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1-50件を表示(全5731件)
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ファンド名 |
基準価額/騰落 ▲ ▼ |
純資産総額(百万円) ▲ ▼ |
資金流入週間 (百万円)※推計 ▲ ▼ |
信託報酬率(税込) ▲ ▼ |
カテゴリー |
ベンチマーク/連動指数 |
ベンチマーク/連動指数 |
ファンドコメント |
目論見書 |
運用報告書 |
リターン 1年 ▲ ▼ |
リターン 3年(年率) ▲ ▼ |
リターン 5年(年率) ▲ ▼ |
リターン 10年(年率) ▲ ▼ |
信託報酬率 ▲ ▼ |
純資産総額 (百万円) ▲ ▼ |
シャープ レシオ1年 ▲ ▼ |
シャープ レシオ3年 ▲ ▼ |
シャープ レシオ5年 ▲ ▼ |
シャープ レシオ10年 ▲ ▼ |
信託報酬率 ▲ ▼ |
純資産総額 (百万円) ▲ ▼ |
標準偏差1年 ▲ ▼ |
標準偏差3年(年率) ▲ ▼ |
標準偏差5年(年率) ▲ ▼ |
標準偏差10年(年率) ▲ ▼ |
信託報酬率 ▲ ▼ |
純資産総額 (百万円) ▲ ▼ |
決算頻度 決算月 |
直近 分配金 |
直近 決算日 |
分配金 利回り ▲ ▼ |
純資産総額(百万円) ▲ ▼ |
販売会社 |
比較 |
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国内/株 インデックス 成長 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 41,068円 |
純資産総額(百万円) 33,680,376 |
資金流入週間(百万円)※推計 183,762 |
信託報酬率(税込) 0.0968% |
カテゴリー 国内大型ブレンド |
ベンチマーク/連動指数 TOPIX(配当込み) |
ベンチマーク/連動指数 TOPIX(配当込み) |
ファンドコメント 東京証券取引所に上場(コード:1306)。TOPIX(配当込み)に採用されているまたは採用が決定された銘柄の株式のみに投資。信託財産中に占める個別銘柄の株数の比率をTOPIXにおける個別銘柄の時価総額構成比率から算出される株数の比率に相当する比率に維持することを目的とした運用を行い、TOPIX(配当込み)に連動する投資成果を目指す。7月決算。基準価額は100口当り。 |
運用報告書 -- |
リターン1年(年率) 42.91% |
リターン3年(年率) 24.71% |
リターン5年(年率) 17.17% |
リターン10年(年率) 13.3% |
信託報酬率 0.0968% |
純資産総額(百万円) 33,680,376 |
シャープレシオ1年 2.45 |
シャープレシオ3年 1.83 |
シャープレシオ5年 1.35 |
シャープレシオ10年 0.95 |
信託報酬率 0.0968% |
純資産総額(百万円) 33,680,376 |
標準偏差1年 17.27% |
標準偏差3年 13.39% |
標準偏差5年 12.66% |
標準偏差10年 14.01% |
信託報酬率 0.0968% |
純資産総額(百万円) 33,680,376 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 6,950円 |
直近決算日 2025年07月10日 |
分配金利回り 16.92% |
純資産総額(百万円) 33,680,376 |
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世界/株 インデックス 成長 つみ 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 36,642円 |
純資産総額(百万円) 11,706,753 |
資金流入週間(百万円)※推計 165,980 |
信託報酬率(税込) 0.05775% |
カテゴリー 国際株式・グローバル・含む日本(F) |
ベンチマーク/連動指数 MSCIオール・カントリー・ワールド・インデックス(配当込み、円換算ベース) |
ベンチマーク/連動指数 MSCIオール・カントリー・ワールド・インデックス(配当込み、円換算ベース) |
ファンドコメント 主としてMSCIオール・カントリー・ワールド・インデックス(配当込み、円換算ベース)に連動する投資成果をめざして運用を行う。対象インデックスに採用されている日本を含む先進国および新興国の株式等への投資を行う。原則として、為替ヘッジは行わない。4月決算。 |
運用報告書 2025年04月25日 |
リターン1年(年率) 46.4% |
リターン3年(年率) 27.12% |
リターン5年(年率) 19.23% |
リターン10年(年率) -- |
信託報酬率 0.05775% |
純資産総額(百万円) 11,706,753 |
シャープレシオ1年 2.96 |
シャープレシオ3年 1.86 |
シャープレシオ5年 1.33 |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 0.05775% |
純資産総額(百万円) 11,706,753 |
標準偏差1年 15.45% |
標準偏差3年 14.45% |
標準偏差5年 14.39% |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 0.05775% |
純資産総額(百万円) 11,706,753 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 2026年04月27日 |
分配金利回り 0% |
純資産総額(百万円) 11,706,753 |
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国内/株 インデックス 成長 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 405,746円 |
純資産総額(百万円) 16,202,327 |
資金流入週間(百万円)※推計 156,226 |
信託報酬率(税込) 0.0748% |
カテゴリー 国内大型ブレンド |
ベンチマーク/連動指数 TOPIX |
ベンチマーク/連動指数 TOPIX |
ファンドコメント 東京証券取引所に上場(コード:1308)。主要投資対象は、TOPIX(東証株価指数)に採用されている銘柄の株式。TOPIXの計算方法に従ってポートフォリオを構成し、原則としてそれを維持することにより、基準価額が同指数の動きと高位に連動することをめざす。TOPIXへの連動率を向上させるため、先物取引等を行う場合がある。7月決算。基準価額は100口当り。 |
運用報告書 -- |
リターン1年(年率) 42.91% |
リターン3年(年率) 24.72% |
リターン5年(年率) 17.16% |
リターン10年(年率) 13.28% |
信託報酬率 0.0748% |
純資産総額(百万円) 16,202,327 |
シャープレシオ1年 2.45 |
シャープレシオ3年 1.83 |
シャープレシオ5年 1.35 |
シャープレシオ10年 0.95 |
信託報酬率 0.0748% |
純資産総額(百万円) 16,202,327 |
標準偏差1年 17.27% |
標準偏差3年 13.38% |
標準偏差5年 12.66% |
標準偏差10年 14.01% |
信託報酬率 0.0748% |
純資産総額(百万円) 16,202,327 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 7,000円 |
直近決算日 2025年07月08日 |
分配金利回り 1.73% |
純資産総額(百万円) 16,202,327 |
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国内/株 インデックス 成長 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 64,196円 |
純資産総額(百万円) 472,762 |
資金流入週間(百万円)※推計 99,630 |
信託報酬率(税込) 0.209% |
カテゴリー 国内大型バリュー |
ベンチマーク/連動指数 東証銀行業株価指数(配当込み) |
ベンチマーク/連動指数 東証銀行業株価指数(配当込み) |
ファンドコメント 東京証券取引所に上場(コード:1615)。東証銀行業株価指数(配当込み)に採用されているまたは採用が決定された銘柄の株式のみに投資。信託財産中に占める個別銘柄の株数の比率を東証銀行業株価指数(配当込み)における個別銘柄の時価総額構成比率から算出される株数の比率に相当する比率に維持することを目的とした運用を行い、同指数に連動する投資成果を目指す。7月決算。基準価額は100口当り。 |
運用報告書 -- |
リターン1年(年率) 72.88% |
リターン3年(年率) 49.12% |
リターン5年(年率) 37.6% |
リターン10年(年率) 19.01% |
信託報酬率 0.209% |
純資産総額(百万円) 472,762 |
シャープレシオ1年 3.07 |
シャープレシオ3年 2.24 |
シャープレシオ5年 1.87 |
シャープレシオ10年 0.88 |
信託報酬率 0.209% |
純資産総額(百万円) 472,762 |
標準偏差1年 23.52% |
標準偏差3年 21.83% |
標準偏差5年 20.08% |
標準偏差10年 21.64% |
信託報酬率 0.209% |
純資産総額(百万円) 472,762 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 2,002円 |
直近決算日 2025年07月15日 |
分配金利回り 3.12% |
純資産総額(百万円) 472,762 |
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米国/株 インデックス 成長 つみ 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 42,817円 |
純資産総額(百万円) 11,563,824 |
資金流入週間(百万円)※推計 98,640 |
信託報酬率(税込) 0.0814% |
カテゴリー 国際株式・北米(F) |
ベンチマーク/連動指数 S&P500(配当込み、円換算ベース) |
ベンチマーク/連動指数 S&P500(配当込み、円換算ベース) |
ファンドコメント 主として対象インデックスに採用されている米国の株式に投資する。S&P500指数(配当込み、円換算ベース)の値動きに連動する投資成果をめざす。対象指数との連動を維持するため、先物取引等を利用し株式の実質投資比率が100%を超える場合がある。原則として、為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。4月決算。 |
運用報告書 2025年04月25日 |
リターン1年(年率) 45.83% |
リターン3年(年率) 28.75% |
リターン5年(年率) 21.49% |
リターン10年(年率) -- |
信託報酬率 0.0814% |
純資産総額(百万円) 11,563,824 |
シャープレシオ1年 2.74 |
シャープレシオ3年 1.73 |
シャープレシオ5年 1.3 |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 0.0814% |
純資産総額(百万円) 11,563,824 |
標準偏差1年 16.5% |
標準偏差3年 16.5% |
標準偏差5年 16.46% |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 0.0814% |
純資産総額(百万円) 11,563,824 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 2026年04月27日 |
分配金利回り 0% |
純資産総額(百万円) 11,563,824 |
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国内/株 インデックス 成長 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 653,101円 |
純資産総額(百万円) 1,919,713 |
資金流入週間(百万円)※推計 52,415 |
信託報酬率(税込) 0.0495% |
カテゴリー 国内大型グロース |
ベンチマーク/連動指数 日経平均トータルリターン・インデックス |
ベンチマーク/連動指数 日経平均トータルリターン・インデックス |
ファンドコメント 東京証券取引所に上場(コード:1329)。わが国の株式市場全体の値動きを表す代表的な株価指数である「日経平均トータルリターン・インデックス」との連動を目指すETF(上場投資信託)。2、8月決算。基準価額は100口当り。 |
運用報告書 -- |
リターン1年(年率) 67.27% |
リターン3年(年率) 29.39% |
リターン5年(年率) 17.68% |
リターン10年(年率) 15.6% |
信託報酬率 0.0495% |
純資産総額(百万円) 1,919,713 |
シャープレシオ1年 2.38 |
シャープレシオ3年 1.41 |
