logo
日経平均 TOPIX NYダウ ナスダック ドル・円 もっと見る>
用語解説

ファンド検索結果

検索結果5731件見つかりました。

検索条件

スナップ

ショット

基本情報

リターン

シャープ

レシオ

標準偏差

分配金

表示項目

表示順

1751-1800件を表示(全5731件)

  • 前へ |

  • 1
  • 2
  • ...

  • 34
  • 35
  • 36

  • 37
  • 38
  • ...

  • 114
  • 115
  • | 次へ

選択をクリア

項目をチェックして選択(※5つまで選択可)

比較する

ファンド名

基準価額/騰落

▲

▼

純資産総額(百万円)

▲

▼

資金流入週間

(百万円)※推計

▲

▼

信託報酬率(税込)

▲

▼

カテゴリー

ベンチマーク/連動指数

ベンチマーク/連動指数

ファンドコメント

目論見書

運用報告書

リターン

1年

▲

▼

リターン

3年(年率)

▲

▼

リターン

5年(年率)

▲

▼

リターン

10年(年率)

▲

▼

信託報酬率

▲

▼

純資産総額

(百万円)

▲

▼

シャープ

レシオ1年

▲

▼

シャープ

レシオ3年

▲

▼

シャープ

レシオ5年

▲

▼

シャープ

レシオ10年

▲

▼

信託報酬率

▲

▼

純資産総額

(百万円)

▲

▼

標準偏差1年

▲

▼

標準偏差3年(年率)

▲

▼

標準偏差5年(年率)

▲

▼

標準偏差10年(年率)

▲

▼

信託報酬率

▲

▼

純資産総額

(百万円)

▲

▼

決算頻度

決算月

直近

分配金

直近

決算日

分配金

利回り

▲

▼

純資産総額(百万円)

▲

▼

販売会社

比較

先進国/債

アクティブ

比較

販売会社

ニッセイ/パトナム・毎月分配ユーロインカム

基準価額/騰落

5,850円
+0.24%

純資産総額(百万円)

136

資金流入週間(百万円)※推計

1

信託報酬率(税込)

1.265%

カテゴリー

国際債券・欧州(F)

ベンチマーク/連動指数

ブルームバーグ汎欧州総合インデックス(円換算ベース)

ベンチマーク/連動指数

ブルームバーグ汎欧州総合インデックス(円換算ベース)

ファンドコメント

主要投資対象は、ユーロ建ての欧州の国債、モーゲージ債、投資適格社債、ハイ・イールド債。国別資産配分、セクター配分はトップダウン・アプローチ、銘柄選択はボトムアップ・アプローチにより行う。原則として為替へッジを行わない。ベンチマークはブルームバーグ汎欧州総合インデックス(円換算ベース)。ファミリーファンド方式で運用。毎月15日決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

icon_pdf

2025年05月15日

リターン1年(年率)

1.1%

リターン3年(年率)

6.32%

リターン5年(年率)

3.83%

リターン10年(年率)

1.17%

信託報酬率

1.265%

純資産総額(百万円)

136

シャープレシオ1年

0.09

シャープレシオ3年

0.68

シャープレシオ5年

0.46

シャープレシオ10年

0.15

信託報酬率

1.265%

純資産総額(百万円)

136

標準偏差1年

8.89%

標準偏差3年

9.15%

標準偏差5年

8.15%

標準偏差10年

7.8%

信託報酬率

1.265%

純資産総額(百万円)

136

決算頻度/決算月

毎月

直近分配金

25円

直近決算日

2025年07月15日

分配金利回り

5.13%

純資産総額(百万円)

136

先進国/債

アクティブ

成長

比較

販売会社

DWSユーロ・ハイ・イールド債券(年1回)Dコース

基準価額/騰落

14,945円
-0.03%

純資産総額(百万円)

76

資金流入週間(百万円)※推計

1

信託報酬率(税込)

1.638%

カテゴリー

国際債券・ハイイールド債(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主要投資対象は、ユーロ建のハイ・イールド債券等。ユーロ建以外の資産にも投資を行うことがある。ユーロ建以外の資産については、原則としてユーロ買いの為替取引を行う。高水準のインカム・ゲインの獲得と中長期的な信託財産の成長を目指す。原則として、為替ヘッジを行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。5月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

icon_pdf

2024年05月24日

リターン1年(年率)

4.32%

リターン3年(年率)

12.72%

リターン5年(年率)

10.53%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.638%

純資産総額(百万円)

76

シャープレシオ1年

0.4

シャープレシオ3年

1.45

シャープレシオ5年

1.21

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.638%

純資産総額(百万円)

76

標準偏差1年

9.92%

標準偏差3年

8.7%

標準偏差5年

8.67%

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.638%

純資産総額(百万円)

76

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年05月26日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

76

先進/株

アクティブ

成長

比較

販売会社

東京海上・グローバルペット関連株式F(H有)『愛称:ぽちたま』

基準価額/騰落

6,919円
+0.63%

純資産総額(百万円)

228

資金流入週間(百万円)※推計

1

信託報酬率(税込)

1.683%

カテゴリー

国際株式・グローバル・含む日本(H)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

日本を含む世界の株式の中から、ペット関連企業の株式に投資する。ペット関連企業とは、ペット関連事業の売上があり、今後のペット関連市場の成長を享受すると判断する企業の株式をいう。運用にあたっては、企業の成長性、株価水準、財務状況、株式のバリュエーションおよび流動性等を勘案の上、ポートフォリオの構築を行う。外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行う。ファミリーファンド方式で運用。1、4、7、10月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

icon_pdf

2025年04月14日

リターン1年(年率)

-9.8%

リターン3年(年率)

-5.39%

リターン5年(年率)

-0.32%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.683%

純資産総額(百万円)

228

シャープレシオ1年

-0.86

シャープレシオ3年

-0.35

シャープレシオ5年

-0.02

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.683%

純資産総額(百万円)

228

標準偏差1年

11.78%

標準偏差3年

15.6%

標準偏差5年

16.08%

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.683%

純資産総額(百万円)

228

決算頻度/決算月

四半期/1,4,7,10

直近分配金

--

直近決算日

2025年07月14日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

228

先進国/債

アクティブ

比較

販売会社

高金利通貨オープン『愛称:ワールドエイト』

基準価額/騰落

4,476円
+0.11%

純資産総額(百万円)

2,114

資金流入週間(百万円)※推計

1

信託報酬率(税込)

1.144%

カテゴリー

国際債券・グローバル・除く日本(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主要投資対象は、選定した通貨建てのソブリン債(国債、政府機関債、国際機関債等)。新興国を含む世界の中で相対的に金利水準の高い通貨を複数選定し、原則として選定した通貨建ての債券へ実質的に投資することにより、安定したインカム収入の確保を目指す。原則として、為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。毎月14日決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

icon_pdf

2025年02月14日

リターン1年(年率)

-3.99%

リターン3年(年率)

6.24%

リターン5年(年率)

7.67%

リターン10年(年率)

1.82%

信託報酬率

1.144%

純資産総額(百万円)

2,114

シャープレシオ1年

-0.45

シャープレシオ3年

0.76

シャープレシオ5年

0.92

シャープレシオ10年

0.18

信託報酬率

1.144%

純資産総額(百万円)

2,114

標準偏差1年

9.68%

標準偏差3年

8.12%

標準偏差5年

8.31%

標準偏差10年

9.68%

信託報酬率

1.144%

純資産総額(百万円)

2,114

決算頻度/決算月

毎月

直近分配金

15円

直近決算日

2025年07月14日

分配金利回り

4.02%

純資産総額(百万円)

2,114

その他

ブル/ベア/特殊

比較

販売会社

楽天 ボラティリティ・ファンド(毎月分配型)『愛称:楽天ボルティ』

基準価額/騰落

4,321円
0%

純資産総額(百万円)

279

資金流入週間(百万円)※推計

1

信託報酬率(税込)

1.023%

カテゴリー

ヘッジファンド

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主として、ボラティリティ関連指数に連動する投資商品(ボラティリティ関連資産)への実質的な投資を行い、投資信託財産の成長を目指す。また、投資信託財産の一部を、米国短期国債を主な投資対象とする上場投資信託証券(ETF)に投資する。外貨建資産は、80%程度以上を基本として対円での為替ヘッジを行う。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月12日決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

icon_pdf

2025年04月14日

リターン1年(年率)

-26.21%

リターン3年(年率)

-1.81%

リターン5年(年率)

-6.01%

リターン10年(年率)

2.52%

信託報酬率

1.023%

純資産総額(百万円)

279

シャープレシオ1年

-2.44

シャープレシオ3年

-0.17

シャープレシオ5年

-0.44

シャープレシオ10年

0.11

信託報酬率

1.023%

純資産総額(百万円)

279

標準偏差1年

10.88%

標準偏差3年

11.57%

標準偏差5年

13.86%

標準偏差10年

23.23%

信託報酬率

1.023%

純資産総額(百万円)

