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検索結果5731件見つかりました。

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ファンド名

基準価額/騰落

▲

▼

純資産総額(百万円)

▲

▼

資金流入週間

(百万円)※推計

▲

▼

信託報酬率(税込)

▲

▼

カテゴリー

ベンチマーク/連動指数

ベンチマーク/連動指数

ファンドコメント

目論見書

運用報告書

リターン

1年

▲

▼

リターン

3年(年率)

▲

▼

リターン

5年(年率)

▲

▼

リターン

10年(年率)

▲

▼

信託報酬率

▲

▼

純資産総額

(百万円)

▲

▼

シャープ

レシオ1年

▲

▼

シャープ

レシオ3年

▲

▼

シャープ

レシオ5年

▲

▼

シャープ

レシオ10年

▲

▼

信託報酬率

▲

▼

純資産総額

(百万円)

▲

▼

標準偏差1年

▲

▼

標準偏差3年(年率)

▲

▼

標準偏差5年(年率)

▲

▼

標準偏差10年(年率)

▲

▼

信託報酬率

▲

▼

純資産総額

(百万円)

▲

▼

決算頻度

決算月

直近

分配金

直近

決算日

分配金

利回り

▲

▼

純資産総額(百万円)

▲

▼

販売会社

比較

海外/不

アクティブ

比較

販売会社

北米リート・セレクトD(定率目標分配型/H無)『愛称:ほくと星』

基準価額/騰落

11,542円
+0.44%

純資産総額(百万円)

293

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

1.65%

カテゴリー

国際REIT・特定地域(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

米国およびカナダの取引所および取引所に準ずる市場で取引されている不動産投資信託証券(リート)に投資を行い、高水準の配当収入の獲得を目指すとともに中長期的な値上がり益を追求する。想定されるポートフォリオの利回りや、予想される分配原資等をもとに委託会社が設定した1万口当たりの当面の目標分配率は、年率6%(各決算時1.0%)相当とする。原則として、為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。奇数月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年05月15日

リターン1年(年率)

-4.11%

リターン3年(年率)

6.12%

リターン5年(年率)

14.46%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.65%

純資産総額(百万円)

293

シャープレシオ1年

-0.35

シャープレシオ3年

0.37

シャープレシオ5年

0.87

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.65%

純資産総額(百万円)

293

標準偏差1年

12.56%

標準偏差3年

16.16%

標準偏差5年

16.6%

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.65%

純資産総額(百万円)

293

決算頻度/決算月

隔月/奇数

直近分配金

115円

直近決算日

2025年07月15日

分配金利回り

6.32%

純資産総額(百万円)

293

先進国/債

アクティブ

比較

販売会社

JPM USコア債券ファンド(H無、隔月決算型)

基準価額/騰落

11,629円
0%

純資産総額(百万円)

1,182

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

1.309%

カテゴリー

国際債券・北米(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主要投資対象は、米国の国債、米国政府機関が発行または保証する債券、主として米国で経済活動を行っていると判断される企業が発行する社債、モーゲージ・バック証券、アセットバック証券等の米ドル建ての投資適格債券。米ドル建ての投資適格債券に投資する米国総合債券ファンドの組入比率を高位に保つとともに円建ての公社債に投資するマネープール・ファンドにも必ず投資する。為替ヘッジを行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。奇数月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年05月15日

リターン1年(年率)

-5.83%

リターン3年(年率)

3.66%

リターン5年(年率)

4.56%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.309%

純資産総額(百万円)

1,182

シャープレシオ1年

-0.65

シャープレシオ3年

0.41

シャープレシオ5年

0.6

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.309%

純資産総額(百万円)

1,182

標準偏差1年

9.43%

標準偏差3年

8.57%

標準偏差5年

7.47%

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.309%

純資産総額(百万円)

1,182

決算頻度/決算月

隔月/奇数

直近分配金

100円

直近決算日

2025年07月15日

分配金利回り

5.16%

純資産総額(百万円)

1,182

新興国/債

アクティブ

比較

販売会社

インベスコ 世界高利回り債券F<H有>(毎月)『愛称:ザ・インカム』

基準価額/騰落

5,731円
-0.02%

純資産総額(百万円)

13

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

1.66299%

カテゴリー

国際債券・ハイイールド債(H)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主として、世界のハイ・イールド債券および新興国公社債に実質的に投資する。トップダウンとボトムアップを融合したアクティブ運用を行い、高水準のインカムゲインの確保に加え、キャピタルゲインの獲得を目指す。実質外貨建資産について、原則として、対円での為替ヘッジを行う。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月15日決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年04月15日

リターン1年(年率)

1.9%

リターン3年(年率)

1.52%

リターン5年(年率)

0.46%

リターン10年(年率)

0.27%

信託報酬率

1.66299%

純資産総額(百万円)

13

シャープレシオ1年

0.57

シャープレシオ3年

0.26

シャープレシオ5年

0.07

シャープレシオ10年

0.03

信託報酬率

1.66299%

純資産総額(百万円)

13

標準偏差1年

2.76%

標準偏差3年

5.51%

標準偏差5年

6.01%

標準偏差10年

7.34%

信託報酬率

1.66299%

純資産総額(百万円)

13

決算頻度/決算月

毎月

直近分配金

30円

直近決算日

2025年07月15日

分配金利回り

6.28%

純資産総額(百万円)

13

米国/株

アクティブ

比較

販売会社

インベスコ 米国株式(毎月決算型)

基準価額/騰落

10,303円
-1.62%

純資産総額(百万円)

1

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

2.25799%

カテゴリー

国際株式・北米(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

米国の株式等を実質的な主要投資対象とし、投資信託財産の積極的な成長をめざして運用を行う。組入銘柄の選択にあたっては、現在の組入銘柄の評価、新規リサーチ・アイディアを基に決定する。運用を継続しながら、毎月一定水準の分配金を支払うことで、受益者の資金受け取りニーズに対応する。実質外貨建資産については、原則として、対円での為替ヘッジを行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月15日決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

--

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

2.25799%

純資産総額(百万円)

1

シャープレシオ1年

--

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

2.25799%

純資産総額(百万円)

1

標準偏差1年

--

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

2.25799%

純資産総額(百万円)

1

決算頻度/決算月

毎月

直近分配金

--

直近決算日

2025年07月15日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

1

先進国/債

アクティブ

比較

販売会社

AB・世界SDGs債券(年2回・H有)

基準価額/騰落

8,288円
+0.17%

純資産総額(百万円)

55

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

1.14139%

カテゴリー

国際債券・グローバル・含む日本(H)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主に環境または社会志向等の持続可能な投資テーマに積極的に取り組んでいると考えられる、日本を含む世界各国の様々な発行体の債券等に投資する。ポートフォリオの平均格付は投資適格(BBB-格以上)とする。原則として主要投資対象ファンドの純資産総額を米ドル換算した額と同額程度の米ドル売り円買いの為替取引を行う。ファンドオブファンズ方式で運用。1、7月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年01月15日

リターン1年(年率)

1.93%

リターン3年(年率)

-0.04%

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.14139%

純資産総額(百万円)

55

シャープレシオ1年

0.39

シャープレシオ3年

-0.02

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.14139%

純資産総額(百万円)

55

標準偏差1年

4.1%

標準偏差3年

6.74%

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.14139%

純資産総額(百万円)

55

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

25円

直近決算日

2025年07月15日

分配金利回り

0.3%

純資産総額(百万円)

55

先進国/債

アクティブ

比較

販売会社

AB・世界SDGs債券(毎月・H有)

基準価額/騰落

8,249円
+0.16%

純資産総額(百万円)

37

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

1.14139%

カテゴリー

国際債券・グローバル・含む日本(H)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主に環境または社会志向等の持続可能な投資テーマに積極的に取り組んでいると考えられる、日本を含む世界各国の様々な発行体の債券等に投資する。ポートフォリオの平均格付は投資適格(BBB-格以上)とする。原則として主要投資対象ファンドの純資産総額を米ドル換算した額と同額程度の米ドル売り円買いの為替取引を行う。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月15日決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

icon_pdf

2025年01月15日

リターン1年(年率)

1.95%

リターン3年(年率)

