NISA成長投資枠

設定日:

2013/09/26

償還日:

2045/09/19

評価基準日:

2025/08/31

UBS グローバルCB(年1回決算型・H有)

投信会社名:

UBSアセット・マネジメント

カテゴリー:

国際債券・転換社債(H)

基準価額

基準価額

12,613

2025年09月18日

前日比

前日比

8

(0.06%)

純資産総額

純資産総額

423

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

2(やや低い)

レーティング

レーティング

--

50313139

201309260E

投信会社開示資料

目論見書

icon_pdf

月報

icon_pdf

運用報告書1

2024/09/17

icon_pdf

運用報告書2

2023/09/19

icon_pdf

ファンドの特色

主要投資対象は、世界各国の転換社債(CB)等。銘柄選択にあたっては、利回り、発行体リスク、流動性などを考慮。信用格付けが投資適格未満(BBB-未満)の銘柄への投資も行う。指定外国投資信託の運用は、UBS AG, UBSアセット・マネジメント(チューリッヒ)が行う。、原則として為替ヘッジを行う。ファンドオブファンズ方式で運用。9月決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

10.02%

3.17%

1.69%

1.53%

カテゴリー

8.5%

1.77%

-0.33%

1.48%

+/- カテゴリー

+ 1.52%

+ 1.4%

+ 2.02%

+ 0.05%

順位

2位

2位

2位

2位

%ランク

29%

29%

29%

40%

ファンド数

7本

7本

7本

5本

標準偏差

4.6%

5.47%

5.47%

7.22%

カテゴリー

4.84%

6.55%

7.8%

8.12%

+/- カテゴリー

-0.24%

-1.08%

-2.33%

-0.9%

順位

4位

2位

2位

2位

%ランク

58%

29%

29%

40%

ファンド数

7本

7本

7本

5本

シャープレシオ

2.1

0.56

0.3

0.21

カテゴリー

1.68

0.27

-0.02

0.17

+/- カテゴリー

+ 0.42

+ 0.29

+ 0.32

+ 0.04

順位

2位

2位

2位

2位

%ランク

29%

29%

29%

40%

ファンド数

7本

7本

7本

5本

分配金履歴

年合計

決算頻度:1年毎 単位:円

2025年

0円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

09/17

--

--

--

--

--

--

2024年

0円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

09/17

--

--

--

--

--

--

2023年

0円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

09/19

--

--

--

--

--

--

2022年

0円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

09/20

--

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--

--

--

--

2021年

0円

--

--

--

--

--

--

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--

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--

--

--

--

--

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--

0

09/17

--

--

--

--

--

--

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

--

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

--

--

やや小さい

5年

--

--

やや小さい

10年

--

--

やや小さい

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

3.3%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0.30000%

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