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ファンド名

基準価額/騰落

▲

▼

純資産総額(百万円)

▲

▼

資金流入週間

(百万円)※推計

▲

▼

信託報酬率(税込)

▲

▼

カテゴリー

ベンチマーク/連動指数

ベンチマーク/連動指数

ファンドコメント

目論見書

運用報告書

リターン

1年

▲

▼

リターン

3年(年率)

▲

▼

リターン

5年(年率)

▲

▼

リターン

10年(年率)

▲

▼

信託報酬率

▲

▼

純資産総額

(百万円)

▲

▼

シャープ

レシオ1年

▲

▼

シャープ

レシオ3年

▲

▼

シャープ

レシオ5年

▲

▼

シャープ

レシオ10年

▲

▼

信託報酬率

▲

▼

純資産総額

(百万円)

▲

▼

標準偏差1年

▲

▼

標準偏差3年(年率)

▲

▼

標準偏差5年(年率)

▲

▼

標準偏差10年(年率)

▲

▼

信託報酬率

▲

▼

純資産総額

(百万円)

▲

▼

決算頻度

決算月

直近

分配金

直近

決算日

分配金

利回り

▲

▼

純資産総額(百万円)

▲

▼

販売会社

比較

新興国/債

アクティブ

比較

販売会社

インベスコ 新興国社債ファンド<H無>(毎月)『愛称:エマドン』

基準価額/騰落

7,679円
+0.20%

純資産総額(百万円)

64

資金流入週間(百万円)※推計

1

信託報酬率(税込)

1.55299%

カテゴリー

国際債券・エマージング・複数国(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主として、新興国の企業が発行する米ドル建て社債等に投資する。政府や政府機関が発行する米ドル建ての債券にも投資することがある。トップダウンとボトムアップを融合したアクティブ運用を行い、高水準のインカムゲインの確保に加え、キャピタルゲインの獲得を目指す。実質外貨建資産について、原則として、対円での為替ヘッジを行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月18日決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年01月20日

リターン1年(年率)

-2.71%

リターン3年(年率)

7.48%

リターン5年(年率)

9.16%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.55299%

純資産総額(百万円)

64

シャープレシオ1年

-0.24

シャープレシオ3年

0.72

シャープレシオ5年

0.96

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.55299%

純資産総額(百万円)

64

標準偏差1年

12.43%

標準偏差3年

10.32%

標準偏差5年

9.48%

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.55299%

純資産総額(百万円)

64

決算頻度/決算月

毎月

直近分配金

50円

直近決算日

2025年05月19日

分配金利回り

7.81%

純資産総額(百万円)

64

新興国/債

アクティブ

比較

販売会社

フランクリン・テンプルトン・米ドル毎月分配型

基準価額/騰落

9,719円
+0.39%

純資産総額(百万円)

5,141

資金流入週間(百万円)※推計

1

信託報酬率(税込)

0.99%

カテゴリー

国際債券・短期債(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主としてBBB-/Baa3格以上の米国の国債、政府機関債、事業債、MBS、ABS等を中心に投資。米ドル短期金利を上回るインカムゲインを獲得することにより、米ドル短期金利水準の分配を毎月行い、米ドル原資産元本の安定した運用成果を目指す。組入債券の平均格付はA-/A3格以上を保つ。原則として、為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。毎月18日決算。

目論見書

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運用報告書

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2024年11月18日

リターン1年(年率)

-4.9%

リターン3年(年率)

6.98%

リターン5年(年率)

8.14%

リターン10年(年率)

3.42%

信託報酬率

0.99%

純資産総額(百万円)

5,141

シャープレシオ1年

-0.38

シャープレシオ3年

0.57

シャープレシオ5年

0.8

シャープレシオ10年

0.38

信託報酬率

0.99%

純資産総額(百万円)

5,141

標準偏差1年

13.63%

標準偏差3年

12.01%

標準偏差5年

10.14%

標準偏差10年

9.04%

信託報酬率

0.99%

純資産総額(百万円)

5,141

決算頻度/決算月

毎月

直近分配金

12円

直近決算日

2025年05月19日

分配金利回り

1.48%

純資産総額(百万円)

5,141

先進/株

アクティブ

比較

販売会社

世界インフラ関連好配当株式(円)『愛称:インフラプラス(円)』

基準価額/騰落

7,808円
-0.86%

純資産総額(百万円)

1,796

資金流入週間(百万円)※推計

1

信託報酬率(税込)

1.8%

カテゴリー

国際株式・グローバル・含む日本(H)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主要投資対象は、日本を含む世界各国のインフラ関連企業の株式。時価総額、流動性、配当利回りの水準によって選定された銘柄群から、ファンダメンタルズ分析及び定量分析モデルに基づきポートフォリオを構築。米ドル建資産に対し、原則として対円で為替ヘッジを行う。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月17日決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年03月17日

リターン1年(年率)

16.91%

リターン3年(年率)

2.91%

リターン5年(年率)

7.58%

リターン10年(年率)

2.28%

信託報酬率

1.8%

純資産総額(百万円)

1,796

シャープレシオ1年

1.47

シャープレシオ3年

0.21

シャープレシオ5年

0.58

シャープレシオ10年

0.15

信託報酬率

1.8%

純資産総額(百万円)

1,796

標準偏差1年

11.33%

標準偏差3年

13.82%

標準偏差5年

13.05%

標準偏差10年

14.95%

信託報酬率

1.8%

純資産総額(百万円)

1,796

決算頻度/決算月

毎月

直近分配金

10円

直近決算日

2025年05月19日

分配金利回り

1.54%

純資産総額(百万円)

1,796

アクティブ

比較

販売会社

あおぞら・新グローバル・コア(限追)2020-I『愛称:十年十色01』

基準価額/騰落

12,878円
+0.03%

純資産総額(百万円)

800

資金流入週間(百万円)※推計

1

信託報酬率(税込)

1.342%

カテゴリー

評価対象外

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

限定追加型ファンド。主として、日本を含む世界の株式および債券に広く分散投資を行う。株式の実質的な組入比率を計画的に段階的に引上げることで、買付時期の分散を図る。組入れファンドの選定にあたってはサステナビリティ(持続可能性)を考慮する。基準価額が一定水準(13,000円)に達成後は低リスク運用に切り替える。為替の部分ヘッジを行う。ファンドオブファンズ方式で運用。5月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

-0.31%

リターン3年(年率)

5.92%

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.342%

純資産総額(百万円)

800

シャープレシオ1年

-0.21

シャープレシオ3年

0.66

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.342%

純資産総額(百万円)

800

標準偏差1年

2.65%

標準偏差3年

8.82%

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.342%

純資産総額(百万円)

800

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年05月20日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

800

国内/株

アクティブ

成長

比較

販売会社

日本株好配当ファンド(奇数月決算型)『愛称:配当名人』

基準価額/騰落

11,330円
+0.62%

純資産総額(百万円)

267

資金流入週間(百万円)※推計

1

信託報酬率(税込)

1.144%

カテゴリー

国内大型バリュー

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

わが国の金融商品取引所上場株式に投資し、配当収益の確保と中長期的な値上がり益の獲得を目指す。予想配当利回りや市場流動性の観点から銘柄を絞り込み、その中から企業業績や株価の割安度等を考慮して組入れ銘柄を決定。平均配当利回りが市場平均を上回るようにポートフォリオを構築する。ファミリーファンド方式で運用。奇数月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

icon_pdf

2025年01月20日

リターン1年(年率)

--

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.144%

純資産総額(百万円)

267

シャープレシオ1年

--

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.144%

純資産総額(百万円)

267

標準偏差1年

--

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.144%

純資産総額(百万円)

267

決算頻度/決算月

隔月/奇数

直近分配金

60円

直近決算日

2025年05月20日

分配金利回り

1.59%

純資産総額(百万円)

267

新興国/債

アクティブ

比較

販売会社

アジア・ソブリン・オープン(毎月決算型)

基準価額/騰落

8,936円
0%

純資産総額(百万円)

1,448

資金流入週間(百万円)※推計

1

信託報酬率(税込)

1.65%

カテゴリー

国際債券・エマージング・複数国(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主要投資対象は、日本を除くアジア諸国・地域のソブリン債券(国債、政府保証債等)および準ソブリン債券(政府の出資比率が50%を超えている企業の発行する債券)。分散投資を行い、安定したインカムゲインの確保と信託財産の成長を目指して運用する。原則として、対円での為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。毎月22日決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年01月22日

