設定日:

2006/10/11

償還日:

2026/10/09

評価基準日:

2025/04/30

ダイワ 日本株・バリュー発掘F(ダイワSMA)

投信会社名:

大和アセットマネジメント

カテゴリー:

国内大型ブレンド

基準価額

基準価額

67,182

2025年05月09日

前日比

前日比

863

(1.3%)

純資産総額

純資産総額

1,547

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

3平均的

レーティング

レーティング

★★★★

0431106A

2006101101

投信会社開示資料

目論見書

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月報

運用報告書1

運用報告書2

ファンドの特色

投資一任口座専用ファンド。主要投資対象は日本株式。運用担当者の方針に基づき、主に業績動向、株価のバリュエーション等に着目して銘柄を選定し、個別銘柄の流動性、株価水準等を考慮してポートフォリオを構築する。ファミリーファンド方式で運用。10月決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

1.01%

14.5%

13.89%

9.45%

カテゴリー

-1.29%

14.43%

15.82%

7.49%

+/- カテゴリー

+ 2.3%

+ 0.07%

-1.93%

+ 1.96%

順位

57位

139位

222位

12位

%ランク

20%

51%

87%

7%

ファンド数

295本

277本

256本

194本

標準偏差

7.22%

10.73%

12.97%

16.18%

カテゴリー

8.56%

12.05%

13.25%

15.54%

+/- カテゴリー

-1.34%

-1.32%

-0.28%

+ 0.64%

順位

46位

26位

178位

173位

%ランク

16%

10%

70%

90%

ファンド数

295本

277本

256本

194本

シャープレシオ

0.1

1.34

1.07

0.58

カテゴリー

-0.13

1.22

1.2

0.49

+/- カテゴリー

+ 0.23

+ 0.12

-0.13

+ 0.09

順位

55位

38位

220位

14位

%ランク

19%

14%

86%

8%

ファンド数

295本

277本

256本

194本

分配金履歴

年合計

決算頻度:1年毎 単位:円

2024年

0円

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0

10/10

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--

2023年

0円

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0

10/10

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2022年

0円

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0

10/11

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2021年

0円

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0

10/11

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コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

★★★★

高い

小さい

5年

★★

高い

やや大きい

10年

★★★★★

高い

大きい

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

0%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0%

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