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ファンド名

基準価額/騰落

▲

▼

純資産総額(百万円)

▲

▼

資金流入週間

(百万円)※推計

▲

▼

信託報酬率(税込)

▲

▼

カテゴリー

ベンチマーク/連動指数

ベンチマーク/連動指数

ファンドコメント

目論見書

運用報告書

リターン

1年

▲

▼

リターン

3年(年率)

▲

▼

リターン

5年(年率)

▲

▼

リターン

10年(年率)

▲

▼

信託報酬率

▲

▼

純資産総額

(百万円)

▲

▼

シャープ

レシオ1年

▲

▼

シャープ

レシオ3年

▲

▼

シャープ

レシオ5年

▲

▼

シャープ

レシオ10年

▲

▼

信託報酬率

▲

▼

純資産総額

(百万円)

▲

▼

標準偏差1年

▲

▼

標準偏差3年(年率)

▲

▼

標準偏差5年(年率)

▲

▼

標準偏差10年(年率)

▲

▼

信託報酬率

▲

▼

純資産総額

(百万円)

▲

▼

決算頻度

決算月

直近

分配金

直近

決算日

分配金

利回り

▲

▼

純資産総額(百万円)

▲

▼

販売会社

比較

国内/株

インデックス

成長

比較

販売会社

(NEXT FUNDS)TOPIX連動型上場投信『愛称:NF・TOPIX ETF』

基準価額/騰落

41,068円
+0.83%

純資産総額(百万円)

33,680,376

資金流入週間(百万円)※推計

183,762

信託報酬率(税込)

0.0968%

カテゴリー

国内大型ブレンド

ベンチマーク/連動指数

TOPIX(配当込み)

ベンチマーク/連動指数

TOPIX(配当込み)

ファンドコメント

東京証券取引所に上場(コード:1306)。TOPIX(配当込み)に採用されているまたは採用が決定された銘柄の株式のみに投資。信託財産中に占める個別銘柄の株数の比率をTOPIXにおける個別銘柄の時価総額構成比率から算出される株数の比率に相当する比率に維持することを目的とした運用を行い、TOPIX(配当込み)に連動する投資成果を目指す。7月決算。基準価額は100口当り。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

42.91%

リターン3年(年率)

24.71%

リターン5年(年率)

17.17%

リターン10年(年率)

13.3%

信託報酬率

0.0968%

純資産総額(百万円)

33,680,376

シャープレシオ1年

2.45

シャープレシオ3年

1.83

シャープレシオ5年

1.35

シャープレシオ10年

0.95

信託報酬率

0.0968%

純資産総額(百万円)

33,680,376

標準偏差1年

17.27%

標準偏差3年

13.39%

標準偏差5年

12.66%

標準偏差10年

14.01%

信託報酬率

0.0968%

純資産総額(百万円)

33,680,376

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

6,950円

直近決算日

2025年07月10日

分配金利回り

16.92%

純資産総額(百万円)

33,680,376

世界/株

インデックス

成長

つみ

比較

販売会社

eMAXIS Slim全世界株式(オール・カントリー)『愛称:オルカン』

基準価額/騰落

36,642円
+0.51%

純資産総額(百万円)

11,706,753

資金流入週間(百万円)※推計

165,980

信託報酬率(税込)

0.05775%

カテゴリー

国際株式・グローバル・含む日本(F)

ベンチマーク/連動指数

MSCIオール・カントリー・ワールド・インデックス(配当込み、円換算ベース)

ベンチマーク/連動指数

MSCIオール・カントリー・ワールド・インデックス(配当込み、円換算ベース)

ファンドコメント

主としてMSCIオール・カントリー・ワールド・インデックス(配当込み、円換算ベース)に連動する投資成果をめざして運用を行う。対象インデックスに採用されている日本を含む先進国および新興国の株式等への投資を行う。原則として、為替ヘッジは行わない。4月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

icon_pdf

2025年04月25日

リターン1年(年率)

46.4%

リターン3年(年率)

27.12%

リターン5年(年率)

19.23%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.05775%

純資産総額(百万円)

11,706,753

シャープレシオ1年

2.96

シャープレシオ3年

1.86

シャープレシオ5年

1.33

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.05775%

純資産総額(百万円)

11,706,753

標準偏差1年

15.45%

標準偏差3年

14.45%

標準偏差5年

14.39%

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.05775%

純資産総額(百万円)

11,706,753

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年04月27日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

11,706,753

国内/株

インデックス

成長

比較

販売会社

上場インデックスファンドTOPIX『愛称:上場TOPIX』

基準価額/騰落

405,746円
+0.84%

純資産総額(百万円)

16,202,327

資金流入週間(百万円)※推計

156,226

信託報酬率(税込)

0.0748%

カテゴリー

国内大型ブレンド

ベンチマーク/連動指数

TOPIX

ベンチマーク/連動指数

TOPIX

ファンドコメント

東京証券取引所に上場(コード:1308)。主要投資対象は、TOPIX(東証株価指数)に採用されている銘柄の株式。TOPIXの計算方法に従ってポートフォリオを構成し、原則としてそれを維持することにより、基準価額が同指数の動きと高位に連動することをめざす。TOPIXへの連動率を向上させるため、先物取引等を行う場合がある。7月決算。基準価額は100口当り。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

42.91%

リターン3年(年率)

24.72%

リターン5年(年率)

17.16%

リターン10年(年率)

13.28%

信託報酬率

0.0748%

純資産総額(百万円)

16,202,327

シャープレシオ1年

2.45

シャープレシオ3年

1.83

シャープレシオ5年

1.35

シャープレシオ10年

0.95

信託報酬率

0.0748%

純資産総額(百万円)

16,202,327

標準偏差1年

17.27%

標準偏差3年

13.38%

標準偏差5年

12.66%

標準偏差10年

14.01%

信託報酬率

0.0748%

純資産総額(百万円)

16,202,327

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

7,000円

直近決算日

2025年07月08日

分配金利回り

1.73%

純資産総額(百万円)

16,202,327

国内/株

インデックス

成長

比較

販売会社

(NEXT FUNDS)東証銀行業株価指数連動型上場投信『愛称:NF・銀行業(東証33)ETF』

基準価額/騰落

64,196円
+1.38%

純資産総額(百万円)

472,762

資金流入週間(百万円)※推計

99,630

信託報酬率(税込)

0.209%

カテゴリー

国内大型バリュー

ベンチマーク/連動指数

東証銀行業株価指数(配当込み)

ベンチマーク/連動指数

東証銀行業株価指数(配当込み)

ファンドコメント

東京証券取引所に上場(コード:1615)。東証銀行業株価指数(配当込み)に採用されているまたは採用が決定された銘柄の株式のみに投資。信託財産中に占める個別銘柄の株数の比率を東証銀行業株価指数(配当込み)における個別銘柄の時価総額構成比率から算出される株数の比率に相当する比率に維持することを目的とした運用を行い、同指数に連動する投資成果を目指す。7月決算。基準価額は100口当り。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

72.88%

リターン3年(年率)

49.12%

リターン5年(年率)

37.6%

リターン10年(年率)

19.01%

信託報酬率

0.209%

純資産総額(百万円)

472,762

シャープレシオ1年

3.07

シャープレシオ3年

2.24

シャープレシオ5年

1.87

シャープレシオ10年

0.88

信託報酬率

0.209%

純資産総額(百万円)

472,762

標準偏差1年

23.52%

標準偏差3年

21.83%

標準偏差5年

20.08%

標準偏差10年

21.64%

信託報酬率

0.209%

純資産総額(百万円)

472,762

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

2,002円

直近決算日

2025年07月15日

分配金利回り

3.12%

純資産総額(百万円)

472,762

米国/株

インデックス

成長

つみ

比較

販売会社

eMAXIS Slim米国株式(S&P500)

基準価額/騰落

42,817円
+0.46%

純資産総額(百万円)

11,563,824

資金流入週間(百万円)※推計

98,640

信託報酬率(税込)

0.0814%

カテゴリー

国際株式・北米(F)

ベンチマーク/連動指数

S&P500(配当込み、円換算ベース)

ベンチマーク/連動指数

S&P500(配当込み、円換算ベース)

ファンドコメント

主として対象インデックスに採用されている米国の株式に投資する。S&P500指数(配当込み、円換算ベース)の値動きに連動する投資成果をめざす。対象指数との連動を維持するため、先物取引等を利用し株式の実質投資比率が100%を超える場合がある。原則として、為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。4月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

icon_pdf

2025年04月25日

リターン1年(年率)

45.83%

リターン3年(年率)

28.75%

リターン5年(年率)

21.49%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.0814%

純資産総額(百万円)

11,563,824

シャープレシオ1年

2.74

シャープレシオ3年

1.73

シャープレシオ5年

1.3

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.0814%

純資産総額(百万円)

