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ファンド名

基準価額/騰落

▲

▼

純資産総額(百万円)

▲

▼

資金流入週間

(百万円)※推計

▲

▼

信託報酬率(税込)

▲

▼

カテゴリー

ベンチマーク/連動指数

ベンチマーク/連動指数

ファンドコメント

目論見書

運用報告書

リターン

1年

▲

▼

リターン

3年(年率)

▲

▼

リターン

5年(年率)

▲

▼

リターン

10年(年率)

▲

▼

信託報酬率

▲

▼

純資産総額

(百万円)

▲

▼

シャープ

レシオ1年

▲

▼

シャープ

レシオ3年

▲

▼

シャープ

レシオ5年

▲

▼

シャープ

レシオ10年

▲

▼

信託報酬率

▲

▼

純資産総額

(百万円)

▲

▼

標準偏差1年

▲

▼

標準偏差3年(年率)

▲

▼

標準偏差5年(年率)

▲

▼

標準偏差10年(年率)

▲

▼

信託報酬率

▲

▼

純資産総額

(百万円)

▲

▼

決算頻度

決算月

直近

分配金

直近

決算日

分配金

利回り

▲

▼

純資産総額(百万円)

▲

▼

販売会社

比較

複合

アクティブ

成長

比較

販売会社

スマート・クオリティ・オープン(成長型)『愛称:スマラップ』

基準価額/騰落

9,902円
-0.98%

純資産総額(百万円)

11,663

資金流入週間(百万円)※推計

385

信託報酬率(税込)

2%

カテゴリー

バランス

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主要投資対象は、国内と先進国の株式・債券・リート(不動産投資信託)、および新興国の株式・債券の8資産。目標リスク水準(年率標準偏差=12%)に応じて各資産の基本資産配分比率を決定し、この比率に基づき、指定投資信託証券の中から選定した投資信託証券に投資を行う。原則として為替ヘッジを行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。2、5、8、11月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年08月13日

リターン1年(年率)

14.04%

リターン3年(年率)

13.43%

リターン5年(年率)

10.19%

リターン10年(年率)

7.19%

信託報酬率

2%

純資産総額(百万円)

11,663

シャープレシオ1年

1.91

シャープレシオ3年

1.92

シャープレシオ5年

1.27

シャープレシオ10年

0.73

信託報酬率

2%

純資産総額(百万円)

11,663

標準偏差1年

7.1%

標準偏差3年

6.9%

標準偏差5年

7.93%

標準偏差10年

9.77%

信託報酬率

2%

純資産総額(百万円)

11,663

決算頻度/決算月

四半期/2,5,8,11

直近分配金

632円

直近決算日

2026年02月13日

分配金利回り

17.82%

純資産総額(百万円)

11,663

国内/株

アクティブ

成長

比較

販売会社

ダイワ 好配当日本株投信(季節点描)

基準価額/騰落

24,577円
-1.15%

純資産総額(百万円)

54,878

資金流入週間(百万円)※推計

384

信託報酬率(税込)

1.375%

カテゴリー

国内大型ブレンド

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

日本の金融商品取引所上場株式(上場予定を含む)に投資し、高水準の配当収入の確保と、値上がり益の獲得を通し、信託財産の成長をめざす。株式への投資にあたっては、予想配当利回りが高いと判断される銘柄を中心に、成長性、企業のファンダメンタルズ、株価の割安性等に着目し、投資銘柄を選定。ファミリーファンド方式で運用。1、4、7、10月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年10月15日

リターン1年(年率)

39.26%

リターン3年(年率)

30.55%

リターン5年(年率)

22.9%

リターン10年(年率)

12.32%

信託報酬率

1.375%

純資産総額(百万円)

54,878

シャープレシオ1年

3.64

シャープレシオ3年

2.84

シャープレシオ5年

2.1

シャープレシオ10年

0.87

信託報酬率

1.375%

純資産総額(百万円)

54,878

標準偏差1年

10.65%

標準偏差3年

10.7%

標準偏差5年

10.91%

標準偏差10年

14.18%

信託報酬率

1.375%

純資産総額(百万円)

54,878

決算頻度/決算月

四半期/1,4,7,10

直近分配金

580円

直近決算日

2026年01月15日

分配金利回り

5.37%

純資産総額(百万円)

54,878

複合

アクティブ

成長

つみ

比較

販売会社

たわらノーロード バランス(8資産均等型)

基準価額/騰落

19,587円
+0.20%

純資産総額(百万円)

121,320

資金流入週間(百万円)※推計

383

信託報酬率(税込)

0.143%

カテゴリー

バランス

ベンチマーク/連動指数

合成指数

ベンチマーク/連動指数

合成指数

ファンドコメント

主としてマザーファンドへの投資を通じて、実質的に国内外の株式、公社債および不動産投資信託証券に投資する。各マザーファンドは、各資産クラスの代表的な指数に連動した投資成果をめざす。各マザーファンドへの投資を通じた各資産クラスへの配分比率は、均等を目標とする。時価変動等により、資産配分比率が均等比率から一定以上乖離した場合にはリバランスする。原則、為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。10月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年10月14日

リターン1年(年率)

16.34%

リターン3年(年率)

13.8%

リターン5年(年率)

10.02%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.143%

純資産総額(百万円)

121,320

シャープレシオ1年

2.16

シャープレシオ3年

1.94

シャープレシオ5年

1.26

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.143%

純資産総額(百万円)

121,320

標準偏差1年

7.32%

標準偏差3年

7.03%

標準偏差5年

7.88%

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.143%

純資産総額(百万円)

