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301-350件を表示(全5729件)
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ファンド名 |
基準価額/騰落 ▲ ▼ |
純資産総額(百万円) ▲ ▼ |
資金流入週間 (百万円)※推計 ▲ ▼ |
信託報酬率(税込) ▲ ▼ |
カテゴリー |
ベンチマーク/連動指数 |
ベンチマーク/連動指数 |
ファンドコメント |
目論見書 |
運用報告書 |
リターン 1年 ▲ ▼ |
リターン 3年(年率) ▲ ▼ |
リターン 5年(年率) ▲ ▼ |
リターン 10年(年率) ▲ ▼ |
信託報酬率 ▲ ▼ |
純資産総額 (百万円) ▲ ▼ |
シャープ レシオ1年 ▲ ▼ |
シャープ レシオ3年 ▲ ▼ |
シャープ レシオ5年 ▲ ▼ |
シャープ レシオ10年 ▲ ▼ |
信託報酬率 ▲ ▼ |
純資産総額 (百万円) ▲ ▼ |
標準偏差1年 ▲ ▼ |
標準偏差3年(年率) ▲ ▼ |
標準偏差5年(年率) ▲ ▼ |
標準偏差10年(年率) ▲ ▼ |
信託報酬率 ▲ ▼ |
純資産総額 (百万円) ▲ ▼ |
決算頻度 決算月 |
直近 分配金 |
直近 決算日 |
分配金 利回り ▲ ▼ |
純資産総額(百万円) ▲ ▼ |
販売会社 |
比較 |
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複合 アクティブ 成長 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 9,902円 |
純資産総額(百万円) 11,663 |
資金流入週間(百万円)※推計 385 |
信託報酬率(税込) 2% |
カテゴリー バランス |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 主要投資対象は、国内と先進国の株式・債券・リート(不動産投資信託)、および新興国の株式・債券の8資産。目標リスク水準(年率標準偏差=12%)に応じて各資産の基本資産配分比率を決定し、この比率に基づき、指定投資信託証券の中から選定した投資信託証券に投資を行う。原則として為替ヘッジを行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。2、5、8、11月決算。 |
運用報告書 2025年08月13日 |
リターン1年(年率) 14.04% |
リターン3年(年率) 13.43% |
リターン5年(年率) 10.19% |
リターン10年(年率) 7.19% |
信託報酬率 2% |
純資産総額(百万円) 11,663 |
シャープレシオ1年 1.91 |
シャープレシオ3年 1.92 |
シャープレシオ5年 1.27 |
シャープレシオ10年 0.73 |
信託報酬率 2% |
純資産総額(百万円) 11,663 |
標準偏差1年 7.1% |
標準偏差3年 6.9% |
標準偏差5年 7.93% |
標準偏差10年 9.77% |
信託報酬率 2% |
純資産総額(百万円) 11,663 |
決算頻度/決算月 四半期/2,5,8,11 |
直近分配金 632円 |
直近決算日 2026年02月13日 |
分配金利回り 17.82% |
純資産総額(百万円) 11,663 |
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国内/株 アクティブ 成長 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 24,577円 |
純資産総額(百万円) 54,878 |
資金流入週間(百万円)※推計 384 |
信託報酬率(税込) 1.375% |
カテゴリー 国内大型ブレンド |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 日本の金融商品取引所上場株式(上場予定を含む)に投資し、高水準の配当収入の確保と、値上がり益の獲得を通し、信託財産の成長をめざす。株式への投資にあたっては、予想配当利回りが高いと判断される銘柄を中心に、成長性、企業のファンダメンタルズ、株価の割安性等に着目し、投資銘柄を選定。ファミリーファンド方式で運用。1、4、7、10月決算。 |
運用報告書 2025年10月15日 |
リターン1年(年率) 39.26% |
リターン3年(年率) 30.55% |
リターン5年(年率) 22.9% |
リターン10年(年率) 12.32% |
信託報酬率 1.375% |
純資産総額(百万円) 54,878 |
シャープレシオ1年 3.64 |
シャープレシオ3年 2.84 |
シャープレシオ5年 2.1 |
シャープレシオ10年 0.87 |
信託報酬率 1.375% |
純資産総額(百万円) 54,878 |
標準偏差1年 10.65% |
標準偏差3年 10.7% |
標準偏差5年 10.91% |
標準偏差10年 14.18% |
信託報酬率 1.375% |
純資産総額(百万円) 54,878 |
決算頻度/決算月 四半期/1,4,7,10 |
直近分配金 580円 |
直近決算日 2026年01月15日 |
分配金利回り 5.37% |
純資産総額(百万円) 54,878 |
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複合 アクティブ 成長 つみ 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 19,587円 |
純資産総額(百万円) 121,320 |
資金流入週間(百万円)※推計 383 |
信託報酬率(税込) 0.143% |
カテゴリー バランス |
ベンチマーク/連動指数 合成指数 |
ベンチマーク/連動指数 合成指数 |
ファンドコメント 主としてマザーファンドへの投資を通じて、実質的に国内外の株式、公社債および不動産投資信託証券に投資する。各マザーファンドは、各資産クラスの代表的な指数に連動した投資成果をめざす。各マザーファンドへの投資を通じた各資産クラスへの配分比率は、均等を目標とする。時価変動等により、資産配分比率が均等比率から一定以上乖離した場合にはリバランスする。原則、為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。10月決算。 |
運用報告書 2025年10月14日 |
リターン1年(年率) 16.34% |
リターン3年(年率) 13.8% |
リターン5年(年率) 10.02% |
リターン10年(年率) -- |
信託報酬率 0.143% |
純資産総額(百万円) 121,320 |
シャープレシオ1年 2.16 |
シャープレシオ3年 1.94 |
シャープレシオ5年 1.26 |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 0.143% |
純資産総額(百万円) 121,320 |
標準偏差1年 7.32% |
標準偏差3年 7.03% |
標準偏差5年 7.88% |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 0.143% |
純資産総額(百万円) 121,320 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 2025年10月14日 |
分配金利回り 0% |
純資産総額(百万円) 121,320 |
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先進/株 アクティブ 成長 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 11,155円 |
純資産総額(百万円) 66,841 |
資金流入週間(百万円)※推計 383 |
信託報酬率(税込) 1.826% |
カテゴリー 国際株式・グローバル・含む日本(F) |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 主として日本を含む世界各国の取引所に上場している次世代AI(高度な能力を備え、進化するAI技術)関連企業の株式に投資する。ポートフォリオの構築にあたっては、組入候補銘柄から、企業調査などにより、中長期的な業績拡大によって株価上昇が見込まれる銘柄を選定する。実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。5、11月決算。 |
運用報告書 2025年11月10日 |
リターン1年(年率) -- |
リターン3年(年率) -- |
リターン5年(年率) -- |
リターン10年(年率) -- |
信託報酬率 1.826% |
純資産総額(百万円) 66,841 |
シャープレシオ1年 -- |
シャープレシオ3年 -- |
シャープレシオ5年 -- |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 1.826% |
純資産総額(百万円) 66,841 |
標準偏差1年 -- |
標準偏差3年 -- |
標準偏差5年 -- |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 1.826% |
純資産総額(百万円) 66,841 |
決算頻度/決算月 半年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 2025年11月10日 |
分配金利回り 0% |
純資産総額(百万円) 66,841 |
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日本/債 アクティブ 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 14,039円 |
純資産総額(百万円) 19,166 |
資金流入週間(百万円)※推計 382 |
信託報酬率(税込) 1.239% |
カテゴリー 国際債券・グローバル・含む日本(F) |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 世界各国の債券等を主な投資対象とする投資信託証券、ならびにわが国の公社債・金融商品を主な投資対象とする投資信託証券に投資を行う。対円での為替ヘッジを目的とした為替取引を行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。3、9月決算。 |
運用報告書 2025年09月22日 |
リターン1年(年率) 9.25% |
リターン3年(年率) 12.83% |
リターン5年(年率) -- |
リターン10年(年率) -- |
信託報酬率 1.239% |
純資産総額(百万円) 19,166 |
シャープレシオ1年 1.04 |
シャープレシオ3年 1.5 |
シャープレシオ5年 -- |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 1.239% |
純資産総額(百万円) 19,166 |
標準偏差1年 8.42% |
標準偏差3年 8.46% |
標準偏差5年 -- |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 1.239% |
純資産総額(百万円) 19,166 |
決算頻度/決算月 半年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 2025年09月22日 |
分配金利回り 0% |
純資産総額(百万円) 19,166 |
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国内/株 アクティブ 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 33,139円 |
純資産総額(百万円) 17,488 |
資金流入週間(百万円)※推計 382 |
信託報酬率(税込) 1.595% |
カテゴリー 国内大型グロース |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 主要投資対象は、日本の株式。産業用・サービス用等のロボットの製造、あるいは部品やソフトウェア等の関連技術に携わり今後の活躍が期待できる企業、また、ロボットおよび関連技術を活用することでビジネスの拡大・効率化が期待できる企業に着目する。株式の実質組入比率は、原則として高位を基本。ファミリーファンド方式で運用。3、9月決算。 |
運用報告書 -- |
リターン1年(年率) 46.11% |
リターン3年(年率) 30.17% |
リターン5年(年率) 16.69% |
リターン10年(年率) -- |
信託報酬率 1.595% |
純資産総額(百万円) 17,488 |
シャープレシオ1年 1.91 |
シャープレシオ3年 1.62 |
シャープレシオ5年 0.91 |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 1.595% |