279

決算頻度/決算月

毎月

直近分配金

15円

直近決算日

2025年07月14日

分配金利回り

6.36%

純資産総額(百万円)

279

先進国/債

アクティブ

比較

販売会社

野村 PIMCO・世界インカム戦略F 為替ナビ Fコース

基準価額/騰落

9,062円
-0.03%

純資産総額(百万円)

1,065

資金流入週間(百万円)※推計

1

信託報酬率(税込)

1.848%

カテゴリー

国際債券・北米(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

世界各国(新興国を含む)の債券等(国債、政府機関債、社債、モーゲージ証券、資産担保証券、ハイ・イールド債券、企業向け貸付債権(バンクローン)等)および派生商品等に投資する外国投資信託と、野村マネーポートフォリオ マザーファンドを主要投資対象とする。運用にあたっては、「ピムコジャパンリミテッド」に、運用の指図に関する権限の一部を委託。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月16日決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

2.75%

リターン3年(年率)

0.76%

リターン5年(年率)

-0.06%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.848%

純資産総額(百万円)

1,065

シャープレシオ1年

0.7

シャープレシオ3年

0.12

シャープレシオ5年

-0.03

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.848%

純資産総額(百万円)

1,065

標準偏差1年

3.46%

標準偏差3年

5.29%

標準偏差5年

5.03%

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.848%

純資産総額(百万円)

1,065

決算頻度/決算月

毎月

直近分配金

10円

直近決算日

2025年07月16日

分配金利回り

1.32%

純資産総額(百万円)

1,065

先進/株

アクティブ

比較

販売会社

野村 G高配当株プレミアム(円)毎月

基準価額/騰落

12,062円
+0.35%

純資産総額(百万円)

2,296

資金流入週間(百万円)※推計

1

信託報酬率(税込)

1.91799%

カテゴリー

国際株式・グローバル・含む日本(H)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主要投資対象は、世界の高配当利回り株式。加えて、保有する銘柄にかかるコール・オプションを売却し、オプションのプレミアム収入の獲得を目指す「株式プレミアム戦略」を活用し、さらなる収益の獲得を目指す。組入資産を、原則として対円で為替ヘッジを行う。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月17日決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

6.49%

リターン3年(年率)

6.32%

リターン5年(年率)

8.87%

リターン10年(年率)

3.66%

信託報酬率

1.91799%

純資産総額(百万円)

2,296

シャープレシオ1年

0.93

シャープレシオ3年

0.67

シャープレシオ5年

0.82

シャープレシオ10年

0.3

信託報酬率

1.91799%

純資産総額(百万円)

2,296

標準偏差1年

6.65%

標準偏差3年

9.31%

標準偏差5年

10.8%

標準偏差10年

12.18%

信託報酬率

1.91799%

純資産総額(百万円)

2,296

決算頻度/決算月

毎月

直近分配金

40円

直近決算日

2025年07月17日

分配金利回り

3.98%

純資産総額(百万円)

2,296

先進国/債

インデックス

比較

販売会社

三菱UFJ 世界国債インデックスF(毎月)

基準価額/騰落

9,764円
+0.14%

純資産総額(百万円)

1,001

資金流入週間(百万円)※推計

1

信託報酬率(税込)

0.825%

カテゴリー

国際債券・グローバル・除く日本(F)

ベンチマーク/連動指数

FTSE世界国債インデックス(除く日本・円換算ベース)

ベンチマーク/連動指数

FTSE世界国債インデックス(除く日本・円換算ベース)

ファンドコメント

主要投資対象は、日本を除く世界各国の公社債。ベンチマークの動きに概ね連動することを目指して運用を行い、組入れ国債等の利子・配当収益を中心に、原則として毎月分配を行う。原則として、為替ヘッジは行わない。ベンチマークは、FTSE世界国債インデックス(除く日本、円ベース)。ファミリーファンド方式で運用。毎月17日決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

-3.56%

リターン3年(年率)

3.94%

リターン5年(年率)

3.49%

リターン10年(年率)

1.72%

信託報酬率

0.825%

純資産総額(百万円)

1,001

シャープレシオ1年

-0.45

シャープレシオ3年

0.48

シャープレシオ5年

0.51

シャープレシオ10年

0.26

信託報酬率

0.825%

純資産総額(百万円)

1,001

標準偏差1年

8.72%

標準偏差3年

7.97%

標準偏差5年

6.78%

標準偏差10年

6.41%

信託報酬率

0.825%

純資産総額(百万円)

1,001

決算頻度/決算月

毎月

直近分配金

16円

直近決算日

2025年07月17日

分配金利回り

1.97%

純資産総額(百万円)

1,001

先進国/債

アクティブ

比較

販売会社

Rogge世界ハイブリッド証券Fペソ(毎月)

基準価額/騰落

7,855円
-0.08%

純資産総額(百万円)

367

資金流入週間(百万円)※推計

1

信託報酬率(税込)

1.6923%

カテゴリー

国際債券・グローバル・含む日本(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

世界の金融機関が発行するハイブリッド証券等に投資を行い、安定したインカムゲインの確保と中長期的な信託財産の成長を図ることを目指す。投資対象は取得時において投資適格(BBB格)相当以上を有するものとする。原則として、原資産通貨売り/メキシコ・ペソ買いの為替取引を行う。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月17日決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

icon_pdf

2025年03月17日

リターン1年(年率)

-0.52%

リターン3年(年率)

16.9%

リターン5年(年率)

17.9%

リターン10年(年率)

7.79%

信託報酬率

1.6923%

純資産総額(百万円)

367

シャープレシオ1年

-0.06

シャープレシオ3年

1.25

シャープレシオ5年

1.4

シャープレシオ10年

0.46

信託報酬率

1.6923%

純資産総額(百万円)

367

標準偏差1年

15.19%

標準偏差3年

13.4%

標準偏差5年

12.79%

標準偏差10年

16.78%

信託報酬率

1.6923%

純資産総額(百万円)

367

決算頻度/決算月

毎月

直近分配金

35円

直近決算日

2025年07月17日

分配金利回り

5.35%

純資産総額(百万円)

367

先進国/債

アクティブ

成長

比較

販売会社

米国地方債ファンド H有(奇数月決算型)

基準価額/騰落

9,881円
-0.02%

純資産総額(百万円)

386

資金流入週間(百万円)※推計

1

信託報酬率(税込)

1.188%

カテゴリー

国際債券・北米(H)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

ヌビーン・アセット・マネジメント・エルエルシーが運用する円建外国投資信託証券への投資を通じて、主として米国の投資適格地方債に投資する。ポートフォリオの構築は、地方財政や地方債における各セクターの幅広いテクニカル要因及びファンダメンタルズ要因等の状況を精査した上で、個別銘柄の詳細な分析に基づいて行う。原則として対円で為替ヘッジを行う。ファンドオブファンズ方式で運用。奇数月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

icon_pdf

2025年01月27日

リターン1年(年率)

-2.02%

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.188%

純資産総額(百万円)

386

シャープレシオ1年

-0.46

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.188%

純資産総額(百万円)

386

標準偏差1年

5.07%

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.188%

純資産総額(百万円)

386

決算頻度/決算月

隔月/奇数

直近分配金

5円

直近決算日

2025年05月26日

分配金利回り

0.25%

純資産総額(百万円)

386

複合

アクティブ

比較

販売会社

スマート・クオリティ・オープン・ゴールド(安定)『愛称:スマラップ・ゴールド』

基準価額/騰落

10,084円
+0.08%

純資産総額(百万円)

1,878

資金流入週間(百万円)※推計

1

信託報酬率(税込)

1.34%

カテゴリー

安定成長

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

日本を含む世界各国の株式、債券、リートおよび金に投資を行う。「金」の投資信託証券には継続的に投資を行うことを基本とし、当該投資信託証券の組入比率の上限については純資産総額の原則50%未満とする。組入比率については、適宜見直しを行う。目標リスク水準は、年率標準偏差5%。「金」の投資信託証券の組入部分については、原則として為替ヘッジを行う。ファンドオブファンズ方式で運用。3、6、9、12月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

icon_pdf

2024年12月13日

リターン1年(年率)

1.18%

リターン3年(年率)

4.69%

リターン5年(年率)

4.45%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.34%

純資産総額(百万円)

1,878

シャープレシオ1年

0.28

シャープレシオ3年

0.99

シャープレシオ5年

0.92

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.34%

純資産総額(百万円)

1,878

標準偏差1年

3.06%

標準偏差3年

4.61%

標準偏差5年

4.75%

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.34%

純資産総額(百万円)

1,878

決算頻度/決算月

四半期/3,6,9,12

直近分配金

--

直近決算日

2025年06月13日

分配金利回り

1.46%

純資産総額(百万円)

1,878

米国/株

アクティブ

比較

販売会社

MLP関連証券ファンド(H有)

