NISA成長投資枠
設定日:
1995/02/24
償還日：
--
評価基準日：
2025/01/31
BR･ゴールド･メタル･オープンBコース
投信会社名：
ブラックロック・ジャパン
カテゴリー：
国際株式・北米（F）
基準価額
基準価額
11,622
円
2025年02月06日
前日比
前日比
224
円
(1.97%)
純資産総額
純資産総額
7,968
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
5（高い）
レーティング
レーティング
★
48312952
1995022405
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2024/08/23
|
運用報告書2 2024/02/26
|
ファンドの特色
南アフリカ､オーストラリア､カナダ､アメリカ等の金鉱企業の株式を中心にその他鉱業株式を主要投資対象として､積極的な運用を行う｡各企業の金埋蔵量､産金コスト等を推計･分析し､割安と考えられる銘柄に厳選投資する｡原則として為替ヘッジは行わない｡ファミリーファンド方式で運用｡2､8月決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
51.51% |
19.84% |
13.29% |
7.34% |
|
カテゴリー |
23.72% |
18.46% |
17.53% |
11.76% |
|
+/- カテゴリー |
+ 27.79% |
+ 1.38% |
-4.24% |
-4.42% |
|
順位 |
12位 |
135位 |
161位 |
82位 |
|
％ランク |
4% |
51% |
82% |
88% |
|
ファンド数 |
364本 |
267本 |
198本 |
94本 |
|
標準偏差 |
32.65% |
28.08% |
32.48% |
28.86% |
|
カテゴリー |
15.33% |
18.68% |
20.82% |
19.45% |
|
+/- カテゴリー |
+ 17.32% |
+ 9.4% |
+ 11.66% |
+ 9.41% |
|
順位 |
363位 |
254位 |
189位 |
89位 |
|
％ランク |
100% |
96% |
96% |
95% |
|
ファンド数 |
364本 |
267本 |
198本 |
94本 |
|
シャープレシオ |
1.57 |
0.71 |
0.41 |
0.25 |
|
カテゴリー |
1.54 |
1.04 |
0.87 |
0.64 |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.03 |
-0.33 |
-0.46 |
-0.39 |
|
順位 |
205位 |
220位 |
186位 |
85位 |
|
％ランク |
57% |
83% |
94% |
91% |
|
ファンド数 |
364本 |
267本 |
198本 |
94本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：半年毎 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2024年 |
0円 |
-- -- |
0 02/26 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 08/23 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2023年 |
0円 |
-- -- |
0 02/24 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 08/23 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2022年 |
0円 |
-- -- |
0 02/24 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 08/23 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2021年 |
0円 |
-- -- |
0 02/24 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 08/23 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★ |
低い |
大きい |
|
5年 |
★ |
低い |
大きい |
|
10年 |
★ |
低い |
大きい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報