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ファンド名

基準価額/騰落

▲

▼

純資産総額(百万円)

▲

▼

資金流入週間

(百万円)※推計

▲

▼

信託報酬率(税込)

▲

▼

カテゴリー

ベンチマーク/連動指数

ベンチマーク/連動指数

ファンドコメント

目論見書

運用報告書

リターン

1年

▲

▼

リターン

3年(年率)

▲

▼

リターン

5年(年率)

▲

▼

リターン

10年(年率)

▲

▼

信託報酬率

▲

▼

純資産総額

(百万円)

▲

▼

シャープ

レシオ1年

▲

▼

シャープ

レシオ3年

▲

▼

シャープ

レシオ5年

▲

▼

シャープ

レシオ10年

▲

▼

信託報酬率

▲

▼

純資産総額

(百万円)

▲

▼

標準偏差1年

▲

▼

標準偏差3年(年率)

▲

▼

標準偏差5年(年率)

▲

▼

標準偏差10年(年率)

▲

▼

信託報酬率

▲

▼

純資産総額

(百万円)

▲

▼

決算頻度

決算月

直近

分配金

直近

決算日

分配金

利回り

▲

▼

純資産総額(百万円)

▲

▼

販売会社

比較

国内/株

インデックス

成長

比較

販売会社

日本株式インデックスファンド

基準価額/騰落

29,807円
-0.19%

純資産総額(百万円)

1,950

資金流入週間(百万円)※推計

1

信託報酬率(税込)

0.407%

カテゴリー

国内大型ブレンド

ベンチマーク/連動指数

TOPIX(配当込み)

ベンチマーク/連動指数

TOPIX(配当込み)

ファンドコメント

主要投資対象は、わが国の株式。東京証券取引所上場株式に分散投資を行い、TOPIX(配当込み)に連動する投資成果を目指す。株式の実質投資割合は原則として高位(90%以上)。運用の効率化を図るため、株価指数先物取引等を活用することがある。ファミリーファンド方式で運用。1月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年01月22日

リターン1年(年率)

3.62%

リターン3年(年率)

17.32%

リターン5年(年率)

14.88%

リターン10年(年率)

7.59%

信託報酬率

0.407%

純資産総額(百万円)

1,950

シャープレシオ1年

0.37

シャープレシオ3年

1.57

シャープレシオ5年

1.23

シャープレシオ10年

0.53

信託報酬率

0.407%

純資産総額(百万円)

1,950

標準偏差1年

8.98%

標準偏差3年

10.98%

標準偏差5年

12.11%

標準偏差10年

14.42%

信託報酬率

0.407%

純資産総額(百万円)

1,950

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年01月22日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

1,950

新興国/債

アクティブ

比較

販売会社

GS 債券戦略ファンドD(年2回決算型、H無)『愛称:ザ・ボンド』

基準価額/騰落

17,948円
+0.01%

純資産総額(百万円)

750

資金流入週間(百万円)※推計

1

信託報酬率(税込)

1.6775%

カテゴリー

国際債券・短期債(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主要投資対象は、日本および新興国を含む世界の政府および政府機関が発行する債券、社債(ハイ・イールド債券を含む)、モーゲージ証券、アセットバック証券および通貨等。市場環境に応じて機動的に資産配分を行い、利息収入と資産価値増加からなるトータル・リターンを獲得することを目指す。原則として、為替ヘッジを行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。1、7月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年01月23日

リターン1年(年率)

-4.63%

リターン3年(年率)

8.29%

リターン5年(年率)

8.84%

リターン10年(年率)

3.37%

信託報酬率

1.6775%

純資産総額(百万円)

750

シャープレシオ1年

-0.42

シャープレシオ3年

0.79

シャープレシオ5年

0.99

シャープレシオ10年

0.36

信託報酬率

1.6775%

純資産総額(百万円)

750

標準偏差1年

11.9%

標準偏差3年

10.35%

標準偏差5年

8.88%

標準偏差10年

9.33%

信託報酬率

1.6775%

純資産総額(百万円)

750

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年01月23日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

750

複合

インデックス

成長

つみ

比較

販売会社

eMAXIS マイマネージャー1970s

基準価額/騰落

15,427円
+0.21%

純資産総額(百万円)

99

資金流入週間(百万円)※推計

1

信託報酬率(税込)

0.55%

カテゴリー

安定成長

ベンチマーク/連動指数

マイライフサイクル指数1970s

ベンチマーク/連動指数

マイライフサイクル指数1970s

ファンドコメント

日本を含む世界各国の株式、公社債および不動産投資信託証券に投資を行う。資産クラス別比率は、目標リスク水準に対し期待収益率が最大となるよう決定する。また、目標リスク水準は時間の経過とともに徐々に減少することを基本とする。イボットソン社が算出するマイライフサイクル指数 1970sに連動する投資成果をめざして運用を行う。原則、為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。1月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年01月27日

リターン1年(年率)

0.57%

リターン3年(年率)

6.61%

リターン5年(年率)

8.32%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.55%

純資産総額(百万円)

99

シャープレシオ1年

0.04

シャープレシオ3年

0.97

シャープレシオ5年

1.15

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.55%

純資産総額(百万円)

99

標準偏差1年

5.79%

標準偏差3年

6.69%

標準偏差5年

7.22%

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.55%

純資産総額(百万円)

99

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年01月27日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

99

海外/不

インデックス

成長

比較

販売会社

eMAXIS 先進国リートインデックス(除く日本)

基準価額/騰落

45,316円
+0.02%

純資産総額(百万円)

17,247

資金流入週間(百万円)※推計

1

信託報酬率(税込)

0.66%

カテゴリー

国際REIT・グローバル・除く日本(F)

ベンチマーク/連動指数

S&P先進国REIT指数(除く日本、配当込み、円換算ベース)

ベンチマーク/連動指数

S&P先進国REIT指数(除く日本、配当込み、円換算ベース)

ファンドコメント

主要投資対象は、S&P先進国REITインデックス(除く日本、配当込み、円換算ベース)に採用されている不動産投資信託証券。銘柄選定にあたっては、時価総額および流動性等を勘案し、S&P先進国REITインデックス(除く日本、配当込み、円換算ベース)と連動する投資成果をめざして運用を行う。原則として、為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。1月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年01月27日

リターン1年(年率)

-1.54%

リターン3年(年率)

5.69%

リターン5年(年率)

13.22%

リターン10年(年率)

5.87%

信託報酬率

0.66%

純資産総額(百万円)

17,247

シャープレシオ1年

-0.17

シャープレシオ3年

0.33

シャープレシオ5年

0.76

シャープレシオ10年

0.33

信託報酬率

0.66%

純資産総額(百万円)

17,247

標準偏差1年

11.09%

標準偏差3年

16.81%

標準偏差5年

17.34%

標準偏差10年

17.73%

信託報酬率

0.66%

純資産総額(百万円)

17,247

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年01月27日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

17,247

国内/不

インデックス

成長

比較

販売会社

NZAM・ベータ 日本REIT

基準価額/騰落

12,419円
-0.40%

純資産総額(百万円)

549

資金流入週間(百万円)※推計

1

信託報酬率(税込)

0.264%

カテゴリー

国内REIT

ベンチマーク/連動指数

東証REIT指数(配当込み)

ベンチマーク/連動指数

東証REIT指数(配当込み)

ファンドコメント

日本のREIT(不動産投資信託)を主要投資対象とし、東証REIT指数(配当込み)と連動する投資成果を目指して運用を行う。指数との連動を維持するため、先物取引等を利用し不動産投資信託証券の実質投資比率が投資信託財産の純資産総額を超える場合がある。ファミリーファンド方式で運用。12月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

8.1%

リターン3年(年率)

0.84%

リターン5年(年率)

5.34%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.264%

純資産総額(百万円)

549

シャープレシオ1年

1.22

シャープレシオ3年

0.08

シャープレシオ5年

0.51

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.264%

純資産総額(百万円)

549

標準偏差1年

6.36%

標準偏差3年

8.71%

標準偏差5年

10.4%

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.264%

純資産総額(百万円)

549

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2024年12月11日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

549

複合

アクティブ

比較

販売会社

DCニッセイ ターゲットデートファンド2055

基準価額/騰落

26,247円
+0.32%

純資産総額(百万円)

5,936

資金流入週間(百万円)※推計

1

信託報酬率(税込)

0.242%

カテゴリー

ターゲットイヤー2031~

ベンチマーク/連動指数

合成指数

ベンチマーク/連動指数

合成指数

ファンドコメント

確定拠出年金専用ファンド。日本を含む世界各国の株式(リートを含む)、公社債ならびに短期金融商品等に分散投資を行う。株式、公社債については、各インデックスの動きに連動する投資成果をめざす。2055年の安定運用開始時期に近づくにしたがい、リスクを低減させていく運用を行う。実質組入外貨建資産については、原則として対円での為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。12月決算。

