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ファンド名

基準価額/騰落

▲

▼

純資産総額(百万円)

▲

▼

資金流入週間

(百万円)※推計

▲

▼

信託報酬率(税込)

▲

▼

カテゴリー

ベンチマーク/連動指数

ベンチマーク/連動指数

ファンドコメント

目論見書

運用報告書

リターン

1年

▲

▼

リターン

3年(年率)

▲

▼

リターン

5年(年率)

▲

▼

リターン

10年(年率)

▲

▼

信託報酬率

▲

▼

純資産総額

(百万円)

▲

▼

シャープ

レシオ1年

▲

▼

シャープ

レシオ3年

▲

▼

シャープ

レシオ5年

▲

▼

シャープ

レシオ10年

▲

▼

信託報酬率

▲

▼

純資産総額

(百万円)

▲

▼

標準偏差1年

▲

▼

標準偏差3年(年率)

▲

▼

標準偏差5年(年率)

▲

▼

標準偏差10年(年率)

▲

▼

信託報酬率

▲

▼

純資産総額

(百万円)

▲

▼

決算頻度

決算月

直近

分配金

直近

決算日

分配金

利回り

▲

▼

純資産総額(百万円)

▲

▼

販売会社

比較

国内/株

インデックス

成長

つみ

比較

販売会社

Smart-i 日経225インデックス

基準価額/騰落

37,279円
+0.51%

純資産総額(百万円)

38,032

資金流入週間(百万円)※推計

-169

信託報酬率(税込)

0.187%

カテゴリー

国内大型グロース

ベンチマーク/連動指数

日経平均トータルリターン・インデックス

ベンチマーク/連動指数

日経平均トータルリターン・インデックス

ファンドコメント

国内の株式を実質的な主要投資対象とし、日経平均株価(日経225)(配当込み)の動きに連動する投資成果を目指す。RM日経225マザーファンドを通じて、主として日経平均株価(日経225)(配当込み)に採用されている株式に投資する。運用の効率化をはかるため、国内株式の指数を対象指数としたETF(上場投資信託証券)、国内株式を対象とした株価指数先物取引を活用することがある。ファミリーファンド方式で運用。5月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年05月26日

リターン1年(年率)

66.82%

リターン3年(年率)

28.96%

リターン5年(年率)

17.23%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.187%

純資産総額(百万円)

38,032

シャープレシオ1年

2.36

シャープレシオ3年

1.39

シャープレシオ5年

0.92

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.187%

純資産総額(百万円)

38,032

標準偏差1年

28.04%

標準偏差3年

20.73%

標準偏差5年

18.69%

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.187%

純資産総額(百万円)

38,032

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年05月26日

分配金利回り

--

純資産総額(百万円)

38,032

米国/株

インデックス

成長

比較

販売会社

三井住友・NYダウ・ジョーンズ指数(H有)

基準価額/騰落

25,771円
+0.18%

純資産総額(百万円)

18,771

資金流入週間(百万円)※推計

-169

信託報酬率(税込)

0.539%

カテゴリー

国際株式・北米(H)

ベンチマーク/連動指数

ダウ工業株30種平均株価(NYダウ)(円ヘッジベース)

ベンチマーク/連動指数

ダウ工業株30種平均株価(NYダウ)(円ヘッジベース)

ファンドコメント

主要投資対象は、ダウ・ジョーンズ工業株価平均に採用されている米国の株式。ダウ・ジョーンズ工業株価平均(税引後配当込み、円ヘッジ換算ベース)に連動する投資成果を目指して運用を行う。実質組入外貨建資産については、原則として対円での為替ヘッジを活用し、為替変動リスクの低減を図る。ファミリーファンド方式で運用。11月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年11月05日

リターン1年(年率)

16.99%

リターン3年(年率)

8.73%

リターン5年(年率)

4.42%

リターン10年(年率)

8.77%

信託報酬率

0.539%

純資産総額(百万円)

18,771

シャープレシオ1年

1.21

シャープレシオ3年

0.67

シャープレシオ5年

0.31

シャープレシオ10年

0.61

信託報酬率

0.539%

純資産総額(百万円)

18,771

標準偏差1年

13.52%

標準偏差3年

12.65%

標準偏差5年

13.68%

標準偏差10年

14.43%

信託報酬率

0.539%

純資産総額(百万円)

18,771

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年11月05日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

18,771

国内/不

アクティブ

成長

比較

販売会社

J-REITオープン(資産成長型)

基準価額/騰落

22,890円
-0.58%

純資産総額(百万円)

8,300

資金流入週間(百万円)※推計

-171

信託報酬率(税込)

1.1%

カテゴリー

国内REIT

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主要投資対象は、日本の金融商品取引所上場(これに準ずるものを含む)されている不動産投資信託証券(J-REIT)。J-REITへの投資にあたっては、個別銘柄の流動性、収益性・成長性等を勘案して選定した銘柄に分散投資を行い、高水準の配当収益の獲得と中長期的な値上がり益の追求を目指す。ファミリーファンド方式で運用。1、7月決算。

目論見書

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運用報告書

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2026年01月23日

リターン1年(年率)

15.32%

リターン3年(年率)

5.18%

リターン5年(年率)

3.07%

リターン10年(年率)

4.71%

信託報酬率

1.1%

純資産総額(百万円)

8,300

シャープレシオ1年

1.31

シャープレシオ3年

0.54

シャープレシオ5年

0.29

シャープレシオ10年

0.38

信託報酬率

1.1%

純資産総額(百万円)

8,300

標準偏差1年

11.26%

標準偏差3年

9.08%

標準偏差5年

9.96%

標準偏差10年

12.4%

信託報酬率

1.1%

純資産総額(百万円)

8,300

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年01月23日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

8,300

国内/株

インデックス

成長

比較

販売会社

GX メタルビジネス-日本株式

基準価額/騰落

435,807円
-1.86%

純資産総額(百万円)

6,368

資金流入週間(百万円)※推計

-171

信託報酬率(税込)

0.649%

カテゴリー

国内中型バリュー

ベンチマーク/連動指数

FactSet Japan Metal Business Index

ベンチマーク/連動指数

FactSet Japan Metal Business Index

ファンドコメント

東京証券取引所に上場(コード:2646)。メタルビジネスに関連する国内上場株式を構成銘柄とする「FactSet Japan Metal Business Index(配当込み)」に連動する投資成果を目指すETF(上場投資信託)。4、10月決算。基準価額は100口当たり。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

156.3%

リターン3年(年率)

41.34%

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.649%

純資産総額(百万円)

6,368

シャープレシオ1年

3.71

シャープレシオ3年

1.4

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.649%

純資産総額(百万円)

6,368

標準偏差1年

41.97%

標準偏差3年

29.44%

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.649%

純資産総額(百万円)

6,368

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

3,300円

直近決算日

2026年04月24日

分配金利回り

1.17%

純資産総額(百万円)

6,368

海外/不T

アクティブ

比較

販売会社

新光 US-REITオープン『愛称:ゼウス』

基準価額/騰落

1,722円
+0.12%

純資産総額(百万円)

327,865

資金流入週間(百万円)※推計

-171

信託報酬率(税込)

1.683%

カテゴリー

国際REIT・特定地域(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主要投資対象は、米国の証券取引所に上場されている不動産投資信託証券(US-REIT)。銘柄の選定にあたっては、業績動向と企業内容ならびに保有する不動産の価値等についてバランス良く調査し、長期的な成長性または内在する価値からの割安度を重視。原則として為替ヘッジを行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月5日決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年09月05日

リターン1年(年率)

24.05%

リターン3年(年率)

11.71%

リターン5年(年率)

9.18%

リターン10年(年率)

7.24%

信託報酬率

1.683%

純資産総額(百万円)

327,865

シャープレシオ1年

1.67

シャープレシオ3年

0.79

シャープレシオ5年

0.55

シャープレシオ10年

0.45

信託報酬率

1.683%

純資産総額(百万円)

327,865

標準偏差1年

14.07%

標準偏差3年

14.56%

標準偏差5年

16.46%

標準偏差10年

16.11%

信託報酬率

1.683%

純資産総額(百万円)

327,865

決算頻度/決算月

毎月

直近分配金

15円

直近決算日

2026年05月07日

分配金利回り

10.45%

純資産総額(百万円)

327,865

新興国/株

アクティブ

成長

比較

販売会社

フィデリティ・新興国中小型成長株投信『愛称:エマージング・ハンター』

基準価額/騰落

15,253円
+0.38%

純資産総額(百万円)

116,481

資金流入週間(百万円)※推計

-172

信託報酬率(税込)