純資産総額(百万円) 17,488 |
標準偏差1年 23.86% |
標準偏差3年 18.51% |
標準偏差5年 18.39% |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 1.595% |
純資産総額(百万円) 17,488 |
決算頻度/決算月 半年毎 |
直近分配金 760円 |
直近決算日 2025年09月24日 |
分配金利回り 3.83% |
純資産総額(百万円) 17,488 |
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先進/株 アクティブ 成長 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 20,093円 |
純資産総額(百万円) 77,739 |
資金流入週間(百万円)※推計 377 |
信託報酬率(税込) 1.232% |
カテゴリー 国際株式・グローバル・含む日本(F) |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 主として、日本を含む世界の割安株や中小型株等に投資する。株価のバリュエーション分析に基づいた割安度等をもとに各国・地域への投資配分比率を決定し、原則四半期毎に見直す。投資対象とする国・地域(米国、欧州、日本および新興国)の配分にあたっては、いちよし証券の助言を活用する。原則として対円での為替ヘッジを行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。6月決算。 |
運用報告書 2025年06月10日 |
リターン1年(年率) 25.85% |
リターン3年(年率) 23.07% |
リターン5年(年率) -- |
リターン10年(年率) -- |
信託報酬率 1.232% |
純資産総額(百万円) 77,739 |
シャープレシオ1年 2.34 |
シャープレシオ3年 2.31 |
シャープレシオ5年 -- |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 1.232% |
純資産総額(百万円) 77,739 |
標準偏差1年 10.82% |
標準偏差3年 9.91% |
標準偏差5年 -- |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 1.232% |
純資産総額(百万円) 77,739 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 2025年06月10日 |
分配金利回り 0% |
純資産総額(百万円) 77,739 |
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国内/株 インデックス 成長 つみ 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 28,218円 |
純資産総額(百万円) 84,471 |
資金流入週間(百万円)※推計 376 |
信託報酬率(税込) 0.198% |
カテゴリー 国内大型ブレンド |
ベンチマーク/連動指数 TOPIX(配当込み) |
ベンチマーク/連動指数 TOPIX(配当込み) |
ファンドコメント 東証株価指数(TOPIX)(配当込み)と連動する投資成果をめざして運用を行う。主として対象インデックスに採用されているわが国の株式に投資を行う。対象インデックスとの連動を維持するため、先物取引等を利用し株式の実質投資比率が100%を超える場合がある。実際の運用はTOPIXマザーファンドを通じて行う。ファミリーファンド方式で運用。6月決算。 |
運用報告書 2025年06月25日 |
リターン1年(年率) 30.81% |
リターン3年(年率) 24.53% |
リターン5年(年率) 17.12% |
リターン10年(年率) -- |
信託報酬率 0.198% |
純資産総額(百万円) 84,471 |
シャープレシオ1年 3.2 |
シャープレシオ3年 2.5 |
シャープレシオ5年 1.57 |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 0.198% |
純資産総額(百万円) 84,471 |
標準偏差1年 9.47% |
標準偏差3年 9.77% |
標準偏差5年 10.86% |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 0.198% |
純資産総額(百万円) 84,471 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 2025年06月25日 |
分配金利回り 0% |
純資産総額(百万円) 84,471 |
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米国/株 インデックス 成長 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 20,379円 |
純資産総額(百万円) 58,288 |
資金流入週間(百万円)※推計 375 |
信託報酬率(税込) 0.462% |
カテゴリー 国際株式・北米(F) |
ベンチマーク/連動指数 S&P500(配当込み、円換算ベース) |
ベンチマーク/連動指数 S&P500(配当込み、円換算ベース) |
ファンドコメント 主として、マザーファンドの受益証券を通じて、米国の株式に投資し、投資成果をS&P500指数(税引後配当込み、円ベース)の動きに連動させることをめざして運用を行う。為替変動リスクを回避するための為替ヘッジは原則として行わない。ファミリーファンド方式で運用。9月決算。 |
運用報告書 2025年09月08日 |
リターン1年(年率) 14.9% |
リターン3年(年率) 27.84% |
リターン5年(年率) -- |
リターン10年(年率) -- |
信託報酬率 0.462% |
純資産総額(百万円) 58,288 |
シャープレシオ1年 0.88 |
シャープレシオ3年 1.89 |
シャープレシオ5年 -- |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 0.462% |
純資産総額(百万円) 58,288 |
標準偏差1年 16.43% |
標準偏差3年 14.61% |
標準偏差5年 -- |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 0.462% |
純資産総額(百万円) 58,288 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 2025年09月08日 |
分配金利回り 0% |
純資産総額(百万円) 58,288 |
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先進国/債 インデックス 成長 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 15,669円 |
純資産総額(百万円) 59,497 |
資金流入週間(百万円)※推計 373 |
信託報酬率(税込) 0.22% |
カテゴリー 国際債券・エマージング・複数国(F) |
ベンチマーク/連動指数 インベスコ新興国債券インデックス(円換算ベース) |
ベンチマーク/連動指数 インベスコ新興国債券インデックス(円換算ベース) |
ファンドコメント 投資一任口座専用ファンド。主として、マザーファンド受益証券への投資を通じて、新興国の米ドル建ての公社債に投資を行う。効率的な運用を目的として、上場投資信託証券にも投資することがある。インベスコ新興国債券インデックス(円換算ベース)の動きに連動する投資成果を目指す。実質外貨建資産への投資にあたっては、原則として、対円での為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。7月決算。 |
運用報告書 2025年07月10日 |
リターン1年(年率) 12.53% |
リターン3年(年率) 16.09% |
リターン5年(年率) 9.91% |
リターン10年(年率) -- |
信託報酬率 0.22% |
純資産総額(百万円) 59,497 |
シャープレシオ1年 1.17 |
シャープレシオ3年 1.62 |
シャープレシオ5年 1.04 |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 0.22% |
純資産総額(百万円) 59,497 |
標準偏差1年 10.26% |
標準偏差3年 9.86% |
標準偏差5年 9.42% |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 0.22% |
純資産総額(百万円) 59,497 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 2025年07月10日 |
分配金利回り 0% |
純資産総額(百万円) 59,497 |
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海外/不T アクティブ 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 21,721円 |
純資産総額(百万円) 73,906 |
資金流入週間(百万円)※推計 372 |
信託報酬率(税込) 0.891% |
カテゴリー 国際REIT・グローバル・除く日本(F) |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 投資一任口座専用ファンド。主要投資対象は、世界各国の不動産投資信託証券。アクティブ運用を行うことを基本とする。原則として、為替ヘッジは行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。9月決算。 |
運用報告書 2025年09月25日 |
リターン1年(年率) 3.35% |
リターン3年(年率) 9.82% |
リターン5年(年率) 12.43% |
リターン10年(年率) 6.97% |
信託報酬率 0.891% |
純資産総額(百万円) 73,906 |
シャープレシオ1年 0.25 |
シャープレシオ3年 0.74 |
シャープレシオ5年 0.77 |
シャープレシオ10年 0.4 |
信託報酬率 0.891% |
純資産総額(百万円) 73,906 |
標準偏差1年 11.59% |
標準偏差3年 13.1% |
標準偏差5年 16.1% |
標準偏差10年 17.24% |
信託報酬率 0.891% |
純資産総額(百万円) 73,906 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 2025年09月25日 |
分配金利回り 0% |
純資産総額(百万円) 73,906 |
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米国/株 インデックス 成長 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 29,644円 |
純資産総額(百万円) 269,087 |
資金流入週間(百万円)※推計 371 |
信託報酬率(税込) 0.484% |
カテゴリー 国際株式・北米(F) |
ベンチマーク/連動指数 NASDAQ100指数(税引後配当込み、円換算ベース) |
ベンチマーク/連動指数 NASDAQ100指数(税引後配当込み、円換算ベース) |
ファンドコメント 米国の金融商品取引所に上場している株式などを主要投資対象とする。米国の株式市場を代表する指数「NASDAQ100指数(税引後配当込み、円換算ベース)」に連動する投資成果を目指して運用を行う。原則として、為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。7月決算。 |
運用報告書 2025年07月08日 |
リターン1年(年率) 19.78% |
リターン3年(年率) 36.9% |
リターン5年(年率) 23.7% |
リターン10年(年率) -- |
信託報酬率 0.484% |
純資産総額(百万円) 269,087 |
シャープレシオ1年 0.97 |
シャープレシオ3年 1.95 |
シャープレシオ5年 1.16 |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 0.484% |
純資産総額(百万円) 269,087 |
標準偏差1年 19.79% |
標準偏差3年 18.82% |
標準偏差5年 20.3% |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 0.484% |
純資産総額(百万円) 269,087 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 2025年07月08日 |
