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検索結果5733件見つかりました。

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ファンド名

基準価額/騰落

▲

▼

純資産総額(百万円)

▲

▼

資金流入週間

(百万円)※推計

▲

▼

信託報酬率(税込)

▲

▼

カテゴリー

ベンチマーク/連動指数

ベンチマーク/連動指数

ファンドコメント

目論見書

運用報告書

リターン

1年

▲

▼

リターン

3年(年率)

▲

▼

リターン

5年(年率)

▲

▼

リターン

10年(年率)

▲

▼

信託報酬率

▲

▼

純資産総額

(百万円)

▲

▼

シャープ

レシオ1年

▲

▼

シャープ

レシオ3年

▲

▼

シャープ

レシオ5年

▲

▼

シャープ

レシオ10年

▲

▼

信託報酬率

▲

▼

純資産総額

(百万円)

▲

▼

標準偏差1年

▲

▼

標準偏差3年(年率)

▲

▼

標準偏差5年(年率)

▲

▼

標準偏差10年(年率)

▲

▼

信託報酬率

▲

▼

純資産総額

(百万円)

▲

▼

決算頻度

決算月

直近

分配金

直近

決算日

分配金

利回り

▲

▼

純資産総額(百万円)

▲

▼

販売会社

比較

国内/不

インデックス

成長

比較

販売会社

りそな Jリートインデックス(年1回決算型)

基準価額/騰落

10,771円
-0.63%

純資産総額(百万円)

120

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

0.4895%

カテゴリー

国内REIT

ベンチマーク/連動指数

東証REIT指数(配当込み)

ベンチマーク/連動指数

東証REIT指数(配当込み)

ファンドコメント

主として、マザーファンド受益証券への投資を通じ、東証REIT指数(配当込み)に採用されている不動産投資信託証券に投資し、東証REIT指数(配当込み)の動きに連動する投資成果を目指す。ファミリーファンド方式で運用。5月決算。

目論見書

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運用報告書

icon_pdf

2025年05月26日

リターン1年(年率)

14.54%

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.4895%

純資産総額(百万円)

120

シャープレシオ1年

1.25

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.4895%

純資産総額(百万円)

120

標準偏差1年

11.15%

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.4895%

純資産総額(百万円)

120

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年05月26日

分配金利回り

--

純資産総額(百万円)

120

複合

アクティブ

比較

販売会社

ユナイテッド・タートルクラブ・安定型『愛称:ゼニガメ』

基準価額/騰落

6,215円
+0.23%

純資産総額(百万円)

31

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

1.87%

カテゴリー

安定

ベンチマーク/連動指数

合成指数

ベンチマーク/連動指数

合成指数

ファンドコメント

実質的な主要投資対象は、日本を含む世界各国の株式、債券および為替取引等。定性評価、定量評価等を勘案して選定される指定投資信託証券より投資ファンドを選択し、分散投資を行う。投資分配のイメージは、債券型ファンド50%(±10%)、絶対収益追求型ファンド50%(±10%)。ファンドオブファンズ方式で運用。5月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年06月02日

リターン1年(年率)

6.12%

リターン3年(年率)

3.17%

リターン5年(年率)

0.75%

リターン10年(年率)

-2.11%

信託報酬率

1.87%

純資産総額(百万円)

31

シャープレシオ1年

2.14

シャープレシオ3年

0.7

シャープレシオ5年

0.12

シャープレシオ10年

-0.49

信託報酬率

1.87%

純資産総額(百万円)

31

標準偏差1年

2.59%

標準偏差3年

4.18%

標準偏差5年

4.78%

標準偏差10年

4.56%

信託報酬率

1.87%

純資産総額(百万円)

31

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年06月02日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

31

国内/株

インデックス

成長

比較

販売会社

(NEXT FUNDS)小売上場投信『愛称:NF・小売(TPX17)ETF』

基準価額/騰落

361,125円
+0.51%

純資産総額(百万円)

1,695

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

0.352%

カテゴリー

国内中型グロース

ベンチマーク/連動指数

TOPIX-17 小売(配当込み)

ベンチマーク/連動指数

TOPIX-17 小売(配当込み)

ファンドコメント

東京証券取引所に上場(コード:1630)。TOPIX-17 小売(配当込み)に採用されているまたは採用が決定された銘柄の株式のみに投資を行う。信託財産中に占める個別銘柄の株数の比率を同指数における個別銘柄の時価総額構成比率から算出される株数の比率に相当する比率に維持することを目的とした運用を行い、同指数に連動する投資成果を目指す。7月決算。基準価額は10口当り。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

13.32%

リターン3年(年率)

14.95%

リターン5年(年率)

10.49%

リターン10年(年率)

8.81%

信託報酬率

0.352%

純資産総額(百万円)

1,695

シャープレシオ1年

0.79

シャープレシオ3年

1.15

シャープレシオ5年

0.87

シャープレシオ10年

0.69

信託報酬率

0.352%

純資産総額(百万円)

1,695

標準偏差1年

16.06%

標準偏差3年

12.77%

標準偏差5年

11.97%

標準偏差10年

12.81%

信託報酬率

0.352%

純資産総額(百万円)

1,695

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

7,860円

直近決算日

2025年07月15日

分配金利回り

2.18%

純資産総額(百万円)

1,695

新興国/債

アクティブ

比較

販売会社

ダイワ 成長国セレクト債券ファンド(年1)『愛称:セレクト9-年1回-』

基準価額/騰落

15,343円
-0.23%

純資産総額(百万円)

310

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

1.474%

カテゴリー

国際債券・エマージング・複数国(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主要投資対象は、新興国の現地通貨建債券。欧州・中東・アフリカ地域、アジア地域、中南米地域の3地域からそれぞれ3通貨を選定して均等に分散投資する。投資する債券は、各国の政府、政府関係機関および国際機関等が発行するものとし、取得時においてBB格相当以上とする。原則として、為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。7月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

26.33%

リターン3年(年率)

14.52%

リターン5年(年率)

10.08%

リターン10年(年率)

5.31%

信託報酬率

1.474%

純資産総額(百万円)

310

シャープレシオ1年

4.12

シャープレシオ3年

1.69

シャープレシオ5年

1.15

シャープレシオ10年

0.55

信託報酬率

1.474%

純資産総額(百万円)

310

標準偏差1年

6.24%

標準偏差3年

8.44%

標準偏差5年

8.66%

標準偏差10年

9.61%

信託報酬率

1.474%

純資産総額(百万円)

310

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年07月15日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

310

国内/株

アクティブ

比較

販売会社

ニッセイ 日本株バリュー戦略ファンド

基準価額/騰落

14,504円
+0.79%

純資産総額(百万円)

1

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

1.452%

カテゴリー

国内中型バリュー

ベンチマーク/連動指数

TOPIXバリュー(配当込み)

ベンチマーク/連動指数

TOPIXバリュー(配当込み)

ファンドコメント

国内の株式に投資し、中長期的な観点からTOPIXバリュー(配当込み)を上回る投資成果の獲得をめざし運用を行う。投資にあたっては、PBRを用いた定量分析により株価が割安な水準にある銘柄を抽出、株価の回復シナリオを分析・評価し、組入銘柄を決定する。ファミリーファンド方式で運用。7月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

51.62%

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.452%

純資産総額(百万円)

1

シャープレシオ1年

3.07

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.452%

純資産総額(百万円)

1

標準偏差1年

16.64%

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.452%

純資産総額(百万円)

1

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年07月14日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

1

複合

アクティブ

比較

販売会社

スマート・ラップ・ジャパン(1年決算型)

基準価額/騰落

14,578円
+0.21%

純資産総額(百万円)

2,761

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

1.5015%

カテゴリー

安定

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

日本の様々な資産(債券、株式、不動産、商品など)を中心に投資し、日本経済の成長に沿った収益の獲得をめざす。市場環境の変化や各資産の基準価額変動への影響度合い、および市場見通しなどを勘案し、資産配分を調整する。一部、外貨建て資産に投資を行う場合があるが、原則として、為替をフルヘッジした資産に投資する。ファンドオブファンズ方式で運用。7月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年07月22日

リターン1年(年率)

14.53%

リターン3年(年率)