-0.05%

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.14139%

純資産総額(百万円)

37

シャープレシオ1年

0.4

シャープレシオ3年

-0.02

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.14139%

純資産総額(百万円)

37

標準偏差1年

4.09%

標準偏差3年

6.77%

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.14139%

純資産総額(百万円)

37

決算頻度/決算月

毎月

直近分配金

--

直近決算日

2025年07月15日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

37

先進国/債

アクティブ

比較

販売会社

AB・世界SDGs債券(毎月・H無)

基準価額/騰落

11,640円
-0.47%

純資産総額(百万円)

8

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

1.14139%

カテゴリー

国際債券・グローバル・含む日本(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主に環境または社会志向等の持続可能な投資テーマに積極的に取り組んでいると考えられる、日本を含む世界各国の様々な発行体の債券等に投資する。ポートフォリオの平均格付は投資適格(BBB-格以上)とする。実質的な組入外貨建資産については、原則として対円での為替ヘッジを行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月15日決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年01月15日

リターン1年(年率)

-3.41%

リターン3年(年率)

7.36%

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.14139%

純資産総額(百万円)

8

シャープレシオ1年

-0.37

シャープレシオ3年

0.82

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.14139%

純資産総額(百万円)

8

標準偏差1年

9.98%

標準偏差3年

8.87%

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.14139%

純資産総額(百万円)

8

決算頻度/決算月

毎月

直近分配金

40円

直近決算日

2025年07月15日

分配金利回り

4.12%

純資産総額(百万円)

8

先進国/債

アクティブ

成長

比較

販売会社

パインブリッジ 割安優良債券(奇数月決算型)『愛称:ボンドレーダー』

基準価額/騰落

9,799円
-0.15%

純資産総額(百万円)

37

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

1.10299%

カテゴリー

国際債券・北米(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主として国内外の発行体が発行した米ドル建て投資適格社債に投資を行う投資信託証券およびわが国の公社債に投資を行う投資信託証券に投資を行い、安定的なインカムゲインの確保と信託財産の成長を目指す。実質組入れの外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。奇数月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

-5.95%

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.10299%

純資産総額(百万円)

37

シャープレシオ1年

-0.64

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.10299%

純資産総額(百万円)

37

標準偏差1年

9.86%

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.10299%

純資産総額(百万円)

37

決算頻度/決算月

隔月/奇数

直近分配金

80円

直近決算日

2025年07月15日

分配金利回り

4.95%

純資産総額(百万円)

37

国内/株

アクティブ

比較

販売会社

ニッセイ 日本株バリュー戦略ファンド

基準価額/騰落

9,819円
+0.41%

純資産総額(百万円)

1

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

1.452%

カテゴリー

国内大型バリュー

ベンチマーク/連動指数

TOPIXバリュー(配当込み)

ベンチマーク/連動指数

TOPIXバリュー(配当込み)

ファンドコメント

国内の株式に投資し、中長期的な観点からTOPIXバリュー(配当込み)を上回る投資成果の獲得をめざし運用を行う。投資にあたっては、PBRを用いた定量分析により株価が割安な水準にある銘柄を抽出、株価の回復シナリオを分析・評価し、組入銘柄を決定する。ファミリーファンド方式で運用。7月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

--

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.452%

純資産総額(百万円)

1

シャープレシオ1年

--

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.452%

純資産総額(百万円)

1

標準偏差1年

--

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.452%

純資産総額(百万円)

1

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年07月14日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

1

複合

アクティブ

比較

販売会社

豪州インフラ関連好配当資産H有(毎月)『愛称:インフラ・DE・GO(豪)為替ヘッジあり』

基準価額/騰落

9,534円
-0.23%

純資産総額(百万円)

77

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

1.815%

カテゴリー

成長

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主要投資対象は、オーストラリアの証券取引所に上場している株式および不動産投資信託(リート)。インフラ関連施設や不動産等の使用料や賃料等のキャッシュフローを生み出す実物資産を保有・運営する企業を中心に投資。実質組入外貨建資産については、原則として対円で為替ヘッジを行う。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月13日決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年05月13日

リターン1年(年率)

4.67%

リターン3年(年率)

-1.15%

リターン5年(年率)

2.42%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.815%

純資産総額(百万円)

77

シャープレシオ1年

0.54

シャープレシオ3年

-0.09

シャープレシオ5年

0.17

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.815%

純資産総額(百万円)

77

標準偏差1年

8.08%

標準偏差3年

13.63%

標準偏差5年

13.6%

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.815%

純資産総額(百万円)

77

決算頻度/決算月

毎月

直近分配金

10円

直近決算日

2025年07月14日

分配金利回り

1.26%

純資産総額(百万円)

77

アクティブ

比較

販売会社

One 円建て債券ファンドIII 2024-03『愛称:円結びIII 2024-03』

基準価額/騰落

10,029円
+0.01%

純資産総額(百万円)

6,914

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

0.539%

カテゴリー

評価対象外

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

限定追加型ファンド。国内外の企業が発行する円建ての債券(劣後債等を含む)、円建てのソブリン債(国債、国際機関債、政府関係機関ならびに地方自治体が発行する債券)を主要投資対象とする。投資する債券は、取得時においてBBB格相当以上(BBB-も含む)の格付けを取得している債券、もしくはそれらと同等の信用力を有すると判断される債券を投資対象とする。7月決算。

目論見書

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運用報告書

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2024年07月16日

リターン1年(年率)

1.1%

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.539%

純資産総額(百万円)

6,914

シャープレシオ1年

0.81

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.539%

純資産総額(百万円)

6,914

標準偏差1年

0.96%

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.539%

純資産総額(百万円)

6,914

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年07月14日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

6,914

先進国/債

アクティブ

比較

販売会社

ハイブリッド証券ファンド(米ドル)

基準価額/騰落

11,037円
-0.19%

純資産総額(百万円)

1,004

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

1.705%

カテゴリー

国際債券・グローバル・含む日本(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主要投資対象は、世界の金融機関が発行する債券や優先証券。取得時において、BBB-格(投資適格)相当以上の格付けを有する銘柄に投資し、信託財産の着実な成長と安定した収益の確保を目指して運用を行う。原則として為替ヘッジは行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月12日決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年04月14日

リターン1年(年率)

-3.82%

リターン3年(年率)

6.96%

リターン5年(年率)

7.44%

リターン10年(年率)

4.53%

信託報酬率

1.705%

純資産総額(百万円)

1,004

シャープレシオ1年

-0.39

シャープレシオ3年

0.74

シャープレシオ5年

0.94

シャープレシオ10年

0.55

信託報酬率

1.705%

純資産総額(百万円)

1,004

標準偏差1年

10.67%

標準偏差3年

9.2%

標準偏差5年

7.82%

標準偏差10年

8.27%

信託報酬率

1.705%

純資産総額(百万円)

1,004

決算頻度/決算月

毎月

直近分配金

25円

直近決算日

2025年07月14日

分配金利回り

2.72%

純資産総額(百万円)

1,004

先進国/債

アクティブ

比較

販売会社

ハイブリッド証券ファンド(豪ドル)

基準価額/騰落

6,626円
-0.36%

純資産総額(百万円)

943

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

1.705%

カテゴリー

国際債券・グローバル・含む日本(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主要投資対象は、世界の金融機関が発行する債券や優先証券。取得時において、BBB-格(投資適格)相当以上の格付けを有する銘柄に投資する。米ドル以外の通貨建債券に投資した場合、原則として債券の発行通貨売り/米ドル買いの為替取引を行い、そのうえで米ドル売り、豪ドル買いの為替取引を行う。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月12日決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年04月14日

リターン1年(年率)

-6.06%

リターン3年(年率)

4.13%

リターン5年(年率)

5.63%

リターン10年(年率)

2.6%

信託報酬率

1.705%

純資産総額(百万円)

943

シャープレシオ1年

-0.89

シャープレシオ3年

0.44

シャープレシオ5年

0.53

シャープレシオ10年

0.21

信託報酬率

1.705%

純資産総額(百万円)

943

標準偏差1年

7.18%

標準偏差3年

9.2%

標準偏差5年

10.52%

標準偏差10年

12.09%

信託報酬率

1.705%

純資産総額(百万円)