基準価額/騰落

5,652円
+0.27%

純資産総額(百万円)

328

資金流入週間(百万円)※推計

1

信託報酬率(税込)

1.925%

カテゴリー

国際株式・北米(H)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主要投資対象は、MLP関連証券及びMLP関連証券以外の北米を中心としたエネルギー関連企業の上場株式(預託証書(DR)含む)等。実質的な運用は、ゴールドマン・サックス・アセット・マネジメントのグループ海外拠点が行う。原則として実質組入外貨建資産について対円での為替ヘッジを行う。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月26日決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

icon_pdf

2025年01月27日

リターン1年(年率)

5.69%

リターン3年(年率)

9.83%

リターン5年(年率)

19.31%

リターン10年(年率)

2.53%

信託報酬率

1.925%

純資産総額(百万円)

328

シャープレシオ1年

0.3

シャープレシオ3年

0.57

シャープレシオ5年

0.91

シャープレシオ10年

0.1

信託報酬率

1.925%

純資産総額(百万円)

328

標準偏差1年

17.73%

標準偏差3年

17.11%

標準偏差5年

21.13%

標準偏差10年

26.39%

信託報酬率

1.925%

純資産総額(百万円)

328

決算頻度/決算月

毎月

直近分配金

30円

直近決算日

2025年06月26日

分配金利回り

5.84%

純資産総額(百万円)

328

新興国/債

アクティブ

比較

販売会社

エマージング債券投信(加ドル)毎月

基準価額/騰落

6,358円
-0.06%

純資産総額(百万円)

70

資金流入週間(百万円)※推計

1

信託報酬率(税込)

1.71799%

カテゴリー

国際債券・ハイイールド債(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主要投資対象は、米ドル建てのエマージング債券。国債などのソブリン債、または政府機関債などの準ソブリン債に投資し、インカムゲインの確保に加え、中長期的なキャピタルゲインの獲得を目指す。米ドル建資産について、原則として米ドル売り、カナダドル買いの為替取引を行う。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月10日決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

-5.74%

リターン3年(年率)

5.92%

リターン5年(年率)

5.08%

リターン10年(年率)

1.39%

信託報酬率

1.71799%

純資産総額(百万円)

70

シャープレシオ1年

-0.82

シャープレシオ3年

0.56

シャープレシオ5年

0.49

シャープレシオ10年

0.11

信託報酬率

1.71799%

純資産総額(百万円)

70

標準偏差1年

7.44%

標準偏差3年

10.36%

標準偏差5年

10.3%

標準偏差10年

12.75%

信託報酬率

1.71799%

純資産総額(百万円)

70

決算頻度/決算月

毎月

直近分配金

30円

直近決算日

2025年07月10日

分配金利回り

5.66%

純資産総額(百万円)

70

先進国/債

アクティブ

比較

販売会社

バンクローン・オープン(米ドル)(SMA専用)

基準価額/騰落

23,101円
+0.03%

純資産総額(百万円)

653

資金流入週間(百万円)※推計

1

信託報酬率(税込)

1.199%

カテゴリー

国際債券・北米(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主要投資対象は、米ドル建の貸付債権(バンクローン)。また、ハイイールド債券等にも投資し、投資信託財産の中長期的な成長を目指して運用を行う。ポートフォリオの構築は、個別銘柄の信用力、割安度、流動性等に係る評価・分析に基づき行う。米ドル建資産に対する為替取引は行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。7月決算。

目論見書

--

運用報告書

--

リターン1年(年率)

-4.7%

リターン3年(年率)

9.77%

リターン5年(年率)

11.58%

リターン10年(年率)

5.58%

信託報酬率

1.199%

純資産総額(百万円)

653

シャープレシオ1年

-0.38

シャープレシオ3年

0.83

シャープレシオ5年

1.13

シャープレシオ10年

0.56

信託報酬率

1.199%

純資産総額(百万円)

653

標準偏差1年

13.31%

標準偏差3年

11.69%

標準偏差5年

10.17%

標準偏差10年

9.86%

信託報酬率

1.199%

純資産総額(百万円)

653

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年07月10日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

653

先進国/債

アクティブ

成長

比較

販売会社

楽天・インカム戦略PF・アルファ(奇数月決算)『愛称:みのたけ』

基準価額/騰落

10,316円
+0.25%

純資産総額(百万円)

2,462

資金流入週間(百万円)※推計

1

信託報酬率(税込)

1.51999%

カテゴリー

国際債券・北米(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主に投資信託証券への投資を通じて、実質的に米国株式(米国リートを含める場合がある)、米国投資適格債券、米ドル建て高利回り債券(米ドル建てのハイ・イールド社債および新興国債券)に分散投資を行い、インカム収益の確保と投資信託財産の中長期的な成長を目指して運用を行う。為替変動リスクの低減を目的に、組入外貨建資産に対して40%程度を基本として対円での為替ヘッジを行う。ファンドオブファンズ方式で運用。奇数月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

-2.34%

リターン3年(年率)

3.54%

リターン5年(年率)

3.84%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.51999%

純資産総額(百万円)

2,462

シャープレシオ1年

-0.54

シャープレシオ3年

0.41

シャープレシオ5年

0.47

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.51999%

純資産総額(百万円)

2,462

標準偏差1年

4.94%

標準偏差3年

8.34%

標準偏差5年

8.09%

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.51999%

純資産総額(百万円)

2,462

決算頻度/決算月

隔月/奇数

直近分配金

55円

直近決算日

2025年07月10日

分配金利回り

3.05%

純資産総額(百万円)

2,462

米国/株

インデックス

比較

販売会社

GX NASDAQ100・カバード・コール

基準価額/騰落

109,043円
+0.06%

純資産総額(百万円)

29,354

資金流入週間(百万円)※推計

1

信託報酬率(税込)

0.627%

カテゴリー

国際株式・北米(F)

ベンチマーク/連動指数

Cboe NASDAQ-100 BuyWrite V2 Index(円換算)

ベンチマーク/連動指数

Cboe NASDAQ-100 BuyWrite V2 Index(円換算)

ファンドコメント

東京証券取引所に上場(コード:2865)。NASDAQ100指数を対象に、「カバード・コール戦略」に基づく運用を行った場合の収益を表す「Cboe NASDAQ-100 BuyWrite V2 Index(円換算)」に連動する投資成果を目指すETF(上場投資信託)。毎月10日決算。基準価額は100口当たり。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

-4.87%

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.627%

純資産総額(百万円)

29,354

シャープレシオ1年

-0.27

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.627%

純資産総額(百万円)

29,354

標準偏差1年

19.24%

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.627%

純資産総額(百万円)

29,354

決算頻度/決算月

毎月

直近分配金

900円

直近決算日

2025年07月10日

分配金利回り

11.46%

純資産総額(百万円)

29,354

先進/株

アクティブ

比較

販売会社

脱炭素テクノロジー株式ファンド(予想分配型)『愛称:カーボンZERO(予想分配金提示型)』

基準価額/騰落

10,663円
+1.52%

純資産総額(百万円)

191

資金流入週間(百万円)※推計

1

信託報酬率(税込)

1.837%

カテゴリー

国際株式・グローバル・含む日本(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

日本を含む世界の株式等の中から、脱炭素社会の実現に向けたソリューション(温室効果ガスの排出を削減するテクノロジーやサービス等)を提供する企業に投資する。計算期末の前営業日の基準価額に応じ、所定の金額の分配をめざす。為替変動リスクを回避するための為替ヘッジは原則として行わない。ファミリーファンド方式で運用。毎月11日決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

icon_pdf

2025年01月14日

リターン1年(年率)

-4.8%

リターン3年(年率)

5.97%

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.837%

純資産総額(百万円)

191

シャープレシオ1年

-0.33

シャープレシオ3年

0.35

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.837%

純資産総額(百万円)

191

標準偏差1年

15.59%

標準偏差3年

16.58%

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.837%

純資産総額(百万円)

191

決算頻度/決算月

毎月

直近分配金

100円

直近決算日

2025年07月11日

分配金利回り

2.34%

純資産総額(百万円)

191

国内/株

インデックス

成長

比較

販売会社

One ETF トピックス

基準価額/騰落

287,882円
-0.19%

純資産総額(百万円)

613,514

資金流入週間(百万円)※推計

1

信託報酬率(税込)

0.0858%

カテゴリー

国内大型ブレンド

ベンチマーク/連動指数

TOPIX

ベンチマーク/連動指数

TOPIX

ファンドコメント

東京証券取引所に上場(コード:1473)。信託財産の1口当たりの純資産額の変動率をTOPIXの変動率に一致させることを目的として、同指数に採用されている銘柄(採用予定含む)の株式に対する投資として運用。個別銘柄の株数の比率は、原則としてTOPIXにおける個別銘柄の時価総額構成比率から算出される株数の比率程度を維持。1、7月決算。基準価額は100口当たり。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

