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ファンド名

基準価額/騰落

▲

▼

純資産総額(百万円)

▲

▼

資金流入週間

(百万円)※推計

▲

▼

信託報酬率(税込)

▲

▼

カテゴリー

ベンチマーク/連動指数

ベンチマーク/連動指数

ファンドコメント

目論見書

運用報告書

リターン

1年

▲

▼

リターン

3年(年率)

▲

▼

リターン

5年(年率)

▲

▼

リターン

10年(年率)

▲

▼

信託報酬率

▲

▼

純資産総額

(百万円)

▲

▼

シャープ

レシオ1年

▲

▼

シャープ

レシオ3年

▲

▼

シャープ

レシオ5年

▲

▼

シャープ

レシオ10年

▲

▼

信託報酬率

▲

▼

純資産総額

(百万円)

▲

▼

標準偏差1年

▲

▼

標準偏差3年(年率)

▲

▼

標準偏差5年(年率)

▲

▼

標準偏差10年(年率)

▲

▼

信託報酬率

▲

▼

純資産総額

(百万円)

▲

▼

決算頻度

決算月

直近

分配金

直近

決算日

分配金

利回り

▲

▼

純資産総額(百万円)

▲

▼

販売会社

比較

米国/株

インデックス

成長

つみ

比較

販売会社

iFreeNEXT NASDAQ100インデックス

基準価額/騰落

55,012円
+0.56%

純資産総額(百万円)

311,244

資金流入週間(百万円)※推計

3,448

信託報酬率(税込)

0.495%

カテゴリー

国際株式・北米(F)

ベンチマーク/連動指数

NASDAQ100指数(配当込み、円ベース)

ベンチマーク/連動指数

NASDAQ100指数(配当込み、円ベース)

ファンドコメント

主として、米国の株式(DR(預託証券)を含む)に投資し、NASDAQ100指数(配当込み、円ベース)の動きに連動した投資成果をめざして運用を行う。効率性の観点から米国株式の指数との連動をめざすETF(上場投資信託証券)に投資する場合がある。原則として、為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。8月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年09月01日

リターン1年(年率)

56.57%

リターン3年(年率)

35.35%

リターン5年(年率)

23.62%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.495%

純資産総額(百万円)

311,244

シャープレシオ1年

2.43

シャープレシオ3年

1.62

シャープレシオ5年

1.08

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.495%

純資産総額(百万円)

311,244

標準偏差1年

23.07%

標準偏差3年

21.68%

標準偏差5年

21.87%

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.495%

純資産総額(百万円)

311,244

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年09月01日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

311,244

複合

アクティブ

成長

比較

販売会社

のむラップ・ファンド(普通型)

基準価額/騰落

32,324円
+0.21%

純資産総額(百万円)

772,372

資金流入週間(百万円)※推計

3,374

信託報酬率(税込)

1.353%

カテゴリー

安定成長

ベンチマーク/連動指数

合成指数

ベンチマーク/連動指数

合成指数

ファンドコメント

主要投資対象は、国内株式、国内債券、外国株式、外国債券、世界各国(日本を含む)の不動産投資信託証券(REIT)。国内株式、外国株式、世界REITの投資比率の合計は原則75%以内とする。投資配分比率の見直しを定期的に行い、信託財産の成長と安定した収益の確保を図る。原則として、為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。2月決算。

目論見書

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運用報告書

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2026年02月18日

リターン1年(年率)

20.26%

リターン3年(年率)

11.79%

リターン5年(年率)

8.34%

リターン10年(年率)

7.16%

信託報酬率

1.353%

純資産総額(百万円)

772,372

シャープレシオ1年

2.33

シャープレシオ3年

1.42

シャープレシオ5年

0.97

シャープレシオ10年

0.81

信託報酬率

1.353%

純資産総額(百万円)

772,372

標準偏差1年

8.43%

標準偏差3年

8.12%

標準偏差5年

8.47%

標準偏差10年

8.78%

信託報酬率

1.353%

純資産総額(百万円)

772,372

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

10円

直近決算日

2026年02月18日

分配金利回り

0.03%

純資産総額(百万円)

772,372

国内/株

インデックス

比較

販売会社

ダイワ TOPIXインデックス(SMA専用)

基準価額/騰落

26,887円
+0.83%

純資産総額(百万円)

75,299

資金流入週間(百万円)※推計

3,312

信託報酬率(税込)

0.341%

カテゴリー

国内大型ブレンド

ベンチマーク/連動指数

TOPIX(配当込み)

ベンチマーク/連動指数

TOPIX(配当込み)

ファンドコメント

投資一任口座専用ファンド。東京証券取引所上場株式(上場予定を含む)を投資対象とし、東証株価指数(配当込み)に連動する投資成果をあげることをめざして運用を行う。投資対象銘柄のうち200銘柄以上に、原則として、分散投資を行う。同指数への連動性を随時チェックし、必要があればリスクモデルを使用してポートフォリオのリバランスを行う。ファミリーファンド方式で運用。6月決算。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

42.54%

リターン3年(年率)

24.38%

リターン5年(年率)

16.87%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.341%

純資産総額(百万円)

75,299

シャープレシオ1年

2.43

シャープレシオ3年

1.81

シャープレシオ5年

1.33

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.341%

純資産総額(百万円)

75,299

標準偏差1年

17.28%

標準偏差3年

13.39%

標準偏差5年

12.66%

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.341%

純資産総額(百万円)

75,299

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

360円

直近決算日

2025年06月16日

分配金利回り

1.34%

純資産総額(百万円)

75,299

先進/株

インデックス

成長

つみ

比較

販売会社

楽天・全世界株式インデックス・ファンド『愛称:楽天・VT』

基準価額/騰落

35,001円
+0.36%

純資産総額(百万円)

866,159

資金流入週間(百万円)※推計

3,259

信託報酬率(税込)

0.17799%

カテゴリー

国際株式・グローバル・含む日本(F)

ベンチマーク/連動指数

FTSEグローバル・オールキャップ・インデックス(円換算ベース)

ベンチマーク/連動指数

FTSEグローバル・オールキャップ・インデックス(円換算ベース)

ファンドコメント

楽天・全世界株式インデックス・マザーファンド受益証券への投資を通じて、FTSEグローバル・オールキャップ・インデックス(円換算ベース)に連動する投資成果を目指す。対象指数に連動する上場投資信託証券(ETF)の「バンガード・トータル・ワールド・ストックETF」を実質的な主要投資対象とする。原則として、為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。7月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年07月15日

リターン1年(年率)

46.07%

リターン3年(年率)

26.32%

リターン5年(年率)

18.35%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.17799%

純資産総額(百万円)

866,159

シャープレシオ1年

3.02

シャープレシオ3年

1.84

シャープレシオ5年

1.29

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.17799%

純資産総額(百万円)

866,159

標準偏差1年

15.07%

標準偏差3年

14.22%

標準偏差5年

14.2%

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.17799%

純資産総額(百万円)

866,159

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年07月15日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

866,159

新興国/株

インデックス

成長

つみ

比較

販売会社

eMAXIS Slim新興国株式インデックス

基準価額/騰落

27,200円
+0.81%

純資産総額(百万円)

399,503

資金流入週間(百万円)※推計

3,249

信託報酬率(税込)

0.1518%

カテゴリー

国際株式・エマージング・複数国(F)

ベンチマーク/連動指数

MSCIエマージング・マーケット・インデックス(配当込み、円換算ベース)

ベンチマーク/連動指数

MSCIエマージング・マーケット・インデックス(配当込み、円換算ベース)

ファンドコメント

主として新興国の株式等に投資を行う。MSCIエマージング・マーケット・インデックス(配当込み、円換算ベース)をベンチマークとし、同指数と連動する投資成果をめざして運用を行う。対象インデックスとの連動を維持するため、先物取引等を利用し株式の実質投資比率が100%を超える場合がある。原則として、為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。4月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年04月25日

リターン1年(年率)

67.36%

リターン3年(年率)

28.43%

リターン5年(年率)

14.17%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.1518%

純資産総額(百万円)

399,503

シャープレシオ1年

3.01

シャープレシオ3年

1.6

シャープレシオ5年

0.86

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.1518%

純資産総額(百万円)

399,503

標準偏差1年

22.19%

標準偏差3年

17.67%

標準偏差5年

16.34%

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.1518%

純資産総額(百万円)

399,503

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年04月27日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