11,563,824

標準偏差1年

16.5%

標準偏差3年

16.5%

標準偏差5年

16.46%

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.0814%

純資産総額(百万円)

11,563,824

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年04月27日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

11,563,824

国内/株

インデックス

成長

比較

販売会社

iシェアーズ・コア 日経225ETF

基準価額/騰落

653,101円
+0.52%

純資産総額(百万円)

1,919,713

資金流入週間(百万円)※推計

52,415

信託報酬率(税込)

0.0495%

カテゴリー

国内大型グロース

ベンチマーク/連動指数

日経平均トータルリターン・インデックス

ベンチマーク/連動指数

日経平均トータルリターン・インデックス

ファンドコメント

東京証券取引所に上場(コード:1329)。わが国の株式市場全体の値動きを表す代表的な株価指数である「日経平均トータルリターン・インデックス」との連動を目指すETF(上場投資信託)。2、8月決算。基準価額は100口当り。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

67.27%

リターン3年(年率)

29.39%

リターン5年(年率)

17.68%

リターン10年(年率)

15.6%

信託報酬率

0.0495%

純資産総額(百万円)

1,919,713

シャープレシオ1年

2.38

シャープレシオ3年

1.41

シャープレシオ5年

0.94

シャープレシオ10年

0.89

信託報酬率

0.0495%

純資産総額(百万円)

1,919,713

標準偏差1年

28.08%

標準偏差3年

20.73%

標準偏差5年

18.67%

標準偏差10年

17.6%

信託報酬率

0.0495%

純資産総額(百万円)

1,919,713

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

4,400円

直近決算日

2026年02月09日

分配金利回り

1.32%

純資産総額(百万円)

1,919,713

国内/株

インデックス

成長

比較

販売会社

iシェアーズ・コア TOPIX ETF

基準価額/騰落

401,008円
+0.84%

純資産総額(百万円)

2,909,836

資金流入週間(百万円)※推計

45,718

信託報酬率(税込)

0.0495%

カテゴリー

国内大型ブレンド

ベンチマーク/連動指数

TOPIX(配当込み)

ベンチマーク/連動指数

TOPIX(配当込み)

ファンドコメント

東京証券取引所に上場(コード:1475)。わが国の株式市場全体の値動きを表す代表的な株価指数である「TOPIX(配当込み)」との連動を目指すETF(上場投資信託)。2、8月決算。基準価額は1000口当たり。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

42.93%

リターン3年(年率)

24.73%

リターン5年(年率)

17.18%

リターン10年(年率)

13.29%

信託報酬率

0.0495%

純資産総額(百万円)

2,909,836

シャープレシオ1年

2.45

シャープレシオ3年

1.83

シャープレシオ5年

1.35

シャープレシオ10年

0.95

信託報酬率

0.0495%

純資産総額(百万円)

2,909,836

標準偏差1年

17.27%

標準偏差3年

13.39%

標準偏差5年

12.66%

標準偏差10年

14.01%

信託報酬率

0.0495%

純資産総額(百万円)

2,909,836

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

3,400円

直近決算日

2026年02月09日

分配金利回り

1.82%

純資産総額(百万円)

2,909,836

国内/株

インデックス

成長

つみ

比較

販売会社

iFreeETF 日経225(年1回決算型)

基準価額/騰落

65,404円
+0.52%

純資産総額(百万円)

7,695,528

資金流入週間(百万円)※推計

33,602

信託報酬率(税込)

0.132%

カテゴリー

国内大型グロース

ベンチマーク/連動指数

日経平均トータルリターン・インデックス

ベンチマーク/連動指数

日経平均トータルリターン・インデックス

ファンドコメント

東京証券取引所に上場(コード:1320)。信託財産の1口当りの純資産額の変動率を、日経平均トータルリターン・インデックス の変動率に一致させることを目的として、日経平均トータルリターン・インデックスに採用されている銘柄(採用予定を含む)の株式に投資する。日経平均トータルリターン・インデックスを構成する全銘柄の株式を組入れることを原則とする。7月決算。基準価額は1口当り。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

67.13%

リターン3年(年率)

29.28%

リターン5年(年率)

17.59%

リターン10年(年率)

15.54%

信託報酬率

0.132%

純資産総額(百万円)

7,695,528

シャープレシオ1年

2.37

シャープレシオ3年

1.4

シャープレシオ5年

0.94

シャープレシオ10年

0.88

信託報酬率

0.132%

純資産総額(百万円)

7,695,528

標準偏差1年

28.08%

標準偏差3年

20.73%

標準偏差5年

18.67%

標準偏差10年

17.6%

信託報酬率

0.132%

純資産総額(百万円)

7,695,528

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

712円

直近決算日

2025年07月10日

分配金利回り

1.09%

純資産総額(百万円)

7,695,528

先進/株

アクティブ

成長

比較

販売会社

モルガン・スタンレー フィジカルAI株式ファンド

基準価額/騰落

10,278円
+0.97%

純資産総額(百万円)

97,302

資金流入週間(百万円)※推計

30,295

信託報酬率(税込)

1.8975%

カテゴリー

国際株式・グローバル・含む日本(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

日本を含む世界の株式等の中から、AI(人工知能)の現実世界での活用が広がることにより成長が期待できる企業の株式等に投資する。ボトムアップ・アプローチによる銘柄選定を行い、確信度と全体的なリスク/リターン特性を考慮してウェイトを決定する。為替変動リスクを回避するための為替ヘッジは原則として行わない。ファミリーファンド方式で運用。10月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

--

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.8975%

純資産総額(百万円)

97,302

シャープレシオ1年

--

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.8975%

純資産総額(百万円)

97,302

標準偏差1年

--

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.8975%

純資産総額(百万円)

97,302

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

--

分配金利回り

--

純資産総額(百万円)

97,302

国内/株

インデックス

比較

販売会社

野村 日本株インデックス(一任口座)

基準価額/騰落

35,142円
+0.83%

純資産総額(百万円)

96,401

資金流入週間(百万円)※推計

28,758

信託報酬率(税込)

0.363%

カテゴリー

国内大型ブレンド

ベンチマーク/連動指数

TOPIX(配当込み)

ベンチマーク/連動指数

TOPIX(配当込み)

ファンドコメント

投資一任口座専用ファンド。主要投資対象は、日本の株式。東証株価指数(TOPIX)(配当込み)に連動する投資成果を目指す。対象インデックスや投資対象の情報を収集・分析し、連動性が高いと考えられるポートフォリオを構築する。構築されたポートフォリオに対しては随時連動性を確認し、必要に応じてリバランスを行う。ファミリーファンド方式で運用。1、7月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

42.57%

リターン3年(年率)

24.42%

リターン5年(年率)

16.96%

リターン10年(年率)

13.11%

信託報酬率

0.363%

純資産総額(百万円)

96,401

シャープレシオ1年

2.43

シャープレシオ3年

1.81

シャープレシオ5年

1.33

シャープレシオ10年

0.93

信託報酬率

0.363%

純資産総額(百万円)

96,401

標準偏差1年

17.27%

標準偏差3年

13.39%

標準偏差5年

12.66%

標準偏差10年

14.01%

信託報酬率

0.363%

純資産総額(百万円)

96,401

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

2円

直近決算日

2026年01月19日

分配金利回り

0.01%

純資産総額(百万円)

96,401

国内/株

インデックス

成長

つみ

比較

販売会社

iFreeETF TOPIX(年1回決算型)

基準価額/騰落

41,496円
+0.83%

純資産総額(百万円)

15,103,691

資金流入週間(百万円)※推計

24,467

信託報酬率(税込)

0.066%

カテゴリー

国内大型ブレンド

ベンチマーク/連動指数

TOPIX(配当込み)

ベンチマーク/連動指数

TOPIX(配当込み)

ファンドコメント

東京証券取引所に上場(コード:1305)。信託財産の1口当りの純資産額の変動率をTOPIX(配当込み)の変動率に一致させることを目的として、TOPIX(配当込み)に採用されている銘柄(採用予定を含む)の株式に投資する。TOPIX(配当込み)を構成する全銘柄の株式の時価総額構成比率の95%以上を構成する銘柄の株式を組入れることを原則とする。7月決算。基準価額は10口当り。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

42.92%

リターン3年(年率)

24.71%

リターン5年(年率)

17.16%

リターン10年(年率)

13.27%

信託報酬率

0.066%

純資産総額(百万円)

15,103,691

シャープレシオ1年

2.45

シャープレシオ3年

1.83

シャープレシオ5年

1.35

シャープレシオ10年

0.95

信託報酬率

0.066%

純資産総額(百万円)

