設定日:

2001/09/21

償還日:

--

評価基準日:

2025/06/30

大和住銀 DC日本債券ファンド

投信会社名:

三井住友DSアセットマネジメント

カテゴリー:

国内債券・中長期債

基準価額

基準価額

10,253

2025年07月11日

前日比

前日比

3

(0.03%)

純資産総額

純資産総額

446

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

1(低い)

レーティング

レーティング

★★★★

79315019

2001092104

投信会社開示資料

目論見書

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月報

運用報告書1

運用報告書2

ファンドの特色

確定拠出年金専用ファンド。日本の公社債を主要投資対象とし、金利予測(デュレーション・コントロール等)を重視したアクティブ運用により信託財産の長期的な成長を目指す。債券種別による収益予測とクレジット分析等に基づき構成比率を決定、個別銘柄の割安・割高分析により割安な銘柄を選択。ベンチマークは、NOMURA-BPI総合。ファミリーファンド方式で運用。11月決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

-3%

-2.69%

-2.12%

-0.41%

カテゴリー

-2.48%

-2.55%

-2.11%

-0.6%

+/- カテゴリー

-0.52%

-0.14%

-0.01%

+ 0.19%

順位

122位

78位

37位

22位

%ランク

91%

60%

32%

25%

ファンド数

135本

130本

119本

88本

標準偏差

2.38%

2.85%

2.37%

2.31%

カテゴリー

2.49%

3.03%

2.47%

2.26%

+/- カテゴリー

-0.11%

-0.18%

-0.1%

+ 0.05%

順位

29位

25位

27位

19位

%ランク

22%

20%

23%

22%

ファンド数

135本

130本

119本

88本

シャープレシオ

-1.39

-0.99

-0.93

-0.2

カテゴリー

-1.07

-0.87

-0.86

-0.28

+/- カテゴリー

-0.32

-0.12

-0.07

+ 0.08

順位

126位

101位

70位

16位

%ランク

94%

78%

59%

19%

ファンド数

135本

130本

119本

88本

分配金履歴

年合計

決算頻度:1年毎 単位:円

2024年

0円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

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--

0

11/19

--

--

2023年

0円

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--

--

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--

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--

--

--

--

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--

--

--

--

--

--

--

0

11/20

--

--

2022年

0円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

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--

--

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--

0

11/21

--

--

2021年

0円

--

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--

--

--

--

--

--

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--

0

11/19

--

--

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

★★★

高い

小さい

5年

★★★★

高い

やや小さい

10年

★★★★

低い

やや小さい

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

0%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0%

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