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4601-4650件を表示(全5729件)
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ファンド名 |
基準価額/騰落 ▲ ▼ |
純資産総額(百万円) ▲ ▼ |
資金流入週間 (百万円)※推計 ▲ ▼ |
信託報酬率(税込) ▲ ▼ |
カテゴリー |
ベンチマーク/連動指数 |
ベンチマーク/連動指数 |
ファンドコメント |
目論見書 |
運用報告書 |
リターン 1年 ▲ ▼ |
リターン 3年(年率) ▲ ▼ |
リターン 5年(年率) ▲ ▼ |
リターン 10年(年率) ▲ ▼ |
信託報酬率 ▲ ▼ |
純資産総額 (百万円) ▲ ▼ |
シャープ レシオ1年 ▲ ▼ |
シャープ レシオ3年 ▲ ▼ |
シャープ レシオ5年 ▲ ▼ |
シャープ レシオ10年 ▲ ▼ |
信託報酬率 ▲ ▼ |
純資産総額 (百万円) ▲ ▼ |
標準偏差1年 ▲ ▼ |
標準偏差3年(年率) ▲ ▼ |
標準偏差5年(年率) ▲ ▼ |
標準偏差10年(年率) ▲ ▼ |
信託報酬率 ▲ ▼ |
純資産総額 (百万円) ▲ ▼ |
決算頻度 決算月 |
直近 分配金 |
直近 決算日 |
分配金 利回り ▲ ▼ |
純資産総額(百万円) ▲ ▼ |
販売会社 |
比較 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
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先進/株 インデックス 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 81,198円 |
純資産総額(百万円) 29,617 |
資金流入週間(百万円)※推計 -25 |
信託報酬率(税込) 0.77% |
カテゴリー 国際株式・グローバル・除く日本(F) |
ベンチマーク/連動指数 MSCIコクサイ・インデックス(円換算ベース) |
ベンチマーク/連動指数 MSCIコクサイ・インデックス(円換算ベース) |
ファンドコメント 主要投資対象は、日本を除く世界各国の株式(預託証書およびカントリーファンドを含む)。グローバルな収益機会を最大限に追求するため、ベンチマークであるMSCIコクサイ・インデックス(税引後配当込み、円換算ベース)に連動する投資成果を目指す。株式の組入比率は高水準を維持。原則として為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。11月決算。 |
運用報告書 2025年11月19日 |
リターン1年(年率) 42.83% |
リターン3年(年率) 26.06% |
リターン5年(年率) 19.18% |
リターン10年(年率) 16.5% |
信託報酬率 0.77% |
純資産総額(百万円) 29,617 |
シャープレシオ1年 2.81 |
シャープレシオ3年 1.76 |
シャープレシオ5年 1.27 |
シャープレシオ10年 1.03 |
信託報酬率 0.77% |
純資産総額(百万円) 29,617 |
標準偏差1年 15.04% |
標準偏差3年 14.69% |
標準偏差5年 15.09% |
標準偏差10年 16.04% |
信託報酬率 0.77% |
純資産総額(百万円) 29,617 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 2025年11月19日 |
分配金利回り 0% |
純資産総額(百万円) 29,617 |
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先進/株 インデックス 成長 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 15,104円 |
純資産総額(百万円) 3,483 |
資金流入週間(百万円)※推計 -25 |
信託報酬率(税込) 0.792% |
カテゴリー 国際株式・北米(F) |
ベンチマーク/連動指数 S&P Kensho Cleantech Index(配当込み、円換算ベース) |
ベンチマーク/連動指数 S&P Kensho Cleantech Index(配当込み、円換算ベース) |
ファンドコメント 主として、米国の金融商品取引所に上場している、日本を含む世界各国のクリーンテクノロジー関連企業の株式等に投資を行う。S&P Kensho Cleantech Index(配当込み、円換算ベース)に連動する投資成果をめざして運用を行う。組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。8月決算。 |
運用報告書 2025年08月18日 |
リターン1年(年率) 148.17% |
リターン3年(年率) 14.93% |
リターン5年(年率) -- |
リターン10年(年率) -- |
信託報酬率 0.792% |
純資産総額(百万円) 3,483 |
シャープレシオ1年 4.14 |
シャープレシオ3年 0.4 |
シャープレシオ5年 -- |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 0.792% |
純資産総額(百万円) 3,483 |
標準偏差1年 35.63% |
標準偏差3年 36.52% |
標準偏差5年 -- |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 0.792% |
純資産総額(百万円) 3,483 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 2025年08月18日 |
分配金利回り 0% |
純資産総額(百万円) 3,483 |
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先進/株 インデックス 成長 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 23,749円 |
純資産総額(百万円) 15,690 |
資金流入週間(百万円)※推計 -25 |
信託報酬率(税込) 1.287% |
カテゴリー 国際株式・グローバル・除く日本(F) |
ベンチマーク/連動指数 インベスコ・グローバルESGインサイト(除く日本、韓国)インデックス(円換算ベース) |
ベンチマーク/連動指数 インベスコ・グローバルESGインサイト(除く日本、韓国)インデックス(円換算ベース) |
ファンドコメント 主要投資対象ファンドへの投資を通じて、先進国(除く日本、韓国)の株式に投資する。インベスコ・グローバルESGインサイト(除く日本、韓国)インデックス(円換算ベース)に連動する投資成果をめざして運用を行う。主要投資対象ファンドを通じた組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。4月決算。 |
運用報告書 2025年04月21日 |
リターン1年(年率) 47.46% |
リターン3年(年率) 26.53% |
リターン5年(年率) -- |
リターン10年(年率) -- |
信託報酬率 1.287% |
純資産総額(百万円) 15,690 |
シャープレシオ1年 2.6 |
シャープレシオ3年 1.64 |
シャープレシオ5年 -- |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 1.287% |
純資産総額(百万円) 15,690 |
標準偏差1年 18.01% |
標準偏差3年 16.08% |
標準偏差5年 -- |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 1.287% |
純資産総額(百万円) 15,690 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 50円 |
直近決算日 2026年04月20日 |
分配金利回り 0.21% |
純資産総額(百万円) 15,690 |
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アクティブ 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 10,187円 |
純資産総額(百万円) 73,142 |
資金流入週間(百万円)※推計 -26 |
信託報酬率(税込) 1.33499% |
カテゴリー 評価対象外 |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 限定追加型ファンド。主要投資対象は、日本を含む世界の株式(新興国の株式を含む)および債券。株式の実質的な組入比率を計画的に段階的に引き上げることで、買付時期の分散を図る。基準価額(支払済分配金(税引前)累計額加算せず)11,500円以上となった場合には、安定的な債券運用に切り替えることを基本とする。ファンドオブファンズ方式で運用。10月決算。 |
運用報告書 -- |
リターン1年(年率) -- |
リターン3年(年率) -- |
リターン5年(年率) -- |
リターン10年(年率) -- |
信託報酬率 1.33499% |
純資産総額(百万円) 73,142 |
シャープレシオ1年 -- |
シャープレシオ3年 -- |
シャープレシオ5年 -- |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 1.33499% |
純資産総額(百万円) 73,142 |
標準偏差1年 -- |
標準偏差3年 -- |
標準偏差5年 -- |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 1.33499% |
純資産総額(百万円) 73,142 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 -- |
分配金利回り -- |
純資産総額(百万円) 73,142 |
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先進/株 アクティブ 成長 つみ 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 42,508円 |
純資産総額(百万円) 25,624 |
資金流入週間(百万円)※推計 -26 |
信託報酬率(税込) 0.23299% |
カテゴリー 国際株式・グローバル・含む日本(F) |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 主としてETF(上場投資信託)への投資を通じ、世界(日本を含む)の中小型株式へ実質的に投資する。FTSEグローバル スモール・キャップ インデックス(円換算ベース)を参考指標とし、中小型株式の基本投資割合は、米国65%、米国以外35%とする。原則、為替ヘッジを行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。5月決算。 |
運用報告書 2025年05月12日 |
リターン1年(年率) 43.68% |
リターン3年(年率) 21.33% |
リターン5年(年率) 13.21% |
リターン10年(年率) 12.91% |
信託報酬率 0.23299% |
純資産総額(百万円) 25,624 |
シャープレシオ1年 2.91 |
シャープレシオ3年 1.44 |
シャープレシオ5年 0.85 |
シャープレシオ10年 0.71 |
信託報酬率 0.23299% |
純資産総額(百万円) 25,624 |
標準偏差1年 14.8% |
標準偏差3年 14.71% |
標準偏差5年 15.5% |
標準偏差10年 18.18% |
信託報酬率 0.23299% |
純資産総額(百万円) 25,624 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 2025年05月12日 |
分配金利回り -- |
純資産総額(百万円) 25,624 |
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複合 アクティブ 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 4,409円 |
純資産総額(百万円) 17,615 |
資金流入週間(百万円)※推計 -26 |
信託報酬率(税込) 1.96299% |