リターン1年(年率)

-0.48%

リターン3年(年率)

5.21%

リターン5年(年率)

6.62%

リターン10年(年率)

3.02%

信託報酬率

1.65%

純資産総額(百万円)

1,448

シャープレシオ1年

-0.08

シャープレシオ3年

0.7

シャープレシオ5年

1.03

シャープレシオ10年

0.4

信託報酬率

1.65%

純資産総額(百万円)

1,448

標準偏差1年

8.81%

標準偏差3年

7.3%

標準偏差5年

6.35%

標準偏差10年

7.52%

信託報酬率

1.65%

純資産総額(百万円)

1,448

決算頻度/決算月

毎月

直近分配金

25円

直近決算日

2025年05月22日

分配金利回り

3.36%

純資産総額(百万円)

1,448

新興国/株

アクティブ

比較

販売会社

iFreeActive チャイナX

基準価額/騰落

10,202円
-0.80%

純資産総額(百万円)

696

資金流入週間(百万円)※推計

1

信託報酬率(税込)

1.221%

カテゴリー

国際株式・中国(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主として、「中国ニューエコノミー」関連株式(DR(預託証券)を含む)に投資する。「中国ニューエコノミー」関連株式とは、中国におけるITと既存産業の融合により生まれる新たな産業や技術の高度化に伴って高付加価値化した産業に関連する株式をいう。投資対象銘柄の中から、テーマ関連事業の売上高やテーマ関連事業売上高の総売上高に占める比率の見通し等を勘案し、10から20銘柄程度を組入銘柄として選定する。原則として、為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。1月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

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2025年01月30日

リターン1年(年率)

4.3%

リターン3年(年率)

-0.42%

リターン5年(年率)

2.35%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.221%

純資産総額(百万円)

696

シャープレシオ1年

0.12

シャープレシオ3年

-0.02

シャープレシオ5年

0.08

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.221%

純資産総額(百万円)

696

標準偏差1年

33.84%

標準偏差3年

30.26%

標準偏差5年

29.57%

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.221%

純資産総額(百万円)

696

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年01月30日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

696

日本/債

インデックス

比較

販売会社

S・ストリート 日本債券インデックス

基準価額/騰落

8,745円
+0.18%

純資産総額(百万円)

1,194

資金流入週間(百万円)※推計

1

信託報酬率(税込)

0.088%

カテゴリー

国内債券・中長期債

ベンチマーク/連動指数

NOMURA-BPI総合

ベンチマーク/連動指数

NOMURA-BPI総合

ファンドコメント

実質的な投資対象は、日本の公社債等。中長期的にNOMURA-BPI総合に連動した投資成果をめざして運用を行う。信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、ならびに価格変動リスクおよび為替変動リスクを回避するため、デリバティブ取引を行うことができる。ファミリーファンド方式で運用。3月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年03月05日

リターン1年(年率)

-3.23%

リターン3年(年率)

-2.75%

リターン5年(年率)

-2.22%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.088%

純資産総額(百万円)

1,194

シャープレシオ1年

-1.33

シャープレシオ3年

-0.95

シャープレシオ5年

-0.93

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.088%

純資産総額(百万円)

1,194

標準偏差1年

2.63%

標準偏差3年

2.98%

標準偏差5年

2.44%

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.088%

純資産総額(百万円)

1,194

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年03月05日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

1,194

国内/株

インデックス

成長

比較

販売会社

GX MSCI キャッシュフローキング-日本株式

基準価額/騰落

98,912円
+0.40%

純資産総額(百万円)

10,134

資金流入週間(百万円)※推計

1

信託報酬率(税込)

0.3025%

カテゴリー

国内大型ブレンド

ベンチマーク/連動指数

MSCI Japan IMI High Free Cash Flow Yield 50 Select Index(配当込み)

ベンチマーク/連動指数

MSCI Japan IMI High Free Cash Flow Yield 50 Select Index(配当込み)

ファンドコメント

東京証券取引所に上場(コード:234A)。フリーキャッシュフロー利回りが高い日本株式50銘柄で構成する「MSCI Japan IMI High Free Cash Flow Yield 50 Select Index(配当込み)」に連動する投資成果を目指すETF(上場投資信託)。2、8月決算。基準価額は100口当たり。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

--

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.3025%

純資産総額(百万円)

10,134

シャープレシオ1年

--

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.3025%

純資産総額(百万円)

10,134

標準偏差1年

--

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.3025%

純資産総額(百万円)

10,134

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

500円

直近決算日

2025年02月24日

分配金利回り

0.51%

純資産総額(百万円)

10,134

米国/株

アクティブ

比較

販売会社

米国株アクティブ・グロース戦略/JPM・アクティブETF

基準価額/騰落

14,090円
+0.58%

純資産総額(百万円)

66

資金流入週間(百万円)※推計

1

信託報酬率(税込)

0.7876%

カテゴリー

国際株式・北米(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主として大型株式を中心に米国株式に投資を行う。投資にあたっては、J.P.モルガン・アセット・マネジメント独自のファンダメンタル分析に基づくボトムアップ・アプローチにより、収益成長の潜在性が高いと考えられる銘柄を選別する。外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行わない。2、8月決算。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

-0.06%

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.7876%

純資産総額(百万円)

66

シャープレシオ1年

-0.01

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.7876%

純資産総額(百万円)

66

標準偏差1年

24.11%

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.7876%

純資産総額(百万円)

66

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年02月25日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

66

新興国/株

インデックス

成長

比較

販売会社

ラップ向けインデックスf 新興国株式

基準価額/騰落

12,594円
-0.54%

純資産総額(百万円)

4,779

資金流入週間(百万円)※推計

1

信託報酬率(税込)

0.187%

カテゴリー

国際株式・エマージング・複数国(F)

ベンチマーク/連動指数

MSCIエマージング・マーケット・インデックス(配当込み、円ベース)

ベンチマーク/連動指数

MSCIエマージング・マーケット・インデックス(配当込み、円ベース)

ファンドコメント

投資一任口座専用ファンド。主として新興国の株式等に投資を行う。MSCIエマージング・マーケット・インデックス(配当込み、円換算ベース)に連動する投資成果をめざして運用を行う。組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。3月決算。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

-2.18%

リターン3年(年率)

7.85%

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.187%

純資産総額(百万円)

4,779

シャープレシオ1年

-0.16

シャープレシオ3年

0.56

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.187%

純資産総額(百万円)

4,779

標準偏差1年

15.32%

標準偏差3年

13.81%

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.187%

純資産総額(百万円)

4,779

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年03月25日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

4,779

国内/株

アクティブ

成長

比較

販売会社

DL 日本株式オープン『愛称:技あり一本(るいとう)』

基準価額/騰落

20,169円
+0.86%

純資産総額(百万円)

1,228

資金流入週間(百万円)※推計

1

信託報酬率(税込)

1.694%

カテゴリー

国内大型ブレンド

ベンチマーク/連動指数

TOPIX(配当込み)

ベンチマーク/連動指数

TOPIX(配当込み)

ファンドコメント

わが国の株式に投資する。企業のファンダメンタルズ分析を重視したボトムアップによる銘柄選択を行うことを原則とする。企業訪問で得た情報をもとに、短期的・中長期的な視点で株価への織り込み度合いも考慮した銘柄評価を行う。ファミリーファンド方式で運用。3月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年03月17日

リターン1年(年率)

-4.24%

リターン3年(年率)

11.41%

リターン5年(年率)

14.26%

リターン10年(年率)

7.33%

信託報酬率

1.694%

純資産総額(百万円)

1,228

シャープレシオ1年

-0.51

シャープレシオ3年

0.91

シャープレシオ5年

1.11

シャープレシオ10年

0.5

信託報酬率

1.694%

純資産総額(百万円)

1,228

標準偏差1年

8.84%

標準偏差3年

12.4%

標準偏差5年

12.83%

標準偏差10年

14.62%

信託報酬率

1.694%

純資産総額(百万円)

1,228

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年03月17日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

1,228

複合

アクティブ

比較

販売会社

BNYメロン・リアル・リターン・ファンド(SMA)(H有)

基準価額/騰落

10,673円
-0.43%

純資産総額(百万円)

46

資金流入週間(百万円)※推計

1

信託報酬率(税込)