15,103,691

標準偏差1年

17.27%

標準偏差3年

13.39%

標準偏差5年

12.66%

標準偏差10年

14.01%

信託報酬率

0.066%

純資産総額(百万円)

15,103,691

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

706円

直近決算日

2025年07月10日

分配金利回り

1.7%

純資産総額(百万円)

15,103,691

国内/株

インデックス

成長

比較

販売会社

NZAM 上場投信 日経225

基準価額/騰落

63,533円
+0.52%

純資産総額(百万円)

229,791

資金流入週間(百万円)※推計

24,406

信託報酬率(税込)

0.099%

カテゴリー

国内大型グロース

ベンチマーク/連動指数

日経平均トータルリターン・インデックス

ベンチマーク/連動指数

日経平均トータルリターン・インデックス

ファンドコメント

東京証券取引所に上場(コード:2525)。わが国の株式市場全体の値動きを表す代表的な株価指数である「日経平均トータルリターン・インデックス」との連動を目指すETF(上場投資信託)。日経225に採用されている銘柄(採用予定を含む)の株式を主要投資対象とする。2、8月決算。基準価額は1口当たり。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

67.07%

リターン3年(年率)

29.25%

リターン5年(年率)

17.58%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.099%

純資産総額(百万円)

229,791

シャープレシオ1年

2.37

シャープレシオ3年

1.4

シャープレシオ5年

0.94

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.099%

純資産総額(百万円)

229,791

標準偏差1年

28.08%

標準偏差3年

20.73%

標準偏差5年

18.67%

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.099%

純資産総額(百万円)

229,791

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

329円

直近決算日

2026年02月15日

分配金利回り

1.03%

純資産総額(百万円)

229,791

先進/株

アクティブ

比較

販売会社

インベスコ 世界厳選株式<H無>(毎月決算型)『愛称:世界のベスト』

基準価額/騰落

8,916円
-0.34%

純資産総額(百万円)

3,681,117

資金流入週間(百万円)※推計

24,318

信託報酬率(税込)

1.903%

カテゴリー

国際株式・グローバル・含む日本(F)

ベンチマーク/連動指数

MSCIワールド・インデックス(税引後配当込み、円換算ベース)

ベンチマーク/連動指数

MSCIワールド・インデックス(税引後配当込み、円換算ベース)

ファンドコメント

日本を含む世界各国(エマージング国を除く)の株式の中から、グローバル比較で見た割安銘柄に分散投資。銘柄選択にあたっては、ファンダメンタルズ分析と株価の適正水準評価等に基づくボトムアップ・アプローチにより行う。原則として為替ヘッジを行わない。ベンチマークはMSCIワールド・インデックス(税引後配当込み、円換算ベース)。ファミリーファンド方式で運用。毎月23日決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

icon_pdf

2025年12月23日

リターン1年(年率)

36.57%

リターン3年(年率)

23.86%

リターン5年(年率)

19.8%

リターン10年(年率)

13.02%

信託報酬率

1.903%

純資産総額(百万円)

3,681,117

シャープレシオ1年

2.06

シャープレシオ3年

1.67

シャープレシオ5年

1.39

シャープレシオ10年

0.74

信託報酬率

1.903%

純資産総額(百万円)

3,681,117

標準偏差1年

17.45%

標準偏差3年

14.14%

標準偏差5年

14.19%

標準偏差10年

17.68%

信託報酬率

1.903%

純資産総額(百万円)

3,681,117

決算頻度/決算月

毎月

直近分配金

150円

直近決算日

2026年04月23日

分配金利回り

18.51%

純資産総額(百万円)

3,681,117

先進国/債

インデックス

成長

比較

販売会社

(NEXT FUNDS)外国債券・FTSE世界国債(除く日本・H有)『愛称:外国債券(為替ヘッジあり)ETF』

基準価額/騰落

73,384円
-0.24%

純資産総額(百万円)

151,464

資金流入週間(百万円)※推計

15,919

信託報酬率(税込)

0.132%

カテゴリー

国際債券・グローバル・除く日本(H)

ベンチマーク/連動指数

FTSE世界国債インデックス(除く日本、円ヘッジ、円ベース)

ベンチマーク/連動指数

FTSE世界国債インデックス(除く日本、円ヘッジ、円ベース)

ファンドコメント

東京証券取引所に上場(コード:2512)。外国債券マザーファンド受益証券および外国の公社債を主要投資対象とし、FTSE世界国債インデックス(除く日本、円ヘッジ・円ベース)に連動する投資成果を目指すETF(上場投資信託)。3、9月決算。基準価額は100口当たり。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

-1.6%

リターン3年(年率)

-1.72%

リターン5年(年率)

-4.38%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.132%

純資産総額(百万円)

151,464

シャープレシオ1年

-0.76

シャープレシオ3年

-0.47

シャープレシオ5年

-0.87

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.132%

純資産総額(百万円)

151,464

標準偏差1年

2.85%

標準偏差3年

4.28%

標準偏差5年

5.26%

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.132%

純資産総額(百万円)

151,464

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

1,100円

直近決算日

2026年03月07日

分配金利回り

2.88%

純資産総額(百万円)

151,464

先進/株

インデックス

成長

つみ

比較

販売会社

楽天・プラス・オールカントリー株式インデックス・F『愛称:楽天・プラス・オールカントリー』

基準価額/騰落

18,887円
+0.51%

純資産総額(百万円)

840,574

資金流入週間(百万円)※推計

15,329

信託報酬率(税込)

0.0561%

カテゴリー

国際株式・グローバル・含む日本(F)

ベンチマーク/連動指数

MSCIオール・カントリー・ワールド・インデックス(円換算ベース)

ベンチマーク/連動指数

MSCIオール・カントリー・ワールド・インデックス(円換算ベース)

ファンドコメント

主として全世界の株式に投資し、MSCIオール・カントリー・ワールド・インデックス(円換算ベース)に連動する投資成果を目指す。実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。7月決算。

目論見書

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運用報告書

icon_pdf

2025年07月15日

リターン1年(年率)

46.32%

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.0561%

純資産総額(百万円)

840,574

シャープレシオ1年

2.96

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.0561%

純資産総額(百万円)

840,574

標準偏差1年

15.44%

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.0561%

純資産総額(百万円)

840,574

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年07月15日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

840,574

米国/株

インデックス

成長

つみ

比較

販売会社

楽天・プラス・S&P500インデックス・ファンド『愛称:楽天・プラス・S&P500』

基準価額/騰落

19,052円
+0.46%

純資産総額(百万円)

1,043,938

資金流入週間(百万円)※推計

13,480

信託報酬率(税込)

0.077%

カテゴリー

国際株式・北米(F)

ベンチマーク/連動指数

S&P500株価指数(円換算ベース)

ベンチマーク/連動指数

S&P500株価指数(円換算ベース)

ファンドコメント

主として米国の株式に投資し、S&P500インデックス(円換算ベース)に連動する投資成果を目指す。実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。7月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年07月15日

リターン1年(年率)

45.83%

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.077%

純資産総額(百万円)

1,043,938

シャープレシオ1年

2.74

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.077%

純資産総額(百万円)

1,043,938

標準偏差1年

16.5%

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.077%

純資産総額(百万円)

1,043,938

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年07月15日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

1,043,938

米国/株

インデックス

成長

つみ

比較

販売会社

iFreeNEXT FANG+インデックス

基準価額/騰落

91,867円
+0.37%

純資産総額(百万円)

1,233,183

資金流入週間(百万円)※推計

12,988

信託報酬率(税込)

0.7755%

カテゴリー

国際株式・北米(F)

ベンチマーク/連動指数

NYSE FANG+指数(配当込み、円ベース)

ベンチマーク/連動指数

NYSE FANG+指数(配当込み、円ベース)

ファンドコメント

主として、米国の株式(DR(預託証券)を含む)に投資し、投資成果をNYSE FANG+指数(配当込み、円ベース)の動きに連動させることをめざして運用を行う。原則として、NYSE FANG+指数を構成する全銘柄に投資する。原則として、為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。1月決算。

目論見書

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運用報告書

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2026年01月30日

リターン1年(年率)

46.61%

リターン3年(年率)

46.47%

リターン5年(年率)

27.43%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.7755%

純資産総額(百万円)

1,233,183

シャープレシオ1年

1.54

シャープレシオ3年

1.61

シャープレシオ5年

0.95

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.7755%

純資産総額(百万円)

1,233,183

標準偏差1年

29.87%

標準偏差3年

28.79%

標準偏差5年

28.89%

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.7755%

純資産総額(百万円)

1,233,183

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年01月30日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

1,233,183

先進/株

アクティブ

比較

販売会社

WCM 世界成長株厳選ファンド(予想分配金提示型)『愛称:ネクスト・ジェネレーション』

基準価額/騰落

12,960円
+0.63%

純資産総額(百万円)