3.96%

リターン3年(年率)

17.85%

リターン5年(年率)

15.44%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.0858%

純資産総額(百万円)

613,514

シャープレシオ1年

0.41

シャープレシオ3年

1.61

シャープレシオ5年

1.27

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.0858%

純資産総額(百万円)

613,514

標準偏差1年

8.97%

標準偏差3年

11%

標準偏差5年

12.12%

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.0858%

純資産総額(百万円)

613,514

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

3,530円

直近決算日

2025年07月08日

分配金利回り

2.26%

純資産総額(百万円)

613,514

先進国/債

アクティブ

比較

販売会社

アムンディ・欧州ハイ・イールド債券(ペソ)

基準価額/騰落

6,642円
+0.11%

純資産総額(百万円)

1,194

資金流入週間(百万円)※推計

1

信託報酬率(税込)

1.781%

カテゴリー

国際債券・ハイイールド債(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主要投資対象は、欧州のハイイールド債。インカムゲインの確保に加え、中長期的なキャピタルゲインの獲得を目指す。実質的なユーロ建て資産を、原則として対メキシコペソで為替取引を行う。ユーロおよびメキシコペソが対円で上昇(円安)した場合、為替差益を得ることができ、反対に、対円で下落(円高)した場合、為替差損が発生する。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月8日決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

icon_pdf

2025年04月08日

リターン1年(年率)

1.24%

リターン3年(年率)

20.88%

リターン5年(年率)

21.25%

リターン10年(年率)

8.57%

信託報酬率

1.781%

純資産総額(百万円)

1,194

シャープレシオ1年

0.06

シャープレシオ3年

1.47

シャープレシオ5年

1.52

シャープレシオ10年

0.48

信託報酬率

1.781%

純資産総額(百万円)

1,194

標準偏差1年

15.59%

標準偏差3年

14.19%

標準偏差5年

13.97%

標準偏差10年

17.87%

信託報酬率

1.781%

純資産総額(百万円)

1,194

決算頻度/決算月

毎月

直近分配金

40円

直近決算日

2025年07月08日

分配金利回り

7.23%

純資産総額(百万円)

1,194

海外/不

アクティブ

比較

販売会社

三菱UFJ 欧豪リートファンド(毎月決算型)

基準価額/騰落

5,989円
+0.96%

純資産総額(百万円)

1,952

資金流入週間(百万円)※推計

1

信託報酬率(税込)

0.99%

カテゴリー

国際REIT・グローバル・除く日本(F)

ベンチマーク/連動指数

合成指数

ベンチマーク/連動指数

合成指数

ファンドコメント

主に、欧州各国のリートに55%、オーストラリアのリートに45%の割合で投資することを基本とする。各々の資産への基本投資割合については70%程度を上限とするが、欧州またはオーストラリアのリート市場の規模が大きく変動した場合、随時基本投資割合を見直すことがある。原則として、為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。毎月12日決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

2.08%

リターン3年(年率)

8.65%

リターン5年(年率)

12.58%

リターン10年(年率)

2.87%

信託報酬率

0.99%

純資産総額(百万円)

1,952

シャープレシオ1年

0.13

シャープレシオ3年

0.4

シャープレシオ5年

0.57

シャープレシオ10年

0.13

信託報酬率

0.99%

純資産総額(百万円)

1,952

標準偏差1年

13.24%

標準偏差3年

21.65%

標準偏差5年

21.97%

標準偏差10年

22.8%

信託報酬率

0.99%

純資産総額(百万円)

1,952

決算頻度/決算月

毎月

直近分配金

10円

直近決算日

2025年07月14日

分配金利回り

2%

純資産総額(百万円)

1,952

新興国/債

アクティブ

比較

販売会社

三菱UFJ 新興国高利回り社債<ペソ>(毎月)『愛称:グローイング・スター』

基準価額/騰落

7,441円
0%

純資産総額(百万円)

517

資金流入週間(百万円)※推計

1

信託報酬率(税込)

1.881%

カテゴリー

国際債券・ハイイールド債(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主要投資対象は、米ドル建ての新興国の高利回り社債およびその派生商品等。投資する公社債の平均格付けは、ポートフォリオ全体で原則としてB-格相当以上に維持し、ポートフォリオの平均デュレーションは、原則として0-8年の範囲で調整する。米ドル売り、メキシコペソ買いの為替取引を行う。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月13日決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

icon_pdf

2024年12月13日

リターン1年(年率)

-0.44%

リターン3年(年率)

20.01%

リターン5年(年率)

20.65%

リターン10年(年率)

8.23%

信託報酬率

1.881%

純資産総額(百万円)

517

シャープレシオ1年

-0.05

シャープレシオ3年

1.43

シャープレシオ5年

1.54

シャープレシオ10年

0.42

信託報酬率

1.881%

純資産総額(百万円)

517

標準偏差1年

15.73%

標準偏差3年

13.97%

標準偏差5年

13.41%

標準偏差10年

19.75%

信託報酬率

1.881%

純資産総額(百万円)

517

決算頻度/決算月

毎月

直近分配金

40円

直近決算日

2025年07月14日

分配金利回り

6.45%

純資産総額(百万円)

517

海外/不

アクティブ

比較

販売会社

国際 アジア・リート・F(通貨)ルピー(毎月)

基準価額/騰落

3,025円
-0.13%

純資産総額(百万円)

14,439

資金流入週間(百万円)※推計

1

信託報酬率(税込)

1.98299%

カテゴリー

国際REIT・特定地域(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主要投資対象は、シンガポール・ドルや香港ドルなど複数の通貨建の日本を除くアジア諸国・地域の金融商品取引所に上場している不動産投資信託(リート)等。安定したインカムゲインの確保と、値上がり益、および為替差益の獲得を目指す。原則として原資産通貨売り/インド・ルピー買いの為替取引を行う。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月13日決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

icon_pdf

2024年12月13日

リターン1年(年率)

3.66%

リターン3年(年率)

-2.97%

リターン5年(年率)

4.66%

リターン10年(年率)

3.67%

信託報酬率

1.98299%

純資産総額(百万円)

14,439

シャープレシオ1年

0.25

シャープレシオ3年

-0.24

シャープレシオ5年

0.35

シャープレシオ10年

0.23

信託報酬率

1.98299%

純資産総額(百万円)

14,439

標準偏差1年

13.36%

標準偏差3年

12.99%

標準偏差5年

13.22%

標準偏差10年

16%

信託報酬率

1.98299%

純資産総額(百万円)

14,439

決算頻度/決算月

毎月

直近分配金

25円

直近決算日

2025年07月14日

分配金利回り

11.24%

純資産総額(百万円)

14,439

海外/不

インデックス

比較

販売会社

グローバル・リート・インデックス(毎月)『愛称:世界のやどかり』

基準価額/騰落

12,764円
+0.02%

純資産総額(百万円)

898

資金流入週間(百万円)※推計

1

信託報酬率(税込)

0.6875%

カテゴリー

国際REIT・グローバル・除く日本(F)

ベンチマーク/連動指数

S&P先進国REIT指数(除く日本)(円ベース)

ベンチマーク/連動指数

S&P先進国REIT指数(除く日本)(円ベース)

ファンドコメント

海外のリート(不動産投資信託)に投資し、投資成果をS&P先進国REIT指数(除く日本) (円ベース)の動きに連動させることをめざして運用を行う。為替変動リスクを回避するための為替ヘッジは原則として行わない。ファミリーファンド方式で運用。毎月14日決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

-1.55%

リターン3年(年率)

5.63%

リターン5年(年率)

13.15%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.6875%

純資産総額(百万円)

898

シャープレシオ1年

-0.17

シャープレシオ3年

0.33

シャープレシオ5年

0.76

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.6875%

純資産総額(百万円)

898

標準偏差1年

11.01%

標準偏差3年

16.81%

標準偏差5年

17.33%

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.6875%

純資産総額(百万円)

898

決算頻度/決算月

毎月

直近分配金

35円

直近決算日

2025年07月14日

分配金利回り

3.21%

純資産総額(百万円)

898

国内/株

アクティブ

比較

販売会社

JPM 日本株式ハイ・インカム(毎月決算型)

基準価額/騰落

11,355円
-0.19%

純資産総額(百万円)

2,036

資金流入週間(百万円)※推計

1

信託報酬率(税込)

1.375%

カテゴリー

国内大型ブレンド

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

日本の株式を主要投資対象として運用を行い、TOPIXのコールオプションの売却の経済効果を持つ円建ての株価指数連動債にも投資することで、相対的に高水準の配当等収益を確保する「日本株式ハイ・インカム戦略」とする。原則として為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。毎月13日決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

--

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.375%

純資産総額(百万円)

2,036

シャープレシオ1年

--

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.375%

純資産総額(百万円)

2,036

標準偏差1年

--

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.375%

純資産総額(百万円)