6.41%

リターン5年(年率)

3.51%

リターン10年(年率)

3.1%

信託報酬率

1.5015%

純資産総額(百万円)

2,761

シャープレシオ1年

1.64

シャープレシオ3年

1.09

シャープレシオ5年

0.68

シャープレシオ10年

0.56

信託報酬率

1.5015%

純資産総額(百万円)

2,761

標準偏差1年

8.49%

標準偏差3年

5.64%

標準偏差5年

5%

標準偏差10年

5.38%

信託報酬率

1.5015%

純資産総額(百万円)

2,761

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年07月22日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

2,761

先進/株

インデックス

成長

比較

販売会社

先進国株式ESGインデックス・オープン

基準価額/騰落

22,898円
-0.25%

純資産総額(百万円)

41

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

0.539%

カテゴリー

国際株式・北米(F)

ベンチマーク/連動指数

MSCI-KOKUSAI ESGリーダーズ指数(配当込み、円換算ベース)

ベンチマーク/連動指数

MSCI-KOKUSAI ESGリーダーズ指数(配当込み、円換算ベース)

ファンドコメント

主として、金融商品取引所に上場または店頭登録されている日本を除く先進国の株式のうち、MSCI-KOKUSAI ESGリーダーズ指数(配当込み、円換算ベース)に採用されている株式に投資し、MSCI-KOKUSAI ESGリーダーズ指数(配当込み、円換算ベース)の動きに連動する投資成果を目指して運用を行う。組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。9月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年09月16日

リターン1年(年率)

45%

リターン3年(年率)

25.92%

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.539%

純資産総額(百万円)

41

シャープレシオ1年

2.59

シャープレシオ3年

1.6

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.539%

純資産総額(百万円)

41

標準偏差1年

17.14%

標準偏差3年

16.11%

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.539%

純資産総額(百万円)

41

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年09月16日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

41

国内/株

アクティブ

比較

販売会社

関西応援ファンド『愛称:関西の未来』

基準価額/騰落

23,551円
+0.65%

純資産総額(百万円)

1,881

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

1.375%

カテゴリー

国内中型ブレンド

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

わが国の株式を主要投資対象とする。株式の投資にあたっては、大阪府、京都府、滋賀県、奈良県、兵庫県、和歌山県に本社を持つ企業の株式の中から、企業の業績(売上高、純利益等)、株式の時価総額や平均売買代金等による評価から銘柄を選定し、財務リスク分析等による選別を経て組入銘柄を決定。個別銘柄の売買代金等を勘案して投資比率を算出し、ポートフォリオを構築する。9月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年09月22日

リターン1年(年率)

41.55%

リターン3年(年率)

17.94%

リターン5年(年率)

12.66%

リターン10年(年率)

10.67%

信託報酬率

1.375%

純資産総額(百万円)

1,881

シャープレシオ1年

2.61

シャープレシオ3年

1.55

シャープレシオ5年

1.18

シャープレシオ10年

0.77

信託報酬率

1.375%

純資産総額(百万円)

1,881

標準偏差1年

15.72%

標準偏差3年

11.46%

標準偏差5年

10.7%

標準偏差10年

13.91%

信託報酬率

1.375%

純資産総額(百万円)

1,881

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

500円

直近決算日

2025年09月22日

分配金利回り

2.12%

純資産総額(百万円)

1,881

国内/株

アクティブ

比較

販売会社

三菱UFJ DC日本株ESGアクティブファンド『愛称:そだてるみらい』

基準価額/騰落

26,542円
+1.15%

純資産総額(百万円)

1,555

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

0.836%

カテゴリー

国内大型グロース

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

確定拠出年金専用ファンド。主として日本の株式に投資を行う。株式への投資にあたっては、企業との対話を通じてESG(環境・社会・企業統治)の取り組みの改善が見込まれる企業の中から、企業収益の成長性、株価水準等を考慮して、銘柄選定を行う。ファミリーファンド方式で運用。5月決算。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

26.03%

リターン3年(年率)

17.37%

リターン5年(年率)

15.47%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.836%

純資産総額(百万円)

1,555

シャープレシオ1年

1.45

シャープレシオ3年

1.34

シャープレシオ5年

1.23

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.836%

純資産総額(百万円)

1,555

標準偏差1年

17.53%

標準偏差3年

12.78%

標準偏差5年

12.5%

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.836%

純資産総額(百万円)

1,555

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年05月26日

分配金利回り

--

純資産総額(百万円)

1,555

アクティブ

比較

販売会社

ボンドミックスP(ミリオン)

基準価額/騰落

16,968円
+0.46%

純資産総額(百万円)

280

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

1.672%

カテゴリー

評価対象外

ベンチマーク/連動指数

--

ベンチマーク/連動指数

--

ファンドコメント

--

目論見書

--

運用報告書

--

リターン1年(年率)

29.34%

リターン3年(年率)

13.43%

リターン5年(年率)

7.83%

リターン10年(年率)

6.54%

信託報酬率

1.672%

純資産総額(百万円)

280

シャープレシオ1年

2

シャープレシオ3年

1.25

シャープレシオ5年

0.82

シャープレシオ10年

0.74

信託報酬率

1.672%

純資産総額(百万円)

280

標準偏差1年

14.42%

標準偏差3年

10.58%

標準偏差5年

9.46%

標準偏差10年

8.76%

信託報酬率

1.672%

純資産総額(百万円)

280

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

5円

直近決算日

2025年08月18日

分配金利回り

0.03%

純資産総額(百万円)

280

先進国/債

アクティブ

比較

販売会社

JA 海外債券ファンド

基準価額/騰落

17,832円
-0.15%

純資産総額(百万円)

218

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

1.32%

カテゴリー

国際債券・グローバル・除く日本(F)

ベンチマーク/連動指数

FTSE世界国債インデックス(除く日本・円換算ベース)

ベンチマーク/連動指数

FTSE世界国債インデックス(除く日本・円換算ベース)

ファンドコメント

日本を除く世界各国の債券等を主要投資対象とし、ベンチマークであるFTSE世界国債インデックス(除く日本、委託会社円換算ベース)を中長期的に上回る成果を目指す。投資する債券は、原則として投資適格(BBB-格相当以上)とし、ポートフォリオ全体の平均格付けは原則としてA格以上を維持。原則として、為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。10月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年10月16日

リターン1年(年率)

15.08%

リターン3年(年率)

8.7%

リターン5年(年率)

5.15%

リターン10年(年率)

3.4%

信託報酬率

1.32%

純資産総額(百万円)

218

シャープレシオ1年

3.09

シャープレシオ3年

1.18

シャープレシオ5年

0.72

シャープレシオ10年

0.54

信託報酬率

1.32%

純資産総額(百万円)

218

標準偏差1年

4.68%

標準偏差3年

7.2%

標準偏差5年

6.96%

標準偏差10年

6.17%

信託報酬率

1.32%

純資産総額(百万円)

218

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

330円

直近決算日

2025年10月16日

分配金利回り

1.85%

純資産総額(百万円)

218

新興国/株

アクティブ

成長

比較

販売会社

HSBC BICsオープン

基準価額/騰落

20,390円
-1.04%

純資産総額(百万円)

6,757

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

2.03%

カテゴリー

国際株式・エマージング・複数国(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主要投資対象は、BICs(ブラジル、インド、中国)諸国の株式等。業種別配分、個別銘柄の時価総額は銘柄選定時に考慮せず、最も効率的と判断する銘柄に投資を行う。景気サイクル等の分析と企業分析を併用してポートフォリオを構築。原則として、為替ヘッジは行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。9月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年09月29日

リターン1年(年率)

33.14%

リターン3年(年率)

19.37%

リターン5年(年率)

6.03%

リターン10年(年率)

9.17%

信託報酬率

2.03%

純資産総額(百万円)

6,757

シャープレシオ1年

2.29

シャープレシオ3年

1.43

シャープレシオ5年

0.41

シャープレシオ10年

0.49

信託報酬率

2.03%

純資産総額(百万円)

6,757

標準偏差1年

14.2%

標準偏差3年

13.45%

標準偏差5年

14.54%

標準偏差10年

18.62%

信託報酬率

2.03%

純資産総額(百万円)

