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2351-2400件を表示(全5729件)
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ファンド名 |
基準価額/騰落 ▲ ▼ |
純資産総額(百万円) ▲ ▼ |
資金流入週間 (百万円)※推計 ▲ ▼ |
信託報酬率(税込) ▲ ▼ |
カテゴリー |
ベンチマーク/連動指数 |
ベンチマーク/連動指数 |
ファンドコメント |
目論見書 |
運用報告書 |
リターン 1年 ▲ ▼ |
リターン 3年(年率) ▲ ▼ |
リターン 5年(年率) ▲ ▼ |
リターン 10年(年率) ▲ ▼ |
信託報酬率 ▲ ▼ |
純資産総額 (百万円) ▲ ▼ |
シャープ レシオ1年 ▲ ▼ |
シャープ レシオ3年 ▲ ▼ |
シャープ レシオ5年 ▲ ▼ |
シャープ レシオ10年 ▲ ▼ |
信託報酬率 ▲ ▼ |
純資産総額 (百万円) ▲ ▼ |
標準偏差1年 ▲ ▼ |
標準偏差3年(年率) ▲ ▼ |
標準偏差5年(年率) ▲ ▼ |
標準偏差10年(年率) ▲ ▼ |
信託報酬率 ▲ ▼ |
純資産総額 (百万円) ▲ ▼ |
決算頻度 決算月 |
直近 分配金 |
直近 決算日 |
分配金 利回り ▲ ▼ |
純資産総額(百万円) ▲ ▼ |
販売会社 |
比較 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
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国内/株 インデックス 成長 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 205,088円 |
純資産総額(百万円) 3,143 |
資金流入週間(百万円)※推計 1 |
信託報酬率(税込) 0.165% |
カテゴリー 国内大型バリュー |
ベンチマーク/連動指数 TOPIX高配当40指数(配当込み) |
ベンチマーク/連動指数 TOPIX高配当40指数(配当込み) |
ファンドコメント 東京証券取引所に上場(コード:532A)。「配当込みTOPIX高配当40指数」に連動する投資成果を目指すETF(上場投資信託)。4、10月決算。基準価額は100口当たり。 |
運用報告書 -- |
リターン1年(年率) -- |
リターン3年(年率) -- |
リターン5年(年率) -- |
リターン10年(年率) -- |
信託報酬率 0.165% |
純資産総額(百万円) 3,143 |
シャープレシオ1年 -- |
シャープレシオ3年 -- |
シャープレシオ5年 -- |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 0.165% |
純資産総額(百万円) 3,143 |
標準偏差1年 -- |
標準偏差3年 -- |
標準偏差5年 -- |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 0.165% |
純資産総額(百万円) 3,143 |
決算頻度/決算月 半年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 -- |
分配金利回り -- |
純資産総額(百万円) 3,143 |
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ブル/ベア/特殊 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 10,218円 |
純資産総額(百万円) 1,897 |
資金流入週間(百万円)※推計 1 |
信託報酬率(税込) 4.54% |
カテゴリー ヘッジファンド |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 主として為替リスクの異なる指数連動債へ投資を行うことで、絶対収益追求型のマルチストラテジーファンドのパフォーマンスに対して概ね1.5倍程度の運用成果を日々享受することをめざす。参照ファンドにおいては、世界の株式、債券、不動産投信、商品(コモディティ)、通貨およびこれらに関連する上場投資信託証券やデリバティブ取引に係る権利などに幅広く分散投資を行う。部分的な為替ヘッジを行う。ファミリーファンド方式で運用。9月決算。 |
運用報告書 -- |
リターン1年(年率) -- |
リターン3年(年率) -- |
リターン5年(年率) -- |
リターン10年(年率) -- |
信託報酬率 4.54% |
純資産総額(百万円) 1,897 |
シャープレシオ1年 -- |
シャープレシオ3年 -- |
シャープレシオ5年 -- |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 4.54% |
純資産総額(百万円) 1,897 |
標準偏差1年 -- |
標準偏差3年 -- |
標準偏差5年 -- |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 4.54% |
純資産総額(百万円) 1,897 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 -- |
分配金利回り -- |
純資産総額(百万円) 1,897 |
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海外/不T アクティブ 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 7,832円 |
純資産総額(百万円) 85 |
資金流入週間(百万円)※推計 1 |
信託報酬率(税込) 1.925% |
カテゴリー 国際REIT・特定地域(H) |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 主として米国の不動産投資信託証券(REIT)に投資。ポートフォリオの構築にあたっては、個別銘柄の収益動向、配当利回り、バリュエーション、流動性等の各種分析に基づき、割安と判断される銘柄を選定。特定銘柄・特定セクターにかかるREITへの集中投資を避け、分散投資を行う。原則として為替ヘッジを行う。ファミリーファンド方式で運用。毎月20日決算。 |
運用報告書 2026年02月20日 |
リターン1年(年率) 10.7% |
リターン3年(年率) 3.6% |
リターン5年(年率) -0.81% |
リターン10年(年率) 1.21% |
信託報酬率 1.925% |
純資産総額(百万円) 85 |
シャープレシオ1年 0.69 |
シャープレシオ3年 0.2 |
シャープレシオ5年 -0.05 |
シャープレシオ10年 0.07 |
信託報酬率 1.925% |
純資産総額(百万円) 85 |
標準偏差1年 14.63% |
標準偏差3年 17.01% |
標準偏差5年 18.2% |
標準偏差10年 16.72% |
信託報酬率 1.925% |
純資産総額(百万円) 85 |
決算頻度/決算月 毎月 |
直近分配金 20円 |
直近決算日 2026年04月20日 |
分配金利回り 2.81% |
純資産総額(百万円) 85 |
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先進国/債 アクティブ 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 13,870円 |
純資産総額(百万円) 1,590 |
資金流入週間(百万円)※推計 1 |
信託報酬率(税込) 1.584% |
カテゴリー 国際債券・グローバル・含む日本(F) |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 主要投資対象は、先進国の国債および投資適格債、先進国の高利回り社債(ハイ・イールド債)、エマージング諸国の債券等、世界の公社債。特定の市場指数にとらわれないアクティブかつフレキシブルな運用により、収益率の向上、インカム収入の獲得を目指す。原則として、為替ヘッジは行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月20日決算。 |
運用報告書 2025年12月22日 |
リターン1年(年率) 18.38% |
リターン3年(年率) 11.63% |
リターン5年(年率) 9.78% |
リターン10年(年率) 6.34% |
信託報酬率 1.584% |
純資産総額(百万円) 1,590 |
シャープレシオ1年 3.29 |
シャープレシオ3年 1.31 |
シャープレシオ5年 1.13 |
シャープレシオ10年 0.77 |
信託報酬率 1.584% |
純資産総額(百万円) 1,590 |
標準偏差1年 5.4% |
標準偏差3年 8.73% |
標準偏差5年 8.54% |
標準偏差10年 8.22% |
信託報酬率 1.584% |
純資産総額(百万円) 1,590 |
決算頻度/決算月 毎月 |
直近分配金 20円 |
直近決算日 2026年04月20日 |
分配金利回り 1.59% |
純資産総額(百万円) 1,590 |
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国内/不 アクティブ 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 12,533円 |
純資産総額(百万円) 1,414 |
資金流入週間(百万円)※推計 1 |
信託報酬率(税込) 1.749% |
カテゴリー 国際REIT・特定地域(F) |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 世界(日本を含む)の金融商品取引所に上場されているヘルスケア関連の不動産投資信託証券(ヘルスケアREIT)を実質的な投資対象とする。実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。毎月18日決算。 |
運用報告書 -- |
リターン1年(年率) 27.12% |
リターン3年(年率) 16.49% |
リターン5年(年率) 7.17% |
リターン10年(年率) -- |
信託報酬率 1.749% |
純資産総額(百万円) 1,414 |
シャープレシオ1年 1.67 |
シャープレシオ3年 1.13 |
シャープレシオ5年 0.42 |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 1.749% |
純資産総額(百万円) 1,414 |
標準偏差1年 15.9% |
標準偏差3年 14.42% |
標準偏差5年 16.84% |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 1.749% |
純資産総額(百万円) 1,414 |
決算頻度/決算月 毎月 |
直近分配金 30円 |
直近決算日 2026年04月20日 |
分配金利回り 2.63% |
純資産総額(百万円) 1,414 |
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国内/株 アクティブ 成長 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 12,843円 |
純資産総額(百万円) 247 |
資金流入週間(百万円)※推計 1 |
信託報酬率(税込) 1.584% |
カテゴリー 国内中型グロース |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 主要投資対象は、日本の金融商品取引所上場(これに準ずるものを含む)株式のうち、経営者が実質的に主要な株主である企業の株式。経営者のリーダーシップに関する定性分析を重視しつつ、企業の成長性・収益性に比較して割安であると判断される銘柄を選別して投資銘柄を選定。計算期末の前営業日の基準価額に応じた分配をめざす。ファミリーファンド方式で運用。1、4、7、10月決算。 |
運用報告書 2026年01月19日 |
リターン1年(年率) 30.44% |
リターン3年(年率) 13.85% |
リターン5年(年率) -- |
リターン10年(年率) -- |
信託報酬率 1.584% |
純資産総額(百万円) 247 |
シャープレシオ1年 1.66 |
シャープレシオ3年 0.98 |
シャープレシオ5年 -- |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 1.584% |
純資産総額(百万円) 247 |
標準偏差1年 17.97% |
標準偏差3年 13.95% |
