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ファンド名

基準価額/騰落

▲

▼

純資産総額(百万円)

▲

▼

資金流入週間

(百万円)※推計

▲

▼

信託報酬率(税込)

▲

▼

カテゴリー

ベンチマーク/連動指数

ベンチマーク/連動指数

ファンドコメント

目論見書

運用報告書

リターン

1年

▲

▼

リターン

3年(年率)

▲

▼

リターン

5年(年率)

▲

▼

リターン

10年(年率)

▲

▼

信託報酬率

▲

▼

純資産総額

(百万円)

▲

▼

シャープ

レシオ1年

▲

▼

シャープ

レシオ3年

▲

▼

シャープ

レシオ5年

▲

▼

シャープ

レシオ10年

▲

▼

信託報酬率

▲

▼

純資産総額

(百万円)

▲

▼

標準偏差1年

▲

▼

標準偏差3年(年率)

▲

▼

標準偏差5年(年率)

▲

▼

標準偏差10年(年率)

▲

▼

信託報酬率

▲

▼

純資産総額

(百万円)

▲

▼

決算頻度

決算月

直近

分配金

直近

決算日

分配金

利回り

▲

▼

純資産総額(百万円)

▲

▼

販売会社

比較

新興国/株

インデックス

比較

販売会社

iFree 中国科創板50

基準価額/騰落

19,981円
-0.29%

純資産総額(百万円)

1,121

資金流入週間(百万円)※推計

-383

信託報酬率(税込)

0.743%

カテゴリー

国際株式・中国(F)

ベンチマーク/連動指数

STAR50インデックス(配当込み、円換算ベース)

ベンチマーク/連動指数

STAR50インデックス(配当込み、円換算ベース)

ファンドコメント

東京証券取引所に上場(コード:2628)。上海証券取引所科創板市場に上場する代表的な企業50社を構成銘柄とした株価指数である「STAR50インデックス(配当込み)」を円換算した値に連動する投資成果を目指すETF(上場投資信託)。原則として、為替ヘッジは行わない。2月決算。基準価額は10口当たり。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

12.09%

リターン3年(年率)

1.65%

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.743%

純資産総額(百万円)

1,121

シャープレシオ1年

0.29

シャープレシオ3年

0.05

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.743%

純資産総額(百万円)

1,121

標準偏差1年

40.6%

標準偏差3年

29.83%

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.743%

純資産総額(百万円)

1,121

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年02月10日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

1,121

日本/債

インデックス

比較

販売会社

DC日本債券インデックスオープンS

基準価額/騰落

11,220円
-0.23%

純資産総額(百万円)

108,168

資金流入週間(百万円)※推計

-388

信託報酬率(税込)

0.132%

カテゴリー

国内債券・中長期債

ベンチマーク/連動指数

NOMURA-BPI総合

ベンチマーク/連動指数

NOMURA-BPI総合

ファンドコメント

確定拠出年金専用ファンド。主要投資対象は日本の公社債。ノムラ・ボンド・パフォーマンス・インデックス(総合)をベンチマークとし、その動きに連動する投資成果を目標として運用。運用の効率化をはかるため、債券先物取引を活用する場合がある。外貨建資産への投資は行わない。ファミリーファンド方式で運用。9月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

icon_pdf

2024年09月30日

リターン1年(年率)

-3.21%

リターン3年(年率)

-2.76%

リターン5年(年率)

-2.23%

リターン10年(年率)

-0.54%

信託報酬率

0.132%

純資産総額(百万円)

108,168

シャープレシオ1年

-1.32

シャープレシオ3年

-0.96

シャープレシオ5年

-0.94

シャープレシオ10年

-0.25

信託報酬率

0.132%

純資産総額(百万円)

108,168

標準偏差1年

2.63%

標準偏差3年

2.97%

標準偏差5年

2.43%

標準偏差10年

2.3%

信託報酬率

0.132%

純資産総額(百万円)

108,168

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2024年09月30日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

108,168

先進/株

アクティブ

成長

比較

販売会社

ウエリントン・企業価値共創世界株ファンド Bコース

基準価額/騰落

12,747円
-0.84%

純資産総額(百万円)

62,516

資金流入週間(百万円)※推計

-392

信託報酬率(税込)

1.66199%

カテゴリー

国際株式・グローバル・含む日本(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

新興国を含む世界各国の企業の株式を実質的な主要投資対象とする。ボトムアップ型のファンダメンタル分析に基づき、持続的に資本コストを上回る魅力的な資本利益率を生み出し、スチュワードシップへの優れた取り組みを見せる企業の株式に投資を行う。原則として対円で為替ヘッジを行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。6、12月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

icon_pdf

2024年12月16日

リターン1年(年率)

-3.61%

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.66199%

純資産総額(百万円)

62,516

シャープレシオ1年

-0.36

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.66199%

純資産総額(百万円)

62,516

標準偏差1年

10.77%

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.66199%

純資産総額(百万円)

62,516

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

10円

直近決算日

2024年12月16日

分配金利回り

0.16%

純資産総額(百万円)

62,516

国内/株

インデックス

成長

比較

販売会社

三菱UFJ TOPIX・ファンド

基準価額/騰落

28,573円
-0.88%

純資産総額(百万円)

18,362

資金流入週間(百万円)※推計

-393

信託報酬率(税込)

0.55%

カテゴリー

国内大型ブレンド

ベンチマーク/連動指数

TOPIX

ベンチマーク/連動指数

TOPIX

ファンドコメント

わが国の株式を主要投資対象とし、東証株価指数(TOPIX)(配当込み)と連動する投資成果を目指す。TOPIXからカイ離するリスクと運用コストの極小化を目的として、定量的なリスク管理に基づいたポートフォリオ構築と適切な売買執行を行う。実質投資比率は原則として高位を維持。ファミリーファンド方式で運用。3月決算。

目論見書

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運用報告書

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2024年03月25日

リターン1年(年率)

-0.84%

リターン3年(年率)

14.19%

リターン5年(年率)

14.78%

リターン10年(年率)

7.08%

信託報酬率

0.55%

純資産総額(百万円)

18,362

シャープレシオ1年

-0.15

シャープレシオ3年

1.29

シャープレシオ5年

1.2

シャープレシオ10年

0.49

信託報酬率

0.55%

純資産総額(百万円)

18,362

標準偏差1年

7.3%

標準偏差3年

10.94%

標準偏差5年

12.26%

標準偏差10年

14.45%

信託報酬率

0.55%

純資産総額(百万円)

18,362

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年03月25日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

18,362

国内/株

インデックス

成長

つみ

比較

販売会社

eMAXIS TOPIXインデックス

基準価額/騰落

40,654円
-0.88%

純資産総額(百万円)

26,713

資金流入週間(百万円)※推計

-395

信託報酬率(税込)

0.44%

カテゴリー

国内大型ブレンド

ベンチマーク/連動指数

TOPIX(配当込み)

ベンチマーク/連動指数

TOPIX(配当込み)

ファンドコメント

主要投資対象は、東京証券取引所に上場されている株式。東証株価指数(TOPIX)(配当込み)からカイ離するリスクと運用コストの極小化を目的として、定量的なリスク管理に基づいたポートフォリオの構築と適切な売買執行を行い、東証株価指数(TOPIX)(配当込み)と連動する投資成果をめざして運用を行う。ファミリーファンド方式で運用。1月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

icon_pdf

2025年01月27日

リターン1年(年率)

-0.73%

リターン3年(年率)

14.33%

リターン5年(年率)

14.98%

リターン10年(年率)

7.31%

信託報酬率

0.44%

純資産総額(百万円)

26,713

シャープレシオ1年

-0.14

シャープレシオ3年

1.3

シャープレシオ5年

1.22

シャープレシオ10年

0.5

信託報酬率

0.44%

純資産総額(百万円)

26,713

標準偏差1年

7.3%

標準偏差3年

10.94%

標準偏差5年

12.26%

標準偏差10年

14.45%

信託報酬率

0.44%

純資産総額(百万円)

26,713

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年01月27日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

26,713

新興国/株

インデックス

成長

比較

販売会社

(NEXT FUNDS)ChinaAMC・中国株式・上証50『愛称:NF・中国株上証50 ETF』

基準価額/騰落

44,349円
+0.96%

純資産総額(百万円)

2,756

資金流入週間(百万円)※推計

-399

信託報酬率(税込)

0.93%

カテゴリー

国際株式・中国(F)

ベンチマーク/連動指数

上証50指数(円換算ベース)

ベンチマーク/連動指数

上証50指数(円換算ベース)

ファンドコメント

東京証券取引所に上場(コード:1309)。人民元ベースである上証50指数(税引後配当込み)への連動を目指す別に定める投資信託証券に投資を行い、円換算した同指数に連動する投資成果を目指す。また、安定した収益と流動性の確保を図る別に定める投資信託証券にも補完的に投資を行う。原則として、為替ヘッジは行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。7月決算。基準価額は1口当り。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