目論見書

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運用報告書

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2024年12月20日

リターン1年(年率)

2.47%

リターン3年(年率)

15%

リターン5年(年率)

14.75%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.242%

純資産総額(百万円)

5,936

シャープレシオ1年

0.21

シャープレシオ3年

1.39

シャープレシオ5年

1.37

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.242%

純資産総額(百万円)

5,936

標準偏差1年

10.41%

標準偏差3年

10.71%

標準偏差5年

10.76%

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.242%

純資産総額(百万円)

5,936

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2024年12月20日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

5,936

国内/株

アクティブ

成長

比較

販売会社

ニッセイ SDGsジャパンセレクト(資産成長)

基準価額/騰落

14,155円
-0.29%

純資産総額(百万円)

588

資金流入週間(百万円)※推計

1

信託報酬率(税込)

1.353%

カテゴリー

国内大型グロース

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

国内の金融商品取引所に上場されているSDGs(エスディージーズ:2030年を期限とする持続可能な世界を実現するための国際目標。経済・社会・環境の調和のとれた持続的な発展をめざし、包括的な17の目標が設けられている。)達成に関連した事業を展開する企業のなかから、株価上昇が期待される銘柄を厳選する。ファミリーファンド方式で運用。12月決算。

目論見書

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運用報告書

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2024年12月16日

リターン1年(年率)

-4.89%

リターン3年(年率)

9.3%

リターン5年(年率)

8.85%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.353%

純資産総額(百万円)

588

シャープレシオ1年

-0.56

シャープレシオ3年

0.81

シャープレシオ5年

0.68

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.353%

純資産総額(百万円)

588

標準偏差1年

9.32%

標準偏差3年

11.32%

標準偏差5年

12.87%

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.353%

純資産総額(百万円)

588

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2024年12月16日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

588

複合

アクティブ

成長

つみ

比較

販売会社

東京海上・円資産インデックスバランスファンド『愛称:つみたて円奏会』

基準価額/騰落

9,853円
+0.15%

純資産総額(百万円)

349

資金流入週間(百万円)※推計

1

信託報酬率(税込)

0.418%

カテゴリー

安定

ベンチマーク/連動指数

合成指数

ベンチマーク/連動指数

合成指数

ファンドコメント

主として国内の債券や株式、不動産投資信託(REIT)を主要投資対象とするマザーファンド受益証券への投資を通じて、国内の複数の資産(債券・株式・REIT)に分散投資する。各マザーファンドの投資比率は、TMA日本債券インデックスマザーファンド70%、TMA日本株TOPIXマザーファンド15%、東京海上・東証REITマザーファンド15%を基本とする。ファミリーファンド方式で運用。1月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年01月27日

リターン1年(年率)

-0.69%

リターン3年(年率)

-0.83%

リターン5年(年率)

-0.13%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.418%

純資産総額(百万円)

349

シャープレシオ1年

-0.49

シャープレシオ3年

-0.34

シャープレシオ5年

-0.07

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.418%

純資産総額(百万円)

349

標準偏差1年

2.09%

標準偏差3年

2.82%

標準偏差5年

2.8%

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.418%

純資産総額(百万円)

349

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年01月27日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

349

新興国/株

インデックス

成長

比較

販売会社

上場インデックス中国A株 E FUND CSI300『愛称:上場パンダ』

基準価額/騰落

8,932円
+0.85%

純資産総額(百万円)

2,425

資金流入週間(百万円)※推計

1

信託報酬率(税込)

0.52999%

カテゴリー

国際株式・中国(F)

ベンチマーク/連動指数

CSI300指数

ベンチマーク/連動指数

CSI300指数

ファンドコメント

東京証券取引所に上場(コード:1322)。CSI300指数に採用されている銘柄の株式を実質的な投資対象とし、円換算した同指数の動きと基準価額が高位に連動することをめざす。ファンドオブファンズ方式で運用。1月決算。基準価額は1口当り。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

6.19%

リターン3年(年率)

-2.1%

リターン5年(年率)

7.07%

リターン10年(年率)

1.02%

信託報酬率

0.52999%

純資産総額(百万円)

2,425

シャープレシオ1年

0.24

シャープレシオ3年

-0.12

シャープレシオ5年

0.36

シャープレシオ10年

0.04

信託報酬率

0.52999%

純資産総額(百万円)

2,425

標準偏差1年

24.62%

標準偏差3年

18.51%

標準偏差5年

19.42%

標準偏差10年

22.09%

信託報酬率

0.52999%

純資産総額(百万円)

2,425

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年01月20日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

2,425

複合

アクティブ

比較

販売会社

明治安田 DC先進国コアファンド『愛称:DC・MYコア』

基準価額/騰落

11,781円
+0.14%

純資産総額(百万円)

937

資金流入週間(百万円)※推計

1

信託報酬率(税込)

0.638%

カテゴリー

安定

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

確定拠出年金専用ファンド。主要投資対象は、日本および先進国の株式、債券。基本資産配分を原則年1回決定し、定性判断と定量判断により、資産配分比率を機動的に変更する。基本資産配分比率のポートフォリオでは、想定リスクを年率7%以内に抑えることを目指す。「明治安田外国債券マザーファンド(為替ヘッジ型)」を除き、原則として為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。2月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年02月21日

リターン1年(年率)

-0.17%

リターン3年(年率)

1.7%

リターン5年(年率)

1.29%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.638%

純資産総額(百万円)

937

シャープレシオ1年

-0.15

シャープレシオ3年

0.48

シャープレシオ5年

0.38

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.638%

純資産総額(百万円)

937

標準偏差1年

3.22%

標準偏差3年

3.31%

標準偏差5年

3.22%

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.638%

純資産総額(百万円)

937

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年02月21日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

937

国内/株

アクティブ

比較

販売会社

ノムラ・ジャパン・バリュー(野村SMA向け)

基準価額/騰落

30,554円
-0.34%

純資産総額(百万円)

809

資金流入週間(百万円)※推計

1

信託報酬率(税込)

0.957%

カテゴリー

国内小型ブレンド

ベンチマーク/連動指数

TOPIX(配当込み)

ベンチマーク/連動指数

TOPIX(配当込み)

ファンドコメント

投資一任口座専用ファンド。主要投資対象はわが国の株式。将来の企業収益予想等に基づいて算出される投資価値からみて、市場価格(株価)が他の銘柄と比べて相対的に割安と判断される銘柄を選定、業種分散等も考慮の上、ポートフォリオを構築。株式の実質組入れ比率は高位。ベンチマークは、TOPIX(配当込み)。ファミリーファンド方式で運用。12月決算。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

7.1%

リターン3年(年率)

19.59%

リターン5年(年率)

15.32%

リターン10年(年率)

10.41%

信託報酬率

0.957%

純資産総額(百万円)

809

シャープレシオ1年

0.93

シャープレシオ3年

2.57

シャープレシオ5年

1.58

シャープレシオ10年

0.78

信託報酬率

0.957%

純資産総額(百万円)

809

標準偏差1年

7.28%

標準偏差3年

7.58%

標準偏差5年

9.7%

標準偏差10年

13.28%

信託報酬率

0.957%

純資産総額(百万円)

809

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

5円

直近決算日

2024年12月25日

分配金利回り

0.02%

純資産総額(百万円)

809

その他

インデックス

比較

販売会社

(NEXT FUNDS)JPX日経400ダブルインバース『愛称:NF・JPX400ダブルインバETF』

基準価額/騰落

19,279円
+0.69%

純資産総額(百万円)

120

資金流入週間(百万円)※推計

1

信託報酬率(税込)

0.88%

カテゴリー

株式ベア型

ベンチマーク/連動指数

JPX日経400ダブルインバース・インデックス

ベンチマーク/連動指数

JPX日経400ダブルインバース・インデックス

ファンドコメント

東京証券取引所に上場(コード:1472)。「JPX日経400ダブルインバース・インデックス」(日々の騰落率をJPX日経インデックス400の騰落率の-2(マイナス2)倍として計算された指数で、2013年8月30日の指数値を10,000ポイントとして計算)に連動する投資成果を目指すETF(上場投資信託)。4月決算。基準価額は100口当たり。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

-27.93%

リターン3年(年率)

-38.02%

リターン5年(年率)

-34.2%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.88%

純資産総額(百万円)

120

シャープレシオ1年

-1.58

シャープレシオ3年

-1.77

シャープレシオ5年

-1.43

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.88%

純資産総額(百万円)

120

標準偏差1年

17.87%

標準偏差3年

21.71%

標準偏差5年

24.22%

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.88%

純資産総額(百万円)

120

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年04月07日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

120

先進国/債

アクティブ

比較

販売会社

アムンディ・欧州ハイ・イールド債券(ユーロ)<年2>

基準価額/騰落

15,990円
-0.04%

純資産総額(百万円)

