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101-150件を表示(全5735件)
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ファンド名 |
基準価額/騰落 ▲ ▼ |
純資産総額(百万円) ▲ ▼ |
資金流入週間 (百万円)※推計 ▲ ▼ |
信託報酬率(税込) ▲ ▼ |
カテゴリー |
ベンチマーク/連動指数 |
ベンチマーク/連動指数 |
ファンドコメント |
目論見書 |
運用報告書 |
リターン 1年 ▲ ▼ |
リターン 3年(年率) ▲ ▼ |
リターン 5年(年率) ▲ ▼ |
リターン 10年(年率) ▲ ▼ |
信託報酬率 ▲ ▼ |
純資産総額 (百万円) ▲ ▼ |
シャープ レシオ1年 ▲ ▼ |
シャープ レシオ3年 ▲ ▼ |
シャープ レシオ5年 ▲ ▼ |
シャープ レシオ10年 ▲ ▼ |
信託報酬率 ▲ ▼ |
純資産総額 (百万円) ▲ ▼ |
標準偏差1年 ▲ ▼ |
標準偏差3年(年率) ▲ ▼ |
標準偏差5年(年率) ▲ ▼ |
標準偏差10年(年率) ▲ ▼ |
信託報酬率 ▲ ▼ |
純資産総額 (百万円) ▲ ▼ |
決算頻度 決算月 |
直近 分配金 |
直近 決算日 |
分配金 利回り ▲ ▼ |
純資産総額(百万円) ▲ ▼ |
販売会社 |
比較 |
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国内/株 アクティブ 成長 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 41,618円 |
純資産総額(百万円) 108,073 |
資金流入週間(百万円)※推計 2,056 |
信託報酬率(税込) 1.672% |
カテゴリー 国内中型ブレンド |
ベンチマーク/連動指数 RUSSELL/NOMURA Mid Small CAPインデックス(配当込み) |
ベンチマーク/連動指数 RUSSELL/NOMURA Mid Small CAPインデックス(配当込み) |
ファンドコメント 主要投資対象は、わが国の金融商品取引所に上場(これに準ずるものを含む)している中小型株。中小型の成長銘柄をバリュエーションを勘案して厳選。ボトムアップにより銘柄を選択し、成長性は運用担当者独自の尺度ではかる。ベンチマークは、Russell/Nomura Mid-Small Capインデックス(配当込み)。ファミリーファンド方式で運用。1、7月決算。 |
運用報告書 2026年01月30日 |
リターン1年(年率) 101.77% |
リターン3年(年率) 38.84% |
リターン5年(年率) 24.87% |
リターン10年(年率) 20.17% |
信託報酬率 1.672% |
純資産総額(百万円) 108,073 |
シャープレシオ1年 3.5 |
シャープレシオ3年 1.85 |
シャープレシオ5年 1.33 |
シャープレシオ10年 1.11 |
信託報酬率 1.672% |
純資産総額(百万円) 108,073 |
標準偏差1年 28.91% |
標準偏差3年 20.93% |
標準偏差5年 18.63% |
標準偏差10年 18.18% |
信託報酬率 1.672% |
純資産総額(百万円) 108,073 |
決算頻度/決算月 半年毎 |
直近分配金 1,170円 |
直近決算日 2026年01月30日 |
分配金利回り 4.57% |
純資産総額(百万円) 108,073 |
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国内/株 インデックス 成長 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 54,129円 |
純資産総額(百万円) 210,201 |
資金流入週間(百万円)※推計 2,053 |
信託報酬率(税込) 0.352% |
カテゴリー 国内大型バリュー |
ベンチマーク/連動指数 野村日本株高配当70(配当含む) |
ベンチマーク/連動指数 野村日本株高配当70(配当含む) |
ファンドコメント 東京証券取引所に上場(コード:1577)。国内金融商品取引所に上場する全ての普通株式のうち、今期予想配当利回りの高い、原則70銘柄で構成する「野村日本株高配当70(配当含む)」に採用されている銘柄の株式および採用が決定された銘柄のみに投資を行い、対象株価指数に連動する投資成果を目指す。1、4、7、10月決算。基準価額は1口当たり。 |
運用報告書 -- |
リターン1年(年率) 46.18% |
リターン3年(年率) 30.03% |
リターン5年(年率) 23.02% |
リターン10年(年率) 14.13% |
信託報酬率 0.352% |
純資産総額(百万円) 210,201 |
シャープレシオ1年 2.57 |
シャープレシオ3年 2.11 |
シャープレシオ5年 1.77 |
シャープレシオ10年 0.91 |
信託報酬率 0.352% |
純資産総額(百万円) 210,201 |
標準偏差1年 17.72% |
標準偏差3年 14.13% |
標準偏差5年 13% |
標準偏差10年 15.59% |
信託報酬率 0.352% |
純資産総額(百万円) 210,201 |
決算頻度/決算月 四半期/1,4,7,10 |
直近分配金 720円 |
直近決算日 2026年04月07日 |
分配金利回り 2.86% |
純資産総額(百万円) 210,201 |
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米国/株 インデックス 成長 つみ 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 47,915円 |
純資産総額(百万円) 744,165 |
資金流入週間(百万円)※推計 2,012 |
信託報酬率(税込) 0.198% |
カテゴリー 国際株式・北米(F) |
ベンチマーク/連動指数 S&P500指数(配当込み、円ベース) |
ベンチマーク/連動指数 S&P500指数(配当込み、円ベース) |
ファンドコメント 主として、マザーファンドの受益証券を通じて、米国の株式に投資し、投資成果をS&P500指数(配当込み、円ベース)の動きに連動させることをめざして運用を行う。運用の効率化を図るため、米国株式の指数との連動をめざすETF(上場投資信託証券)、米国株式の指数との連動をめざす株価指数先物取引を利用することがある。為替ヘッジは原則として行わない。ファミリーファンド方式で運用。9月決算。 |
運用報告書 2025年09月08日 |
リターン1年(年率) 45.61% |
リターン3年(年率) 28.55% |
リターン5年(年率) 21.31% |
リターン10年(年率) -- |
信託報酬率 0.198% |
純資産総額(百万円) 744,165 |
シャープレシオ1年 2.73 |
シャープレシオ3年 1.72 |
シャープレシオ5年 1.29 |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 0.198% |
純資産総額(百万円) 744,165 |
標準偏差1年 16.5% |
標準偏差3年 16.5% |
標準偏差5年 16.46% |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 0.198% |
純資産総額(百万円) 744,165 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 2025年09月08日 |
分配金利回り 0% |
純資産総額(百万円) 744,165 |
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先進国/債 インデックス 成長 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 53,138円 |
純資産総額(百万円) 7,505 |
資金流入週間(百万円)※推計 2,010 |
信託報酬率(税込) 0.132% |
カテゴリー 国際債券・北米(F) |
ベンチマーク/連動指数 ICE米国債1-3年指数(円ベース) |
ベンチマーク/連動指数 ICE米国債1-3年指数(円ベース) |
ファンドコメント 東京証券取引所に上場(コード:181A)。主として米国の国債に投資を行い、「ICE米国債1-3年指数(円ベース)」に連動する投資成果を目指すETF(上場投資信託)。実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。2、5、8、11月決算。基準価額は100口当たり。 |
運用報告書 -- |
リターン1年(年率) 15.89% |
リターン3年(年率) -- |
リターン5年(年率) -- |
リターン10年(年率) -- |
信託報酬率 0.132% |
純資産総額(百万円) 7,505 |
シャープレシオ1年 2.77 |
シャープレシオ3年 -- |
シャープレシオ5年 -- |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 0.132% |
純資産総額(百万円) 7,505 |
標準偏差1年 5.52% |
標準偏差3年 -- |
標準偏差5年 -- |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 0.132% |
純資産総額(百万円) 7,505 |
決算頻度/決算月 四半期/2,5,8,11 |
直近分配金 310円 |
直近決算日 2026年05月10日 |
分配金利回り 2.5% |
純資産総額(百万円) 7,505 |
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先進/株 アクティブ 成長 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 13,437円 |
純資産総額(百万円) 792,443 |
資金流入週間(百万円)※推計 1,921 |
信託報酬率(税込) 1.936% |
カテゴリー 国際株式・グローバル・含む日本(F) |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 世界各国の株式の中から主にロボティクス関連企業の株式に投資を行う。産業用やサービス用などのロボットを製作する企業のみならず、ロボット関連技術であるAI(人工知能)やセンサーなどの開発に携わる企業も投資対象とする。銘柄選定は、株式のアクティブ運用に注力するラザード社が、徹底した調査に基づき行う。外貨建資産への投資にあたっては、原則として為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。1、7月決算。 |
運用報告書 2026年01月20日 |
リターン1年(年率) 66.96% |
リターン3年(年率) 27.23% |
リターン5年(年率) 17.37% |
リターン10年(年率) 18.57% |
信託報酬率 1.936% |
純資産総額(百万円) 792,443 |
シャープレシオ1年 2.38 |
シャープレシオ3年 1.17 |
シャープレシオ5年 0.78 |
シャープレシオ10年 0.9 |
信託報酬率 1.936% |
純資産総額(百万円) 792,443 |
標準偏差1年 27.9% |
標準偏差3年 23.14% |
標準偏差5年 22.28% |
標準偏差10年 20.54% |
信託報酬率 1.936% |
純資産総額(百万円) 792,443 |
決算頻度/決算月 半年毎 |
直近分配金 1,000円 |
直近決算日 2026年01月20日 |
分配金利回り 11.16% |
純資産総額(百万円) 792,443 |
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先進国/債 アクティブ 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 17,372円 |
純資産総額(百万円) 454,475 |
資金流入週間(百万円)※推計 1,883 |
信託報酬率(税込) 1.23399% |
カテゴリー 国際債券・グローバル・除く日本(F) |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 投資一任口座専用ファンド。主要投資対象は、海外の債券。海外の債券を実質的な投資対象とする複数の投資信託証券に投資し、信託財産の着実な成長と安定した収益の確保を目指して運用を行う。投資信託証券の選定、組入比率の決定は、大和ファンド・コンサルティングの助言に基づき行う。原則として、為替ヘッジは行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。6月決算。 |
運用報告書 -- |
リターン1年(年率) 16.04% |
リターン3年(年率) 10.18% |
リターン5年(年率) 5.79% |
リターン10年(年率) 4.47% |
信託報酬率 1.23399% |
純資産総額(百万円) 454,475 |
シャープレシオ1年 3.13 |
シャープレシオ3年 1.44 |
