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ファンド名

基準価額/騰落

▲

▼

純資産総額(百万円)

▲

▼

資金流入週間

(百万円)※推計

▲

▼

信託報酬率(税込)

▲

▼

カテゴリー

ベンチマーク/連動指数

ベンチマーク/連動指数

ファンドコメント

目論見書

運用報告書

リターン

1年

▲

▼

リターン

3年(年率)

▲

▼

リターン

5年(年率)

▲

▼

リターン

10年(年率)

▲

▼

信託報酬率

▲

▼

純資産総額

(百万円)

▲

▼

シャープ

レシオ1年

▲

▼

シャープ

レシオ3年

▲

▼

シャープ

レシオ5年

▲

▼

シャープ

レシオ10年

▲

▼

信託報酬率

▲

▼

純資産総額

(百万円)

▲

▼

標準偏差1年

▲

▼

標準偏差3年(年率)

▲

▼

標準偏差5年(年率)

▲

▼

標準偏差10年(年率)

▲

▼

信託報酬率

▲

▼

純資産総額

(百万円)

▲

▼

決算頻度

決算月

直近

分配金

直近

決算日

分配金

利回り

▲

▼

純資産総額(百万円)

▲

▼

販売会社

比較

先進国/債

アクティブ

比較

販売会社

野村 G・ハイ・イールド債券(円)年2

基準価額/騰落

14,099円
-0.23%

純資産総額(百万円)

354

資金流入週間(百万円)※推計

1

信託報酬率(税込)

1.758%

カテゴリー

国際債券・ハイイールド債(H)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主要投資対象は、世界のハイ・イールド債券。ハイ・イールド債券を、発行体の登録国や所在地、発行通貨等から、「米国」、「欧州」、「新興国その他」の各地域に属する債券に分類し、投資比率はそれぞれ25-50%とする。外貨建て資産を原則として対円で為替ヘッジを行う。ファンドオブファンズ方式で運用。3、9月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

3.84%

リターン3年(年率)

2.74%

リターン5年(年率)

-1.19%

リターン10年(年率)

0.78%

信託報酬率

1.758%

純資産総額(百万円)

354

シャープレシオ1年

0.83

シャープレシオ3年

0.63

シャープレシオ5年

-0.23

シャープレシオ10年

0.1

信託報酬率

1.758%

純資産総額(百万円)

354

標準偏差1年

3.92%

標準偏差3年

3.92%

標準偏差5年

5.87%

標準偏差10年

7.25%

信託報酬率

1.758%

純資産総額(百万円)

354

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

10円

直近決算日

2026年03月16日

分配金利回り

0.14%

純資産総額(百万円)

354

先進国/債

アクティブ

比較

販売会社

野村 G・ハイ・イールド債券(アジア通貨)年2

基準価額/騰落

33,696円
+0.04%

純資産総額(百万円)

800

資金流入週間(百万円)※推計

1

信託報酬率(税込)

1.758%

カテゴリー

国際債券・ハイイールド債(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主要投資対象は、世界のハイ・イールド債券。ハイ・イールド債券を、発行体の登録国や所在地、発行通貨等から、「米国」、「欧州」、「新興国その他」の各地域に属する債券に分類し、投資比率はそれぞれ25-50%とする。外貨建て資産を原則として対アジア通貨で為替ヘッジを行う。ファンドオブファンズ方式で運用。3、9月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

17.51%

リターン3年(年率)

11.22%

リターン5年(年率)

8.7%

リターン10年(年率)

7.88%

信託報酬率

1.758%

純資産総額(百万円)

800

シャープレシオ1年

2.65

シャープレシオ3年

1.32

シャープレシオ5年

1.04

シャープレシオ10年

0.69

信託報酬率

1.758%

純資産総額(百万円)

800

標準偏差1年

6.37%

標準偏差3年

8.32%

標準偏差5年

8.28%

標準偏差10年

11.3%

信託報酬率

1.758%

純資産総額(百万円)

800

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

10円

直近決算日

2026年03月16日

分配金利回り

0.06%

純資産総額(百万円)

800

先進/株

アクティブ

成長

つみ

比較

販売会社

グローバル株式トップフォーカス

基準価額/騰落

38,884円
-0.77%

純資産総額(百万円)

5,557

資金流入週間(百万円)※推計

1

信託報酬率(税込)

1.238%

カテゴリー

国際株式・グローバル・含む日本(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

日本や新興国を含む世界の株式を主な投資対象とし、投資スタイル(グロースやバリュー)、国・セクターなどにとらわれることなく、相対的に魅力があると判断される40-60程度の銘柄に厳選投資する。アモーヴァ・アセットマネジメント・UK リミテッドが実質的な運用を担当する。原則として為替ヘッジは行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。3月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年03月17日

リターン1年(年率)

19.58%

リターン3年(年率)

18.09%

リターン5年(年率)

12.41%

リターン10年(年率)

14.81%

信託報酬率

1.238%

純資産総額(百万円)

5,557

シャープレシオ1年

1.03

シャープレシオ3年

1.11

シャープレシオ5年

0.79

シャープレシオ10年

0.95

信託報酬率

1.238%

純資産総額(百万円)

5,557

標準偏差1年

18.53%

標準偏差3年

16.05%

標準偏差5年

15.5%

標準偏差10年

15.63%

信託報酬率

1.238%

純資産総額(百万円)

5,557

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年03月16日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

5,557

国内/不

インデックス

成長

比較

販売会社

東証REIT物流フォーカスETF

基準価額/騰落

88,108円
-1.41%

純資産総額(百万円)

179

資金流入週間(百万円)※推計

1

信託報酬率(税込)

0.22%

カテゴリー

国内REIT

ベンチマーク/連動指数

東証REIT物流フォーカス指数

ベンチマーク/連動指数

東証REIT物流フォーカス指数

ファンドコメント

東京証券取引所に上場(コード:489A)。東証REIT物流フォーカス指数を対象指標とし、採用されている不動産投資信託証券への投資を行うことにより、基準価額の変動率を対象指標の変動率に一致させることを目指すETF(上場投資信託)。ファンドオブファンズ方式で運用。奇数月決算。基準価額は100口当たり。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

--

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.22%

純資産総額(百万円)

179

シャープレシオ1年

--

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.22%

純資産総額(百万円)

179

標準偏差1年

--

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.22%

純資産総額(百万円)

179

決算頻度/決算月

隔月/奇数

直近分配金

1,100円

直近決算日

2026年05月15日

分配金利回り

1.25%

純資産総額(百万円)

179

先進国/債

アクティブ

比較

販売会社

マニュライフ・米国投資適格債券戦略A(H有・毎月)

基準価額/騰落

6,995円
-0.68%

純資産総額(百万円)

893

資金流入週間(百万円)※推計

1

信託報酬率(税込)

1.15249%

カテゴリー

国際債券・北米(H)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

米国のさまざまな種類の投資適格債券等に投資を行う。「上質なインカム」の発掘と投資環境に応じたポートフォリオの見直しにより、中長期的に安定したリターンの獲得をめざす。原則として、債券の格付けは、取得時において投資適格とする。外国投資信託の運用は、マニュライフ・アセット・マネジメント(US)LLCが行う。原則として対円での為替ヘッジを行う。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月15日決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

0.09%

リターン3年(年率)

-2.13%

リターン5年(年率)

-4.61%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.15249%

純資産総額(百万円)

893

シャープレシオ1年

-0.14

シャープレシオ3年

-0.43

シャープレシオ5年

-0.81

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.15249%

純資産総額(百万円)

893

標準偏差1年

3.35%

標準偏差3年

5.63%

標準偏差5年

5.93%

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.15249%

純資産総額(百万円)

893

決算頻度/決算月

毎月

直近分配金

10円

直近決算日

2026年05月15日

分配金利回り

1.72%

純資産総額(百万円)

893

国内/株

アクティブ

成長

比較

販売会社

日本高株主還元ファンド(年4回決算型)『愛称:かんげんの果実(年4回)』

基準価額/騰落

12,175円
-0.27%

純資産総額(百万円)

642

資金流入週間(百万円)※推計

1

信託報酬率(税込)

0.836%

カテゴリー

国内大型ブレンド

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

国内の金融商品取引所に上場されている株式に投資し、信託財産の中長期的な成長を目指して運用を行う。定量データを用い、主として東証株価指数(TOPIX、配当込み)に採用されている銘柄のうち、総還元利回りに基づく株主還元度合いが高く、株主還元度合いの継続・向上等の期待度が高い銘柄へ投資を行う。ファミリーファンド方式で運用。2、5、8、11月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年11月17日

