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検索結果5720件見つかりました。

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ファンド名

基準価額/騰落

▲

▼

純資産総額(百万円)

▲

▼

資金流入週間

(百万円)※推計

▲

▼

信託報酬率(税込)

▲

▼

カテゴリー

ベンチマーク/連動指数

ベンチマーク/連動指数

ファンドコメント

目論見書

運用報告書

リターン

1年

▲

▼

リターン

3年(年率)

▲

▼

リターン

5年(年率)

▲

▼

リターン

10年(年率)

▲

▼

信託報酬率

▲

▼

純資産総額

(百万円)

▲

▼

シャープ

レシオ1年

▲

▼

シャープ

レシオ3年

▲

▼

シャープ

レシオ5年

▲

▼

シャープ

レシオ10年

▲

▼

信託報酬率

▲

▼

純資産総額

(百万円)

▲

▼

標準偏差1年

▲

▼

標準偏差3年(年率)

▲

▼

標準偏差5年(年率)

▲

▼

標準偏差10年(年率)

▲

▼

信託報酬率

▲

▼

純資産総額

(百万円)

▲

▼

決算頻度

決算月

直近

分配金

直近

決算日

分配金

利回り

▲

▼

純資産総額(百万円)

▲

▼

販売会社

比較

先進国/債

アクティブ

比較

販売会社

インベスコ 世界グリーンボンド・ファンド<H有>

基準価額/騰落

8,001円
-0.15%

純資産総額(百万円)

302

資金流入週間(百万円)※推計

-3

信託報酬率(税込)

0.913%

カテゴリー

国際債券・グローバル・含む日本(H)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主として、先進国の通貨建て(日本円を除く)のグリーンボンド(地球温暖化対策や再生可能エネルギーに関する事業など、環境問題の解決につながるグリーンプロジェクト(環境改善事業)に調達資金の使途目的を限定した債券)に投資する。ポートフォリオ全体の平均格付は原則として投資適格以上とする。原則として、対円での為替ヘッジを行う。ファミリーファンド方式で運用。11月決算。

目論見書

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運用報告書

icon_pdf

2024年11月14日

リターン1年(年率)

0.59%

リターン3年(年率)

-1.53%

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.913%

純資産総額(百万円)

302

シャープレシオ1年

0.08

シャープレシオ3年

-0.24

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.913%

純資産総額(百万円)

302

標準偏差1年

3.4%

標準偏差3年

6.87%

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.913%

純資産総額(百万円)

302

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2024年11月14日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

302

アクティブ

比較

販売会社

フィデリティ・グローバル社債2023-09(限追・H有)『愛称:インカム・ジェネレーション』

基準価額/騰落

10,057円
+0.07%

純資産総額(百万円)

10,160

資金流入週間(百万円)※推計

-3

信託報酬率(税込)

0.7975%

カテゴリー

評価対象外

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

限定追加型ファンド。主として日本を含む世界各国の米ドル建て投資適格債券、及び投資適格未満の債券(ハイ・イールド債券)に幅広く分散投資を行う。原則としてファンドの信託期間内に満期を迎える債券に投資し、各債券の満期日まで保有する「持ち切り運用」を行う。実質組入外貨建資産については、原則として対円での為替ヘッジを活用し、為替変動リスクの低減を図る。ファミリーファンド方式で運用。12月決算。

目論見書

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運用報告書

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2024年12月20日

リターン1年(年率)

-1.27%

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.7975%

純資産総額(百万円)

10,160

シャープレシオ1年

-0.54

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.7975%

純資産総額(百万円)

10,160

標準偏差1年

2.96%

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.7975%

純資産総額(百万円)

10,160

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2024年12月20日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

10,160

国内/株

インデックス

成長

比較

販売会社

eMAXIS JAPAN クオリティ150インデックス

基準価額/騰落

22,888円
+0.07%

純資産総額(百万円)

2,738

資金流入週間(百万円)※推計

-3

信託報酬率(税込)

0.44%

カテゴリー

国内大型グロース

ベンチマーク/連動指数

iSTOXX MUTB JAPAN クオリティ150インデックス

ベンチマーク/連動指数

iSTOXX MUTB JAPAN クオリティ150インデックス

ファンドコメント

東京証券取引所を主たる市場とする普通株式等のうち、高ROEの継続性を評価して150銘柄を選定し算出される株価指数「iSTOXX MUTB JAPAN クオリティ150インデックス(配当込み)」採用銘柄の株式を主要投資対象とし、ベンチマークである同指数に連動する投資成果をめざして運用を行う。ファミリーファンド方式で運用。1月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年01月27日

リターン1年(年率)

5.89%

リターン3年(年率)

16.61%

リターン5年(年率)

12.22%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.44%

純資産総額(百万円)

2,738

シャープレシオ1年

0.64

シャープレシオ3年

1.37

シャープレシオ5年

0.9

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.44%

純資産総額(百万円)

2,738

標準偏差1年

8.71%

標準偏差3年

12.03%

標準偏差5年

13.6%

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.44%

純資産総額(百万円)

2,738

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年01月27日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

2,738

アクティブ

比較

販売会社

東京海上・先進国好利回りCB2023-09(H無)(限追)

基準価額/騰落

11,717円
+0.56%

純資産総額(百万円)

949

資金流入週間(百万円)※推計

-3

信託報酬率(税込)

1.1275%

カテゴリー

評価対象外

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

限定追加型ファンド。先進国の企業が発行する米ドル、ユーロおよび英ポンド建ての転換社債等に投資を行う。転換社債への投資にあたっては、セクター配分・地域配分、割安度を重視したスクリーニング、発行企業の財務状況、成長性等の観点によるファンダメンタルズ分析等を考慮し、相対的に利回りが高く、投資魅力度が高いと判断する銘柄に投資する。原則として、為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。11月決算。

目論見書

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運用報告書

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2024年11月25日

リターン1年(年率)

-2.33%

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.1275%

純資産総額(百万円)

949

シャープレシオ1年

-0.21

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.1275%

純資産総額(百万円)

949

標準偏差1年

12.8%

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.1275%

純資産総額(百万円)

949

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2024年11月25日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

949

新興国/株

アクティブ

成長

比較

販売会社

チャイナ騰飛(チャイナ・エクイティ)

基準価額/騰落

9,540円
+1.63%

純資産総額(百万円)

2,932

資金流入週間(百万円)※推計

-3

信託報酬率(税込)

1.672%

カテゴリー

国際株式・中国(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主要投資対象は、中国・香港の株式。香港H株、香港レッドチップ、上海及び深センB株、及び米国、シンガポール市場等の中国資本の企業または本社が中国本土にある企業の株式を中心に投資。中国の経済成長を捉え成長が見込める企業の中から、ファンダメンタルズを重視し、投資魅力のある銘柄を選定。原則として為替ヘッジを行わない。1、7月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年01月14日

リターン1年(年率)

5.32%

リターン3年(年率)

-4.77%

リターン5年(年率)

-1.24%

リターン10年(年率)

-1.08%

信託報酬率

1.672%

純資産総額(百万円)

2,932

シャープレシオ1年

0.19

シャープレシオ3年

-0.21

シャープレシオ5年

-0.06

シャープレシオ10年

-0.05

信託報酬率

1.672%

純資産総額(百万円)

2,932

標準偏差1年

26.7%

標準偏差3年

23.11%

標準偏差5年

21.97%

標準偏差10年

21.75%

信託報酬率

1.672%

純資産総額(百万円)

2,932

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年01月14日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

2,932

複合

アクティブ

成長

比較

販売会社

たわらノーロード スマートGバランス(安定)

基準価額/騰落

11,318円
+0.04%

純資産総額(百万円)

10,624

資金流入週間(百万円)※推計

-3

信託報酬率(税込)

0.55%

カテゴリー

安定

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主としてマザーファンド受益証券への投資を通じて、実質的に国内外の株式、公社債および不動産投資信託証券(リート)に投資する。安定した収益の確保と信託財産の着実な成長を図ることを目的として、運用を行う。各資産への投資比率を決定するにあたり、みずほ第一フィナンシャルテクノロジー株式会社から投資助言を受ける。実質組入外貨建資産の一部について、対円での為替ヘッジを行う。ファミリーファンド方式で運用。10月決算。

目論見書

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運用報告書

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2024年10月15日

リターン1年(年率)

-0.63%

リターン3年(年率)

1.97%

リターン5年(年率)

1.55%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.55%

純資産総額(百万円)

10,624

シャープレシオ1年

-0.35

シャープレシオ3年

0.4

シャープレシオ5年

0.32

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.55%

純資産総額(百万円)

10,624

標準偏差1年

2.72%

標準偏差3年

4.68%

標準偏差5年

4.67%

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.55%

純資産総額(百万円)