カテゴリー バランス |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 主要投資対象は、内外の公社債。ブラックロック・グローバル・アロケーション・ファンドの運用成果を反映する指数連動債に投資し、世界各国のさまざまな資産への分散投資で得られる収益の獲得と、分配実施による定期的な信託財産の一部払い出し(上限=目標額決定時の基準価額に対して年当たり14.4%)を目的に運用する。原則として、為替ヘッジを行わない。毎月27日決算。 |
運用報告書 2026年01月27日 |
リターン1年(年率) 32.35% |
リターン3年(年率) 18.12% |
リターン5年(年率) 11.8% |
リターン10年(年率) 9.97% |
信託報酬率 1.96299% |
純資産総額(百万円) 17,615 |
シャープレシオ1年 2.97 |
シャープレシオ3年 1.66 |
シャープレシオ5年 1.07 |
シャープレシオ10年 0.81 |
信託報酬率 1.96299% |
純資産総額(百万円) 17,615 |
標準偏差1年 10.7% |
標準偏差3年 10.79% |
標準偏差5年 10.94% |
標準偏差10年 12.25% |
信託報酬率 1.96299% |
純資産総額(百万円) 17,615 |
決算頻度/決算月 毎月 |
直近分配金 52円 |
直近決算日 2026年04月27日 |
分配金利回り 12.97% |
純資産総額(百万円) 17,615 |
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先進/株 インデックス 成長 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 20,574円 |
純資産総額(百万円) 1,563 |
資金流入週間(百万円)※推計 -26 |
信託報酬率(税込) 0.605% |
カテゴリー 国際株式・欧州(F) |
ベンチマーク/連動指数 S&P欧州350配当貴族指数(税引後配当込み、円換算ベース) |
ベンチマーク/連動指数 S&P欧州350配当貴族指数(税引後配当込み、円換算ベース) |
ファンドコメント 主として欧州の金融商品取引所等に上場している株式を主要投資対象とする。S&P欧州350配当貴族指数(配当込み、円換算ベース)に連動する投資成果を目指す。株式への実質投資割合は、原則として高位を維持。運用の効率化を図るため、上場投資信託証券を活用することがある。実質組入外貨建資産に対する為替ヘッジは、原則として行わない。ファミリーファンド方式で運用。5、11月決算。 |
運用報告書 2025年11月10日 |
リターン1年(年率) 20.61% |
リターン3年(年率) 13.91% |
リターン5年(年率) 12.01% |
リターン10年(年率) -- |
信託報酬率 0.605% |
純資産総額(百万円) 1,563 |
シャープレシオ1年 1.6 |
シャープレシオ3年 1.27 |
シャープレシオ5年 0.87 |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 0.605% |
純資産総額(百万円) 1,563 |
標準偏差1年 12.51% |
標準偏差3年 10.83% |
標準偏差5年 13.63% |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 0.605% |
純資産総額(百万円) 1,563 |
決算頻度/決算月 半年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 2026年05月11日 |
分配金利回り 0% |
純資産総額(百万円) 1,563 |
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国内/不 アクティブ 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 7,130円 |
純資産総額(百万円) 25,930 |
資金流入週間(百万円)※推計 -26 |
信託報酬率(税込) 1.1% |
カテゴリー 国内REIT |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 日本の金融商品取引所およびそれに準ずる市場に上場している不動産投資信託証券に投資を行い、安定収益の確保と信託財産の中・長期的な成長を目指す。不動産投資信託証券への投資にあたっては、各銘柄の信用リスク、流動性リスク等を勘案の上、収益・配当等の予想に基づき銘柄選択を行う。ファミリーファンド方式で運用。毎月10日決算。 |
運用報告書 2025年12月10日 |
リターン1年(年率) 13.6% |
リターン3年(年率) 3.3% |
リターン5年(年率) 0.91% |
リターン10年(年率) 2.53% |
信託報酬率 1.1% |
純資産総額(百万円) 25,930 |
シャープレシオ1年 1.15 |
シャープレシオ3年 0.33 |
シャープレシオ5年 0.08 |
シャープレシオ10年 0.21 |
信託報酬率 1.1% |
純資産総額(百万円) 25,930 |
標準偏差1年 11.34% |
標準偏差3年 9.36% |
標準偏差5年 9.91% |
標準偏差10年 11.91% |
信託報酬率 1.1% |
純資産総額(百万円) 25,930 |
決算頻度/決算月 毎月 |
直近分配金 40円 |
直近決算日 2026年05月11日 |
分配金利回り 6.73% |
純資産総額(百万円) 25,930 |
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先進国/債 アクティブ 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 12,436円 |
純資産総額(百万円) 27,775 |
資金流入週間(百万円)※推計 -26 |
信託報酬率(税込) 1.76% |
カテゴリー 国際債券・ハイイールド債(F) |
ベンチマーク/連動指数 ICE BofA US High Yield Constrained Index(円換算ベース) |
ベンチマーク/連動指数 ICE BofA US High Yield Constrained Index(円換算ベース) |
ファンドコメント 主としてBB格相当以下の格付が付与された米国ドル建てのハイ・イールド・ボンドに投資を行い、高水準のインカムゲインと中長期的な値上り益の獲得によるトータル・リターンの追求を目指す。ハイ・イールド・ボンドへの投資にあたっては徹底したクレジット分析により信用リスクのコントロールを行う。原則として為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。毎月8日決算。 |
運用報告書 -- |
リターン1年(年率) 20.69% |
リターン3年(年率) 13.38% |
リターン5年(年率) 11.85% |
リターン10年(年率) 8.84% |
信託報酬率 1.76% |
純資産総額(百万円) 27,775 |
シャープレシオ1年 3.89 |
シャープレシオ3年 1.46 |
シャープレシオ5年 1.28 |
シャープレシオ10年 0.87 |
信託報酬率 1.76% |
純資産総額(百万円) 27,775 |
標準偏差1年 5.16% |
標準偏差3年 8.99% |
標準偏差5年 9.18% |
標準偏差10年 10.09% |
信託報酬率 1.76% |
純資産総額(百万円) 27,775 |
決算頻度/決算月 毎月 |
直近分配金 70円 |
直近決算日 2026年05月08日 |
分配金利回り 6.75% |
純資産総額(百万円) 27,775 |
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複合 アクティブ 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 14,290円 |
純資産総額(百万円) 25,493 |
資金流入週間(百万円)※推計 -26 |
信託報酬率(税込) 1.32% |
カテゴリー 安定成長 |
ベンチマーク/連動指数 合成指数 |
ベンチマーク/連動指数 合成指数 |
ファンドコメント 日本を除くOECD加盟国およびA-/A3以上の政府債務格付を有する国の通貨建ての確定利付証券等70%、日本を除く世界各国の上場株式30%を基本投資割合として投資を行い、中長期的な信託財産の安定成長を目指す。実質組入れ外貨建資産については、対円での為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。毎月8日決算。 |
運用報告書 2025年10月08日 |
リターン1年(年率) 24.19% |
リターン3年(年率) 14.6% |
リターン5年(年率) 9.79% |
リターン10年(年率) 7.48% |
信託報酬率 1.32% |
純資産総額(百万円) 25,493 |
シャープレシオ1年 3.42 |
シャープレシオ3年 1.63 |
シャープレシオ5年 1.09 |
シャープレシオ10年 0.85 |
信託報酬率 1.32% |
純資産総額(百万円) 25,493 |
標準偏差1年 6.89% |
標準偏差3年 8.83% |
標準偏差5年 8.88% |
標準偏差10年 8.74% |
信託報酬率 1.32% |
純資産総額(百万円) 25,493 |
決算頻度/決算月 毎月 |
直近分配金 15円 |
直近決算日 2026年05月08日 |
分配金利回り 3.6% |
純資産総額(百万円) 25,493 |
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先進国/債 アクティブ 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 9,582円 |
純資産総額(百万円) 14,078 |
資金流入週間(百万円)※推計 -26 |
信託報酬率(税込) 1.50999% |
カテゴリー 国際債券・北米(F) |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 運用実績のある3つのファンドへの投資を通じて、主として米国ジニーメイ・パス・スルー証券(米国政府抵当金庫が期日通りの元利金支払を保証する債券)等の米国高格付け証券へ投資。インカムゲインを中心として長期的に安定した収益の獲得を目指す。原則として為替ヘッジは行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月15日決算。 |
運用報告書 2025年09月16日 |
リターン1年(年率) 16.41% |
リターン3年(年率) 8.75% |
リターン5年(年率) 7.37% |
リターン10年(年率) 4.12% |
信託報酬率 1.50999% |
純資産総額(百万円) 14,078 |
シャープレシオ1年 2.79 |
シャープレシオ3年 1.03 |
シャープレシオ5年 0.95 |
シャープレシオ10年 0.57 |
信託報酬率 1.50999% |
純資産総額(百万円) 14,078 |
標準偏差1年 5.68% |
標準偏差3年 8.27% |
標準偏差5年 7.65% |
標準偏差10年 7.15% |
信託報酬率 1.50999% |
純資産総額(百万円) 14,078 |
決算頻度/決算月 毎月 |
直近分配金 9円 |
直近決算日 2026年04月15日 |
分配金利回り 1.03% |
純資産総額(百万円) 14,078 |
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日本/債 アクティブ 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 9,231円 |
純資産総額(百万円) 10,555 |
資金流入週間(百万円)※推計 -26 |
信託報酬率(税込) 0.528% |
カテゴリー 国内債券・中長期債 |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 主として日本を含む先進国の国債に投資する。投資魅力の高い残存年数の国債を選択し安定性を重視した運用を行う。基準価額の変動リスクを年率2%程度に抑えることを目標とする。実質組入外貨建資産については、投資環境に応じて対円での為替ヘッジを行い、一部または全部の為替リスクの軽減を図る。ファミリーファンド方式で運用。4月決算。 |
運用報告書 2025年04月15日 |
リターン1年(年率) -0.46% |
リターン3年(年率) -1.23% |
リターン5年(年率) -2.16% |
リターン10年(年率) -- |
信託報酬率 0.528% |
純資産総額(百万円) 10,555 |
シャープレシオ1年 -0.39 |
シャープレシオ3年 -0.65 |
シャープレシオ5年 -0.99 |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 0.528% |