6,757

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

300円

直近決算日

2025年09月29日

分配金利回り

1.47%

純資産総額(百万円)

6,757

先進/株

アクティブ

比較

販売会社

ユナイテッド・タートルクラブ・積極型『愛称:ミノガメ』

基準価額/騰落

34,587円
-0.54%

純資産総額(百万円)

837

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

1.87%

カテゴリー

成長

ベンチマーク/連動指数

合成指数

ベンチマーク/連動指数

合成指数

ファンドコメント

実質的な主要投資対象は、日本を含む世界各国の株式、債券および為替取引等。定性評価、定量評価等を勘案して選定される指定投資信託証券より投資ファンドを選択し、分散投資を行う。投資分配のイメージは、株式型ファンド90%(±10%)、絶対収益追求型ファンド10%(±10%)。ファンドオブファンズ方式で運用。5月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年06月02日

リターン1年(年率)

36.29%

リターン3年(年率)

21.21%

リターン5年(年率)

13.99%

リターン10年(年率)

11.4%

信託報酬率

1.87%

純資産総額(百万円)

837

シャープレシオ1年

2.9

シャープレシオ3年

1.73

シャープレシオ5年

1.12

シャープレシオ10年

0.83

信託報酬率

1.87%

純資産総額(百万円)

837

標準偏差1年

12.31%

標準偏差3年

12.15%

標準偏差5年

12.41%

標準偏差10年

13.77%

信託報酬率

1.87%

純資産総額(百万円)

837

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年06月02日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

837

複合

アクティブ

比較

販売会社

DCターゲット・イヤー(ライフステージ対応型)2055

基準価額/騰落

12,702円
+0.14%

純資産総額(百万円)

409

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

0.242%

カテゴリー

ターゲットイヤー2031~

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

確定拠出年金専用ファンド。日本を含む世界の株式及び債券に分散投資する。2055年6月の決算日の翌日(ターゲット・イヤー)までの残存期間に応じて、各資産の基本組入比率を変更する。ターゲット・イヤー以降の各資産の基本組入比率は一定とすることを基本とする。実質組入外貨建資産に対する為替ヘッジは、原則として行わない。ファミリーファンド方式で運用。6月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

19.62%

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.242%

純資産総額(百万円)

409

シャープレシオ1年

2.34

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.242%

純資産総額(百万円)

409

標準偏差1年

8.15%

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.242%

純資産総額(百万円)

409

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年06月10日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

409

国内/株

アクティブ

成長

比較

販売会社

楽天・日本株マイクロキャップ・ファンド『愛称:スモールジャイアント』

基準価額/騰落

22,235円
-0.35%

純資産総額(百万円)

358

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

0.968%

カテゴリー

国内小型グロース

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

日本の金融商品取引所等に上場(上場予定銘柄も含む)している株式のうち、マイクロキャップ銘柄(原則として、投資開始時点で時価総額が500 億円以下の株式)に投資する。銘柄選定にあたっては、優れた経営者の質やビジネスモデル、付加価値の高い商品・サービスの提供等により企業価値の拡大が見込める企業に注目する。5月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

41.42%

リターン3年(年率)

16.12%

リターン5年(年率)

11.21%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.968%

純資産総額(百万円)

358

シャープレシオ1年

2.24

シャープレシオ3年

1.16

シャープレシオ5年

0.88

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.968%

純資産総額(百万円)

358

標準偏差1年

18.28%

標準偏差3年

13.71%

標準偏差5年

12.58%

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.968%

純資産総額(百万円)

358

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年05月26日

分配金利回り

--

純資産総額(百万円)

358

新興国/債

インデックス

比較

販売会社

新興国債券インデックス・オープン(SMA)

基準価額/騰落

19,143円
-0.14%

純資産総額(百万円)

1

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

0.594%

カテゴリー

国際債券・エマージング・複数国(F)

ベンチマーク/連動指数

JPモルガン・ガバメント・ボンド・インデックス・エマージング・マーケット・グローバル・ダイバーシファイド(円換算ベース)

ベンチマーク/連動指数

JPモルガン・ガバメント・ボンド・インデックス・エマージング・マーケット・グローバル・ダイバーシファイド(円換算ベース)

ファンドコメント

投資一任口座専用ファンド。新興国の現地通貨建て債券を主要投資対象とし、ベンチマークであるJPモルガン・ガバメント・ボンド・インデックス-エマージング・マーケッツ・グローバル・ディバーシファイド(円換算ベース)に連動する投資成果を目標として運用。原則として、為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。6月決算。

目論見書

--

運用報告書

--

リターン1年(年率)

22.3%

リターン3年(年率)

12.62%

リターン5年(年率)

8.95%

リターン10年(年率)

5.43%

信託報酬率

0.594%

純資産総額(百万円)

1

シャープレシオ1年

3.09

シャープレシオ3年

1.54

シャープレシオ5年

1.2

シャープレシオ10年

0.58

信託報酬率

0.594%

純資産総額(百万円)

1

標準偏差1年

7.02%

標準偏差3年

8.06%

標準偏差5年

7.39%

標準偏差10年

9.33%

信託報酬率

0.594%

純資産総額(百万円)

1

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年06月25日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

1

複合

アクティブ

比較

販売会社

ダイワ 外国3資産バランス・F(部分H有)

基準価額/騰落

18,368円
-0.47%

純資産総額(百万円)

191

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

1.397%

カテゴリー

安定成長

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

海外債券50%、海外株式25%、海外リート25%の組入比率を目処に投資を行う。海外債券は、先進国通貨建て債券に投資。海外株式は配当の質の高い企業を選定し、3つの地域(北米、アジア・オセアニア、欧州)に均等に投資。海外リートは、配当利回り、期待される成長性、割安度などを勘案し投資銘柄を選定。海外債券部分は、為替ヘッジを行う。ファミリーファンド方式で運用。6月決算。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

20.16%

リターン3年(年率)

9.38%

リターン5年(年率)

4.8%

リターン10年(年率)

4.65%

信託報酬率

1.397%

純資産総額(百万円)

191

シャープレシオ1年

2.09

シャープレシオ3年

1.12

シャープレシオ5年

0.53

シャープレシオ10年

0.57

信託報酬率

1.397%

純資産総額(百万円)

191

標準偏差1年

9.38%

標準偏差3年

8.18%

標準偏差5年

8.76%

標準偏差10年

8.08%

信託報酬率

1.397%

純資産総額(百万円)

191

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年06月26日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

191

複合

アクティブ

比較

販売会社

ダイワ 外国3資産バランス・F(H無)

基準価額/騰落

23,578円
-0.39%

純資産総額(百万円)

379

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

1.397%

カテゴリー

安定成長

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

海外債券50%、海外株式25%、海外リート25%の組入比率を目処に投資を行う。海外債券は、先進国通貨建て債券に投資。海外株式は配当の質の高い企業を選定し、3つの地域(北米、アジア・オセアニア、欧州)に均等に投資。海外リートは、配当利回り、期待される成長性、割安度などを勘案し投資銘柄を選定。原則として、為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。6月決算。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

30.41%

リターン3年(年率)

15.64%

リターン5年(年率)

10.59%

リターン10年(年率)

7.53%

信託報酬率

1.397%

純資産総額(百万円)

379

シャープレシオ1年

2.94

シャープレシオ3年

1.58

シャープレシオ5年

1.02

シャープレシオ10年

0.73

信託報酬率

1.397%

純資産総額(百万円)

379

標準偏差1年

10.14%

標準偏差3年

9.77%

標準偏差5年

10.29%

標準偏差10年

10.31%

信託報酬率

1.397%

純資産総額(百万円)

379

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年06月26日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

379

国内/株

アクティブ

成長

比較

販売会社

損保ジャパン 日本株オープン『愛称:むぎわら帽子』

基準価額/騰落

22,592円
+1.28%

純資産総額(百万円)

683

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

1.65%

カテゴリー

国内中型バリュー

ベンチマーク/連動指数

TOPIX(配当込み)

ベンチマーク/連動指数

TOPIX(配当込み)

ファンドコメント

主要投資対象は、わが国の上場株式。本来の投資価値に対して、市場価格が割安となっていると考えられる銘柄に投資する。ベンチマークは、東証株価指数(TOPIX)(配当込み)。ファミリーファンド方式で運用。7月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年07月15日