1.804%

カテゴリー

国際株式・エマージング・複数国(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

新興国の金融商品取引所に上場している中小型企業やその他の金融商品取引所に上場している新興国と緊密な経済関係のある中小型企業の株式等を中心に投資する。個別銘柄選択にあたっては、世界の主要拠点のアナリストによる徹底的な企業分析や直接面談による調査を活かした「ボトム・アップ・アプローチ」により、魅力的な投資機会の発掘に注力する。実質組入外貨建資産については、原則として対円での為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。2月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年02月20日

リターン1年(年率)

65.45%

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.804%

純資産総額(百万円)

116,481

シャープレシオ1年

3.8

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.804%

純資産総額(百万円)

116,481

標準偏差1年

17.1%

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.804%

純資産総額(百万円)

116,481

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年02月20日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

116,481

複合

アクティブ

比較

販売会社

米国分散投資戦略ファンド(5倍コース)『愛称:USブレイン5』

基準価額/騰落

7,141円
+0.29%

純資産総額(百万円)

13,713

資金流入週間(百万円)※推計

-174

信託報酬率(税込)

1.8825%

カテゴリー

成長

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

米国の株式、債券および不動産投資信託(リート)ならびにコモディティ等に分散投資する。外国投資信託証券の組入比率を高位に保ち、実質的に純資産総額の概ね5倍相当額の投資を行う。実質組入外貨建資産については、原則として対円での為替ヘッジを行う。ファンドオブファンズ方式で運用。5、11月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年11月10日

リターン1年(年率)

45.22%

リターン3年(年率)

8.41%

リターン5年(年率)

-7.29%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.8825%

純資産総額(百万円)

13,713

シャープレシオ1年

1.66

シャープレシオ3年

0.25

シャープレシオ5年

-0.21

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.8825%

純資産総額(百万円)

13,713

標準偏差1年

26.88%

標準偏差3年

32.86%

標準偏差5年

35.38%

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.8825%

純資産総額(百万円)

13,713

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年05月11日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

13,713

先進/株

アクティブ

成長

比較

販売会社

LO・サーキュラー・エコノミー

基準価額/騰落

11,039円
+0.49%

純資産総額(百万円)

15,767

資金流入週間(百万円)※推計

-174

信託報酬率(税込)

1.738%

カテゴリー

国際株式・グローバル・含む日本(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主として、世界の企業の中から、サーキュラーエコノミー(循環経済)の実現に寄与する事業に取り組み、成長が期待される企業の株式に投資を行う。社会環境の変化に関するリサーチと、独自のフレームワークを用いた各銘柄の評価を基に、サーキュラーエコノミーの実現に寄与する事業に取り組み、成長が期待される銘柄を厳選して投資を行う。原則として為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。5月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年05月12日

リターン1年(年率)

25.35%

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.738%

純資産総額(百万円)

15,767

シャープレシオ1年

1.45

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.738%

純資産総額(百万円)

15,767

標準偏差1年

17.13%

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.738%

純資産総額(百万円)

15,767

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年05月11日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

15,767

先進国/債

アクティブ

比較

販売会社

短期豪ドル債オープン(毎月分配型)

基準価額/騰落

5,069円
+0.26%

純資産総額(百万円)

83,566

資金流入週間(百万円)※推計

-175

信託報酬率(税込)

0.99%

カテゴリー

国際債券・短期債(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主要投資対象は、高格付けの豪ドル建ての公社債および短期金融商品。投資する有価証券は、原則として取得時において、長期格付けでA格以上、短期格付けでA1/P1以上の格付けを取得しているものとする。原則として、為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。毎月7日決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年10月07日

リターン1年(年率)

28.96%

リターン3年(年率)

12.69%

リターン5年(年率)

8.37%

リターン10年(年率)

5.04%

信託報酬率

0.99%

純資産総額(百万円)

83,566

シャープレシオ1年

5.58

シャープレシオ3年

1.53

シャープレシオ5年

0.88

シャープレシオ10年

0.51

信託報酬率

0.99%

純資産総額(百万円)

83,566

標準偏差1年

5.09%

標準偏差3年

8.17%

標準偏差5年

9.37%

標準偏差10年

9.73%

信託報酬率

0.99%

純資産総額(百万円)

83,566

決算頻度/決算月

毎月

直近分配金

5円

直近決算日

2026年05月07日

分配金利回り

1.18%

純資産総額(百万円)

83,566

米国/株

インデックス

比較

販売会社

iFreeNEXT FANG+インデックス(毎月/予想分配)

基準価額/騰落

10,538円
+0.36%

純資産総額(百万円)

10,297

資金流入週間(百万円)※推計

-175

信託報酬率(税込)

0.7755%

カテゴリー

国際株式・北米(F)

ベンチマーク/連動指数

NYSE FANG+指数(配当込み、円ベース)

ベンチマーク/連動指数

NYSE FANG+指数(配当込み、円ベース)

ファンドコメント

マザーファンドの受益証券を通じて、米国の株式に投資し、投資成果をNYSE FANG+指数(配当込み、円ベース)の動きに連動させることをめざして運用を行う。原則、計算期末の前営業日の基準価額の水準に応じ、所定の金額の分配を目指す。為替変動リスクを回避するための為替ヘッジは原則として行わない。ファミリーファンド方式で運用。毎月20日決算。

目論見書

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運用報告書

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2026年02月20日

リターン1年(年率)

--

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.7755%

純資産総額(百万円)

10,297

シャープレシオ1年

--

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.7755%

純資産総額(百万円)

10,297

標準偏差1年

--

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.7755%

純資産総額(百万円)

10,297

決算頻度/決算月

毎月

直近分配金

--

直近決算日

2026年04月20日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

10,297

複合

アクティブ

比較

販売会社

ニッセイ 豪州ハイ・インカム株式F(毎月)『愛称:ラッキー・カントリー』

基準価額/騰落

3,729円
-0.16%

純資産総額(百万円)

64,455

資金流入週間(百万円)※推計

-175

信託報酬率(税込)

1.826%

カテゴリー

成長

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

オーストラリア株式等に実質的に投資することにより、配当等収益の確保と信託財産の中期的な成長をめざす。相対的に配当利回りの高い「株式」および「リート(不動産投資信託)を含む投資信託証券」を主要投資対象とする。実質的な運用はフランクリン・テンプルトン・オーストラリア・リミテッドが行う。原則として、為替ヘッジは行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月28日決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年11月28日

リターン1年(年率)

42.42%

リターン3年(年率)

19.29%

リターン5年(年率)

14.07%

リターン10年(年率)

9.18%

信託報酬率

1.826%

純資産総額(百万円)

64,455

シャープレシオ1年

4.34

シャープレシオ3年

1.76

シャープレシオ5年

0.92

シャープレシオ10年

0.48

信託報酬率

1.826%

純資産総額(百万円)

64,455

標準偏差1年

9.65%

標準偏差3年

10.88%

標準偏差5年

15.13%

標準偏差10年

18.98%

信託報酬率

1.826%

純資産総額(百万円)

64,455

決算頻度/決算月

毎月

直近分配金

30円

直近決算日

2026年04月28日

分配金利回り

8.85%

純資産総額(百万円)

64,455

新興国/株

インデックス

成長

比較

販売会社

iシェアーズ・コア MSCI 新興国株 ETF

基準価額/騰落

439,430円
+0.21%

純資産総額(百万円)

28,413

資金流入週間(百万円)※推計

-176

信託報酬率(税込)

0.253%

カテゴリー

国際株式・エマージング・複数国(F)

ベンチマーク/連動指数

MSCIエマージング・マーケッツIMI指数(税引後配当込み、国内投信用、円建て)

ベンチマーク/連動指数

MSCIエマージング・マーケッツIMI指数(税引後配当込み、国内投信用、円建て)

ファンドコメント

東京証券取引所に上場(コード:1658)。新興国の株式市場に投資をする際の代表的な指数である「MSCIエマージング・マーケッツIMI指数(税引後配当込み、国内投信用、円建て)」との連動を目指すETF(上場投資信託)。2、8月決算。基準価額は100口当たり。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

63.94%

リターン3年(年率)

27.1%

リターン5年(年率)

13.97%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.253%

純資産総額(百万円)

28,413

シャープレシオ1年

3.05

シャープレシオ3年

1.61

シャープレシオ5年

0.91

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.253%

純資産総額(百万円)

28,413

標準偏差1年

20.8%

標準偏差3年

16.75%

標準偏差5年

15.28%

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.253%

純資産総額(百万円)

28,413

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

4,900円

直近決算日

2026年02月09日

分配金利回り

1.73%

純資産総額(百万円)

28,413

国内/株

インデックス

比較

販売会社

日立 国内株式インデックスファンド

基準価額/騰落

57,525円
+0.84%

純資産総額(百万円)

50,193

資金流入週間(百万円)※推計

-177

信託報酬率(税込)

0.154%

カテゴリー

国内大型ブレンド

ベンチマーク/連動指数

TOPIX(配当込み)