399,503

金

アクティブ

成長

比較

販売会社

SBI・iシェアーズ・ゴールド(H無)『愛称:サクっと純金(為替ヘッジなし)』

基準価額/騰落

26,689円
+0.70%

純資産総額(百万円)

365,355

資金流入週間(百万円)※推計

3,225

信託報酬率(税込)

0.1838%

カテゴリー

コモディティ

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主としてLBMA金価格指数に連動するETFまたはETC(上場投資信託証券)に投資し、円換算ベースの金現物価格の値動きと概ね同等の投資成果をめざす。実質組入外貨建資産については、為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。6月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年06月10日

リターン1年(年率)

53.33%

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.1838%

純資産総額(百万円)

365,355

シャープレシオ1年

2.05

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.1838%

純資産総額(百万円)

365,355

標準偏差1年

25.77%

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.1838%

純資産総額(百万円)

365,355

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年06月10日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

365,355

日本/債

アクティブ

比較

販売会社

野村 PIMCO・世界インカム戦略ファンドB(SMA・EW)

基準価額/騰落

19,199円
-0.02%

純資産総額(百万円)

552,757

資金流入週間(百万円)※推計

3,167

信託報酬率(税込)

0.858%

カテゴリー

国際債券・北米(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

投資一任口座専用ファンド。世界各国(新興国を含む)の債券等(国債、政府機関債、社債、モーゲージ証券、資産担保証券、ハイ・イールド債券、企業向け貸付債権(バンクローン)等)および派生商品等を実質的な主要投資対象とする。運用にあたっては、「ピムコジャパンリミテッド」に、運用の指図に関する権限の一部を委託する。原則として為替ヘッジを行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。12月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

21.07%

リターン3年(年率)

14.05%

リターン5年(年率)

11.44%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.858%

純資産総額(百万円)

552,757

シャープレシオ1年

3.36

シャープレシオ3年

1.55

シャープレシオ5年

1.39

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.858%

純資産総額(百万円)

552,757

標準偏差1年

6.1%

標準偏差3年

8.93%

標準偏差5年

8.13%

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.858%

純資産総額(百万円)

552,757

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

10円

直近決算日

2025年12月08日

分配金利回り

0.05%

純資産総額(百万円)

552,757

米国/株

インデックス

成長

比較

販売会社

eMAXIS NASDAQ100インデックス

基準価額/騰落

34,549円
+0.56%

純資産総額(百万円)

259,485

資金流入週間(百万円)※推計

2,989

信託報酬率(税込)

0.2035%

カテゴリー

国際株式・北米(F)

ベンチマーク/連動指数

NASDAQ100指数(配当込み、円換算ベース)

ベンチマーク/連動指数

NASDAQ100指数(配当込み、円換算ベース)

ファンドコメント

米国の株式等(DR(預託証書)を含む)を主要投資対象とする。NASDAQ100指数(配当込み、円換算ベース)に連動する投資成果をめざして運用を行う。実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行わない。1月決算。

目論見書

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運用報告書

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2026年01月26日

リターン1年(年率)

57.03%

リターン3年(年率)

35.63%

リターン5年(年率)

23.78%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.2035%

純資産総額(百万円)

259,485

シャープレシオ1年

2.45

シャープレシオ3年

1.64

シャープレシオ5年

1.08

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.2035%

純資産総額(百万円)

259,485

標準偏差1年

23.08%

標準偏差3年

21.68%

標準偏差5年

21.87%

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.2035%

純資産総額(百万円)

259,485

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年01月26日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

259,485

国内/株

アクティブ

成長

比較

販売会社

国内株式SMTBセレクション(SMA専用)

基準価額/騰落

35,923円
+0.77%

純資産総額(百万円)

408,234

資金流入週間(百万円)※推計

2,913

信託報酬率(税込)

0.891%

カテゴリー

国内大型ブレンド

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

投資一任口座専用ファンド。主要投資対象は、国内の金融商品取引所等に上場されている株式等を実質的な投資対象とする投資信託証券。各投資対象ファンドへの投資割合は、定期的な見直しを行うほか、市場環境等に応じても調整を行う。また、適宜見直しを行う。ファンドオブファンズ方式で運用。12月決算。

目論見書

--

運用報告書

--

リターン1年(年率)

50%

リターン3年(年率)

28.16%

リターン5年(年率)

18.41%

リターン10年(年率)

13.37%

信託報酬率

0.891%

純資産総額(百万円)

408,234

シャープレシオ1年

2.93

シャープレシオ3年

2.01

シャープレシオ5年

1.39

シャープレシオ10年

0.96

信託報酬率

0.891%

純資産総額(百万円)

408,234

標準偏差1年

16.86%

標準偏差3年

13.93%

標準偏差5年

13.16%

標準偏差10年

13.95%

信託報酬率

0.891%

純資産総額(百万円)

408,234

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年12月22日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

408,234

先進/株

アクティブ

成長

比較

販売会社

グローバル・ロボティクス株式ファンド(1年)

基準価額/騰落

57,520円
+0.67%

純資産総額(百万円)

717,401

資金流入週間(百万円)※推計

2,912

信託報酬率(税込)

1.936%

カテゴリー

国際株式・グローバル・含む日本(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

世界各国の株式の中から主にロボティクス関連企業の株式に投資を行う。産業用やサービス用などのロボットを製作する企業のみならず、ロボット関連技術であるAI(人工知能)やセンサーなどの開発に携わる企業も投資対象とする。銘柄選定は、株式のアクティブ運用に注力するラザード社が、徹底した調査に基づき行う。外貨建資産への投資にあたっては、原則として為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。7月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年07月22日

リターン1年(年率)

66.95%

リターン3年(年率)

27.32%

リターン5年(年率)

17.24%

リターン10年(年率)

18.58%

信託報酬率

1.936%

純資産総額(百万円)

717,401

シャープレシオ1年

2.38

シャープレシオ3年

1.17

シャープレシオ5年

0.77

シャープレシオ10年

0.9

信託報酬率

1.936%

純資産総額(百万円)

717,401

標準偏差1年

27.9%

標準偏差3年

23.2%

標準偏差5年

22.4%

標準偏差10年

20.61%

信託報酬率

1.936%

純資産総額(百万円)

717,401

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年07月22日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

717,401

先進/株

インデックス

比較

販売会社

ダイワ 外国株式インデックス(H無) (SMA専用)

基準価額/騰落

38,704円
+0.44%

純資産総額(百万円)

74,652

資金流入週間(百万円)※推計

2,883

信託報酬率(税込)

0.4455%

カテゴリー

国際株式・グローバル・除く日本(F)

ベンチマーク/連動指数

MSCIコクサイ・インデックス(円換算ベース)

ベンチマーク/連動指数

MSCIコクサイ・インデックス(円換算ベース)

ファンドコメント

投資一任口座専用ファンド。外国の株式に投資し、MSCIコクサイ指数(税引後配当込み、円ベース)の動きに連動する投資成果をあげることをめざして運用を行う。同指数への連動性を随時チェックし、必要があればリスクモデルを使用してポートフォリオのリバランスを行う。保有外貨建資産については、為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。6月決算。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

43.32%

リターン3年(年率)

26.53%

リターン5年(年率)

19.66%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.4455%

純資産総額(百万円)

74,652

シャープレシオ1年

2.84

シャープレシオ3年

1.79

シャープレシオ5年

1.3

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.4455%

純資産総額(百万円)

74,652

標準偏差1年

15.02%

標準偏差3年

14.68%

標準偏差5年

15.08%

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.4455%

純資産総額(百万円)

74,652

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

290円

直近決算日

2025年06月16日

分配金利回り

0.75%

純資産総額(百万円)

74,652

国内/株

インデックス

比較

販売会社

(NEXT FUNDS) 日経ダブルインバース上場投信『愛称:NF・日経ダブルインバETF』

基準価額/騰落

337,454円
-0.83%

純資産総額(百万円)

107,366

資金流入週間(百万円)※推計

2,839

信託報酬率(税込)

0.88%

カテゴリー

株式ベア型

ベンチマーク/連動指数

日経平均ダブルインバース・インデックス

ベンチマーク/連動指数

日経平均ダブルインバース・インデックス

ファンドコメント

東京証券取引所に上場(コード:1357)。日々の騰落率を日経平均株価の騰落率の-2(マイナス2)倍として計算された指数「日経平均ダブルインバース・インデックス」に連動する投資成果を目指すETF(上場投資信託)。5月決算。基準価額は100口当たり。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