0.976%

カテゴリー

バランス

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

投資一任口座専用ファンド。主として、世界の株式、債券、通貨等を投資対象とし、様々な投資環境に柔軟に対応しながら中長期的に米ドルベースで絶対収益の追求を目指して運用を行う。各投資対象資産の特性に応じて「リターン追求資産」と「リスク相殺資産」に分類し、安定的なリターンを目指して、その配分を機動的に変更する。原則として米ドルに対して為替ヘッジを行う。ファンドオブファンズ方式で運用。3月決算。

目論見書

--

運用報告書

--

リターン1年(年率)

-0.14%

リターン3年(年率)

-1.85%

リターン5年(年率)

1.24%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.976%

純資産総額(百万円)

46

シャープレシオ1年

-0.12

シャープレシオ3年

-0.39

シャープレシオ5年

0.2

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.976%

純資産総額(百万円)

46

標準偏差1年

3.4%

標準偏差3年

5.03%

標準偏差5年

6.05%

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.976%

純資産総額(百万円)

46

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年03月17日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

46

国内/株

アクティブ

比較

販売会社

日本グロースオープン

基準価額/騰落

10,080円
+1.16%

純資産総額(百万円)

1,587

資金流入週間(百万円)※推計

1

信託報酬率(税込)

1.375%

カテゴリー

国内大型ブレンド

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

わが国及び外国の金融商品取引所上場株式を主要投資対象とする。株式への投資にあたっては、主としてわが国の金融商品取引所上場株式の中から、企業の収益性、成長性や株式市場のテーマ性を重視して選定した銘柄に投資。わが国の株式と諸外国の株式との相対的魅力度によっては、純資産総額の30%を限度として外国株式に投資。株式の組入比率は原則として高位を保つ。3月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

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2025年03月19日

リターン1年(年率)

-2.71%

リターン3年(年率)

10.13%

リターン5年(年率)

13.4%

リターン10年(年率)

8.26%

信託報酬率

1.375%

純資産総額(百万円)

1,587

シャープレシオ1年

-0.27

シャープレシオ3年

1.01

シャープレシオ5年

1.14

シャープレシオ10年

0.57

信託報酬率

1.375%

純資産総額(百万円)

1,587

標準偏差1年

11.09%

標準偏差3年

9.95%

標準偏差5年

11.7%

標準偏差10年

14.53%

信託報酬率

1.375%

純資産総額(百万円)

1,587

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

356円

直近決算日

2025年03月19日

分配金利回り

3.53%

純資産総額(百万円)

1,587

その他

ブル/ベア/特殊

比較

販売会社

ノムラ・グローバルトレンド(資源国)毎月

基準価額/騰落

8,660円
-0.45%

純資産総額(百万円)

648

資金流入週間(百万円)※推計

1

信託報酬率(税込)

3.344%

カテゴリー

ヘッジファンド

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主要取引対象は、世界各国の債券先物取引、株価指数先物取引、金利先物取引、商品先物取引、および為替予約取引等。市場動向の方向性にそって、ロング・ポジション、あるいはショート・ポジションを構築することにより、中期的に米ドルベースでの絶対収益の獲得を目指す。原則として、米ドル売り資源国通貨買いの為替取引を行う。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月23日決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

-33.72%

リターン3年(年率)

-4.72%

リターン5年(年率)

7.44%

リターン10年(年率)

0.63%

信託報酬率

3.344%

純資産総額(百万円)

648

シャープレシオ1年

-1.65

シャープレシオ3年

-0.25

シャープレシオ5年

0.34

シャープレシオ10年

0.03

信託報酬率

3.344%

純資産総額(百万円)

648

標準偏差1年

20.65%

標準偏差3年

19.39%

標準偏差5年

21.65%

標準偏差10年

18.61%

信託報酬率

3.344%

純資産総額(百万円)

648

決算頻度/決算月

毎月

直近分配金

10円

直近決算日

2025年05月23日

分配金利回り

1.39%

純資産総額(百万円)

648

その他

ブル/ベア/特殊

比較

販売会社

ノムラ・グローバルトレンド(アジア)毎月

基準価額/騰落

13,959円
-0.26%

純資産総額(百万円)

350

資金流入週間(百万円)※推計

1

信託報酬率(税込)

3.344%

カテゴリー

ヘッジファンド

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主要取引対象は、世界各国の債券先物取引、株価指数先物取引、金利先物取引、商品先物取引、および為替予約取引等。市場動向の方向性にそって、ロング・ポジション、あるいはショート・ポジションを構築することにより、中期的に米ドルベースでの絶対収益の獲得を目指す。原則として、米ドル売りアジア通貨買いの為替取引を行う。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月23日決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

-34.18%

リターン3年(年率)

-6.34%

リターン5年(年率)

5.08%

リターン10年(年率)

2.28%

信託報酬率

3.344%

純資産総額(百万円)

350

シャープレシオ1年

-1.64

シャープレシオ3年

-0.3

シャープレシオ5年

0.26

シャープレシオ10年

0.13

信託報酬率

3.344%

純資産総額(百万円)

350

標準偏差1年

21.05%

標準偏差3年

21.3%

標準偏差5年

19.77%

標準偏差10年

16.82%

信託報酬率

3.344%

純資産総額(百万円)

350

決算頻度/決算月

毎月

直近分配金

10円

直近決算日

2025年05月23日

分配金利回り

0.86%

純資産総額(百万円)

350

海外/不

アクティブ

比較

販売会社

ダイワ・US-REIT・ネクスト(毎月分配型)

基準価額/騰落

10,088円
-0.51%

純資産総額(百万円)

37

資金流入週間(百万円)※推計

1

信託報酬率(税込)

1.573%

カテゴリー

国際REIT・特定地域(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

米国のリートの中から、長期・構造的な成長が期待される有望セクターのリートに投資する。有望セクターのリートの中から、個別銘柄の成長性、バリュエーション等を勘案して、ポートフォリオを構築する。原則として、為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。毎月23日決算。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

3.46%

リターン3年(年率)

-2.31%

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.573%

純資産総額(百万円)

37

シャープレシオ1年

0.24

シャープレシオ3年

-0.14

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.573%

純資産総額(百万円)

37

標準偏差1年

13.41%

標準偏差3年

17.35%

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.573%

純資産総額(百万円)

37

決算頻度/決算月

毎月

直近分配金

60円

直近決算日

2025年05月23日

分配金利回り

7.14%

純資産総額(百万円)

37

新興国/債

アクティブ

比較

販売会社

アジアハイ・イールド・プラス(毎月)(H有)

基準価額/騰落

4,294円
-0.16%

純資産総額(百万円)

493

資金流入週間(百万円)※推計

1

信託報酬率(税込)

1.859%

カテゴリー

国際債券・ハイイールド債(H)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主要投資対象は、アジアのハイ・イールド債券(BB格相当以下の格付が付与されている社債)、転換社債(CB)等。ポートフォリオの構築にあたっては、金利収入の獲得を重視し、債券価格の上昇による投資信託財産の成長を目指す。原則として、為替ヘッジを行う。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月17日決算。

目論見書

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運用報告書

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2024年11月18日

リターン1年(年率)

0.1%

リターン3年(年率)

-3.89%

リターン5年(年率)

-3.32%

リターン10年(年率)

-2.06%

信託報酬率

1.859%

純資産総額(百万円)

493

シャープレシオ1年

-0.04

シャープレシオ3年

-0.46

シャープレシオ5年

-0.44

シャープレシオ10年

-0.29

信託報酬率

1.859%

純資産総額(百万円)

493

標準偏差1年

4.15%

標準偏差3年

8.59%

標準偏差5年

7.74%

標準偏差10年

7.19%

信託報酬率

1.859%

純資産総額(百万円)

493

決算頻度/決算月

毎月

直近分配金

20円

直近決算日

2025年05月19日

分配金利回り

5.59%

純資産総額(百万円)

493

複合

アクティブ

比較

販売会社

JPモルガン・スマート・インカム(H有、隔月)

基準価額/騰落

10,248円
+0.02%

純資産総額(百万円)

74

資金流入週間(百万円)※推計

1

信託報酬率(税込)

0.803%

カテゴリー

バランス

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主として日本を含む世界各国の債券および株式を投資対象とし、高いインカム収益および値上がり益が期待できる資産に分散して投資する。マクロ経済の予測や、各アセットクラスの評価・分析の情報をもとに、市場環境等の変化に応じて、インカム収益および値上がり益が最も期待されるアセットクラスを選択し、その配分を機動的に変更する。原則として、為替ヘッジを行う。ファミリーファンド方式で運用。奇数月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

