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検索結果5731件見つかりました。

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ファンド名

基準価額/騰落

▲

▼

純資産総額(百万円)

▲

▼

資金流入週間

(百万円)※推計

▲

▼

信託報酬率(税込)

▲

▼

カテゴリー

ベンチマーク/連動指数

ベンチマーク/連動指数

ファンドコメント

目論見書

運用報告書

リターン

1年

▲

▼

リターン

3年(年率)

▲

▼

リターン

5年(年率)

▲

▼

リターン

10年(年率)

▲

▼

信託報酬率

▲

▼

純資産総額

(百万円)

▲

▼

シャープ

レシオ1年

▲

▼

シャープ

レシオ3年

▲

▼

シャープ

レシオ5年

▲

▼

シャープ

レシオ10年

▲

▼

信託報酬率

▲

▼

純資産総額

(百万円)

▲

▼

標準偏差1年

▲

▼

標準偏差3年(年率)

▲

▼

標準偏差5年(年率)

▲

▼

標準偏差10年(年率)

▲

▼

信託報酬率

▲

▼

純資産総額

(百万円)

▲

▼

決算頻度

決算月

直近

分配金

直近

決算日

分配金

利回り

▲

▼

純資産総額(百万円)

▲

▼

販売会社

比較

国内/株

アクティブ

比較

販売会社

つみたて日本大型株長期厳選投資

基準価額/騰落

14,770円
+0.96%

純資産総額(百万円)

1

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

0.99%

カテゴリー

国内大型グロース

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

積立投資専用ファンド。東京証券取引所に上場する大型株式(取得時において、東京証券取引所上場銘柄のうち時価総額の上位200銘柄程度)の中から、成長性の高い企業(利益またはフリー・キャッシュ・フローの成長の蓋然性が高いと考えられる企業)の株式に投資する。ベンチマークを設けず、長期的なリターン獲得をめざして30銘柄程度を上限に厳選投資を行う。ファミリーファンド方式で運用。4月決算。

目論見書

--

運用報告書

--

リターン1年(年率)

1.17%

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.99%

純資産総額(百万円)

1

シャープレシオ1年

0.07

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.99%

純資産総額(百万円)

1

標準偏差1年

12.53%

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.99%

純資産総額(百万円)

1

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年04月24日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

1

先進国/債

アクティブ

比較

販売会社

高格付債券ファンド(H70)資産成長型『愛称:73(しちさん)資産成長型』

基準価額/騰落

9,847円
-0.12%

純資産総額(百万円)

90

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

0.9306%

カテゴリー

国際債券・グローバル・含む日本(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主要投資対象は、利回り水準が高い日本を含む先進国の高格付ソブリン債(国債、州政府債、政府保証債、政府機関債、国際機関債など)。原則、買付時においてAA格相当以上の長期債務格付が付与されている国のソブリン債に投資する。原則として、純資産の70%程度に対して対円で為替ヘッジを行い、為替変動リスクの低減を目指す。ファンドオブファンズ方式で運用。1月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

icon_pdf

2025年01月10日

リターン1年(年率)

-1.74%

リターン3年(年率)

-0.61%

リターン5年(年率)

-2.66%

リターン10年(年率)

-0.84%

信託報酬率

0.9306%

純資産総額(百万円)

90

シャープレシオ1年

-0.74

シャープレシオ3年

-0.1

シャープレシオ5年

-0.45

シャープレシオ10年

-0.19

信託報酬率

0.9306%

純資産総額(百万円)

90

標準偏差1年

2.81%

標準偏差3年

7.21%

標準偏差5年

6.1%

標準偏差10年

4.71%

信託報酬率

0.9306%

純資産総額(百万円)

90

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年01月10日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

90

アクティブ

比較

販売会社

エマージング・ハイ・イールド・ボンド・マネー

基準価額/騰落

9,987円
+0.01%

純資産総額(百万円)

11

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

0.066%

カテゴリー

評価対象外

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主要投資対象は、日本の国債および格付の高い公社債。安定した収益の確保をめざして安定運用を行う。ファミリーファンド方式で運用。2、8月決算。

目論見書

--

運用報告書

--

リターン1年(年率)

0.04%

リターン3年(年率)

0%

リターン5年(年率)

-0.01%

リターン10年(年率)

-0.02%

信託報酬率

0.066%

純資産総額(百万円)

11

シャープレシオ1年

-6.47

シャープレシオ3年

-2.66

シャープレシオ5年

-2.09

シャープレシオ10年

-2.1

信託報酬率

0.066%

純資産総額(百万円)

11

標準偏差1年

0.03%

標準偏差3年

0.02%

標準偏差5年

0.02%

標準偏差10年

0.02%

信託報酬率

0.066%

純資産総額(百万円)

11

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年02月20日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

11

先進/株

アクティブ

成長

比較

販売会社

UBS サステナブル向上・コアバリュー株式ファンド『愛称:ツイン・アセンダーズ』

基準価額/騰落

14,496円
+0.20%

純資産総額(百万円)

12

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

1.858%

カテゴリー

国際株式・グローバル・含む日本(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

世界の上場株式の中から、将来的にESG特性の改善が期待される企業(インブルーバー企業)の株式に投資を行う。ESG特性の向上に伴う潜在的な株価上昇ポテンシャルを追求する。インブルーバー企業の中でも、長期成長を加味した割安度が高いと判断する銘柄(コアバリュー銘柄)に厳選投資する。ファンドオブファンズ方式で運用。4月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

1.51%

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.858%

純資産総額(百万円)

12

シャープレシオ1年

0.07

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.858%

純資産総額(百万円)

12

標準偏差1年

16.52%

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.858%

純資産総額(百万円)

12

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年04月07日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

12

新興国/債

アクティブ

比較

販売会社

ブラデスコブラジル債券ファンド(成長)

基準価額/騰落

23,920円
-0.69%

純資産総額(百万円)

526

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

1.65%

カテゴリー

国際債券・エマージング・単一国(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主要投資対象は、ブラジルレアル建てのブラジル国債。投資環境等を勘案して、一部、ブラジルレアル建ての国際機関債、政府機関債等に投資する場合がある。金利や物価の動向、経済情勢や投資環境等を勘案してポートフォリオを構築し、信託財産の着実な成長と安定した収益の確保をめざす。原則として、為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。4、10月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

icon_pdf

2025年04月08日

リターン1年(年率)

-2.85%

リターン3年(年率)

9.14%

リターン5年(年率)

10.71%

リターン10年(年率)

4.08%

信託報酬率

1.65%

純資産総額(百万円)

526

シャープレシオ1年

-0.24

シャープレシオ3年

0.73

シャープレシオ5年

0.74

シャープレシオ10年

0.23

信託報酬率

1.65%

純資産総額(百万円)

526

標準偏差1年

13.49%

標準偏差3年

12.38%

標準偏差5年

14.45%

標準偏差10年

17.64%

信託報酬率

1.65%

純資産総額(百万円)

526

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

10円

直近決算日

2025年04月08日

分配金利回り

0.08%

純資産総額(百万円)

526

アクティブ

比較

販売会社

ハイブリッド証券ファンド(マネー)

基準価額/騰落

9,928円
0%

純資産総額(百万円)

1

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

0.066%

カテゴリー

評価対象外

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主要投資対象は、本邦通貨建ての短期公社債。安定した収益の確保を目指して運用を行う。ファミリーファンド方式で運用。4、10月決算。

目論見書

--

運用報告書

--

リターン1年(年率)

0.06%

リターン3年(年率)

-0.01%

リターン5年(年率)

-0.03%

リターン10年(年率)

-0.08%

信託報酬率

0.066%

純資産総額(百万円)

1

シャープレシオ1年

-7.12

シャープレシオ3年

-3.09

シャープレシオ5年

-2.78

シャープレシオ10年

-2.58

信託報酬率

0.066%

純資産総額(百万円)