リターン1年(年率)

22.04%

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.836%

純資産総額(百万円)

642

シャープレシオ1年

1.66

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.836%

純資産総額(百万円)

642

標準偏差1年

12.94%

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.836%

純資産総額(百万円)

642

決算頻度/決算月

四半期/2,5,8,11

直近分配金

50円

直近決算日

2026年05月15日

分配金利回り

2.42%

純資産総額(百万円)

642

海外/不T

インデックス

成長

比較

販売会社

三菱UFJ 先進国リートインデックスファンド

基準価額/騰落

24,833円
-1.32%

純資産総額(百万円)

535

資金流入週間(百万円)※推計

1

信託報酬率(税込)

0.7205%

カテゴリー

国際REIT・グローバル・除く日本(F)

ベンチマーク/連動指数

S&P先進国REIT指数(除く日本、配当込み、円換算ベース)

ベンチマーク/連動指数

S&P先進国REIT指数(除く日本、配当込み、円換算ベース)

ファンドコメント

主として日本を除く先進国の金融商品取引所に上場している(上場予定を含む)不動産投資信託証券に投資を行う。S&P先進国REITインデックス(除く日本、配当込み、円換算ベース)に連動する投資成果をめざして運用を行う。原則として、為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。4月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年04月25日

リターン1年(年率)

30.48%

リターン3年(年率)

16.28%

リターン5年(年率)

11.59%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.7205%

純資産総額(百万円)

535

シャープレシオ1年

2.14

シャープレシオ3年

1.11

シャープレシオ5年

0.68

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.7205%

純資産総額(百万円)

535

標準偏差1年

14.01%

標準偏差3年

14.54%

標準偏差5年

16.96%

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.7205%

純資産総額(百万円)

535

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

10円

直近決算日

2026年04月27日

分配金利回り

0.04%

純資産総額(百万円)

535

先進国/債

アクティブ

成長

比較

販売会社

ハイグレード・オセアニア・ボンド(年2回)『愛称:杏の実(年2回決算型)』

基準価額/騰落

26,914円
-1.03%

純資産総額(百万円)

144

資金流入週間(百万円)※推計

1

信託報酬率(税込)

1.375%

カテゴリー

国際債券・オセアニア(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主としてオーストラリア・ドル建ておよびニュージーランド・ドル建ての国家機関、国際機関等の発行・保証する公社債ならびに短期金融商品に投資。投資対象の格付は、取得時においてAA格相当以上。ポートフォリオの修正デュレーションは、3-5年程度の範囲を基本とする。為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。5、11月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年11月17日

リターン1年(年率)

23.62%

リターン3年(年率)

10.09%

リターン5年(年率)

5.45%

リターン10年(年率)

4.06%

信託報酬率

1.375%

純資産総額(百万円)

144

シャープレシオ1年

3.53

シャープレシオ3年

1.24

シャープレシオ5年

0.59

シャープレシオ10年

0.45

信託報酬率

1.375%

純資産総額(百万円)

144

標準偏差1年

6.54%

標準偏差3年

7.99%

標準偏差5年

9.05%

標準偏差10年

8.94%

信託報酬率

1.375%

純資産総額(百万円)

144

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

10円

直近決算日

2026年05月15日

分配金利回り

0.07%

純資産総額(百万円)

144

複合

アクティブ

比較

販売会社

GS トータル・リターン安定(年2回決算)

基準価額/騰落

10,621円
-0.62%

純資産総額(百万円)

728

資金流入週間(百万円)※推計

1

信託報酬率(税込)

1.5675%

カテゴリー

安定

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

投資対象は、日本を含む世界中のさまざまな資産(株式、債券、通貨、リート、コモディティ、MLPおよびヘッジファンド等)。リスク抑制のため、値動きの特徴が異なる投資対象を効果的に組み合わせる。公的年金のポートフォリオを参照しつつ、安定した資産成長をめざす。投資判断により対円での為替ヘッジを行うことがある。ファミリーファンド方式で運用。2、8月決算。

目論見書

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運用報告書

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2026年02月19日

リターン1年(年率)

6.66%

リターン3年(年率)

2.43%

リターン5年(年率)

-1.12%

リターン10年(年率)

0.86%

信託報酬率

1.5675%

純資産総額(百万円)

728

シャープレシオ1年

1.09

シャープレシオ3年

0.38

シャープレシオ5年

-0.2

シャープレシオ10年

0.13

信託報酬率

1.5675%

純資産総額(百万円)

728

標準偏差1年

5.58%

標準偏差3年

5.71%

標準偏差5年

6.48%

標準偏差10年

6.15%

信託報酬率

1.5675%

純資産総額(百万円)

728

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年02月19日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

728

国内/株

アクティブ

比較

販売会社

つみたて椿『愛称:女性活躍応援積立ファンド』

基準価額/騰落

15,516円
+0.59%

純資産総額(百万円)

2,889

資金流入週間(百万円)※推計

1

信託報酬率(税込)

0.99%

カテゴリー

国内小型グロース

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

積立投資専用ファンド。日本の上場株式の中から、女性の活躍により成長することが期待される企業に投資する。投資候補銘柄は、女性の活躍を推進する企業、女性の社会進出を助ける企業、女性向けまたは女性に人気の商品やサービスを提供する企業、女性の所得が増加することにより恩恵を受ける企業。徹底したリサーチにより投資魅力の高い銘柄を選定する。ファミリーファンド方式で運用。3月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年03月21日

リターン1年(年率)

52.4%

リターン3年(年率)

18.67%

リターン5年(年率)

8.28%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.99%

純資産総額(百万円)

2,889

シャープレシオ1年

2.16

シャープレシオ3年

1.07

シャープレシオ5年

0.48

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.99%

純資産総額(百万円)

2,889

標準偏差1年

24.03%

標準偏差3年

17.32%

標準偏差5年

16.94%

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.99%

純資産総額(百万円)

2,889

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年03月23日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

2,889

先進国/債

アクティブ

成長

比較

販売会社

ハイグレード・オセアニア・ボンド(年1回)『愛称:杏の実(年1回決算型)』

基準価額/騰落

15,688円
-1.03%

純資産総額(百万円)

538

資金流入週間(百万円)※推計

1

信託報酬率(税込)

1.375%

カテゴリー

国際債券・オセアニア(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主としてオーストラリア・ドル建ておよびニュージーランド・ドル建ての国家機関、国際機関等の発行・保証する公社債ならびに短期金融商品に投資。投資対象の格付は、取得時においてAA格相当以上。ポートフォリオの修正デュレーションは、3-5年程度の範囲を基本とする。為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。5月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年05月15日

リターン1年(年率)

23.59%

リターン3年(年率)

10.08%

リターン5年(年率)

5.44%

リターン10年(年率)

4.03%

信託報酬率

1.375%

純資産総額(百万円)

538

シャープレシオ1年

3.52

シャープレシオ3年

1.23

シャープレシオ5年

0.59

シャープレシオ10年

0.44

信託報酬率

1.375%

純資産総額(百万円)

538

標準偏差1年

6.54%

標準偏差3年

7.99%

標準偏差5年

9.06%

標準偏差10年

8.96%

信託報酬率

1.375%

純資産総額(百万円)

538

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年05月15日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

538

先進国/債

アクティブ

比較

販売会社

JPM USコア債券ファンド(H有、隔月決算型)

基準価額/騰落

8,110円
-0.78%

純資産総額(百万円)

123

資金流入週間(百万円)※推計

1

信託報酬率(税込)

1.309%

カテゴリー

国際債券・北米(H)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主要投資対象は、米国の国債、米国政府機関が発行または保証する債券、主として米国で経済活動を行っていると判断される企業が発行する社債、モーゲージ・バック証券、アセットバック証券等の米ドル建ての投資適格債券。米ドル建ての投資適格債券に投資する米国総合債券ファンドの組入比率を高位に保つとともに円建ての公社債に投資するマネープール・ファンドにも必ず投資する。為替ヘッジを行う。ファンドオブファンズ方式で運用。奇数月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年11月17日

リターン1年(年率)

-0.73%

リターン3年(年率)

-2.49%

リターン5年(年率)

-4.59%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.309%

純資産総額(百万円)

123

シャープレシオ1年

-0.36

シャープレシオ3年

-0.51

シャープレシオ5年

-0.84

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.309%

純資産総額(百万円)

123

標準偏差1年

3.61%

標準偏差3年

5.46%

標準偏差5年

5.71%

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.309%

純資産総額(百万円)