シャープレシオ5年 0.85 |
シャープレシオ10年 0.72 |
信託報酬率 1.23399% |
純資産総額(百万円) 454,475 |
標準偏差1年 4.94% |
標準偏差3年 6.92% |
標準偏差5年 6.65% |
標準偏差10年 6.1% |
信託報酬率 1.23399% |
純資産総額(百万円) 454,475 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 2025年06月16日 |
分配金利回り 0% |
純資産総額(百万円) 454,475 |
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国内/株 アクティブ 成長 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 13,039円 |
純資産総額(百万円) 19,306 |
資金流入週間(百万円)※推計 1,883 |
信託報酬率(税込) 1.32% |
カテゴリー 国内大型ブレンド |
ベンチマーク/連動指数 TOPIX(配当込み) |
ベンチマーク/連動指数 TOPIX(配当込み) |
ファンドコメント 日本の上場株式を主要投資対象とし、信託財産の長期的な成長をめざして運用を行う。ビッグデータやAI(人工知能)を活用した独自開発の計量モデルを用い、多様な銘柄評価基準に基づいて幅広い銘柄に分散投資する。TOPIX(東証株価指数)(配当込み)をベンチマークとし、長期的にこれを上回る投資成果を獲得することをめざす。ファミリーファンド方式で運用。5、11月決算。 |
運用報告書 2025年11月10日 |
リターン1年(年率) 64.04% |
リターン3年(年率) 32.44% |
リターン5年(年率) 21.62% |
リターン10年(年率) -- |
信託報酬率 1.32% |
純資産総額(百万円) 19,306 |
シャープレシオ1年 2.93 |
シャープレシオ3年 1.97 |
シャープレシオ5年 1.47 |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 1.32% |
純資産総額(百万円) 19,306 |
標準偏差1年 21.64% |
標準偏差3年 16.37% |
標準偏差5年 14.69% |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 1.32% |
純資産総額(百万円) 19,306 |
決算頻度/決算月 半年毎 |
直近分配金 2,370円 |
直近決算日 2026年05月11日 |
分配金利回り 34.21% |
純資産総額(百万円) 19,306 |
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新興国/株 インデックス 成長 つみ 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 26,618円 |
純資産総額(百万円) 392,069 |
資金流入週間(百万円)※推計 1,881 |
信託報酬率(税込) 0.1518% |
カテゴリー 国際株式・エマージング・複数国(F) |
ベンチマーク/連動指数 MSCIエマージング・マーケット・インデックス(配当込み、円換算ベース) |
ベンチマーク/連動指数 MSCIエマージング・マーケット・インデックス(配当込み、円換算ベース) |
ファンドコメント 主として新興国の株式等に投資を行う。MSCIエマージング・マーケット・インデックス(配当込み、円換算ベース)をベンチマークとし、同指数と連動する投資成果をめざして運用を行う。対象インデックスとの連動を維持するため、先物取引等を利用し株式の実質投資比率が100%を超える場合がある。原則として、為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。4月決算。 |
運用報告書 2025年04月25日 |
リターン1年(年率) 67.36% |
リターン3年(年率) 28.43% |
リターン5年(年率) 14.17% |
リターン10年(年率) -- |
信託報酬率 0.1518% |
純資産総額(百万円) 392,069 |
シャープレシオ1年 3.01 |
シャープレシオ3年 1.6 |
シャープレシオ5年 0.86 |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 0.1518% |
純資産総額(百万円) 392,069 |
標準偏差1年 22.19% |
標準偏差3年 17.67% |
標準偏差5年 16.34% |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 0.1518% |
純資産総額(百万円) 392,069 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 2026年04月27日 |
分配金利回り 0% |
純資産総額(百万円) 392,069 |
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先進/株 アクティブ 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 13,828円 |
純資産総額(百万円) 98,329 |
資金流入週間(百万円)※推計 1,874 |
信託報酬率(税込) 1.727% |
カテゴリー 国際株式・北米(F) |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 主として、米国を中心に世界(日本を含む)の金融商品取引所に上場(これに準ずると委託会社が判断したものを含む)されている優良企業の株式に投資を行い、長期的な値上り益を獲得することをめざす。毎決算期末の前営業日の基準価額に応じて、原則として、所定の金額の分配をめざす。実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジは行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月20日決算。 |
運用報告書 2025年11月20日 |
リターン1年(年率) 56.19% |
リターン3年(年率) -- |
リターン5年(年率) -- |
リターン10年(年率) -- |
信託報酬率 1.727% |
純資産総額(百万円) 98,329 |
シャープレシオ1年 2.21 |
シャープレシオ3年 -- |
シャープレシオ5年 -- |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 1.727% |
純資産総額(百万円) 98,329 |
標準偏差1年 25.13% |
標準偏差3年 -- |
標準偏差5年 -- |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 1.727% |
純資産総額(百万円) 98,329 |
決算頻度/決算月 毎月 |
直近分配金 120円 |
直近決算日 2026年04月20日 |
分配金利回り 9.55% |
純資産総額(百万円) 98,329 |
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先進/株 インデックス 成長 つみ 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 34,936円 |
純資産総額(百万円) 864,517 |
資金流入週間(百万円)※推計 1,848 |
信託報酬率(税込) 0.17799% |
カテゴリー 国際株式・グローバル・含む日本(F) |
ベンチマーク/連動指数 FTSEグローバル・オールキャップ・インデックス(円換算ベース) |
ベンチマーク/連動指数 FTSEグローバル・オールキャップ・インデックス(円換算ベース) |
ファンドコメント 楽天・全世界株式インデックス・マザーファンド受益証券への投資を通じて、FTSEグローバル・オールキャップ・インデックス(円換算ベース)に連動する投資成果を目指す。対象指数に連動する上場投資信託証券(ETF)の「バンガード・トータル・ワールド・ストックETF」を実質的な主要投資対象とする。原則として、為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。7月決算。 |
運用報告書 2025年07月15日 |
リターン1年(年率) 46.07% |
リターン3年(年率) 26.32% |
リターン5年(年率) 18.35% |
リターン10年(年率) -- |
信託報酬率 0.17799% |
純資産総額(百万円) 864,517 |
シャープレシオ1年 3.02 |
シャープレシオ3年 1.84 |
シャープレシオ5年 1.29 |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 0.17799% |
純資産総額(百万円) 864,517 |
標準偏差1年 15.07% |
標準偏差3年 14.22% |
標準偏差5年 14.2% |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 0.17799% |
純資産総額(百万円) 864,517 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 2025年07月15日 |
分配金利回り 0% |
純資産総額(百万円) 864,517 |
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米国/株 インデックス 成長 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 543,441円 |
純資産総額(百万円) 12,369 |
資金流入週間(百万円)※推計 1,835 |
信託報酬率(税込) 0.099% |
カテゴリー 国際株式・北米(H) |
ベンチマーク/連動指数 S&P500 除く金融指数(税引後配当込み、TTM、円建て、円ヘッジ) |
ベンチマーク/連動指数 S&P500 除く金融指数(税引後配当込み、TTM、円建て、円ヘッジ) |
ファンドコメント 東京証券取引所に上場(コード:491A)。米国株式市場に投資を行い、S&P500 除く金融指数(税引後配当込み、TTM、円建て、円ヘッジ)の動きに連動する投資成果を目指すETF(上場投資信託)。外貨建資産については、原則として為替ヘッジにより為替変動リスクの低減を図ることを基本とする。2、8月決算。基準価額は1000口当たり。 |
運用報告書 -- |
リターン1年(年率) -- |
リターン3年(年率) -- |
リターン5年(年率) -- |
リターン10年(年率) -- |
信託報酬率 0.099% |
純資産総額(百万円) 12,369 |
シャープレシオ1年 -- |
シャープレシオ3年 -- |
シャープレシオ5年 -- |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 0.099% |
純資産総額(百万円) 12,369 |
標準偏差1年 -- |
標準偏差3年 -- |
標準偏差5年 -- |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 0.099% |
純資産総額(百万円) 12,369 |
決算頻度/決算月 半年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 -- |
分配金利回り -- |
純資産総額(百万円) 12,369 |
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国内/株 インデックス 成長 つみ 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 42,572円 |
純資産総額(百万円) 213,216 |
資金流入週間(百万円)※推計 1,823 |
信託報酬率(税込) 0.154% |
カテゴリー 国内大型グロース |
ベンチマーク/連動指数 日経平均トータルリターン・インデックス |
ベンチマーク/連動指数 日経平均トータルリターン・インデックス |
ファンドコメント 主として、わが国の株式に投資し、投資成果を日経平均トータルリターン・インデックスの動きに連動させることを目指して運用を行う。投資成果を同指数の動きにできるだけ連動させるため、投資対象銘柄(225銘柄)のうち200銘柄以上に、原則として、等株数投資を行う。株式の組入比率は、高位を保つ。ファミリーファンド方式で運用。9月決算。 |
運用報告書 2025年09月19日 |
リターン1年(年率) 67.03% |
リターン3年(年率) 29.22% |
リターン5年(年率) 17.53% |
リターン10年(年率) -- |
信託報酬率 0.154% |
純資産総額(百万円) 213,216 |
シャープレシオ1年 2.37 |
シャープレシオ3年 1.4 |
シャープレシオ5年 0.93 |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 0.154% |