355,884

資金流入週間(百万円)※推計

10,886

信託報酬率(税込)

1.958%

カテゴリー

国際株式・グローバル・除く日本(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

日本を含む世界各国の株式に投資を行い、中長期的な信託財産の成長を目指して運用を行う。参入障壁の持続可能性、企業文化、構造的成長力、バリュエーションなどに基づき、ボトムアップ・アプローチを通じて銘柄を厳選してポートフォリオを構築する。原則として、各計算期末の前営業日の基準価額の水準に応じて、所定の金額の分配を目指す。原則として、対円での為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。毎月25日決算。

目論見書

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運用報告書

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2026年02月25日

リターン1年(年率)

61.85%

リターン3年(年率)

47.09%

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.958%

純資産総額(百万円)

355,884

シャープレシオ1年

2.36

シャープレシオ3年

2.11

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.958%

純資産総額(百万円)

355,884

標準偏差1年

25.92%

標準偏差3年

22.24%

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.958%

純資産総額(百万円)

355,884

決算頻度/決算月

毎月

直近分配金

400円

直近決算日

2026年04月27日

分配金利回り

32.41%

純資産総額(百万円)

355,884

先進/株

アクティブ

成長

比較

販売会社

マテリアル・イノベーション戦略株式(H無)『愛称:素材革命』

基準価額/騰落

11,765円
+1.98%

純資産総額(百万円)

214,519

資金流入週間(百万円)※推計

10,729

信託報酬率(税込)

1.793%

カテゴリー

国際株式・グローバル・含む日本(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

世界の上場株式の中から、主に先端技術に関連する重要鉱物・原材料・機能性素材などを取り扱い、素材産業の構造変化および成長から恩恵を受けることが期待される企業の株式に投資を行う。実質組入外貨建資産については、原則として対円での為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。3月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

--

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.793%

純資産総額(百万円)

214,519

シャープレシオ1年

--

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.793%

純資産総額(百万円)

214,519

標準偏差1年

--

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.793%

純資産総額(百万円)

214,519

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

--

分配金利回り

--

純資産総額(百万円)

214,519

先進/株

アクティブ

成長

比較

販売会社

ニュートン・パワー・イノベーション(H無)『愛称:電力革命』

基準価額/騰落

20,296円
+1.94%

純資産総額(百万円)

669,783

資金流入週間(百万円)※推計

10,727

信託報酬率(税込)

1.793%

カテゴリー

国際株式・グローバル・除く日本(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主として、電力需要の拡大や電力市場の変革に伴い恩恵を受けることが期待される、世界の株式に投資を行う。銘柄の選定にあたっては、企業の成長見通しや株価の割安度等の分析を行うとともに、発電、送電、蓄電の3つの分野に着目する。実質組入外貨建資産については、原則として対円での為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。10月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年10月21日

リターン1年(年率)

99.7%

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.793%

純資産総額(百万円)

669,783

シャープレシオ1年

4.31

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.793%

純資産総額(百万円)

669,783

標準偏差1年

22.98%

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.793%

純資産総額(百万円)

669,783

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年10月21日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

669,783

米国/株

インデックス

成長

つみ

比較

販売会社

SBI・V・S&P500インデックス・ファンド『愛称:SBI・V・S&P500』

基準価額/騰落

39,133円
+0.48%

純資産総額(百万円)

2,874,020

資金流入週間(百万円)※推計

10,673

信託報酬率(税込)

0.0938%

カテゴリー

国際株式・北米(F)

ベンチマーク/連動指数

S&P500(配当込み、円換算ベース)

ベンチマーク/連動指数

S&P500(配当込み、円換算ベース)

ファンドコメント

主としてETF(上場投資信託証券)に投資し、米国の代表的な株価指数であるS&P500指数(配当込み、円換算ベース)に連動する投資成果をめざす。ETF(上場投資信託証券)への投資割合は、原則として高位を維持する。実質組入外貨建資産については、為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。9月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年09月16日

リターン1年(年率)

45.71%

リターン3年(年率)

28.68%

リターン5年(年率)

21.4%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.0938%

純資産総額(百万円)

2,874,020

シャープレシオ1年

2.73

シャープレシオ3年

1.73

シャープレシオ5年

1.3

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.0938%

純資産総額(百万円)

2,874,020

標準偏差1年

16.5%

標準偏差3年

16.47%

標準偏差5年

16.41%

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.0938%

純資産総額(百万円)

2,874,020

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年09月16日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

2,874,020

先進/株

アクティブ

比較

販売会社

グロース・オポチュニティD(毎月・予想分配型・H無)

基準価額/騰落

12,507円
+0.41%

純資産総額(百万円)

1,051,908

資金流入週間(百万円)※推計

10,442

信託報酬率(税込)

1.6445%

カテゴリー

国際株式・北米(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主として世界(除く日本)の金融商品取引所に上場されている企業の株式に投資を行う。個別銘柄選択にあたっては、世界の主要拠点のアナリストによる徹底的な企業分析や直接面談による調査を活かした「ボトム・アップ・アプローチ」により、魅力的な投資機会の発掘に注力する。毎計算期末の前営業日の基準価額に応じて、所定の金額の分配を目指す。実質組入外貨建資産については、原則として対円での為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。毎月20日決算。

目論見書

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運用報告書

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2026年02月20日

リターン1年(年率)

56.56%

リターン3年(年率)

38.56%

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.6445%

純資産総額(百万円)

1,051,908

シャープレシオ1年

1.96

シャープレシオ3年

1.54

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.6445%

純資産総額(百万円)

1,051,908

標準偏差1年

28.52%

標準偏差3年

24.89%

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.6445%

純資産総額(百万円)

1,051,908

決算頻度/決算月

毎月

直近分配金

200円

直近決算日

2026年04月20日

分配金利回り

22.39%

純資産総額(百万円)

1,051,908

先進/株

アクティブ

比較

販売会社

ベイリー・ギフォード世界成長企業戦略/SMT.LN『愛称:クロスオーバー・グロース』

基準価額/騰落

13,155円
-0.15%

純資産総額(百万円)

76,278

資金流入週間(百万円)※推計

10,151

信託報酬率(税込)

1.65299%

カテゴリー

国際株式・グローバル・除く日本(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

英国籍の外国投資法人であるスコティッシュ・モーゲージ・インベストメント・トラスト・ピーエルシーが発行する上場外国投資証券に投資を行う。外国投資証券への投資を通じて、主として日本を含む世界各国の上場株式および未上場株式に投資を行い、長期的なトータルリターンの最大化をめざす。組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。6月決算。

目論見書

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運用報告書

icon_pdf

2025年06月05日

リターン1年(年率)

68.08%

リターン3年(年率)

39.51%

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.65299%

純資産総額(百万円)

76,278

シャープレシオ1年

2.62

シャープレシオ3年

1.66

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.65299%

純資産総額(百万円)

76,278

標準偏差1年

25.82%

標準偏差3年

23.74%

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.65299%

純資産総額(百万円)

76,278

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年06月05日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

76,278

国内/株

インデックス

成長

比較

販売会社

上場インデックスファンド225『愛称:上場225』

基準価額/騰落

65,722円
+0.52%

純資産総額(百万円)

8,402,342

資金流入週間(百万円)※推計

9,483

信託報酬率(税込)

0.154%

カテゴリー

国内大型グロース

ベンチマーク/連動指数

日経225

ベンチマーク/連動指数

日経225

ファンドコメント

東京証券取引所に上場(コード:1330)。主要投資対象は、日経平均株価に採用されている銘柄の株式。日経平均株価の計算方法に従ってポートフォリオを構成し、原則としてそれを維持することにより、基準価額が同指数の動きと高位に連動することをめざす。日経平均株価への連動率を向上させるため、先物取引等を行う場合がある。7月決算。基準価額は1口当り。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

67.19%

リターン3年(年率)

29.29%

リターン5年(年率)

17.56%

リターン10年(年率)

15.48%

信託報酬率

0.154%

純資産総額(百万円)

8,402,342

シャープレシオ1年

2.37

シャープレシオ3年

1.41

シャープレシオ5年

0.94

シャープレシオ10年

0.88

信託報酬率

0.154%

純資産総額(百万円)

8,402,342

標準偏差1年

28.08%

標準偏差3年

20.73%

標準偏差5年

18.67%

標準偏差10年

17.6%

信託報酬率

0.154%

純資産総額(百万円)

8,402,342

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

716円

直近決算日

2025年07月08日

分配金利回り

1.09%

純資産総額(百万円)

8,402,342

国内/株

インデックス

成長

つみ

比較

販売会社

eMAXIS Slim国内株式(TOPIX)

基準価額/騰落

30,803円
+0.83%

純資産総額(百万円)