純資産総額(百万円) 10,555 |
標準偏差1年 2.68% |
標準偏差3年 2.32% |
標準偏差5年 2.37% |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 0.528% |
純資産総額(百万円) 10,555 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 2026年04月15日 |
分配金利回り 0% |
純資産総額(百万円) 10,555 |
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複合 アクティブ 成長 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 9,503円 |
純資産総額(百万円) 4,013 |
資金流入週間(百万円)※推計 -26 |
信託報酬率(税込) 0.66264% |
カテゴリー 安定 |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 投資信託証券への投資を通じて、世界の株式および債券等に分散投資を行う。資産配分比率が概ね株式15%、債券85%の比率となるように、各投資対象ファンドの基本配分比率を調整する。投資対象ファンドは、各投資対象ファンドに係る定性・定量評価等により見直しを行なうことがある。為替の部分ヘッジを行う。ファンドオブファンズ方式で運用。4月決算。 |
運用報告書 2025年04月15日 |
リターン1年(年率) 8.53% |
リターン3年(年率) 1.12% |
リターン5年(年率) -1.04% |
リターン10年(年率) -- |
信託報酬率 0.66264% |
純資産総額(百万円) 4,013 |
シャープレシオ1年 1.19 |
シャープレシオ3年 0.14 |
シャープレシオ5年 -0.22 |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 0.66264% |
純資産総額(百万円) 4,013 |
標準偏差1年 6.7% |
標準偏差3年 6.03% |
標準偏差5年 5.63% |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 0.66264% |
純資産総額(百万円) 4,013 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 2026年04月15日 |
分配金利回り 0% |
純資産総額(百万円) 4,013 |
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先進/株 アクティブ 成長 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 16,340円 |
純資産総額(百万円) 5,756 |
資金流入週間(百万円)※推計 -26 |
信託報酬率(税込) 1.903% |
カテゴリー 国際株式・グローバル・含む日本(H) |
ベンチマーク/連動指数 MSCIワールド・インデックス(円ヘッジベース) |
ベンチマーク/連動指数 MSCIワールド・インデックス(円ヘッジベース) |
ファンドコメント 日本を含む世界各国(エマージング国を除く)の株式の中から、グローバル比較で見た割安銘柄に分散投資。銘柄選択にあたっては、ファンダメンタルズ分析と株価の適正水準評価等に基づくボトムアップ・アプローチにより行う。原則として為替ヘッジを行う。ベンチマークはMSCIワールド・インデックス(税引後配当込み、円ヘッジベース)。ファミリーファンド方式で運用。12月決算。 |
運用報告書 2025年12月23日 |
リターン1年(年率) 17.18% |
リターン3年(年率) 11.12% |
リターン5年(年率) 7.56% |
リターン10年(年率) -- |
信託報酬率 1.903% |
純資産総額(百万円) 5,756 |
シャープレシオ1年 0.95 |
シャープレシオ3年 0.82 |
シャープレシオ5年 0.53 |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 1.903% |
純資産総額(百万円) 5,756 |
標準偏差1年 17.44% |
標準偏差3年 13.29% |
標準偏差5年 14.16% |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 1.903% |
純資産総額(百万円) 5,756 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 2025年12月23日 |
分配金利回り 0% |
純資産総額(百万円) 5,756 |
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先進/株 アクティブ 成長 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 12,190円 |
純資産総額(百万円) 2,747 |
資金流入週間(百万円)※推計 -26 |
信託報酬率(税込) 1.98% |
カテゴリー 国際株式・グローバル・含む日本(H) |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 実質的な主要投資対象は、日本を含む世界各国の株式等。情報技術およびその派生分野に関連する企業のうち、革新的技術等によって今後の成長が期待される企業の株式等に投資を行う。株式等の運用にあたっては、ティー・.ロウ・プライス・アソシエイツ・インクに運用指図に関する権限を委託する。原則として為替ヘッジを行い、為替変動リスクの低減を図る。ファミリーファンド方式で運用。6、12月決算。 |
運用報告書 2025年12月05日 |
リターン1年(年率) 55.99% |
リターン3年(年率) 30.09% |
リターン5年(年率) 2.18% |
リターン10年(年率) -- |
信託報酬率 1.98% |
純資産総額(百万円) 2,747 |
シャープレシオ1年 1.68 |
シャープレシオ3年 1.16 |
シャープレシオ5年 0.07 |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 1.98% |
純資産総額(百万円) 2,747 |
標準偏差1年 32.98% |
標準偏差3年 25.73% |
標準偏差5年 29.14% |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 1.98% |
純資産総額(百万円) 2,747 |
決算頻度/決算月 半年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 2025年12月05日 |
分配金利回り 0% |
純資産総額(百万円) 2,747 |
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国内/株 アクティブ 成長 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 12,690円 |
純資産総額(百万円) 9,233 |
資金流入週間(百万円)※推計 -26 |
信託報酬率(税込) 1.694% |
カテゴリー 国内中型グロース |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 主として、わが国の金融商品取引所に上場する中小型株式に投資する。銘柄選定にあたっては、主として経営戦略やビジネスモデルによって新たな顧客や市場を創造できると考えられる企業に着目。企業の成長力、競争力、収益力、経営力、株価等を分析し、ファンダメンタルズとバリュエーションの観点から、組入候補銘柄群を選定する。組入候補銘柄群の中から、今後高い利益成長が期待できると考えられる銘柄を厳選して投資を行う。12月決算。 |
運用報告書 2025年12月08日 |
リターン1年(年率) 16.67% |
リターン3年(年率) 8.62% |
リターン5年(年率) 1.46% |
リターン10年(年率) -- |
信託報酬率 1.694% |
純資産総額(百万円) 9,233 |
シャープレシオ1年 1.14 |
シャープレシオ3年 0.58 |
シャープレシオ5年 0.08 |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 1.694% |
純資産総額(百万円) 9,233 |
標準偏差1年 14.18% |
標準偏差3年 14.35% |
標準偏差5年 15.8% |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 1.694% |
純資産総額(百万円) 9,233 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 500円 |
直近決算日 2025年12月08日 |
分配金利回り 3.94% |
純資産総額(百万円) 9,233 |
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先進国/債 アクティブ 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 9,517円 |
純資産総額(百万円) 5,536 |
資金流入週間(百万円)※推計 -26 |
信託報酬率(税込) 0.74639% |
カテゴリー 国際債券・短期債(H) |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 日本を含む世界各国の社債、モーゲージ証券、アセットバック証券など、国内短期金利との比較から高い利回りが見込まれる債券を投資対象とし、PIMCOの投資戦略に基づいて効果的に分散投資を行う。原則として買付時において、AAA格からB-格相当以上の信用力を有する債券に投資。原則、為替フルヘッジを行う。ファンドオブファンズ方式で運用。3、6、9、12月決算。 |
運用報告書 2026年03月05日 |
リターン1年(年率) 1.91% |
リターン3年(年率) 1.33% |
リターン5年(年率) -0.63% |
リターン10年(年率) -0.3% |
信託報酬率 0.74639% |
純資産総額(百万円) 5,536 |
シャープレシオ1年 0.78 |
シャープレシオ3年 0.6 |
シャープレシオ5年 -0.36 |
シャープレシオ10年 -0.23 |
信託報酬率 0.74639% |
純資産総額(百万円) 5,536 |
標準偏差1年 1.71% |
標準偏差3年 1.76% |
標準偏差5年 2.23% |
標準偏差10年 1.71% |
信託報酬率 0.74639% |
純資産総額(百万円) 5,536 |
決算頻度/決算月 四半期/3,6,9,12 |
直近分配金 15円 |
直近決算日 2026年03月05日 |
分配金利回り 0.63% |
純資産総額(百万円) 5,536 |
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新興国/株 アクティブ 成長 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 37,136円 |
純資産総額(百万円) 108,258 |
資金流入週間(百万円)※推計 -26 |
信託報酬率(税込) 2.2% |
カテゴリー 国際株式・インド(F) |
ベンチマーク/連動指数 MSCIインディア・インデックス(税引後配当込み、円換算ベース) |
ベンチマーク/連動指数 MSCIインディア・インデックス(税引後配当込み、円換算ベース) |
ファンドコメント 主要投資対象は、インドの証券取引所(ボンベイ証券取引所、ナショナル証券取引所)に上場しているインド国内の企業の株式等。景気サイクル等の分析と徹底した企業分析を併用してポートフォリオを構築。原則として為替ヘッジを行わない。ベンチマークは、MSCIインディア・インデックス(税引後配当込み、円換算ベース)。ファミリーファンド方式で運用。11月決算。 |
運用報告書 2025年12月01日 |
リターン1年(年率) 4.67% |
リターン3年(年率) 12.28% |
リターン5年(年率) 13.05% |
リターン10年(年率) 10.64% |
信託報酬率 2.2% |
純資産総額(百万円) 108,258 |
シャープレシオ1年 0.21 |
シャープレシオ3年 0.69 |
シャープレシオ5年 0.76 |
シャープレシオ10年 0.5 |
信託報酬率 2.2% |
純資産総額(百万円) 108,258 |
標準偏差1年 19.21% |
標準偏差3年 17.52% |
標準偏差5年 17.05% |