943

決算頻度/決算月

毎月

直近分配金

20円

直近決算日

2025年07月14日

分配金利回り

3.62%

純資産総額(百万円)

943

先進国/債

アクティブ

比較

販売会社

米国ハイイールド債券ファンドランドコース

基準価額/騰落

3,642円
-0.36%

純資産総額(百万円)

284

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

1.66299%

カテゴリー

国際債券・ハイイールド債(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主要投資対象は、米ドル建てのハイイールド債。個別銘柄の徹底した信用リスク分析と銘柄分散を基本に銘柄を選定し、BB+格以下またはBa1格以下の格付けが付与されている債券に投資を行い、高いインカムゲインの確保とキャピタルゲインを追求することを目指す。原則として対南アフリカランドで為替ヘッジを行う。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月12日決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年04月14日

リターン1年(年率)

2.55%

リターン3年(年率)

8.49%

リターン5年(年率)

13.48%

リターン10年(年率)

6.24%

信託報酬率

1.66299%

純資産総額(百万円)

284

シャープレシオ1年

0.19

シャープレシオ3年

0.68

シャープレシオ5年

0.96

シャープレシオ10年

0.32

信託報酬率

1.66299%

純資産総額(百万円)

284

標準偏差1年

11.92%

標準偏差3年

12.36%

標準偏差5年

14.02%

標準偏差10年

19.41%

信託報酬率

1.66299%

純資産総額(百万円)

284

決算頻度/決算月

毎月

直近分配金

25円

直近決算日

2025年07月14日

分配金利回り

8.24%

純資産総額(百万円)

284

先進/株

アクティブ

成長

比較

販売会社

東京海上・グローバルペット関連株式F(H有)『愛称:ぽちたま』

基準価額/騰落

6,876円
-0.20%

純資産総額(百万円)

226

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

1.683%

カテゴリー

国際株式・グローバル・含む日本(H)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

日本を含む世界の株式の中から、ペット関連企業の株式に投資する。ペット関連企業とは、ペット関連事業の売上があり、今後のペット関連市場の成長を享受すると判断する企業の株式をいう。運用にあたっては、企業の成長性、株価水準、財務状況、株式のバリュエーションおよび流動性等を勘案の上、ポートフォリオの構築を行う。外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行う。ファミリーファンド方式で運用。1、4、7、10月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年04月14日

リターン1年(年率)

-9.8%

リターン3年(年率)

-5.39%

リターン5年(年率)

-0.32%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.683%

純資産総額(百万円)

226

シャープレシオ1年

-0.86

シャープレシオ3年

-0.35

シャープレシオ5年

-0.02

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.683%

純資産総額(百万円)

226

標準偏差1年

11.78%

標準偏差3年

15.6%

標準偏差5年

16.08%

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.683%

純資産総額(百万円)

226

決算頻度/決算月

四半期/1,4,7,10

直近分配金

--

直近決算日

2025年07月14日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

226

先進国/債

アクティブ

比較

販売会社

アムンディ・毎月分配ユーロ債券ファンド『愛称:ユーロ ブーケ』

基準価額/騰落

5,908円
-0.17%

純資産総額(百万円)

941

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

1.21%

カテゴリー

国際債券・欧州(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主にユーロ建ての債券市場へ投資するルクセンブルク籍の外国投資信託受益証券に投資。実質的な投資対象はユーロ建ての国債等公共債、国際機関債、社債等。組入対象債券の格付は原則としてBBB格以上。原則として、為替ヘッジを行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月14日決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年05月14日

リターン1年(年率)

3.55%

リターン3年(年率)

7.95%

リターン5年(年率)

5.61%

リターン10年(年率)

2.33%

信託報酬率

1.21%

純資産総額(百万円)

941

シャープレシオ1年

0.35

シャープレシオ3年

0.94

シャープレシオ5年

0.72

シャープレシオ10年

0.27

信託報酬率

1.21%

純資産総額(百万円)

941

標準偏差1年

9.27%

標準偏差3年

8.34%

標準偏差5年

7.75%

標準偏差10年

8.39%

信託報酬率

1.21%

純資産総額(百万円)

941

決算頻度/決算月

毎月

直近分配金

10円

直近決算日

2025年07月14日

分配金利回り

2.03%

純資産総額(百万円)

941

先進国/債

アクティブ

比較

販売会社

アムンディ・ストラテジック・インカムF(H無/毎月)『愛称:ボンドアクセル』

基準価額/騰落

11,963円
-0.23%

純資産総額(百万円)

838

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

1.812%

カテゴリー

国際債券・グローバル・除く日本(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

米ドル建てを中心とする世界各国のさまざまな種類の公社債等を実質的な主要投資対象とする。外国投資信託において、市場分析等に基づく機動的な資産配分と、調査・分析に基づく銘柄選択により、好水準のインカムゲインとキャピタルゲインの獲得を目指す。外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月12日決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年03月12日

リターン1年(年率)

-3.6%

リターン3年(年率)

5.48%

リターン5年(年率)

7.22%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.812%

純資産総額(百万円)

838

シャープレシオ1年

-0.4

シャープレシオ3年

0.63

シャープレシオ5年

0.96

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.812%

純資産総額(百万円)

838

標準偏差1年

9.72%

標準偏差3年

8.52%

標準偏差5年

7.47%

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.812%

純資産総額(百万円)

838

決算頻度/決算月

毎月

直近分配金

20円

直近決算日

2025年07月14日

分配金利回り

2.01%

純資産総額(百万円)

838

海外/不

アクティブ

成長

比較

販売会社

オーストラリアREIT・リサーチ(年2回決算型)

基準価額/騰落

15,768円
-1.02%

純資産総額(百万円)

5

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

1.738%

カテゴリー

国際REIT・特定地域(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主としてオーストラリア証券取引所に上場しているREIT(不動産投資信託証券)に投資を行う。クオリティ・スクリーニングやキャッシュフローの予測分析によるスクリーニングを行い、銘柄毎の収益の成長性・割安度・配当利回り・流動性等を勘案してポートフォリオを構築する。原則として、為替ヘッジは行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。1、7月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年01月14日

リターン1年(年率)

2.25%

リターン3年(年率)

6.22%

リターン5年(年率)

11.74%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.738%

純資産総額(百万円)

5

シャープレシオ1年

0.19

シャープレシオ3年

0.34

シャープレシオ5年

0.57

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.738%

純資産総額(百万円)

5

標準偏差1年

10.26%

標準偏差3年

17.87%

標準偏差5年

20.68%

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.738%

純資産総額(百万円)

5

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年07月14日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

5

海外/不

アクティブ

成長

比較

販売会社

アジアREIT・リサーチ・オープン(年2回決算)

基準価額/騰落

25,514円
-0.36%

純資産総額(百万円)

369

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

1.628%

カテゴリー

国際REIT・特定地域(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主要投資対象は、日本を除くアジア諸国・地域の金融商品取引所等(これに準ずるものを含む)に上場されているREIT(不動産投資信託証券)。銘柄選定にあたっては、安定的な配当収入の確保を重視しつつ、銘柄毎の収益性・割安度・流動性等を勘案する。原則として、為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。1、7月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年01月14日

リターン1年(年率)

11.33%

リターン3年(年率)

0.59%

リターン5年(年率)

6.56%

リターン10年(年率)

6.25%

信託報酬率

1.628%

純資産総額(百万円)

369

シャープレシオ1年

0.74

シャープレシオ3年

0.03

シャープレシオ5年

0.46

シャープレシオ10年

0.43

信託報酬率

1.628%

純資産総額(百万円)

369

標準偏差1年

14.89%

標準偏差3年

14.35%

標準偏差5年

14.25%

標準偏差10年

14.62%

信託報酬率

1.628%

純資産総額(百万円)

369

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年07月14日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

369

新興国/株

インデックス

成長

比較

販売会社

SBI・中国A株インデックス・ファンド『愛称:雪だるま(中国A株)』

基準価額/騰落

11,723円
-0.90%

純資産総額(百万円)

1,525

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

0.4138%

カテゴリー

国際株式・中国(F)

ベンチマーク/連動指数

FTSE中国A50インデックス(配当込み、円換算ベース)