リターン1年(年率)

44.44%

リターン3年(年率)

22.62%

リターン5年(年率)

17.6%

リターン10年(年率)

11.92%

信託報酬率

1.65%

純資産総額(百万円)

683

シャープレシオ1年

2.17

シャープレシオ3年

1.57

シャープレシオ5年

1.4

シャープレシオ10年

0.79

信託報酬率

1.65%

純資産総額(百万円)

683

標準偏差1年

20.19%

標準偏差3年

14.3%

標準偏差5年

12.52%

標準偏差10年

15.13%

信託報酬率

1.65%

純資産総額(百万円)

683

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

500円

直近決算日

2025年07月15日

分配金利回り

2.21%

純資産総額(百万円)

683

国内/株

アクティブ

比較

販売会社

年金積立エコファンド『愛称:DCエコファンド』

基準価額/騰落

45,851円
+1.05%

純資産総額(百万円)

1,594

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

1.65%

カテゴリー

国内大型ブレンド

ベンチマーク/連動指数

TOPIX(配当込み)

ベンチマーク/連動指数

TOPIX(配当込み)

ファンドコメント

わが国の株式の中から環境問題への対応が優れている企行および環境に関連する事業を行う企業を中心に投資を行い、TOPIX(東証株価指数)配当込みを上回る投資成果を目指す。委託会社による企業の収益性・成長性に関するファンダメンタルズ分析と「グッドバンカー社」の環境リサーチ・評価情報を融合し、投資銘柄を選定する。ファミリーファンド方式で運用。8月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年08月19日

リターン1年(年率)

56.37%

リターン3年(年率)

29.27%

リターン5年(年率)

18.39%

リターン10年(年率)

12.74%

信託報酬率

1.65%

純資産総額(百万円)

1,594

シャープレシオ1年

2.57

シャープレシオ3年

1.8

シャープレシオ5年

1.24

シャープレシオ10年

0.85

信託報酬率

1.65%

純資産総額(百万円)

1,594

標準偏差1年

21.75%

標準偏差3年

16.19%

標準偏差5年

14.73%

標準偏差10年

14.96%

信託報酬率

1.65%

純資産総額(百万円)

1,594

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年08月19日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

1,594

国内/株

アクティブ

成長

比較

販売会社

フィデリティ・脱炭素日本株・ファンド

基準価額/騰落

18,075円
+0.18%

純資産総額(百万円)

1,147

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

1.562%

カテゴリー

国内大型ブレンド

ベンチマーク/連動指数

TOPIX(配当込み)

ベンチマーク/連動指数

TOPIX(配当込み)

ファンドコメント

省エネルギー関連や再生可能エネルギー関連等の優れた脱炭素関連技術を持つ企業、あるいは脱炭素への取り組み姿勢に優れた企業であると委託会社が判断した銘柄の中から、一定水準以上の社内ESG(環境、社会、企業統治)レーティングが付与されている銘柄を抽出する。TOPIX(配当込)をベンチマークとし、長期的にベンチマークを上回る運用成果をあげることを目標とする。ファミリーファンド方式で運用。8月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年08月25日

リターン1年(年率)

52.39%

リターン3年(年率)

18.28%

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.562%

純資産総額(百万円)

1,147

シャープレシオ1年

2.1

シャープレシオ3年

1.02

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.562%

純資産総額(百万円)

1,147

標準偏差1年

24.68%

標準偏差3年

17.69%

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.562%

純資産総額(百万円)

1,147

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年08月25日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

1,147

複合

アクティブ

比較

販売会社

インカムアセット・アロケーション(1年)B『愛称:グランツール1年』

基準価額/騰落

11,567円
-0.02%

純資産総額(百万円)

84

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

1.43%

カテゴリー

安定成長

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主要投資対象は、世界の債券や好配当株式など、魅力的な利回りが期待できる資産「インカムアセット」。市場環境の変化や価格下落リスクに留意し、資産配分を柔軟に変更することで、安定的な運用成果を目指す。実質外貨建資産については、原則として、為替ヘッジにより米ドルと円との間の為替変動リスクの低減を図ることを基本とする。ファミリーファンド方式で運用。6月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年06月03日

リターン1年(年率)

10.36%

リターン3年(年率)

4.72%

リターン5年(年率)

0.22%

リターン10年(年率)

1.17%

信託報酬率

1.43%

純資産総額(百万円)

84

シャープレシオ1年

1.22

シャープレシオ3年

0.67

シャープレシオ5年

0.01

シャープレシオ10年

0.13

信託報酬率

1.43%

純資産総額(百万円)

84

標準偏差1年

8.03%

標準偏差3年

6.67%

標準偏差5年

7.2%

標準偏差10年

8.42%

信託報酬率

1.43%

純資産総額(百万円)

84

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年06月03日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

84

複合

インデックス

比較

販売会社

ダイワ つみたてインデックスバランス30

基準価額/騰落

13,769円
+0.13%

純資産総額(百万円)

154

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

0.154%

カテゴリー

安定成長

ベンチマーク/連動指数

合成指数

ベンチマーク/連動指数

合成指数

ファンドコメント

確定拠出年金専用ファンド。日本株式20%、日本債券55%、外国株式10%、外国債券15%を標準組入比率として投資を行う。各資産を標準組入比率に基づいて組入れることで、合成ベンチマークに連動する投資成果をめざした運用を行う。原則として、為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。6月決算。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

10.17%

リターン3年(年率)

6.15%

リターン5年(年率)

4.36%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.154%

純資産総額(百万円)

154

シャープレシオ1年

1.51

シャープレシオ3年

1.07

シャープレシオ5年

0.81

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.154%

純資産総額(百万円)

154

標準偏差1年

6.37%

標準偏差3年

5.51%

標準偏差5年

5.23%

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.154%

純資産総額(百万円)

154

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年06月05日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

154

先進/株

インデックス

成長

つみ

比較

販売会社

インデックスオープン・先進国株式

基準価額/騰落

17,676円
-0.07%

純資産総額(百万円)

561

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

0.09889%

カテゴリー

国際株式・グローバル・含む日本(F)

ベンチマーク/連動指数

MSCIコクサイ・インデックス(円換算ベース、配当込み、為替ヘッジなし)

ベンチマーク/連動指数

MSCIコクサイ・インデックス(円換算ベース、配当込み、為替ヘッジなし)

ファンドコメント

海外の株式を主要投資対象とし、MSCIコクサイ・インデックス(円換算ベース、配当込み、為替ヘッジなし)に連動する投資成果をめざして運用を行う。実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。7月決算。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

43.1%

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.09889%

純資産総額(百万円)

561

シャープレシオ1年

2.88

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.09889%

純資産総額(百万円)

561

標準偏差1年

14.78%

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.09889%

純資産総額(百万円)

561

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年07月15日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

561

複合

アクティブ

成長

つみ

比較

販売会社

りそな ターゲット・イヤー・ファンド2050(運用継続)

基準価額/騰落

12,505円
-0.11%

純資産総額(百万円)

10

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

0.385%

カテゴリー

ターゲットイヤー2031~

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

国内、先進国および新興国の債券・株式ならびに国内および先進国のリートなどを実質的な投資対象資産とする。2050年をターゲットイヤー(退職などのライフイベントの到来時期)とし、ターゲットイヤーまでの残存年数に応じて各投資対象資産への投資割合(基本的資産配分)を段階的に変更する。ターゲットイヤーにおける決算日の翌営業日以降は、安定性を重視した運用を継続する。実質組入外貨建資産の一部について、為替ヘッジを行う。ファミリーファンド方式で運用。7月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

30.22%

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.385%

純資産総額(百万円)

10

シャープレシオ1年

2.67

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.385%

純資産総額(百万円)

10

標準偏差1年

11.09%

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.385%

純資産総額(百万円)

10

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年07月15日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

10

複合

アクティブ

成長

つみ

比較

販売会社

りそな ターゲット・イヤー・ファンド2060(運用継続)

基準価額/騰落

13,091円
-0.09%

純資産総額(百万円)

