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ファンド名

基準価額/騰落

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純資産総額(百万円)

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資金流入週間

(百万円)※推計

▲

▼

信託報酬率(税込)

▲

▼

カテゴリー

ベンチマーク/連動指数

ベンチマーク/連動指数

ファンドコメント

目論見書

運用報告書

リターン

1年

▲

▼

リターン

3年(年率)

▲

▼

リターン

5年(年率)

▲

▼

リターン

10年(年率)

▲

▼

信託報酬率

▲

▼

純資産総額

(百万円)

▲

▼

シャープ

レシオ1年

▲

▼

シャープ

レシオ3年

▲

▼

シャープ

レシオ5年

▲

▼

シャープ

レシオ10年

▲

▼

信託報酬率

▲

▼

純資産総額

(百万円)

▲

▼

標準偏差1年

▲

▼

標準偏差3年(年率)

▲

▼

標準偏差5年(年率)

▲

▼

標準偏差10年(年率)

▲

▼

信託報酬率

▲

▼

純資産総額

(百万円)

▲

▼

決算頻度

決算月

直近

分配金

直近

決算日

分配金

利回り

▲

▼

純資産総額(百万円)

▲

▼

販売会社

比較

海外/不

アクティブ

比較

販売会社

GS 米国REITファンドD(年1回決算型、H無)『愛称:コロンブスの卵』

基準価額/騰落

20,467円
-0.86%

純資産総額(百万円)

670

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

1.573%

カテゴリー

国際REIT・特定地域(F)

ベンチマーク/連動指数

MSCI米国REITインデックス(円ヘッジベース)

ベンチマーク/連動指数

MSCI米国REITインデックス(円ヘッジベース)

ファンドコメント

主要投資対象は、米国に上場されているREIT(リート、不動産投資信託)。米国リートに分散投資を行うことにより、配当収益の獲得を図りつつ、長期的な元本の成長を目指す。MSCI米国REITインデックス(円ベース)を参考指標とする。原則として為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。10月決算。

目論見書

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運用報告書

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2024年10月23日

リターン1年(年率)

-6.09%

リターン3年(年率)

2.95%

リターン5年(年率)

11.33%

リターン10年(年率)

4.23%

信託報酬率

1.573%

純資産総額(百万円)

670

シャープレシオ1年

-0.53

シャープレシオ3年

0.17

シャープレシオ5年

0.64

シャープレシオ10年

0.23

信託報酬率

1.573%

純資産総額(百万円)

670

標準偏差1年

12.19%

標準偏差3年

16.67%

標準偏差5年

17.66%

標準偏差10年

18.05%

信託報酬率

1.573%

純資産総額(百万円)

670

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2024年10月23日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

670

海外/不

アクティブ

比較

販売会社

GS 米国REITファンドC(年1回決算型、H有)『愛称:コロンブスの卵』

基準価額/騰落

10,390円
-0.20%

純資産総額(百万円)

125

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

1.573%

カテゴリー

国際REIT・特定地域(H)

ベンチマーク/連動指数

MSCI米国REITインデックス(円ヘッジベース)

ベンチマーク/連動指数

MSCI米国REITインデックス(円ヘッジベース)

ファンドコメント

主要投資対象は、米国に上場されているREIT(リート、不動産投資信託)。米国リートに分散投資を行うことにより、配当収益の獲得を図りつつ、長期的な元本の成長を目指す。MSCI米国REITインデックス(円ヘッジベース)を参考指標とする。原則として為替ヘッジを行う。ファミリーファンド方式で運用。10月決算。

目論見書

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運用報告書

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2024年10月23日

リターン1年(年率)

-0.94%

リターン3年(年率)

-4.56%

リターン5年(年率)

1.34%

リターン10年(年率)

-0.13%

信託報酬率

1.573%

純資産総額(百万円)

125

シャープレシオ1年

-0.09

シャープレシオ3年

-0.25

シャープレシオ5年

0.07

シャープレシオ10年

-0.01

信託報酬率

1.573%

純資産総額(百万円)

125

標準偏差1年

13.95%

標準偏差3年

18.57%

標準偏差5年

18.27%

標準偏差10年

17.69%

信託報酬率

1.573%

純資産総額(百万円)

125

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2024年10月23日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

125

先進/株

アクティブ

成長

比較

販売会社

楽天 グローバルIPO株式ファンド

基準価額/騰落

14,409円
+0.24%

純資産総額(百万円)

269

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

1.3475%

カテゴリー

国際株式・グローバル・含む日本(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

日本を含む世界各国の金融商品取引所等に上場(上場予定も含む)している株式のうち、原則として新規株式公開(IPO)後、4年以内の企業に投資する。組入銘柄の選定は、米国の運用サービス会社であるIPOX Capital Management, LLCが行う。実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。10月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

20.19%

リターン3年(年率)

20.73%

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.3475%

純資産総額(百万円)

269

シャープレシオ1年

1.14

シャープレシオ3年

1.14

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.3475%

純資産総額(百万円)

269

標準偏差1年

17.4%

標準偏差3年

18.08%

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.3475%

純資産総額(百万円)

269

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2024年10月25日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

269

国内/株

アクティブ

比較

販売会社

JPM・E-フロンティア・オープン

基準価額/騰落

42,719円
-0.34%

純資産総額(百万円)

6,431

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

1.76%

カテゴリー

国内大型グロース

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

日本の株式の中から,企業の成長性に着目し、株価水準が割安と判断される銘柄を中心に、最も活躍が期待できる企業群に投資を行う。銘柄の選定は6E(E-commerce、Electronics、Energy、Ecology、Entertainment、Elder Society)のテーマに適する企業群の中から、3E(Earnings、Equity、Expertise)の観点で行う。10月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

9.52%

リターン3年(年率)

17.84%

リターン5年(年率)

16.63%

リターン10年(年率)

9.73%

信託報酬率

1.76%

純資産総額(百万円)

6,431

シャープレシオ1年

0.83

シャープレシオ3年

1.51

シャープレシオ5年

1.28

シャープレシオ10年

0.58

信託報酬率

1.76%

純資産総額(百万円)

6,431

標準偏差1年

11.15%

標準偏差3年

11.77%

標準偏差5年

13.01%

標準偏差10年

16.78%

信託報酬率

1.76%

純資産総額(百万円)

6,431

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

800円

直近決算日

2024年10月28日

分配金利回り

1.87%

純資産総額(百万円)

6,431

複合

アクティブ

比較

販売会社

SOMPO ターゲットイヤー・ファンド2045『愛称:ハッピーボヤージュ2045』

基準価額/騰落

17,839円
-0.35%

純資産総額(百万円)

3,569

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

1.243%

カテゴリー

ターゲットイヤー2031~

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

国内外の株式や債券へ分散投資を行い、リスクを軽減しつつ信託財産の着実な成長と安定した収益の確保を目指す。当初設定時の基準資産配分比率を国内債21%、国内株28%、先進国債3%、先進国株28%、新興国債6%、新興国株14%とし、安定運用開始時期(2045年の決算日の翌日)に向け株式の投資割合を漸減する。為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。11月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

-0.45%

リターン3年(年率)

9.35%

リターン5年(年率)

10.08%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.243%

純資産総額(百万円)

3,569

シャープレシオ1年

-0.14

シャープレシオ3年

1.5

シャープレシオ5年

1.51

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.243%

純資産総額(百万円)

3,569

標準偏差1年

5.48%

標準偏差3年

6.17%

標準偏差5年

6.65%

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.243%

純資産総額(百万円)

3,569

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2024年11月05日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

3,569

国内/株

アクティブ

比較

販売会社

フィデリティ・中小型株・オープン(野村SMA)

基準価額/騰落

17,098円
-0.35%

純資産総額(百万円)

364

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

0.99%

カテゴリー

国内中型グロース

ベンチマーク/連動指数

RUSSELL/NOMURA Mid Small CAPインデックス(配当込み)

ベンチマーク/連動指数

RUSSELL/NOMURA Mid Small CAPインデックス(配当込み)

ファンドコメント

投資一任口座専用ファンド。主要投資対象は国内の上場株式。個別企業分析に基づき、国内の比較的中・小規模の高成長企業を選定し、利益等の成長性と比較して妥当と判断される株価水準で投資。分散投資を基本とし、リスク分散を図る。ベンチマークはRussell/Nomura Mid-Small Capインデックス(配当金込)。ファミリーファンド方式で運用。9月決算。