シャープレシオ5年 0.94 |
シャープレシオ10年 0.89 |
信託報酬率 0.0495% |
純資産総額(百万円) 1,919,713 |
標準偏差1年 28.08% |
標準偏差3年 20.73% |
標準偏差5年 18.67% |
標準偏差10年 17.6% |
信託報酬率 0.0495% |
純資産総額(百万円) 1,919,713 |
決算頻度/決算月 半年毎 |
直近分配金 4,400円 |
直近決算日 2026年02月09日 |
分配金利回り 1.32% |
純資産総額(百万円) 1,919,713 |
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国内/株 インデックス 成長 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 401,008円 |
純資産総額(百万円) 2,909,836 |
資金流入週間(百万円)※推計 45,718 |
信託報酬率(税込) 0.0495% |
カテゴリー 国内大型ブレンド |
ベンチマーク/連動指数 TOPIX(配当込み) |
ベンチマーク/連動指数 TOPIX(配当込み) |
ファンドコメント 東京証券取引所に上場(コード:1475)。わが国の株式市場全体の値動きを表す代表的な株価指数である「TOPIX(配当込み)」との連動を目指すETF(上場投資信託)。2、8月決算。基準価額は1000口当たり。 |
運用報告書 -- |
リターン1年(年率) 42.93% |
リターン3年(年率) 24.73% |
リターン5年(年率) 17.18% |
リターン10年(年率) 13.29% |
信託報酬率 0.0495% |
純資産総額(百万円) 2,909,836 |
シャープレシオ1年 2.45 |
シャープレシオ3年 1.83 |
シャープレシオ5年 1.35 |
シャープレシオ10年 0.95 |
信託報酬率 0.0495% |
純資産総額(百万円) 2,909,836 |
標準偏差1年 17.27% |
標準偏差3年 13.39% |
標準偏差5年 12.66% |
標準偏差10年 14.01% |
信託報酬率 0.0495% |
純資産総額(百万円) 2,909,836 |
決算頻度/決算月 半年毎 |
直近分配金 3,400円 |
直近決算日 2026年02月09日 |
分配金利回り 1.82% |
純資産総額(百万円) 2,909,836 |
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国内/株 インデックス 成長 つみ 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 65,404円 |
純資産総額(百万円) 7,695,528 |
資金流入週間(百万円)※推計 33,602 |
信託報酬率(税込) 0.132% |
カテゴリー 国内大型グロース |
ベンチマーク/連動指数 日経平均トータルリターン・インデックス |
ベンチマーク/連動指数 日経平均トータルリターン・インデックス |
ファンドコメント 東京証券取引所に上場(コード:1320)。信託財産の1口当りの純資産額の変動率を、日経平均トータルリターン・インデックス の変動率に一致させることを目的として、日経平均トータルリターン・インデックスに採用されている銘柄(採用予定を含む)の株式に投資する。日経平均トータルリターン・インデックスを構成する全銘柄の株式を組入れることを原則とする。7月決算。基準価額は1口当り。 |
運用報告書 -- |
リターン1年(年率) 67.13% |
リターン3年(年率) 29.28% |
リターン5年(年率) 17.59% |
リターン10年(年率) 15.54% |
信託報酬率 0.132% |
純資産総額(百万円) 7,695,528 |
シャープレシオ1年 2.37 |
シャープレシオ3年 1.4 |
シャープレシオ5年 0.94 |
シャープレシオ10年 0.88 |
信託報酬率 0.132% |
純資産総額(百万円) 7,695,528 |
標準偏差1年 28.08% |
標準偏差3年 20.73% |
標準偏差5年 18.67% |
標準偏差10年 17.6% |
信託報酬率 0.132% |
純資産総額(百万円) 7,695,528 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 712円 |
直近決算日 2025年07月10日 |
分配金利回り 1.09% |
純資産総額(百万円) 7,695,528 |
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先進/株 アクティブ 成長 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 10,278円 |
純資産総額(百万円) 97,302 |
資金流入週間(百万円)※推計 30,295 |
信託報酬率(税込) 1.8975% |
カテゴリー 国際株式・グローバル・含む日本(F) |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 日本を含む世界の株式等の中から、AI(人工知能)の現実世界での活用が広がることにより成長が期待できる企業の株式等に投資する。ボトムアップ・アプローチによる銘柄選定を行い、確信度と全体的なリスク/リターン特性を考慮してウェイトを決定する。為替変動リスクを回避するための為替ヘッジは原則として行わない。ファミリーファンド方式で運用。10月決算。 |
運用報告書 -- |
リターン1年(年率) -- |
リターン3年(年率) -- |
リターン5年(年率) -- |
リターン10年(年率) -- |
信託報酬率 1.8975% |
純資産総額(百万円) 97,302 |
シャープレシオ1年 -- |
シャープレシオ3年 -- |
シャープレシオ5年 -- |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 1.8975% |
純資産総額(百万円) 97,302 |
標準偏差1年 -- |
標準偏差3年 -- |
標準偏差5年 -- |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 1.8975% |
純資産総額(百万円) 97,302 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 -- |
分配金利回り -- |
純資産総額(百万円) 97,302 |
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国内/株 インデックス 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 35,142円 |
純資産総額(百万円) 96,401 |
資金流入週間(百万円)※推計 28,758 |
信託報酬率(税込) 0.363% |
カテゴリー 国内大型ブレンド |
ベンチマーク/連動指数 TOPIX(配当込み) |
ベンチマーク/連動指数 TOPIX(配当込み) |
ファンドコメント 投資一任口座専用ファンド。主要投資対象は、日本の株式。東証株価指数(TOPIX)(配当込み)に連動する投資成果を目指す。対象インデックスや投資対象の情報を収集・分析し、連動性が高いと考えられるポートフォリオを構築する。構築されたポートフォリオに対しては随時連動性を確認し、必要に応じてリバランスを行う。ファミリーファンド方式で運用。1、7月決算。 |
運用報告書 -- |
リターン1年(年率) 42.57% |
リターン3年(年率) 24.42% |
リターン5年(年率) 16.96% |
リターン10年(年率) 13.11% |
信託報酬率 0.363% |
純資産総額(百万円) 96,401 |
シャープレシオ1年 2.43 |
シャープレシオ3年 1.81 |
シャープレシオ5年 1.33 |
シャープレシオ10年 0.93 |
信託報酬率 0.363% |
純資産総額(百万円) 96,401 |
標準偏差1年 17.27% |
標準偏差3年 13.39% |
標準偏差5年 12.66% |
標準偏差10年 14.01% |
信託報酬率 0.363% |
純資産総額(百万円) 96,401 |
決算頻度/決算月 半年毎 |
直近分配金 2円 |
直近決算日 2026年01月19日 |
分配金利回り 0.01% |
純資産総額(百万円) 96,401 |
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国内/株 インデックス 成長 つみ 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 41,496円 |
純資産総額(百万円) 15,103,691 |
資金流入週間(百万円)※推計 24,467 |
信託報酬率(税込) 0.066% |
カテゴリー 国内大型ブレンド |
ベンチマーク/連動指数 TOPIX(配当込み) |
ベンチマーク/連動指数 TOPIX(配当込み) |
ファンドコメント 東京証券取引所に上場(コード:1305)。信託財産の1口当りの純資産額の変動率をTOPIX(配当込み)の変動率に一致させることを目的として、TOPIX(配当込み)に採用されている銘柄(採用予定を含む)の株式に投資する。TOPIX(配当込み)を構成する全銘柄の株式の時価総額構成比率の95%以上を構成する銘柄の株式を組入れることを原則とする。7月決算。基準価額は10口当り。 |
運用報告書 -- |
リターン1年(年率) 42.92% |
リターン3年(年率) 24.71% |
リターン5年(年率) 17.16% |
リターン10年(年率) 13.27% |
信託報酬率 0.066% |
純資産総額(百万円) 15,103,691 |
シャープレシオ1年 2.45 |
シャープレシオ3年 1.83 |
シャープレシオ5年 1.35 |
シャープレシオ10年 0.95 |
信託報酬率 0.066% |
純資産総額(百万円) 15,103,691 |
標準偏差1年 17.27% |
標準偏差3年 13.39% |
標準偏差5年 12.66% |
標準偏差10年 14.01% |
信託報酬率 0.066% |
純資産総額(百万円) 15,103,691 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 706円 |
直近決算日 2025年07月10日 |
分配金利回り 1.7% |
純資産総額(百万円) 15,103,691 |
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国内/株 インデックス 成長 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 63,533円 |
純資産総額(百万円) 229,791 |
資金流入週間(百万円)※推計 24,406 |
信託報酬率(税込) 0.099% |
カテゴリー 国内大型グロース |
ベンチマーク/連動指数 日経平均トータルリターン・インデックス |
ベンチマーク/連動指数 日経平均トータルリターン・インデックス |
ファンドコメント 東京証券取引所に上場(コード:2525)。わが国の株式市場全体の値動きを表す代表的な株価指数である「日経平均トータルリターン・インデックス」との連動を目指すETF(上場投資信託)。日経225に採用されている銘柄(採用予定を含む)の株式を主要投資対象とする。2、8月決算。基準価額は1口当たり。 |
運用報告書 -- |
リターン1年(年率) 67.07% |
リターン3年(年率) 29.25% |
リターン5年(年率) 17.58% |
リターン10年(年率) -- |
信託報酬率 0.099% |
純資産総額(百万円) 229,791 |
シャープレシオ1年 2.37 |
シャープレシオ3年 1.4 |
シャープレシオ5年 0.94 |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 0.099% |
純資産総額(百万円) 229,791 |
標準偏差1年 28.08% |
標準偏差3年 20.73% |
標準偏差5年 18.67% |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 0.099% |
純資産総額(百万円) 229,791 |
決算頻度/決算月 半年毎 |
直近分配金 329円 |
直近決算日 2026年02月15日 |
分配金利回り 1.03% |
純資産総額(百万円) 229,791 |
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先進/株 アクティブ 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 8,916円 |
純資産総額(百万円) 3,681,117 |
資金流入週間(百万円)※推計 24,318 |
信託報酬率(税込) 1.903% |
カテゴリー 国際株式・グローバル・含む日本(F) |
ベンチマーク/連動指数 MSCIワールド・インデックス(税引後配当込み、円換算ベース) |
ベンチマーク/連動指数 MSCIワールド・インデックス(税引後配当込み、円換算ベース) |