121,320

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年10月14日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

121,320

先進/株

アクティブ

成長

比較

販売会社

次世代AI株式戦略ファンド

基準価額/騰落

11,155円
+0.43%

純資産総額(百万円)

66,841

資金流入週間(百万円)※推計

383

信託報酬率(税込)

1.826%

カテゴリー

国際株式・グローバル・含む日本(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主として日本を含む世界各国の取引所に上場している次世代AI(高度な能力を備え、進化するAI技術)関連企業の株式に投資する。ポートフォリオの構築にあたっては、組入候補銘柄から、企業調査などにより、中長期的な業績拡大によって株価上昇が見込まれる銘柄を選定する。実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。5、11月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年11月10日

リターン1年(年率)

--

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.826%

純資産総額(百万円)

66,841

シャープレシオ1年

--

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.826%

純資産総額(百万円)

66,841

標準偏差1年

--

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.826%

純資産総額(百万円)

66,841

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年11月10日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

66,841

日本/債

アクティブ

比較

販売会社

G・ハイインカム債券B(成長/H無)

基準価額/騰落

14,039円
+0.11%

純資産総額(百万円)

19,166

資金流入週間(百万円)※推計

382

信託報酬率(税込)

1.239%

カテゴリー

国際債券・グローバル・含む日本(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

世界各国の債券等を主な投資対象とする投資信託証券、ならびにわが国の公社債・金融商品を主な投資対象とする投資信託証券に投資を行う。対円での為替ヘッジを目的とした為替取引を行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。3、9月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年09月22日

リターン1年(年率)

9.25%

リターン3年(年率)

12.83%

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.239%

純資産総額(百万円)

19,166

シャープレシオ1年

1.04

シャープレシオ3年

1.5

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.239%

純資産総額(百万円)

19,166

標準偏差1年

8.42%

標準偏差3年

8.46%

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.239%

純資産総額(百万円)

19,166

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年09月22日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

19,166

国内/株

アクティブ

比較

販売会社

ロボ・ジャパン(円投資型)

基準価額/騰落

33,139円
+0.68%

純資産総額(百万円)

17,488

資金流入週間(百万円)※推計

382

信託報酬率(税込)

1.595%

カテゴリー

国内大型グロース

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主要投資対象は、日本の株式。産業用・サービス用等のロボットの製造、あるいは部品やソフトウェア等の関連技術に携わり今後の活躍が期待できる企業、また、ロボットおよび関連技術を活用することでビジネスの拡大・効率化が期待できる企業に着目する。株式の実質組入比率は、原則として高位を基本。ファミリーファンド方式で運用。3、9月決算。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

46.11%

リターン3年(年率)

30.17%

リターン5年(年率)

16.69%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.595%

純資産総額(百万円)

17,488

シャープレシオ1年

1.91

シャープレシオ3年

1.62

シャープレシオ5年

0.91

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.595%

純資産総額(百万円)

17,488

標準偏差1年

23.86%

標準偏差3年

18.51%

標準偏差5年

18.39%

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.595%

純資産総額(百万円)

17,488

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

760円

直近決算日

2025年09月24日

分配金利回り

3.83%

純資産総額(百万円)

17,488

先進/株

アクティブ

成長

比較

販売会社

いちよし・グローバル株式ファンド『愛称:いちばん星』

基準価額/騰落

20,093円
-0.77%

純資産総額(百万円)

77,739

資金流入週間(百万円)※推計

377

信託報酬率(税込)

1.232%

カテゴリー

国際株式・グローバル・含む日本(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主として、日本を含む世界の割安株や中小型株等に投資する。株価のバリュエーション分析に基づいた割安度等をもとに各国・地域への投資配分比率を決定し、原則四半期毎に見直す。投資対象とする国・地域(米国、欧州、日本および新興国)の配分にあたっては、いちよし証券の助言を活用する。原則として対円での為替ヘッジを行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。6月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年06月10日

リターン1年(年率)

25.85%

リターン3年(年率)

23.07%

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.232%

純資産総額(百万円)

77,739

シャープレシオ1年

2.34

シャープレシオ3年

2.31

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.232%

純資産総額(百万円)

77,739

標準偏差1年

10.82%

標準偏差3年

9.91%

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.232%

純資産総額(百万円)

77,739

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年06月10日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

77,739

国内/株

インデックス

成長

つみ

比較

販売会社

つみたて日本株式(TOPIX)

基準価額/騰落

28,218円
-0.83%

純資産総額(百万円)

84,471

資金流入週間(百万円)※推計

376

信託報酬率(税込)

0.198%

カテゴリー

国内大型ブレンド

ベンチマーク/連動指数

TOPIX(配当込み)

ベンチマーク/連動指数

TOPIX(配当込み)

ファンドコメント

東証株価指数(TOPIX)(配当込み)と連動する投資成果をめざして運用を行う。主として対象インデックスに採用されているわが国の株式に投資を行う。対象インデックスとの連動を維持するため、先物取引等を利用し株式の実質投資比率が100%を超える場合がある。実際の運用はTOPIXマザーファンドを通じて行う。ファミリーファンド方式で運用。6月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年06月25日

リターン1年(年率)

30.81%

リターン3年(年率)

24.53%

リターン5年(年率)

17.12%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.198%

純資産総額(百万円)

84,471

シャープレシオ1年

3.2

シャープレシオ3年

2.5

シャープレシオ5年

1.57

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.198%

純資産総額(百万円)

84,471

標準偏差1年

9.47%

標準偏差3年

9.77%

標準偏差5年

10.86%

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.198%

純資産総額(百万円)