-1.89%

リターン3年(年率)

0.55%

リターン5年(年率)

5.1%

リターン10年(年率)

-1.35%

信託報酬率

0.93%

純資産総額(百万円)

2,756

シャープレシオ1年

-0.1

シャープレシオ3年

0.02

シャープレシオ5年

0.27

シャープレシオ10年

-0.06

信託報酬率

0.93%

純資産総額(百万円)

2,756

標準偏差1年

20.84%

標準偏差3年

19.92%

標準偏差5年

18.88%

標準偏差10年

21.49%

信託報酬率

0.93%

純資産総額(百万円)

2,756

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2024年07月08日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

2,756

その他

インデックス

比較

販売会社

iFreeETF 日経平均レバレッジ・インデックス

基準価額/騰落

378,165円
-2.26%

純資産総額(百万円)

11,700

資金流入週間(百万円)※推計

-402

信託報酬率(税込)

0.825%

カテゴリー

株式ブル型

ベンチマーク/連動指数

日経平均レバレッジ・インデックス

ベンチマーク/連動指数

日経平均レバレッジ・インデックス

ファンドコメント

東京証券取引所に上場(コード:1365)。指数の変動率が、日経平均株価の前日比変動率(%)の2倍となるように計算された、日経平均レバレッジ・インデックスに連動するETF(上場投資信託)。ファミリーファンド方式で運用。1月決算。基準価額は10口当たり。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

-19.53%

リターン3年(年率)

18%

リターン5年(年率)

23.67%

リターン10年(年率)

10.66%

信託報酬率

0.825%

純資産総額(百万円)

11,700

シャープレシオ1年

-0.94

シャープレシオ3年

0.59

シャープレシオ5年

0.73

シャープレシオ10年

0.31

信託報酬率

0.825%

純資産総額(百万円)

11,700

標準偏差1年

21.12%

標準偏差3年

30.47%

標準偏差5年

32.39%

標準偏差10年

33.96%

信託報酬率

0.825%

純資産総額(百万円)

11,700

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年01月10日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

11,700

先進/株

アクティブ

成長

比較

販売会社

フィデリティ・世界割安成長株 A(H有)『愛称:テンバガー・ハンター』

基準価額/騰落

21,665円
-0.45%

純資産総額(百万円)

105,322

資金流入週間(百万円)※推計

-411

信託報酬率(税込)

1.65%

カテゴリー

国際株式・グローバル・含む日本(H)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主として世界(日本を含む)の金融商品取引所に上場されている企業の株式に投資を行う。個別銘柄選択にあたっては、世界の主要拠点のアナリストによる徹底的な企業分析や直接面談による調査を活かした「ボトム・アップ・アプローチ」により、魅力的な投資機会の発掘に注力する。原則として対円での為替ヘッジを行う。ファミリーファンド方式で運用。2月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年02月20日

リターン1年(年率)

-7.17%

リターン3年(年率)

2.05%

リターン5年(年率)

9.53%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.65%

純資産総額(百万円)

105,322

シャープレシオ1年

-0.78

シャープレシオ3年

0.14

シャープレシオ5年

0.68

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.65%

純資産総額(百万円)

105,322

標準偏差1年

9.45%

標準偏差3年

14.35%

標準偏差5年

13.94%

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.65%

純資産総額(百万円)

105,322

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年02月20日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

105,322

国内/株

アクティブ

成長

比較

販売会社

スパークス・新・国際優良日本株ファンド『愛称:厳選投資』

基準価額/騰落

62,146円
-0.89%

純資産総額(百万円)

235,105

資金流入週間(百万円)※推計

-412

信託報酬率(税込)

1.804%

カテゴリー

国内大型グロース

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主要投資対象は、国内の株式。高い技術力やブランド力があり、今後グローバルでの活躍が期待出来る日本企業に投資する。ベンチマークは設けず、20銘柄程度に厳選投資を行い、投資信託財産の中長期的な成長を目標に積極的な運用を行う。原則として短期的な売買は行わず、長期保有することを基本とする。3月決算。

目論見書

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運用報告書

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2024年03月27日

リターン1年(年率)

-1.94%

リターン3年(年率)

16.37%

リターン5年(年率)

14.22%

リターン10年(年率)

10.62%

信託報酬率

1.804%

純資産総額(百万円)

235,105

シャープレシオ1年

-0.22

シャープレシオ3年

1.18

シャープレシオ5年

0.92

シャープレシオ10年

0.66

信託報酬率

1.804%

純資産総額(百万円)

235,105

標準偏差1年

10.1%

標準偏差3年

13.76%

標準偏差5年

15.39%

標準偏差10年

15.99%

信託報酬率

1.804%

純資産総額(百万円)

235,105

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

600円

直近決算日

2025年03月27日

分配金利回り

0.97%

純資産総額(百万円)

235,105

新興国/株

アクティブ

成長

比較

販売会社

インド小型厳選株式ファンド

基準価額/騰落

10,373円
-0.32%

純資産総額(百万円)

76,804

資金流入週間(百万円)※推計

-413

信託報酬率(税込)

1.738%

カテゴリー

国際株式・インド(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主としてインドの金融商品取引所上場および店頭登録の小型株式へ投資する。銘柄選択にあたっては、アナリストによる徹底した個別企業のファンダメンタルズ分析に基づいた銘柄選択により、アルファの創出を目指す。組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。12月決算。

目論見書

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運用報告書

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2024年12月16日

リターン1年(年率)

-9.23%

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.738%

純資産総額(百万円)

76,804

シャープレシオ1年

-0.45

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.738%

純資産総額(百万円)

76,804

標準偏差1年

21.11%

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.738%

純資産総額(百万円)

76,804

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2024年12月16日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

76,804

国内/株

アクティブ

成長

比較

販売会社

東京海上・ジャパン・オーナーズ株式

基準価額/騰落

36,204円
-0.51%

純資産総額(百万円)

53,504

資金流入週間(百万円)※推計

-418

信託報酬率(税込)

1.584%

カテゴリー

国内中型グロース

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主要投資対象は、日本の金融商品取引所上場(これに準ずるものを含む)株式のうち、経営者が実質的に主要な株主である企業の株式。経営者のリーダーシップに関する定性分析を重視しつつ、企業の成長性・収益性に比較して割安であると判断される銘柄を選別して投資銘柄を選定。ファミリーファンド方式で運用。1、7月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年01月20日

リターン1年(年率)

4.01%

リターン3年(年率)

6.73%

リターン5年(年率)

8.61%

リターン10年(年率)

13.17%

信託報酬率

1.584%

純資産総額(百万円)

53,504

シャープレシオ1年

0.43

シャープレシオ3年

0.63

シャープレシオ5年

0.64

シャープレシオ10年

0.83

信託報酬率

1.584%

純資産総額(百万円)

53,504

標準偏差1年

8.66%

標準偏差3年

10.61%

標準偏差5年

13.5%

標準偏差10年

15.89%

信託報酬率

1.584%

純資産総額(百万円)

53,504

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

350円

直近決算日

2025年01月20日

分配金利回り

1.93%

純資産総額(百万円)

53,504

国内/株

アクティブ

成長

比較

販売会社

野村 日本割安低位株オープン

基準価額/騰落

16,329円
-0.96%

純資産総額(百万円)

33,565

資金流入週間(百万円)※推計

-419

信託報酬率(税込)

1.155%

カテゴリー

国内中型バリュー

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

わが国の株式を主要投資対象とし、信託財産の成長を目標に積極的な運用を行う。株式への投資にあたっては、流動性があり、株価水準が低位である銘柄を対象として、財務リスク分析等による選別を行い、実績PBR・予想PER等の観点から割安な銘柄を選定し、組入銘柄を決定する。時価総額等を勘案して投資比率を算出し、ポートフォリオを構築する。12月決算。

目論見書

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運用報告書

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2024年12月16日

リターン1年(年率)

-2.74%

リターン3年(年率)

18.34%

リターン5年(年率)

19.18%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.155%

純資産総額(百万円)

33,565

シャープレシオ1年

-0.38

シャープレシオ3年

1.53

シャープレシオ5年

1.36

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.155%

純資産総額(百万円)

33,565

標準偏差1年

7.8%

標準偏差3年

11.9%

標準偏差5年

14.1%

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.155%

純資産総額(百万円)

33,565

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

400円

直近決算日

2024年12月16日

分配金利回り

2.45%

純資産総額(百万円)

33,565

国内/株

アクティブ

成長

つみ

比較

販売会社

ニッセイ 日本株ファンド

基準価額/騰落

39,923円
-0.94%

純資産総額(百万円)

