NISA成長投資枠

設定日:

2011/11/28

償還日:

--

評価基準日:

2025/06/30

東証グロース・コア

投信会社名:

シンプレクス・アセット・マネジメント

カテゴリー:

国内小型グロース

基準価額

基準価額

2,458

2025年07月10日

前日比

前日比

21

(0.86%)

純資産総額

純資産総額

2,929

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

5(高い)

レーティング

レーティング

9D31111B

2011112802

投信会社開示資料

目論見書

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月報

運用報告書1

運用報告書2

ファンドの特色

東京証券取引所に上場(コード:1563)。東証グロース市場Core指数を対象指標とし、基準価額の変動率を対象指標の変動率に一致させることを目指して、東証グロース市場Core指数に採用されている株式に投資を行う。7月決算。基準価額は1口当り。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

15.44%

5.16%

0.97%

-4.84%

カテゴリー

8.73%

9.76%

6.5%

7.71%

+/- カテゴリー

+ 6.71%

-4.6%

-5.53%

-12.55%

順位

20位

57位

59位

44位

%ランク

26%

75%

84%

100%

ファンド数

78本

76本

71本

44本

標準偏差

18.99%

26.29%

31.15%

28.52%

カテゴリー

11.62%

14.31%

16.32%

18.99%

+/- カテゴリー

+ 7.37%

+ 11.98%

+ 14.83%

+ 9.53%

順位

78位

76位

71位

44位

%ランク

100%

100%

100%

100%

ファンド数

78本

76本

71本

44本

シャープレシオ

0.8

0.19

0.03

-0.17

カテゴリー

0.71

0.71

0.43

0.42

+/- カテゴリー

+ 0.09

-0.52

-0.4

-0.59

順位

33位

64位

59位

44位

%ランク

43%

85%

84%

100%

ファンド数

78本

76本

71本

44本

分配金履歴

年合計

決算頻度:1年毎 単位:円

2025年

0円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

07/08

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2024年

0円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

07/08

--

--

--

--

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--

--

--

2023年

0円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

07/08

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2022年

0円

--

--

--

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--

--

--

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--

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--

--

0

07/08

--

--

--

--

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--

2021年

37円

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--

37

07/08

--

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--

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

平均的

大きい

5年

高い

大きい

10年

--

大きい

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

0%

購入時手数料額(税込)

--

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

--

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0%

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