-69.76%

リターン3年(年率)

-50.17%

リターン5年(年率)

-38.28%

リターン10年(年率)

-35.58%

信託報酬率

0.88%

純資産総額(百万円)

107,366

シャープレシオ1年

-1.33

シャープレシオ3年

-1.33

シャープレシオ5年

-1.11

シャープレシオ10年

-1.26

信託報酬率

0.88%

純資産総額(百万円)

107,366

標準偏差1年

53.06%

標準偏差3年

38.59%

標準偏差5年

35.64%

標準偏差10年

33.65%

信託報酬率

0.88%

純資産総額(百万円)

107,366

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年05月20日

分配金利回り

--

純資産総額(百万円)

107,366

国内/株

インデックス

成長

比較

販売会社

(NEXT FUNDS)機械上場投信『愛称:NF・機械(TPX17)ETF』

基準価額/騰落

930,744円
-0.25%

純資産総額(百万円)

8,513

資金流入週間(百万円)※推計

2,736

信託報酬率(税込)

0.352%

カテゴリー

国内大型グロース

ベンチマーク/連動指数

TOPIX-17 機械(配当込み)

ベンチマーク/連動指数

TOPIX-17 機械(配当込み)

ファンドコメント

東京証券取引所に上場(コード:1624)。TOPIX-17 機械(配当込み)に採用されているまたは採用が決定された銘柄の株式のみに投資を行う。信託財産中に占める個別銘柄の株数の比率を同指数における個別銘柄の時価総額構成比率から算出される株数の比率に相当する比率に維持することを目的とした運用を行い、同指数に連動する投資成果を目指す。7月決算。基準価額は10口当り。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

68.23%

リターン3年(年率)

31.74%

リターン5年(年率)

19.75%

リターン10年(年率)

15.99%

信託報酬率

0.352%

純資産総額(百万円)

8,513

シャープレシオ1年

2.09

シャープレシオ3年

1.36

シャープレシオ5年

0.93

シャープレシオ10年

0.76

信託報酬率

0.352%

純資産総額(百万円)

8,513

標準偏差1年

32.35%

標準偏差3年

23.21%

標準偏差5年

21.09%

標準偏差10年

20.92%

信託報酬率

0.352%

純資産総額(百万円)

8,513

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

28,210円

直近決算日

2025年07月15日

分配金利回り

3.03%

純資産総額(百万円)

8,513

米国/株

アクティブ

成長

比較

販売会社

楽天・シュワブ・高配当株式・米国(四半期決算型)『愛称:楽天・SCHD』

基準価額/騰落

12,591円
+0.67%

純資産総額(百万円)

227,431

資金流入週間(百万円)※推計

2,721

信託報酬率(税込)

0.12379%

カテゴリー

国際株式・北米(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主に米国の株式を主要投資対象とする上場投資信託証券(ETF)に投資し、主として配当収益の確保および中長期的な値上がり益の獲得を目指す。組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。2、5、8、11月決算。

目論見書

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運用報告書

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2026年02月25日

リターン1年(年率)

41.11%

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.12379%

純資産総額(百万円)

227,431

シャープレシオ1年

4.77

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.12379%

純資産総額(百万円)

227,431

標準偏差1年

8.51%

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.12379%

純資産総額(百万円)

227,431

決算頻度/決算月

四半期/2,5,8,11

直近分配金

90円

直近決算日

2026年02月25日

分配金利回り

2.03%

純資産総額(百万円)

227,431

金

アクティブ

成長

比較

販売会社

ピクテ・ゴールド(H無)

基準価額/騰落

42,641円
+0.06%

純資産総額(百万円)

1,188,832

資金流入週間(百万円)※推計

2,696

信託報酬率(税込)

0.789%

カテゴリー

コモディティ

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

投資信託証券への投資を通じて、金の現物に投資し、金価格の値動きを概ねとらえることを目指す。外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。7月決算。

目論見書

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運用報告書

icon_pdf

2025年07月15日

リターン1年(年率)

52.42%

リターン3年(年率)

38.06%

リターン5年(年率)

29%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.789%

純資産総額(百万円)

1,188,832

シャープレシオ1年

1.85

シャープレシオ3年

1.94

シャープレシオ5年

1.67

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.789%

純資産総額(百万円)

1,188,832

標準偏差1年

28.03%

標準偏差3年

19.56%

標準偏差5年

17.39%

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.789%

純資産総額(百万円)

1,188,832

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年07月15日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

1,188,832

国内/不

インデックス

成長

比較

販売会社

One ETF 東証REIT指数

基準価額/騰落

189,460円
-0.64%

純資産総額(百万円)

154,102

資金流入週間(百万円)※推計

2,680

信託報酬率(税込)

0.1705%

カテゴリー

国内REIT

ベンチマーク/連動指数

東証REIT指数

ベンチマーク/連動指数

東証REIT指数

ファンドコメント

東京証券取引所に上場(コード:2556)。日本の不動産投信(J-REIT)市場全体の値動きを表す代表的な株価指数である「東証REIT指数」との連動を目指すETF(上場投資信託)。ファンドオブファンズ方式で運用。1、4、7、10月決算。基準価額は100口当たり。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

14.88%

リターン3年(年率)

4.7%

リターン5年(年率)

2.25%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.1705%

純資産総額(百万円)

154,102

シャープレシオ1年

1.28

シャープレシオ3年

0.49

シャープレシオ5年

0.21

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.1705%

純資産総額(百万円)

154,102

標準偏差1年

11.17%

標準偏差3年

9.18%

標準偏差5年

9.99%

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.1705%

純資産総額(百万円)

154,102

決算頻度/決算月

四半期/1,4,7,10

直近分配金

2,560円

直近決算日

2026年04月08日

分配金利回り

4.62%

純資産総額(百万円)

154,102

米国/株

インデックス

成長

比較

販売会社

ニッセイ SOXインデックス(米国半導体株)<購・換無>

基準価額/騰落

45,621円
+2.84%

純資産総額(百万円)

104,091

資金流入週間(百万円)※推計

2,680

信託報酬率(税込)

0.1815%

カテゴリー

国際株式・北米(F)

ベンチマーク/連動指数

SOX指数(配当込み、円換算ベース)

ベンチマーク/連動指数

SOX指数(配当込み、円換算ベース)

ファンドコメント

米国の株式等に投資することにより、SOX指数(配当込み、円換算ベース)に連動する投資成果をめざす。購入時および換金時の手数料は無料、信託財産留保額なし。外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。9月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年09月22日

リターン1年(年率)

173.95%

リターン3年(年率)

60.95%

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.1815%

純資産総額(百万円)

104,091

シャープレシオ1年

3.6

シャープレシオ3年

1.56

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.1815%

純資産総額(百万円)

104,091

標準偏差1年

48.21%

標準偏差3年

39.11%

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.1815%

純資産総額(百万円)

104,091

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年09月22日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

104,091

国内/株

インデックス

成長

比較

販売会社

GX 半導体関連-日本株式

基準価額/騰落

403,486円
+0.55%

純資産総額(百万円)

75,177

資金流入週間(百万円)※推計

2,659

信託報酬率(税込)

0.649%

カテゴリー

国内大型グロース

ベンチマーク/連動指数

FactSet Japan Semiconductor Index(配当込み)

ベンチマーク/連動指数

FactSet Japan Semiconductor Index(配当込み)

ファンドコメント

東京証券取引所に上場(コード:2644)。半導体産業に関連する国内上場株式を構成銘柄とする「FactSet Japan Semiconductor Index(配当込み)」に連動する投資成果を目指すETF(上場投資信託)。4、10月決算。基準価額は100口当たり。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

148.63%

リターン3年(年率)

46.67%

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.649%

純資産総額(百万円)

75,177

シャープレシオ1年

3.11

シャープレシオ3年

1.13

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.649%

純資産総額(百万円)

75,177

標準偏差1年

47.67%

標準偏差3年

41.39%

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.649%

純資産総額(百万円)

75,177

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

1,200円

直近決算日

2026年04月24日

分配金利回り

0.55%

純資産総額(百万円)

75,177

国内/株

インデックス

成長

比較

販売会社

GX 高配当30-日本株式

基準価額/騰落

133,158円
-0.15%

純資産総額(百万円)

21,313

資金流入週間(百万円)※推計

2,649

信託報酬率(税込)

0.3025%

カテゴリー

国内大型バリュー

ベンチマーク/連動指数

Mirae Asset Japan High Dividend 30 Index(配当込み)