84,471

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年06月25日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

84,471

米国/株

インデックス

成長

比較

販売会社

米国株式インデックス(S&P500)

基準価額/騰落

20,379円
+0.15%

純資産総額(百万円)

58,288

資金流入週間(百万円)※推計

375

信託報酬率(税込)

0.462%

カテゴリー

国際株式・北米(F)

ベンチマーク/連動指数

S&P500(配当込み、円換算ベース)

ベンチマーク/連動指数

S&P500(配当込み、円換算ベース)

ファンドコメント

主として、マザーファンドの受益証券を通じて、米国の株式に投資し、投資成果をS&P500指数(税引後配当込み、円ベース)の動きに連動させることをめざして運用を行う。為替変動リスクを回避するための為替ヘッジは原則として行わない。ファミリーファンド方式で運用。9月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年09月08日

リターン1年(年率)

14.9%

リターン3年(年率)

27.84%

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.462%

純資産総額(百万円)

58,288

シャープレシオ1年

0.88

シャープレシオ3年

1.89

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.462%

純資産総額(百万円)

58,288

標準偏差1年

16.43%

標準偏差3年

14.61%

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.462%

純資産総額(百万円)

58,288

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年09月08日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

58,288

先進国/債

インデックス

成長

比較

販売会社

新興国債券インデックス(ラップ向け)

基準価額/騰落

15,669円
+0.32%

純資産総額(百万円)

59,497

資金流入週間(百万円)※推計

373

信託報酬率(税込)

0.22%

カテゴリー

国際債券・エマージング・複数国(F)

ベンチマーク/連動指数

インベスコ新興国債券インデックス(円換算ベース)

ベンチマーク/連動指数

インベスコ新興国債券インデックス(円換算ベース)

ファンドコメント

投資一任口座専用ファンド。主として、マザーファンド受益証券への投資を通じて、新興国の米ドル建ての公社債に投資を行う。効率的な運用を目的として、上場投資信託証券にも投資することがある。インベスコ新興国債券インデックス(円換算ベース)の動きに連動する投資成果を目指す。実質外貨建資産への投資にあたっては、原則として、対円での為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。7月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年07月10日

リターン1年(年率)

12.53%

リターン3年(年率)

16.09%

リターン5年(年率)

9.91%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.22%

純資産総額(百万円)

59,497

シャープレシオ1年

1.17

シャープレシオ3年

1.62

シャープレシオ5年

1.04

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.22%

純資産総額(百万円)

59,497

標準偏差1年

10.26%

標準偏差3年

9.86%

標準偏差5年

9.42%

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.22%

純資産総額(百万円)

59,497

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年07月10日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

59,497

海外/不T

アクティブ

比較

販売会社

(SMBC FW) G-REIT

基準価額/騰落

21,721円
-0.24%

純資産総額(百万円)

73,906

資金流入週間(百万円)※推計

372

信託報酬率(税込)

0.891%

カテゴリー

国際REIT・グローバル・除く日本(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

投資一任口座専用ファンド。主要投資対象は、世界各国の不動産投資信託証券。アクティブ運用を行うことを基本とする。原則として、為替ヘッジは行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。9月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年09月25日

リターン1年(年率)

3.35%

リターン3年(年率)

9.82%

リターン5年(年率)

12.43%

リターン10年(年率)

6.97%

信託報酬率

0.891%

純資産総額(百万円)

73,906

シャープレシオ1年

0.25

シャープレシオ3年

0.74

シャープレシオ5年

0.77

シャープレシオ10年

0.4

信託報酬率

0.891%

純資産総額(百万円)

73,906

標準偏差1年

11.59%

標準偏差3年

13.1%

標準偏差5年

16.1%

標準偏差10年

17.24%

信託報酬率

0.891%

純資産総額(百万円)

73,906

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年09月25日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

73,906

米国/株

インデックス

成長

比較

販売会社

インデックスファンドNASDAQ100 (アメリカ株式)

基準価額/騰落

29,644円
+0.28%

純資産総額(百万円)

269,087

資金流入週間(百万円)※推計

371

信託報酬率(税込)

0.484%

カテゴリー

国際株式・北米(F)

ベンチマーク/連動指数

NASDAQ100指数(税引後配当込み、円換算ベース)

ベンチマーク/連動指数

NASDAQ100指数(税引後配当込み、円換算ベース)

ファンドコメント

米国の金融商品取引所に上場している株式などを主要投資対象とする。米国の株式市場を代表する指数「NASDAQ100指数(税引後配当込み、円換算ベース)」に連動する投資成果を目指して運用を行う。原則として、為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。7月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年07月08日

リターン1年(年率)

19.78%

リターン3年(年率)

36.9%

リターン5年(年率)

23.7%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.484%

純資産総額(百万円)

269,087

シャープレシオ1年

0.97

シャープレシオ3年

1.95

シャープレシオ5年

1.16

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.484%

純資産総額(百万円)

269,087

標準偏差1年

19.79%

標準偏差3年

18.82%

標準偏差5年

20.3%

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.484%

純資産総額(百万円)

269,087

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年07月08日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

269,087

国内/株

インデックス

成長

つみ

比較

販売会社

Smart-i TOPIXインデックス

基準価額/騰落

28,394円
-0.82%

純資産総額(百万円)

28,506

資金流入週間(百万円)※推計

368

信託報酬率(税込)

0.154%

カテゴリー

国内大型ブレンド

ベンチマーク/連動指数

TOPIX(配当込み)

