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検索結果5729件見つかりました。

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ファンド名

基準価額/騰落

▲

▼

純資産総額(百万円)

▲

▼

資金流入週間

(百万円)※推計

▲

▼

信託報酬率(税込)

▲

▼

カテゴリー

ベンチマーク/連動指数

ベンチマーク/連動指数

ファンドコメント

目論見書

運用報告書

リターン

1年

▲

▼

リターン

3年(年率)

▲

▼

リターン

5年(年率)

▲

▼

リターン

10年(年率)

▲

▼

信託報酬率

▲

▼

純資産総額

(百万円)

▲

▼

シャープ

レシオ1年

▲

▼

シャープ

レシオ3年

▲

▼

シャープ

レシオ5年

▲

▼

シャープ

レシオ10年

▲

▼

信託報酬率

▲

▼

純資産総額

(百万円)

▲

▼

標準偏差1年

▲

▼

標準偏差3年(年率)

▲

▼

標準偏差5年(年率)

▲

▼

標準偏差10年(年率)

▲

▼

信託報酬率

▲

▼

純資産総額

(百万円)

▲

▼

決算頻度

決算月

直近

分配金

直近

決算日

分配金

利回り

▲

▼

純資産総額(百万円)

▲

▼

販売会社

比較

先進国/債

アクティブ

成長

比較

販売会社

東京海上・ニッポン世界債券F(H有)(年1)

基準価額/騰落

9,545円
+0.01%

純資産総額(百万円)

2,424

資金流入週間(百万円)※推計

1

信託報酬率(税込)

1.232%

カテゴリー

国際債券・グローバル・除く日本(H)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主要投資対象は、日系発行体(日本企業もしくはその子会社、日本の政府機関等)が世界で発行するA格相当以上の外貨建債券等。通貨配分は、北米通貨圏と欧州通貨圏、オセアニア通貨圏を概ね1/3ずつとすることを基本とし、インカムゲインの確保と信託財産の成長を図る。原則として、為替ヘッジを行う。ファミリーファンド方式で運用。11月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

icon_pdf

2025年11月20日

リターン1年(年率)

0.02%

リターン3年(年率)

-0.7%

リターン5年(年率)

-3.11%

リターン10年(年率)

-1.32%

信託報酬率

1.232%

純資産総額(百万円)

2,424

シャープレシオ1年

-0.18

シャープレシオ3年

-0.34

シャープレシオ5年

-0.87

シャープレシオ10年

-0.42

信託報酬率

1.232%

純資産総額(百万円)

2,424

標準偏差1年

2.97%

標準偏差3年

2.92%

標準偏差5年

3.8%

標準偏差10年

3.4%

信託報酬率

1.232%

純資産総額(百万円)

2,424

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年11月20日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

2,424

国内/不

アクティブ

比較

販売会社

野村 グローバルREITプレミアム(円)年2回

基準価額/騰落

13,728円
+0.30%

純資産総額(百万円)

426

資金流入週間(百万円)※推計

1

信託報酬率(税込)

1.91799%

カテゴリー

国際REIT・グローバル・含む日本(H)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主要投資対象は、世界各国の金融商品取引所に上場されているREIT(不動産投資信託証券)等。加えて、保有する銘柄にかかるコール・オプションを売却し、オプションのプレミアム収入の獲得を目指す「REITプレミアム戦略」を実質的に活用する。原則として、為替ヘッジを行う。ファンドオブファンズ方式で運用。2、8月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

9.31%

リターン3年(年率)

1.59%

リターン5年(年率)

-2.18%

リターン10年(年率)

0.34%

信託報酬率

1.91799%

純資産総額(百万円)

426

シャープレシオ1年

0.78

シャープレシオ3年

0.1

シャープレシオ5年

-0.17

シャープレシオ10年

0.02

信託報酬率

1.91799%

純資産総額(百万円)

426

標準偏差1年

11.15%

標準偏差3年

12.76%

標準偏差5年

14.22%

標準偏差10年

14.31%

信託報酬率

1.91799%

純資産総額(百万円)

426

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

10円

直近決算日

2026年02月09日

分配金利回り

0.15%

純資産総額(百万円)

426

複合

アクティブ

比較

販売会社

三菱UFJ ライフ・バランスF(安定型)

基準価額/騰落

13,087円
+0.11%

純資産総額(百万円)

259

資金流入週間(百万円)※推計

1

信託報酬率(税込)

1.43%

カテゴリー

安定成長

ベンチマーク/連動指数

合成指数

ベンチマーク/連動指数

合成指数

ファンドコメント

内外の主要金融資産に分散投資を行い、基本ポートフォリオに沿った資産配分を行うことにより、長期的に安定した収益の獲得を目指す。基本ポートフォリオは、国内債券57%、国内株式20%、外国債券10%、外国株式10%、およびコール・ローン等の短期金融商品3%の比率とする。原則として、為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。2、8月決算。

目論見書

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運用報告書

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2026年02月09日

リターン1年(年率)

11.53%

リターン3年(年率)

5.55%

リターン5年(年率)

3.54%

リターン10年(年率)

3.63%

信託報酬率

1.43%

純資産総額(百万円)

259

シャープレシオ1年

1.64

シャープレシオ3年

0.92

シャープレシオ5年

0.61

シャープレシオ10年

0.67

信託報酬率

1.43%

純資産総額(百万円)

259

標準偏差1年

6.66%

標準偏差3年

5.76%

標準偏差5年

5.61%

標準偏差10年

5.31%

信託報酬率

1.43%

純資産総額(百万円)

259

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

50円

直近決算日

2026年02月09日

分配金利回り

0.76%

純資産総額(百万円)

259

アクティブ

成長

比較

販売会社

日本インフラ投信ファンド

基準価額/騰落

9,085円
-0.62%

純資産総額(百万円)

417

資金流入週間(百万円)※推計

1

信託報酬率(税込)

0.935%

カテゴリー

国内REIT

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主としてわが国の金融商品取引所等に上場しているインフラ投資信託証券に投資する。ポートフォリオの構築は、個別銘柄の財務の健全性や業績動向、収益性、流動性等に係る評価・分析に基づき行う。ファミリーファンド方式で運用。2月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

35.88%

リターン3年(年率)

-5.93%

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.935%

純資産総額(百万円)

417

シャープレシオ1年

2.1

シャープレシオ3年

-0.42

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.935%

純資産総額(百万円)

417

標準偏差1年

16.78%

標準偏差3年

14.83%

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.935%

純資産総額(百万円)

417

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年02月26日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

417

国内/株

アクティブ

比較

販売会社

中小型成長株オープン 『愛称:スモール・モンスターズ・ジャパン』

基準価額/騰落

56,407円
+1.55%

純資産総額(百万円)

1,366

資金流入週間(百万円)※推計

1

信託報酬率(税込)

0.935%

カテゴリー

国内小型グロース

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主要投資対象は、日本の金融商品取引所上場(上場予定含む)株式のうち、相対的に時価総額が中小型規模の株式。新興市場の株式に積極的に投資する場合もある。高い技術力、優れた商品開発力、特徴あるビジネスモデル、事業構造の改革などにより、飛躍的な成長が期待される企業の株式を選別してポートフォリオを構築する。3、9月決算。

目論見書

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運用報告書

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2026年03月04日

リターン1年(年率)

60.94%

リターン3年(年率)

26.06%

リターン5年(年率)

18.16%

リターン10年(年率)

15.41%

信託報酬率

0.935%

純資産総額(百万円)

1,366

シャープレシオ1年

2.24

シャープレシオ3年

1.25

シャープレシオ5年

0.88

シャープレシオ10年

0.74

信託報酬率

0.935%

純資産総額(百万円)

1,366

標準偏差1年

26.94%

標準偏差3年

20.77%

標準偏差5年

20.52%

標準偏差10年

20.73%

信託報酬率

0.935%

純資産総額(百万円)

1,366

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年03月04日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

1,366

先進/株

アクティブ

比較

販売会社

MHAM グローバル・アクティブ・オープン

基準価額/騰落

10,904円
-0.08%

純資産総額(百万円)

3,037

資金流入週間(百万円)※推計

1

信託報酬率(税込)