339

資金流入週間(百万円)※推計

1

信託報酬率(税込)

1.781%

カテゴリー

国際債券・ハイイールド債(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

欧州のハイイールド債を実質的な主要投資対象とし、高水準のインカムゲインの確保と中長期的な投資信託財産の成長を目指す。実質的にユーロ建資産を保有し、対円での為替ヘッジは行わない。ユーロが対円で上昇(円安)した場合、為替差益を得ることができ、反対に、対円で下落(円高)した場合、為替差損が発生する。ファンドオブファンズ方式で運用。4、10月決算。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

5.23%

リターン3年(年率)

13.38%

リターン5年(年率)

9.6%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.781%

純資産総額(百万円)

339

シャープレシオ1年

0.49

シャープレシオ3年

1.53

シャープレシオ5年

1.06

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.781%

純資産総額(百万円)

339

標準偏差1年

9.98%

標準偏差3年

8.7%

標準偏差5年

8.99%

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.781%

純資産総額(百万円)

339

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年04月08日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

339

国内/株

アクティブ

成長

比較

販売会社

明治安田 日本株式ファンド『愛称:ターミガン』

基準価額/騰落

16,698円
-0.37%

純資産総額(百万円)

1,328

資金流入週間(百万円)※推計

1

信託報酬率(税込)

1.65%

カテゴリー

国内中型ブレンド

ベンチマーク/連動指数

TOPIX

ベンチマーク/連動指数

TOPIX

ファンドコメント

日本の金融商品取引所上場株式を主要投資対象とする。徹底的な企業訪問調査をベースに、収益見通しと持続的成長性の観点から市場において過小評価されている企業を探し出し、これらを組込んだ分散ポートフォリオを構築し超過収益の獲得を目指す。ベンチマークはTOPIX。ファミリーファンド方式で運用。1月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年01月20日

リターン1年(年率)

3.41%

リターン3年(年率)

13.11%

リターン5年(年率)

12.77%

リターン10年(年率)

5.56%

信託報酬率

1.65%

純資産総額(百万円)

1,328

シャープレシオ1年

0.33

シャープレシオ3年

1.12

シャープレシオ5年

1.02

シャープレシオ10年

0.37

信託報酬率

1.65%

純資産総額(百万円)

1,328

標準偏差1年

9.39%

標準偏差3年

11.65%

標準偏差5年

12.5%

標準偏差10年

15.06%

信託報酬率

1.65%

純資産総額(百万円)

1,328

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年01月20日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

1,328

先進国/債

アクティブ

比較

販売会社

PIMCO世界不動産関連債券(H無)(年2回)

基準価額/騰落

15,764円
+0.03%

純資産総額(百万円)

560

資金流入週間(百万円)※推計

1

信託報酬率(税込)

1.54%

カテゴリー

国際債券・北米(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主としてわが国を含む世界の不動産関連債券(モーゲージ証券全般)に投資する。また、その他の債券等(公社債、モーゲージ証券以外の証券化商品及び貸付債権並びにデリバティブ取引等を含む)にも投資する。ファンドの運用にあたっては、ピムコジャパンリミテッドに外国投資信託証券への運用の指図に関する権限を委託する。原則として、為替ヘッジを行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。2、8月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年02月17日

リターン1年(年率)

-3.84%

リターン3年(年率)

5.99%

リターン5年(年率)

7.97%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.54%

純資産総額(百万円)

560

シャープレシオ1年

-0.39

シャープレシオ3年

0.59

シャープレシオ5年

0.91

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.54%

純資産総額(百万円)

560

標準偏差1年

10.74%

標準偏差3年

9.95%

標準偏差5年

8.66%

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.54%

純資産総額(百万円)

560

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年02月17日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

560

新興国/債

アクティブ

比較

販売会社

PIMCO新興国インフラ関連債券(資源国)年2回

基準価額/騰落

20,231円
+0.14%

純資産総額(百万円)

237

資金流入週間(百万円)※推計

1

信託報酬率(税込)

1.881%

カテゴリー

国際債券・エマージング・複数国(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主要投資対象は、新興国のインフラ関連企業の債券。Baa格未満の格付を有するハイ・イールド債券へ投資し、ポートフォリオのデュレーションは原則として10年以下とする。トータルリターンの最大化を目指す。外貨建資産を原則として対資源国通貨(ブラジル、オーストラリア、南アフリカ)で為替ヘッジを行う。ファンドオブファンズ方式で運用。2、8月決算。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

0.4%

リターン3年(年率)

11.21%

リターン5年(年率)

12.07%

リターン10年(年率)

4.81%

信託報酬率

1.881%

純資産総額(百万円)

237

シャープレシオ1年

0.01

シャープレシオ3年

1.09

シャープレシオ5年

1.07

シャープレシオ10年

0.29

信託報酬率

1.881%

純資産総額(百万円)

237

標準偏差1年

9.95%

標準偏差3年

10.21%

標準偏差5年

11.25%

標準偏差10年

16.4%

信託報酬率

1.881%

純資産総額(百万円)

237

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

10円

直近決算日

2025年02月18日

分配金利回り

0.1%

純資産総額(百万円)

237

複合

インデックス

比較

販売会社

三井住友DS・年金バランス50(標準型)『愛称:マイパッケージNEXT50』

基準価額/騰落

15,288円
+0.16%

純資産総額(百万円)

4,766

資金流入週間(百万円)※推計

1

信託報酬率(税込)

0.154%

カテゴリー

バランス

ベンチマーク/連動指数

合成指数

ベンチマーク/連動指数

合成指数

ファンドコメント

内外の株式・公社債に投資する4つのマザーファンドの組入れを通じて、日本を含む世界各国の株式、公社債に分散投資する。各資産への基本資産配分は国内株式35%、外国株式15%、国内債券35%、外国債券10%、短期金融資産5%。実質組入外貨建資産については、原則として対円での為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。2月決算。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

1.27%

リターン3年(年率)

8.73%

リターン5年(年率)

8.32%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.154%

純資産総額(百万円)

4,766

シャープレシオ1年

0.17

シャープレシオ3年

1.27

シャープレシオ5年

1.22

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.154%

純資産総額(百万円)

4,766

標準偏差1年

5.66%

標準偏差3年

6.76%

標準偏差5年

6.76%

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.154%

純資産総額(百万円)

4,766

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年02月18日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

4,766

複合

アクティブ

比較

販売会社

ひとくふうターゲット・デート・ファンド2060『愛称:ひとくふうTDF2060』

基準価額/騰落

17,864円
+0.12%

純資産総額(百万円)

326

資金流入週間(百万円)※推計

1

信託報酬率(税込)

0.385%

カテゴリー

ターゲットイヤー2031~

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

確定拠出年金専用ファンド。日本を含む世界の株式、公社債等を主要投資対象とする。各マザーファンドへの投資比率の決定にあたっては、ポートフォリオのリスク水準に着目し、ターゲット・デート(2060年の決算日)までの残存期間が短くなるにつれて目標リスクが逓減されるよう調整する。原則として実質的な株式部分については為替ヘッジは行わず、実質的な債券部分については対円での為替ヘッジを行う。ファミリーファンド方式で運用。12月決算。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

4.24%

リターン3年(年率)

15.44%

リターン5年(年率)

13.33%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.385%

純資産総額(百万円)

326

シャープレシオ1年

0.75

シャープレシオ3年

1.83

シャープレシオ5年

1.56

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.385%

純資産総額(百万円)

326

標準偏差1年

5.22%

標準偏差3年

8.38%

標準偏差5年

8.53%

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.385%

純資産総額(百万円)

326

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2024年12月20日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

326

国内/株

インデックス

成長

つみ

比較

販売会社

iFreeJPX日経400インデックス

基準価額/騰落

25,697円
-0.32%

純資産総額(百万円)

12,059

資金流入週間(百万円)※推計

1

信託報酬率(税込)

0.2145%

カテゴリー

国内大型ブレンド

ベンチマーク/連動指数

JPX日経400(配当込み)

ベンチマーク/連動指数

JPX日経400(配当込み)

ファンドコメント

主として、わが国の金融商品取引所上場株式に投資し、投資成果をJPX日経インデックス400(配当込み)の動きに連動させることを目指して運用を行う。株式の組入比率は、通常の状態で高位に維持することを基本。運用の効率化をはかるため、わが国の株価指数先物取引を利用することがある。ファミリーファンド方式で運用。3月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年03月24日

リターン1年(年率)

3.2%

リターン3年(年率)

18.19%

リターン5年(年率)

15.55%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.2145%

純資産総額(百万円)

12,059

シャープレシオ1年

0.33

シャープレシオ3年

1.6

シャープレシオ5年

1.23

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.2145%

純資産総額(百万円)

12,059

標準偏差1年

8.79%

標準偏差3年

11.34%

標準偏差5年

12.58%

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.2145%

純資産総額(百万円)

