設定日:
2006/10/11
償還日：
2026/10/09
評価基準日：
2025/10/31
ダイワ 日本株･バリュー発掘F(ダイワSMA)
投信会社名：
大和アセットマネジメント
カテゴリー：
国内大型ブレンド
基準価額
基準価額
87,113
円
2025年11月14日
前日比
前日比
-797
円
(-0.91%)
純資産総額
純資産総額
1,737
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
4（やや高い）
レーティング
レーティング
★★★
0431106A
2006101101
|
目論見書 
|
月報 |
|
運用報告書1 |
運用報告書2 |
ファンドの特色
投資一任口座専用ファンド｡主要投資対象は日本株式｡運用担当者の方針に基づき､主に業績動向､株価のバリュエーション等に着目して銘柄を選定し､個別銘柄の流動性､株価水準等を考慮してポートフォリオを構築する｡ファミリーファンド方式で運用｡10月決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
30.65% |
23.51% |
14.51% |
11.88% |
|
カテゴリー |
27.87% |
23.43% |
19.6% |
10.58% |
|
+/- カテゴリー |
+ 2.78% |
+ 0.08% |
-5.09% |
+ 1.3% |
|
順位 |
61位 |
87位 |
247位 |
32位 |
|
％ランク |
22% |
32% |
98% |
17% |
|
ファンド数 |
289本 |
274本 |
253本 |
199本 |
|
標準偏差 |
11.26% |
11.2% |
12.19% |
16.13% |
|
カテゴリー |
11.48% |
11.78% |
12.8% |
15.02% |
|
+/- カテゴリー |
-0.22% |
-0.58% |
-0.61% |
+ 1.11% |
|
順位 |
204位 |
175位 |
161位 |
176位 |
|
％ランク |
71% |
64% |
64% |
89% |
|
ファンド数 |
289本 |
274本 |
253本 |
199本 |
|
シャープレシオ |
2.69 |
2.09 |
1.19 |
0.74 |
|
カテゴリー |
2.46 |
2.02 |
1.54 |
0.71 |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.23 |
+ 0.07 |
-0.35 |
+ 0.03 |
|
順位 |
47位 |
166位 |
238位 |
70位 |
|
％ランク |
17% |
61% |
95% |
36% |
|
ファンド数 |
289本 |
274本 |
253本 |
199本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：1年毎 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 10/10 |
-- -- |
-- -- |
|
2024年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 10/10 |
-- -- |
-- -- |
|
2023年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 10/10 |
-- -- |
-- -- |
|
2022年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 10/11 |
-- -- |
-- -- |
|
2021年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 10/11 |
-- -- |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★ |
高い |
やや大きい |
|
5年 |
★ |
高い |
やや大きい |
|
10年 |
★★★★ |
高い |
大きい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報