標準偏差10年 21.22% |
信託報酬率 2.2% |
純資産総額(百万円) 108,258 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 300円 |
直近決算日 2025年12月01日 |
分配金利回り 0.81% |
純資産総額(百万円) 108,258 |
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複合 アクティブ 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 20,962円 |
純資産総額(百万円) 10,429 |
資金流入週間(百万円)※推計 -26 |
信託報酬率(税込) 2.18965% |
カテゴリー バランス |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 主として相対的に高い収益が期待できる国内外の株式等に分散投資を行い、積極的に世界経済の成長果実を享受することを目指す。ヘッジファンドにも投資することで、短期的な市場の下振れリスクに伴う保有資産の価値の減少を抑制し、ポートフォリオ収益の安定化を目指す。外貨建資産について為替ヘッジを行う投資信託証券を組み入れる場合がある。ファンドオブファンズ方式で運用。2月決算。 |
運用報告書 2026年02月17日 |
リターン1年(年率) 32.72% |
リターン3年(年率) 16.91% |
リターン5年(年率) 11.16% |
リターン10年(年率) 8.69% |
信託報酬率 2.18965% |
純資産総額(百万円) 10,429 |
シャープレシオ1年 2.52 |
シャープレシオ3年 1.69 |
シャープレシオ5年 1.18 |
シャープレシオ10年 0.88 |
信託報酬率 2.18965% |
純資産総額(百万円) 10,429 |
標準偏差1年 12.75% |
標準偏差3年 9.88% |
標準偏差5年 9.36% |
標準偏差10年 9.88% |
信託報酬率 2.18965% |
純資産総額(百万円) 10,429 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 2026年02月17日 |
分配金利回り 0% |
純資産総額(百万円) 10,429 |
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日本/債 インデックス 成長 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 8,690円 |
純資産総額(百万円) 1,678 |
資金流入週間(百万円)※推計 -26 |
信託報酬率(税込) 1.2595% |
カテゴリー 国内債券・中長期債 |
ベンチマーク/連動指数 NOMURA-BPI総合 |
ベンチマーク/連動指数 NOMURA-BPI総合 |
ファンドコメント 主要投資対象は、国内の公社債。NOMURA-BPI総合の動きに連動する投資成果を目標として運用を行う。公社債の実質組入比率については、原則として高位を保つ。ファミリーファンド方式で運用。11月決算。 |
運用報告書 2025年11月10日 |
リターン1年(年率) -6.68% |
リターン3年(年率) -4.73% |
リターン5年(年率) -3.54% |
リターン10年(年率) -1.99% |
信託報酬率 1.2595% |
純資産総額(百万円) 1,678 |
シャープレシオ1年 -2.22 |
シャープレシオ3年 -1.62 |
シャープレシオ5年 -1.35 |
シャープレシオ10年 -0.87 |
信託報酬率 1.2595% |
純資産総額(百万円) 1,678 |
標準偏差1年 3.26% |
標準偏差3年 3.1% |
標準偏差5年 2.77% |
標準偏差10年 2.38% |
信託報酬率 1.2595% |
純資産総額(百万円) 1,678 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 50円 |
直近決算日 2025年11月10日 |
分配金利回り 0.58% |
純資産総額(百万円) 1,678 |
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複合 アクティブ 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 18,777円 |
純資産総額(百万円) 1,297 |
資金流入週間(百万円)※推計 -26 |
信託報酬率(税込) 1.782% |
カテゴリー バランス |
ベンチマーク/連動指数 合成指数 |
ベンチマーク/連動指数 合成指数 |
ファンドコメント 日本を含む世界の株式・公社債に分散投資。基本資産配分は、国内株式40%、国内債券27%、外国株式20%、外国債券10%および短期資産3%。短期的な経済シナリオ、投資環境分析等により各資産配分を変更。資産配分比率の変更限度幅は上下10%まで。安定性を重視しつつ、成長性も追求した運用を行う。ファミリーファンド方式で運用。7月決算。 |
運用報告書 2025年07月22日 |
リターン1年(年率) 39.38% |
リターン3年(年率) 15.99% |
リターン5年(年率) 9.77% |
リターン10年(年率) 8.22% |
信託報酬率 1.782% |
純資産総額(百万円) 1,297 |
シャープレシオ1年 2.58 |
シャープレシオ3年 1.33 |
シャープレシオ5年 0.91 |
シャープレシオ10年 0.82 |
信託報酬率 1.782% |
純資産総額(百万円) 1,297 |
標準偏差1年 15.07% |
標準偏差3年 11.86% |
標準偏差5年 10.63% |
標準偏差10年 9.98% |
信託報酬率 1.782% |
純資産総額(百万円) 1,297 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 50円 |
直近決算日 2025年07月22日 |
分配金利回り 0.27% |
純資産総額(百万円) 1,297 |
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複合 アクティブ 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 16,325円 |
純資産総額(百万円) 2,492 |
資金流入週間(百万円)※推計 -26 |
信託報酬率(税込) 0.37% |
カテゴリー ターゲットイヤー2021~2030 |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 主に、国内株式、先進国海外株式、新興国株式、世界債券、国内短期債券・短期金融商品等の資産クラスへ実質的に分散投資を行う。西暦2030年(ターゲット・イヤー)に向けて、残存期間が短くなるにしたがい、株式への配分を漸減し、リスクを減少させる。世界債券の配分では、為替ヘッジを行う。ファンドオブファンズ方式で運用。9月決算。 |
運用報告書 2025年09月25日 |
リターン1年(年率) 10.87% |
リターン3年(年率) 7.54% |
リターン5年(年率) 3.91% |
リターン10年(年率) 5.56% |
信託報酬率 0.37% |
純資産総額(百万円) 2,492 |
シャープレシオ1年 1.72 |
シャープレシオ3年 1.29 |
シャープレシオ5年 0.58 |
シャープレシオ10年 0.71 |
信託報酬率 0.37% |
純資産総額(百万円) 2,492 |
標準偏差1年 5.98% |
標準偏差3年 5.66% |
標準偏差5年 6.51% |
標準偏差10年 7.79% |
信託報酬率 0.37% |
純資産総額(百万円) 2,492 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 2025年09月25日 |
分配金利回り 0% |
純資産総額(百万円) 2,492 |
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先進国/債 アクティブ 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 10,764円 |
純資産総額(百万円) 8,343 |
資金流入週間(百万円)※推計 -26 |
信託報酬率(税込) 1.848% |
カテゴリー 国際債券・北米(F) |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 主要投資対象は、投資適格未満の銘柄も含めた世界の幅広い債券等のうち、主として米ドル建ての債券および債券関連派生商品等。債券運用において高い専門性を有するPIMCOグループのノウハウを活用する。原則として純資産総額とほぼ同額程度の米ドル売り円買いの為替取引を行い、対円での為替変動リスクの低減を図る。ファンドオブファンズ方式で運用。5月決算。 |
運用報告書 2025年05月12日 |
リターン1年(年率) 2.85% |
リターン3年(年率) 1.36% |
リターン5年(年率) -1.65% |
リターン10年(年率) 0.38% |
信託報酬率 1.848% |
純資産総額(百万円) 8,343 |
シャープレシオ1年 0.57 |
シャープレシオ3年 0.24 |
シャープレシオ5年 -0.35 |
シャープレシオ10年 0.06 |
信託報酬率 1.848% |
純資産総額(百万円) 8,343 |
標準偏差1年 4.02% |
標準偏差3年 4.57% |
標準偏差5年 5.21% |
標準偏差10年 5.05% |
信託報酬率 1.848% |
純資産総額(百万円) 8,343 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 2025年05月12日 |
分配金利回り -- |
純資産総額(百万円) 8,343 |
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国内/不 アクティブ 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 11,309円 |
純資産総額(百万円) 14,081 |
資金流入週間(百万円)※推計 -26 |
信託報酬率(税込) 1.749% |
カテゴリー 国際REIT・特定地域(F) |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 世界(日本を含む)の金融商品取引所に上場されているヘルスケア関連の不動産投資信託証券(REIT)を実質的な主要投資対象とする。運用にあたっては、流動性、配当利回り、配当の安定性・成長性等を勘案して投資対象候補銘柄を選定する。原則として為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。毎月18日決算。 |
運用報告書 2025年10月20日 |
リターン1年(年率) 27.45% |
リターン3年(年率) 16.52% |
リターン5年(年率) 7.12% |
リターン10年(年率) 6.23% |
信託報酬率 1.749% |
純資産総額(百万円) 14,081 |
シャープレシオ1年 1.68 |
シャープレシオ3年 1.13 |
シャープレシオ5年 0.41 |
シャープレシオ10年 0.34 |
信託報酬率 1.749% |
純資産総額(百万円) 14,081 |
標準偏差1年 16.04% |
標準偏差3年 14.43% |
標準偏差5年 17% |
標準偏差10年 18.39% |
信託報酬率 1.749% |
純資産総額(百万円) 14,081 |
決算頻度/決算月 毎月 |
直近分配金 50円 |
直近決算日 2026年04月20日 |
分配金利回り 4.86% |
純資産総額(百万円) 14,081 |
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先進国/債 アクティブ 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 8,835円 |
純資産総額(百万円) 4,641 |
資金流入週間(百万円)※推計 -27 |
信託報酬率(税込) 1.76% |
カテゴリー 国際債券・ハイイールド債(F) |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 主要投資対象は、格付が投資適格未満(BB格相当以下)の米ドル建社債(米国ハイイールド債券)。国内の公社債への投資も行い、安定的な収益の確保と信託財産の中長期的な成長を目指す。米ドル建資産に対し、原則として為替取引は行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月20日決算。 |