純資産総額(百万円) 213,216 |
標準偏差1年 28.1% |
標準偏差3年 20.75% |
標準偏差5年 18.69% |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 0.154% |
純資産総額(百万円) 213,216 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 2025年09月19日 |
分配金利回り 0% |
純資産総額(百万円) 213,216 |
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先進/株 アクティブ 成長 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 305,895円 |
純資産総額(百万円) 10,339 |
資金流入週間(百万円)※推計 1,799 |
信託報酬率(税込) 0.847% |
カテゴリー 国際株式・グローバル・含む日本(F) |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 東京証券取引所に上場(コード:408A)。トータルリターンの最大化を目的として、米国を中心とした世界各国のAI関連企業や技術関連企業に投資を行うアクティブ ETF(上場投資信託)。外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行わない。2、8月決算。基準価額は1000口当たり。 |
運用報告書 -- |
リターン1年(年率) -- |
リターン3年(年率) -- |
リターン5年(年率) -- |
リターン10年(年率) -- |
信託報酬率 0.847% |
純資産総額(百万円) 10,339 |
シャープレシオ1年 -- |
シャープレシオ3年 -- |
シャープレシオ5年 -- |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 0.847% |
純資産総額(百万円) 10,339 |
標準偏差1年 -- |
標準偏差3年 -- |
標準偏差5年 -- |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 0.847% |
純資産総額(百万円) 10,339 |
決算頻度/決算月 半年毎 |
直近分配金 3,300円 |
直近決算日 2026年02月09日 |
分配金利回り 1.08% |
純資産総額(百万円) 10,339 |
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先進/株 アクティブ 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 45,699円 |
純資産総額(百万円) 268,685 |
資金流入週間(百万円)※推計 1,799 |
信託報酬率(税込) 1.085% |
カテゴリー 国際株式・グローバル・含む日本(F) |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 世界各国の株式を主要投資対象とする。キャピタル・グループのグローバルな運用力を活用し、徹底した企業調査に基づき投資を行う。複数のポートフォリオ・マネジャーが運用に携わることによって、投資対象やアイデアの分散を図り、安定的かつ継続的な運用成果の獲得を目指す。原則、対円での為替ヘッジは行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。8月決算。 |
運用報告書 2025年08月20日 |
リターン1年(年率) 37.38% |
リターン3年(年率) 23.7% |
リターン5年(年率) 15.42% |
リターン10年(年率) 16.2% |
信託報酬率 1.085% |
純資産総額(百万円) 268,685 |
シャープレシオ1年 2.18 |
シャープレシオ3年 1.54 |
シャープレシオ5年 0.97 |
シャープレシオ10年 1 |
信託報酬率 1.085% |
純資産総額(百万円) 268,685 |
標準偏差1年 16.85% |
標準偏差3年 15.29% |
標準偏差5年 15.75% |
標準偏差10年 16.24% |
信託報酬率 1.085% |
純資産総額(百万円) 268,685 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 2025年08月20日 |
分配金利回り 0% |
純資産総額(百万円) 268,685 |
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日本/債 アクティブ 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 9,780円 |
純資産総額(百万円) 434,708 |
資金流入週間(百万円)※推計 1,792 |
信託報酬率(税込) 0.4125% |
カテゴリー 国内債券・中長期債 |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 投資一任口座専用ファンド。主要投資対象は、わが国の公社債。中長期的にNOMURA-BPI(総合)を上回る投資成果を目指して運用を行う。指定投資信託証券の選定、追加または入れ替えについては、投資助言会社からの助言を受ける。ファンドオブファンズ方式で運用。9月決算。 |
運用報告書 -- |
リターン1年(年率) -5.77% |
リターン3年(年率) -3.93% |
リターン5年(年率) -3.1% |
リターン10年(年率) -1.68% |
信託報酬率 0.4125% |
純資産総額(百万円) 434,708 |
シャープレシオ1年 -2.11 |
シャープレシオ3年 -1.47 |
シャープレシオ5年 -1.24 |
シャープレシオ10年 -0.77 |
信託報酬率 0.4125% |
純資産総額(百万円) 434,708 |
標準偏差1年 3% |
標準偏差3年 2.87% |
標準偏差5年 2.65% |
標準偏差10年 2.31% |
信託報酬率 0.4125% |
純資産総額(百万円) 434,708 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 2025年09月25日 |
分配金利回り 0% |
純資産総額(百万円) 434,708 |
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国内/株 アクティブ 成長 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 31,950円 |
純資産総額(百万円) 67,471 |
資金流入週間(百万円)※推計 1,787 |
信託報酬率(税込) 1.54% |
カテゴリー 国内大型グロース |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント わが国の金融商品取引所上場の株式のうち、世界が注目する次世代産業を担うニューテクノロジーに強みを持つ日本企業の株式に投資する。ボトムアップ・アプローチによる徹底したリサーチにより、銘柄の絞込みを行い、投資信託財産の積極的な成長を目指して運用を行う。ファミリーファンド方式で運用。6、12月決算。 |
運用報告書 2025年12月15日 |
リターン1年(年率) 67.96% |
リターン3年(年率) 34.04% |
リターン5年(年率) 18.83% |
リターン10年(年率) 17.36% |
信託報酬率 1.54% |
純資産総額(百万円) 67,471 |
シャープレシオ1年 2.02 |
シャープレシオ3年 1.44 |
シャープレシオ5年 0.91 |
シャープレシオ10年 0.94 |
信託報酬率 1.54% |
純資産総額(百万円) 67,471 |
標準偏差1年 33.36% |
標準偏差3年 23.58% |
標準偏差5年 20.52% |
標準偏差10年 18.5% |
信託報酬率 1.54% |
純資産総額(百万円) 67,471 |
決算頻度/決算月 半年毎 |
直近分配金 1,600円 |
直近決算日 2025年12月15日 |
分配金利回り 8.76% |
純資産総額(百万円) 67,471 |
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ブル/ベア/特殊 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 10,213円 |
純資産総額(百万円) 561,577 |
資金流入週間(百万円)※推計 1,739 |
信託報酬率(税込) 2.43399% |
カテゴリー ヘッジファンド |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 投資一任口座専用ファンド。オルタナティブ戦略・資産で運用を行う複数の投資信託証券に投資し、絶対収益の獲得をめざして運用を行う。投資信託証券の選定、組入比率の決定は、大和ファンド・コンサルティングの助言に基づき行う。原則として、為替ヘッジは行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。6月決算。 |
運用報告書 -- |
リターン1年(年率) 4.15% |
リターン3年(年率) 1.66% |
リターン5年(年率) 0.34% |
リターン10年(年率) 0.21% |
信託報酬率 2.43399% |
純資産総額(百万円) 561,577 |
シャープレシオ1年 1.59 |
シャープレシオ3年 0.71 |
シャープレシオ5年 0.1 |
シャープレシオ10年 0.06 |
信託報酬率 2.43399% |
純資産総額(百万円) 561,577 |
標準偏差1年 2.26% |
標準偏差3年 1.98% |
標準偏差5年 1.88% |
標準偏差10年 2.07% |
信託報酬率 2.43399% |
純資産総額(百万円) 561,577 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 2025年06月16日 |
分配金利回り 0% |
純資産総額(百万円) 561,577 |
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米国/株 インデックス 成長 つみ 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 22,516円 |
純資産総額(百万円) 258,056 |
資金流入週間(百万円)※推計 1,733 |
信託報酬率(税込) 0.09372% |
カテゴリー 国際株式・北米(F) |
ベンチマーク/連動指数 S&P500(配当込み、円換算ベース) |
ベンチマーク/連動指数 S&P500(配当込み、円換算ベース) |
ファンドコメント 主として、マザーファンド受益証券への投資を通じて、米国の金融商品取引所に上場する株式に実質的に投資する。S&P500(配当込み、円換算ベース)に連動する投資成果を図ることを目的として、運用を行う。実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。10月決算。 |
運用報告書 2025年10月14日 |
リターン1年(年率) 45.75% |
リターン3年(年率) 28.69% |
リターン5年(年率) -- |
リターン10年(年率) -- |
信託報酬率 0.09372% |
純資産総額(百万円) 258,056 |
シャープレシオ1年 2.74 |
シャープレシオ3年 1.73 |
シャープレシオ5年 -- |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 0.09372% |
純資産総額(百万円) 258,056 |
標準偏差1年 16.5% |
標準偏差3年 16.49% |
標準偏差5年 -- |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 0.09372% |
純資産総額(百万円) 258,056 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 2025年10月14日 |
分配金利回り 0% |
純資産総額(百万円) 258,056 |
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先進/株 アクティブ 成長 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 14,692円 |
純資産総額(百万円) 80,981 |
資金流入週間(百万円)※推計 1,700 |
信託報酬率(税込) 1.793% |
カテゴリー 国際株式・グローバル・含む日本(F) |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 世界の金融商品取引所に上場する株式を主要投資対象とする。主に選定された投資テーマ(産業やセクター等)の中から、参入障壁が高く、優良な資産を持ち、割安で健全なバランスシートを有すると判断される企業を中心に、候補となる企業の各ファクターをスコア化する。ポートフォリオは、スコアの高い銘柄を中心に、業種別や国別の分散等を考慮しながら構築する。組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。8月決算。 |