1.705%

カテゴリー

国際株式・グローバル・含む日本(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

日本を含む世界各国の株式に幅広く投資を行う。原則として、国別・産業別の投資配分には制限を設けずに、世界各国の産業を横断的に分析し、戦略的に優位にある企業を抽出し、投資銘柄の選定を行う。尚、外貨建資産については機動的に為替ヘッジを行い、為替変動リスクの軽減を図る。3、9月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年09月08日

リターン1年(年率)

34.86%

リターン3年(年率)

23.91%

リターン5年(年率)

12.71%

リターン10年(年率)

12.85%

信託報酬率

1.705%

純資産総額(百万円)

3,037

シャープレシオ1年

2.13

シャープレシオ3年

1.61

シャープレシオ5年

0.8

シャープレシオ10年

0.78

信託報酬率

1.705%

純資産総額(百万円)

3,037

標準偏差1年

16.11%

標準偏差3年

14.77%

標準偏差5年

15.83%

標準偏差10年

16.48%

信託報酬率

1.705%

純資産総額(百万円)

3,037

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

300円

直近決算日

2026年03月06日

分配金利回り

17.42%

純資産総額(百万円)

3,037

先進/株

アクティブ

成長

比較

販売会社

楽天 グローバルIPO株式ファンド

基準価額/騰落

19,484円
+0.46%

純資産総額(百万円)

432

資金流入週間(百万円)※推計

1

信託報酬率(税込)

1.3475%

カテゴリー

国際株式・グローバル・含む日本(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

日本を含む世界各国の金融商品取引所等に上場(上場予定も含む)している株式のうち、原則として新規株式公開(IPO)後、4年以内の企業に投資する。組入銘柄の選定は、米国の運用サービス会社であるIPOX Capital Management, LLCが行う。実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。10月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

54.47%

リターン3年(年率)

33.49%

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.3475%

純資産総額(百万円)

432

シャープレシオ1年

3.18

シャープレシオ3年

1.9

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.3475%

純資産総額(百万円)

432

標準偏差1年

16.95%

標準偏差3年

17.55%

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.3475%

純資産総額(百万円)

432

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年10月27日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

432

日本/債

アクティブ

成長

比較

販売会社

グローバル債券ポートフォリオ(B)

基準価額/騰落

7,704円
+0.14%

純資産総額(百万円)

157

資金流入週間(百万円)※推計

1

信託報酬率(税込)

0.072%

カテゴリー

国際債券・グローバル・除く日本(H)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

投資一任口座専用ファンド。主として国内外の上場投資信託受益証券(ETF)への投資を通じて、実質的に日本を含む先進国の政府債・政府機関債・社債等に投資し、原則として、長期的に日本を含む先進国の投資適格債券市場全体(対円での為替ヘッジベース)の値動きに概ね連動する投資成果の獲得を目指して運用を行う。外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行う。ファンドオブファンズ方式で運用。10月決算。

目論見書

--

運用報告書

--

リターン1年(年率)

-2.44%

リターン3年(年率)

-2.07%

リターン5年(年率)

-4.29%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.072%

純資産総額(百万円)

157

シャープレシオ1年

-1.07

シャープレシオ3年

-0.55

シャープレシオ5年

-0.89

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.072%

純資産総額(百万円)

157

標準偏差1年

2.8%

標準偏差3年

4.33%

標準偏差5年

5.05%

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.072%

純資産総額(百万円)

157

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年10月27日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

157

新興国/株

アクティブ

比較

販売会社

アセアンCAM-VIPファンド

基準価額/騰落

13,927円
-1.96%

純資産総額(百万円)

334

資金流入週間(百万円)※推計

1

信託報酬率(税込)

1.826%

カテゴリー

国際株式・エマージング・複数国(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主要投資対象は、アセアン加盟国の中でも、現在、特に高い成長が見込まれる3カ国(ベトナム、インドネシア、フィリピン)の株式。銘柄選定にあたっては、企業収益の成長性や財務健全性などを勘案して厳選し、安定した収益の確保を図ることを目的として運用を行う。原則として、為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。5、11月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年11月21日

リターン1年(年率)

16.18%

リターン3年(年率)

7.39%

リターン5年(年率)

6.38%

リターン10年(年率)

5.58%

信託報酬率

1.826%

純資産総額(百万円)

334

シャープレシオ1年

0.88

シャープレシオ3年

0.49

シャープレシオ5年

0.45

シャープレシオ10年

0.32

信託報酬率

1.826%

純資産総額(百万円)

334

標準偏差1年

17.68%

標準偏差3年

14.47%

標準偏差5年

13.88%

標準偏差10年

17.31%

信託報酬率

1.826%

純資産総額(百万円)

334

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

100円

直近決算日

2025年11月21日

分配金利回り

0.72%

純資産総額(百万円)

334

国内/株

アクティブ

比較

販売会社

野村 日本高配当株プレミアム(円)年2回

基準価額/騰落

42,327円
-0.57%

純資産総額(百万円)

3,245

資金流入週間(百万円)※推計

1

信託報酬率(税込)

1.46799%

カテゴリー

国内大型ブレンド

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主要投資対象は、日本の高配当利回り株式。加えて、「株式プレミアム戦略」(保有する銘柄にかかるコール・オプションを売却し、オプションのプレミアム収入の獲得を目指す戦略)を活用する。円建て資産について、為替取引を行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。5、11月決算。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

45.07%

リターン3年(年率)

23.89%

リターン5年(年率)

17.15%

リターン10年(年率)

11.03%

信託報酬率

1.46799%

純資産総額(百万円)

3,245

シャープレシオ1年

3.19

シャープレシオ3年

1.84

シャープレシオ5年

1.42

シャープレシオ10年

0.79

信託報酬率

1.46799%

純資産総額(百万円)

3,245

標準偏差1年

13.93%

標準偏差3年

12.9%

標準偏差5年

12%

標準偏差10年

13.94%

信託報酬率

1.46799%

純資産総額(百万円)

3,245

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

10円

直近決算日

2025年11月25日

分配金利回り

0.02%

純資産総額(百万円)

3,245

日本/債

アクティブ

比較

販売会社

One 円建て債券ファンドV 2025-07『愛称:円結びV 2025-07』

基準価額/騰落

9,879円
-0.07%

純資産総額(百万円)

1,983

資金流入週間(百万円)※推計

1

信託報酬率(税込)

0.803%

カテゴリー

評価対象外

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

限定追加型ファンド。国内外の企業が発行する円建ての債券(劣後債等を含む)、円建てのソブリン債(国債、国際機関債、政府関係機関ならびに地方自治体が発行する債券)を主要投資対象とする。投資する債券は、取得時においてBBB格相当以上(BBB-も含む)の格付けを取得している債券、もしくはそれらと同等の信用力を有すると判断される債券を投資対象とする。11月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年11月25日

リターン1年(年率)

--

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.803%

純資産総額(百万円)

1,983

シャープレシオ1年

--

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.803%

純資産総額(百万円)

1,983

標準偏差1年

--

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.803%

純資産総額(百万円)

1,983

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年11月25日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

1,983

先進/株

アクティブ

比較

販売会社

マイストーリー・株100(確定拠出年金)

基準価額/騰落

43,623円
-0.29%

純資産総額(百万円)

1,439

資金流入週間(百万円)※推計

1

信託報酬率(税込)

1.65%

カテゴリー

国際株式・グローバル・含む日本(H)

ベンチマーク/連動指数

合成指数

ベンチマーク/連動指数

合成指数

ファンドコメント

確定拠出年金専用ファンド。主に国内外の株式を実質的な投資対象とする指定投資信託証券の中から、定性評価、定量評価等を勘案して選択した投資信託証券に分散投資を行う。ファンドの実質的な株式の組入が概ねフルインベストメントとなることを目途として投資。なお、組入投資信託証券については適宜見直しを行う。ファンドオブファンズ方式で運用。8月決算。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

37.39%

リターン3年(年率)

20.05%

リターン5年(年率)

11.48%

リターン10年(年率)

10.87%

信託報酬率

1.65%

純資産総額(百万円)

1,439

シャープレシオ1年

2.42

シャープレシオ3年

1.59

シャープレシオ5年

0.9

シャープレシオ10年

0.79

信託報酬率

1.65%

純資産総額(百万円)