682,986

資金流入週間(百万円)※推計

9,127

信託報酬率(税込)

0.143%

カテゴリー

国内大型ブレンド

ベンチマーク/連動指数

TOPIX(配当込み)

ベンチマーク/連動指数

TOPIX(配当込み)

ファンドコメント

主としてわが国の株式に投資を行う。東証株価指数(TOPIX)(配当込み)をベンチマークとし、同指数と連動する投資成果をめざして運用を行う。対象インデックスとの連動を維持するため、先物取引等を利用し株式の実質投資比率が100%を超える場合がある。ファミリーファンド方式で運用。4月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年04月25日

リターン1年(年率)

42.8%

リターン3年(年率)

24.65%

リターン5年(年率)

17.1%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.143%

純資産総額(百万円)

682,986

シャープレシオ1年

2.45

シャープレシオ3年

1.83

シャープレシオ5年

1.35

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.143%

純資産総額(百万円)

682,986

標準偏差1年

17.26%

標準偏差3年

13.38%

標準偏差5年

12.65%

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.143%

純資産総額(百万円)

682,986

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年04月27日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

682,986

新興国/株

アクティブ

成長

比較

販売会社

ノムラ・エマージング・オープン

基準価額/騰落

10,821円
+0.55%

純資産総額(百万円)

140,610

資金流入週間(百万円)※推計

8,800

信託報酬率(税込)

1.738%

カテゴリー

国際株式・エマージング・複数国(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

新興国の株式を含む有価証券等を実質的な主要投資対象とし、信託財産の成長を目標に積極的な運用を行うことを基本とする。投資銘柄の選定にあたっては、ボトムアップアプローチを通じて、本源的価値に対して割安に取引されている、競争優位性等を有する企業を選定する。外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。4、10月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

--

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.738%

純資産総額(百万円)

140,610

シャープレシオ1年

--

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.738%

純資産総額(百万円)

140,610

標準偏差1年

--

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.738%

純資産総額(百万円)

140,610

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

--

直近決算日

--

分配金利回り

--

純資産総額(百万円)

140,610

米国/株

インデックス

成長

つみ

比較

販売会社

楽天・全米株式インデックス・ファンド『愛称:楽天・VTI』

基準価額/騰落

43,144円
+0.47%

純資産総額(百万円)

2,502,192

資金流入週間(百万円)※推計

8,370

信託報酬率(税込)

0.162%

カテゴリー

国際株式・北米(F)

ベンチマーク/連動指数

CRSP USトータル・マーケット・インデックス(円換算ベース)

ベンチマーク/連動指数

CRSP USトータル・マーケット・インデックス(円換算ベース)

ファンドコメント

楽天・全米株式インデックス・マザーファンド受益証券への投資を通じて、CRSP USトータル・マーケット・インデックス(円換算ベース)に連動する投資成果を目指す。対象指数に連動する上場投資信託証券(ETF)の「バンガード・トータル・ストック・マーケットETF」を実質的な主要投資対象とする。原則として、為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。7月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年07月15日

リターン1年(年率)

45.81%

リターン3年(年率)

28.29%

リターン5年(年率)

19.99%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.162%

純資産総額(百万円)

2,502,192

シャープレシオ1年

2.78

シャープレシオ3年

1.71

シャープレシオ5年

1.2

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.162%

純資産総額(百万円)

2,502,192

標準偏差1年

16.26%

標準偏差3年

16.44%

標準偏差5年

16.58%

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.162%

純資産総額(百万円)

2,502,192

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年07月15日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

2,502,192

国内/不

インデックス

成長

比較

販売会社

MAXIS Jリート上場投信

基準価額/騰落

189,930円
-0.64%

純資産総額(百万円)

229,770

資金流入週間(百万円)※推計

7,761

信託報酬率(税込)

0.1595%

カテゴリー

国内REIT

ベンチマーク/連動指数

東証REIT指数

ベンチマーク/連動指数

東証REIT指数

ファンドコメント

東京証券取引所に上場(コード:1597)。わが国の不動産投信(J-REIT)市場全体の値動きを表す代表的な株価指数である「東証REIT指数」との連動を目指すETF(上場投資信託)。ファンドオブファンズ方式で運用。3、6、9、12月決算。基準価額は100口当たり。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

14.91%

リターン3年(年率)

4.75%

リターン5年(年率)

2.26%

リターン10年(年率)

3.7%

信託報酬率

0.1595%

純資産総額(百万円)

229,770

シャープレシオ1年

1.28

シャープレシオ3年

0.49

シャープレシオ5年

0.21

シャープレシオ10年

0.3

信託報酬率

0.1595%

純資産総額(百万円)

229,770

標準偏差1年

11.16%

標準偏差3年

9.18%

標準偏差5年

9.99%

標準偏差10年

12.26%

信託報酬率

0.1595%

純資産総額(百万円)

229,770

決算頻度/決算月

四半期/3,6,9,12

直近分配金

3,300円

直近決算日

2026年03月08日

分配金利回り

4.66%

純資産総額(百万円)

229,770

米国/株

インデックス

成長

比較

販売会社

ニッセイ NASDAQ100インデックスファンド<購・換無>

基準価額/騰落

27,504円
+0.56%

純資産総額(百万円)

537,473

資金流入週間(百万円)※推計

7,059

信託報酬率(税込)

0.2035%

カテゴリー

国際株式・北米(F)

ベンチマーク/連動指数

NASDAQ100指数(配当込み、円換算ベース)

ベンチマーク/連動指数

NASDAQ100指数(配当込み、円換算ベース)

ファンドコメント

米国の株式等に投資することにより、NASDAQ100指数(配当込み、円換算ベース)に連動する投資成果をめざす。購入時および換金時の手数料は無料、信託財産留保額なし。外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。9月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年09月22日

リターン1年(年率)

57.11%

リターン3年(年率)

35.82%

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.2035%

純資産総額(百万円)

537,473

シャープレシオ1年

2.45

シャープレシオ3年

1.65

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.2035%

純資産総額(百万円)

537,473

標準偏差1年

23.08%

標準偏差3年

21.68%

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.2035%

純資産総額(百万円)

537,473

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年09月22日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

537,473

先進/株

インデックス

成長

つみ

比較

販売会社

eMAXIS Slim全世界株式(除く日本)

基準価額/騰落

36,989円
+0.49%

純資産総額(百万円)

1,125,672

資金流入週間(百万円)※推計

6,857

信託報酬率(税込)

0.05775%

カテゴリー

国際株式・グローバル・除く日本(F)

ベンチマーク/連動指数

MSCIオール・カントリー・ワールド・インデックス(除く日本、配当込み、円換算ベース)

ベンチマーク/連動指数

MSCIオール・カントリー・ワールド・インデックス(除く日本、配当込み、円換算ベース)

ファンドコメント

主として対象インデックスに採用されている日本を除く先進国ならびに新興国の株式等への投資を行う。MSCIオール・カントリー・ワールド・インデックス(除く日本、配当込み、円換算ベース)に連動する投資成果をめざして運用を行う。原則として、為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。4月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年04月25日

リターン1年(年率)

46.54%

リターン3年(年率)

27.25%

リターン5年(年率)

19.37%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.05775%

純資産総額(百万円)

1,125,672

シャープレシオ1年

2.95

シャープレシオ3年

1.85

シャープレシオ5年

1.32

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.05775%

純資産総額(百万円)

1,125,672

標準偏差1年

15.56%

標準偏差3年

14.64%

標準偏差5年

14.63%

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.05775%

純資産総額(百万円)

1,125,672

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年04月27日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

1,125,672

複合

アクティブ

成長

比較

販売会社

ROBOPROファンド

基準価額/騰落

15,516円
+0.26%

純資産総額(百万円)

401,936

資金流入週間(百万円)※推計

6,389

信託報酬率(税込)

1.562%

カテゴリー

バランス

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

世界の取引所に上場しているETFに投資することにより、実質的に世界の株式、債券、リートおよびコモディティに分散投資する。各資産の配分にあたっては、マーケットデータ等の分析に加え、対象資産の期待収益率、リスクおよび相関等の推計値を考慮し配分比率を決定する。実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。6、12月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年12月19日

リターン1年(年率)

30.09%

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.562%

純資産総額(百万円)

401,936

シャープレシオ1年

2.85

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.562%

純資産総額(百万円)

401,936

標準偏差1年

10.33%

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.562%

純資産総額(百万円)

401,936

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

200円

直近決算日

2025年12月19日

分配金利回り

2.58%

純資産総額(百万円)

401,936

世界/株

アクティブ

成長

比較

販売会社

野村 世界業種別投資シリーズ(半導体)

基準価額/騰落

349,999円
+1.39%

純資産総額(百万円)

889,126

資金流入週間(百万円)※推計

6,317

信託報酬率(税込)

