NISA成長投資枠

設定日:

2013/09/26

償還日:

2045/09/19

評価基準日:

2025/01/31

UBS グローバルCB(年1回決算型・H有)

投信会社名:

UBSアセット・マネジメント

カテゴリー:

国際債券・転換社債(H)

基準価額

基準価額

11,793

2025年02月17日

前日比

前日比

11

(0.09%)

純資産総額

純資産総額

496

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

2(やや低い)

レーティング

レーティング

--

50313139

201309260E

投信会社開示資料

目論見書

icon_pdf

月報

icon_pdf

運用報告書1

2024/09/17

icon_pdf

運用報告書2

2023/09/19

icon_pdf

ファンドの特色

主要投資対象は、世界各国の転換社債(CB)等。銘柄選択にあたっては、利回り、発行体リスク、流動性などを考慮。信用格付けが投資適格未満(BBB-未満)の銘柄への投資も行う。指定外国投資信託の運用は、UBS AG, UBSアセット・マネジメント(チューリッヒ)が行う。、原則として為替ヘッジを行う。ファンドオブファンズ方式で運用。9月決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

3.72%

-2.03%

-0.8%

1.1%

カテゴリー

2.88%

-3.39%

-1.09%

1.04%

+/- カテゴリー

+ 0.84%

+ 1.36%

+ 0.29%

+ 0.06%

順位

1位

1位

2位

2位

%ランク

15%

15%

29%

40%

ファンド数

7本

7本

7本

5本

標準偏差

4.25%

5.83%

8.72%

7.26%

カテゴリー

4.05%

7.48%

9.86%

8.18%

+/- カテゴリー

+ 0.2%

-1.65%

-1.14%

-0.92%

順位

5位

2位

2位

2位

%ランク

72%

29%

29%

40%

ファンド数

7本

7本

7本

5本

シャープレシオ

0.84

-0.36

-0.1

0.15

カテゴリー

0.69

-0.45

-0.12

0.12

+/- カテゴリー

+ 0.15

+ 0.09

+ 0.02

+ 0.03

順位

1位

2位

2位

2位

%ランク

15%

29%

29%

40%

ファンド数

7本

7本

7本

5本

分配金履歴

年合計

決算頻度:1年毎 単位:円

2024年

0円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

09/17

--

--

--

--

--

--

2023年

0円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

09/19

--

--

--

--

--

--

2022年

0円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

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--

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--

--

0

09/20

--

--

--

--

--

--

2021年

0円

--

--

--

--

--

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--

--

--

--

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--

0

09/17

--

--

--

--

--

--

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

--

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

--

--

やや小さい

5年

--

--

やや小さい

10年

--

--

やや小さい

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

3.3%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0.30000%

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