設定日:
2006/10/11
償還日：
2031/10/10
評価基準日：
2026/06/30
ダイワ 日本株･バリュー発掘F(ダイワSMA)
投信会社名：
大和アセットマネジメント
カテゴリー：
国内大型ブレンド
基準価額
基準価額
106,472
円
2026年07月23日
前日比
前日比
437
円
(0.41%)
純資産総額
純資産総額
2,062
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
4（やや高い）
レーティング
レーティング
★★
0431106A
2006101101
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 |
運用報告書2 |
ファンドの特色
投資一任口座専用ファンド｡主要投資対象は日本株式｡運用担当者の方針に基づき､主に業績動向､株価のバリュエーション等に着目して銘柄を選定し､個別銘柄の流動性､株価水準等を考慮してポートフォリオを構築する｡ファミリーファンド方式で運用｡10月決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
51.01% |
27.71% |
16.97% |
14.97% |
|
カテゴリー |
48.01% |
24.8% |
19.64% |
15.67% |
|
+/- カテゴリー |
+ 3% |
+ 2.91% |
-2.67% |
-0.7% |
|
順位 |
73位 |
66位 |
228位 |
81位 |
|
％ランク |
24% |
24% |
87% |
39% |
|
ファンド数 |
305本 |
283本 |
265本 |
211本 |
|
標準偏差 |
20.3% |
14.96% |
14.26% |
16.43% |
|
カテゴリー |
18.89% |
14.68% |
14.19% |
15.03% |
|
+/- カテゴリー |
+ 1.41% |
+ 0.28% |
+ 0.07% |
+ 1.4% |
|
順位 |
236位 |
206位 |
195位 |
182位 |
|
％ランク |
78% |
73% |
74% |
87% |
|
ファンド数 |
305本 |
283本 |
265本 |
211本 |
|
シャープレシオ |
2.48 |
1.84 |
1.18 |
0.91 |
|
カテゴリー |
2.49 |
1.69 |
1.38 |
1.05 |
|
+/- カテゴリー |
-0.01 |
+ 0.15 |
-0.2 |
-0.14 |
|
順位 |
92位 |
47位 |
227位 |
191位 |
|
％ランク |
31% |
17% |
86% |
91% |
|
ファンド数 |
305本 |
283本 |
265本 |
211本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：1年毎 単位：円 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 10/10 |
-- -- |
-- -- |
|
2024年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 10/10 |
-- -- |
-- -- |
|
2023年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 10/10 |
-- -- |
-- -- |
|
2022年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 10/11 |
-- -- |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★★ |
高い |
やや大きい |
|
5年 |
★★ |
高い |
やや大きい |
|
10年 |
★ |
高い |
大きい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報