ベンチマーク/連動指数

TOPIX(配当込み)

ファンドコメント

確定拠出年金専用ファンド。国内株式を主要投資対象とし、中長期的に投資信託財産の成長を目指して運用を行う。ベンチマークの動きに連動する投資成果を追求する。国内株式の組入比率はできるだけ高位を保つ。ベンチマークはTOPIX(配当込み)。ファミリーファンド方式で運用。5月決算。

目論見書

--

運用報告書

--

リターン1年(年率)

42.74%

リターン3年(年率)

24.6%

リターン5年(年率)

17.08%

リターン10年(年率)

13.21%

信託報酬率

0.154%

純資産総額(百万円)

50,193

シャープレシオ1年

2.44

シャープレシオ3年

1.83

シャープレシオ5年

1.34

シャープレシオ10年

0.94

信託報酬率

0.154%

純資産総額(百万円)

50,193

標準偏差1年

17.26%

標準偏差3年

13.38%

標準偏差5年

12.65%

標準偏差10年

14%

信託報酬率

0.154%

純資産総額(百万円)

50,193

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年05月15日

分配金利回り

--

純資産総額(百万円)

50,193

先進/株

アクティブ

成長

比較

販売会社

グローバル・フィンテック株式F(年2回)

基準価額/騰落

8,985円
+0.64%

純資産総額(百万円)

75,453

資金流入週間(百万円)※推計

-177

信託報酬率(税込)

1.925%

カテゴリー

国際株式・グローバル・含む日本(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

日本を含む世界の株式の中からフィンテック関連企業の株式などに投資を行う。個別銘柄の選定において、イノベーションにフォーカスした調査に強みを持つ、米国のアーク社の調査力を活用する。フィンテックとは、金融と技術を組み合わせた造語で、最新の情報技術を活用した「新たな金融サービス」のことを言う。外貨建資産の投資にあたっては、原則として、為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。6、12月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年12月08日

リターン1年(年率)

18.87%

リターン3年(年率)

35.6%

リターン5年(年率)

0.42%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.925%

純資産総額(百万円)

75,453

シャープレシオ1年

0.56

シャープレシオ3年

1.04

シャープレシオ5年

0.01

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.925%

純資産総額(百万円)

75,453

標準偏差1年

32.75%

標準偏差3年

33.98%

標準偏差5年

37.02%

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.925%

純資産総額(百万円)

75,453

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

2,000円

直近決算日

2025年12月08日

分配金利回り

26.71%

純資産総額(百万円)

75,453

先進/株

インデックス

比較

販売会社

(ダイワFW)外国株式インデックス(H有)

基準価額/騰落

25,261円
+0.19%

純資産総額(百万円)

130,454

資金流入週間(百万円)※推計

-177

信託報酬率(税込)

0.4455%

カテゴリー

国際株式・グローバル・除く日本(H)

ベンチマーク/連動指数

MSCIコクサイ・インデックス(円ヘッジベース)

ベンチマーク/連動指数

MSCIコクサイ・インデックス(円ヘッジベース)

ファンドコメント

投資一任口座専用ファンド。主として、外国の株式(DR=預託証券を含む)に投資し、投資成果をMSCIコクサイ指数(税引後配当込み、円ヘッジ・ベース)の動きに連動させることをめざして運用を行う。保有外貨建資産については、同指数の動きに連動させることをめざして、為替ヘッジを行う。ファミリーファンド方式で運用。6月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

22.92%

リターン3年(年率)

13.45%

リターン5年(年率)

7.03%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.4455%

純資産総額(百万円)

130,454

シャープレシオ1年

1.5

シャープレシオ3年

1.08

シャープレシオ5年

0.5

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.4455%

純資産総額(百万円)

130,454

標準偏差1年

14.93%

標準偏差3年

12.21%

標準偏差5年

13.72%

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.4455%

純資産総額(百万円)

130,454

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年06月16日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

130,454

米国/株

アクティブ

比較

販売会社

NASDAQ100トリプル(マルチアイ搭載)

基準価額/騰落

37,130円
+0.95%

純資産総額(百万円)

5,083

資金流入週間(百万円)※推計

-178

信託報酬率(税込)

1.40749%

カテゴリー

国際株式・北米(H)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主として、連動債券に投資する。原則として、米国の株価指数先物取引の組入比率が信託財産の純資産総額の300%程度となるように買い建てつつ、複数(マルチ)のリスク関連指標を用いて市場局面を判定する委託会社の独自モデル(マルチアイ)に基づき、基準価額の下落リスクの抑制をめざす。原則として、為替ヘッジを行う。ファミリーファンド方式で運用。3月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年03月25日

リターン1年(年率)

100.07%

リターン3年(年率)

40.75%

リターン5年(年率)

19.45%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.40749%

純資産総額(百万円)

5,083

シャープレシオ1年

1.7

シャープレシオ3年

0.79

シャープレシオ5年

0.4

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.40749%

純資産総額(百万円)

5,083

標準偏差1年

58.39%

標準偏差3年

51.36%

標準偏差5年

48.56%

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.40749%

純資産総額(百万円)

5,083

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年03月25日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

5,083

米国/株

アクティブ

成長

比較

販売会社

明治安田 米国中小型成長株式ファンド

基準価額/騰落

11,233円
+1.77%

純資産総額(百万円)

27,542

資金流入週間(百万円)※推計

-179

信託報酬率(税込)

2.09%

カテゴリー

国際株式・北米(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主要投資対象は、米国の成長性が高いと考えられる中小型株式。ファンダメンタルズ分析とクオンツモデル分析を用い、企業収益の成長性、収益構造等の観点からポートフォリオを構築。米国中小型株式等の運用指図に関する権限は、アライアンス・バーンスタイン・エル・ピーに委託する。原則として、為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。1、7月決算。

目論見書

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運用報告書

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2026年02月02日

リターン1年(年率)

43.01%

リターン3年(年率)

19.83%

リターン5年(年率)

7.23%

リターン10年(年率)

14.38%

信託報酬率

2.09%

純資産総額(百万円)

27,542

シャープレシオ1年

2.02

シャープレシオ3年

0.91

シャープレシオ5年

0.32

シャープレシオ10年

0.66

信託報酬率

2.09%

純資産総額(百万円)

27,542

標準偏差1年

21.05%

標準偏差3年

21.68%

標準偏差5年

22.34%

標準偏差10年

21.83%

信託報酬率

2.09%

純資産総額(百万円)

27,542

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

300円

直近決算日

2026年02月02日

分配金利回り

2.67%

純資産総額(百万円)

27,542

先進/株

アクティブ

比較

販売会社

野村 ハリス外国株式バリュー戦略B(SMA・EW)

基準価額/騰落

32,765円
-0.87%

純資産総額(百万円)

14,446

資金流入週間(百万円)※推計

-179

信託報酬率(税込)

1.1%

カテゴリー

国際株式・グローバル・除く日本(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

投資一任口座専用ファンド。日本を除く世界各国(新興国を含む)の株式を実質的な主要投資対象とし、信託財産の成長を図ることを目的として積極的な運用を行う。マザーファンドの運用にあたっては、ハリス・アソシエイツ・エル・ピーに、運用の指図に関する権限の一部を委託する。実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。12月決算。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

24.45%

リターン3年(年率)

15.06%

リターン5年(年率)

11.99%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.1%

純資産総額(百万円)

14,446

シャープレシオ1年

1.94

シャープレシオ3年

1.15

シャープレシオ5年

0.84

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.1%

純資産総額(百万円)

14,446

標準偏差1年

12.32%

標準偏差3年

12.93%

標準偏差5年

14.09%

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.1%

純資産総額(百万円)

14,446

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

10円

直近決算日

2025年12月08日

分配金利回り

0.03%

純資産総額(百万円)

14,446

新興国/株

アクティブ

比較

販売会社

東洋ベトナム株式ファンド2021

基準価額/騰落

15,068円
-0.83%

純資産総額(百万円)

2,771

資金流入週間(百万円)※推計

-180

信託報酬率(税込)

1.988%

カテゴリー

評価対象外

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

限定追加型ファンド。主としてベトナムの株式を実質的な投資対象とし、中長期的な信託財産の成長を目指す。実質組入外貨建資産については、原則として対円での為替ヘッジは行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。8月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年08月18日

リターン1年(年率)

45.01%

リターン3年(年率)

16.72%

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.988%

純資産総額(百万円)

2,771

シャープレシオ1年

2.29

シャープレシオ3年

0.78

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.988%

純資産総額(百万円)

2,771

標準偏差1年

19.35%

標準偏差3年

21.1%

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.988%

純資産総額(百万円)

2,771

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年08月18日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