ベンチマーク/連動指数

FTSE中国A50インデックス(配当込み、円換算ベース)

ファンドコメント

中国A株への投資を行い、FTSE 中国A50インデックス(配当込み、円換算ベース)の動きに連動する投資成果をめざして運用を行う。実質組入外貨建資産については、為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。7月決算。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

4.81%

リターン3年(年率)

-1.44%

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.4138%

純資産総額(百万円)

1,525

シャープレシオ1年

0.2

シャープレシオ3年

-0.08

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.4138%

純資産総額(百万円)

1,525

標準偏差1年

23.01%

標準偏差3年

19.66%

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.4138%

純資産総額(百万円)

1,525

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年07月14日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

1,525

複合

アクティブ

比較

販売会社

ニッセイ オーストラリア利回り資産F(資産成長)『愛称:豪州力』

基準価額/騰落

14,806円
-0.86%

純資産総額(百万円)

82

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

1.716%

カテゴリー

安定成長

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

豪ドル建ての多様な利回り資産(債券ならびに相対的に配当利回りの高い「株式」および「リートを含む投資信託証券」)に投資を行い、配当等収益の確保と信託財産の中長期的な成長をめざす。「債券」と「株式・リート等」への投資比率は概ね均等。原則として、為替ヘッジは行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。5、11月決算。

目論見書

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運用報告書

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2024年11月28日

リターン1年(年率)

-2.71%

リターン3年(年率)

6.32%

リターン5年(年率)

9.61%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.716%

純資産総額(百万円)

82

シャープレシオ1年

-0.38

シャープレシオ3年

0.62

シャープレシオ5年

0.78

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.716%

純資産総額(百万円)

82

標準偏差1年

8.02%

標準偏差3年

10.1%

標準偏差5年

12.33%

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.716%

純資産総額(百万円)

82

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年05月28日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

82

アクティブ

比較

販売会社

ニッセイ マネープールF(豪高配当株F)

基準価額/騰落

9,999円
0%

純資産総額(百万円)

9

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

0.66%

カテゴリー

評価対象外

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主要投資対象は、円建ての短期公社債および短期金融商品。安定した収益と流動性の確保を目指す。ファミリーファンド方式で運用。5、11月決算。

目論見書

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運用報告書

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2024年11月28日

リターン1年(年率)

0.04%

リターン3年(年率)

0%

リターン5年(年率)

-0.01%

リターン10年(年率)

-0.01%

信託報酬率

0.66%

純資産総額(百万円)

9

シャープレシオ1年

-6.12

シャープレシオ3年

-2.64

シャープレシオ5年

-1.93

シャープレシオ10年

-1.43

信託報酬率

0.66%

純資産総額(百万円)

9

標準偏差1年

0.03%

標準偏差3年

0.03%

標準偏差5年

0.02%

標準偏差10年

0.02%

信託報酬率

0.66%

純資産総額(百万円)

9

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年05月28日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

9

先進国/債

アクティブ

比較

販売会社

GS・世界債券オープンA(野村SMA向け)

基準価額/騰落

11,272円
+0.10%

純資産総額(百万円)

1,723

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

0.55%

カテゴリー

国際債券・グローバル・含む日本(F)

ベンチマーク/連動指数

JPモルガン・ガバメントボンド・インデックス・グローバル(円ヘッジ)

ベンチマーク/連動指数

JPモルガン・ガバメントボンド・インデックス・グローバル(円ヘッジ)

ファンドコメント

投資一任口座専用ファンド。日本を含む世界各国の高格付けの債券を中心に分散投資。投資する債券はBBB格相当以上、ポートフォリオの平均格付けはAA格相当以上とする。外貨建資産に対して、為替ヘッジを行う。ベンチマークはJPモルガン・ガバメント・ボンド・インデックス(グローバル)(円ヘッジ・ベース)。ファミリーファンド方式で運用。6、12月決算。

目論見書

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運用報告書

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2024年12月09日

リターン1年(年率)

-0.46%

リターン3年(年率)

-3.6%

リターン5年(年率)

-4.63%

リターン10年(年率)

-1.12%

信託報酬率

0.55%

純資産総額(百万円)

1,723

シャープレシオ1年

-0.21

シャープレシオ3年

-0.7

シャープレシオ5年

-0.96

シャープレシオ10年

-0.28

信託報酬率

0.55%

純資産総額(百万円)

1,723

標準偏差1年

3.73%

標準偏差3年

5.34%

標準偏差5年

4.9%

標準偏差10年

4.2%

信託報酬率

0.55%

純資産総額(百万円)

1,723

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年06月09日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

1,723

先進国/債

アクティブ

比較

販売会社

GS・世界債券オープンB(確定拠出年金向け)

基準価額/騰落

21,595円
-0.20%

純資産総額(百万円)

4,552

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

1.045%

カテゴリー

国際債券・グローバル・含む日本(F)

ベンチマーク/連動指数

JPモルガン・ガバメントボンド・インデックス・グローバル(円換算)

ベンチマーク/連動指数

JPモルガン・ガバメントボンド・インデックス・グローバル(円換算)

ファンドコメント

確定拠出年金専用ファンド。日本を含む世界各国の高格付けの債券を中心に分散投資。投資する債券はBBB格相当以上、ポートフォリオの平均格付けはAA格相当以上とする。外貨建資産に対して、為替ヘッジを行わない。ベンチマークはJPモルガン・ガバメント・ボンド・インデックス(グローバル)(円ベース)。ファミリーファンド方式で運用。6月決算。

目論見書

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運用報告書

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2024年06月07日

リターン1年(年率)

-3.53%

リターン3年(年率)

2.55%

リターン5年(年率)

2.57%

リターン10年(年率)

1.59%

信託報酬率

1.045%

純資産総額(百万円)

4,552

シャープレシオ1年

-0.56

シャープレシオ3年

0.38

シャープレシオ5年

0.45

シャープレシオ10年

0.29

信託報酬率

1.045%

純資産総額(百万円)

4,552

標準偏差1年

6.87%

標準偏差3年

6.5%

標準偏差5年

5.61%

標準偏差10年

5.33%

信託報酬率

1.045%

純資産総額(百万円)

4,552

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年06月09日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

4,552

複合

アクティブ

比較

販売会社

One 国際分散投資戦略ファンド(目標リスク2%)『愛称:THE GRiPS 2%』

基準価額/騰落

8,927円
+0.06%

純資産総額(百万円)

20

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

0.803%

カテゴリー

安定

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主として、世界(日本を含む)の株式、債券、通貨、商品等に実質的に投資を行う。基準価額の変動リスクを年率2%程度に抑えつつ、中長期的にリスク水準と同程度のリターン(信託報酬控除前)の獲得をめざして、運用を行う。各市場および各通貨への投資比率は、統計的手法を用い、資産価格に影響を与える複数のリスク要因を抽出したうえで、各要因からファンドが受ける影響が均等になるように、月次で決定する。為替の適時ヘッジを行う。ファミリーファンド方式で運用。6月決算。

目論見書

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運用報告書

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2024年06月10日

リターン1年(年率)

-0.92%

リターン3年(年率)

-1.03%

リターン5年(年率)

-1.5%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.803%

純資産総額(百万円)

20

シャープレシオ1年

-0.97

シャープレシオ3年

-0.55

シャープレシオ5年

-0.68

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.803%

純資産総額(百万円)

20

標準偏差1年

1.28%

標準偏差3年

2.1%

標準偏差5年

2.3%

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.803%

純資産総額(百万円)

20

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年06月09日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

20

その他

ブル/ベア/特殊

比較

販売会社

楽天 ボラティリティ・ファンド(毎月分配型)『愛称:楽天ボルティ』

基準価額/騰落

4,321円
-0.62%

純資産総額(百万円)

279

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

1.023%

カテゴリー

ヘッジファンド

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主として、ボラティリティ関連指数に連動する投資商品(ボラティリティ関連資産)への実質的な投資を行い、投資信託財産の成長を目指す。また、投資信託財産の一部を、米国短期国債を主な投資対象とする上場投資信託証券(ETF)に投資する。外貨建資産は、80%程度以上を基本として対円での為替ヘッジを行う。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月12日決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年04月14日

リターン1年(年率)