分配金利回り 0% |
純資産総額(百万円) 269,087 |
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国内/株 インデックス 成長 つみ 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 28,394円 |
純資産総額(百万円) 28,506 |
資金流入週間(百万円)※推計 368 |
信託報酬率(税込) 0.154% |
カテゴリー 国内大型ブレンド |
ベンチマーク/連動指数 TOPIX(配当込み) |
ベンチマーク/連動指数 TOPIX(配当込み) |
ファンドコメント 国内の株式を実質的な主要投資対象とし、東証株価指数(TOPIX、配当込み)の動きに連動する投資成果を目指す。RM国内株式マザーファンドを通じて、主として東証株価指数(TOPIX、配当込み)に採用されている株式に投資する。運用の効率化をはかるため、国内株式の指数を対象指数としたETF(上場投資信託証券)、国内株式を対象とした株価指数先物取引を活用することがある。ファミリーファンド方式で運用。5月決算。 |
運用報告書 2025年05月26日 |
リターン1年(年率) 30.77% |
リターン3年(年率) 24.48% |
リターン5年(年率) 17.1% |
リターン10年(年率) -- |
信託報酬率 0.154% |
純資産総額(百万円) 28,506 |
シャープレシオ1年 3.21 |
シャープレシオ3年 2.5 |
シャープレシオ5年 1.57 |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 0.154% |
純資産総額(百万円) 28,506 |
標準偏差1年 9.45% |
標準偏差3年 9.76% |
標準偏差5年 10.84% |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 0.154% |
純資産総額(百万円) 28,506 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 2025年05月26日 |
分配金利回り 0% |
純資産総額(百万円) 28,506 |
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米国/株 インデックス 成長 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 649,252円 |
純資産総額(百万円) 14,549 |
資金流入週間(百万円)※推計 366 |
信託報酬率(税込) 0.275% |
カテゴリー 国際株式・北米(F) |
ベンチマーク/連動指数 NASDAQ100(円換算ベース) |
ベンチマーク/連動指数 NASDAQ100(円換算ベース) |
ファンドコメント 東京証券取引所に上場(コード:2568)。米国を代表する株価指数である「NASDAQ-100指数」の円換算値に連動する投資成果を目指すETF(上場投資信託)。ファミリーファンド方式で運用。1、7月決算。基準価額は100口当り。 |
運用報告書 -- |
リターン1年(年率) 19.99% |
リターン3年(年率) 37.12% |
リターン5年(年率) 23.91% |
リターン10年(年率) -- |
信託報酬率 0.275% |
純資産総額(百万円) 14,549 |
シャープレシオ1年 0.98 |
シャープレシオ3年 1.97 |
シャープレシオ5年 1.17 |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 0.275% |
純資産総額(百万円) 14,549 |
標準偏差1年 19.8% |
標準偏差3年 18.82% |
標準偏差5年 20.31% |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 0.275% |
純資産総額(百万円) 14,549 |
決算頻度/決算月 半年毎 |
直近分配金 700円 |
直近決算日 2026年01月08日 |
分配金利回り 0.26% |
純資産総額(百万円) 14,549 |
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日本/債 インデックス 成長 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 10,043円 |
純資産総額(百万円) 18,013 |
資金流入週間(百万円)※推計 364 |
信託報酬率(税込) 0.407% |
カテゴリー 国内債券・中長期債 |
ベンチマーク/連動指数 NOMURA-BPI総合 |
ベンチマーク/連動指数 NOMURA-BPI総合 |
ファンドコメント 主要投資対象は、国内の公社債。NOMURA-BPI総合をベンチマークとし、その動きに連動する投資成果を目標として運用を行う。債券先物取引等を活用することがある。ファミリーファンド方式で運用。5、11月決算。 |
運用報告書 2025年11月10日 |
リターン1年(年率) -6.91% |
リターン3年(年率) -3.56% |
リターン5年(年率) -3.38% |
リターン10年(年率) -1.57% |
信託報酬率 0.407% |
純資産総額(百万円) 18,013 |
シャープレシオ1年 -3 |
シャープレシオ3年 -1.22 |
シャープレシオ5年 -1.34 |
シャープレシオ10年 -0.68 |
信託報酬率 0.407% |
純資産総額(百万円) 18,013 |
標準偏差1年 2.46% |
標準偏差3年 3.1% |
標準偏差5年 2.62% |
標準偏差10年 2.39% |
信託報酬率 0.407% |
純資産総額(百万円) 18,013 |
決算頻度/決算月 半年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 2025年11月10日 |
分配金利回り 0% |
純資産総額(百万円) 18,013 |
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先進/株 アクティブ 成長 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 31,971円 |
純資産総額(百万円) 15,409 |
資金流入週間(百万円)※推計 363 |
信託報酬率(税込) 1.60799% |
カテゴリー 国際株式・グローバル・含む日本(F) |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 主に、持続可能な社会の実現に貢献が期待され、かつ、割安と判断される世界の企業の株式等に実質的に投資し、米ドルベースで相場環境にかかわらずプラスのリターンを追求する。ボトムアップ方式により個別銘柄の調査を行い、財務内容を徹底的に分析し、十分に割安で魅力的であると判断した銘柄でポートフォリオを構築。 原則として、為替ヘッジは行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。6、12月決算。 |
運用報告書 2025年12月05日 |
リターン1年(年率) 30.12% |
リターン3年(年率) 23.01% |
リターン5年(年率) 19.66% |
リターン10年(年率) 11.81% |
信託報酬率 1.60799% |
純資産総額(百万円) 15,409 |
シャープレシオ1年 2.63 |
シャープレシオ3年 2.27 |
シャープレシオ5年 1.81 |
シャープレシオ10年 0.96 |
信託報酬率 1.60799% |
純資産総額(百万円) 15,409 |
標準偏差1年 11.25% |
標準偏差3年 10.06% |
標準偏差5年 10.81% |
標準偏差10年 12.28% |
信託報酬率 1.60799% |
純資産総額(百万円) 15,409 |
決算頻度/決算月 半年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 2025年12月05日 |
分配金利回り 0.03% |
純資産総額(百万円) 15,409 |
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金 インデックス 成長 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 47,847円 |
純資産総額(百万円) 26,012 |
資金流入週間(百万円)※推計 362 |
信託報酬率(税込) 0.37499% |
カテゴリー コモディティ |
ベンチマーク/連動指数 LBMA金価格(円換算ベース) |
ベンチマーク/連動指数 LBMA金価格(円換算ベース) |
ファンドコメント 金現物に投資する上場投資信託証券を主要投資対象とする。ベンチマークであるLBMA金価格(円換算ベース)に連動する投資成果を目指す。マザーファンド受益証券が主要投資対象とする投資対象上場投資信託証券は、この投資信託の商品性及び運用上の効率性等を損なわない範囲で、委託会社の判断により見直しを行うことがある。為替ヘッジは、原則として行わない。ファミリーファンド方式で運用。5、11月決算。 |
運用報告書 2025年11月10日 |
リターン1年(年率) 90.61% |
リターン3年(年率) 48% |
リターン5年(年率) 33.01% |
リターン10年(年率) -- |
信託報酬率 0.37499% |
純資産総額(百万円) 26,012 |
シャープレシオ1年 4 |
シャープレシオ3年 2.58 |
シャープレシオ5年 1.94 |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 0.37499% |
純資産総額(百万円) 26,012 |
標準偏差1年 22.57% |
標準偏差3年 18.61% |
標準偏差5年 17.02% |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 0.37499% |
純資産総額(百万円) 26,012 |
決算頻度/決算月 半年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 2025年11月10日 |
分配金利回り 0% |
純資産総額(百万円) 26,012 |
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新興国/株 アクティブ 成長 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 13,096円 |
純資産総額(百万円) 8,107 |
資金流入週間(百万円)※推計 361 |
信託報酬率(税込) 0.099% |
カテゴリー 国際株式・エマージング・複数国(F) |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 実質的に新興国、オセアニアの株式に投資し、中長期的な信託財産の成長をめざす。各マザーファンドによる株式への投資にあたっては、配当利回りに着目し、高水準のインカムゲインと中長期的な値上がり益の獲得によるトータル・リターンの追求をめざす。実質組入外貨建て資産については、為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。2、5、8、11月決算。 |
運用報告書 -- |
リターン1年(年率) -- |
リターン3年(年率) -- |
リターン5年(年率) -- |
リターン10年(年率) -- |
信託報酬率 0.099% |
純資産総額(百万円) 8,107 |
シャープレシオ1年 -- |
シャープレシオ3年 -- |
シャープレシオ5年 -- |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 0.099% |
純資産総額(百万円) 8,107 |
標準偏差1年 -- |
標準偏差3年 -- |
標準偏差5年 -- |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 0.099% |
純資産総額(百万円) 8,107 |
決算頻度/決算月 四半期/2,5,8,11 |
直近分配金 215円 |
直近決算日 2025年11月20日 |
分配金利回り 1.64% |
純資産総額(百万円) 8,107 |
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先進国/債 インデックス 成長 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 456,685円 |
純資産総額(百万円) 2,877 |
資金流入週間(百万円)※推計 361 |
信託報酬率(税込) 0.143% |
カテゴリー 国際債券・北米(H) |
ベンチマーク/連動指数 Bloomberg米国国債7-10年指数(為替ヘッジあり・円ベース) |
ベンチマーク/連動指数 Bloomberg米国国債7-10年指数(為替ヘッジあり・円ベース) |