運用報告書 -- |
リターン1年(年率) -- |
リターン3年(年率) -- |
リターン5年(年率) -- |
リターン10年(年率) -- |
信託報酬率 1.793% |
純資産総額(百万円) 80,981 |
シャープレシオ1年 -- |
シャープレシオ3年 -- |
シャープレシオ5年 -- |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 1.793% |
純資産総額(百万円) 80,981 |
標準偏差1年 -- |
標準偏差3年 -- |
標準偏差5年 -- |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 1.793% |
純資産総額(百万円) 80,981 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 -- |
分配金利回り -- |
純資産総額(百万円) 80,981 |
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米国/株 アクティブ 成長 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 12,703円 |
純資産総額(百万円) 230,371 |
資金流入週間(百万円)※推計 1,644 |
信託報酬率(税込) 0.12379% |
カテゴリー 国際株式・北米(F) |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 主に米国の株式を主要投資対象とする上場投資信託証券(ETF)に投資し、主として配当収益の確保および中長期的な値上がり益の獲得を目指す。組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。2、5、8、11月決算。 |
運用報告書 2026年02月25日 |
リターン1年(年率) 41.11% |
リターン3年(年率) -- |
リターン5年(年率) -- |
リターン10年(年率) -- |
信託報酬率 0.12379% |
純資産総額(百万円) 230,371 |
シャープレシオ1年 4.77 |
シャープレシオ3年 -- |
シャープレシオ5年 -- |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 0.12379% |
純資産総額(百万円) 230,371 |
標準偏差1年 8.51% |
標準偏差3年 -- |
標準偏差5年 -- |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 0.12379% |
純資産総額(百万円) 230,371 |
決算頻度/決算月 四半期/2,5,8,11 |
直近分配金 90円 |
直近決算日 2026年02月25日 |
分配金利回り 2.01% |
純資産総額(百万円) 230,371 |
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先進国/債 インデックス 成長 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 311,224円 |
純資産総額(百万円) 41,902 |
資金流入週間(百万円)※推計 1,625 |
信託報酬率(税込) 0.154% |
カテゴリー 国際債券・北米(F) |
ベンチマーク/連動指数 FTSE米国債7-10年セレクト・インデックス(国内投信用、円ベース) |
ベンチマーク/連動指数 FTSE米国債7-10年セレクト・インデックス(国内投信用、円ベース) |
ファンドコメント 東京証券取引所に上場(コード:1656)。米国債(償還残存期間7年以上10年未満)への投資を通じて、「FTSE米国債7-10年セレクト・インデックス(国内投信用、円ベース)」との連動を目指すETF(上場投資信託)。1、4、7、10月決算。基準価額は1000口当たり。 |
運用報告書 -- |
リターン1年(年率) 15.52% |
リターン3年(年率) 8.42% |
リターン5年(年率) 7.05% |
リターン10年(年率) -- |
信託報酬率 0.154% |
純資産総額(百万円) 41,902 |
シャープレシオ1年 2.19 |
シャープレシオ3年 1.01 |
シャープレシオ5年 0.92 |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 0.154% |
純資産総額(百万円) 41,902 |
標準偏差1年 6.82% |
標準偏差3年 8.08% |
標準偏差5年 7.52% |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 0.154% |
純資産総額(百万円) 41,902 |
決算頻度/決算月 四半期/1,4,7,10 |
直近分配金 3,400円 |
直近決算日 2026年04月11日 |
分配金利回り 3.7% |
純資産総額(百万円) 41,902 |
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国内/不 インデックス 成長 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 10,665円 |
純資産総額(百万円) 61,372 |
資金流入週間(百万円)※推計 1,614 |
信託報酬率(税込) 0.1595% |
カテゴリー 国内REIT |
ベンチマーク/連動指数 野村高利回りJリート指数 |
ベンチマーク/連動指数 野村高利回りJリート指数 |
ファンドコメント 東京証券取引所に上場(コード:1660)。国内金融商品取引所に上場する全ての不動産投資信託の中から、予想分配金利回りの高い銘柄を組み入れた指数「野村高利回りJリート指数」との連動を目指すETF(上場投資信託)。1、4、7、10月決算。基準価額は1口当たり。 |
運用報告書 -- |
リターン1年(年率) 17.05% |
リターン3年(年率) 6.36% |
リターン5年(年率) 2.83% |
リターン10年(年率) -- |
信託報酬率 0.1595% |
純資産総額(百万円) 61,372 |
シャープレシオ1年 1.45 |
シャープレシオ3年 0.67 |
シャープレシオ5年 0.28 |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 0.1595% |
純資産総額(百万円) 61,372 |
標準偏差1年 11.38% |
標準偏差3年 9.08% |
標準偏差5年 9.68% |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 0.1595% |
純資産総額(百万円) 61,372 |
決算頻度/決算月 四半期/1,4,7,10 |
直近分配金 142円 |
直近決算日 2026年04月10日 |
分配金利回り 4.59% |
純資産総額(百万円) 61,372 |
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先進/株 インデックス 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 33,275円 |
純資産総額(百万円) 66,302 |
資金流入週間(百万円)※推計 1,528 |
信託報酬率(税込) 0.1023% |
カテゴリー 国際株式・グローバル・除く日本(F) |
ベンチマーク/連動指数 MSCI コクサイ インデックス(配当込み、円換算ベース) |
ベンチマーク/連動指数 MSCI コクサイ インデックス(配当込み、円換算ベース) |
ファンドコメント 日本を除く世界各国・地域の株式等に投資することにより、MSCIコクサイ・インデックス(配当込み、円換算ベース)の動きに連動する投資成果を目指して運用を行う。実質組入外貨建資産については、原則として対円での為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。11月決算。 |
運用報告書 2025年12月01日 |
リターン1年(年率) 43.85% |
リターン3年(年率) 26.91% |
リターン5年(年率) 19.94% |
リターン10年(年率) -- |
信託報酬率 0.1023% |
純資産総額(百万円) 66,302 |
シャープレシオ1年 2.87 |
シャープレシオ3年 1.82 |
シャープレシオ5年 1.32 |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 0.1023% |
純資産総額(百万円) 66,302 |
標準偏差1年 15.07% |
標準偏差3年 14.7% |
標準偏差5年 15.1% |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 0.1023% |
純資産総額(百万円) 66,302 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 2025年12月01日 |
分配金利回り 0% |
純資産総額(百万円) 66,302 |
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日本/債 アクティブ 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 10,338円 |
純資産総額(百万円) 34,938 |
資金流入週間(百万円)※推計 1,519 |
信託報酬率(税込) 0.37% |
カテゴリー 国際債券・グローバル・含む日本(F) |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 投資一任口座専用ファンド。主として世界各国の投資適格格付けの社債に投資を行い、信託財産の中長期的な成長を目指す。複数のポートフォリオ・マネジャーやアナリストが運用に携わることによって、投資対象やアイデアの分散を図り、安定的かつ継続的に運用成果の獲得を目指す。原則として為替ヘッジを行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。11月決算。 |
運用報告書 -- |
リターン1年(年率) 0.85% |
リターン3年(年率) -- |
リターン5年(年率) -- |
リターン10年(年率) -- |
信託報酬率 0.37% |
純資産総額(百万円) 34,938 |
シャープレシオ1年 0.09 |
シャープレシオ3年 -- |
シャープレシオ5年 -- |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 0.37% |
純資産総額(百万円) 34,938 |
標準偏差1年 3.19% |
標準偏差3年 -- |
標準偏差5年 -- |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 0.37% |
純資産総額(百万円) 34,938 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 2025年11月20日 |
分配金利回り 0% |
純資産総額(百万円) 34,938 |
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米国/株 インデックス 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 23,913円 |
純資産総額(百万円) 103,423 |
資金流入週間(百万円)※推計 1,516 |
信託報酬率(税込) 0.1078% |
カテゴリー 国際株式・北米(F) |
ベンチマーク/連動指数 S&P500(配当込み、円換算ベース) |
ベンチマーク/連動指数 S&P500(配当込み、円換算ベース) |
ファンドコメント 確定拠出年金専用ファンド。米国の金融商品取引所に上場する株式に実質的に投資する。S&P500(配当込み、円換算ベース)に連動する投資成果を図ることを目的として、運用を行う。実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。5月決算。 |
運用報告書 -- |
リターン1年(年率) 45.73% |
リターン3年(年率) 28.67% |
リターン5年(年率) -- |
リターン10年(年率) -- |
信託報酬率 0.1078% |
純資産総額(百万円) 103,423 |
シャープレシオ1年 2.74 |
シャープレシオ3年 1.73 |
シャープレシオ5年 -- |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 0.1078% |
純資産総額(百万円) 103,423 |
標準偏差1年 16.5% |