123

決算頻度/決算月

隔月/奇数

直近分配金

--

直近決算日

2026年05月15日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

123

先進国/債

アクティブ

比較

販売会社

インベスコ 世界高利回り債券F<H無>(毎月)『愛称:ザ・インカム』

基準価額/騰落

7,633円
+0.35%

純資産総額(百万円)

68

資金流入週間(百万円)※推計

1

信託報酬率(税込)

1.66299%

カテゴリー

国際債券・ハイイールド債(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主として、世界のハイ・イールド債券および新興国公社債に実質的に投資する。トップダウンとボトムアップを融合したアクティブ運用を行い、高水準のインカムゲインの確保に加え、キャピタルゲインの獲得を目指す。実質外貨建資産について、原則として、対円での為替ヘッジを行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月15日決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年10月15日

リターン1年(年率)

19.77%

リターン3年(年率)

12.81%

リターン5年(年率)

10.05%

リターン10年(年率)

7.2%

信託報酬率

1.66299%

純資産総額(百万円)

68

シャープレシオ1年

3.34

シャープレシオ3年

1.39

シャープレシオ5年

1.11

シャープレシオ10年

0.72

信託報酬率

1.66299%

純資産総額(百万円)

68

標準偏差1年

5.74%

標準偏差3年

9.07%

標準偏差5年

8.91%

標準偏差10年

9.92%

信託報酬率

1.66299%

純資産総額(百万円)

68

決算頻度/決算月

毎月

直近分配金

30円

直近決算日

2026年05月15日

分配金利回り

4.72%

純資産総額(百万円)

68

先進国/債

インデックス

成長

比較

販売会社

NZAM 上場投信 ドイツ国債7-10年(H有)

基準価額/騰落

450,611円
-0.68%

純資産総額(百万円)

955

資金流入週間(百万円)※推計

1

信託報酬率(税込)

0.121%

カテゴリー

国際債券・欧州(H)

ベンチマーク/連動指数

Bloombergドイツ国債7-10年指数(為替ヘッジあり・円ベース)

ベンチマーク/連動指数

Bloombergドイツ国債7-10年指数(為替ヘッジあり・円ベース)

ファンドコメント

東京証券取引所に上場(コード:2091)。ドイツの国債を主要投資対象とし、Bloombergドイツ国債7-10年指数(為替ヘッジあり・円ベース)に連動する投資成果を目指すETF(上場投資信託)。実質組入外貨建資産については、為替変動リスクの低減を図るため、原則としてすべて対円での為替ヘッジを行う。ファミリーファンド方式で運用。5、11月決算。基準価額は100口当たり。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

-3.55%

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.121%

純資産総額(百万円)

955

シャープレシオ1年

-1.3

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.121%

純資産総額(百万円)

955

標準偏差1年

3.16%

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.121%

純資産総額(百万円)

955

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

5,150円

直近決算日

2026年05月15日

分配金利回り

2.23%

純資産総額(百万円)

955

先進国/債

アクティブ

比較

販売会社

ニッセイ 米国不動産投資法人債F(毎月・H有)『愛称:リートボンド(毎月・為替ヘッジあり)』

基準価額/騰落

7,996円
-0.57%

純資産総額(百万円)

332

資金流入週間(百万円)※推計

1

信託報酬率(税込)

1.32%

カテゴリー

国際債券・北米(H)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主に米国の不動産投資法人債(米国リート債券)に実質的な投資を行う。原則として取得時においてBBB格相当以上の格付を得ている米国リート債券に投資する。ポートフォリオの構築にあたっては、原則として利回り水準や独自の調査により判断した信用力等を考慮して投資対象銘柄を選定する。原則として、対円での為替ヘッジを行い、為替変動リスクを低減する。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月15日決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年09月16日

リターン1年(年率)

1.38%

リターン3年(年率)

-0.03%

リターン5年(年率)

-3.12%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.32%

純資産総額(百万円)

332

シャープレシオ1年

0.23

シャープレシオ3年

-0.08

シャープレシオ5年

-0.79

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.32%

純資産総額(百万円)

332

標準偏差1年

3.5%

標準偏差3年

3.73%

標準偏差5年

4.2%

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.32%

純資産総額(百万円)

332

決算頻度/決算月

毎月

直近分配金

15円

直近決算日

2026年05月15日

分配金利回り

2.25%

純資産総額(百万円)

332

先進国/債

アクティブ

成長

比較

販売会社

ニッセイ SDGsインカム(予想分配型・H有)

基準価額/騰落

7,971円
-0.65%

純資産総額(百万円)

16

資金流入週間(百万円)※推計

1

信託報酬率(税込)

0.913%

カテゴリー

国際債券・グローバル・除く日本(H)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主に北米・欧州の企業が発行する社債に投資する。原則として、取得時においてBBB格相当以上の格付を得ている社債(劣後債等を含む)に投資する。SDGs(持続可能な開発目標)達成に関連した事業を展開する企業が発行する社債のなかから投資銘柄を選定する。決算日の前営業日の基準価額に応じた分配をめざす。組入外貨建資産について、原則として為替ヘッジを行い、為替変動リスクの低減を図る。ファミリーファンド方式で運用。奇数月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年09月16日

リターン1年(年率)

0.06%

リターン3年(年率)

-0.98%

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.913%

純資産総額(百万円)

16

シャープレシオ1年

-0.16

シャープレシオ3年

-0.26

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.913%

純資産総額(百万円)

16

標準偏差1年

3.2%

標準偏差3年

4.79%

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.913%

純資産総額(百万円)

16

決算頻度/決算月

隔月/奇数

直近分配金

--

直近決算日

2026年05月15日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

16

先進/株

アクティブ

比較

販売会社

野村 G高配当株プレミアム(円)毎月

基準価額/騰落

13,773円
-0.71%

純資産総額(百万円)

2,606

資金流入週間(百万円)※推計

1

信託報酬率(税込)

1.91799%

カテゴリー

国際株式・グローバル・含む日本(H)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主要投資対象は、世界の高配当利回り株式。加えて、保有する銘柄にかかるコール・オプションを売却し、オプションのプレミアム収入の獲得を目指す「株式プレミアム戦略」を活用し、さらなる収益の獲得を目指す。組入資産を、原則として対円で為替ヘッジを行う。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月17日決算。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

25.69%

リターン3年(年率)

10.59%

リターン5年(年率)

6.86%

リターン10年(年率)

6.06%

信託報酬率

1.91799%

純資産総額(百万円)

2,606

シャープレシオ1年

2.29

シャープレシオ3年

1.2

シャープレシオ5年

0.71

シャープレシオ10年

0.51

信託報酬率

1.91799%

純資産総額(百万円)

2,606

標準偏差1年

10.95%

標準偏差3年

8.66%

標準偏差5年

9.54%

標準偏差10年

11.85%

信託報酬率

1.91799%

純資産総額(百万円)

2,606

決算頻度/決算月

毎月

直近分配金

40円

直近決算日

2026年05月18日

分配金利回り

3.49%

純資産総額(百万円)

2,606

複合

アクティブ

成長

比較

販売会社

のむラップ・ファンド(保守型)年3%目標分配金受取型

基準価額/騰落

9,969円
-0.91%

純資産総額(百万円)

278

資金流入週間(百万円)※推計

1

信託報酬率(税込)

1.27999%

カテゴリー

安定成長

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

日本の金融商品取引所に上場している上場投資信託証券(ETF)を実質的な主要投資対象とし、安定した収益の確保と信託財産の着実な成長を図ることを目的として運用を行う。目標分配率を年3%程度となるように定めて分配を行うことを目指す。基準価額が90営業日連続して3000円以下となった場合には、安定運用に切り替えることを基本とする。原則として為替ヘッジを行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。奇数月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年09月18日

リターン1年(年率)

--

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.27999%

純資産総額(百万円)

278

シャープレシオ1年

--

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.27999%

純資産総額(百万円)

278

標準偏差1年

--

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.27999%

純資産総額(百万円)

278

決算頻度/決算月

隔月/奇数

直近分配金

60円

直近決算日

2026年05月18日

分配金利回り

3.01%

純資産総額(百万円)

278

複合

アクティブ

成長

比較

販売会社

マイライフ・エール(年6%目標払出型)

基準価額/騰落

8,558円
-1.41%

純資産総額(百万円)

14,847

資金流入週間(百万円)※推計

1

信託報酬率(税込)