1

標準偏差1年

0.01%

標準偏差3年

0.03%

標準偏差5年

0.03%

標準偏差10年

0.04%

信託報酬率

0.066%

純資産総額(百万円)

1

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年04月14日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

1

複合

アクティブ

比較

販売会社

三井住友・DCターゲットイヤーファンド2030(4資産)

基準価額/騰落

17,307円
+0.08%

純資産総額(百万円)

1,247

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

0.462%

カテゴリー

ターゲットイヤー2021~2030

ベンチマーク/連動指数

合成指数

ベンチマーク/連動指数

合成指数

ファンドコメント

主要投資対象は、日本を含む世界各国の株式、公社債および短期金融資産。資産配分は、ターゲットイヤー(2030年)に近づくにつれて配当等収益を重視した比率とし、原則として年1回決算時に変更する。ターゲットイヤー到達後は、主として国内債券および短期金融資産に投資することにより安定した収益の獲得を目指す。原則、為替ヘッジなし。ファミリーファンド方式で運用。4月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

-1.14%

リターン3年(年率)

2.96%

リターン5年(年率)

3.31%

リターン10年(年率)

2.32%

信託報酬率

0.462%

純資産総額(百万円)

1,247

シャープレシオ1年

-0.49

シャープレシオ3年

0.67

シャープレシオ5年

0.78

シャープレシオ10年

0.45

信託報酬率

0.462%

純資産総額(百万円)

1,247

標準偏差1年

2.97%

標準偏差3年

4.24%

標準偏差5年

4.15%

標準偏差10年

5.07%

信託報酬率

0.462%

純資産総額(百万円)

1,247

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年04月14日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

1,247

先進国/債

アクティブ

成長

比較

販売会社

アレス・グローバル・ハイイールド債券(H無/年4回)

基準価額/騰落

9,944円
+0.66%

純資産総額(百万円)

101

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

1.833%

カテゴリー

国際債券・ハイイールド債(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主として世界のハイイールド債券に投資する。運用にあたっては、個別債券の発行体に対する徹底したクレジット分析を行う。また、クレジット分析に加えて、ESGに着目した発行体分析も活用する。実質組入外貨建資産については、原則として対円での為替ヘッジを行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。1、4、7、10月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年04月24日

リターン1年(年率)

--

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.833%

純資産総額(百万円)

101

シャープレシオ1年

--

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.833%

純資産総額(百万円)

101

標準偏差1年

--

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.833%

純資産総額(百万円)

101

決算頻度/決算月

四半期/1,4,7,10

直近分配金

110円

直近決算日

2025年04月24日

分配金利回り

1.11%

純資産総額(百万円)

101

新興国/株

アクティブ

比較

販売会社

イーストスプリング 新興国スタープレイヤーズ

基準価額/騰落

16,529円
-0.37%

純資産総額(百万円)

524

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

1.98%

カテゴリー

国際株式・エマージング・複数国(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主として新興国の株式(DR(預託証書)を含む)に投資を行い、中長期的な値上がり益の獲得を目指す。銘柄選定にあたっては、「投下資本利益率」、「業界内での競争優位性」、「株価の上昇余地」、「ESG(環境・社会・ガバナンス)理念」に着目する。実質組入外貨建資産については、原則として対円での為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。4、10月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年04月24日

リターン1年(年率)

1.85%

リターン3年(年率)

6.14%

リターン5年(年率)

7.46%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.98%

純資産総額(百万円)

524

シャープレシオ1年

0.08

シャープレシオ3年

0.37

シャープレシオ5年

0.48

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.98%

純資産総額(百万円)

524

標準偏差1年

19.31%

標準偏差3年

16.5%

標準偏差5年

15.38%

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.98%

純資産総額(百万円)

524

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年04月24日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

524

国内/株

インデックス

成長

比較

販売会社

GX 新成長インフラ-日本株式

基準価額/騰落

204,647円
+1.10%

純資産総額(百万円)

174

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

0.649%

カテゴリー

国内中型ブレンド

ベンチマーク/連動指数

FactSet Japan New Growth Infrastructure Index

ベンチマーク/連動指数

FactSet Japan New Growth Infrastructure Index

ファンドコメント

東京証券取引所に上場(コード:2847)。次世代インフラ産業に関する国内上場株式を構成銘柄とする「FactSet Japan New Growth Infrastructure Index(配当込み)」に連動する投資成果を目指すETF(上場投資信託)。4、10月決算。基準価額は100口当り。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

7.25%

リターン3年(年率)

12.22%

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.649%

純資産総額(百万円)

174

シャープレシオ1年

0.67

シャープレシオ3年

1.18

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.649%

純資産総額(百万円)

174

標準偏差1年

10.41%

標準偏差3年

10.28%

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.649%

純資産総額(百万円)

174

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

1,400円

直近決算日

2025年04月24日

分配金利回り

1.32%

純資産総額(百万円)

174

複合

アクティブ

比較

販売会社

スマート・ミックス・Dガード(H有)

基準価額/騰落

10,948円
+0.22%

純資産総額(百万円)

11

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

1.485%

カテゴリー

安定成長

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

6つの資産クラス(日本株式・国債、先進国株式・国債、新興国株式・国債)に均等に投資。委託会社が定めた率を上回る基準価額の下落が生じた場合、各資産クラスの配分比率合計を信託財産の純資産総額の75%-50%程度に引き下げ、基準価額のさらなる下落の抑制を目指すDガード戦略を用いる。原則として為替ヘッジを行う。ファミリーファンド方式で運用。5月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年05月08日

リターン1年(年率)

0.25%

リターン3年(年率)

1.66%

リターン5年(年率)

0.99%

リターン10年(年率)

0.54%

信託報酬率

1.485%

純資産総額(百万円)

11

シャープレシオ1年

-0.02

シャープレシオ3年

0.27

シャープレシオ5年

0.15

シャープレシオ10年

0.08

信託報酬率

1.485%

純資産総額(百万円)

11

標準偏差1年

4.26%

標準偏差3年

5.73%

標準偏差5年

6.19%

標準偏差10年

6.37%

信託報酬率

1.485%

純資産総額(百万円)

11

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年05月08日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

11

複合

アクティブ

比較

販売会社

スマート・アロケーション・Dガード

基準価額/騰落

9,355円
-0.01%

純資産総額(百万円)

49

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

1.474%

カテゴリー

安定

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

値動きの異なる7つの資産(先進国国債(含む日本)、新興国国債、超長期米国国債、米ドル建ハイイールド債券、先進国株式(含む日本)、新興国株式、商品)クラスに分散投資を行うとともに、Dガード戦略により基準価額の下落を抑制する。各資産クラスから受ける基準価額への影響が均等になることを目標に各資産クラスへの配分を決定。ファミリーファンド方式で運用。5月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年05月08日

リターン1年(年率)

-4.37%

リターン3年(年率)

-1.37%

リターン5年(年率)

-1.33%

リターン10年(年率)

-1.37%

信託報酬率

1.474%

純資産総額(百万円)

49

シャープレシオ1年

-1.49

シャープレシオ3年

-0.4

シャープレシオ5年

-0.39

シャープレシオ10年

-0.38

信託報酬率

1.474%

純資産総額(百万円)

49

標準偏差1年

3.16%

標準偏差3年

3.68%

標準偏差5年

3.63%

標準偏差10年

3.69%

信託報酬率

1.474%

純資産総額(百万円)

49

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年05月08日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

49

複合

アクティブ

比較

販売会社

ダイワ 6資産バランスF(Dガード付/H無)

基準価額/騰落

16,823円
+0.04%

純資産総額(百万円)

1,090

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

1.485%

カテゴリー

安定成長

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

6つの資産クラス(日本株式・国債、先進国株式・国債、新興国株式・国債)に均等に投資。委託会社が定めた率を上回る基準価額の下落が生じた場合、各資産クラスの配分比率合計を信託財産の純資産総額の75%-50%程度に引き下げ、基準価額のさらなる下落の抑制を目指すDガード戦略を用いる。原則として為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。5月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