1,439

標準偏差1年

15.21%

標準偏差3年

12.5%

標準偏差5年

12.67%

標準偏差10年

13.77%

信託報酬率

1.65%

純資産総額(百万円)

1,439

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年08月29日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

1,439

日本/債

アクティブ

比較

販売会社

日本債券コア・アクティブファンド

基準価額/騰落

9,003円
-0.23%

純資産総額(百万円)

250

資金流入週間(百万円)※推計

1

信託報酬率(税込)

0.385%

カテゴリー

国内債券・中長期債

ベンチマーク/連動指数

NOMURA-BPI総合

ベンチマーク/連動指数

NOMURA-BPI総合

ファンドコメント

主として、ベンチマークであるNOMURA-BPI総合に採用されている国内の債券に投資し、NOMURA-BPI総合を中長期的に上回る投資成果を目指す。ファミリーファンド方式で運用。9月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

-5.77%

リターン3年(年率)

-4.19%

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.385%

純資産総額(百万円)

250

シャープレシオ1年

-1.9

シャープレシオ3年

-1.5

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.385%

純資産総額(百万円)

250

標準偏差1年

3.33%

標準偏差3年

2.98%

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.385%

純資産総額(百万円)

250

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年09月16日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

250

複合

アクティブ

成長

比較

販売会社

マスターズ・マルチアセット・ファンド(安定型)『愛称:みらいへの羅針盤(安定型)』

基準価額/騰落

10,412円
+0.18%

純資産総額(百万円)

1,141

資金流入週間(百万円)※推計

1

信託報酬率(税込)

1.64089%

カテゴリー

安定成長

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

国内外の株式、債券、REIT、コモディティ等の各資産に分散投資を行う。基準価額の変動リスク水準を年率5%程度とする。各資産および各指定投資信託証券への投資割合は、独自の運用モデルから判断される景気局面、シグナル等を参考に、景気局面やマクロ環境に関する定性的な判断も勘案して決定する。対円で為替ヘッジを行う場合がある。ファンドオブファンズ方式で運用。6月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

11.94%

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.64089%

純資産総額(百万円)

1,141

シャープレシオ1年

1.64

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.64089%

純資産総額(百万円)

1,141

標準偏差1年

6.92%

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.64089%

純資産総額(百万円)

1,141

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年06月30日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

1,141

複合

アクティブ

成長

比較

販売会社

マスターズ・マルチアセット・ファンド(積極型)『愛称:みらいへの羅針盤(積極型)』

基準価額/騰落

12,452円
+0.51%

純資産総額(百万円)

1,338

資金流入週間(百万円)※推計

1

信託報酬率(税込)

1.64089%

カテゴリー

成長

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

国内外の株式、債券、REIT、コモディティ等の各資産に分散投資を行う。基準価額の変動リスク水準を年率11%程度とする。各資産および各指定投資信託証券への投資割合は、独自の運用モデルから判断される景気局面、シグナル等を参考に、景気局面やマクロ環境に関する定性的な判断も勘案して決定する。対円で為替ヘッジを行う場合がある。ファンドオブファンズ方式で運用。6月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

29.48%

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.64089%

純資産総額(百万円)

1,338

シャープレシオ1年

2.45

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.64089%

純資産総額(百万円)

1,338

標準偏差1年

11.81%

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.64089%

純資産総額(百万円)

1,338

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年06月30日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

1,338

新興国/株

インデックス

成長

比較

販売会社

(NEXT FUNDS)ChinaAMC・中国株式・上証50『愛称:NF・中国株上証50 ETF』

基準価額/騰落

55,488円
-0.88%

純資産総額(百万円)

3,338

資金流入週間(百万円)※推計

1

信託報酬率(税込)

0.52999%

カテゴリー

国際株式・中国(F)

ベンチマーク/連動指数

上証50指数(円換算ベース)

ベンチマーク/連動指数

上証50指数(円換算ベース)

ファンドコメント

東京証券取引所に上場(コード:1309)。人民元ベースである上証50指数(税引後配当込み)への連動を目指す別に定める投資信託証券に投資を行い、円換算した同指数に連動する投資成果を目指す。また、安定した収益と流動性の確保を図る別に定める投資信託証券にも補完的に投資を行う。原則として、為替ヘッジは行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。7月決算。基準価額は1口当り。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

35.3%

リターン3年(年率)

12.3%

リターン5年(年率)

4.47%

リターン10年(年率)

7.3%

信託報酬率

0.52999%

純資産総額(百万円)

3,338

シャープレシオ1年

2.81

シャープレシオ3年

0.75

シャープレシオ5年

0.24

シャープレシオ10年

0.39

信託報酬率

0.52999%

純資産総額(百万円)

3,338

標準偏差1年

12.35%

標準偏差3年

16.23%

標準偏差5年

18.15%

標準偏差10年

18.62%

信託報酬率

0.52999%

純資産総額(百万円)

3,338

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年07月08日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

3,338

国内/株

インデックス

成長

比較

販売会社

東証スタンダードTOP20

基準価額/騰落

7,088円
+0.62%

純資産総額(百万円)

934

資金流入週間(百万円)※推計

1

信託報酬率(税込)

0.55%

カテゴリー

国内小型グロース

ベンチマーク/連動指数

東証スタンダード市場TOP20

ベンチマーク/連動指数

東証スタンダード市場TOP20

ファンドコメント

東京証券取引所に上場(コード:1551)。東証スタンダード市場TOP20を対象指標とし、基準価額の変動率を対象指標の変動率に一致させることを目指して、東証スタンダード市場TOP20に採用されている株式に投資を行う。7月決算。基準価額は1口当り。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

27.03%

リターン3年(年率)

16.81%

リターン5年(年率)

5.61%

リターン10年(年率)

7.26%

信託報酬率

0.55%

純資産総額(百万円)

934

シャープレシオ1年

1.61

シャープレシオ3年

1.31

シャープレシオ5年

0.35

シャープレシオ10年

0.39

信託報酬率

0.55%

純資産総額(百万円)

934

標準偏差1年

16.47%

標準偏差3年

12.71%

標準偏差5年

15.84%

標準偏差10年

18.69%

信託報酬率

0.55%

純資産総額(百万円)

934

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

58円

直近決算日

2025年07月08日

分配金利回り

0.82%

純資産総額(百万円)

934

国内/株

インデックス

成長

比較

販売会社

東証グロース・コア

基準価額/騰落

2,519円
+1.86%

純資産総額(百万円)

2,804

資金流入週間(百万円)※推計

1

信託報酬率(税込)

0.55%

カテゴリー

国内小型グロース

ベンチマーク/連動指数

東証グロース市場Core指数

ベンチマーク/連動指数

東証グロース市場Core指数

ファンドコメント

東京証券取引所に上場(コード:1563)。東証グロース市場Core指数を対象指標とし、基準価額の変動率を対象指標の変動率に一致させることを目指して、東証グロース市場Core指数に採用されている株式に投資を行う。7月決算。基準価額は1口当り。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

3.74%

リターン3年(年率)

-1.02%

リターン5年(年率)

-8.06%

リターン10年(年率)

-2.72%

信託報酬率

0.55%

純資産総額(百万円)

2,804

シャープレシオ1年

0.14

シャープレシオ3年

-0.06

シャープレシオ5年

-0.28

シャープレシオ10年

-0.1

信託報酬率

0.55%

純資産総額(百万円)

2,804

標準偏差1年

22.14%

標準偏差3年

24%

標準偏差5年

29.45%

標準偏差10年

28.14%

信託報酬率

0.55%

純資産総額(百万円)

2,804

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年07月08日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

2,804

複合

アクティブ

比較

販売会社

JA 資産設計ファンド(成長型)

基準価額/騰落

24,031円
+0.28%

純資産総額(百万円)

874

資金流入週間(百万円)※推計

1

信託報酬率(税込)

1.21%

カテゴリー

安定成長

ベンチマーク/連動指数

合成指数

ベンチマーク/連動指数

合成指数

ファンドコメント

ライフサイクルやリスク許容度に応じて、3つのファンド(安定型・成長型・積極型)から選択可能。日本株式35%、日本債券35%、海外株式15%、海外債券10%、および短期資産5%を基本配分比率として分散投資を行い、信託財産の中長期的な成長を目指して運用。原則として為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。11月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年11月17日

