設定日:
2001/09/21
償還日：
--
評価基準日：
2026/07/31
大和住銀 DC日本債券ファンド
投信会社名：
三井住友DSアセットマネジメント
カテゴリー：
国内債券・中長期債
基準価額
基準価額
9,643
円
2026年08月07日
前日比
前日比
-18
円
(-0.19%)
純資産総額
純資産総額
427
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
1（低い）
レーティング
レーティング
★★★★
79315019
2001092104
|
目論見書 
|
月報 |
|
運用報告書1 |
運用報告書2 |
ファンドの特色
確定拠出年金専用ファンド｡日本の公社債を主要投資対象とし､金利予測(デュレーション･コントロール等)を重視したアクティブ運用により信託財産の長期的な成長を目指す｡債券種別による収益予測とクレジット分析等に基づき構成比率を決定､個別銘柄の割安･割高分析により割安な銘柄を選択｡ベンチマークは､NOMURA-BPI総合｡ファミリーファンド方式で運用｡11月決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
-5.75% |
-4.43% |
-3.64% |
-1.8% |
|
カテゴリー |
-5.49% |
-4.02% |
-3.47% |
-1.82% |
|
+/- カテゴリー |
-0.26% |
-0.41% |
-0.17% |
+ 0.02% |
|
順位 |
48位 |
68位 |
38位 |
22位 |
|
％ランク |
37% |
54% |
33% |
25% |
|
ファンド数 |
133本 |
127本 |
116本 |
89本 |
|
標準偏差 |
2.68% |
2.76% |
2.56% |
2.28% |
|
カテゴリー |
2.83% |
2.88% |
2.64% |
2.21% |
|
+/- カテゴリー |
-0.15% |
-0.12% |
-0.08% |
+ 0.07% |
|
順位 |
24位 |
24位 |
23位 |
20位 |
|
％ランク |
19% |
19% |
20% |
23% |
|
ファンド数 |
133本 |
127本 |
116本 |
89本 |
|
シャープレシオ |
-2.4 |
-1.73 |
-1.51 |
-0.84 |
|
カテゴリー |
-2.14 |
-1.46 |
-1.37 |
-0.86 |
|
+/- カテゴリー |
-0.26 |
-0.27 |
-0.14 |
+ 0.02 |
|
順位 |
121位 |
122位 |
99位 |
21位 |
|
％ランク |
91% |
97% |
86% |
24% |
|
ファンド数 |
133本 |
127本 |
116本 |
89本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：1年毎 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 11/19 |
-- -- |
|
2024年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 11/19 |
-- -- |
|
2023年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 11/20 |
-- -- |
|
2022年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 11/21 |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★ |
高い |
小さい |
|
5年 |
★★★★ |
高い |
小さい |
|
10年 |
★★★★ |
低い |
やや小さい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報