169,312

資金流入週間(百万円)※推計

-424

信託報酬率(税込)

0.88%

カテゴリー

国内大型ブレンド

ベンチマーク/連動指数

TOPIX(配当込み)

ベンチマーク/連動指数

TOPIX(配当込み)

ファンドコメント

主としてTOPIX(東証株価指数)構成銘柄が主要投資対象。アナリストによる企業調査や、流動性、時価総額による定量的な絞り込みにより、極端に財務リスクの高い銘柄を排除した投資候補銘柄を選別。割安株への傾斜配分とリスク管理を実現すべく、独自の運用モデルにより具体的な投資銘柄を決定。ベンチマークはTOPIX(配当込み)。ファミリーファンド方式で運用。5月決算。

目論見書

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運用報告書

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2024年05月20日

リターン1年(年率)

-1.77%

リターン3年(年率)

14.3%

リターン5年(年率)

14.96%

リターン10年(年率)

6.48%

信託報酬率

0.88%

純資産総額(百万円)

169,312

シャープレシオ1年

-0.28

シャープレシオ3年

1.23

シャープレシオ5年

1.18

シャープレシオ10年

0.43

信託報酬率

0.88%

純資産総額(百万円)

169,312

標準偏差1年

7.21%

標準偏差3年

11.57%

標準偏差5年

12.6%

標準偏差10年

14.95%

信託報酬率

0.88%

純資産総額(百万円)

169,312

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2024年05月20日

分配金利回り

--

純資産総額(百万円)

169,312

米国/株

インデックス

成長

つみ

比較

販売会社

上場インデックスファンド米国株式(S&P500)『愛称:上場S&P500米国株』

基準価額/騰落

936,057円
-0.61%

純資産総額(百万円)

59,718

資金流入週間(百万円)※推計

-428

信託報酬率(税込)

0.165%

カテゴリー

国際株式・北米(F)

ベンチマーク/連動指数

S&P500株価指数

ベンチマーク/連動指数

S&P500株価指数

ファンドコメント

東京証券取引所に上場(コード:1547)。内外の短期公社債などに投資しつつ、株価指数先物取引に係る権利を中心に投資し、円換算したS&P500指数の動きに連動する投資成果をめざす。原則として、為替ヘッジを行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。1月決算。基準価額は100口当り。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

-0.36%

リターン3年(年率)

14.94%

リターン5年(年率)

21.66%

リターン10年(年率)

13.62%

信託報酬率

0.165%

純資産総額(百万円)

59,718

シャープレシオ1年

-0.03

シャープレシオ3年

0.91

シャープレシオ5年

1.35

シャープレシオ10年

0.8

信託報酬率

0.165%

純資産総額(百万円)

59,718

標準偏差1年

18.14%

標準偏差3年

16.35%

標準偏差5年

16.06%

標準偏差10年

17.11%

信託報酬率

0.165%

純資産総額(百万円)

59,718

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

9,900円

直近決算日

2025年01月20日

分配金利回り

1.06%

純資産総額(百万円)

59,718

日本/債

インデックス

比較

販売会社

DC日本債券インデックスオープンP

基準価額/騰落

11,427円
-0.24%

純資産総額(百万円)

77,388

資金流入週間(百万円)※推計

-437

信託報酬率(税込)

0.11%

カテゴリー

国内債券・中長期債

ベンチマーク/連動指数

NOMURA-BPI総合

ベンチマーク/連動指数

NOMURA-BPI総合

ファンドコメント

確定拠出年金専用ファンド。主要投資対象は日本の公社債。ノムラ・ボンド・パフォーマンス・インデックス(総合)をベンチマークとし、その動きに連動する投資成果を目標として運用。運用の効率化をはかるため、債券先物取引を活用する場合がある。外貨建資産への投資は行わない。ファミリーファンド方式で運用。9月決算。

目論見書

--

運用報告書

--

リターン1年(年率)

-3.19%

リターン3年(年率)

-2.71%

リターン5年(年率)

-2.18%

リターン10年(年率)

-0.49%

信託報酬率

0.11%

純資産総額(百万円)

77,388

シャープレシオ1年

-1.31

シャープレシオ3年

-0.95

シャープレシオ5年

-0.92

シャープレシオ10年

-0.23

信託報酬率

0.11%

純資産総額(百万円)

77,388

標準偏差1年

2.64%

標準偏差3年

2.97%

標準偏差5年

2.43%

標準偏差10年

2.3%

信託報酬率

0.11%

純資産総額(百万円)

77,388

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2024年09月30日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

77,388

国内/不

インデックス

成長

比較

販売会社

上場インデックスファンドJリート隔月分配『愛称:上場Jリート』

基準価額/騰落

175,408円
+0.02%

純資産総額(百万円)

174,702

資金流入週間(百万円)※推計

-437

信託報酬率(税込)

0.33%

カテゴリー

国内REIT

ベンチマーク/連動指数

東証REIT指数

ベンチマーク/連動指数

東証REIT指数

ファンドコメント

東京証券取引所に上場(コード:1345)。主要投資対象は、東証REIT指数に採用されている不動産投資信託証券。東証REIT指数の計算方法に従ってポートフォリオを構成し、原則としてそれを維持することにより、基準価額が同指数の動きと高位に連動することをめざす。ファンドオブファンズ方式で運用。奇数月決算。基準価額は100口当り。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

-0.89%

リターン3年(年率)

-0.7%

リターン5年(年率)

5.65%

リターン10年(年率)

2.77%

信託報酬率

0.33%

純資産総額(百万円)

174,702

シャープレシオ1年

-0.17

シャープレシオ3年

-0.09

シャープレシオ5年

0.51

シャープレシオ10年

0.22

信託報酬率

0.33%

純資産総額(百万円)

174,702

標準偏差1年

6.92%

標準偏差3年

8.63%

標準偏差5年

10.97%

標準偏差10年

12.25%

信託報酬率

0.33%

純資産総額(百万円)

174,702

決算頻度/決算月

隔月/奇数

直近分配金

740円

直近決算日

2025年05月08日

分配金利回り

4.39%

純資産総額(百万円)

174,702

国内/株

アクティブ

成長

比較

販売会社

ニッセイ JPX日経400アクティブファンド 『愛称:ROE革命』

基準価額/騰落

10,953円
-0.62%

純資産総額(百万円)

64,026

資金流入週間(百万円)※推計

-440

信託報酬率(税込)

1.584%

カテゴリー

国内大型ブレンド

ベンチマーク/連動指数

JPX日経400(配当込み)

ベンチマーク/連動指数

JPX日経400(配当込み)

ファンドコメント

主要投資対象は、成長が期待される日本企業の株式。中長期的観点から、ベンチマークである「JPX日経インデックス400(配当込み)」を上回る投資成果の獲得をめざし運用を行う。徹底した調査・分析を通じて、優れた経営効率と利益成長力を有し、株価の上昇が期待される銘柄に厳選して投資する。ファミリーファンド方式で運用。1、7月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年01月27日

リターン1年(年率)

-1.89%

リターン3年(年率)

12.31%

リターン5年(年率)

15.37%

リターン10年(年率)

8.73%

信託報酬率

1.584%

純資産総額(百万円)

64,026

シャープレシオ1年

-0.23

シャープレシオ3年

0.9

シャープレシオ5年

1.05

シャープレシオ10年

0.54

信託報酬率

1.584%

純資産総額(百万円)

64,026

標準偏差1年

9.31%

標準偏差3年

13.54%

標準偏差5年

14.57%

標準偏差10年

16.12%

信託報酬率

1.584%

純資産総額(百万円)

64,026

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年01月27日

分配金利回り

10.96%

純資産総額(百万円)

64,026

先進/株

アクティブ

成長

比較

販売会社

イノベーティブ・カーボンニュートラル戦略F

基準価額/騰落

14,572円
-0.62%

純資産総額(百万円)

78,580

資金流入週間(百万円)※推計

-445

信託報酬率(税込)

1.925%

カテゴリー

国際株式・グローバル・含む日本(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

世界の取引所に上場している株式から、主として脱炭素化社会実現に向けた取り組みやイノベーションに貢献する企業、あるいはその恩恵を受けることが期待される企業の株式に投資を行う。企業の成長見通し、財務健全性、バリュエーション等の分析・評価を行い、銘柄選択を行う。実質組入外貨建資産については、原則として対円での為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。4月決算。

目論見書

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運用報告書

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2024年04月08日

リターン1年(年率)

-9.69%

リターン3年(年率)

4.88%

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.925%

純資産総額(百万円)

78,580

シャープレシオ1年

-0.56

シャープレシオ3年

0.23

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.925%

純資産総額(百万円)

78,580

標準偏差1年

17.62%

標準偏差3年

20.92%

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.925%

純資産総額(百万円)