ベンチマーク/連動指数

Mirae Asset Japan High Dividend 30 Index(配当込み)

ファンドコメント

東京証券取引所に上場(コード:235A)。配当利回りの高い日本株式30銘柄で構成する「Mirae Asset Japan High Dividend 30 Index(配当込み)」に連動する投資成果を目指すETF(上場投資信託)。2、5、8、11月決算。基準価額は100口当たり。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

33.81%

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.3025%

純資産総額(百万円)

21,313

シャープレシオ1年

2.26

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.3025%

純資産総額(百万円)

21,313

標準偏差1年

14.72%

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.3025%

純資産総額(百万円)

21,313

決算頻度/決算月

四半期/2,5,8,11

直近分配金

400円

直近決算日

2026年02月24日

分配金利回り

1.73%

純資産総額(百万円)

21,313

先進/株

インデックス

成長

つみ

比較

販売会社

はじめてのNISA・全世界株式(オール・カントリー)『愛称:Funds-i Basic 全世界株式(オール・カントリー)』

基準価額/騰落

19,000円
+0.51%

純資産総額(百万円)

150,301

資金流入週間(百万円)※推計

2,563

信託報酬率(税込)

0.05775%

カテゴリー

国際株式・グローバル・含む日本(F)

ベンチマーク/連動指数

MSCI ACWI(配当込み、円換算ベース)

ベンチマーク/連動指数

MSCI ACWI(配当込み、円換算ベース)

ファンドコメント

外国の株式およびわが国の株式を実質的な主要投資対象とし、MSCI ACWI(配当込み、円換算ベース)の中長期的な動きを概ね捉える投資成果を目指して運用を行う。実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。6月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年06月03日

リターン1年(年率)

46.38%

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.05775%

純資産総額(百万円)

150,301

シャープレシオ1年

2.97

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.05775%

純資産総額(百万円)

150,301

標準偏差1年

15.43%

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.05775%

純資産総額(百万円)

150,301

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年06月03日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

150,301

米国/株

インデックス

成長

つみ

比較

販売会社

つみたて米国株式(S&P500)

基準価額/騰落

37,091円
+0.46%

純資産総額(百万円)

309,798

資金流入週間(百万円)※推計

2,536

信託報酬率(税込)

0.22%

カテゴリー

国際株式・北米(F)

ベンチマーク/連動指数

S&P500(配当込み、円換算ベース)

ベンチマーク/連動指数

S&P500(配当込み、円換算ベース)

ファンドコメント

主として、米国の株式を主要投資対象とする。S&P500指数(配当込み、円換算ベース)に連動する投資成果をめざして運用を行う。組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。6月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年06月25日

リターン1年(年率)

45.62%

リターン3年(年率)

28.58%

リターン5年(年率)

21.33%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.22%

純資産総額(百万円)

309,798

シャープレシオ1年

2.73

シャープレシオ3年

1.72

シャープレシオ5年

1.29

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.22%

純資産総額(百万円)

309,798

標準偏差1年

16.5%

標準偏差3年

16.5%

標準偏差5年

16.46%

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.22%

純資産総額(百万円)

309,798

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年06月25日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

309,798

先進/株

アクティブ

比較

販売会社

ピクテ・グローバル・インカム株式(毎月分配)

基準価額/騰落

3,295円
+0.64%

純資産総額(百万円)

1,048,588

資金流入週間(百万円)※推計

2,497

信託報酬率(税込)

1.81%

カテゴリー

国際株式・グローバル・含む日本(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主に世界の高配当利回りの公益株(電力・ガス・水道・電話・通信・運輸・廃棄物処理・石油供給などの企業)に投資を行い、安定的かつより優れた分配金原資の獲得と信託財産の成長を図る。特定の銘柄や国に集中せず分散投資することで、リスクの低減を図る。原則として、為替ヘッジを行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月10日決算。

目論見書

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運用報告書

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2026年02月10日

リターン1年(年率)

37.54%

リターン3年(年率)

18.4%

リターン5年(年率)

16.1%

リターン10年(年率)

10.68%

信託報酬率

1.81%

純資産総額(百万円)

1,048,588

シャープレシオ1年

2.97

シャープレシオ3年

1.55

シャープレシオ5年

1.21

シャープレシオ10年

0.79

信託報酬率

1.81%

純資産総額(百万円)

1,048,588

標準偏差1年

12.44%

標準偏差3年

11.76%

標準偏差5年

13.2%

標準偏差10年

13.51%

信託報酬率

1.81%

純資産総額(百万円)

1,048,588

決算頻度/決算月

毎月

直近分配金

20円

直近決算日

2026年05月11日

分配金利回り

7.28%

純資産総額(百万円)

1,048,588

国内/株

インデックス

成長

比較

販売会社

(NEXT FUNDS)日経平均高配当株50指数連動型ETF『愛称:NF・日経高配当50ETF』

基準価額/騰落

3,222円
+1.07%

純資産総額(百万円)

591,152

資金流入週間(百万円)※推計

2,430

信託報酬率(税込)

0.308%

カテゴリー

国内大型バリュー

ベンチマーク/連動指数

日経平均高配当株50指数(トータルリターン)

ベンチマーク/連動指数

日経平均高配当株50指数(トータルリターン)

ファンドコメント

東京証券取引所に上場(コード:1489)。日経平均構成銘柄のうち配当利回りの高い50銘柄から構成される配当利回りウェート方式の株価指数「日経平均高配当株50指数(トータルリターン)」との連動を目指すETF(上場投資信託)。1、4、7、10月決算。基準価額は1口当たり。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

45.9%

リターン3年(年率)

31.27%

リターン5年(年率)

27.08%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.308%

純資産総額(百万円)

591,152

シャープレシオ1年

2.51

シャープレシオ3年

2.09

シャープレシオ5年

1.97

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.308%

純資産総額(百万円)

591,152

標準偏差1年

18.08%

標準偏差3年

14.88%

標準偏差5年

13.74%

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.308%

純資産総額(百万円)

591,152

決算頻度/決算月

四半期/1,4,7,10

直近分配金

38円

直近決算日

2026年04月07日

分配金利回り

2.82%

純資産総額(百万円)

591,152

複合

アクティブ

成長

比較

販売会社

MUFG ウェルス・インサイト・ファンド(標準型)

基準価額/騰落

16,329円
+0.25%

純資産総額(百万円)

246,071

資金流入週間(百万円)※推計

2,416

信託報酬率(税込)

1.2765%

カテゴリー

安定成長

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

日本を含む世界各国の株式、債券、不動産投資信託証券(リート)、コモディティおよびオルタナティブ資産に投資を行う。安定性と成長性を重視してあらかじめ設定した目標リスク水準(年率標準偏差10.0%程度)に応じて各資産の資産配分比率を決定し、この比率に基づき、指定投資信託証券の中から選定した投資信託証券に投資を行う。原則として為替ヘッジを行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。5月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年05月20日

リターン1年(年率)

26.94%

リターン3年(年率)

14.78%

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.2765%

純資産総額(百万円)

246,071

シャープレシオ1年

3

シャープレシオ3年

1.56

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.2765%

純資産総額(百万円)

246,071

標準偏差1年

8.77%

標準偏差3年

9.37%

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.2765%

純資産総額(百万円)

246,071

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

10円

直近決算日

2025年05月20日

分配金利回り

--

純資産総額(百万円)

246,071

先進/株

アクティブ

成長

比較

販売会社

ロベコ・スマート・エネルギー

基準価額/騰落

21,813円
+2.37%

純資産総額(百万円)

41,224

資金流入週間(百万円)※推計

2,362

信託報酬率(税込)

1.738%

カテゴリー

国際株式・グローバル・含む日本(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

世界(わが国および新興国を含む)の企業の中から、スマートエネルギー(持続可能(サステナブル)で再生可能な手段に基づくエネルギーの電化利用が進展し、二酸化炭素排出量の削減が進んだ社会を推し進める考え方や手法)の発展に貢献し、変革を促す分野で成長が期待される企業の株式に投資を行う。実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。11月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

121.44%

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.738%

純資産総額(百万円)

41,224

シャープレシオ1年

4.39

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.738%

純資産総額(百万円)

41,224

標準偏差1年

27.57%

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.738%

純資産総額(百万円)

41,224

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年11月10日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