標準偏差3年 16.49% |
標準偏差5年 -- |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 0.1078% |
純資産総額(百万円) 103,423 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 2025年05月26日 |
分配金利回り -- |
純資産総額(百万円) 103,423 |
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国内/株 インデックス 成長 つみ 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 40,045円 |
純資産総額(百万円) 187,627 |
資金流入週間(百万円)※推計 1,457 |
信託報酬率(税込) 0.143% |
カテゴリー 国内大型グロース |
ベンチマーク/連動指数 日経平均トータルリターン・インデックス |
ベンチマーク/連動指数 日経平均トータルリターン・インデックス |
ファンドコメント 配当込みの日経平均株価(日経225)の値動きを示す「日経平均トータルリターン・インデックス」の動きに連動する投資成果をめざし、原則として、同指数に採用されている銘柄のなかから200銘柄以上に等株数投資を行う。購入時および換金時の手数料は無料、信託財産留保額なし。ファミリーファンド方式で運用。2月決算。 |
運用報告書 2026年02月16日 |
リターン1年(年率) 67.18% |
リターン3年(年率) 29.3% |
リターン5年(年率) 17.58% |
リターン10年(年率) -- |
信託報酬率 0.143% |
純資産総額(百万円) 187,627 |
シャープレシオ1年 2.37 |
シャープレシオ3年 1.41 |
シャープレシオ5年 0.94 |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 0.143% |
純資産総額(百万円) 187,627 |
標準偏差1年 28.07% |
標準偏差3年 20.73% |
標準偏差5年 18.68% |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 0.143% |
純資産総額(百万円) 187,627 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 2026年02月16日 |
分配金利回り 0% |
純資産総額(百万円) 187,627 |
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米国/株 インデックス 成長 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 33,925円 |
純資産総額(百万円) 113,625 |
資金流入週間(百万円)※推計 1,444 |
信託報酬率(税込) 0.066% |
カテゴリー 国際株式・北米(F) |
ベンチマーク/連動指数 S&P500株価指数(円換算ベース) |
ベンチマーク/連動指数 S&P500株価指数(円換算ベース) |
ファンドコメント 東京証券取引所に上場(コード:2558)。米国を代表する株価指数である「S&P500指数」の円換算値との連動を目指すETF(上場投資信託)。原則として、為替ヘッジを行わない。6、12月決算。基準価額は1口当り。 |
運用報告書 -- |
リターン1年(年率) 45.74% |
リターン3年(年率) 28.68% |
リターン5年(年率) 21.42% |
リターン10年(年率) -- |
信託報酬率 0.066% |
純資産総額(百万円) 113,625 |
シャープレシオ1年 2.74 |
シャープレシオ3年 1.73 |
シャープレシオ5年 1.3 |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 0.066% |
純資産総額(百万円) 113,625 |
標準偏差1年 16.5% |
標準偏差3年 16.5% |
標準偏差5年 16.46% |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 0.066% |
純資産総額(百万円) 113,625 |
決算頻度/決算月 半年毎 |
直近分配金 141円 |
直近決算日 2025年12月08日 |
分配金利回り 0.8% |
純資産総額(百万円) 113,625 |
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米国/株 インデックス 成長 つみ 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 37,448円 |
純資産総額(百万円) 314,107 |
資金流入週間(百万円)※推計 1,444 |
信託報酬率(税込) 0.22% |
カテゴリー 国際株式・北米(F) |
ベンチマーク/連動指数 S&P500(配当込み、円換算ベース) |
ベンチマーク/連動指数 S&P500(配当込み、円換算ベース) |
ファンドコメント 主として、米国の株式を主要投資対象とする。S&P500指数(配当込み、円換算ベース)に連動する投資成果をめざして運用を行う。組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。6月決算。 |
運用報告書 2025年06月25日 |
リターン1年(年率) 45.62% |
リターン3年(年率) 28.58% |
リターン5年(年率) 21.33% |
リターン10年(年率) -- |
信託報酬率 0.22% |
純資産総額(百万円) 314,107 |
シャープレシオ1年 2.73 |
シャープレシオ3年 1.72 |
シャープレシオ5年 1.29 |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 0.22% |
純資産総額(百万円) 314,107 |
標準偏差1年 16.5% |
標準偏差3年 16.5% |
標準偏差5年 16.46% |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 0.22% |
純資産総額(百万円) 314,107 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 2025年06月25日 |
分配金利回り 0% |
純資産総額(百万円) 314,107 |
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先進/株 アクティブ 成長 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 10,213円 |
純資産総額(百万円) 95,113 |
資金流入週間(百万円)※推計 1,440 |
信託報酬率(税込) 1.375% |
カテゴリー 国際株式・グローバル・含む日本(F) |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 世界主要先進国の株式を主要投資対象とし、割安で好配当が期待される株式に投資を行う。信用力が高いと考えられる企業へ投資することで、ファンドの安全性を高め、安定的な収益の確保をめざす。独自の割安評価手法を持つUBSアセット・マネジメント株式会社からのアドバイスを受け、運用を行う。原則として、為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。2、5、8、11月決算。 |
運用報告書 2025年11月07日 |
リターン1年(年率) 46.01% |
リターン3年(年率) 24.26% |
リターン5年(年率) 20.92% |
リターン10年(年率) 15.61% |
信託報酬率 1.375% |
純資産総額(百万円) 95,113 |
シャープレシオ1年 3.36 |
シャープレシオ3年 1.88 |
シャープレシオ5年 1.62 |
シャープレシオ10年 1 |
信託報酬率 1.375% |
純資産総額(百万円) 95,113 |
標準偏差1年 13.53% |
標準偏差3年 12.82% |
標準偏差5年 12.85% |
標準偏差10年 15.53% |
信託報酬率 1.375% |
純資産総額(百万円) 95,113 |
決算頻度/決算月 四半期/2,5,8,11 |
直近分配金 720円 |
直近決算日 2026年05月07日 |
分配金利回り 27.22% |
純資産総額(百万円) 95,113 |
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世界/株 インデックス 成長 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 28,771円 |
純資産総額(百万円) 113,894 |
資金流入週間(百万円)※推計 1,435 |
信託報酬率(税込) 0.0858% |
カテゴリー 国際株式・グローバル・含む日本(F) |
ベンチマーク/連動指数 MSCIオール・カントリー・ワールド・インデックス(配当込み、円ベース) |
ベンチマーク/連動指数 MSCIオール・カントリー・ワールド・インデックス(配当込み、円ベース) |
ファンドコメント 東京証券取引所に上場(コード:2559)。日本を含む世界の先進国と新興国の株式市場のパフォーマンスを総合的にはかる指数である「MSCI All Country World Index」の円換算値との連動を目指すETF(上場投資信託)。原則として、為替ヘッジを行わない。6、12月決算。基準価額は1口当り。 |
運用報告書 -- |
リターン1年(年率) 46.22% |
リターン3年(年率) 26.92% |
リターン5年(年率) 19.07% |
リターン10年(年率) -- |
信託報酬率 0.0858% |
純資産総額(百万円) 113,894 |
シャープレシオ1年 2.95 |
シャープレシオ3年 1.85 |
シャープレシオ5年 1.32 |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 0.0858% |
純資産総額(百万円) 113,894 |
標準偏差1年 15.44% |
標準偏差3年 14.42% |
標準偏差5年 14.35% |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 0.0858% |
純資産総額(百万円) 113,894 |
決算頻度/決算月 半年毎 |
直近分配金 147円 |
直近決算日 2025年12月08日 |
分配金利回り 1.13% |
純資産総額(百万円) 113,894 |
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日本/債 アクティブ 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 10,101円 |
純資産総額(百万円) 34,452 |
資金流入週間(百万円)※推計 1,418 |
信託報酬率(税込) 0.4635% |
カテゴリー 国際債券・グローバル・含む日本(F) |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 投資一任口座専用ファンド。主として世界各国の投資適格格付けの公社債に投資を行い、信託財産の中長期的な成長を目指す。複数のポートフォリオ・マネジャーやアナリストが運用に携わることによって、投資対象やアイデアの分散を図り、安定的かつ継続的に運用成果の獲得を目指す。原則として為替ヘッジを行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。11月決算。 |
運用報告書 -- |
リターン1年(年率) -0.23% |
リターン3年(年率) -- |
リターン5年(年率) -- |
リターン10年(年率) -- |
信託報酬率 0.4635% |
純資産総額(百万円) 34,452 |
シャープレシオ1年 -0.16 |
シャープレシオ3年 -- |
シャープレシオ5年 -- |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 0.4635% |
純資産総額(百万円) 34,452 |
標準偏差1年 5.03% |
標準偏差3年 -- |
標準偏差5年 -- |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 0.4635% |
純資産総額(百万円) 34,452 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 2025年11月20日 |
分配金利回り 0% |
純資産総額(百万円) 34,452 |
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複合 インデックス 成長 つみ 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 20,904円 |
純資産総額(百万円) 503,240 |