78,580

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年04月07日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

78,580

米国/株

アクティブ

比較

販売会社

Tracers S&P500ゴールドプラス

基準価額/騰落

24,748円
-2.39%

純資産総額(百万円)

42,348

資金流入週間(百万円)※推計

-449

信託報酬率(税込)

0.1991%

カテゴリー

国際株式・北米(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

米国の株価指数先物取引に係る権利および金先物取引に係る権利を主要投資対象とする。現物資産の組入総額と先物取引の買建総額との合計額が、信託財産の純資産総額の200%相当額となるように投資を行う。原則として、為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。7月決算。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

31.01%

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.1991%

純資産総額(百万円)

42,348

シャープレシオ1年

1.7

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.1991%

純資産総額(百万円)

42,348

標準偏差1年

18.13%

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.1991%

純資産総額(百万円)

42,348

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2024年07月08日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

42,348

海外/不

アクティブ

比較

販売会社

ラサール・グローバルREIT(毎月分配型)

基準価額/騰落

2,104円
-1.45%

純資産総額(百万円)

237,222

資金流入週間(百万円)※推計

-450

信託報酬率(税込)

1.65%

カテゴリー

国際REIT・グローバル・含む日本(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

世界各国の金融商品取引所に上場する不動産投資信託証券(REIT)を主要投資対象とし、安定収益の確保と信託財産の中長期的な成長をめざす。各銘柄毎の利回り水準、市況動向、安定性、流動性に加え、ファンダメンタルズや割安性の分析も行い、組入銘柄を選定。原則として、為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。毎月5日決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年01月06日

リターン1年(年率)

1.23%

リターン3年(年率)

2.5%

リターン5年(年率)

13.77%

リターン10年(年率)

4.99%

信託報酬率

1.65%

純資産総額(百万円)

237,222

シャープレシオ1年

0.1

シャープレシオ3年

0.16

シャープレシオ5年

0.87

シャープレシオ10年

0.3

信託報酬率

1.65%

純資産総額(百万円)

237,222

標準偏差1年

9.61%

標準偏差3年

15.5%

標準偏差5年

15.84%

標準偏差10年

16.71%

信託報酬率

1.65%

純資産総額(百万円)

237,222

決算頻度/決算月

毎月

直近分配金

10円

直近決算日

2025年05月07日

分配金利回り

5.7%

純資産総額(百万円)

237,222

国内/株

アクティブ

成長

比較

販売会社

One 国内株オープン『愛称:自由演技』

基準価額/騰落

43,084円
-0.95%

純資産総額(百万円)

91,651

資金流入週間(百万円)※推計

-456

信託報酬率(税込)

1.76%

カテゴリー

国内大型ブレンド

ベンチマーク/連動指数

TOPIX(配当込み)

ベンチマーク/連動指数

TOPIX(配当込み)

ファンドコメント

わが国の上場株式に実質的に投資する。マクロの投資環境の変化に応じて、成長系、割安系、大型、中小型といった視点等から、その時々で最適と思われる投資スタイルで運用する。個別銘柄の選択は、利益成長、資本効率、キャッシュフローベースの企業価値等の視点から、成長力および割安性その他の要因を見極めて行う。ベンチマークは東証株価指数(TOPIX)(配当込み)。ファミリーファンド方式で運用。8月決算。

目論見書

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運用報告書

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2024年08月29日

リターン1年(年率)

-1.7%

リターン3年(年率)

12.73%

リターン5年(年率)

15.87%

リターン10年(年率)

11.3%

信託報酬率

1.76%

純資産総額(百万円)

91,651

シャープレシオ1年

-0.23

シャープレシオ3年

1.05

シャープレシオ5年

1.15

シャープレシオ10年

0.73

信託報酬率

1.76%

純資産総額(百万円)

91,651

標準偏差1年

8.33%

標準偏差3年

12.07%

標準偏差5年

13.76%

標準偏差10年

15.53%

信託報酬率

1.76%

純資産総額(百万円)

91,651

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2024年08月29日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

91,651

国内/株

インデックス

成長

比較

販売会社

One ETF JPX日経中小型

基準価額/騰落

19,532円
-0.78%

純資産総額(百万円)

1,277

資金流入週間(百万円)※推計

-467

信託報酬率(税込)

0.55%

カテゴリー

国内小型グロース

ベンチマーク/連動指数

JPX日経中小型株指数

ベンチマーク/連動指数

JPX日経中小型株指数

ファンドコメント

東京証券取引所に上場(コード:1493)。東京証券取引所のプライム市場、スタンダード市場、グロース市場を主たる市場とする普通株式等の中から時価総額、売買代金、ROE等を基に原則200銘柄を選定し算出された株価指数「JPX日経中小型株指数」(JPX日経中小型)との連動を目指すETF(上場投資信託)。1、7月決算。基準価額は1口当たり。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

-0.04%

リターン3年(年率)

10.22%

リターン5年(年率)

12.12%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.55%

純資産総額(百万円)

1,277

シャープレシオ1年

-0.04

シャープレシオ3年

0.98

シャープレシオ5年

0.91

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.55%

純資産総額(百万円)

1,277

標準偏差1年

7.7%

標準偏差3年

10.3%

標準偏差5年

13.25%

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.55%

純資産総額(百万円)

1,277

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

207円

直近決算日

2025年01月08日

分配金利回り

2.19%

純資産総額(百万円)

1,277

国内/株

インデックス

成長

比較

販売会社

(NEXT FUNDS)食品上場投信『愛称:NF・食品(TPX17)ETF』

基準価額/騰落

384,001円
+0.46%

純資産総額(百万円)

3,397

資金流入週間(百万円)※推計

-468

信託報酬率(税込)

0.352%

カテゴリー

国内中型グロース

ベンチマーク/連動指数

TOPIX-17 食品(配当込み)

ベンチマーク/連動指数

TOPIX-17 食品(配当込み)

ファンドコメント

東京証券取引所に上場(コード:1617)。TOPIX-17 食品(配当込み)に採用されているまたは採用が決定された銘柄の株式のみに投資を行う。信託財産中に占める個別銘柄の株数の比率を同指数における個別銘柄の時価総額構成比率から算出される株数の比率に相当する比率に維持することを目的とした運用を行い、同指数に連動する投資成果を目指す。7月決算。基準価額は10口当り。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

1.16%

リターン3年(年率)

13.21%

リターン5年(年率)

10.27%

リターン10年(年率)

4.92%

信託報酬率

0.352%

純資産総額(百万円)

3,397

シャープレシオ1年

0.09

シャープレシオ3年

1.36

シャープレシオ5年

0.87

シャープレシオ10年

0.37

信託報酬率

0.352%

純資産総額(百万円)

3,397

標準偏差1年

10.2%

標準偏差3年

9.68%

標準偏差5年

11.71%

標準偏差10年

13.25%

信託報酬率

0.352%

純資産総額(百万円)

3,397

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

5,540円

直近決算日

2024年07月15日

分配金利回り

1.44%

純資産総額(百万円)

3,397

国内/株

インデックス

成長

比較

販売会社

エス・ビー・日本株オープン225

基準価額/騰落

22,842円
-0.98%

純資産総額(百万円)

36,505

資金流入週間(百万円)※推計

-470

信託報酬率(税込)

0.66%

カテゴリー

国内大型グロース

ベンチマーク/連動指数

日経平均トータルリターン・インデックス

ベンチマーク/連動指数

日経平均トータルリターン・インデックス

ファンドコメント

主要投資対象は国内の取引所上場株式。国内の株式市場の動きを捉えること及び信託財産の長期的な成長を目標に、日経平均トータルリターン・インデックスに連動する投資成果を目指して運用を行う。原則として、日経平均株価(日経225)採用銘柄のうち200銘柄以上に投資を行う。ファミリーファンド方式で運用。3、9月決算。

目論見書

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運用報告書

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2024年09月17日

リターン1年(年率)

-4.95%

リターン3年(年率)

11.87%

リターン5年(年率)

13.76%

リターン10年(年率)

7.86%

信託報酬率

0.66%

純資産総額(百万円)

36,505

シャープレシオ1年

-0.51

シャープレシオ3年

0.8

シャープレシオ5年

0.89

シャープレシオ10年

0.48

信託報酬率

0.66%

純資産総額(百万円)

36,505

標準偏差1年

10.26%

標準偏差3年

14.83%

標準偏差5年

15.45%

標準偏差10年

16.41%

信託報酬率

0.66%

純資産総額(百万円)

36,505

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年03月14日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

36,505

国内/株

アクティブ

比較

販売会社

三井住友DS・ジャパン・ハイ・コンビクション・ストラテジー

基準価額/騰落

9,456円
-0.47%

純資産総額(百万円)

37,463

資金流入週間(百万円)※推計

-471

信託報酬率(税込)