1.65%

カテゴリー

国際株式・グローバル・含む日本(F)

ベンチマーク/連動指数

MSCI All Country World Semiconductors&Semiconductor Equipment(税引後配当込み・円換算ベース)

ベンチマーク/連動指数

MSCI All Country World Semiconductors&Semiconductor Equipment(税引後配当込み・円換算ベース)

ファンドコメント

主要投資対象は、世界各国の半導体関連企業の株式。トップダウン・アプローチによる地域・国別分析、サブセクター分析により、組入銘柄を決定する。原則として、為替ヘッジは行わない。ベンチマークは、MSCI All Country World Semiconductors & Semiconductor Equipment(税引後配当込み・円換算ベース)。6月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年06月30日

リターン1年(年率)

161.41%

リターン3年(年率)

74.86%

リターン5年(年率)

45.72%

リターン10年(年率)

38.02%

信託報酬率

1.65%

純資産総額(百万円)

889,126

シャープレシオ1年

4.22

シャープレシオ3年

2.01

シャープレシオ5年

1.31

シャープレシオ10年

1.32

信託報酬率

1.65%

純資産総額(百万円)

889,126

標準偏差1年

38.08%

標準偏差3年

37.27%

標準偏差5年

34.88%

標準偏差10年

28.81%

信託報酬率

1.65%

純資産総額(百万円)

889,126

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

8,000円

直近決算日

2025年06月30日

分配金利回り

2.29%

純資産総額(百万円)

889,126

米国/株

インデックス

成長

比較

販売会社

MAXIS 米国株式(S&P500)上場投信(H有)

基準価額/騰落

15,684円
+0.19%

純資産総額(百万円)

48,785

資金流入週間(百万円)※推計

5,713

信託報酬率(税込)

0.077%

カテゴリー

国際株式・北米(H)

ベンチマーク/連動指数

S&P500指数(円ヘッジ・円換算ベース)

ベンチマーク/連動指数

S&P500指数(円ヘッジ・円換算ベース)

ファンドコメント

東京証券取引所に上場(コード:2630)。米国を代表する株価指数である「S&P500指数」を対円で為替ヘッジした「S&P500指数(円ヘッジ・円換算ベース)」との連動を目指すETF(上場投資信託)。6、12月決算。基準価額は1口当たり。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

25.12%

リターン3年(年率)

15.49%

リターン5年(年率)

7.91%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.077%

純資産総額(百万円)

48,785

シャープレシオ1年

1.46

シャープレシオ3年

1.12

シャープレシオ5年

0.52

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.077%

純資産総額(百万円)

48,785

標準偏差1年

16.86%

標準偏差3年

13.67%

標準偏差5年

15.05%

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.077%

純資産総額(百万円)

48,785

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

70円

直近決算日

2025年12月08日

分配金利回り

0.89%

純資産総額(百万円)

48,785

先進国/債

インデックス

成長

比較

販売会社

iシェアーズ 米国債0-3カ月 ETF

基準価額/騰落

236,927円
+0.27%

純資産総額(百万円)

26,704

資金流入週間(百万円)※推計

5,694

信託報酬率(税込)

0.154%

カテゴリー

国際債券・短期債(F)

ベンチマーク/連動指数

FTSE米国債0-3カ月インデックス(国内投信用、円ベース)

ベンチマーク/連動指数

FTSE米国債0-3カ月インデックス(国内投信用、円ベース)

ファンドコメント

東京証券取引所に上場(コード:2012)。主として、残存期間が3カ月以下の米国の短期国債への投資を通じて、FTSE米国債0-3カ月インデックス(国内投信用、円ベース)に連動する投資成果を目指すETF(上場投資信託)。外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行わない。1、4、7、10月決算。基準価額は1,000口当たり。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

16.87%

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.154%

純資産総額(百万円)

26,704

シャープレシオ1年

2.78

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.154%

純資産総額(百万円)

26,704

標準偏差1年

5.86%

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.154%

純資産総額(百万円)

26,704

決算頻度/決算月

四半期/1,4,7,10

直近分配金

--

直近決算日

2026年04月11日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

26,704

米国/株

インデックス

成長

比較

販売会社

楽天・プラス・NASDAQ-100インデックス・ファンド『愛称:楽天・プラス・NASDAQ-100』

基準価額/騰落

18,521円
+0.56%

純資産総額(百万円)

220,455

資金流入週間(百万円)※推計

5,561

信託報酬率(税込)

0.198%

カテゴリー

国際株式・北米(F)

ベンチマーク/連動指数

NASDAQ100(円換算ベース)

ベンチマーク/連動指数

NASDAQ100(円換算ベース)

ファンドコメント

主として米国の株式に投資し、Nasdaq-100インデックス(円換算ベース)に連動する投資成果を目指す。実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。10月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年10月15日

リターン1年(年率)

57.09%

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.198%

純資産総額(百万円)

220,455

シャープレシオ1年

2.45

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.198%

純資産総額(百万円)

220,455

標準偏差1年

23.08%

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.198%

純資産総額(百万円)

220,455

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年10月15日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

220,455

アクティブ

比較

販売会社

あおぞら・新グローバル分散F(限追)2026-04『愛称:ぜんぞう2604』

基準価額/騰落

9,994円
-0.10%

純資産総額(百万円)

23,479

資金流入週間(百万円)※推計

5,351

信託報酬率(税込)

1.33499%

カテゴリー

評価対象外

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

限定追加型ファンド。主要投資対象は、日本を含む世界の株式(新興国の株式を含む)および債券。株式の実質的な組入比率を計画的に段階的に引き上げることで、買付時期の分散を図る。基準価額(支払済分配金(税引前)累計額加算せず)11,500円以上となった場合には、安定的な債券運用に切り替えることを基本とする。ファンドオブファンズ方式で運用。4月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

--

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.33499%

純資産総額(百万円)

23,479

シャープレシオ1年

--

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.33499%

純資産総額(百万円)

23,479

標準偏差1年

--

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.33499%

純資産総額(百万円)

23,479

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

--

分配金利回り

--

純資産総額(百万円)

23,479

米国/株

インデックス

成長

比較

販売会社

iFreeETF S&P500(H有)

基準価額/騰落

268,045円
+0.22%

純資産総額(百万円)

27,376

資金流入週間(百万円)※推計

5,241

信託報酬率(税込)

0.077%

カテゴリー

国際株式・北米(H)

ベンチマーク/連動指数

S&P500(配当込み、TTM、円建て、円ヘッジ)

ベンチマーク/連動指数

S&P500(配当込み、TTM、円建て、円ヘッジ)

ファンドコメント

東京証券取引所に上場(コード:2248)。米国を代表する株価指数である「S&P500指数」を対円で為替ヘッジした「S&P500(配当込み、TTM、円建て、円ヘッジ)に連動する投資成果を目指すETF(上場投資信託)。為替変動リスクを低減するため、為替ヘッジを行う。ファミリーファンド方式で運用。3、9月決算。基準価額は100口当たり。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

25.13%

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.077%

純資産総額(百万円)

27,376

シャープレシオ1年

1.45

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.077%

純資産総額(百万円)

27,376

標準偏差1年

16.9%

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.077%

純資産総額(百万円)

27,376

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

1,700円

直近決算日

2026年03月10日

分配金利回り

1.01%

純資産総額(百万円)

27,376

先進国/債

インデックス

成長

比較

販売会社

iシェアーズ・コア 米国債7-10年 ETF

基準価額/騰落

311,878円
-0.05%

純資産総額(百万円)

41,429

資金流入週間(百万円)※推計

5,171

信託報酬率(税込)

0.154%

カテゴリー

国際債券・北米(F)

ベンチマーク/連動指数

FTSE米国債7-10年セレクト・インデックス(国内投信用、円ベース)

ベンチマーク/連動指数

FTSE米国債7-10年セレクト・インデックス(国内投信用、円ベース)

ファンドコメント

東京証券取引所に上場(コード:1656)。米国債(償還残存期間7年以上10年未満)への投資を通じて、「FTSE米国債7-10年セレクト・インデックス(国内投信用、円ベース)」との連動を目指すETF(上場投資信託)。1、4、7、10月決算。基準価額は1000口当たり。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

15.52%

リターン3年(年率)

8.42%

リターン5年(年率)

7.05%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.154%

純資産総額(百万円)

41,429

シャープレシオ1年

2.19

シャープレシオ3年

1.01

シャープレシオ5年

0.92

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.154%

純資産総額(百万円)

41,429

標準偏差1年

6.82%

標準偏差3年

8.08%

標準偏差5年

7.52%

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.154%

純資産総額(百万円)

41,429

決算頻度/決算月

四半期/1,4,7,10

直近分配金

3,400円

直近決算日

2026年04月11日

分配金利回り

3.69%

純資産総額(百万円)