12,059

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年03月24日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

12,059

先進国/債

アクティブ

成長

比較

販売会社

欧州ハイ・イールド債券(1年決算型)ユーロ

基準価額/騰落

14,999円
-0.03%

純資産総額(百万円)

758

資金流入週間(百万円)※推計

1

信託報酬率(税込)

1.723%

カテゴリー

国際債券・ハイイールド債(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主要投資対象は、ユーロ建て高利回り社債(ハイ・イールド債券)等。高水準のインカム・ゲインの獲得とファンド資産の中長期的な成長を目指して運用を行う。ユーロ建資産について、原則として対円での為替ヘッジを行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。1月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年01月20日

リターン1年(年率)

4.38%

リターン3年(年率)

12.78%

リターン5年(年率)

10.45%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.723%

純資産総額(百万円)

758

シャープレシオ1年

0.41

シャープレシオ3年

1.47

シャープレシオ5年

1.21

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.723%

純資産総額(百万円)

758

標準偏差1年

9.97%

標準偏差3年

8.66%

標準偏差5年

8.59%

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.723%

純資産総額(百万円)

758

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年01月20日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

758

先進国/債

インデックス

成長

比較

販売会社

iシェアーズ・コア 米国債7-10年 ETF

基準価額/騰落

291,811円
+0.07%

純資産総額(百万円)

27,873

資金流入週間(百万円)※推計

1

信託報酬率(税込)

0.154%

カテゴリー

国際債券・北米(F)

ベンチマーク/連動指数

FTSE米国債7-10年セレクト・インデックス(国内投信用、円ベース)

ベンチマーク/連動指数

FTSE米国債7-10年セレクト・インデックス(国内投信用、円ベース)

ファンドコメント

東京証券取引所に上場(コード:1656)。米国債(償還残存期間7年以上10年未満)への投資を通じて、「FTSE米国債7-10年セレクト・インデックス(国内投信用、円ベース)」との連動を目指すETF(上場投資信託)。1、4、7、10月決算。基準価額は1000口当たり。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

-5.4%

リターン3年(年率)

3.07%

リターン5年(年率)

3.28%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.154%

純資産総額(百万円)

27,873

シャープレシオ1年

-0.69

シャープレシオ3年

0.36

シャープレシオ5年

0.44

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.154%

純資産総額(百万円)

27,873

標準偏差1年

8.31%

標準偏差3年

8.31%

標準偏差5年

7.3%

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.154%

純資産総額(百万円)

27,873

決算頻度/決算月

四半期/1,4,7,10

直近分配金

2,800円

直近決算日

2025年07月11日

分配金利回り

3.53%

純資産総額(百万円)

27,873

国内/株

アクティブ

成長

比較

販売会社

SMT ETF日本株厳選投資アクティブ

基準価額/騰落

2,268円
-0.18%

純資産総額(百万円)

363

資金流入週間(百万円)※推計

1

信託報酬率(税込)

0.77%

カテゴリー

国内大型グロース

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

東京証券取引所に上場(コード:257A)。国内の株式に投資するアクティブETF(上場投資信託)。個別企業分析に市場動向分析を積極的に付加し、投資銘柄を厳選することにより、TOPIX(東証株価指数)(配当込み)に対する超過リターンを目指す。ファミリーファンド方式で運用。1、7月決算。基準価額は1口当たり。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

--

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.77%

純資産総額(百万円)

363

シャープレシオ1年

--

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.77%

純資産総額(百万円)

363

標準偏差1年

--

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.77%

純資産総額(百万円)

363

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

9円

直近決算日

2025年07月11日

分配金利回り

0.71%

純資産総額(百万円)

363

国内/株

インデックス

成長

比較

販売会社

(NEXT FUNDS)TOPIX Core30連動型上場投信『愛称:NF・TOPIX Core 30ETF』

基準価額/騰落

147,622円
-0.02%

純資産総額(百万円)

18,841

資金流入週間(百万円)※推計

1

信託報酬率(税込)

0.209%

カテゴリー

国内大型ブレンド

ベンチマーク/連動指数

TOPIX Core30(配当込み)

ベンチマーク/連動指数

TOPIX Core30(配当込み)

ファンドコメント

東京証券取引所に上場(コード:1311)。TOPIX Core30(配当込み)に採用されているまたは採用が決定された銘柄の株式のみに投資。信託財産中に占める個別銘柄の株数の比率をTOPIX Core30(配当込み)における個別銘柄の時価総額構成比率から算出される株数の比率に相当する比率に維持することを目的とした運用を行い、TOPIX Core30(配当込み)に連動する投資成果を目指す。7月決算。基準価額は100口当り。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

2.14%

リターン3年(年率)

20.78%

リターン5年(年率)

18.07%

リターン10年(年率)

8.58%

信託報酬率

0.209%

純資産総額(百万円)

18,841

シャープレシオ1年

0.15

シャープレシオ3年

1.48

シャープレシオ5年

1.29

シャープレシオ10年

0.55

信託報酬率

0.209%

純資産総額(百万円)

18,841

標準偏差1年

12.16%

標準偏差3年

13.94%

標準偏差5年

14.02%

標準偏差10年

15.55%

信託報酬率

0.209%

純資産総額(百万円)

18,841

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

2,490円

直近決算日

2025年07月15日

分配金利回り

1.69%

純資産総額(百万円)

18,841

国内/株

インデックス

成長

比較

販売会社

(NEXT FUNDS)電機・精密上場投信『愛称:NF・電機・精密(TPX17)ETF』

基準価額/騰落

388,666円
-0.28%

純資産総額(百万円)

5,803

資金流入週間(百万円)※推計

1

信託報酬率(税込)

0.352%

カテゴリー

国内大型グロース

ベンチマーク/連動指数

TOPIX-17 電機・精密(配当込み)

ベンチマーク/連動指数

TOPIX-17 電機・精密(配当込み)

ファンドコメント

東京証券取引所に上場(コード:1625)。TOPIX-17 電機・精密(配当込み)に採用されているまたは採用が決定された銘柄の株式のみに投資を行う。信託財産中に占める個別銘柄の株数の比率を同指数における個別銘柄の時価総額構成比率から算出される株数の比率に相当する比率に維持することを目的とした運用を行い、同指数に連動する投資成果を目指す。7月決算。基準価額は10口当り。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

1.09%

リターン3年(年率)

16.27%

リターン5年(年率)

15.25%

リターン10年(年率)

10.11%

信託報酬率

0.352%

純資産総額(百万円)

5,803

シャープレシオ1年

0.07

シャープレシオ3年

0.94

シャープレシオ5年

0.85

シャープレシオ10年

0.54

信託報酬率

0.352%

純資産総額(百万円)

5,803

標準偏差1年

11.71%

標準偏差3年

17.26%

標準偏差5年

17.84%

標準偏差10年

18.82%

信託報酬率

0.352%

純資産総額(百万円)

5,803

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

3,920円

直近決算日

2025年07月15日

分配金利回り

1.01%

純資産総額(百万円)

5,803

海外/不

アクティブ

成長

比較

販売会社

ダイワ・グローバルREIT(H無/奇数月決算型)『愛称:世界の街並み』

基準価額/騰落

12,578円
+0.44%

純資産総額(百万円)

46

資金流入週間(百万円)※推計

1

信託報酬率(税込)

1.628%

カテゴリー

国際REIT・グローバル・除く日本(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

海外の金融商品取引所上場の不動産投資信託証券を実質的な主要投資対象とし、安定的な配当利回りの確保と信託財産の中長期的な成長をめざして分散投資を行う。マクロ経済分析に基づき、ファンダメンタルズ分析・評価を行ったうえでポートフォリオを構築。原則として為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。奇数月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

0.94%

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.628%

純資産総額(百万円)

46

シャープレシオ1年

0.06

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.628%

純資産総額(百万円)

46

標準偏差1年

9.83%

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.628%

純資産総額(百万円)

46

決算頻度/決算月

隔月/奇数

直近分配金

40円

直近決算日

2025年07月15日

分配金利回り

1.91%

純資産総額(百万円)

46

国内/株

アクティブ

比較

販売会社

フコク日本株式ファンド

基準価額/騰落

31,814円
-0.14%

純資産総額(百万円)

8,734

資金流入週間(百万円)※推計

1

信託報酬率(税込)

1.54%

カテゴリー

国内大型ブレンド

ベンチマーク/連動指数

TOPIX

ベンチマーク/連動指数

TOPIX

ファンドコメント

確定拠出年金専用ファンド。主として日本の金融商品取引所上場株式に投資。個別企業の調査・分析に基づくボトムアップ・アプローチを基本とした銘柄選定を行い、特定の銘柄や業種に対し、過度の集中がないようにポートフォリオの構築を行う。株式の組入れ比率は高位を維持。ベンチマークはTOPIX。ファミリーファンド方式で運用。7月決算。