資金流入週間(百万円)※推計 1,416 |
信託報酬率(税込) 0.143% |
カテゴリー バランス |
ベンチマーク/連動指数 合成指数 |
ベンチマーク/連動指数 合成指数 |
ファンドコメント 主として対象インデックスに採用されている日本を含む世界各国の株式、公社債および不動産投資信託証券に投資する。国内株式、先進国株式、新興国株式、国内債券、先進国債券、新興国債券、国内不動産投資信託証券および先進国不動産投資信託証券への実質的な基本投資割合は、純資産総額に対してそれぞれ12.5%とする。各投資対象資産の指数を均等比率で組み合わせた合成ベンチマークに連動する成果をめざす。原則、為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。4月決算。 |
運用報告書 2025年04月25日 |
リターン1年(年率) 28.14% |
リターン3年(年率) 15.13% |
リターン5年(年率) 10.09% |
リターン10年(年率) -- |
信託報酬率 0.143% |
純資産総額(百万円) 503,240 |
シャープレシオ1年 2.72 |
シャープレシオ3年 1.74 |
シャープレシオ5年 1.16 |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 0.143% |
純資産総額(百万円) 503,240 |
標準偏差1年 10.11% |
標準偏差3年 8.57% |
標準偏差5年 8.58% |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 0.143% |
純資産総額(百万円) 503,240 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 2026年04月27日 |
分配金利回り 0% |
純資産総額(百万円) 503,240 |
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先進国/債 アクティブ 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 13,624円 |
純資産総額(百万円) 106,639 |
資金流入週間(百万円)※推計 1,411 |
信託報酬率(税込) 0.84999% |
カテゴリー 国際債券・グローバル・含む日本(F) |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 投資一任口座専用ファンド。実質的な主要投資対象は世界の債券。定性・定量評価を勘案し、各種債券運用に優れていると判断される投資信託に投資。外貨建資産について、原則として為替ヘッジを行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月20日決算。 |
運用報告書 -- |
リターン1年(年率) 20.46% |
リターン3年(年率) 14.15% |
リターン5年(年率) 9.98% |
リターン10年(年率) 6.23% |
信託報酬率 0.84999% |
純資産総額(百万円) 106,639 |
シャープレシオ1年 3.75 |
シャープレシオ3年 1.69 |
シャープレシオ5年 1.27 |
シャープレシオ10年 0.86 |
信託報酬率 0.84999% |
純資産総額(百万円) 106,639 |
標準偏差1年 5.29% |
標準偏差3年 8.21% |
標準偏差5年 7.79% |
標準偏差10年 7.19% |
信託報酬率 0.84999% |
純資産総額(百万円) 106,639 |
決算頻度/決算月 毎月 |
直近分配金 5円 |
直近決算日 2026年04月20日 |
分配金利回り 0.4% |
純資産総額(百万円) 106,639 |
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米国/株 インデックス 成長 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 849,231円 |
純資産総額(百万円) 171,172 |
資金流入週間(百万円)※推計 1,406 |
信託報酬率(税込) 0.066% |
カテゴリー 国際株式・北米(F) |
ベンチマーク/連動指数 S&P500(税引後配当込み、TTM、円建て) |
ベンチマーク/連動指数 S&P500(税引後配当込み、TTM、円建て) |
ファンドコメント 東京証券取引所に上場(コード:1655)。米国を代表する株価指数であるS&P500指数を日本円に換算した「S&P500(税引後配当込み、TTM、円建て)」との連動を目指すETF(上場投資信託)。2、8月決算。基準価額は1000口当たり。 |
運用報告書 -- |
リターン1年(年率) 45.87% |
リターン3年(年率) 28.78% |
リターン5年(年率) 21.51% |
リターン10年(年率) -- |
信託報酬率 0.066% |
純資産総額(百万円) 171,172 |
シャープレシオ1年 2.74 |
シャープレシオ3年 1.73 |
シャープレシオ5年 1.3 |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 0.066% |
純資産総額(百万円) 171,172 |
標準偏差1年 16.53% |
標準偏差3年 16.52% |
標準偏差5年 16.47% |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 0.066% |
純資産総額(百万円) 171,172 |
決算頻度/決算月 半年毎 |
直近分配金 4,000円 |
直近決算日 2026年02月09日 |
分配金利回り 0.87% |
純資産総額(百万円) 171,172 |
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国内/株 インデックス 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 29,673円 |
純資産総額(百万円) 102,360 |
資金流入週間(百万円)※推計 1,400 |
信託報酬率(税込) 0.33% |
カテゴリー 国内大型ブレンド |
ベンチマーク/連動指数 TOPIX(配当込み) |
ベンチマーク/連動指数 TOPIX(配当込み) |
ファンドコメント 投資一任口座専用ファンド。主として、マザーファンド受益証券への投資を通じ、東証株価指数(TOPIX、配当込み)に採用されている国内の株式に投資し、東証株価指数(TOPIX、配当込み)の動きに連動する投資成果を目指して運用を行う。運用の効率化をはかるため、国内株式の指数を対象指数としたETF(上場投資信託証券)または国内株式を対象とした株価指数先物取引を活用することがある。ファミリーファンド方式で運用。12月決算。 |
運用報告書 2025年12月10日 |
リターン1年(年率) 42.4% |
リターン3年(年率) 24.31% |
リターン5年(年率) 16.82% |
リターン10年(年率) -- |
信託報酬率 0.33% |
純資産総額(百万円) 102,360 |
シャープレシオ1年 2.43 |
シャープレシオ3年 1.81 |
シャープレシオ5年 1.33 |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 0.33% |
純資産総額(百万円) 102,360 |
標準偏差1年 17.22% |
標準偏差3年 13.35% |
標準偏差5年 12.62% |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 0.33% |
純資産総額(百万円) 102,360 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 2025年12月10日 |
分配金利回り 0% |
純資産総額(百万円) 102,360 |
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先進/株 アクティブ 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 3,258円 |
純資産総額(百万円) 1,036,480 |
資金流入週間(百万円)※推計 1,389 |
信託報酬率(税込) 1.81% |
カテゴリー 国際株式・グローバル・含む日本(F) |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 主に世界の高配当利回りの公益株(電力・ガス・水道・電話・通信・運輸・廃棄物処理・石油供給などの企業)に投資を行い、安定的かつより優れた分配金原資の獲得と信託財産の成長を図る。特定の銘柄や国に集中せず分散投資することで、リスクの低減を図る。原則として、為替ヘッジを行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月10日決算。 |
運用報告書 2026年02月10日 |
リターン1年(年率) 37.54% |
リターン3年(年率) 18.4% |
リターン5年(年率) 16.1% |
リターン10年(年率) 10.68% |
信託報酬率 1.81% |
純資産総額(百万円) 1,036,480 |
シャープレシオ1年 2.97 |
シャープレシオ3年 1.55 |
シャープレシオ5年 1.21 |
シャープレシオ10年 0.79 |
信託報酬率 1.81% |
純資産総額(百万円) 1,036,480 |
標準偏差1年 12.44% |
標準偏差3年 11.76% |
標準偏差5年 13.2% |
標準偏差10年 13.51% |
信託報酬率 1.81% |
純資産総額(百万円) 1,036,480 |
決算頻度/決算月 毎月 |
直近分配金 20円 |
直近決算日 2026年05月11日 |
分配金利回り 7.37% |
純資産総額(百万円) 1,036,480 |
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国内/株 アクティブ 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 17,648円 |
純資産総額(百万円) 216,588 |
資金流入週間(百万円)※推計 1,383 |
信託報酬率(税込) 0.8195% |
カテゴリー 国内大型グロース |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 投資一任口座専用ファンド。主要投資対象は日本の株式。個別企業のファンダメンタルズ分析に基づき、魅力度の高い個別銘柄への集中投資により中長期的に良好なリターン獲得を目指す。ポートフォリオの構築にあたっては、個別銘柄の相対的魅力度や時価総額等を勘案して組入銘柄の構成比率を決定。ファンドオブファンズ方式で運用。9月決算。 |
運用報告書 2025年09月25日 |
リターン1年(年率) 41.96% |
リターン3年(年率) 16.08% |
リターン5年(年率) 8.04% |
リターン10年(年率) 8.31% |
信託報酬率 0.8195% |
純資産総額(百万円) 216,588 |
シャープレシオ1年 2.41 |
シャープレシオ3年 1.08 |
シャープレシオ5年 0.53 |
シャープレシオ10年 0.56 |
信託報酬率 0.8195% |
純資産総額(百万円) 216,588 |
標準偏差1年 17.17% |
標準偏差3年 14.66% |
標準偏差5年 14.98% |
標準偏差10年 14.92% |
信託報酬率 0.8195% |
純資産総額(百万円) 216,588 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 2025年09月25日 |
分配金利回り 0% |
純資産総額(百万円) 216,588 |
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先進/株 アクティブ 成長 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 22,154円 |
純資産総額(百万円) 76,380 |
資金流入週間(百万円)※推計 1,371 |
信託報酬率(税込) 1.705% |
カテゴリー 国際株式・北米(F) |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 新興国を含む世界各国のAI(人工知能)技術関連の株式を実質的な主要投資対象とする。銘柄選定にあたっては、グローバルな視点でAI先端技術の研究成果に着目し、AI技術の実用化に伴って投資魅力が高まると考えられるAI関連分野の銘柄群を中心に利益成長に着目した銘柄選択を行う。原則として為替ヘッジ(先進国通貨等による代替ヘッジを含む)により為替変動リスクの低減を図る。ファミリーファンド方式で運用。5、11月決算。 |
運用報告書 2025年11月14日 |
リターン1年(年率) 45.13% |
リターン3年(年率) 28.49% |
リターン5年(年率) 9% |
リターン10年(年率) -- |