--

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.803%

純資産総額(百万円)

74

シャープレシオ1年

--

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.803%

純資産総額(百万円)

74

標準偏差1年

--

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.803%

純資産総額(百万円)

74

決算頻度/決算月

隔月/奇数

直近分配金

--

直近決算日

2025年05月19日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

74

複合

アクティブ

成長

比較

販売会社

三井住友DS インカムバランスNISA(予想分配型)『愛称:はぐくむニーサ(予想分配)』

基準価額/騰落

10,278円
+0.05%

純資産総額(百万円)

176

資金流入週間(百万円)※推計

1

信託報酬率(税込)

0.9812%

カテゴリー

バランス

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

世界各国の債券、株式、リートに分散投資する。各資産への投資配分は、安定したインカム収益を長期的に獲得することを目的とし、資産間のバランス等を勘案して決定することとし、原則として固定配分とする。原則として、各計算期末の前営業日の基準価額に応じた金額の分配を目指す。外貨建資産に対して対円での為替ヘッジを行うことがある。ファンドオブファンズ方式で運用。奇数月決算。

目論見書

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運用報告書

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2024年11月15日

リターン1年(年率)

-0.95%

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.9812%

純資産総額(百万円)

176

シャープレシオ1年

-0.2

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.9812%

純資産総額(百万円)

176

標準偏差1年

6.12%

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.9812%

純資産総額(百万円)

176

決算頻度/決算月

隔月/奇数

直近分配金

100円

直近決算日

2025年05月15日

分配金利回り

4.96%

純資産総額(百万円)

176

複合

アクティブ

成長

比較

販売会社

ウェルスナビ×R(リスク許容度1)

基準価額/騰落

10,269円
+0.44%

純資産総額(百万円)

616

資金流入週間(百万円)※推計

1

信託報酬率(税込)

1.15999%

カテゴリー

バランス

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

世界の株式、債券およびオルタナティブに分散投資する。リスク許容度に応じた5つのファンドのうち、リスク水準が最も低いファンド。リスク許容度と、各投資対象の期待リターン(収益率)および推定リスク水準(標準偏差)等に基づき、「最適ポートフォリオ」(推定リスク水準において、期待リターンが最も高いポートフォリオ)を決定する。原則として為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。5月決算。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

-0.4%

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.15999%

純資産総額(百万円)

616

シャープレシオ1年

-0.06

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.15999%

純資産総額(百万円)

616

標準偏差1年

10.51%

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.15999%

純資産総額(百万円)

616

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年05月15日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

616

海外/不

アクティブ

成長

比較

販売会社

三井住友・グローバル・リート(1年決算)『愛称:世界の大家さん(1年決算型)』

基準価額/騰落

14,988円
-0.09%

純資産総額(百万円)

738

資金流入週間(百万円)※推計

1

信託報酬率(税込)

1.749%

カテゴリー

国際REIT・グローバル・含む日本(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

日本を含む世界各国の不動産投資信託を主要投資対象とし、安定的かつ相対的に高い配当収益の確保を目指すため、賃貸事業収入比率の高い銘柄を中心に分散投資を行う。ポートフォリオ全体の平均賃貸事業収入比率の目標は75%以上。外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。1月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年01月17日

リターン1年(年率)

-2.46%

リターン3年(年率)

-1.43%

リターン5年(年率)

10.2%

リターン10年(年率)

1.89%

信託報酬率

1.749%

純資産総額(百万円)

738

シャープレシオ1年

-0.37

シャープレシオ3年

-0.11

シャープレシオ5年

0.65

シャープレシオ10年

0.11

信託報酬率

1.749%

純資産総額(百万円)

738

標準偏差1年

7.29%

標準偏差3年

13.5%

標準偏差5年

15.55%

標準偏差10年

17.08%

信託報酬率

1.749%

純資産総額(百万円)

738

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年01月17日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

738

日本/債

アクティブ

比較

販売会社

アムンディ・ジャパン・プラス債券ファンド(年1回)『愛称:円のソムリエ(年1回決算)』

基準価額/騰落

8,175円
+0.09%

純資産総額(百万円)

122

資金流入週間(百万円)※推計

1

信託報酬率(税込)

0.627%

カテゴリー

国内債券・中長期債

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主要投資対象は、日本を含む世界各国の国債等。原則として、FTSE世界国債インデックスに採用されている国の中から、組入時において、AA-格以上を取得している国(日本を除く)の国債等に投資。各国債等への投資比率は、各国の金利水準や債券の収益率等を勘案して決定。原則として、為替ヘッジを行う。ファミリーファンド方式で運用。1月決算。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

-0.25%

リターン3年(年率)

-3.19%

リターン5年(年率)

-4.46%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.627%

純資産総額(百万円)

122

シャープレシオ1年

-0.14

シャープレシオ3年

-0.57

シャープレシオ5年

-0.84

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.627%

純資産総額(百万円)

122

標準偏差1年

3.58%

標準偏差3年

5.77%

標準偏差5年

5.42%

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.627%

純資産総額(百万円)

122

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年01月20日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

122

複合

アクティブ

成長

比較

販売会社

世界経済インデックスF(債券シフト型)

基準価額/騰落

17,421円
+0.16%

純資産総額(百万円)

935

資金流入週間(百万円)※推計

1

信託報酬率(税込)

0.495%

カテゴリー

安定成長

ベンチマーク/連動指数

合成指数

ベンチマーク/連動指数

合成指数

ファンドコメント

主要投資対象は、国内、先進国および新興国の公社債および株式(DR(預託証券)を含む)。基本資産配分比率は、株式25%、債券75%とする。基本組入比率は、地域別のGDP(国内総生産)総額の比率を参考に決定し、原則として年1回見直しを行う場合がある。原則として、為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。1月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年01月20日

リターン1年(年率)

-1.72%

リターン3年(年率)

6.66%

リターン5年(年率)

7.78%

リターン10年(年率)

3.63%

信託報酬率

0.495%

純資産総額(百万円)

935

シャープレシオ1年

-0.23

シャープレシオ3年

0.83

シャープレシオ5年

1.07

シャープレシオ10年

0.46

信託報酬率

0.495%

純資産総額(百万円)

935

標準偏差1年

8.78%

標準偏差3年

7.92%

標準偏差5年

7.21%

標準偏差10年

7.77%

信託報酬率

0.495%

純資産総額(百万円)

935

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年01月20日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

935

複合

インデックス

比較

販売会社

三井住友DS・年金バランス30(債券重点型)『愛称:マイパッケージNEXT30』

基準価額/騰落

12,280円
+0.30%

純資産総額(百万円)

1,116

資金流入週間(百万円)※推計

1

信託報酬率(税込)

0.154%

カテゴリー

安定成長

ベンチマーク/連動指数

合成指数

ベンチマーク/連動指数

合成指数

ファンドコメント

内外の株式・公社債に投資する4つのマザーファンドの組入れを通じて、日本を含む世界各国の株式、公社債に分散投資する。各資産への基本資産配分は国内株式20%、外国株式10%、国内債券55%、外国債券10%、短期金融資産5%。実質組入外貨建資産については、原則として対円での為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。2月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

-1.74%

リターン3年(年率)

3.3%

リターン5年(年率)

4.25%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.154%

純資産総額(百万円)

1,116

シャープレシオ1年

-0.56

シャープレシオ3年

0.65

シャープレシオ5年

0.9

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.154%

純資産総額(百万円)

1,116

標準偏差1年

3.56%

標準偏差3年

4.9%

標準偏差5年

4.66%

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.154%

純資産総額(百万円)

1,116

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年02月18日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

1,116

複合

インデックス

比較

販売会社

三井住友DS・年金バランス70(株式重点型)『愛称:マイパッケージNEXT70』

基準価額/騰落

17,666円
+0.44%

純資産総額(百万円)

3,158

資金流入週間(百万円)※推計

1

信託報酬率(税込)

0.154%

カテゴリー

バランス

ベンチマーク/連動指数

合成指数

ベンチマーク/連動指数

合成指数

ファンドコメント

内外の株式・公社債に投資する4つのマザーファンドの組入れを通じて、日本を含む世界各国の株式、公社債に分散投資する。各資産への基本資産配分は国内株式50%、外国株式20%、国内債券15%、外国債券10%、短期金融資産5%。実質組入外貨建資産については、原則として対円での為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。2月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