1.573%

カテゴリー

国内大型ブレンド

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

日本の取引所に上場している株式に投資を行い、信託財産の中長期的な成長を目指す。株式への投資にあたっては、綿密な企業調査に基づくボトムアップ・アプローチにより、持続的な利益成長や株価の割安度に対する確信度等を勘案して厳選投資する。ファミリーファンド方式で運用。3月決算。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

--

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.573%

純資産総額(百万円)

37,463

シャープレシオ1年

--

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.573%

純資産総額(百万円)

37,463

標準偏差1年

--

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.573%

純資産総額(百万円)

37,463

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年03月21日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

37,463

国内/株

アクティブ

成長

比較

販売会社

みずほ日本オールキャップ株式ファンド

基準価額/騰落

10,062円
-0.60%

純資産総額(百万円)

58,472

資金流入週間(百万円)※推計

-475

信託報酬率(税込)

1.4575%

カテゴリー

国内中型グロース

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

銘柄調査と企業との対話に基づき、これからも日本を根幹で支えることができると判断される企業や、今後の成長を担うことが期待される企業を組入候補銘柄として選定する。ポートフォリオ構築にあたっては、多様な成長機会を取り込むために、成長カテゴリー(製品・サービス等について、成長力や投資機会を見極めるために委託会社が独自に策定した分類)を活用し、株価水準も勘案しながら分散投資を行う。ファミリーファンド方式で運用。8月決算。

目論見書

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運用報告書

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2024年08月16日

リターン1年(年率)

-8.01%

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.4575%

純資産総額(百万円)

58,472

シャープレシオ1年

-0.89

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.4575%

純資産総額(百万円)

58,472

標準偏差1年

9.24%

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.4575%

純資産総額(百万円)

58,472

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2024年08月16日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

58,472

複合

アクティブ

比較

販売会社

インデックスコレクション(バランス株式30)

基準価額/騰落

19,090円
-0.48%

純資産総額(百万円)

163,272

資金流入週間(百万円)※推計

-476

信託報酬率(税込)

0.154%

カテゴリー

安定成長

ベンチマーク/連動指数

合成指数

ベンチマーク/連動指数

合成指数

ファンドコメント

確定拠出年金専用ファンド。主要投資対象は、国内外の株式・公社債。各資産への基本配分比率は、国内株式20%、国内債券60%、外国株式10%、外国債券10%。長期的な信託財産の成長を目指す。原則として、為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。7月決算。

目論見書

--

運用報告書

--

リターン1年(年率)

-1.39%

リターン3年(年率)

3.34%

リターン5年(年率)

4.3%

リターン10年(年率)

2.91%

信託報酬率

0.154%

純資産総額(百万円)

163,272

シャープレシオ1年

-0.45

シャープレシオ3年

0.65

シャープレシオ5年

0.89

シャープレシオ10年

0.6

信託報酬率

0.154%

純資産総額(百万円)

163,272

標準偏差1年

3.61%

標準偏差3年

5.02%

標準偏差5年

4.76%

標準偏差10年

4.81%

信託報酬率

0.154%

純資産総額(百万円)

163,272

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2024年07月25日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

163,272

米国/株

アクティブ

比較

販売会社

グローバルAIファンド(予想分配金提示型)

基準価額/騰落

9,927円
-0.28%

純資産総額(百万円)

169,806

資金流入週間(百万円)※推計

-478

信託報酬率(税込)

1.925%

カテゴリー

国際株式・北米(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主として世界の取引所に上場している株式(REIT含む)から、AI(人工知能)の進化、応用により高い成長が期待される企業の株式に投資を行い、信託財産の中長期的な成長を目指す。企業の成長見通し、財務健全性、バリュエーション等の分析・評価を行い、銘柄選択を行う。各計算期末の前営業日の基準価額に応じて、分配方針に基づき分配を行う。原則として、為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。毎月25日決算。

目論見書

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運用報告書

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2024年09月25日

リターン1年(年率)

-10.67%

リターン3年(年率)

8.04%

リターン5年(年率)

17.77%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.925%

純資産総額(百万円)

169,806

シャープレシオ1年

-0.5

シャープレシオ3年

0.33

シャープレシオ5年

0.71

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.925%

純資産総額(百万円)

169,806

標準偏差1年

21.89%

標準偏差3年

23.94%

標準偏差5年

25.07%

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.925%

純資産総額(百万円)

169,806

決算頻度/決算月

毎月

直近分配金

--

直近決算日

2025年04月25日

分配金利回り

17.63%

純資産総額(百万円)

169,806

国内/株

アクティブ

成長

比較

販売会社

日本好配当株投信

基準価額/騰落

16,202円
-0.81%

純資産総額(百万円)

187,616

資金流入週間(百万円)※推計

-479

信託報酬率(税込)

1.21%

カテゴリー

国内大型バリュー

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主要投資対象は日本の株式。配当利回りに着目し、高水準のインカムゲインと中長期的な値上り益の獲得によるトータル・リターンの追求を目指す。予想配当利回りが市場平均を上回る銘柄を中心に、配当の安定性や成長性、企業業績、株価の割安性等を勘案し、銘柄を選定。銘柄分散、業種分散に配慮し、ポートフォリオを構築。ファミリーファンド方式で運用。1、4、7、10月決算。

目論見書

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運用報告書

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2024年10月10日

リターン1年(年率)

-5.44%

リターン3年(年率)

15.34%

リターン5年(年率)

16.75%

リターン10年(年率)

8.06%

信託報酬率

1.21%

純資産総額(百万円)

187,616

シャープレシオ1年

-0.77

シャープレシオ3年

1.42

シャープレシオ5年

1.39

シャープレシオ10年

0.55

信託報酬率

1.21%

純資産総額(百万円)

187,616

標準偏差1年

7.39%

標準偏差3年

10.72%

標準偏差5年

12.06%

標準偏差10年

14.63%

信託報酬率

1.21%

純資産総額(百万円)

187,616

決算頻度/決算月

四半期/1,4,7,10

直近分配金

100円

直近決算日

2025年04月10日

分配金利回り

12.04%

純資産総額(百万円)

187,616

その他

ブル/ベア/特殊

比較

販売会社

(日本トレンドS) ハイパー・ウェイブ

基準価額/騰落

10,635円
-2.25%

純資産総額(百万円)

13,011

資金流入週間(百万円)※推計

-480

信託報酬率(税込)

1.012%

カテゴリー

株式ブル型

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

わが国公社債に投資すると同時に、株価指数先物取引を積極的に利用して株式市場全体の値動きの2倍程度の投資成果を目指す3ファンドで構成される「日本トレンド・セレクト」の一つ。このファンドは株式市場の値動きと同方向に2倍の投資成果を目指す。1月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年01月14日

リターン1年(年率)

-18.93%

リターン3年(年率)

18.56%

リターン5年(年率)

24.25%

リターン10年(年率)

11.39%

信託報酬率

1.012%

純資産総額(百万円)

13,011

シャープレシオ1年

-0.91

シャープレシオ3年

0.61

シャープレシオ5年

0.75

シャープレシオ10年

0.34

信託報酬率

1.012%

純資産総額(百万円)

13,011

標準偏差1年

21.13%

標準偏差3年

30.51%

標準偏差5年

32.42%

標準偏差10年

33.92%

信託報酬率

1.012%

純資産総額(百万円)

13,011

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

10円

直近決算日

2025年01月14日

分配金利回り

0.09%

純資産総額(百万円)

13,011

先進/株

アクティブ

成長

比較

販売会社

世界半導体関連フォーカスファンド

基準価額/騰落

11,675円
-0.45%

純資産総額(百万円)

134,702

資金流入週間(百万円)※推計

-484

信託報酬率(税込)

1.947%

カテゴリー

国際株式・グローバル・含む日本(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主として日本を含む世界各国の取引所等に上場している半導体関連企業(半導体用途の多様化等による半導体産業の拡大から業績面で恩恵を受ける企業)の株式に投資する。ポートフォリオの構築にあたっては、半導体関連企業の中から、ファンダメンタルズ分析を通じて成長性や株価バリュエーションを精査した上で銘柄を選定する。原則として為替ヘッジを行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。3、9月決算。

目論見書

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運用報告書

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2024年09月17日

リターン1年(年率)

-26.01%

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.947%

純資産総額(百万円)

134,702

シャープレシオ1年

-1.06

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.947%

純資産総額(百万円)

134,702

標準偏差1年

24.84%

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.947%

純資産総額(百万円)

134,702

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年03月17日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

134,702

国内/株

インデックス

比較

販売会社

DC日本株式インデックスファンドL

基準価額/騰落

39,278円
-0.88%

純資産総額(百万円)

175,455

資金流入週間(百万円)※推計

-488

信託報酬率(税込)