運用報告書 2025年11月20日 |
リターン1年(年率) 19.71% |
リターン3年(年率) 13.34% |
リターン5年(年率) 11% |
リターン10年(年率) 7.66% |
信託報酬率 1.76% |
純資産総額(百万円) 4,641 |
シャープレシオ1年 3.47 |
シャープレシオ3年 1.44 |
シャープレシオ5年 1.23 |
シャープレシオ10年 0.83 |
信託報酬率 1.76% |
純資産総額(百万円) 4,641 |
標準偏差1年 5.51% |
標準偏差3年 9.13% |
標準偏差5年 8.82% |
標準偏差10年 9.16% |
信託報酬率 1.76% |
純資産総額(百万円) 4,641 |
決算頻度/決算月 毎月 |
直近分配金 15円 |
直近決算日 2026年04月20日 |
分配金利回り 1.87% |
純資産総額(百万円) 4,641 |
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国内/株 インデックス 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 57,048円 |
純資産総額(百万円) 49,932 |
資金流入週間(百万円)※推計 -27 |
信託報酬率(税込) 0.154% |
カテゴリー 国内大型ブレンド |
ベンチマーク/連動指数 TOPIX(配当込み) |
ベンチマーク/連動指数 TOPIX(配当込み) |
ファンドコメント 確定拠出年金専用ファンド。国内株式を主要投資対象とし、中長期的に投資信託財産の成長を目指して運用を行う。ベンチマークの動きに連動する投資成果を追求する。国内株式の組入比率はできるだけ高位を保つ。ベンチマークはTOPIX(配当込み)。ファミリーファンド方式で運用。5月決算。 |
目論見書 -- |
運用報告書 -- |
リターン1年(年率) 42.74% |
リターン3年(年率) 24.6% |
リターン5年(年率) 17.08% |
リターン10年(年率) 13.21% |
信託報酬率 0.154% |
純資産総額(百万円) 49,932 |
シャープレシオ1年 2.44 |
シャープレシオ3年 1.83 |
シャープレシオ5年 1.34 |
シャープレシオ10年 0.94 |
信託報酬率 0.154% |
純資産総額(百万円) 49,932 |
標準偏差1年 17.26% |
標準偏差3年 13.38% |
標準偏差5年 12.65% |
標準偏差10年 14% |
信託報酬率 0.154% |
純資産総額(百万円) 49,932 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 2025年05月15日 |
分配金利回り -- |
純資産総額(百万円) 49,932 |
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日本/債 インデックス 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 10,420円 |
純資産総額(百万円) 14,593 |
資金流入週間(百万円)※推計 -27 |
信託報酬率(税込) 0.132% |
カテゴリー 国内債券・中長期債 |
ベンチマーク/連動指数 NOMURA-BPI総合 |
ベンチマーク/連動指数 NOMURA-BPI総合 |
ファンドコメント 確定拠出年金専用ファンド。わが国の公社債を主要投資対象とし、NOMURA‐BPI総合(NOMURA-ボンド・パフォーマンス・インデックス総合)の動きに連動する投資成果を目指す。直接公社債等に投資する場合もある。外貨建資産及び株式への投資は行わない。ファミリーファンド方式で運用。3月決算。 |
運用報告書 -- |
リターン1年(年率) -6.63% |
リターン3年(年率) -4.5% |
リターン5年(年率) -3.32% |
リターン10年(年率) -1.74% |
信託報酬率 0.132% |
純資産総額(百万円) 14,593 |
シャープレシオ1年 -2.22 |
シャープレシオ3年 -1.54 |
シャープレシオ5年 -1.26 |
シャープレシオ10年 -0.76 |
信託報酬率 0.132% |
純資産総額(百万円) 14,593 |
標準偏差1年 3.24% |
標準偏差3年 3.11% |
標準偏差5年 2.78% |
標準偏差10年 2.4% |
信託報酬率 0.132% |
純資産総額(百万円) 14,593 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 2026年03月31日 |
分配金利回り 0% |
純資産総額(百万円) 14,593 |
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米国/株 アクティブ 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 31,944円 |
純資産総額(百万円) 14,205 |
資金流入週間(百万円)※推計 -27 |
信託報酬率(税込) 1.5895% |
カテゴリー 国際株式・北米(F) |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 主として、米国の小型株式に投資を行う。ビッグデータ等を活用し、ブラックロック・グループが独自に開発した計量モデルにより運用する。企業の収益成長や割安度等に着目し、相対的に投資魅力度が高いと判断される銘柄へ投資する。運用の指図に関する権限をブラックロック・インスティテューショナル・トラスト・カンパニー、エヌ.エイ.に委託する。原則、為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。3、9月決算。 |
運用報告書 -- |
リターン1年(年率) 58.6% |
リターン3年(年率) 24.96% |
リターン5年(年率) 13.01% |
リターン10年(年率) -- |
信託報酬率 1.5895% |
純資産総額(百万円) 14,205 |
シャープレシオ1年 3.5 |
シャープレシオ3年 1.28 |
シャープレシオ5年 0.65 |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 1.5895% |
純資産総額(百万円) 14,205 |
標準偏差1年 16.58% |
標準偏差3年 19.3% |
標準偏差5年 19.91% |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 1.5895% |
純資産総額(百万円) 14,205 |
決算頻度/決算月 半年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 2026年03月23日 |
分配金利回り 0% |
純資産総額(百万円) 14,205 |
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複合 アクティブ 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 9,520円 |
純資産総額(百万円) 493 |
資金流入週間(百万円)※推計 -27 |
信託報酬率(税込) 1.3225% |
カテゴリー 安定 |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 米国の株式、債券および不動産投資信託(リート)ならびにコモディティ等に分散投資する。外国投資信託証券の組入比率は信託財産の純資産総額の概ね20%とし、実質的に純資産総額と概ね同等額の投資を行う。実質組入外貨建資産については、原則として対円での為替ヘッジを行う。ファンドオブファンズ方式で運用。5、11月決算。 |
運用報告書 2025年11月10日 |
リターン1年(年率) 8.26% |
リターン3年(年率) 2.05% |
リターン5年(年率) -0.93% |
リターン10年(年率) -- |
信託報酬率 1.3225% |
純資産総額(百万円) 493 |
シャープレシオ1年 1.39 |
シャープレシオ3年 0.26 |
シャープレシオ5年 -0.15 |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 1.3225% |
純資産総額(百万円) 493 |
標準偏差1年 5.54% |
標準偏差3年 6.94% |
標準偏差5年 7.2% |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 1.3225% |
純資産総額(百万円) 493 |
決算頻度/決算月 半年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 2026年05月11日 |
分配金利回り 0% |
純資産総額(百万円) 493 |
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先進国/債 アクティブ 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 6,539円 |
純資産総額(百万円) 5,474 |
資金流入週間(百万円)※推計 -27 |
信託報酬率(税込) 1.705% |
カテゴリー 国際債券・グローバル・含む日本(H) |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 主要投資対象は、世界の金融機関が発行する債券や優先証券。取得時において、BBB-格(投資適格)相当以上の格付けを有する銘柄に投資する。米ドル以外の通貨建債券に投資した場合、原則として債券の発行通貨売り/米ドル買いの為替取引を行い、そのうえで米ドル売り、円買いの為替取引を行う。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月12日決算。 |
運用報告書 2025年10月14日 |
リターン1年(年率) 1.52% |
リターン3年(年率) 0.86% |
リターン5年(年率) -2.46% |
リターン10年(年率) 0.08% |
信託報酬率 1.705% |
純資産総額(百万円) 5,474 |
シャープレシオ1年 0.27 |
シャープレシオ3年 0.17 |
シャープレシオ5年 -0.53 |
シャープレシオ10年 0 |
信託報酬率 1.705% |
純資産総額(百万円) 5,474 |
標準偏差1年 3.47% |
標準偏差3年 3.52% |
標準偏差5年 4.98% |
標準偏差10年 5.54% |
信託報酬率 1.705% |
純資産総額(百万円) 5,474 |
決算頻度/決算月 毎月 |
直近分配金 5円 |
直近決算日 2026年04月13日 |
分配金利回り 0.84% |
純資産総額(百万円) 5,474 |
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海外/不T アクティブ 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 8,587円 |
純資産総額(百万円) 4,400 |
資金流入週間(百万円)※推計 -27 |
信託報酬率(税込) 1.98299% |
カテゴリー 国際REIT・特定地域(F) |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 主要投資対象は、シンガポール・ドルや香港ドルなど複数の通貨建の日本を除くアジア諸国・地域の金融商品取引所に上場している不動産投資信託(リート)等。安定したインカムゲインの確保と、値上がり益、および為替差益の獲得を目指す。原則として原資産通貨について為替取引を行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月13日決算。 |
運用報告書 2025年12月15日 |
リターン1年(年率) 26.99% |
リターン3年(年率) 7.2% |
リターン5年(年率) 5.31% |
リターン10年(年率) 5.97% |
信託報酬率 1.98299% |
純資産総額(百万円) 4,400 |
シャープレシオ1年 1.99 |
シャープレシオ3年 0.55 |
シャープレシオ5年 0.39 |
シャープレシオ10年 0.41 |
信託報酬率 1.98299% |
純資産総額(百万円) 4,400 |
標準偏差1年 13.3% |
標準偏差3年 12.77% |
標準偏差5年 13.4% |
標準偏差10年 14.55% |
信託報酬率 1.98299% |
純資産総額(百万円) 4,400 |
決算頻度/決算月 毎月 |
直近分配金 30円 |
直近決算日 2026年04月13日 |