-26.21%

リターン3年(年率)

-1.81%

リターン5年(年率)

-6.01%

リターン10年(年率)

2.52%

信託報酬率

1.023%

純資産総額(百万円)

279

シャープレシオ1年

-2.44

シャープレシオ3年

-0.17

シャープレシオ5年

-0.44

シャープレシオ10年

0.11

信託報酬率

1.023%

純資産総額(百万円)

279

標準偏差1年

10.88%

標準偏差3年

11.57%

標準偏差5年

13.86%

標準偏差10年

23.23%

信託報酬率

1.023%

純資産総額(百万円)

279

決算頻度/決算月

毎月

直近分配金

15円

直近決算日

2025年07月14日

分配金利回り

6.36%

純資産総額(百万円)

279

先進国/債

アクティブ

比較

販売会社

野村 ウエスタン・世界債券戦略ファンドCコース

基準価額/騰落

6,629円
-0.21%

純資産総額(百万円)

60

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

2%

カテゴリー

国際債券・グローバル・含む日本(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

世界各国の債券等(米国の社債・国債・地方債、先進国の投資適格債、ハイ・イールド債券、新興国の社債・国債、国際機関債、企業向け貸付債権(バンクローン)等)を実質的な主要投資対象とし、中長期的な信託財産の成長を図ることを目的として運用を行う。実質的な通貨配分にかかわらず、原則として純資産総額を米ドル換算した額とほぼ同額程度の米ドル売り円買いの為替取引を行う。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月16日決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

-1.48%

リターン3年(年率)

-2.41%

リターン5年(年率)

-5.49%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

2%

純資産総額(百万円)

60

シャープレシオ1年

-0.22

シャープレシオ3年

-0.17

シャープレシオ5年

-0.4

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

2%

純資産総額(百万円)

60

標準偏差1年

8.13%

標準偏差3年

15.08%

標準偏差5年

13.82%

標準偏差10年

--

信託報酬率

2%

純資産総額(百万円)

60

決算頻度/決算月

毎月

直近分配金

10円

直近決算日

2025年07月16日

分配金利回り

1.81%

純資産総額(百万円)

60

先進国/債

アクティブ

比較

販売会社

野村 ウエスタン・世界債券戦略ファンドDコース

基準価額/騰落

11,403円
+0.69%

純資産総額(百万円)

26

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

2%

カテゴリー

国際債券・グローバル・含む日本(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

世界各国の債券等(米国の社債・国債・地方債、先進国の投資適格債、ハイ・イールド債券、新興国の社債・国債、国際機関債、企業向け貸付債権(バンクローン)等)を実質的な主要投資対象とし、中長期的な信託財産の成長を図ることを目的として運用を行う。実質組入外貨建資産について、原則として対円で為替ヘッジは行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月16日決算。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

-6.5%

リターン3年(年率)

5.42%

リターン5年(年率)

4.1%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

2%

純資産総額(百万円)

26

シャープレシオ1年

-0.91

シャープレシオ3年

0.47

シャープレシオ5年

0.38

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

2%

純資産総額(百万円)

26

標準偏差1年

7.51%

標準偏差3年

11.21%

標準偏差5年

10.67%

標準偏差10年

--

信託報酬率

2%

純資産総額(百万円)

26

決算頻度/決算月

毎月

直近分配金

10円

直近決算日

2025年07月16日

分配金利回り

1.05%

純資産総額(百万円)

26

先進国/債

インデックス

比較

販売会社

野村 外国債券(含む新興国)インデックスA(一任口座)

基準価額/騰落

7,993円
+0.06%

純資産総額(百万円)

13,942

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

0.33%

カテゴリー

国際債券・グローバル・除く日本(H)

ベンチマーク/連動指数

合成指数

ベンチマーク/連動指数

合成指数

ファンドコメント

投資一任口座専用ファンド。主要投資対象は、外国の公社債(新興国の公社債を含む)。FTSE世界国債インデックス(除く日本、円ヘッジ・円ベース)とJPモルガン・エマージング・マーケット・ボンド・インデックス・プラス(円ヘッジベース)の月次リターンを、各指数構成国のGDP合計の割合で合成して算出した指数を対象指数とし、対象指数の動きに連動する投資成果を目指して運用の動きに連動する投資成果を目指して運用を行う。原則として、為替ヘッジを行う。ファミリーファンド方式で運用。毎月17日決算。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

1.16%

リターン3年(年率)

-1.66%

リターン5年(年率)

-4.42%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.33%

純資産総額(百万円)

13,942

シャープレシオ1年

0.22

シャープレシオ3年

-0.27

シャープレシオ5年

-0.74

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.33%

純資産総額(百万円)

13,942

標準偏差1年

3.79%

標準偏差3年

6.57%

標準偏差5年

6.06%

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.33%

純資産総額(百万円)

13,942

決算頻度/決算月

毎月

直近分配金

--

直近決算日

2025年07月17日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

13,942

先進国/債

アクティブ

比較

販売会社

Rogge世界ハイブリッド証券Fリラ(毎月)

基準価額/騰落

879円
-0.57%

純資産総額(百万円)

341

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

1.6923%

カテゴリー

国際債券・グローバル・含む日本(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

世界の金融機関が発行するハイブリッド証券等に投資を行い、安定したインカムゲインの確保と中長期的な信託財産の成長を図ることを目指す。投資対象は取得時において投資適格(BBB格)相当以上を有するものとする。原則として、原資産通貨売り/トルコ・リラ買いの為替取引を行う。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月17日決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年03月17日

リターン1年(年率)

15.36%

リターン3年(年率)

15.72%

リターン5年(年率)

1.28%

リターン10年(年率)

-1.76%

信託報酬率

1.6923%

純資産総額(百万円)

341

シャープレシオ1年

1.06

シャープレシオ3年

1.1

シャープレシオ5年

0.06

シャープレシオ10年

-0.09

信託報酬率

1.6923%

純資産総額(百万円)

341

標準偏差1年

14.13%

標準偏差3年

14.24%

標準偏差5年

19.33%

標準偏差10年

19.98%

信託報酬率

1.6923%

純資産総額(百万円)

341

決算頻度/決算月

毎月

直近分配金

5円

直近決算日

2025年07月17日

分配金利回り

6.83%

純資産総額(百万円)

341

先進国/債

アクティブ

比較

販売会社

Rogge世界ハイブリッド証券F資源国(毎月)

基準価額/騰落

4,754円
-0.94%

純資産総額(百万円)

35

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

1.6923%

カテゴリー

国際債券・グローバル・含む日本(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

世界の金融機関が発行するハイブリッド証券等に投資を行い、安定したインカムゲインの確保と中長期的な信託財産の成長を図ることを目指す。投資対象は取得時において投資適格(BBB格)相当以上を有するものとする。原則として、原資産通貨売り/資源国通貨(豪ドル、ブラジル・レアル、南アフリカ・ランド)買いの為替取引を行う。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月17日決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年03月17日

リターン1年(年率)

-0.31%

リターン3年(年率)

8.43%

リターン5年(年率)

9.86%

リターン10年(年率)

4.44%

信託報酬率

1.6923%

純資産総額(百万円)

35

シャープレシオ1年

-0.07

シャープレシオ3年

0.9

シャープレシオ5年

0.93

シャープレシオ10年

0.32

信託報酬率

1.6923%

純資産総額(百万円)

35

標準偏差1年

8.73%

標準偏差3年

9.28%

標準偏差5年

10.52%

標準偏差10年

13.92%

信託報酬率

1.6923%

純資産総額(百万円)

35

決算頻度/決算月

毎月

直近分配金

30円

直近決算日

2025年07月17日

分配金利回り

7.57%

純資産総額(百万円)

35

国内/株

インデックス

成長

比較

販売会社

GX フィンテック-日本株式

基準価額/騰落

305,685円
+1.58%

純資産総額(百万円)

440

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

0.649%

カテゴリー

国内中型ブレンド

ベンチマーク/連動指数

Indxx Japan Fintech Index

ベンチマーク/連動指数

Indxx Japan Fintech Index

ファンドコメント

東京証券取引所に上場(コード:2836)。フィンテック産業に関連する国内上場株式を構成銘柄とする「Indxx Japan Fintech Index(配当込み)」に連動する投資成果を目指すETF(上場投資信託)。6、12月決算。基準価額は100口当たり。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