目論見書

--

運用報告書

--

リターン1年(年率)

2.95%

リターン3年(年率)

14.78%

リターン5年(年率)

11.25%

リターン10年(年率)

7.12%

信託報酬率

0.99%

純資産総額(百万円)

364

シャープレシオ1年

0.27

シャープレシオ3年

1.22

シャープレシオ5年

0.82

シャープレシオ10年

0.42

信託報酬率

0.99%

純資産総額(百万円)

364

標準偏差1年

9.61%

標準偏差3年

12.02%

標準偏差5年

13.67%

標準偏差10年

16.79%

信託報酬率

0.99%

純資産総額(百万円)

364

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2024年09月13日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

364

先進国/債

アクティブ

比較

販売会社

Rogge世界ハイブリッド証券F米ドル(年1回)

基準価額/騰落

21,021円
-0.13%

純資産総額(百万円)

92

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

1.6923%

カテゴリー

国際債券・グローバル・含む日本(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

世界の金融機関が発行するハイブリッド証券等に投資を行い、安定したインカムゲインの確保と中長期的な信託財産の成長を図ることを目指す。投資対象は取得時において投資適格(BBB格)相当以上を有するものとする。原則として、原資産通貨売り/米ドル買いの為替取引を行う。ファンドオブファンズ方式で運用。9月決算。

目論見書

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運用報告書

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2024年09月17日

リターン1年(年率)

-3.49%

リターン3年(年率)

7.76%

リターン5年(年率)

7.36%

リターン10年(年率)

4.64%

信託報酬率

1.6923%

純資産総額(百万円)

92

シャープレシオ1年

-0.34

シャープレシオ3年

0.81

シャープレシオ5年

0.91

シャープレシオ10年

0.53

信託報酬率

1.6923%

純資産総額(百万円)

92

標準偏差1年

11.16%

標準偏差3年

9.5%

標準偏差5年

8.06%

標準偏差10年

8.77%

信託報酬率

1.6923%

純資産総額(百万円)

92

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2024年09月17日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

92

先進国/債

アクティブ

比較

販売会社

マニュライフ・ストラテジック・インカム(H無)<ラップ>

基準価額/騰落

16,343円
-0.64%

純資産総額(百万円)

609

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

0.813%

カテゴリー

国際債券・グローバル・含む日本(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

投資一任口座専用ファンド。世界のさまざまな種類の債券等に分散投資を行い、トータル・リターンの最大化をめざして運用を行う。組入債券の平均格付けは、原則として投資適格(BBB-相当以上)とする。景気動向や投資環境の変化を捉え、債券および通貨の配分を機動的に変更することにより、市場環境に関わらず収益の獲得をめざす。原則として対円で為替ヘッジを行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。9月決算。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

-4%

リターン3年(年率)

6.94%

リターン5年(年率)

7.92%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.813%

純資産総額(百万円)

609

シャープレシオ1年

-0.42

シャープレシオ3年

0.77

シャープレシオ5年

1.04

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.813%

純資産総額(百万円)

609

標準偏差1年

10.41%

標準偏差3年

8.89%

標準偏差5年

7.57%

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.813%

純資産総額(百万円)

609

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2024年09月17日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

609

先進/株

インデックス

成長

比較

販売会社

先進国株式ESGインデックス・オープン

基準価額/騰落

17,914円
-0.09%

純資産総額(百万円)

33

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

0.539%

カテゴリー

国際株式・グローバル・除く日本(F)

ベンチマーク/連動指数

MSCI-KOKUSAI ESGリーダーズ指数(配当込み、円換算ベース)

ベンチマーク/連動指数

MSCI-KOKUSAI ESGリーダーズ指数(配当込み、円換算ベース)

ファンドコメント

主として、金融商品取引所に上場または店頭登録されている日本を除く先進国の株式のうち、MSCI-KOKUSAI ESGリーダーズ指数(配当込み、円換算ベース)に採用されている株式に投資し、MSCI-KOKUSAI ESGリーダーズ指数(配当込み、円換算ベース)の動きに連動する投資成果を目指して運用を行う。組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。9月決算。

目論見書

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運用報告書

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2024年09月17日

リターン1年(年率)

0.01%

リターン3年(年率)

18.82%

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.539%

純資産総額(百万円)

33

シャープレシオ1年

-0.02

シャープレシオ3年

1.2

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.539%

純資産総額(百万円)

33

標準偏差1年

17.45%

標準偏差3年

15.64%

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.539%

純資産総額(百万円)

33

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2024年09月17日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

33

国内/不

アクティブ

比較

販売会社

東京海上 J-REIT(通貨選択型)ペソ(毎月)

基準価額/騰落

13,373円
+0.31%

純資産総額(百万円)

648

資金流入週間(百万円)※推計

-1

信託報酬率(税込)

1.2475%

カテゴリー

国内REIT

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主要投資対象は、日本の取引所に上場(これに準ずるものを含む)されているJ-REIT。J-REIT市場における時価総額構成比を基本としつつ、流動性・信用力などを勘案して各銘柄に対する投資比率を適宜調整し、市場全体の中長期的な動きを概ね捉える。円売り/メキシコペソ買いの為替取引を行い、メキシコペソへの投資効果を追求する。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月25日決算。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

1.43%

リターン3年(年率)

15.54%

リターン5年(年率)

25.41%

リターン10年(年率)

9.44%

信託報酬率

1.2475%

純資産総額(百万円)

648

シャープレシオ1年

0.08

シャープレシオ3年

0.96

シャープレシオ5年

1.47

シャープレシオ10年

0.41

信託報酬率

1.2475%

純資産総額(百万円)

648

標準偏差1年

14.14%

標準偏差3年

16.05%

標準偏差5年

17.25%

標準偏差10年

22.81%

信託報酬率

1.2475%

純資産総額(百万円)

648

決算頻度/決算月

毎月

直近分配金

50円

直近決算日

2025年06月25日

分配金利回り

4.11%

純資産総額(百万円)

648

先進国/債

アクティブ

比較

販売会社

UBS 世界公共インフラ債券ランド(毎月)

基準価額/騰落

5,852円
+0.65%

純資産総額(百万円)

90

資金流入週間(百万円)※推計

-1

信託報酬率(税込)

1.668%

カテゴリー

国際債券・グローバル・含む日本(F)

ベンチマーク/連動指数

合成指数

ベンチマーク/連動指数

合成指数

ファンドコメント

主要投資対象は、信用力の高い、世界の公共インフラ関連企業が発行する債券。購入時において主要格付機関よりBBB-/Baa3以上の長期格付が付与された銘柄に投資する。国内の短期金融商品および内外の円建ての公社債にも投資を行い、安定的な成長を目指す。原則として、対南アフリカランドで為替取引を行う。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月25日決算。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

-1.8%

リターン3年(年率)

4.15%

リターン5年(年率)

7.36%

リターン10年(年率)

3.63%

信託報酬率

1.668%

純資産総額(百万円)

90

シャープレシオ1年

-0.18

シャープレシオ3年

0.32

シャープレシオ5年

0.54

シャープレシオ10年

0.21

信託報酬率

1.668%

純資産総額(百万円)

90

標準偏差1年

11.66%

標準偏差3年

12.65%

標準偏差5年

13.64%

標準偏差10年

17.35%

信託報酬率

1.668%

純資産総額(百万円)

90

決算頻度/決算月

毎月

直近分配金

20円

直近決算日

2025年06月25日

分配金利回り

3.76%

純資産総額(百万円)

90

複合

アクティブ

比較

販売会社

ダイワ 外国3資産バランス・F(H無)

基準価額/騰落

19,465円
-0.42%

純資産総額(百万円)

361

資金流入週間(百万円)※推計

-1

信託報酬率(税込)

1.397%

カテゴリー

安定成長

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

海外債券50%、海外株式25%、海外リート25%の組入比率を目処に投資を行う。海外債券は、先進国通貨建て債券に投資。海外株式は配当の質の高い企業を選定し、3つの地域(北米、アジア・オセアニア、欧州)に均等に投資。海外リートは、配当利回り、期待される成長性、割安度などを勘案し投資銘柄を選定。原則として、為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。6月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