0.2035%

カテゴリー

国内大型ブレンド

ベンチマーク/連動指数

TOPIX(配当込み)

ベンチマーク/連動指数

TOPIX(配当込み)

ファンドコメント

確定拠出年金専用ファンド。主要投資対象は、わが国の株式。東京証券取引所上場株式に分散投資を行い、TOPIX(配当込み)に連動する投資成果を目指す。株式の実質投資割合は原則として高位(90%以上)。運用の効率化を図るため、株価指数先物取引等を活用することがある。ファミリーファンド方式で運用。3月決算。

目論見書

--

運用報告書

--

リターン1年(年率)

-0.49%

リターン3年(年率)

14.61%

リターン5年(年率)

15.26%

リターン10年(年率)

7.59%

信託報酬率

0.2035%

純資産総額(百万円)

175,455

シャープレシオ1年

-0.1

シャープレシオ3年

1.33

シャープレシオ5年

1.24

シャープレシオ10年

0.52

信託報酬率

0.2035%

純資産総額(百万円)

175,455

標準偏差1年

7.31%

標準偏差3年

10.95%

標準偏差5年

12.27%

標準偏差10年

14.46%

信託報酬率

0.2035%

純資産総額(百万円)

175,455

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年03月31日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

175,455

国内/株

アクティブ

成長

比較

販売会社

アムンディ・ターゲット・ジャパン・ファンド

基準価額/騰落

78,292円
-0.97%

純資産総額(百万円)

70,511

資金流入週間(百万円)※推計

-494

信託報酬率(税込)

1.87%

カテゴリー

国内中型バリュー

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

日本の全上場銘柄からファンダメンタルリサーチを通じて企業の強みとリスクを調査し、M&A(企業の合併・買収)の可能性を考慮し、実質的な資産価値から見た割安銘柄のうち、株主価値の増大を図る余力がある銘柄に投資を行う。議決権行使や企業との対話を通じ、投資先企業の企業価値向上に努める。2、8月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年02月20日

リターン1年(年率)

3.28%

リターン3年(年率)

17.99%

リターン5年(年率)

14.97%

リターン10年(年率)

7.65%

信託報酬率

1.87%

純資産総額(百万円)

70,511

シャープレシオ1年

0.37

シャープレシオ3年

2

シャープレシオ5年

1.38

シャープレシオ10年

0.53

信託報酬率

1.87%

純資産総額(百万円)

70,511

標準偏差1年

8.25%

標準偏差3年

8.97%

標準偏差5年

10.86%

標準偏差10年

14.47%

信託報酬率

1.87%

純資産総額(百万円)

70,511

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年02月20日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

70,511

先進国/債

インデックス

比較

販売会社

上場インデックスファンド海外債券毎月分配『愛称:上場外債』

基準価額/騰落

54,384円
-0.95%

純資産総額(百万円)

30,243

資金流入週間(百万円)※推計

-506

信託報酬率(税込)

0.275%

カテゴリー

国際債券・グローバル・除く日本(F)

ベンチマーク/連動指数

FTSE世界国債インデックス(除く日本・円換算ベース)

ベンチマーク/連動指数

FTSE世界国債インデックス(除く日本・円換算ベース)

ファンドコメント

東京証券取引所に上場(コード:1677)。主要投資対象は、世界各国の債券。信託財産の1口あたりの純資産額の変動率をFTSE世界国債インデックス(除く日本、ヘッジなし・円ベース)の変動率に一致させることをめざす。原則として、為替ヘッジは行わない。毎月10日決算。基準価額は1口当り。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月10日決算。基準価額は1口当り。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

-2.13%

リターン3年(年率)

3.99%

リターン5年(年率)

4%

リターン10年(年率)

1.94%

信託報酬率

0.275%

純資産総額(百万円)

30,243

シャープレシオ1年

-0.26

シャープレシオ3年

0.49

シャープレシオ5年

0.58

シャープレシオ10年

0.3

信託報酬率

0.275%

純資産総額(百万円)

30,243

標準偏差1年

9.15%

標準偏差3年

7.99%

標準偏差5年

6.77%

標準偏差10年

6.42%

信託報酬率

0.275%

純資産総額(百万円)

30,243

決算頻度/決算月

毎月

直近分配金

124円

直近決算日

2025年05月10日

分配金利回り

2.59%

純資産総額(百万円)

30,243

国内/株

インデックス

比較

販売会社

野村 国内株式インデックスF(確定拠出年金)

基準価額/騰落

48,094円
-0.88%

純資産総額(百万円)

133,514

資金流入週間(百万円)※推計

-514

信託報酬率(税込)

0.154%

カテゴリー

国内大型ブレンド

ベンチマーク/連動指数

TOPIX(配当込み)

ベンチマーク/連動指数

TOPIX(配当込み)

ファンドコメント

確定拠出年金専用ファンド。主要投資対象は、日本の株式。東証株価指数(TOPIX)(配当込み)の動きに連動する投資成果を目指す。対象インデックスや投資対象の情報を収集・分析し、連動性が高いと考えられるポートフォリオを構築。ファミリーファンド方式で運用。5月決算。

目論見書

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運用報告書

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2024年05月10日

リターン1年(年率)

-0.48%

リターン3年(年率)

14.64%

リターン5年(年率)

15.3%

リターン10年(年率)

7.6%

信託報酬率

0.154%

純資産総額(百万円)

133,514

シャープレシオ1年

-0.1

シャープレシオ3年

1.33

シャープレシオ5年

1.24

シャープレシオ10年

0.52

信託報酬率

0.154%

純資産総額(百万円)

133,514

標準偏差1年

7.31%

標準偏差3年

10.95%

標準偏差5年

12.27%

標準偏差10年

14.46%

信託報酬率

0.154%

純資産総額(百万円)

133,514

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

5円

直近決算日

2025年05月12日

分配金利回り

0.01%

純資産総額(百万円)

133,514

先進国/債

アクティブ

比較

販売会社

債券パワード・インカムファンド(資産成長型)『愛称:パワード・インカム』

基準価額/騰落

5,950円
+0.69%

純資産総額(百万円)

63,594

資金流入週間(百万円)※推計

-526

信託報酬率(税込)

1.749%

カテゴリー

国際債券・北米(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

米国の国債、ジニーメイ債、投資適格社債およびハイイールド社債へ分散投資を行い、レバレッジを活用することにより、インカムゲインの獲得を目指すパワード・インカム戦略を行う。担保付スワップ取引を活用する。実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。3月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年03月10日

リターン1年(年率)

10.39%

リターン3年(年率)

-7.74%

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.749%

純資産総額(百万円)

63,594

シャープレシオ1年

0.61

シャープレシオ3年

-0.26

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.749%

純資産総額(百万円)

63,594

標準偏差1年

16.54%

標準偏差3年

29.76%

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.749%

純資産総額(百万円)

63,594

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年03月10日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

63,594

海外/不

アクティブ

比較

販売会社

新光 US-REITオープン『愛称:ゼウス』

基準価額/騰落

1,586円
-1.49%

純資産総額(百万円)

343,345

資金流入週間(百万円)※推計

-527

信託報酬率(税込)

1.683%

カテゴリー

国際REIT・特定地域(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主要投資対象は、米国の証券取引所に上場されている不動産投資信託証券(US-REIT)。銘柄の選定にあたっては、業績動向と企業内容ならびに保有する不動産の価値等についてバランス良く調査し、長期的な成長性または内在する価値からの割安度を重視。原則として為替ヘッジを行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月5日決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年03月05日

リターン1年(年率)

-1.51%

リターン3年(年率)

-2.27%

リターン5年(年率)

9.64%

リターン10年(年率)

4.74%

信託報酬率

1.683%

純資産総額(百万円)

343,345

シャープレシオ1年

-0.15

シャープレシオ3年

-0.15

シャープレシオ5年

0.59

シャープレシオ10年

0.29

信託報酬率

1.683%

純資産総額(百万円)

343,345

標準偏差1年

12.15%

標準偏差3年

16.16%

標準偏差5年

16.34%

標準偏差10年

16.43%

信託報酬率

1.683%

純資産総額(百万円)

343,345

決算頻度/決算月

毎月

直近分配金

15円

直近決算日

2025年05月07日

分配金利回り

11.35%

純資産総額(百万円)

343,345

その他

インデックス

比較

販売会社

iFreeETF NASDAQ100レバレッジ

基準価額/騰落

448,531円
+1.06%

純資産総額(百万円)

15,048

資金流入週間(百万円)※推計

-527

信託報酬率(税込)