-4.05%

リターン3年(年率)

7.24%

リターン5年(年率)

7.27%

リターン10年(年率)

3%

信託報酬率

1.485%

純資産総額(百万円)

1,090

シャープレシオ1年

-0.48

シャープレシオ3年

0.83

シャープレシオ5年

0.89

シャープレシオ10年

0.35

信託報酬率

1.485%

純資産総額(百万円)

1,090

標準偏差1年

9.06%

標準偏差3年

8.6%

標準偏差5年

8.1%

標準偏差10年

8.53%

信託報酬率

1.485%

純資産総額(百万円)

1,090

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年05月08日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

1,090

複合

アクティブ

比較

販売会社

DCスマート・アロケーション・Dガード

基準価額/騰落

8,763円
0%

純資産総額(百万円)

30

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

1.254%

カテゴリー

安定

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

確定拠出年金専用ファンド。値動きの異なる7つの資産クラス(1.先進国国債、2.新興国国債、3.超長期米国国債、4.米ドル建ハイイールド債券、5.先進国株式、6.新興国株式、7.商品)に分散投資。ファンドの基準価額下落を抑制することを目的としたDガード戦略を用いる。先進国国債以外については、為替ヘッジを行う。ファミリーファンド方式で運用。5月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

-4.14%

リターン3年(年率)

-1.01%

リターン5年(年率)

-1.07%

リターン10年(年率)

-1.05%

信託報酬率

1.254%

純資産総額(百万円)

30

シャープレシオ1年

-1.42

シャープレシオ3年

-0.3

シャープレシオ5年

-0.31

シャープレシオ10年

-0.3

信託報酬率

1.254%

純資産総額(百万円)

30

標準偏差1年

3.15%

標準偏差3年

3.74%

標準偏差5年

3.67%

標準偏差10年

3.71%

信託報酬率

1.254%

純資産総額(百万円)

30

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年05月08日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

30

複合

アクティブ

比較

販売会社

スマート・ミックス・Dガード(H無)

基準価額/騰落

17,314円
+0.03%

純資産総額(百万円)

49

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

1.485%

カテゴリー

安定成長

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

6つの資産クラス(日本株式・国債、先進国株式・国債、新興国株式・国債)に均等に投資。委託会社が定めた率を上回る基準価額の下落が生じた場合、各資産クラスの配分比率合計を信託財産の純資産総額の75%-50%程度に引き下げ、基準価額のさらなる下落の抑制を目指すDガード戦略を用いる。原則として為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。5月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

icon_pdf

2025年05月08日

リターン1年(年率)

-4.37%

リターン3年(年率)

7.12%

リターン5年(年率)

7.27%

リターン10年(年率)

2.95%

信託報酬率

1.485%

純資産総額(百万円)

49

シャープレシオ1年

-0.53

シャープレシオ3年

0.82

シャープレシオ5年

0.89

シャープレシオ10年

0.34

信託報酬率

1.485%

純資産総額(百万円)

49

標準偏差1年

8.93%

標準偏差3年

8.57%

標準偏差5年

8.11%

標準偏差10年

8.58%

信託報酬率

1.485%

純資産総額(百万円)

49

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年05月08日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

49

海外/不

アクティブ

比較

販売会社

北米リート・セレクトE(資産成長型/H有)『愛称:ほくと星』

基準価額/騰落

11,063円
+0.75%

純資産総額(百万円)

19

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

1.65%

カテゴリー

国際REIT・特定地域(H)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

米国およびカナダの取引所および取引所に準ずる市場で取引されている不動産投資信託証券(リート)に投資を行い、高水準の配当収入の獲得を目指すとともに中長期的な値上がり益を追求する。複利効果による投資信託財産の成長を優先するため、分配を極力抑制する。原則として、為替ヘッジを行う。ファミリーファンド方式で運用。5、11月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

icon_pdf

2025年05月15日

リターン1年(年率)

0.82%

リターン3年(年率)

-0.78%

リターン5年(年率)

4.75%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.65%

純資産総額(百万円)

19

シャープレシオ1年

0.04

シャープレシオ3年

-0.06

シャープレシオ5年

0.29

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.65%

純資産総額(百万円)

19

標準偏差1年

13.26%

標準偏差3年

16.49%

標準偏差5年

16.4%

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.65%

純資産総額(百万円)

19

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年05月15日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

19

海外/不

アクティブ

比較

販売会社

北米リート・セレクトF(資産成長型/H無)『愛称:ほくと星』

基準価額/騰落

17,101円
+0.45%

純資産総額(百万円)

167

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

1.65%

カテゴリー

国際REIT・特定地域(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

米国およびカナダの取引所および取引所に準ずる市場で取引されている不動産投資信託証券(リート)に投資を行い、高水準の配当収入の獲得を目指すとともに中長期的な値上がり益を追求する。複利効果による投資信託財産の成長を優先するため、分配を極力抑制する。原則として、為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。5、11月決算。

目論見書

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運用報告書

icon_pdf

2025年05月15日

リターン1年(年率)

-4.09%

リターン3年(年率)

6.15%

リターン5年(年率)

14.41%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.65%

純資産総額(百万円)

167

シャープレシオ1年

-0.35

シャープレシオ3年

0.37

シャープレシオ5年

0.86

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.65%

純資産総額(百万円)

167

標準偏差1年

12.58%

標準偏差3年

16.19%

標準偏差5年

16.62%

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.65%

純資産総額(百万円)

167

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年05月15日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

167

その他

インデックス

比較

販売会社

iFreeETF JPX日経400ダブルインバース・インデックス

基準価額/騰落

4,858円
-2.14%

純資産総額(百万円)

98

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

0.825%

カテゴリー

株式ベア型

ベンチマーク/連動指数

JPX日経400ダブルインバース・インデックス

ベンチマーク/連動指数

JPX日経400ダブルインバース・インデックス

ファンドコメント

東京証券取引所に上場(コード:1466)。「JPX日経400ダブルインバース・インデックス」(日々の騰落率をJPX日経インデックス400(配当なし)の騰落率の-2倍(マイナス2倍)として計算された指数)に連動する投資成果を目指すETF(上場投資信託)。ファミリーファンド方式で運用。1月決算。基準価額は10口当たり。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

-26.5%

リターン3年(年率)

-37.7%

リターン5年(年率)

-34.08%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.825%

純資産総額(百万円)

98

シャープレシオ1年

-1.55

シャープレシオ3年

-1.76

シャープレシオ5年

-1.43

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.825%

純資産総額(百万円)

98

標準偏差1年

17.36%

標準偏差3年

21.58%

標準偏差5年

24.16%

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.825%

純資産総額(百万円)

98

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年01月10日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

98

米国/株

アクティブ

成長

比較

販売会社

BR・ヘルスサイエンス・ファンド(H有)

基準価額/騰落

11,020円
-0.65%

純資産総額(百万円)

751

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

1.67399%

カテゴリー

国際株式・北米(H)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主要投資対象は、世界のヘルスサイエンス関連企業(医薬品、バイオテクノロジー、医療機器・用品、ヘルスケアサービス等)の株式。投資戦略、銘柄選択について一貫したリスク管理のプロセスに基づき、リスク調整後のリターンの最大化を目指す。銘柄は約70-120に集約。為替ヘッジにより為替変動リスクの低減を図る。ファミリーファンド方式で運用。2、8月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年02月20日

リターン1年(年率)

-12.66%

リターン3年(年率)

-2.6%

リターン5年(年率)

1.25%

リターン10年(年率)

3.08%

信託報酬率

1.67399%

純資産総額(百万円)

751

シャープレシオ1年

-1.16

シャープレシオ3年

-0.24

シャープレシオ5年

0.1

シャープレシオ10年

0.22

信託報酬率

1.67399%

純資産総額(百万円)