1.14149%

カテゴリー

安定

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

日本の金融商品取引所に上場している上場投資信託証券(ETF)を実質的な主要投資対象とする。各決算時点の基準価額に対して年率6%相当の分配を行うことを目指す。ファンドの基準価額が90営業日連続して一定水準(3,000円)以下となった場合には、短期有価証券、短期金融商品等の安定資産による安定運用に切り替えることを基本とする。原則として、為替ヘッジは行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。奇数月決算。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

5.4%

リターン3年(年率)

3.32%

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.14149%

純資産総額(百万円)

14,847

シャープレシオ1年

0.98

シャープレシオ3年

0.64

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.14149%

純資産総額(百万円)

14,847

標準偏差1年

4.92%

標準偏差3年

4.77%

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.14149%

純資産総額(百万円)

14,847

決算頻度/決算月

隔月/奇数

直近分配金

90円

直近決算日

2026年05月18日

分配金利回り

6.31%

純資産総額(百万円)

14,847

日本/債

アクティブ

比較

販売会社

野村 ウエスタン・世界債券戦略ファンドBコース

基準価額/騰落

13,815円
+0.10%

純資産総額(百万円)

48

資金流入週間(百万円)※推計

1

信託報酬率(税込)

2%

カテゴリー

国際債券・グローバル・含む日本(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

世界各国の債券等(米国の社債・国債・地方債、先進国の投資適格債、ハイ・イールド債券、新興国の社債・国債、国際機関債、企業向け貸付債権(バンクローン)等)を実質的な主要投資対象とし、中長期的な信託財産の成長を図ることを目的として運用を行う。実質組入外貨建資産について、原則として対円で為替ヘッジは行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。5、11月決算。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

20.16%

リターン3年(年率)

9.22%

リターン5年(年率)

6.33%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

2%

純資産総額(百万円)

48

シャープレシオ1年

4.34

シャープレシオ3年

0.85

シャープレシオ5年

0.59

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

2%

純資産総額(百万円)

48

標準偏差1年

4.5%

標準偏差3年

10.64%

標準偏差5年

10.52%

標準偏差10年

--

信託報酬率

2%

純資産総額(百万円)

48

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

10円

直近決算日

2026年05月18日

分配金利回り

0.14%

純資産総額(百万円)

48

先進国/債

アクティブ

比較

販売会社

日興 豪州インカム・オープン(毎月分配型)

基準価額/騰落

3,602円
-1.93%

純資産総額(百万円)

1,140

資金流入週間(百万円)※推計

1

信託報酬率(税込)

0.99%

カテゴリー

国際債券・オセアニア(F)

ベンチマーク/連動指数

ブルームバーグオーストラリア債券(総合)インデックス(円換算ベース)

ベンチマーク/連動指数

ブルームバーグオーストラリア債券(総合)インデックス(円換算ベース)

ファンドコメント

主として豪ドル建の国債、州政府債、国際機関債、社債、モーゲージ証券、資産担保証券等に分散投資を行い、安定収益の確保と信託財産の成長をはかる。信用リスクを抑制するため、取得時においてBBB-格相当以上の格付けを付与された豪ドル建債券を組み入れる。原則として、為替ヘッジは行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月18日決算。

目論見書

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運用報告書

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2026年01月19日

リターン1年(年率)

24.38%

リターン3年(年率)

10.65%

リターン5年(年率)

5.62%

リターン10年(年率)

4.47%

信託報酬率

0.99%

純資産総額(百万円)

1,140

シャープレシオ1年

3.73

シャープレシオ3年

1.3

シャープレシオ5年

0.62

シャープレシオ10年

0.51

信託報酬率

0.99%

純資産総額(百万円)

1,140

標準偏差1年

6.39%

標準偏差3年

8%

標準偏差5年

8.89%

標準偏差10年

8.68%

信託報酬率

0.99%

純資産総額(百万円)

1,140

決算頻度/決算月

毎月

直近分配金

25円

直近決算日

2026年05月18日

分配金利回り

8.33%

純資産総額(百万円)

1,140

先進/株

アクティブ

比較

販売会社

資源株ファンド通貨選択S<米ドル>(毎月)

基準価額/騰落

16,456円
-1.25%

純資産総額(百万円)

2,339

資金流入週間(百万円)※推計

1

信託報酬率(税込)

1.81%

カテゴリー

国際株式・グローバル・除く日本(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主要投資対象は、世界の資源関連企業が発行する米ドル建て株式(預託証書を含む)。銘柄の選択にあたっては、企業の財務データなどに基づく定量分析と業界内での競争力や経営者のマネジメント能力の評価といった定性分析を実施する。原則として、米ドル建てのまま運用を行う。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月17日決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年12月17日

リターン1年(年率)

67.26%

リターン3年(年率)

20.86%

リターン5年(年率)

21.45%

リターン10年(年率)

11.72%

信託報酬率

1.81%

純資産総額(百万円)

2,339

シャープレシオ1年

5.95

シャープレシオ3年

1.34

シャープレシオ5年

1.2

シャープレシオ10年

0.52

信託報酬率

1.81%

純資産総額(百万円)

2,339

標準偏差1年

11.22%

標準偏差3年

15.5%

標準偏差5年

17.88%

標準偏差10年

22.71%

信託報酬率

1.81%

純資産総額(百万円)

2,339

決算頻度/決算月

毎月

直近分配金

10円

直近決算日

2026年05月18日

分配金利回り

0.73%

純資産総額(百万円)

2,339

新興国/株

インデックス

成長

比較

販売会社

(NEXT FUNDS)新興国株式・MSCI EM・(H無)『愛称:新興国株式(為替ヘッジなし)ETF』

基準価額/騰落

230,598円
-2.48%

純資産総額(百万円)

4,474

資金流入週間(百万円)※推計

1

信託報酬率(税込)

0.209%

カテゴリー

国際株式・エマージング・複数国(F)

ベンチマーク/連動指数

MSCIエマージング・マーケット・インデックス

ベンチマーク/連動指数

MSCIエマージング・マーケット・インデックス

ファンドコメント

東京証券取引所に上場(コード:2520)。新興国株式マザーファンド受益証券およびMSCIエマージング・マーケット・インデックスの採用銘柄の株式(DR(預託証書)を含む)を主要投資対象とし、日本円換算した対象株価指数に連動する投資成果を目指すETF(上場投資信託)。基準価額は100口当たり。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

67.43%

リターン3年(年率)

28.59%

リターン5年(年率)

14.35%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.209%

純資産総額(百万円)

4,474

シャープレシオ1年

3.02

シャープレシオ3年

1.61

シャープレシオ5年

0.87

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.209%

純資産総額(百万円)

4,474

標準偏差1年

22.12%

標準偏差3年

17.64%

標準偏差5年

16.35%

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.209%

純資産総額(百万円)

4,474

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

1,000円

直近決算日

2026年03月07日

分配金利回り

1.49%

純資産総額(百万円)

4,474

米国/株

インデックス

成長

比較

販売会社

(NEXT FUNDS) S&P500 配当貴族指数連動型上場投信『愛称:NF・米国株S&P500配当貴族ETF』

基準価額/騰落

231,287円
-0.49%

純資産総額(百万円)

971

資金流入週間(百万円)※推計

1

信託報酬率(税込)

0.1155%

カテゴリー

国際株式・北米(F)

ベンチマーク/連動指数

S&P500 配当貴族指数(税引前配当込み)

ベンチマーク/連動指数

S&P500 配当貴族指数(税引前配当込み)

ファンドコメント

東京証券取引所に上場(コード:364A)。S&P500配当貴族指数(税引前配当込み)に連動する投資成果を目指すETF(上場投資信託)。外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。3、6、9、12月決算。基準価額は100口当たり。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

--

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.1155%

純資産総額(百万円)

971

シャープレシオ1年

--

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.1155%

純資産総額(百万円)

971

標準偏差1年

--

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.1155%

純資産総額(百万円)

971

決算頻度/決算月

四半期/3,6,9,12

直近分配金

1,100円

直近決算日

2026年03月07日

分配金利回り

1.25%

純資産総額(百万円)

971

複合

アクティブ

成長

比較

販売会社

SBI資産設計オープン(分配型)『愛称:スゴ6』

基準価額/騰落

11,653円
-0.85%

純資産総額(百万円)

190

資金流入週間(百万円)※推計

1

信託報酬率(税込)

0.748%

カテゴリー

バランス

ベンチマーク/連動指数

合成指数

ベンチマーク/連動指数

合成指数

ファンドコメント

主に、国内株式20%、外国株式20%、国内債券20%、外国債券20%、国内REIT10%、外国REIT10%の割合で投資を行う。6資産にバランスよく分散投資し、中長期的に安定した収益獲得を目指す。信託報酬1%未満、申込み時の手数料ゼロと魅力的な低コストファンド。原則として、為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。奇数月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年11月10日