2,036

決算頻度/決算月

毎月

直近分配金

--

直近決算日

2025年07月14日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

2,036

先進/株

アクティブ

比較

販売会社

ニッセイ ROEフォーカス先進国株式(3カ月決算型・H無)

基準価額/騰落

27,949円
+0.96%

純資産総額(百万円)

28

資金流入週間(百万円)※推計

1

信託報酬率(税込)

1.815%

カテゴリー

国際株式・グローバル・除く日本(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

日本を除く世界主要先進国の株式を実質的な主要投資対象とする。銘柄選定にあたっては、ROE(自己資本利益率)の水準および変化等に着目し、優れた経営効率と利益成長力を有し、株価の上昇が期待される銘柄に投資する。外貨建資産について、原則として対円での為替ヘッジを行わないため、為替変動の影響を直接的に受ける。ファミリーファンド方式で運用。3、6、9、12月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

icon_pdf

2025年03月21日

リターン1年(年率)

3.53%

リターン3年(年率)

19.38%

リターン5年(年率)

19.27%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.815%

純資産総額(百万円)

28

シャープレシオ1年

0.18

シャープレシオ3年

1.22

シャープレシオ5年

1.24

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.815%

純資産総額(百万円)

28

標準偏差1年

17.79%

標準偏差3年

15.78%

標準偏差5年

15.53%

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.815%

純資産総額(百万円)

28

決算頻度/決算月

四半期/3,6,9,12

直近分配金

--

直近決算日

2025年06月20日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

28

先進国/債

アクティブ

比較

販売会社

AB・ハイ・イールド・オープン

基準価額/騰落

4,107円
+0.22%

純資産総額(百万円)

11,832

資金流入週間(百万円)※推計

1

信託報酬率(税込)

1.705%

カテゴリー

国際債券・ハイイールド債(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

米ドル建て高利回り社債および米ドル建て新興国公社債を主要投資対象とし、高水準のインカムゲインの確保とともに金利低下や格付け上昇にともなうキャピタルゲインの獲得を目指す。分散投資とクレジット・リスク分析に基づく銘柄選定を基本としたアクティブ運用を行う。米ドル建ての高利回りを享受するため、原則として為替ヘッジを行わない。毎月20日決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

icon_pdf

2024年11月20日

リターン1年(年率)

-2.9%

リターン3年(年率)

10%

リターン5年(年率)

10.93%

リターン10年(年率)

5.82%

信託報酬率

1.705%

純資産総額(百万円)

11,832

シャープレシオ1年

-0.26

シャープレシオ3年

0.95

シャープレシオ5年

1.22

シャープレシオ10年

0.56

信託報酬率

1.705%

純資産総額(百万円)

11,832

標準偏差1年

12.32%

標準偏差3年

10.39%

標準偏差5年

8.91%

標準偏差10年

10.4%

信託報酬率

1.705%

純資産総額(百万円)

11,832

決算頻度/決算月

毎月

直近分配金

20円

直近決算日

2025年06月20日

分配金利回り

5.36%

純資産総額(百万円)

11,832

先進国/債

アクティブ

比較

販売会社

グローバル変動金利債券ファンド(毎月)円H無『愛称:ヘンリー毎月』

基準価額/騰落

14,444円
+0.15%

純資産総額(百万円)

15

資金流入週間(百万円)※推計

1

信託報酬率(税込)

0.891%

カテゴリー

国際債券・グローバル・含む日本(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主要投資対象は、各国政府・企業等が発行する外貨建て(米ドル建て、ユーロ建て、英ポンド建て、スイスフラン建て)の変動金利債券等。投資対象とする債券は、取得時において、発行体格付けが投資適格(BBB-以上)のものとする。また、親投資信託の信託財産の純資産総額の25%以下で、固定金利債券等にも投資を行う。原則、対円で為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。毎月20日決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

icon_pdf

2025年04月21日

リターン1年(年率)

-2.17%

リターン3年(年率)

8.59%

リターン5年(年率)

9.52%

リターン10年(年率)

3.94%

信託報酬率

0.891%

純資産総額(百万円)

15

シャープレシオ1年

-0.21

シャープレシオ3年

0.86

シャープレシオ5年

1.12

シャープレシオ10年

0.45

信託報酬率

0.891%

純資産総額(百万円)

15

標準偏差1年

12%

標準偏差3年

9.89%

標準偏差5年

8.42%

標準偏差10年

8.64%

信託報酬率

0.891%

純資産総額(百万円)

15

決算頻度/決算月

毎月

直近分配金

10円

直近決算日

2025年06月20日

分配金利回り

0.76%

純資産総額(百万円)

15

複合

アクティブ

比較

販売会社

新光 7資産バランスファンド『愛称:七重奏』

基準価額/騰落

12,124円
+0.12%

純資産総額(百万円)

4,587

資金流入週間(百万円)※推計

1

信託報酬率(税込)

1.12365%

カテゴリー

バランス

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主に、国内株式、国内債券、国内REIT、海外株式、海外債券(先進国)、海外債券(新興国)、海外REIT(米国)の7つの資産に、均等に分散投資。国内外の資産にバランスよく投資することにより、リスク分散を図りながら、安定した収益の確保と投資信託財産の長期的な成長を目指す。原則として、為替ヘッジは行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月20日決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

icon_pdf

2025年04月21日

リターン1年(年率)

0.18%

リターン3年(年率)

7.06%

リターン5年(年率)

8.73%

リターン10年(年率)

5.1%

信託報酬率

1.12365%

純資産総額(百万円)

4,587

シャープレシオ1年

-0.02

シャープレシオ3年

0.9

シャープレシオ5年

1.1

シャープレシオ10年

0.6

信託報酬率

1.12365%

純資産総額(百万円)

4,587

標準偏差1年

6.29%

標準偏差3年

7.72%

標準偏差5年

7.88%

標準偏差10年

8.51%

信託報酬率

1.12365%

純資産総額(百万円)

4,587

決算頻度/決算月

毎月

直近分配金

20円

直近決算日

2025年06月20日

分配金利回り

1.81%

純資産総額(百万円)

4,587

複合

アクティブ

成長

比較

販売会社

日本株&Jリート 好配当フォーカスファンド『愛称:インカムフォーカス』

基準価額/騰落

18,121円
-0.28%

純資産総額(百万円)

3,446

資金流入週間(百万円)※推計

1

信託報酬率(税込)

1.265%

カテゴリー

成長

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主として、わが国の株式及びわが国の不動産投資信託証券(Jリート)に投資する。株式とJリートの投資割合は、50%ずつを中心とし、各資産の期待リターンやリスク、市場環境等によって、それぞれ30%から70%の範囲で決定する。相対的に高い配当利回りが期待される銘柄を選定し、予想配当の実現可能性や流動性等を勘案する。ファミリーファンド方式で運用。6月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

icon_pdf

2024年06月20日

リターン1年(年率)

3.51%

リターン3年(年率)

12.3%

リターン5年(年率)

13.29%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.265%

純資産総額(百万円)

3,446

シャープレシオ1年

0.5

シャープレシオ3年

1.5

シャープレシオ5年

1.39

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.265%

純資産総額(百万円)

3,446

標準偏差1年

6.39%

標準偏差3年

8.13%

標準偏差5年

9.5%

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.265%

純資産総額(百万円)

3,446

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

490円

直近決算日

2025年06月20日

分配金利回り

2.7%

純資産総額(百万円)

3,446

国内/株

アクティブ

比較

販売会社

スパークス・日本中小型株式ファンド(ラップ)

基準価額/騰落

30,585円
-0.62%

純資産総額(百万円)

1,167

資金流入週間(百万円)※推計

1

信託報酬率(税込)

1.034%

カテゴリー

国内小型ブレンド

ベンチマーク/連動指数

RUSSELL/NOMURA Mid Small CAPインデックス(配当込み)

ベンチマーク/連動指数

RUSSELL/NOMURA Mid Small CAPインデックス(配当込み)

ファンドコメント

投資一任口座専用ファンド。日本の上場株式のうち中小型株式を中心に投資する。中小型株式の調査を1989年の創業時から行っているスパークスの徹底したボトムアップ・リサーチで銘柄を選別する。ベンチマークであるラッセル/ノムラ・ミッド・スモールキャップ指数(配当込み)を上回る投資成果を目指して運用する。ただし、ベンチマークの業種構成比等にはとらわれない。ファミリーファンド方式で運用。6月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

8.67%

リターン3年(年率)

15.69%

リターン5年(年率)

11.82%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.034%

純資産総額(百万円)

1,167

シャープレシオ1年

0.82

シャープレシオ3年

1.56

シャープレシオ5年

1.01

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.034%

純資産総額(百万円)

1,167

標準偏差1年

10.15%

標準偏差3年

9.97%

標準偏差5年

11.68%

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.034%

純資産総額(百万円)

1,167

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年06月20日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