751

標準偏差1年

11.21%

標準偏差3年

11.3%

標準偏差5年

12.16%

標準偏差10年

14.06%

信託報酬率

1.67399%

純資産総額(百万円)

751

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年02月20日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

751

新興国/株

アクティブ

比較

販売会社

ラッセル・インベストメント・アジア増配継続株100A

基準価額/騰落

8,212円
-0.17%

純資産総額(百万円)

301

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

1.705%

カテゴリー

国際株式・エマージング・複数国(H)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

日本を除くアジア(中国、香港、インド、インドネシア、マレーシア、フィリピン、シンガポール、韓国、台湾、タイ)の増配継続企業の中から、特に配当成長性の高い企業の株式等(DR含む)に投資を行い、信託財産の中長期的な成長を目指す。原則として為替ヘッジを行う。ファミリーファンド方式で運用。2、8月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

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2025年02月20日

リターン1年(年率)

12.01%

リターン3年(年率)

-0.46%

リターン5年(年率)

1.06%

リターン10年(年率)

1.03%

信託報酬率

1.705%

純資産総額(百万円)

301

シャープレシオ1年

0.96

シャープレシオ3年

-0.03

シャープレシオ5年

0.06

シャープレシオ10年

0.06

信託報酬率

1.705%

純資産総額(百万円)

301

標準偏差1年

12.15%

標準偏差3年

17.64%

標準偏差5年

16.28%

標準偏差10年

16.23%

信託報酬率

1.705%

純資産総額(百万円)

301

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年02月20日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

301

その他

ブル/ベア/特殊

比較

販売会社

百戦錬磨の名人ファンド

基準価額/騰落

11,565円
-0.16%

純資産総額(百万円)

36

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

0.044%

カテゴリー

ヘッジファンド

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

日本の株式を実質的な主要投資対象とする。日本の株式の「買い」と「売り」を組み合わせ、株式市場全体の値動きに左右されない安定的な収益の確保(絶対収益の追求)をめざす。パフォーマンスが実質的に過去最高となった場合にかぎり、委託会社が受け取る信託報酬((成果報酬:成果報酬単価(成果報酬控除前基準価額が実質的な過去最高値を超えた額の15%))に受益権総口数をかけた額)が生じる。ファミリーファンド方式で運用。2、8月決算。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

3.5%

リターン3年(年率)

6.54%

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.044%

純資産総額(百万円)

36

シャープレシオ1年

0.93

シャープレシオ3年

2.37

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.044%

純資産総額(百万円)

36

標準偏差1年

3.44%

標準偏差3年

2.71%

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.044%

純資産総額(百万円)

36

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年02月25日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

36

先進国/債

アクティブ

成長

比較

販売会社

日系外債オープン(H有)

基準価額/騰落

9,285円
-0.05%

純資産総額(百万円)

203

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

0.693%

カテゴリー

国際債券・グローバル・除く日本(H)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

日本の企業およびその子会社等(海外子会社等を含む)または政府系機関・地方自治体等の発行する、主に米ドルを中心とした先進国通貨建ての債券に投資を行う。投資対象とする債券は取得時において投資適格の信用格付を取得しているか、同等の評価を得ていると判断する。銘柄の選定にあたっては、流動性、信用リスクに留意しつつ、利回り、業績、財務面等の魅力が高いと判断する債券に着目する。原則として、為替ヘッジを行う。ファミリーファンド方式で運用。4、10月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年04月15日

リターン1年(年率)

-0.91%

リターン3年(年率)

-1.2%

リターン5年(年率)

-1.94%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.693%

純資産総額(百万円)

203

シャープレシオ1年

-0.5

シャープレシオ3年

-0.39

シャープレシオ5年

-0.63

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.693%

純資産総額(百万円)

203

標準偏差1年

2.47%

標準偏差3年

3.36%

標準偏差5年

3.19%

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.693%

純資産総額(百万円)

203

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

40円

直近決算日

2025年04月15日

分配金利回り

0.54%

純資産総額(百万円)

203

先進国/債

アクティブ

成長

比較

販売会社

日系外債オープン(H無)

基準価額/騰落

12,471円
-0.36%

純資産総額(百万円)

127

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

0.693%

カテゴリー

国際債券・グローバル・除く日本(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

日本の企業およびその子会社等(海外子会社等を含む)または政府系機関・地方自治体等の発行する、主に米ドルを中心とした先進国通貨建ての債券に投資を行う。投資対象とする債券は取得時において投資適格の信用格付を取得しているか、同等の評価を得ていると判断する。銘柄の選定にあたっては、流動性、信用リスクに留意しつつ、利回り、業績、財務面等の魅力が高いと判断する債券に着目する。原則として、為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。4、10月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

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2025年04月15日

リターン1年(年率)

-4.8%

リターン3年(年率)

5.61%

リターン5年(年率)

6.46%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.693%

純資産総額(百万円)

127

シャープレシオ1年

-0.44

シャープレシオ3年

0.6

シャープレシオ5年

0.82

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.693%

純資産総額(百万円)

127

標準偏差1年

11.61%

標準偏差3年

9.17%

標準偏差5年

7.85%

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.693%

純資産総額(百万円)

127

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

220円

直近決算日

2025年04月15日

分配金利回り

3.61%

純資産総額(百万円)

127

米国/株

インデックス

成長

比較

販売会社

NZAM 上場投信 NYダウ30(H有)

基準価額/騰落

231,505円
+0.53%

純資産総額(百万円)

5,545

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

0.275%

カテゴリー

国際株式・北米(H)

ベンチマーク/連動指数

ダウ・ジョーンズ工業株価平均(配当込み、TTM、円建て、円ヘッジ)

ベンチマーク/連動指数

ダウ・ジョーンズ工業株価平均(配当込み、TTM、円建て、円ヘッジ)

ファンドコメント

東京証券取引所に上場(コード:2088)。米国の株式を主要投資対象とし、ダウ・ジョーンズ工業株価平均(配当込み、TTM、円建て、円ヘッジ)に連動する投資成果を目指すETF(上場投資信託)。実質組入外貨建資産については、為替変動リスクの低減を図るため、原則としてすべて対円での為替ヘッジを行う。ファミリーファンド方式で運用。4、10月決算。基準価額は100口当たり。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

7.34%

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.275%

純資産総額(百万円)

5,545

シャープレシオ1年

0.56

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.275%

純資産総額(百万円)

5,545

標準偏差1年

12.57%

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.275%

純資産総額(百万円)

5,545

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

1,420円

直近決算日

2025年04月15日

分配金利回り

1.58%

純資産総額(百万円)

5,545

先進国/債

アクティブ

比較

販売会社

アムンディ・欧州ハイ・イールド債券(豪ドル)<年2>

基準価額/騰落

16,013円
-0.71%

純資産総額(百万円)

28

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

1.781%

カテゴリー

国際債券・ハイイールド債(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

欧州のハイイールド債を実質的な主要投資対象とし、高水準のインカムゲインの確保と中長期的な投資信託財産の成長を目指す。実質的なユーロ建資産を、原則として対豪ドルで為替取引を行う。ユーロおよび豪ドルが対円で上昇(円安)した場合、為替差益を得ることができ、反対に、対円で下落(円高)した場合、為替差損が発生する。ファンドオブファンズ方式で運用。4、10月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

-4.77%

リターン3年(年率)

8.19%

リターン5年(年率)

8.09%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.781%

純資産総額(百万円)

28

シャープレシオ1年

-0.55

シャープレシオ3年

0.78

シャープレシオ5年

0.67

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.781%

純資産総額(百万円)

28

標準偏差1年

9.34%

標準偏差3年

10.35%

標準偏差5年

12.06%

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.781%

純資産総額(百万円)

28

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年04月08日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

28

先進国/債

アクティブ

比較

販売会社

アムンディ・欧州ハイ・イールド債券(レアル)<年2>

基準価額/騰落

19,773円
-0.61%

純資産総額(百万円)

