設定日:

2008/02/27

償還日:

--

評価基準日:

2025/04/30

野村 外国債券インデックスBコース(一任口座)

投信会社名:

野村アセットマネジメント

カテゴリー:

国際債券・グローバル・除く日本(F)

基準価額

基準価額

10,287

2025年05月12日

前日比

前日比

14

(0.14%)

純資産総額

純資産総額

231,380

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

2(やや低い)

レーティング

レーティング

★★★★

01315082

2008022705

投信会社開示資料

目論見書

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月報

運用報告書1

運用報告書2

ファンドの特色

投資一任口座専用ファンド。主要投資対象は、外国の公社債。FTSE世界国債インデックス(除く日本、ヘッジなし・円ベース)の中長期的な動きを概ね捉える投資成果を目指して運用。対象インデックスや投資対象の情報を収集・分析し、連動性が高いと考えられるポートフォリオを構築。原則として、為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。毎月20日決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

-2.08%

4.13%

4.12%

2.04%

カテゴリー

-2.66%

3.8%

4.37%

1.57%

+/- カテゴリー

+ 0.58%

+ 0.33%

-0.25%

+ 0.47%

順位

72位

75位

84位

33位

%ランク

40%

43%

51%

26%

ファンド数

181本

175本

165本

128本

標準偏差

9.15%

8%

6.77%

6.43%

カテゴリー

8.83%

8.09%

7.18%

7.04%

+/- カテゴリー

+ 0.32%

-0.09%

-0.41%

-0.61%

順位

139位

124位

87位

56位

%ランク

77%

71%

53%

44%

ファンド数

181本

175本

165本

128本

シャープレシオ

-0.26

0.51

0.6

0.31

カテゴリー

-0.34

0.47

0.61

0.22

+/- カテゴリー

+ 0.08

+ 0.04

-0.01

+ 0.09

順位

67位

83位

83位

32位

%ランク

38%

48%

51%

25%

ファンド数

181本

175本

165本

128本

分配金履歴

年合計

決算頻度:毎月 単位:円

2025年

8円

2

01/17

2

02/17

2

03/17

2

04/17

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2024年

78円

20

01/17

20

02/19

20

03/18

2

04/17

2

05/17

2

06/17

2

07/17

2

08/19

2

09/17

2

10/17

2

11/18

2

12/17

2023年

240円

20

01/17

20

02/17

20

03/17

20

04/17

20

05/17

20

06/19

20

07/18

20

08/17

20

09/19

20

10/17

20

11/17

20

12/18

2022年

220円

18

01/17

18

02/17

18

03/17

18

04/18

18

05/17

18

06/17

18

07/19

18

08/17

18

09/20

18

10/17

20

11/17

20

12/19

2021年

216円

18

01/18

18

02/17

18

03/17

18

04/19

18

05/17

18

06/17

18

07/19

18

08/17

18

09/17

18

10/18

18

11/17

18

12/17

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

★★★

やや高い

やや大きい

5年

★★★

高い

平均的

10年

★★★★

--

平均的

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

0%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0.10000%

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