2,771

日本/債

インデックス

比較

販売会社

三井住友・日本債券インデックス・ファンド

基準価額/騰落

10,965円
-0.21%

純資産総額(百万円)

57,910

資金流入週間(百万円)※推計

-180

信託報酬率(税込)

0.176%

カテゴリー

国内債券・中長期債

ベンチマーク/連動指数

NOMURA-BPI総合

ベンチマーク/連動指数

NOMURA-BPI総合

ファンドコメント

日本の公社債を主要投資対象とし、ベンチマークであるNOMURA-BPI(総合)の動きに連動する投資成果を目指して運用を行う。クレジットアナリストによるボトムアップリサーチに、ファンドマネージャーによるマーケットインフォメーションを加味して銘柄選択を行う。ファミリーファンド方式で運用。6月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年06月20日

リターン1年(年率)

-6.65%

リターン3年(年率)

-4.55%

リターン5年(年率)

-3.36%

リターン10年(年率)

-1.77%

信託報酬率

0.176%

純資産総額(百万円)

57,910

シャープレシオ1年

-2.22

シャープレシオ3年

-1.56

シャープレシオ5年

-1.27

シャープレシオ10年

-0.77

信託報酬率

0.176%

純資産総額(百万円)

57,910

標準偏差1年

3.25%

標準偏差3年

3.11%

標準偏差5年

2.78%

標準偏差10年

2.41%

信託報酬率

0.176%

純資産総額(百万円)

57,910

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年06月20日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

57,910

先進/株

アクティブ

成長

比較

販売会社

UBS 次世代テクノロジー・ファンド

基準価額/騰落

19,509円
+0.62%

純資産総額(百万円)

16,360

資金流入週間(百万円)※推計

-181

信託報酬率(税込)

1.837%

カテゴリー

国際株式・北米(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主要投資対象は、世界各国(新興国を含む)の情報テクノロジー、医療テクノロジー、環境テクノロジー、宇宙テクノロジーなどの次世代テクノロジー関連企業の株式。技術力や商品開発力を背景に高い成長が見込まれる銘柄を選定し、信託財産の中長期的な成長を目指す。原則として、為替ヘッジは行わない。4、10月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年10月23日

リターン1年(年率)

52.85%

リターン3年(年率)

29.28%

リターン5年(年率)

13.43%

リターン10年(年率)

20.89%

信託報酬率

1.837%

純資産総額(百万円)

16,360

シャープレシオ1年

1.69

シャープレシオ3年

1.08

シャープレシオ5年

0.52

シャープレシオ10年

0.88

信託報酬率

1.837%

純資産総額(百万円)

16,360

標準偏差1年

30.95%

標準偏差3年

26.97%

標準偏差5年

25.49%

標準偏差10年

23.73%

信託報酬率

1.837%

純資産総額(百万円)

16,360

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

1,000円

直近決算日

2026年04月23日

分配金利回り

10.25%

純資産総額(百万円)

16,360

アクティブ

成長

比較

販売会社

ニッセイ アメリカ高配当株F(年2回決算型)『愛称:USドリーム(年2回)』

基準価額/騰落

35,675円
+0.65%

純資産総額(百万円)

12,941

資金流入週間(百万円)※推計

-181

信託報酬率(税込)

1.914%

カテゴリー

国際株式・北米(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主要投資対象は、米国の金融商品取引所に上場している相対的に配当利回りの高い「株式(優先株式を含む)」、「MLP(マスター・リミテッド・パートナーシップ)」および「不動産投資信託(リート)を含む投資信託証券」。実質的な組入外貨建資産については、原則として対円での為替ヘッジを行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。6、12月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年12月29日

リターン1年(年率)

26.67%

リターン3年(年率)

19.63%

リターン5年(年率)

17.87%

リターン10年(年率)

12.64%

信託報酬率

1.914%

純資産総額(百万円)

12,941

シャープレシオ1年

2.73

シャープレシオ3年

1.51

シャープレシオ5年

1.31

シャープレシオ10年

0.82

信託報酬率

1.914%

純資産総額(百万円)

12,941

標準偏差1年

9.55%

標準偏差3年

12.83%

標準偏差5年

13.54%

標準偏差10年

15.41%

信託報酬率

1.914%

純資産総額(百万円)

12,941

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年12月29日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

12,941

国内/株

インデックス

比較

販売会社

TOPIXベア2倍上場投信

基準価額/騰落

122円
-1.61%

純資産総額(百万円)

4,385

資金流入週間(百万円)※推計

-182

信託報酬率(税込)

0.825%

カテゴリー

株式ベア型

ベンチマーク/連動指数

TOPIXダブルインバース(-2倍)指数

ベンチマーク/連動指数

TOPIXダブルインバース(-2倍)指数

ファンドコメント

東京証券取引所に上場(コード:1356)。主要投資対象は、公社債。TOPIXダブルインバース(-2倍)指数を対象指標とし、株価指数先物取引などのデリバティブ取引を利用することにより、基準価額の変動率を対象指標の変動率に一致させることを目指す。2月決算。基準価額は1口当たり。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

-56.19%

リターン3年(年率)

-44.66%

リターン5年(年率)

-36.02%

リターン10年(年率)

-31.26%

信託報酬率

0.825%

純資産総額(百万円)

4,385

シャープレシオ1年

-1.65

シャープレシオ3年

-1.8

シャープレシオ5年

-1.48

シャープレシオ10年

-1.23

信託報酬率

0.825%

純資産総額(百万円)

4,385

標準偏差1年

34.5%

標準偏差3年

25.4%

標準偏差5年

24.96%

標準偏差10年

27.81%

信託報酬率

0.825%

純資産総額(百万円)

4,385

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年02月20日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

4,385

先進/株

アクティブ

成長

比較

販売会社

新興国ハイクオリティ成長株式ファンド『愛称:未来の世界(新興国)』

基準価額/騰落

22,914円
+0.61%

純資産総額(百万円)

63,002

資金流入週間(百万円)※推計

-182

信託報酬率(税込)

1.87%

カテゴリー

国際株式・エマージング・複数国(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

わが国を含む世界の上場株式の中から、新興国の株式、または事業活動の主要な部分を新興国で行うと判断される企業が発行する株式に主として投資を行う。ポートフォリオの構築にあたっては、投資アイデアの分析・評価や、個別企業の競争優位性、成長力の評価に基づき選定した質の高いと考えられる企業(ハイクオリティ成長企業)の中から、市場価格が理論価格より割安と判断される銘柄を厳選する。原則,為替ヘッジは行わない。12月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年12月15日

リターン1年(年率)

17.43%

リターン3年(年率)

16.86%

リターン5年(年率)

2.5%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.87%

純資産総額(百万円)

63,002

シャープレシオ1年

0.73

シャープレシオ3年

0.91

シャープレシオ5年

0.13

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.87%

純資産総額(百万円)

63,002

標準偏差1年

23.21%

標準偏差3年

18.3%

標準偏差5年

18.36%

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.87%

純資産総額(百万円)

63,002

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年12月15日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

63,002

先進/株

アクティブ

成長

比較

販売会社

M・Sグローバル・プレミアム株式(H有)

基準価額/騰落

16,344円
-1.01%

純資産総額(百万円)

30,770

資金流入週間(百万円)※推計

-183

信託報酬率(税込)

1.98%

カテゴリー

国際株式・グローバル・除く日本(H)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

世界各国のプレミアム企業(高いブランド力、有力な特許、強固な販売網など、競争優位の無形資産を裏付けに、持続的にフリー・キャッシュフローを増大させることが期待される企業)の株式に投資を行い、中長期的な値上がり益の獲得を目指す。外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行う。ファミリーファンド方式で運用。2月決算。

目論見書

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運用報告書

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2026年02月24日

リターン1年(年率)

-13.55%

リターン3年(年率)

-3.47%

リターン5年(年率)

-2.32%

リターン10年(年率)

4.48%

信託報酬率

1.98%

純資産総額(百万円)

30,770

シャープレシオ1年

-1.14

シャープレシオ3年

-0.34

シャープレシオ5年

-0.22

シャープレシオ10年

0.39

信託報酬率

1.98%

純資産総額(百万円)

30,770

標準偏差1年

12.37%

標準偏差3年

11.01%

標準偏差5年

11.6%

標準偏差10年

11.27%

信託報酬率

1.98%

純資産総額(百万円)

30,770

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

200円

直近決算日

2026年02月24日

分配金利回り

1.22%

純資産総額(百万円)

30,770

国内/株

インデックス

成長

つみ

比較

販売会社

東京海上セレクション・日本株TOPIX

基準価額/騰落

54,385円
+0.85%

純資産総額(百万円)

74,420

資金流入週間(百万円)※推計

-183

信託報酬率(税込)

0.154%

カテゴリー

国内大型ブレンド

ベンチマーク/連動指数

TOPIX(配当込み)