41,429

国内/株

インデックス

成長

比較

販売会社

One ETF トピックス

基準価額/騰落

397,914円
+0.83%

純資産総額(百万円)

839,759

資金流入週間(百万円)※推計

4,982

信託報酬率(税込)

0.0495%

カテゴリー

国内大型ブレンド

ベンチマーク/連動指数

TOPIX

ベンチマーク/連動指数

TOPIX

ファンドコメント

東京証券取引所に上場(コード:1473)。信託財産の1口当たりの純資産額の変動率をTOPIXの変動率に一致させることを目的として、同指数に採用されている銘柄(採用予定含む)の株式に対する投資として運用。個別銘柄の株数の比率は、原則としてTOPIXにおける個別銘柄の時価総額構成比率から算出される株数の比率程度を維持。1、7月決算。基準価額は100口当たり。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

42.87%

リターン3年(年率)

24.67%

リターン5年(年率)

17.13%

リターン10年(年率)

13.27%

信託報酬率

0.0495%

純資産総額(百万円)

839,759

シャープレシオ1年

2.45

シャープレシオ3年

1.83

シャープレシオ5年

1.35

シャープレシオ10年

0.95

信託報酬率

0.0495%

純資産総額(百万円)

839,759

標準偏差1年

17.27%

標準偏差3年

13.39%

標準偏差5年

12.66%

標準偏差10年

14%

信託報酬率

0.0495%

純資産総額(百万円)

839,759

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

3,230円

直近決算日

2026年01月08日

分配金利回り

1.7%

純資産総額(百万円)

839,759

国内/株

インデックス

成長

つみ

比較

販売会社

eMAXIS Slim国内株式(日経平均)

基準価額/騰落

31,040円
+0.52%

純資産総額(百万円)

412,859

資金流入週間(百万円)※推計

4,672

信託報酬率(税込)

0.143%

カテゴリー

国内大型グロース

ベンチマーク/連動指数

日経平均トータルリターン・インデックス

ベンチマーク/連動指数

日経平均トータルリターン・インデックス

ファンドコメント

主として日経平均トータルリターン・インデックスに採用されているわが国の株式に投資を行う。日経平均トータルリターン・インデックスと連動する投資成果をめざして運用を行う。対象インデックスとの連動を維持するため、先物取引等を利用し株式の実質投資比率が100%を超える場合がある。ファミリーファンド方式で運用。4月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年04月25日

リターン1年(年率)

67.12%

リターン3年(年率)

29.26%

リターン5年(年率)

17.57%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.143%

純資産総額(百万円)

412,859

シャープレシオ1年

2.37

シャープレシオ3年

1.4

シャープレシオ5年

0.94

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.143%

純資産総額(百万円)

412,859

標準偏差1年

28.07%

標準偏差3年

20.73%

標準偏差5年

18.67%

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.143%

純資産総額(百万円)

412,859

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年04月27日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

412,859

先進/株

アクティブ

成長

比較

販売会社

東京海上・宇宙関連株式ファンド(H無)

基準価額/騰落

40,214円
+3.09%

純資産総額(百万円)

455,165

資金流入週間(百万円)※推計

4,624

信託報酬率(税込)

1.8425%

カテゴリー

国際株式・グローバル・含む日本(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

日本を含む世界の取引所に上場されている株式等の中から、成長が期待される宇宙関連企業の株式等に投資する。宇宙関連企業とはロケット等の輸送機や衛星の製造、打ち上げサービス、衛星や地上設備の運営、衛星データを活用した通信・情報サービス、関連ソフトウエア、その他周辺ビジネス等の提供を行う企業。銘柄の選定にあたっては、高い技術力や競争力等を持つ宇宙関連企業と判断する銘柄の中からファンダメンタルズ分析を考慮して行う。原則として、為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。1、7月決算。

目論見書

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運用報告書

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2026年01月07日

リターン1年(年率)

72.61%

リターン3年(年率)

44.24%

リターン5年(年率)

24.32%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.8425%

純資産総額(百万円)

455,165

シャープレシオ1年

3.19

シャープレシオ3年

2.31

シャープレシオ5年

1.23

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.8425%

純資産総額(百万円)

455,165

標準偏差1年

22.6%

標準偏差3年

19.08%

標準偏差5年

19.66%

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.8425%

純資産総額(百万円)

455,165

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

100円

直近決算日

2026年01月07日

分配金利回り

0.5%

純資産総額(百万円)

455,165

先進/株

インデックス

成長

つみ

比較

販売会社

eMAXIS Slim先進国株式インデックス(除く日本)

基準価額/騰落

43,465円
+0.45%

純資産総額(百万円)

1,277,384

資金流入週間(百万円)※推計

4,554

信託報酬率(税込)

0.09889%

カテゴリー

国際株式・グローバル・除く日本(F)

ベンチマーク/連動指数

MSCI コクサイ インデックス(配当込み、円換算ベース)

ベンチマーク/連動指数

MSCI コクサイ インデックス(配当込み、円換算ベース)

ファンドコメント

主として日本を除く世界主要国の株式に投資を行う。MSCIコクサイ ・インデックス(配当込み、円換算ベース)をベンチマークとし、同指数と連動する投資成果をめざして運用を行う。対象インデックスとの連動を維持するため、先物取引等を利用し株式の実質投資比率が100%を超える場合がある。原則として、為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。4月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年04月25日

リターン1年(年率)

43.88%

リターン3年(年率)

27.01%

リターン5年(年率)

20.09%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.09889%

純資産総額(百万円)

1,277,384

シャープレシオ1年

2.88

シャープレシオ3年

1.83

シャープレシオ5年

1.33

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.09889%

純資産総額(百万円)

1,277,384

標準偏差1年

15.03%

標準偏差3年

14.69%

標準偏差5年

15.08%

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.09889%

純資産総額(百万円)

1,277,384

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年04月27日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

1,277,384

国内/株

インデックス

成長

比較

販売会社

(NEXT FUNDS) 日経半導体株指数連動型上場投信『愛称:NF・日経半導体ETF』

基準価額/騰落

427,518円
-0.34%

純資産総額(百万円)

51,186

資金流入週間(百万円)※推計

4,272

信託報酬率(税込)

0.165%

カテゴリー

国内大型グロース

ベンチマーク/連動指数

日経半導体株指数(トータルリターン)

ベンチマーク/連動指数

日経半導体株指数(トータルリターン)

ファンドコメント

東京証券取引所に上場(コード:200A)。「日経半導体株指数(トータルリターン)」(東京証券取引所に上場する半導体関連銘柄から構成される時価総額ウエート方式の指数。時価総額が大きい30銘柄で構成する)に連動する投資成果を目指すETF(上場投資信託)。4、10月決算。基準価額は100口当たり。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

189.35%

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.165%

純資産総額(百万円)

51,186

シャープレシオ1年

3.61

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.165%

純資産総額(百万円)

51,186

標準偏差1年

52.28%

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.165%

純資産総額(百万円)

51,186

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

1,400円

直近決算日

2026年04月07日

分配金利回り

0.58%

純資産総額(百万円)

51,186

複合

アクティブ

成長

つみ

比較

販売会社

のむラップ・ファンド(積極型)

基準価額/騰落

49,676円
+0.35%

純資産総額(百万円)

624,059

資金流入週間(百万円)※推計

4,265

信託報酬率(税込)

1.518%

カテゴリー

成長

ベンチマーク/連動指数

合成指数

ベンチマーク/連動指数

合成指数

ファンドコメント

主要投資対象は、国内株式、国内債券、外国株式、外国債券、世界各国(日本を含む)の不動産投資信託証券(REIT)。国内株式、外国株式、世界REITの投資比率の合計は制限を設けない。投資配分比率の見直しを定期的に行い、信託財産の成長を図る。原則として、為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。2月決算。

目論見書

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運用報告書

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2026年02月18日

リターン1年(年率)

32.35%

リターン3年(年率)

19.09%

リターン5年(年率)

13.56%

リターン10年(年率)

11.03%

信託報酬率

1.518%

純資産総額(百万円)

624,059

シャープレシオ1年

2.75

シャープレシオ3年

1.67

シャープレシオ5年

1.15

シャープレシオ10年

0.91

信託報酬率

1.518%

純資産総額(百万円)

624,059

標準偏差1年

11.56%

標準偏差3年

11.29%

標準偏差5年

11.7%

標準偏差10年

12.11%

信託報酬率

1.518%

純資産総額(百万円)

624,059

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

10円

直近決算日

2026年02月18日

分配金利回り

0.02%

純資産総額(百万円)

624,059

世界/株

インデックス

成長

つみ

比較

販売会社

たわらノーロード 全世界株式

基準価額/騰落

34,083円
+0.51%

純資産総額(百万円)