16

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

1.781%

カテゴリー

国際債券・ハイイールド債(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

欧州のハイイールド債を実質的な主要投資対象とし、高水準のインカムゲインの確保と中長期的な投資信託財産の成長を目指す。実質的なユーロ建資産を、原則として対ブラジルレアルで為替取引を行う。ユーロおよびブラジルレアルが対円で上昇(円安)した場合、為替差益を得ることができ、反対に、対円で下落(円高)した場合、為替差損が発生する。ファンドオブファンズ方式で運用。4、10月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

3.04%

リターン3年(年率)

15.19%

リターン5年(年率)

15.53%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.781%

純資産総額(百万円)

16

シャープレシオ1年

0.23

シャープレシオ3年

1.24

シャープレシオ5年

1.06

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.781%

純資産総額(百万円)

16

標準偏差1年

11.68%

標準偏差3年

12.19%

標準偏差5年

14.65%

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.781%

純資産総額(百万円)

16

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年04月08日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

16

先進国/債

アクティブ

比較

販売会社

アムンディ・欧州ハイ・イールド債券(資源国)<年2>

基準価額/騰落

21,019円
-0.47%

純資産総額(百万円)

65

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

1.781%

カテゴリー

国際債券・ハイイールド債(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

欧州のハイイールド債を実質的な主要投資対象とし、高水準のインカムゲインの確保と中長期的な投資信託財産の成長を目指す。実質的なユーロ建資産を、原則として対資源国通貨バスケットで為替取引を行う。ユーロおよび資源国通貨が対円で上昇(円安)した場合、為替差益を得ることができ、反対に、対円で下落(円高)した場合、為替差損が発生する。ファンドオブファンズ方式で運用。4、10月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

0.9%

リターン3年(年率)

11.79%

リターン5年(年率)

12.56%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.781%

純資産総額(百万円)

65

シャープレシオ1年

0.06

シャープレシオ3年

1.18

シャープレシオ5年

1.06

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.781%

純資産総額(百万円)

65

標準偏差1年

9.99%

標準偏差3年

9.92%

標準偏差5年

11.85%

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.781%

純資産総額(百万円)

65

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年04月08日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

65

先進国/債

アクティブ

比較

販売会社

アムンディ・欧州ハイ・イールド債券(ペソ)<年2>

基準価額/騰落

28,652円
-0.13%

純資産総額(百万円)

42

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

1.781%

カテゴリー

国際債券・ハイイールド債(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

欧州のハイイールド債を実質的な主要投資対象とし、高水準のインカムゲインの確保と中長期的な投資信託財産の成長を目指す。実質的なユーロ建資産を、原則として対メキシコペソで為替取引を行う。ユーロおよびメキシコペソが対円で上昇(円安)した場合、為替差益を得ることができ、反対に、対円で下落(円高)した場合、為替差損が発生する。ファンドオブファンズ方式で運用。4、10月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

1%

リターン3年(年率)

20.66%

リターン5年(年率)

21.23%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.781%

純資産総額(百万円)

42

シャープレシオ1年

0.04

シャープレシオ3年

1.45

シャープレシオ5年

1.52

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.781%

純資産総額(百万円)

42

標準偏差1年

15.71%

標準偏差3年

14.16%

標準偏差5年

13.94%

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.781%

純資産総額(百万円)

42

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年04月08日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

42

先進国/債

アクティブ

比較

販売会社

アムンディ・欧州ハイ・イールド債券(円)<年2>

基準価額/騰落

11,336円
-0.11%

純資産総額(百万円)

28

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

1.781%

カテゴリー

国際債券・ハイイールド債(H)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

欧州のハイイールド債を実質的な主要投資対象とし、高水準のインカムゲインの確保と中長期的な投資信託財産の成長を目指す。実質的なユーロ建資産を、原則として対円での為替ヘッジを行い、ユーロ建資産の為替変動リスクの低減を図る。ファンドオブファンズ方式で運用。4、10月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

3.54%

リターン3年(年率)

4.13%

リターン5年(年率)

0.82%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.781%

純資産総額(百万円)

28

シャープレシオ1年

1.49

シャープレシオ3年

0.69

シャープレシオ5年

0.12

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.781%

純資産総額(百万円)

28

標準偏差1年

2.15%

標準偏差3年

5.81%

標準偏差5年

6.36%

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.781%

純資産総額(百万円)

28

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年04月08日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

28

先進国/債

インデックス

成長

比較

販売会社

NZAM 上場投信 ドイツ国債7-10年(H有)

基準価額/騰落

473,557円
+0.09%

純資産総額(百万円)

957

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

0.121%

カテゴリー

国際債券・欧州(H)

ベンチマーク/連動指数

Bloombergドイツ国債7-10年指数(為替ヘッジあり・円ベース)

ベンチマーク/連動指数

Bloombergドイツ国債7-10年指数(為替ヘッジあり・円ベース)

ファンドコメント

東京証券取引所に上場(コード:2091)。ドイツの国債を主要投資対象とし、Bloombergドイツ国債7-10年指数(為替ヘッジあり・円ベース)に連動する投資成果を目指すETF(上場投資信託)。実質組入外貨建資産については、為替変動リスクの低減を図るため、原則としてすべて対円での為替ヘッジを行う。ファミリーファンド方式で運用。5、11月決算。基準価額は100口当たり。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

-1.93%

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.121%

純資産総額(百万円)

957

シャープレシオ1年

-0.44

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.121%

純資産総額(百万円)

957

標準偏差1年

5.08%

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.121%

純資産総額(百万円)

957

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

5,000円

直近決算日

2025年05月15日

分配金利回り

3.32%

純資産総額(百万円)

957

先進国/債

アクティブ

比較

販売会社

ニッセイ/パトナム・ユーロインカムオープン

基準価額/騰落

7,852円
-0.27%

純資産総額(百万円)

719

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

1.265%

カテゴリー

国際債券・欧州(F)

ベンチマーク/連動指数

ブルームバーグ汎欧州総合インデックス(円換算ベース)

ベンチマーク/連動指数

ブルームバーグ汎欧州総合インデックス(円換算ベース)

ファンドコメント

主要投資対象は、ユーロ建ての欧州の国債、政府機関債、モーゲージ債、投資適格社債、ハイ・イールド債。適格債の組入れ比率は85%以上、ポートフォリオの平均格付A-/A3格以上。原則として為替ヘッジを行わない。ベンチマークはブルームバーグ汎欧州総合インデックス(円換算ベース)。ファミリーファンド方式で運用。2、5、8、11月決算。

目論見書

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運用報告書

icon_pdf

2025年05月15日

リターン1年(年率)

1.09%

リターン3年(年率)

6.32%

リターン5年(年率)

3.83%

リターン10年(年率)

1.18%

信託報酬率

1.265%

純資産総額(百万円)

719

シャープレシオ1年

0.09

シャープレシオ3年

0.68

シャープレシオ5年

0.46

シャープレシオ10年

0.15

信託報酬率

1.265%

純資産総額(百万円)

719

標準偏差1年

8.88%

標準偏差3年

9.16%

標準偏差5年

8.15%

標準偏差10年

7.8%

信託報酬率

1.265%

純資産総額(百万円)

719

決算頻度/決算月

四半期/2,5,8,11

直近分配金

20円

直近決算日

2025年05月15日

分配金利回り

1.02%

純資産総額(百万円)

719

先進/株

アクティブ

比較

販売会社

東京海上・プレミアムワールド株式ファンド

基準価額/騰落

13,140円
+0.62%

純資産総額(百万円)

816

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

1.6115%

カテゴリー

国際株式・グローバル・含む日本(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

日本を含む世界各国の株式の中から、世界的な経済成長や人口増加などを背景に、維持・向上が求められている「環境」、「水・食料」、「医療・健康」の3つのテーマに関連する企業に分散投資。各テーマへの分散を考慮し、個別企業の収益性・株価水準等を勘案してポートフォリオを構築。原則として、為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。2、5、8、11月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

-13.33%

リターン3年(年率)