ベンチマーク/連動指数

TOPIX(配当込み)

ファンドコメント

TOPIXに採用されている銘柄が主要投資対象。組入銘柄の選択に際しては、流動性等を考慮し、TOPIXに採用以外の銘柄を組入れることもある。加えて、流動性、コスト等の観点から、株価指数先物取引を行うことがある。ベンチマークは、TOPIX(配当込み)。ファミリーファンド方式で運用。6月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年06月20日

リターン1年(年率)

42.88%

リターン3年(年率)

24.69%

リターン5年(年率)

17.23%

リターン10年(年率)

13.06%

信託報酬率

0.154%

純資産総額(百万円)

74,420

シャープレシオ1年

2.45

シャープレシオ3年

1.84

シャープレシオ5年

1.36

シャープレシオ10年

0.93

信託報酬率

0.154%

純資産総額(百万円)

74,420

標準偏差1年

17.25%

標準偏差3年

13.36%

標準偏差5年

12.6%

標準偏差10年

13.98%

信託報酬率

0.154%

純資産総額(百万円)

74,420

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年06月20日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

74,420

国内/株

アクティブ

成長

比較

販売会社

損保ジャパン・グリーン・オープン『愛称:ぶなの森』

基準価額/騰落

29,287円
+0.54%

純資産総額(百万円)

58,430

資金流入週間(百万円)※推計

-184

信託報酬率(税込)

1.65%

カテゴリー

国内大型バリュー

ベンチマーク/連動指数

TOPIX(配当込み)

ベンチマーク/連動指数

TOPIX(配当込み)

ファンドコメント

主要投資対象は、日本の株式。環境問題への取組状況を基に信用リスクや流動性リスク等を勘案して絞られた投資候補銘柄について、独自の調査分析に基づいて算出した理論的株価と市場価格を比較し、割安となっている銘柄に投資することを基本に、再度環境への取組評価やリスク分析等を加味して行う。ベンチマークはTOPIX(配当込み)。7月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年07月15日

リターン1年(年率)

45.73%

リターン3年(年率)

22.33%

リターン5年(年率)

16.99%

リターン10年(年率)

12.33%

信託報酬率

1.65%

純資産総額(百万円)

58,430

シャープレシオ1年

2.38

シャープレシオ3年

1.59

シャープレシオ5年

1.37

シャープレシオ10年

0.81

信託報酬率

1.65%

純資産総額(百万円)

58,430

標準偏差1年

18.96%

標準偏差3年

13.94%

標準偏差5年

12.36%

標準偏差10年

15.12%

信託報酬率

1.65%

純資産総額(百万円)

58,430

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

100円

直近決算日

2025年07月15日

分配金利回り

0.34%

純資産総額(百万円)

58,430

複合

アクティブ

比較

販売会社

コア投資戦略ファンド(安定型)『愛称:コアラップ(安定型)』

基準価額/騰落

15,014円
+0.13%

純資産総額(百万円)

41,299

資金流入週間(百万円)※推計

-185

信託報酬率(税込)

2.395%

カテゴリー

安定成長

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主要投資対象は、国内株式、国内債券、先進国株式、先進国債券、新興国株式、新興国債券、国内外の不動産投資信託証券(リート)、貸付債権、コモディティ、ヘッジファンド及びその他の様々な資産。「株式」、「リート」、「コモディティ」を実質的な投資対象とする投資対象ファンドへの投資割合の合計は純資産総額に対して50%未満。原則として、為替ヘッジを行わない。ただし、為替ヘッジを行う投資信託証券を組み入れる場合がある。ファンドオブファンズ方式で運用。7月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年07月10日

リターン1年(年率)

14.39%

リターン3年(年率)

7.19%

リターン5年(年率)

4.5%

リターン10年(年率)

3.28%

信託報酬率

2.395%

純資産総額(百万円)

41,299

シャープレシオ1年

1.88

シャープレシオ3年

1.27

シャープレシオ5年

0.85

シャープレシオ10年

0.6

信託報酬率

2.395%

純資産総額(百万円)

41,299

標準偏差1年

7.36%

標準偏差3年

5.48%

標準偏差5年

5.15%

標準偏差10年

5.35%

信託報酬率

2.395%

純資産総額(百万円)

41,299

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年07月10日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

41,299

新興国/債

インデックス

成長

比較

販売会社

上場インデックスファンド新興国債券『愛称:上場新興国債』

基準価額/騰落

53,157円
-0.09%

純資産総額(百万円)

20,533

資金流入週間(百万円)※推計

-186

信託報酬率(税込)

0.495%

カテゴリー

国際債券・エマージング・複数国(F)

ベンチマーク/連動指数

ブルームバーグ自国通貨建て新興市場国債・10%国キャップ・インデックス

ベンチマーク/連動指数

ブルームバーグ自国通貨建て新興市場国債・10%国キャップ・インデックス

ファンドコメント

東京証券取引所に上場(コード:1566)。主要投資対象は新興国の現地通貨建て債券。円換算したブルームバーグ自国通貨建て新興市場国債・10%国キャップ・インデックスの変動率に一致させることをめざす。原則として、為替ヘッジを行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。奇数月決算。基準価額は1口当り。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

20.72%

リターン3年(年率)

12.28%

リターン5年(年率)

9.1%

リターン10年(年率)

5.65%

信託報酬率

0.495%

純資産総額(百万円)

20,533

シャープレシオ1年

2.88

シャープレシオ3年

1.54

シャープレシオ5年

1.27

シャープレシオ10年

0.7

信託報酬率

0.495%

純資産総額(百万円)

20,533

標準偏差1年

7%

標準偏差3年

7.84%

標準偏差5年

7.07%

標準偏差10年

8.02%

信託報酬率

0.495%

純資産総額(百万円)

20,533

決算頻度/決算月

隔月/奇数

直近分配金

485円

直近決算日

2026年05月10日

分配金利回り

5.06%

純資産総額(百万円)

20,533

国内/不

インデックス

成長

比較

販売会社

iシェアーズ グリーンJリート

基準価額/騰落

179,133円
-0.62%

純資産総額(百万円)

13,353

資金流入週間(百万円)※推計

-186

信託報酬率(税込)

0.165%

カテゴリー

国内REIT

ベンチマーク/連動指数

FTSE EPRA Nareitグリーン・フォーカスJ-REITセレクト・インデックス(配当込み)

ベンチマーク/連動指数

FTSE EPRA Nareitグリーン・フォーカスJ-REITセレクト・インデックス(配当込み)

ファンドコメント

東京証券取引所に上場(コード:2852)。国内金融商品取引所に上場している不動産投資信託を対象に、サスティナビリティに優れた銘柄の投資エクスポージャーを増やす「FTSE EPRA Nareitグリーン・フォーカスJ-REITセレクト・インデックス(配当込み)」に連動する投資成果を目指すETF(上場投資信託)。2、5、8、11月決算。基準価額は1000口当たり。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

13.18%

リターン3年(年率)

3.18%

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.165%

純資産総額(百万円)

13,353

シャープレシオ1年

1.14

シャープレシオ3年

0.31

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.165%

純資産総額(百万円)

13,353

標準偏差1年

11.01%

標準偏差3年

9.54%

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.165%

純資産総額(百万円)

13,353

決算頻度/決算月

四半期/2,5,8,11

直近分配金

2,500円

直近決算日

2026年05月09日

分配金利回り

4.69%

純資産総額(百万円)

13,353

先進/株

アクティブ

比較

販売会社

ラッセル・インベストメント外国株式(DC)

基準価額/騰落

79,945円
-0.02%

純資産総額(百万円)

83,720

資金流入週間(百万円)※推計

-188

信託報酬率(税込)

1.463%

カテゴリー

国際株式・グローバル・除く日本(F)

ベンチマーク/連動指数

MSCIコクサイ・インデックス(配当込み)

ベンチマーク/連動指数

MSCIコクサイ・インデックス(配当込み)

ファンドコメント

確定拠出年金専用ファンド。主要投資対象は、日本を除く先進各国の株式。運用スタイルの異なる複数の運用会社を組み合わせた「マルチ・マネージャー運用」を行い、ベンチマークであるMSCI KOKUSAI(配当込み)を中長期的に安定して上回ることを目指す。必要に応じて運用会社や目標配分割合の変更を行う。ファミリーファンド方式で運用。4月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年04月18日

リターン1年(年率)

38.85%

リターン3年(年率)

23.96%

リターン5年(年率)

17.72%

リターン10年(年率)

15.79%

信託報酬率

1.463%

純資産総額(百万円)

83,720

シャープレシオ1年

2.56

シャープレシオ3年

1.66

シャープレシオ5年

1.23

シャープレシオ10年

0.98

信託報酬率

1.463%

純資産総額(百万円)

