設定日:
2018/07/31
償還日：
2028/10/16
評価基準日：
2025/06/30
きらぼし･東京圏応援株式ファンド『愛称：きらぼし東京』
投信会社名：
大和アセットマネジメント
カテゴリー：
国内大型グロース
基準価額
基準価額
10,729
円
2025年07月11日
前日比
前日比
-13
円
(-0.12%)
純資産総額
純資産総額
612
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
3平均的
レーティング
レーティング
★★★
04311187
2018073107
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2025/04/16
|
運用報告書2 2024/10/16
|
ファンドの特色
わが国の株式等(リートを含む)の中から、東京圏(東京都、神奈川県、埼玉県、千葉県)の経済活性化により恩恵を受けることが期待される銘柄に投資する。ポートフォリオの構築にあたっては、選定した投資候補銘柄は適宜見直しを行い、投資環境および個別企業の分析により投資魅力の高い銘柄を選定し、ポートフォリオを構築する。ポートフォリオの組入銘柄については、適宜見直しを行う。ファミリーファンド方式で運用。4、10月決算。
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
7.92% |
16.73% |
10.27% |
-- |
|
カテゴリー |
3.69% |
16.71% |
13.96% |
-- |
|
+/- カテゴリー |
+ 4.23% |
+ 0.02% |
-3.69% |
-- |
|
順位 |
30位 |
130位 |
159位 |
-- |
|
％ランク |
14% |
65% |
87% |
-- |
|
ファンド数 |
217本 |
202本 |
183本 |
-- |
|
標準偏差 |
11.94% |
13.14% |
14.31% |
-- |
|
カテゴリー |
12.94% |
14.65% |
15.29% |
-- |
|
+/- カテゴリー |
-1% |
-1.51% |
-0.98% |
-- |
|
順位 |
86位 |
55位 |
54位 |
-- |
|
％ランク |
40% |
28% |
30% |
-- |
|
ファンド数 |
217本 |
202本 |
183本 |
-- |
|
シャープレシオ |
0.64 |
1.27 |
0.71 |
-- |
|
カテゴリー |
0.33 |
1.14 |
0.91 |
-- |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.31 |
+ 0.13 |
-0.2 |
-- |
|
順位 |
32位 |
49位 |
158位 |
-- |
|
％ランク |
15% |
25% |
87% |
-- |
|
ファンド数 |
217本 |
202本 |
183本 |
-- |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：半年毎 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 04/16 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2024年 |
1500円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
1000 04/16 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
500 10/16 |
-- -- |
-- -- |
|
2023年 |
500円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
50 04/17 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
450 10/16 |
-- -- |
-- -- |
|
2022年 |
30円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
30 04/18 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 10/17 |
-- -- |
-- -- |
|
2021年 |
1300円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
1200 04/16 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
100 10/18 |
-- -- |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★★ |
-- |
やや小さい |
|
5年 |
★★ |
-- |
やや小さい |
|
10年 |
-- |
-- |
-- |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報