ベンチマーク/連動指数

TOPIX(配当込み)

ファンドコメント

国内の株式を実質的な主要投資対象とし、東証株価指数(TOPIX、配当込み)の動きに連動する投資成果を目指す。RM国内株式マザーファンドを通じて、主として東証株価指数(TOPIX、配当込み)に採用されている株式に投資する。運用の効率化をはかるため、国内株式の指数を対象指数としたETF(上場投資信託証券)、国内株式を対象とした株価指数先物取引を活用することがある。ファミリーファンド方式で運用。5月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年05月26日

リターン1年(年率)

30.77%

リターン3年(年率)

24.48%

リターン5年(年率)

17.1%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.154%

純資産総額(百万円)

28,506

シャープレシオ1年

3.21

シャープレシオ3年

2.5

シャープレシオ5年

1.57

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.154%

純資産総額(百万円)

28,506

標準偏差1年

9.45%

標準偏差3年

9.76%

標準偏差5年

10.84%

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.154%

純資産総額(百万円)

28,506

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年05月26日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

28,506

米国/株

インデックス

成長

比較

販売会社

上場インデックスファンド米国株式(NASDAQ100)H無『愛称:上場NASDAQ100米国株(為替ヘッジなし)』

基準価額/騰落

649,252円
+0.28%

純資産総額(百万円)

14,549

資金流入週間(百万円)※推計

366

信託報酬率(税込)

0.275%

カテゴリー

国際株式・北米(F)

ベンチマーク/連動指数

NASDAQ100(円換算ベース)

ベンチマーク/連動指数

NASDAQ100(円換算ベース)

ファンドコメント

東京証券取引所に上場(コード:2568)。米国を代表する株価指数である「NASDAQ-100指数」の円換算値に連動する投資成果を目指すETF(上場投資信託)。ファミリーファンド方式で運用。1、7月決算。基準価額は100口当り。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

19.99%

リターン3年(年率)

37.12%

リターン5年(年率)

23.91%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.275%

純資産総額(百万円)

14,549

シャープレシオ1年

0.98

シャープレシオ3年

1.97

シャープレシオ5年

1.17

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.275%

純資産総額(百万円)

14,549

標準偏差1年

19.8%

標準偏差3年

18.82%

標準偏差5年

20.31%

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.275%

純資産総額(百万円)

14,549

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

700円

直近決算日

2026年01月08日

分配金利回り

0.26%

純資産総額(百万円)

14,549

日本/債

インデックス

成長

比較

販売会社

SMT 国内債券インデックス・オープン

基準価額/騰落

10,043円
-0.08%

純資産総額(百万円)

18,013

資金流入週間(百万円)※推計

364

信託報酬率(税込)

0.407%

カテゴリー

国内債券・中長期債

ベンチマーク/連動指数

NOMURA-BPI総合

ベンチマーク/連動指数

NOMURA-BPI総合

ファンドコメント

主要投資対象は、国内の公社債。NOMURA-BPI総合をベンチマークとし、その動きに連動する投資成果を目標として運用を行う。債券先物取引等を活用することがある。ファミリーファンド方式で運用。5、11月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年11月10日

リターン1年(年率)

-6.91%

リターン3年(年率)

-3.56%

リターン5年(年率)

-3.38%

リターン10年(年率)

-1.57%

信託報酬率

0.407%

純資産総額(百万円)

18,013

シャープレシオ1年

-3

シャープレシオ3年

-1.22

シャープレシオ5年

-1.34

シャープレシオ10年

-0.68

信託報酬率

0.407%

純資産総額(百万円)

18,013

標準偏差1年

2.46%

標準偏差3年

3.1%

標準偏差5年

2.62%

標準偏差10年

2.39%

信託報酬率

0.407%

純資産総額(百万円)

18,013

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年11月10日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

18,013

先進/株

アクティブ

成長

比較

販売会社

アムンディ G・サステナブル・バリュー 年2回(NH)『愛称:サステナブル・ギフト』

基準価額/騰落

31,971円
+0.56%

純資産総額(百万円)

15,409

資金流入週間(百万円)※推計

363

信託報酬率(税込)

1.60799%

カテゴリー

国際株式・グローバル・含む日本(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主に、持続可能な社会の実現に貢献が期待され、かつ、割安と判断される世界の企業の株式等に実質的に投資し、米ドルベースで相場環境にかかわらずプラスのリターンを追求する。ボトムアップ方式により個別銘柄の調査を行い、財務内容を徹底的に分析し、十分に割安で魅力的であると判断した銘柄でポートフォリオを構築。 原則として、為替ヘッジは行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。6、12月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年12月05日

リターン1年(年率)

30.12%

リターン3年(年率)

23.01%

リターン5年(年率)

19.66%

リターン10年(年率)

11.81%

信託報酬率

1.60799%

純資産総額(百万円)

15,409

シャープレシオ1年

2.63

シャープレシオ3年

2.27

シャープレシオ5年

1.81

シャープレシオ10年

0.96

信託報酬率

1.60799%

純資産総額(百万円)

15,409

標準偏差1年

11.25%

標準偏差3年

10.06%

標準偏差5年

10.81%

標準偏差10年

12.28%

信託報酬率

1.60799%

純資産総額(百万円)

15,409

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年12月05日

分配金利回り

0.03%

純資産総額(百万円)

15,409

金

インデックス

成長

比較

販売会社

SMT ゴールドインデックス・オープン(H無)

基準価額/騰落

47,847円
+2.51%

純資産総額(百万円)

26,012

資金流入週間(百万円)※推計

362

信託報酬率(税込)