ファンドコメント 日本を含む世界各国(エマージング国を除く)の株式の中から、グローバル比較で見た割安銘柄に分散投資。銘柄選択にあたっては、ファンダメンタルズ分析と株価の適正水準評価等に基づくボトムアップ・アプローチにより行う。原則として為替ヘッジを行わない。ベンチマークはMSCIワールド・インデックス(税引後配当込み、円換算ベース)。ファミリーファンド方式で運用。毎月23日決算。 |
運用報告書 2025年12月23日 |
リターン1年(年率) 36.57% |
リターン3年(年率) 23.86% |
リターン5年(年率) 19.8% |
リターン10年(年率) 13.02% |
信託報酬率 1.903% |
純資産総額(百万円) 3,681,117 |
シャープレシオ1年 2.06 |
シャープレシオ3年 1.67 |
シャープレシオ5年 1.39 |
シャープレシオ10年 0.74 |
信託報酬率 1.903% |
純資産総額(百万円) 3,681,117 |
標準偏差1年 17.45% |
標準偏差3年 14.14% |
標準偏差5年 14.19% |
標準偏差10年 17.68% |
信託報酬率 1.903% |
純資産総額(百万円) 3,681,117 |
決算頻度/決算月 毎月 |
直近分配金 150円 |
直近決算日 2026年04月23日 |
分配金利回り 18.51% |
純資産総額(百万円) 3,681,117 |
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先進国/債 インデックス 成長 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 73,384円 |
純資産総額(百万円) 151,464 |
資金流入週間(百万円)※推計 15,919 |
信託報酬率(税込) 0.132% |
カテゴリー 国際債券・グローバル・除く日本(H) |
ベンチマーク/連動指数 FTSE世界国債インデックス(除く日本、円ヘッジ、円ベース) |
ベンチマーク/連動指数 FTSE世界国債インデックス(除く日本、円ヘッジ、円ベース) |
ファンドコメント 東京証券取引所に上場(コード:2512)。外国債券マザーファンド受益証券および外国の公社債を主要投資対象とし、FTSE世界国債インデックス(除く日本、円ヘッジ・円ベース)に連動する投資成果を目指すETF(上場投資信託)。3、9月決算。基準価額は100口当たり。 |
運用報告書 -- |
リターン1年(年率) -1.6% |
リターン3年(年率) -1.72% |
リターン5年(年率) -4.38% |
リターン10年(年率) -- |
信託報酬率 0.132% |
純資産総額(百万円) 151,464 |
シャープレシオ1年 -0.76 |
シャープレシオ3年 -0.47 |
シャープレシオ5年 -0.87 |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 0.132% |
純資産総額(百万円) 151,464 |
標準偏差1年 2.85% |
標準偏差3年 4.28% |
標準偏差5年 5.26% |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 0.132% |
純資産総額(百万円) 151,464 |
決算頻度/決算月 半年毎 |
直近分配金 1,100円 |
直近決算日 2026年03月07日 |
分配金利回り 2.88% |
純資産総額(百万円) 151,464 |
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先進/株 インデックス 成長 つみ 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 18,887円 |
純資産総額(百万円) 840,574 |
資金流入週間(百万円)※推計 15,329 |
信託報酬率(税込) 0.0561% |
カテゴリー 国際株式・グローバル・含む日本(F) |
ベンチマーク/連動指数 MSCIオール・カントリー・ワールド・インデックス(円換算ベース) |
ベンチマーク/連動指数 MSCIオール・カントリー・ワールド・インデックス(円換算ベース) |
ファンドコメント 主として全世界の株式に投資し、MSCIオール・カントリー・ワールド・インデックス(円換算ベース)に連動する投資成果を目指す。実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。7月決算。 |
運用報告書 2025年07月15日 |
リターン1年(年率) 46.32% |
リターン3年(年率) -- |
リターン5年(年率) -- |
リターン10年(年率) -- |
信託報酬率 0.0561% |
純資産総額(百万円) 840,574 |
シャープレシオ1年 2.96 |
シャープレシオ3年 -- |
シャープレシオ5年 -- |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 0.0561% |
純資産総額(百万円) 840,574 |
標準偏差1年 15.44% |
標準偏差3年 -- |
標準偏差5年 -- |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 0.0561% |
純資産総額(百万円) 840,574 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 2025年07月15日 |
分配金利回り 0% |
純資産総額(百万円) 840,574 |
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米国/株 インデックス 成長 つみ 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 19,052円 |
純資産総額(百万円) 1,043,938 |
資金流入週間(百万円)※推計 13,480 |
信託報酬率(税込) 0.077% |
カテゴリー 国際株式・北米(F) |
ベンチマーク/連動指数 S&P500株価指数(円換算ベース) |
ベンチマーク/連動指数 S&P500株価指数(円換算ベース) |
ファンドコメント 主として米国の株式に投資し、S&P500インデックス(円換算ベース)に連動する投資成果を目指す。実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。7月決算。 |
運用報告書 2025年07月15日 |
リターン1年(年率) 45.83% |
リターン3年(年率) -- |
リターン5年(年率) -- |
リターン10年(年率) -- |
信託報酬率 0.077% |
純資産総額(百万円) 1,043,938 |
シャープレシオ1年 2.74 |
シャープレシオ3年 -- |
シャープレシオ5年 -- |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 0.077% |
純資産総額(百万円) 1,043,938 |
標準偏差1年 16.5% |
標準偏差3年 -- |
標準偏差5年 -- |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 0.077% |
純資産総額(百万円) 1,043,938 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 2025年07月15日 |
分配金利回り 0% |
純資産総額(百万円) 1,043,938 |
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米国/株 インデックス 成長 つみ 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 91,867円 |
純資産総額(百万円) 1,233,183 |
資金流入週間(百万円)※推計 12,988 |
信託報酬率(税込) 0.7755% |
カテゴリー 国際株式・北米(F) |
ベンチマーク/連動指数 NYSE FANG+指数(配当込み、円ベース) |
ベンチマーク/連動指数 NYSE FANG+指数(配当込み、円ベース) |
ファンドコメント 主として、米国の株式(DR(預託証券)を含む)に投資し、投資成果をNYSE FANG+指数(配当込み、円ベース)の動きに連動させることをめざして運用を行う。原則として、NYSE FANG+指数を構成する全銘柄に投資する。原則として、為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。1月決算。 |
運用報告書 2026年01月30日 |
リターン1年(年率) 46.61% |
リターン3年(年率) 46.47% |
リターン5年(年率) 27.43% |
リターン10年(年率) -- |
信託報酬率 0.7755% |
純資産総額(百万円) 1,233,183 |
シャープレシオ1年 1.54 |
シャープレシオ3年 1.61 |
シャープレシオ5年 0.95 |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 0.7755% |
純資産総額(百万円) 1,233,183 |
標準偏差1年 29.87% |
標準偏差3年 28.79% |
標準偏差5年 28.89% |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 0.7755% |
純資産総額(百万円) 1,233,183 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 2026年01月30日 |
分配金利回り 0% |
純資産総額(百万円) 1,233,183 |
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先進/株 アクティブ 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 12,960円 |
純資産総額(百万円) 355,884 |
資金流入週間(百万円)※推計 10,886 |
信託報酬率(税込) 1.958% |
カテゴリー 国際株式・グローバル・除く日本(F) |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 日本を含む世界各国の株式に投資を行い、中長期的な信託財産の成長を目指して運用を行う。参入障壁の持続可能性、企業文化、構造的成長力、バリュエーションなどに基づき、ボトムアップ・アプローチを通じて銘柄を厳選してポートフォリオを構築する。原則として、各計算期末の前営業日の基準価額の水準に応じて、所定の金額の分配を目指す。原則として、対円での為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。毎月25日決算。 |
運用報告書 2026年02月25日 |
リターン1年(年率) 61.85% |
リターン3年(年率) 47.09% |
リターン5年(年率) -- |
リターン10年(年率) -- |
信託報酬率 1.958% |
純資産総額(百万円) 355,884 |
シャープレシオ1年 2.36 |
シャープレシオ3年 2.11 |
シャープレシオ5年 -- |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 1.958% |
純資産総額(百万円) 355,884 |
標準偏差1年 25.92% |
標準偏差3年 22.24% |
標準偏差5年 -- |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 1.958% |
純資産総額(百万円) 355,884 |
決算頻度/決算月 毎月 |
直近分配金 400円 |
直近決算日 2026年04月27日 |
分配金利回り 32.41% |
純資産総額(百万円) 355,884 |
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先進/株 アクティブ 成長 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 11,765円 |
純資産総額(百万円) 214,519 |
資金流入週間(百万円)※推計 10,729 |
信託報酬率(税込) 1.793% |
カテゴリー 国際株式・グローバル・含む日本(F) |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 世界の上場株式の中から、主に先端技術に関連する重要鉱物・原材料・機能性素材などを取り扱い、素材産業の構造変化および成長から恩恵を受けることが期待される企業の株式に投資を行う。実質組入外貨建資産については、原則として対円での為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。3月決算。 |
運用報告書 -- |
リターン1年(年率) -- |
リターン3年(年率) -- |
リターン5年(年率) -- |
リターン10年(年率) -- |
信託報酬率 1.793% |
純資産総額(百万円) 214,519 |
シャープレシオ1年 -- |
シャープレシオ3年 -- |