41,224

米国/株

インデックス

成長

つみ

比較

販売会社

はじめてのNISA・米国株式(S&P500)『愛称:Funds-i Basic 米国株式(S&P500)』

基準価額/騰落

19,034円
+0.46%

純資産総額(百万円)

130,793

資金流入週間(百万円)※推計

2,349

信託報酬率(税込)

0.09372%

カテゴリー

国際株式・北米(F)

ベンチマーク/連動指数

S&P500(配当込み、円換算ベース)

ベンチマーク/連動指数

S&P500(配当込み、円換算ベース)

ファンドコメント

外国の株式を実質的な主要投資対象とし、S&P500(配当込み、円換算ベース)の動きに連動する投資成果を目指して運用を行う。運用にあたっては、原則として対象株価指数に採用されているまたは採用が決定された銘柄に投資することを基本とする。実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。6月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年06月03日

リターン1年(年率)

45.77%

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.09372%

純資産総額(百万円)

130,793

シャープレシオ1年

2.74

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.09372%

純資産総額(百万円)

130,793

標準偏差1年

16.5%

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.09372%

純資産総額(百万円)

130,793

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年06月03日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

130,793

先進/株

アクティブ

成長

比較

販売会社

外国株式SMTBセレクション(SMA専用)

基準価額/騰落

34,660円
+0.27%

純資産総額(百万円)

523,129

資金流入週間(百万円)※推計

2,328

信託報酬率(税込)

1.30999%

カテゴリー

国際株式・グローバル・含む日本(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

投資一任口座専用ファンド。主として、世界の株式及び株式代替資産を実質的な投資対象とする投資信託証券に投資する。投資割合については、定期的な見直しを行うほか、市場環境等に応じても変更を行う。また、投資対象ファンドは適宜見直しを行う。原則として為替ヘッジを行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。6月決算。

目論見書

--

運用報告書

--

リターン1年(年率)

47.18%

リターン3年(年率)

25.67%

リターン5年(年率)

17.68%

リターン10年(年率)

14.96%

信託報酬率

1.30999%

純資産総額(百万円)

523,129

シャープレシオ1年

2.64

シャープレシオ3年

1.68

シャープレシオ5年

1.21

シャープレシオ10年

0.95

信託報酬率

1.30999%

純資産総額(百万円)

523,129

標準偏差1年

17.63%

標準偏差3年

15.13%

標準偏差5年

14.6%

標準偏差10年

15.7%

信託報酬率

1.30999%

純資産総額(百万円)

523,129

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年06月25日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

523,129

米国/株

インデックス

成長

つみ

比較

販売会社

たわらノーロード S&P500

基準価額/騰落

22,302円
+0.46%

純資産総額(百万円)

254,136

資金流入週間(百万円)※推計

2,323

信託報酬率(税込)

0.09372%

カテゴリー

国際株式・北米(F)

ベンチマーク/連動指数

S&P500(配当込み、円換算ベース)

ベンチマーク/連動指数

S&P500(配当込み、円換算ベース)

ファンドコメント

主として、マザーファンド受益証券への投資を通じて、米国の金融商品取引所に上場する株式に実質的に投資する。S&P500(配当込み、円換算ベース)に連動する投資成果を図ることを目的として、運用を行う。実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。10月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年10月14日

リターン1年(年率)

45.75%

リターン3年(年率)

28.69%

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.09372%

純資産総額(百万円)

254,136

シャープレシオ1年

2.74

シャープレシオ3年

1.73

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.09372%

純資産総額(百万円)

254,136

標準偏差1年

16.5%

標準偏差3年

16.49%

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.09372%

純資産総額(百万円)

254,136

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年10月14日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

254,136

国内/株

アクティブ

比較

販売会社

(SMBC FW) 日本バリュー株

基準価額/騰落

46,531円
+0.65%

純資産総額(百万円)

407,648

資金流入週間(百万円)※推計

2,316

信託報酬率(税込)

0.726%

カテゴリー

国内大型バリュー

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

投資一任口座専用ファンド。主要投資対象は、国内株式。投資する投資信託証券は、わが国の株式を主要投資対象とし、割安性を重視し、アクティブ運用を行うことを基本とする。ファンドオブファンズ方式で運用。9月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年09月25日

リターン1年(年率)

55.58%

リターン3年(年率)

32.26%

リターン5年(年率)

22.81%

リターン10年(年率)

16.84%

信託報酬率

0.726%

純資産総額(百万円)

407,648

シャープレシオ1年

3.16

シャープレシオ3年

2.13

シャープレシオ5年

1.62

シャープレシオ10年

1.15

信託報酬率

0.726%

純資産総額(百万円)

407,648

標準偏差1年

17.4%

標準偏差3年

15.09%

標準偏差5年

14.08%

標準偏差10年

14.69%

信託報酬率

0.726%

純資産総額(百万円)

407,648

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年09月25日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

407,648

先進/株

アクティブ

成長

比較

販売会社

インベスコ 世界厳選株式<H無>(年1回決算)『愛称:世界のベスト』

基準価額/騰落

28,061円
-0.33%

純資産総額(百万円)

509,894

資金流入週間(百万円)※推計

2,256

信託報酬率(税込)

1.903%

カテゴリー

国際株式・グローバル・含む日本(F)

ベンチマーク/連動指数

MSCIワールド・インデックス(税引後配当込み、円換算ベース)

ベンチマーク/連動指数

MSCIワールド・インデックス(税引後配当込み、円換算ベース)

ファンドコメント

日本を含む世界各国(エマージング国を除く)の株式の中から、グローバル比較で見た割安銘柄に分散投資。銘柄選択にあたっては、ファンダメンタルズ分析と株価の適正水準評価等に基づくボトムアップ・アプローチにより行う。原則として為替ヘッジを行わない。ベンチマークはMSCIワールド・インデックス(税引後配当込み、円換算ベース)。ファミリーファンド方式で運用。12月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年12月23日

リターン1年(年率)

36.88%

リターン3年(年率)

23.99%

リターン5年(年率)

19.86%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.903%

純資産総額(百万円)

509,894

シャープレシオ1年

2.07

シャープレシオ3年

1.68

シャープレシオ5年

1.39

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.903%

純資産総額(百万円)

509,894

標準偏差1年

17.55%

標準偏差3年

14.19%

標準偏差5年

14.25%

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.903%

純資産総額(百万円)

509,894

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年12月23日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

509,894

国内/不

インデックス

成長

比較

販売会社

iFreeETF 東証REIT指数

基準価額/騰落

191,073円
-0.64%

純資産総額(百万円)

253,071

資金流入週間(百万円)※推計

2,256

信託報酬率(税込)

0.1705%

カテゴリー

国内REIT

ベンチマーク/連動指数

東証REIT指数(配当込み)

ベンチマーク/連動指数

東証REIT指数(配当込み)

ファンドコメント

東京証券取引所に上場(コード:1488)。信託財産の1口当たりの純資産額の変動率を、わが国の不動産投信(J-REIT)市場全体の値動きを表す代表的な株価指数である「東証REIT指数(配当込み)」の変動率に一致させることを目的として、「東証REIT指数(配当込み)」に採用されている銘柄(採用予定を含む)の不動産投資信託証券に投資する。3、6、9、12月決算。基準価額は100口当たり。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

14.88%

リターン3年(年率)

4.72%

リターン5年(年率)

2.27%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.1705%

純資産総額(百万円)

253,071

シャープレシオ1年

1.28

シャープレシオ3年

0.49

シャープレシオ5年

0.21

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.1705%

純資産総額(百万円)

253,071

標準偏差1年

11.17%

標準偏差3年

9.18%

標準偏差5年

9.99%

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.1705%

純資産総額(百万円)

253,071

決算頻度/決算月

四半期/3,6,9,12

直近分配金

3,200円

直近決算日

2026年03月04日

分配金利回り

4.55%

純資産総額(百万円)

253,071

日本/債

インデックス

比較

販売会社

野村 日本債券インデックス(一任口座)

基準価額/騰落

8,463円
-0.21%

純資産総額(百万円)

136,356

資金流入週間(百万円)※推計

2,237

信託報酬率(税込)

0.253%

カテゴリー

国内債券・中長期債

ベンチマーク/連動指数

NOMURA-BPI総合

ベンチマーク/連動指数

NOMURA-BPI総合

ファンドコメント

投資一任口座専用ファンド。主要投資対象は、日本の公社債。NOMURA-BPI総合(NOMURA-ボンド・パフォーマンス・インデックス総合)の動きに連動する投資成果を目指す。対象インデックスや投資対象の情報を収集・分析し、連動性が高いと考えられるポートフォリオを構築する。ファミリーファンド方式で運用。毎月17日決算。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