目論見書

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運用報告書

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2024年07月16日

リターン1年(年率)

4.86%

リターン3年(年率)

16.36%

リターン5年(年率)

14.13%

リターン10年(年率)

7.65%

信託報酬率

1.54%

純資産総額(百万円)

8,734

シャープレシオ1年

0.41

シャープレシオ3年

1.41

シャープレシオ5年

1.1

シャープレシオ10年

0.52

信託報酬率

1.54%

純資産総額(百万円)

8,734

標準偏差1年

11.02%

標準偏差3年

11.56%

標準偏差5年

12.8%

標準偏差10年

14.72%

信託報酬率

1.54%

純資産総額(百万円)

8,734

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

20円

直近決算日

2025年07月15日

分配金利回り

0.06%

純資産総額(百万円)

8,734

海外/不

アクティブ

比較

販売会社

野村 グローバルREITプレミアム(円)毎月

基準価額/騰落

7,226円
+0.32%

純資産総額(百万円)

766

資金流入週間(百万円)※推計

1

信託報酬率(税込)

1.91799%

カテゴリー

国際REIT・グローバル・含む日本(H)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主要投資対象は、世界各国の金融商品取引所に上場されているREIT(不動産投資信託証券)等。加えて、保有する銘柄にかかるコール・オプションを売却し、オプションのプレミアム収入の獲得を目指す「REITプレミアム戦略」を実質的に活用する。原則として、為替ヘッジを行う。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月7日決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

1.5%

リターン3年(年率)

-3.46%

リターン5年(年率)

0.71%

リターン10年(年率)

0.29%

信託報酬率

1.91799%

純資産総額(百万円)

766

シャープレシオ1年

0.11

シャープレシオ3年

-0.24

シャープレシオ5年

0.04

シャープレシオ10年

0.02

信託報酬率

1.91799%

純資産総額(百万円)

766

標準偏差1年

10.45%

標準偏差3年

14.78%

標準偏差5年

14.41%

標準偏差10年

14.32%

信託報酬率

1.91799%

純資産総額(百万円)

766

決算頻度/決算月

毎月

直近分配金

20円

直近決算日

2025年07月07日

分配金利回り

3.32%

純資産総額(百万円)

766

米国/株

アクティブ

成長

比較

販売会社

JPM 北米高配当・成長株F(米ドル対円H有、3カ月)

基準価額/騰落

9,759円
+0.64%

純資産総額(百万円)

193

資金流入週間(百万円)※推計

1

信託報酬率(税込)

1.705%

カテゴリー

国際株式・北米(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主要投資対象は、北米(米国、カナダ、メキシコおよび英領バミューダ)のいずれかの国で設立された企業が発行する株式で、かつ北米のいずれかの国で上場または取引されている株式。配当利回りが相対的に高いと判断される銘柄に投資を行う。原則として米ドル建ての資産についてのみ為替ヘッジを行う。ファミリーファンド方式で運用。2、5、8、11月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年02月26日

リターン1年(年率)

6.27%

リターン3年(年率)

2.74%

リターン5年(年率)

7.97%

リターン10年(年率)

5.98%

信託報酬率

1.705%

純資産総額(百万円)

193

シャープレシオ1年

0.47

シャープレシオ3年

0.2

シャープレシオ5年

0.57

シャープレシオ10年

0.42

信託報酬率

1.705%

純資産総額(百万円)

193

標準偏差1年

12.7%

標準偏差3年

13.05%

標準偏差5年

13.86%

標準偏差10年

14.24%

信託報酬率

1.705%

純資産総額(百万円)

193

決算頻度/決算月

四半期/2,5,8,11

直近分配金

--

直近決算日

2025年05月26日

分配金利回り

4.1%

純資産総額(百万円)

193

海外/不

アクティブ

成長

比較

販売会社

みずほグローバル・セレクト・不動産戦略(年4)(H有)

基準価額/騰落

10,053円
-0.15%

純資産総額(百万円)

441

資金流入週間(百万円)※推計

1

信託報酬率(税込)

1.628%

カテゴリー

国際REIT・グローバル・含む日本(H)

ベンチマーク/連動指数

FTSE EPRA/NAREIT Developed Index(配当込み、円ヘッジベース)

ベンチマーク/連動指数

FTSE EPRA/NAREIT Developed Index(配当込み、円ヘッジベース)

ファンドコメント

日本を含む世界各国の不動産投資信託証券を主要投資対象とする。FTSE EPRA/NAREIT Developed Index(配当込み、円ヘッジベース)を上回る投資成果をめざす。マクロ経済の見通しやカントリーリスクの評価なども勘案し、不動産のファンダメンタルズ分析、個別物件・運営会社への訪問および保有物件の分析などによるボトムアップの銘柄選定を行う。原則として為替ヘッジを行う。ファミリーファンド方式で運用。2、5、8、11月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年02月25日

リターン1年(年率)

3.36%

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.628%

純資産総額(百万円)

441

シャープレシオ1年

0.26

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.628%

純資産総額(百万円)

441

標準偏差1年

11.46%

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.628%

純資産総額(百万円)

441

決算頻度/決算月

四半期/2,5,8,11

直近分配金

--

直近決算日

2025年05月26日

分配金利回り

1.29%

純資産総額(百万円)

441

複合

アクティブ

成長

比較

販売会社

NWQフレキシブル・インカム H無(奇数月決算型)

基準価額/騰落

10,399円
+0.21%

純資産総額(百万円)

42

資金流入週間(百万円)※推計

1

信託報酬率(税込)

1.6775%

カテゴリー

安定

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主として日本を含む世界の米ドル建株式、債券及びその他の資産に分散投資を行い、相対的に高いインカム収益及び値上がり益の獲得を目指す。主要投資対象ファンドにおける銘柄選定は、ボトムアップ・リサーチによるファンダメンタルズ分析に基づき、個別企業の収益性、成長性、価格の割安度及び資本構成全体等に着目して行い、分散を考慮してポートフォリオを構築する。原則として対円での為替ヘッジを行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。奇数月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年05月26日

リターン1年(年率)

-4.64%

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.6775%

純資産総額(百万円)

42

シャープレシオ1年

-0.44

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.6775%

純資産総額(百万円)

42

標準偏差1年

11.34%

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.6775%

純資産総額(百万円)

42

決算頻度/決算月

隔月/奇数

直近分配金

60円

直近決算日

2025年05月26日

分配金利回り

7.69%

純資産総額(百万円)

42

複合

アクティブ

比較

販売会社

ユナイテッド・タートルクラブ・積極型『愛称:ミノガメ』

基準価額/騰落

28,399円
+1.04%

純資産総額(百万円)

727

資金流入週間(百万円)※推計

1

信託報酬率(税込)

1.87%

カテゴリー

成長

ベンチマーク/連動指数

合成指数

ベンチマーク/連動指数

合成指数

ファンドコメント

実質的な主要投資対象は、日本を含む世界各国の株式、債券および為替取引等。定性評価、定量評価等を勘案して選定される指定投資信託証券より投資ファンドを選択し、分散投資を行う。投資分配のイメージは、株式型ファンド90%(±10%)、絶対収益追求型ファンド10%(±10%)。ファンドオブファンズ方式で運用。5月決算。

目論見書

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運用報告書

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2024年05月31日

リターン1年(年率)

2.83%

リターン3年(年率)

15.02%

リターン5年(年率)

15.14%

リターン10年(年率)

7.74%

信託報酬率

1.87%

純資産総額(百万円)

727

シャープレシオ1年

0.21

シャープレシオ3年

1.26

シャープレシオ5年

1.23

シャープレシオ10年

0.54

信託報酬率

1.87%

純資産総額(百万円)

727

標準偏差1年

12.19%

標準偏差3年

11.88%

標準偏差5年

12.31%

標準偏差10年

14.27%

信託報酬率

1.87%

純資産総額(百万円)

727

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年06月02日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

727

新興国/株

インデックス

成長

比較

販売会社

GX インド・トップ10+

基準価額/騰落

96,636円
-0.45%

純資産総額(百万円)

2,561

資金流入週間(百万円)※推計

1

信託報酬率(税込)

0.4125%

カテゴリー

国際株式・インド(F)

ベンチマーク/連動指数

Mirae Asset India Select Top 10+Index(配当込み、円換算ベース)

ベンチマーク/連動指数

Mirae Asset India Select Top 10+Index(配当込み、円換算ベース)

ファンドコメント

東京証券取引所に上場(コード:188A)。主としてインドの株式に投資を行い、「Mirae Asset India Select Top 10+Index(配当込み、円換算ベース)」に連動する投資成果を目指すETF(上場投資信託)。為替変動リスクを回避するための為替ヘッジは原則として行わない。6、12月決算。基準価額は100口当たり。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

-8.21%

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.4125%

純資産総額(百万円)