8

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

0.44%

カテゴリー

ターゲットイヤー2031~

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

国内、先進国および新興国の債券・株式ならびに国内および先進国のリートなどを実質的な投資対象資産とする。2060年をターゲットイヤー(退職などのライフイベントの到来時期)とし、ターゲットイヤーまでの残存年数に応じて各投資対象資産への投資割合(基本的資産配分)を段階的に変更する。ターゲットイヤーにおける決算日の翌営業日以降は、安定性を重視した運用を継続する。実質組入外貨建資産の一部について、為替ヘッジを行う。ファミリーファンド方式で運用。7月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

37.21%

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.44%

純資産総額(百万円)

8

シャープレシオ1年

2.84

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.44%

純資産総額(百万円)

8

標準偏差1年

12.88%

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.44%

純資産総額(百万円)

8

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年07月15日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

8

複合

アクティブ

成長

つみ

比較

販売会社

りそな ターゲット・イヤー・ファンド2065(運用継続)

基準価額/騰落

13,363円
-0.08%

純資産総額(百万円)

10

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

0.44%

カテゴリー

ターゲットイヤー2031~

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

国内、先進国および新興国の債券・株式ならびに国内および先進国のリートなどを実質的な投資対象資産とする。2065年をターゲットイヤー(退職などのライフイベントの到来時期)とし、ターゲットイヤーまでの残存年数に応じて各投資対象資産への投資割合(基本的資産配分)を段階的に変更する。ターゲットイヤーにおける決算日の翌営業日以降は、安定性を重視した運用を継続する。実質組入外貨建資産の一部について、為替ヘッジを行う。ファミリーファンド方式で運用。3月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

40.3%

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.44%

純資産総額(百万円)

10

シャープレシオ1年

2.9

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.44%

純資産総額(百万円)

10

標準偏差1年

13.68%

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.44%

純資産総額(百万円)

10

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年07月15日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

10

先進国/債

インデックス

比較

販売会社

楽天・USハイイールド社債インデックス(為替H) (W向)

基準価額/騰落

10,592円
-0.08%

純資産総額(百万円)

1,941

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

0.40999%

カテゴリー

国際債券・ハイイールド債(H)

ベンチマーク/連動指数

ICE BofA USハイ・イールド・コンストレインド・インデックス(円ヘッジベース)

ベンチマーク/連動指数

ICE BofA USハイ・イールド・コンストレインド・インデックス(円ヘッジベース)

ファンドコメント

主として上場投資信託証券への投資を通じて、米ドル建て高利回り社債市場の動きをとらえることを目指して、ICE BofA USハイ・イールド・コンストレインド・インデックス(円ヘッジベース)に連動する投資成果を目標として運用を行う。組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジ行う。ファミリーファンド方式で運用。8月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

3.26%

リターン3年(年率)

3%

リターン5年(年率)

-0.46%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.40999%

純資産総額(百万円)

1,941

シャープレシオ1年

0.8

シャープレシオ3年

0.61

シャープレシオ5年

-0.09

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.40999%

純資産総額(百万円)

1,941

標準偏差1年

3.36%

標準偏差3年

4.52%

標準偏差5年

7.19%

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.40999%

純資産総額(百万円)

1,941

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年08月25日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

1,941

複合

アクティブ

比較

販売会社

マイストーリー・株25

基準価額/騰落

12,575円
+0.02%

純資産総額(百万円)

949

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

1.25%

カテゴリー

安定成長

ベンチマーク/連動指数

合成指数

ベンチマーク/連動指数

合成指数

ファンドコメント

主に国内外の株式と債券を実質的な投資対象とする指定投資信託証券の中から、定性評価、定量評価等を勘案して選択した投資信託証券に分散投資を行う。ファンドが実質的に保有する株式への配分比率を信託財産の純資産総額の概ね25%程度とする。なお、組入投資信託証券については適宜見直しを行う。ファンドオブファンズ方式で運用。8月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

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2025年08月29日

リターン1年(年率)

8.26%

リターン3年(年率)

4.05%

リターン5年(年率)

0.21%

リターン10年(年率)

1.9%

信託報酬率

1.25%

純資産総額(百万円)

949

シャープレシオ1年

1.22

シャープレシオ3年

0.66

シャープレシオ5年

0.01

シャープレシオ10年

0.34

信託報酬率

1.25%

純資産総額(百万円)

949

標準偏差1年

6.31%

標準偏差3年

5.79%

標準偏差5年

6.27%

標準偏差10年

5.46%

信託報酬率

1.25%

純資産総額(百万円)

949

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

220円

直近決算日

2025年08月29日

分配金利回り

1.75%

純資産総額(百万円)

949

米国/株

インデックス

比較

販売会社

ダイワ S&P500インデックス(H無)(ダイワSMA専用)

基準価額/騰落

12,660円
+0.08%

純資産総額(百万円)

2,570

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

0.176%

カテゴリー

国際株式・北米(F)

ベンチマーク/連動指数

S&P500指数(配当込み、円ベース)

ベンチマーク/連動指数

S&P500指数(配当込み、円ベース)

ファンドコメント

投資一任口座専用ファンド。米国の株式に投資し、投資成果をS&P500(配当込み、円ベース)の動きに連動させることをめざして運用を行う。為替変動リスクを回避するための為替ヘッジは原則として行わない。ファミリーファンド方式で運用。9月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

45.64%

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.176%

純資産総額(百万円)

2,570

シャープレシオ1年

2.73

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.176%

純資産総額(百万円)

2,570

標準偏差1年

16.5%

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.176%

純資産総額(百万円)

2,570

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

40円

直近決算日

2025年09月08日

分配金利回り

0.32%

純資産総額(百万円)

2,570

国内/株

アクティブ

比較

販売会社

One 日本の成長力α<DC年金>

基準価額/騰落

15,380円
+1.71%

純資産総額(百万円)

1,932

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

0.87175%

カテゴリー

国内小型グロース

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

確定拠出年金専用ファンド。わが国の金融商品取引所に上場する株式(上場予定を含む)に実質的に投資する。「競争力の優位性」と「利益の成長性」を重視した個別銘柄選定を通じて、超過収益の獲得を目指す。各業種毎に、アナリストが定量・定性両面にわたる綿密な調査・分析を行い、投資銘柄を厳選する。株式の実質組入比率は、原則として高位を維持する。ファミリーファンド方式で運用。9月決算。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

46.41%

リターン3年(年率)

7.21%

リターン5年(年率)

2.67%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.87175%

純資産総額(百万円)

1,932

シャープレシオ1年

1.69

シャープレシオ3年

0.35

シャープレシオ5年

0.12

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.87175%

純資産総額(百万円)

1,932

標準偏差1年

27.19%

標準偏差3年

20.13%

標準偏差5年

20.29%

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.87175%

純資産総額(百万円)

1,932

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年09月03日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

1,932

国内/株

アクティブ

比較

販売会社

フィデリティ・ジャパン・オープン(野村SMA)

基準価額/騰落

35,275円
+0.73%

純資産総額(百万円)

665

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

0.968%

カテゴリー

国内大型グロース

ベンチマーク/連動指数

TOPIX(配当込み)

ベンチマーク/連動指数

TOPIX(配当込み)

ファンドコメント

投資一任口座専用ファンド。主要投資対象は日本株式。ボトム・アップ・アプローチを重視した個別企業分析に基づき、高成長企業を選定し、利益成長性等と比較して妥当と判断される株価水準で投資。分散投資を基本とし、リスク分散を図る。基本的に、株式への投資は信託財産総額の65%超。ベンチマークはTOPIX(配当込)。ファミリーファンド方式で運用。9月決算。

目論見書

--

運用報告書

--

リターン1年(年率)

38.85%

リターン3年(年率)

20.9%

リターン5年(年率)

13.36%

リターン10年(年率)

13.06%

信託報酬率

0.968%

純資産総額(百万円)

665

シャープレシオ1年

1.75

シャープレシオ3年

1.36

シャープレシオ5年

0.89

シャープレシオ10年

0.84

信託報酬率

0.968%

純資産総額(百万円)

665

標準偏差1年

21.93%

標準偏差3年

15.19%

標準偏差5年

14.98%

標準偏差10年

15.62%

信託報酬率

0.968%

純資産総額(百万円)