10,624

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2024年10月15日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

10,624

国内/株

アクティブ

比較

販売会社

日興FWS・日本株市場型アクティブ

基準価額/騰落

15,805円
+0.51%

純資産総額(百万円)

2,818

資金流入週間(百万円)※推計

-3

信託報酬率(税込)

0.8195%

カテゴリー

国内大型ブレンド

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

投資一任口座専用ファンド。指定投資信託証券への投資を通じて、日本の株式を主要投資対象とし、市場環境に応じたアクティブ運用を行う。指定投資信託証券は、継続的にモニタリングを行い必要な場合は入替えも行う。ファンドオブファンズ方式で運用。7月決算。

目論見書

--

運用報告書

--

リターン1年(年率)

1.39%

リターン3年(年率)

16.13%

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.8195%

純資産総額(百万円)

2,818

シャープレシオ1年

0.1

シャープレシオ3年

1.35

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.8195%

純資産総額(百万円)

2,818

標準偏差1年

10.93%

標準偏差3年

11.85%

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.8195%

純資産総額(百万円)

2,818

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2024年07月31日

分配金利回り

--

純資産総額(百万円)

2,818

先進国/債

インデックス

比較

販売会社

iシェアーズ ハイイールド債券インデックス

基準価額/騰落

22,682円
+0.42%

純資産総額(百万円)

2,063

資金流入週間(百万円)※推計

-3

信託報酬率(税込)

0.75849%

カテゴリー

国際債券・ハイイールド債(F)

ベンチマーク/連動指数

マークイットiboxx米ドル建てリキッド・ハイイールド・キャップト指数(円換算ベース)

ベンチマーク/連動指数

マークイットiboxx米ドル建てリキッド・ハイイールド・キャップト指数(円換算ベース)

ファンドコメント

主要投資対象は、米ドル建てハイイールド債。マークイットiBoxx米ドル建てリキッド・ハイイールド・キャップト指数(円換算ベース)に連動する運用成果を目指す。対象指数の選定および変更は、委託会社の判断により決定する。ハイイールド債を主要投資対象とする上場投資信託証券(ブラックロック・グループが運用するETF等)へ投資を行う場合がある。原則として、為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。8月決算。

目論見書

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運用報告書

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2024年08月02日

リターン1年(年率)

-1.1%

リターン3年(年率)

10.32%

リターン5年(年率)

11.15%

リターン10年(年率)

5.67%

信託報酬率

0.75849%

純資産総額(百万円)

2,063

シャープレシオ1年

-0.13

シャープレシオ3年

0.95

シャープレシオ5年

1.2

シャープレシオ10年

0.59

信託報酬率

0.75849%

純資産総額(百万円)

2,063

標準偏差1年

11.35%

標準偏差3年

10.8%

標準偏差5年

9.22%

標準偏差10年

9.65%

信託報酬率

0.75849%

純資産総額(百万円)

2,063

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2024年08月02日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

2,063

複合

アクティブ

比較

販売会社

三菱UFJ グローバルバランス(安定型)『愛称:未来地図』

基準価額/騰落

12,777円
+0.15%

純資産総額(百万円)

706

資金流入週間(百万円)※推計

-3

信託報酬率(税込)

1.782%

カテゴリー

安定成長

ベンチマーク/連動指数

合成指数

ベンチマーク/連動指数

合成指数

ファンドコメント

日本を含む世界の株式・公社債に分散投資。基本資産配分は、国内株式26%、国内債券48%、外国株式14%、外国債券9%および短期資産3%。短期的な経済シナリオ、投資環境分析等により各資産配分を変更。資産配分比率の変更限度幅は上下10%まで。安定性を重視した運用を行う。ファミリーファンド方式で運用。7月決算。

目論見書

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運用報告書

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2024年07月22日

リターン1年(年率)

-0.9%

リターン3年(年率)

4.52%

リターン5年(年率)

4.4%

リターン10年(年率)

2.65%

信託報酬率

1.782%

純資産総額(百万円)

706

シャープレシオ1年

-0.19

シャープレシオ3年

0.66

シャープレシオ5年

0.69

シャープレシオ10年

0.41

信託報酬率

1.782%

純資産総額(百万円)

706

標準偏差1年

6.42%

標準偏差3年

6.71%

標準偏差5年

6.27%

標準偏差10年

6.33%

信託報酬率

1.782%

純資産総額(百万円)

706

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

100円

直近決算日

2024年07月22日

分配金利回り

--

純資産総額(百万円)

706

国内/株

アクティブ

比較

販売会社

りそな・小型株ファンド

基準価額/騰落

20,277円
+0.87%

純資産総額(百万円)

980

資金流入週間(百万円)※推計

-3

信託報酬率(税込)

1.87%

カテゴリー

国内小型グロース

ベンチマーク/連動指数

Russell/Nomura Small Cap Growth インデックス(配当込み)

ベンチマーク/連動指数

Russell/Nomura Small Cap Growth インデックス(配当込み)

ファンドコメント

主要投資対象は、国内の小型株。小型株市場の中から、徹底した企業分析とバリュエーション分析で銘柄の割安度を総合判断して投資を行い、中長期的な値上り益の獲得を目指す。ベンチマークはRussell/Nomura Small Cap Growthインデックス(配当込み)。ファミリーファンド方式で運用。9月決算。

目論見書

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運用報告書

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2024年09月10日

リターン1年(年率)

6.96%

リターン3年(年率)

13.28%

リターン5年(年率)

10.03%

リターン10年(年率)

7.55%

信託報酬率

1.87%

純資産総額(百万円)

980

シャープレシオ1年

0.72

シャープレシオ3年

1.12

シャープレシオ5年

0.8

シャープレシオ10年

0.48

信託報酬率

1.87%

純資産総額(百万円)

980

標準偏差1年

9.22%

標準偏差3年

11.79%

標準偏差5年

12.49%

標準偏差10年

15.67%

信託報酬率

1.87%

純資産総額(百万円)

980

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2024年09月10日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

980

先進/株

インデックス

成長

比較

販売会社

eMAXIS Neo フィンテック

基準価額/騰落

22,727円
+0.80%

純資産総額(百万円)

2,317

資金流入週間(百万円)※推計

-3

信託報酬率(税込)

0.792%

カテゴリー

国際株式・グローバル・除く日本(F)

ベンチマーク/連動指数

S&P Kensho Democratized Banking Index(配当込み、円換算ベース)

ベンチマーク/連動指数

S&P Kensho Democratized Banking Index(配当込み、円換算ベース)

ファンドコメント

米国の金融商品取引所に上場している、日本を含む世界各国のフィンテック関連企業の株式等(DR(預託証書)を含む)を主要投資対象とする。S&P Kensho Democratized Banking Index(配当込み、円換算ベース)に連動する投資成果をめざして運用を行う。原則として、為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。8月決算。

目論見書

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運用報告書

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2024年08月19日

リターン1年(年率)

12.37%

リターン3年(年率)

22.44%

リターン5年(年率)

13.32%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.792%

純資産総額(百万円)

2,317

シャープレシオ1年

0.43

シャープレシオ3年

0.74

シャープレシオ5年

0.47

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.792%

純資産総額(百万円)

2,317

標準偏差1年

28.19%

標準偏差3年

30.44%

標準偏差5年

28.58%

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.792%

純資産総額(百万円)

2,317

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2024年08月19日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

2,317

複合

アクティブ

比較

販売会社

DCターゲット・イヤーファンド2045

基準価額/騰落

19,203円
+0.19%

純資産総額(百万円)

4,297

資金流入週間(百万円)※推計

-3

信託報酬率(税込)

0.242%

カテゴリー

ターゲットイヤー2031~

ベンチマーク/連動指数

合成指数

ベンチマーク/連動指数

合成指数

ファンドコメント

国内及び外国の主要金融資産に分散投資する。資産ごとの運用では、各インデックスに連動する投資成果を目指す。安定運用開始時期(ターゲット・イヤー:2045年8月決算日の翌日)に近づくにしたがい、原則として1年に2回、各マザーファンドの基本組入比率を変更する。実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。8月決算。

目論見書

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運用報告書

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2024年08月28日

リターン1年(年率)

0.08%

リターン3年(年率)

7.54%

リターン5年(年率)

7.63%

リターン10年(年率)

4.72%

信託報酬率

0.242%

純資産総額(百万円)

4,297

シャープレシオ1年

-0.05

シャープレシオ3年

1.15

シャープレシオ5年

1.13

シャープレシオ10年

0.58

信託報酬率

0.242%

純資産総額(百万円)

4,297

標準偏差1年

5.12%

標準偏差3年

6.49%

標準偏差5年

6.71%

標準偏差10年

8.11%

信託報酬率

0.242%

純資産総額(百万円)

