設定日:

2006/10/11

償還日:

2026/10/09

評価基準日:

2025/06/30

ダイワ 日本株・バリュー発掘F(ダイワSMA)

投信会社名:

大和アセットマネジメント

カテゴリー:

国内大型ブレンド

基準価額

基準価額

70,291

2025年07月10日

前日比

前日比

-375

(-0.53%)

純資産総額

純資産総額

1,618

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

3平均的

レーティング

レーティング

★★★

0431106A

2006101101

投信会社開示資料

目論見書

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月報

運用報告書1

運用報告書2

ファンドの特色

投資一任口座専用ファンド。主要投資対象は日本株式。運用担当者の方針に基づき、主に業績動向、株価のバリュエーション等に着目して銘柄を選定し、個別銘柄の流動性、株価水準等を考慮してポートフォリオを構築する。ファミリーファンド方式で運用。10月決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

7.6%

17.73%

12.35%

9.68%

カテゴリー

3.73%

18.19%

16.37%

8.11%

+/- カテゴリー

+ 3.87%

-0.46%

-4.02%

+ 1.57%

順位

32位

153位

259位

23位

%ランク

11%

54%

99%

12%

ファンド数

300本

285本

264本

204本

標準偏差

9.09%

10.87%

12.38%

16.19%

カテゴリー

10.61%

12.3%

13.28%

15.85%

+/- カテゴリー

-1.52%

-1.43%

-0.9%

+ 0.34%

順位

154位

26位

139位

177位

%ランク

52%

10%

53%

87%

ファンド数

300本

285本

264本

204本

シャープレシオ

0.8

1.62

0.99

0.6

カテゴリー

0.37

1.5

1.23

0.52

+/- カテゴリー

+ 0.43

+ 0.12

-0.24

+ 0.08

順位

24位

38位

244位

21位

%ランク

8%

14%

93%

11%

ファンド数

300本

285本

264本

204本

分配金履歴

年合計

決算頻度:1年毎 単位:円

2024年

0円

--

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--

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--

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--

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0

10/10

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--

2023年

0円

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0

10/10

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2022年

0円

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0

10/11

--

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--

2021年

0円

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--

0

10/11

--

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--

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

★★★★

高い

小さい

5年

★★

高い

平均的

10年

★★★★

高い

大きい

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

0%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0%

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