ファンドコメント 東京証券取引所に上場(コード:2090)。米国の国債を主要投資対象とし、Bloomberg米国国債7-10年指数(為替ヘッジあり・円ベース)に連動する投資成果を目指すETF(上場投資信託)。実質組入外貨建資産については、為替変動リスクの低減を図るため、原則としてすべて対円での為替ヘッジを行う。ファミリーファンド方式で運用。5、11月決算。基準価額は100口当たり。 |
運用報告書 -- |
リターン1年(年率) 2.42% |
リターン3年(年率) -- |
リターン5年(年率) -- |
リターン10年(年率) -- |
信託報酬率 0.143% |
純資産総額(百万円) 2,877 |
シャープレシオ1年 0.55 |
シャープレシオ3年 -- |
シャープレシオ5年 -- |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 0.143% |
純資産総額(百万円) 2,877 |
標準偏差1年 3.46% |
標準偏差3年 -- |
標準偏差5年 -- |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 0.143% |
純資産総額(百万円) 2,877 |
決算頻度/決算月 半年毎 |
直近分配金 7,270円 |
直近決算日 2025年11月15日 |
分配金利回り 7.85% |
純資産総額(百万円) 2,877 |
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金 アクティブ 成長 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 20,661円 |
純資産総額(百万円) 11,148 |
資金流入週間(百万円)※推計 360 |
信託報酬率(税込) 0.37499% |
カテゴリー コモディティ |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 金価格への連動をめざすETF(上場投資信託証券)等への投資を通じて、信託財産の中長期的な成長をめざす。購入時および換金時の手数料は無料、信託財産留保額なし。実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。7月決算。 |
運用報告書 2025年07月25日 |
リターン1年(年率) 87.77% |
リターン3年(年率) -- |
リターン5年(年率) -- |
リターン10年(年率) -- |
信託報酬率 0.37499% |
純資産総額(百万円) 11,148 |
シャープレシオ1年 3.93 |
シャープレシオ3年 -- |
シャープレシオ5年 -- |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 0.37499% |
純資産総額(百万円) 11,148 |
標準偏差1年 22.23% |
標準偏差3年 -- |
標準偏差5年 -- |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 0.37499% |
純資産総額(百万円) 11,148 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 2025年07月25日 |
分配金利回り 0% |
純資産総額(百万円) 11,148 |
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先進/株 インデックス 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 87,054円 |
純資産総額(百万円) 1,191,094 |
資金流入週間(百万円)※推計 357 |
信託報酬率(税込) 0.09889% |
カテゴリー 国際株式・グローバル・除く日本(F) |
ベンチマーク/連動指数 MSCI-KOKUSAI指数(円ベース・為替ヘッジなし) |
ベンチマーク/連動指数 MSCI-KOKUSAI指数(円ベース・為替ヘッジなし) |
ファンドコメント 確定拠出年金専用ファンド。主として外国の株式に投資することにより、MSCI-KOKUSAI指数(円ベース・為替ヘッジなし)の中長期的な動きを概ね捉える投資成果を目指す。株式に直接投資する場合もある。原則として為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。3月決算。 |
運用報告書 2025年03月31日 |
リターン1年(年率) 18.59% |
リターン3年(年率) 26.87% |
リターン5年(年率) 22.1% |
リターン10年(年率) 16.56% |
信託報酬率 0.09889% |
純資産総額(百万円) 1,191,094 |
シャープレシオ1年 1.26 |
シャープレシオ3年 2.07 |
シャープレシオ5年 1.54 |
シャープレシオ10年 1.05 |
信託報酬率 0.09889% |
純資産総額(百万円) 1,191,094 |
標準偏差1年 14.41% |
標準偏差3年 12.9% |
標準偏差5年 14.28% |
標準偏差10年 15.8% |
信託報酬率 0.09889% |
純資産総額(百万円) 1,191,094 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 5円 |
直近決算日 2025年03月31日 |
分配金利回り 0.01% |
純資産総額(百万円) 1,191,094 |
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先進/株 インデックス 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 12,815円 |
純資産総額(百万円) 10,898 |
資金流入週間(百万円)※推計 357 |
信託報酬率(税込) 0.1122% |
カテゴリー 国際株式・グローバル・含む日本(F) |
ベンチマーク/連動指数 MSCI ACWI(配当込み、円換算ベース) |
ベンチマーク/連動指数 MSCI ACWI(配当込み、円換算ベース) |
ファンドコメント 確定拠出年金専用ファンド。外国の株式(新興国の株式を含む)およびわが国の株式を実質的な主要投資対象とし、MSCI ACWI(配当込み、円換算ベース)の中長期的な動きを概ね捉える投資成果を目指して運用を行う。各マザーファンドへの投資配分比率は、MSCI ACWI(配当込み)における先進国(除く日本)、日本および新興国の割合をもとに決定する。ファミリーファンド方式で運用。6月決算。 |
運用報告書 -- |
リターン1年(年率) 21.67% |
リターン3年(年率) -- |
リターン5年(年率) -- |
リターン10年(年率) -- |
信託報酬率 0.1122% |
純資産総額(百万円) 10,898 |
シャープレシオ1年 1.52 |
シャープレシオ3年 -- |
シャープレシオ5年 -- |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 0.1122% |
純資産総額(百万円) 10,898 |
標準偏差1年 13.93% |
標準偏差3年 -- |
標準偏差5年 -- |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 0.1122% |
純資産総額(百万円) 10,898 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 5円 |
直近決算日 2025年06月03日 |
分配金利回り 0.04% |
純資産総額(百万円) 10,898 |
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国内/株 アクティブ 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 53,713円 |
純資産総額(百万円) 93,884 |
資金流入週間(百万円)※推計 351 |
信託報酬率(税込) 0.9075% |
カテゴリー 国内大型ブレンド |
ベンチマーク/連動指数 TOPIX(配当込み) |
ベンチマーク/連動指数 TOPIX(配当込み) |
ファンドコメント 投資一任口座専用ファンド。今後予想される産業構造の変化の中で、経営力、技術力、製品市場の成長性等の面から今後とも成長が期待される内外の企業および産業構造の変化の中で企業間競争に勝ち残ると思われる内外の企業に投資。外貨建資産への投資割合は、信託財産の純資産総額の30%以内。ベンチマークは東証株価指数(TOPIX)(配当込み)。ファミリーファンド方式で運用。12月決算。 |
運用報告書 -- |
リターン1年(年率) 46.51% |
リターン3年(年率) 33.47% |
リターン5年(年率) 23.06% |
リターン10年(年率) 17.31% |
信託報酬率 0.9075% |
純資産総額(百万円) 93,884 |
シャープレシオ1年 2.72 |
シャープレシオ3年 2.35 |
シャープレシオ5年 1.66 |
シャープレシオ10年 1.12 |
信託報酬率 0.9075% |
純資産総額(百万円) 93,884 |
標準偏差1年 16.93% |
標準偏差3年 14.2% |
標準偏差5年 13.87% |
標準偏差10年 15.44% |
信託報酬率 0.9075% |
純資産総額(百万円) 93,884 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 5円 |
直近決算日 2025年12月08日 |
分配金利回り 0.01% |
純資産総額(百万円) 93,884 |
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米国/株 インデックス 成長 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 33,861円 |
純資産総額(百万円) 84,152 |
資金流入週間(百万円)※推計 351 |
信託報酬率(税込) 0.605% |
カテゴリー 国際株式・北米(F) |
ベンチマーク/連動指数 S&P500(配当込み、円換算ベース) |
ベンチマーク/連動指数 S&P500(配当込み、円換算ベース) |
ファンドコメント 米国の株式等を主要投資対象とする。S&P 500指数(配当込み、委託会社円換算ベース)の値動きに連動する投資成果を目指して運用を行う。組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。3月決算。 |
運用報告書 2025年03月17日 |
リターン1年(年率) 14.73% |
リターン3年(年率) 27.57% |
リターン5年(年率) 22.72% |
リターン10年(年率) -- |
信託報酬率 0.605% |
純資産総額(百万円) 84,152 |
シャープレシオ1年 0.87 |
シャープレシオ3年 1.88 |
シャープレシオ5年 1.46 |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 0.605% |
純資産総額(百万円) 84,152 |
標準偏差1年 16.42% |
標準偏差3年 14.61% |
標準偏差5年 15.57% |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 0.605% |
純資産総額(百万円) 84,152 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 110円 |
直近決算日 2025年03月17日 |
分配金利回り 0.32% |
純資産総額(百万円) 84,152 |
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先進/株 インデックス 成長 つみ 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 17,304円 |
純資産総額(百万円) 122,683 |
資金流入週間(百万円)※推計 350 |
信託報酬率(税込) 0.05775% |
カテゴリー 国際株式・グローバル・含む日本(F) |
ベンチマーク/連動指数 MSCI ACWI(配当込み、円換算ベース) |
ベンチマーク/連動指数 MSCI ACWI(配当込み、円換算ベース) |
ファンドコメント 外国の株式およびわが国の株式を実質的な主要投資対象とし、MSCI ACWI(配当込み、円換算ベース)の中長期的な動きを概ね捉える投資成果を目指して運用を行う。実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。6月決算。 |
運用報告書 2025年06月03日 |
リターン1年(年率) 21.73% |
リターン3年(年率) -- |
リターン5年(年率) -- |
リターン10年(年率) -- |