4,297

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2024年08月28日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

4,297

複合

アクティブ

比較

販売会社

三菱UFJ <DC>グローバルバランス60『愛称:<DC>未来地図 60型』

基準価額/騰落

26,206円
+0.24%

純資産総額(百万円)

724

資金流入週間(百万円)※推計

-3

信託報酬率(税込)

1.65%

カテゴリー

バランス

ベンチマーク/連動指数

合成指数

ベンチマーク/連動指数

合成指数

ファンドコメント

確定拠出年金専用ファンド。基本資産配分は、国内株式40%、国内債券27%、外国株式20%、外国債券10%および短期資産3%。短期的経済シナリオに基づき、短期資産を除く各資産の基本資産配分の上下10%程度を限度として実践的なアセットアロケーションを行う。各資産の実質組入比率の下限は0%。原則為替ヘッジ無し。ファミリーファンド方式で運用。7月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

-0.18%

リターン3年(年率)

8.44%

リターン5年(年率)

8.19%

リターン10年(年率)

4.77%

信託報酬率

1.65%

純資産総額(百万円)

724

シャープレシオ1年

-0.05

シャープレシオ3年

0.89

シャープレシオ5年

0.91

シャープレシオ10年

0.5

信託報酬率

1.65%

純資産総額(百万円)

724

標準偏差1年

9.68%

標準偏差3年

9.39%

標準偏差5年

8.91%

標準偏差10年

9.45%

信託報酬率

1.65%

純資産総額(百万円)

724

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2024年07月22日

分配金利回り

--

純資産総額(百万円)

724

アクティブ

比較

販売会社

東洋・中国A株ファンドDD「華夏」2020

基準価額/騰落

5,426円
0%

純資産総額(百万円)

1,083

資金流入週間(百万円)※推計

-3

信託報酬率(税込)

1.988%

カテゴリー

評価対象外

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

限定追加型ファンド。中国の上海証券取引所および深セン証券取引所に上場する人民元建て株式(中国A株)の中から、主に消費関連株式(「中国の消費者ニーズの多様化・高度化」の恩恵を受けると平安ファンド・マネジメント・カンパニー・リミテッドが判断する株式)へ投資し、信託財産の成長を目指す。原則として、為替ヘッジを行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。7月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

-15.08%

リターン3年(年率)

-20.43%

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.988%

純資産総額(百万円)

1,083

シャープレシオ1年

-0.74

シャープレシオ3年

-1.28

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.988%

純資産総額(百万円)

1,083

標準偏差1年

20.93%

標準偏差3年

16.07%

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.988%

純資産総額(百万円)

1,083

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2024年07月25日

分配金利回り

--

純資産総額(百万円)

1,083

複合

アクティブ

比較

販売会社

マイストーリー・株50

基準価額/騰落

15,049円
-0.08%

純資産総額(百万円)

2,231

資金流入週間(百万円)※推計

-3

信託報酬率(税込)

1.35%

カテゴリー

バランス

ベンチマーク/連動指数

合成指数

ベンチマーク/連動指数

合成指数

ファンドコメント

主に国内外の株式と債券を実質的な投資対象とする指定投資信託証券の中から、定性評価、定量評価等を勘案して選択した投資信託証券に分散投資を行う。ファンドが実質的に保有する株式への配分比率を信託財産の純資産総額の概ね50%程度とする。なお、組入投資信託証券については適宜見直しを行う。ファンドオブファンズ方式で運用。8月決算。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

2.91%

リターン3年(年率)

6.62%

リターン5年(年率)

4.98%

リターン10年(年率)

3.58%

信託報酬率

1.35%

純資産総額(百万円)

2,231

シャープレシオ1年

0.51

シャープレシオ3年

0.86

シャープレシオ5年

0.65

シャープレシオ10年

0.44

信託報酬率

1.35%

純資産総額(百万円)

2,231

標準偏差1年

5.08%

標準偏差3年

7.57%

標準偏差5年

7.59%

標準偏差10年

8.11%

信託報酬率

1.35%

純資産総額(百万円)

2,231

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

500円

直近決算日

2024年08月29日

分配金利回り

3.32%

純資産総額(百万円)

2,231

国内/株

アクティブ

比較

販売会社

マイストーリー・日本株100

基準価額/騰落

22,650円
+0.32%

純資産総額(百万円)

1,113

資金流入週間(百万円)※推計

-3

信託報酬率(税込)

1.74999%

カテゴリー

国内大型ブレンド

ベンチマーク/連動指数

TOPIX(配当込み)

ベンチマーク/連動指数

TOPIX(配当込み)

ファンドコメント

主に国内の株式を実質的な投資対象とする指定投資信託証券の中から、定性評価、定量評価等を勘案して選択した投資信託証券に分散投資を行う。ファンドの実質的な株式の組入が概ねフルインベストメントとなることを目途として投資。なお、組入投資信託証券については適宜見直しを行う。ファンドオブファンズ方式で運用。8月決算。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

6.07%

リターン3年(年率)

18%

リターン5年(年率)

15.76%

リターン10年(年率)

7.97%

信託報酬率

1.74999%

純資産総額(百万円)

1,113

シャープレシオ1年

0.5

シャープレシオ3年

1.48

シャープレシオ5年

1.25

シャープレシオ10年

0.51

信託報酬率

1.74999%

純資産総額(百万円)

1,113

標準偏差1年

11.58%

標準偏差3年

12.08%

標準偏差5年

12.58%

標準偏差10年

15.59%

信託報酬率

1.74999%

純資産総額(百万円)

1,113

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

1,070円

直近決算日

2024年08月29日

分配金利回り

4.72%

純資産総額(百万円)

1,113

先進/株

アクティブ

成長

比較

販売会社

ロボット・テクノロジー関連株(年1) -ロボテック(年1)-(H)

基準価額/騰落

20,804円
+0.65%

純資産総額(百万円)

2,239

資金流入週間(百万円)※推計

-3

信託報酬率(税込)

1.815%

カテゴリー

国際株式・グローバル・含む日本(H)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

日本を含む世界のロボット関連企業の株式に投資する。「高度な技術力」、「強力な経営陣」、「価格決定力および業績上方修正の可能性」等を考慮して選定した組入候補銘柄の中から、アクサ・インベストメント・マネージャーズの企業調査機能等を活用し、ポートフォリオを構築する。原則として、為替ヘッジを行う。ファンドオブファンズ方式で運用。9月決算。

目論見書

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運用報告書

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2024年09月13日

リターン1年(年率)

-4.72%

リターン3年(年率)

8.02%

リターン5年(年率)

5.65%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.815%

純資産総額(百万円)

2,239

シャープレシオ1年

-0.3

シャープレシオ3年

0.4

シャープレシオ5年

0.27

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.815%

純資産総額(百万円)

2,239

標準偏差1年

16.98%

標準偏差3年

19.59%

標準偏差5年

20.8%

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.815%

純資産総額(百万円)

2,239

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2024年09月13日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

2,239

先進国/債

アクティブ

成長

比較

販売会社

UBS グローバルCB(年1回決算型・H有)

基準価額/騰落

12,177円
+0.36%

純資産総額(百万円)

431

資金流入週間(百万円)※推計

-3

信託報酬率(税込)

1.67499%

カテゴリー

国際債券・転換社債(H)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主要投資対象は、世界各国の転換社債(CB)等。銘柄選択にあたっては、利回り、発行体リスク、流動性などを考慮。信用格付けが投資適格未満(BBB-未満)の銘柄への投資も行う。指定外国投資信託の運用は、UBS AG, UBSアセット・マネジメント(チューリッヒ)が行う。、原則として為替ヘッジを行う。ファンドオブファンズ方式で運用。9月決算。

目論見書

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運用報告書

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2024年09月17日

リターン1年(年率)

3.34%

リターン3年(年率)

2.38%

リターン5年(年率)

1.65%

リターン10年(年率)

0.95%

信託報酬率

1.67499%

純資産総額(百万円)

431

シャープレシオ1年

0.65

シャープレシオ3年

0.44

シャープレシオ5年

0.29

シャープレシオ10年

0.13

信託報酬率

1.67499%

純資産総額(百万円)

431

標準偏差1年

4.68%

標準偏差3年

5.24%

標準偏差5年

5.4%

標準偏差10年

7.18%

信託報酬率

1.67499%

純資産総額(百万円)

431

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2024年09月17日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

431

米国/株

アクティブ

成長

比較

販売会社

SMT iPlus 米国株式『愛称:つみたてインデックスプラス・アメリカ』

基準価額/騰落

13,591円
+0.17%

純資産総額(百万円)