シャープレシオ5年 -- |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 1.793% |
純資産総額(百万円) 214,519 |
標準偏差1年 -- |
標準偏差3年 -- |
標準偏差5年 -- |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 1.793% |
純資産総額(百万円) 214,519 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 -- |
分配金利回り -- |
純資産総額(百万円) 214,519 |
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先進/株 アクティブ 成長 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 20,296円 |
純資産総額(百万円) 669,783 |
資金流入週間(百万円)※推計 10,727 |
信託報酬率(税込) 1.793% |
カテゴリー 国際株式・グローバル・除く日本(F) |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 主として、電力需要の拡大や電力市場の変革に伴い恩恵を受けることが期待される、世界の株式に投資を行う。銘柄の選定にあたっては、企業の成長見通しや株価の割安度等の分析を行うとともに、発電、送電、蓄電の3つの分野に着目する。実質組入外貨建資産については、原則として対円での為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。10月決算。 |
運用報告書 2025年10月21日 |
リターン1年(年率) 99.7% |
リターン3年(年率) -- |
リターン5年(年率) -- |
リターン10年(年率) -- |
信託報酬率 1.793% |
純資産総額(百万円) 669,783 |
シャープレシオ1年 4.31 |
シャープレシオ3年 -- |
シャープレシオ5年 -- |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 1.793% |
純資産総額(百万円) 669,783 |
標準偏差1年 22.98% |
標準偏差3年 -- |
標準偏差5年 -- |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 1.793% |
純資産総額(百万円) 669,783 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 2025年10月21日 |
分配金利回り 0% |
純資産総額(百万円) 669,783 |
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米国/株 インデックス 成長 つみ 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 39,133円 |
純資産総額(百万円) 2,874,020 |
資金流入週間(百万円)※推計 10,673 |
信託報酬率(税込) 0.0938% |
カテゴリー 国際株式・北米(F) |
ベンチマーク/連動指数 S&P500(配当込み、円換算ベース) |
ベンチマーク/連動指数 S&P500(配当込み、円換算ベース) |
ファンドコメント 主としてETF(上場投資信託証券)に投資し、米国の代表的な株価指数であるS&P500指数(配当込み、円換算ベース)に連動する投資成果をめざす。ETF(上場投資信託証券)への投資割合は、原則として高位を維持する。実質組入外貨建資産については、為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。9月決算。 |
運用報告書 2025年09月16日 |
リターン1年(年率) 45.71% |
リターン3年(年率) 28.68% |
リターン5年(年率) 21.4% |
リターン10年(年率) -- |
信託報酬率 0.0938% |
純資産総額(百万円) 2,874,020 |
シャープレシオ1年 2.73 |
シャープレシオ3年 1.73 |
シャープレシオ5年 1.3 |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 0.0938% |
純資産総額(百万円) 2,874,020 |
標準偏差1年 16.5% |
標準偏差3年 16.47% |
標準偏差5年 16.41% |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 0.0938% |
純資産総額(百万円) 2,874,020 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 2025年09月16日 |
分配金利回り 0% |
純資産総額(百万円) 2,874,020 |
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先進/株 アクティブ 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 12,507円 |
純資産総額(百万円) 1,051,908 |
資金流入週間(百万円)※推計 10,442 |
信託報酬率(税込) 1.6445% |
カテゴリー 国際株式・北米(F) |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 主として世界(除く日本)の金融商品取引所に上場されている企業の株式に投資を行う。個別銘柄選択にあたっては、世界の主要拠点のアナリストによる徹底的な企業分析や直接面談による調査を活かした「ボトム・アップ・アプローチ」により、魅力的な投資機会の発掘に注力する。毎計算期末の前営業日の基準価額に応じて、所定の金額の分配を目指す。実質組入外貨建資産については、原則として対円での為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。毎月20日決算。 |
運用報告書 2026年02月20日 |
リターン1年(年率) 56.56% |
リターン3年(年率) 38.56% |
リターン5年(年率) -- |
リターン10年(年率) -- |
信託報酬率 1.6445% |
純資産総額(百万円) 1,051,908 |
シャープレシオ1年 1.96 |
シャープレシオ3年 1.54 |
シャープレシオ5年 -- |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 1.6445% |
純資産総額(百万円) 1,051,908 |
標準偏差1年 28.52% |
標準偏差3年 24.89% |
標準偏差5年 -- |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 1.6445% |
純資産総額(百万円) 1,051,908 |
決算頻度/決算月 毎月 |
直近分配金 200円 |
直近決算日 2026年04月20日 |
分配金利回り 22.39% |
純資産総額(百万円) 1,051,908 |
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先進/株 アクティブ 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 13,155円 |
純資産総額(百万円) 76,278 |
資金流入週間(百万円)※推計 10,151 |
信託報酬率(税込) 1.65299% |
カテゴリー 国際株式・グローバル・除く日本(F) |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 英国籍の外国投資法人であるスコティッシュ・モーゲージ・インベストメント・トラスト・ピーエルシーが発行する上場外国投資証券に投資を行う。外国投資証券への投資を通じて、主として日本を含む世界各国の上場株式および未上場株式に投資を行い、長期的なトータルリターンの最大化をめざす。組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。6月決算。 |
運用報告書 2025年06月05日 |
リターン1年(年率) 68.08% |
リターン3年(年率) 39.51% |
リターン5年(年率) -- |
リターン10年(年率) -- |
信託報酬率 1.65299% |
純資産総額(百万円) 76,278 |
シャープレシオ1年 2.62 |
シャープレシオ3年 1.66 |
シャープレシオ5年 -- |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 1.65299% |
純資産総額(百万円) 76,278 |
標準偏差1年 25.82% |
標準偏差3年 23.74% |
標準偏差5年 -- |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 1.65299% |
純資産総額(百万円) 76,278 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 2025年06月05日 |
分配金利回り 0% |
純資産総額(百万円) 76,278 |
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国内/株 インデックス 成長 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 65,722円 |
純資産総額(百万円) 8,402,342 |
資金流入週間(百万円)※推計 9,483 |
信託報酬率(税込) 0.154% |
カテゴリー 国内大型グロース |
ベンチマーク/連動指数 日経225 |
ベンチマーク/連動指数 日経225 |
ファンドコメント 東京証券取引所に上場(コード:1330)。主要投資対象は、日経平均株価に採用されている銘柄の株式。日経平均株価の計算方法に従ってポートフォリオを構成し、原則としてそれを維持することにより、基準価額が同指数の動きと高位に連動することをめざす。日経平均株価への連動率を向上させるため、先物取引等を行う場合がある。7月決算。基準価額は1口当り。 |
運用報告書 -- |
リターン1年(年率) 67.19% |
リターン3年(年率) 29.29% |
リターン5年(年率) 17.56% |
リターン10年(年率) 15.48% |
信託報酬率 0.154% |
純資産総額(百万円) 8,402,342 |
シャープレシオ1年 2.37 |
シャープレシオ3年 1.41 |
シャープレシオ5年 0.94 |
シャープレシオ10年 0.88 |
信託報酬率 0.154% |
純資産総額(百万円) 8,402,342 |
標準偏差1年 28.08% |
標準偏差3年 20.73% |
標準偏差5年 18.67% |
標準偏差10年 17.6% |
信託報酬率 0.154% |
純資産総額(百万円) 8,402,342 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 716円 |
直近決算日 2025年07月08日 |
分配金利回り 1.09% |
純資産総額(百万円) 8,402,342 |
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国内/株 インデックス 成長 つみ 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 30,803円 |
純資産総額(百万円) 682,986 |
資金流入週間(百万円)※推計 9,127 |
信託報酬率(税込) 0.143% |
カテゴリー 国内大型ブレンド |
ベンチマーク/連動指数 TOPIX(配当込み) |
ベンチマーク/連動指数 TOPIX(配当込み) |
ファンドコメント 主としてわが国の株式に投資を行う。東証株価指数(TOPIX)(配当込み)をベンチマークとし、同指数と連動する投資成果をめざして運用を行う。対象インデックスとの連動を維持するため、先物取引等を利用し株式の実質投資比率が100%を超える場合がある。ファミリーファンド方式で運用。4月決算。 |
運用報告書 2025年04月25日 |
リターン1年(年率) 42.8% |
リターン3年(年率) 24.65% |
リターン5年(年率) 17.1% |
リターン10年(年率) -- |
信託報酬率 0.143% |
純資産総額(百万円) 682,986 |
シャープレシオ1年 2.45 |
シャープレシオ3年 1.83 |
シャープレシオ5年 1.35 |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 0.143% |
純資産総額(百万円) 682,986 |
標準偏差1年 17.26% |
標準偏差3年 13.38% |
標準偏差5年 12.65% |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 0.143% |
純資産総額(百万円) 682,986 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 2026年04月27日 |