0.825%

カテゴリー

株式ブル型

ベンチマーク/連動指数

NASDAQ100レバレッジ指数

ベンチマーク/連動指数

NASDAQ100レバレッジ指数

ファンドコメント

東京証券取引所に上場(コード:2869)。米国を代表する株価指数である「NASDAQ-100指数」を原指標とし、指数の変動率が原指標の日々の騰落率の2倍を基本として計算された米ドル建て指数である「NASDAQ100レバレッジ指数」に連動する投資成果を目指すETF(上場投資信託)。3、9月決算。基準価額は10口当たり。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

3.03%

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.825%

純資産総額(百万円)

15,048

シャープレシオ1年

0.1

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.825%

純資産総額(百万円)

15,048

標準偏差1年

27.44%

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.825%

純資産総額(百万円)

15,048

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

640円

直近決算日

2025年03月10日

分配金利回り

0.29%

純資産総額(百万円)

15,048

米国/株

アクティブ

成長

比較

販売会社

ティー・ロウ・プライス 米国成長株式ファンド『愛称:アメリカン・ロイヤルロード』

基準価額/騰落

23,981円
-0.10%

純資産総額(百万円)

466,046

資金流入週間(百万円)※推計

-534

信託報酬率(税込)

1.463%

カテゴリー

国際株式・北米(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主として米国の株式の中で、成長性が高いと判断される企業を中心に投資を行う。米国以外の企業にも投資する場合がある。銘柄選択に関しては、個別企業分析に基づくボトム・アップ・アプローチを重視した運用を行う。個別企業分析にあたっては、委託会社およびその関連会社のアナリストによる独自の企業調査情報を活用する。実質外貨建資産について、原則として対円での為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。11月決算。

目論見書

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運用報告書

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2024年11月15日

リターン1年(年率)

-0.24%

リターン3年(年率)

17.1%

リターン5年(年率)

17.78%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.463%

純資産総額(百万円)

466,046

シャープレシオ1年

-0.02

シャープレシオ3年

0.82

シャープレシオ5年

0.84

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.463%

純資産総額(百万円)

466,046

標準偏差1年

24.12%

標準偏差3年

20.75%

標準偏差5年

21.08%

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.463%

純資産総額(百万円)

466,046

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2024年11月15日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

466,046

国内/株

アクティブ

成長

比較

販売会社

新光 日本インカム株式F(3カ月決算型)

基準価額/騰落

21,587円
-0.75%

純資産総額(百万円)

74,878

資金流入週間(百万円)※推計

-539

信託報酬率(税込)

1.1%

カテゴリー

国内大型バリュー

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

日本の取引所上場(上場予定含む)株式および不動産投資信託証券を主要投資対象とし、分散投資により配当収益の確保と中長期的な値上り益の獲得を目指す。予想配当利回り、配当性向、および信用リスク等を基準に抽出した候補銘柄から業績動向、株価指標、ならびに流動性等を勘案して投資銘柄を選定。ファミリーファンド方式で運用。1、4、7、10月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年01月28日

リターン1年(年率)

-0.93%

リターン3年(年率)

18.3%

リターン5年(年率)

21.07%

リターン10年(年率)

8.76%

信託報酬率

1.1%

純資産総額(百万円)

74,878

シャープレシオ1年

-0.15

シャープレシオ3年

1.57

シャープレシオ5年

1.54

シャープレシオ10年

0.58

信託報酬率

1.1%

純資産総額(百万円)

74,878

標準偏差1年

8.15%

標準偏差3年

11.58%

標準偏差5年

13.7%

標準偏差10年

15.15%

信託報酬率

1.1%

純資産総額(百万円)

74,878

決算頻度/決算月

四半期/1,4,7,10

直近分配金

70円

直近決算日

2025年04月28日

分配金利回り

1.3%

純資産総額(百万円)

74,878

複合

インデックス

比較

販売会社

三菱UFJ プライムバランス(安定型)DC

基準価額/騰落

18,431円
-0.42%

純資産総額(百万円)

109,244

資金流入週間(百万円)※推計

-541

信託報酬率(税込)

0.242%

カテゴリー

安定成長

ベンチマーク/連動指数

合成指数

ベンチマーク/連動指数

合成指数

ファンドコメント

確定拠出年金専用ファンド。日本を含む世界各国の株式・債券を主要投資対象とし、リスク軽減に努めつつ中長期的に着実な成長を図る。国内債券67%、外国債券5%、国内株式17%、外国株式8%、短期金融資産3%の比率配分として基準ポートフォリオを構築。外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。5月決算。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

-2.29%

リターン3年(年率)

1.85%

リターン5年(年率)

2.78%

リターン10年(年率)

2.07%

信託報酬率

0.242%

純資産総額(百万円)

109,244

シャープレシオ1年

-0.87

シャープレシオ3年

0.41

シャープレシオ5年

0.68

シャープレシオ10年

0.51

信託報酬率

0.242%

純資産総額(百万円)

109,244

標準偏差1年

2.9%

標準偏差3年

4.32%

標準偏差5年

4.04%

標準偏差10年

3.96%

信託報酬率

0.242%

純資産総額(百万円)

109,244

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2024年05月20日

分配金利回り

--

純資産総額(百万円)

109,244

新興国/株

インデックス

比較

販売会社

iFree グレーターベイエリア・イノベーション100

基準価額/騰落

28,791円
+0.85%

純資産総額(百万円)

566

資金流入週間(百万円)※推計

-561

信託報酬率(税込)

0.748%

カテゴリー

国際株式・中国(F)

ベンチマーク/連動指数

GBAイノベーション100インデックス(配当込み、円換算ベース)

ベンチマーク/連動指数

GBAイノベーション100インデックス(配当込み、円換算ベース)

ファンドコメント

東京証券取引所に上場(コード:2629)。グレーターベイエリア(粤港澳大湾区/GBA)と言われる、香港・マカオ・中国の広東省の3地域に本拠地を有する代表的な企業100社を構成銘柄とした株価指数である「GBAイノベーション100インデックス(配当込み)」を円換算した値に連動する投資成果を目指すETF(上場投資信託)。原則として、為替ヘッジは行わない。2月決算。基準価額は10口当たり。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

2.17%

リターン3年(年率)

3.68%

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.748%

純資産総額(百万円)

566

シャープレシオ1年

0.07

シャープレシオ3年

0.16

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.748%

純資産総額(百万円)

566

標準偏差1年

28%

標準偏差3年

23.26%

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.748%

純資産総額(百万円)

566

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年02月10日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

566

先進/株

アクティブ

成長

比較

販売会社

次世代通信関連 世界株式戦略ファンド『愛称:THE 5G』

基準価額/騰落

26,915円
+0.02%

純資産総額(百万円)

446,454

資金流入週間(百万円)※推計

-562

信託報酬率(税込)

1.848%

カテゴリー

国際株式・グローバル・含む日本(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

日本を含む世界の次世代通信関連企業の株式に投資する。「次世代通信関連企業」とは、通信技術の発展によって業績面で恩恵を受けることが期待される企業をいう。主要投資対象ファンドにおける投資銘柄は、次世代通信関連企業の中から、ファンダメンタルズ分析を通じて、成長性や株価の割安度を検証したうえで選定する。原則として為替ヘッジは行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。1月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年01月07日

リターン1年(年率)

-2.46%

リターン3年(年率)

14.71%

リターン5年(年率)

15.64%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.848%

純資産総額(百万円)

446,454

シャープレシオ1年

-0.11

シャープレシオ3年

0.61

シャープレシオ5年

0.66

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.848%

純資産総額(百万円)

446,454

標準偏差1年

25.79%

標準偏差3年

24.1%

標準偏差5年

23.66%

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.848%

純資産総額(百万円)

446,454

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年01月07日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

446,454

国内/株

インデックス

成長

比較

販売会社

株式インデックス225

基準価額/騰落

14,019円
-0.98%

純資産総額(百万円)

39,158

資金流入週間(百万円)※推計

-582

信託報酬率(税込)

0.682%

カテゴリー

国内大型グロース

ベンチマーク/連動指数

日経平均トータルリターン・インデックス

ベンチマーク/連動指数

日経平均トータルリターン・インデックス

ファンドコメント

わが国の株式に投資。日経平均株価(日経225)(配当込み)にできるだけ連動させるため、同平均採用銘柄の中から、原則として200銘柄以上に等株数投資を行う。資金の流出入に伴う売買は、原則として日経平均株価(日経225)(配当込み)に採用されている銘柄に等株数投資できる金額となるまで行わないこととし、それまでは余裕資金運用部分で対応。株式組入比率は高水準を維持。2月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年02月17日

リターン1年(年率)

-5.03%

リターン3年(年率)

11.76%

リターン5年(年率)

13.65%

リターン10年(年率)

7.67%

信託報酬率

0.682%

純資産総額(百万円)

39,158

シャープレシオ1年

-0.52

シャープレシオ3年

0.79

シャープレシオ5年

0.88

シャープレシオ10年

0.47

信託報酬率

0.682%

純資産総額(百万円)