665

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年09月22日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

665

米国/株

アクティブ

成長

比較

販売会社

MHAM 米国好配当株式F(年1回決算型)H有『愛称:ゴールデンルーキー』

基準価額/騰落

21,570円
+0.07%

純資産総額(百万円)

722

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

1.925%

カテゴリー

国際株式・北米(H)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主要投資対象は、米国の株式。投資銘柄の選定にあたっては、配当利回りのほか、ファンダメンタルズ分析による収益・配当成長予測等を勘案して銘柄を選別し、投資を行う。優先株式、不動産投資信託証券(REIT)およびマスター・リミテッド・パートナーシップ(MLP)等にも投資する場合がある。原則として、為替ヘッジを行う。ファミリーファンド方式で運用。9月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年09月22日

リターン1年(年率)

13.55%

リターン3年(年率)

7.48%

リターン5年(年率)

4.12%

リターン10年(年率)

6.47%

信託報酬率

1.925%

純資産総額(百万円)

722

シャープレシオ1年

1.01

シャープレシオ3年

0.65

シャープレシオ5年

0.33

シャープレシオ10年

0.51

信託報酬率

1.925%

純資産総額(百万円)

722

標準偏差1年

12.85%

標準偏差3年

11.2%

標準偏差5年

12.2%

標準偏差10年

12.7%

信託報酬率

1.925%

純資産総額(百万円)

722

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年09月22日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

722

先進国/債

アクティブ

成長

比較

販売会社

野村 米国ハイ・イールド・ファンド(年1)H有

基準価額/騰落

11,295円
-0.26%

純資産総額(百万円)

137

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

1.87%

カテゴリー

国際債券・ハイイールド債(H)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

BB格相当以下の格付が付与されている米国ドル建ての高利回り事業債を主要投資対象とし、中長期的に、高水準のインカムゲインの確保に加え、キャピタルゲインの獲得を目指す。投資対象を40業種に分類し、1業種あたりの投資割合は、原則としてマザーファンドの純資産総額の25%以内とする。原則として、為替ヘッジを行う。ファミリーファンド方式で運用。6月決算。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

3.89%

リターン3年(年率)

2.05%

リターン5年(年率)

-0.87%

リターン10年(年率)

1.59%

信託報酬率

1.87%

純資産総額(百万円)

137

シャープレシオ1年

0.89

シャープレシオ3年

0.37

シャープレシオ5年

-0.16

シャープレシオ10年

0.2

信託報酬率

1.87%

純資産総額(百万円)

137

標準偏差1年

3.75%

標準偏差3年

4.76%

標準偏差5年

6.62%

標準偏差10年

7.46%

信託報酬率

1.87%

純資産総額(百万円)

137

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年06月12日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

137

先進/株

アクティブ

成長

比較

販売会社

ニッセイ・ワールドスポーツ・ファンドA(H有)

基準価額/騰落

9,069円
+0.12%

純資産総額(百万円)

1,069

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

1.837%

カテゴリー

国際株式・グローバル・含む日本(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主要投資対象は、世界(含む日本)のスポーツビジネス関連企業の株式。「スポーツビジネス関連企業」の中から、世界のスポーツビジネス拡大の恩恵を受け、今後、利益成長が期待できる銘柄に投資する。原則として、為替ヘッジを行う。ファミリーファンド方式で運用。6月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年06月18日

リターン1年(年率)

-6.69%

リターン3年(年率)

-1.7%

リターン5年(年率)

-5.19%

リターン10年(年率)

1.81%

信託報酬率

1.837%

純資産総額(百万円)

1,069

シャープレシオ1年

-0.45

シャープレシオ3年

-0.14

シャープレシオ5年

-0.35

シャープレシオ10年

0.12

信託報酬率

1.837%

純資産総額(百万円)

1,069

標準偏差1年

16.09%

標準偏差3年

14.39%

標準偏差5年

15.36%

標準偏差10年

15.1%

信託報酬率

1.837%

純資産総額(百万円)

1,069

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

100円

直近決算日

2025年06月18日

分配金利回り

1.1%

純資産総額(百万円)

1,069

新興国/債

インデックス

比較

販売会社

ダイワ・ノーロード 新興国債券ファンド

基準価額/騰落

17,486円
-0.13%

純資産総額(百万円)

92

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

0.693%

カテゴリー

国際債券・エマージング・複数国(F)

ベンチマーク/連動指数

JPモルガン・エマージング・マーケット・ボンド・インデックス・グローバル・ディバーシファイド指数(円換算ベース)

ベンチマーク/連動指数

JPモルガン・エマージング・マーケット・ボンド・インデックス・グローバル・ディバーシファイド指数(円換算ベース)

ファンドコメント

新興国通貨建ての債券に投資し、投資成果をJPモルガン ガバメント・ボンド・インデックス-エマージング・マーケッツ グローバル ダイバーシファイド(円換算)の動きに連動させることをめざして運用を行う。購入時手数料がないノーロードタイプ。換金時手数料および信託財産留保額もなし。原則として、為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。7月決算。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

23.9%

リターン3年(年率)

13.44%

リターン5年(年率)

9.4%

リターン10年(年率)

5.68%

信託報酬率

0.693%

純資産総額(百万円)

92

シャープレシオ1年

3.49

シャープレシオ3年

1.62

シャープレシオ5年

1.24

シャープレシオ10年

0.6

信託報酬率

0.693%

純資産総額(百万円)

92

標準偏差1年

6.67%

標準偏差3年

8.14%

標準偏差5年

7.49%

標準偏差10年

9.33%

信託報酬率

0.693%

純資産総額(百万円)

92

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年07月07日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

92

国内/株

インデックス

成長

比較

販売会社

(NEXT FUNDS)日経300株価指数連動型上場投信『愛称:NF・日経300 ETF』

基準価額/騰落

77,549円
+1.25%

純資産総額(百万円)

4,010

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

0.5555%

カテゴリー

国内大型ブレンド

ベンチマーク/連動指数

日経300

ベンチマーク/連動指数

日経300

ファンドコメント

東京証券取引所等に上場(コード:1319)。日経株価指数300に採用されている銘柄の株式のみに投資。信託財産中に占める個別銘柄の株数の比率を同指数における個別銘柄の時価総額構成比率から算出される株数の比率に維持することを目的とした運用を行い、同指数に連動する投資成果を目指す。7月決算。基準価額は100口当り。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

38.75%

リターン3年(年率)

24.25%

リターン5年(年率)

16.85%

リターン10年(年率)

13.38%

信託報酬率

0.5555%

純資産総額(百万円)

4,010

シャープレシオ1年

2.26

シャープレシオ3年

1.79

シャープレシオ5年

1.31

シャープレシオ10年

0.97

信託報酬率

0.5555%

純資産総額(百万円)

4,010

標準偏差1年

16.93%

標準偏差3年

13.44%

標準偏差5年

12.78%

標準偏差10年

13.79%

信託報酬率

0.5555%

純資産総額(百万円)

4,010

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

1,595円

直近決算日

2025年07月10日

分配金利回り

2.06%

純資産総額(百万円)

4,010

国内/株

アクティブ

比較

販売会社

GXJメガトレンド・ジャパン

基準価額/騰落

15,052円
+0.95%

純資産総額(百万円)

459

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

1.551%

カテゴリー

国内大型ブレンド

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

Global X Japanが運用する日本の株式等を主要投資対象としたETF(上場投資信託証券)に投資する。ETFの選定および組入比率の決定にあたっては、メガトレンド(世界の長期的な構造変化)を捉え、成長が期待できるテーマのETFを選定し、中長期的な成長性と短期的なモメンタムをもとに、各ETFの組入比率を決定する。ETFの選定および組入比率については、適宜見直しを行う。ファミリーファンド方式で運用。9月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

41.48%

リターン3年(年率)

17.34%

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.551%

純資産総額(百万円)

459

シャープレシオ1年

2.06

シャープレシオ3年

1.02

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.551%

純資産総額(百万円)

459

標準偏差1年

19.82%

標準偏差3年

16.76%

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.551%

純資産総額(百万円)

459

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年09月16日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