分配金利回り 3.84% |
純資産総額(百万円) 4,400 |
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先進国/債 アクティブ 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 9,517円 |
純資産総額(百万円) 5,479 |
資金流入週間(百万円)※推計 -27 |
信託報酬率(税込) 1.375% |
カテゴリー 国際債券・グローバル・除く日本(F) |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 主要投資対象は、海外のソブリン債など。ドル通貨圏、欧州通貨圏の投資割合をそれぞれ信託財産の純資産総額の50%程度ずつとすることを基本とする。国債においては、取得時においてA格相当以上、国債を除く投資対象の格付けは、取得時においてAA格相当以上とする。原則として為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。毎月10日決算。 |
運用報告書 2026年02月10日 |
リターン1年(年率) 15.1% |
リターン3年(年率) 8.6% |
リターン5年(年率) 4.12% |
リターン10年(年率) 2.89% |
信託報酬率 1.375% |
純資産総額(百万円) 5,479 |
シャープレシオ1年 2.55 |
シャープレシオ3年 1.16 |
シャープレシオ5年 0.53 |
シャープレシオ10年 0.43 |
信託報酬率 1.375% |
純資産総額(百万円) 5,479 |
標準偏差1年 5.7% |
標準偏差3年 7.23% |
標準偏差5年 7.59% |
標準偏差10年 6.56% |
信託報酬率 1.375% |
純資産総額(百万円) 5,479 |
決算頻度/決算月 毎月 |
直近分配金 5円 |
直近決算日 2026年05月11日 |
分配金利回り 0.63% |
純資産総額(百万円) 5,479 |
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海外/不T インデックス 成長 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 378,824円 |
純資産総額(百万円) 10,986 |
資金流入週間(百万円)※推計 -27 |
信託報酬率(税込) 0.22% |
カテゴリー 国際REIT・特定地域(F) |
ベンチマーク/連動指数 FTSE Nareit Equity REITs40 Act キャップ・インデックス(配当込み、TTM、 円建て) |
ベンチマーク/連動指数 FTSE Nareit Equity REITs40 Act キャップ・インデックス(配当込み、TTM、 円建て) |
ファンドコメント 東京証券取引所に上場(コード:1659)。米国の金融商品取引所に上場されている不動産投資信託に投資し、米国の不動産投資信託で構成される「FTSE NAREIT Equity REITs40 Act キャップ・インデックス(配当込み、TTM、円建て)」との連動を目指すETF(上場投資信託)。2、5、8、11月決算。基準価額は100口当たり。 |
運用報告書 -- |
リターン1年(年率) 31.91% |
リターン3年(年率) 17.9% |
リターン5年(年率) 13.49% |
リターン10年(年率) -- |
信託報酬率 0.22% |
純資産総額(百万円) 10,986 |
シャープレシオ1年 2.14 |
シャープレシオ3年 1.14 |
シャープレシオ5年 0.76 |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 0.22% |
純資産総額(百万円) 10,986 |
標準偏差1年 14.67% |
標準偏差3年 15.58% |
標準偏差5年 17.67% |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 0.22% |
純資産総額(百万円) 10,986 |
決算頻度/決算月 四半期/2,5,8,11 |
直近分配金 900円 |
直近決算日 2026年05月09日 |
分配金利回り 2.11% |
純資産総額(百万円) 10,986 |
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アクティブ 成長 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 28,675円 |
純資産総額(百万円) 14,791 |
資金流入週間(百万円)※推計 -27 |
信託報酬率(税込) 0.59% |
カテゴリー 国際株式・グローバル・含む日本(F) |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント THEOグロース・マザーファンド(世界の株式中心)受益証券への投資を通じて、主として世界の投資信託証券(ETF)に投資することにより、世界中の企業の成長性を享受することを目指す。投資信託証券(ETF)への投資は原則として高位を維持する。組入外貨建資産については原則として為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。1月決算。 |
運用報告書 -- |
リターン1年(年率) 39.78% |
リターン3年(年率) 23.75% |
リターン5年(年率) 16.3% |
リターン10年(年率) -- |
信託報酬率 0.59% |
純資産総額(百万円) 14,791 |
シャープレシオ1年 2.8 |
シャープレシオ3年 1.78 |
シャープレシオ5年 1.21 |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 0.59% |
純資産総額(百万円) 14,791 |
標準偏差1年 13.98% |
標準偏差3年 13.22% |
標準偏差5年 13.41% |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 0.59% |
純資産総額(百万円) 14,791 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 2026年02月02日 |
分配金利回り 0% |
純資産総額(百万円) 14,791 |
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複合 アクティブ 成長 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 15,968円 |
純資産総額(百万円) 15,751 |
資金流入週間(百万円)※推計 -27 |
信託報酬率(税込) 1.045% |
カテゴリー バランス |
ベンチマーク/連動指数 合成指数 |
ベンチマーク/連動指数 合成指数 |
ファンドコメント スイッチング可能な4本のファンドで構成される「野村世界6資産分散投信」の1つ。国内外の株式、債券、REITへの投資比率は、各資産のリスクや利回りおよび市場環境(トレンド)を分析し、効率的に収益を獲得することを目指して適宜見直しを行う。為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。1、7月決算。 |
運用報告書 -- |
リターン1年(年率) 14.87% |
リターン3年(年率) 9.14% |
リターン5年(年率) 5.8% |
リターン10年(年率) 4.88% |
信託報酬率 1.045% |
純資産総額(百万円) 15,751 |
シャープレシオ1年 1.86 |
シャープレシオ3年 1.26 |
シャープレシオ5年 0.78 |
シャープレシオ10年 0.6 |
信託報酬率 1.045% |
純資産総額(百万円) 15,751 |
標準偏差1年 7.68% |
標準偏差3年 7.04% |
標準偏差5年 7.31% |
標準偏差10年 8.02% |
信託報酬率 1.045% |
純資産総額(百万円) 15,751 |
決算頻度/決算月 半年毎 |
直近分配金 10円 |
直近決算日 2026年01月13日 |
分配金利回り 0.13% |
純資産総額(百万円) 15,751 |
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ブル/ベア/特殊 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 10,321円 |
純資産総額(百万円) 4,806 |
資金流入週間(百万円)※推計 -27 |
信託報酬率(税込) 0.99% |
カテゴリー ヘッジファンド |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 投資一任口座専用ファンド。新興国を含む内外の公社債、短期有価証券および上場投資信託証券を実質的な主要投資対象とし、世界各国の株価指数先物取引、債券先物取引等の有価証券先物取引等および為替予約取引等を実質的な主要取引対象とする。為替予約取引等の使用については、ヘッジ目的のほか、ヘッジ目的外で活用する。ファミリーファンド方式で運用。12月決算。 |
運用報告書 -- |
リターン1年(年率) 20.99% |
リターン3年(年率) 4.49% |
リターン5年(年率) -3.63% |
リターン10年(年率) 0.06% |
信託報酬率 0.99% |
純資産総額(百万円) 4,806 |
シャープレシオ1年 1.37 |
シャープレシオ3年 0.37 |
シャープレシオ5年 -0.29 |
シャープレシオ10年 0 |
信託報酬率 0.99% |
純資産総額(百万円) 4,806 |
標準偏差1年 14.88% |
標準偏差3年 11.44% |
標準偏差5年 13.2% |
標準偏差10年 10.92% |
信託報酬率 0.99% |
純資産総額(百万円) 4,806 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 2025年12月08日 |
分配金利回り 0% |
純資産総額(百万円) 4,806 |
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先進/株 アクティブ 成長 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 10,476円 |
純資産総額(百万円) 2,302 |
資金流入週間(百万円)※推計 -27 |
信託報酬率(税込) 1.584% |
カテゴリー 国際株式・北米(H) |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 主として、日本を含む世界各国の株式を主要投資対象とする。自社が提供する製品やサービスを通じて、SDGs(エスディージーズ:2030年を期限とする持続可能な世界を実現するための国際目標)達成に貢献している企業に投資する。ポートフォリオ構築にあたっては、SDGs達成への貢献に加え、企業の持続的な資本効率の改善や株価バリュエーション等を勘案する。組入外貨建資産について、原則として対円での為替ヘッジを行う。ファミリーファンド方式で運用。6、12月決算。 |
運用報告書 2025年12月15日 |
リターン1年(年率) 18.41% |
リターン3年(年率) 8.92% |
リターン5年(年率) -0.66% |
リターン10年(年率) -- |
信託報酬率 1.584% |
純資産総額(百万円) 2,302 |
シャープレシオ1年 0.89 |
シャープレシオ3年 0.57 |
シャープレシオ5年 -0.05 |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 1.584% |
純資産総額(百万円) 2,302 |
標準偏差1年 20.01% |
標準偏差3年 15.21% |
標準偏差5年 17.54% |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 1.584% |
純資産総額(百万円) 2,302 |
決算頻度/決算月 半年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 2025年12月15日 |
分配金利回り 0% |
純資産総額(百万円) 2,302 |
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国内/株 ブル/ベア/特殊 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 2,634円 |
純資産総額(百万円) 620 |
資金流入週間(百万円)※推計 -27 |