0.37499%

カテゴリー

コモディティ

ベンチマーク/連動指数

LBMA金価格(円換算ベース)

ベンチマーク/連動指数

LBMA金価格(円換算ベース)

ファンドコメント

金現物に投資する上場投資信託証券を主要投資対象とする。ベンチマークであるLBMA金価格(円換算ベース)に連動する投資成果を目指す。マザーファンド受益証券が主要投資対象とする投資対象上場投資信託証券は、この投資信託の商品性及び運用上の効率性等を損なわない範囲で、委託会社の判断により見直しを行うことがある。為替ヘッジは、原則として行わない。ファミリーファンド方式で運用。5、11月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年11月10日

リターン1年(年率)

90.61%

リターン3年(年率)

48%

リターン5年(年率)

33.01%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.37499%

純資産総額(百万円)

26,012

シャープレシオ1年

4

シャープレシオ3年

2.58

シャープレシオ5年

1.94

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.37499%

純資産総額(百万円)

26,012

標準偏差1年

22.57%

標準偏差3年

18.61%

標準偏差5年

17.02%

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.37499%

純資産総額(百万円)

26,012

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年11月10日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

26,012

新興国/株

アクティブ

成長

比較

販売会社

SBI ネクスト・フロンティア高配当株式(年4回決算型)『愛称:SBI ネクスト・フロンティア高配当株式(分配重視型)』

基準価額/騰落

13,096円
-0.73%

純資産総額(百万円)

8,107

資金流入週間(百万円)※推計

361

信託報酬率(税込)

0.099%

カテゴリー

国際株式・エマージング・複数国(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

実質的に新興国、オセアニアの株式に投資し、中長期的な信託財産の成長をめざす。各マザーファンドによる株式への投資にあたっては、配当利回りに着目し、高水準のインカムゲインと中長期的な値上がり益の獲得によるトータル・リターンの追求をめざす。実質組入外貨建て資産については、為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。2、5、8、11月決算。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

--

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.099%

純資産総額(百万円)

8,107

シャープレシオ1年

--

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.099%

純資産総額(百万円)

8,107

標準偏差1年

--

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.099%

純資産総額(百万円)

8,107

決算頻度/決算月

四半期/2,5,8,11

直近分配金

215円

直近決算日

2025年11月20日

分配金利回り

1.64%

純資産総額(百万円)

8,107

先進国/債

インデックス

成長

比較

販売会社

NZAM 上場投信 米国国債7-10年(H有)

基準価額/騰落

456,685円
+0.37%

純資産総額(百万円)

2,877

資金流入週間(百万円)※推計

361

信託報酬率(税込)

0.143%

カテゴリー

国際債券・北米(H)

ベンチマーク/連動指数

Bloomberg米国国債7-10年指数(為替ヘッジあり・円ベース)

ベンチマーク/連動指数

Bloomberg米国国債7-10年指数(為替ヘッジあり・円ベース)

ファンドコメント

東京証券取引所に上場(コード:2090)。米国の国債を主要投資対象とし、Bloomberg米国国債7-10年指数(為替ヘッジあり・円ベース)に連動する投資成果を目指すETF(上場投資信託)。実質組入外貨建資産については、為替変動リスクの低減を図るため、原則としてすべて対円での為替ヘッジを行う。ファミリーファンド方式で運用。5、11月決算。基準価額は100口当たり。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

2.42%

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.143%

純資産総額(百万円)

2,877

シャープレシオ1年

0.55

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.143%

純資産総額(百万円)

2,877

標準偏差1年

3.46%

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.143%

純資産総額(百万円)

2,877

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

7,270円

直近決算日

2025年11月15日

分配金利回り

7.85%

純資産総額(百万円)

2,877

金

アクティブ

成長

比較

販売会社

ニッセイ ゴールドファンド(H無)<購・換無>

基準価額/騰落

20,661円
+2.47%

純資産総額(百万円)

11,148

資金流入週間(百万円)※推計

360

信託報酬率(税込)

0.37499%

カテゴリー

コモディティ

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

金価格への連動をめざすETF(上場投資信託証券)等への投資を通じて、信託財産の中長期的な成長をめざす。購入時および換金時の手数料は無料、信託財産留保額なし。実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。7月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年07月25日

リターン1年(年率)

87.77%

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.37499%

純資産総額(百万円)

11,148

シャープレシオ1年

3.93

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.37499%

純資産総額(百万円)

11,148

標準偏差1年

22.23%

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.37499%

純資産総額(百万円)

11,148

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年07月25日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

11,148

先進/株

インデックス

比較

販売会社

野村 外国株式インデックスF(確定拠出年金)

基準価額/騰落

87,054円
+0.18%

純資産総額(百万円)

1,191,094

資金流入週間(百万円)※推計

357

信託報酬率(税込)

0.09889%

カテゴリー

国際株式・グローバル・除く日本(F)

ベンチマーク/連動指数

MSCI-KOKUSAI指数(円ベース・為替ヘッジなし)

ベンチマーク/連動指数

MSCI-KOKUSAI指数(円ベース・為替ヘッジなし)

ファンドコメント

確定拠出年金専用ファンド。主として外国の株式に投資することにより、MSCI-KOKUSAI指数(円ベース・為替ヘッジなし)の中長期的な動きを概ね捉える投資成果を目指す。株式に直接投資する場合もある。原則として為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。3月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年03月31日

リターン1年(年率)

18.59%

リターン3年(年率)

26.87%

リターン5年(年率)

22.1%

リターン10年(年率)