分配金利回り 0% |
純資産総額(百万円) 682,986 |
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新興国/株 アクティブ 成長 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 10,821円 |
純資産総額(百万円) 140,610 |
資金流入週間(百万円)※推計 8,800 |
信託報酬率(税込) 1.738% |
カテゴリー 国際株式・エマージング・複数国(F) |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 新興国の株式を含む有価証券等を実質的な主要投資対象とし、信託財産の成長を目標に積極的な運用を行うことを基本とする。投資銘柄の選定にあたっては、ボトムアップアプローチを通じて、本源的価値に対して割安に取引されている、競争優位性等を有する企業を選定する。外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。4、10月決算。 |
運用報告書 -- |
リターン1年(年率) -- |
リターン3年(年率) -- |
リターン5年(年率) -- |
リターン10年(年率) -- |
信託報酬率 1.738% |
純資産総額(百万円) 140,610 |
シャープレシオ1年 -- |
シャープレシオ3年 -- |
シャープレシオ5年 -- |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 1.738% |
純資産総額(百万円) 140,610 |
標準偏差1年 -- |
標準偏差3年 -- |
標準偏差5年 -- |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 1.738% |
純資産総額(百万円) 140,610 |
決算頻度/決算月 半年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 -- |
分配金利回り -- |
純資産総額(百万円) 140,610 |
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米国/株 インデックス 成長 つみ 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 43,144円 |
純資産総額(百万円) 2,502,192 |
資金流入週間(百万円)※推計 8,370 |
信託報酬率(税込) 0.162% |
カテゴリー 国際株式・北米(F) |
ベンチマーク/連動指数 CRSP USトータル・マーケット・インデックス(円換算ベース) |
ベンチマーク/連動指数 CRSP USトータル・マーケット・インデックス(円換算ベース) |
ファンドコメント 楽天・全米株式インデックス・マザーファンド受益証券への投資を通じて、CRSP USトータル・マーケット・インデックス(円換算ベース)に連動する投資成果を目指す。対象指数に連動する上場投資信託証券(ETF)の「バンガード・トータル・ストック・マーケットETF」を実質的な主要投資対象とする。原則として、為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。7月決算。 |
運用報告書 2025年07月15日 |
リターン1年(年率) 45.81% |
リターン3年(年率) 28.29% |
リターン5年(年率) 19.99% |
リターン10年(年率) -- |
信託報酬率 0.162% |
純資産総額(百万円) 2,502,192 |
シャープレシオ1年 2.78 |
シャープレシオ3年 1.71 |
シャープレシオ5年 1.2 |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 0.162% |
純資産総額(百万円) 2,502,192 |
標準偏差1年 16.26% |
標準偏差3年 16.44% |
標準偏差5年 16.58% |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 0.162% |
純資産総額(百万円) 2,502,192 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 2025年07月15日 |
分配金利回り 0% |
純資産総額(百万円) 2,502,192 |
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国内/不 インデックス 成長 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 189,930円 |
純資産総額(百万円) 229,770 |
資金流入週間(百万円)※推計 7,761 |
信託報酬率(税込) 0.1595% |
カテゴリー 国内REIT |
ベンチマーク/連動指数 東証REIT指数 |
ベンチマーク/連動指数 東証REIT指数 |
ファンドコメント 東京証券取引所に上場(コード:1597)。わが国の不動産投信(J-REIT)市場全体の値動きを表す代表的な株価指数である「東証REIT指数」との連動を目指すETF(上場投資信託)。ファンドオブファンズ方式で運用。3、6、9、12月決算。基準価額は100口当たり。 |
運用報告書 -- |
リターン1年(年率) 14.91% |
リターン3年(年率) 4.75% |
リターン5年(年率) 2.26% |
リターン10年(年率) 3.7% |
信託報酬率 0.1595% |
純資産総額(百万円) 229,770 |
シャープレシオ1年 1.28 |
シャープレシオ3年 0.49 |
シャープレシオ5年 0.21 |
シャープレシオ10年 0.3 |
信託報酬率 0.1595% |
純資産総額(百万円) 229,770 |
標準偏差1年 11.16% |
標準偏差3年 9.18% |
標準偏差5年 9.99% |
標準偏差10年 12.26% |
信託報酬率 0.1595% |
純資産総額(百万円) 229,770 |
決算頻度/決算月 四半期/3,6,9,12 |
直近分配金 3,300円 |
直近決算日 2026年03月08日 |
分配金利回り 4.66% |
純資産総額(百万円) 229,770 |
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米国/株 インデックス 成長 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 27,504円 |
純資産総額(百万円) 537,473 |
資金流入週間(百万円)※推計 7,059 |
信託報酬率(税込) 0.2035% |
カテゴリー 国際株式・北米(F) |
ベンチマーク/連動指数 NASDAQ100指数(配当込み、円換算ベース) |
ベンチマーク/連動指数 NASDAQ100指数(配当込み、円換算ベース) |
ファンドコメント 米国の株式等に投資することにより、NASDAQ100指数(配当込み、円換算ベース)に連動する投資成果をめざす。購入時および換金時の手数料は無料、信託財産留保額なし。外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。9月決算。 |
運用報告書 2025年09月22日 |
リターン1年(年率) 57.11% |
リターン3年(年率) 35.82% |
リターン5年(年率) -- |
リターン10年(年率) -- |
信託報酬率 0.2035% |
純資産総額(百万円) 537,473 |
シャープレシオ1年 2.45 |
シャープレシオ3年 1.65 |
シャープレシオ5年 -- |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 0.2035% |
純資産総額(百万円) 537,473 |
標準偏差1年 23.08% |
標準偏差3年 21.68% |
標準偏差5年 -- |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 0.2035% |
純資産総額(百万円) 537,473 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 2025年09月22日 |
分配金利回り 0% |
純資産総額(百万円) 537,473 |
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先進/株 インデックス 成長 つみ 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 36,989円 |
純資産総額(百万円) 1,125,672 |
資金流入週間(百万円)※推計 6,857 |
信託報酬率(税込) 0.05775% |
カテゴリー 国際株式・グローバル・除く日本(F) |
ベンチマーク/連動指数 MSCIオール・カントリー・ワールド・インデックス(除く日本、配当込み、円換算ベース) |
ベンチマーク/連動指数 MSCIオール・カントリー・ワールド・インデックス(除く日本、配当込み、円換算ベース) |
ファンドコメント 主として対象インデックスに採用されている日本を除く先進国ならびに新興国の株式等への投資を行う。MSCIオール・カントリー・ワールド・インデックス(除く日本、配当込み、円換算ベース)に連動する投資成果をめざして運用を行う。原則として、為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。4月決算。 |
運用報告書 2025年04月25日 |
リターン1年(年率) 46.54% |
リターン3年(年率) 27.25% |
リターン5年(年率) 19.37% |
リターン10年(年率) -- |
信託報酬率 0.05775% |
純資産総額(百万円) 1,125,672 |
シャープレシオ1年 2.95 |
シャープレシオ3年 1.85 |
シャープレシオ5年 1.32 |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 0.05775% |
純資産総額(百万円) 1,125,672 |
標準偏差1年 15.56% |
標準偏差3年 14.64% |
標準偏差5年 14.63% |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 0.05775% |
純資産総額(百万円) 1,125,672 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 2026年04月27日 |
分配金利回り 0% |
純資産総額(百万円) 1,125,672 |
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複合 アクティブ 成長 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 15,516円 |
純資産総額(百万円) 401,936 |
資金流入週間(百万円)※推計 6,389 |
信託報酬率(税込) 1.562% |
カテゴリー バランス |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 世界の取引所に上場しているETFに投資することにより、実質的に世界の株式、債券、リートおよびコモディティに分散投資する。各資産の配分にあたっては、マーケットデータ等の分析に加え、対象資産の期待収益率、リスクおよび相関等の推計値を考慮し配分比率を決定する。実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。6、12月決算。 |
運用報告書 2025年12月19日 |
リターン1年(年率) 30.09% |
リターン3年(年率) -- |
リターン5年(年率) -- |
リターン10年(年率) -- |
信託報酬率 1.562% |
純資産総額(百万円) 401,936 |
シャープレシオ1年 2.85 |
シャープレシオ3年 -- |
シャープレシオ5年 -- |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 1.562% |
純資産総額(百万円) 401,936 |
標準偏差1年 10.33% |
標準偏差3年 -- |
標準偏差5年 -- |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 1.562% |
純資産総額(百万円) 401,936 |
決算頻度/決算月 半年毎 |
直近分配金 200円 |
直近決算日 2025年12月19日 |
分配金利回り 2.58% |
純資産総額(百万円) 401,936 |
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世界/株 アクティブ 成長 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 349,999円 |
純資産総額(百万円) 889,126 |
資金流入週間(百万円)※推計 6,317 |
信託報酬率(税込) 1.65% |