300,534

資金流入週間(百万円)※推計

3,978

信託報酬率(税込)

0.10989%

カテゴリー

国際株式・グローバル・含む日本(F)

ベンチマーク/連動指数

MSCIオール・カントリー・ワールド・インデックス(円換算ベース、配当込み、為替ヘッジなし)

ベンチマーク/連動指数

MSCIオール・カントリー・ワールド・インデックス(円換算ベース、配当込み、為替ヘッジなし)

ファンドコメント

主要投資対象は国内外の株式。MSCIオール・カントリー・ワールド・インデックス(円換算ベース、配当込み、為替ヘッジなし)に連動する投資成果をめざし、同指数への連動性を高めるため、有価証券先物取引等を活用する場合がある。株式の組入比率は高位を保つ。購入時手数料がかからないノーロードタイプ。換金時手数料および信託財産留保額もなし。原則として、為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。10月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年10月14日

リターン1年(年率)

46.28%

リターン3年(年率)

27.02%

リターン5年(年率)

19.14%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.10989%

純資産総額(百万円)

300,534

シャープレシオ1年

2.96

シャープレシオ3年

1.86

シャープレシオ5年

1.32

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.10989%

純資産総額(百万円)

300,534

標準偏差1年

15.45%

標準偏差3年

14.45%

標準偏差5年

14.4%

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.10989%

純資産総額(百万円)

300,534

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年10月14日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

300,534

国内/株

インデックス

成長

比較

販売会社

eMAXIS 日経半導体株インデックス

基準価額/騰落

20,977円
-0.33%

純資産総額(百万円)

39,179

資金流入週間(百万円)※推計

3,903

信託報酬率(税込)

0.297%

カテゴリー

国内大型グロース

ベンチマーク/連動指数

日経半導体株指数(トータルリターン)

ベンチマーク/連動指数

日経半導体株指数(トータルリターン)

ファンドコメント

主としてわが国の金融商品取引所上場株式に投資を行う。日経半導体株指数(トータルリターン)に連動する投資成果をめざして運用を行う。ファミリーファンド方式で運用。1月決算。

目論見書

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運用報告書

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2026年01月26日

リターン1年(年率)

188.34%

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.297%

純資産総額(百万円)

39,179

シャープレシオ1年

3.61

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.297%

純資産総額(百万円)

39,179

標準偏差1年

52.05%

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.297%

純資産総額(百万円)

39,179

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年01月26日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

39,179

国内/株

アクティブ

成長

比較

販売会社

ノムラ・ジャパン・オープン

基準価額/騰落

30,962円
+2.29%

純資産総額(百万円)

389,099

資金流入週間(百万円)※推計

3,873

信託報酬率(税込)

1.672%

カテゴリー

国内大型ブレンド

ベンチマーク/連動指数

TOPIX(配当込み)

ベンチマーク/連動指数

TOPIX(配当込み)

ファンドコメント

わが国上場株式が投資対象。ボトムアップ・アプローチをベースとしたアクティブ運用を行う。株価の割安性をベースに企業の収益性、成長性、安定性等を総合的に勘案し銘柄選定。株式組入比率は高水準を維持。ベンチマークは、東証株価指数(TOPIX)(配当込み)。ファミリーファンド方式で運用。2、8月決算。

目論見書

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運用報告書

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2026年02月27日

リターン1年(年率)

87.61%

リターン3年(年率)

38.34%

リターン5年(年率)

23.54%

リターン10年(年率)

16.45%

信託報酬率

1.672%

純資産総額(百万円)

389,099

シャープレシオ1年

3.4

シャープレシオ3年

1.94

シャープレシオ5年

1.35

シャープレシオ10年

0.98

信託報酬率

1.672%

純資産総額(百万円)

389,099

標準偏差1年

25.64%

標準偏差3年

19.67%

標準偏差5年

17.4%

標準偏差10年

16.77%

信託報酬率

1.672%

純資産総額(百万円)

389,099

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

900円

直近決算日

2026年02月27日

分配金利回り

4.68%

純資産総額(百万円)

389,099

先進/株

インデックス

成長

つみ

比較

販売会社

たわらノーロード先進国株式

基準価額/騰落

46,794円
+0.44%

純資産総額(百万円)

1,238,757

資金流入週間(百万円)※推計

3,842

信託報酬率(税込)

0.09889%

カテゴリー

国際株式・グローバル・除く日本(F)

ベンチマーク/連動指数

MSCIコクサイ・インデックス(円換算ベース、配当込み、為替ヘッジなし)

ベンチマーク/連動指数

MSCIコクサイ・インデックス(円換算ベース、配当込み、為替ヘッジなし)

ファンドコメント

主要投資対象は海外の株式。MSCIコクサイ・インデックス(円換算ベース、配当込み、為替ヘッジなし)に連動する投資成果をめざし、同指数への連動性を高めるため、有価証券先物取引等を活用する場合がある。株式の組入比率は高位を保つ。購入時手数料がかからないノーロードタイプ。換金時手数料および信託財産留保額もなし。原則として、為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。10月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年10月14日

リターン1年(年率)

43.84%

リターン3年(年率)

26.96%

リターン5年(年率)

20.04%

リターン10年(年率)

17.16%

信託報酬率

0.09889%

純資産総額(百万円)

1,238,757

シャープレシオ1年

2.88

シャープレシオ3年

1.82

シャープレシオ5年

1.32

シャープレシオ10年

1.06

信託報酬率

0.09889%

純資産総額(百万円)

1,238,757

標準偏差1年

15.02%

標準偏差3年

14.69%

標準偏差5年

15.09%

標準偏差10年

16.13%

信託報酬率

0.09889%

純資産総額(百万円)

1,238,757

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年10月14日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

1,238,757

米国/株

インデックス

成長

つみ

比較

販売会社

iFreeS&P500インデックス

基準価額/騰落

47,460円
+0.46%

純資産総額(百万円)

735,617

資金流入週間(百万円)※推計

3,765

信託報酬率(税込)

0.198%

カテゴリー

国際株式・北米(F)

ベンチマーク/連動指数

S&P500指数(配当込み、円ベース)

ベンチマーク/連動指数

S&P500指数(配当込み、円ベース)

ファンドコメント

主として、マザーファンドの受益証券を通じて、米国の株式に投資し、投資成果をS&P500指数(配当込み、円ベース)の動きに連動させることをめざして運用を行う。運用の効率化を図るため、米国株式の指数との連動をめざすETF(上場投資信託証券)、米国株式の指数との連動をめざす株価指数先物取引を利用することがある。為替ヘッジは原則として行わない。ファミリーファンド方式で運用。9月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年09月08日

リターン1年(年率)

45.61%

リターン3年(年率)

28.55%

リターン5年(年率)

21.31%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.198%

純資産総額(百万円)

735,617

シャープレシオ1年

2.73

シャープレシオ3年

1.72

シャープレシオ5年

1.29

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.198%

純資産総額(百万円)

735,617

標準偏差1年

16.5%

標準偏差3年

16.5%

標準偏差5年

16.46%

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.198%

純資産総額(百万円)

735,617

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年09月08日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

735,617

複合

インデックス

成長

つみ

比較

販売会社

eMAXIS Slimバランス(8資産均等型)

基準価額/騰落

21,112円
+0.21%

純資産総額(百万円)

507,512

資金流入週間(百万円)※推計

3,556

信託報酬率(税込)

0.143%

カテゴリー

バランス

ベンチマーク/連動指数

合成指数

ベンチマーク/連動指数

合成指数

ファンドコメント

主として対象インデックスに採用されている日本を含む世界各国の株式、公社債および不動産投資信託証券に投資する。国内株式、先進国株式、新興国株式、国内債券、先進国債券、新興国債券、国内不動産投資信託証券および先進国不動産投資信託証券への実質的な基本投資割合は、純資産総額に対してそれぞれ12.5%とする。各投資対象資産の指数を均等比率で組み合わせた合成ベンチマークに連動する成果をめざす。原則、為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。4月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年04月25日

リターン1年(年率)

28.14%

リターン3年(年率)

15.13%

リターン5年(年率)

10.09%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.143%

純資産総額(百万円)

507,512

シャープレシオ1年

2.72

シャープレシオ3年

1.74

シャープレシオ5年

1.16

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.143%

純資産総額(百万円)

507,512

標準偏差1年

10.11%

標準偏差3年

8.57%

標準偏差5年

8.58%

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.143%

純資産総額(百万円)

507,512

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年04月27日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

507,512

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ブル/ベア/特殊

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先進国債券

新興国債券

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指定なし

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毎月

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隔月/偶数

四半期/1,4,7,10

四半期/2,5,8,11

四半期/3,6,9,12

半年ごと

1年ごと

指定なし

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