リターン1年(年率)

19.29%

リターン3年(年率)

11.76%

リターン5年(年率)

7.9%

リターン10年(年率)

6.46%

信託報酬率

1.21%

純資産総額(百万円)

874

シャープレシオ1年

2.02

シャープレシオ3年

1.5

シャープレシオ5年

1.09

シャープレシオ10年

0.86

信託報酬率

1.21%

純資産総額(百万円)

874

標準偏差1年

9.24%

標準偏差3年

7.68%

標準偏差5年

7.16%

標準偏差10年

7.45%

信託報酬率

1.21%

純資産総額(百万円)

874

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

340円

直近決算日

2025年11月17日

分配金利回り

1.41%

純資産総額(百万円)

874

複合

アクティブ

比較

販売会社

投資のソムリエ(ターゲット・イヤー2070)

基準価額/騰落

11,436円
+0.11%

純資産総額(百万円)

33

資金流入週間(百万円)※推計

1

信託報酬率(税込)

0.913%

カテゴリー

ターゲットイヤー2031~

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主に国内外の公社債、株式および不動産投資信託証券(リート)に、マザーファンドを通じて実質的に投資し、それぞれの配分比率を適宜変更する。信託期間を資産育成期(設定日以降2050年の決算日まで)、資産形成期、資産安定期に分け、それぞれの期間に応じて、基準価額の目標変動リスクを変更する。外貨建資産は投資環境に応じて弾力的に対円での為替ヘッジを行い、一部または全部の為替リスクの軽減をめざす。ファミリーファンド方式で運用。1月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

16.53%

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.913%

純資産総額(百万円)

33

シャープレシオ1年

2.02

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.913%

純資産総額(百万円)

33

標準偏差1年

7.88%

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.913%

純資産総額(百万円)

33

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年01月13日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

33

先進/株

アクティブ

成長

比較

販売会社

東京海上・がんとたたかう投信(H有)(年1回決算型)

基準価額/騰落

12,314円
-1.32%

純資産総額(百万円)

201

資金流入週間(百万円)※推計

1

信託報酬率(税込)

1.877%

カテゴリー

国際株式・グローバル・含む日本(H)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主として日本を含む世界の株式等の中から、「がんとたたかう企業(がん関連企業)」(がんの治療・診断・研究等に関連する企業)の株式等を投資対象とする。運用にあたっては、財務状況、ビジネスの成長性、競争の優位性等を分析し、銘柄を選定する。ポートフォリオの構築にあたっては、株価水準、銘柄分散、リスク等を勘案する。原則として、為替ヘッジを行う。ファンドオブファンズ方式で運用。2月決算。

目論見書

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運用報告書

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2026年02月04日

リターン1年(年率)

15.59%

リターン3年(年率)

-0.53%

リターン5年(年率)

-1.35%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.877%

純資産総額(百万円)

201

シャープレシオ1年

0.78

シャープレシオ3年

-0.05

シャープレシオ5年

-0.1

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.877%

純資産総額(百万円)

201

標準偏差1年

19.33%

標準偏差3年

15.51%

標準偏差5年

14.92%

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.877%

純資産総額(百万円)

201

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

350円

直近決算日

2026年02月04日

分配金利回り

2.84%

純資産総額(百万円)

201

日本/債

アクティブ

比較

販売会社

PIMCO新興国インフラ関連債券(円)年2回

基準価額/騰落

12,691円
+0.03%

純資産総額(百万円)

331

資金流入週間(百万円)※推計

1

信託報酬率(税込)

1.881%

カテゴリー

国際債券・エマージング・複数国(H)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主要投資対象は、新興国のインフラ関連企業の債券。Baa格未満の格付を有するハイ・イールド債券へ投資し、ポートフォリオのデュレーションは原則として10年以下とする。トータルリターンの最大化を目指す。外貨建資産を原則として対円で為替ヘッジを行う。ファンドオブファンズ方式で運用。2、8月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

4.25%

リターン3年(年率)

3.34%

リターン5年(年率)

-0.75%

リターン10年(年率)

1.73%

信託報酬率

1.881%

純資産総額(百万円)

331

シャープレシオ1年

0.86

シャープレシオ3年

0.72

シャープレシオ5年

-0.14

シャープレシオ10年

0.21

信託報酬率

1.881%

純資産総額(百万円)

331

標準偏差1年

4.26%

標準偏差3年

4.3%

標準偏差5年

6.45%

標準偏差10年

7.96%

信託報酬率

1.881%

純資産総額(百万円)

331

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

10円

直近決算日

2026年02月18日

分配金利回り

0.16%

純資産総額(百万円)

331

日本/債

アクティブ

比較

販売会社

PIMCO新興国インフラ関連債券(アジア)年2回

基準価額/騰落

30,857円
+0.10%

純資産総額(百万円)

422

資金流入週間(百万円)※推計

1

信託報酬率(税込)

1.881%

カテゴリー

国際債券・エマージング・複数国(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主要投資対象は、新興国のインフラ関連企業の債券。Baa格未満の格付を有するハイ・イールド債券へ投資し、ポートフォリオのデュレーションは原則として10年以下とする。トータルリターンの最大化を目指す。外貨建資産を原則として対アジア通貨(中国、インド、インドネシア)で為替ヘッジを行う。ファンドオブファンズ方式で運用。2、8月決算。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

17.64%

リターン3年(年率)

11.48%

リターン5年(年率)

9.07%

リターン10年(年率)

8.52%

信託報酬率

1.881%

純資産総額(百万円)

422

シャープレシオ1年

2.54

シャープレシオ3年

1.24

シャープレシオ5年

1.05

シャープレシオ10年

0.73

信託報酬率

1.881%

純資産総額(百万円)

422

標準偏差1年

6.7%

標準偏差3年

9.04%

標準偏差5年

8.54%

標準偏差10年

11.64%

信託報酬率

1.881%

純資産総額(百万円)

422

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

10円

直近決算日

2026年02月18日

分配金利回り

0.06%

純資産総額(百万円)

422

複合

アクティブ

比較

販売会社

グローバルドライブ(年1回決算型)H無

基準価額/騰落

27,984円
-0.09%

純資産総額(百万円)

2,641

資金流入週間(百万円)※推計

1

信託報酬率(税込)

2.068%

カテゴリー

バランス

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

世界中の様々な資産(株式・債券等)、国・地域、セクター等から、投資魅力度が高いと判断する資産を発掘し、多くの銘柄に分散投資することで、株式投資より低いリスクで、競争力のあるリターンの獲得を目指す。補助的な位置付けとして、短期米ドル債ETFにも実質的に投資。原則として、為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。2月決算。

目論見書

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運用報告書

icon_pdf

2026年02月18日

リターン1年(年率)

31.74%

リターン3年(年率)

17.97%

リターン5年(年率)

11.81%

リターン10年(年率)

10.1%

信託報酬率

2.068%

純資産総額(百万円)

2,641

シャープレシオ1年

2.74

シャープレシオ3年

1.55

シャープレシオ5年

1.05

シャープレシオ10年

0.87

信託報酬率

2.068%

純資産総額(百万円)

2,641

標準偏差1年

11.37%

標準偏差3年

11.43%

標準偏差5年

11.15%

標準偏差10年

11.52%

信託報酬率

2.068%

純資産総額(百万円)

2,641

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年02月18日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

2,641

先進国/債

アクティブ

比較

販売会社

アムンディ・ストラテジック・インカムF(H有/年2)『愛称:ボンドアクセル』

基準価額/騰落

8,671円
+0.08%

純資産総額(百万円)

110

資金流入週間(百万円)※推計

1

信託報酬率(税込)

1.812%

カテゴリー

国際債券・グローバル・含む日本(H)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

米ドル建てを中心とする世界各国のさまざまな種類の公社債等を実質的な主要投資対象とする。外国投資信託において、市場分析等に基づく機動的な資産配分と、調査・分析に基づく銘柄選択により、好水準のインカムゲインとキャピタルゲインの獲得を目指す。外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行い、為替変動リスクの低減を図る。ファンドオブファンズ方式で運用。3、9月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年03月12日

リターン1年(年率)