-6.73%

リターン3年(年率)

-4.6%

リターン5年(年率)

-3.42%

リターン10年(年率)

-1.83%

信託報酬率

0.253%

純資産総額(百万円)

136,356

シャープレシオ1年

-2.25

シャープレシオ3年

-1.57

シャープレシオ5年

-1.29

シャープレシオ10年

-0.8

信託報酬率

0.253%

純資産総額(百万円)

136,356

標準偏差1年

3.25%

標準偏差3年

3.12%

標準偏差5年

2.78%

標準偏差10年

2.41%

信託報酬率

0.253%

純資産総額(百万円)

136,356

決算頻度/決算月

毎月

直近分配金

--

直近決算日

2026年04月17日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

136,356

先進/株

アクティブ

比較

販売会社

キャピタル 世界株式ファンド(DC年金つみたて専用)

基準価額/騰落

45,757円
+0.07%

純資産総額(百万円)

268,080

資金流入週間(百万円)※推計

2,224

信託報酬率(税込)

1.085%

カテゴリー

国際株式・グローバル・含む日本(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

世界各国の株式を主要投資対象とする。キャピタル・グループのグローバルな運用力を活用し、徹底した企業調査に基づき投資を行う。複数のポートフォリオ・マネジャーが運用に携わることによって、投資対象やアイデアの分散を図り、安定的かつ継続的な運用成果の獲得を目指す。原則、対円での為替ヘッジは行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。8月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年08月20日

リターン1年(年率)

37.38%

リターン3年(年率)

23.7%

リターン5年(年率)

15.42%

リターン10年(年率)

16.2%

信託報酬率

1.085%

純資産総額(百万円)

268,080

シャープレシオ1年

2.18

シャープレシオ3年

1.54

シャープレシオ5年

0.97

シャープレシオ10年

1

信託報酬率

1.085%

純資産総額(百万円)

268,080

標準偏差1年

16.85%

標準偏差3年

15.29%

標準偏差5年

15.75%

標準偏差10年

16.24%

信託報酬率

1.085%

純資産総額(百万円)

268,080

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年08月20日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

268,080

先進国/債

インデックス

成長

比較

販売会社

eMAXIS Slim先進国債券インデックス(除く日本)

基準価額/騰落

15,432円
+0.01%

純資産総額(百万円)

228,433

資金流入週間(百万円)※推計

2,198

信託報酬率(税込)

0.154%

カテゴリー

国際債券・グローバル・除く日本(F)

ベンチマーク/連動指数

FTSE世界国債インデックス(除く日本・円換算ベース)

ベンチマーク/連動指数

FTSE世界国債インデックス(除く日本・円換算ベース)

ファンドコメント

主として日本を除く世界主要国の公社債に投資を行う。FTSE世界国債インデックス(除く日本、円換算ベース)をベンチマークとし、同指数と連動する投資成果をめざして運用を行う。対象インデックスとの連動を維持するため、先物取引等を利用し公社債の実質投資比率が100%を超える場合がある。原則として、為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。4月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年04月25日

リターン1年(年率)

16.04%

リターン3年(年率)

9.73%

リターン5年(年率)

6.14%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.154%

純資産総額(百万円)

228,433

シャープレシオ1年

3.14

シャープレシオ3年

1.31

シャープレシオ5年

0.86

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.154%

純資産総額(百万円)

228,433

標準偏差1年

4.91%

標準偏差3年

7.26%

標準偏差5年

7.02%

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.154%

純資産総額(百万円)

228,433

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年04月27日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

228,433

世界/株

インデックス

成長

つみ

比較

販売会社

つみたて全世界株式

基準価額/騰落

33,090円
+0.51%

純資産総額(百万円)

194,742

資金流入週間(百万円)※推計

2,168

信託報酬率(税込)

0.198%

カテゴリー

国際株式・グローバル・含む日本(F)

ベンチマーク/連動指数

MSCIオール・カントリー・ワールド・インデックス(配当込み、円換算ベース)

ベンチマーク/連動指数

MSCIオール・カントリー・ワールド・インデックス(配当込み、円換算ベース)

ファンドコメント

日本を含む先進国および新興国の株式等に投資を行う。MSCIオール・カントリー・ワールド・インデックス(配当込み、円換算ベース)と連動する投資成果をめざして運用を行う。組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。6月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年06月25日

リターン1年(年率)

46.16%

リターン3年(年率)

26.86%

リターン5年(年率)

19.02%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.198%

純資産総額(百万円)

194,742

シャープレシオ1年

2.95

シャープレシオ3年

1.85

シャープレシオ5年

1.32

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.198%

純資産総額(百万円)

194,742

標準偏差1年

15.44%

標準偏差3年

14.42%

標準偏差5年

14.35%

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.198%

純資産総額(百万円)

194,742

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年06月25日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

194,742

先進/株

インデックス

成長

つみ

比較

販売会社

つみたて先進国株式

基準価額/騰落

41,145円
+0.45%

純資産総額(百万円)

570,361

資金流入週間(百万円)※推計

2,164

信託報酬率(税込)

0.22%

カテゴリー

国際株式・グローバル・除く日本(F)

ベンチマーク/連動指数

MSCI コクサイ インデックス(配当込み、円換算ベース)

ベンチマーク/連動指数

MSCI コクサイ インデックス(配当込み、円換算ベース)

ファンドコメント

MSCI コクサイ・インデックス(配当込み、円換算ベース)と連動する投資成果をめざして運用を行う。主として対象インデックスに採用されている日本を除く先進国の株式に投資を行う。対象インデックスとの連動を維持するため、先物取引等を利用し株式の実質投資比率が100%を超える場合がある。原則として、為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。6月決算。

目論見書

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運用報告書

icon_pdf

2025年06月25日

リターン1年(年率)

43.7%

リターン3年(年率)

26.85%

リターン5年(年率)

19.94%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.22%

純資産総額(百万円)

570,361

シャープレシオ1年

2.87

シャープレシオ3年

1.82

シャープレシオ5年

1.32

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.22%

純資産総額(百万円)

570,361

標準偏差1年

15.03%

標準偏差3年

14.68%

標準偏差5年

15.08%

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.22%

純資産総額(百万円)

570,361

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年06月25日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

570,361

国内/株

インデックス

成長

比較

販売会社

(NEXT FUNDS)電機・精密上場投信『愛称:NF・電機・精密(TPX17)ETF』

基準価額/騰落

606,548円
+0.52%

純資産総額(百万円)

13,063

資金流入週間(百万円)※推計

2,139

信託報酬率(税込)

0.352%

カテゴリー

国内大型グロース

ベンチマーク/連動指数

TOPIX-17 電機・精密(配当込み)

ベンチマーク/連動指数

TOPIX-17 電機・精密(配当込み)

ファンドコメント

東京証券取引所に上場(コード:1625)。TOPIX-17 電機・精密(配当込み)に採用されているまたは採用が決定された銘柄の株式のみに投資を行う。信託財産中に占める個別銘柄の株数の比率を同指数における個別銘柄の時価総額構成比率から算出される株数の比率に相当する比率に維持することを目的とした運用を行い、同指数に連動する投資成果を目指す。7月決算。基準価額は10口当り。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

57.6%

リターン3年(年率)

26.18%

リターン5年(年率)

16.29%

リターン10年(年率)

16.96%

信託報酬率

0.352%

純資産総額(百万円)

13,063

シャープレシオ1年

1.91

シャープレシオ3年

1.22

シャープレシオ5年

0.76

シャープレシオ10年

0.88

信託報酬率

0.352%

純資産総額(百万円)

13,063

標準偏差1年

29.83%

標準偏差3年

21.35%

標準偏差5年

21.22%

標準偏差10年

19.33%

信託報酬率

0.352%

純資産総額(百万円)

13,063

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

3,920円

直近決算日

2025年07月15日

分配金利回り

0.65%

純資産総額(百万円)

13,063

国内/不

インデックス

成長

比較

販売会社

上場Jリート(東証REIT指数)隔月分配(ミニ)『愛称:上場Jリート(ミニ)』

基準価額/騰落

19,863円
-0.64%

純資産総額(百万円)

38,991

資金流入週間(百万円)※推計

2,094

信託報酬率(税込)