2,561

シャープレシオ1年

-0.58

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.4125%

純資産総額(百万円)

2,561

標準偏差1年

14.7%

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.4125%

純資産総額(百万円)

2,561

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

200円

直近決算日

2025年06月10日

分配金利回り

0.41%

純資産総額(百万円)

2,561

新興国/株

アクティブ

比較

販売会社

ピクテ・グローイング新興国株式(毎月・予想分配型)

基準価額/騰落

11,885円
+0.37%

純資産総額(百万円)

6,029

資金流入週間(百万円)※推計

1

信託報酬率(税込)

1.771%

カテゴリー

国際株式・エマージング・複数国(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主に新興国の中でも相対的に高い成長が期待される国の株式に投資する。労働人口の拡大に注目することで、相対的に高い経済成長が期待される国を厳選する。決算日の前営業日の基準価額が10,500円以上の場合は、分配対象額の範囲内で、所定の金額の分配を行うことを目指す。実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月15日決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年03月17日

リターン1年(年率)

1.01%

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.771%

純資産総額(百万円)

6,029

シャープレシオ1年

0.07

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.771%

純資産総額(百万円)

6,029

標準偏差1年

9.91%

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.771%

純資産総額(百万円)

6,029

決算頻度/決算月

毎月

直近分配金

75円

直近決算日

2025年07月15日

分配金利回り

7.36%

純資産総額(百万円)

6,029

日本/債

アクティブ

成長

比較

販売会社

損保ジャパン 日本債券ファンド

基準価額/騰落

10,802円
+0.25%

純資産総額(百万円)

1,267

資金流入週間(百万円)※推計

1

信託報酬率(税込)

0.605%

カテゴリー

国内債券・中長期債

ベンチマーク/連動指数

NOMURA-BPI総合

ベンチマーク/連動指数

NOMURA-BPI総合

ファンドコメント

主として、日本の公社債を中心に利回りの高いポートフォリオを構築し、インカムの確保を図るとともに金利や格付けの変動に伴う超過リターンを追求。投資に際しては、BBB格あるいはBBB格相当以上の格付を得ている信用度の高い銘柄とする。対円で原則100%為替ヘッジを行う。ベンチマークはNOMURA-BPI総合指数。ファミリーファンド方式で運用。7月決算。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

-2.74%

リターン3年(年率)

-2.83%

リターン5年(年率)

-2.38%

リターン10年(年率)

-0.63%

信託報酬率

0.605%

純資産総額(百万円)

1,267

シャープレシオ1年

-1.16

シャープレシオ3年

-0.99

シャープレシオ5年

-1.01

シャープレシオ10年

-0.29

信託報酬率

0.605%

純資産総額(百万円)

1,267

標準偏差1年

2.63%

標準偏差3年

2.97%

標準偏差5年

2.44%

標準偏差10年

2.35%

信託報酬率

0.605%

純資産総額(百万円)

1,267

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年07月15日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

1,267

先進国/債

アクティブ

成長

比較

販売会社

損保ジャパン 外国債券F(H無)

基準価額/騰落

16,057円
+0.17%

純資産総額(百万円)

999

資金流入週間(百万円)※推計

1

信託報酬率(税込)

0.99%

カテゴリー

国際債券・グローバル・除く日本(F)

ベンチマーク/連動指数

FTSE世界国債インデックス(除く日本・円換算ベース)

ベンチマーク/連動指数

FTSE世界国債インデックス(除く日本・円換算ベース)

ファンドコメント

主として、日本を除く先進各国の政府、政府機関等の発行する外国債券を中心に分散投資を行い、FTSE世界国債インデックス(除く日本、ヘッジなし・円ベース)を中長期的に上回る投資成果を目指す。投資対象国は、原則としてA格相当以上の長期債格付が付与された国。原則として為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。7月決算。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

-3.3%

リターン3年(年率)

3.43%

リターン5年(年率)

3.11%

リターン10年(年率)

1.73%

信託報酬率

0.99%

純資産総額(百万円)

999

シャープレシオ1年

-0.44

シャープレシオ3年

0.43

シャープレシオ5年

0.47

シャープレシオ10年

0.27

信託報酬率

0.99%

純資産総額(百万円)

999

標準偏差1年

8.22%

標準偏差3年

7.65%

標準偏差5年

6.53%

標準偏差10年

6.16%

信託報酬率

0.99%

純資産総額(百万円)

999

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年07月15日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

999

複合

アクティブ

比較

販売会社

アジア3資産ファンド[分配コース]『愛称:アジアンスイーツ』

基準価額/騰落

10,485円
+0.35%

純資産総額(百万円)

1,298

資金流入週間(百万円)※推計

1

信託報酬率(税込)

1.54%

カテゴリー

バランス

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主に、アジアの株式40%、アジアの公社債40%、アジアのREIT20%の割合で投資。日本を除くアジア諸国の株式、公社債、および不動産投資信託証券に分散投資を行い、安定した収益の確保と信託財産の中・長期的な成長を目指す。原則として、為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。毎月15日決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年01月15日

リターン1年(年率)

-0.26%

リターン3年(年率)

6.49%

リターン5年(年率)

8.01%

リターン10年(年率)

4.11%

信託報酬率

1.54%

純資産総額(百万円)

1,298

シャープレシオ1年

-0.05

シャープレシオ3年

0.63

シャープレシオ5年

0.88

シャープレシオ10年

0.37

信託報酬率

1.54%

純資産総額(百万円)

1,298

標準偏差1年

12.51%

標準偏差3年

10.15%

標準偏差5年

9.04%

標準偏差10年

11.03%

信託報酬率

1.54%

純資産総額(百万円)

1,298

決算頻度/決算月

毎月

直近分配金

30円

直近決算日

2025年07月15日

分配金利回り

5.05%

純資産総額(百万円)

1,298

複合

アクティブ

成長

比較

販売会社

One 世界分散セレクト(Bコース)『愛称:100年ギフト』

基準価額/騰落

8,695円
+0.37%

純資産総額(百万円)

3,185

資金流入週間(百万円)※推計

1

信託報酬率(税込)

0.985%

カテゴリー

安定成長

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

わが国を含む世界各国のさまざまな資産への分散投資を通じて得られる収益の獲得による信託財産の成長をめざして運用を行う。中長期的な目標リターンとして、年率4%程度をめざし、初回分配から5年程度を目安に、目標分配水準の額を分配することをめざす。基準価額(1万口当たり、支払済み分配金を含まず)が2,000円を下回った場合には、組入外国投資信託の売却を行い、一定期間後に繰上償還を行う。原則として、為替ヘッジを機動的に行う。ファンドオブファンズ方式で運用。奇数月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年03月17日

リターン1年(年率)

-0.78%

リターン3年(年率)

2.43%

リターン5年(年率)

2.04%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.985%

純資産総額(百万円)

3,185

シャープレシオ1年

-0.27

シャープレシオ3年

0.37

シャープレシオ5年

0.33

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.985%

純資産総額(百万円)

3,185

標準偏差1年

4.14%

標準偏差3年

6.19%

標準偏差5年

5.96%

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.985%

純資産総額(百万円)

3,185

決算頻度/決算月

隔月/奇数

直近分配金

45円

直近決算日

2025年07月15日

分配金利回り

3.11%

純資産総額(百万円)

3,185

複合

アクティブ

比較

販売会社

みらいのサイフ(ベーシックコース)

基準価額/騰落

9,174円
+0.25%

純資産総額(百万円)

944

資金流入週間(百万円)※推計

1

信託報酬率(税込)

1.309%

カテゴリー

安定

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主として、世界(日本を含む)の株価指数先物取引、債券先物取引および上場している投資信託証券(ETF)に実質的に投資する。基準価額の変動リスクを年率4%程度に抑えるように努めつつ、安定的な基準価額の上昇をめざす。実質的に保有している外貨建ての証拠金については、原則として対円での部分ヘッジを行う。ファミリーファンド方式で運用。毎月15日決算。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

0.47%

リターン3年(年率)

0.19%

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.309%

純資産総額(百万円)

944

シャープレシオ1年

0.05

シャープレシオ3年

0.01

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.309%

純資産総額(百万円)

944

標準偏差1年

2.68%

標準偏差3年

5.47%

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.309%

純資産総額(百万円)

944

決算頻度/決算月

毎月

直近分配金

--

直近決算日

2025年07月15日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

944

先進国/債

アクティブ

比較

販売会社

PIMCO世界不動産関連債券(H無)(毎月)

基準価額/騰落

14,284円
+0.03%

純資産総額(百万円)

746

資金流入週間(百万円)※推計

1

信託報酬率(税込)