16.56%

信託報酬率

0.09889%

純資産総額(百万円)

1,191,094

シャープレシオ1年

1.26

シャープレシオ3年

2.07

シャープレシオ5年

1.54

シャープレシオ10年

1.05

信託報酬率

0.09889%

純資産総額(百万円)

1,191,094

標準偏差1年

14.41%

標準偏差3年

12.9%

標準偏差5年

14.28%

標準偏差10年

15.8%

信託報酬率

0.09889%

純資産総額(百万円)

1,191,094

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

5円

直近決算日

2025年03月31日

分配金利回り

0.01%

純資産総額(百万円)

1,191,094

先進/株

インデックス

比較

販売会社

野村 全世界株式インデックス(確定拠出年金向け)

基準価額/騰落

12,815円
+0.02%

純資産総額(百万円)

10,898

資金流入週間(百万円)※推計

357

信託報酬率(税込)

0.1122%

カテゴリー

国際株式・グローバル・含む日本(F)

ベンチマーク/連動指数

MSCI ACWI(配当込み、円換算ベース)

ベンチマーク/連動指数

MSCI ACWI(配当込み、円換算ベース)

ファンドコメント

確定拠出年金専用ファンド。外国の株式(新興国の株式を含む)およびわが国の株式を実質的な主要投資対象とし、MSCI ACWI(配当込み、円換算ベース)の中長期的な動きを概ね捉える投資成果を目指して運用を行う。各マザーファンドへの投資配分比率は、MSCI ACWI(配当込み)における先進国(除く日本)、日本および新興国の割合をもとに決定する。ファミリーファンド方式で運用。6月決算。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

21.67%

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.1122%

純資産総額(百万円)

10,898

シャープレシオ1年

1.52

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.1122%

純資産総額(百万円)

10,898

標準偏差1年

13.93%

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.1122%

純資産総額(百万円)

10,898

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

5円

直近決算日

2025年06月03日

分配金利回り

0.04%

純資産総額(百万円)

10,898

国内/株

アクティブ

比較

販売会社

野村 セレクト・オポチュニティ(野村SMA・EW)

基準価額/騰落

53,713円
-0.13%

純資産総額(百万円)

93,884

資金流入週間(百万円)※推計

351

信託報酬率(税込)

0.9075%

カテゴリー

国内大型ブレンド

ベンチマーク/連動指数

TOPIX(配当込み)

ベンチマーク/連動指数

TOPIX(配当込み)

ファンドコメント

投資一任口座専用ファンド。今後予想される産業構造の変化の中で、経営力、技術力、製品市場の成長性等の面から今後とも成長が期待される内外の企業および産業構造の変化の中で企業間競争に勝ち残ると思われる内外の企業に投資。外貨建資産への投資割合は、信託財産の純資産総額の30%以内。ベンチマークは東証株価指数(TOPIX)(配当込み)。ファミリーファンド方式で運用。12月決算。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

46.51%

リターン3年(年率)

33.47%

リターン5年(年率)

23.06%

リターン10年(年率)

17.31%

信託報酬率

0.9075%

純資産総額(百万円)

93,884

シャープレシオ1年

2.72

シャープレシオ3年

2.35

シャープレシオ5年

1.66

シャープレシオ10年

1.12

信託報酬率

0.9075%

純資産総額(百万円)

93,884

標準偏差1年

16.93%

標準偏差3年

14.2%

標準偏差5年

13.87%

標準偏差10年

15.44%

信託報酬率

0.9075%

純資産総額(百万円)

93,884

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

5円

直近決算日

2025年12月08日

分配金利回り

0.01%

純資産総額(百万円)

93,884

米国/株

インデックス

成長

比較

販売会社

農中<パートナーズ>米国株式 S&P500

基準価額/騰落

33,861円
+0.14%

純資産総額(百万円)

84,152

資金流入週間(百万円)※推計

351

信託報酬率(税込)

0.605%

カテゴリー

国際株式・北米(F)

ベンチマーク/連動指数

S&P500(配当込み、円換算ベース)

ベンチマーク/連動指数

S&P500(配当込み、円換算ベース)

ファンドコメント

米国の株式等を主要投資対象とする。S&P 500指数(配当込み、委託会社円換算ベース)の値動きに連動する投資成果を目指して運用を行う。組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。3月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年03月17日

リターン1年(年率)

14.73%

リターン3年(年率)

27.57%

リターン5年(年率)

22.72%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.605%

純資産総額(百万円)

84,152

シャープレシオ1年

0.87

シャープレシオ3年

1.88

シャープレシオ5年

1.46

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.605%

純資産総額(百万円)

84,152

標準偏差1年

16.42%

標準偏差3年

14.61%

標準偏差5年

15.57%

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.605%

純資産総額(百万円)

84,152

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

110円

直近決算日

2025年03月17日

分配金利回り

0.32%

純資産総額(百万円)

84,152

先進/株

インデックス

成長

つみ

比較

販売会社

はじめてのNISA・全世界株式(オール・カントリー)『愛称:Funds-i Basic 全世界株式(オール・カントリー)』

基準価額/騰落

17,304円
+0.02%

純資産総額(百万円)

122,683

資金流入週間(百万円)※推計

350

信託報酬率(税込)

0.05775%

カテゴリー

国際株式・グローバル・含む日本(F)

ベンチマーク/連動指数

MSCI ACWI(配当込み、円換算ベース)

ベンチマーク/連動指数

MSCI ACWI(配当込み、円換算ベース)