-0.82%

リターン3年(年率)

7.66%

リターン5年(年率)

10.37%

リターン10年(年率)

4.37%

信託報酬率

1.397%

純資産総額(百万円)

361

シャープレシオ1年

-0.13

シャープレシオ3年

0.75

シャープレシオ5年

1.03

シャープレシオ10年

0.42

信託報酬率

1.397%

純資産総額(百万円)

361

標準偏差1年

9.04%

標準偏差3年

10.02%

標準偏差5年

10.06%

標準偏差10年

10.46%

信託報酬率

1.397%

純資産総額(百万円)

361

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年06月26日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

361

先進国/債

アクティブ

比較

販売会社

米国国債ファンド H有(毎月決算型)

基準価額/騰落

6,733円
+0.43%

純資産総額(百万円)

201

資金流入週間(百万円)※推計

-1

信託報酬率(税込)

0.594%

カテゴリー

国際債券・北米(H)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主要投資対象は、米国国債。残存期間が最長15年程度までの国債を、残存期間毎の国債の投資金額がほぼ同程度となるように組入れることをめざす。国債の償還金または償還が見込まれる国債の売却代金を再投資するにあたっては、残存期間が15年程度までの国債のうち、期間が最長のものに投資する。為替変動リスクを低減するため、為替ヘッジを行う。ファミリーファンド方式で運用。毎月26日決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

icon_pdf

2025年03月26日

リターン1年(年率)

-1.74%

リターン3年(年率)

-4.64%

リターン5年(年率)

-5.83%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.594%

純資産総額(百万円)

201

シャープレシオ1年

-0.37

シャープレシオ3年

-0.72

シャープレシオ5年

-1.02

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.594%

純資産総額(百万円)

201

標準偏差1年

5.52%

標準偏差3年

6.64%

標準偏差5年

5.79%

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.594%

純資産総額(百万円)

201

決算頻度/決算月

毎月

直近分配金

10円

直近決算日

2025年06月26日

分配金利回り

1.63%

純資産総額(百万円)

201

米国/株

アクティブ

比較

販売会社

ダイワ 米国株ストラテジーα円(毎月)

基準価額/騰落

5,648円
+0.16%

純資産総額(百万円)

214

資金流入週間(百万円)※推計

-1

信託報酬率(税込)

2.0275%

カテゴリー

国際株式・北米(H)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主要投資対象は、担保付スワップ取引。担保付スワップ取引を通じて、割安と判断される米国の株式とオプション取引を組み合わせたカバードコール戦略の投資成果を享受する。原則として、米ドル建ての資産に対して、米ドル売り/日本円買いの為替取引を行う。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月7日決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

-1.89%

リターン3年(年率)

4.41%

リターン5年(年率)

7.47%

リターン10年(年率)

3.71%

信託報酬率

2.0275%

純資産総額(百万円)

214

シャープレシオ1年

-0.23

シャープレシオ3年

0.34

シャープレシオ5年

0.54

シャープレシオ10年

0.25

信託報酬率

2.0275%

純資産総額(百万円)

214

標準偏差1年

9.55%

標準偏差3年

12.64%

標準偏差5年

13.82%

標準偏差10年

14.76%

信託報酬率

2.0275%

純資産総額(百万円)

214

決算頻度/決算月

毎月

直近分配金

25円

直近決算日

2025年07月07日

分配金利回り

5.49%

純資産総額(百万円)

214

先進国/債

アクティブ

比較

販売会社

ゴールドマン・サックス・世界債券オープンD

基準価額/騰落

11,566円
-0.33%

純資産総額(百万円)

197

資金流入週間(百万円)※推計

-1

信託報酬率(税込)

1.155%

カテゴリー

国際債券・グローバル・含む日本(F)

ベンチマーク/連動指数

JPモルガン・ガバメントボンド・インデックス・グローバル(円換算)

ベンチマーク/連動指数

JPモルガン・ガバメントボンド・インデックス・グローバル(円換算)

ファンドコメント

日本を含む世界各国の高格付けの債券を中心に分散投資。投資する債券はBBB格相当以上、ポートフォリオの平均格付けはAA格相当以上とする。外貨建資産に対して、為替ヘッジを行わない。ベンチマークはJPモルガン・ガバメント・ボンド・インデックス(グローバル)(円ベース)。ファミリーファンド方式で運用。毎月7日決算。

目論見書

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運用報告書

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2024年12月09日

リターン1年(年率)

-3.67%

リターン3年(年率)

2.4%

リターン5年(年率)

2.41%

リターン10年(年率)

1.42%

信託報酬率

1.155%

純資産総額(百万円)

197

シャープレシオ1年

-0.58

シャープレシオ3年

0.35

シャープレシオ5年

0.42

シャープレシオ10年

0.26

信託報酬率

1.155%

純資産総額(百万円)

197

標準偏差1年

6.86%

標準偏差3年

6.49%

標準偏差5年

5.6%

標準偏差10年

5.32%

信託報酬率

1.155%

純資産総額(百万円)

197

決算頻度/決算月

毎月

直近分配金

10円

直近決算日

2025年07月07日

分配金利回り

1.04%

純資産総額(百万円)

197

先進国/債

アクティブ

比較

販売会社

三菱UFJ オーストラリアボンド(毎月分配型)『愛称:夢満債(豪ドルコース)』

基準価額/騰落

8,643円
-0.69%

純資産総額(百万円)

2,434

資金流入週間(百万円)※推計

-1

信託報酬率(税込)

1.155%

カテゴリー

国際債券・オセアニア(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

無手数料でスイッチング(乗換)が可能な夢満債(愛称)の1つ。豪ドル建ての公社債を主要投資対象とし、A-格相当以上の格付を有する国債、政府機関債および州政府債に分散投資を行う。ポートフォリオの加重平均デュレーションは2年以上8年以内。原則として、為替ヘッジを行わない。毎月9日決算。

目論見書

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運用報告書

icon_pdf

2025年01月09日

リターン1年(年率)

-6.06%

リターン3年(年率)

3.03%

リターン5年(年率)

3.51%

リターン10年(年率)

1.34%

信託報酬率

1.155%

純資産総額(百万円)

2,434

シャープレシオ1年

-0.74

シャープレシオ3年

0.32

シャープレシオ5年

0.37

シャープレシオ10年

0.14

信託報酬率

1.155%

純資産総額(百万円)

2,434

標準偏差1年

8.59%

標準偏差3年

9.23%

標準偏差5年

9.29%

標準偏差10年

9.15%

信託報酬率

1.155%

純資産総額(百万円)

2,434

決算頻度/決算月

毎月

直近分配金

10円

直近決算日

2025年07月09日

分配金利回り

1.39%

純資産総額(百万円)

2,434

米国/株

アクティブ

比較

販売会社

次世代消費関連株式ファンド(予想分配型)『愛称:フューチャー・ジエネレーションズ(予想分配金提示型)』

基準価額/騰落

10,027円
+0.26%

純資産総額(百万円)

619

資金流入週間(百万円)※推計

-1

信託報酬率(税込)

1.936%

カテゴリー

国際株式・北米(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

日本を含む世界の株式等の中から、消費関連企業(若い世代を中心とした消費者層の消費行動から恩恵を受ける企業)の株式等に投資する。計算期末の前営業日の基準価額の水準に応じ、所定の金額の分配をめざす。為替変動リスクを回避するための為替ヘッジは原則として行わない。ファミリーファンド方式で運用。毎月9日決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

0.47%

リターン3年(年率)

17.76%

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.936%

純資産総額(百万円)

619

シャープレシオ1年

0.01

シャープレシオ3年

0.81

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.936%

純資産総額(百万円)

619

標準偏差1年

23.66%

標準偏差3年

21.79%

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.936%

純資産総額(百万円)

619

決算頻度/決算月

毎月

直近分配金

10円

直近決算日

2025年07月09日

分配金利回り

7.58%

純資産総額(百万円)

619

海外/不

アクティブ

比較

販売会社

ワールド・リート・オープン(毎月決算型)H有

基準価額/騰落

7,446円
-0.41%

純資産総額(百万円)

57

資金流入週間(百万円)※推計

-1

信託報酬率(税込)