カテゴリー 国際株式・グローバル・含む日本(F) |
ベンチマーク/連動指数 MSCI All Country World Semiconductors&Semiconductor Equipment(税引後配当込み・円換算ベース) |
ベンチマーク/連動指数 MSCI All Country World Semiconductors&Semiconductor Equipment(税引後配当込み・円換算ベース) |
ファンドコメント 主要投資対象は、世界各国の半導体関連企業の株式。トップダウン・アプローチによる地域・国別分析、サブセクター分析により、組入銘柄を決定する。原則として、為替ヘッジは行わない。ベンチマークは、MSCI All Country World Semiconductors & Semiconductor Equipment(税引後配当込み・円換算ベース)。6月決算。 |
運用報告書 2025年06月30日 |
リターン1年(年率) 161.41% |
リターン3年(年率) 74.86% |
リターン5年(年率) 45.72% |
リターン10年(年率) 38.02% |
信託報酬率 1.65% |
純資産総額(百万円) 889,126 |
シャープレシオ1年 4.22 |
シャープレシオ3年 2.01 |
シャープレシオ5年 1.31 |
シャープレシオ10年 1.32 |
信託報酬率 1.65% |
純資産総額(百万円) 889,126 |
標準偏差1年 38.08% |
標準偏差3年 37.27% |
標準偏差5年 34.88% |
標準偏差10年 28.81% |
信託報酬率 1.65% |
純資産総額(百万円) 889,126 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 8,000円 |
直近決算日 2025年06月30日 |
分配金利回り 2.29% |
純資産総額(百万円) 889,126 |
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米国/株 インデックス 成長 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 15,684円 |
純資産総額(百万円) 48,785 |
資金流入週間(百万円)※推計 5,713 |
信託報酬率(税込) 0.077% |
カテゴリー 国際株式・北米(H) |
ベンチマーク/連動指数 S&P500指数(円ヘッジ・円換算ベース) |
ベンチマーク/連動指数 S&P500指数(円ヘッジ・円換算ベース) |
ファンドコメント 東京証券取引所に上場(コード:2630)。米国を代表する株価指数である「S&P500指数」を対円で為替ヘッジした「S&P500指数(円ヘッジ・円換算ベース)」との連動を目指すETF(上場投資信託)。6、12月決算。基準価額は1口当たり。 |
運用報告書 -- |
リターン1年(年率) 25.12% |
リターン3年(年率) 15.49% |
リターン5年(年率) 7.91% |
リターン10年(年率) -- |
信託報酬率 0.077% |
純資産総額(百万円) 48,785 |
シャープレシオ1年 1.46 |
シャープレシオ3年 1.12 |
シャープレシオ5年 0.52 |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 0.077% |
純資産総額(百万円) 48,785 |
標準偏差1年 16.86% |
標準偏差3年 13.67% |
標準偏差5年 15.05% |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 0.077% |
純資産総額(百万円) 48,785 |
決算頻度/決算月 半年毎 |
直近分配金 70円 |
直近決算日 2025年12月08日 |
分配金利回り 0.89% |
純資産総額(百万円) 48,785 |
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先進国/債 インデックス 成長 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 236,927円 |
純資産総額(百万円) 26,704 |
資金流入週間(百万円)※推計 5,694 |
信託報酬率(税込) 0.154% |
カテゴリー 国際債券・短期債(F) |
ベンチマーク/連動指数 FTSE米国債0-3カ月インデックス(国内投信用、円ベース) |
ベンチマーク/連動指数 FTSE米国債0-3カ月インデックス(国内投信用、円ベース) |
ファンドコメント 東京証券取引所に上場(コード:2012)。主として、残存期間が3カ月以下の米国の短期国債への投資を通じて、FTSE米国債0-3カ月インデックス(国内投信用、円ベース)に連動する投資成果を目指すETF(上場投資信託)。外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行わない。1、4、7、10月決算。基準価額は1,000口当たり。 |
運用報告書 -- |
リターン1年(年率) 16.87% |
リターン3年(年率) -- |
リターン5年(年率) -- |
リターン10年(年率) -- |
信託報酬率 0.154% |
純資産総額(百万円) 26,704 |
シャープレシオ1年 2.78 |
シャープレシオ3年 -- |
シャープレシオ5年 -- |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 0.154% |
純資産総額(百万円) 26,704 |
標準偏差1年 5.86% |
標準偏差3年 -- |
標準偏差5年 -- |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 0.154% |
純資産総額(百万円) 26,704 |
決算頻度/決算月 四半期/1,4,7,10 |
直近分配金 -- |
直近決算日 2026年04月11日 |
分配金利回り 0% |
純資産総額(百万円) 26,704 |
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米国/株 インデックス 成長 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 18,521円 |
純資産総額(百万円) 220,455 |
資金流入週間(百万円)※推計 5,561 |
信託報酬率(税込) 0.198% |
カテゴリー 国際株式・北米(F) |
ベンチマーク/連動指数 NASDAQ100(円換算ベース) |
ベンチマーク/連動指数 NASDAQ100(円換算ベース) |
ファンドコメント 主として米国の株式に投資し、Nasdaq-100インデックス(円換算ベース)に連動する投資成果を目指す。実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。10月決算。 |
運用報告書 2025年10月15日 |
リターン1年(年率) 57.09% |
リターン3年(年率) -- |
リターン5年(年率) -- |
リターン10年(年率) -- |
信託報酬率 0.198% |
純資産総額(百万円) 220,455 |
シャープレシオ1年 2.45 |
シャープレシオ3年 -- |
シャープレシオ5年 -- |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 0.198% |
純資産総額(百万円) 220,455 |
標準偏差1年 23.08% |
標準偏差3年 -- |
標準偏差5年 -- |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 0.198% |
純資産総額(百万円) 220,455 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 2025年10月15日 |
分配金利回り 0% |
純資産総額(百万円) 220,455 |
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アクティブ 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 9,994円 |
純資産総額(百万円) 23,479 |
資金流入週間(百万円)※推計 5,351 |
信託報酬率(税込) 1.33499% |
カテゴリー 評価対象外 |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 限定追加型ファンド。主要投資対象は、日本を含む世界の株式(新興国の株式を含む)および債券。株式の実質的な組入比率を計画的に段階的に引き上げることで、買付時期の分散を図る。基準価額(支払済分配金(税引前)累計額加算せず)11,500円以上となった場合には、安定的な債券運用に切り替えることを基本とする。ファンドオブファンズ方式で運用。4月決算。 |
運用報告書 -- |
リターン1年(年率) -- |
リターン3年(年率) -- |
リターン5年(年率) -- |
リターン10年(年率) -- |
信託報酬率 1.33499% |
純資産総額(百万円) 23,479 |
シャープレシオ1年 -- |
シャープレシオ3年 -- |
シャープレシオ5年 -- |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 1.33499% |
純資産総額(百万円) 23,479 |
標準偏差1年 -- |
標準偏差3年 -- |
標準偏差5年 -- |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 1.33499% |
純資産総額(百万円) 23,479 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 -- |
分配金利回り -- |
純資産総額(百万円) 23,479 |
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米国/株 インデックス 成長 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 268,045円 |
純資産総額(百万円) 27,376 |
資金流入週間(百万円)※推計 5,241 |
信託報酬率(税込) 0.077% |
カテゴリー 国際株式・北米(H) |
ベンチマーク/連動指数 S&P500(配当込み、TTM、円建て、円ヘッジ) |
ベンチマーク/連動指数 S&P500(配当込み、TTM、円建て、円ヘッジ) |
ファンドコメント 東京証券取引所に上場(コード:2248)。米国を代表する株価指数である「S&P500指数」を対円で為替ヘッジした「S&P500(配当込み、TTM、円建て、円ヘッジ)に連動する投資成果を目指すETF(上場投資信託)。為替変動リスクを低減するため、為替ヘッジを行う。ファミリーファンド方式で運用。3、9月決算。基準価額は100口当たり。 |
運用報告書 -- |
リターン1年(年率) 25.13% |
リターン3年(年率) -- |
リターン5年(年率) -- |
リターン10年(年率) -- |
信託報酬率 0.077% |
純資産総額(百万円) 27,376 |
シャープレシオ1年 1.45 |
シャープレシオ3年 -- |
シャープレシオ5年 -- |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 0.077% |
純資産総額(百万円) 27,376 |
標準偏差1年 16.9% |
標準偏差3年 -- |
標準偏差5年 -- |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 0.077% |
純資産総額(百万円) 27,376 |
決算頻度/決算月 半年毎 |
直近分配金 1,700円 |
直近決算日 2026年03月10日 |
分配金利回り 1.01% |
純資産総額(百万円) 27,376 |
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先進国/債 インデックス 成長 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 311,878円 |
純資産総額(百万円) 41,429 |
資金流入週間(百万円)※推計 5,171 |
信託報酬率(税込) 0.154% |
カテゴリー 国際債券・北米(F) |
ベンチマーク/連動指数 FTSE米国債7-10年セレクト・インデックス(国内投信用、円ベース) |
ベンチマーク/連動指数 FTSE米国債7-10年セレクト・インデックス(国内投信用、円ベース) |
ファンドコメント 東京証券取引所に上場(コード:1656)。米国債(償還残存期間7年以上10年未満)への投資を通じて、「FTSE米国債7-10年セレクト・インデックス(国内投信用、円ベース)」との連動を目指すETF(上場投資信託)。1、4、7、10月決算。基準価額は1000口当たり。 |
運用報告書 -- |
リターン1年(年率) 15.52% |
リターン3年(年率) 8.42% |
リターン5年(年率) 7.05% |
リターン10年(年率) -- |
信託報酬率 0.154% |