83,720

標準偏差1年

14.97%

標準偏差3年

14.28%

標準偏差5年

14.33%

標準偏差10年

16.03%

信託報酬率

1.463%

純資産総額(百万円)

83,720

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年04月20日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

83,720

日本/債

アクティブ

比較

販売会社

ワールド・ボンド・フォーカス2024-05(限追)

基準価額/騰落

10,168円
-0.01%

純資産総額(百万円)

55,336

資金流入週間(百万円)※推計

-188

信託報酬率(税込)

0.7425%

カテゴリー

評価対象外

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

限定追加型ファンド。主として世界各国・地域の米ドル建ておよびユーロ建ての投資適格未満を含めた債券に投資する。債券への投資にあたっては、投資適格の債券を中心に、原則として信託期間終了日前に満期を迎える債券に投資し、満期まで保有する「持ち切り」による運用を行う。外貨建資産については、原則として対円での為替ヘッジを行い、為替変動リスクの低減を図る。6月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年06月16日

リターン1年(年率)

2.28%

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.7425%

純資産総額(百万円)

55,336

シャープレシオ1年

1.89

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.7425%

純資産総額(百万円)

55,336

標準偏差1年

0.89%

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.7425%

純資産総額(百万円)

55,336

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年06月16日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

55,336

複合

アクティブ

比較

販売会社

財産3分法(不動産・債券・株式)毎月分配型『愛称:財産3分法ファンド』

基準価額/騰落

3,538円
-0.03%

純資産総額(百万円)

224,523

資金流入週間(百万円)※推計

-189

信託報酬率(税込)

1.045%

カテゴリー

バランス

ベンチマーク/連動指数

合成指数

ベンチマーク/連動指数

合成指数

ファンドコメント

主に、不動産、債券および株式の3つの異なる資産に分散投資を行う。各資産への投資比率は不動産等25%±20%、債券50%±40%、株式25%±20%とし、高いインカム収益の確保を図るとともに、安定した信託財産の成長をめざす。ファンドが実質的に保有する外貨建資産については、為替変動リスクの低減を図るため、為替ヘッジを行う場合がある。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月10日決算。

目論見書

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運用報告書

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2026年01月13日

リターン1年(年率)

26.35%

リターン3年(年率)

12.6%

リターン5年(年率)

6.69%

リターン10年(年率)

6.37%

信託報酬率

1.045%

純資産総額(百万円)

224,523

シャープレシオ1年

2.28

シャープレシオ3年

1.4

シャープレシオ5年

0.78

シャープレシオ10年

0.74

信託報酬率

1.045%

純資産総額(百万円)

224,523

標準偏差1年

11.31%

標準偏差3年

8.86%

標準偏差5年

8.48%

標準偏差10年

8.53%

信託報酬率

1.045%

純資産総額(百万円)

224,523

決算頻度/決算月

毎月

直近分配金

20円

直近決算日

2026年05月11日

分配金利回り

6.78%

純資産総額(百万円)

224,523

先進国/債

アクティブ

成長

比較

販売会社

ジパング企業債ファンド

基準価額/騰落

9,613円
-0.19%

純資産総額(百万円)

31,939

資金流入週間(百万円)※推計

-190

信託報酬率(税込)

0.803%

カテゴリー

国際債券・グローバル・含む日本(H)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主として、「ジパング企業」(日本企業や日本企業の海外子会社)などが発行する様々な債券に投資し、インカム収益の確保と信託財産の成長をめざす。ジパング企業のなかでも、取得時にBBB-相当以上の格付けを有する発行体が発行する、普通社債や劣後債などに投資する。利回り向上などの観点から、円建ての債券に加え、外貨建ての債券にも投資する。原則として為替ヘッジを行う。ファミリーファンド方式で運用。5、11月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年11月17日

リターン1年(年率)

-1.04%

リターン3年(年率)

0.34%

リターン5年(年率)

-1.07%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.803%

純資産総額(百万円)

31,939

シャープレシオ1年

-0.46

シャープレシオ3年

0.02

シャープレシオ5年

-0.35

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.803%

純資産総額(百万円)

31,939

標準偏差1年

3.47%

標準偏差3年

3.64%

標準偏差5年

3.56%

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.803%

純資産総額(百万円)

31,939

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

20円

直近決算日

2025年11月17日

分配金利回り

0.21%

純資産総額(百万円)

31,939

先進/株

アクティブ

成長

比較

販売会社

BR・ゴールド・メタル・オープンBコース

基準価額/騰落

28,622円
+2.62%

純資産総額(百万円)

89,939

資金流入週間(百万円)※推計

-192

信託報酬率(税込)

2.233%

カテゴリー

国際株式・北米(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

南アフリカ、オーストラリア、カナダ、アメリカ等の金鉱企業の株式を中心にその他鉱業株式を主要投資対象として、積極的な運用を行う。各企業の金埋蔵量、産金コスト等を推計・分析し、割安と考えられる銘柄に厳選投資する。原則として為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。2、8月決算。

目論見書

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運用報告書

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2026年02月24日

リターン1年(年率)

106.4%

リターン3年(年率)

47.81%

リターン5年(年率)

29.36%

リターン10年(年率)

16.9%

信託報酬率

2.233%

純資産総額(百万円)

89,939

シャープレシオ1年

2.61

シャープレシオ3年

1.46

シャープレシオ5年

0.92

シャープレシオ10年

0.57

信託報酬率

2.233%

純資産総額(百万円)

89,939

標準偏差1年

40.5%

標準偏差3年

32.76%

標準偏差5年

31.94%

標準偏差10年

29.88%

信託報酬率

2.233%

純資産総額(百万円)

89,939

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年02月24日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

89,939

国内/株

アクティブ

成長

比較

販売会社

ダルトン・ジャパン・パートナー戦略ファンド

基準価額/騰落

12,952円
+1.13%

純資産総額(百万円)

52,269

資金流入週間(百万円)※推計

-192

信託報酬率(税込)

1.9965%

カテゴリー

国内中型ブレンド

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主としてわが国の金融商品取引所に上場している株式に投資する。実質組入銘柄の企業に対して、エンゲージメント(対話)や提案を通じて企業価値の中長期的な向上を促す。投資にあたっては、ボトムアップアプローチによる企業の財務分析や資本配分政策、経営陣との面談等による銘柄分析を通じて、事業の競争力・キャッシュフロー創出力に優れながら、本源的価値と株価の乖離が大きい銘柄を厳選してポートフォリオを構築する。ファンドオブファンズ方式で運用。8月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年08月20日

リターン1年(年率)

20.88%

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.9965%

純資産総額(百万円)

52,269

シャープレシオ1年

2.08

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.9965%

純資産総額(百万円)

52,269

標準偏差1年

9.78%

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.9965%

純資産総額(百万円)

52,269

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年08月20日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

52,269

国内/株

インデックス

成長

比較

販売会社

株式インデックス225

基準価額/騰落

23,308円
+0.52%

純資産総額(百万円)

56,943

資金流入週間(百万円)※推計

-193

信託報酬率(税込)

0.682%

カテゴリー

国内大型グロース

ベンチマーク/連動指数

日経平均トータルリターン・インデックス

ベンチマーク/連動指数

日経平均トータルリターン・インデックス

ファンドコメント

わが国の株式に投資。日経平均株価(日経225)(配当込み)にできるだけ連動させるため、同平均採用銘柄の中から、原則として200銘柄以上に等株数投資を行う。資金の流出入に伴う売買は、原則として日経平均株価(日経225)(配当込み)に採用されている銘柄に等株数投資できる金額となるまで行わないこととし、それまでは余裕資金運用部分で対応。株式組入比率は高水準を維持。2月決算。

目論見書

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運用報告書

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2026年02月17日

リターン1年(年率)

66.17%

リターン3年(年率)

28.55%

リターン5年(年率)

16.95%

リターン10年(年率)

14.96%

信託報酬率

0.682%

純資産総額(百万円)

56,943

シャープレシオ1年

2.34

シャープレシオ3年

1.37

シャープレシオ5年

0.9

シャープレシオ10年

0.85

信託報酬率

0.682%

純資産総額(百万円)

56,943

標準偏差1年

28.07%

標準偏差3年

20.72%

標準偏差5年

18.66%

標準偏差10年

17.59%

信託報酬率

0.682%

純資産総額(百万円)

56,943

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

205円

直近決算日

2026年02月17日

分配金利回り

0.88%

純資産総額(百万円)

56,943

先進/株

アクティブ

成長

比較

販売会社

ダイワ Society 5.0関連株(資産成長型)『愛称:スマートテクノロジー(資産成長型)』

基準価額/騰落

19,245円
+0.54%

純資産総額(百万円)

22,383

資金流入週間(百万円)※推計

-193

信託報酬率(税込)