950

資金流入週間(百万円)※推計

-3

信託報酬率(税込)

0.055%

カテゴリー

国際株式・北米(F)

ベンチマーク/連動指数

MSCI USAインデックス(配当込み、円換算ベース)

ベンチマーク/連動指数

MSCI USAインデックス(配当込み、円換算ベース)

ファンドコメント

主として米国の金融商品取引所等に上場している株式に投資し、MSCI USAインデックス(配当込み、円換算ベース)を上回る投資成果を目指す。株式への投資にあたっては、財務情報及び非財務情報(オルタナティブデータ)を活用した計量分析により投資銘柄を決定する。実質組入外貨建資産に対する為替ヘッジは、原則として行わない。ファミリーファンド方式で運用。9月決算。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

-1.28%

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.055%

純資産総額(百万円)

950

シャープレシオ1年

-0.09

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.055%

純資産総額(百万円)

950

標準偏差1年

18.91%

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.055%

純資産総額(百万円)

950

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2024年09月09日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

950

複合

アクティブ

成長

比較

販売会社

好配当グリーン・バランス・オープン『愛称:みどりのふたば』

基準価額/騰落

12,685円
+0.72%

純資産総額(百万円)

1,264

資金流入週間(百万円)※推計

-4

信託報酬率(税込)

1.397%

カテゴリー

安定成長

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主要投資対象は、日本の株式および日本を除く世界各国の公社債。マザーファンドを通じて、環境問題に積極的に取り組んでいる日本の企業の株式、北米、欧州、アジア/オセアニアの公社債に分散投資し、信託財産の中長期的に着実な成長を図る。原則として、為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。奇数月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年03月11日

リターン1年(年率)

-2.57%

リターン3年(年率)

9.37%

リターン5年(年率)

9.41%

リターン10年(年率)

3.98%

信託報酬率

1.397%

純資産総額(百万円)

1,264

シャープレシオ1年

-0.45

シャープレシオ3年

1.26

シャープレシオ5年

1.22

シャープレシオ10年

0.42

信託報酬率

1.397%

純資産総額(百万円)

1,264

標準偏差1年

6.47%

標準偏差3年

7.36%

標準偏差5年

7.69%

標準偏差10年

9.32%

信託報酬率

1.397%

純資産総額(百万円)

1,264

決算頻度/決算月

隔月/奇数

直近分配金

50円

直近決算日

2025年05月12日

分配金利回り

3.55%

純資産総額(百万円)

1,264

米国/株

アクティブ

成長

比較

販売会社

ティー・ロウ・プライス ニュー・ホライズンA(H有)

基準価額/騰落

9,212円
+0.47%

純資産総額(百万円)

2,231

資金流入週間(百万円)※推計

-4

信託報酬率(税込)

1.738%

カテゴリー

国際株式・北米(H)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

米国の小型株式の中で、成長性が高いと判断される企業の株式等に投資を行う。銘柄選択に関しては、個別企業分析に基づく「ボトム・アップ・アプローチ」を重視した運用を行う。個別企業分析にあたっては、ティー・ロウ・プライスのアナリストによる独自の企業調査情報を活用する。実質外貨建資産について、原則として対円での為替ヘッジを行い、為替変動リスクの低減を図る。ファミリーファンド方式で運用。4月決算。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

-3.46%

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.738%

純資産総額(百万円)

2,231

シャープレシオ1年

-0.19

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.738%

純資産総額(百万円)

2,231

標準偏差1年

19.69%

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.738%

純資産総額(百万円)

2,231

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年04月25日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

2,231

米国/株

アクティブ

成長

比較

販売会社

世界バイオ医薬株式ファンド『愛称:世界の薬』

基準価額/騰落

10,521円
+0.95%

純資産総額(百万円)

941

資金流入週間(百万円)※推計

-4

信託報酬率(税込)

1.925%

カテゴリー

国際株式・北米(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主として世界各国・地域の取引所に上場しているバイオ医薬関連企業が発行する株式等に投資し、信託財産の中長期的な成長を目指す。銘柄選定にあたっては、カナダの運用会社であるセクトラルアセットマネジメントのアドバイスを受ける。組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行わない。4、10月決算。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

-16.66%

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.925%

純資産総額(百万円)

941

シャープレシオ1年

-1.21

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.925%

純資産総額(百万円)

941

標準偏差1年

14.06%

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.925%

純資産総額(百万円)

941

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年04月28日

分配金利回り

0.95%

純資産総額(百万円)

941

先進国/債

アクティブ

比較

販売会社

日興・GS 世界ソブリン・ファンド(毎月分配)

基準価額/騰落

5,211円
+0.33%

純資産総額(百万円)

2,968

資金流入週間(百万円)※推計

-4

信託報酬率(税込)

1.375%

カテゴリー

国際債券・グローバル・除く日本(F)

ベンチマーク/連動指数

FTSE世界国債インデックス(除く日本・円換算ベース)

ベンチマーク/連動指数

FTSE世界国債インデックス(除く日本・円換算ベース)

ファンドコメント

世界先進国の信用度の高いソブリン債(国債や政府機関債)を主要投資対象とし、分散投資を行う。投資対象とする債券の格付はAマイナス格相当以上とし、組入債券の平均格付はAAマイナス格相当以上を維持。為替ヘッジは行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月15日決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年01月15日

リターン1年(年率)

-4.38%

リターン3年(年率)

2.78%

リターン5年(年率)

2.55%

リターン10年(年率)

0.59%

信託報酬率

1.375%

純資産総額(百万円)

2,968

シャープレシオ1年

-0.66

シャープレシオ3年

0.34

シャープレシオ5年

0.37

シャープレシオ10年

0.08

信託報酬率

1.375%

純資産総額(百万円)

2,968

標準偏差1年

7.12%

標準偏差3年

7.81%

標準偏差5年

6.81%

標準偏差10年

6.53%

信託報酬率

1.375%

純資産総額(百万円)

2,968

決算頻度/決算月

毎月

直近分配金

5円

直近決算日

2025年06月16日

分配金利回り

1.06%

純資産総額(百万円)

2,968

新興国/債

アクティブ

比較

販売会社

DIAM 新興資源国債券ファンド『愛称:ラッキークローバー』

基準価額/騰落

5,693円
+0.83%

純資産総額(百万円)

3,032

資金流入週間(百万円)※推計

-4

信託報酬率(税込)

1.65%

カテゴリー

国際債券・エマージング・複数国(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主要投資対象は、新興資源国の現地通貨建ての国債等。投資対象国は4ヵ国を原則とし、投資対象国およびその配分比率は、金利水準、経済ファンダメンタルズ、信用力、流動性等を総合的に勘案して決定する。また、投資対象となる債券は、当初組入れ時においてBB-格以上の格付を取得しているものとする。原則として、為替ヘッジは行わない。毎月19日決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年04月21日

リターン1年(年率)

-4.16%

リターン3年(年率)

7%

リターン5年(年率)

9.6%

リターン10年(年率)

3.77%

信託報酬率

1.65%

純資産総額(百万円)

3,032

シャープレシオ1年

-0.41

シャープレシオ3年

0.69

シャープレシオ5年

1.07

シャープレシオ10年

0.37

信託報酬率

1.65%

純資産総額(百万円)

3,032

標準偏差1年

11.03%

標準偏差3年

10%

標準偏差5年

8.93%

標準偏差10年

10%

信託報酬率

1.65%

純資産総額(百万円)

3,032

決算頻度/決算月

毎月

直近分配金

30円

直近決算日

2025年06月19日

分配金利回り

5.8%

純資産総額(百万円)

3,032

新興国/債

アクティブ

比較

販売会社

野村 アジアハイ・イールド債券(円)毎月

基準価額/騰落

5,691円
-0.07%

純資産総額(百万円)

586

資金流入週間(百万円)※推計

-4

信託報酬率(税込)

1.713%

カテゴリー

国際債券・ハイイールド債(H)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

BB+以下、あるいはBa1以下の格付けを有する米ドル建ての「アジアの高利回り債」を主要投資対象とし、高水準のインカムゲインの確保と中長期的な信託財産の成長を目指す。組入資産を、原則として対円で為替ヘッジを行う。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月22日決算。

目論見書

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運用報告書

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2024年12月23日

リターン1年(年率)

0.57%

リターン3年(年率)

1.14%

リターン5年(年率)

-3.12%

リターン10年(年率)

-1.13%

信託報酬率

1.713%

純資産総額(百万円)

586

シャープレシオ1年

0.08

シャープレシオ3年

0.13

シャープレシオ5年

-0.43

シャープレシオ10年

-0.15

信託報酬率

1.713%

純資産総額(百万円)

