設定日:

2008/02/27

償還日:

--

評価基準日:

2025/03/31

野村 外国債券インデックスBコース(一任口座)

投信会社名:

野村アセットマネジメント

カテゴリー:

国際債券・グローバル・除く日本(F)

基準価額

基準価額

10,173

2025年05月01日

前日比

前日比

27

(0.27%)

純資産総額

純資産総額

236,831

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

2(やや低い)

レーティング

レーティング

★★★★

01315082

2008022705

投信会社開示資料

目論見書

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月報

運用報告書1

運用報告書2

ファンドの特色

投資一任口座専用ファンド。主要投資対象は、外国の公社債。FTSE世界国債インデックス(除く日本、ヘッジなし・円ベース)の中長期的な動きを概ね捉える投資成果を目指して運用。対象インデックスや投資対象の情報を収集・分析し、連動性が高いと考えられるポートフォリオを構築。原則として、為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。毎月20日決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

1.52%

4.82%

4.09%

2.22%

カテゴリー

0.85%

4.5%

4.72%

1.79%

+/- カテゴリー

+ 0.67%

+ 0.32%

-0.63%

+ 0.43%

順位

79位

75位

94位

35位

%ランク

43%

43%

56%

28%

ファンド数

184本

178本

168本

127本

標準偏差

9.16%

7.9%

6.78%

6.4%

カテゴリー

8.72%

7.96%

7.16%

7.04%

+/- カテゴリー

+ 0.44%

-0.06%

-0.38%

-0.64%

順位

143位

125位

88位

55位

%ランク

78%

71%

53%

44%

ファンド数

184本

178本

168本

127本

シャープレシオ

0.14

0.6

0.6

0.34

カテゴリー

0.05

0.56

0.66

0.25

+/- カテゴリー

+ 0.09

+ 0.04

-0.06

+ 0.09

順位

78位

82位

86位

31位

%ランク

43%

47%

52%

25%

ファンド数

184本

178本

168本

127本

分配金履歴

年合計

決算頻度:毎月 単位:円

2025年

8円

2

01/17

2

02/17

2

03/17

2

04/17

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2024年

78円

20

01/17

20

02/19

20

03/18

2

04/17

2

05/17

2

06/17

2

07/17

2

08/19

2

09/17

2

10/17

2

11/18

2

12/17

2023年

240円

20

01/17

20

02/17

20

03/17

20

04/17

20

05/17

20

06/19

20

07/18

20

08/17

20

09/19

20

10/17

20

11/17

20

12/18

2022年

220円

18

01/17

18

02/17

18

03/17

18

04/18

18

05/17

18

06/17

18

07/19

18

08/17

18

09/20

18

10/17

20

11/17

20

12/19

2021年

216円

18

01/18

18

02/17

18

03/17

18

04/19

18

05/17

18

06/17

18

07/19

18

08/17

18

09/17

18

10/18

18

11/17

18

12/17

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

★★★

やや高い

やや大きい

5年

★★★

高い

平均的

10年

★★★★

--

平均的

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

0%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0.10000%

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