リターン1年(年率)

23.07%

リターン3年(年率)

13.35%

リターン5年(年率)

9.29%

リターン10年(年率)

7.69%

信託報酬率

0.748%

純資産総額(百万円)

190

シャープレシオ1年

2.48

シャープレシオ3年

1.61

シャープレシオ5年

1.08

シャープレシオ10年

0.87

信託報酬率

0.748%

純資産総額(百万円)

190

標準偏差1年

9.07%

標準偏差3年

8.18%

標準偏差5年

8.48%

標準偏差10年

8.81%

信託報酬率

0.748%

純資産総額(百万円)

190

決算頻度/決算月

隔月/奇数

直近分配金

25円

直近決算日

2026年05月11日

分配金利回り

8.15%

純資産総額(百万円)

190

複合

アクティブ

比較

販売会社

オール・マーケット・インカム戦略(資産成長重視)『愛称:未来ノート』

基準価額/騰落

11,053円
-0.54%

純資産総額(百万円)

506

資金流入週間(百万円)※推計

1

信託報酬率(税込)

1.75749%

カテゴリー

安定成長

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

新興国を含む、世界の株式、債券および非伝統的資産など、さまざまな資産に投資を行ない、安定した高いインカム収入および長期的な資産成長を追求する。米ドル短期金利+年5%程度(米ドルベース、諸費用控除前)を長期的な目標リターンとして運用を行う。原則として、為替ヘッジを行う。ファンドオブファンズ方式で運用。5、11月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年11月12日

リターン1年(年率)

11.28%

リターン3年(年率)

6.29%

リターン5年(年率)

0.58%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.75749%

純資産総額(百万円)

506

シャープレシオ1年

1.24

シャープレシオ3年

0.81

シャープレシオ5年

0.05

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.75749%

純資産総額(百万円)

506

標準偏差1年

8.66%

標準偏差3年

7.48%

標準偏差5年

8.27%

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.75749%

純資産総額(百万円)

506

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年05月12日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

506

先進国/債

アクティブ

比較

販売会社

三井住友・米国ハイ・イールド債券(NH型)

基準価額/騰落

7,238円
-0.15%

純資産総額(百万円)

5,163

資金流入週間(百万円)※推計

1

信託報酬率(税込)

1.76%

カテゴリー

国際債券・ハイイールド債(F)

ベンチマーク/連動指数

合成指数

ベンチマーク/連動指数

合成指数

ファンドコメント

主要投資対象は、米国のハイイールド債(格付けがBB格相当以下の債券)。実質的に、BB格からB格相当の米国の債券を中心に投資する。債券運用において高い専門性を有するPIMCOグループのノウハウを活用する。実質的に組み入れる外貨建資産については、原則として対円での為替ヘッジを行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月12日決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年10月14日

リターン1年(年率)

19.84%

リターン3年(年率)

13.47%

リターン5年(年率)

11.12%

リターン10年(年率)

7.75%

信託報酬率

1.76%

純資産総額(百万円)

5,163

シャープレシオ1年

3.45

シャープレシオ3年

1.44

シャープレシオ5年

1.24

シャープレシオ10年

0.84

信託報酬率

1.76%

純資産総額(百万円)

5,163

標準偏差1年

5.57%

標準偏差3年

9.19%

標準偏差5年

8.89%

標準偏差10年

9.19%

信託報酬率

1.76%

純資産総額(百万円)

5,163

決算頻度/決算月

毎月

直近分配金

20円

直近決算日

2026年05月12日

分配金利回り

3.32%

純資産総額(百万円)

5,163

ブル/ベア/特殊

比較

販売会社

楽天 ボラティリティ・ファンド(毎月分配型)『愛称:楽天ボルティ』

基準価額/騰落

4,456円
-0.02%

純資産総額(百万円)

253

資金流入週間(百万円)※推計

1

信託報酬率(税込)

1.023%

カテゴリー

ヘッジファンド

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主として、ボラティリティ関連指数に連動する投資商品(ボラティリティ関連資産)への実質的な投資を行い、投資信託財産の成長を目指す。また、投資信託財産の一部を、米国短期国債を主な投資対象とする上場投資信託証券(ETF)に投資する。外貨建資産は、80%程度以上を基本として対円での為替ヘッジを行う。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月12日決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年10月14日

リターン1年(年率)

10.74%

リターン3年(年率)

-2.18%

リターン5年(年率)

-4.75%

リターン10年(年率)

3.54%

信託報酬率

1.023%

純資産総額(百万円)

253

シャープレシオ1年

1.12

シャープレシオ3年

-0.21

シャープレシオ5年

-0.4

シャープレシオ10年

0.16

信託報酬率

1.023%

純資産総額(百万円)

253

標準偏差1年

9.1%

標準偏差3年

11.97%

標準偏差5年

12.28%

標準偏差10年

21.3%

信託報酬率

1.023%

純資産総額(百万円)

253

決算頻度/決算月

毎月

直近分配金

15円

直近決算日

2026年05月12日

分配金利回り

4.04%

純資産総額(百万円)

253

複合

アクティブ

成長

つみ

比較

販売会社

三井住友DS・バランスファンド(標準コース)『愛称:おまかせスマート運用』

基準価額/騰落

12,416円
-1.04%

純資産総額(百万円)

90

資金流入週間(百万円)※推計

1

信託報酬率(税込)

0.4895%

カテゴリー

バランス

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

世界各国の債券、株式、不動産投資信託(リート)に分散投資することにより、信託財産の成長と安定的な収益の確保をバランスよく目指して運用を行う。ファンドごとに設定した目標リスク水準(年率11-13%程度)に対してリターンが最大化するよう資産配分比率を決定する。原則として為替の部分ヘッジを行う。ファミリーファンド方式で運用。2月決算。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

29.75%

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.4895%

純資産総額(百万円)

90

シャープレシオ1年

2.62

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.4895%

純資産総額(百万円)

90

標準偏差1年

11.15%

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.4895%

純資産総額(百万円)

90

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年02月25日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

90

複合

アクティブ

成長

つみ

比較

販売会社

三井住友DS・バランスファンド(成長コース)『愛称:おまかせスマート運用』

基準価額/騰落

13,064円
-1.16%

純資産総額(百万円)

105

資金流入週間(百万円)※推計

1

信託報酬率(税込)

0.4895%

カテゴリー

バランス

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

世界各国の債券、株式、不動産投資信託(リート)に分散投資することにより、信託財産の成長と安定的な収益の確保を目指して積極的な運用を行いう。ファンドごとに設定した目標リスク水準(年率14-16%程度)に対してリターンが最大化するよう資産配分比率を決定する。原則として為替の部分ヘッジを行う。ファミリーファンド方式で運用。2月決算。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

38.17%

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.4895%

純資産総額(百万円)

105

シャープレシオ1年

2.83

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.4895%

純資産総額(百万円)

105

標準偏差1年

13.29%

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.4895%

純資産総額(百万円)

105

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年02月25日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

105

米国/株

アクティブ

成長

比較

販売会社

カナダ株式ファンド

基準価額/騰落

15,741円
-1.04%

純資産総額(百万円)

3,228

資金流入週間(百万円)※推計

1

信託報酬率(税込)

1.4245%

カテゴリー

国際株式・北米(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主としてカナダの金融商品取引所に上場している企業または同国において主な事業を展開する企業の株式、預託証券、優先株式ならびに株価に連動する効果を有する有価証券、投資信託証券等に投資する。銘柄選定にあたっては、事業内容、成長性、収益性、財務健全性などを勘案して厳選する。原則として為替ヘッジを行わない。2、5、8、11月決算。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

66.96%

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.4245%

純資産総額(百万円)

3,228

シャープレシオ1年

6.2

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.4245%

純資産総額(百万円)

3,228

標準偏差1年

10.69%

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.4245%

純資産総額(百万円)

3,228

決算頻度/決算月

四半期/2,5,8,11

直近分配金

100円

直近決算日

2026年02月25日

分配金利回り

1.91%

純資産総額(百万円)

3,228

複合

アクティブ

比較

販売会社

三井住友・DCターゲットイヤーファンド2025(4資産)

基準価額/騰落

15,459円
-0.24%

純資産総額(百万円)

651

資金流入週間(百万円)※推計

1

信託報酬率(税込)

