NISA成長投資枠

設定日:

2008/03/21

償還日:

--

評価基準日:

2025/03/31

(NEXT FUNDS)運輸・物流上場投信『愛称:NF・運輸・物流(TPX17)ETF』

投信会社名:

野村アセットマネジメント

カテゴリー:

国内大型バリュー

基準価額

基準価額

186,482

2025年04月30日

前日比

前日比

-3,173

(-1.67%)

純資産総額

純資産総額

3,904

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

3平均的

レーティング

レーティング

0131G083

200803210C

投信会社開示資料

目論見書

icon_pdf

月報

運用報告書1

運用報告書2

ファンドの特色

東京証券取引所に上場(コード:1628)。TOPIX-17 運輸・物流(配当込み)に採用されているまたは採用が決定された銘柄の株式のみに投資を行う。信託財産中に占める個別銘柄の株数の比率を同指数における個別銘柄の時価総額構成比率から算出される株数の比率に相当する比率に維持することを目的とした運用を行い、同指数に連動する投資成果を目指す。7月決算。基準価額は10口当り。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

-1.47%

8.43%

7.59%

2.93%

カテゴリー

1.67%

18.7%

21.07%

8.71%

+/- カテゴリー

-3.14%

-10.27%

-13.48%

-5.78%

順位

59位

67位

67位

54位

%ランク

79%

98%

98%

99%

ファンド数

75本

69本

69本

55本

標準偏差

4.61%

8.8%

16.99%

16.03%

カテゴリー

10.22%

13.25%

14.51%

17.63%

+/- カテゴリー

-5.61%

-4.45%

+ 2.48%

-1.6%

順位

2位

2位

53位

28位

%ランク

3%

3%

77%

51%

ファンド数

75本

69本

69本

55本

シャープレシオ

-0.37

0.95

0.45

0.18

カテゴリー

0.16

1.46

1.5

0.52

+/- カテゴリー

-0.53

-0.51

-1.05

-0.34

順位

65位

66位

68位

53位

%ランク

87%

96%

99%

97%

ファンド数

75本

69本

69本

55本

分配金履歴

年合計

決算頻度:1年毎 単位:円

2024年

1670円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

1670

07/15

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2023年

4320円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

4320

07/15

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2022年

3740円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

3740

07/15

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2021年

3230円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

3230

07/15

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

高い

小さい

5年

低い

やや大きい

10年

--

平均的

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

0%

購入時手数料額(税込)

--

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

--

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0%

PR