NISA成長投資枠
設定日:
2007/10/22
償還日：
--
評価基準日：
2026/01/31
(NEXT FUNDS)ChinaAMC・中国株式・上証50『愛称：NF・中国株上証50 ETF』
投信会社名：
野村アセットマネジメント
カテゴリー：
国際株式・中国（F）
基準価額
基準価額
54,582
円
2026年02月19日
前日比
前日比
533
円
(0.99%)
純資産総額
純資産総額
3,725
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
4（やや高い）
レーティング
レーティング
★★★★
0131207A
2007102201
|
目論見書 
|
月報 |
|
運用報告書1 |
運用報告書2 |
ファンドの特色
東京証券取引所に上場(コード:1309)｡人民元ベースである上証50指数(税引後配当込み)への連動を目指す別に定める投資信託証券に投資を行い､円換算した同指数に連動する投資成果を目指す｡また､安定した収益と流動性の確保を図る別に定める投資信託証券にも補完的に投資を行う｡原則として､為替ヘッジは行わない｡ファンドオブファンズ方式で運用｡7月決算｡基準価額は1口当り｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
26.41% |
9.54% |
3.87% |
7.79% |
|
カテゴリー |
37.37% |
9.06% |
1.63% |
8.09% |
|
+/- カテゴリー |
-10.96% |
+ 0.48% |
+ 2.24% |
-0.3% |
|
順位 |
43位 |
20位 |
9位 |
16位 |
|
％ランク |
92% |
45% |
25% |
60% |
|
ファンド数 |
47本 |
45本 |
37本 |
27本 |
|
標準偏差 |
12.56% |
15.91% |
18.09% |
18.73% |
|
カテゴリー |
21.62% |
21.76% |
22.07% |
20.51% |
|
+/- カテゴリー |
-9.06% |
-5.85% |
-3.98% |
-1.78% |
|
順位 |
3位 |
3位 |
2位 |
2位 |
|
％ランク |
7% |
7% |
6% |
8% |
|
ファンド数 |
47本 |
45本 |
37本 |
27本 |
|
シャープレシオ |
2.06 |
0.59 |
0.21 |
0.41 |
|
カテゴリー |
1.71 |
0.41 |
0.08 |
0.4 |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.35 |
+ 0.18 |
+ 0.13 |
+ 0.01 |
|
順位 |
7位 |
10位 |
9位 |
10位 |
|
％ランク |
15% |
23% |
25% |
38% |
|
ファンド数 |
47本 |
45本 |
37本 |
27本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：1年毎 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 07/08 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2024年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 07/08 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2023年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 07/08 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2022年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 07/08 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★★ |
高い |
小さい |
|
5年 |
★★★★ |
やや低い |
小さい |
|
10年 |
★★★ |
-- |
小さい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報