0.462%

カテゴリー

ターゲットイヤー2021~2030

ベンチマーク/連動指数

合成指数

ベンチマーク/連動指数

合成指数

ファンドコメント

主要投資対象は、日本を含む世界各国の株式、公社債および短期金融資産。資産配分は、ターゲットイヤー(2025年)に近づくにつれて配当等収益を重視した比率とし、原則として年1回決算時に変更する。ターゲットイヤー到達後は、主として国内債券および短期金融資産に投資することにより安定した収益の獲得を目指す。原則、為替ヘッジなし。ファミリーファンド方式で運用。4月決算。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

3.59%

リターン3年(年率)

2.17%

リターン5年(年率)

1.51%

リターン10年(年率)

2.02%

信託報酬率

0.462%

純資産総額(百万円)

651

シャープレシオ1年

1.15

シャープレシオ3年

0.73

シャープレシオ5年

0.5

シャープレシオ10年

0.62

信託報酬率

0.462%

純資産総額(百万円)

651

標準偏差1年

2.63%

標準偏差3年

2.62%

標準偏差5年

2.72%

標準偏差10年

3.15%

信託報酬率

0.462%

純資産総額(百万円)

651

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年04月13日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

651

新興国/株

アクティブ

比較

販売会社

チャイナ・エネルギー・シフト・フォーカス

基準価額/騰落

12,478円
-1.79%

純資産総額(百万円)

231

資金流入週間(百万円)※推計

1

信託報酬率(税込)

1.94249%

カテゴリー

国際株式・中国(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

中国のエネルギーシフト関連企業(中国に主たる拠点を有している、中国国内の株式市場に上場している、収益の大部分を中国であげているまたは主たるビジネスを中国で行っている企業のうち、エネルギーシフト関連ビジネスに直接的もしくは間接的に取り組む企業または強固なエネルギーシフトの方針を掲げて実践している企業)の株式に投資を行う。為替ヘッジは原則として行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。4、10月決算。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

60%

リターン3年(年率)

17.91%

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.94249%

純資産総額(百万円)

231

シャープレシオ1年

2.55

シャープレシオ3年

0.8

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.94249%

純資産総額(百万円)

231

標準偏差1年

23.33%

標準偏差3年

22.17%

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.94249%

純資産総額(百万円)

231

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

200円

直近決算日

2026年04月14日

分配金利回り

5.05%

純資産総額(百万円)

231

複合

アクティブ

比較

販売会社

JPモルガン・スマート・インカム(H有、隔月)

基準価額/騰落

10,856円
-0.91%

純資産総額(百万円)

110

資金流入週間(百万円)※推計

1

信託報酬率(税込)

0.803%

カテゴリー

安定成長

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主として日本を含む世界各国の債券および株式を投資対象とし、高いインカム収益および値上がり益が期待できる資産に分散して投資する。マクロ経済の予測や、各アセットクラスの評価・分析の情報をもとに、市場環境等の変化に応じて、インカム収益および値上がり益が最も期待されるアセットクラスを選択し、その配分を機動的に変更する。原則として、為替ヘッジを行う。ファミリーファンド方式で運用。奇数月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年09月19日

リターン1年(年率)

--

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.803%

純資産総額(百万円)

110

シャープレシオ1年

--

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.803%

純資産総額(百万円)

110

標準偏差1年

--

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.803%

純資産総額(百万円)

110

決算頻度/決算月

隔月/奇数

直近分配金

30円

直近決算日

2026年03月19日

分配金利回り

1.38%

純資産総額(百万円)

110

アクティブ

比較

販売会社

高配当インフラ関連株プレミアム 通貨年2回

基準価額/騰落

39,874円
-0.83%

純資産総額(百万円)

3,638

資金流入週間(百万円)※推計

1

信託報酬率(税込)

2.068%

カテゴリー

国際株式・グローバル・含む日本(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主要投資対象は、世界各国のインフラ関連企業の株式、および米国の金融商品取引所に上場されているMLP(マスター・リミテッド・パートナーシップ)等。インフラ関連株への投資に加えて、「インフラ関連株プレミアム戦略」を活用し、さらなる収益の獲得を目指す。原則として、対選定通貨(米ドルを除く)を買う為替取引を行う。ファンドオブファンズ方式で運用。3、9月決算。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

41.61%

リターン3年(年率)

21.78%

リターン5年(年率)

21.37%

リターン10年(年率)

11.51%

信託報酬率

2.068%

純資産総額(百万円)

3,638

シャープレシオ1年

3.78

シャープレシオ3年

1.79

シャープレシオ5年

1.51

シャープレシオ10年

0.6

信託報酬率

2.068%

純資産総額(百万円)

3,638

標準偏差1年

10.87%

標準偏差3年

12.09%

標準偏差5年

14.09%

標準偏差10年

19.1%

信託報酬率

2.068%

純資産総額(百万円)

3,638

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

10円

直近決算日

2026年03月23日

分配金利回り

0.05%

純資産総額(百万円)

3,638

海外/不T

アクティブ

比較

販売会社

国際 アジア・リート・F(通貨)ルピア(毎月)

基準価額/騰落

4,682円
+0.32%

純資産総額(百万円)

464

資金流入週間(百万円)※推計

1

信託報酬率(税込)

1.98299%

カテゴリー

国際REIT・特定地域(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主要投資対象は、シンガポール・ドルや香港ドルなど複数の通貨建の日本を除くアジア諸国・地域の金融商品取引所に上場している不動産投資信託(リート)等。安定したインカムゲインの確保と、値上がり益、および為替差益の獲得を目指す。原則として原資産通貨売り/インドネシア・ルピア買いの為替取引を行う。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月13日決算。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

25.37%

リターン3年(年率)

2.44%

リターン5年(年率)

2.86%

リターン10年(年率)

5.16%

信託報酬率

1.98299%

純資産総額(百万円)

464

シャープレシオ1年

1.77

シャープレシオ3年

0.15

シャープレシオ5年

0.17

シャープレシオ10年

0.28

信託報酬率

1.98299%

純資産総額(百万円)

464

標準偏差1年

13.96%

標準偏差3年

14.99%

標準偏差5年

15.57%

標準偏差10年

18.44%

信託報酬率

1.98299%

純資産総額(百万円)

464

決算頻度/決算月

毎月

直近分配金

25円

直近決算日

2026年05月13日

分配金利回り

6.83%

純資産総額(百万円)

464

日本/債

アクティブ

比較

販売会社

トヨタモータークレジット/トヨタグループ債券F

基準価額/騰落

14,025円
-0.11%

純資産総額(百万円)

1,117

資金流入週間(百万円)※推計

1

信託報酬率(税込)

0.858%

カテゴリー

国際債券・グローバル・含む日本(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主としてトヨタ自動車およびそのグループ会社の発行する内外の債券等に投資を行う。発行体の信用状況、同一通貨建ての国債との利回りスプレッド等を考慮して投資を行う。通貨配分、債券発行各国の金利見通し、デュレーション、流動性などを勘案し投資銘柄を決定する。外貨建資産については、原則として対円での為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。2、5、8、11月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年11月13日

リターン1年(年率)

17.78%

リターン3年(年率)

9.93%

リターン5年(年率)

7.51%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.858%

純資産総額(百万円)

1,117

シャープレシオ1年

4.61

シャープレシオ3年

1.35

シャープレシオ5年

1.05

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.858%

純資産総額(百万円)

1,117

標準偏差1年

3.72%

標準偏差3年

7.19%

標準偏差5年

7.05%

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.858%

純資産総額(百万円)

1,117

決算頻度/決算月

四半期/2,5,8,11

直近分配金

90円

直近決算日

2026年05月13日

分配金利回り

2.57%

純資産総額(百万円)

1,117

海外/不T

アクティブ

比較

販売会社

アジアREITオープン(毎月分配型)

基準価額/騰落

7,018円
-0.14%

純資産総額(百万円)

826

資金流入週間(百万円)※推計

1

信託報酬率(税込)

1.65%

カテゴリー

国際REIT・特定地域(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主要投資対象は、日本を除くアジア諸国・地域の金融商品取引所に上場しているリート(不動産投信)。市場環境などを考慮して、アジア諸国・地域の不動産関連株式への投資を行う場合もある。リートの比較的高い分配金収入を安定的に獲得しつつ、中長期的な信託財産の成長をめざす。原則として対円での為替ヘッジは行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月14日決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年12月15日

リターン1年(年率)

25.06%

リターン3年(年率)

5.91%

リターン5年(年率)

5.3%

リターン10年(年率)

6.55%

信託報酬率

1.65%

純資産総額(百万円)