純資産総額(百万円) 41,429 |
シャープレシオ1年 2.19 |
シャープレシオ3年 1.01 |
シャープレシオ5年 0.92 |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 0.154% |
純資産総額(百万円) 41,429 |
標準偏差1年 6.82% |
標準偏差3年 8.08% |
標準偏差5年 7.52% |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 0.154% |
純資産総額(百万円) 41,429 |
決算頻度/決算月 四半期/1,4,7,10 |
直近分配金 3,400円 |
直近決算日 2026年04月11日 |
分配金利回り 3.69% |
純資産総額(百万円) 41,429 |
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国内/株 インデックス 成長 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 397,914円 |
純資産総額(百万円) 839,759 |
資金流入週間(百万円)※推計 4,982 |
信託報酬率(税込) 0.0495% |
カテゴリー 国内大型ブレンド |
ベンチマーク/連動指数 TOPIX |
ベンチマーク/連動指数 TOPIX |
ファンドコメント 東京証券取引所に上場(コード:1473)。信託財産の1口当たりの純資産額の変動率をTOPIXの変動率に一致させることを目的として、同指数に採用されている銘柄(採用予定含む)の株式に対する投資として運用。個別銘柄の株数の比率は、原則としてTOPIXにおける個別銘柄の時価総額構成比率から算出される株数の比率程度を維持。1、7月決算。基準価額は100口当たり。 |
運用報告書 -- |
リターン1年(年率) 42.87% |
リターン3年(年率) 24.67% |
リターン5年(年率) 17.13% |
リターン10年(年率) 13.27% |
信託報酬率 0.0495% |
純資産総額(百万円) 839,759 |
シャープレシオ1年 2.45 |
シャープレシオ3年 1.83 |
シャープレシオ5年 1.35 |
シャープレシオ10年 0.95 |
信託報酬率 0.0495% |
純資産総額(百万円) 839,759 |
標準偏差1年 17.27% |
標準偏差3年 13.39% |
標準偏差5年 12.66% |
標準偏差10年 14% |
信託報酬率 0.0495% |
純資産総額(百万円) 839,759 |
決算頻度/決算月 半年毎 |
直近分配金 3,230円 |
直近決算日 2026年01月08日 |
分配金利回り 1.7% |
純資産総額(百万円) 839,759 |
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国内/株 インデックス 成長 つみ 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 31,040円 |
純資産総額(百万円) 412,859 |
資金流入週間(百万円)※推計 4,672 |
信託報酬率(税込) 0.143% |
カテゴリー 国内大型グロース |
ベンチマーク/連動指数 日経平均トータルリターン・インデックス |
ベンチマーク/連動指数 日経平均トータルリターン・インデックス |
ファンドコメント 主として日経平均トータルリターン・インデックスに採用されているわが国の株式に投資を行う。日経平均トータルリターン・インデックスと連動する投資成果をめざして運用を行う。対象インデックスとの連動を維持するため、先物取引等を利用し株式の実質投資比率が100%を超える場合がある。ファミリーファンド方式で運用。4月決算。 |
運用報告書 2025年04月25日 |
リターン1年(年率) 67.12% |
リターン3年(年率) 29.26% |
リターン5年(年率) 17.57% |
リターン10年(年率) -- |
信託報酬率 0.143% |
純資産総額(百万円) 412,859 |
シャープレシオ1年 2.37 |
シャープレシオ3年 1.4 |
シャープレシオ5年 0.94 |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 0.143% |
純資産総額(百万円) 412,859 |
標準偏差1年 28.07% |
標準偏差3年 20.73% |
標準偏差5年 18.67% |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 0.143% |
純資産総額(百万円) 412,859 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 2026年04月27日 |
分配金利回り 0% |
純資産総額(百万円) 412,859 |
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先進/株 アクティブ 成長 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 40,214円 |
純資産総額(百万円) 455,165 |
資金流入週間(百万円)※推計 4,624 |
信託報酬率(税込) 1.8425% |
カテゴリー 国際株式・グローバル・含む日本(F) |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 日本を含む世界の取引所に上場されている株式等の中から、成長が期待される宇宙関連企業の株式等に投資する。宇宙関連企業とはロケット等の輸送機や衛星の製造、打ち上げサービス、衛星や地上設備の運営、衛星データを活用した通信・情報サービス、関連ソフトウエア、その他周辺ビジネス等の提供を行う企業。銘柄の選定にあたっては、高い技術力や競争力等を持つ宇宙関連企業と判断する銘柄の中からファンダメンタルズ分析を考慮して行う。原則として、為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。1、7月決算。 |
運用報告書 2026年01月07日 |
リターン1年(年率) 72.61% |
リターン3年(年率) 44.24% |
リターン5年(年率) 24.32% |
リターン10年(年率) -- |
信託報酬率 1.8425% |
純資産総額(百万円) 455,165 |
シャープレシオ1年 3.19 |
シャープレシオ3年 2.31 |
シャープレシオ5年 1.23 |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 1.8425% |
純資産総額(百万円) 455,165 |
標準偏差1年 22.6% |
標準偏差3年 19.08% |
標準偏差5年 19.66% |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 1.8425% |
純資産総額(百万円) 455,165 |
決算頻度/決算月 半年毎 |
直近分配金 100円 |
直近決算日 2026年01月07日 |
分配金利回り 0.5% |
純資産総額(百万円) 455,165 |
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先進/株 インデックス 成長 つみ 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 43,465円 |
純資産総額(百万円) 1,277,384 |
資金流入週間(百万円)※推計 4,554 |
信託報酬率(税込) 0.09889% |
カテゴリー 国際株式・グローバル・除く日本(F) |
ベンチマーク/連動指数 MSCI コクサイ インデックス(配当込み、円換算ベース) |
ベンチマーク/連動指数 MSCI コクサイ インデックス(配当込み、円換算ベース) |
ファンドコメント 主として日本を除く世界主要国の株式に投資を行う。MSCIコクサイ ・インデックス(配当込み、円換算ベース)をベンチマークとし、同指数と連動する投資成果をめざして運用を行う。対象インデックスとの連動を維持するため、先物取引等を利用し株式の実質投資比率が100%を超える場合がある。原則として、為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。4月決算。 |
運用報告書 2025年04月25日 |
リターン1年(年率) 43.88% |
リターン3年(年率) 27.01% |
リターン5年(年率) 20.09% |
リターン10年(年率) -- |
信託報酬率 0.09889% |
純資産総額(百万円) 1,277,384 |
シャープレシオ1年 2.88 |
シャープレシオ3年 1.83 |
シャープレシオ5年 1.33 |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 0.09889% |
純資産総額(百万円) 1,277,384 |
標準偏差1年 15.03% |
標準偏差3年 14.69% |
標準偏差5年 15.08% |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 0.09889% |
純資産総額(百万円) 1,277,384 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 2026年04月27日 |
分配金利回り 0% |
純資産総額(百万円) 1,277,384 |
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国内/株 インデックス 成長 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 427,518円 |
純資産総額(百万円) 51,186 |
資金流入週間(百万円)※推計 4,272 |
信託報酬率(税込) 0.165% |
カテゴリー 国内大型グロース |
ベンチマーク/連動指数 日経半導体株指数(トータルリターン) |
ベンチマーク/連動指数 日経半導体株指数(トータルリターン) |
ファンドコメント 東京証券取引所に上場(コード:200A)。「日経半導体株指数(トータルリターン)」(東京証券取引所に上場する半導体関連銘柄から構成される時価総額ウエート方式の指数。時価総額が大きい30銘柄で構成する)に連動する投資成果を目指すETF(上場投資信託)。4、10月決算。基準価額は100口当たり。 |
運用報告書 -- |
リターン1年(年率) 189.35% |
リターン3年(年率) -- |
リターン5年(年率) -- |
リターン10年(年率) -- |
信託報酬率 0.165% |
純資産総額(百万円) 51,186 |
シャープレシオ1年 3.61 |
シャープレシオ3年 -- |
シャープレシオ5年 -- |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 0.165% |
純資産総額(百万円) 51,186 |
標準偏差1年 52.28% |
標準偏差3年 -- |
標準偏差5年 -- |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 0.165% |
純資産総額(百万円) 51,186 |
決算頻度/決算月 半年毎 |
直近分配金 1,400円 |
直近決算日 2026年04月07日 |
分配金利回り 0.58% |
純資産総額(百万円) 51,186 |
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複合 アクティブ 成長 つみ 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 49,676円 |
純資産総額(百万円) 624,059 |
資金流入週間(百万円)※推計 4,265 |
信託報酬率(税込) 1.518% |
カテゴリー 成長 |
ベンチマーク/連動指数 合成指数 |
ベンチマーク/連動指数 合成指数 |
ファンドコメント 主要投資対象は、国内株式、国内債券、外国株式、外国債券、世界各国(日本を含む)の不動産投資信託証券(REIT)。国内株式、外国株式、世界REITの投資比率の合計は制限を設けない。投資配分比率の見直しを定期的に行い、信託財産の成長を図る。原則として、為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。2月決算。 |
運用報告書 2026年02月18日 |
リターン1年(年率) 32.35% |
リターン3年(年率) 19.09% |
リターン5年(年率) 13.56% |
リターン10年(年率) 11.03% |
信託報酬率 1.518% |
純資産総額(百万円) 624,059 |
シャープレシオ1年 2.75 |
シャープレシオ3年 1.67 |
シャープレシオ5年 1.15 |
シャープレシオ10年 0.91 |
信託報酬率 1.518% |
純資産総額(百万円) 624,059 |
標準偏差1年 11.56% |
標準偏差3年 11.29% |
標準偏差5年 11.7% |
標準偏差10年 12.11% |
信託報酬率 1.518% |