1,167

先進国/債

アクティブ

比較

販売会社

マニュライフ・カナダ債券ファンド『愛称:メープルギフト』

基準価額/騰落

9,389円
-0.12%

純資産総額(百万円)

1,535

資金流入週間(百万円)※推計

1

信託報酬率(税込)

1.474%

カテゴリー

国際債券・北米(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

カナダドル建ての投資適格社債(取得時においてS&P社にBBB-格以上、ムーディーズ社でBaa3以上またはそれらと同等の格付けを付与された債券)を主要投資対象とし、安定した金利収入の確保と中長期的な値上がり益の獲得を目指す。原則として為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。毎月20日決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

icon_pdf

2025年02月20日

リターン1年(年率)

-3.56%

リターン3年(年率)

5.26%

リターン5年(年率)

6.71%

リターン10年(年率)

2.68%

信託報酬率

1.474%

純資産総額(百万円)

1,535

シャープレシオ1年

-0.47

シャープレシオ3年

0.59

シャープレシオ5年

0.82

シャープレシオ10年

0.29

信託報酬率

1.474%

純資産総額(百万円)

1,535

標準偏差1年

8.34%

標準偏差3年

8.71%

標準偏差5年

8.16%

標準偏差10年

9%

信託報酬率

1.474%

純資産総額(百万円)

1,535

決算頻度/決算月

毎月

直近分配金

15円

直近決算日

2025年06月20日

分配金利回り

1.76%

純資産総額(百万円)

1,535

先進国/債

インデックス

成長

比較

販売会社

iシェアーズ 米国債20年超

基準価額/騰落

192,023円
+0.10%

純資産総額(百万円)

5,514

資金流入週間(百万円)※推計

1

信託報酬率(税込)

0.154%

カテゴリー

国際債券・北米(F)

ベンチマーク/連動指数

FTSE米国債20年超セレクト・インデックス(国内投信用、円ベース)

ベンチマーク/連動指数

FTSE米国債20年超セレクト・インデックス(国内投信用、円ベース)

ファンドコメント

東京証券取引所に上場(コード:2255)。主として、残存期間が20年を超える米国の国債を投資対象とし、連動対象指数である「FTSE米国債20年超セレクト・インデックス(国内投信用、円ベース)」に連動する投資成果を目指すETF(上場投資信託)。外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行わない。1、4、7、10月決算。基準価額は1,000口当たり。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

-12.42%

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.154%

純資産総額(百万円)

5,514

シャープレシオ1年

-1.73

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.154%

純資産総額(百万円)

5,514

標準偏差1年

7.36%

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.154%

純資産総額(百万円)

5,514

決算頻度/決算月

四半期/1,4,7,10

直近分配金

1,800円

直近決算日

2025年07月11日

分配金利回り

3.7%

純資産総額(百万円)

5,514

国内/株

インデックス

成長

比較

販売会社

(NEXT FUNDS)食品上場投信『愛称:NF・食品(TPX17)ETF』

基準価額/騰落

379,331円
+0.40%

純資産総額(百万円)

4,001

資金流入週間(百万円)※推計

1

信託報酬率(税込)

0.352%

カテゴリー

国内中型グロース

ベンチマーク/連動指数

TOPIX-17 食品(配当込み)

ベンチマーク/連動指数

TOPIX-17 食品(配当込み)

ファンドコメント

東京証券取引所に上場(コード:1617)。TOPIX-17 食品(配当込み)に採用されているまたは採用が決定された銘柄の株式のみに投資を行う。信託財産中に占める個別銘柄の株数の比率を同指数における個別銘柄の時価総額構成比率から算出される株数の比率に相当する比率に維持することを目的とした運用を行い、同指数に連動する投資成果を目指す。7月決算。基準価額は10口当り。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

2.98%

リターン3年(年率)

12.19%

リターン5年(年率)

9.48%

リターン10年(年率)

4.56%

信託報酬率

0.352%

純資産総額(百万円)

4,001

シャープレシオ1年

0.26

シャープレシオ3年

1.35

シャープレシオ5年

0.82

シャープレシオ10年

0.34

信託報酬率

0.352%

純資産総額(百万円)

4,001

標準偏差1年

10.19%

標準偏差3年

8.96%

標準偏差5年

11.47%

標準偏差10年

13.2%

信託報酬率

0.352%

純資産総額(百万円)

4,001

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

9,410円

直近決算日

2025年07月15日

分配金利回り

2.48%

純資産総額(百万円)

4,001

国内/株

インデックス

成長

比較

販売会社

(NEXT FUNDS)エネルギー資源上場投信『愛称:NF・エネルギー資源(TPX17)ETF』

基準価額/騰落

200,089円
+0.03%

純資産総額(百万円)

1,107

資金流入週間(百万円)※推計

1

信託報酬率(税込)

0.352%

カテゴリー

国内大型バリュー

ベンチマーク/連動指数

TOPIX-17 エネルギー資源(配当込み)

ベンチマーク/連動指数

TOPIX-17 エネルギー資源(配当込み)

ファンドコメント

東京証券取引所に上場(コード:1618)。TOPIX-17 エネルギー資源(配当込み)に採用されているまたは採用が決定された銘柄の株式のみに投資を行う。信託財産中に占める個別銘柄の株数の比率を同指数における個別銘柄の時価総額構成比率から算出される株数の比率に相当する比率に維持することを目的とした運用を行い、同指数に連動する投資成果を目指す。7月決算。基準価額は10口当り。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

-11.76%

リターン3年(年率)

16.28%

リターン5年(年率)

22.81%

リターン10年(年率)

7.79%

信託報酬率

0.352%

純資産総額(百万円)

1,107

シャープレシオ1年

-0.8

シャープレシオ3年

0.85

シャープレシオ5年

1.08

シャープレシオ10年

0.32

信託報酬率

0.352%

純資産総額(百万円)

1,107

標準偏差1年

15.18%

標準偏差3年

19.12%

標準偏差5年

21.16%

標準偏差10年

23.97%

信託報酬率

0.352%

純資産総額(百万円)

1,107

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

6,530円

直近決算日

2025年07月15日

分配金利回り

3.26%

純資産総額(百万円)

1,107

国内/株

アクティブ

比較

販売会社

JPM 日本株式ハイ・インカム(年1回決算型)

基準価額/騰落

11,356円
-0.19%

純資産総額(百万円)

83

資金流入週間(百万円)※推計

1

信託報酬率(税込)

1.375%

カテゴリー

国内大型ブレンド

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

日本の株式を主要投資対象として運用を行い、TOPIXのコールオプションの売却の経済効果を持つ円建ての株価指数連動債にも投資することで、相対的に高水準の配当等収益を確保する「日本株式ハイ・インカム戦略」とする。原則として為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。3月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

--

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.375%

純資産総額(百万円)

83

シャープレシオ1年

--

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.375%

純資産総額(百万円)

83

標準偏差1年

--

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.375%

純資産総額(百万円)

83

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

--

分配金利回り

--

純資産総額(百万円)

83

国内/株

インデックス

成長

比較

販売会社

GX プライシングパワー・リーダーズ-日本株式

基準価額/騰落

110,133円
-0.65%

純資産総額(百万円)

314

資金流入週間(百万円)※推計

1

信託報酬率(税込)

0.3025%

カテゴリー

国内大型ブレンド

ベンチマーク/連動指数

ブルームバーグ日本株プライシングパワー・セレクト・リーダーズ指数(配当込み)

ベンチマーク/連動指数

ブルームバーグ日本株プライシングパワー・セレクト・リーダーズ指数(配当込み)

ファンドコメント

東京証券取引所に上場(コード:328A)。「ブルームバーグ日本株プライシングパワー・セレクト・リーダーズ指数(配当込み)」(日本の消費関連セクター企業のうち安定した利益率を維持している20銘柄によって構成される株式インデックス)に連動する投資成果を目指すETF(上場投資信託)。2、8月決算。基準価額は100口当たり。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

--

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.3025%

純資産総額(百万円)

314

シャープレシオ1年

--

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.3025%

純資産総額(百万円)

314

標準偏差1年

--

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.3025%

純資産総額(百万円)

314

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

--

直近決算日

--

分配金利回り

--

純資産総額(百万円)

314

その他

ブル/ベア/特殊

比較

販売会社

auAM 米国債スーパーロング・ブル3倍・米ドルプラス

基準価額/騰落

8,562円
+0.13%

純資産総額(百万円)

56

資金流入週間(百万円)※推計

1

信託報酬率(税込)

0.4334%

カテゴリー

債券ブル型

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主としてマザーファンドの受益証券を主要投資対象とし、純資産総額の3倍程度の米国超長期国債先物を買い建てるとともに、為替予約取引等により純資産総額程度の米ドルを保有する。純資産の3倍程度の米国超長期国債先物のリターンと、純資産相当の米ドル保有に伴うリターンの獲得を目指す。原則として為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。1月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