2%

リターン3年(年率)

-0.37%

リターン5年(年率)

-3.59%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.812%

純資産総額(百万円)

110

シャープレシオ1年

0.35

シャープレシオ3年

-0.11

シャープレシオ5年

-0.64

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.812%

純資産総額(百万円)

110

標準偏差1年

4.02%

標準偏差3年

5.81%

標準偏差5年

5.96%

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.812%

純資産総額(百万円)

110

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年03月12日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

110

先進国/債

アクティブ

比較

販売会社

アムンディ・ストラテジック・インカムF(H無/年2)『愛称:ボンドアクセル』

基準価額/騰落

16,120円
+0.10%

純資産総額(百万円)

179

資金流入週間(百万円)※推計

1

信託報酬率(税込)

1.812%

カテゴリー

国際債券・グローバル・含む日本(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

米ドル建てを中心とする世界各国のさまざまな種類の公社債等を実質的な主要投資対象とする。外国投資信託において、市場分析等に基づく機動的な資産配分と、調査・分析に基づく銘柄選択により、好水準のインカムゲインとキャピタルゲインの獲得を目指す。外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。3、9月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年03月12日

リターン1年(年率)

18.93%

リターン3年(年率)

11.12%

リターン5年(年率)

8.36%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.812%

純資産総額(百万円)

179

シャープレシオ1年

3.24

シャープレシオ3年

1.34

シャープレシオ5年

1.08

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.812%

純資産総額(百万円)

179

標準偏差1年

5.65%

標準偏差3年

8.11%

標準偏差5年

7.66%

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.812%

純資産総額(百万円)

179

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年03月12日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

179

日本/債

アクティブ

成長

比較

販売会社

アレス・グローバル・ハイイールド債券(H無/年1回)

基準価額/騰落

10,913円
+0.21%

純資産総額(百万円)

254

資金流入週間(百万円)※推計

1

信託報酬率(税込)

1.833%

カテゴリー

国際債券・ハイイールド債(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主として世界のハイイールド債券に投資する。運用にあたっては、個別債券の発行体に対する徹底したクレジット分析を行う。また、クレジット分析に加えて、ESGに着目した発行体分析も活用する。実質組入外貨建資産については、原則として対円での為替ヘッジを行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。10月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年10月24日

リターン1年(年率)

17.27%

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.833%

純資産総額(百万円)

254

シャープレシオ1年

3.52

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.833%

純資産総額(百万円)

254

標準偏差1年

4.73%

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.833%

純資産総額(百万円)

254

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年10月24日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

254

国内/株

インデックス

比較

販売会社

JPX日経400ファンド

基準価額/騰落

35,187円
+0.21%

純資産総額(百万円)

3,518

資金流入週間(百万円)※推計

1

信託報酬率(税込)

0.583%

カテゴリー

国内大型ブレンド

ベンチマーク/連動指数

JPX日経インデックス400

ベンチマーク/連動指数

JPX日経インデックス400

ファンドコメント

主要投資対象は、日本の金融商品取引所上場株式。原則として、東京証券取引所上場銘柄のうち、JPX日経インデックス400採用(採用予定含む)銘柄に投資を行い、同指数の動きに連動する投資成果を目指す。ポートフォリオは随時分析を行い、対象インデックスとの連動性を確認。ファミリーファンド方式で運用。9月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年09月08日

リターン1年(年率)

42.94%

リターン3年(年率)

24.57%

リターン5年(年率)

16.85%

リターン10年(年率)

12.84%

信託報酬率

0.583%

純資産総額(百万円)

3,518

シャープレシオ1年

2.39

シャープレシオ3年

1.77

シャープレシオ5年

1.28

シャープレシオ10年

0.9

信託報酬率

0.583%

純資産総額(百万円)

3,518

標準偏差1年

17.73%

標準偏差3年

13.77%

標準偏差5年

13.07%

標準偏差10年

14.23%

信託報酬率

0.583%

純資産総額(百万円)

3,518

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

270円

直近決算日

2025年09月08日

分配金利回り

0.77%

純資産総額(百万円)

3,518

日本/債

アクティブ

比較

販売会社

三菱UFJ/ピムコ トータル・リターン(H無年1)

基準価額/騰落

18,392円
+0.48%

純資産総額(百万円)

2,388

資金流入週間(百万円)※推計

1

信託報酬率(税込)

1.54%

カテゴリー

国際債券・北米(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

世界(新興国を含む)の米ドル建てを中心とする投資適格債券等に投資を行い、利子収益の確保および値上がり益の獲得をめざす。実質的な組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。9月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年09月08日

リターン1年(年率)

16.94%

リターン3年(年率)

9.74%

リターン5年(年率)

7.38%

リターン10年(年率)

4.71%

信託報酬率

1.54%

純資産総額(百万円)

2,388

シャープレシオ1年

2.57

シャープレシオ3年

1.13

シャープレシオ5年

0.97

シャープレシオ10年

0.69

信託報酬率

1.54%

純資産総額(百万円)

2,388

標準偏差1年

6.37%

標準偏差3年

8.42%

標準偏差5年

7.5%

標準偏差10年

6.74%

信託報酬率

1.54%

純資産総額(百万円)

2,388

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年09月08日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

2,388

国内/株

アクティブ

比較

販売会社

ダイワ 日本株・バリュー発掘F(ダイワSMA)

基準価額/騰落

101,379円
+0.45%

純資産総額(百万円)

1,970

資金流入週間(百万円)※推計

1

信託報酬率(税込)

1.639%

カテゴリー

国内大型ブレンド

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

投資一任口座専用ファンド。主要投資対象は日本株式。運用担当者の方針に基づき、主に業績動向、株価のバリュエーション等に着目して銘柄を選定し、個別銘柄の流動性、株価水準等を考慮してポートフォリオを構築する。ファミリーファンド方式で運用。10月決算。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

49.07%

リターン3年(年率)

28.29%

リターン5年(年率)

14.43%

リターン10年(年率)

14.27%

信託報酬率

1.639%

純資産総額(百万円)

1,970

シャープレシオ1年

2.42

シャープレシオ3年

1.86

シャープレシオ5年

1.01

シャープレシオ10年

0.86

信託報酬率

1.639%

純資産総額(百万円)

1,970

標準偏差1年

20.08%

標準偏差3年

15.14%

標準偏差5年

14.2%

標準偏差10年

16.5%

信託報酬率

1.639%

純資産総額(百万円)

1,970

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年10月10日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

1,970

先進/株

アクティブ

成長

比較

販売会社

アジア・オセアニア好配当株(1年決算型)

基準価額/騰落

26,386円
-0.10%

純資産総額(百万円)

2,684

資金流入週間(百万円)※推計

1

信託報酬率(税込)

1.595%

カテゴリー

国際株式・エマージング・複数国(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

日本を除くアジア・オセアニア地域の株式に投資する。ポートフォリオの構築にあたっては、各銘柄を概ね等比率にて投資を行う。組入銘柄の見直しと組入比率の調整(リバランス)は、原則として1カ月毎に行う。実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。10月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年10月10日

リターン1年(年率)

59.69%

リターン3年(年率)

25.51%

リターン5年(年率)

11.45%

リターン10年(年率)

10.18%

信託報酬率

1.595%

純資産総額(百万円)

2,684

シャープレシオ1年

3.56

シャープレシオ3年

1.7

シャープレシオ5年

0.76

シャープレシオ10年

0.62

信託報酬率

1.595%

純資産総額(百万円)

2,684

標準偏差1年

16.61%

標準偏差3年

14.9%

標準偏差5年

15.02%

標準偏差10年

16.27%

信託報酬率

1.595%

純資産総額(百万円)

2,684

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年10月10日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

2,684

複合

アクティブ

成長

つみ

比較

販売会社

りそな ターゲット・イヤー・ファンド2050(運用継続)

基準価額/騰落

12,485円
+0.21%

純資産総額(百万円)

10

資金流入週間(百万円)※推計

1

信託報酬率(税込)

