設定日:
2008/02/27
償還日：
--
評価基準日：
2025/05/31
野村 外国債券インデックスBコース(一任口座)
投信会社名：
野村アセットマネジメント
カテゴリー：
国際債券・グローバル・除く日本（F）
基準価額
基準価額
10,449
円
2025年06月30日
前日比
前日比
6
円
(0.06%)
純資産総額
純資産総額
232,681
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
2（やや低い）
レーティング
レーティング
★★★★
01315082
2008022705
|
目論見書 
|
月報 |
|
運用報告書1 |
運用報告書2 |
ファンドの特色
投資一任口座専用ファンド｡主要投資対象は､外国の公社債｡FTSE世界国債インデックス(除く日本､ヘッジなし･円ベース)の中長期的な動きを概ね捉える投資成果を目指して運用｡対象インデックスや投資対象の情報を収集･分析し､連動性が高いと考えられるポートフォリオを構築｡原則として､為替ヘッジは行わない｡ファミリーファンド方式で運用｡毎月20日決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
-2.06% |
4.55% |
3.94% |
1.91% |
|
カテゴリー |
-2.7% |
4.24% |
4.05% |
1.5% |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.64% |
+ 0.31% |
-0.11% |
+ 0.41% |
|
順位 |
71位 |
72位 |
82位 |
36位 |
|
％ランク |
40% |
42% |
51% |
29% |
|
ファンド数 |
179本 |
173本 |
163本 |
127本 |
|
標準偏差 |
9.15% |
7.98% |
6.75% |
6.41% |
|
カテゴリー |
8.84% |
8.08% |
7.12% |
7% |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.31% |
-0.1% |
-0.37% |
-0.59% |
|
順位 |
139位 |
123位 |
87位 |
57位 |
|
％ランク |
78% |
72% |
54% |
45% |
|
ファンド数 |
179本 |
173本 |
163本 |
127本 |
|
シャープレシオ |
-0.26 |
0.56 |
0.58 |
0.29 |
|
カテゴリー |
-0.34 |
0.52 |
0.57 |
0.21 |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.08 |
+ 0.04 |
+ 0.01 |
+ 0.08 |
|
順位 |
62位 |
79位 |
79位 |
32位 |
|
％ランク |
35% |
46% |
49% |
26% |
|
ファンド数 |
179本 |
173本 |
163本 |
127本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：毎月 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025年 |
12円 |
2 01/17 |
2 02/17 |
2 03/17 |
2 04/17 |
2 05/19 |
2 06/17 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2024年 |
78円 |
20 01/17 |
20 02/19 |
20 03/18 |
2 04/17 |
2 05/17 |
2 06/17 |
2 07/17 |
2 08/19 |
2 09/17 |
2 10/17 |
2 11/18 |
2 12/17 |
|
2023年 |
240円 |
20 01/17 |
20 02/17 |
20 03/17 |
20 04/17 |
20 05/17 |
20 06/19 |
20 07/18 |
20 08/17 |
20 09/19 |
20 10/17 |
20 11/17 |
20 12/18 |
|
2022年 |
220円 |
18 01/17 |
18 02/17 |
18 03/17 |
18 04/18 |
18 05/17 |
18 06/17 |
18 07/19 |
18 08/17 |
18 09/20 |
18 10/17 |
20 11/17 |
20 12/19 |
|
2021年 |
216円 |
18 01/18 |
18 02/17 |
18 03/17 |
18 04/19 |
18 05/17 |
18 06/17 |
18 07/19 |
18 08/17 |
18 09/17 |
18 10/18 |
18 11/17 |
18 12/17 |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★ |
やや高い |
やや大きい |
|
5年 |
★★★ |
高い |
平均的 |
|
10年 |
★★★★ |
-- |
平均的 |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報