0.2695%

カテゴリー

国内REIT

ベンチマーク/連動指数

東証REIT指数

ベンチマーク/連動指数

東証REIT指数

ファンドコメント

東京証券取引所に上場(コード:2552)。日本の不動産投信(J-REIT)市場全体の値動きを表す代表的な株価指数である「東証REIT指数」との連動を目指すETF(上場投資信託)。ファミリーファンド方式で運用。偶数月決算。基準価額は10口当り。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

14.73%

リターン3年(年率)

4.6%

リターン5年(年率)

2.16%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.2695%

純資産総額(百万円)

38,991

シャープレシオ1年

1.27

シャープレシオ3年

0.47

シャープレシオ5年

0.2

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.2695%

純資産総額(百万円)

38,991

標準偏差1年

11.16%

標準偏差3年

9.17%

標準偏差5年

9.98%

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.2695%

純資産総額(百万円)

38,991

決算頻度/決算月

隔月/偶数

直近分配金

170円

直近決算日

2026年04月08日

分配金利回り

4.53%

純資産総額(百万円)

38,991

米国/株

インデックス

成長

比較

販売会社

(NEXT FUNDS) S&P500(H有)連動型上場投信『愛称:NF・米国株S&P500ヘッジ有ETF』

基準価額/騰落

308,034円
+0.20%

純資産総額(百万円)

35,533

資金流入週間(百万円)※推計

2,084

信託報酬率(税込)

0.077%

カテゴリー

国際株式・北米(H)

ベンチマーク/連動指数

S&P500(TTM、円建て、円ヘッジ、税引前配当込み)

ベンチマーク/連動指数

S&P500(TTM、円建て、円ヘッジ、税引前配当込み)

ファンドコメント

東京証券取引所に上場(コード:2634)。S&P500(TTM、円建て、円ヘッジ、税引前配当込み)に採用されているまたは採用が決定された銘柄の株式を主要投資対象とし、対象株価指数に連動する投資成果を目指すETF(上場投資信託)。外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行う。3、9月決算。基準価額は100口当たり。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

25.06%

リターン3年(年率)

15.65%

リターン5年(年率)

8.16%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.077%

純資産総額(百万円)

35,533

シャープレシオ1年

1.46

シャープレシオ3年

1.13

シャープレシオ5年

0.54

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.077%

純資産総額(百万円)

35,533

標準偏差1年

16.81%

標準偏差3年

13.64%

標準偏差5年

15.03%

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.077%

純資産総額(百万円)

35,533

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

1,500円

直近決算日

2026年03月10日

分配金利回り

0.98%

純資産総額(百万円)

35,533

国内/株

アクティブ

成長

つみ

比較

販売会社

日経平均高配当利回り株ファンド

基準価額/騰落

22,440円
+0.56%

純資産総額(百万円)

272,103

資金流入週間(百万円)※推計

2,057

信託報酬率(税込)

0.693%

カテゴリー

国内大型バリュー

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主としてわが国の株式に投資を行う。株式への投資にあたっては、主として日経平均株価採用銘柄の中から予想配当利回りの上位30銘柄を選定し、流動性を勘案して銘柄ごとの組入比率を決定する。原則として年2回リバランス(組入銘柄の入替えと組入比率の調整)を行う。6、12月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年12月15日

リターン1年(年率)

35.27%

リターン3年(年率)

24.1%

リターン5年(年率)

23.99%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.693%

純資産総額(百万円)

272,103

シャープレシオ1年

2.24

シャープレシオ3年

1.67

シャープレシオ5年

1.74

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.693%

純資産総額(百万円)

272,103

標準偏差1年

15.52%

標準偏差3年

14.34%

標準偏差5年

13.74%

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.693%

純資産総額(百万円)

272,103

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

370円

直近決算日

2025年12月15日

分配金利回り

3.16%

純資産総額(百万円)

272,103

複合

インデックス

成長

つみ

比較

販売会社

つみたて8資産均等バランス

基準価額/騰落

20,691円
+0.20%

純資産総額(百万円)

256,834

資金流入週間(百万円)※推計

2,002

信託報酬率(税込)

0.242%

カテゴリー

バランス

ベンチマーク/連動指数

合成指数

ベンチマーク/連動指数

合成指数

ファンドコメント

8つの投資対象資産(国内株式、先進国株式、新興国株式、国内債券、先進国債券、新興国債券、国内リート、先進国リート)の指数を均等比率(12.5%)で組み合わせた合成ベンチマークに連動する投資成果をめざして運用を行う。主として対象インデックスに採用されている日本を含む世界各国の株式、公社債および不動産投資信託証券(リート)に投資を行う。原則として、為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。6月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年06月25日

リターン1年(年率)

28%

リターン3年(年率)

15.01%

リターン5年(年率)

9.98%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.242%

純資産総額(百万円)

256,834

シャープレシオ1年

2.71

シャープレシオ3年

1.73

シャープレシオ5年

1.15

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.242%

純資産総額(百万円)

256,834

標準偏差1年

10.12%

標準偏差3年

8.58%

標準偏差5年

8.58%

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.242%

純資産総額(百万円)

256,834

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年06月25日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

256,834

国内/株

アクティブ

比較

販売会社

fundnote ダルトンNAVFセレクトファンド『愛称:匠のファンド だるとん』

基準価額/騰落

10,044円
+0.16%

純資産総額(百万円)

1,996

資金流入週間(百万円)※推計

1,987

信託報酬率(税込)

1.98%

カテゴリー

評価対象外

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

限定追加型ファンド。主として、わが国の金融商品取引所に上場している株式のうち、本源的価値と現在の株価との乖離が大きい銘柄を厳選して集中的に投資を行う。キャッシュリッチ、かつ割安な銘柄に集中的に投資を行う。企業の資本効率を高めるための提案を含め、積極的なエンゲージメントを活用して投資先企業のバリューを引き出すことを図る。ファミリーファンド方式で運用。6月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

--

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.98%

純資産総額(百万円)

1,996

シャープレシオ1年

--

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.98%

純資産総額(百万円)

1,996

標準偏差1年

--

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.98%

純資産総額(百万円)

1,996

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

--

分配金利回り

--

純資産総額(百万円)

1,996

先進国/債

インデックス

成長

比較

販売会社

MAXIS 米国国債1-3年上場投信(H無)

基準価額/騰落

52,708円
+0.17%

純資産総額(百万円)

7,444

資金流入週間(百万円)※推計

1,977

信託報酬率(税込)

0.132%

カテゴリー

国際債券・北米(F)

ベンチマーク/連動指数

ICE米国債1-3年指数(円ベース)

ベンチマーク/連動指数

ICE米国債1-3年指数(円ベース)

ファンドコメント

東京証券取引所に上場(コード:181A)。主として米国の国債に投資を行い、「ICE米国債1-3年指数(円ベース)」に連動する投資成果を目指すETF(上場投資信託)。実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。2、5、8、11月決算。基準価額は100口当たり。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

15.89%

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.132%

純資産総額(百万円)

7,444

シャープレシオ1年

2.77

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.132%

純資産総額(百万円)

7,444

標準偏差1年

5.52%

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.132%

純資産総額(百万円)

7,444

決算頻度/決算月

四半期/2,5,8,11

直近分配金

310円

直近決算日

2026年05月10日

分配金利回り

2.52%

純資産総額(百万円)

7,444

先進国/債

アクティブ

成長

比較

販売会社

iFreeETF 米国国債3-5年(H有)

基準価額/騰落

192,894円
-0.21%

純資産総額(百万円)

2,218

資金流入週間(百万円)※推計

1,962

信託報酬率(税込)

0.11%

カテゴリー

国際債券・北米(H)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

東京証券取引所に上場(コード:382A)。残存期間が3年程度から5年程度までの米国国債に投資し、残存期間ごとの国債の投資金額がほぼ同程度となるように組入れることをめざして運用を行うアクティブETF(上場投資信託)。為替変動リスクを低減するため、為替ヘッジを行う。2、5、8、11月決算。基準価額は100口当たり。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

--

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.11%

純資産総額(百万円)

2,218

シャープレシオ1年

--

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.11%

純資産総額(百万円)

2,218

標準偏差1年

--

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.11%

純資産総額(百万円)

2,218

決算頻度/決算月

四半期/2,5,8,11

直近分配金

4,300円

直近決算日

2026年05月10日

分配金利回り

3.84%

純資産総額(百万円)

