設定日:
2006/10/11
償還日：
2031/10/10
評価基準日：
2026/08/31
ダイワ 日本株･バリュー発掘F(ダイワSMA)
投信会社名：
大和アセットマネジメント
カテゴリー：
国内大型ブレンド
基準価額
基準価額
104,715
円
2026年09月18日
前日比
前日比
102
円
(0.1%)
純資産総額
純資産総額
2,029
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
4（やや高い）
レーティング
レーティング
★★
0431106A
2006101101
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 |
運用報告書2 |
ファンドの特色
投資一任口座専用ファンド｡主要投資対象は日本株式｡運用担当者の方針に基づき､主に業績動向､株価のバリュエーション等に着目して銘柄を選定し､個別銘柄の流動性､株価水準等を考慮してポートフォリオを構築する｡ファミリーファンド方式で運用｡10月決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
39.59% |
25.36% |
17.04% |
15.22% |
|
カテゴリー |
40.46% |
25.09% |
20.26% |
15.31% |
|
+/- カテゴリー |
-0.87% |
+ 0.27% |
-3.22% |
-0.09% |
|
順位 |
100位 |
85位 |
235位 |
67位 |
|
％ランク |
33% |
30% |
87% |
32% |
|
ファンド数 |
307本 |
286本 |
271本 |
215本 |
|
標準偏差 |
21.44% |
15.32% |
14.16% |
16.43% |
|
カテゴリー |
19.44% |
14.81% |
14.14% |
14.99% |
|
+/- カテゴリー |
+ 2% |
+ 0.51% |
+ 0.02% |
+ 1.44% |
|
順位 |
249位 |
211位 |
199位 |
185位 |
|
％ランク |
82% |
74% |
74% |
87% |
|
ファンド数 |
307本 |
286本 |
271本 |
215本 |
|
シャープレシオ |
1.81 |
1.64 |
1.2 |
0.93 |
|
カテゴリー |
2.05 |
1.7 |
1.43 |
1.03 |
|
+/- カテゴリー |
-0.24 |
-0.06 |
-0.23 |
-0.1 |
|
順位 |
248位 |
221位 |
239位 |
184位 |
|
％ランク |
81% |
78% |
89% |
86% |
|
ファンド数 |
307本 |
286本 |
271本 |
215本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：1年毎 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 10/10 |
-- -- |
-- -- |
|
2024年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 10/10 |
-- -- |
-- -- |
|
2023年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 10/10 |
-- -- |
-- -- |
|
2022年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 10/11 |
-- -- |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★ |
高い |
やや大きい |
|
5年 |
★★ |
高い |
やや大きい |
|
10年 |
★★ |
高い |
大きい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報