信託報酬率 0.05775% |
純資産総額(百万円) 122,683 |
シャープレシオ1年 1.52 |
シャープレシオ3年 -- |
シャープレシオ5年 -- |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 0.05775% |
純資産総額(百万円) 122,683 |
標準偏差1年 13.92% |
標準偏差3年 -- |
標準偏差5年 -- |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 0.05775% |
純資産総額(百万円) 122,683 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 2025年06月03日 |
分配金利回り 0% |
純資産総額(百万円) 122,683 |
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複合 アクティブ 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 21,034円 |
純資産総額(百万円) 111,956 |
資金流入週間(百万円)※推計 348 |
信託報酬率(税込) 1.166% |
カテゴリー 安定成長 |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 投資一任口座専用ファンド。内外のオルタナティブ・ファンド及びリート(不動産投資信託)を主要投資対象とし、信託財産の中長期的な成長を目指す。資産配分は、いちよし証券株式会社の助言を受けて決定する。収益機会の追求やリスクの分散などを目的として、定期的に定性評価、定量評価等を勘案して適宜見直す。ファンドオブファンズ方式で運用。11月決算。 |
運用報告書 -- |
リターン1年(年率) 37.13% |
リターン3年(年率) 17.94% |
リターン5年(年率) 12.43% |
リターン10年(年率) 9.14% |
信託報酬率 1.166% |
純資産総額(百万円) 111,956 |
シャープレシオ1年 3.88 |
シャープレシオ3年 2.33 |
シャープレシオ5年 1.78 |
シャープレシオ10年 1.27 |
信託報酬率 1.166% |
純資産総額(百万円) 111,956 |
標準偏差1年 9.44% |
標準偏差3年 7.67% |
標準偏差5年 6.98% |
標準偏差10年 7.19% |
信託報酬率 1.166% |
純資産総額(百万円) 111,956 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 2025年11月17日 |
分配金利回り 0% |
純資産総額(百万円) 111,956 |
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国内/不 インデックス 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 15,778円 |
純資産総額(百万円) 23,743 |
資金流入週間(百万円)※推計 348 |
信託報酬率(税込) 0.341% |
カテゴリー 国内REIT |
ベンチマーク/連動指数 東証REIT指数(配当込み) |
ベンチマーク/連動指数 東証REIT指数(配当込み) |
ファンドコメント 投資一任口座専用ファンド。主として、マザーファンドの受益証券を通じて、わが国の金融商品取引所上場の不動産投資信託の受益証券および不動産投資法人の投資証券に投資し、投資成果を東証REIT指数(配当込み)の動きに連動させることをめざして運用を行う。東証REIT指数への連動性を随時チェックし、必要があればポートフォリオのリバランスを行う。ファミリーファンド方式で運用。6月決算。 |
運用報告書 -- |
リターン1年(年率) 21.43% |
リターン3年(年率) 7.23% |
リターン5年(年率) 5.44% |
リターン10年(年率) -- |
信託報酬率 0.341% |
純資産総額(百万円) 23,743 |
シャープレシオ1年 3.17 |
シャープレシオ3年 0.82 |
シャープレシオ5年 0.55 |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 0.341% |
純資産総額(百万円) 23,743 |
標準偏差1年 6.59% |
標準偏差3年 8.56% |
標準偏差5年 9.79% |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 0.341% |
純資産総額(百万円) 23,743 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 2025年06月16日 |
分配金利回り 0% |
純資産総額(百万円) 23,743 |
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先進/株 アクティブ 成長 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 16,663円 |
純資産総額(百万円) 19,265 |
資金流入週間(百万円)※推計 346 |
信託報酬率(税込) 1.738% |
カテゴリー 国際株式・グローバル・含む日本(F) |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 世界(わが国および新興国を含む)の企業の中から、スマートエネルギー(持続可能(サステナブル)で再生可能な手段に基づくエネルギーの電化利用が進展し、二酸化炭素排出量の削減が進んだ社会を推し進める考え方や手法)の発展に貢献し、変革を促す分野で成長が期待される企業の株式に投資を行う。実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。11月決算。 |
運用報告書 -- |
リターン1年(年率) -- |
リターン3年(年率) -- |
リターン5年(年率) -- |
リターン10年(年率) -- |
信託報酬率 1.738% |
純資産総額(百万円) 19,265 |
シャープレシオ1年 -- |
シャープレシオ3年 -- |
シャープレシオ5年 -- |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 1.738% |
純資産総額(百万円) 19,265 |
標準偏差1年 -- |
標準偏差3年 -- |
標準偏差5年 -- |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 1.738% |
純資産総額(百万円) 19,265 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 2025年11月10日 |
分配金利回り 0% |
純資産総額(百万円) 19,265 |
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米国/株 インデックス 成長 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 30,071円 |
純資産総額(百万円) 104,545 |
資金流入週間(百万円)※推計 346 |
信託報酬率(税込) 0.066% |
カテゴリー 国際株式・北米(F) |
ベンチマーク/連動指数 S&P500株価指数(円換算ベース) |
ベンチマーク/連動指数 S&P500株価指数(円換算ベース) |
ファンドコメント 東京証券取引所に上場(コード:2558)。米国を代表する株価指数である「S&P500指数」の円換算値との連動を目指すETF(上場投資信託)。原則として、為替ヘッジを行わない。6、12月決算。基準価額は1口当り。 |
運用報告書 -- |
リターン1年(年率) 15.33% |
リターン3年(年率) 28.29% |
リターン5年(年率) 23.42% |
リターン10年(年率) -- |
信託報酬率 0.066% |
純資産総額(百万円) 104,545 |
シャープレシオ1年 0.9 |
シャープレシオ3年 1.93 |
シャープレシオ5年 1.5 |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 0.066% |
純資産総額(百万円) 104,545 |
標準偏差1年 16.44% |
標準偏差3年 14.62% |
標準偏差5年 15.61% |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 0.066% |
純資産総額(百万円) 104,545 |
決算頻度/決算月 半年毎 |
直近分配金 141円 |
直近決算日 2025年12月08日 |
分配金利回り 0.9% |
純資産総額(百万円) 104,545 |
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世界/株 インデックス 成長 つみ 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 20,311円 |
純資産総額(百万円) 22,416 |
資金流入週間(百万円)※推計 346 |
信託報酬率(税込) 0.1144% |
カテゴリー 国際株式・グローバル・含む日本(F) |
ベンチマーク/連動指数 MSCIオール・カントリー・ワールド・インデックス(配当込み、円換算ベース) |
ベンチマーク/連動指数 MSCIオール・カントリー・ワールド・インデックス(配当込み、円換算ベース) |
ファンドコメント 日本を含む先進国および新興国の金融商品取引所に上場または店頭登録されている株式に投資し、MSCI オール・カントリー・ワールド・インデックス(配当込み、円換算ベース)の動きに連動する投資成果を目指して運用を行う。実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。2月決算。 |
運用報告書 2025年02月17日 |
リターン1年(年率) 21.63% |
リターン3年(年率) 26.34% |
リターン5年(年率) -- |
リターン10年(年率) -- |
信託報酬率 0.1144% |
純資産総額(百万円) 22,416 |
シャープレシオ1年 1.52 |
シャープレシオ3年 2.12 |
シャープレシオ5年 -- |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 0.1144% |
純資産総額(百万円) 22,416 |
標準偏差1年 13.92% |
標準偏差3年 12.35% |
標準偏差5年 -- |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 0.1144% |
純資産総額(百万円) 22,416 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 2026年02月16日 |
分配金利回り 0% |
純資産総額(百万円) 22,416 |
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複合 アクティブ 成長 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 16,941円 |
純資産総額(百万円) 19,176 |
資金流入週間(百万円)※推計 343 |
信託報酬率(税込) 1.63199% |
カテゴリー 成長 |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 投資一任口座専用ファンド。日本を含む世界各国の株式、債券およびリート(不動産投資信託)等の資産に実質的に分散投資する。各資産への投資配分比率は、ポートフォリオの予想リスク水準(14-16%)等を勘案して行われるアイザワ証券株式会社からの助言に基づき決定する。なお、投資配分比率は定期的に見直しを行う。外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。1月決算。 |
運用報告書 -- |
リターン1年(年率) 19.72% |
リターン3年(年率) -- |
リターン5年(年率) -- |
リターン10年(年率) -- |
信託報酬率 1.63199% |
純資産総額(百万円) 19,176 |
シャープレシオ1年 2.02 |
シャープレシオ3年 -- |
シャープレシオ5年 -- |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 1.63199% |
純資産総額(百万円) 19,176 |
標準偏差1年 9.53% |
標準偏差3年 -- |
標準偏差5年 -- |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 1.63199% |
純資産総額(百万円) 19,176 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 2026年01月26日 |
