NISA成長投資枠

設定日:

2007/10/22

償還日:

--

評価基準日:

2025/03/31

(NEXT FUNDS)ChinaAMC・中国株式・上証50『愛称:NF・中国株上証50 ETF』

投信会社名:

野村アセットマネジメント

カテゴリー:

国際株式・中国(F)

基準価額

基準価額

41,198

2025年04月30日

前日比

前日比

-308

(-0.74%)

純資産総額

純資産総額

2,931

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

5(高い)

レーティング

レーティング

★★★

0131207A

2007102201

投信会社開示資料

目論見書

icon_pdf

月報

運用報告書1

運用報告書2

ファンドの特色

東京証券取引所に上場(コード:1309)。人民元ベースである上証50指数(税引後配当込み)への連動を目指す別に定める投資信託証券に投資を行い、円換算した同指数に連動する投資成果を目指す。また、安定した収益と流動性の確保を図る別に定める投資信託証券にも補完的に投資を行う。原則として、為替ヘッジは行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。7月決算。基準価額は1口当り。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

11.19%

1.01%

7.28%

0.83%

カテゴリー

19.28%

0.54%

5.66%

2.55%

+/- カテゴリー

-8.09%

+ 0.47%

+ 1.62%

-1.72%

順位

35位

20位

9位

23位

%ランク

73%

44%

25%

86%

ファンド数

48本

46本

36本

27本

標準偏差

20.68%

19.8%

18.71%

22.05%

カテゴリー

26.25%

24.62%

22.35%

22.37%

+/- カテゴリー

-5.57%

-4.82%

-3.64%

-0.32%

順位

5位

3位

4位

14位

%ランク

11%

7%

12%

52%

ファンド数

48本

46本

36本

27本

シャープレシオ

0.53

0.05

0.39

0.04

カテゴリー

0.71

0.02

0.26

0.11

+/- カテゴリー

-0.18

+ 0.03

+ 0.13

-0.07

順位

31位

20位

9位

23位

%ランク

65%

44%

25%

86%

ファンド数

48本

46本

36本

27本

分配金履歴

年合計

決算頻度:1年毎 単位:円

2024年

0円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

07/08

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2023年

0円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

07/08

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2022年

0円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

07/08

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2021年

0円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

07/08

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

★★★

高い

小さい

5年

★★★★

やや低い

小さい

10年

★★

--

平均的

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

0%

購入時手数料額(税込)

--

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

--

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0%

PR