ファンドコメント

外国の株式およびわが国の株式を実質的な主要投資対象とし、MSCI ACWI(配当込み、円換算ベース)の中長期的な動きを概ね捉える投資成果を目指して運用を行う。実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。6月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年06月03日

リターン1年(年率)

21.73%

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.05775%

純資産総額(百万円)

122,683

シャープレシオ1年

1.52

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.05775%

純資産総額(百万円)

122,683

標準偏差1年

13.92%

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.05775%

純資産総額(百万円)

122,683

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年06月03日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

122,683

複合

アクティブ

比較

販売会社

いちよし FW専用投資信託オルタナティブ

基準価額/騰落

21,034円
-1.16%

純資産総額(百万円)

111,956

資金流入週間(百万円)※推計

348

信託報酬率(税込)

1.166%

カテゴリー

安定成長

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

投資一任口座専用ファンド。内外のオルタナティブ・ファンド及びリート(不動産投資信託)を主要投資対象とし、信託財産の中長期的な成長を目指す。資産配分は、いちよし証券株式会社の助言を受けて決定する。収益機会の追求やリスクの分散などを目的として、定期的に定性評価、定量評価等を勘案して適宜見直す。ファンドオブファンズ方式で運用。11月決算。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

37.13%

リターン3年(年率)

17.94%

リターン5年(年率)

12.43%

リターン10年(年率)

9.14%

信託報酬率

1.166%

純資産総額(百万円)

111,956

シャープレシオ1年

3.88

シャープレシオ3年

2.33

シャープレシオ5年

1.78

シャープレシオ10年

1.27

信託報酬率

1.166%

純資産総額(百万円)

111,956

標準偏差1年

9.44%

標準偏差3年

7.67%

標準偏差5年

6.98%

標準偏差10年

7.19%

信託報酬率

1.166%

純資産総額(百万円)

111,956

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年11月17日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

111,956

国内/不

インデックス

比較

販売会社

(ダイワFW)J-REITインデックス

基準価額/騰落

15,778円
+1.24%

純資産総額(百万円)

23,743

資金流入週間(百万円)※推計

348

信託報酬率(税込)

0.341%

カテゴリー

国内REIT

ベンチマーク/連動指数

東証REIT指数(配当込み)

ベンチマーク/連動指数

東証REIT指数(配当込み)

ファンドコメント

投資一任口座専用ファンド。主として、マザーファンドの受益証券を通じて、わが国の金融商品取引所上場の不動産投資信託の受益証券および不動産投資法人の投資証券に投資し、投資成果を東証REIT指数(配当込み)の動きに連動させることをめざして運用を行う。東証REIT指数への連動性を随時チェックし、必要があればポートフォリオのリバランスを行う。ファミリーファンド方式で運用。6月決算。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

21.43%

リターン3年(年率)

7.23%

リターン5年(年率)

5.44%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.341%

純資産総額(百万円)

23,743

シャープレシオ1年

3.17

シャープレシオ3年

0.82

シャープレシオ5年

0.55

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.341%

純資産総額(百万円)

23,743

標準偏差1年

6.59%

標準偏差3年

8.56%

標準偏差5年

9.79%

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.341%

純資産総額(百万円)

23,743

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年06月16日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

23,743

先進/株

アクティブ

成長

比較

販売会社

ロベコ・スマート・エネルギー

基準価額/騰落

16,663円
+0.46%

純資産総額(百万円)

19,265

資金流入週間(百万円)※推計

346

信託報酬率(税込)

1.738%

カテゴリー

国際株式・グローバル・含む日本(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

世界(わが国および新興国を含む)の企業の中から、スマートエネルギー(持続可能(サステナブル)で再生可能な手段に基づくエネルギーの電化利用が進展し、二酸化炭素排出量の削減が進んだ社会を推し進める考え方や手法)の発展に貢献し、変革を促す分野で成長が期待される企業の株式に投資を行う。実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。11月決算。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

--

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.738%

純資産総額(百万円)

19,265

シャープレシオ1年

--

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.738%

純資産総額(百万円)

19,265

標準偏差1年

--

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.738%

純資産総額(百万円)

19,265

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年11月10日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

19,265

米国/株

インデックス

成長

比較

販売会社

MAXIS 米国株式(S&P500)上場投信

基準価額/騰落

30,071円
+0.15%

純資産総額(百万円)

104,545

資金流入週間(百万円)※推計

346

信託報酬率(税込)

0.066%

カテゴリー

国際株式・北米(F)

ベンチマーク/連動指数

S&P500株価指数(円換算ベース)

ベンチマーク/連動指数

S&P500株価指数(円換算ベース)

ファンドコメント

東京証券取引所に上場(コード:2558)。米国を代表する株価指数である「S&P500指数」の円換算値との連動を目指すETF(上場投資信託)。原則として、為替ヘッジを行わない。6、12月決算。基準価額は1口当り。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

15.33%

リターン3年(年率)

28.29%

リターン5年(年率)

23.42%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.066%

純資産総額(百万円)

104,545

シャープレシオ1年

0.9

シャープレシオ3年

1.93

シャープレシオ5年

1.5

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.066%

純資産総額(百万円)

104,545

標準偏差1年

16.44%

標準偏差3年

14.62%

標準偏差5年

15.61%

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.066%

純資産総額(百万円)

104,545

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

141円

直近決算日

2025年12月08日

分配金利回り

0.9%

純資産総額(百万円)

104,545

世界/株

インデックス

成長

つみ

比較

販売会社

Smart-i Select 全世界株式インデックス

基準価額/騰落

20,311円
+0.01%

純資産総額(百万円)