-0.29%

リターン3年(年率)

10.38%

リターン5年(年率)

11.91%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.154%

純資産総額(百万円)

3,158

シャープレシオ1年

-0.08

シャープレシオ3年

1.18

シャープレシオ5年

1.32

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.154%

純資産総額(百万円)

3,158

標準偏差1年

6.74%

標準偏差3年

8.69%

標準偏差5年

9.01%

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.154%

純資産総額(百万円)

3,158

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年02月18日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

3,158

新興国/株

アクティブ

比較

販売会社

ダイワ・ロシア株ファンド

基準価額/騰落

1,422円
+0.14%

純資産総額(百万円)

254

資金流入週間(百万円)※推計

1

信託報酬率(税込)

0.979%

カテゴリー

国際株式・ロシア(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主要投資対象は、ロシア株式(DR(預託証券)、米ドル建ての株式等含む)。豊富な天然資源の強みを背景に、国内需要の拡大など産業構造の変化が進むロシア経済において、成長が期待される企業に投資することにより、信託財産の中長期的な成長を目指す。原則として、為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。2、8月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

37.84%

リターン3年(年率)

-41.53%

リターン5年(年率)

-30.36%

リターン10年(年率)

-15.05%

信託報酬率

0.979%

純資産総額(百万円)

254

シャープレシオ1年

0.7

シャープレシオ3年

-0.7

シャープレシオ5年

-0.59

シャープレシオ10年

-0.38

信託報酬率

0.979%

純資産総額(百万円)

254

標準偏差1年

54.04%

標準偏差3年

59.63%

標準偏差5年

51.6%

標準偏差10年

40.05%

信託報酬率

0.979%

純資産総額(百万円)

254

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年02月20日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

254

米国/株

アクティブ

比較

販売会社

ノムラ THE USA Aコース

基準価額/騰落

21,276円
+0.09%

純資産総額(百万円)

1,180

資金流入週間(百万円)※推計

1

信託報酬率(税込)

1.98%

カテゴリー

国際株式・北米(H)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主要投資対象は、米国の株式(DR(預託証書)を含む)。米国の株式とは、米国の金融商品取引所に上場している企業の株式および米国において主要な事業活動に従事している先進国(米国および日本を除く)の企業の株式を指す。原則として米ドル売り円買いの為替取引を行い、為替変動リスクの低減を図る。ファンドオブファンズ方式で運用。2、8月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

5.69%

リターン3年(年率)

5.37%

リターン5年(年率)

8.71%

リターン10年(年率)

5.39%

信託報酬率

1.98%

純資産総額(百万円)

1,180

シャープレシオ1年

0.43

シャープレシオ3年

0.31

シャープレシオ5年

0.47

シャープレシオ10年

0.32

信託報酬率

1.98%

純資産総額(百万円)

1,180

標準偏差1年

12.66%

標準偏差3年

16.96%

標準偏差5年

18.41%

標準偏差10年

16.9%

信託報酬率

1.98%

純資産総額(百万円)

1,180

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

10円

直近決算日

2025年02月21日

分配金利回り

0.09%

純資産総額(百万円)

1,180

新興国/株

アクティブ

比較

販売会社

SBI 中国テクノロジー株ファンド

基準価額/騰落

8,911円
-0.06%

純資産総額(百万円)

312

資金流入週間(百万円)※推計

1

信託報酬率(税込)

0.99%

カテゴリー

国際株式・中国(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

上海、深セン証券取引所等に上場(これに準ずるものを含む)されている中国企業の株式のほか、中国の新興市場に上場されている企業の株式にも投資を行う。幅広い産業領域の中から、主に革新的なテクノロジーやサービスにより業界を牽引することが期待される企業に厳選投資する。実質組入外貨建資産については、原則として対円での為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。2月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年02月25日

リターン1年(年率)

-9.65%

リターン3年(年率)

-4.46%

リターン5年(年率)

-3.31%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.99%

純資産総額(百万円)

312

シャープレシオ1年

-0.34

シャープレシオ3年

-0.18

シャープレシオ5年

-0.15

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.99%

純資産総額(百万円)

312

標準偏差1年

29.55%

標準偏差3年

24.81%

標準偏差5年

22.84%

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.99%

純資産総額(百万円)

312

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年02月25日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

312

海外/不

アクティブ

成長

比較

販売会社

ひとくふう先進国リートファンド

基準価額/騰落

16,915円
-0.17%

純資産総額(百万円)

1,016

資金流入週間(百万円)※推計

1

信託報酬率(税込)

0.33%

カテゴリー

国際REIT・グローバル・除く日本(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

原則として世界の取引所に上場する不動産投資信託証券(リート)を主要投資対象とする。原則として、日本を除く先進国のリートの中から、増収・増配銘柄を中心に銘柄を選定し、価格変動リスクを相対的に抑えることを目指したポートフォリオを構築する。購入・換金時の手数料がかからず、信託財産留保額もなし。実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。3月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年03月03日

リターン1年(年率)

-1.74%

リターン3年(年率)

-3.2%

リターン5年(年率)

10.56%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.33%

純資産総額(百万円)

1,016

シャープレシオ1年

-0.19

シャープレシオ3年

-0.21

シャープレシオ5年

0.63

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.33%

純資産総額(百万円)

1,016

標準偏差1年

10.46%

標準偏差3年

15.78%

標準偏差5年

16.8%

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.33%

純資産総額(百万円)

1,016

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年03月03日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

1,016

国内/株

アクティブ

成長

比較

販売会社

ニッセイ 日本勝ち組ファンド

基準価額/騰落

29,275円
+0.50%

純資産総額(百万円)

16,385

資金流入週間(百万円)※推計

1

信託報酬率(税込)

1.1%

カテゴリー

国内大型ブレンド

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主としてTOPIX(東証株価指数)構成銘柄を対象として、各業界をリードする"勝ち組企業"の株式へ投資。「売上No1」「安定した業績」「高い知名度」「成長性」を満たし、業界をリードする有力企業を「勝ち組」企業として投資候補銘柄とし、業種分散を考慮しつつ原則として30銘柄程度に等金額投資。ファミリーファンド方式で運用。3月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年03月05日

リターン1年(年率)

-1.55%

リターン3年(年率)

12.52%

リターン5年(年率)

15.3%

リターン10年(年率)

6.21%

信託報酬率

1.1%

純資産総額(百万円)

16,385

シャープレシオ1年

-0.24

シャープレシオ3年

1.02

シャープレシオ5年

1.09

シャープレシオ10年

0.38

信託報酬率

1.1%

純資産総額(百万円)

16,385

標準偏差1年

7.6%

標準偏差3年

12.17%

標準偏差5年

14.02%

標準偏差10年

16.28%

信託報酬率

1.1%

純資産総額(百万円)

16,385

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

600円

直近決算日

2025年03月05日

分配金利回り

2.05%

純資産総額(百万円)

16,385

米国/株

インデックス

成長

比較

販売会社

GX S&P500配当貴族

基準価額/騰落

116,159円
-0.09%

純資産総額(百万円)

5,924

資金流入週間(百万円)※推計

1

信託報酬率(税込)

0.3025%

カテゴリー

国際株式・北米(F)

ベンチマーク/連動指数

S&P500配当貴族指数(配当込み、円換算ベース)

ベンチマーク/連動指数

S&P500配当貴族指数(配当込み、円換算ベース)

ファンドコメント

東京証券取引所に上場(コード:2236)。米国を代表する株価指数であるS&P500の構成銘柄のうち、25年以上連続して増配を継続している銘柄で構成される「S&P500配当貴族指数(配当込み、円換算ベース)」に連動する投資成果を目指すETF(上場投資信託)。為替変動リスクを回避するための為替ヘッジは原則として行わない。ファミリーファンド方式で運用。奇数月決算。基準価額は100口当たり。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

-7.42%

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.3025%

純資産総額(百万円)

5,924

シャープレシオ1年

-0.64

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.3025%

純資産総額(百万円)

5,924

標準偏差1年

12%

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.3025%

純資産総額(百万円)

5,924

決算頻度/決算月

隔月/奇数

直近分配金

300円

直近決算日

2025年03月24日

分配金利回り

1.46%

純資産総額(百万円)

5,924

国内/不

インデックス

成長

比較

販売会社

三菱UFJ 国内リートインデックスファンド

基準価額/騰落

9,796円
+0.28%

純資産総額(百万円)