1.463%

カテゴリー

国際REIT・グローバル・含む日本(H)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

世界各国の上場不動産投資信託(リート)に分散投資する。ポートフォリオの構築は、トップダウンで国や地域、セクター配分等を決定し、ボトムアップで個別銘柄を選定するという、2つのアプローチ(運用手法)の融合によって行う。原則として為替ヘッジを行う。ファミリーファンド方式で運用。毎月10日決算。

目論見書

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運用報告書

icon_pdf

2024年12月10日

リターン1年(年率)

1.17%

リターン3年(年率)

-2.13%

リターン5年(年率)

2.28%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.463%

純資産総額(百万円)

57

シャープレシオ1年

0.07

シャープレシオ3年

-0.14

シャープレシオ5年

0.13

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.463%

純資産総額(百万円)

57

標準偏差1年

11.7%

標準偏差3年

16.06%

標準偏差5年

16.71%

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.463%

純資産総額(百万円)

57

決算頻度/決算月

毎月

直近分配金

10円

直近決算日

2025年07月10日

分配金利回り

1.61%

純資産総額(百万円)

57

国内/株

インデックス

比較

販売会社

MAXIS 日本株高配当70マーケットニュートラル

基準価額/騰落

9,003円
-0.52%

純資産総額(百万円)

8,282

資金流入週間(百万円)※推計

-1

信託報酬率(税込)

0.44%

カテゴリー

国内大型バリュー

ベンチマーク/連動指数

野村日本株高配当70マーケットニュートラル指数

ベンチマーク/連動指数

野村日本株高配当70マーケットニュートラル指数

ファンドコメント

東京証券取引所に上場(コード:1499)。野村日本株高配当70・配当総額加重型に採用されている銘柄の株式に投資を行うとともに、株価指数先物取引の売建てと同様の変動率となるよう、株価指数先物取引および株価指数オプション取引を行い野村日本株高配当70マーケットニュートラル指数との連動を目指すETF(上場投資信託)。1、4、7、10月決算。基準価額は1口当たり。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

-1.12%

リターン3年(年率)

3.28%

リターン5年(年率)

5.61%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.44%

純資産総額(百万円)

8,282

シャープレシオ1年

-0.3

シャープレシオ3年

0.66

シャープレシオ5年

1.03

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.44%

純資産総額(百万円)

8,282

標準偏差1年

4.89%

標準偏差3年

4.82%

標準偏差5年

5.41%

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.44%

純資産総額(百万円)

8,282

決算頻度/決算月

四半期/1,4,7,10

直近分配金

24円

直近決算日

2025年07月10日

分配金利回り

3.38%

純資産総額(百万円)

8,282

複合

アクティブ

比較

販売会社

モルガン・スタンレー インフラ株式(H有/予想分配型)

基準価額/騰落

10,119円
-0.09%

純資産総額(百万円)

261

資金流入週間(百万円)※推計

-1

信託報酬率(税込)

1.2375%

カテゴリー

成長

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

日本を含む世界の株式等の中から、インフラ関連企業(特に公益事業、エネルギー・インフラ、通信、運輸/輸送)の株式等に投資する。計算期末の前営業日の基準価額の水準に応じ、所定の金額の分配をめざす。保有実質外貨建資産については、為替変動リスクを低減するため、為替ヘッジを行う。ファミリーファンド方式で運用。毎月10日決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年01月10日

リターン1年(年率)

13.23%

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.2375%

純資産総額(百万円)

261

シャープレシオ1年

1.2

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.2375%

純資産総額(百万円)

261

標準偏差1年

10.77%

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.2375%

純資産総額(百万円)

261

決算頻度/決算月

毎月

直近分配金

10円

直近決算日

2025年07月10日

分配金利回り

0.49%

純資産総額(百万円)

261

国内/株

インデックス

成長

つみ

比較

販売会社

iFreeETF JPX日経400

基準価額/騰落

258,518円
-1.79%

純資産総額(百万円)

467,786

資金流入週間(百万円)※推計

-1

信託報酬率(税込)

0.198%

カテゴリー

国内大型ブレンド

ベンチマーク/連動指数

JPX日経400(配当込み)

ベンチマーク/連動指数

JPX日経400(配当込み)

ファンドコメント

東京証券取引所に上場(コード:1599)。資本の効率的活用や投資者を意識した経営観点など、グローバルな投資基準に求められる諸要件を満たした、「投資者にとって投資魅力の高い会社」400社を対象とする「JPX日経インデックス400(配当込み)」との連動を目指すETF(上場投資信託)。1、7月決算。基準価額は10口当たり。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

3.12%

リターン3年(年率)

18.17%

リターン5年(年率)

15.51%

リターン10年(年率)

8.06%

信託報酬率

0.198%

純資産総額(百万円)

467,786

シャープレシオ1年

0.32

シャープレシオ3年

1.59

シャープレシオ5年

1.23

シャープレシオ10年

0.55

信託報酬率

0.198%

純資産総額(百万円)

467,786

標準偏差1年

8.8%

標準偏差3年

11.35%

標準偏差5年

12.58%

標準偏差10年

14.63%

信託報酬率

0.198%

純資産総額(百万円)

467,786

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

3,150円

直近決算日

2025年07月10日

分配金利回り

2.24%

純資産総額(百万円)

467,786

国内/株

インデックス

比較

販売会社

iFreeETF FTSE Blossom Japan Index

基準価額/騰落

223,499円
-1.85%

純資産総額(百万円)

2,296

資金流入週間(百万円)※推計

-1

信託報酬率(税込)

0.165%

カテゴリー

国内大型ブレンド

ベンチマーク/連動指数

FTSE Blossom Japan Index

ベンチマーク/連動指数

FTSE Blossom Japan Index

ファンドコメント

東京証券取引所に上場(コード:1654)。FTSE インターナショナルリミテッドの基準に基づき、ESG(環境・社会・ガバナンス)要因への対応力が優れた企業を選定する「FTSE Blossom Japan Index(配当込み)」との連動を目指すETF(上場投資信託)。1、7月決算。基準価額は100口当たり。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

2.77%

リターン3年(年率)

18.74%

リターン5年(年率)

17.36%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.165%

純資産総額(百万円)

2,296

シャープレシオ1年

0.25

シャープレシオ3年

1.52

シャープレシオ5年

1.32

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.165%

純資産総額(百万円)

2,296

標準偏差1年

9.79%

標準偏差3年

12.31%

標準偏差5年

13.11%

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.165%

純資産総額(百万円)

2,296

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

2,770円

直近決算日

2025年07月10日

分配金利回り

2.31%

純資産総額(百万円)

2,296

新興国/債

アクティブ

比較

販売会社

エマージング債券投信(円)毎月

基準価額/騰落

5,002円
+0.04%

純資産総額(百万円)

532

資金流入週間(百万円)※推計

-1

信託報酬率(税込)

1.71799%

カテゴリー

国際債券・ハイイールド債(H)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主要投資対象は、米ドル建てのエマージング債券。国債などのソブリン債、または政府機関債などの準ソブリン債に投資し、インカムゲインの確保に加え、中長期的なキャピタルゲインの獲得を目指す。エマージング社債への投資については、投資信託財産の30%程度の範囲内とする。原則として為替ヘッジを行う。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月10日決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

0.14%

リターン3年(年率)

1.67%

リターン5年(年率)

-3.39%

リターン10年(年率)

-1.09%

信託報酬率

1.71799%

純資産総額(百万円)

532

シャープレシオ1年

-0.04

シャープレシオ3年

0.19

シャープレシオ5年

-0.41

シャープレシオ10年

-0.13

信託報酬率

1.71799%

純資産総額(百万円)

532

標準偏差1年

4.19%

標準偏差3年

8.23%

標準偏差5年

8.57%

標準偏差10年

8.92%

信託報酬率

1.71799%

純資産総額(百万円)

532

決算頻度/決算月

毎月

直近分配金

2円

直近決算日

2025年07月10日

分配金利回り

0.48%

純資産総額(百万円)

532

新興国/債

アクティブ

比較

販売会社

エマージング債券投信(豪ドル)毎月

基準価額/騰落

5,289円
-0.32%

純資産総額(百万円)

762

資金流入週間(百万円)※推計

-1

信託報酬率(税込)

