設定日:
2006/10/11
償還日：
2031/10/10
評価基準日：
2026/04/30
ダイワ 日本株･バリュー発掘F(ダイワSMA)
投信会社名：
大和アセットマネジメント
カテゴリー：
国内大型ブレンド
基準価額
基準価額
101,190
円
2026年05月18日
前日比
前日比
-1,141
円
(-1.12%)
純資産総額
純資産総額
1,966
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
4（やや高い）
レーティング
レーティング
★★
0431106A
2006101101
|
目論見書 
|
月報 |
|
運用報告書1 |
運用報告書2 |
ファンドの特色
投資一任口座専用ファンド｡主要投資対象は日本株式｡運用担当者の方針に基づき､主に業績動向､株価のバリュエーション等に着目して銘柄を選定し､個別銘柄の流動性､株価水準等を考慮してポートフォリオを構築する｡ファミリーファンド方式で運用｡10月決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
49.07% |
28.29% |
14.43% |
14.27% |
|
カテゴリー |
48.03% |
26.53% |
18.38% |
13.86% |
|
+/- カテゴリー |
+ 1.04% |
+ 1.76% |
-3.95% |
+ 0.41% |
|
順位 |
86位 |
62位 |
243位 |
50位 |
|
％ランク |
29% |
23% |
94% |
25% |
|
ファンド数 |
302本 |
277本 |
259本 |
202本 |
|
標準偏差 |
20.08% |
15.14% |
14.2% |
16.5% |
|
カテゴリー |
18.54% |
14.88% |
13.99% |
15.41% |
|
+/- カテゴリー |
+ 1.54% |
+ 0.26% |
+ 0.21% |
+ 1.09% |
|
順位 |
238位 |
207位 |
192位 |
171位 |
|
％ランク |
79% |
75% |
75% |
85% |
|
ファンド数 |
302本 |
277本 |
259本 |
202本 |
|
シャープレシオ |
2.42 |
1.86 |
1.01 |
0.86 |
|
カテゴリー |
2.53 |
1.78 |
1.31 |
0.9 |
|
+/- カテゴリー |
-0.11 |
+ 0.08 |
-0.3 |
-0.04 |
|
順位 |
193位 |
61位 |
239位 |
156位 |
|
％ランク |
64% |
23% |
93% |
78% |
|
ファンド数 |
302本 |
277本 |
259本 |
202本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：1年毎 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 10/10 |
-- -- |
-- -- |
|
2024年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 10/10 |
-- -- |
-- -- |
|
2023年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 10/10 |
-- -- |
-- -- |
|
2022年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 10/11 |
-- -- |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★★ |
高い |
やや大きい |
|
5年 |
★ |
高い |
やや大きい |
|
10年 |
★★ |
高い |
大きい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報