826

シャープレシオ1年

1.96

シャープレシオ3年

0.45

シャープレシオ5年

0.42

シャープレシオ10年

0.48

信託報酬率

1.65%

純資産総額(百万円)

826

標準偏差1年

12.5%

標準偏差3年

12.53%

標準偏差5年

12.41%

標準偏差10年

13.63%

信託報酬率

1.65%

純資産総額(百万円)

826

決算頻度/決算月

毎月

直近分配金

60円

直近決算日

2026年05月14日

分配金利回り

10.26%

純資産総額(百万円)

826

国内/不

インデックス

成長

比較

販売会社

GX ロジスティクス・J-REIT

基準価額/騰落

89,263円
-1.40%

純資産総額(百万円)

24,420

資金流入週間(百万円)※推計

1

信託報酬率(税込)

0.3025%

カテゴリー

国内REIT

ベンチマーク/連動指数

東証REIT物流フォーカス指数

ベンチマーク/連動指数

東証REIT物流フォーカス指数

ファンドコメント

東京証券取引所に上場(コード:2565)。東証REIT指数の算出対象を母集団とし、物流施設への投資に特化したREITおよび物流施設を投資対象とするREITを構成銘柄とする指数である「配当込み東証REIT物流フォーカス指数」に連動する投資成果を目指すETF(上場投資信託)。偶数月決算。基準価額は100口当り。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

15.62%

リターン3年(年率)

0.58%

リターン5年(年率)

-0.5%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.3025%

純資産総額(百万円)

24,420

シャープレシオ1年

1.32

シャープレシオ3年

0.03

シャープレシオ5年

-0.05

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.3025%

純資産総額(百万円)

24,420

標準偏差1年

11.43%

標準偏差3年

10.43%

標準偏差5年

13.29%

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.3025%

純資産総額(百万円)

24,420

決算頻度/決算月

隔月/偶数

直近分配金

1,100円

直近決算日

2026年04月24日

分配金利回り

4.82%

純資産総額(百万円)

24,420

インデックス

成長

比較

販売会社

GX MSCI 気候変動対応-日本株式

基準価額/騰落

284,232円
-0.63%

純資産総額(百万円)

13,618

資金流入週間(百万円)※推計

1

信託報酬率(税込)

0.088%

カテゴリー

国内大型ブレンド

ベンチマーク/連動指数

MSCI Japan Climate Change Index(配当込み)

ベンチマーク/連動指数

MSCI Japan Climate Change Index(配当込み)

ファンドコメント

東京証券取引所に上場(コード:2848)。大型および中型の国内上場株式を構成銘柄とし、低炭素経済への移行に伴う機会およびリスクに着目し、構成銘柄のウエイトを決定する「MSCI Japan Climate Change Index(配当込み)」に連動する投資成果を目指すETF(上場投資信託)。4、10月決算。基準価額は100口当り。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

38.91%

リターン3年(年率)

21.7%

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.088%

純資産総額(百万円)

13,618

シャープレシオ1年

2.09

シャープレシオ3年

1.58

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.088%

純資産総額(百万円)

13,618

標準偏差1年

18.31%

標準偏差3年

13.6%

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.088%

純資産総額(百万円)

13,618

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

2,400円

直近決算日

2026年04月24日

分配金利回り

1.58%

純資産総額(百万円)

13,618

先進/株

インデックス

成長

比較

販売会社

SMT MIRAIndex eビジネス

基準価額/騰落

20,797円
+0.09%

純資産総額(百万円)

525

資金流入週間(百万円)※推計

1

信託報酬率(税込)

0.77%

カテゴリー

国際株式・グローバル・含む日本(F)

ベンチマーク/連動指数

FactSet Global e-Business Index(税引後配当込み、円換算ベース)

ベンチマーク/連動指数

FactSet Global e-Business Index(税引後配当込み、円換算ベース)

ファンドコメント

日本を含む世界各国の金融商品取引所等に上場している株式(預託証券(DR)を含む)に投資する。世界のeビジネス関連企業の中から総資産に占める売上総利益の割合の原則上位50銘柄で構成される指数である、FactSet Global e-Business Index(税引後配当込み、円換算ベース)に連動する投資成果を目指す。実質組入外貨建資産に対する為替ヘッジは、原則として行わない。ファミリーファンド方式で運用。2月決算。

目論見書

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運用報告書

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2026年02月17日

リターン1年(年率)

20.93%

リターン3年(年率)

26.46%

リターン5年(年率)

3.11%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.77%

純資産総額(百万円)

525

シャープレシオ1年

0.96

シャープレシオ3年

1.42

シャープレシオ5年

0.13

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.77%

純資産総額(百万円)

525

標準偏差1年

21.17%

標準偏差3年

18.55%

標準偏差5年

22.21%

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.77%

純資産総額(百万円)

525

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年02月16日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

525

国内/株

インデックス

成長

比較

販売会社

楽天・新経連株価指数ファンド『愛称:JANEインデックス』

基準価額/騰落

17,230円
-1.22%

純資産総額(百万円)

142

資金流入週間(百万円)※推計

1

信託報酬率(税込)

0.495%

カテゴリー

国内小型グロース

ベンチマーク/連動指数

新経連株価指数

ベンチマーク/連動指数

新経連株価指数

ファンドコメント

日本の金融商品取引所に上場されている株式を主要投資対象とする。投資成果を新経連株価指数(Japan New Economy Index)の動きに連動させることを目指して運用を行う。新経連株価指数とは、一般社団法人新経済連盟(新経連)に加盟する上場企業で構成される指数。ファミリーファンド方式で運用。2月決算。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

17.75%

リターン3年(年率)

12.5%

リターン5年(年率)

5.35%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.495%

純資産総額(百万円)

142

シャープレシオ1年

1.34

シャープレシオ3年

1.18

シャープレシオ5年

0.42

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.495%

純資産総額(百万円)

142

標準偏差1年

12.8%

標準偏差3年

10.37%

標準偏差5年

12.51%

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.495%

純資産総額(百万円)

142

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年02月16日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

142

先進国/債

インデックス

成長

比較

販売会社

iシェアーズ 気候リスク調整世界国債(除く日本・H有)

基準価額/騰落

616,939円
-0.70%

純資産総額(百万円)

2,802

資金流入週間(百万円)※推計

1

信託報酬率(税込)

0.11%

カテゴリー

国際債券・欧州(H)

ベンチマーク/連動指数

FTSEアドバンスト気候リスク調整世界国債インデックス(除く日本、国内投信用、円ヘッジ・円ベース

ベンチマーク/連動指数

FTSEアドバンスト気候リスク調整世界国債インデックス(除く日本、国内投信用、円ヘッジ・円ベース

ファンドコメント

東京証券取引所に上場(コード:2853)。外国の国債を主要投資対象とし、各国の気候リスクへの相対的エクスポージャーに応じてインデックスのウェイトを積極的に調整する「FTSEアドバンスト気候リスク調整世界国債インデックス(除く日本、国内投信用、円ヘッジ・円ベース)に連動する投資成果を目指すETF(上場投資信託)。1、4、7、10月決算。基準価額は1000口当たり。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

-2.35%

リターン3年(年率)

-1.82%

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.11%

純資産総額(百万円)

2,802

シャープレシオ1年

-0.86

シャープレシオ3年

-0.43

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.11%

純資産総額(百万円)

2,802

標準偏差1年

3.38%

標準偏差3年

4.91%

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.11%

純資産総額(百万円)

2,802

決算頻度/決算月

四半期/1,4,7,10

直近分配金

4,400円

直近決算日

2026年04月11日

分配金利回り

2.84%

純資産総額(百万円)

2,802

日本/債

インデックス

成長

比較

販売会社

iシェアーズ 日本国債7-10年

基準価額/騰落

441,123円
-0.22%

純資産総額(百万円)

13,822

資金流入週間(百万円)※推計

1

信託報酬率(税込)

0.066%

カテゴリー

国内債券・中長期債

ベンチマーク/連動指数

FTSE日本国債7-10年インデックス

ベンチマーク/連動指数

FTSE日本国債7-10年インデックス

ファンドコメント

東京証券取引所に上場(コード:236A)。日本国債を主要投資対象とし、連動対象指数である「FTSE日本国債7-10年インデックス」に連動する投資成果を目指すETF(上場投資信託)。1、4、7、10月決算。基準価額は1000口当たり。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

-6.97%

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.066%

純資産総額(百万円)

13,822

シャープレシオ1年

-2.48

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.066%

純資産総額(百万円)

13,822

標準偏差1年

3.03%

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.066%

純資産総額(百万円)