標準偏差5年 -- |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 1.584% |
純資産総額(百万円) 247 |
決算頻度/決算月 四半期/1,4,7,10 |
直近分配金 300円 |
直近決算日 2026年04月20日 |
分配金利回り 7.01% |
純資産総額(百万円) 247 |
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先進国/債 アクティブ 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 8,615円 |
純資産総額(百万円) 1,806 |
資金流入週間(百万円)※推計 1 |
信託報酬率(税込) 0.44% |
カテゴリー 国際債券・短期債(F) |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント ユーロ建ての欧州国債、政府機関債、国際機関債、事業債、金融債、モーゲージ証券、資産担保証券を中心に投資し、ユーロ短期金利水準に連動した安定収益の確保を目指す。組入債券の平均格付はA-/A3格以上、個別債券の格付はBBB-/Baa3格以上。原則として、対円での為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。毎月18日決算。 |
運用報告書 2025年11月18日 |
リターン1年(年率) 17.76% |
リターン3年(年率) 11.23% |
リターン5年(年率) 8.84% |
リターン10年(年率) 4.75% |
信託報酬率 0.44% |
純資産総額(百万円) 1,806 |
シャープレシオ1年 3.99 |
シャープレシオ3年 1.35 |
シャープレシオ5年 1.1 |
シャープレシオ10年 0.62 |
信託報酬率 0.44% |
純資産総額(百万円) 1,806 |
標準偏差1年 4.3% |
標準偏差3年 8.17% |
標準偏差5年 7.97% |
標準偏差10年 7.61% |
信託報酬率 0.44% |
純資産総額(百万円) 1,806 |
決算頻度/決算月 毎月 |
直近分配金 5円 |
直近決算日 2026年04月20日 |
分配金利回り 0.64% |
純資産総額(百万円) 1,806 |
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複合 アクティブ 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 10,385円 |
純資産総額(百万円) 180 |
資金流入週間(百万円)※推計 1 |
信託報酬率(税込) 1.826% |
カテゴリー 成長 |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 主要投資対象は、オーストラリアの証券取引所に上場している株式及び不動産投資信託を含む投資信託証券。主に配当利回りに着目し、相対的に配当利回りの高い銘柄を中心に投資し、また、銘柄の流動性に配慮しながらポートフォリオを構築する。配当収入の確保と信託財産の中長期的成長を目指す。原則として、為替ヘッジを行う。ファミリーファンド方式で運用。毎月20日決算。 |
運用報告書 2025年09月22日 |
リターン1年(年率) 9.84% |
リターン3年(年率) 5.57% |
リターン5年(年率) 4.51% |
リターン10年(年率) -- |
信託報酬率 1.826% |
純資産総額(百万円) 180 |
シャープレシオ1年 1.3 |
シャープレシオ3年 0.59 |
シャープレシオ5年 0.43 |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 1.826% |
純資産総額(百万円) 180 |
標準偏差1年 7.13% |
標準偏差3年 8.96% |
標準偏差5年 10.23% |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 1.826% |
純資産総額(百万円) 180 |
決算頻度/決算月 毎月 |
直近分配金 30円 |
直近決算日 2026年04月20日 |
分配金利回り 3.18% |
純資産総額(百万円) 180 |
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米国/株 インデックス 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 78,748円 |
純資産総額(百万円) 1,638 |
資金流入週間(百万円)※推計 1 |
信託報酬率(税込) 0.03025% |
カテゴリー 国際株式・北米(F) |
ベンチマーク/連動指数 S&P500指数(配当込み、円ベース) |
ベンチマーク/連動指数 S&P500指数(配当込み、円ベース) |
ファンドコメント 東京証券取引所に上場(コード:449A)。基準価額の変動率をS&P500(配当込み、円ベース)の変動率に一致させることを目指すETF(上場投資信託)。外貨建資産については、対象指数との連動性を維持することを目的とする場合を除き、原則として対円での為替ヘッジを行わない。4、10月決算。基準価額は100口当たり。 |
運用報告書 -- |
リターン1年(年率) -- |
リターン3年(年率) -- |
リターン5年(年率) -- |
リターン10年(年率) -- |
信託報酬率 0.03025% |
純資産総額(百万円) 1,638 |
シャープレシオ1年 -- |
シャープレシオ3年 -- |
シャープレシオ5年 -- |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 0.03025% |
純資産総額(百万円) 1,638 |
標準偏差1年 -- |
標準偏差3年 -- |
標準偏差5年 -- |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 0.03025% |
純資産総額(百万円) 1,638 |
決算頻度/決算月 半年毎 |
直近分配金 70円 |
直近決算日 2026年04月20日 |
分配金利回り 0.09% |
純資産総額(百万円) 1,638 |
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米国/株 インデックス 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 76,477円 |
純資産総額(百万円) 8,412 |
資金流入週間(百万円)※推計 1 |
信託報酬率(税込) 0.03025% |
カテゴリー 国際株式・北米(H) |
ベンチマーク/連動指数 S&P500(配当込み、円ヘッジベース) |
ベンチマーク/連動指数 S&P500(配当込み、円ヘッジベース) |
ファンドコメント 東京証券取引所に上場(コード:450A)。基準価額の変動率をS&P500(配当込み、円ヘッジベース)の変動率に一致させることを目指すETF(上場投資信託)。外貨建資産については、原則として対円での為替ヘッジを行い、為替変動リスクの低減を図る。4、10月決算。基準価額は100口当たり。 |
運用報告書 -- |
リターン1年(年率) -- |
リターン3年(年率) -- |
リターン5年(年率) -- |
リターン10年(年率) -- |
信託報酬率 0.03025% |
純資産総額(百万円) 8,412 |
シャープレシオ1年 -- |
シャープレシオ3年 -- |
シャープレシオ5年 -- |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 0.03025% |
純資産総額(百万円) 8,412 |
標準偏差1年 -- |
標準偏差3年 -- |
標準偏差5年 -- |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 0.03025% |
純資産総額(百万円) 8,412 |
決算頻度/決算月 半年毎 |
直近分配金 100円 |
直近決算日 2026年04月20日 |
分配金利回り 0.13% |
純資産総額(百万円) 8,412 |
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新興国/債 アクティブ 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 3,318円 |
純資産総額(百万円) 1,519 |
資金流入週間(百万円)※推計 1 |
信託報酬率(税込) 1.66299% |
カテゴリー 国際債券・エマージング・複数国(H) |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 主要投資対象は、日本を除くアジアの国・地域の企業などが発行する米ドル建ての社債。BB+格相当以下もしくは無格付の債券にも幅広く投資をする。外国投資信託の純資産額の10%までオーストラリアの企業が発行する米ドル建て社債に投資する場合がある。原則として、為替ヘッジを行う。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月15日決算。 |
運用報告書 2025年10月15日 |
リターン1年(年率) 2.52% |
リターン3年(年率) 0.28% |
リターン5年(年率) -4.11% |
リターン10年(年率) -1.54% |
信託報酬率 1.66299% |
純資産総額(百万円) 1,519 |
シャープレシオ1年 0.62 |
シャープレシオ3年 0 |
シャープレシオ5年 -0.76 |
シャープレシオ10年 -0.3 |
信託報酬率 1.66299% |
純資産総額(百万円) 1,519 |
標準偏差1年 3.13% |
標準偏差3年 3.91% |
標準偏差5年 5.71% |
標準偏差10年 5.42% |
信託報酬率 1.66299% |
純資産総額(百万円) 1,519 |
決算頻度/決算月 毎月 |
直近分配金 30円 |
直近決算日 2026年04月15日 |
分配金利回り 9.95% |
純資産総額(百万円) 1,519 |
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先進国/債 アクティブ 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 6,677円 |
純資産総額(百万円) 39 |
資金流入週間(百万円)※推計 1 |
信託報酬率(税込) 1.66299% |
カテゴリー 国際債券・エマージング・複数国(F) |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 主として、世界の新興国の公社債等(貸付債権を含む)に投資する。先進国の公社債や国際機関債に投資することがある。トップダウンとボトムアップを融合したアクティブ運用を行い、高水準のインカムゲインの確保に加え、キャピタルゲインの獲得を目指す。実質外貨建資産について、原則として、対円での為替ヘッジを行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月15日決算。 |
運用報告書 2025年11月17日 |
リターン1年(年率) 22.95% |
リターン3年(年率) 14.62% |
リターン5年(年率) 7.49% |
リターン10年(年率) 5.55% |
信託報酬率 1.66299% |
純資産総額(百万円) 39 |
シャープレシオ1年 2.99 |
シャープレシオ3年 1.53 |
シャープレシオ5年 0.78 |
シャープレシオ10年 0.51 |
信託報酬率 1.66299% |
純資産総額(百万円) 39 |
標準偏差1年 7.46% |
標準偏差3年 9.4% |
標準偏差5年 9.47% |
標準偏差10年 10.69% |
信託報酬率 1.66299% |
純資産総額(百万円) 39 |
決算頻度/決算月 毎月 |
直近分配金 30円 |
直近決算日 2026年04月15日 |
分配金利回り 5.69% |
純資産総額(百万円) 39 |
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先進/株 アクティブ 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 15,454円 |
純資産総額(百万円) 2 |
資金流入週間(百万円)※推計 1 |
信託報酬率(税込) 1.868% |