1.71799%

カテゴリー

国際債券・ハイイールド債(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主要投資対象は、米ドル建てのエマージング債券。国債などのソブリン債、または政府機関債などの準ソブリン債に投資し、インカムゲインの確保に加え、中長期的なキャピタルゲインの獲得を目指す。エマージング社債への投資については、投資信託財産の30%程度の範囲内とする。原則として米ドル売り、豪ドル買いの為替取引を行う。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月10日決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

-7.22%

リターン3年(年率)

5.82%

リターン5年(年率)

3.79%

リターン10年(年率)

0.88%

信託報酬率

1.71799%

純資産総額(百万円)

762

シャープレシオ1年

-0.86

シャープレシオ3年

0.47

シャープレシオ5年

0.29

シャープレシオ10年

0.06

信託報酬率

1.71799%

純資産総額(百万円)

762

標準偏差1年

8.79%

標準偏差3年

12.13%

標準偏差5年

12.97%

標準偏差10年

14.57%

信託報酬率

1.71799%

純資産総額(百万円)

762

決算頻度/決算月

毎月

直近分配金

20円

直近決算日

2025年07月10日

分配金利回り

4.54%

純資産総額(百万円)

762

海外/不

アクティブ

比較

販売会社

東京海上・US優先リートオープン(H有)『愛称:Uリート』

基準価額/騰落

5,460円
-0.40%

純資産総額(百万円)

252

資金流入週間(百万円)※推計

-1

信託報酬率(税込)

1.6665%

カテゴリー

国際REIT・特定地域(H)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主要投資対象は、米国の金融商品取引所に上場されている不動産投資信託または不動産投資法人(リート)が発行する優先証券(優先リート)。優先リートの実質的な運用は、米国の投資顧問会社である「ハイトマン・リアル・エステイト・セキュリティーズ・エルエルシー」(ハイトマン) が行う。円に対する為替ヘッジを行う。ファミリーファンド方式で運用。毎月10日決算。

目論見書

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運用報告書

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2024年12月10日

リターン1年(年率)

-1.8%

リターン3年(年率)

-3.53%

リターン5年(年率)

-2.19%

リターン10年(年率)

-1.34%

信託報酬率

1.6665%

純資産総額(百万円)

252

シャープレシオ1年

-0.32

シャープレシオ3年

-0.26

シャープレシオ5年

-0.19

シャープレシオ10年

-0.11

信託報酬率

1.6665%

純資産総額(百万円)

252

標準偏差1年

6.66%

標準偏差3年

14.31%

標準偏差5年

12.02%

標準偏差10年

12.76%

信託報酬率

1.6665%

純資産総額(百万円)

252

決算頻度/決算月

毎月

直近分配金

30円

直近決算日

2025年07月10日

分配金利回り

6.59%

純資産総額(百万円)

252

先進国/債

アクティブ

比較

販売会社

債券総合型ファンド(H有)

基準価額/騰落

6,631円
+0.17%

純資産総額(百万円)

854

資金流入週間(百万円)※推計

-1

信託報酬率(税込)

1.727%

カテゴリー

国際債券・グローバル・除く日本(H)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主として米ドル建ての国債、政府機関債、投資適格社債、ハイイールド社債、新興国債券、資産担保債などの公社債に投資。マクロ経済の環境や債券種別毎の相対的な魅力度の分析を行い、投資機会を積極的に追求。組入外貨建資産について、原則として対円での為替ヘッジにより、為替変動リスクの低減を目指す。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月10日決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年04月10日

リターン1年(年率)

1.31%

リターン3年(年率)

-0.77%

リターン5年(年率)

-2.55%

リターン10年(年率)

-0.82%

信託報酬率

1.727%

純資産総額(百万円)

854

シャープレシオ1年

0.22

シャープレシオ3年

-0.13

シャープレシオ5年

-0.43

シャープレシオ10年

-0.13

信託報酬率

1.727%

純資産総額(百万円)

854

標準偏差1年

4.56%

標準偏差3年

6.59%

標準偏差5年

6.17%

標準偏差10年

6.43%

信託報酬率

1.727%

純資産総額(百万円)

854

決算頻度/決算月

毎月

直近分配金

10円

直近決算日

2025年07月10日

分配金利回り

3.32%

純資産総額(百万円)

854

複合

アクティブ

成長

比較

販売会社

SBI資産設計オープン(分配型)『愛称:スゴ6』

基準価額/騰落

10,559円
-3.23%

純資産総額(百万円)

160

資金流入週間(百万円)※推計

-1

信託報酬率(税込)

0.748%

カテゴリー

バランス

ベンチマーク/連動指数

合成指数

ベンチマーク/連動指数

合成指数

ファンドコメント

主に、国内株式20%、外国株式20%、国内債券20%、外国債券20%、国内REIT10%、外国REIT10%の割合で投資を行う。6資産にバランスよく分散投資し、中長期的に安定した収益獲得を目指す。信託報酬1%未満、申込み時の手数料ゼロと魅力的な低コストファンド。原則として、為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。奇数月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年05月12日

リターン1年(年率)

0.74%

リターン3年(年率)

8.56%

リターン5年(年率)

9.67%

リターン10年(年率)

5.45%

信託報酬率

0.748%

純資産総額(百万円)

160

シャープレシオ1年

0.06

シャープレシオ3年

1.03

シャープレシオ5年

1.15

シャープレシオ10年

0.61

信託報酬率

0.748%

純資産総額(百万円)

160

標準偏差1年

6.9%

標準偏差3年

8.21%

標準偏差5年

8.36%

標準偏差10年

8.93%

信託報酬率

0.748%

純資産総額(百万円)

160

決算頻度/決算月

隔月/奇数

直近分配金

325円

直近決算日

2025年07月10日

分配金利回り

9%

純資産総額(百万円)

160

先進/株

アクティブ

成長

比較

販売会社

先進国高利益成長(年1回決算)『愛称:せいちょうの実り(年1回)』

基準価額/騰落

9,990円
-0.14%

純資産総額(百万円)

847

資金流入週間(百万円)※推計

-1

信託報酬率(税込)

0.88%

カテゴリー

国際株式・グローバル・除く日本(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

日本を除く先進国の金融商品取引所に上場、または店頭登録されている株式へ投資する。定量データを用い、主としてMSCI-KOKUSAI指数(配当込み、円換算ベース)に採用されている銘柄のうち、1株当たり利益成長率に基づく中長期的な利益成長性が高く、利益成長の継続・向上等の期待度が高い銘柄へ投資を行う。実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。11月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

--

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.88%

純資産総額(百万円)

847

シャープレシオ1年

--

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.88%

純資産総額(百万円)

847

標準偏差1年

--

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.88%

純資産総額(百万円)

847

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

--

分配金利回り

--

純資産総額(百万円)

847

アクティブ

比較

販売会社

ニッセイ/シュローダー好利回りCB25-03(H有・限追)

基準価額/騰落

9,789円
-0.24%

純資産総額(百万円)

16,123

資金流入週間(百万円)※推計

-1

信託報酬率(税込)

1.1495%

カテゴリー

評価対象外

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

限定追加型ファンド。日本を含む世界のCB(転換社債)に投資する。原則としてファンドの信託期間(約5年)内に償還日を迎えるCBに投資し、償還日まで保有する。外貨建資産については、円との間の為替変動リスクの低減を図るため、原則としてファンドの信託期間に応じた長期間の為替ヘッジを行う。ファンドオブファンズ方式で運用。3月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

--

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.1495%

純資産総額(百万円)

16,123

シャープレシオ1年

--

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.1495%

純資産総額(百万円)

16,123

標準偏差1年

--

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.1495%

純資産総額(百万円)

16,123

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

--

分配金利回り

--

純資産総額(百万円)

16,123

先進国/債

アクティブ

比較

販売会社

フォントベル・世界割安債券(H有/年1回決算型)

基準価額/騰落

10,304円
+0.11%

純資産総額(百万円)

4,233

資金流入週間(百万円)※推計

-1

信託報酬率(税込)

