NISA成長投資枠
設定日:
2013/09/26
償還日：
2045/09/19
評価基準日：
2026/01/31
UBS グローバルCB(年1回決算型･H有)
投信会社名：
UBSアセット･マネジメント
カテゴリー：
国際債券・転換社債（H）
基準価額
基準価額
13,404
円
2026年02月13日
前日比
前日比
-18
円
(-0.13%)
純資産総額
純資産総額
412
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
2（やや低い）
レーティング
レーティング
--
50313139
201309260E
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2025/09/17
|
運用報告書2 2024/09/17
|
ファンドの特色
主要投資対象は､世界各国の転換社債(CB)等｡銘柄選択にあたっては､利回り､発行体リスク､流動性などを考慮｡信用格付けが投資適格未満(BBB-未満)の銘柄への投資も行う｡指定外国投資信託の運用は､UBS AG, UBSアセット･マネジメント(チューリッヒ)が行う｡､原則として為替ヘッジを行う｡ファンドオブファンズ方式で運用｡9月決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
13.78% |
5.6% |
1.69% |
2.73% |
|
カテゴリー |
12.78% |
4.37% |
-0.53% |
3.24% |
|
+/- カテゴリー |
+ 1% |
+ 1.23% |
+ 2.22% |
-0.51% |
|
順位 |
3位 |
1位 |
1位 |
2位 |
|
％ランク |
60% |
20% |
20% |
67% |
|
ファンド数 |
5本 |
5本 |
5本 |
3本 |
|
標準偏差 |
3.48% |
4.62% |
5.3% |
6.97% |
|
カテゴリー |
5.75% |
5.94% |
7.3% |
7.81% |
|
+/- カテゴリー |
-2.27% |
-1.32% |
-2% |
-0.84% |
|
順位 |
2位 |
2位 |
2位 |
2位 |
|
％ランク |
40% |
40% |
40% |
67% |
|
ファンド数 |
5本 |
5本 |
5本 |
3本 |
|
シャープレシオ |
3.82 |
1.18 |
0.3 |
0.38 |
|
カテゴリー |
2.5 |
0.77 |
-0.03 |
0.4 |
|
+/- カテゴリー |
+ 1.32 |
+ 0.41 |
+ 0.33 |
-0.02 |
|
順位 |
2位 |
2位 |
1位 |
2位 |
|
％ランク |
40% |
40% |
20% |
67% |
|
ファンド数 |
5本 |
5本 |
5本 |
3本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：1年毎 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 09/17 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2024年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 09/17 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2023年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 09/19 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2022年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 09/20 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
--
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
-- |
-- |
やや小さい |
|
5年 |
-- |
-- |
やや小さい |
|
10年 |
-- |
-- |
やや大きい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報