分配金利回り 0% |
純資産総額(百万円) 19,176 |
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国内/不 インデックス 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 730円 |
純資産総額(百万円) 708 |
資金流入週間(百万円)※推計 343 |
信託報酬率(税込) 0.825% |
カテゴリー 株式ベア型 |
ベンチマーク/連動指数 東証REITインバース(-1倍) |
ベンチマーク/連動指数 東証REITインバース(-1倍) |
ファンドコメント 東京証券取引所に上場(コード:2094)。東証REIT指数の前日比変動率に対して-1倍を乗じた変動率となるように計算された指数である東証REITインバース(-1倍)に連動する投資成果を目指すETF(上場投資信託)。10月決算。基準価額は1口当たり。 |
運用報告書 -- |
リターン1年(年率) -21.95% |
リターン3年(年率) -- |
リターン5年(年率) -- |
リターン10年(年率) -- |
信託報酬率 0.825% |
純資産総額(百万円) 708 |
シャープレシオ1年 -3.56 |
シャープレシオ3年 -- |
シャープレシオ5年 -- |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 0.825% |
純資産総額(百万円) 708 |
標準偏差1年 6.32% |
標準偏差3年 -- |
標準偏差5年 -- |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 0.825% |
純資産総額(百万円) 708 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 2025年10月12日 |
分配金利回り 0% |
純資産総額(百万円) 708 |
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日本/債 アクティブ 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 13,090円 |
純資産総額(百万円) 29,832 |
資金流入週間(百万円)※推計 342 |
信託報酬率(税込) 1.239% |
カテゴリー 国際債券・グローバル・含む日本(F) |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 世界各国の債券等を主な投資対象とする投資信託証券、ならびにわが国の公社債・金融商品を主な投資対象とする投資信託証券に投資を行う。対円での為替ヘッジを目的とした為替取引を行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。奇数月決算。 |
運用報告書 2025年09月22日 |
リターン1年(年率) 9.35% |
リターン3年(年率) 13.13% |
リターン5年(年率) -- |
リターン10年(年率) -- |
信託報酬率 1.239% |
純資産総額(百万円) 29,832 |
シャープレシオ1年 1.06 |
シャープレシオ3年 1.51 |
シャープレシオ5年 -- |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 1.239% |
純資産総額(百万円) 29,832 |
標準偏差1年 8.34% |
標準偏差3年 8.57% |
標準偏差5年 -- |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 1.239% |
純資産総額(百万円) 29,832 |
決算頻度/決算月 隔月/奇数 |
直近分配金 90円 |
直近決算日 2026年01月20日 |
分配金利回り 3.67% |
純資産総額(百万円) 29,832 |
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世界/株 インデックス 成長 つみ 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 82,148円 |
純資産総額(百万円) 89,864 |
資金流入週間(百万円)※推計 338 |
信託報酬率(税込) 0.66% |
カテゴリー 国際株式・グローバル・除く日本(F) |
ベンチマーク/連動指数 MSCI ACワールド指数(除く日本、円換算指数) |
ベンチマーク/連動指数 MSCI ACワールド指数(除く日本、円換算指数) |
ファンドコメント 主要投資対象は、日本を除く先進国および新興国の株式等(DR(預託証書)を含む)。MSCIオール・カントリー・ワールド・インデックス(除く日本、配当込み、円換算ベース)と連動する投資成果をめざして運用を行う。原則として、為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。1月決算。 |
運用報告書 2025年01月27日 |
リターン1年(年率) 20.6% |
リターン3年(年率) 25.78% |
リターン5年(年率) 20.33% |
リターン10年(年率) 15.52% |
信託報酬率 0.66% |
純資産総額(百万円) 89,864 |
シャープレシオ1年 1.41 |
シャープレシオ3年 2.04 |
シャープレシオ5年 1.49 |
シャープレシオ10年 1.01 |
信託報酬率 0.66% |
純資産総額(百万円) 89,864 |
標準偏差1年 14.22% |
標準偏差3年 12.58% |
標準偏差5年 13.58% |
標準偏差10年 15.4% |
信託報酬率 0.66% |
純資産総額(百万円) 89,864 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 2026年01月26日 |
分配金利回り 0% |
純資産総額(百万円) 89,864 |
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先進/株 アクティブ 成長 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 30,519円 |
純資産総額(百万円) 91,786 |
資金流入週間(百万円)※推計 337 |
信託報酬率(税込) 1.6445% |
カテゴリー 国際株式・グローバル・除く日本(F) |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 主として日本を含む世界各国(新興国を含む)の株式等(DR(預託証券)を含む)に投資を行う。投資にあたっては、国や地域、業種、時価総額に捉われずに、個別企業に対する独自の調査に基づき、長期の視点で高い成長が期待される企業の株式等に厳選して投資を行う。原則として、為替ヘッジは行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。1月決算。 |
運用報告書 2025年01月27日 |
リターン1年(年率) 5.33% |
リターン3年(年率) 24.24% |
リターン5年(年率) 7.36% |
リターン10年(年率) -- |
信託報酬率 1.6445% |
純資産総額(百万円) 91,786 |
シャープレシオ1年 0.21 |
シャープレシオ3年 1.16 |
シャープレシオ5年 0.28 |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 1.6445% |
純資産総額(百万円) 91,786 |
標準偏差1年 23.34% |
標準偏差3年 20.73% |
標準偏差5年 25.69% |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 1.6445% |
純資産総額(百万円) 91,786 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 2026年01月26日 |
分配金利回り 0% |
純資産総額(百万円) 91,786 |
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国内/株 インデックス 成長 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 307,759円 |
純資産総額(百万円) 54,069 |
資金流入週間(百万円)※推計 337 |
信託報酬率(税込) 0.275% |
カテゴリー 国内中型バリュー |
ベンチマーク/連動指数 ブルームバーグ日本株高配当50指数(配当込み) |
ベンチマーク/連動指数 ブルームバーグ日本株高配当50指数(配当込み) |
ファンドコメント 東京証券取引所に上場(コード:354A)。「ブルームバーグ日本株高配当50指数(配当込み)」(ブルームバーグが定める日本の大型株、中型株、小型株のうち、財務健全性を保ちつつ予想配当利回りの高い50銘柄で構成し、配当収益を加味した株価指数)に連動する投資成果を目指すETF(上場投資信託)。1、4、7、10月決算。基準価額は100口当たり。 |
運用報告書 -- |
リターン1年(年率) -- |
リターン3年(年率) -- |
リターン5年(年率) -- |
リターン10年(年率) -- |
信託報酬率 0.275% |
純資産総額(百万円) 54,069 |
シャープレシオ1年 -- |
シャープレシオ3年 -- |
シャープレシオ5年 -- |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 0.275% |
純資産総額(百万円) 54,069 |
標準偏差1年 -- |
標準偏差3年 -- |
標準偏差5年 -- |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 0.275% |
純資産総額(百万円) 54,069 |
決算頻度/決算月 四半期/1,4,7,10 |
直近分配金 800円 |
直近決算日 2026年01月07日 |
分配金利回り 1.59% |
純資産総額(百万円) 54,069 |
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アクティブ 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 18,105円 |
純資産総額(百万円) 7,534 |
資金流入週間(百万円)※推計 337 |
信託報酬率(税込) 0.924% |
カテゴリー 国際株式・北米(F) |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 主として、「インデックス マザーファンド NASDAQ100」受益証券に投資するとともに、この信託にて米国の株価指数先物取引に係る権利および金先物取引に係る権利に投資を行う。現物資産の組入総額と先物取引の買建総額との合計額が、信託財産の純資産総額の200%相当額となるよう投資を行う。原則として、為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。10月決算。 |
運用報告書 2025年10月10日 |
リターン1年(年率) -- |
リターン3年(年率) -- |
リターン5年(年率) -- |
リターン10年(年率) -- |
信託報酬率 0.924% |
純資産総額(百万円) 7,534 |
シャープレシオ1年 -- |
シャープレシオ3年 -- |
シャープレシオ5年 -- |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 0.924% |
純資産総額(百万円) 7,534 |
標準偏差1年 -- |
標準偏差3年 -- |
標準偏差5年 -- |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 0.924% |
純資産総額(百万円) 7,534 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 2025年10月10日 |
分配金利回り 0% |
純資産総額(百万円) 7,534 |
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新興国/債 アクティブ 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 22,466円 |
純資産総額(百万円) 4,882 |
資金流入週間(百万円)※推計 336 |
信託報酬率(税込) 1.364% |