2,218

国内/不

インデックス

成長

比較

販売会社

iFreeETF 東証REIT指数(2・5・8・11月決算型)

基準価額/騰落

189,575円
-0.64%

純資産総額(百万円)

8,326

資金流入週間(百万円)※推計

1,931

信託報酬率(税込)

0.1705%

カテゴリー

国内REIT

ベンチマーク/連動指数

東証REIT指数(配当込み)

ベンチマーク/連動指数

東証REIT指数(配当込み)

ファンドコメント

東京証券取引所に上場(コード:443A)。わが国の不動産投信(J-REIT)市場全体の値動きを表す代表的な株価指数である「東証REIT指数(配当込み)」との連動を目指すETF(上場投資信託)。2、5、8、11月決算。基準価額は100口当たり。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

--

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.1705%

純資産総額(百万円)

8,326

シャープレシオ1年

--

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.1705%

純資産総額(百万円)

8,326

標準偏差1年

--

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.1705%

純資産総額(百万円)

8,326

決算頻度/決算月

四半期/2,5,8,11

直近分配金

1,700円

直近決算日

2026年05月04日

分配金利回り

1.53%

純資産総額(百万円)

8,326

複合

アクティブ

成長

比較

販売会社

グローバル経済コア

基準価額/騰落

21,758円
+0.24%

純資産総額(百万円)

97,140

資金流入週間(百万円)※推計

1,926

信託報酬率(税込)

0.605%

カテゴリー

安定成長

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

日本を含む世界の株式(DR(預託証券)を含む)、債券、及び不動産投資信託証券(REIT)並びに金に実質的に分散投資する。各マザーファンドの基本組入比率は、地域別(日本、先進国、新興国)のGDP(国内総生産)総額の比率を参考にする。「ゴールドマザーファンド(為替ヘッジあり)」を除き、実質組入外貨建資産に対する為替ヘッジは、原則として行わない。ファミリーファンド方式で運用。8月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年08月20日

リターン1年(年率)

32.03%

リターン3年(年率)

18.78%

リターン5年(年率)

11.99%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.605%

純資産総額(百万円)

97,140

シャープレシオ1年

2.74

シャープレシオ3年

2.02

シャープレシオ5年

1.32

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.605%

純資産総額(百万円)

97,140

標準偏差1年

11.47%

標準偏差3年

9.19%

標準偏差5年

9.02%

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.605%

純資産総額(百万円)

97,140

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年08月20日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

97,140

国内/株

アクティブ

成長

比較

販売会社

SBI 日本高配当株式(分配)ファンド(年4回決算型)『愛称:SBI日本シリーズ - 日本高配当株式(分配)』

基準価額/騰落

16,368円
+0.85%

純資産総額(百万円)

201,008

資金流入週間(百万円)※推計

1,918

信託報酬率(税込)

0.099%

カテゴリー

国内中型バリュー

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

株式への投資にあたっては、配当利回りに着目し、高水準のインカムゲインと中長期的な値上がり益の獲得によるトータル・リターンの追求をめざす。銘柄の選定にあたっては、予想配当利回りが市場平均と比較して高い銘柄を中心に、配当の状況、企業のファンダメンタルズ要因、株価のバリュエーション等に関する評価・分析などを勘案し、投資銘柄を選別する。ファミリーファンド方式で運用。1、4、7、10月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年10月10日

リターン1年(年率)

46.41%

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.099%

純資産総額(百万円)

201,008

シャープレシオ1年

2.77

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.099%

純資産総額(百万円)

201,008

標準偏差1年

16.53%

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.099%

純資産総額(百万円)

201,008

決算頻度/決算月

四半期/1,4,7,10

直近分配金

140円

直近決算日

2026年04月10日

分配金利回り

3.24%

純資産総額(百万円)

201,008

国内/株

アクティブ

成長

比較

販売会社

GS ビッグデータ・ストラテジー(日本株)

基準価額/騰落

13,197円
+1.17%

純資産総額(百万円)

19,450

資金流入週間(百万円)※推計

1,839

信託報酬率(税込)

1.32%

カテゴリー

国内大型ブレンド

ベンチマーク/連動指数

TOPIX(配当込み)

ベンチマーク/連動指数

TOPIX(配当込み)

ファンドコメント

日本の上場株式を主要投資対象とし、信託財産の長期的な成長をめざして運用を行う。ビッグデータやAI(人工知能)を活用した独自開発の計量モデルを用い、多様な銘柄評価基準に基づいて幅広い銘柄に分散投資する。TOPIX(東証株価指数)(配当込み)をベンチマークとし、長期的にこれを上回る投資成果を獲得することをめざす。ファミリーファンド方式で運用。5、11月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年11月10日

リターン1年(年率)

64.04%

リターン3年(年率)

32.44%

リターン5年(年率)

21.62%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.32%

純資産総額(百万円)

19,450

シャープレシオ1年

2.93

シャープレシオ3年

1.97

シャープレシオ5年

1.47

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.32%

純資産総額(百万円)

19,450

標準偏差1年

21.64%

標準偏差3年

16.37%

標準偏差5年

14.69%

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.32%

純資産総額(百万円)

19,450

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

2,370円

直近決算日

2026年05月11日

分配金利回り

33.8%

純資産総額(百万円)

19,450

先進国/債

インデックス

成長

比較

販売会社

(NEXT FUNDS)ブルームバーグ米国国債(7-10年)(H無)『愛称:NF・米国債7-10年ヘッジ無ETF』

基準価額/騰落

59,217円
-0.05%

純資産総額(百万円)

14,615

資金流入週間(百万円)※推計

1,833

信託報酬率(税込)

0.143%

カテゴリー

国際債券・北米(F)

ベンチマーク/連動指数

ブルームバーグ米国国債(7-10年)インデックスTTM(為替ヘッジなし、円ベース)

ベンチマーク/連動指数

ブルームバーグ米国国債(7-10年)インデックスTTM(為替ヘッジなし、円ベース)

ファンドコメント

東京証券取引所に上場(コード:2647)。米国の公社債を主要投資対象とし、「ブルームバーグ米国国債(7-10年)インデックスTTM(為替ヘッジなし、円ベース)」に連動する投資成果を目指すETF(上場投資信託)。外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行わない。3、6、9、12月決算。基準価額は10口当たり。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

15.55%

リターン3年(年率)

8.41%

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.143%

純資産総額(百万円)

14,615

シャープレシオ1年

2.19

シャープレシオ3年

1.01

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.143%

純資産総額(百万円)

14,615

標準偏差1年

6.81%

標準偏差3年

8.09%

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.143%

純資産総額(百万円)

14,615

決算頻度/決算月

四半期/3,6,9,12

直近分配金

510円

直近決算日

2026年03月07日

分配金利回り

3.48%

純資産総額(百万円)

14,615

先進/株

アクティブ

比較

販売会社

One/フィデリティ・ブルーチップ・G株(毎月・予想分配)

基準価額/騰落

13,497円
+1.09%

純資産総額(百万円)

94,378

資金流入週間(百万円)※推計

1,785

信託報酬率(税込)

1.727%

カテゴリー

国際株式・北米(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主として、米国を中心に世界(日本を含む)の金融商品取引所に上場(これに準ずると委託会社が判断したものを含む)されている優良企業の株式に投資を行い、長期的な値上り益を獲得することをめざす。毎決算期末の前営業日の基準価額に応じて、原則として、所定の金額の分配をめざす。実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジは行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月20日決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年11月20日

リターン1年(年率)

56.19%

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.727%

純資産総額(百万円)

94,378

シャープレシオ1年

2.21

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.727%

純資産総額(百万円)

94,378

標準偏差1年

25.13%

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.727%

純資産総額(百万円)

94,378

決算頻度/決算月

毎月

直近分配金

120円

直近決算日

2026年04月20日

分配金利回り

9.78%

純資産総額(百万円)

94,378

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つみたて

成長

NISA対象外

指定なし

運用手法

インデックス

アクティブ

ブル/ベア/特殊

指定なし

投資対象

国内株式

先進国株式

米国株式

新興国株式

全世界株式

日本債券

先進国債券

新興国債券

国内リート

海外リート

バランス/ターゲットイヤー

金

原油

その他

指定なし

決算頻度

毎月

隔月/奇数

隔月/偶数

四半期/1,4,7,10

四半期/2,5,8,11

四半期/3,6,9,12

半年ごと

1年ごと

指定なし

ファンドの種類

ETF・DC専用・SMA専用を除く全ファンド

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