設定日:

2006/10/11

償還日:

2026/10/09

評価基準日:

2025/01/31

ダイワ 日本株・バリュー発掘F(ダイワSMA)

投信会社名:

大和アセットマネジメント

カテゴリー:

国内大型ブレンド

基準価額

基準価額

67,173

2025年02月10日

前日比

前日比

-411

(-0.61%)

純資産総額

純資産総額

1,953

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

3平均的

レーティング

レーティング

★★★

0431106A

2006101101

投信会社開示資料

目論見書

icon_pdf

月報

運用報告書1

運用報告書2

ファンドの特色

投資一任口座専用ファンド。主要投資対象は日本株式。運用担当者の方針に基づき、主に業績動向、株価のバリュエーション等に着目して銘柄を選定し、個別銘柄の流動性、株価水準等を考慮してポートフォリオを構築する。ファミリーファンド方式で運用。10月決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

16.76%

14.63%

10.95%

10.43%

カテゴリー

12.23%

16.62%

13.55%

9.2%

+/- カテゴリー

+ 4.53%

-1.99%

-2.6%

+ 1.23%

順位

34位

221位

234位

25位

%ランク

12%

82%

94%

14%

ファンド数

289本

270本

250本

181本

標準偏差

9.25%

10.73%

15.83%

16.09%

カテゴリー

9.83%

12.09%

14.66%

15.63%

+/- カテゴリー

-0.58%

-1.36%

+ 1.17%

+ 0.46%

順位

190位

31位

229位

159位

%ランク

66%

12%

92%

88%

ファンド数

289本

270本

250本

181本

シャープレシオ

1.79

1.36

0.69

0.65

カテゴリー

1.3

1.39

0.93

0.6

+/- カテゴリー

+ 0.49

-0.03

-0.24

+ 0.05

順位

29位

193位

242位

25位

%ランク

11%

72%

97%

14%

ファンド数

289本

270本

250本

181本

分配金履歴

年合計

決算頻度:1年毎 単位:円

2024年

0円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

10/10

--

--

--

--

2023年

0円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

10/10

--

--

--

--

2022年

0円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

10/11

--

--

--

--

2021年

0円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

10/11

--

--

--

--

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

★★

高い

小さい

5年

高い

大きい

10年

★★★★

高い

大きい

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

0%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0%

PR