27.11%

リターン3年(年率)

17.96%

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.649%

純資産総額(百万円)

440

シャープレシオ1年

2.93

シャープレシオ3年

1.2

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.649%

純資産総額(百万円)

440

標準偏差1年

9.16%

標準偏差3年

14.85%

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.649%

純資産総額(百万円)

440

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

1,600円

直近決算日

2025年06月24日

分配金利回り

0.85%

純資産総額(百万円)

440

海外/不

インデックス

成長

比較

販売会社

GX ロジスティクス・REIT

基準価額/騰落

117,334円
-0.05%

純資産総額(百万円)

117

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

0.4125%

カテゴリー

国際REIT・グローバル・除く日本(F)

ベンチマーク/連動指数

Solactive Logistics REIT Index(配当込み)

ベンチマーク/連動指数

Solactive Logistics REIT Index(配当込み)

ファンドコメント

東京証券取引所に上場(コード:2864)。主として日本を除く世界の物流関連施設のREITに投資を行い、「Solactive Logistics REIT Index(配当込み)」に連動する投資成果を目指すETF(上場投資信託)。偶数月決算。基準価額は100口当たり。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

-15.54%

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.4125%

純資産総額(百万円)

117

シャープレシオ1年

-1.12

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.4125%

純資産総額(百万円)

117

標準偏差1年

14.22%

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.4125%

純資産総額(百万円)

117

決算頻度/決算月

隔月/偶数

直近分配金

500円

直近決算日

2025年06月24日

分配金利回り

2.64%

純資産総額(百万円)

117

海外/不

インデックス

成長

比較

販売会社

GX US REIT・トップ20

基準価額/騰落

109,514円
+0.64%

純資産総額(百万円)

383

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

0.4125%

カテゴリー

国際REIT・特定地域(F)

ベンチマーク/連動指数

Solactive GPR US REITs Top 20 Index(配当込み、円換算)

ベンチマーク/連動指数

Solactive GPR US REITs Top 20 Index(配当込み、円換算)

ファンドコメント

東京証券取引所に上場(コード:2018)。主として米国上場のREIT(モーゲージREITを除く)に投資を行い、「Solactive GPR US REITs Top 20 Index(配当込み、円換算)に連動する投資成果を目指すETF(上場投資信託)。為替変動リスクを回避するための為替ヘッジは行わない。偶数月決算。基準価額は100口当たり。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

-0.58%

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.4125%

純資産総額(百万円)

383

シャープレシオ1年

-0.08

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.4125%

純資産総額(百万円)

383

標準偏差1年

12.02%

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.4125%

純資産総額(百万円)

383

決算頻度/決算月

隔月/偶数

直近分配金

600円

直近決算日

2025年06月24日

分配金利回り

2.56%

純資産総額(百万円)

383

国内/不

インデックス

成長

比較

販売会社

GX ホテル&リテール・J-REIT

基準価額/騰落

105,254円
+0.08%

純資産総額(百万円)

2,465

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

0.3025%

カテゴリー

国内REIT

ベンチマーク/連動指数

配当込み東証REITホテル&リテールフォーカス指数

ベンチマーク/連動指数

配当込み東証REITホテル&リテールフォーカス指数

ファンドコメント

東京証券取引所に上場(コード:2098)。東京証券取引所に上場するすべての不動産投資信託のうち、ホテル又は商業施設への投資に特化したREITおよびホテル又は商業施設を投資対象とするREITを構成銘柄とする指数である「配当込み東証REITホテル&リテールフォーカス指数」に連動する投資成果を目指すETF(上場投資信託)。ファンドオブファンズ方式で運用。偶数月決算。基準価額は100口当たり。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

6.16%

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.3025%

純資産総額(百万円)

2,465

シャープレシオ1年

0.83

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.3025%

純資産総額(百万円)

2,465

標準偏差1年

7.07%

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.3025%

純資産総額(百万円)

2,465

決算頻度/決算月

隔月/偶数

直近分配金

300円

直近決算日

2025年06月24日

分配金利回り

4.66%

純資産総額(百万円)

2,465

複合

アクティブ

比較

販売会社

ピクテ・ディバーシファイド・リスクプレミアム戦略F

基準価額/騰落

10,760円
-0.50%

純資産総額(百万円)

3,069

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

2%

カテゴリー

バランス

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主に日本を含む世界の株式、債券、金などのコモディティ、リート等を投資対象とする。世界の市場環境に応じて魅力的なリスクプレミアム(リスク資産の期待リターンにおいて価格変動リスクの対価とみなされる部分)が期待できる資産を選定し、配分比率の決定を行う。投資信託証券を通じて間接的に保有する外貨建資産について、為替ヘッジを行うことがある。ファミリーファンド方式で運用。6月決算。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

1.08%

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

2%

純資産総額(百万円)

3,069

シャープレシオ1年

0.09

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

2%

純資産総額(百万円)

3,069

標準偏差1年

8.58%

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

2%

純資産総額(百万円)

3,069

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年06月25日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

3,069

国内/不

アクティブ

比較

販売会社

東京海上 J-REIT(通貨選択型)ペソ(毎月)

基準価額/騰落

13,683円
+0.74%

純資産総額(百万円)

663

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

1.2475%

カテゴリー

国内REIT

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主要投資対象は、日本の取引所に上場(これに準ずるものを含む)されているJ-REIT。J-REIT市場における時価総額構成比を基本としつつ、流動性・信用力などを勘案して各銘柄に対する投資比率を適宜調整し、市場全体の中長期的な動きを概ね捉える。円売り/メキシコペソ買いの為替取引を行い、メキシコペソへの投資効果を追求する。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月25日決算。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

1.43%

リターン3年(年率)

15.54%

リターン5年(年率)

25.41%

リターン10年(年率)

9.44%

信託報酬率

1.2475%

純資産総額(百万円)

663

シャープレシオ1年

0.08

シャープレシオ3年

0.96

シャープレシオ5年

1.47

シャープレシオ10年

0.41

信託報酬率

1.2475%

純資産総額(百万円)

663

標準偏差1年

14.14%

標準偏差3年

16.05%

標準偏差5年

17.25%

標準偏差10年

22.81%

信託報酬率

1.2475%

純資産総額(百万円)

663

決算頻度/決算月

毎月

直近分配金

50円

直近決算日

2025年06月25日

分配金利回り

4.02%

純資産総額(百万円)

663

先進国/債

アクティブ

比較

販売会社

UBS 世界公共インフラ債券ユーロ(毎月)

基準価額/騰落

9,462円
+0.23%

純資産総額(百万円)

5

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

1.668%

カテゴリー

国際債券・グローバル・含む日本(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主要投資対象は、信用力の高い、世界の公共インフラ関連企業が発行する債券。購入時において主要格付機関よりBBB-/Baa3以上の長期格付が付与された銘柄に投資する。国内の短期金融商品および内外の円建ての公社債にも投資を行い、安定的な成長を目指す。原則として実質的にユーロ建てとなるようにユーロでの為替取引を行う。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月25日決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

2.38%

リターン3年(年率)

6.88%

リターン5年(年率)

3.78%

リターン10年(年率)

1.89%

信託報酬率

1.668%

純資産総額(百万円)

5

シャープレシオ1年

0.27

シャープレシオ3年

0.7

シャープレシオ5年

0.41

シャープレシオ10年

0.21

信託報酬率

1.668%

純資産総額(百万円)

5

標準偏差1年

7.7%

標準偏差3年

9.72%

標準偏差5年

9.15%

標準偏差10年

8.9%

信託報酬率

1.668%

純資産総額(百万円)

5

決算頻度/決算月

毎月

直近分配金

10円

直近決算日

2025年06月25日

分配金利回り

1.16%

純資産総額(百万円)

5

先進国/債

アクティブ

比較

販売会社

UBS 世界公共インフラ債券ペソ(毎月)

基準価額/騰落

9,544円
+0.49%

純資産総額(百万円)

