設定日:

2006/10/11

償還日:

2026/10/09

評価基準日:

2025/03/31

ダイワ 日本株・バリュー発掘F(ダイワSMA)

投信会社名:

大和アセットマネジメント

カテゴリー:

国内大型ブレンド

基準価額

基準価額

66,005

2025年05月01日

前日比

前日比

39

(0.06%)

純資産総額

純資産総額

1,520

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

3平均的

レーティング

レーティング

★★★★

0431106A

2006101101

投信会社開示資料

目論見書

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月報

運用報告書1

運用報告書2

ファンドの特色

投資一任口座専用ファンド。主要投資対象は日本株式。運用担当者の方針に基づき、主に業績動向、株価のバリュエーション等に着目して銘柄を選定し、個別銘柄の流動性、株価水準等を考慮してポートフォリオを構築する。ファミリーファンド方式で運用。10月決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

0.07%

13.56%

15.92%

9.61%

カテゴリー

-2.21%

13.47%

16.87%

7.85%

+/- カテゴリー

+ 2.28%

+ 0.09%

-0.95%

+ 1.76%

順位

62位

115位

159位

19位

%ランク

22%

42%

63%

10%

ファンド数

294本

275本

254本

190本

標準偏差

7.33%

10.93%

13.42%

16.18%

カテゴリー

8.51%

12.21%

13.31%

15.54%

+/- カテゴリー

-1.18%

-1.28%

+ 0.11%

+ 0.64%

順位

62位

32位

194位

170位

%ランク

22%

12%

77%

90%

ファンド数

294本

275本

254本

190本

シャープレシオ

-0.02

1.23

1.18

0.59

カテゴリー

-0.25

1.12

1.27

0.51

+/- カテゴリー

+ 0.23

+ 0.11

-0.09

+ 0.08

順位

62位

37位

200位

15位

%ランク

22%

14%

79%

8%

ファンド数

294本

275本

254本

190本

分配金履歴

年合計

決算頻度:1年毎 単位:円

2024年

0円

--

--

--

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--

--

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--

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0

10/10

--

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--

2023年

0円

--

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--

--

--

--

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--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

10/10

--

--

--

--

2022年

0円

--

--

--

--

--

--

--

--

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--

--

--

--

--

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--

--

0

10/11

--

--

--

--

2021年

0円

--

--

--

--

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--

--

--

--

--

--

--

--

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--

--

0

10/11

--

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--

--

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

★★★★

高い

小さい

5年

★★

高い

やや大きい

10年

★★★★★

高い

大きい

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

0%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0%

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