設定日:

2018/07/31

償還日:

2028/10/16

評価基準日:

2025/01/31

きらぼし・東京圏応援株式ファンド『愛称:きらぼし東京』

投信会社名:

大和アセットマネジメント

カテゴリー:

国内大型グロース

基準価額

基準価額

10,410

2025年02月07日

前日比

前日比

-105

(-1%)

純資産総額

純資産総額

668

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

3平均的

レーティング

レーティング

★★

04311187

2018073107

投信会社開示資料

目論見書

icon_pdf

月報

icon_pdf

運用報告書1

2024/10/16

icon_pdf

運用報告書2

2024/04/16

icon_pdf

ファンドの特色

わが国の株式等(リートを含む)の中から、東京圏(東京都、神奈川県、埼玉県、千葉県)の経済活性化により恩恵を受けることが期待される銘柄に投資する。ポートフォリオの構築にあたっては、選定した投資候補銘柄は適宜見直しを行い、投資環境および個別企業の分析により投資魅力の高い銘柄を選定し、ポートフォリオを構築する。ポートフォリオの組入銘柄については、適宜見直しを行う。ファミリーファンド方式で運用。4、10月決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

15.18%

10.93%

8.58%

--

カテゴリー

11.5%

14.34%

12.71%

--

+/- カテゴリー

+ 3.68%

-3.41%

-4.13%

--

順位

43位

155位

159位

--

%ランク

21%

81%

93%

--

ファンド数

208本

192本

171本

--

標準偏差

10.52%

13.2%

15.78%

--

カテゴリー

11.62%

14.46%

16.64%

--

+/- カテゴリー

-1.1%

-1.26%

-0.86%

--

順位

74位

47位

56位

--

%ランク

36%

25%

33%

--

ファンド数

208本

192本

171本

--

シャープレシオ

1.43

0.83

0.54

--

カテゴリー

1.01

0.98

0.76

--

+/- カテゴリー

+ 0.42

-0.15

-0.22

--

順位

35位

150位

153位

--

%ランク

17%

79%

90%

--

ファンド数

208本

192本

171本

--

分配金履歴

年合計

決算頻度:半年毎 単位:円

2024年

1500円

--

--

--

--

--

--

1000

04/16

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

500

10/16

--

--

--

--

2023年

500円

--

--

--

--

--

--

50

04/17

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

450

10/16

--

--

--

--

2022年

30円

--

--

--

--

--

--

30

04/18

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

10/17

--

--

--

--

2021年

1300円

--

--

--

--

--

--

1200

04/16

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

100

10/18

--

--

--

--

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

★★

--

やや小さい

5年

★★

--

やや小さい

10年

--

--

--

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

3.3%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0%

PR