51

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

1.668%

カテゴリー

国際債券・グローバル・含む日本(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主要投資対象は、信用力の高い、世界の公共インフラ関連企業が発行する債券。購入時において主要格付機関よりBBB-/Baa3以上の長期格付が付与された銘柄に投資する。国内の短期金融商品および内外の円建ての公社債にも投資を行い、安定的な成長を目指す。原則として実質的にメキシコペソ建てとなるようにメキシコペソでの為替取引を行う。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月25日決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

-2.35%

リターン3年(年率)

14%

リターン5年(年率)

14.85%

リターン10年(年率)

6.27%

信託報酬率

1.668%

純資産総額(百万円)

51

シャープレシオ1年

-0.21

シャープレシオ3年

1.02

シャープレシオ5年

1.14

シャープレシオ10年

0.38

信託報酬率

1.668%

純資産総額(百万円)

51

標準偏差1年

12.58%

標準偏差3年

13.58%

標準偏差5年

13.02%

標準偏差10年

16.43%

信託報酬率

1.668%

純資産総額(百万円)

51

決算頻度/決算月

毎月

直近分配金

30円

直近決算日

2025年06月25日

分配金利回り

3.46%

純資産総額(百万円)

51

複合

アクティブ

比較

販売会社

NWQフレキシブル・インカム H有(毎月決算型)

基準価額/騰落

8,398円
0%

純資産総額(百万円)

875

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

1.6775%

カテゴリー

安定成長

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主として日本を含む世界の米ドル建株式、債券及びその他の資産に分散投資を行い、相対的に高いインカム収益及び値上がり益の獲得を目指す。主要投資対象ファンドにおける銘柄選定は、ボトムアップ・リサーチによるファンダメンタルズ分析に基づき、個別企業の収益性、成長性、価格の割安度及び資本構成全体等に着目して行い、分散を考慮してポートフォリオを構築する。原則として対円での為替ヘッジにより為替変動リスクの低減を目指す。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月25日決算。

目論見書

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運用報告書

icon_pdf

2025年05月26日

リターン1年(年率)

-0.09%

リターン3年(年率)

-0.39%

リターン5年(年率)

-1.53%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.6775%

純資産総額(百万円)

875

シャープレシオ1年

-0.09

シャープレシオ3年

-0.07

シャープレシオ5年

-0.22

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.6775%

純資産総額(百万円)

875

標準偏差1年

4.84%

標準偏差3年

7.38%

標準偏差5年

7.28%

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.6775%

純資産総額(百万円)

875

決算頻度/決算月

毎月

直近分配金

10円

直近決算日

2025年06月25日

分配金利回り

1.31%

純資産総額(百万円)

875

先進国/債

アクティブ

比較

販売会社

米国国債ファンド H有(毎月決算型)

基準価額/騰落

6,686円
+0.21%

純資産総額(百万円)

199

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

0.594%

カテゴリー

国際債券・北米(H)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主要投資対象は、米国国債。残存期間が最長15年程度までの国債を、残存期間毎の国債の投資金額がほぼ同程度となるように組入れることをめざす。国債の償還金または償還が見込まれる国債の売却代金を再投資するにあたっては、残存期間が15年程度までの国債のうち、期間が最長のものに投資する。為替変動リスクを低減するため、為替ヘッジを行う。ファミリーファンド方式で運用。毎月26日決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年03月26日

リターン1年(年率)

-1.74%

リターン3年(年率)

-4.64%

リターン5年(年率)

-5.83%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.594%

純資産総額(百万円)

199

シャープレシオ1年

-0.37

シャープレシオ3年

-0.72

シャープレシオ5年

-1.02

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.594%

純資産総額(百万円)

199

標準偏差1年

5.52%

標準偏差3年

6.64%

標準偏差5年

5.79%

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.594%

純資産総額(百万円)

199

決算頻度/決算月

毎月

直近分配金

10円

直近決算日

2025年06月26日

分配金利回り

1.65%

純資産総額(百万円)

199

新興国/債

アクティブ

成長

比較

販売会社

ドルマネーファンド

基準価額/騰落

10,101円
-0.35%

純資産総額(百万円)

5,476

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

1.045%

カテゴリー

国際債券・短期債(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

米ドル建て短期金融資産が主要投資対象。特に格付けが高く金利リスクの小さい短期債券などに投資し、利子など安定収益の確保を目指す。同時に外貨建資産への投資は無制限かつ為替ヘッジを行わず、円安・ドル高時の為替差益の獲得も目指して運用。3、6、9、12月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年03月10日

リターン1年(年率)

-6.73%

リターン3年(年率)

5.43%

リターン5年(年率)

7.84%

リターン10年(年率)

2.63%

信託報酬率

1.045%

純資産総額(百万円)

5,476

シャープレシオ1年

-0.52

シャープレシオ3年

0.45

シャープレシオ5年

0.74

シャープレシオ10年

0.28

信託報酬率

1.045%

純資産総額(百万円)

5,476

標準偏差1年

13.65%

標準偏差3年

11.92%

標準偏差5年

10.5%

標準偏差10年

9.2%

信託報酬率

1.045%

純資産総額(百万円)

5,476

決算頻度/決算月

四半期/3,6,9,12

直近分配金

10円

直近決算日

2025年06月10日

分配金利回り

0.4%

純資産総額(百万円)

5,476

先進国/債

アクティブ

成長

比較

販売会社

DWSユーロ・ハイ・イールド債券(年1回)Cコース

基準価額/騰落

10,670円
-0.08%

純資産総額(百万円)

101

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

1.638%

カテゴリー

国際債券・ハイイールド債(H)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主要投資対象は、ユーロ建のハイ・イールド債券等。ユーロ建以外の資産にも投資を行うことがある。ユーロ建以外の資産については、原則としてユーロ買いの為替取引を行う。高水準のインカム・ゲインの獲得と中長期的な信託財産の成長を目指す。原則として、為替ヘッジを行う。ファンドオブファンズ方式で運用。5月決算。

目論見書

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運用報告書

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2024年05月24日

リターン1年(年率)

2.83%

リターン3年(年率)

3.57%

リターン5年(年率)

1.7%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.638%

純資産総額(百万円)

101

シャープレシオ1年

1.45

シャープレシオ3年

0.7

シャープレシオ5年

0.3

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.638%

純資産総額(百万円)

101

標準偏差1年

1.71%

標準偏差3年

4.96%

標準偏差5年

5.47%

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.638%

純資産総額(百万円)

101

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年05月26日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

101

先進国/債

アクティブ

比較

販売会社

PB 世界国債インカム「年金タイプ」『愛称:スーパーシート』

基準価額/騰落

8,002円
-0.26%

純資産総額(百万円)

140

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

0.968%

カテゴリー

国際債券・グローバル・除く日本(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主として日本を除く世界主要国のA-またはA3格相当以上の国債に投資し、安定的なインカム収入の確保を目指す。環太平洋圏通貨50%、欧州圏通貨50%を基本構成比率とし、各国の金利水準および為替水準等を勘案したうえでポートフォリオを構築。外貨建資産については、為替ヘッジを行わない。奇数月ファミリーファンド方式で運用。奇数月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年05月26日

リターン1年(年率)

-2.44%

リターン3年(年率)

4.25%

リターン5年(年率)

4.52%

リターン10年(年率)

1.74%

信託報酬率

0.968%

純資産総額(百万円)

140

シャープレシオ1年

-0.32

シャープレシオ3年

0.58

シャープレシオ5年

0.69

シャープレシオ10年

0.28

信託報酬率

0.968%

純資産総額(百万円)

140

標準偏差1年

8.74%

標準偏差3年

7.2%

標準偏差5年

6.5%

標準偏差10年

6.09%

信託報酬率

0.968%

純資産総額(百万円)

140

決算頻度/決算月

隔月/奇数

直近分配金

20円

直近決算日

2025年05月26日

分配金利回り

1.25%

純資産総額(百万円)

140

新興国/株

アクティブ

成長

比較

販売会社

スパークス・新・国際優良アジア株ファンド『愛称:アジア厳選投資』

基準価額/騰落

16,196円
-0.77%

純資産総額(百万円)