326

資金流入週間(百万円)※推計

1

信託報酬率(税込)

0.55%

カテゴリー

国内REIT

ベンチマーク/連動指数

東証REIT指数(配当込み)

ベンチマーク/連動指数

東証REIT指数(配当込み)

ファンドコメント

主としてわが国の金融商品取引所に上場している不動産投資信託証券(リート)に投資を行う。東証REIT指数(配当込み)に連動する投資成果をめざして運用を行う。ファミリーファンド方式で運用。3月決算。

目論見書

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運用報告書

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2024年03月25日

リターン1年(年率)

-1.03%

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.55%

純資産総額(百万円)

326

シャープレシオ1年

-0.19

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.55%

純資産総額(百万円)

326

標準偏差1年

6.92%

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.55%

純資産総額(百万円)

326

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年03月25日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

326

新興国/株

アクティブ

成長

比較

販売会社

インド株式フォーカス(奇数月分配型)

基準価額/騰落

10,399円
-1.21%

純資産総額(百万円)

2,577

資金流入週間(百万円)※推計

1

信託報酬率(税込)

1.8%

カテゴリー

国際株式・インド(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主として、ムンバイの金融商品取引所に上場しているインド企業のインド・ルピー建株式を投資対象とし、分散投資することにより長期的な信託財産の成長を目標に運用を行い、インドの高度成長を享受することをめざす。当該株式を裏付け資産とした預託証券(DR)にも投資する。原則として、対円での為替ヘッジを行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。奇数月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年03月14日

リターン1年(年率)

-5.68%

リターン3年(年率)

10.48%

リターン5年(年率)

21.52%

リターン10年(年率)

8.59%

信託報酬率

1.8%

純資産総額(百万円)

2,577

シャープレシオ1年

-0.33

シャープレシオ3年

0.64

シャープレシオ5年

1.31

シャープレシオ10年

0.43

信託報酬率

1.8%

純資産総額(百万円)

2,577

標準偏差1年

18.05%

標準偏差3年

16.22%

標準偏差5年

16.36%

標準偏差10年

19.77%

信託報酬率

1.8%

純資産総額(百万円)

2,577

決算頻度/決算月

隔月/偶数

直近分配金

120円

直近決算日

2025年05月14日

分配金利回り

6.92%

純資産総額(百万円)

2,577

先進国/債

アクティブ

比較

販売会社

BR・ワールド・インカム・ストラテジー『愛称:BR Win』

基準価額/騰落

12,224円
+0.28%

純資産総額(百万円)

1,483

資金流入週間(百万円)※推計

1

信託報酬率(税込)

1.584%

カテゴリー

国際債券・グローバル・含む日本(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主要投資対象は、先進国の国債および投資適格債、先進国の高利回り社債(ハイ・イールド債)、エマージング諸国の債券等、世界の公社債。特定の市場指数にとらわれないアクティブかつフレキシブルな運用により、収益率の向上、インカム収入の獲得を目指す。原則として、為替ヘッジは行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月20日決算。

目論見書

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運用報告書

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2024年12月20日

リターン1年(年率)

-2.97%

リターン3年(年率)

6.18%

リターン5年(年率)

8.16%

リターン10年(年率)

3.45%

信託報酬率

1.584%

純資産総額(百万円)

1,483

シャープレシオ1年

-0.27

シャープレシオ3年

0.62

シャープレシオ5年

0.96

シャープレシオ10年

0.4

信託報酬率

1.584%

純資産総額(百万円)

1,483

標準偏差1年

11.83%

標準偏差3年

9.84%

標準偏差5年

8.43%

標準偏差10年

8.58%

信託報酬率

1.584%

純資産総額(百万円)

1,483

決算頻度/決算月

毎月

直近分配金

20円

直近決算日

2025年05月20日

分配金利回り

1.96%

純資産総額(百万円)

1,483

新興国/債

アクティブ

比較

販売会社

テンプルトン 世界債券F毎月・H無『愛称:地球号』

基準価額/騰落

11,077円
+0.07%

純資産総額(百万円)

99

資金流入週間(百万円)※推計

1

信託報酬率(税込)

1.9625%

カテゴリー

国際債券・エマージング・複数国(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主要投資対象は、世界各国の政府または政府機関が発行する固定および変動利付債券等。インカム・ゲイン、キャピタル・ゲインおよび通貨の利益を総合したトータル・リターンを最大化することを目的として投資を行う。原則として、為替ヘッジを行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月20日決算。

目論見書

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運用報告書

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2024年12月20日

リターン1年(年率)

-4.69%

リターン3年(年率)

1.34%

リターン5年(年率)

3.17%

リターン10年(年率)

-0.14%

信託報酬率

1.9625%

純資産総額(百万円)

99

シャープレシオ1年

-1.14

シャープレシオ3年

0.23

シャープレシオ5年

0.56

シャープレシオ10年

-0.02

信託報酬率

1.9625%

純資産総額(百万円)

99

標準偏差1年

4.34%

標準偏差3年

5.43%

標準偏差5年

5.59%

標準偏差10年

9.52%

信託報酬率

1.9625%

純資産総額(百万円)

99

決算頻度/決算月

毎月

直近分配金

25円

直近決算日

2025年05月20日

分配金利回り

2.71%

純資産総額(百万円)

99

新興国/株

アクティブ

成長

比較

販売会社

しんきん アジアETF株式ファンド『愛称:情熱アジア大陸』

基準価額/騰落

9,582円
-0.32%

純資産総額(百万円)

1,565

資金流入週間(百万円)※推計

1

信託報酬率(税込)

1.735%

カテゴリー

国際株式・エマージング・複数国(F)

ベンチマーク/連動指数

合成指数

ベンチマーク/連動指数

合成指数

ファンドコメント

国内外のETF(上場投資信託)を活用して日本を除くアジアの株式に投資することにより、アジア各国・地域の株式市場全体の動きをとらえると共に、リスク分散を図る。アジアの各国・地域への投資割合は、独自の経済環境分析および市場動向分析に基づき、毎月見直す。原則として、為替ヘッジを行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。5、11月決算。

目論見書

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運用報告書

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2024年11月20日

リターン1年(年率)

-7.05%

リターン3年(年率)

2.23%

リターン5年(年率)

10.39%

リターン10年(年率)

2.7%

信託報酬率

1.735%

純資産総額(百万円)

1,565

シャープレシオ1年

-0.58

シャープレシオ3年

0.2

シャープレシオ5年

0.85

シャープレシオ10年

0.18

信託報酬率

1.735%

純資産総額(百万円)

1,565

標準偏差1年

12.53%

標準偏差3年

10.98%

標準偏差5年

12.11%

標準偏差10年

15.18%

信託報酬率

1.735%

純資産総額(百万円)

1,565

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年05月20日

分配金利回り

0.21%

純資産総額(百万円)

1,565

海外/不

アクティブ

成長

比較

販売会社

ダイワ・グローバルREIT(H有/資産成長型)『愛称:世界の街並み』

基準価額/騰落

8,199円
-0.64%

純資産総額(百万円)

3,832

資金流入週間(百万円)※推計

1

信託報酬率(税込)

1.628%

カテゴリー

国際REIT・グローバル・除く日本(H)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

海外の金融商品取引所上場の不動産投資信託証券を実質的な主要投資対象とし、安定的な配当利回りの確保と信託財産の中長期的な成長をめざして分散投資を行う。マクロ経済分析に基づき、ファンダメンタルズ分析・評価を行ったうえでポートフォリオを構築。基準価額の水準等を勘案して分配金額を決定する。原則として為替ヘッジを行う。ファミリーファンド方式で運用。3、9月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年03月17日

リターン1年(年率)

3.53%

リターン3年(年率)

-6.95%

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.628%

純資産総額(百万円)

3,832

シャープレシオ1年

0.29

シャープレシオ3年

-0.38

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.628%

純資産総額(百万円)

3,832

標準偏差1年

11.25%

標準偏差3年

18.73%

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.628%

純資産総額(百万円)

3,832

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年03月17日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

3,832

先進国/債

アクティブ

比較

販売会社

バンクローン・オープン(H無)

基準価額/騰落

10,070円
+0.04%

純資産総額(百万円)

7,732

資金流入週間(百万円)※推計

1

信託報酬率(税込)