信託報酬率(税込) 1.683% |
カテゴリー 株式ブル型 |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント わが国の株価指数先物取引およびわが国の短期公社債を主要投資対象する。利用する株価指数先物取引の種類は、流動性、効率性等を勘案して決定する。株価指数先物取引の買建額が、原則として投資信託財産の純資産総額の概ね2倍程度となるように調整を行う。追加設定・解約がある場合、設定金額と解約金額の差額分に対して、原則として当日中に株価指数先物取引の買建額の調整を行う。11月決算。 |
運用報告書 2025年11月10日 |
リターン1年(年率) 16.14% |
リターン3年(年率) -9.35% |
リターン5年(年率) -26.28% |
リターン10年(年率) -- |
信託報酬率 1.683% |
純資産総額(百万円) 620 |
シャープレシオ1年 0.34 |
シャープレシオ3年 -0.24 |
シャープレシオ5年 -0.6 |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 1.683% |
純資産総額(百万円) 620 |
標準偏差1年 45.88% |
標準偏差3年 40.72% |
標準偏差5年 44.65% |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 1.683% |
純資産総額(百万円) 620 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 2025年11月10日 |
分配金利回り 0% |
純資産総額(百万円) 620 |
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複合 アクティブ 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 12,278円 |
純資産総額(百万円) 3,135 |
資金流入週間(百万円)※推計 -27 |
信託報酬率(税込) 1.023% |
カテゴリー 成長 |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント SGイシュアーが発行する担保付社債(円建て)を主要投資対象とし、ゴールド/オール・カントリー株式戦略のパフォーマンスに連動する投資成果を目指す。実質的に世界株式と金に投資を行い、世界株式市場の上昇を捉えつつ、市場局面に応じて金への投資配分を増やすことでポートフォリオのリスク分散を図ることを目指す。実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行わない。8月決算。 |
運用報告書 -- |
リターン1年(年率) 29.18% |
リターン3年(年率) -- |
リターン5年(年率) -- |
リターン10年(年率) -- |
信託報酬率 1.023% |
純資産総額(百万円) 3,135 |
シャープレシオ1年 1.7 |
シャープレシオ3年 -- |
シャープレシオ5年 -- |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 1.023% |
純資産総額(百万円) 3,135 |
標準偏差1年 16.85% |
標準偏差3年 -- |
標準偏差5年 -- |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 1.023% |
純資産総額(百万円) 3,135 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 2025年08月20日 |
分配金利回り 0% |
純資産総額(百万円) 3,135 |
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新興国/株 アクティブ 成長 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 22,047円 |
純資産総額(百万円) 3,249 |
資金流入週間(百万円)※推計 -27 |
信託報酬率(税込) 1.958% |
カテゴリー 国際株式・エマージング・単一国(F) |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 主としてベトナムの取引所に上場している株式、および世界各国・地域の取引所に上場しているベトナム企業の株式等に投資する。また、事業展開や収益構造等から実質的にベトナム企業と考えられる他の国籍企業の株式にも投資することがある。銘柄選定にあたっては、成長性、財務健全性および流動性等に配慮し、厳選投資する。外貨建資産については、原則として対円での為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。7月決算。 |
運用報告書 2025年07月14日 |
リターン1年(年率) 42.05% |
リターン3年(年率) 17.56% |
リターン5年(年率) 13.5% |
リターン10年(年率) -- |
信託報酬率 1.958% |
純資産総額(百万円) 3,249 |
シャープレシオ1年 2.25 |
シャープレシオ3年 0.9 |
シャープレシオ5年 0.71 |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 1.958% |
純資産総額(百万円) 3,249 |
標準偏差1年 18.39% |
標準偏差3年 19.39% |
標準偏差5年 18.9% |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 1.958% |
純資産総額(百万円) 3,249 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 2025年07月14日 |
分配金利回り 0% |
純資産総額(百万円) 3,249 |
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国内/不 アクティブ 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 2,359円 |
純資産総額(百万円) 13,284 |
資金流入週間(百万円)※推計 -27 |
信託報酬率(税込) 1.93799% |
カテゴリー 国際REIT・特定地域(F) |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 主要投資対象は、日本を含む世界各国の取引所に上場されている相対的に利回りが高いと判断されるREIT(リート、不動産投資信託証券)及び不動産関連の株式等。REITプレミアム(カバードコール)戦略の活用により、オプションのプレミアム収入の獲得を目指す。原則、6通貨の為替取引を行い、プレミアムの獲得を目指す。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月18日決算。 |
運用報告書 2025年12月18日 |
リターン1年(年率) 34.05% |
リターン3年(年率) 14.55% |
リターン5年(年率) 12.19% |
リターン10年(年率) 6.71% |
信託報酬率 1.93799% |
純資産総額(百万円) 13,284 |
シャープレシオ1年 2.18 |
シャープレシオ3年 0.93 |
シャープレシオ5年 0.76 |
シャープレシオ10年 0.37 |
信託報酬率 1.93799% |
純資産総額(百万円) 13,284 |
標準偏差1年 15.38% |
標準偏差3年 15.49% |
標準偏差5年 15.86% |
標準偏差10年 18.12% |
信託報酬率 1.93799% |
純資産総額(百万円) 13,284 |
決算頻度/決算月 毎月 |
直近分配金 10円 |
直近決算日 2026年04月20日 |
分配金利回り 4.66% |
純資産総額(百万円) 13,284 |
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新興国/債 アクティブ 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 7,856円 |
純資産総額(百万円) 11,756 |
資金流入週間(百万円)※推計 -28 |
信託報酬率(税込) 1.584% |
カテゴリー 国際債券・エマージング・単一国(F) |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 主要投資対象は、インド・ルピー建ての債券等(国債、社債、政府機関債、国際機関債等)。残存期間の短い債券を中心に銘柄選定を行い、金利変動にともなう価格変動リスクの低減をめざす。ニッポンライフ・インディア・アセットマネジメントからインド債券市場に関する調査・分析等の助言を受ける。原則として為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。毎月15日決算。 |
運用報告書 2026年01月15日 |
リターン1年(年率) 4.3% |
リターン3年(年率) 5.72% |
リターン5年(年率) 6.54% |
リターン10年(年率) 4.84% |
信託報酬率 1.584% |
純資産総額(百万円) 11,756 |
シャープレシオ1年 0.48 |
シャープレシオ3年 0.5 |
シャープレシオ5年 0.62 |
シャープレシオ10年 0.5 |
信託報酬率 1.584% |
純資産総額(百万円) 11,756 |
標準偏差1年 7.7% |
標準偏差3年 10.92% |
標準偏差5年 10.29% |
標準偏差10年 9.48% |
信託報酬率 1.584% |
純資産総額(百万円) 11,756 |
決算頻度/決算月 毎月 |
直近分配金 35円 |
直近決算日 2026年04月15日 |
分配金利回り 4.9% |
純資産総額(百万円) 11,756 |
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米国/株 アクティブ 成長 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 31,063円 |
純資産総額(百万円) 17,134 |
資金流入週間(百万円)※推計 -28 |
信託報酬率(税込) 1.595% |
カテゴリー 国際株式・北米(F) |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 主要投資対象は、米国の取引所上場株式。長期にわたる連続増配銘柄および米国の経済環境や社会構造の変化をとらえることで高い成長が期待できる銘柄に投資する。ポートフォリオの構築にあたっては、定量分析、定性分析を行い、各銘柄の流動性および市況動向等を勘案して行う。原則として為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。9月決算。 |
運用報告書 2025年09月26日 |
リターン1年(年率) 38.02% |
リターン3年(年率) 20.56% |
リターン5年(年率) 14.48% |
リターン10年(年率) 14.16% |
信託報酬率 1.595% |
純資産総額(百万円) 17,134 |
シャープレシオ1年 3.13 |
シャープレシオ3年 1.44 |
シャープレシオ5年 0.98 |
シャープレシオ10年 0.95 |
信託報酬率 1.595% |
純資産総額(百万円) 17,134 |
標準偏差1年 11.94% |
標準偏差3年 14.13% |
標準偏差5年 14.61% |
標準偏差10年 14.83% |
信託報酬率 1.595% |
純資産総額(百万円) 17,134 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 1,000円 |
直近決算日 2025年09月26日 |
分配金利回り 3.22% |
純資産総額(百万円) 17,134 |
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国内/株 アクティブ 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 26,391円 |
純資産総額(百万円) 15,357 |
資金流入週間(百万円)※推計 -28 |
信託報酬率(税込) 1.65% |
カテゴリー 国内小型グロース |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 確定拠出年金専用ファンド。主要投資対象は、わが国の金融商品取引市場に上場する中小型株式。株価が下落した銘柄から財務安定性に優れ、業績も安定しており、わが国の経済社会に貢献すると考えられる株式に厳選投資する。UBPインベストメンツ株式会社より投資に関する助言を受けて運用する。ファミリーファンド方式で運用。4月決算。 |