0.73%

リターン5年(年率)

5.15%

リターン10年(年率)

3.43%

信託報酬率

1.6115%

純資産総額(百万円)

816

シャープレシオ1年

-1.48

シャープレシオ3年

0.05

シャープレシオ5年

0.29

シャープレシオ10年

0.21

信託報酬率

1.6115%

純資産総額(百万円)

816

標準偏差1年

9.2%

標準偏差3年

12.59%

標準偏差5年

17.86%

標準偏差10年

16.14%

信託報酬率

1.6115%

純資産総額(百万円)

816

決算頻度/決算月

四半期/2,5,8,11

直近分配金

150円

直近決算日

2025年05月15日

分配金利回り

9.13%

純資産総額(百万円)

816

米国/株

インデックス

成長

比較

販売会社

りそな 米国株式配当貴族インデックス(年4回決算型)

基準価額/騰落

11,505円
+0.28%

純資産総額(百万円)

7,126

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

0.55%

カテゴリー

国際株式・北米(F)

ベンチマーク/連動指数

S&P500配当貴族指数(配当込み、円換算ベース)

ベンチマーク/連動指数

S&P500配当貴族指数(配当込み、円換算ベース)

ファンドコメント

米国の金融商品取引所に上場されている株式のうち、S&P500配当貴族指数(配当込み、円換算ベース)に採用されている株式に投資し、S&P500配当貴族指数(配当込み、円換算ベース)の動きに連動する投資成果を目指して運用を行う。実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。2、5、8、11月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

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2025年02月17日

リターン1年(年率)

-4.81%

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.55%

純資産総額(百万円)

7,126

シャープレシオ1年

-0.43

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.55%

純資産総額(百万円)

7,126

標準偏差1年

11.98%

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.55%

純資産総額(百万円)

7,126

決算頻度/決算月

四半期/2,5,8,11

直近分配金

40円

直近決算日

2025年05月15日

分配金利回り

1.74%

純資産総額(百万円)

7,126

新興国/債

アクティブ

比較

販売会社

エマージング債券投信(豪ドル)年2回

基準価額/騰落

18,638円
-0.51%

純資産総額(百万円)

86

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

1.71799%

カテゴリー

国際債券・ハイイールド債(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主要投資対象は、米ドル建てのエマージング債券。国債などのソブリン債、または政府機関債などの準ソブリン債に投資し、インカムゲインの確保に加え、中長期的なキャピタルゲインの獲得を目指す。エマージング社債への投資については、投資信託財産の30%程度の範囲内とする。原則として米ドル売り、豪ドル買いの為替取引を行う。ファンドオブファンズ方式で運用。5、11月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

-7.24%

リターン3年(年率)

5.66%

リターン5年(年率)

3.75%

リターン10年(年率)

0.82%

信託報酬率

1.71799%

純資産総額(百万円)

86

シャープレシオ1年

-0.85

シャープレシオ3年

0.46

シャープレシオ5年

0.29

シャープレシオ10年

0.05

信託報酬率

1.71799%

純資産総額(百万円)

86

標準偏差1年

8.89%

標準偏差3年

12.09%

標準偏差5年

12.91%

標準偏差10年

14.51%

信託報酬率

1.71799%

純資産総額(百万円)

86

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

10円

直近決算日

2025年05月12日

分配金利回り

0.11%

純資産総額(百万円)

86

先進国/債

アクティブ

比較

販売会社

野村テンプルトン・トータル・リターンA

基準価額/騰落

7,586円
-0.33%

純資産総額(百万円)

481

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

1.80599%

カテゴリー

国際債券・グローバル・含む日本(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主要投資対象は、新興国を含む世界各国の国債、政府機関債、社債等(現地通貨建て含む)。インカムゲイン、キャピタルゲインおよび通貨の利益を総合した、米ドルベースでのトータルリターンの最大化をめざす。投資先ファンドにおいて、純資産総額を米ドル換算した額とほぼ同額程度の米ドル売り円買いの為替取引を行う。ファンドオブファンズ方式で運用。5、11月決算。

目論見書

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運用報告書

icon_pdf

2025年05月13日

リターン1年(年率)

4.23%

リターン3年(年率)

-2.58%

リターン5年(年率)

-5.33%

リターン10年(年率)

-3.99%

信託報酬率

1.80599%

純資産総額(百万円)

481

シャープレシオ1年

0.33

シャープレシオ3年

-0.23

シャープレシオ5年

-0.53

シャープレシオ10年

-0.44

信託報酬率

1.80599%

純資産総額(百万円)

481

標準偏差1年

11.73%

標準偏差3年

12.02%

標準偏差5年

10.18%

標準偏差10年

9.26%

信託報酬率

1.80599%

純資産総額(百万円)

481

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年05月13日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

481

先進国/債

アクティブ

比較

販売会社

アムンディ・ストラテジック・インカムF(H有/年2)『愛称:ボンドアクセル』

基準価額/騰落

8,491円
+0.12%

純資産総額(百万円)

126

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

1.812%

カテゴリー

国際債券・グローバル・除く日本(H)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

米ドル建てを中心とする世界各国のさまざまな種類の公社債等を実質的な主要投資対象とする。外国投資信託において、市場分析等に基づく機動的な資産配分と、調査・分析に基づく銘柄選択により、好水準のインカムゲインとキャピタルゲインの獲得を目指す。外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行い、為替変動リスクの低減を図る。ファンドオブファンズ方式で運用。3、9月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年03月12日

リターン1年(年率)

1.46%

リターン3年(年率)

-1.98%

リターン5年(年率)

-2.44%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.812%

純資産総額(百万円)

126

シャープレシオ1年

0.22

シャープレシオ3年

-0.3

シャープレシオ5年

-0.4

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.812%

純資産総額(百万円)

126

標準偏差1年

5.16%

標準偏差3年

6.91%

標準偏差5年

6.25%

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.812%

純資産総額(百万円)

126

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年03月12日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

126

複合

アクティブ

比較

販売会社

ネクストコア

基準価額/騰落

10,127円
+0.10%

純資産総額(百万円)

623

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

1.485%

カテゴリー

安定

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主要投資対象は、国内および外国(新興国を含む)の株式、公社債、国内および外国の不動産投資信託証券(REIT)。主要取引対象は為替予約取引等。運用にあたっては、リスク水準を一定範囲内程度に抑えつつ効率的に収益を獲得することを目指して、投資比率および為替予約取引等のポジションを決定する。適時ヘッジを行う。ファミリーファンド方式で運用。2、8月決算。

目論見書

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運用報告書

icon_pdf

2025年02月17日

リターン1年(年率)

-0.38%

リターン3年(年率)

0.01%

リターン5年(年率)

-0.7%

リターン10年(年率)

-0.02%

信託報酬率

1.485%

純資産総額(百万円)

623

シャープレシオ1年

-0.25

シャープレシオ3年

-0.03

シャープレシオ5年

-0.24

シャープレシオ10年

-0.02

信託報酬率

1.485%

純資産総額(百万円)

623

標準偏差1年

2.81%

標準偏差3年

3.52%

標準偏差5年

3.24%

標準偏差10年

2.97%

信託報酬率

1.485%

純資産総額(百万円)

623

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年02月17日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

623

米国/株

アクティブ

成長

比較

販売会社

野村 米国ブランド株投資(円)年2回

基準価額/騰落

40,625円
+0.17%

純資産総額(百万円)

3,623

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

1.77299%

カテゴリー

国際株式・北米(H)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主要投資対象は、米国の金融商品取引所に上場している企業の株式。グローバルなブランド力、販売体制、資本調達力、経営力、財務の健全性とキャッシュフロー創出力等の要素を考慮し、グローバルで高い成長力・競争力を有する企業に着目し、投資を行う。米ドル建て資産について、原則として、円で為替ヘッジを行う。ファンドオブファンズ方式で運用。2、8月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年02月17日

リターン1年(年率)