カテゴリー 国際債券・エマージング・単一国(F) |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント メキシコ・ペソ建ての債券を主要投資対象とし、利息収益の確保と中長期的な信託財産の成長を目指す。メキシコの国債・政府機関債および国際機関債を中心に投資。メキシコ・ペソ建て以外のメキシコ債券に投資する場合は、実質的にメキシコ・ペソ建てとなるよう為替取引を行う。原則として、為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。5、11月決算。 |
運用報告書 2025年05月22日 |
リターン1年(年率) 36.97% |
リターン3年(年率) 17.46% |
リターン5年(年率) 15.99% |
リターン10年(年率) 8.27% |
信託報酬率 1.364% |
純資産総額(百万円) 4,882 |
シャープレシオ1年 7.22 |
シャープレシオ3年 1.31 |
シャープレシオ5年 1.26 |
シャープレシオ10年 0.52 |
信託報酬率 1.364% |
純資産総額(百万円) 4,882 |
標準偏差1年 5.06% |
標準偏差3年 13.19% |
標準偏差5年 12.61% |
標準偏差10年 15.73% |
信託報酬率 1.364% |
純資産総額(百万円) 4,882 |
決算頻度/決算月 半年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 2025年11月25日 |
分配金利回り 0% |
純資産総額(百万円) 4,882 |
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日本/債 アクティブ 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 19,243円 |
純資産総額(百万円) 127,060 |
資金流入週間(百万円)※推計 336 |
信託報酬率(税込) 1.848% |
カテゴリー 国際債券・北米(F) |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 世界各国(新興国を含む)の債券等(国債、政府機関債、社債、モーゲージ証券、資産担保証券、ハイ・イールド債券、企業向け貸付債権(バンクローン)等)および派生商品等を実質的な主要投資対象とする。運用にあたっては、「ピムコジャパンリミテッド」に、運用の指図に関する権限の一部を委託する。原則として対円での為替ヘッジを行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。4、10月決算。 |
運用報告書 2025年10月16日 |
リターン1年(年率) 8.67% |
リターン3年(年率) 12.29% |
リターン5年(年率) 10.53% |
リターン10年(年率) -- |
信託報酬率 1.848% |
純資産総額(百万円) 127,060 |
シャープレシオ1年 0.9 |
シャープレシオ3年 1.35 |
シャープレシオ5年 1.28 |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 1.848% |
純資産総額(百万円) 127,060 |
標準偏差1年 9.03% |
標準偏差3年 8.99% |
標準偏差5年 8.13% |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 1.848% |
純資産総額(百万円) 127,060 |
決算頻度/決算月 半年毎 |
直近分配金 10円 |
直近決算日 2025年10月16日 |
分配金利回り 0.1% |
純資産総額(百万円) 127,060 |
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複合 アクティブ 成長 つみ 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 11,838円 |
純資産総額(百万円) 15,790 |
資金流入週間(百万円)※推計 335 |
信託報酬率(税込) 0.49149% |
カテゴリー 安定成長 |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 世界の株式、不動産投信(リート)および債券に広く分散投資を行う。目標とするリスク水準(標準偏差)を約7%程度に設定し、その水準に応じて、各資産クラスの中から適切と判断する投資信託証券を選定し、目標リスク水準となるようその組み合わせと比率、また為替ヘッジの比率を決定し、運用する。組入外貨建資産の一部について、対円での為替ヘッジを行うことがある。ファンドオブファンズ方式で運用。5月決算。 |
運用報告書 -- |
リターン1年(年率) 7.29% |
リターン3年(年率) 7.89% |
リターン5年(年率) -- |
リターン10年(年率) -- |
信託報酬率 0.49149% |
純資産総額(百万円) 15,790 |
シャープレシオ1年 1.41 |
シャープレシオ3年 1.45 |
シャープレシオ5年 -- |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 0.49149% |
純資産総額(百万円) 15,790 |
標準偏差1年 4.81% |
標準偏差3年 5.3% |
標準偏差5年 -- |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 0.49149% |
純資産総額(百万円) 15,790 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 2025年04月21日 |
分配金利回り 0% |
純資産総額(百万円) 15,790 |
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先進国/債 アクティブ 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 12,136円 |
純資産総額(百万円) 92,566 |
資金流入週間(百万円)※推計 334 |
信託報酬率(税込) 0.946% |
カテゴリー 国際債券・グローバル・含む日本(F) |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 投資一任口座専用ファンド。内外の債券を主要投資対象とし、信託財産の中長期的な成長を目指す。資産配分は、いちよし証券株式会社の助言を受けて決定する。収益機会の追求やリスクの分散などを目的として、定期的に定性評価、定量評価等を勘案して適宜見直す。ファンドオブファンズ方式で運用。11月決算。 |
運用報告書 -- |
リターン1年(年率) 4.65% |
リターン3年(年率) 6.21% |
リターン5年(年率) 3.79% |
リターン10年(年率) 2.67% |
信託報酬率 0.946% |
純資産総額(百万円) 92,566 |
シャープレシオ1年 1.04 |
シャープレシオ3年 1.34 |
シャープレシオ5年 0.87 |
シャープレシオ10年 0.51 |
信託報酬率 0.946% |
純資産総額(百万円) 92,566 |
標準偏差1年 3.99% |
標準偏差3年 4.48% |
標準偏差5年 4.24% |
標準偏差10年 5.09% |
信託報酬率 0.946% |
純資産総額(百万円) 92,566 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 2025年11月17日 |
分配金利回り 0% |
純資産総額(百万円) 92,566 |
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国内/株 アクティブ 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 26,847円 |
純資産総額(百万円) 121,180 |
資金流入週間(百万円)※推計 333 |
信託報酬率(税込) 0.6105% |
カテゴリー 国内大型グロース |
ベンチマーク/連動指数 TOPIX(配当込み) |
ベンチマーク/連動指数 TOPIX(配当込み) |
ファンドコメント 主としてわが国の株式に投資を行う。グローバルな調査に基づき、企業の収益性、成長性、安定性等を総合的に勘案して銘柄の選定を行う。運用にあたっては、ファンダメンタルズ調査に基づく銘柄選択により超過収益の獲得を目指すボトムアップ・アプローチをベースとしたアクティブ運用を行う。TOPIX(配当込み)をベンチマークとする。ファミリーファンド方式で運用。11月決算。 |
運用報告書 2024年11月20日 |
リターン1年(年率) 22.82% |
リターン3年(年率) 17.8% |
リターン5年(年率) 12.42% |
リターン10年(年率) 10.89% |
信託報酬率 0.6105% |
純資産総額(百万円) 121,180 |
シャープレシオ1年 2.19 |
シャープレシオ3年 1.97 |
シャープレシオ5年 1.13 |
シャープレシオ10年 0.77 |
信託報酬率 0.6105% |
純資産総額(百万円) 121,180 |
標準偏差1年 10.2% |
標準偏差3年 8.97% |
標準偏差5年 10.88% |
標準偏差10年 14.15% |
信託報酬率 0.6105% |
純資産総額(百万円) 121,180 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 2025年11月20日 |
分配金利回り 0% |
純資産総額(百万円) 121,180 |
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米国/株 インデックス 成長 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 19,443円 |
純資産総額(百万円) 110,755 |
資金流入週間(百万円)※推計 330 |
信託報酬率(税込) 0.4785% |
カテゴリー 国際株式・北米(F) |
ベンチマーク/連動指数 S&P500指数(税引後配当込み、円換算ベース) |
ベンチマーク/連動指数 S&P500指数(税引後配当込み、円換算ベース) |
ファンドコメント 米国の金融商品取引所に上場している株式およびETF(上場投資信託証券)などを主要投資対象とする。米国の株式市場を代表する指数「S&P500指数(税引後配当込み、円換算ベース)」に連動する投資成果を目指して運用を行う。原則として、為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。7月決算。 |
運用報告書 2025年07月08日 |
リターン1年(年率) 14.85% |
リターン3年(年率) 27.78% |
リターン5年(年率) -- |
リターン10年(年率) -- |
信託報酬率 0.4785% |
純資産総額(百万円) 110,755 |
シャープレシオ1年 0.87 |
シャープレシオ3年 1.89 |
シャープレシオ5年 -- |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 0.4785% |
純資産総額(百万円) 110,755 |
標準偏差1年 16.43% |
標準偏差3年 14.61% |
標準偏差5年 -- |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 0.4785% |
純資産総額(百万円) 110,755 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 2025年07月08日 |
分配金利回り 0% |
純資産総額(百万円) 110,755 |
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国内/株 アクティブ 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 15,179円 |
純資産総額(百万円) 14,983 |
資金流入週間(百万円)※推計 326 |
信託報酬率(税込) 1.023% |
カテゴリー 国内大型ブレンド |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 投資一任口座専用ファンド。国内の株式を投資対象とする投資信託証券への投資を通じて、信託財産の成長を目指して運用を行う。指定投資信託証券の選定については、運用体制や運用哲学などの評価(定性評価)に加えて運用実績にかかる評価(定量評価)などを勘定して決定する。ファンドオブファンズ方式で運用。6月決算。 |
運用報告書 -- |
リターン1年(年率) 27.86% |
リターン3年(年率) -- |
リターン5年(年率) -- |
リターン10年(年率) -- |
信託報酬率 1.023% |
純資産総額(百万円) 14,983 |
シャープレシオ1年 2.6 |
シャープレシオ3年 -- |
シャープレシオ5年 -- |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 1.023% |
純資産総額(百万円) 14,983 |