39,158

標準偏差1年

10.24%

標準偏差3年

14.8%

標準偏差5年

15.42%

標準偏差10年

16.4%

信託報酬率

0.682%

純資産総額(百万円)

39,158

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

140円

直近決算日

2025年02月17日

分配金利回り

1%

純資産総額(百万円)

39,158

日本/債

インデックス

成長

比較

販売会社

eMAXIS Slim国内債券インデックス

基準価額/騰落

9,074円
-0.24%

純資産総額(百万円)

27,339

資金流入週間(百万円)※推計

-591

信託報酬率(税込)

0.132%

カテゴリー

国内債券・中長期債

ベンチマーク/連動指数

NOMURA-BPI総合

ベンチマーク/連動指数

NOMURA-BPI総合

ファンドコメント

主としてわが国の公社債に投資を行う。NOMURA-BPI総合をベンチマークとし、同指数と連動する投資成果をめざして運用を行う。対象インデックスとの連動を維持するため、先物取引等を利用し公社債の実質投資比率が100%を超える場合がある。ファミリーファンド方式で運用。4月決算。

目論見書

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運用報告書

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2024年04月25日

リターン1年(年率)

-3.2%

リターン3年(年率)

-2.71%

リターン5年(年率)

-2.18%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.132%

純資産総額(百万円)

27,339

シャープレシオ1年

-1.32

シャープレシオ3年

-0.94

シャープレシオ5年

-0.92

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.132%

純資産総額(百万円)

27,339

標準偏差1年

2.63%

標準偏差3年

2.98%

標準偏差5年

2.44%

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.132%

純資産総額(百万円)

27,339

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年04月25日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

27,339

その他

ブル/ベア/特殊

比較

販売会社

楽天 日本株トリプル・ブル

基準価額/騰落

117,687円
-3.38%

純資産総額(百万円)

11,785

資金流入週間(百万円)※推計

-596

信託報酬率(税込)

1.023%

カテゴリー

株式ブル型

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主要投資対象は、国内の株価指数先物取引および短期公社債。なお、株式を組入れる場合がある。株価指数先物取引の買建額と株式の組入額の合計が、投資信託財産の純資産総額の3倍程度となるように調整し、日々の基準価額の値動きが国内の株式市場全体の値動きに対して概ね3倍程度となることを目指す。利用する株価指数先物取引の種類は、流動性、効率性等を勘案して決定する。6月決算。

目論見書

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運用報告書

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2024年06月17日

リターン1年(年率)

-37.42%

リターン3年(年率)

18.7%

リターン5年(年率)

28.49%

リターン10年(年率)

9%

信託報酬率

1.023%

純資産総額(百万円)

11,785

シャープレシオ1年

-1.13

シャープレシオ3年

0.4

シャープレシオ5年

0.57

シャープレシオ10年

0.17

信託報酬率

1.023%

純資産総額(百万円)

11,785

標準偏差1年

33.35%

標準偏差3年

46.99%

標準偏差5年

50.01%

標準偏差10年

51.66%

信託報酬率

1.023%

純資産総額(百万円)

11,785

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2024年06月17日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

11,785

国内/株

インデックス

成長

つみ

比較

販売会社

Smart-i 日経225インデックス

基準価額/騰落

22,122円
-0.98%

純資産総額(百万円)

21,168

資金流入週間(百万円)※推計

-608

信託報酬率(税込)

0.187%

カテゴリー

国内大型グロース

ベンチマーク/連動指数

日経平均トータルリターン・インデックス

ベンチマーク/連動指数

日経平均トータルリターン・インデックス

ファンドコメント

国内の株式を実質的な主要投資対象とし、日経平均株価(日経225)(配当込み)の動きに連動する投資成果を目指す。RM日経225マザーファンドを通じて、主として日経平均株価(日経225)(配当込み)に採用されている株式に投資する。運用の効率化をはかるため、国内株式の指数を対象指数としたETF(上場投資信託証券)、国内株式を対象とした株価指数先物取引を活用することがある。ファミリーファンド方式で運用。5月決算。

目論見書

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運用報告書

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2024年05月27日

リターン1年(年率)

-4.91%

リターン3年(年率)

11.96%

リターン5年(年率)

13.97%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.187%

純資産総額(百万円)

21,168

シャープレシオ1年

-0.5

シャープレシオ3年

0.8

シャープレシオ5年

0.9

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.187%

純資産総額(百万円)

21,168

標準偏差1年

10.24%

標準偏差3年

14.83%

標準偏差5年

15.5%

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.187%

純資産総額(百万円)

21,168

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2024年05月27日

分配金利回り

--

純資産総額(百万円)

21,168

先進/株

アクティブ

成長

比較

販売会社

ベイリー・ギフォード インパクト投資F『愛称:ポジティブ・チェンジ』

基準価額/騰落

28,260円
-0.29%

純資産総額(百万円)

99,841

資金流入週間(百万円)※推計

-608

信託報酬率(税込)

1.518%

カテゴリー

国際株式・グローバル・含む日本(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

日本を含む世界各国の株式等に投資を行う。持続可能であらゆる人々を受容する世界の実現に向け、好ましい社会的インパクト(社会的変化)をもたらす「インパクト・テーマ」に沿って、重要な社会的課題の解決に資する事業活動を、公正かつ誠実に行う企業の中から、投資機会を発掘する。原則として、為替ヘッジは行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。6月決算。

目論見書

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運用報告書

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2024年06月25日

リターン1年(年率)

-1.65%

リターン3年(年率)

5.84%

リターン5年(年率)

15.25%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.518%

純資産総額(百万円)

99,841

シャープレシオ1年

-0.13

シャープレシオ3年

0.34

シャープレシオ5年

0.68

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.518%

純資産総額(百万円)

99,841

標準偏差1年

15.04%

標準偏差3年

17.01%

標準偏差5年

22.24%

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.518%

純資産総額(百万円)

99,841

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

10円

直近決算日

2024年06月25日

分配金利回り

0.04%

純資産総額(百万円)

99,841

新興国/株

アクティブ

成長

比較

販売会社

フィデリティ・新興国中小型成長株投信『愛称:エマージング・ハンター』

基準価額/騰落

9,956円
+0.57%

純資産総額(百万円)

106,655

資金流入週間(百万円)※推計

-610

信託報酬率(税込)

1.804%

カテゴリー

国際株式・エマージング・複数国(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

新興国の金融商品取引所に上場している中小型企業やその他の金融商品取引所に上場している新興国と緊密な経済関係のある中小型企業の株式等を中心に投資する。個別銘柄選択にあたっては、世界の主要拠点のアナリストによる徹底的な企業分析や直接面談による調査を活かした「ボトム・アップ・アプローチ」により、魅力的な投資機会の発掘に注力する。実質組入外貨建資産については、原則として対円での為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。2月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年02月20日

リターン1年(年率)

-11.37%

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.804%

純資産総額(百万円)

106,655

シャープレシオ1年

-0.94

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.804%

純資産総額(百万円)

106,655

標準偏差1年

12.35%

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.804%

純資産総額(百万円)

106,655

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年02月20日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

106,655

国内/株

アクティブ

成長

比較

販売会社

インバウンド関連日本株ファンド『愛称:ビジット・ジャパン』

基準価額/騰落

19,086円
-0.94%

純資産総額(百万円)

53,964

資金流入週間(百万円)※推計

-623

信託報酬率(税込)

1.705%

カテゴリー

国内中型グロース

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

わが国の株式の中から、わが国を訪れる外国人により生み出される需要及びインバウンド需要から派生的に生じる需要により収益の増加が期待される企業(インバウンド関連企業)に幅広く投資する。銘柄選定にあたっては、中長期的な視点でインバウンド需要の増加、及びその波及効果により、成長が期待できるテーマに着目する。ファミリーファンド方式で運用。8月決算。

目論見書

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運用報告書

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2024年08月07日

リターン1年(年率)

15.75%

リターン3年(年率)

16.12%

リターン5年(年率)

13.57%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.705%

純資産総額(百万円)

53,964

シャープレシオ1年

2.12

シャープレシオ3年

1.74

シャープレシオ5年

1.07

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.705%

純資産総額(百万円)

53,964

標準偏差1年

7.28%

標準偏差3年

9.23%

標準偏差5年

12.61%

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.705%

純資産総額(百万円)

53,964

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2024年08月07日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

53,964

5451-5500件を表示(全5703件)

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米国株式

新興国株式

全世界株式

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先進国債券

新興国債券

国内リート

海外リート

バランス/ターゲットイヤー

金

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その他

指定なし

決算頻度

毎月

隔月/奇数

隔月/偶数

四半期/1,4,7,10

四半期/2,5,8,11

四半期/3,6,9,12

半年ごと

1年ごと

指定なし

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