1.54%

カテゴリー

国際債券・北米(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主としてわが国を含む世界の不動産関連債券(モーゲージ証券全般)に投資する。また、その他の債券等(公社債、モーゲージ証券以外の証券化商品及び貸付債権並びにデリバティブ取引等を含む)にも投資する。ファンドの運用にあたっては、ピムコジャパンリミテッドに外国投資信託証券への運用の指図に関する権限を委託する。原則として、為替ヘッジを行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月15日決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年02月17日

リターン1年(年率)

-3.75%

リターン3年(年率)

6.01%

リターン5年(年率)

7.95%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.54%

純資産総額(百万円)

746

シャープレシオ1年

-0.38

シャープレシオ3年

0.6

シャープレシオ5年

0.92

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.54%

純資産総額(百万円)

746

標準偏差1年

10.72%

標準偏差3年

9.92%

標準偏差5年

8.62%

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.54%

純資産総額(百万円)

746

決算頻度/決算月

毎月

直近分配金

15円

直近決算日

2025年07月15日

分配金利回り

1.26%

純資産総額(百万円)

746

複合

アクティブ

成長

比較

販売会社

グローバルETF・インカム・バランス(年2回)

基準価額/騰落

7,758円
+0.28%

純資産総額(百万円)

1,033

資金流入週間(百万円)※推計

1

信託報酬率(税込)

0.99%

カテゴリー

安定成長

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主として、日本を含む世界の株式、債券、不動産投資信託証券(REIT)、マスター・リミテッド・パートナーシップ(MLP)、貸付債権(バンクローン)及びその他様々な資産クラスを投資対象とする日本を含む世界各国の金融商品取引所等の上場投資信託証券に分散投資する。各資産クラスのETFは流動性及び時価総額等を勘案し選定する。原則として、為替ヘッジを行う。ファミリーファンド方式で運用。1、7月決算。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

2.9%

リターン3年(年率)

1.04%

リターン5年(年率)

0.27%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.99%

純資産総額(百万円)

1,033

シャープレシオ1年

0.8

シャープレシオ3年

0.15

シャープレシオ5年

0.03

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.99%

純資産総額(百万円)

1,033

標準偏差1年

3.24%

標準偏差3年

6.3%

標準偏差5年

6.36%

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.99%

純資産総額(百万円)

1,033

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

100円

直近決算日

2025年07月15日

分配金利回り

2.58%

純資産総額(百万円)

1,033

複合

アクティブ

成長

比較

販売会社

三井住友DS インカムバランスNISA(予想分配型)『愛称:はぐくむニーサ(予想分配)』

基準価額/騰落

10,734円
+0.26%

純資産総額(百万円)

195

資金流入週間(百万円)※推計

1

信託報酬率(税込)

0.9812%

カテゴリー

バランス

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

世界各国の債券、株式、リートに分散投資する。各資産への投資配分は、安定したインカム収益を長期的に獲得することを目的とし、資産間のバランス等を勘案して決定することとし、原則として固定配分とする。原則として、各計算期末の前営業日の基準価額に応じた金額の分配を目指す。外貨建資産に対して対円での為替ヘッジを行うことがある。ファンドオブファンズ方式で運用。奇数月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年05月15日

リターン1年(年率)

1.92%

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.9812%

純資産総額(百万円)

195

シャープレシオ1年

0.23

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.9812%

純資産総額(百万円)

195

標準偏差1年

7.04%

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.9812%

純資産総額(百万円)

195

決算頻度/決算月

隔月/奇数

直近分配金

100円

直近決算日

2025年07月15日

分配金利回り

4.66%

純資産総額(百万円)

195

新興国/債

アクティブ

比較

販売会社

PIMCO新興国インフラ関連債券(米ドル)毎月

基準価額/騰落

11,742円
-0.20%

純資産総額(百万円)

403

資金流入週間(百万円)※推計

1

信託報酬率(税込)

1.881%

カテゴリー

国際債券・エマージング・複数国(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主要投資対象は、新興国のインフラ関連企業の債券。Baa格未満の格付を有するハイ・イールド債券へ投資し、ポートフォリオのデュレーションは原則として10年以下とする。トータルリターンの最大化を目指す。原則、対円で為替ヘッジを行わないため、米ドルの対円での為替変動の影響を受ける。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月18日決算。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

-3.82%

リターン3年(年率)

10.72%

リターン5年(年率)

9.91%

リターン10年(年率)

5.34%

信託報酬率

1.881%

純資産総額(百万円)

403

シャープレシオ1年

-0.35

シャープレシオ3年

1.06

シャープレシオ5年

1.13

シャープレシオ10年

0.49

信託報酬率

1.881%

純資産総額(百万円)

403

標準偏差1年

11.92%

標準偏差3年

10.03%

標準偏差5年

8.73%

標準偏差10年

10.78%

信託報酬率

1.881%

純資産総額(百万円)

403

決算頻度/決算月

毎月

直近分配金

40円

直近決算日

2025年07月18日

分配金利回り

4.09%

純資産総額(百万円)

403

国内/株

インデックス

成長

比較

販売会社

しんきん トピックスオープン

基準価額/騰落

19,694円
-1.54%

純資産総額(百万円)

4,728

資金流入週間(百万円)※推計

1

信託報酬率(税込)

0.88%

カテゴリー

国内大型ブレンド

ベンチマーク/連動指数

TOPIX

ベンチマーク/連動指数

TOPIX

ファンドコメント

主要投資対象は、東京証券取引所上場銘柄の株式。株価指数先物取引等の派生商品の活用により、取引コストや価格変動リスクを低減させるとともに、株式(現物)と株価指数先物取引を合計した実質組入比率を高位に保ち、ベンチマークである東証株価指数(TOPIX)との連動性の向上を図る。購入時無手数料。7月決算。

目論見書

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運用報告書

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2024年07月18日

リターン1年(年率)

3.22%

リターン3年(年率)

17.04%

リターン5年(年率)

14.66%

リターン10年(年率)

7.38%

信託報酬率

0.88%

純資産総額(百万円)

4,728

シャープレシオ1年

0.32

シャープレシオ3年

1.54

シャープレシオ5年

1.21

シャープレシオ10年

0.51

信託報酬率

0.88%

純資産総額(百万円)

4,728

標準偏差1年

9.02%

標準偏差3年

10.97%

標準偏差5年

12.1%

標準偏差10年

14.4%

信託報酬率

0.88%

純資産総額(百万円)

4,728

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

270円

直近決算日

2025年07月18日

分配金利回り

1.37%

純資産総額(百万円)

4,728

先進国/債

アクティブ

比較

販売会社

インベスコ インカム・ナビゲーター<H無>(毎月)

基準価額/騰落

10,558円
-0.06%

純資産総額(百万円)

55

資金流入週間(百万円)※推計

1

信託報酬率(税込)

1.41299%

カテゴリー

国際債券・グローバル・含む日本(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主として、日本を含む世界の債券等(投資適格社債、バンクローン、新興国債券、ハイ・イールド債券、証券化商品等)に実質的に投資する。トップダウンとボトムアップを融合したアクティブ運用を行い、高水準のインカムゲインの確保に加え、キャピタルゲインの獲得を目指す。実質外貨建資産について、原則として、対円での為替ヘッジを行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月18日決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年05月19日

リターン1年(年率)

-4.29%

リターン3年(年率)

8.43%

リターン5年(年率)

8.42%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.41299%

純資産総額(百万円)

55

シャープレシオ1年

-0.38

シャープレシオ3年

0.84

シャープレシオ5年

0.98

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.41299%

純資産総額(百万円)

55

標準偏差1年

12.16%

標準偏差3年

9.93%

標準偏差5年

8.54%

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.41299%

純資産総額(百万円)

55

決算頻度/決算月

毎月

直近分配金

20円

直近決算日

2025年07月18日

分配金利回り

2.27%

純資産総額(百万円)

55

新興国/株

アクティブ

成長

比較

販売会社

CAM ベトナムファンド

基準価額/騰落

26,175円
+0.53%

純資産総額(百万円)

4,198

資金流入週間(百万円)※推計

1

信託報酬率(税込)

2.618%

カテゴリー

国際株式・エマージング・単一国(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主要投資対象は、ベトナムの取引所に上場している株式、ならびに世界各国・地域の取引所に上場しているベトナム関連企業の株式。銘柄選定にあたっては、企業収益の成長性や財務健全性などを勘案して厳選し、信託財産の中長期的な成長を目指す。原則として、為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。6、12月決算。

目論見書

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運用報告書

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2024年12月10日

リターン1年(年率)

-12.49%

リターン3年(年率)

-0.73%

リターン5年(年率)

12.55%

リターン10年(年率)

6.76%

信託報酬率

2.618%

純資産総額(百万円)

4,198

シャープレシオ1年

-0.62

シャープレシオ3年

-0.04

シャープレシオ5年

0.59

シャープレシオ10年

0.31

信託報酬率

2.618%

純資産総額(百万円)

4,198

標準偏差1年

20.75%

標準偏差3年

21.84%

標準偏差5年

21.19%

標準偏差10年

22.03%

信託報酬率

2.618%

純資産総額(百万円)

