設定日:
2006/10/11
償還日：
2031/10/10
評価基準日：
2026/02/28
ダイワ 日本株･バリュー発掘F(ダイワSMA)
投信会社名：
大和アセットマネジメント
カテゴリー：
国内大型ブレンド
基準価額
基準価額
95,609
円
2026年04月03日
前日比
前日比
1,177
円
(1.25%)
純資産総額
純資産総額
1,858
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
4（やや高い）
レーティング
レーティング
★★★
0431106A
2006101101
|
目論見書 
|
月報 |
|
運用報告書1 |
運用報告書2 |
ファンドの特色
投資一任口座専用ファンド｡主要投資対象は日本株式｡運用担当者の方針に基づき､主に業績動向､株価のバリュエーション等に着目して銘柄を選定し､個別銘柄の流動性､株価水準等を考慮してポートフォリオを構築する｡ファミリーファンド方式で運用｡10月決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
58.77% |
31.65% |
16.96% |
15.89% |
|
カテゴリー |
54.29% |
30.12% |
20.24% |
14.88% |
|
+/- カテゴリー |
+ 4.48% |
+ 1.53% |
-3.28% |
+ 1.01% |
|
順位 |
71位 |
64位 |
231位 |
44位 |
|
％ランク |
24% |
24% |
90% |
22% |
|
ファンド数 |
298本 |
278本 |
258本 |
202本 |
|
標準偏差 |
11.8% |
12.27% |
12.79% |
16.02% |
|
カテゴリー |
12.04% |
12.55% |
12.98% |
15.02% |
|
+/- カテゴリー |
-0.24% |
-0.28% |
-0.19% |
+ 1% |
|
順位 |
191位 |
192位 |
189位 |
175位 |
|
％ランク |
65% |
70% |
74% |
87% |
|
ファンド数 |
298本 |
278本 |
258本 |
202本 |
|
シャープレシオ |
4.94 |
2.57 |
1.32 |
0.99 |
|
カテゴリー |
4.55 |
2.43 |
1.57 |
1 |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.39 |
+ 0.14 |
-0.25 |
-0.01 |
|
順位 |
44位 |
100位 |
224位 |
133位 |
|
％ランク |
15% |
36% |
87% |
66% |
|
ファンド数 |
298本 |
278本 |
258本 |
202本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：1年毎 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 10/10 |
-- -- |
-- -- |
|
2024年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 10/10 |
-- -- |
-- -- |
|
2023年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 10/10 |
-- -- |
-- -- |
|
2022年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 10/11 |
-- -- |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★★ |
高い |
やや大きい |
|
5年 |
★★ |
高い |
やや大きい |
|
10年 |
★★★ |
高い |
大きい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報