--

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.4334%

純資産総額(百万円)

56

シャープレシオ1年

--

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.4334%

純資産総額(百万円)

56

標準偏差1年

--

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.4334%

純資産総額(百万円)

56

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

--

分配金利回り

--

純資産総額(百万円)

56

新興国/株

インデックス

成長

比較

販売会社

一歩先いく 華麗なるインド・トップ10+インデックス

基準価額/騰落

9,585円
-1.55%

純資産総額(百万円)

548

資金流入週間(百万円)※推計

1

信託報酬率(税込)

0.495%

カテゴリー

国際株式・インド(F)

ベンチマーク/連動指数

Mirae Asset India Select Top 10+ Index(配当込み、円ベース)

ベンチマーク/連動指数

Mirae Asset India Select Top 10+ Index(配当込み、円ベース)

ファンドコメント

Global X Japanが運用するグローバルX インド・トップ10+ ETFに投資し、投資成果をMirae Asset India Select Top 10+ Index(配当込み、円ベース)の動きに連動させることをめざして運用を行う。為替変動リスクを回避するための為替ヘッジは原則として行わない。12月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

--

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.495%

純資産総額(百万円)

548

シャープレシオ1年

--

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.495%

純資産総額(百万円)

548

標準偏差1年

--

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.495%

純資産総額(百万円)

548

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

--

分配金利回り

--

純資産総額(百万円)

548

アクティブ

成長

比較

販売会社

楽天・ターゲットイヤー2060

基準価額/騰落

--

純資産総額(百万円)

1

資金流入週間(百万円)※推計

1

信託報酬率(税込)

0.8375%

カテゴリー

--

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

実質的に日本を含む先進国の株式および債券に分散投資する。2060年に向けて、先進国の株式および債券の組入比率を調整し、債券の組入を漸増させる。主として、学術的研究をベースにした、ディメンショナル・ファンド・アドバイザーズが運用する投資信託証券へ投資する。株式マザーファンドは原則として為替ヘッジを行わず、債券マザーファンドは為替ヘッジを行う。ファミリーファンド方式で運用。9月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

--

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.8375%

純資産総額(百万円)

1

シャープレシオ1年

--

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.8375%

純資産総額(百万円)

1

標準偏差1年

--

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.8375%

純資産総額(百万円)

1

決算頻度/決算月

--

直近分配金

--

直近決算日

--

分配金利回り

--

純資産総額(百万円)

1

その他

ブル/ベア/特殊

比較

販売会社

楽天・GCI システマティック・G・アルファ・ファンド

基準価額/騰落

9,106円
+0.11%

純資産総額(百万円)

1,362

資金流入週間(百万円)※推計

1

信託報酬率(税込)

3.4925%

カテゴリー

ヘッジファンド

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

グローバルかつ株式・債券・通貨のエクスポージャーを多様に組み合わせた、リスク/リターンの最適化されたポートフォリオに実質的に投資する。主要投資先ファンドは、「システマティック・グローバル・アルファ戦略」に基いた運用を行う。対円での為替ヘッジを行う場合がある。ファンドオブファンズ方式で運用。1月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

--

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

3.4925%

純資産総額(百万円)

1,362

シャープレシオ1年

--

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

3.4925%

純資産総額(百万円)

1,362

標準偏差1年

--

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

3.4925%

純資産総額(百万円)

1,362

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

--

分配金利回り

--

純資産総額(百万円)

1,362

新興国/債

アクティブ

成長

比較

販売会社

iFreeWallet メキシコペソ(MXN)

基準価額/騰落

10,927円
+0.06%

純資産総額(百万円)

28

資金流入週間(百万円)※推計

1

信託報酬率(税込)

0.242%

カテゴリー

国際債券・エマージング・単一国(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

残存期間が1年以下のメキシコの政府および政府関係機関ならびに国際機関等が発行するメキシコ・ペソ建て債券に投資することを基本とする。政府関係機関および国際機関等が発行する債券の格付けは、取得時においてメキシコ政府が発行する債券と同等以上とする。為替変動リスクを回避するための為替ヘッジは原則として行わない。ファミリーファンド方式で運用。11月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

--

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.242%

純資産総額(百万円)

28

シャープレシオ1年

--

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.242%

純資産総額(百万円)

28

標準偏差1年

--

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.242%

純資産総額(百万円)

28

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

--

分配金利回り

--

純資産総額(百万円)

28

先進国/債

インデックス

比較

販売会社

ダイワ 先進国債券インデックス(H無)(投資一任専用)

基準価額/騰落

10,257円
+0.16%

純資産総額(百万円)

13

資金流入週間(百万円)※推計

1

信託報酬率(税込)

0.22%

カテゴリー

国際債券・グローバル・除く日本(F)

ベンチマーク/連動指数

FTSE世界国債インデックス(除く日本、ヘッジなし・円ベース)

ベンチマーク/連動指数

FTSE世界国債インデックス(除く日本、ヘッジなし・円ベース)

ファンドコメント

投資一任口座専用ファンド。外国の公社債に投資し、投資成果をFTSE世界国債インデックス(除く日本、ヘッジなし・円ベース)の動きに連動させることをめざして運用を行う。為替変動リスクを回避するための為替ヘッジは原則として行わない。ファミリーファンド方式で運用。11月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

--

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.22%

純資産総額(百万円)

13

シャープレシオ1年

--

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.22%

純資産総額(百万円)

13

標準偏差1年

--

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.22%

純資産総額(百万円)

13

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

--

分配金利回り

--

純資産総額(百万円)

13

複合

アクティブ

比較

販売会社

ラップ向け2資産アロケーションII (米国株式・世界債券)

基準価額/騰落

10,507円
+0.28%

純資産総額(百万円)

11

資金流入週間(百万円)※推計

1

信託報酬率(税込)

0.6402%

カテゴリー

安定成長

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

投資一任口座専用ファンド。米国の株式および世界の幅広い種類の公社債等(国債/政府機関債/社債/モーゲージ証券/資産担保証券/バンクローンなど)に投資を行う。丸三証券株式会社からの投資助言に基づき運用を行う。資産配分は米国株式40%、世界の公社債等60%。実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。4月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

--

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.6402%

純資産総額(百万円)

11

シャープレシオ1年

--

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.6402%

純資産総額(百万円)

11

標準偏差1年

--

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.6402%

純資産総額(百万円)

11

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

--

分配金利回り

--

純資産総額(百万円)

11

複合

アクティブ

成長

つみ

比較

販売会社

りそな ターゲット・イヤー・ファンド2070

基準価額/騰落

10,391円
+0.43%

純資産総額(百万円)

2

資金流入週間(百万円)※推計

1

信託報酬率(税込)

0.44%

カテゴリー

ターゲットイヤー2031~

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

国内、先進国および新興国の債券・株式ならびに国内および先進国の不動産投資信託証券(リート)を実質的な投資対象資産とする。2070年をターゲットイヤー(退職などのライフイベントの到来時期)とし、ターゲットイヤーまでの残存年数に応じて各投資対象資産への投資割合(基本的資産配分)を段階的に変更する。実質組入外貨建資産の一部について、為替ヘッジを行う。ファミリーファンド方式で運用。3月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

--

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.44%

純資産総額(百万円)

2

シャープレシオ1年

--

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.44%

純資産総額(百万円)

2

標準偏差1年

--

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.44%

純資産総額(百万円)

2

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

--

分配金利回り

--

純資産総額(百万円)

2

複合

アクティブ

比較

販売会社

ラップ向け2資産アロケーションIV (米国株式・世界債券)

基準価額/騰落

10,628円
+0.52%

純資産総額(百万円)

11

資金流入週間(百万円)※推計

1

信託報酬率(税込)

0.3762%

カテゴリー

成長

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

投資一任口座専用ファンド。米国の株式および世界の幅広い種類の公社債等(国債/政府機関債/社債/モーゲージ証券/資産担保証券/バンクローンなど)に投資を行う。丸三証券株式会社からの投資助言に基づき運用を行う。資産配分は米国株式80%、世界の公社債等20%。実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。4月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

--

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.3762%

純資産総額(百万円)

11

シャープレシオ1年

--

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.3762%

純資産総額(百万円)

11

標準偏差1年

--

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.3762%

純資産総額(百万円)

11

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

--

分配金利回り

--

純資産総額(百万円)

11

複合

アクティブ

つみ

比較

販売会社

東京海上 ターゲット・イヤー・ファンド2060『愛称:年金コンパス』

基準価額/騰落

10,800円
+0.28%

純資産総額(百万円)

2

資金流入週間(百万円)※推計

1

信託報酬率(税込)

0.308%

カテゴリー

ターゲットイヤー2031~

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

実質的に国内外の株式および債券に分散投資を行う。2060年(ターゲットイヤー)の10年前となる2050年に近づくにしたがい、リスク性資産(国内外の株式)の比率をゆるやかに減少させ、安定性資産(国内外の債券)の比率をゆるやかに増加させる運用をめざす。為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。1月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