カテゴリー 国際株式・エマージング・複数国(F) |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 世界の新興国の株式等を実質的な主要投資対象とし、投資信託財産の積極的な成長をめざして運用を行う。組入銘柄の選択にあたっては、現在の組入銘柄の評価、新規リサーチ・アイディアを基に決定する。運用を継続しながら、毎月一定水準の分配金を支払うことで、受益者の資金受け取りニーズに対応する。実質外貨建資産については、原則として、対円での為替ヘッジを行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月15日決算。 |
運用報告書 2025年09月16日 |
リターン1年(年率) 57.87% |
リターン3年(年率) -- |
リターン5年(年率) -- |
リターン10年(年率) -- |
信託報酬率 1.868% |
純資産総額(百万円) 2 |
シャープレシオ1年 3.07 |
シャープレシオ3年 -- |
シャープレシオ5年 -- |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 1.868% |
純資産総額(百万円) 2 |
標準偏差1年 18.66% |
標準偏差3年 -- |
標準偏差5年 -- |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 1.868% |
純資産総額(百万円) 2 |
決算頻度/決算月 毎月 |
直近分配金 -- |
直近決算日 2026年04月15日 |
分配金利回り 0% |
純資産総額(百万円) 2 |
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先進国/債 アクティブ 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 8,093円 |
純資産総額(百万円) 336 |
資金流入週間(百万円)※推計 1 |
信託報酬率(税込) 1.32% |
カテゴリー 国際債券・北米(H) |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 主に米国の不動産投資法人債(米国リート債券)に実質的な投資を行う。原則として取得時においてBBB格相当以上の格付を得ている米国リート債券に投資する。ポートフォリオの構築にあたっては、原則として利回り水準や独自の調査により判断した信用力等を考慮して投資対象銘柄を選定する。原則として、対円での為替ヘッジを行い、為替変動リスクを低減する。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月15日決算。 |
運用報告書 2025年09月16日 |
リターン1年(年率) 1.38% |
リターン3年(年率) -0.03% |
リターン5年(年率) -3.12% |
リターン10年(年率) -- |
信託報酬率 1.32% |
純資産総額(百万円) 336 |
シャープレシオ1年 0.23 |
シャープレシオ3年 -0.08 |
シャープレシオ5年 -0.79 |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 1.32% |
純資産総額(百万円) 336 |
標準偏差1年 3.5% |
標準偏差3年 3.73% |
標準偏差5年 4.2% |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 1.32% |
純資産総額(百万円) 336 |
決算頻度/決算月 毎月 |
直近分配金 15円 |
直近決算日 2026年04月15日 |
分配金利回り 2.04% |
純資産総額(百万円) 336 |
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新興国/株 アクティブ 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 16,937円 |
純資産総額(百万円) 2,703 |
資金流入週間(百万円)※推計 1 |
信託報酬率(税込) 2.024% |
カテゴリー 国際株式・エマージング・複数国(F) |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント コムジェスト・エマージングマーケッツ・ファンド(適格機関投資家限定)への投資を通じて、主として新興諸国の株式に投資する。相対的に高い利益成長が持続すると見込まれる銘柄を、成長企業への長期投資で定評のあるコムジェスト社が厳選する。原則として為替ヘッジを行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。4月決算。 |
運用報告書 2025年04月15日 |
リターン1年(年率) 63.12% |
リターン3年(年率) 22.05% |
リターン5年(年率) 9.04% |
リターン10年(年率) -- |
信託報酬率 2.024% |
純資産総額(百万円) 2,703 |
シャープレシオ1年 2.78 |
シャープレシオ3年 1.24 |
シャープレシオ5年 0.55 |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 2.024% |
純資産総額(百万円) 2,703 |
標準偏差1年 22.51% |
標準偏差3年 17.66% |
標準偏差5年 16.3% |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 2.024% |
純資産総額(百万円) 2,703 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 2026年04月15日 |
分配金利回り 0% |
純資産総額(百万円) 2,703 |
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新興国/株 アクティブ 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 13,736円 |
純資産総額(百万円) 133 |
資金流入週間(百万円)※推計 1 |
信託報酬率(税込) 2.024% |
カテゴリー 国際株式・エマージング・複数国(F) |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント コムジェスト・エマージングマーケッツ・ファンド(適格機関投資家限定)への投資を通じて、主として新興諸国の株式に投資する。相対的に高い利益成長が持続すると見込まれる銘柄を、成長企業への長期投資で定評のあるコムジェスト社が厳選する。原則として為替ヘッジを行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。4、10月決算。 |
運用報告書 2025年10月15日 |
リターン1年(年率) 62.49% |
リターン3年(年率) 21.93% |
リターン5年(年率) 8.96% |
リターン10年(年率) -- |
信託報酬率 2.024% |
純資産総額(百万円) 133 |
シャープレシオ1年 2.8 |
シャープレシオ3年 1.25 |
シャープレシオ5年 0.55 |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 2.024% |
純資産総額(百万円) 133 |
標準偏差1年 22.13% |
標準偏差3年 17.47% |
標準偏差5年 16.21% |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 2.024% |
純資産総額(百万円) 133 |
決算頻度/決算月 半年毎 |
直近分配金 1,500円 |
直近決算日 2026年04月15日 |
分配金利回り 18.93% |
純資産総額(百万円) 133 |
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新興国/株 アクティブ 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 21,953円 |
純資産総額(百万円) 2,352 |
資金流入週間(百万円)※推計 1 |
信託報酬率(税込) 2.09% |
カテゴリー 国際株式・エマージング・複数国(F) |
ベンチマーク/連動指数 MSCIエマージング・マーケット・インデックス(配当込み、円ベース) |
ベンチマーク/連動指数 MSCIエマージング・マーケット・インデックス(配当込み、円ベース) |
ファンドコメント 主要投資対象は世界のエマージング諸国の株式。トップダウンの観点から投資対象国および業種の調査・分析を行うとともに、ボトムアップの観点から個別企業の調査・分析を行うことで投資銘柄を選定。原則として為替ヘッジを行わない。ベンチマークはMSCIエマージング・マーケット・インデックス(配当込み、円ベース)。ファミリーファンド方式で運用。4月決算。 |
運用報告書 2025年04月15日 |
リターン1年(年率) 64.05% |
リターン3年(年率) 25.68% |
リターン5年(年率) 12.84% |
リターン10年(年率) 10.95% |
信託報酬率 2.09% |
純資産総額(百万円) 2,352 |
シャープレシオ1年 2.7 |
シャープレシオ3年 1.39 |
シャープレシオ5年 0.77 |
シャープレシオ10年 0.64 |
信託報酬率 2.09% |
純資産総額(百万円) 2,352 |
標準偏差1年 23.55% |
標準偏差3年 18.3% |
標準偏差5年 16.48% |
標準偏差10年 17.13% |
信託報酬率 2.09% |
純資産総額(百万円) 2,352 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 2,800円 |
直近決算日 2026年04月15日 |
分配金利回り 12.75% |
純資産総額(百万円) 2,352 |
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複合 アクティブ 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 9,477円 |
純資産総額(百万円) 696 |
資金流入週間(百万円)※推計 1 |
信託報酬率(税込) 0.979% |
カテゴリー 安定 |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 主として、世界(日本を含む)の株価指数先物取引、債券先物取引および上場している投資信託証券(ETF)に実質的に投資する。基準価額の変動リスクを年率2%程度に抑えるように努めつつ、安定的な基準価額の上昇をめざす。実質的に保有している外貨建ての証拠金については、原則として対円での部分ヘッジを行う。ファミリーファンド方式で運用。毎月15日決算。 |
運用報告書 -- |
リターン1年(年率) 2.14% |
リターン3年(年率) 0.8% |
リターン5年(年率) -- |
リターン10年(年率) -- |
信託報酬率 0.979% |
純資産総額(百万円) 696 |
シャープレシオ1年 0.27 |
シャープレシオ3年 0.12 |
シャープレシオ5年 -- |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 0.979% |
純資産総額(百万円) 696 |
標準偏差1年 5.81% |
標準偏差3年 4.5% |
標準偏差5年 -- |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 0.979% |
純資産総額(百万円) 696 |
決算頻度/決算月 毎月 |
直近分配金 -- |
直近決算日 2026年04月15日 |
分配金利回り 0% |
純資産総額(百万円) 696 |
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複合 アクティブ 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 9,575円 |
純資産総額(百万円) 917 |
資金流入週間(百万円)※推計 1 |
信託報酬率(税込) 1.309% |
カテゴリー 安定成長 |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 主として、世界(日本を含む)の株価指数先物取引、債券先物取引および上場している投資信託証券(ETF)に実質的に投資する。基準価額の変動リスクを年率4%程度に抑えるように努めつつ、安定的な基準価額の上昇をめざす。実質的に保有している外貨建ての証拠金については、原則として対円での部分ヘッジを行う。ファミリーファンド方式で運用。毎月15日決算。 |