1.558%

カテゴリー

国際債券・グローバル・含む日本(H)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主として、新興国を含む世界の債券等から、割安かつ魅力的なリターンが期待される債券等に投資する。投資対象とする債券には、転換社債やハイブリッド証券(優先出資証券、劣後債、偶発転換社債(CoCo債)等)、資産担保証券等を含む。実質組入外貨建資産については、原則として対円での為替ヘッジを活用し、為替変動リスクの低減を図る。ファンドオブファンズ方式で運用。11月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

--

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.558%

純資産総額(百万円)

4,233

シャープレシオ1年

--

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.558%

純資産総額(百万円)

4,233

標準偏差1年

--

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.558%

純資産総額(百万円)

4,233

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

--

分配金利回り

--

純資産総額(百万円)

4,233

国内/株

インデックス

成長

比較

販売会社

MAXIS 読売333日本株

基準価額/騰落

20,575円
-0.51%

純資産総額(百万円)

631

資金流入週間(百万円)※推計

-1

信託報酬率(税込)

0.132%

カテゴリー

国内大型ブレンド

ベンチマーク/連動指数

読売株価指数(読売333)

ベンチマーク/連動指数

読売株価指数(読売333)

ファンドコメント

東京証券取引所に上場(コード:348A)。「読売株価指数(読売333)」(読売新聞社が提供する株価指数。国内株式市場における全上場銘柄のうち、浮動株調整時価総額および市場流動性を考慮して選定された333銘柄により構成され、全銘柄を均等保有する「等ウェート型」にて算出する)に連動する投資成果を目指すETF(上場投資信託)。1、7月決算。基準価額は100口当たり。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

--

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.132%

純資産総額(百万円)

631

シャープレシオ1年

--

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.132%

純資産総額(百万円)

631

標準偏差1年

--

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.132%

純資産総額(百万円)

631

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

--

直近決算日

--

分配金利回り

--

純資産総額(百万円)

631

アクティブ

成長

比較

販売会社

HSBC G・ターゲット利回り債券2025-05(限追)『愛称:ますますグロタ2025-05』

基準価額/騰落

9,941円
-0.29%

純資産総額(百万円)

15,077

資金流入週間(百万円)※推計

-1

信託報酬率(税込)

0.693%

カテゴリー

評価対象外

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

限定追加型ファンド。原則として約5年を1投資サイクルとする別に定める投資サイクルにおいて、主として各投資サイクル終了前に満期償還や早期償還が見込まれる、世界各国(日本を含む)の企業等が発行する債券に投資を行う。主に米ドル建ての債券に投資し、原則として各債券の満期日まで保有する。外貨建資産については、為替リスクを低減するために、原則として円に対する為替ヘッジを行う。8月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

--

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.693%

純資産総額(百万円)

15,077

シャープレシオ1年

--

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.693%

純資産総額(百万円)

15,077

標準偏差1年

--

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.693%

純資産総額(百万円)

15,077

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

--

分配金利回り

--

純資産総額(百万円)

15,077

先進国/債

アクティブ

成長

比較

販売会社

iFreeETF 米国国債3-5年(H無)

基準価額/騰落

200,500円
-0.45%

純資産総額(百万円)

140

資金流入週間(百万円)※推計

-1

信託報酬率(税込)

0.11%

カテゴリー

国際債券・北米(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

東京証券取引所に上場(コード:381A)。残存期間が3年程度から5年程度までの米国国債に投資し、残存期間ごとの国債の投資金額がほぼ同程度となるように組入れることをめざして運用を行うアクティブETF(上場投資信託)。為替変動リスクを回避するための為替ヘッジは原則として行わない。2、5、8、11月決算。基準価額は100口当たり。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

--

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.11%

純資産総額(百万円)

140

シャープレシオ1年

--

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.11%

純資産総額(百万円)

140

標準偏差1年

--

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.11%

純資産総額(百万円)

140

決算頻度/決算月

四半期/2,5,8,11

直近分配金

--

直近決算日

--

分配金利回り

--

純資産総額(百万円)

140

米国/株

インデックス

比較

販売会社

iシェアーズ S&P500 トップ20 ETF『愛称:トップ・オブ・アメリカ』

基準価額/騰落

197,908円
+0.23%

純資産総額(百万円)

2,078

資金流入週間(百万円)※推計

-1

信託報酬率(税込)

0.44%

カテゴリー

国際株式・北米(F)

ベンチマーク/連動指数

S&P500 トップ20セレクト指数(税引後配当込み、TTM、円建て)

ベンチマーク/連動指数

S&P500 トップ20セレクト指数(税引後配当込み、TTM、円建て)

ファンドコメント

東京証券取引所に上場(コード:313A)。米国の金融商品取引所に上場されている株式に投資し、米国の時価総額上位銘柄で構成される株価指数(S&P500 トップ20セレクト指数(税引後配当込み、TTM、円建て))に連動する投資成果を目指すETF(上場投資信託)。外貨建資産については、原則として為替ヘッジは行わない。2、8月決算。基準価額は1,000口当たり。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

--

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.44%

純資産総額(百万円)

2,078

シャープレシオ1年

--

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.44%

純資産総額(百万円)

2,078

標準偏差1年

--

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.44%

純資産総額(百万円)

2,078

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

--

直近決算日

--

分配金利回り

--

純資産総額(百万円)

2,078

国内/株

アクティブ

比較

販売会社

JPM 日本株式ハイ・インカム(年1回決算型)

基準価額/騰落

11,273円
-0.42%

純資産総額(百万円)

82

資金流入週間(百万円)※推計

-1

信託報酬率(税込)

1.375%

カテゴリー

国内大型ブレンド

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

日本の株式を主要投資対象として運用を行い、TOPIXのコールオプションの売却の経済効果を持つ円建ての株価指数連動債にも投資することで、相対的に高水準の配当等収益を確保する「日本株式ハイ・インカム戦略」とする。原則として為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。3月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

--

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.375%

純資産総額(百万円)

82

シャープレシオ1年

--

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.375%

純資産総額(百万円)

82

標準偏差1年

--

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.375%

純資産総額(百万円)

82

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

--

分配金利回り

--

純資産総額(百万円)

82

先進/株

アクティブ

成長

比較

販売会社

上場オルタナティブ・アセット・マネージャーズ戦略F『愛称:オルタナゲート』

基準価額/騰落

9,009円
+0.07%

純資産総額(百万円)

631

資金流入週間(百万円)※推計

-1

信託報酬率(税込)

0.9009%

カテゴリー

国際株式・グローバル・含む日本(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

日本を含む世界の取引所に上場されている、オルタナティブ投資を行う運用会社の株式および投資信託証券に投資を行う。投資銘柄の選定およびポートフォリオの構築にあたっては、各銘柄の成長性や収益性、財務状況等のファンダメンタルズ分析に加え、バリュエーションおよび流動性等を勘案して行う。実質組入外貨建資産については、原則として、為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。12月決算。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

--

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.9009%

純資産総額(百万円)

631

シャープレシオ1年

--

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.9009%

純資産総額(百万円)

631

標準偏差1年

--

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.9009%

純資産総額(百万円)

631

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

--

分配金利回り

--

純資産総額(百万円)

631

先進/株

インデックス

成長

比較

販売会社

eMAXIS Neo AIテクノロジー

基準価額/騰落

13,436円
-0.25%

純資産総額(百万円)

6,327

資金流入週間(百万円)※推計

-1

信託報酬率(税込)

0.792%

カテゴリー

国際株式・グローバル・含む日本(F)

ベンチマーク/連動指数

S&P Kensho Artificial Intelligence Enablers Index(配当込み、円換算ベース)

ベンチマーク/連動指数

S&P Kensho Artificial Intelligence Enablers Index(配当込み、円換算ベース)

ファンドコメント

主として、米国の金融商品取引所に上場している、日本を含む世界各国のAIテクノロジー関連企業の株式等に投資を行う。S&P Kensho Artificial Intelligence Enablers Index(配当込み、円換算ベース)に連動する投資成果をめざして運用を行う。実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。8月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

--

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.792%

純資産総額(百万円)

6,327

シャープレシオ1年

--

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.792%

純資産総額(百万円)

6,327

標準偏差1年

--

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.792%

純資産総額(百万円)

6,327

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

--

分配金利回り

--

純資産総額(百万円)

6,327

複合

アクティブ

成長

つみ

比較

販売会社

三井住友DS・バランスファンド(保守コース)