586

標準偏差1年

2.87%

標準偏差3年

8%

標準偏差5年

7.49%

標準偏差10年

7.65%

信託報酬率

1.713%

純資産総額(百万円)

586

決算頻度/決算月

毎月

直近分配金

20円

直近決算日

2025年06月23日

分配金利回り

3.87%

純資産総額(百万円)

586

国内/株

アクティブ

比較

販売会社

明治安田 DC日本株式アクティブP『愛称:DC開花宣言』

基準価額/騰落

18,996円
+0.43%

純資産総額(百万円)

685

資金流入週間(百万円)※推計

-4

信託報酬率(税込)

1.298%

カテゴリー

国内中型ブレンド

ベンチマーク/連動指数

TOPIX

ベンチマーク/連動指数

TOPIX

ファンドコメント

確定拠出年金専用ファンド。主要投資対象は日本の株式。主としてTOPIX500に含まれている銘柄の中からファンダメンタルズ分析、ボトムアップ型リサーチに基づいて、企業の成長性、クオリティーおよびバリュエーション(企業価値評価)を重視した銘柄選定を行う。ベンチマークはTOPIX。ファミリーファンド方式で運用。2月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年02月17日

リターン1年(年率)

3.84%

リターン3年(年率)

13.58%

リターン5年(年率)

13.23%

リターン10年(年率)

5.91%

信託報酬率

1.298%

純資産総額(百万円)

685

シャープレシオ1年

0.38

シャープレシオ3年

1.16

シャープレシオ5年

1.05

シャープレシオ10年

0.39

信託報酬率

1.298%

純資産総額(百万円)

685

標準偏差1年

9.34%

標準偏差3年

11.66%

標準偏差5年

12.57%

標準偏差10年

15.16%

信託報酬率

1.298%

純資産総額(百万円)

685

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年02月17日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

685

先進/株

インデックス

成長

つみ

比較

販売会社

eMAXIS Slim 先進国株式(含む日本)<オール先進国>

基準価額/騰落

10,596円
+0.49%

純資産総額(百万円)

3,786

資金流入週間(百万円)※推計

-4

信託報酬率(税込)

0.09889%

カテゴリー

国際株式・グローバル・含む日本(F)

ベンチマーク/連動指数

MSCIワールド・インデックス(配当込み、円換算ベース)

ベンチマーク/連動指数

MSCIワールド・インデックス(配当込み、円換算ベース)

ファンドコメント

主として日本を含む先進国の株式に投資を行う。MSCIワールド・インデックス(配当込み、円換算ベース)に連動する投資成果をめざして運用を行う。実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。4月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年04月25日

リターン1年(年率)

--

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.09889%

純資産総額(百万円)

3,786

シャープレシオ1年

--

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.09889%

純資産総額(百万円)

3,786

標準偏差1年

--

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.09889%

純資産総額(百万円)

3,786

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年04月25日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

3,786

先進国/債

アクティブ

比較

販売会社

日本金融ハイブリッド証券(毎月分配型)H有『愛称:ジェイブリッド』

基準価額/騰落

6,975円
-0.09%

純資産総額(百万円)

2,237

資金流入週間(百万円)※推計

-4

信託報酬率(税込)

0.924%

カテゴリー

国際債券・グローバル・除く日本(H)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主要投資対象は、日本の金融機関グループが発行した外貨建て(米ドル建て、ユーロ建て、英ポンド建て、豪ドル建て等)のハイブリッド証券(期限付劣後債、永久劣後債、優先出資証券等)。有価証券への投資にあたっては、健全性、割安度等を総合的に勘案して銘柄選別を行う。原則として、対円での為替ヘッジを行う。ファミリーファンド方式で運用。毎月14日決算。

目論見書

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運用報告書

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2024年12月16日

リターン1年(年率)

1.24%

リターン3年(年率)

-0.54%

リターン5年(年率)

-2.51%

リターン10年(年率)

0.24%

信託報酬率

0.924%

純資産総額(百万円)

2,237

シャープレシオ1年

0.28

シャープレシオ3年

-0.1

シャープレシオ5年

-0.44

シャープレシオ10年

0.03

信託報酬率

0.924%

純資産総額(百万円)

2,237

標準偏差1年

3.25%

標準偏差3年

6.5%

標準偏差5年

5.89%

標準偏差10年

6.13%

信託報酬率

0.924%

純資産総額(百万円)

2,237

決算頻度/決算月

毎月

直近分配金

30円

直近決算日

2025年06月16日

分配金利回り

4.73%

純資産総額(百万円)

2,237

先進国/債

アクティブ

比較

販売会社

米国ハイ・イールド債(通貨選択)豪ドル(毎)

基準価額/騰落

6,384円
+0.68%

純資産総額(百万円)

1,114

資金流入週間(百万円)※推計

-4

信託報酬率(税込)

1.67%

カテゴリー

国際債券・ハイイールド債(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主要投資対象は、米ドル建のハイ・イールド債券。個別銘柄の投資にあたっては、主としてBB格相当以下とし、高水準のインカムゲインの確保と、債券の値上がり益および為替差益の獲得を目指して運用を行う。原則として、米ドル売り/豪ドル買いの為替取引を行う。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月24日決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年03月24日

リターン1年(年率)

-5.76%

リターン3年(年率)

6.08%

リターン5年(年率)

9.97%

リターン10年(年率)

3.67%

信託報酬率

1.67%

純資産総額(百万円)

1,114

シャープレシオ1年

-0.75

シャープレシオ3年

0.58

シャープレシオ5年

0.82

シャープレシオ10年

0.25

信託報酬率

1.67%

純資産総額(百万円)

1,114

標準偏差1年

8.11%

標準偏差3年

10.37%

標準偏差5年

12.15%

標準偏差10年

14.4%

信託報酬率

1.67%

純資産総額(百万円)

1,114

決算頻度/決算月

毎月

直近分配金

15円

直近決算日

2025年06月24日

分配金利回り

2.58%

純資産総額(百万円)

1,114

国内/株

アクティブ

比較

販売会社

ノムラ ファンドマスターズ日本小型株

基準価額/騰落

20,874円
+0.55%

純資産総額(百万円)

2,835

資金流入週間(百万円)※推計

-4

信託報酬率(税込)

2.04999%

カテゴリー

国内小型バリュー

ベンチマーク/連動指数

RUSSELL/NOMURA Small CAP インデックス

ベンチマーク/連動指数

RUSSELL/NOMURA Small CAP インデックス

ファンドコメント

国内の株式を実質的な投資対象とする投資信託証券を主要投資対象とし、中長期的に日本の小型株市場全体のパフォーマンスを上回る投資成果を目指す。実質的な国内株式の組入れが概ね高位となることを基本。ベンチマークはRussell/Nomura Small Capインデックス。ファンドオブファンズ方式で運用。2月決算。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

10.12%

リターン3年(年率)

12.33%

リターン5年(年率)

7.47%

リターン10年(年率)

6.26%

信託報酬率

2.04999%

純資産総額(百万円)

2,835

シャープレシオ1年

1.09

シャープレシオ3年

1.25

シャープレシオ5年

0.65

シャープレシオ10年

0.44

信託報酬率

2.04999%

純資産総額(百万円)

2,835

標準偏差1年

8.97%

標準偏差3年

9.82%

標準偏差5年

11.42%

標準偏差10年

14.2%

信託報酬率

2.04999%

純資産総額(百万円)

2,835

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

900円

直近決算日

2025年02月17日

分配金利回り

4.31%

純資産総額(百万円)

2,835

国内/株

アクティブ

比較

販売会社

野村 日本ブランド株投資(アジア通貨)毎月

基準価額/騰落

44,043円
+1.21%

純資産総額(百万円)

1,881

資金流入週間(百万円)※推計

-4

信託報酬率(税込)

1.668%

カテゴリー

国内大型グロース

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

スイッチング可能な為替取引手法の異なるコースおよび「マネープールファンド(年2回決算型)」で構成される「野村日本ブランド株投資(通貨選択型)」の一つ。主要投資対象は、グローバルで高い競争力を持つ日本企業の株式。中長期的な値上がり益の獲得を目指す。原則として、対アジア通貨で為替取引を行う。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月22日決算。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

0.68%

リターン3年(年率)

20.75%

リターン5年(年率)

24.46%

リターン10年(年率)

12.6%

信託報酬率

1.668%

純資産総額(百万円)

1,881

シャープレシオ1年

0.02

シャープレシオ3年

1.09

シャープレシオ5年

1.34

シャープレシオ10年

0.57

信託報酬率

1.668%

純資産総額(百万円)

1,881

標準偏差1年

21.7%

標準偏差3年

18.92%

標準偏差5年

18.26%

標準偏差10年

22.19%

信託報酬率

1.668%

純資産総額(百万円)

