NISA成長投資枠

設定日:

1995/02/24

償還日:

--

評価基準日:

2024/12/31

BR・ゴールド・メタル・オープンBコース

投信会社名:

ブラックロック・ジャパン

カテゴリー:

国際株式・北米(F)

基準価額

基準価額

10,465

2025年01月17日

前日比

前日比

-135

(-1.27%)

純資産総額

純資産総額

7,168

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

5(高い)

レーティング

レーティング

48312952

1995022405

投信会社開示資料

目論見書

icon_pdf

月報

icon_pdf

運用報告書1

2024/08/23

icon_pdf

運用報告書2

2024/02/26

icon_pdf

ファンドの特色

南アフリカ、オーストラリア、カナダ、アメリカ等の金鉱企業の株式を中心にその他鉱業株式を主要投資対象として、積極的な運用を行う。各企業の金埋蔵量、産金コスト等を推計・分析し、割安と考えられる銘柄に厳選投資する。原則として為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。2、8月決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

28.34%

13.3%

11.49%

7.15%

カテゴリー

29.63%

14.03%

17.31%

11.11%

+/- カテゴリー

-1.29%

-0.73%

-5.82%

-3.96%

順位

200位

159位

162位

77位

%ランク

57%

61%

84%

83%

ファンド数

356本

264本

194本

93本

標準偏差

33.46%

28.07%

32.24%

28.8%

カテゴリー

15.78%

20.07%

20.95%

19.55%

+/- カテゴリー

+ 17.68%

+ 8%

+ 11.29%

+ 9.25%

順位

355位

245位

185位

88位

%ランク

100%

93%

96%

95%

ファンド数

356本

264本

194本

93本

シャープレシオ

0.84

0.47

0.36

0.25

カテゴリー

1.86

0.76

0.86

0.6

+/- カテゴリー

-1.02

-0.29

-0.5

-0.35

順位

316位

199位

182位

81位

%ランク

89%

76%

94%

88%

ファンド数

356本

264本

194本

93本

分配金履歴

年合計

決算頻度:半年毎 単位:円

2024年

0円

--

--

0

02/26

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

08/23

--

--

--

--

--

--

--

--

2023年

0円

--

--

0

02/24

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

08/23

--

--

--

--

--

--

--

--

2022年

0円

--

--

0

02/24

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

08/23

--

--

--

--

--

--

--

--

2021年

0円

--

--

0

02/24

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

08/23

--

--

--

--

--

--

--

--

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

★★

低い

大きい

5年

低い

大きい

10年

低い

大きい

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

3.3%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0%

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