1.694%

カテゴリー

国際債券・北米(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主要投資対象は、米ドル建の貸付債権(バンクローン)。また、ハイイールド債券等にも投資し、投資信託財産の中長期的な成長を目指して運用を行う。ポートフォリオの構築は、個別銘柄の信用力、割安度、流動性等に係る評価・分析に基づき行う。原則として実質組入外貨建資産について対円での為替ヘッジを行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月10日決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年01月10日

リターン1年(年率)

-4.79%

リターン3年(年率)

9.17%

リターン5年(年率)

11.12%

リターン10年(年率)

5.09%

信託報酬率

1.694%

純資産総額(百万円)

7,732

シャープレシオ1年

-0.38

シャープレシオ3年

0.75

シャープレシオ5年

1.09

シャープレシオ10年

0.51

信託報酬率

1.694%

純資産総額(百万円)

7,732

標準偏差1年

13.35%

標準偏差3年

12.19%

標準偏差5年

10.14%

標準偏差10年

9.92%

信託報酬率

1.694%

純資産総額(百万円)

7,732

決算頻度/決算月

毎月

直近分配金

50円

直近決算日

2025年05月12日

分配金利回り

5.96%

純資産総額(百万円)

7,732

国内/株

インデックス

成長

比較

販売会社

SMT 日本株配当貴族インデックス・オープン

基準価額/騰落

26,773円
+0.49%

純資産総額(百万円)

5,088

資金流入週間(百万円)※推計

1

信託報酬率(税込)

0.462%

カテゴリー

国内中型バリュー

ベンチマーク/連動指数

S&P/JPX配当貴族指数(配当込み)

ベンチマーク/連動指数

S&P/JPX配当貴族指数(配当込み)

ファンドコメント

主として日本の金融商品取引所等に上場している株式に投資。TOPIX構成銘柄のうち、10年以上にわたり毎年増配しているか、または安定した配当を維持している銘柄を対象とし、配当利回りにより加重され算出される指数「S&P/JPX配当貴族指数」(配当込み)に連動する投資成果を目指す。ファミリーファンド方式で運用。5、11月決算。

目論見書

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運用報告書

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2024年11月11日

リターン1年(年率)

4.16%

リターン3年(年率)

20.33%

リターン5年(年率)

19.02%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.462%

純資産総額(百万円)

5,088

シャープレシオ1年

0.56

シャープレシオ3年

2.34

シャープレシオ5年

1.63

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.462%

純資産総額(百万円)

5,088

標準偏差1年

6.93%

標準偏差3年

8.65%

標準偏差5年

11.63%

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.462%

純資産総額(百万円)

5,088

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年05月12日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

5,088

新興国/株

アクティブ

比較

販売会社

スパークス・アジア中東株式(隔月)

基準価額/騰落

11,551円
-0.58%

純資産総額(百万円)

1,704

資金流入週間(百万円)※推計

1

信託報酬率(税込)

1.9405%

カテゴリー

国際株式・エマージング・複数国(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主に、アジア太平洋諸国(除く日本)と中東諸国の株式に投資を行う。株式への投資にあたっては、コーポレートガバナンスに着目しつつ地域特性を勘案し、配当収益の確保を目指す。また投資機会を広げることで、キャピタル・ゲインの獲得も目指す。原則として、為替ヘッジは行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。奇数月決算。

目論見書

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運用報告書

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2024年11月11日

リターン1年(年率)

-1.51%

リターン3年(年率)

5.38%

リターン5年(年率)

9.76%

リターン10年(年率)

2.01%

信託報酬率

1.9405%

純資産総額(百万円)

1,704

シャープレシオ1年

-0.1

シャープレシオ3年

0.36

シャープレシオ5年

0.67

シャープレシオ10年

0.12

信託報酬率

1.9405%

純資産総額(百万円)

1,704

標準偏差1年

17%

標準偏差3年

14.59%

標準偏差5年

14.56%

標準偏差10年

16.12%

信託報酬率

1.9405%

純資産総額(百万円)

1,704

決算頻度/決算月

隔月/奇数

直近分配金

30円

直近決算日

2025年05月12日

分配金利回り

1.56%

純資産総額(百万円)

1,704

先進国/債

アクティブ

比較

販売会社

野村テンプルトン・トータル・リターンC

基準価額/騰落

5,187円
+0.17%

純資産総額(百万円)

147

資金流入週間(百万円)※推計

1

信託報酬率(税込)

1.80599%

カテゴリー

国際債券・グローバル・含む日本(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主要投資対象は、新興国を含む世界各国の国債、政府機関債、社債等(現地通貨建て含む)。インカムゲイン、キャピタルゲインおよび通貨の利益を総合した、米ドルベースでのトータルリターンの最大化をめざす。投資先ファンドにおいて、純資産総額を米ドル換算した額とほぼ同額程度の米ドル売り円買いの為替取引を行う。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月13日決算。

目論見書

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運用報告書

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2024年11月13日

リターン1年(年率)

-0.59%

リターン3年(年率)

-5.81%

リターン5年(年率)

-5.93%

リターン10年(年率)

-4.43%

信託報酬率

1.80599%

純資産総額(百万円)

147

シャープレシオ1年

-0.07

シャープレシオ3年

-0.48

シャープレシオ5年

-0.6

シャープレシオ10年

-0.49

信託報酬率

1.80599%

純資産総額(百万円)

147

標準偏差1年

11.71%

標準偏差3年

12.44%

標準偏差5年

10.05%

標準偏差10年

9.16%

信託報酬率

1.80599%

純資産総額(百万円)

147

決算頻度/決算月

毎月

直近分配金

20円

直近決算日

2025年05月13日

分配金利回り

4.63%

純資産総額(百万円)

147

先進国/債

アクティブ

比較

販売会社

ダイワ 米国高金利社債F(通貨)円(毎月)

基準価額/騰落

6,808円
-0.13%

純資産総額(百万円)

742

資金流入週間(百万円)※推計

1

信託報酬率(税込)

1.77829%

カテゴリー

国際債券・ハイイールド債(H)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主要投資対象は、BB格相当またはそれ以下の格付け米ドル建てのハイ・イールド債券。信託財産の着実な成長と安定した収益の確保をめざして運用を行う。原則として、外国為替予約取引およびNDF取引等を活用し、米ドル売り/日本円買いの為替ヘッジ取引を行う。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月12日決算。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

1.1%

リターン3年(年率)

-1.7%

リターン5年(年率)

2.75%

リターン10年(年率)

0.92%

信託報酬率

1.77829%

純資産総額(百万円)

742

シャープレシオ1年

0.23

シャープレシオ3年

-0.25

シャープレシオ5年

0.38

シャープレシオ10年

0.12

信託報酬率

1.77829%

純資産総額(百万円)

742

標準偏差1年

3.65%

標準偏差3年

7.22%

標準偏差5年

7.06%

標準偏差10年

7.71%

信託報酬率

1.77829%

純資産総額(百万円)

742

決算頻度/決算月

毎月

直近分配金

20円

直近決算日

2025年05月12日

分配金利回り

3.53%

純資産総額(百万円)

742

新興国/債

アクティブ

比較

販売会社

エマージング債券投信(米ドル)毎月

基準価額/騰落

7,991円
-0.39%

純資産総額(百万円)

668

資金流入週間(百万円)※推計

1

信託報酬率(税込)

1.71799%

カテゴリー

国際債券・ハイイールド債(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主要投資対象は、米ドル建てのエマージング国債。相対的に高いインカムゲインの獲得と中長期的な信託財産の成長を目指す。また、投資対象の一部にエマージング社債を加えることで、更なる利回りの向上に努める。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月10日決算。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

-4.65%

リターン3年(年率)

6.93%

リターン5年(年率)

7.42%

リターン10年(年率)

2.78%

信託報酬率

1.71799%

純資産総額(百万円)

668

シャープレシオ1年

-0.45

シャープレシオ3年

0.68

シャープレシオ5年

0.78

シャープレシオ10年

0.28

信託報酬率

1.71799%

純資産総額(百万円)

668

標準偏差1年

10.86%

標準偏差3年

10.08%

標準偏差5年

9.46%

標準偏差10年

9.97%

信託報酬率

1.71799%

純資産総額(百万円)

668

決算頻度/決算月

毎月

直近分配金

35円

直近決算日

2025年05月12日

分配金利回り

5.26%

純資産総額(百万円)

668

新興国/債

アクティブ

比較

販売会社

エマージング債券投信(レアル)年2回

基準価額/騰落

16,919円
-0.18%

純資産総額(百万円)