運用報告書 -- |
リターン1年(年率) 4.33% |
リターン3年(年率) 1.53% |
リターン5年(年率) -- |
リターン10年(年率) -- |
信託報酬率 1.309% |
純資産総額(百万円) 917 |
シャープレシオ1年 0.49 |
シャープレシオ3年 0.23 |
シャープレシオ5年 -- |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 1.309% |
純資産総額(百万円) 917 |
標準偏差1年 7.62% |
標準偏差3年 5.58% |
標準偏差5年 -- |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 1.309% |
純資産総額(百万円) 917 |
決算頻度/決算月 毎月 |
直近分配金 -- |
直近決算日 2026年04月15日 |
分配金利回り 0% |
純資産総額(百万円) 917 |
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新興国/株 アクティブ 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 10,827円 |
純資産総額(百万円) 8 |
資金流入週間(百万円)※推計 1 |
信託報酬率(税込) 1.914% |
カテゴリー 国際株式・中国(F) |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 中国国内で事業展開している企業の中から、中長期的な運用視点に基づき、各業種毎に競争力の強いエクセレント・カンパニーに厳選して投資する。また、中国を代表する企業の新規公開にも着目し、選別投資することにより、より高い収益確保を狙う。各計算期末の前営業日の基準価額に応じた金額の分配を目指す。外貨建資産については、原則として対円での為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。毎月20日決算。 |
運用報告書 -- |
リターン1年(年率) 38.68% |
リターン3年(年率) 10.76% |
リターン5年(年率) -- |
リターン10年(年率) -- |
信託報酬率 1.914% |
純資産総額(百万円) 8 |
シャープレシオ1年 1.89 |
シャープレシオ3年 0.48 |
シャープレシオ5年 -- |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 1.914% |
純資産総額(百万円) 8 |
標準偏差1年 20.11% |
標準偏差3年 22% |
標準偏差5年 -- |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 1.914% |
純資産総額(百万円) 8 |
決算頻度/決算月 毎月 |
直近分配金 100円 |
直近決算日 2026年04月20日 |
分配金利回り 7.85% |
純資産総額(百万円) 8 |
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先進国/債 アクティブ 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 14,178円 |
純資産総額(百万円) 135 |
資金流入週間(百万円)※推計 1 |
信託報酬率(税込) 0.767% |
カテゴリー 国際債券・ハイイールド債(F) |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 主として、投資適格から格下げとなった米ドル建てのハイイールド債券等に投資を行い、参考指数であるブルームバーグ・米国ハイイールド・フォーリン・エンジェル3%キャップ・トータル・リターン・インデックスと中長期的に同水準のリスクで参考指数を上回るリターンの獲得を目指して運用を行う。外貨建資産については、原則として対円での為替ヘッジを行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。4月決算。 |
運用報告書 -- |
リターン1年(年率) 21.97% |
リターン3年(年率) 13.08% |
リターン5年(年率) -- |
リターン10年(年率) -- |
信託報酬率 0.767% |
純資産総額(百万円) 135 |
シャープレシオ1年 3.49 |
シャープレシオ3年 1.34 |
シャープレシオ5年 -- |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 0.767% |
純資産総額(百万円) 135 |
標準偏差1年 6.12% |
標準偏差3年 9.56% |
標準偏差5年 -- |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 0.767% |
純資産総額(百万円) 135 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 2026年04月20日 |
分配金利回り 0% |
純資産総額(百万円) 135 |
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複合 アクティブ 成長 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 16,180円 |
純資産総額(百万円) 619 |
資金流入週間(百万円)※推計 1 |
信託報酬率(税込) 0.99749% |
カテゴリー 成長 |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 世界の株式、不動産投信(リート)および債券に広く分散投資を行い、リスク分散を図りながら収益の獲得を目指す。目標とするリスク水準(標準偏差)を設定し、その水準に応じて、各資産クラスの中から適切と判断する投資信託証券を選定し、年率約15%程度となるよう運用する。組入外貨建資産の一部について、対円での為替ヘッジを行うことがある。ファンドオブファンズ方式で運用。4月決算。 |
運用報告書 -- |
リターン1年(年率) 27.31% |
リターン3年(年率) 17.99% |
リターン5年(年率) -- |
リターン10年(年率) -- |
信託報酬率 0.99749% |
純資産総額(百万円) 619 |
シャープレシオ1年 2.57 |
シャープレシオ3年 1.65 |
シャープレシオ5年 -- |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 0.99749% |
純資産総額(百万円) 619 |
標準偏差1年 10.38% |
標準偏差3年 10.8% |
標準偏差5年 -- |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 0.99749% |
純資産総額(百万円) 619 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 2026年04月20日 |
分配金利回り 0% |
純資産総額(百万円) 619 |
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海外/不T アクティブ 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 4,430円 |
純資産総額(百万円) 2,007 |
資金流入週間(百万円)※推計 1 |
信託報酬率(税込) 2.0439% |
カテゴリー 国際REIT・特定地域(F) |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 主として外国投資信託受益証券への投資を通じて、実質的にオーストラリアの金融商品取引所に上場している不動産投資信託受益証券(リート)等に投資することにより、安定した配当収入の確保と中長期的な値上がり益の獲得を目指す。同時に、オーストラリアリートのオプション取引ならびに通貨オプション取引の投資成果を享受することを目指して運用を行う。原則として為替ヘッジは行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月20日決算。 |
運用報告書 -- |
リターン1年(年率) 11.08% |
リターン3年(年率) 6.16% |
リターン5年(年率) 4.12% |
リターン10年(年率) -- |
信託報酬率 2.0439% |
純資産総額(百万円) 2,007 |
シャープレシオ1年 0.76 |
シャープレシオ3年 0.48 |
シャープレシオ5年 0.26 |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 2.0439% |
純資産総額(百万円) 2,007 |
標準偏差1年 13.77% |
標準偏差3年 12.2% |
標準偏差5年 15.23% |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 2.0439% |
純資産総額(百万円) 2,007 |
決算頻度/決算月 毎月 |
直近分配金 30円 |
直近決算日 2026年04月20日 |
分配金利回り 7.27% |
純資産総額(百万円) 2,007 |
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複合 インデックス 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 12,211円 |
純資産総額(百万円) 627 |
資金流入週間(百万円)※推計 1 |
信託報酬率(税込) 0.847% |
カテゴリー ターゲットイヤー~2020 |
ベンチマーク/連動指数 合成指数 |
ベンチマーク/連動指数 合成指数 |
ファンドコメント 主要投資対象は、国内および外国(新興国含む)の各債券、各株式ならびに国内および外国の各不動産投資信託証券(REIT)。ターゲットイヤー(安定運用開始時期)である2015年6月の決算日の翌日(第16計算期間開始日)から安定運用を開始。原則為替ヘッジなし。ファミリーファンド方式で運用。毎月22日決算。 |
運用報告書 -- |
リターン1年(年率) 7.33% |
リターン3年(年率) 3.51% |
リターン5年(年率) 2.09% |
リターン10年(年率) 2.36% |
信託報酬率 0.847% |
純資産総額(百万円) 627 |
シャープレシオ1年 1.14 |
シャープレシオ3年 0.66 |
シャープレシオ5年 0.41 |
シャープレシオ10年 0.5 |
信託報酬率 0.847% |
純資産総額(百万円) 627 |
標準偏差1年 5.92% |
標準偏差3年 4.93% |
標準偏差5年 4.75% |
標準偏差10年 4.61% |
信託報酬率 0.847% |
純資産総額(百万円) 627 |
決算頻度/決算月 毎月 |
直近分配金 10円 |
直近決算日 2026年04月22日 |
分配金利回り 0.9% |
純資産総額(百万円) 627 |
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国内/株 アクティブ 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 39,509円 |
純資産総額(百万円) 4,929 |
資金流入週間(百万円)※推計 1 |
信託報酬率(税込) 1.668% |
カテゴリー 国内大型グロース |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント スイッチング可能な為替取引手法の異なるコースおよび「マネープールファンド(年2回決算型)」で構成される「野村日本ブランド株投資(通貨選択型)」の一つ。主要投資対象は、グローバルで高い競争力を持つ日本企業の株式。中長期的な値上がり益の獲得を目指す。原則として、対資源国通貨で為替取引を行う。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月22日決算。 |
運用報告書 -- |
リターン1年(年率) 105.05% |
リターン3年(年率) 44.04% |
リターン5年(年率) 29.87% |
リターン10年(年率) 20.34% |
信託報酬率 1.668% |
純資産総額(百万円) 4,929 |
シャープレシオ1年 4.48 |
シャープレシオ3年 2.02 |
シャープレシオ5年 1.41 |
シャープレシオ10年 0.85 |
信託報酬率 1.668% |
純資産総額(百万円) 4,929 |
標準偏差1年 23.35% |