1.94999%

カテゴリー

国際株式・グローバル・含む日本(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

「Society 5.0」(未来社会のモデルを意味する言葉)をテーマに日本を含む世界の株式に投資する。「Society 5.0」を「支える技術(デジタル基盤技術等)」「健康的な暮らし(医療等)」「便利な暮らし(省力化等)」「豊かな暮らし(消費・サービス等)」の4つのコンセプトに分け、それぞれの成長性を考慮して、各コンセプトへの投資配分を決定。原則として為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。1、7月決算。

目論見書

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運用報告書

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2026年01月19日

リターン1年(年率)

37.41%

リターン3年(年率)

21.3%

リターン5年(年率)

6.88%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.94999%

純資産総額(百万円)

22,383

シャープレシオ1年

1.68

シャープレシオ3年

1.06

シャープレシオ5年

0.33

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.94999%

純資産総額(百万円)

22,383

標準偏差1年

21.97%

標準偏差3年

19.84%

標準偏差5年

20.3%

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.94999%

純資産総額(百万円)

22,383

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年01月19日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

22,383

国内/株

アクティブ

成長

比較

販売会社

みずほ日本オールキャップ株式ファンド

基準価額/騰落

16,443円
+0.78%

純資産総額(百万円)

57,028

資金流入週間(百万円)※推計

-194

信託報酬率(税込)

1.4575%

カテゴリー

国内中型グロース

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

銘柄調査と企業との対話に基づき、これからも日本を根幹で支えることができると判断される企業や、今後の成長を担うことが期待される企業を組入候補銘柄として選定する。ポートフォリオ構築にあたっては、多様な成長機会を取り込むために、成長カテゴリー(製品・サービス等について、成長力や投資機会を見極めるために委託会社が独自に策定した分類)を活用し、株価水準も勘案しながら分散投資を行う。ファミリーファンド方式で運用。8月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年08月18日

リターン1年(年率)

57.5%

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.4575%

純資産総額(百万円)

57,028

シャープレシオ1年

2

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.4575%

純資産総額(百万円)

57,028

標準偏差1年

28.51%

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.4575%

純資産総額(百万円)

57,028

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年08月18日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

57,028

先進国/債

アクティブ

成長

比較

販売会社

フランクリン・テンプルトン・米地方債(H無)『愛称:ムニボン』

基準価額/騰落

12,859円
-0.05%

純資産総額(百万円)

29,977

資金流入週間(百万円)※推計

-194

信託報酬率(税込)

0.9075%

カテゴリー

国際債券・北米(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主に米国地方債に投資する。高いインカムゲインの獲得を目指し、主に各銘柄の信用リスクや、相対価値の魅力度に着目してポートフォリオを構築する。原則として、取得時においてS&P、ムーディーズ、フィッチ・レーティングスのうち1社以上の格付機関から投資適格(BBB-/Baa3)以上の格付けが付与された公社債を主要な投資対象とする。原則として為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。6月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年06月16日

リターン1年(年率)

17.6%

リターン3年(年率)

10.14%

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.9075%

純資産総額(百万円)

29,977

シャープレシオ1年

2.44

シャープレシオ3年

1.14

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.9075%

純資産総額(百万円)

29,977

標準偏差1年

6.97%

標準偏差3年

8.72%

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.9075%

純資産総額(百万円)

29,977

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年06月16日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

29,977

日本/債

アクティブ

比較

販売会社

ワールド・ボンド・フォーカス2023-09(限追)

基準価額/騰落

10,388円
-0.01%

純資産総額(百万円)

79,198

資金流入週間(百万円)※推計

-196

信託報酬率(税込)

0.7425%

カテゴリー

評価対象外

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

限定追加型ファンド。主として世界各国・地域の米ドル建ておよびユーロ建ての投資適格未満を含めた債券に投資する。債券への投資にあたっては、投資適格の債券を中心に、原則として信託期間終了日前に満期を迎える債券に投資し、満期まで保有する「持ち切り」による運用を行う。外貨建資産については、原則として対円での為替ヘッジを行い、為替変動リスクの低減を図る。12月決算。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

1.84%

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.7425%

純資産総額(百万円)

79,198

シャープレシオ1年

1.63

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.7425%

純資産総額(百万円)

79,198

標準偏差1年

0.76%

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.7425%

純資産総額(百万円)

79,198

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年12月22日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

79,198

米国/株

アクティブ

成長

比較

販売会社

ティー・ロウ・プライス 米国中小型株式 B(H無)

基準価額/騰落

16,354円
+0.25%

純資産総額(百万円)

29,447

資金流入週間(百万円)※推計

-196

信託報酬率(税込)

1.738%

カテゴリー

国際株式・北米(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主として米国の中小型株式の中で、成長性が高いと判断される企業や、企業の本質的価値に比較して過小評価されていると判断される企業の株式等に投資を行う。銘柄選択に関しては、個別企業分析に基づく「ボトム・アップ・アプローチ」を重視した運用を行う。原則として対円での為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。8月決算。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

36.53%

リターン3年(年率)

17.48%

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.738%

純資産総額(百万円)

29,447

シャープレシオ1年

2.57

シャープレシオ3年

1.04

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.738%

純資産総額(百万円)

29,447

標準偏差1年

13.98%

標準偏差3年

16.59%

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.738%

純資産総額(百万円)

29,447

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年08月25日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

29,447

先進/株

アクティブ

成長

比較

販売会社

ティー・ロウ・プライス 世界厳選成長株式C(分配・H有)

基準価額/騰落

15,312円
+0.94%

純資産総額(百万円)

14,913

資金流入週間(百万円)※推計

-197

信託報酬率(税込)

1.683%

カテゴリー

国際株式・グローバル・含む日本(H)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

世界各国の株式(エマージング・マーケットも含む)の中で、成長性が高いと判断される企業の株式を中心に投資を行う。 銘柄選択に関しては、個別企業分析に基づく「ボトム・アップ・アプローチ」を重視した運用を行う。個別企業分析にあたっては、委託会社およびその関連会社のアナリストによる独自の企業調査情報を活用する。実質外貨建資産について、原則として対円での為替ヘッジを行う。ファミリーファンド方式で運用。3、6、9、12月決算。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

30.32%

リターン3年(年率)

14.86%

リターン5年(年率)

2.87%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.683%

純資産総額(百万円)

14,913

シャープレシオ1年

1.3

シャープレシオ3年

0.86

シャープレシオ5年

0.16

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.683%

純資産総額(百万円)

14,913

標準偏差1年

22.83%

標準偏差3年

16.96%

標準偏差5年

17.23%

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.683%

純資産総額(百万円)

14,913

決算頻度/決算月

四半期/3,6,9,12

直近分配金

200円

直近決算日

2026年03月16日

分配金利回り

5.16%

純資産総額(百万円)

14,913

先進国/債

インデックス

成長

比較

販売会社

iシェアーズ 米国債3-7年 ETF(H有)

基準価額/騰落

660,245円
-0.22%

純資産総額(百万円)

44,360

資金流入週間(百万円)※推計

-199

信託報酬率(税込)

0.154%

カテゴリー

国際債券・北米(H)

ベンチマーク/連動指数

FTSE米国債3-7年セレクト・インデックス(国内投信用、円ヘッジ・円ベース)

ベンチマーク/連動指数

FTSE米国債3-7年セレクト・インデックス(国内投信用、円ヘッジ・円ベース)

ファンドコメント

東京証券取引所に上場(コード:2856)。米国債への投資を通じて、「FTSE米国債3-7年セレクト・インデックス(国内投信用、円ヘッジ・円ベース)」に連動する投資成果を目指すETF(上場投資信託)。1、4、7、10月決算。基準価額は1000口当たり。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

-1.11%

リターン3年(年率)

-1.82%

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.154%

純資産総額(百万円)

44,360

シャープレシオ1年

-0.56

シャープレシオ3年

-0.53

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.154%

純資産総額(百万円)

44,360

標準偏差1年

2.98%

標準偏差3年

3.99%

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.154%

純資産総額(百万円)

44,360

決算頻度/決算月

四半期/1,4,7,10

直近分配金

5,500円

直近決算日

2026年04月11日

分配金利回り

3.36%

純資産総額(百万円)

44,360

複合

アクティブ

比較

販売会社

マイストーリー分配型(年6回)Bコース

基準価額/騰落

14,550円
+0.25%

純資産総額(百万円)

159,381

資金流入週間(百万円)※推計

-199

信託報酬率(税込)

1.55%

カテゴリー

安定成長

ベンチマーク/連動指数

合成指数

ベンチマーク/連動指数

合成指数

ファンドコメント

主に国内外の株式と債券を実質的な投資対象とする指定投資信託証券の中から、定性評価、定量評価等を勘案して選択した投資信託証券に分散投資を行う。ファンドが実質的に保有する株式への配分比率を信託財産の純資産総額の概ね25%程度とする。なお、組入投資信託証券については適宜見直しを行う。為替ヘッジを行なわないことを基本。ファンドオブファンズ方式で運用。奇数月決算。

