ダイワ 日本株・バリュー発掘F(ダイワSMA)
投信会社名:
大和アセットマネジメント
カテゴリー:
国内大型ブレンド
基準価額
基準価額
66,005
円
2025年05月01日
前日比
前日比

39
円
(0.06%)
純資産総額
純資産総額
1,520
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
3平均的
レーティング
レーティング
★★★★
0431106A
2006101101
ファンドの特色
投資一任口座専用ファンド。主要投資対象は日本株式。運用担当者の方針に基づき、主に業績動向、株価のバリュエーション等に着目して銘柄を選定し、個別銘柄の流動性、株価水準等を考慮してポートフォリオを構築する。ファミリーファンド方式で運用。10月決算。
パフォーマンス
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
---|---|---|---|---|
トータルリターン |
0.07% |
13.56% |
15.92% |
9.61% |
カテゴリー |
-2.21% |
13.47% |
16.87% |
7.85% |
+/- カテゴリー |
+ 2.28% |
+ 0.09% |
-0.95% |
+ 1.76% |
順位 |
62位 |
115位 |
159位 |
19位 |
%ランク |
22% |
42% |
63% |
10% |
ファンド数 |
294本 |
275本 |
254本 |
190本 |
標準偏差 |
7.33% |
10.93% |
13.42% |
16.18% |
カテゴリー |
8.51% |
12.21% |
13.31% |
15.54% |
+/- カテゴリー |
-1.18% |
-1.28% |
+ 0.11% |
+ 0.64% |
順位 |
62位 |
32位 |
194位 |
170位 |
%ランク |
22% |
12% |
77% |
90% |
ファンド数 |
294本 |
275本 |
254本 |
190本 |
シャープレシオ |
-0.02 |
1.23 |
1.18 |
0.59 |
カテゴリー |
-0.25 |
1.12 |
1.27 |
0.51 |
+/- カテゴリー |
+ 0.23 |
+ 0.11 |
-0.09 |
+ 0.08 |
順位 |
62位 |
37位 |
200位 |
15位 |
%ランク |
22% |
14% |
79% |
8% |
ファンド数 |
294本 |
275本 |
254本 |
190本 |
分配金履歴
年 |
年合計 |
決算頻度:1年毎 単位:円 |
|||||||||||
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2024年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 10/10 |
-- -- |
-- -- |
2023年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 10/10 |
-- -- |
-- -- |
2022年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 10/11 |
-- -- |
-- -- |
2021年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 10/11 |
-- -- |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★★
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
---|---|---|---|
3年 |
★★★★ |
高い |
小さい |
5年 |
★★ |
高い |
やや大きい |
10年 |
★★★★★ |
高い |
大きい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報