運用報告書 2025年04月10日 |
リターン1年(年率) 30.47% |
リターン3年(年率) 14.62% |
リターン5年(年率) 8.03% |
リターン10年(年率) 10.25% |
信託報酬率 1.65% |
純資産総額(百万円) 15,357 |
シャープレシオ1年 1.87 |
シャープレシオ3年 1.12 |
シャープレシオ5年 0.6 |
シャープレシオ10年 0.63 |
信託報酬率 1.65% |
純資産総額(百万円) 15,357 |
標準偏差1年 16% |
標準偏差3年 12.82% |
標準偏差5年 13.2% |
標準偏差10年 16.27% |
信託報酬率 1.65% |
純資産総額(百万円) 15,357 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 2026年04月10日 |
分配金利回り 0% |
純資産総額(百万円) 15,357 |
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新興国/債 アクティブ 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 3,375円 |
純資産総額(百万円) 22,789 |
資金流入週間(百万円)※推計 -28 |
信託報酬率(税込) 1.672% |
カテゴリー 国際債券・エマージング・複数国(F) |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 主要投資対象は、新興経済国の政府、政府機関等が発行もしくは信用保証する米ドル建ての債券およびその派生商品等。投資する債券の平均格付けは、ポートフォリオ全体で原則として「B-格」相当以上を維持する。米ドル売り、ブラジルレアル買いの為替取引を行う。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月20日決算。 |
運用報告書 2025年10月20日 |
リターン1年(年率) 53.18% |
リターン3年(年率) 24.01% |
リターン5年(年率) 19.61% |
リターン10年(年率) 9.17% |
信託報酬率 1.672% |
純資産総額(百万円) 22,789 |
シャープレシオ1年 4.72 |
シャープレシオ3年 1.84 |
シャープレシオ5年 1.33 |
シャープレシオ10年 0.49 |
信託報酬率 1.672% |
純資産総額(百万円) 22,789 |
標準偏差1年 11.14% |
標準偏差3年 12.95% |
標準偏差5年 14.64% |
標準偏差10年 18.61% |
信託報酬率 1.672% |
純資産総額(百万円) 22,789 |
決算頻度/決算月 毎月 |
直近分配金 5円 |
直近決算日 2026年04月20日 |
分配金利回り 1.63% |
純資産総額(百万円) 22,789 |
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先進/株 アクティブ 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 3,891円 |
純資産総額(百万円) 11,013 |
資金流入週間(百万円)※推計 -28 |
信託報酬率(税込) 1.81% |
カテゴリー 国際株式・グローバル・除く日本(F) |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 主要投資対象は、世界の資源関連企業が発行する米ドル建て株式(預託証書を含む)。銘柄の選択にあたっては、企業の財務データなどに基づく定量分析と業界内での競争力や経営者のマネジメント能力の評価といった定性分析を実施する。原則として、米ドル売り、ブラジルレアル買いの為替取引を行う。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月17日決算。 |
運用報告書 2025年12月17日 |
リターン1年(年率) 106.02% |
リターン3年(年率) 28.11% |
リターン5年(年率) 30.65% |
リターン10年(年率) 12.7% |
信託報酬率 1.81% |
純資産総額(百万円) 11,013 |
シャープレシオ1年 5.43 |
シャープレシオ3年 1.27 |
シャープレシオ5年 1.14 |
シャープレシオ10年 0.4 |
信託報酬率 1.81% |
純資産総額(百万円) 11,013 |
標準偏差1年 19.43% |
標準偏差3年 22.02% |
標準偏差5年 26.75% |
標準偏差10年 31.36% |
信託報酬率 1.81% |
純資産総額(百万円) 11,013 |
決算頻度/決算月 毎月 |
直近分配金 3円 |
直近決算日 2026年04月17日 |
分配金利回り 0.85% |
純資産総額(百万円) 11,013 |
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国内/不 アクティブ 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 3,640円 |
純資産総額(百万円) 25,137 |
資金流入週間(百万円)※推計 -28 |
信託報酬率(税込) 1.749% |
カテゴリー 国際REIT・グローバル・含む日本(F) |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 日本を含む世界各国の不動産投資信託を主要投資対象とし、安定的かつ相対的に高い配当収益の確保を目指すため、賃貸事業収入比率の高い銘柄を中心に分散投資を行う。ポートフォリオ全体の平均賃貸事業収入比率の目標は75%以上。外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。毎月17日決算。 |
運用報告書 2026年01月19日 |
リターン1年(年率) 20.28% |
リターン3年(年率) 9.88% |
リターン5年(年率) 6.77% |
リターン10年(年率) 4.45% |
信託報酬率 1.749% |
純資産総額(百万円) 25,137 |
シャープレシオ1年 1.61 |
シャープレシオ3年 0.82 |
シャープレシオ5年 0.49 |
シャープレシオ10年 0.26 |
信託報酬率 1.749% |
純資産総額(百万円) 25,137 |
標準偏差1年 12.27% |
標準偏差3年 11.84% |
標準偏差5年 13.53% |
標準偏差10年 16.7% |
信託報酬率 1.749% |
純資産総額(百万円) 25,137 |
決算頻度/決算月 毎月 |
直近分配金 15円 |
直近決算日 2026年04月17日 |
分配金利回り 4.53% |
純資産総額(百万円) 25,137 |
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複合 アクティブ 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 11,805円 |
純資産総額(百万円) 30,013 |
資金流入週間(百万円)※推計 -28 |
信託報酬率(税込) 0.66% |
カテゴリー 安定 |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 確定拠出年金専用ファンド。主要投資対象は、日本を含む世界各国の株式、公社債および国内の短期金融資産。国内株式、先進国株式の組入比率を抑えて、比較的安定的な基準価額の上昇をめざす。実質組入外貨建て資産のうち債券部分については、原則として為替ヘッジを行い、その他については原則として為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。3月決算。 |
運用報告書 2025年03月25日 |
リターン1年(年率) 0.61% |
リターン3年(年率) 1.16% |
リターン5年(年率) 0.03% |
リターン10年(年率) 0.83% |
信託報酬率 0.66% |
純資産総額(百万円) 30,013 |
シャープレシオ1年 0.01 |
シャープレシオ3年 0.17 |
シャープレシオ5年 -0.03 |
シャープレシオ10年 0.21 |
信託報酬率 0.66% |
純資産総額(百万円) 30,013 |
標準偏差1年 5.59% |
標準偏差3年 5.12% |
標準偏差5年 4.42% |
標準偏差10年 3.6% |
信託報酬率 0.66% |
純資産総額(百万円) 30,013 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 2026年03月25日 |
分配金利回り 0% |
純資産総額(百万円) 30,013 |
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複合 アクティブ 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 11,979円 |
純資産総額(百万円) 20,546 |
資金流入週間(百万円)※推計 -28 |
信託報酬率(税込) 1.155% |
カテゴリー バランス |
ベンチマーク/連動指数 合成指数 |
ベンチマーク/連動指数 合成指数 |
ファンドコメント 6つの異なる資産(国内株式、外国株式、国内債券、外国債券、国内REIT、外国REIT)に概ね1/6ずつ(16%±10%の割合)で分散投資を行い、投資信託財産の着実な成長と安定収益の確保を目指す。実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。毎月12日決算。 |
運用報告書 2025年12月12日 |
リターン1年(年率) 21.78% |
リターン3年(年率) 11.09% |
リターン5年(年率) 8.7% |
リターン10年(年率) 6.65% |
信託報酬率 1.155% |
純資産総額(百万円) 20,546 |
シャープレシオ1年 2.56 |
シャープレシオ3年 1.53 |
シャープレシオ5年 1.11 |
シャープレシオ10年 0.71 |
信託報酬率 1.155% |
純資産総額(百万円) 20,546 |
標準偏差1年 8.29% |
標準偏差3年 7.1% |
標準偏差5年 7.76% |
標準偏差10年 9.26% |
信託報酬率 1.155% |
純資産総額(百万円) 20,546 |
決算頻度/決算月 毎月 |
直近分配金 20円 |
直近決算日 2026年04月13日 |
分配金利回り 1.84% |
純資産総額(百万円) 20,546 |
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複合 アクティブ 成長 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 15,321円 |
純資産総額(百万円) 3,773 |
資金流入週間(百万円)※推計 -28 |
信託報酬率(税込) 1.1% |
カテゴリー 安定成長 |
ベンチマーク/連動指数 合成指数 |
ベンチマーク/連動指数 合成指数 |
ファンドコメント 主に外国債券、国内株式、外国不動産投資信託証券(リート)の3資産へ分散投資を行い、安定的なインカムゲインの確保に加えキャピタルゲインの獲得を目指す。日本株式においては、日経平均株価(日経225)に連動する投資結果を目指す。原則として、為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。奇数月決算。 |
運用報告書 2025年11月06日 |
リターン1年(年率) 28.49% |
リターン3年(年率) 14.2% |
リターン5年(年率) 8.82% |
リターン10年(年率) 6.81% |
信託報酬率 1.1% |
純資産総額(百万円) 3,773 |
シャープレシオ1年 2.62 |
シャープレシオ3年 1.47 |
シャープレシオ5年 0.95 |
シャープレシオ10年 0.76 |
信託報酬率 1.1% |
純資産総額(百万円) 3,773 |
標準偏差1年 10.65% |
標準偏差3年 9.5% |
標準偏差5年 9.12% |
標準偏差10年 8.92% |
信託報酬率 1.1% |
純資産総額(百万円) 3,773 |
決算頻度/決算月 隔月/奇数 |
直近分配金 20円 |
直近決算日 2026年05月07日 |
分配金利回り 0.78% |
純資産総額(百万円) 3,773 |
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