基準価額/騰落

10,017円
+0.06%

純資産総額(百万円)

52

資金流入週間(百万円)※推計

-1

信託報酬率(税込)

0.4895%

カテゴリー

バランス

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

世界各国の債券、株式、不動産投資信託(リート)に分散投資することにより、信託財産の安定的な成長を目指して保守的な運用を行う。ファンドごとに設定した目標リスク水準(年率4%以下)に対してリターンが最大化するよう資産配分比率を決定する。原則として為替の部分ヘッジを行う。ファミリーファンド方式で運用。2月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

--

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.4895%

純資産総額(百万円)

52

シャープレシオ1年

--

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.4895%

純資産総額(百万円)

52

標準偏差1年

--

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.4895%

純資産総額(百万円)

52

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

--

分配金利回り

--

純資産総額(百万円)

52

新興国/債

アクティブ

成長

比較

販売会社

iFreeWallet メキシコペソ(MXN)

基準価額/騰落

10,799円
-0.62%

純資産総額(百万円)

27

資金流入週間(百万円)※推計

-1

信託報酬率(税込)

0.242%

カテゴリー

国際債券・エマージング・単一国(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

残存期間が1年以下のメキシコの政府および政府関係機関ならびに国際機関等が発行するメキシコ・ペソ建て債券に投資することを基本とする。政府関係機関および国際機関等が発行する債券の格付けは、取得時においてメキシコ政府が発行する債券と同等以上とする。為替変動リスクを回避するための為替ヘッジは原則として行わない。ファミリーファンド方式で運用。11月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

--

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.242%

純資産総額(百万円)

27

シャープレシオ1年

--

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.242%

純資産総額(百万円)

27

標準偏差1年

--

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.242%

純資産総額(百万円)

27

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

--

分配金利回り

--

純資産総額(百万円)

27

米国/株

インデックス

成長

比較

販売会社

GX S&P500 キャッシュフロー・トップ100

基準価額/騰落

118,966円
-0.07%

純資産総額(百万円)

357

資金流入週間(百万円)※推計

-1

信託報酬率(税込)

0.198%

カテゴリー

国際株式・北米(F)

ベンチマーク/連動指数

S&P500 Quality FCF Aristocrats Index(配当込み、円換算ベース)

ベンチマーク/連動指数

S&P500 Quality FCF Aristocrats Index(配当込み、円換算ベース)

ファンドコメント

東京証券取引所に上場(コード:356A)。S&P500指数採用銘柄のうち、10年以上連続でフリーキャッシュフロー(FCF)がプラスである企業を抽出し、さらにFCFスコアによって選定された100銘柄の上場株式を構成銘柄とする「S&P500 Quality FCF Aristocrats Index(配当込み、円換算ベース)」に連動する投資成果を目指すETF(上場投資信託)。4、10月決算。基準価額は100口当たり。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

--

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.198%

純資産総額(百万円)

357

シャープレシオ1年

--

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.198%

純資産総額(百万円)

357

標準偏差1年

--

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.198%

純資産総額(百万円)

357

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

--

直近決算日

--

分配金利回り

--

純資産総額(百万円)

357

アクティブ

比較

販売会社

先進国米ドル建て債券2024-10(限定追加型)

基準価額/騰落

10,030円
-0.53%

純資産総額(百万円)

4,526

資金流入週間(百万円)※推計

-1

信託報酬率(税込)

0.957%

カテゴリー

評価対象外

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

限定追加型ファンド。主として、日本を含む先進国の企業等が発行する米ドル建て債券に投資を行う。債券への投資にあたっては、業種等の分散を図りながら、価格水準、発行体の財務内容等を考慮しつつ、信用リスクと比較して相対的に最低利回りが高いと判断する銘柄を中心に投資する。組入外貨建資産については、原則として対円での為替ヘッジを行わない。11月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

--

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.957%

純資産総額(百万円)

4,526

シャープレシオ1年

--

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.957%

純資産総額(百万円)

4,526

標準偏差1年

--

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.957%

純資産総額(百万円)

4,526

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

--

分配金利回り

--

純資産総額(百万円)

4,526

複合

アクティブ

比較

販売会社

SBI グローバル株式債券バランス・ファンド(H有)

基準価額/騰落

9,417円
+0.47%

純資産総額(百万円)

186

資金流入週間(百万円)※推計

-1

信託報酬率(税込)

1.637%

カテゴリー

安定成長

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

世界の株式及び債券等(社債、政府保証債、政府機関債、国際機関債等)に投資を行う。なお、ファンドが投資する投資信託証券では、その運用プロセスにおいてESGやインパクト投資のスクリーニングが含まれる。実質基本投資割合は、株式50%、債券50%を基準として±10%の範囲を原則とする。実質組入外貨建資産について、原則として為替ヘッジを行う。ファンドオブファンズ方式で運用。5月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

0.97%

リターン3年(年率)

-1.21%

リターン5年(年率)

-1.28%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.637%

純資産総額(百万円)

186

シャープレシオ1年

0.11

シャープレシオ3年

-0.15

シャープレシオ5年

-0.15

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.637%

純資産総額(百万円)

186

標準偏差1年

5.93%

標準偏差3年

9.12%

標準偏差5年

9.09%

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.637%

純資産総額(百万円)

186

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年05月28日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

186

先進国/債

アクティブ

比較

販売会社

GS・世界債券オープンA(野村SMA向け)

基準価額/騰落

11,306円
+0.20%

純資産総額(百万円)

1,728

資金流入週間(百万円)※推計

-1

信託報酬率(税込)

0.55%

カテゴリー

国際債券・グローバル・含む日本(F)

ベンチマーク/連動指数

JPモルガン・ガバメントボンド・インデックス・グローバル(円ヘッジ)

ベンチマーク/連動指数

JPモルガン・ガバメントボンド・インデックス・グローバル(円ヘッジ)

ファンドコメント

投資一任口座専用ファンド。日本を含む世界各国の高格付けの債券を中心に分散投資。投資する債券はBBB格相当以上、ポートフォリオの平均格付けはAA格相当以上とする。外貨建資産に対して、為替ヘッジを行う。ベンチマークはJPモルガン・ガバメント・ボンド・インデックス(グローバル)(円ヘッジ・ベース)。ファミリーファンド方式で運用。6、12月決算。

目論見書

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運用報告書

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2024年12月09日

リターン1年(年率)

-0.46%

リターン3年(年率)

-3.6%

リターン5年(年率)

-4.63%

リターン10年(年率)

-1.12%

信託報酬率

0.55%

純資産総額(百万円)

1,728

シャープレシオ1年

-0.21

シャープレシオ3年

-0.7

シャープレシオ5年

-0.96

シャープレシオ10年

-0.28

信託報酬率

0.55%

純資産総額(百万円)

1,728

標準偏差1年

3.73%

標準偏差3年

5.34%

標準偏差5年

4.9%

標準偏差10年

4.2%

信託報酬率

0.55%

純資産総額(百万円)

1,728

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年06月09日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

1,728

複合

アクティブ

比較

販売会社

グローバルドライブ(年1回決算型)限定H

基準価額/騰落

12,809円
+0.33%

純資産総額(百万円)

182

資金流入週間(百万円)※推計

-1

信託報酬率(税込)

2.068%

カテゴリー

バランス

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

世界中の様々な資産(株式・債券等)、国・地域、セクター等から、投資魅力度が高いと判断する資産を発掘し、多くの銘柄に分散投資することで、株式投資より低いリスクで、競争力のあるリターンの獲得を目指す。補助的な位置付けとして、短期米ドル債ETFにも実質的に投資。原則として、米ドル売り/円買いの為替取引を行う。ファミリーファンド方式で運用。2月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年02月18日

リターン1年(年率)

5.53%

リターン3年(年率)

3.76%

リターン5年(年率)

3.44%

リターン10年(年率)

2.19%

信託報酬率

2.068%

純資産総額(百万円)

182

シャープレシオ1年

0.71

シャープレシオ3年

0.37

シャープレシオ5年

0.31

シャープレシオ10年

0.21

信託報酬率

2.068%

純資産総額(百万円)

182

標準偏差1年

7.35%

標準偏差3年

9.76%

標準偏差5年

10.83%

標準偏差10年

10.25%

信託報酬率

2.068%

純資産総額(百万円)

