NISA成長投資枠
設定日:
2024/07/22
償還日：
2045/06/28
評価基準日：
2025/11/30
マスターズ・マルチアセット・ファンド(安定型)『愛称：みらいへの羅針盤(安定型)』
投信会社名：
アセットマネジメントOne
カテゴリー：
バランス
基準価額
基準価額
10,092
円
2025年12月18日
前日比
前日比
4
円
(0.04%)
純資産総額
純資産総額
1,106
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
--
レーティング
レーティング
--
47314247
2024072202
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目論見書 
|
月報 |
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運用報告書1 |
運用報告書2 |
ファンドの特色
国内外の株式、債券、REIT、コモディティ等の各資産に分散投資を行う。基準価額の変動リスク水準を年率5%程度とする。各資産および各指定投資信託証券への投資割合は、独自の運用モデルから判断される景気局面、シグナル等を参考に、景気局面やマクロ環境に関する定性的な判断も勘案して決定する。対円で為替ヘッジを行う場合がある。ファンドオブファンズ方式で運用。6月決算。
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
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|---|---|---|---|---|
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トータルリターン |
5.44% |
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-- |
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カテゴリー |
14.1% |
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+/- カテゴリー |
-8.66% |
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順位 |
272位 |
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|
％ランク |
96% |
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-- |
-- |
|
ファンド数 |
284本 |
-- |
-- |
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標準偏差 |
5.59% |
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-- |
-- |
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カテゴリー |
7.88% |
-- |
-- |
-- |
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+/- カテゴリー |
-2.29% |
-- |
-- |
-- |
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順位 |
32位 |
-- |
-- |
-- |
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％ランク |
12% |
-- |
-- |
-- |
|
ファンド数 |
284本 |
-- |
-- |
-- |
|
シャープレシオ |
0.9 |
-- |
-- |
-- |
|
カテゴリー |
1.8 |
-- |
-- |
-- |
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+/- カテゴリー |
-0.9 |
-- |
-- |
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|
順位 |
266位 |
-- |
-- |
-- |
|
％ランク |
94% |
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-- |
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|
ファンド数 |
284本 |
-- |
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分配金履歴
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年 |
年合計 |
決算頻度：1年毎 単位：円 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
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2025年 |
0円 |
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0 06/30 |
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コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
--
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ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
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|---|---|---|---|
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3年 |
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5年 |
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10年 |
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リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報