1,881

決算頻度/決算月

毎月

直近分配金

50円

直近決算日

2025年06月23日

分配金利回り

1.25%

純資産総額(百万円)

1,881

国内/株

アクティブ

比較

販売会社

野村 通貨選択日本株投信(ペソ)毎月

基準価額/騰落

41,143円
+1.24%

純資産総額(百万円)

3,184

資金流入週間(百万円)※推計

-4

信託報酬率(税込)

1.139%

カテゴリー

国内大型ブレンド

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主要投資対象は、日本企業の株式。株式への投資にあたっては、代表的なわが国の株価指数(日経平均株価)を構成する株式に主に投資を行い、当該株価指数の動きを概ね捉える投資成果を目指す。円建て資産について、原則として円を売り、メキシコペソを買う為替取引を行う。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月22日決算。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

-5.72%

リターン3年(年率)

30.1%

リターン5年(年率)

33.32%

リターン10年(年率)

13.47%

信託報酬率

1.139%

純資産総額(百万円)

3,184

シャープレシオ1年

-0.23

シャープレシオ3年

1.17

シャープレシオ5年

1.36

シャープレシオ10年

0.48

信託報酬率

1.139%

純資産総額(百万円)

3,184

標準偏差1年

26.35%

標準偏差3年

25.59%

標準偏差5年

24.44%

標準偏差10年

28.33%

信託報酬率

1.139%

純資産総額(百万円)

3,184

決算頻度/決算月

毎月

直近分配金

30円

直近決算日

2025年06月23日

分配金利回り

0.8%

純資産総額(百万円)

3,184

米国/株

アクティブ

比較

販売会社

ポーレン米国グロース株式(予想分配型)『愛称:ベストフォーカス(予想分配金提示型)』

基準価額/騰落

10,342円
+0.23%

純資産総額(百万円)

2,384

資金流入週間(百万円)※推計

-4

信託報酬率(税込)

1.8975%

カテゴリー

国際株式・北米(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

米国の金融商品取引所上場および店頭登録等の株式等に投資する。徹底した個別企業調査を通じて、利益成長の持続性についての確信度が高い銘柄に投資を行う。ポートフォリオの構築にあたっては、確信度の高い銘柄に対して厳選投資を行う。計算期末の前営業日の基準価額に応じ、所定の金額の分配をめざす。実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジは行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月21日決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年03月21日

リターン1年(年率)

-2.39%

リターン3年(年率)

15.35%

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.8975%

純資産総額(百万円)

2,384

シャープレシオ1年

-0.14

シャープレシオ3年

0.79

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.8975%

純資産総額(百万円)

2,384

標準偏差1年

19.49%

標準偏差3年

19.32%

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.8975%

純資産総額(百万円)

2,384

決算頻度/決算月

毎月

直近分配金

--

直近決算日

2025年06月23日

分配金利回り

8.7%

純資産総額(百万円)

2,384

国内/不

インデックス

比較

販売会社

農中<パートナーズ>J-REITインデックス(毎月)

基準価額/騰落

19,420円
-0.36%

純資産総額(百万円)

885

資金流入週間(百万円)※推計

-4

信託報酬率(税込)

0.44%

カテゴリー

国内REIT

ベンチマーク/連動指数

東証REIT指数(配当込み)

ベンチマーク/連動指数

東証REIT指数(配当込み)

ファンドコメント

主要投資対象は、東京証券取引所に上場されている不動産投資信託証券(Jリート)。運用にあたっては、東証REIT指数(配当込み)に採用されている銘柄(採用予定の銘柄を含む)に分散投資を行い、東証REIT指数(配当込み)の動きに連動する投資成果を目指す。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月23日決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年04月23日

リターン1年(年率)

7.91%

リターン3年(年率)

0.67%

リターン5年(年率)

5.16%

リターン10年(年率)

3.45%

信託報酬率

0.44%

純資産総額(百万円)

885

シャープレシオ1年

1.2

シャープレシオ3年

0.06

シャープレシオ5年

0.49

シャープレシオ10年

0.28

信託報酬率

0.44%

純資産総額(百万円)

885

標準偏差1年

6.35%

標準偏差3年

8.71%

標準偏差5年

10.4%

標準偏差10年

12.21%

信託報酬率

0.44%

純資産総額(百万円)

885

決算頻度/決算月

毎月

直近分配金

35円

直近決算日

2025年06月23日

分配金利回り

1.98%

純資産総額(百万円)

885

複合

アクティブ

比較

販売会社

DCインデックスバランス(株式60)

基準価額/騰落

35,714円
+0.28%

純資産総額(百万円)

31,277

資金流入週間(百万円)※推計

-4

信託報酬率(税込)

0.154%

カテゴリー

バランス

ベンチマーク/連動指数

合成指数

ベンチマーク/連動指数

合成指数

ファンドコメント

確定拠出年金専用ファンド。国内株式、海外株式、国内債券、海外債券の4つの資産に投資をし、リスクの低減を図りながら、中長期的な信託財産の成長を目指す。資産の標準実質組入比率は、株式60%、債券などに40%とする。ファミリーファンド方式で運用。11月決算。

目論見書

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運用報告書

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2024年11月06日

リターン1年(年率)

2.25%

リターン3年(年率)

10.96%

リターン5年(年率)

10.23%

リターン10年(年率)

6.01%

信託報酬率

0.154%

純資産総額(百万円)

31,277

シャープレシオ1年

0.3

シャープレシオ3年

1.42

シャープレシオ5年

1.3

シャープレシオ10年

0.67

信託報酬率

0.154%

純資産総額(百万円)

31,277

標準偏差1年

6.45%

標準偏差3年

7.66%

標準偏差5年

7.82%

標準偏差10年

8.95%

信託報酬率

0.154%

純資産総額(百万円)

31,277

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2024年11月06日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

31,277

複合

アクティブ

比較

販売会社

ダイナミック・マルチアセット戦略F(限定H)

基準価額/騰落

9,285円
-0.11%

純資産総額(百万円)

144

資金流入週間(百万円)※推計

-4

信託報酬率(税込)

1.79249%

カテゴリー

安定成長

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主として、世界各国の株式や債券など、さまざまな資産へ分散投資する。現物投資に加えてデリバティブ取引を行い、投資環境に応じて株式や債券などの各資産の実質的な配分比率を機動的に変更。最大下落率を管理するリスクマネジメント機能を活用し、実質的な投資比率の調整を行う。原則として米ドル売り円買いの為替取引を行う。ファンドオブファンズ方式で運用。11月決算。

目論見書

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運用報告書

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2024年11月20日

リターン1年(年率)

0.01%

リターン3年(年率)

0.9%

リターン5年(年率)

-0.11%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.79249%

純資産総額(百万円)

144

シャープレシオ1年

-0.06

シャープレシオ3年

0.11

シャープレシオ5年

-0.02

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.79249%

純資産総額(百万円)

144

標準偏差1年

5.67%

標準偏差3年

7.16%

標準偏差5年

8.81%

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.79249%

純資産総額(百万円)

144

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2024年11月20日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

144

複合

アクティブ

比較

販売会社

キャピタル・エマージング・ストラテジー・F

基準価額/騰落

12,098円
+0.45%

純資産総額(百万円)

11,192

資金流入週間(百万円)※推計

-4

信託報酬率(税込)

0.722%

カテゴリー

安定成長

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

投資一任口座専用ファンド。主としてエマージング市場の株式、債券に投資を行い、リスク低減を図りつつ、信託財産の中長期的な成長を目指す。複数のポートフォリオ・マネジャーやアナリストが運用に携わることによって、投資対象やアイデアの分散を図り、安定的かつ継続的に運用成果の獲得を目指す。原則として為替ヘッジを行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。11月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

0.3%

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.722%

純資産総額(百万円)

11,192

シャープレシオ1年

0

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.722%

純資産総額(百万円)

11,192

標準偏差1年

11.21%

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.722%

純資産総額(百万円)

11,192

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2024年11月20日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

11,192

複合

アクティブ

成長

比較

販売会社

FDA日米バランスファンド(成長型)『愛称:みどりの架け橋・成長型』

基準価額/騰落

13,147円
+0.17%

純資産総額(百万円)

13,233

資金流入週間(百万円)※推計

-4

信託報酬率(税込)

0.385%

カテゴリー

安定成長

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

日本株式、日本国債、米国株式、米国国債を投資対象とする、日本、米国の金融商品取引所等の上場投資信託証券(ETF)に分散投資を行う。信託財産の中長期的な成長を図る。各資産を投資対象とするETFへの基本投資配分比率は、投資助言会社の投資助言に基づき決定する。組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行わない。10月決算。

目論見書

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運用報告書

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2024年10月07日

リターン1年(年率)