0.385%

カテゴリー

ターゲットイヤー2031~

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

国内、先進国および新興国の債券・株式ならびに国内および先進国のリートなどを実質的な投資対象資産とする。2050年をターゲットイヤー(退職などのライフイベントの到来時期)とし、ターゲットイヤーまでの残存年数に応じて各投資対象資産への投資割合(基本的資産配分)を段階的に変更する。ターゲットイヤーにおける決算日の翌営業日以降は、安定性を重視した運用を継続する。実質組入外貨建資産の一部について、為替ヘッジを行う。ファミリーファンド方式で運用。7月決算。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

30.22%

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.385%

純資産総額(百万円)

10

シャープレシオ1年

2.67

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.385%

純資産総額(百万円)

10

標準偏差1年

11.09%

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.385%

純資産総額(百万円)

10

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年07月15日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

10

複合

アクティブ

成長

つみ

比較

販売会社

りそな ターゲット・イヤー・ファンド2060(運用継続)

基準価額/騰落

13,055円
+0.26%

純資産総額(百万円)

8

資金流入週間(百万円)※推計

1

信託報酬率(税込)

0.44%

カテゴリー

ターゲットイヤー2031~

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

国内、先進国および新興国の債券・株式ならびに国内および先進国のリートなどを実質的な投資対象資産とする。2060年をターゲットイヤー(退職などのライフイベントの到来時期)とし、ターゲットイヤーまでの残存年数に応じて各投資対象資産への投資割合(基本的資産配分)を段階的に変更する。ターゲットイヤーにおける決算日の翌営業日以降は、安定性を重視した運用を継続する。実質組入外貨建資産の一部について、為替ヘッジを行う。ファミリーファンド方式で運用。7月決算。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

37.21%

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.44%

純資産総額(百万円)

8

シャープレシオ1年

2.84

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.44%

純資産総額(百万円)

8

標準偏差1年

12.88%

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.44%

純資産総額(百万円)

8

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年07月15日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

8

国内/株

アクティブ

比較

販売会社

年金積立エコファンド『愛称:DCエコファンド』

基準価額/騰落

44,781円
+0.70%

純資産総額(百万円)

1,557

資金流入週間(百万円)※推計

1

信託報酬率(税込)

1.65%

カテゴリー

国内大型ブレンド

ベンチマーク/連動指数

TOPIX(配当込み)

ベンチマーク/連動指数

TOPIX(配当込み)

ファンドコメント

わが国の株式の中から環境問題への対応が優れている企行および環境に関連する事業を行う企業を中心に投資を行い、TOPIX(東証株価指数)配当込みを上回る投資成果を目指す。委託会社による企業の収益性・成長性に関するファンダメンタルズ分析と「グッドバンカー社」の環境リサーチ・評価情報を融合し、投資銘柄を選定する。ファミリーファンド方式で運用。8月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年08月19日

リターン1年(年率)

56.37%

リターン3年(年率)

29.27%

リターン5年(年率)

18.39%

リターン10年(年率)

12.74%

信託報酬率

1.65%

純資産総額(百万円)

1,557

シャープレシオ1年

2.57

シャープレシオ3年

1.8

シャープレシオ5年

1.24

シャープレシオ10年

0.85

信託報酬率

1.65%

純資産総額(百万円)

1,557

標準偏差1年

21.75%

標準偏差3年

16.19%

標準偏差5年

14.73%

標準偏差10年

14.96%

信託報酬率

1.65%

純資産総額(百万円)

1,557

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年08月19日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

1,557

海外/不T

アクティブ

比較

販売会社

ワールド・リート・セレクション(米国)(1年)『愛称:十二絵巻(1年決算型)』

基準価額/騰落

32,266円
+0.45%

純資産総額(百万円)

146

資金流入週間(百万円)※推計

1

信託報酬率(税込)

1.65%

カテゴリー

国際REIT・特定地域(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

米国の取引所および取引所に準ずる市場で取引されている不動産投資信託証券(REIT)を原則として高位に組み入れることにより、高水準の配当収入の獲得を目指すとともに中長期的な値上がり益を追求。原則として為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。9月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年09月12日

リターン1年(年率)

23.43%

リターン3年(年率)

13.61%

リターン5年(年率)

11.15%

リターン10年(年率)

8.57%

信託報酬率

1.65%

純資産総額(百万円)

146

シャープレシオ1年

1.67

シャープレシオ3年

0.93

シャープレシオ5年

0.67

シャープレシオ10年

0.54

信託報酬率

1.65%

純資産総額(百万円)

146

標準偏差1年

13.74%

標準偏差3年

14.38%

標準偏差5年

16.47%

標準偏差10年

15.86%

信託報酬率

1.65%

純資産総額(百万円)

146

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年09月12日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

146

日本/債

アクティブ

比較

販売会社

グローバル・ダイナミック・ボンド・ファンドB

基準価額/騰落

14,736円
+0.09%

純資産総額(百万円)

801

資金流入週間(百万円)※推計

1

信託報酬率(税込)

1.64549%

カテゴリー

国際債券・グローバル・含む日本(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

世界の様々な債券および債券関連証券等を主要投資対象とする。ポートフォリオの構築にあたっては、主として世界の金利、通貨、信用リスクなどの見通しに基づくトップダウンアプローチを活用する。また、資産クラスや業種における個別銘柄分析を通じたボトムアップアプローチも活用し、分散されたポートフォリオを構築することを目指す。為替ヘッジを行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。9月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年09月16日

リターン1年(年率)

21.32%

リターン3年(年率)

12.45%

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.64549%

純資産総額(百万円)

801

シャープレシオ1年

3.03

シャープレシオ3年

1.37

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.64549%

純資産総額(百万円)

801

標準偏差1年

6.84%

標準偏差3年

8.95%

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.64549%

純資産総額(百万円)

801

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

10円

直近決算日

2025年09月16日

分配金利回り

0.07%

純資産総額(百万円)

801

複合

アクティブ

比較

販売会社

Tイヤータイプ ラップ・コンシェルジュ2034

基準価額/騰落

22,514円
-0.01%

純資産総額(百万円)

172

資金流入週間(百万円)※推計

1

信託報酬率(税込)

2.15999%

カテゴリー

ターゲットイヤー2031~

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主として内外の株式等および債券に投資する。2034年をターゲットイヤーとし、株式等および債券の組み入れ比率を調整することにより、積極・成長・ミドル・安定の4タイプで、長期的にリスクを減少させていく運用を行う。2034年以降も償還(2037年)まで「安定タイプ」で運用を行う。原則、為替ヘッジは行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。6月決算。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

21.15%

リターン3年(年率)

13.24%

リターン5年(年率)

9.55%

リターン10年(年率)

8.34%

信託報酬率

2.15999%

純資産総額(百万円)

172

シャープレシオ1年

2.27

シャープレシオ3年

1.56

シャープレシオ5年

1.11

シャープレシオ10年

0.81

信託報酬率

2.15999%

純資産総額(百万円)

172

標準偏差1年

9.06%

標準偏差3年

8.35%

標準偏差5年

8.47%

標準偏差10年

10.26%

信託報酬率

2.15999%

純資産総額(百万円)

172

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年06月16日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

172

先進/株

アクティブ

成長

比較

販売会社

ロボット・テクノロジー関連株(年1) -ロボテック(年1)-(H)

基準価額/騰落

26,879円
+0.97%

純資産総額(百万円)

2,632

資金流入週間(百万円)※推計

1

信託報酬率(税込)

1.815%

カテゴリー

国際株式・グローバル・含む日本(H)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

日本を含む世界のロボット関連企業の株式に投資する。「高度な技術力」、「強力な経営陣」、「価格決定力および業績上方修正の可能性」等を考慮して選定した組入候補銘柄の中から、BNPパリバ・アセットマネジメントの企業調査機能等を活用し、ポートフォリオを構築する。原則として、為替ヘッジを行う。ファンドオブファンズ方式で運用。9月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年09月16日

リターン1年(年率)

36.91%

リターン3年(年率)

11.72%

リターン5年(年率)

2.43%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.815%

純資産総額(百万円)

2,632

シャープレシオ1年

1.3

シャープレシオ3年

0.52

シャープレシオ5年

0.1

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.815%

純資産総額(百万円)

2,632

標準偏差1年

28.04%

標準偏差3年

22.17%

標準偏差5年

22.88%

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.815%

純資産総額(百万円)

2,632

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年09月16日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