4.16%

リターン3年(年率)

15.39%

リターン5年(年率)

10.62%

リターン10年(年率)

10.28%

信託報酬率

1.77299%

純資産総額(百万円)

3,623

シャープレシオ1年

0.24

シャープレシオ3年

0.92

シャープレシオ5年

0.55

シャープレシオ10年

0.57

信託報酬率

1.77299%

純資産総額(百万円)

3,623

標準偏差1年

16.25%

標準偏差3年

16.57%

標準偏差5年

19.41%

標準偏差10年

17.9%

信託報酬率

1.77299%

純資産総額(百万円)

3,623

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

10円

直近決算日

2025年02月17日

分配金利回り

0.05%

純資産総額(百万円)

3,623

国内/株

アクティブ

成長

比較

販売会社

日興 クオンツ・アクティブ・ジャパン

基準価額/騰落

27,134円
+0.73%

純資産総額(百万円)

2,084

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

1.32%

カテゴリー

国内大型ブレンド

ベンチマーク/連動指数

TOPIX(配当込み)

ベンチマーク/連動指数

TOPIX(配当込み)

ファンドコメント

主として、TOPIX(東証株価指数)を構成する上場株式に投資を行い、TOPIX(東証株価指数)配当込みの動きを上回る投資成果を目指して運用を行う。マザーファンド受益証券の組入率は高位を保つことを原則とし、委託会社が独自に開発したクオンツモデルで運用を行う。ファミリーファンド方式で運用。2月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年02月17日

リターン1年(年率)

6.49%

リターン3年(年率)

18.63%

リターン5年(年率)

15.88%

リターン10年(年率)

8.09%

信託報酬率

1.32%

純資産総額(百万円)

2,084

シャープレシオ1年

0.72

シャープレシオ3年

1.61

シャープレシオ5年

1.32

シャープレシオ10年

0.55

信託報酬率

1.32%

純資産総額(百万円)

2,084

標準偏差1年

8.59%

標準偏差3年

11.52%

標準偏差5年

11.98%

標準偏差10年

14.59%

信託報酬率

1.32%

純資産総額(百万円)

2,084

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年02月17日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

2,084

国内/株

アクティブ

成長

比較

販売会社

国内株式エンハンスト運用戦略ファンド(SMA)

基準価額/騰落

25,310円
+0.72%

純資産総額(百万円)

82

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

0.77%

カテゴリー

国内大型ブレンド

ベンチマーク/連動指数

TOPIX(配当込み)

ベンチマーク/連動指数

TOPIX(配当込み)

ファンドコメント

主として、わが国の金融商品取引所上場銘柄を投資対象とし、クオンツモデルで定量的に銘柄を分析することにより、TOPIX(東証株価指数)(配当込み)に対して中長期的に安定した超過リターンを獲得することをめざす。委託会社が独自に開発したクオンツモデルで運用する。ファミリーファンド方式で運用。2月決算。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

6.83%

リターン3年(年率)

19.31%

リターン5年(年率)

16.71%

リターン10年(年率)

8.29%

信託報酬率

0.77%

純資産総額(百万円)

82

シャープレシオ1年

0.76

シャープレシオ3年

1.71

シャープレシオ5年

1.41

シャープレシオ10年

0.57

信託報酬率

0.77%

純資産総額(百万円)

82

標準偏差1年

8.58%

標準偏差3年

11.22%

標準偏差5年

11.81%

標準偏差10年

14.51%

信託報酬率

0.77%

純資産総額(百万円)

82

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年02月17日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

82

先進国/債

アクティブ

比較

販売会社

グローバル・ソブリン・オープン(DC年金)

基準価額/騰落

17,814円
-0.19%

純資産総額(百万円)

3,049

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

1.375%

カテゴリー

国際債券・グローバル・含む日本(F)

ベンチマーク/連動指数

FTSE世界国債インデックス(円ベース、日本を含む)

ベンチマーク/連動指数

FTSE世界国債インデックス(円ベース、日本を含む)

ファンドコメント

確定拠出年金専用ファンド。主要投資対象は、世界主要先進国の信用力の高い(A格以上)ソブリン債券(国債や政府機関債等)。安定的な利子収入の確保と、金利・為替見通しに基づく運用戦略により、収益獲得を目指す。ベンチマークは、FTSE世界国債インデックス(円ベース、日本を含む)。ファミリーファンド方式で運用。2月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年02月17日

リターン1年(年率)

-4.55%

リターン3年(年率)

2.62%

リターン5年(年率)

2.45%

リターン10年(年率)

1.13%

信託報酬率

1.375%

純資産総額(百万円)

3,049

シャープレシオ1年

-0.65

シャープレシオ3年

0.34

シャープレシオ5年

0.37

シャープレシオ10年

0.19

信託報酬率

1.375%

純資産総額(百万円)

3,049

標準偏差1年

7.5%

標準偏差3年

7.43%

標準偏差5年

6.41%

標準偏差10年

5.82%

信託報酬率

1.375%

純資産総額(百万円)

3,049

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年02月17日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

3,049

先進/株

アクティブ

成長

比較

販売会社

フィデリティ・グローバル株式ファンド(H有)『愛称:グローバル・パスポート』

基準価額/騰落

16,123円
-0.93%

純資産総額(百万円)

396

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

1.58%

カテゴリー

国際株式・グローバル・含む日本(H)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

投資信託証券への投資を通じて、実質的に日本を含む世界の企業の株式等へ投資を行う。株価上昇の3大要因(企業の変化、評価の変化、企業の成長)に注目した3つの切り口で銘柄選択を行う。実質組入外貨建資産については、原則として対円での為替ヘッジを活用し、為替変動リスクの低減を図る。ファンドオブファンズ方式で運用。2月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年02月17日

リターン1年(年率)

7.61%

リターン3年(年率)

9.07%

リターン5年(年率)

8.81%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.58%

純資産総額(百万円)

396

シャープレシオ1年

0.61

シャープレシオ3年

0.67

シャープレシオ5年

0.6

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.58%

純資産総額(百万円)

396

標準偏差1年

11.87%

標準偏差3年

13.38%

標準偏差5年

14.6%

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.58%

純資産総額(百万円)

396

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年02月17日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

396

新興国/株

アクティブ

比較

販売会社

三井住友・A株メインランド・チャイナO

基準価額/騰落

18,043円
-0.46%

純資産総額(百万円)

316

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

1.98%

カテゴリー

国際株式・中国(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主に、中国国内で事業展開し、上海・深セン・香港その他の取引所に上場されている株式に投資する。銘柄選定にあたっては、企業収益の成長性や競争力等を勘案して厳選する。中国を代表する企業の新規公開にも着目し、選別投資することにより、より高い収益確保を目指す。原則として、為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。4月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年04月10日

リターン1年(年率)

0.68%

リターン3年(年率)

-8.57%

リターン5年(年率)

0.19%

リターン10年(年率)

0.94%

信託報酬率

1.98%

純資産総額(百万円)

316

シャープレシオ1年

0.02

シャープレシオ3年

-0.42

シャープレシオ5年

0.01

シャープレシオ10年

0.04

信託報酬率

1.98%

純資産総額(百万円)

316

標準偏差1年

24.59%

標準偏差3年

20.75%

標準偏差5年

20.77%

標準偏差10年

21.16%

信託報酬率

1.98%

純資産総額(百万円)

316

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

400円

直近決算日

2025年04月10日

分配金利回り

2.22%

純資産総額(百万円)

316

アクティブ

比較

販売会社

米国バンクローンF通貨〈マネープールA〉『愛称:スマートスター』

基準価額/騰落

9,970円
+0.01%

純資産総額(百万円)

19

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

0.605%

カテゴリー

評価対象外

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

わが国の公社債等を実質的な主要投資対象とし、利子等収益の確保をめざす。取得申込は、「三菱UFJ 米国バンクローンファンド通貨選択シリーズ・毎月分配型」とのスイッチングの場合に限る。ファミリーファンド方式で運用。4、10月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年04月11日

