NISA成長投資枠

設定日:

2013/09/26

償還日:

2045/09/19

評価基準日:

2025/06/30

UBS グローバルCB(年1回決算型・H有)

投信会社名:

UBSアセット・マネジメント

カテゴリー:

国際債券・転換社債(H)

基準価額

基準価額

12,190

2025年07月10日

前日比

前日比

13

(0.11%)

純資産総額

純資産総額

432

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

2(やや低い)

レーティング

レーティング

--

50313139

201309260E

投信会社開示資料

目論見書

icon_pdf

月報

icon_pdf

運用報告書1

2024/09/17

icon_pdf

運用報告書2

2023/09/19

icon_pdf

ファンドの特色

主要投資対象は、世界各国の転換社債(CB)等。銘柄選択にあたっては、利回り、発行体リスク、流動性などを考慮。信用格付けが投資適格未満(BBB-未満)の銘柄への投資も行う。指定外国投資信託の運用は、UBS AG, UBSアセット・マネジメント(チューリッヒ)が行う。、原則として為替ヘッジを行う。ファンドオブファンズ方式で運用。9月決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

3.34%

2.38%

1.65%

0.95%

カテゴリー

4.71%

1.66%

0.14%

0.87%

+/- カテゴリー

-1.37%

+ 0.72%

+ 1.51%

+ 0.08%

順位

7位

2位

3位

2位

%ランク

100%

29%

43%

40%

ファンド数

7本

7本

7本

5本

標準偏差

4.68%

5.24%

5.4%

7.18%

カテゴリー

4.81%

6.51%

7.89%

8.12%

+/- カテゴリー

-0.13%

-1.27%

-2.49%

-0.94%

順位

4位

2位

2位

2位

%ランク

58%

29%

29%

40%

ファンド数

7本

7本

7本

5本

シャープレシオ

0.65

0.44

0.29

0.13

カテゴリー

0.9

0.26

0.04

0.1

+/- カテゴリー

-0.25

+ 0.18

+ 0.25

+ 0.03

順位

7位

2位

2位

2位

%ランク

100%

29%

29%

40%

ファンド数

7本

7本

7本

5本

分配金履歴

年合計

決算頻度:1年毎 単位:円

2024年

0円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

09/17

--

--

--

--

--

--

2023年

0円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

09/19

--

--

--

--

--

--

2022年

0円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

09/20

--

--

--

--

--

--

2021年

0円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

09/17

--

--

--

--

--

--

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

--

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

--

--

やや小さい

5年

--

--

やや小さい

10年

--

--

やや小さい

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

3.3%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0.30000%

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