標準偏差3年 21.72% |
標準偏差5年 21.11% |
標準偏差10年 23.93% |
信託報酬率 1.668% |
純資産総額(百万円) 4,929 |
決算頻度/決算月 毎月 |
直近分配金 20円 |
直近決算日 2026年04月22日 |
分配金利回り 0.56% |
純資産総額(百万円) 4,929 |
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複合 アクティブ 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 21,537円 |
純資産総額(百万円) 277 |
資金流入週間(百万円)※推計 1 |
信託報酬率(税込) 0.561% |
カテゴリー バランス |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 国内外(新興国を含む)の株式、債券、不動産投資信託証券(REIT)等を実質的な主要投資対象とする。相対的に大きな値動きが想定されるリスク性資産への投資比率の合計は、信託財産の純資産総額に対して65%を中心とすることを原則とする。基本投資比率の決定において為替ヘッジを行うこととした実質組入外貨建資産については、マザーファンドもしくはファンドにおいて為替ヘッジを行う。ファミリーファンド方式で運用。4月決算。 |
運用報告書 2025年04月22日 |
リターン1年(年率) 26.21% |
リターン3年(年率) 14.99% |
リターン5年(年率) 10.03% |
リターン10年(年率) -- |
信託報酬率 0.561% |
純資産総額(百万円) 277 |
シャープレシオ1年 2.5 |
シャープレシオ3年 1.62 |
シャープレシオ5年 1.09 |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 0.561% |
純資産総額(百万円) 277 |
標準偏差1年 10.24% |
標準偏差3年 9.1% |
標準偏差5年 9.09% |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 0.561% |
純資産総額(百万円) 277 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 2026年04月22日 |
分配金利回り 0% |
純資産総額(百万円) 277 |
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国内/株 アクティブ 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 78,481円 |
純資産総額(百万円) 5,552 |
資金流入週間(百万円)※推計 1 |
信託報酬率(税込) 1.139% |
カテゴリー 国内大型ブレンド |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 主要投資対象は、日本企業の株式。株式への投資にあたっては、代表的なわが国の株価指数(日経平均株価)を構成する株式に主に投資を行い、当該株価指数の動きを概ね捉える投資成果を目指す。円建て資産について、原則として円を売り、メキシコペソを買う為替取引を行う。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月22日決算。 |
運用報告書 -- |
リターン1年(年率) 120.07% |
リターン3年(年率) 48.61% |
リターン5年(年率) 37.87% |
リターン10年(年率) 25.18% |
信託報酬率 1.139% |
純資産総額(百万円) 5,552 |
シャープレシオ1年 4.11 |
シャープレシオ3年 1.64 |
シャープレシオ5年 1.42 |
シャープレシオ10年 0.91 |
信託報酬率 1.139% |
純資産総額(百万円) 5,552 |
標準偏差1年 29.05% |
標準偏差3年 29.56% |
標準偏差5年 26.6% |
標準偏差10年 27.79% |
信託報酬率 1.139% |
純資産総額(百万円) 5,552 |
決算頻度/決算月 毎月 |
直近分配金 30円 |
直近決算日 2026年04月22日 |
分配金利回り 0.42% |
純資産総額(百万円) 5,552 |
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複合 アクティブ 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 11,700円 |
純資産総額(百万円) 65 |
資金流入週間(百万円)※推計 1 |
信託報酬率(税込) 1.658% |
カテゴリー 安定 |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 主として、欧州地域の企業が発行する債券および株式等に投資する。 投資する債券には、格付会社より、BB(Ba)以下の信用格付を付与されたハイ・イールド債券が含まれる。債券、株式の銘柄選択にあたっては、高いインカムに着目。債券、株式等の資産配分は、自由度の高い運用手法を用いて積極的に変更を行う。原則として、対円での為替ヘッジを行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月22日決算。 |
運用報告書 2026年02月24日 |
リターン1年(年率) 21.62% |
リターン3年(年率) 14.21% |
リターン5年(年率) 9.34% |
リターン10年(年率) -- |
信託報酬率 1.658% |
純資産総額(百万円) 65 |
シャープレシオ1年 2.76 |
シャープレシオ3年 1.65 |
シャープレシオ5年 1.03 |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 1.658% |
純資産総額(百万円) 65 |
標準偏差1年 7.62% |
標準偏差3年 8.47% |
標準偏差5年 9% |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 1.658% |
純資産総額(百万円) 65 |
決算頻度/決算月 毎月 |
直近分配金 30円 |
直近決算日 2026年04月22日 |
分配金利回り 2.82% |
純資産総額(百万円) 65 |
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新興国/債 アクティブ 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 4,586円 |
純資産総額(百万円) 5,044 |
資金流入週間(百万円)※推計 1 |
信託報酬率(税込) 1.823% |
カテゴリー 国際債券・エマージング・複数国(F) |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント エマージング諸国の現地通貨建て債券に分散投資を行う。外貨建資産については、原則として米ドル売り円買いの為替予約取引を行い、米ドルに対するエマージング通貨の上昇機会を追求。実質的に米ドルから現地通貨建てエマージング債券へ投資した場合と同様の投資効果をねらう。また、相対的に高い金利収入と長期的な通貨価値の上昇を捉えることを追求する。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月22日決算。 |
運用報告書 2025年12月22日 |
リターン1年(年率) 5.51% |
リターン3年(年率) 0.59% |
リターン5年(年率) -3.06% |
リターン10年(年率) -- |
信託報酬率 1.823% |
純資産総額(百万円) 5,044 |
シャープレシオ1年 0.48 |
シャープレシオ3年 0.03 |
シャープレシオ5年 -0.33 |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 1.823% |
純資産総額(百万円) 5,044 |
標準偏差1年 10.27% |
標準偏差3年 9.67% |
標準偏差5年 9.92% |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 1.823% |
純資産総額(百万円) 5,044 |
決算頻度/決算月 毎月 |
直近分配金 30円 |
直近決算日 2026年04月22日 |
分配金利回り 7.2% |
純資産総額(百万円) 5,044 |
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複合 アクティブ 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 12,335円 |
純資産総額(百万円) 620 |
資金流入週間(百万円)※推計 1 |
信託報酬率(税込) 1.14125% |
カテゴリー 安定成長 |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 四国企業および地方創生企業の株式ならびに海外の債券に投資する。各資産の組入比率は、わが国の株式50%(四国企業25%、地方創生企業25%)、海外の債券50%(為替ヘッジなしのソブリン債等25%、為替ヘッジありの先進国通貨建て債券25%)を目処に投資する。四国企業とは、四国内に本社またはこれに準ずるものを置いている企業、および四国に進出し雇用を創出している企業とする。ファンドオブファンズ方式で運用。4、10月決算。 |
運用報告書 2025年10月10日 |
リターン1年(年率) 30.4% |
リターン3年(年率) 13.71% |
リターン5年(年率) 6.64% |
リターン10年(年率) -- |
信託報酬率 1.14125% |
純資産総額(百万円) 620 |
シャープレシオ1年 2.54 |
シャープレシオ3年 1.52 |
シャープレシオ5年 0.74 |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 1.14125% |
純資産総額(百万円) 620 |
標準偏差1年 11.75% |
標準偏差3年 8.89% |
標準偏差5年 8.76% |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 1.14125% |
純資産総額(百万円) 620 |
決算頻度/決算月 半年毎 |
直近分配金 300円 |
直近決算日 2026年04月10日 |
分配金利回り 5.27% |
純資産総額(百万円) 620 |
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国内/株 インデックス 成長 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 142,848円 |
純資産総額(百万円) 16,301 |
資金流入週間(百万円)※推計 1 |
信託報酬率(税込) 0.165% |
カテゴリー 国内大型グロース |
ベンチマーク/連動指数 JPXプライム150指数(配当込み) |
ベンチマーク/連動指数 JPXプライム150指数(配当込み) |
ファンドコメント 東京証券取引所に上場(コード:2017)。「JPXプライム150指数(配当込み)」(東証プライム市場に上場する時価総額上位銘柄を対象に、財務実績に基づく「資本収益性」と将来情報や非財務情報も織り込まれた「市場評価」という、価値創造を測る2つの観点から選定される計150銘柄で構成された株価指数)に連動する投資成果を目指すETF(上場投資信託)。4、10月決算。基準価額は100口当たり。 |
運用報告書 -- |
リターン1年(年率) 35.43% |
リターン3年(年率) -- |
リターン5年(年率) -- |
リターン10年(年率) -- |
信託報酬率 0.165% |
純資産総額(百万円) 16,301 |
シャープレシオ1年 2.04 |
シャープレシオ3年 -- |
シャープレシオ5年 -- |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 0.165% |
純資産総額(百万円) 16,301 |
標準偏差1年 17.07% |
標準偏差3年 -- |
標準偏差5年 -- |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 0.165% |
純資産総額(百万円) 16,301 |
決算頻度/決算月 半年毎 |
直近分配金 1,100円 |
直近決算日 2026年04月10日 |
分配金利回り 1.54% |
純資産総額(百万円) 16,301 |