標準偏差1年 10.53% |
標準偏差3年 -- |
標準偏差5年 -- |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 1.023% |
純資産総額(百万円) 14,983 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 2025年06月10日 |
分配金利回り 0% |
純資産総額(百万円) 14,983 |
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米国/株 アクティブ 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 13,302円 |
純資産総額(百万円) 13,377 |
資金流入週間(百万円)※推計 326 |
信託報酬率(税込) 1.034% |
カテゴリー 国際株式・北米(F) |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 投資一任口座専用ファンド。米国の株式を投資対象とする投資信託証券への投資を通じて、信託財産の成長を目指して運用を行う。指定投資信託証券の選定については、運用体制や運用哲学などの評価(定性評価)に加えて運用実績にかかる評価(定量評価)などを勘定して決定する。組入外貨建資産については、原則として対円での為替ヘッジは行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。6月決算。 |
運用報告書 -- |
リターン1年(年率) 12.58% |
リターン3年(年率) -- |
リターン5年(年率) -- |
リターン10年(年率) -- |
信託報酬率 1.034% |
純資産総額(百万円) 13,377 |
シャープレシオ1年 0.73 |
シャープレシオ3年 -- |
シャープレシオ5年 -- |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 1.034% |
純資産総額(百万円) 13,377 |
標準偏差1年 16.54% |
標準偏差3年 -- |
標準偏差5年 -- |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 1.034% |
純資産総額(百万円) 13,377 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 2025年06月10日 |
分配金利回り 0% |
純資産総額(百万円) 13,377 |
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複合 アクティブ 成長 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 13,218円 |
純資産総額(百万円) 31,831 |
資金流入週間(百万円)※推計 326 |
信託報酬率(税込) 1.44% |
カテゴリー 安定成長 |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 日本の金融商品取引所に上場している上場投資信託証券(ETF)を実質的な主要投資対象とし、信託財産の成長と安定した収益の確保を図ることを目的として運用を行う。目標分配率を年3%程度となるように定めて分配を行うことを目指す。基準価額が90営業日連続して3000円以下となった場合には、安定運用に切り替えることを基本とする。原則として為替ヘッジを行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。奇数月決算。 |
運用報告書 2025年09月18日 |
リターン1年(年率) 8.1% |
リターン3年(年率) 10.68% |
リターン5年(年率) 8.43% |
リターン10年(年率) -- |
信託報酬率 1.44% |
純資産総額(百万円) 31,831 |
シャープレシオ1年 1.14 |
シャープレシオ3年 1.52 |
シャープレシオ5年 1.09 |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 1.44% |
純資産総額(百万円) 31,831 |
標準偏差1年 6.66% |
標準偏差3年 6.92% |
標準偏差5年 7.68% |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 1.44% |
純資産総額(百万円) 31,831 |
決算頻度/決算月 隔月/奇数 |
直近分配金 70円 |
直近決算日 2026年01月19日 |
分配金利回り 2.87% |
純資産総額(百万円) 31,831 |
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新興国/株 インデックス 成長 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 200,655円 |
純資産総額(百万円) 5,115 |
資金流入週間(百万円)※推計 323 |
信託報酬率(税込) 0.385% |
カテゴリー 国際株式・インド(F) |
ベンチマーク/連動指数 Nifty50指数(配当込み、円ベース) |
ベンチマーク/連動指数 Nifty50指数(配当込み、円ベース) |
ファンドコメント 東京証券取引所に上場(コード:233A)。インドのナショナル証券取引所に上場している、浮動株調整後の時価総額、流動性の基準を用いて選定した50社の株式で構成される株式指数であるNifty50指数(配当込み、円ベース)に連動する投資成果を目指すETF(上場投資信託)。外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行わない。3、9月決算。基準価額は100口当たり。 |
運用報告書 -- |
リターン1年(年率) 2.86% |
リターン3年(年率) -- |
リターン5年(年率) -- |
リターン10年(年率) -- |
信託報酬率 0.385% |
純資産総額(百万円) 5,115 |
シャープレシオ1年 0.14 |
シャープレシオ3年 -- |
シャープレシオ5年 -- |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 0.385% |
純資産総額(百万円) 5,115 |
標準偏差1年 16.39% |
標準偏差3年 -- |
標準偏差5年 -- |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 0.385% |
純資産総額(百万円) 5,115 |
決算頻度/決算月 半年毎 |
直近分配金 800円 |
直近決算日 2025年09月04日 |
分配金利回り 0.6% |
純資産総額(百万円) 5,115 |
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先進国/債 アクティブ 成長 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 215,266円 |
純資産総額(百万円) 4,899 |
資金流入週間(百万円)※推計 322 |
信託報酬率(税込) 0.11% |
カテゴリー 国際債券・北米(F) |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 東京証券取引所に上場(コード:2015)。残存期間が7年程度から10年程度までの米国国債に投資し、残存期間ごとの国債の投資金額がほぼ同程度となるように組入れることをめざして運用を行うアクティブETF(上場投資信託)。為替変動リスクを回避するための為替ヘッジは原則として行わない。2、5、8、11月決算。基準価額は100口当たり。 |
運用報告書 -- |
リターン1年(年率) 6.64% |
リターン3年(年率) -- |
リターン5年(年率) -- |
リターン10年(年率) -- |
信託報酬率 0.11% |
純資産総額(百万円) 4,899 |
シャープレシオ1年 0.77 |
シャープレシオ3年 -- |
シャープレシオ5年 -- |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 0.11% |
純資産総額(百万円) 4,899 |
標準偏差1年 7.99% |
標準偏差3年 -- |
標準偏差5年 -- |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 0.11% |
純資産総額(百万円) 4,899 |
決算頻度/決算月 四半期/2,5,8,11 |
直近分配金 2,100円 |
直近決算日 2025年11月25日 |
分配金利回り 2.74% |
純資産総額(百万円) 4,899 |
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先進/株 インデックス 成長 つみ 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 87,688円 |
純資産総額(百万円) 96,260 |
資金流入週間(百万円)※推計 322 |
信託報酬率(税込) 0.605% |
カテゴリー 国際株式・グローバル・除く日本(F) |
ベンチマーク/連動指数 MSCIコクサイ・インデックス(円換算ベース) |
ベンチマーク/連動指数 MSCIコクサイ・インデックス(円換算ベース) |
ファンドコメント 外国の株式を主要投資対象とし、MSCI-KOKUSAI指数(円換算ベース・為替ヘッジなし)の中長期的な動きを概ね捉える投資成果を目指す。デリバティブの利用はヘッジ目的に限定。原則として為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。9月決算。 |
運用報告書 2025年09月08日 |
リターン1年(年率) 17.99% |
リターン3年(年率) 26.23% |
リターン5年(年率) 21.51% |
リターン10年(年率) 16.05% |
信託報酬率 0.605% |
純資産総額(百万円) 96,260 |
シャープレシオ1年 1.21 |
シャープレシオ3年 2.02 |
シャープレシオ5年 1.5 |
シャープレシオ10年 1.02 |
信託報酬率 0.605% |
純資産総額(百万円) 96,260 |
標準偏差1年 14.4% |
標準偏差3年 12.9% |
標準偏差5年 14.27% |
標準偏差10年 15.79% |
信託報酬率 0.605% |
純資産総額(百万円) 96,260 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 2025年09月08日 |
分配金利回り 0% |
純資産総額(百万円) 96,260 |
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米国/株 インデックス 成長 つみ 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 72,189円 |
純資産総額(百万円) 83,166 |
資金流入週間(百万円)※推計 320 |
信託報酬率(税込) 0.0938% |
カテゴリー 国際株式・北米(F) |
ベンチマーク/連動指数 S&P500指数(税引後配当込み、円換算ベース) |
ベンチマーク/連動指数 S&P500指数(税引後配当込み、円換算ベース) |
ファンドコメント 主要投資対象は、米国の株式等。S&P500指数(配当込み、円換算ベース)に連動する運用成果を目指す。対象指数の選定および変更は、委託会社の判断により決定する。株式を主要投資対象とする上場投資信託証券(ブラックロック・グループが運用するETF等)へ投資を行う場合がある。原則として、為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。5月決算。 |
運用報告書 2025年05月02日 |
リターン1年(年率) 15.24% |
リターン3年(年率) 28.25% |
リターン5年(年率) 23.18% |
リターン10年(年率) 17.9% |
信託報酬率 0.0938% |
純資産総額(百万円) 83,166 |
シャープレシオ1年 0.9 |
シャープレシオ3年 1.92 |
シャープレシオ5年 1.49 |
シャープレシオ10年 1.11 |
信託報酬率 0.0938% |
純資産総額(百万円) 83,166 |
標準偏差1年 16.4% |
標準偏差3年 14.61% |
標準偏差5年 15.53% |
標準偏差10年 16.1% |
信託報酬率 0.0938% |
純資産総額(百万円) 83,166 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 2025年05月02日 |
分配金利回り 0% |
純資産総額(百万円) 83,166 |
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