2,632

国内/株

アクティブ

成長

比較

販売会社

スパークス・ジャパン・スモール・キャップF『愛称:ライジング・サン』

基準価額/騰落

75,375円
-0.11%

純資産総額(百万円)

5,121

資金流入週間(百万円)※推計

1

信託報酬率(税込)

1.87%

カテゴリー

国内小型グロース

ベンチマーク/連動指数

東証グロース市場指数(配当込み)

ベンチマーク/連動指数

東証グロース市場指数(配当込み)

ファンドコメント

IT化、新技術開発、経営革新を進めている成長企業と日本社会の構造変化への適応力の高い企業に注目し、小型株式中心に投資を行う。3つの着眼点(企業収益の質、市場の成長性、経営者の質)から計測した企業の実態価値と市場価値(株価)の差、バリュー・ギャップを計測し、バリュー・ギャップを埋める要因を勘案して投資を決定する。ベンチマークは東証グロース市場指数(配当込み)。10月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年10月15日

リターン1年(年率)

28.15%

リターン3年(年率)

16.44%

リターン5年(年率)

7.39%

リターン10年(年率)

11.23%

信託報酬率

1.87%

純資産総額(百万円)

5,121

シャープレシオ1年

1.49

シャープレシオ3年

1.27

シャープレシオ5年

0.54

シャープレシオ10年

0.72

信託報酬率

1.87%

純資産総額(百万円)

5,121

標準偏差1年

18.48%

標準偏差3年

12.82%

標準偏差5年

13.45%

標準偏差10年

15.63%

信託報酬率

1.87%

純資産総額(百万円)

5,121

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

600円

直近決算日

2025年10月15日

分配金利回り

0.8%

純資産総額(百万円)

5,121

国内/株

アクティブ

成長

比較

販売会社

スパークス・日本株式スチュワードシップ・F『愛称:対話の力』

基準価額/騰落

24,877円
+0.60%

純資産総額(百万円)

2,290

資金流入週間(百万円)※推計

1

信託報酬率(税込)

1.87%

カテゴリー

国内中型ブレンド

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主要投資対象は、日本の株式。主として、スチュワードシップ責任に沿って、「目的を持った対話」(エンゲージメント)を行うことで、企業価値向上が図られる可能性の高い銘柄に投資を行うことを基本とする。ボトムアップ・リサーチによって株価が割安に放置されている企業を発見し、選別投資する。10月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年10月15日

リターン1年(年率)

18.03%

リターン3年(年率)

11.68%

リターン5年(年率)

7.6%

リターン10年(年率)

8.82%

信託報酬率

1.87%

純資産総額(百万円)

2,290

シャープレシオ1年

1.32

シャープレシオ3年

1.15

シャープレシオ5年

0.73

シャープレシオ10年

0.67

信託報酬率

1.87%

純資産総額(百万円)

2,290

標準偏差1年

13.24%

標準偏差3年

9.92%

標準偏差5年

10.19%

標準偏差10年

13.2%

信託報酬率

1.87%

純資産総額(百万円)

2,290

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年10月15日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

2,290

日本/債

インデックス

比較

販売会社

ラップ向け日本超長期国債インデックスFII

基準価額/騰落

6,661円
-0.67%

純資産総額(百万円)

53

資金流入週間(百万円)※推計

1

信託報酬率(税込)

0.22%

カテゴリー

国内債券・中長期債

ベンチマーク/連動指数

NOMURA-BPI国債 超長期(11‐)

ベンチマーク/連動指数

NOMURA-BPI国債 超長期(11‐)

ファンドコメント

投資一任口座専用ファンド。日本の国債に投資を行う。対象インデックスとの連動を維持するため、先物取引等を利用し債券の実質投資比率が100%を超える場合がある。NOMURA-BPI国債 超長期(11-)に連動する投資成果をめざして運用を行う。ファミリーファンド方式で運用。6月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

-14.5%

リターン3年(年率)

-10.62%

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.22%

純資産総額(百万円)

53

シャープレシオ1年

-1.84

シャープレシオ3年

-1.58

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.22%

純資産総額(百万円)

53

標準偏差1年

8.17%

標準偏差3年

6.96%

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.22%

純資産総額(百万円)

53

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年06月25日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

53

複合

アクティブ

比較

販売会社

ラップ向けアクティブアロケーションF

基準価額/騰落

11,580円
+0.10%

純資産総額(百万円)

500

資金流入週間(百万円)※推計

1

信託報酬率(税込)

0.22%

カテゴリー

安定成長

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

投資一任口座専用ファンド。日本を含む先進国の株式、債券、日本の不動産投資信託証券および短期公社債等に投資を行う。マクロ経済分析等に基づくトップダウンアプローチ、個別資産の魅力度判断等に基づくボトムアップアプローチにより基本ポートフォリオを決定するとともに、投資環境判断、ファンドのリスク水準等を考慮して機動的に資産配分の変更を行う。原則として為替の部分ヘッジを行う。ファンドオブファンズ方式で運用。6月決算。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

11.53%

リターン3年(年率)

6.25%

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.22%

純資産総額(百万円)

500

シャープレシオ1年

1.77

シャープレシオ3年

1.1

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.22%

純資産総額(百万円)

500

標準偏差1年

6.18%

標準偏差3年

5.45%

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.22%

純資産総額(百万円)

500

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年06月25日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

500

複合

アクティブ

成長

比較

販売会社

ラップ型ファンド・プラスESG(安定型)『愛称:R246 ESG(安定型)』

基準価額/騰落

11,911円
+0.10%

純資産総額(百万円)

907

資金流入週間(百万円)※推計

1

信託報酬率(税込)

0.66%

カテゴリー

安定成長

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

各マザーファンドを通じて、世界各国の債券、株式およびリートなどの資産に分散投資を行う。国内および先進国の債券・株式については、特にESG/SDGsを重視した運用を行う。5年から10年程度の中長期的な目標リターン(円短期金利+2%)の追求および想定リスク水準(4.63%)とする。実質組入外貨建資産については、一部為替ヘッジを行う。7月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年07月22日

リターン1年(年率)

9.75%

リターン3年(年率)

5.66%

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.66%

純資産総額(百万円)

907

シャープレシオ1年

1.65

シャープレシオ3年

1.18

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.66%

純資産総額(百万円)

907

標準偏差1年

5.54%

標準偏差3年

4.6%

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.66%

純資産総額(百万円)

907

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年07月22日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

907

米国/株

アクティブ

成長

比較

販売会社

ロックフェラー・オールアメリカ株式ファンド『愛称:ビバ・アメリカズ』

基準価額/騰落

65,021円
+1.21%

純資産総額(百万円)

10,002

資金流入週間(百万円)※推計

1

信託報酬率(税込)

1.958%

カテゴリー

国際株式・北米(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主要投資対象は、米国経済の隆盛から恩恵が期待される南北アメリカ大陸の国々の上場株式。「2国間の貿易量は、経済規模が大きく、距離が近いほど大きくなる」という「グラビティ理論」を活用して算出した国別配分比率を参考に、ロックフェラー社が最終的な国別配分を決定し、個別銘柄を選定する。原則として、為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。9月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年09月29日

リターン1年(年率)

48.22%

リターン3年(年率)

30.19%

リターン5年(年率)

20.82%

リターン10年(年率)

17.06%

信託報酬率

1.958%

純資産総額(百万円)

10,002

シャープレシオ1年

2.69

シャープレシオ3年

1.72

シャープレシオ5年

1.23

シャープレシオ10年

0.98

信託報酬率

1.958%

純資産総額(百万円)

10,002

標準偏差1年

17.74%

標準偏差3年

17.44%

標準偏差5年

16.91%

標準偏差10年

17.32%

信託報酬率

1.958%

純資産総額(百万円)

10,002

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年09月29日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

10,002

先進国/債

アクティブ

成長

比較

販売会社

損保ジャパン 外国債券ファンド

基準価額/騰落

10,134円
+0.04%

純資産総額(百万円)

987

資金流入週間(百万円)※推計

1

信託報酬率(税込)

0.99%

カテゴリー

国際債券・グローバル・除く日本(H)

ベンチマーク/連動指数

FTSE世界国債インデックス(除く日本・円ヘッジベース)

ベンチマーク/連動指数

FTSE世界国債インデックス(除く日本・円ヘッジベース)