--

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.308%

純資産総額(百万円)

2

シャープレシオ1年

--

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.308%

純資産総額(百万円)

2

標準偏差1年

--

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.308%

純資産総額(百万円)

2

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

--

分配金利回り

--

純資産総額(百万円)

2

新興国/債

アクティブ

比較

販売会社

GS アジア・ハイ・イールド債券F円

基準価額/騰落

3,006円
+0.03%

純資産総額(百万円)

926

資金流入週間(百万円)※推計

1

信託報酬率(税込)

1.903%

カテゴリー

国際債券・ハイイールド債(H)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主要投資対象は、日本を除くアジアの企業またはアジア各国の成長により収益が期待される企業により発行された米ドル建ての投資適格格付未満に格付けされた債券。信託財産の着実な成長と安定した収益の確保をめざす。原則として、為替ヘッジを行う。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月25日決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

icon_pdf

2025年04月25日

リターン1年(年率)

0.66%

リターン3年(年率)

1.92%

リターン5年(年率)

-1.52%

リターン10年(年率)

-0.26%

信託報酬率

1.903%

純資産総額(百万円)

926

シャープレシオ1年

0.12

シャープレシオ3年

0.19

シャープレシオ5年

-0.19

シャープレシオ10年

-0.04

信託報酬率

1.903%

純資産総額(百万円)

926

標準偏差1年

2.94%

標準偏差3年

9.48%

標準偏差5年

8.64%

標準偏差10年

8.24%

信託報酬率

1.903%

純資産総額(百万円)

926

決算頻度/決算月

毎月

直近分配金

25円

直近決算日

2025年06月25日

分配金利回り

9.15%

純資産総額(百万円)

926

複合

アクティブ

比較

販売会社

Tイヤータイプ ラップ・コンシェルジュ2034

基準価額/騰落

19,479円
+0.19%

純資産総額(百万円)

173

資金流入週間(百万円)※推計

1

信託報酬率(税込)

2.15999%

カテゴリー

ターゲットイヤー2031~

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主として内外の株式等および債券に投資する。2034年をターゲットイヤーとし、株式等および債券の組み入れ比率を調整することにより、積極・成長・ミドル・安定の4タイプで、長期的にリスクを減少させていく運用を行う。2034年以降も償還(2037年)まで「安定タイプ」で運用を行う。原則、為替ヘッジは行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。6月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

0.76%

リターン3年(年率)

7.87%

リターン5年(年率)

10.67%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

2.15999%

純資産総額(百万円)

173

シャープレシオ1年

0.07

シャープレシオ3年

0.99

シャープレシオ5年

1.25

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

2.15999%

純資産総額(百万円)

173

標準偏差1年

6.38%

標準偏差3年

7.84%

標準偏差5年

8.53%

標準偏差10年

--

信託報酬率

2.15999%

純資産総額(百万円)

173

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年06月16日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

173

先進国/債

ブル/ベア/特殊

比較

販売会社

ブラックロック・BEST(H有/年2回決算型)

基準価額/騰落

8,551円
+0.21%

純資産総額(百万円)

3,776

資金流入週間(百万円)※推計

1

信託報酬率(税込)

0.427%

カテゴリー

国際債券・グローバル・含む日本(H)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

先進国(日本を含む)の国債、政府機関債、社債等のうち、投資適格債券に投資を行う。投資適格債券への投資は、ブラックロック・グループが運用する上場投資信託証券(ETF)を通じて行う。ETF等への投資にかかる運用の指図に関する権限の一部をブラックロック・グループの各拠点に委託する。実質外貨建資産ついては、為替ヘッジにより為替変動リスクの低減を図る。ファミリーファンド方式で運用。6、12月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

-5.11%

リターン3年(年率)

-2.17%

リターン5年(年率)

-2.48%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.427%

純資産総額(百万円)

3,776

シャープレシオ1年

-1.63

シャープレシオ3年

-0.54

シャープレシオ5年

-0.65

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.427%

純資産総額(百万円)

3,776

標準偏差1年

3.32%

標準偏差3年

4.28%

標準偏差5年

3.92%

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.427%

純資産総額(百万円)

3,776

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年06月16日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

3,776

米国/株

アクティブ

比較

販売会社

コロンビア米国株リバーサル戦略F A(一任)

基準価額/騰落

22,443円
+0.36%

純資産総額(百万円)

3,078

資金流入週間(百万円)※推計

1

信託報酬率(税込)

0.9925%

カテゴリー

国際株式・北米(H)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

投資一任口座専用ファンド。米国の株式を実質的な投資対象とし、コロンビア社の米国株リバーサル戦略により信託財産の中長期的な成長を目指す。株式等の投資にあたっては、厳格なファンダメンタルズ分析および株価水準を考慮した逆張り戦略により、安定した超過収益の獲得を目指す。原則として対円で為替ヘッジを行う。ファンドオブファンズ方式で運用。6月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

5.35%

リターン3年(年率)

11.76%

リターン5年(年率)

11.01%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.9925%

純資産総額(百万円)

3,078

シャープレシオ1年

0.46

シャープレシオ3年

0.88

シャープレシオ5年

0.76

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.9925%

純資産総額(百万円)

3,078

標準偏差1年

11%

標準偏差3年

13.3%

標準偏差5年

14.47%

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.9925%

純資産総額(百万円)

3,078

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年06月16日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

3,078

1751-1800件を表示(全5731件)

  • 前へ |

  • 1
  • 2
  • ...

  • 34
  • 35
  • 36

  • 37
  • 38
  • ...

  • 114
  • 115
  • | 次へ

全XXX件

販売会社

PR

投資信託のウエルスアドバイザー

  • ファンド詳細検索
  • 特集・セミナー
  • ファンドニュース
  • 金融電卓(資産形成・運用シミュレーション)
  • NISAシミュレーション
  • iDeCo税制優遇シミュレーション
  • ライフプランシミュレーション
  • 世界の株価・指数
  • スマートフォンアプリ「My投資信託」

投資信託学習コンテンツ

  • 投資信託とは
  • NISAとは

ウエルスアドバイザー株式会社(以下当社)が展開しているウェブサイト、スマートフォンアプリ(当社が承認したうえでXやfacebookなどのソーシャルメディアで配信・共有された情報も含みます)ならびにウエルスアドバイザーウェブサイトを介した外部ウェブサイトの閲覧、ご利用は、お客様の責任で行っていただきますようお願いいたします。

【当サイトのご利用について】

当社がウェブサイト等で展開している投資信託などの比較検索、マーケット情報など全てのコンテンツは、あくまでも投資判断の参考としての情報提供を目的としたものであり、投資勧誘を目的としてはいません。また、当社が信頼できると判断したデータ(ライセンス提供を受ける情報提供者のものも含みます)により作成しましたが、その正確性、安全性等について保証するものではありません。ご利用はお客様の判断と責任のもとに行って下さい。利用者が当該情報などに基づいて被ったとされるいかなる損害についても、当社およびその情報提供者は責任を負いません。

【リンク先サイトのご利用について】

ウエルスアドバイザーウェブサイトの各コンテンツからは外部のウェブサイトなどへリンクをしている場合があります。リンク先のウェブサイトは当社が管理運営するものではありません。その内容の信頼性などについて当社は責任を負いません。

【著作権等について】

著作権等の知的所有権その他一切の権利は当社またはライセンス提供を行う情報提供者に帰属し、許可なく複製、転載、引用することを禁じます。掲載しているウェブサイトのURLや情報は、利用者への予告なしに変更できるものとします。ご利用の際は、以上のことをご理解、ご承諾されたものとさせていただきます。

・企業情報

・当サイトのご利用について

・個人情報保護方針

・履歴情報の取得について

※【重要】SBIグローバルアセットマネジメントグループ、SBIグループ各社および役職員を装った偽アカウント、偽広告にご注意ください

ファンドランキング・検索・比較なら、投資信託のウエルスアドバイザー
Copyright© Wealth Advisor Co., Ltd. All Rights Reserved.
ファンド詳細検索

NISA対象区分

つみたて

成長

NISA対象外

指定なし

運用手法

インデックス

アクティブ

ブル/ベア/特殊

指定なし

投資対象

国内株式

先進国株式

米国株式

新興国株式

全世界株式

日本債券

先進国債券

新興国債券

国内リート

海外リート

バランス/ターゲットイヤー

金

原油

その他

指定なし

決算頻度

毎月

隔月/奇数

隔月/偶数

四半期/1,4,7,10

四半期/2,5,8,11

四半期/3,6,9,12

半年ごと

1年ごと

指定なし

ファンドの種類

ETF・DC専用・SMA専用を除く全ファンド

ETF

DC専用

SMA専用

主要ベンチマークで絞込

詳細カテゴリーで絞込

販売会社から選ぶ

メニュー

ファンド検索