4,198

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年06月10日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

4,198

国内/株

インデックス

成長

比較

販売会社

(NEXT FUNDS)情報通信・サービス上場投信『愛称:NF・情報・サービス他(TPX17)ETF』

基準価額/騰落

399,395円
+0.40%

純資産総額(百万円)

2,523

資金流入週間(百万円)※推計

1

信託報酬率(税込)

0.352%

カテゴリー

国内大型グロース

ベンチマーク/連動指数

TOPIX-17 情報通信・サービスその他(配当込み)

ベンチマーク/連動指数

TOPIX-17 情報通信・サービスその他(配当込み)

ファンドコメント

東京証券取引所に上場(コード:1626)。TOPIX-17 情報通信・サービスその他(配当込み)に採用されているまたは採用が決定された銘柄の株式のみに投資を行う。信託財産中に占める個別銘柄の株数の比率を同指数における個別銘柄の時価総額構成比率から算出される株数の比率に相当する比率に維持することを目的とした運用を行い、同指数に連動する投資成果を目指す。7月決算。基準価額は10口当り。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

18.92%

リターン3年(年率)

16.62%

リターン5年(年率)

13.38%

リターン10年(年率)

10.55%

信託報酬率

0.352%

純資産総額(百万円)

2,523

シャープレシオ1年

1.79

シャープレシオ3年

1.48

シャープレシオ5年

1.09

シャープレシオ10年

0.78

信託報酬率

0.352%

純資産総額(百万円)

2,523

標準偏差1年

10.36%

標準偏差3年

11.15%

標準偏差5年

12.28%

標準偏差10年

13.56%

信託報酬率

0.352%

純資産総額(百万円)

2,523

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

5,410円

直近決算日

2025年07月15日

分配金利回り

1.35%

純資産総額(百万円)

2,523

国内/株

インデックス

成長

比較

販売会社

(NEXT FUNDS)運輸・物流上場投信『愛称:NF・運輸・物流(TPX17)ETF』

基準価額/騰落

189,543円
-0.20%

純資産総額(百万円)

3,931

資金流入週間(百万円)※推計

1

信託報酬率(税込)

0.352%

カテゴリー

国内大型バリュー

ベンチマーク/連動指数

TOPIX-17 運輸・物流(配当込み)

ベンチマーク/連動指数

TOPIX-17 運輸・物流(配当込み)

ファンドコメント

東京証券取引所に上場(コード:1628)。TOPIX-17 運輸・物流(配当込み)に採用されているまたは採用が決定された銘柄の株式のみに投資を行う。信託財産中に占める個別銘柄の株数の比率を同指数における個別銘柄の時価総額構成比率から算出される株数の比率に相当する比率に維持することを目的とした運用を行い、同指数に連動する投資成果を目指す。7月決算。基準価額は10口当り。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

9.37%

リターン3年(年率)

10.44%

リターン5年(年率)

9.02%

リターン10年(年率)

3.18%

信託報酬率

0.352%

純資産総額(百万円)

3,931

シャープレシオ1年

1.85

シャープレシオ3年

1.19

シャープレシオ5年

0.55

シャープレシオ10年

0.2

信託報酬率

0.352%

純資産総額(百万円)

3,931

標準偏差1年

4.89%

標準偏差3年

8.73%

標準偏差5年

16.36%

標準偏差10年

16.03%

信託報酬率

0.352%

純資産総額(百万円)

3,931

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

6,530円

直近決算日

2025年07月15日

分配金利回り

3.45%

純資産総額(百万円)

3,931

国内/株

インデックス

成長

比較

販売会社

(NEXT FUNDS)商社・卸売上場投信『愛称:NF・商社・卸売(TPX17)ETF』

基準価額/騰落

846,638円
-0.28%

純資産総額(百万円)

8,389

資金流入週間(百万円)※推計

1

信託報酬率(税込)

0.352%

カテゴリー

国内大型バリュー

ベンチマーク/連動指数

TOPIX-17 商社・卸売(配当込み)

ベンチマーク/連動指数

TOPIX-17 商社・卸売(配当込み)

ファンドコメント

東京証券取引所に上場(コード:1629)。TOPIX-17 商社・卸売(配当込み)に採用されているまたは採用が決定された銘柄の株式のみに投資を行う。信託財産中に占める個別銘柄の株数の比率を同指数における個別銘柄の時価総額構成比率から算出される株数の比率に相当する比率に維持することを目的とした運用を行い、同指数に連動する投資成果を目指す。7月決算。基準価額は10口当り。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

-3.88%

リターン3年(年率)

27.57%

リターン5年(年率)

27.03%

リターン10年(年率)

14.51%

信託報酬率

0.352%

純資産総額(百万円)

8,389

シャープレシオ1年

-0.3

シャープレシオ3年

1.54

シャープレシオ5年

1.52

シャープレシオ10年

0.83

信託報酬率

0.352%

純資産総額(百万円)

8,389

標準偏差1年

13.9%

標準偏差3年

17.84%

標準偏差5年

17.81%

標準偏差10年

17.49%

信託報酬率

0.352%

純資産総額(百万円)

8,389

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

28,370円

直近決算日

2025年07月15日

分配金利回り

3.35%

純資産総額(百万円)

8,389

複合

アクティブ

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販売会社

利回り財産3分法F(不動産・債券・株式)毎月『愛称:利回り財産3分法』

基準価額/騰落

9,122円
-0.13%

純資産総額(百万円)

3,255

資金流入週間(百万円)※推計

1

信託報酬率(税込)

1.275%

カテゴリー

安定成長

ベンチマーク/連動指数

合成指数

ベンチマーク/連動指数

合成指数

ファンドコメント

不動産等40%±10%、債券50%±10%、日本株式10%±5%の範囲内で分散投資を行い、高いインカム収益の確保と安定した信託財産の成長をめざす。投資信託証券への投資にあたっては、利回り水準、市況動向、安定性、流動性などを勘案し、不動産投信の銘柄選定にあたってはファンダメンタルズや割安性の分析も行う。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月15日決算。

目論見書

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運用報告書

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2024年12月16日

リターン1年(年率)

-0.59%

リターン3年(年率)

3.13%

リターン5年(年率)

4.84%

リターン10年(年率)

2.29%

信託報酬率

1.275%

純資産総額(百万円)

3,255

シャープレシオ1年

-0.2

シャープレシオ3年

0.48

シャープレシオ5年

0.71

シャープレシオ10年

0.32

信託報酬率

1.275%

純資産総額(百万円)

3,255

標準偏差1年

4.61%

標準偏差3年

6.3%

標準偏差5年

6.77%

標準偏差10年

6.95%

信託報酬率

1.275%

純資産総額(百万円)

3,255

決算頻度/決算月

毎月

直近分配金

10円

直近決算日

2025年07月15日

分配金利回り

1.32%

純資産総額(百万円)

3,255

新興国/債

アクティブ

比較

販売会社

JPM 新興国現地通貨ソブリン・F(毎月)

基準価額/騰落

4,557円
+0.07%

純資産総額(百万円)

1,967

資金流入週間(百万円)※推計

1

信託報酬率(税込)

1.925%

カテゴリー

国際債券・エマージング・複数国(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

新興国のソブリン債券(政府または政府機関の発行する債券)を主要投資対象とし、安定的かつ高水準の配当等収益の確保と信託財産の長期的な成長をはかる。割安度、流動性等を勘案し、投資銘柄を選定。組入れ債券全体の平均格付は、BB-格/Ba3格相当以上に維持。為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。毎月15日決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年02月17日

リターン1年(年率)

-2.96%

リターン3年(年率)

5.48%

リターン5年(年率)

7.16%

リターン10年(年率)

2.05%

信託報酬率

1.925%

純資産総額(百万円)

1,967

シャープレシオ1年

-0.33

シャープレシオ3年

0.67

シャープレシオ5年

0.98

シャープレシオ10年

0.19

信託報酬率

1.925%

純資産総額(百万円)

1,967

標準偏差1年

10%

標準偏差3年

8.01%

標準偏差5年

7.25%

標準偏差10年

10.66%

信託報酬率

1.925%

純資産総額(百万円)

1,967

決算頻度/決算月

毎月

直近分配金

10円

直近決算日

2025年07月15日

分配金利回り

2.63%

純資産総額(百万円)

1,967

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ブル/ベア/特殊

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国内株式

先進国株式

米国株式

新興国株式

全世界株式

日本債券

先進国債券

新興国債券

国内リート

海外リート

バランス/ターゲットイヤー

金

原油

その他

指定なし

決算頻度

毎月

隔月/奇数

隔月/偶数

四半期/1,4,7,10

四半期/2,5,8,11

四半期/3,6,9,12

半年ごと

1年ごと

指定なし

ファンドの種類

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