ファンドコメント

日本を除く先進各国の政府、政府機関等の発行する外国債券を中心に分散投資を行う。投資対象国は、原則としてA格相当以上の長期債格付が付与された国。運用にあたっては、FTSE世界国債インデックス(除く日本、円ヘッジ・円ベース)を中長期的に上回る投資成果を目指す。円ベースで100%為替ヘッジを行う。ファミリーファンド方式で運用。7月決算。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

-2.6%

リターン3年(年率)

-2.73%

リターン5年(年率)

-5.37%

リターン10年(年率)

-2.52%

信託報酬率

0.99%

純資産総額(百万円)

987

シャープレシオ1年

-1.16

シャープレシオ3年

-0.73

シャープレシオ5年

-1.09

シャープレシオ10年

-0.57

信託報酬率

0.99%

純資産総額(百万円)

987

標準偏差1年

2.73%

標準偏差3年

4.16%

標準偏差5年

5.13%

標準偏差10年

4.58%

信託報酬率

0.99%

純資産総額(百万円)

987

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年07月15日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

987

先進/株

アクティブ

比較

販売会社

フィデリティ・グローバル・エクイティA(DC)

基準価額/騰落

35,966円
+0.23%

純資産総額(百万円)

6,383

資金流入週間(百万円)※推計

1

信託報酬率(税込)

1.738%

カテゴリー

国際株式・グローバル・含む日本(F)

ベンチマーク/連動指数

MSCIワールド・インデックス(税引前配当金込・円ヘッジベース)

ベンチマーク/連動指数

MSCIワールド・インデックス(税引前配当金込・円ヘッジベース)

ファンドコメント

確定拠出年金専用ファンド。主要投資対象は、日本を含む世界各国の株式。ボトムアップ・アプローチを重視した個別企業分析に基づき高成長企業を選定し、利益成長性と比較して妥当と判断される株価水準で分散投資。限定為替ヘッジを行う。ベンチマークはMSCIワールド・インデックス(税引前配当金込/円ヘッジ指数)。ファミリーファンド方式で運用。7月決算。

目論見書

--

運用報告書

--

リターン1年(年率)

20.66%

リターン3年(年率)

13.04%

リターン5年(年率)

6.67%

リターン10年(年率)

8.78%

信託報酬率

1.738%

純資産総額(百万円)

6,383

シャープレシオ1年

1.34

シャープレシオ3年

1.04

シャープレシオ5年

0.48

シャープレシオ10年

0.63

信託報酬率

1.738%

純資産総額(百万円)

6,383

標準偏差1年

14.96%

標準偏差3年

12.31%

標準偏差5年

13.55%

標準偏差10年

13.87%

信託報酬率

1.738%

純資産総額(百万円)

6,383

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年07月31日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

6,383

先進国/債

インデックス

比較

販売会社

日興FWS・先進国債インデックス(H有)

基準価額/騰落

7,768円
+0.08%

純資産総額(百万円)

496

資金流入週間(百万円)※推計

1

信託報酬率(税込)

0.11%

カテゴリー

国際債券・グローバル・除く日本(H)

ベンチマーク/連動指数

FTSE世界国債インデックス(除く日本・円ヘッジベース)

ベンチマーク/連動指数

FTSE世界国債インデックス(除く日本・円ヘッジベース)

ファンドコメント

投資一任口座専用ファンド。外国の国債に投資し、FTSE世界国債インデックス(除く日本、円ヘッジベース)の動きに連動する投資成果を目指す。指数を構成する銘柄をいくつかのグループ(層)に分け、それぞれのグループから代表銘柄を抽出して構成銘柄を選択し、ポートフォリオを構築する。原則として対円での為替ヘッジを行う。ファミリーファンド方式で運用。7月決算。

目論見書

--

運用報告書

--

リターン1年(年率)

-1.62%

リターン3年(年率)

-1.84%

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.11%

純資産総額(百万円)

496

シャープレシオ1年

-0.78

シャープレシオ3年

-0.5

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.11%

純資産総額(百万円)

496

標準偏差1年

2.79%

標準偏差3年

4.24%

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.11%

純資産総額(百万円)

496

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年07月31日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

496

先進/株

アクティブ

成長

比較

販売会社

長寿社会世界株式オープン(ラップ向け)

基準価額/騰落

21,934円
-0.36%

純資産総額(百万円)

209

資金流入週間(百万円)※推計

1

信託報酬率(税込)

0.57599%

カテゴリー

国際株式・グローバル・含む日本(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

投資一任口座専用ファンド。主として、上場投資信託証券(ETF)への投資を通じて、日本を含む世界各国の上場株式のうち、長寿社会(高齢化社会)によって生み出される新たな事業に注力している企業の株式に投資する。上場投資信託証券(ETF)の組入比率は、原則として高位を維持する。外貨建資産への投資にあたっては、原則として、対円での為替ヘッジを行わない。8月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年08月05日

リターン1年(年率)

36.72%

リターン3年(年率)

19.74%

リターン5年(年率)

11.72%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.57599%

純資産総額(百万円)

209

シャープレシオ1年

3.29

シャープレシオ3年

1.62

シャープレシオ5年

0.84

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.57599%

純資産総額(百万円)

209

標準偏差1年

10.99%

標準偏差3年

12.05%

標準偏差5年

13.8%

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.57599%

純資産総額(百万円)

209

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年08月05日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

209

国内/株

インデックス

成長

比較

販売会社

MAXIS 読売333日本株

基準価額/騰落

28,322円
+0.55%

純資産総額(百万円)

1,536

資金流入週間(百万円)※推計

1

信託報酬率(税込)

0.132%

カテゴリー

国内中型ブレンド

ベンチマーク/連動指数

読売株価指数(読売333)

ベンチマーク/連動指数

読売株価指数(読売333)

ファンドコメント

東京証券取引所に上場(コード:348A)。「読売株価指数(読売333)」(読売新聞社が提供する株価指数。国内株式市場における全上場銘柄のうち、浮動株調整時価総額および市場流動性を考慮して選定された333銘柄により構成され、全銘柄を均等保有する「等ウェート型」にて算出する)に連動する投資成果を目指すETF(上場投資信託)。1、7月決算。基準価額は100口当たり。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

43.14%

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.132%

純資産総額(百万円)

1,536

シャープレシオ1年

2.46

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.132%

純資産総額(百万円)

1,536

標準偏差1年

17.29%

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.132%

純資産総額(百万円)

1,536

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

180円

直近決算日

2026年01月26日

分配金利回り

0.88%

純資産総額(百万円)

1,536

複合

アクティブ

比較

販売会社

DCダイワ・ターゲットイヤー2060

基準価額/騰落

18,134円
+0.42%

純資産総額(百万円)

423

資金流入週間(百万円)※推計

1

信託報酬率(税込)

0.385%

カテゴリー

ターゲットイヤー2031~

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

確定拠出年金専用ファンド。内外の株式、債券、リートおよび短期金融資産に投資する。基本配分比率(国内株式5%、海外株式75%、国内リート1%、海外リート9%、国内債券5%、海外債券5%)を参考にポートフォリオを構築し、2060年に近づくにしたがって長期的にリスクを減少させていく運用を行う。為替ヘッジは原則として行わない。ファミリーファンド方式で運用。12月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

37.96%

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.385%

純資産総額(百万円)

423

シャープレシオ1年

2.87

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.385%

純資産総額(百万円)

423

標準偏差1年

13.04%

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.385%

純資産総額(百万円)

423

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年12月18日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

423

2101-2150件を表示(全5729件)

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NISA対象区分

つみたて

成長

NISA対象外

指定なし

運用手法

インデックス

アクティブ

ブル/ベア/特殊

指定なし

投資対象

国内株式

先進国株式

米国株式

新興国株式

全世界株式

日本債券

先進国債券

新興国債券

国内リート

海外リート

バランス/ターゲットイヤー

金

原油

その他

指定なし

決算頻度

毎月

隔月/奇数

隔月/偶数

四半期/1,4,7,10

四半期/2,5,8,11

四半期/3,6,9,12

半年ごと

1年ごと

指定なし

ファンドの種類

ETF・DC専用・SMA専用を除く全ファンド

ETF

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