信託報酬率 1.705% |
純資産総額(百万円) 76,380 |
シャープレシオ1年 2.27 |
シャープレシオ3年 1.44 |
シャープレシオ5年 0.41 |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 1.705% |
純資産総額(百万円) 76,380 |
標準偏差1年 19.6% |
標準偏差3年 19.72% |
標準偏差5年 21.69% |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 1.705% |
純資産総額(百万円) 76,380 |
決算頻度/決算月 半年毎 |
直近分配金 650円 |
直近決算日 2026年05月14日 |
分配金利回り 4.97% |
純資産総額(百万円) 76,380 |
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国内/株 インデックス 成長 つみ 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 19,055円 |
純資産総額(百万円) 78,924 |
資金流入週間(百万円)※推計 1,363 |
信託報酬率(税込) 0.132% |
カテゴリー 国内大型グロース |
ベンチマーク/連動指数 日経平均トータルリターン・インデックス |
ベンチマーク/連動指数 日経平均トータルリターン・インデックス |
ファンドコメント 主として、わが国の金融商品取引所に上場している株式に投資し、配当込み日経平均株価(日経平均トータルリターン・インデックス)に連動する投資成果を目指す。マザーファンドにおいては、ベンチマークとの連動性を維持するため、株価指数との連動をめざすETF(上場投資信託証券)、株価指数を対象とした株価指数先物取引を利用することがある。ファミリーファンド方式で運用。1月決算。 |
運用報告書 2026年01月20日 |
リターン1年(年率) 67.04% |
リターン3年(年率) -- |
リターン5年(年率) -- |
リターン10年(年率) -- |
信託報酬率 0.132% |
純資産総額(百万円) 78,924 |
シャープレシオ1年 2.37 |
シャープレシオ3年 -- |
シャープレシオ5年 -- |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 0.132% |
純資産総額(百万円) 78,924 |
標準偏差1年 28.1% |
標準偏差3年 -- |
標準偏差5年 -- |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 0.132% |
純資産総額(百万円) 78,924 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 2026年01月20日 |
分配金利回り 0% |
純資産総額(百万円) 78,924 |
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複合 アクティブ 成長 つみ 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 15,476円 |
純資産総額(百万円) 85,524 |
資金流入週間(百万円)※推計 1,353 |
信託報酬率(税込) 0.49149% |
カテゴリー バランス |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 世界の株式、不動産投信(リート)および債券に広く分散投資を行う。目標とするリスク水準(標準偏差)を約11%程度に設定し、その水準に応じて、各資産クラスの中から適切と判断する投資信託証券を選定し、目標リスク水準となるようその組み合わせと比率、また為替ヘッジの比率を決定し、運用する。組入外貨建資産の一部について、対円での為替ヘッジを行うことがある。ファンドオブファンズ方式で運用。7月決算。 |
運用報告書 2025年04月21日 |
リターン1年(年率) 23.46% |
リターン3年(年率) 14.44% |
リターン5年(年率) -- |
リターン10年(年率) -- |
信託報酬率 0.49149% |
純資産総額(百万円) 85,524 |
シャープレシオ1年 2.15 |
シャープレシオ3年 1.54 |
シャープレシオ5年 -- |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 0.49149% |
純資産総額(百万円) 85,524 |
標準偏差1年 10.62% |
標準偏差3年 9.22% |
標準偏差5年 -- |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 0.49149% |
純資産総額(百万円) 85,524 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 2026年04月20日 |
分配金利回り 0% |
純資産総額(百万円) 85,524 |
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先進/株 インデックス 成長 つみ 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 43,700円 |
純資産総額(百万円) 1,284,050 |
資金流入週間(百万円)※推計 1,330 |
信託報酬率(税込) 0.09889% |
カテゴリー 国際株式・グローバル・除く日本(F) |
ベンチマーク/連動指数 MSCI コクサイ インデックス(配当込み、円換算ベース) |
ベンチマーク/連動指数 MSCI コクサイ インデックス(配当込み、円換算ベース) |
ファンドコメント 主として日本を除く世界主要国の株式に投資を行う。MSCIコクサイ ・インデックス(配当込み、円換算ベース)をベンチマークとし、同指数と連動する投資成果をめざして運用を行う。対象インデックスとの連動を維持するため、先物取引等を利用し株式の実質投資比率が100%を超える場合がある。原則として、為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。4月決算。 |
運用報告書 2025年04月25日 |
リターン1年(年率) 43.88% |
リターン3年(年率) 27.01% |
リターン5年(年率) 20.09% |
リターン10年(年率) -- |
信託報酬率 0.09889% |
純資産総額(百万円) 1,284,050 |
シャープレシオ1年 2.88 |
シャープレシオ3年 1.83 |
シャープレシオ5年 1.33 |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 0.09889% |
純資産総額(百万円) 1,284,050 |
標準偏差1年 15.03% |
標準偏差3年 14.69% |
標準偏差5年 15.08% |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 0.09889% |
純資産総額(百万円) 1,284,050 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 2026年04月27日 |
分配金利回り 0% |
純資産総額(百万円) 1,284,050 |
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世界/株 インデックス 成長 つみ 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 33,125円 |
純資産総額(百万円) 196,137 |
資金流入週間(百万円)※推計 1,325 |
信託報酬率(税込) 0.198% |
カテゴリー 国際株式・グローバル・含む日本(F) |
ベンチマーク/連動指数 MSCIオール・カントリー・ワールド・インデックス(配当込み、円換算ベース) |
ベンチマーク/連動指数 MSCIオール・カントリー・ワールド・インデックス(配当込み、円換算ベース) |
ファンドコメント 日本を含む先進国および新興国の株式等に投資を行う。MSCIオール・カントリー・ワールド・インデックス(配当込み、円換算ベース)と連動する投資成果をめざして運用を行う。組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。6月決算。 |
運用報告書 2025年06月25日 |
リターン1年(年率) 46.16% |
リターン3年(年率) 26.86% |
リターン5年(年率) 19.02% |
リターン10年(年率) -- |
信託報酬率 0.198% |
純資産総額(百万円) 196,137 |
シャープレシオ1年 2.95 |
シャープレシオ3年 1.85 |
シャープレシオ5年 1.32 |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 0.198% |
純資産総額(百万円) 196,137 |
標準偏差1年 15.44% |
標準偏差3年 14.42% |
標準偏差5年 14.35% |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 0.198% |
純資産総額(百万円) 196,137 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 2025年06月25日 |
分配金利回り 0% |
純資産総額(百万円) 196,137 |
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米国/株 インデックス 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 41,552円 |
純資産総額(百万円) 88,397 |
資金流入週間(百万円)※推計 1,324 |
信託報酬率(税込) 0.495% |
カテゴリー 国際株式・北米(F) |
ベンチマーク/連動指数 S&P500指数(配当込み、委託会社円換算ベース) |
ベンチマーク/連動指数 S&P500指数(配当込み、委託会社円換算ベース) |
ファンドコメント 米国の株式等を主要投資対象とし、S&P500指数(配当込み、委託会社円換算ベース)の値動きに連動する投資成果を目指して運用を行う。購入時・換金時の手数料、信託財産留保額がかからない。組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。11月決算。 |
運用報告書 2025年11月17日 |
リターン1年(年率) 45.19% |
リターン3年(年率) 28.14% |
リターン5年(年率) 20.91% |
リターン10年(年率) -- |
信託報酬率 0.495% |
純資産総額(百万円) 88,397 |
シャープレシオ1年 2.7 |
シャープレシオ3年 1.7 |
シャープレシオ5年 1.27 |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 0.495% |
純資産総額(百万円) 88,397 |
標準偏差1年 16.51% |
標準偏差3年 16.49% |
標準偏差5年 16.44% |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 0.495% |
純資産総額(百万円) 88,397 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 2025年11月17日 |
分配金利回り 0% |
純資産総額(百万円) 88,397 |
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先進国/債 アクティブ 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 15,845円 |
純資産総額(百万円) 106,848 |
資金流入週間(百万円)※推計 1,319 |
信託報酬率(税込) 0.84999% |
カテゴリー 国際債券・グローバル・含む日本(F) |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 投資一任口座専用ファンド。世界の債券を実質的な投資対象とする投資信託証券を主要投資対象とし、高水準のインカムゲインの獲得と中長期的な信託財産の成長を目的として運用を行う。定性評価、定量評価等を勘案して選択した投資信託証券に投資を行うことを基本とする。原則として為替ヘッジを行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。12月決算。 |
運用報告書 -- |
リターン1年(年率) 20.37% |
リターン3年(年率) 14.04% |
リターン5年(年率) -- |
リターン10年(年率) -- |
信託報酬率 0.84999% |
純資産総額(百万円) 106,848 |
シャープレシオ1年 3.76 |
シャープレシオ3年 1.7 |