405

資金流入週間(百万円)※推計

1

信託報酬率(税込)

1.71799%

カテゴリー

国際債券・ハイイールド債(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主要投資対象は、米ドル建てのエマージング債券。国債などのソブリン債、または政府機関債などの準ソブリン債に投資し、インカムゲインの確保に加え、中長期的なキャピタルゲインの獲得を目指す。米ドル建資産について、原則として米ドル売り、ブラジルレアル買いの為替取引を行う。ファンドオブファンズ方式で運用。5、11月決算。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

-10.38%

リターン3年(年率)

7.74%

リターン5年(年率)

10.58%

リターン10年(年率)

1.18%

信託報酬率

1.71799%

純資産総額(百万円)

405

シャープレシオ1年

-1.11

シャープレシオ3年

0.52

シャープレシオ5年

0.67

シャープレシオ10年

0.06

信託報酬率

1.71799%

純資産総額(百万円)

405

標準偏差1年

9.63%

標準偏差3年

14.7%

標準偏差5年

15.71%

標準偏差10年

19.42%

信託報酬率

1.71799%

純資産総額(百万円)

405

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

10円

直近決算日

2025年05月12日

分配金利回り

0.12%

純資産総額(百万円)

405

新興国/債

アクティブ

比較

販売会社

インベスコ マンスリー・インカム・ファンド

基準価額/騰落

4,267円
+0.28%

純資産総額(百万円)

3,068

資金流入週間(百万円)※推計

1

信託報酬率(税込)

1.705%

カテゴリー

国際債券・ハイイールド債(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

米ドル建ての高利回り社債および米ドル建ての新興国公社債を主要投資対象とし、高水準の利息収入確保に加え、値上り益の獲得も目指す。業種分析による分散投資と信用リスク分析に基づく銘柄選定を基本としたアクティブ運用を行う。インベスコ・アドバイザーズ・インクに運用指図にかかわる権限を委託。原則として、為替ヘッジは行わない。毎月10日決算。

目論見書

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運用報告書

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2024年11月11日

リターン1年(年率)

-3.94%

リターン3年(年率)

7%

リターン5年(年率)

10.47%

リターン10年(年率)

4.35%

信託報酬率

1.705%

純資産総額(百万円)

3,068

シャープレシオ1年

-0.34

シャープレシオ3年

0.67

シャープレシオ5年

1.16

シャープレシオ10年

0.43

信託報酬率

1.705%

純資産総額(百万円)

3,068

標準偏差1年

12.53%

標準偏差3年

10.39%

標準偏差5年

8.99%

標準偏差10年

9.96%

信託報酬率

1.705%

純資産総額(百万円)

3,068

決算頻度/決算月

毎月

直近分配金

19円

直近決算日

2025年05月12日

分配金利回り

5.72%

純資産総額(百万円)

3,068

国内/不

インデックス

成長

比較

販売会社

NZAM 上場投信 東証REIT Core指数

基準価額/騰落

105,010円
+0.22%

純資産総額(百万円)

45,181

資金流入週間(百万円)※推計

1

信託報酬率(税込)

0.264%

カテゴリー

国内REIT

ベンチマーク/連動指数

東証REIT Core指数(配当込み)

ベンチマーク/連動指数

東証REIT Core指数(配当込み)

ファンドコメント

東京証券取引所に上場(コード:2527)。「配当込み東証REIT Core指数」との連動を目指すETF(上場投資信託)。東証REIT Core指数に採用されている銘柄(採用予定を含む)の不動産投資信託証券を主要投資対象とする。ファンドオブファンズ方式で運用。1、7月決算。基準価額は100口当たり。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

-1.42%

リターン3年(年率)

-0.06%

リターン5年(年率)

6.28%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.264%

純資産総額(百万円)

45,181

シャープレシオ1年

-0.24

シャープレシオ3年

-0.02

シャープレシオ5年

0.56

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.264%

純資産総額(百万円)

45,181

標準偏差1年

7.03%

標準偏差3年

8.74%

標準偏差5年

11.15%

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.264%

純資産総額(百万円)

45,181

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

2,120円

直近決算日

2025年01月15日

分配金利回り

3.78%

純資産総額(百万円)

45,181

その他

ブル/ベア/特殊

比較

販売会社

(野村 ブル・ベアS9)米国株スーパーベア9

基準価額/騰落

6,208円
+0.10%

純資産総額(百万円)

444

資金流入週間(百万円)※推計

1

信託報酬率(税込)

1.155%

カテゴリー

株式ベア型

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

米国の株価指数先物取引を積極的に活用し、日々の基準価額の値動きが米国の株式市場全体の日々の値動きの概ね2倍程度反対となる投資成果を目指して運用を行う。原則として、為替ヘッジを行う。米国株スーパーブル9との直接スイッチングが可能。他グループとのスイッチングはマネーポートフォリオ9経由で可能。1月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年01月16日

リターン1年(年率)

-13.67%

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.155%

純資産総額(百万円)

444

シャープレシオ1年

-0.6

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.155%

純資産総額(百万円)

444

標準偏差1年

23.3%

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.155%

純資産総額(百万円)

444

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年01月16日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

444

複合

アクティブ

比較

販売会社

バランス物語70(成長型)

基準価額/騰落

20,810円
+0.49%

純資産総額(百万円)

628

資金流入週間(百万円)※推計

1

信託報酬率(税込)

1.65%

カテゴリー

バランス

ベンチマーク/連動指数

合成指数

ベンチマーク/連動指数

合成指数

ファンドコメント

内外の株式、債券に投資。基本資産配分は、国内株式40%、国内債券22%、外国株式19%、外国債券16%および短期金融資産3%。株式への投資割合の上限は70%未満、かつ外貨建資産への投資割合の上限は70%未満の範囲内。個別資産毎におけるアクティブ運用を行う。原則として為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。2、8月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年02月25日

リターン1年(年率)

-2.67%

リターン3年(年率)

6.53%

リターン5年(年率)

8.79%

リターン10年(年率)

4.74%

信託報酬率

1.65%

純資産総額(百万円)

628

シャープレシオ1年

-0.36

シャープレシオ3年

0.72

シャープレシオ5年

1

シャープレシオ10年

0.5

信託報酬率

1.65%

純資産総額(百万円)

628

標準偏差1年

8.06%

標準偏差3年

8.99%

標準偏差5年

8.74%

標準偏差10年

9.46%

信託報酬率

1.65%

純資産総額(百万円)

628

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

30円

直近決算日

2025年02月25日

分配金利回り

0.29%

純資産総額(百万円)

628

先進国/債

アクティブ

比較

販売会社

PIMCO世界不動産関連債券(H無)(年2回)

基準価額/騰落

15,103円
+0.23%

純資産総額(百万円)

544

資金流入週間(百万円)※推計

1

信託報酬率(税込)

1.54%

カテゴリー

国際債券・北米(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主としてわが国を含む世界の不動産関連債券(モーゲージ証券全般)に投資する。また、その他の債券等(公社債、モーゲージ証券以外の証券化商品及び貸付債権並びにデリバティブ取引等を含む)にも投資する。ファンドの運用にあたっては、ピムコジャパンリミテッドに外国投資信託証券への運用の指図に関する権限を委託する。原則として、為替ヘッジを行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。2、8月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年02月17日

リターン1年(年率)

-2.36%

リターン3年(年率)

6.33%

リターン5年(年率)

8.01%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.54%

純資産総額(百万円)

544

シャープレシオ1年

-0.23

シャープレシオ3年

0.6

シャープレシオ5年

0.92

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.54%

純資産総額(百万円)

544

標準偏差1年

11.25%

標準偏差3年

10.4%

標準偏差5年

8.67%

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.54%

純資産総額(百万円)

544

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年02月17日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

544

2001-2050件を表示(全5715件)

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NISA対象区分

つみたて

成長

NISA対象外

指定なし

運用手法

インデックス

アクティブ

ブル/ベア/特殊

指定なし

投資対象

国内株式

先進国株式

米国株式

新興国株式

全世界株式

日本債券

先進国債券

新興国債券

国内リート

海外リート

バランス/ターゲットイヤー

金

原油

その他

指定なし

決算頻度

毎月

隔月/奇数

隔月/偶数

四半期/1,4,7,10

四半期/2,5,8,11

四半期/3,6,9,12

半年ごと

1年ごと

指定なし

ファンドの種類

ETF・DC専用・SMA専用を除く全ファンド

ETF

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