リターン1年(年率)

0.24%

リターン3年(年率)

0.07%

リターン5年(年率)

0.04%

リターン10年(年率)

-0.03%

信託報酬率

0.605%

純資産総額(百万円)

19

シャープレシオ1年

-2.47

シャープレシオ3年

-1.96

シャープレシオ5年

-1.68

シャープレシオ10年

-0.82

信託報酬率

0.605%

純資産総額(百万円)

19

標準偏差1年

0.04%

標準偏差3年

0.04%

標準偏差5年

0.04%

標準偏差10年

0.09%

信託報酬率

0.605%

純資産総額(百万円)

19

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年04月11日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

19

米国/株

インデックス

成長

比較

販売会社

NZAM 上場投信 NASDAQ100(H有)

基準価額/騰落

278,775円
+0.09%

純資産総額(百万円)

14,998

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

0.22%

カテゴリー

国際株式・北米(H)

ベンチマーク/連動指数

NASDAQ100指数(配当込み、円ヘッジベース)

ベンチマーク/連動指数

NASDAQ100指数(配当込み、円ヘッジベース)

ファンドコメント

東京証券取引所に上場(コード:2087)。米国の株式を主要投資対象とし、NASDAQ100指数(配当込み、円ヘッジベース)に連動する投資成果を目指すETF(上場投資信託)。実質組入外貨建資産については、為替変動リスクの低減を図るため、原則としてすべて対円での為替ヘッジを行う。ファミリーファンド方式で運用。4、10月決算。基準価額は100口当たり。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

9.22%

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.22%

純資産総額(百万円)

14,998

シャープレシオ1年

0.57

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.22%

純資産総額(百万円)

14,998

標準偏差1年

15.59%

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.22%

純資産総額(百万円)

14,998

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

120円

直近決算日

2025年04月15日

分配金利回り

0.26%

純資産総額(百万円)

14,998

新興国/株

アクティブ

比較

販売会社

ニッセイ/コムジェスト新興国成長株F(年2回)『愛称:エマージング・セレクト(年2)』

基準価額/騰落

11,347円
-0.46%

純資産総額(百万円)

94

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

2.024%

カテゴリー

国際株式・エマージング・複数国(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

コムジェスト・エマージングマーケッツ・ファンド(適格機関投資家限定)への投資を通じて、主として新興諸国の株式に投資する。相対的に高い利益成長が持続すると見込まれる銘柄を、成長企業への長期投資で定評のあるコムジェスト社が厳選する。原則として為替ヘッジを行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。4、10月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年04月15日

リターン1年(年率)

-2.08%

リターン3年(年率)

7.72%

リターン5年(年率)

6.62%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

2.024%

純資産総額(百万円)

94

シャープレシオ1年

-0.15

シャープレシオ3年

0.56

シャープレシオ5年

0.48

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

2.024%

純資産総額(百万円)

94

標準偏差1年

15.89%

標準偏差3年

13.53%

標準偏差5年

13.7%

標準偏差10年

--

信託報酬率

2.024%

純資産総額(百万円)

94

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年04月15日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

94

アクティブ

比較

販売会社

HSBC G・ターゲット利回り債券2023-02(限追)『愛称:グロタ2023-02』

基準価額/騰落

10,405円
-0.01%

純資産総額(百万円)

18,325

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

0.803%

カテゴリー

評価対象外

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

限定追加型ファンド。主としてファンドの信託期間終了前に満期償還や早期償還が見込まれる、世界各国(日本を含む)の企業等が発行する債券に投資を行う。主に米ドル建ての債券に投資し、原則として各債券の満期日まで保有する。外貨建資産については、為替リスクを低減するために、原則として円に対する為替ヘッジを行う。4月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年04月15日

リターン1年(年率)

-1.04%

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.803%

純資産総額(百万円)

18,325

シャープレシオ1年

-0.6

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.803%

純資産総額(百万円)

18,325

標準偏差1年

2.27%

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.803%

純資産総額(百万円)

18,325

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

30円

直近決算日

2025年04月15日

分配金利回り

0.29%

純資産総額(百万円)

18,325

複合

アクティブ

比較

販売会社

豪州インフラ関連好配当資産H有(年2回)『愛称:インフラ・DE・GO(豪)為替ヘッジあり』

基準価額/騰落

10,473円
-0.23%

純資産総額(百万円)

73

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

1.815%

カテゴリー

成長

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主要投資対象は、オーストラリアの証券取引所に上場している株式および不動産投資信託(リート)。インフラ関連施設や不動産等の使用料や賃料等のキャッシュフローを生み出す実物資産を保有・運営する企業を中心に投資。実質組入外貨建資産については、原則として対円で為替ヘッジを行う。ファンドオブファンズ方式で運用。5、11月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年05月13日

リターン1年(年率)

4.63%

リターン3年(年率)

-1.27%

リターン5年(年率)

2.43%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.815%

純資産総額(百万円)

73

シャープレシオ1年

0.53

シャープレシオ3年

-0.1

シャープレシオ5年

0.17

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.815%

純資産総額(百万円)

73

標準偏差1年

8.07%

標準偏差3年

13.65%

標準偏差5年

13.6%

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.815%

純資産総額(百万円)

73

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年05月13日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

73

国内/株

インデックス

成長

比較

販売会社

GX 銀行 高配当-日本株式

基準価額/騰落

100,918円
+0.48%

純資産総額(百万円)

4,189

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

0.3025%

カテゴリー

国内大型バリュー

ベンチマーク/連動指数

配当込みTOPIX銀行業高配当指数

ベンチマーク/連動指数

配当込みTOPIX銀行業高配当指数

ファンドコメント

東京証券取引所に上場(コード:315A)。「配当込みTOPIX銀行業高配当指数」に連動する投資成果を目指すETF(上場投資信託)。4、10月決算。基準価額は100口当たり。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

--

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.3025%

純資産総額(百万円)

4,189

シャープレシオ1年

--

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.3025%

純資産総額(百万円)

4,189

標準偏差1年

--

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.3025%

純資産総額(百万円)

4,189

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

1,400円

直近決算日

2025年04月24日

分配金利回り

1.39%

純資産総額(百万円)

4,189

国内/株

インデックス

成長

比較

販売会社

GX MSCI 気候変動対応-日本株式

基準価額/騰落

216,547円
+0.98%

純資産総額(百万円)

10,375

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

0.088%

カテゴリー

国内大型ブレンド

ベンチマーク/連動指数

MSCI Japan Climate Change Index(配当込み)

ベンチマーク/連動指数

MSCI Japan Climate Change Index(配当込み)

ファンドコメント

東京証券取引所に上場(コード:2848)。大型および中型の国内上場株式を構成銘柄とし、低炭素経済への移行に伴う機会およびリスクに着目し、構成銘柄のウエイトを決定する「MSCI Japan Climate Change Index(配当込み)」に連動する投資成果を目指すETF(上場投資信託)。4、10月決算。基準価額は100口当り。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

3.36%

リターン3年(年率)

15.42%

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.088%

純資産総額(百万円)

10,375

シャープレシオ1年

0.36

シャープレシオ3年

1.38

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.088%

純資産総額(百万円)

10,375

標準偏差1年

8.48%

標準偏差3年

11.1%

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.088%

純資産総額(百万円)

10,375

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年04月24日

分配金利回り

0.79%

純資産総額(百万円)

10,375

2501-2550件を表示(全5731件)

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指定なし

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インデックス

アクティブ

ブル/ベア/特殊

指定なし

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先進国株式

米国株式

新興国株式

全世界株式

日本債券

先進国債券

新興国債券

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バランス/ターゲットイヤー

金

原油

その他

指定なし

決算頻度

毎月

隔月/奇数

隔月/偶数

四半期/1,4,7,10

四半期/2,5,8,11

四半期/3,6,9,12

半年ごと

1年ごと

指定なし

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