シャープレシオ5年 -- |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 0.84999% |
純資産総額(百万円) 106,848 |
標準偏差1年 5.25% |
標準偏差3年 8.1% |
標準偏差5年 -- |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 0.84999% |
純資産総額(百万円) 106,848 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 5円 |
直近決算日 2025年12月08日 |
分配金利回り 0.03% |
純資産総額(百万円) 106,848 |
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米国/株 アクティブ 成長 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 15,014円 |
純資産総額(百万円) 12,932 |
資金流入週間(百万円)※推計 1,318 |
信託報酬率(税込) 0.77% |
カテゴリー 国際株式・北米(F) |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 主として米国の金融商品取引所等に上場している株式に投資する。株価の勢いや方向性を示す「モメンタム」に着目し、原則として、短期・中期・長期の各期間の株価上昇率に基づき投資銘柄を決定する。実質組入外貨建資産に対する為替ヘッジは、原則として行わない。ファミリーファンド方式で運用。9月決算。 |
運用報告書 -- |
リターン1年(年率) -- |
リターン3年(年率) -- |
リターン5年(年率) -- |
リターン10年(年率) -- |
信託報酬率 0.77% |
純資産総額(百万円) 12,932 |
シャープレシオ1年 -- |
シャープレシオ3年 -- |
シャープレシオ5年 -- |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 0.77% |
純資産総額(百万円) 12,932 |
標準偏差1年 -- |
標準偏差3年 -- |
標準偏差5年 -- |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 0.77% |
純資産総額(百万円) 12,932 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 -- |
分配金利回り -- |
純資産総額(百万円) 12,932 |
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先進/株 アクティブ 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 14,480円 |
純資産総額(百万円) 98,992 |
資金流入週間(百万円)※推計 1,310 |
信託報酬率(税込) 1.7985% |
カテゴリー 国際株式・グローバル・除く日本(F) |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 日本を除く世界の株式等の中から「モノポリー企業」(高い参入障壁等により、一定の地域においてモノ・サービス等を独占・寡占(地域独占を含む)していると判断する企業)の株式等に投資する。銘柄選定にあたっては、持続可能な競争優位性を持つと判断する銘柄を選別する。原則として為替ヘッジを行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月15日決算。 |
運用報告書 2026年01月15日 |
リターン1年(年率) 27.45% |
リターン3年(年率) 15.23% |
リターン5年(年率) 14.21% |
リターン10年(年率) -- |
信託報酬率 1.7985% |
純資産総額(百万円) 98,992 |
シャープレシオ1年 2.89 |
シャープレシオ3年 1.65 |
シャープレシオ5年 1.22 |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 1.7985% |
純資産総額(百万円) 98,992 |
標準偏差1年 9.31% |
標準偏差3年 9.11% |
標準偏差5年 11.58% |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 1.7985% |
純資産総額(百万円) 98,992 |
決算頻度/決算月 毎月 |
直近分配金 150円 |
直近決算日 2026年05月15日 |
分配金利回り 12.43% |
純資産総額(百万円) 98,992 |
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先進/株 アクティブ 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 44,812円 |
純資産総額(百万円) 277,253 |
資金流入週間(百万円)※推計 1,296 |
信託報酬率(税込) 0.8305% |
カテゴリー 国際株式・北米(F) |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 投資一任口座専用ファンド。主として米国を中心に世界(日本を含む)の金融商品取引所に上場(これに準ずるものを含む)されている企業の株式に投資を行う。「ボトム・アップ・アプローチ」を重視した個別企業分析により、将来有望な成長企業や、ファンダメンタルズに対し株価が割安な企業へ投資を行う。原則として、為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。12月決算。 |
目論見書 -- |
運用報告書 -- |
リターン1年(年率) 46.87% |
リターン3年(年率) 34.42% |
リターン5年(年率) 22.58% |
リターン10年(年率) -- |
信託報酬率 0.8305% |
純資産総額(百万円) 277,253 |
シャープレシオ1年 2.34 |
シャープレシオ3年 1.8 |
シャープレシオ5年 1.17 |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 0.8305% |
純資産総額(百万円) 277,253 |
標準偏差1年 19.79% |
標準偏差3年 19.05% |
標準偏差5年 19.18% |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 0.8305% |
純資産総額(百万円) 277,253 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 2025年12月08日 |
分配金利回り 0% |
純資産総額(百万円) 277,253 |
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先進/株 アクティブ 成長 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 11,627円 |
純資産総額(百万円) 15,066 |
資金流入週間(百万円)※推計 1,283 |
信託報酬率(税込) 1.958% |
カテゴリー 国際株式・グローバル・含む日本(F) |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 日本を含む世界各国の上場株式等のうち、主として量子技術に関連する企業へ投資を行う。量子コンピュータ開発を専門に手掛ける量子専門企業、量子技術の開発から量子関連のインフラや部品までを幅広く手掛ける量子関連総合企業、量子技術を積極的に活用して収益拡大を図る量子技術活用企業等に投資を行う。原則として為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。2、8月決算。 |
運用報告書 -- |
リターン1年(年率) -- |
リターン3年(年率) -- |
リターン5年(年率) -- |
リターン10年(年率) -- |
信託報酬率 1.958% |
純資産総額(百万円) 15,066 |
シャープレシオ1年 -- |
シャープレシオ3年 -- |
シャープレシオ5年 -- |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 1.958% |
純資産総額(百万円) 15,066 |
標準偏差1年 -- |
標準偏差3年 -- |
標準偏差5年 -- |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 1.958% |
純資産総額(百万円) 15,066 |
決算頻度/決算月 半年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 -- |
分配金利回り -- |
純資産総額(百万円) 15,066 |
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米国/株 インデックス 成長 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 29,392円 |
純資産総額(百万円) 44,116 |
資金流入週間(百万円)※推計 1,282 |
信託報酬率(税込) 0.176% |
カテゴリー 国際株式・北米(F) |
ベンチマーク/連動指数 SOXインデックス(円換算ベース) |
ベンチマーク/連動指数 SOXインデックス(円換算ベース) |
ファンドコメント 主として米国の株式に投資し、SOXインデックス(円換算ベース)に連動する投資成果を目指す。実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。10月決算。 |
運用報告書 -- |
リターン1年(年率) 173.33% |
リターン3年(年率) -- |
リターン5年(年率) -- |
リターン10年(年率) -- |
信託報酬率 0.176% |
純資産総額(百万円) 44,116 |
シャープレシオ1年 3.6 |
シャープレシオ3年 -- |
シャープレシオ5年 -- |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 0.176% |
純資産総額(百万円) 44,116 |
標準偏差1年 48.01% |
標準偏差3年 -- |
標準偏差5年 -- |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 0.176% |
純資産総額(百万円) 44,116 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 2025年10月15日 |
分配金利回り 0% |
純資産総額(百万円) 44,116 |
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先進/株 アクティブ 成長 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 23,003円 |
純資産総額(百万円) 93,945 |
資金流入週間(百万円)※推計 1,281 |
信託報酬率(税込) 1.958% |
カテゴリー 国際株式・グローバル・除く日本(F) |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 日本を含む世界各国の株式に投資を行い、中長期的な信託財産の成長を目指して運用を行う。参入障壁の持続可能性、企業文化、構造的成長力、バリュエーションなどに基づき、ボトムアップ・アプローチを通じて銘柄を厳選してポートフォリオを構築する。実質組入外貨建資産については、原則として、対円での為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。2月決算。 |
運用報告書 2026年02月25日 |
リターン1年(年率) 62.63% |
リターン3年(年率) 47.23% |
リターン5年(年率) -- |
リターン10年(年率) -- |
信託報酬率 1.958% |
純資産総額(百万円) 93,945 |
シャープレシオ1年 2.38 |
シャープレシオ3年 2.11 |
シャープレシオ5年 -- |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 1.958% |
純資産総額(百万円) 93,945 |
標準偏差1年 26.04% |
標準偏差3年 22.33% |
標準偏差5年 -- |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 1.958% |
純資産総額(百万円) 93,945 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 2026年02月25日 |
分配金利回り 0% |
純資産総額(百万円) 93,945 |
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