ダイワ 日本株・バリュー発掘F(ダイワSMA)
投信会社名:
大和アセットマネジメント
カテゴリー:
国内大型ブレンド
基準価額
基準価額
67,173
円
2025年02月10日
前日比
前日比

-411
円
(-0.61%)
純資産総額
純資産総額
1,953
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
3平均的
レーティング
レーティング
★★★
0431106A
2006101101
ファンドの特色
投資一任口座専用ファンド。主要投資対象は日本株式。運用担当者の方針に基づき、主に業績動向、株価のバリュエーション等に着目して銘柄を選定し、個別銘柄の流動性、株価水準等を考慮してポートフォリオを構築する。ファミリーファンド方式で運用。10月決算。
パフォーマンス
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
---|---|---|---|---|
トータルリターン |
16.76% |
14.63% |
10.95% |
10.43% |
カテゴリー |
12.23% |
16.62% |
13.55% |
9.2% |
+/- カテゴリー |
+ 4.53% |
-1.99% |
-2.6% |
+ 1.23% |
順位 |
34位 |
221位 |
234位 |
25位 |
%ランク |
12% |
82% |
94% |
14% |
ファンド数 |
289本 |
270本 |
250本 |
181本 |
標準偏差 |
9.25% |
10.73% |
15.83% |
16.09% |
カテゴリー |
9.83% |
12.09% |
14.66% |
15.63% |
+/- カテゴリー |
-0.58% |
-1.36% |
+ 1.17% |
+ 0.46% |
順位 |
190位 |
31位 |
229位 |
159位 |
%ランク |
66% |
12% |
92% |
88% |
ファンド数 |
289本 |
270本 |
250本 |
181本 |
シャープレシオ |
1.79 |
1.36 |
0.69 |
0.65 |
カテゴリー |
1.3 |
1.39 |
0.93 |
0.6 |
+/- カテゴリー |
+ 0.49 |
-0.03 |
-0.24 |
+ 0.05 |
順位 |
29位 |
193位 |
242位 |
25位 |
%ランク |
11% |
72% |
97% |
14% |
ファンド数 |
289本 |
270本 |
250本 |
181本 |
分配金履歴
年 |
年合計 |
決算頻度:1年毎 単位:円 |
|||||||||||
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2024年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 10/10 |
-- -- |
-- -- |
2023年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 10/10 |
-- -- |
-- -- |
2022年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 10/11 |
-- -- |
-- -- |
2021年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 10/11 |
-- -- |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
---|---|---|---|
3年 |
★★ |
高い |
小さい |
5年 |
★ |
高い |
大きい |
10年 |
★★★★ |
高い |
大きい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報