-0.17%

リターン3年(年率)

9.01%

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.385%

純資産総額(百万円)

13,233

シャープレシオ1年

-0.06

シャープレシオ3年

0.94

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.385%

純資産総額(百万円)

13,233

標準偏差1年

9.07%

標準偏差3年

9.52%

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.385%

純資産総額(百万円)

13,233

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2024年10月07日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

13,233

複合

アクティブ

比較

販売会社

年金積立アセット・ナビゲーションF(株式40)『愛称:DCAナビ40』

基準価額/騰落

20,749円
+0.12%

純資産総額(百万円)

5,349

資金流入週間(百万円)※推計

-4

信託報酬率(税込)

0.671%

カテゴリー

安定成長

ベンチマーク/連動指数

合成指数

ベンチマーク/連動指数

合成指数

ファンドコメント

主として、国内株式、国内債券、外国株式、外国債券の4つの資産に分散投資し、リスク低減をはかりながら、中長期的な収益の追求を目指す。各資産の運用はインデックス運用で行う。資産配分においては、株式(国内+海外)40%、債券(国内+海外+短期金融資産)60%とする。ファミリーファンド方式で運用。10月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

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2024年10月28日

リターン1年(年率)

0.89%

リターン3年(年率)

5.39%

リターン5年(年率)

4.85%

リターン10年(年率)

3.21%

信託報酬率

0.671%

純資産総額(百万円)

5,349

シャープレシオ1年

0.16

シャープレシオ3年

1

シャープレシオ5年

0.9

シャープレシオ10年

0.56

信託報酬率

0.671%

純資産総額(百万円)

5,349

標準偏差1年

3.61%

標準偏差3年

5.3%

標準偏差5年

5.32%

標準偏差10年

5.68%

信託報酬率

0.671%

純資産総額(百万円)

5,349

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2024年10月28日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

5,349

先進国/債

アクティブ

比較

販売会社

キャピタル・グローバル中期債F

基準価額/騰落

11,183円
+0.28%

純資産総額(百万円)

1,131

資金流入週間(百万円)※推計

-4

信託報酬率(税込)

0.37%

カテゴリー

国際債券・グローバル・含む日本(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

投資一任口座専用ファンド。主として世界各国の投資適格格付けの中期債に投資を行い、信託財産の中長期的な成長を目指す。複数のポートフォリオ・マネジャーやアナリストが運用に携わることによって、投資対象やアイデアの分散を図り、安定的かつ継続的に運用成果の獲得を目指す。原則として為替ヘッジを行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。11月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

-4.52%

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.37%

純資産総額(百万円)

1,131

シャープレシオ1年

-0.42

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.37%

純資産総額(百万円)

1,131

標準偏差1年

11.53%

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.37%

純資産総額(百万円)

1,131

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2024年11月20日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

1,131

アクティブ

比較

販売会社

デンマーク・カバードボンド戦略2019-12(H有/限追)

基準価額/騰落

8,346円
-0.13%

純資産総額(百万円)

48

資金流入週間(百万円)※推計

-4

信託報酬率(税込)

0.6875%

カテゴリー

評価対象外

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

限定追加型ファンド。不動産担保ローンを担保とするデンマーク・クローネ建てのカバード債に投資する。運用にあたっては、市場環境や発行体の信用力、流動性等を勘案し、ポートフォリオを構築する。判定日(満期償還日(2024年11月20日)の20営業日前)における基準価額(1万口当たり。既払分配金加算せず)が10,200円を下回っていた場合、信託期間を約3年間延長する。外貨建資産については為替ヘッジを行う。ファミリーファンド方式で運用。11月決算。

目論見書

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運用報告書

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2024年11月20日

リターン1年(年率)

2.08%

リターン3年(年率)

0.25%

リターン5年(年率)

-3.54%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.6875%

純資産総額(百万円)

48

シャープレシオ1年

0.73

シャープレシオ3年

0.02

シャープレシオ5年

-0.5

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.6875%

純資産総額(百万円)

48

標準偏差1年

2.41%

標準偏差3年

7.91%

標準偏差5年

7.24%

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.6875%

純資産総額(百万円)

48

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2024年11月20日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

48

アクティブ

比較

販売会社

あおぞら・新グローバル分散F(限追)2021-04『愛称:ぜんぞう2104』

基準価額/騰落

11,367円
-0.01%

純資産総額(百万円)

1,541

資金流入週間(百万円)※推計

-4

信託報酬率(税込)

1.33499%

カテゴリー

評価対象外

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

限定追加型ファンド。主要投資対象は、日本を含む世界の株式(新興国の株式を含む)および債券。株式の実質的な組入比率を計画的に段階的に引き上げることで、買付時期の分散を図る。基準価額(支払済分配金(税引前)累計額加算せず)11,500円以上となった場合には、安定的な債券運用に切り替えることを基本とする。ファンドオブファンズ方式で運用。11月決算。

目論見書

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運用報告書

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2024年11月11日

リターン1年(年率)

-0.8%

リターン3年(年率)

5.26%

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.33499%

純資産総額(百万円)

1,541

シャープレシオ1年

-8.82

シャープレシオ3年

0.77

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.33499%

純資産総額(百万円)

1,541

標準偏差1年

0.13%

標準偏差3年

6.72%

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.33499%

純資産総額(百万円)

1,541

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2024年11月11日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

1,541

国内/株

アクティブ

成長

比較

販売会社

日興 アクティブバリュー

基準価額/騰落

44,020円
+0.79%

純資産総額(百万円)

8,442

資金流入週間(百万円)※推計

-4

信託報酬率(税込)

1.672%

カテゴリー

国内大型バリュー

ベンチマーク/連動指数

TOPIX(配当込み)

ベンチマーク/連動指数

TOPIX(配当込み)

ファンドコメント

日本の金融商品取引所上場株式を投資対象とし、長期的な観点から日本の株式市場全体(TOPIX(東証株価指数)配当込み)の動きを上回る投資成果の獲得を目指す。割安と判断される銘柄に投資。株式組入率は100%を維持し、市況環境等の変化に基づく実質株式組入率の変更は原則として行わない。投資判断は、ファンダメンタルズ分析とバリュエーション分析により決定。ファミリーファンド方式で運用。10月決算。

目論見書

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運用報告書

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2024年10月25日

リターン1年(年率)

1.53%

リターン3年(年率)

18.18%

リターン5年(年率)

16.35%

リターン10年(年率)

8.48%

信託報酬率

1.672%

純資産総額(百万円)

8,442

シャープレシオ1年

0.12

シャープレシオ3年

1.64

シャープレシオ5年

1.4

シャープレシオ10年

0.59

信託報酬率

1.672%

純資産総額(百万円)

8,442

標準偏差1年

10.27%

標準偏差3年

11.04%

標準偏差5年

11.64%

標準偏差10年

14.46%

信託報酬率

1.672%

純資産総額(百万円)

8,442

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2024年10月25日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

8,442

新興国/株

アクティブ

比較

販売会社

シュローダー・ラテンアメリカ株投資

基準価額/騰落

10,971円
+0.65%

純資産総額(百万円)

3,555

資金流入週間(百万円)※推計

-4

信託報酬率(税込)

2.068%

カテゴリー

国際株式・エマージング・複数国(F)

ベンチマーク/連動指数

MSCI EM ラテンアメリカ 10/40インデックス(円ベース)

ベンチマーク/連動指数

MSCI EM ラテンアメリカ 10/40インデックス(円ベース)

ファンドコメント

主要投資対象は、MSCI EM ラテンアメリカ10/40インデックスの構成国の株式。トップダウンによる国別の投資配分とボトムアップによる個別企業への投資判断の2つの観点から、規律あるリスク管理のもと運用を行う。原則として、為替ヘッジは行わない。ベンチマークはMSCI EM ラテンアメリカ10/40インデックス(配当込み、円ベース)。ファミリーファンド方式で運用。9月決算。

目論見書

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運用報告書

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2024年09月30日

リターン1年(年率)

0.17%

リターン3年(年率)

10.8%

リターン5年(年率)

15.42%

リターン10年(年率)

5.3%

信託報酬率

2.068%

純資産総額(百万円)

3,555

シャープレシオ1年

-0.01

シャープレシオ3年

0.58

シャープレシオ5年

0.67

シャープレシオ10年

0.21

信託報酬率

2.068%

純資産総額(百万円)

3,555

標準偏差1年

15.67%

標準偏差3年

18.46%

標準偏差5年

22.86%

標準偏差10年

25.69%

信託報酬率

2.068%

純資産総額(百万円)

3,555

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2024年09月30日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

3,555

日本/債

インデックス

比較

販売会社

明治安田 DC日本債券パッシブファンド

基準価額/騰落

9,674円
-0.07%

純資産総額(百万円)