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先進/株 インデックス 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 258,980円 |
純資産総額(百万円) 802 |
資金流入週間(百万円)※推計 1 |
信託報酬率(税込) 0.198% |
カテゴリー 国際株式・欧州(F) |
ベンチマーク/連動指数 FTSE100指数(配当込み、円ベース) |
ベンチマーク/連動指数 FTSE100指数(配当込み、円ベース) |
ファンドコメント 東京証券取引所に上場(コード:363A)。FTSE100指数(配当込み、円ベース)に連動する投資成果を目指すETF(上場投資信託)。為替変動リスクを回避するための為替ヘッジは原則として行わない。ファミリーファンド方式で運用。4、10月決算。基準価額は100口当たり。 |
運用報告書 -- |
リターン1年(年率) -- |
リターン3年(年率) -- |
リターン5年(年率) -- |
リターン10年(年率) -- |
信託報酬率 0.198% |
純資産総額(百万円) 802 |
シャープレシオ1年 -- |
シャープレシオ3年 -- |
シャープレシオ5年 -- |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 0.198% |
純資産総額(百万円) 802 |
標準偏差1年 -- |
標準偏差3年 -- |
標準偏差5年 -- |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 0.198% |
純資産総額(百万円) 802 |
決算頻度/決算月 半年毎 |
直近分配金 1,000円 |
直近決算日 2026年04月10日 |
分配金利回り 0.58% |
純資産総額(百万円) 802 |
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先進国/債 インデックス 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 197,916円 |
純資産総額(百万円) 347 |
資金流入週間(百万円)※推計 1 |
信託報酬率(税込) 0.495% |
カテゴリー 債券ベア型 |
ベンチマーク/連動指数 S&P10年米国債先物インバース指数 |
ベンチマーク/連動指数 S&P10年米国債先物インバース指数 |
ファンドコメント 東京証券取引所に上場(コード:140A)。「S&P10年米国債先物指数」を原指標とし、指標の変動率が原指標の日々の騰落率の-1倍を基本として計算された米ドル建て指数である「S&P10年米国債先物インバース指数」に連動する投資成果を目指す。為替変動リスクを低減するため、為替ヘッジを行う。ファミリーファンド方式で運用。4、10月決算。基準価額は100口当り。 |
運用報告書 -- |
リターン1年(年率) 1.07% |
リターン3年(年率) -- |
リターン5年(年率) -- |
リターン10年(年率) -- |
信託報酬率 0.495% |
純資産総額(百万円) 347 |
シャープレシオ1年 0.13 |
シャープレシオ3年 -- |
シャープレシオ5年 -- |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 0.495% |
純資産総額(百万円) 347 |
標準偏差1年 3.99% |
標準偏差3年 -- |
標準偏差5年 -- |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 0.495% |
純資産総額(百万円) 347 |
決算頻度/決算月 半年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 2026年04月10日 |
分配金利回り 0% |
純資産総額(百万円) 347 |
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先進国/債 アクティブ 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 20,592円 |
純資産総額(百万円) 1,804 |
資金流入週間(百万円)※推計 1 |
信託報酬率(税込) 1.727% |
カテゴリー 国際債券・グローバル・含む日本(F) |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 主として米ドル建ての国債、政府機関債、投資適格社債、ハイイールド社債、新興国債券、資産担保債などの公社債に投資。マクロ経済の環境や債券種別毎の相対的な魅力度の分析を行い、投資機会を積極的に追求。組入外貨建資産について、原則として為替ヘッジを行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。4、10月決算。 |
運用報告書 2025年10月10日 |
リターン1年(年率) 16.4% |
リターン3年(年率) 10.9% |
リターン5年(年率) 8.24% |
リターン10年(年率) 5.67% |
信託報酬率 1.727% |
純資産総額(百万円) 1,804 |
シャープレシオ1年 2.8 |
シャープレシオ3年 1.3 |
シャープレシオ5年 1.07 |
シャープレシオ10年 0.68 |
信託報酬率 1.727% |
純資産総額(百万円) 1,804 |
標準偏差1年 5.63% |
標準偏差3年 8.2% |
標準偏差5年 7.58% |
標準偏差10年 8.21% |
信託報酬率 1.727% |
純資産総額(百万円) 1,804 |
決算頻度/決算月 半年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 2026年04月10日 |
分配金利回り 0% |
純資産総額(百万円) 1,804 |
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国内/株 インデックス 成長 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 218,206円 |
純資産総額(百万円) 14,634 |
資金流入週間(百万円)※推計 1 |
信託報酬率(税込) 0.165% |
カテゴリー 国内大型ブレンド |
ベンチマーク/連動指数 MSCI日本株女性活躍指数(セレクト)(配当込み) |
ベンチマーク/連動指数 MSCI日本株女性活躍指数(セレクト)(配当込み) |
ファンドコメント 東京証券取引所に上場(コード:2518)。高い性別多様性を指向・維持する日本企業で構成される株価指数であり、設備投資への取り組み姿勢といった企業の成長につながる要素も考慮した「MSCI日本株女性活躍指数(セレクト)(配当込み)」に連動する投資成果を目指すETF(上場投資信託)。4、10月決算。基準価額は100口当り。 |
運用報告書 -- |
リターン1年(年率) 41.54% |
リターン3年(年率) 26.51% |
リターン5年(年率) 16.86% |
リターン10年(年率) -- |
信託報酬率 0.165% |
純資産総額(百万円) 14,634 |
シャープレシオ1年 2.54 |
シャープレシオ3年 1.99 |
シャープレシオ5年 1.28 |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 0.165% |
純資産総額(百万円) 14,634 |
標準偏差1年 16.14% |
標準偏差3年 13.23% |
標準偏差5年 13.08% |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 0.165% |
純資産総額(百万円) 14,634 |
決算頻度/決算月 半年毎 |
直近分配金 2,100円 |
直近決算日 2026年04月20日 |
分配金利回り 1.83% |
純資産総額(百万円) 14,634 |
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国内/株 インデックス 成長 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 37,593円 |
純資産総額(百万円) 16,023 |
資金流入週間(百万円)※推計 1 |
信託報酬率(税込) 0.253% |
カテゴリー 国内大型ブレンド |
ベンチマーク/連動指数 野村企業価値分配指数(配当含む) |
ベンチマーク/連動指数 野村企業価値分配指数(配当含む) |
ファンドコメント 東京証券取引所に上場(コード:1480)。収益性が高く、適切な設備・人材投資などの還元政策に積極的に取り組んでいる日本株を構成銘柄とする時価総額加重平均型の株価指数「野村企業価値分配指数(配当含む)」との連動を目指すETF(上場投資信託)。4、10月決算。基準価額は1口当たり。 |
運用報告書 -- |
リターン1年(年率) 41.77% |
リターン3年(年率) 23.39% |
リターン5年(年率) 16.36% |
リターン10年(年率) -- |
信託報酬率 0.253% |
純資産総額(百万円) 16,023 |
シャープレシオ1年 2.39 |
シャープレシオ3年 1.65 |
シャープレシオ5年 1.22 |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 0.253% |
純資産総額(百万円) 16,023 |
標準偏差1年 17.27% |
標準偏差3年 14.04% |
標準偏差5年 13.3% |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 0.253% |
純資産総額(百万円) 16,023 |
決算頻度/決算月 半年毎 |
直近分配金 330円 |
直近決算日 2026年04月20日 |
分配金利回り 1.69% |
純資産総額(百万円) 16,023 |
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アクティブ 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 6,976円 |
純資産総額(百万円) 547 |
資金流入週間(百万円)※推計 1 |
信託報酬率(税込) 2.035% |
カテゴリー 国際株式・北米(H) |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 主として、米国の金融商品取引所に上場されているBDC(ビジネス・ディベロップメント・カンパニー、中堅企業への投融資を行う形態の一つ)に投資を行い、インカム収益の確保と信託財産の成長をめざす。米国に拠点を置く、クレジット運用に特化した運用会社、ミューズニッチ社の運用力を活用し、収益の獲得をめざす。原則として為替ヘッジを行う。ファミリーファンド方式で運用。毎月20日決算。 |
運用報告書 2025年11月20日 |
リターン1年(年率) -9.11% |
リターン3年(年率) 1.72% |
リターン5年(年率) -0.26% |
リターン10年(年率) -- |
信託報酬率 2.035% |
純資産総額(百万円) 547 |
シャープレシオ1年 -0.72 |
シャープレシオ3年 0.13 |
シャープレシオ5年 -0.03 |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 2.035% |
純資産総額(百万円) 547 |
標準偏差1年 13.44% |
標準偏差3年 11.17% |
標準偏差5年 13.94% |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 2.035% |
純資産総額(百万円) 547 |
決算頻度/決算月 毎月 |
直近分配金 10円 |
直近決算日 2026年04月20日 |
分配金利回り 1.58% |
純資産総額(百万円) 547 |
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日本/債 アクティブ 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 8,308円 |
純資産総額(百万円) 2,538 |
資金流入週間(百万円)※推計 1 |
信託報酬率(税込) 1.848% |