459

国内/株

アクティブ

比較

販売会社

ダイワ・バリュー株・フォーカス・ファンド

基準価額/騰落

17,359円
+1.50%

純資産総額(百万円)

347

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

1.573%

カテゴリー

国内大型バリュー

ベンチマーク/連動指数

Russell/Nomura Total Market Value インデックス(配当込み)

ベンチマーク/連動指数

Russell/Nomura Total Market Value インデックス(配当込み)

ファンドコメント

わが国の株式の中から、投資指標が割安な水準にあり、今後の株価の上昇が期待される銘柄に投資する。業績・経営・外部環境の変化など、株価上昇の期待につながる変化に注目し、投資銘柄の選定および組入比率の決定を行う。中長期的にベンチマーク(Russell/Nomura Total Market Value インデックス(配当込み))を上回る投資成果をめざす。ファミリーファンド方式で運用。10月決算。

目論見書

--

運用報告書

--

リターン1年(年率)

62.63%

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.573%

純資産総額(百万円)

347

シャープレシオ1年

2.86

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.573%

純資産総額(百万円)

347

標準偏差1年

21.73%

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.573%

純資産総額(百万円)

347

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年10月16日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

347

新興国/株

アクティブ

比較

販売会社

ノムラ 新興国株ファンズAコース(野村SMA)

基準価額/騰落

15,163円
+0.32%

純資産総額(百万円)

68

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

1.49999%

カテゴリー

国際株式・エマージング・複数国(H)

ベンチマーク/連動指数

MSCIエマージング・マーケット・インデックス(円ヘッジベース)

ベンチマーク/連動指数

MSCIエマージング・マーケット・インデックス(円ヘッジベース)

ファンドコメント

投資一任口座専用ファンド。主要投資対象は、新興国の株式。野村ファンド・リサーチ・アンド・テクノロジーが行う投資信託証券の評価等による助言に基づき、定性評価、定量評価等を勘案して分散投資を行う。原則として、為替ヘッジを行う。ファンドオブファンズ方式で運用。6月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

48.25%

リターン3年(年率)

15.68%

リターン5年(年率)

1.72%

リターン10年(年率)

5.64%

信託報酬率

1.49999%

純資産総額(百万円)

68

シャープレシオ1年

2.11

シャープレシオ3年

0.97

シャープレシオ5年

0.1

シャープレシオ10年

0.33

信託報酬率

1.49999%

純資産総額(百万円)

68

標準偏差1年

22.6%

標準偏差3年

15.99%

標準偏差5年

16.34%

標準偏差10年

17.2%

信託報酬率

1.49999%

純資産総額(百万円)

68

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

5円

直近決算日

2025年06月16日

分配金利回り

0.03%

純資産総額(百万円)

68

複合

アクティブ

成長

つみ

比較

販売会社

Niつみインデックスラップ世界10指数(均等型)

基準価額/騰落

13,571円
-0.15%

純資産総額(百万円)

80

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

0.4785%

カテゴリー

バランス

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

10種類のマザーファンドへの投資を通じて、世界の株式、REIT、債券に分散投資する。当ファンド設定時に定めた基本配分比率で各マザーファンドへ投資する。10種類のマザーファンドへの投資割合が均等となるように決定した基本配分比率を維持する。基本配分比率の変更は、原則として行わない。為替の部分ヘッジを行う。ファミリーファンド方式で運用。6月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

22.88%

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.4785%

純資産総額(百万円)

80

シャープレシオ1年

2.4

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.4785%

純資産総額(百万円)

80

標準偏差1年

9.3%

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.4785%

純資産総額(百万円)

80

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年06月16日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

80

先進国/債

アクティブ

成長

比較

販売会社

UBS 公益・金融社債ファンド(年1回決算・H有)『愛称:わかば年1』

基準価額/騰落

10,015円
-0.30%

純資産総額(百万円)

666

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

1.155%

カテゴリー

国際債券・グローバル・除く日本(H)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主要投資対象は、世界の公益関連企業および金融機関が発行する債券。日本を含む世界の投資適格(BBB格相当以上)の「公益(電力、水道、通信、エネルギー、運輸等)・金融(銀行・保険等)」企業の発行する社債に投資することで、中長期的な信託財産の成長を目指す。原則として、為替ヘッジを行う。ファミリーファンド方式で運用。7月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年07月10日

リターン1年(年率)

-0.02%

リターン3年(年率)

-0.81%

リターン5年(年率)

-3.86%

リターン10年(年率)

-0.89%

信託報酬率

1.155%

純資産総額(百万円)

666

シャープレシオ1年

-0.16

シャープレシオ3年

-0.2

シャープレシオ5年

-0.61

シャープレシオ10年

-0.16

信託報酬率

1.155%

純資産総額(百万円)

666

標準偏差1年

3.57%

標準偏差3年

5.49%

標準偏差5年

6.63%

標準偏差10年

6.19%

信託報酬率

1.155%

純資産総額(百万円)

666

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年07月10日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

666

複合

アクティブ

比較

販売会社

三井住友DS・DCターゲットイヤーファンド2055

基準価額/騰落

16,904円
+0.11%

純資産総額(百万円)

876

資金流入週間(百万円)※推計

-1

信託報酬率(税込)

0.242%

カテゴリー

ターゲットイヤー2031~

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

確定拠出年金専用ファンド。主として、国内株式、先進国株式(除く日本)、新興国株式、国内リート、外国リート、国内債券、先進国債券(除く日本)、新興国債券の8つの資産に投資する。基本資産配分は、西暦2055年をターゲットイヤーとし、ターゲットイヤーまでの残存期間が長いほど収益性を重視する。原則、対円での為替ヘッジは行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。4月決算。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

29.51%

リターン3年(年率)

16.87%

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.242%

純資産総額(百万円)

876

シャープレシオ1年

2.67

シャープレシオ3年

1.79

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.242%

純資産総額(百万円)

876

標準偏差1年

10.82%

標準偏差3年

9.29%

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.242%

純資産総額(百万円)

876

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年04月27日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

876

国内/株

アクティブ

成長

比較

販売会社

スパークス・アクティブ・ジャパン『愛称:キョウソウのバトン』

基準価額/騰落

52,320円
+1.74%

純資産総額(百万円)

2,628

資金流入週間(百万円)※推計

-1

信託報酬率(税込)

1.518%

カテゴリー

国内中型グロース

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主要投資対象は、日本の金融商品取引所上場株式。「魅力的なビジネスを安く買う」を基本に、企業の実態価値と株価の乖離(バリュー・ギャップ)が大きく、またバリュー・ギャップ解消が強く期待でき、今後着実に利益成長の見込める企業50-70銘柄程度に重点的に投資を行う。ファミリーファンド方式で運用。4月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年04月28日

リターン1年(年率)

38.73%

リターン3年(年率)

22.72%

リターン5年(年率)

12.98%

リターン10年(年率)

13.27%

信託報酬率

1.518%

純資産総額(百万円)

2,628

シャープレシオ1年

2.11

シャープレシオ3年

1.72

シャープレシオ5年

0.94

シャープレシオ10年

0.93

信託報酬率

1.518%

純資産総額(百万円)

2,628

標準偏差1年

18.1%

標準偏差3年

13.08%

標準偏差5年

13.69%

標準偏差10年

14.27%

信託報酬率

1.518%

純資産総額(百万円)

2,628

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

550円

直近決算日

2026年04月27日

分配金利回り

1.05%

純資産総額(百万円)

2,628

先進/株

アクティブ

成長

比較

販売会社

グローバル食料株ファンド

基準価額/騰落

11,828円
+0.86%

純資産総額(百万円)

2,267

資金流入週間(百万円)※推計

-1

信託報酬率(税込)

1.4267%

カテゴリー

国際株式・グローバル・含む日本(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主として日本を含む世界の金融商品取引所に上場している、食料関連企業(主に農業を中心とする、世界の莫大な食料需要を支える企業)に分散投資を行う。銘柄選定にあたっては、事業内容、成長性、収益性、財務健全性などを勘案して厳選する。外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行わない。1、4、7、10月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

30.57%

リターン3年(年率)

6.76%

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.4267%

純資産総額(百万円)

2,267

シャープレシオ1年

2.64

シャープレシオ3年

0.51

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.4267%

純資産総額(百万円)