13,822

決算頻度/決算月

四半期/1,4,7,10

直近分配金

1,500円

直近決算日

2026年04月11日

分配金利回り

1.34%

純資産総額(百万円)

13,822

国内/不

アクティブ

比較

販売会社

業界改革厳選ETF REITイベント・ドリブン

基準価額/騰落

49,416円
-1.19%

純資産総額(百万円)

109

資金流入週間(百万円)※推計

1

信託報酬率(税込)

0.99%

カテゴリー

国内REIT

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

東京証券取引所に上場(コード:396A)。不動産投資信託証券のなかから、合併・買収、再編・提携といった個別銘柄の価値に重要な影響を与えるイベントの発生および委託会社がそうしたイベントの発生が期待できるものと考えられることなど、委託会社独自の観点をもとに総合的に勘案し、投資銘柄を選定することにより、投資信託財産の成長をめざして運用を行うアクティブETF(上場投資信託)。ファンドオブファンズ方式で運用。1、4、7、10月決算。基準価額は100口当たり。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

--

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.99%

純資産総額(百万円)

109

シャープレシオ1年

--

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.99%

純資産総額(百万円)

109

標準偏差1年

--

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.99%

純資産総額(百万円)

109

決算頻度/決算月

四半期/1,4,7,10

直近分配金

231円

直近決算日

2026年04月12日

分配金利回り

1%

純資産総額(百万円)

109

先進/株

アクティブ

成長

比較

販売会社

ピクテ・バイオ医薬品ファンド(1年)円

基準価額/騰落

29,534円
-2.47%

純資産総額(百万円)

1,678

資金流入週間(百万円)※推計

1

信託報酬率(税込)

2.09%

カテゴリー

国際株式・北米(H)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主要投資対象は、世界のバイオ医薬品関連企業の株式。高い成長が期待される世界のバイオ医薬品関連企業の株式に投資することにより、信託財産の積極的な成長を目指す。原則として、為替ヘッジを行う。ファミリーファンド方式で運用。4月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年04月14日

リターン1年(年率)

29.63%

リターン3年(年率)

3.11%

リターン5年(年率)

-0.18%

リターン10年(年率)

2.59%

信託報酬率

2.09%

純資産総額(百万円)

1,678

シャープレシオ1年

1.85

シャープレシオ3年

0.18

シャープレシオ5年

-0.02

シャープレシオ10年

0.14

信託報酬率

2.09%

純資産総額(百万円)

1,678

標準偏差1年

15.7%

標準偏差3年

16.27%

標準偏差5年

15.46%

標準偏差10年

17.6%

信託報酬率

2.09%

純資産総額(百万円)

1,678

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年04月13日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

1,678

複合

アクティブ

比較

販売会社

ダイワ 6資産バランスF(Dガード付/H有)

基準価額/騰落

12,748円
-1.50%

純資産総額(百万円)

516

資金流入週間(百万円)※推計

1

信託報酬率(税込)

1.485%

カテゴリー

安定成長

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

6つの資産クラス(日本株式・国債、先進国株式・国債、新興国株式・国債)に均等に投資。委託会社が定めた率を上回る基準価額の下落が生じた場合、各資産クラスの配分比率合計を信託財産の純資産総額の75%-50%程度に引き下げ、基準価額のさらなる下落の抑制を目指すDガード戦略を用いる。原則として為替ヘッジを行う。ファミリーファンド方式で運用。5月決算。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

14.67%

リターン3年(年率)

5.39%

リターン5年(年率)

0.83%

リターン10年(年率)

2.08%

信託報酬率

1.485%

純資産総額(百万円)

516

シャープレシオ1年

1.34

シャープレシオ3年

0.66

シャープレシオ5年

0.09

シャープレシオ10年

0.3

信託報酬率

1.485%

純資産総額(百万円)

516

標準偏差1年

10.5%

標準偏差3年

7.81%

標準偏差5年

7.16%

標準偏差10年

6.77%

信託報酬率

1.485%

純資産総額(百万円)

516

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年05月08日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

516

複合

アクティブ

比較

販売会社

スマート・ミックス・Dガード(H無)

基準価額/騰落

20,383円
-1.25%

純資産総額(百万円)

48

資金流入週間(百万円)※推計

1

信託報酬率(税込)

1.485%

カテゴリー

安定成長

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

6つの資産クラス(日本株式・国債、先進国株式・国債、新興国株式・国債)に均等に投資。委託会社が定めた率を上回る基準価額の下落が生じた場合、各資産クラスの配分比率合計を信託財産の純資産総額の75%-50%程度に引き下げ、基準価額のさらなる下落の抑制を目指すDガード戦略を用いる。原則として為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。5月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年05月08日

リターン1年(年率)

25.17%

リターン3年(年率)

12.85%

リターン5年(年率)

7.87%

リターン10年(年率)

6.04%

信託報酬率

1.485%

純資産総額(百万円)

48

シャープレシオ1年

2.56

シャープレシオ3年

1.36

シャープレシオ5年

0.9

シャープレシオ10年

0.7

信託報酬率

1.485%

純資産総額(百万円)

48

標準偏差1年

9.6%

標準偏差3年

9.29%

標準偏差5年

8.66%

標準偏差10年

8.51%

信託報酬率

1.485%

純資産総額(百万円)

48

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年05月08日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

48

複合

アクティブ

比較

販売会社

One 世界3資産オープン(毎月決算型)『愛称:ハッピーハーモニー』

基準価額/騰落

13,381円
-0.99%

純資産総額(百万円)

1,821

資金流入週間(百万円)※推計

1

信託報酬率(税込)

1.32%

カテゴリー

バランス

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

外国債券、外国株式、外国不動産投資信託証券(リート)の3資産に3分の1ずつ分散投資。高格付資源国の公社債、配当利回りの高い外国株式および増配の期待できる外国株式、比較的高い配当利回りが期待できる世界(除く日本)各国のリートに投資を行う。原則として、為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。毎月8日決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年11月10日

リターン1年(年率)

24.25%

リターン3年(年率)

13.38%

リターン5年(年率)

9.82%

リターン10年(年率)

7.21%

信託報酬率

1.32%

純資産総額(百万円)

1,821

シャープレシオ1年

2.94

シャープレシオ3年

1.48

シャープレシオ5年

0.93

シャープレシオ10年

0.62

信託報酬率

1.32%

純資産総額(百万円)

1,821

標準偏差1年

8.04%

標準偏差3年

8.87%

標準偏差5年

10.46%

標準偏差10年

11.61%

信託報酬率

1.32%

純資産総額(百万円)

1,821

決算頻度/決算月

毎月

直近分配金

15円

直近決算日

2026年05月08日

分配金利回り

1.35%

純資産総額(百万円)

1,821

複合

アクティブ

成長

比較

販売会社

コア資産形成ファンド 『愛称:ビギナーズ ラップ』

基準価額/騰落

11,247円
-0.46%

純資産総額(百万円)

362

資金流入週間(百万円)※推計

1

信託報酬率(税込)

0.99%

カテゴリー

安定

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

国内債券、外国債券、国内株式および外国株式を主要投資対象とし、各資産のリスク(価格変動性)や、投資環境分析を勘案して配分比率を決定する。各資産およびファンド全体のリスクの状況を管理し、配分比率を調整することにより、基準価額の変動を抑制することを目指す。外貨建資産については、原則として為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。5月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

icon_pdf

2025年05月08日

リターン1年(年率)

7.71%

リターン3年(年率)

3.82%

リターン5年(年率)

1.82%

リターン10年(年率)

1.31%

信託報酬率

0.99%

純資産総額(百万円)

362

シャープレシオ1年

1.42

シャープレシオ3年

0.71

シャープレシオ5年

0.38

シャープレシオ10年

0.33

信託報酬率

0.99%

純資産総額(百万円)

362

標準偏差1年

5.02%

標準偏差3年

4.99%

標準偏差5年

4.37%

標準偏差10年

3.8%

信託報酬率

0.99%

純資産総額(百万円)

362

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年05月08日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

362

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つみたて

成長

NISA対象外

指定なし

運用手法

インデックス

アクティブ

ブル/ベア/特殊

指定なし

投資対象

国内株式

先進国株式

米国株式

新興国株式

全世界株式

日本債券

先進国債券

新興国債券

国内リート

海外リート

バランス/ターゲットイヤー

金

原油

その他

指定なし

決算頻度

毎月

隔月/奇数

隔月/偶数

四半期/1,4,7,10

四半期/2,5,8,11

四半期/3,6,9,12

半年ごと

1年ごと

指定なし

ファンドの種類

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