設定日:
2008/02/27
償還日：
--
評価基準日：
2026/08/31
野村 外国債券インデックスBコース(一任口座)
投信会社名：
野村アセットマネジメント
カテゴリー：
国際債券・グローバル・除く日本（F）
基準価額
基準価額
11,219
円
2026年09月16日
前日比
前日比
37
円
(0.33%)
純資産総額
純資産総額
240,593
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
2（やや低い）
レーティング
レーティング
★★★★
01315082
2008022705
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 |
運用報告書2 |
ファンドの特色
投資一任口座専用ファンド｡主要投資対象は､外国の公社債｡FTSE世界国債インデックス(除く日本､ヘッジなし･円ベース)の中長期的な動きを概ね捉える投資成果を目指して運用｡対象インデックスや投資対象の情報を収集･分析し､連動性が高いと考えられるポートフォリオを構築｡原則として､為替ヘッジは行わない｡ファミリーファンド方式で運用｡毎月20日決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
10.71% |
7.11% |
5.65% |
4.69% |
|
カテゴリー |
10.4% |
6.87% |
5.47% |
4.48% |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.31% |
+ 0.24% |
+ 0.18% |
+ 0.21% |
|
順位 |
70位 |
71位 |
73位 |
46位 |
|
％ランク |
40% |
43% |
46% |
37% |
|
ファンド数 |
178本 |
168本 |
159本 |
126本 |
|
標準偏差 |
5.53% |
6.81% |
7.11% |
5.96% |
|
カテゴリー |
5.67% |
6.93% |
7.33% |
6.46% |
|
+/- カテゴリー |
-0.14% |
-0.12% |
-0.22% |
-0.5% |
|
順位 |
104位 |
113位 |
97位 |
63位 |
|
％ランク |
59% |
68% |
62% |
50% |
|
ファンド数 |
178本 |
168本 |
159本 |
126本 |
|
シャープレシオ |
1.8 |
1 |
0.77 |
0.77 |
|
カテゴリー |
1.69 |
0.94 |
0.72 |
0.68 |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.11 |
+ 0.06 |
+ 0.05 |
+ 0.09 |
|
順位 |
80位 |
70位 |
76位 |
35位 |
|
％ランク |
45% |
42% |
48% |
28% |
|
ファンド数 |
178本 |
168本 |
159本 |
126本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：毎月 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2026年 |
16円 |
2 01/19 |
2 02/17 |
2 03/17 |
2 04/17 |
2 05/18 |
2 06/17 |
2 07/17 |
2 08/17 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2025年 |
24円 |
2 01/17 |
2 02/17 |
2 03/17 |
2 04/17 |
2 05/19 |
2 06/17 |
2 07/17 |
2 08/18 |
2 09/17 |
2 10/17 |
2 11/17 |
2 12/17 |
|
2024年 |
78円 |
20 01/17 |
20 02/19 |
20 03/18 |
2 04/17 |
2 05/17 |
2 06/17 |
2 07/17 |
2 08/19 |
2 09/17 |
2 10/17 |
2 11/18 |
2 12/17 |
|
2023年 |
240円 |
20 01/17 |
20 02/17 |
20 03/17 |
20 04/17 |
20 05/17 |
20 06/19 |
20 07/18 |
20 08/17 |
20 09/19 |
20 10/17 |
20 11/17 |
20 12/18 |
|
2022年 |
220円 |
18 01/17 |
18 02/17 |
18 03/17 |
18 04/18 |
18 05/17 |
18 06/17 |
18 07/19 |
18 08/17 |
18 09/20 |
18 10/17 |
20 11/17 |
20 12/19 |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★ |
やや高い |
やや大きい |
|
5年 |
★★★ |
高い |
やや大きい |
|
10年 |
★★★★ |
-- |
平均的 |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報