2,267

標準偏差1年

11.39%

標準偏差3年

12.86%

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.4267%

純資産総額(百万円)

2,267

決算頻度/決算月

四半期/1,4,7,10

直近分配金

50円

直近決算日

2026年04月27日

分配金利回り

1.27%

純資産総額(百万円)

2,267

先進国/債

アクティブ

比較

販売会社

(トヨタ モーター クレジット)トヨタG世界債券(毎月)

基準価額/騰落

10,566円
-0.18%

純資産総額(百万円)

783

資金流入週間(百万円)※推計

-1

信託報酬率(税込)

1.078%

カテゴリー

国際債券・グローバル・含む日本(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主要投資対象は、国内外のトヨタグループ企業が発行する債券。トヨタグループ企業が発行する債券の組入れ比率は高位を維持することを基本とするが、当該債券の発行体の信用状況、当該債券と同一通貨建て国債との利回りスプレッド等を考慮し、高位の組入比率を維持しない場合もある。原則として、為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。毎月20日決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年12月22日

リターン1年(年率)

18.29%

リターン3年(年率)

10.92%

リターン5年(年率)

7%

リターン10年(年率)

4.32%

信託報酬率

1.078%

純資産総額(百万円)

783

シャープレシオ1年

3.76

シャープレシオ3年

1.53

シャープレシオ5年

0.96

シャープレシオ10年

0.57

信託報酬率

1.078%

純資産総額(百万円)

783

標準偏差1年

4.7%

標準偏差3年

7%

標準偏差5年

7.14%

標準偏差10年

7.47%

信託報酬率

1.078%

純資産総額(百万円)

783

決算頻度/決算月

毎月

直近分配金

15円

直近決算日

2026年04月20日

分配金利回り

1.56%

純資産総額(百万円)

783

先進国/債

インデックス

比較

販売会社

米国投資適格社債1-10年インデックス(H有)毎月

基準価額/騰落

7,173円
-0.21%

純資産総額(百万円)

591

資金流入週間(百万円)※推計

-1

信託報酬率(税込)

0.605%

カテゴリー

国際債券・北米(H)

ベンチマーク/連動指数

ブルームバーグ米国投資適格社債(1-10年)インデックス(円ヘッジ・円ベース)

ベンチマーク/連動指数

ブルームバーグ米国投資適格社債(1-10年)インデックス(円ヘッジ・円ベース)

ファンドコメント

米ドル建ての投資適格社債および上場投資信託証券を実質的な主要投資対象とし、ブルームバーグ米国投資適格社債(1-10年)インデックス(円ヘッジ・円ベース)の動きに連動する投資成果を目指して運用を行う。原則として、対円での為替ヘッジを行う。ファミリーファンド方式で運用。毎月18日決算。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

0.34%

リターン3年(年率)

-1.74%

リターン5年(年率)

-4.58%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.605%

純資産総額(百万円)

591

シャープレシオ1年

-0.07

シャープレシオ3年

-0.37

シャープレシオ5年

-0.81

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.605%

純資産総額(百万円)

591

標準偏差1年

3.34%

標準偏差3年

5.48%

標準偏差5年

5.93%

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.605%

純資産総額(百万円)

591

決算頻度/決算月

毎月

直近分配金

10円

直近決算日

2026年04月20日

分配金利回り

1.53%

純資産総額(百万円)

591

日本/債

アクティブ

比較

販売会社

PIMCO新興国インフラ関連債券(円)毎月

基準価額/騰落

5,105円
-0.10%

純資産総額(百万円)

737

資金流入週間(百万円)※推計

-1

信託報酬率(税込)

1.881%

カテゴリー

国際債券・エマージング・複数国(H)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主要投資対象は、新興国のインフラ関連企業の債券。Baa格未満の格付を有するハイ・イールド債券へ投資し、ポートフォリオのデュレーションは原則として10年以下とする。トータルリターンの最大化を目指す。外貨建資産を原則として対円で為替ヘッジを行う。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月18日決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

4.21%

リターン3年(年率)

3.31%

リターン5年(年率)

-0.76%

リターン10年(年率)

1.7%

信託報酬率

1.881%

純資産総額(百万円)

737

シャープレシオ1年

0.86

シャープレシオ3年

0.71

シャープレシオ5年

-0.14

シャープレシオ10年

0.21

信託報酬率

1.881%

純資産総額(百万円)

737

標準偏差1年

4.26%

標準偏差3年

4.3%

標準偏差5年

6.45%

標準偏差10年

7.91%

信託報酬率

1.881%

純資産総額(百万円)

737

決算頻度/決算月

毎月

直近分配金

20円

直近決算日

2026年04月20日

分配金利回り

4.31%

純資産総額(百万円)

737

アクティブ

比較

販売会社

野村ドイチェ・高配当インフラ関連株(H有)毎月

基準価額/騰落

13,446円
+0.46%

純資産総額(百万円)

1,163

資金流入週間(百万円)※推計

-1

信託報酬率(税込)

1.913%

カテゴリー

国際株式・グローバル・含む日本(H)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主要投資対象は、世界各国のインフラ関連企業の株式、および米国の金融商品取引所に上場されているMLP等。なお、カナダの金融商品取引所に上場されているインカム・トラストにも投資を行う。予想配当利回りが市場平均を上回る銘柄に投資し、信託財産の成長を図る。原則として、為替ヘッジを行う。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月20日決算。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

7.87%

リターン3年(年率)

5.7%

リターン5年(年率)

5.97%

リターン10年(年率)

4.42%

信託報酬率

1.913%

純資産総額(百万円)

1,163

シャープレシオ1年

0.8

シャープレシオ3年

0.54

シャープレシオ5年

0.49

シャープレシオ10年

0.33

信託報酬率

1.913%

純資産総額(百万円)

1,163

標準偏差1年

9.2%

標準偏差3年

10.17%

標準偏差5年

11.93%

標準偏差10年

13.24%

信託報酬率

1.913%

純資産総額(百万円)

1,163

決算頻度/決算月

毎月

直近分配金

30円

直近決算日

2026年04月20日

分配金利回り

2.45%

純資産総額(百万円)

1,163

日本/債

アクティブ

比較

販売会社

PIMCO新興国インフラ関連債券(資源国)毎月

基準価額/騰落

7,093円
-0.18%

純資産総額(百万円)

1,903

資金流入週間(百万円)※推計

-1

信託報酬率(税込)

1.881%

カテゴリー

国際債券・エマージング・複数国(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主要投資対象は、新興国のインフラ関連企業の債券。Baa格未満の格付を有するハイ・イールド債券へ投資し、ポートフォリオのデュレーションは原則として10年以下とする。トータルリターンの最大化を目指す。外貨建資産を原則として対資源国通貨(ブラジル、オーストラリア、南アフリカ)で為替ヘッジを行う。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月18日決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

39.1%

リターン3年(年率)

19.47%

リターン5年(年率)

13.13%

リターン10年(年率)

9.44%

信託報酬率

1.881%

純資産総額(百万円)

1,903

シャープレシオ1年

4.34

シャープレシオ3年

1.94

シャープレシオ5年

1.21

シャープレシオ10年

0.62

信託報酬率

1.881%

純資産総額(百万円)

1,903

標準偏差1年

8.87%

標準偏差3年

9.95%

標準偏差5年

10.78%

標準偏差10年

15.15%

信託報酬率

1.881%

純資産総額(百万円)

1,903

決算頻度/決算月

毎月

直近分配金

10円

直近決算日

2026年04月20日

分配金利回り

1.55%

純資産総額(百万円)

1,903

2701-2750件を表示(全5733件)

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つみたて

成長

NISA対象外

指定なし

運用手法

インデックス

アクティブ

ブル/ベア/特殊

指定なし

投資対象

国内株式

先進国株式

米国株式

新興国株式

全世界株式

日本債券

先進国債券

新興国債券

国内リート

海外リート

バランス/ターゲットイヤー

金

原油

その他

指定なし

決算頻度

毎月

隔月/奇数

隔月/偶数

四半期/1,4,7,10

四半期/2,5,8,11

四半期/3,6,9,12

半年ごと

1年ごと

指定なし

ファンドの種類

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