182

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年02月18日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

182

国内/株

アクティブ

比較

販売会社

きらぼし・東京圏応援株式ファンド『愛称:きらぼし東京』

基準価額/騰落

10,742円
-0.71%

純資産総額(百万円)

614

資金流入週間(百万円)※推計

-1

信託報酬率(税込)

1.595%

カテゴリー

国内大型グロース

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

わが国の株式等(リートを含む)の中から、東京圏(東京都、神奈川県、埼玉県、千葉県)の経済活性化により恩恵を受けることが期待される銘柄に投資する。ポートフォリオの構築にあたっては、選定した投資候補銘柄は適宜見直しを行い、投資環境および個別企業の分析により投資魅力の高い銘柄を選定し、ポートフォリオを構築する。ポートフォリオの組入銘柄については、適宜見直しを行う。ファミリーファンド方式で運用。4、10月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年04月16日

リターン1年(年率)

7.92%

リターン3年(年率)

16.73%

リターン5年(年率)

10.27%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.595%

純資産総額(百万円)

614

シャープレシオ1年

0.64

シャープレシオ3年

1.27

シャープレシオ5年

0.71

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.595%

純資産総額(百万円)

614

標準偏差1年

11.94%

標準偏差3年

13.14%

標準偏差5年

14.31%

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.595%

純資産総額(百万円)

614

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年04月16日

分配金利回り

4.65%

純資産総額(百万円)

614

その他

ブル/ベア/特殊

比較

販売会社

日本債券ベアファンド(5倍型)

基準価額/騰落

5,740円
-0.14%

純資産総額(百万円)

5,259

資金流入週間(百万円)※推計

-1

信託報酬率(税込)

0.572%

カテゴリー

債券ベア型

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

日本の短期公社債を主要投資対象とし、日本の長期債券市場全体の値動きの5倍程度反対の投資成果を目指す。主として円建ての短期公社債等の短期有価証券を中心に、コールローン等にも投資するとともに、日本の長期国債標準物を対象とする国債証券先物取引の売建額が、原則として信託財産の純資産総額の5倍程度になるよう調整。4月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年04月11日

リターン1年(年率)

2.45%

リターン3年(年率)

-1.77%

リターン5年(年率)

-0.13%

リターン10年(年率)

-2.94%

信託報酬率

0.572%

純資産総額(百万円)

5,259

シャープレシオ1年

0.14

シャープレシオ3年

-0.13

シャープレシオ5年

-0.02

シャープレシオ10年

-0.3

信託報酬率

0.572%

純資産総額(百万円)

5,259

標準偏差1年

15.45%

標準偏差3年

15.08%

標準偏差5年

12.2%

標準偏差10年

10.17%

信託報酬率

0.572%

純資産総額(百万円)

5,259

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年04月11日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

5,259

国内/株

アクティブ

比較

販売会社

静岡ベンチマーク・ファンド

基準価額/騰落

14,986円
-0.46%

純資産総額(百万円)

2,298

資金流入週間(百万円)※推計

-1

信託報酬率(税込)

1.078%

カテゴリー

国内中型バリュー

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

静岡県内に本社を置いている企業(県内企業)及び同県に進出し雇用を創出している株式公開企業の株式へ投資。県内企業への投資については、それぞれの時価総額に応じた投資比率とすることを基本とし、進出企業への投資については、時価総額、同県内従業員数等の静岡県との関連度を考慮して銘柄を選定。ファミリーファンド方式で運用。4月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年04月15日

リターン1年(年率)

0.37%

リターン3年(年率)

11.96%

リターン5年(年率)

10.28%

リターン10年(年率)

5.3%

信託報酬率

1.078%

純資産総額(百万円)

2,298

シャープレシオ1年

0.01

シャープレシオ3年

1.07

シャープレシオ5年

0.72

シャープレシオ10年

0.32

信託報酬率

1.078%

純資産総額(百万円)

2,298

標準偏差1年

9.86%

標準偏差3年

11.1%

標準偏差5年

14.18%

標準偏差10年

16.3%

信託報酬率

1.078%

純資産総額(百万円)

2,298

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

270円

直近決算日

2025年04月15日

分配金利回り

1.8%

純資産総額(百万円)

2,298

新興国/株

アクティブ

比較

販売会社

ニッセイ/コムジェスト新興国成長株F(年2回)『愛称:エマージング・セレクト(年2)』

基準価額/騰落

11,122円
-0.99%

純資産総額(百万円)

92

資金流入週間(百万円)※推計

-1

信託報酬率(税込)

2.024%

カテゴリー

国際株式・エマージング・複数国(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

コムジェスト・エマージングマーケッツ・ファンド(適格機関投資家限定)への投資を通じて、主として新興諸国の株式に投資する。相対的に高い利益成長が持続すると見込まれる銘柄を、成長企業への長期投資で定評のあるコムジェスト社が厳選する。原則として為替ヘッジを行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。4、10月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年04月15日

リターン1年(年率)

-2.08%

リターン3年(年率)

7.72%

リターン5年(年率)

6.62%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

2.024%

純資産総額(百万円)

92

シャープレシオ1年

-0.15

シャープレシオ3年

0.56

シャープレシオ5年

0.48

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

2.024%

純資産総額(百万円)

92

標準偏差1年

15.89%

標準偏差3年

13.53%

標準偏差5年

13.7%

標準偏差10年

--

信託報酬率

2.024%

純資産総額(百万円)

92

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年04月15日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

92

国内/株

インデックス

成長

比較

販売会社

日経225インデックスファンド

基準価額/騰落

53,536円
-0.44%

純資産総額(百万円)

3,767

資金流入週間(百万円)※推計

-1

信託報酬率(税込)

0.407%

カテゴリー

国内大型グロース

ベンチマーク/連動指数

日経平均トータルリターン・インデックス

ベンチマーク/連動指数

日経平均トータルリターン・インデックス

ファンドコメント

主要投資対象は、国内の金融商品取引所に上場されている株式。日経平均株価(日経225)に採用されている銘柄(採用予定の銘柄を含む)に投資を行い、日経平均株価(日経225)と連動する投資成果を目指す。運用の効率化並びに流動性の確保を図るため、株価指数先物取引等を活用することがある。ファミリーファンド方式で運用。5月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年05月15日

リターン1年(年率)

3.59%

リターン3年(年率)

16.97%

リターン5年(年率)

14.21%

リターン10年(年率)

8.69%

信託報酬率

0.407%

純資産総額(百万円)

3,767

シャープレシオ1年

0.25

シャープレシオ3年

1.12

シャープレシオ5年

0.92

シャープレシオ10年

0.53

信託報酬率

0.407%

純資産総額(百万円)

3,767

標準偏差1年

13.27%

標準偏差3年

15.13%

標準偏差5年

15.43%

標準偏差10年

16.51%

信託報酬率

0.407%

純資産総額(百万円)

3,767

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年05月15日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

3,767

先進/株

アクティブ

成長

比較

販売会社

先進国高利益成長(年4回決算・予想分配金提示型)『愛称:せいちょうの実り(年4回)』

基準価額/騰落

9,954円
-0.14%

純資産総額(百万円)

609

資金流入週間(百万円)※推計

-1

信託報酬率(税込)

0.88%

カテゴリー

国際株式・グローバル・除く日本(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

日本を除く先進国の金融商品取引所に上場、または店頭登録されている株式へ投資する。定量データを用い、主としてMSCI-KOKUSAI指数(配当込み、円換算ベース)に採用されている銘柄のうち、1株当たり利益成長率に基づく中長期的な利益成長性が高く、利益成長の継続・向上等の期待度が高い銘柄へ投資を行う。原則として、決算日の前営業日の基準価額に応じて、所定の金額の分配を目指す。原則として為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。2、5、8、11月決算。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

--

リターン3年(年率)

--

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信託報酬率

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シャープレシオ1年

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信託報酬率

0.88%

純資産総額(百万円)

609

標準偏差1年

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標準偏差3年

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標準偏差5年

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標準偏差10年

--

信託報酬率

0.88%

純資産総額(百万円)

609

決算頻度/決算月

四半期/2,5,8,11

直近分配金

--

直近決算日

2025年05月15日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

609

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