479

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

1.925%

カテゴリー

国際株式・エマージング・複数国(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

アジア(日本を除く)の新・国際優良企業に投資する。強固なビジネスモデルから長期的、安定的にキャッシュフローを生み出し、今後、世界的に評価される可能性の高いアジア企業を中心に投資する。ベンチマークは設けず、厳選投資を行う。原則として短期的な売買は行わず、長期保有することを基本とする。実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。5月決算。

目論見書

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運用報告書

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2024年05月27日

リターン1年(年率)

6.47%

リターン3年(年率)

6.84%

リターン5年(年率)

8.21%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.925%

純資産総額(百万円)

479

シャープレシオ1年

0.33

シャープレシオ3年

0.4

シャープレシオ5年

0.48

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.925%

純資産総額(百万円)

479

標準偏差1年

18.64%

標準偏差3年

16.76%

標準偏差5年

16.98%

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.925%

純資産総額(百万円)

479

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年05月26日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

479

複合

アクティブ

比較

販売会社

ユナイテッド・タートルクラブ・安定型『愛称:ゼニガメ』

基準価額/騰落

6,010円
-0.02%

純資産総額(百万円)

32

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

1.87%

カテゴリー

安定

ベンチマーク/連動指数

合成指数

ベンチマーク/連動指数

合成指数

ファンドコメント

実質的な主要投資対象は、日本を含む世界各国の株式、債券および為替取引等。定性評価、定量評価等を勘案して選定される指定投資信託証券より投資ファンドを選択し、分散投資を行う。投資分配のイメージは、債券型ファンド50%(±10%)、絶対収益追求型ファンド50%(±10%)。ファンドオブファンズ方式で運用。5月決算。

目論見書

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運用報告書

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2024年05月31日

リターン1年(年率)

-2.46%

リターン3年(年率)

0.57%

リターン5年(年率)

-0.02%

リターン10年(年率)

-3.43%

信託報酬率

1.87%

純資産総額(百万円)

32

シャープレシオ1年

-0.57

シャープレシオ3年

0.09

シャープレシオ5年

-0.02

シャープレシオ10年

-0.76

信託報酬率

1.87%

純資産総額(百万円)

32

標準偏差1年

4.85%

標準偏差3年

4.84%

標準偏差5年

4.71%

標準偏差10年

4.58%

信託報酬率

1.87%

純資産総額(百万円)

32

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年06月02日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

32

新興国/債

アクティブ

比較

販売会社

野村 中国債券ファンド(年2回決算型)

基準価額/騰落

13,809円
+0.69%

純資産総額(百万円)

301

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

1.474%

カテゴリー

国際債券・エマージング・単一国(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主要投資対象は、中国人民元建ての公社債等への投資効果を追求する投資信託証券。米ドル建ての公社債等を実質的な主要投資対象とし、為替予約取引等を活用して中国人民元への投資効果を追求する投資信託証券を含む。投資信託証券への投資は、高位を維持することを基本とする。原則として、為替ヘッジは行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。6、12月決算。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

-6.66%

リターン3年(年率)

0.65%

リターン5年(年率)

6.15%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.474%

純資産総額(百万円)

301

シャープレシオ1年

-0.73

シャープレシオ3年

0.07

シャープレシオ5年

0.83

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.474%

純資産総額(百万円)

301

標準偏差1年

9.61%

標準偏差3年

7.8%

標準偏差5年

7.31%

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.474%

純資産総額(百万円)

301

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年06月13日

分配金利回り

0.07%

純資産総額(百万円)

301

複合

アクティブ

比較

販売会社

スマート・クオリティ・オープン・ゴールド(安定成長)『愛称:スマラップ・ゴールド』

基準価額/騰落

10,144円
+0.22%

純資産総額(百万円)

389

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

1.45%

カテゴリー

バランス

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

日本を含む世界各国の株式、債券、リートおよび金に投資を行う。「金」の投資信託証券には継続的に投資を行うことを基本とし、当該投資信託証券の組入比率の上限については純資産総額の原則50%未満とする。組入比率については、適宜見直しを行う。目標リスク水準は、年率標準偏差8%。「金」の投資信託証券の組入部分については、原則として為替ヘッジを行う。ファンドオブファンズ方式で運用。3、6、9、12月決算。

目論見書

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運用報告書

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2024年12月13日

リターン1年(年率)

3.56%

リターン3年(年率)

9.32%

リターン5年(年率)

8.68%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.45%

純資産総額(百万円)

389

シャープレシオ1年

0.67

シャープレシオ3年

1.48

シャープレシオ5年

1.27

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.45%

純資産総額(百万円)

389

標準偏差1年

4.82%

標準偏差3年

6.22%

標準偏差5年

6.81%

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.45%

純資産総額(百万円)

389

決算頻度/決算月

四半期/3,6,9,12

直近分配金

172円

直近決算日

2025年06月13日

分配金利回り

4.56%

純資産総額(百万円)

389

複合

アクティブ

比較

販売会社

スマート・クオリティ・オープン・ゴールド(成長)『愛称:スマラップ・ゴールド』

基準価額/騰落

10,220円
+0.20%

純資産総額(百万円)

341

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

1.56%

カテゴリー

バランス

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

日本を含む世界各国の株式、債券、リートおよび金に投資を行う。「金」の投資信託証券には継続的に投資を行うことを基本とし、当該投資信託証券の組入比率の上限については純資産総額の原則50%未満とする。組入比率については、適宜見直しを行う。目標リスク水準は、年率標準偏差12%。「金」の投資信託証券の組入部分については、原則として為替ヘッジを行う。ファンドオブファンズ方式で運用。3、6、9、12月決算。

目論見書

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運用報告書

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2024年12月13日

リターン1年(年率)

6.09%

リターン3年(年率)

13.82%

リターン5年(年率)

12.93%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.56%

純資産総額(百万円)

341

シャープレシオ1年

0.82

シャープレシオ3年

1.72

シャープレシオ5年

1.45

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.56%

純資産総額(百万円)

341

標準偏差1年

7.06%

標準偏差3年

7.97%

標準偏差5年

8.88%

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.56%

純資産総額(百万円)

341

決算頻度/決算月

四半期/3,6,9,12

直近分配金

319円

直近決算日

2025年06月13日

分配金利回り

7.53%

純資産総額(百万円)

341

新興国/債

アクティブ

比較

販売会社

アジア・ハイ・イールド債券F円(毎月)

基準価額/騰落

3,258円
+0.09%

純資産総額(百万円)

54

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

1.90799%

カテゴリー

国際債券・ハイイールド債(H)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主要投資対象は、アジアのハイ・イールド債券。フィデリティ独自のグローバル・リサーチ・ネットワークを活用し、ボトム・アップ・アプローチを重視した運用を行い、高水準の利息収益を確保するとともに、値上がり益の獲得をめざす。原則として、為替取引を活用して、日本円で実質的な運用を行う。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月3日決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

0.98%

リターン3年(年率)

-3.97%

リターン5年(年率)

-10.71%

リターン10年(年率)

-4.93%

信託報酬率

1.90799%

純資産総額(百万円)

54

シャープレシオ1年

0.29

シャープレシオ3年

-0.25

シャープレシオ5年

-0.72

シャープレシオ10年

-0.39

信託報酬率

1.90799%

純資産総額(百万円)

54

標準偏差1年

2.3%

標準偏差3年

16.18%

標準偏差5年

15.12%

標準偏差10年

12.87%

信託報酬率

1.90799%

純資産総額(百万円)

54

決算頻度/決算月

毎月

直近分配金

5円

直近決算日

2025年07月03日

分配金利回り

1.84%

純資産総額(百万円)

54

2001-2050件を表示(全5731件)

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NISA対象区分

つみたて

成長

NISA対象外

指定なし

運用手法

インデックス

アクティブ

ブル/ベア/特殊

指定なし

投資対象

国内株式

先進国株式

米国株式

新興国株式

全世界株式

日本債券

先進国債券

新興国債券

国内リート

海外リート

バランス/ターゲットイヤー

金

原油

その他

指定なし

決算頻度

毎月

隔月/奇数

隔月/偶数

四半期/1,4,7,10

四半期/2,5,8,11

四半期/3,6,9,12

半年ごと

1年ごと

指定なし

ファンドの種類

ETF・DC専用・SMA専用を除く全ファンド

ETF

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