純資産総額(百万円) 624,059 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 10円 |
直近決算日 2026年02月18日 |
分配金利回り 0.02% |
純資産総額(百万円) 624,059 |
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世界/株 インデックス 成長 つみ 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 34,083円 |
純資産総額(百万円) 300,534 |
資金流入週間(百万円)※推計 3,978 |
信託報酬率(税込) 0.10989% |
カテゴリー 国際株式・グローバル・含む日本(F) |
ベンチマーク/連動指数 MSCIオール・カントリー・ワールド・インデックス(円換算ベース、配当込み、為替ヘッジなし) |
ベンチマーク/連動指数 MSCIオール・カントリー・ワールド・インデックス(円換算ベース、配当込み、為替ヘッジなし) |
ファンドコメント 主要投資対象は国内外の株式。MSCIオール・カントリー・ワールド・インデックス(円換算ベース、配当込み、為替ヘッジなし)に連動する投資成果をめざし、同指数への連動性を高めるため、有価証券先物取引等を活用する場合がある。株式の組入比率は高位を保つ。購入時手数料がかからないノーロードタイプ。換金時手数料および信託財産留保額もなし。原則として、為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。10月決算。 |
運用報告書 2025年10月14日 |
リターン1年(年率) 46.28% |
リターン3年(年率) 27.02% |
リターン5年(年率) 19.14% |
リターン10年(年率) -- |
信託報酬率 0.10989% |
純資産総額(百万円) 300,534 |
シャープレシオ1年 2.96 |
シャープレシオ3年 1.86 |
シャープレシオ5年 1.32 |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 0.10989% |
純資産総額(百万円) 300,534 |
標準偏差1年 15.45% |
標準偏差3年 14.45% |
標準偏差5年 14.4% |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 0.10989% |
純資産総額(百万円) 300,534 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 2025年10月14日 |
分配金利回り 0% |
純資産総額(百万円) 300,534 |
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国内/株 インデックス 成長 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 20,977円 |
純資産総額(百万円) 39,179 |
資金流入週間(百万円)※推計 3,903 |
信託報酬率(税込) 0.297% |
カテゴリー 国内大型グロース |
ベンチマーク/連動指数 日経半導体株指数(トータルリターン) |
ベンチマーク/連動指数 日経半導体株指数(トータルリターン) |
ファンドコメント 主としてわが国の金融商品取引所上場株式に投資を行う。日経半導体株指数(トータルリターン)に連動する投資成果をめざして運用を行う。ファミリーファンド方式で運用。1月決算。 |
運用報告書 2026年01月26日 |
リターン1年(年率) 188.34% |
リターン3年(年率) -- |
リターン5年(年率) -- |
リターン10年(年率) -- |
信託報酬率 0.297% |
純資産総額(百万円) 39,179 |
シャープレシオ1年 3.61 |
シャープレシオ3年 -- |
シャープレシオ5年 -- |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 0.297% |
純資産総額(百万円) 39,179 |
標準偏差1年 52.05% |
標準偏差3年 -- |
標準偏差5年 -- |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 0.297% |
純資産総額(百万円) 39,179 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 2026年01月26日 |
分配金利回り 0% |
純資産総額(百万円) 39,179 |
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国内/株 アクティブ 成長 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 30,962円 |
純資産総額(百万円) 389,099 |
資金流入週間(百万円)※推計 3,873 |
信託報酬率(税込) 1.672% |
カテゴリー 国内大型ブレンド |
ベンチマーク/連動指数 TOPIX(配当込み) |
ベンチマーク/連動指数 TOPIX(配当込み) |
ファンドコメント わが国上場株式が投資対象。ボトムアップ・アプローチをベースとしたアクティブ運用を行う。株価の割安性をベースに企業の収益性、成長性、安定性等を総合的に勘案し銘柄選定。株式組入比率は高水準を維持。ベンチマークは、東証株価指数(TOPIX)(配当込み)。ファミリーファンド方式で運用。2、8月決算。 |
運用報告書 2026年02月27日 |
リターン1年(年率) 87.61% |
リターン3年(年率) 38.34% |
リターン5年(年率) 23.54% |
リターン10年(年率) 16.45% |
信託報酬率 1.672% |
純資産総額(百万円) 389,099 |
シャープレシオ1年 3.4 |
シャープレシオ3年 1.94 |
シャープレシオ5年 1.35 |
シャープレシオ10年 0.98 |
信託報酬率 1.672% |
純資産総額(百万円) 389,099 |
標準偏差1年 25.64% |
標準偏差3年 19.67% |
標準偏差5年 17.4% |
標準偏差10年 16.77% |
信託報酬率 1.672% |
純資産総額(百万円) 389,099 |
決算頻度/決算月 半年毎 |
直近分配金 900円 |
直近決算日 2026年02月27日 |
分配金利回り 4.68% |
純資産総額(百万円) 389,099 |
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先進/株 インデックス 成長 つみ 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 46,794円 |
純資産総額(百万円) 1,238,757 |
資金流入週間(百万円)※推計 3,842 |
信託報酬率(税込) 0.09889% |
カテゴリー 国際株式・グローバル・除く日本(F) |
ベンチマーク/連動指数 MSCIコクサイ・インデックス(円換算ベース、配当込み、為替ヘッジなし) |
ベンチマーク/連動指数 MSCIコクサイ・インデックス(円換算ベース、配当込み、為替ヘッジなし) |
ファンドコメント 主要投資対象は海外の株式。MSCIコクサイ・インデックス(円換算ベース、配当込み、為替ヘッジなし)に連動する投資成果をめざし、同指数への連動性を高めるため、有価証券先物取引等を活用する場合がある。株式の組入比率は高位を保つ。購入時手数料がかからないノーロードタイプ。換金時手数料および信託財産留保額もなし。原則として、為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。10月決算。 |
運用報告書 2025年10月14日 |
リターン1年(年率) 43.84% |
リターン3年(年率) 26.96% |
リターン5年(年率) 20.04% |
リターン10年(年率) 17.16% |
信託報酬率 0.09889% |
純資産総額(百万円) 1,238,757 |
シャープレシオ1年 2.88 |
シャープレシオ3年 1.82 |
シャープレシオ5年 1.32 |
シャープレシオ10年 1.06 |
信託報酬率 0.09889% |
純資産総額(百万円) 1,238,757 |
標準偏差1年 15.02% |
標準偏差3年 14.69% |
標準偏差5年 15.09% |
標準偏差10年 16.13% |
信託報酬率 0.09889% |
純資産総額(百万円) 1,238,757 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 2025年10月14日 |
分配金利回り 0% |
純資産総額(百万円) 1,238,757 |
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米国/株 インデックス 成長 つみ 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 47,460円 |
純資産総額(百万円) 735,617 |
資金流入週間(百万円)※推計 3,765 |
信託報酬率(税込) 0.198% |
カテゴリー 国際株式・北米(F) |
ベンチマーク/連動指数 S&P500指数(配当込み、円ベース) |
ベンチマーク/連動指数 S&P500指数(配当込み、円ベース) |
ファンドコメント 主として、マザーファンドの受益証券を通じて、米国の株式に投資し、投資成果をS&P500指数(配当込み、円ベース)の動きに連動させることをめざして運用を行う。運用の効率化を図るため、米国株式の指数との連動をめざすETF(上場投資信託証券)、米国株式の指数との連動をめざす株価指数先物取引を利用することがある。為替ヘッジは原則として行わない。ファミリーファンド方式で運用。9月決算。 |
運用報告書 2025年09月08日 |
リターン1年(年率) 45.61% |
リターン3年(年率) 28.55% |
リターン5年(年率) 21.31% |
リターン10年(年率) -- |
信託報酬率 0.198% |
純資産総額(百万円) 735,617 |
シャープレシオ1年 2.73 |
シャープレシオ3年 1.72 |
シャープレシオ5年 1.29 |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 0.198% |
純資産総額(百万円) 735,617 |
標準偏差1年 16.5% |
標準偏差3年 16.5% |
標準偏差5年 16.46% |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 0.198% |
純資産総額(百万円) 735,617 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 2025年09月08日 |
分配金利回り 0% |
純資産総額(百万円) 735,617 |
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複合 インデックス 成長 つみ 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 21,112円 |
純資産総額(百万円) 507,512 |
資金流入週間(百万円)※推計 3,556 |
信託報酬率(税込) 0.143% |
カテゴリー バランス |
ベンチマーク/連動指数 合成指数 |
ベンチマーク/連動指数 合成指数 |
ファンドコメント 主として対象インデックスに採用されている日本を含む世界各国の株式、公社債および不動産投資信託証券に投資する。国内株式、先進国株式、新興国株式、国内債券、先進国債券、新興国債券、国内不動産投資信託証券および先進国不動産投資信託証券への実質的な基本投資割合は、純資産総額に対してそれぞれ12.5%とする。各投資対象資産の指数を均等比率で組み合わせた合成ベンチマークに連動する成果をめざす。原則、為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。4月決算。 |
運用報告書 2025年04月25日 |
リターン1年(年率) 28.14% |
リターン3年(年率) 15.13% |
リターン5年(年率) 10.09% |
リターン10年(年率) -- |
信託報酬率 0.143% |
純資産総額(百万円) 507,512 |
シャープレシオ1年 2.72 |
シャープレシオ3年 1.74 |
シャープレシオ5年 1.16 |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 0.143% |
純資産総額(百万円) 507,512 |
標準偏差1年 10.11% |
標準偏差3年 8.57% |
標準偏差5年 8.58% |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 0.143% |
純資産総額(百万円) 507,512 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 2026年04月27日 |
分配金利回り 0% |
純資産総額(百万円) 507,512 |
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