1,362

資金流入週間(百万円)※推計

-4

信託報酬率(税込)

0.176%

カテゴリー

国内債券・中長期債

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

確定拠出年金専用ファンド。主として円建の公社債に投資し、ベンチマークであるNOMURA-BPI総合指数に連動する運用成果を目指す。投資対象は、国債、地方債および特別の法律により法人の発行する債券ならびに委託会社が別に定める格付機関のいずれかより取得時においてBBB 格以上の格付けを取得している発行体が発行する債券とする。ファミリーファンド方式で運用。10月決算。

目論見書

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運用報告書

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2024年10月28日

リターン1年(年率)

-2.66%

リターン3年(年率)

-2.63%

リターン5年(年率)

-2.19%

リターン10年(年率)

-0.55%

信託報酬率

0.176%

純資産総額(百万円)

1,362

シャープレシオ1年

-1.17

シャープレシオ3年

-0.9

シャープレシオ5年

-0.9

シャープレシオ10年

-0.25

信託報酬率

0.176%

純資産総額(百万円)

1,362

標準偏差1年

2.55%

標準偏差3年

3.04%

標準偏差5年

2.5%

標準偏差10年

2.34%

信託報酬率

0.176%

純資産総額(百万円)

1,362

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2024年10月28日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

1,362

国内/株

アクティブ

成長

比較

販売会社

ALAMCO リサーチ日本株オープン『愛称:オールジャパンE』

基準価額/騰落

10,752円
+0.49%

純資産総額(百万円)

4,670

資金流入週間(百万円)※推計

-4

信託報酬率(税込)

1.65%

カテゴリー

国内大型ブレンド

ベンチマーク/連動指数

TOPIX(配当込み)

ベンチマーク/連動指数

TOPIX(配当込み)

ファンドコメント

わが国の上場株式の全銘柄を投資対象とし、銘柄選択を重視したボトムアップ型のアクティブ運用を行う。「良い会社を普通の価格で、普通の会社を安い価格で」の投資哲学のもと、本来の「質」に比較して割安に放置されている銘柄を発掘。ベンチマークは、TOPIX(東証株価指数)(配当込み)。ファミリーファンド方式で運用。10月決算。

目論見書

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運用報告書

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2024年10月21日

リターン1年(年率)

1.86%

リターン3年(年率)

13.56%

リターン5年(年率)

12.78%

リターン10年(年率)

6.78%

信託報酬率

1.65%

純資産総額(百万円)

4,670

シャープレシオ1年

0.19

シャープレシオ3年

1.28

シャープレシオ5年

1.11

シャープレシオ10年

0.47

信託報酬率

1.65%

純資産総額(百万円)

4,670

標準偏差1年

7.94%

標準偏差3年

10.54%

標準偏差5年

11.51%

標準偏差10年

14.3%

信託報酬率

1.65%

純資産総額(百万円)

4,670

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

1,300円

直近決算日

2024年10月21日

分配金利回り

12.09%

純資産総額(百万円)

4,670

複合

アクティブ

比較

販売会社

ニッセイ グローバルバランス(債券重視型)『愛称:ゆめ計画30』

基準価額/騰落

15,548円
+0.08%

純資産総額(百万円)

1,014

資金流入週間(百万円)※推計

-4

信託報酬率(税込)

0.715%

カテゴリー

安定成長

ベンチマーク/連動指数

合成指数

ベンチマーク/連動指数

合成指数

ファンドコメント

日本を含む世界各国の株式および債券へ投資。基準配分は、国内株式20%、国内債券55%、海外株式10%、海外債券10%、短期金融資産5%。基準ポートフォリオの資産配分は、それぞれ基準配分±5%(国内債券は±10%)以内に変動幅を抑制。原則として為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。12月決算。

目論見書

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運用報告書

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2024年12月20日

リターン1年(年率)

-0.31%

リターン3年(年率)

3.35%

リターン5年(年率)

3.37%

リターン10年(年率)

2%

信託報酬率

0.715%

純資産総額(百万円)

1,014

シャープレシオ1年

-0.19

シャープレシオ3年

0.73

シャープレシオ5年

0.76

シャープレシオ10年

0.4

信託報酬率

0.715%

純資産総額(百万円)

1,014

標準偏差1年

3.38%

標準偏差3年

4.46%

標準偏差5年

4.35%

標準偏差10年

4.92%

信託報酬率

0.715%

純資産総額(百万円)

1,014

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2024年12月20日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

1,014

先進/株

アクティブ

成長

つみ

比較

販売会社

BR ESG世界株式F(H無)

基準価額/騰落

35,939円
+0.25%

純資産総額(百万円)

21,530

資金流入週間(百万円)※推計

-4

信託報酬率(税込)

0.76079%

カテゴリー

国際株式・グローバル・含む日本(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主として、各企業のESG(環境・社会・企業統治)に着目しながら、先進国の企業または先進国に主要な業務基盤がある企業の株式ならびに株式関連商品(デリバティブ含む)等に投資する。実質的な外貨建資産については、原則として為替ヘッジは行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。9月決算。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

1.95%

リターン3年(年率)

19.71%

リターン5年(年率)

21.53%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.76079%

純資産総額(百万円)

21,530

シャープレシオ1年

0.1

シャープレシオ3年

1.32

シャープレシオ5年

1.41

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.76079%

純資産総額(百万円)

21,530

標準偏差1年

15.98%

標準偏差3年

14.88%

標準偏差5年

15.3%

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.76079%

純資産総額(百万円)

21,530

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2024年09月20日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

21,530

国内/株

アクティブ

成長

比較

販売会社

しんきん SRIファンド

基準価額/騰落

12,415円
+0.10%

純資産総額(百万円)

1,599

資金流入週間(百万円)※推計

-4

信託報酬率(税込)

1.628%

カテゴリー

国内大型ブレンド

ベンチマーク/連動指数

TOPIX

ベンチマーク/連動指数

TOPIX

ファンドコメント

日本の金融商品取引所上場株式を実質的な主要投資対象とし、信託財産の成長を目指す。株式投資にあたっては、企業の社会的責任(CSR)に着目し、「財務」「環境」「社会・論理」の視点から調査・分析して投資を行う。株式の実質組入比率は原則として高位。ベンチマークはTOPIX(東証株価指数)。ファミリーファンド方式で運用。12月決算。

目論見書

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運用報告書

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2024年12月09日

リターン1年(年率)

5.05%

リターン3年(年率)

17.48%

リターン5年(年率)

14.82%

リターン10年(年率)

7.84%

信託報酬率

1.628%

純資産総額(百万円)

1,599

シャープレシオ1年

0.51

シャープレシオ3年

1.58

シャープレシオ5年

1.21

シャープレシオ10年

0.54

信託報酬率

1.628%

純資産総額(百万円)

1,599

標準偏差1年

9.25%

標準偏差3年

11.03%

標準偏差5年

12.26%

標準偏差10年

14.58%

信託報酬率

1.628%

純資産総額(百万円)

1,599

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

1,800円

直近決算日

2024年12月09日

分配金利回り

14.5%

純資産総額(百万円)

1,599

海外/不

アクティブ

比較

販売会社

ワールド・リート・オープン(資産成長型)『愛称:ワールド・リートN』

基準価額/騰落

17,213円
+0.05%

純資産総額(百万円)

878

資金流入週間(百万円)※推計

-4

信託報酬率(税込)

1.463%

カテゴリー

国際REIT・グローバル・含む日本(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主要投資対象は、世界各国の上場不動産投資信託(リート)。ポートフォリオの構築は、トップダウンで国や地域、セクター配分等を決定し、ボトムアップで個別銘柄を選定する、2つのアプローチの融合によって行い、安定した配当利回りの確保と値上がり益の獲得を目指す。原則として、為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。12月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

icon_pdf

2024年12月10日

リターン1年(年率)

-2.86%

リターン3年(年率)

4.43%

リターン5年(年率)

11.22%

リターン10年(年率)

2.47%

信託報酬率

1.463%

純資産総額(百万円)

878

シャープレシオ1年

-0.3

シャープレシオ3年

0.29

シャープレシオ5年

0.66

シャープレシオ10年

0.14

信託報酬率

1.463%

純資産総額(百万円)

878

標準偏差1年

10.78%

標準偏差3年

15.07%

標準偏差5年

16.92%

標準偏差10年

17.83%

信託報酬率

1.463%

純資産総額(百万円)

878

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2024年12月10日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

878

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ブル/ベア/特殊

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新興国債券

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毎月

隔月/奇数

隔月/偶数

四半期/1,4,7,10

四半期/2,5,8,11

四半期/3,6,9,12

半年ごと

1年ごと

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