目論見書

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運用報告書

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2026年01月20日

リターン1年(年率)

25.42%

リターン3年(年率)

15.69%

リターン5年(年率)

9.91%

リターン10年(年率)

7.47%

信託報酬率

1.55%

純資産総額(百万円)

159,381

シャープレシオ1年

3.34

シャープレシオ3年

1.86

シャープレシオ5年

1.19

シャープレシオ10年

0.82

信託報酬率

1.55%

純資産総額(百万円)

159,381

標準偏差1年

7.44%

標準偏差3年

8.32%

標準偏差5年

8.21%

標準偏差10年

9.08%

信託報酬率

1.55%

純資産総額(百万円)

159,381

決算頻度/決算月

隔月/奇数

直近分配金

30円

直近決算日

2026年03月23日

分配金利回り

1.03%

純資産総額(百万円)

159,381

複合

アクティブ

比較

販売会社

ダイワ 米国リート・プラス(毎月分配型)H無

基準価額/騰落

7,186円
+0.41%

純資産総額(百万円)

26,197

資金流入週間(百万円)※推計

-199

信託報酬率(税込)

1.847%

カテゴリー

バランス

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

米国リートと米ドル建てのバンクローン等の投資成果に連動する債券に投資する。原則として、米国リートの値動きに100%程度連動すると同時に、バンクローン等の値動きに80%程度連動する。連動割合については、原則月次でリバランスされる。米国リートへの投資にあたっては、ダウ・ジョーンズ米国不動産指数を対象としたスワップ取引を活用する。原則、為替ヘッジを行わない。毎月26日決算。

目論見書

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運用報告書

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2026年02月26日

リターン1年(年率)

24.44%

リターン3年(年率)

14.45%

リターン5年(年率)

9.98%

リターン10年(年率)

8.61%

信託報酬率

1.847%

純資産総額(百万円)

26,197

シャープレシオ1年

1.75

シャープレシオ3年

0.88

シャープレシオ5年

0.54

シャープレシオ10年

0.45

信託報酬率

1.847%

純資産総額(百万円)

26,197

標準偏差1年

13.66%

標準偏差3年

16.26%

標準偏差5年

18.41%

標準偏差10年

18.99%

信託報酬率

1.847%

純資産総額(百万円)

26,197

決算頻度/決算月

毎月

直近分配金

80円

直近決算日

2026年04月27日

分配金利回り

12.25%

純資産総額(百万円)

26,197

国内/株

アクティブ

成長

比較

販売会社

三菱UFJ 日本株アクティブオープンDC『愛称:ファーブル先生(確定拠出年金)』

基準価額/騰落

51,194円
+1.14%

純資産総額(百万円)

59,526

資金流入週間(百万円)※推計

-201

信託報酬率(税込)

1.705%

カテゴリー

国内大型グロース

ベンチマーク/連動指数

TOPIX(配当込み)

ベンチマーク/連動指数

TOPIX(配当込み)

ファンドコメント

確定拠出年金専用ファンド。日本株式を主要投資対象とし、ボトムアップ・アプローチを基本としたアクティブ運用により、TOPIX(配当込み)の動きを上回る投資成果を目指す。運用チームによる会社訪問も含め、自ら徹底的に企業分析を行う。株主価値、評価尺度、投資基準の観点から投資銘柄を選定。ファミリーファンド方式で運用。6月決算。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

82.5%

リターン3年(年率)

30.75%

リターン5年(年率)

17.79%

リターン10年(年率)

15.08%

信託報酬率

1.705%

純資産総額(百万円)

59,526

シャープレシオ1年

2.99

シャープレシオ3年

1.5

シャープレシオ5年

0.97

シャープレシオ10年

0.86

信託報酬率

1.705%

純資産総額(百万円)

59,526

標準偏差1年

27.44%

標準偏差3年

20.41%

標準偏差5年

18.36%

標準偏差10年

17.53%

信託報酬率

1.705%

純資産総額(百万円)

59,526

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年06月20日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

59,526

先進/株

アクティブ

成長

比較

販売会社

ベイリー・ギフォード インパクト投資F『愛称:ポジティブ・チェンジ』

基準価額/騰落

32,629円
-0.55%

純資産総額(百万円)

88,439

資金流入週間(百万円)※推計

-202

信託報酬率(税込)

1.518%

カテゴリー

国際株式・グローバル・除く日本(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

日本を含む世界各国の株式等に投資を行う。持続可能であらゆる人々を受容する世界の実現に向け、好ましい社会的インパクト(社会的変化)をもたらす「インパクト・テーマ」に沿って、重要な社会的課題の解決に資する事業活動を、公正かつ誠実に行う企業の中から、投資機会を発掘する。原則として、為替ヘッジは行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。6月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年06月25日

リターン1年(年率)

29.46%

リターン3年(年率)

15.07%

リターン5年(年率)

6.25%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.518%

純資産総額(百万円)

88,439

シャープレシオ1年

1.39

シャープレシオ3年

0.82

シャープレシオ5年

0.29

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.518%

純資産総額(百万円)

88,439

標準偏差1年

20.85%

標準偏差3年

18.1%

標準偏差5年

21.08%

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.518%

純資産総額(百万円)

88,439

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

10円

直近決算日

2025年06月25日

分配金利回り

0.03%

純資産総額(百万円)

88,439

国内/株

アクティブ

比較

販売会社

DC日本株式エクセレント・フォーカス

基準価額/騰落

73,567円
+0.34%

純資産総額(百万円)

52,153

資金流入週間(百万円)※推計

-202

信託報酬率(税込)

1.375%

カテゴリー

国内大型グロース

ベンチマーク/連動指数

TOPIX(配当込み)

ベンチマーク/連動指数

TOPIX(配当込み)

ファンドコメント

確定拠出年金専用ファンド。主要投資対象は、日本の株式。個別企業分析に市場動向分析を積極的に付加し、投資銘柄を厳選することにより、ベンチマークであるTOPIX(東証株価指数、配当込み)に対する超過リターンを目指す。株式への実質投資割合は、原則として信託財産総額の90%以上。ファミリーファンド方式で運用。11月決算。

目論見書

--

運用報告書

--

リターン1年(年率)

60.6%

リターン3年(年率)

30.66%

リターン5年(年率)

18.94%

リターン10年(年率)

15.09%

信託報酬率

1.375%

純資産総額(百万円)

52,153

シャープレシオ1年

2.45

シャープレシオ3年

1.6

シャープレシオ5年

1.06

シャープレシオ10年

0.88

信託報酬率

1.375%

純資産総額(百万円)

52,153

標準偏差1年

24.55%

標準偏差3年

19.06%

標準偏差5年

17.79%

標準偏差10年

17.19%

信託報酬率

1.375%

純資産総額(百万円)

52,153

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年12月01日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

52,153

先進/株

アクティブ

成長

比較

販売会社

モビリティ・イノベーション・ファンド

基準価額/騰落

29,714円
+0.93%

純資産総額(百万円)

88,534

資金流入週間(百万円)※推計

-202

信託報酬率(税込)

1.7985%

カテゴリー

国際株式・グローバル・含む日本(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

日本を含む世界の金融商品取引所等に上場している自動車関連企業の株式に投資することで、信託財産の中長期的な成長を目指す。個別銘柄調査においては、ファンダメンタルズ分析、ビジネスモメンタム、リスク・リワードを重視し、投資候補銘柄の選定を行う。原則として、為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。1月決算。

目論見書

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運用報告書

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2026年01月21日

リターン1年(年率)

77.14%

リターン3年(年率)

27.44%

リターン5年(年率)

13.88%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.7985%

純資産総額(百万円)

88,534

シャープレシオ1年

3.15

シャープレシオ3年

1.31

シャープレシオ5年

0.62

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.7985%

純資産総額(百万円)

88,534

標準偏差1年

24.29%

標準偏差3年

20.84%

標準偏差5年

22.07%

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.7985%

純資産総額(百万円)

88,534

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年01月21日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

88,534

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つみたて

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NISA対象外

指定なし

運用手法

インデックス

アクティブ

ブル/ベア/特殊

指定なし

投資対象

国内株式

先進国株式

米国株式

新興国株式

全世界株式

日本債券

先進国債券

新興国債券

国内リート

海外リート

バランス/ターゲットイヤー

金

原油

その他

指定なし

決算頻度

毎月

隔月/奇数

隔月/偶数

四半期/1,4,7,10

四半期/2,5,8,11

四半期/3,6,9,12

半年ごと

1年ごと

指定なし

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