カテゴリー 国際債券・北米(F) |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 世界(新興国を含む)の幅広い種類の公社債等を主要投資対象とする。投資信託証券への運用の指図に関する権限を、ピムコジャパンリミテッドに委託する。原則、投資する外国投資信託において、当該外国投資信託の純資産総額を米ドル換算した額とほぼ同額程度の米ドル売り円買いの為替取引を行い、為替変動リスクの低減を図る。投資対象とする円建外国投資信託への投資は高位を維持することを基本とする。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月20日決算。 |
運用報告書 2025年10月20日 |
リターン1年(年率) 2.75% |
リターン3年(年率) 1.34% |
リターン5年(年率) -1.66% |
リターン10年(年率) -- |
信託報酬率 1.848% |
純資産総額(百万円) 2,538 |
シャープレシオ1年 0.55 |
シャープレシオ3年 0.23 |
シャープレシオ5年 -0.35 |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 1.848% |
純資産総額(百万円) 2,538 |
標準偏差1年 3.98% |
標準偏差3年 4.56% |
標準偏差5年 5.19% |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 1.848% |
純資産総額(百万円) 2,538 |
決算頻度/決算月 毎月 |
直近分配金 5円 |
直近決算日 2026年04月20日 |
分配金利回り 1.02% |
純資産総額(百万円) 2,538 |
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新興国/債 アクティブ 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 11,438円 |
純資産総額(百万円) 3,986 |
資金流入週間(百万円)※推計 1 |
信託報酬率(税込) 1.672% |
カテゴリー 国際債券・エマージング・複数国(F) |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 主要投資対象は、新興経済国の政府、政府機関等が発行もしくは信用保証する米ドル建ての債券およびその派生商品等。投資する債券の平均格付けは、ポートフォリオ全体で原則として「B-格」相当以上を維持する。為替ヘッジは行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月20日決算。 |
運用報告書 2025年10月20日 |
リターン1年(年率) 26.47% |
リターン3年(年率) 17.15% |
リターン5年(年率) 10.7% |
リターン10年(年率) 7.57% |
信託報酬率 1.672% |
純資産総額(百万円) 3,986 |
シャープレシオ1年 3.5 |
シャープレシオ3年 1.81 |
シャープレシオ5年 1.21 |
シャープレシオ10年 0.77 |
信託報酬率 1.672% |
純資産総額(百万円) 3,986 |
標準偏差1年 7.39% |
標準偏差3年 9.33% |
標準偏差5年 8.78% |
標準偏差10年 9.78% |
信託報酬率 1.672% |
純資産総額(百万円) 3,986 |
決算頻度/決算月 毎月 |
直近分配金 40円 |
直近決算日 2026年04月20日 |
分配金利回り 3.85% |
純資産総額(百万円) 3,986 |
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複合 アクティブ 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 6,551円 |
純資産総額(百万円) 538 |
資金流入週間(百万円)※推計 1 |
信託報酬率(税込) 1.0175% |
カテゴリー 安定 |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 世界各国の債券等および株式等を投資対象とする投資信託証券を主要投資対象とし、リスク水準を考慮しつつ、年率3%程度の利回り(コスト控除後)を確保することを目指す。また、各期の目標分配額が目標分配額決定時点の基準価額の年率6%(各決算時1%)程度となるように定めて分配(資金払出し)を行うことを目指す。原則として、為替の適時ヘッジを行う。ファンドオブファンズ方式で運用。奇数月決算。 |
運用報告書 2025年11月17日 |
リターン1年(年率) 11.5% |
リターン3年(年率) 3.13% |
リターン5年(年率) -0.85% |
リターン10年(年率) -- |
信託報酬率 1.0175% |
純資産総額(百万円) 538 |
シャープレシオ1年 1.35 |
シャープレシオ3年 0.44 |
シャープレシオ5年 -0.15 |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 1.0175% |
純資産総額(百万円) 538 |
標準偏差1年 8.1% |
標準偏差3年 6.53% |
標準偏差5年 6.65% |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 1.0175% |
純資産総額(百万円) 538 |
決算頻度/決算月 隔月/奇数 |
直近分配金 70円 |
直近決算日 2026年03月16日 |
分配金利回り 5.34% |
純資産総額(百万円) 538 |
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国内/株 インデックス 成長 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 19,314円 |
純資産総額(百万円) 17,091 |
資金流入週間(百万円)※推計 1 |
信託報酬率(税込) 0.55% |
カテゴリー 国内大型ブレンド |
ベンチマーク/連動指数 TOPIX(配当込み) |
ベンチマーク/連動指数 TOPIX(配当込み) |
ファンドコメント 日本の株式を主要投資対象とし、ベンチマークである東証株価指数(TOPIX) (配当込み)に連動する投資成果をめざす。最適ポートフォリオ作成の支援システムを用いて、原則として200銘柄以上に分散投資。買付または売付は原則として当該支援システムによる最適ポートフォリオを維持するように行う。ファミリーファンド方式で運用。3月決算。 |
運用報告書 2025年03月14日 |
リターン1年(年率) 42.2% |
リターン3年(年率) 24.14% |
リターン5年(年率) 16.6% |
リターン10年(年率) 12.69% |
信託報酬率 0.55% |
純資産総額(百万円) 17,091 |
シャープレシオ1年 2.41 |
シャープレシオ3年 1.79 |
シャープレシオ5年 1.31 |
シャープレシオ10年 0.91 |
信託報酬率 0.55% |
純資産総額(百万円) 17,091 |
標準偏差1年 17.26% |
標準偏差3年 13.38% |
標準偏差5年 12.66% |
標準偏差10年 14.01% |
信託報酬率 0.55% |
純資産総額(百万円) 17,091 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 130円 |
直近決算日 2026年03月16日 |
分配金利回り 0.67% |
純資産総額(百万円) 17,091 |
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先進/株 アクティブ 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 15,468円 |
純資産総額(百万円) 2 |
資金流入週間(百万円)※推計 1 |
信託報酬率(税込) 1.868% |
カテゴリー 国際株式・エマージング・複数国(F) |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 世界の新興国の株式等を実質的な主要投資対象とし、投資信託財産の積極的な成長をめざして運用を行う。組入銘柄の選択にあたっては、現在の組入銘柄の評価、新規リサーチ・アイディアを基に決定する。実質外貨建資産については、原則として、対円での為替ヘッジを行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。3月決算。 |
運用報告書 -- |
リターン1年(年率) 58.01% |
リターン3年(年率) -- |
リターン5年(年率) -- |
リターン10年(年率) -- |
信託報酬率 1.868% |
純資産総額(百万円) 2 |
シャープレシオ1年 3.07 |
シャープレシオ3年 -- |
シャープレシオ5年 -- |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 1.868% |
純資産総額(百万円) 2 |
標準偏差1年 18.69% |
標準偏差3年 -- |
標準偏差5年 -- |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 1.868% |
純資産総額(百万円) 2 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 2026年03月16日 |
分配金利回り 0% |
純資産総額(百万円) 2 |
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国内/株 アクティブ 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 17,987円 |
純資産総額(百万円) 978 |
資金流入週間(百万円)※推計 1 |
信託報酬率(税込) 1.485% |
カテゴリー 国内小型グロース |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 日本の金融商品取引所上場株式を主要投資対象とする。徹底したファンダメンタルズ分析に基づき、利益成長が日本経済全体の成長速度を上回ると見込まれる銘柄に分散投資を行う。ポートフォリオの構築にあたっては、割安度、成長銘柄の分析指標などを考慮して銘柄を選別する。ファミリーファンド方式で運用。3、9月決算。 |
運用報告書 2025年09月16日 |
リターン1年(年率) 58.62% |
リターン3年(年率) 23.6% |
リターン5年(年率) 9.58% |
リターン10年(年率) 9.51% |
信託報酬率 1.485% |
純資産総額(百万円) 978 |
シャープレシオ1年 1.91 |
シャープレシオ3年 1.1 |
シャープレシオ5年 0.47 |
シャープレシオ10年 0.5 |
信託報酬率 1.485% |
純資産総額(百万円) 978 |
標準偏差1年 30.42% |
標準偏差3年 21.38% |
標準偏差5年 20.09% |
標準偏差10年 18.89% |
信託報酬率 1.485% |
純資産総額(百万円) 978 |
決算頻度/決算月 半年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 2026年03月16日 |
分配金利回り 0% |
純資産総額(百万円) 978 |
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先進国/債 アクティブ 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 8,324円 |
純資産総額(百万円) 77 |
資金流入週間(百万円)※推計 1 |
信託報酬率(税込) 1.55299% |
カテゴリー 国際債券・エマージング・複数国(F) |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 主として、新興国の企業が発行する米ドル建て社債等に投資する。政府や政府機関が発行する米ドル建ての債券にも投資することがある。トップダウンとボトムアップを融合したアクティブ運用を行い、高水準のインカムゲインの確保に加え、キャピタルゲインの獲得を目指す。実質外貨建資産について、原則として、対円での為替ヘッジを行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月18日決算。 |
運用報告書 2026年01月19日 |
リターン1年(年率) 19.18% |
リターン3年(年率) 14.06% |
リターン5年(年率) 8.83% |
リターン10年(年率) 6.43% |
信託報酬率 1.55299% |
純資産総額(百万円) 77 |
シャープレシオ1年 3.33 |
シャープレシオ3年 1.46 |
シャープレシオ5年 0.96 |
