設定日:
2006/10/11
償還日：
2026/10/09
評価基準日：
2025/07/31
ダイワ 日本株･バリュー発掘F(ダイワSMA)
投信会社名：
大和アセットマネジメント
カテゴリー：
国内大型ブレンド
基準価額
基準価額
76,790
円
2025年09月01日
前日比
前日比
-326
円
(-0.42%)
純資産総額
純資産総額
1,766
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
3平均的
レーティング
レーティング
★★★★
0431106A
2006101101
|
目論見書 
|
月報 |
|
運用報告書1 |
運用報告書2 |
ファンドの特色
投資一任口座専用ファンド｡主要投資対象は日本株式｡運用担当者の方針に基づき､主に業績動向､株価のバリュエーション等に着目して銘柄を選定し､個別銘柄の流動性､株価水準等を考慮してポートフォリオを構築する｡ファミリーファンド方式で運用｡10月決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
11.43% |
17.76% |
13.59% |
9.85% |
|
カテゴリー |
8.26% |
18.23% |
17.89% |
8.33% |
|
+/- カテゴリー |
+ 3.17% |
-0.47% |
-4.3% |
+ 1.52% |
|
順位 |
38位 |
89位 |
259位 |
30位 |
|
％ランク |
13% |
32% |
99% |
15% |
|
ファンド数 |
298本 |
284本 |
263本 |
205本 |
|
標準偏差 |
9.22% |
10.88% |
12.29% |
16.2% |
|
カテゴリー |
10.85% |
12.28% |
13.13% |
15.87% |
|
+/- カテゴリー |
-1.63% |
-1.4% |
-0.84% |
+ 0.33% |
|
順位 |
52位 |
27位 |
139位 |
177位 |
|
％ランク |
18% |
10% |
53% |
87% |
|
ファンド数 |
298本 |
284本 |
263本 |
205本 |
|
シャープレシオ |
1.2 |
1.62 |
1.1 |
0.61 |
|
カテゴリー |
0.76 |
1.5 |
1.37 |
0.53 |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.44 |
+ 0.12 |
-0.27 |
+ 0.08 |
|
順位 |
25位 |
41位 |
240位 |
22位 |
|
％ランク |
9% |
15% |
92% |
11% |
|
ファンド数 |
298本 |
284本 |
263本 |
205本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：1年毎 単位：円 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2024年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 10/10 |
-- -- |
-- -- |
|
2023年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 10/10 |
-- -- |
-- -- |
|
2022年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 10/11 |
-- -- |
-- -- |
|
2021年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 10/11 |
-- -- |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★★ |
高い |
小さい |
|
5年 |
★★ |
高い |
平均的 |
|
10年 |
★★★★★ |
高い |
大きい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報