シャープレシオ10年 0.63 |
信託報酬率 1.55299% |
純資産総額(百万円) 77 |
標準偏差1年 5.58% |
標準偏差3年 9.47% |
標準偏差5年 9.07% |
標準偏差10年 10.15% |
信託報酬率 1.55299% |
純資産総額(百万円) 77 |
決算頻度/決算月 毎月 |
直近分配金 50円 |
直近決算日 2026年04月20日 |
分配金利回り 6.61% |
純資産総額(百万円) 77 |
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先進/株 アクティブ 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 10,328円 |
純資産総額(百万円) 573 |
資金流入週間(百万円)※推計 1 |
信託報酬率(税込) 1.705% |
カテゴリー 国際株式・グローバル・含む日本(F) |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 主要投資対象は、日本を含む世界各国の株式。成長の可能性が高いと判断されるセクターにおいて、各産業に精通したアナリストによる企業調査を実施。予想リターンと独自に算出する資本コストの差(スプレッド)に基づき、銘柄を選定。計算期末の前営業日の基準価額に応じて、所定の金額の分配を目指す。原則として為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。毎月20日決算。 |
運用報告書 2026年01月20日 |
リターン1年(年率) 25.31% |
リターン3年(年率) 14.45% |
リターン5年(年率) -- |
リターン10年(年率) -- |
信託報酬率 1.705% |
純資産総額(百万円) 573 |
シャープレシオ1年 1.36 |
シャープレシオ3年 0.86 |
シャープレシオ5年 -- |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 1.705% |
純資産総額(百万円) 573 |
標準偏差1年 18.19% |
標準偏差3年 16.58% |
標準偏差5年 -- |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 1.705% |
純資産総額(百万円) 573 |
決算頻度/決算月 毎月 |
直近分配金 100円 |
直近決算日 2026年04月20日 |
分配金利回り 6.78% |
純資産総額(百万円) 573 |
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アクティブ 成長 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 9,649円 |
純資産総額(百万円) 106 |
資金流入週間(百万円)※推計 1 |
信託報酬率(税込) 0.99% |
カテゴリー 国際株式・北米(F) |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 主として、米国の金融商品取引所に上場しているBDC(ビジネス・ディベロップメント・カンパニー:主に未上場の中堅企業などへ投融資を行う形態の一つ)に投資を行い、インカム収益の確保と信託財産の成長をめざす。外貨建資産への投資にあたっては、原則として為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。2、5、8、11月決算。 |
運用報告書 -- |
リターン1年(年率) -- |
リターン3年(年率) -- |
リターン5年(年率) -- |
リターン10年(年率) -- |
信託報酬率 0.99% |
純資産総額(百万円) 106 |
シャープレシオ1年 -- |
シャープレシオ3年 -- |
シャープレシオ5年 -- |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 0.99% |
純資産総額(百万円) 106 |
標準偏差1年 -- |
標準偏差3年 -- |
標準偏差5年 -- |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 0.99% |
純資産総額(百万円) 106 |
決算頻度/決算月 四半期/2,5,8,11 |
直近分配金 180円 |
直近決算日 2026年02月20日 |
分配金利回り 1.87% |
純資産総額(百万円) 106 |
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先進/株 アクティブ 成長 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 11,588円 |
純資産総額(百万円) 353 |
資金流入週間(百万円)※推計 1 |
信託報酬率(税込) 1.837% |
カテゴリー 国際株式・グローバル・含む日本(F) |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 気候変動問題への対応に優れ、低炭素社会への長期的な移行から恩恵を受けると判断される世界各国の企業の株式を中心に投資を行う。炭素削減の技術を有するソリューション・プロバイダー(適応型)企業、事業活動を通じて脱炭素社会を実現するリーディング(低減型・転換型)企業に着目し投資する。計算期末の前営業日の基準価額に応じて所定の分配を行う。原則として為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。2、5、8、11月決算。 |
運用報告書 2026年02月20日 |
リターン1年(年率) 42.74% |
リターン3年(年率) 19.84% |
リターン5年(年率) -- |
リターン10年(年率) -- |
信託報酬率 1.837% |
純資産総額(百万円) 353 |
シャープレシオ1年 2.65 |
シャープレシオ3年 1.29 |
シャープレシオ5年 -- |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 1.837% |
純資産総額(百万円) 353 |
標準偏差1年 15.93% |
標準偏差3年 15.24% |
標準偏差5年 -- |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 1.837% |
純資産総額(百万円) 353 |
決算頻度/決算月 四半期/2,5,8,11 |
直近分配金 750円 |
直近決算日 2026年02月20日 |
分配金利回り 12.94% |
純資産総額(百万円) 353 |
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海外/不T アクティブ 成長 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 24,447円 |
純資産総額(百万円) 612 |
資金流入週間(百万円)※推計 1 |
信託報酬率(税込) 1.65% |
カテゴリー 国際REIT・特定地域(F) |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント アジア(日本を除く)の取引所および取引所に準ずる市場で取引されている不動産投資信託証券(リート=REIT)に分散投資し、高水準の配当収入の獲得を目指すとともに中長期的な値上がり益を追求。安定した収益の確保と信託財産の成長を目指す。原則として、為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。4、10月決算。 |
運用報告書 2025年10月07日 |
リターン1年(年率) 24.96% |
リターン3年(年率) 7.03% |
リターン5年(年率) 6.73% |
リターン10年(年率) 7.18% |
信託報酬率 1.65% |
純資産総額(百万円) 612 |
シャープレシオ1年 2 |
シャープレシオ3年 0.55 |
シャープレシオ5年 0.53 |
シャープレシオ10年 0.51 |
信託報酬率 1.65% |
純資産総額(百万円) 612 |
標準偏差1年 12.17% |
標準偏差3年 12.41% |
標準偏差5年 12.56% |
標準偏差10年 13.9% |
信託報酬率 1.65% |
純資産総額(百万円) 612 |
決算頻度/決算月 半年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 2026年04月07日 |
分配金利回り 0% |
純資産総額(百万円) 612 |
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日本/債 アクティブ 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 14,278円 |
純資産総額(百万円) 1,239 |
資金流入週間(百万円)※推計 1 |
信託報酬率(税込) 1.668% |
カテゴリー 国際債券・ハイイールド債(F) |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 主要投資対象は、米ドル建ての高利回り事業債。投資する事業債は、主としてBB+格以下(B-格未満は除く)またはBa1格以下(B3格未満は除く)の格付が付与されている債券とし、インカムゲインの確保に加え、中長期的なキャピタルゲインの獲得を目指す。原則として米ドルを売り、メキシコペソを買う為替取引を行う。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月25日決算。 |
運用報告書 -- |
リターン1年(年率) 36.39% |
リターン3年(年率) 20.07% |
リターン5年(年率) 19.46% |
リターン10年(年率) 12.79% |
信託報酬率 1.668% |
純資産総額(百万円) 1,239 |
シャープレシオ1年 4.21 |
シャープレシオ3年 1.46 |
シャープレシオ5年 1.45 |
シャープレシオ10年 0.71 |
信託報酬率 1.668% |
純資産総額(百万円) 1,239 |
標準偏差1年 8.51% |
標準偏差3年 13.63% |
標準偏差5年 13.33% |
標準偏差10年 18.05% |
信託報酬率 1.668% |
純資産総額(百万円) 1,239 |
決算頻度/決算月 毎月 |
直近分配金 20円 |
直近決算日 2026年04月27日 |
分配金利回り 1.54% |
純資産総額(百万円) 1,239 |
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日本/債 アクティブ 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 4,044円 |
純資産総額(百万円) 2,083 |
資金流入週間(百万円)※推計 1 |
信託報酬率(税込) 1.668% |
カテゴリー 国際債券・ハイイールド債(F) |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 主要投資対象は、米ドル建ての高利回り事業債。投資する事業債は、主としてBB+格以下(B-格未満は除く)またはBa1格以下(B3格未満は除く)の格付が付与されている債券とし、インカムゲインの確保に加え、中長期的なキャピタルゲインの獲得を目指す。原則として、対トルコリラで為替ヘッジを行う。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月25日決算。 |
運用報告書 -- |
リターン1年(年率) 39.07% |
リターン3年(年率) 22.24% |
リターン5年(年率) 9.5% |
リターン10年(年率) 2.99% |
信託報酬率 1.668% |
純資産総額(百万円) 2,083 |
シャープレシオ1年 7.74 |
シャープレシオ3年 1.62 |
シャープレシオ5年 0.5 |
シャープレシオ10年 0.15 |
信託報酬率 1.668% |
純資産総額(百万円) 2,083 |
標準偏差1年 4.96% |
標準偏差3年 13.66% |
標準偏差5年 18.61% |
標準偏差10年 20.08% |
信託報酬率 1.668% |
純資産総額(百万円) 2,083 |
決算頻度/決算月 毎月 |
直近分配金 5円 |
直近決算日 2026年04月27日 |
分配金利回り 1.36% |
純資産総額(百万円) 2,083 |
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