22,416

資金流入週間(百万円)※推計

346

信託報酬率(税込)

0.1144%

カテゴリー

国際株式・グローバル・含む日本(F)

ベンチマーク/連動指数

MSCIオール・カントリー・ワールド・インデックス(配当込み、円換算ベース)

ベンチマーク/連動指数

MSCIオール・カントリー・ワールド・インデックス(配当込み、円換算ベース)

ファンドコメント

日本を含む先進国および新興国の金融商品取引所に上場または店頭登録されている株式に投資し、MSCI オール・カントリー・ワールド・インデックス(配当込み、円換算ベース)の動きに連動する投資成果を目指して運用を行う。実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。2月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年02月17日

リターン1年(年率)

21.63%

リターン3年(年率)

26.34%

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.1144%

純資産総額(百万円)

22,416

シャープレシオ1年

1.52

シャープレシオ3年

2.12

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.1144%

純資産総額(百万円)

22,416

標準偏差1年

13.92%

標準偏差3年

12.35%

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.1144%

純資産総額(百万円)

22,416

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年02月16日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

22,416

複合

アクティブ

成長

比較

販売会社

ALAMCO ETFバランス 積極型(投資一任専用)

基準価額/騰落

16,941円
-0.12%

純資産総額(百万円)

19,176

資金流入週間(百万円)※推計

343

信託報酬率(税込)

1.63199%

カテゴリー

成長

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

投資一任口座専用ファンド。日本を含む世界各国の株式、債券およびリート(不動産投資信託)等の資産に実質的に分散投資する。各資産への投資配分比率は、ポートフォリオの予想リスク水準(14-16%)等を勘案して行われるアイザワ証券株式会社からの助言に基づき決定する。なお、投資配分比率は定期的に見直しを行う。外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。1月決算。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

19.72%

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.63199%

純資産総額(百万円)

19,176

シャープレシオ1年

2.02

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.63199%

純資産総額(百万円)

19,176

標準偏差1年

9.53%

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.63199%

純資産総額(百万円)

19,176

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年01月26日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

19,176

国内/不

インデックス

比較

販売会社

東証REITインバースETF

基準価額/騰落

730円
-1.35%

純資産総額(百万円)

708

資金流入週間(百万円)※推計

343

信託報酬率(税込)

0.825%

カテゴリー

株式ベア型

ベンチマーク/連動指数

東証REITインバース(-1倍)

ベンチマーク/連動指数

東証REITインバース(-1倍)

ファンドコメント

東京証券取引所に上場(コード:2094)。東証REIT指数の前日比変動率に対して-1倍を乗じた変動率となるように計算された指数である東証REITインバース(-1倍)に連動する投資成果を目指すETF(上場投資信託)。10月決算。基準価額は1口当たり。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

-21.95%

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.825%

純資産総額(百万円)

708

シャープレシオ1年

-3.56

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.825%

純資産総額(百万円)

708

標準偏差1年

6.32%

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.825%

純資産総額(百万円)

708

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年10月12日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

708

日本/債

アクティブ

比較

販売会社

G・ハイインカム債券D(分配年6/H無)

基準価額/騰落

13,090円
+0.11%

純資産総額(百万円)

29,832

資金流入週間(百万円)※推計

342

信託報酬率(税込)

1.239%

カテゴリー

国際債券・グローバル・含む日本(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

世界各国の債券等を主な投資対象とする投資信託証券、ならびにわが国の公社債・金融商品を主な投資対象とする投資信託証券に投資を行う。対円での為替ヘッジを目的とした為替取引を行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。奇数月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年09月22日

リターン1年(年率)

9.35%

リターン3年(年率)

13.13%

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.239%

純資産総額(百万円)

29,832

シャープレシオ1年

1.06

シャープレシオ3年

1.51

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.239%

純資産総額(百万円)

29,832

標準偏差1年

8.34%

標準偏差3年

8.57%

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.239%

純資産総額(百万円)

29,832

決算頻度/決算月

隔月/奇数

直近分配金

90円

直近決算日

2026年01月20日

分配金利回り

3.67%

純資産総額(百万円)

29,832

世界/株

インデックス

成長

つみ

比較

販売会社

eMAXIS 全世界株式インデックス(除く日本)

基準価額/騰落

82,148円
+0.07%

純資産総額(百万円)

89,864

資金流入週間(百万円)※推計

338

信託報酬率(税込)

0.66%

カテゴリー

国際株式・グローバル・除く日本(F)

ベンチマーク/連動指数

MSCI ACワールド指数(除く日本、円換算指数)

ベンチマーク/連動指数

MSCI ACワールド指数(除く日本、円換算指数)

ファンドコメント

主要投資対象は、日本を除く先進国および新興国の株式等(DR(預託証書)を含む)。MSCIオール・カントリー・ワールド・インデックス(除く日本、配当込み、円換算ベース)と連動する投資成果をめざして運用を行う。原則として、為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。1月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年01月27日

リターン1年(年率)

20.6%

リターン3年(年率)

25.78%

リターン5年(年率)

20.33%

リターン10年(年率)

15.52%

信託報酬率

0.66%

純資産総額(百万円)

89,864

シャープレシオ1年

1.41

シャープレシオ3年

2.04

シャープレシオ5年

1.49

シャープレシオ10年

1.01

信託報酬率

0.66%

純資産総額(百万円)

89,864

標準偏差1年

14.22%

標準偏差3年

12.58%

標準偏差5年

13.58%

標準偏差10年

15.4%

信託報酬率

0.66%

純資産総額(百万円)

89,864

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年01月26日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

89,864

先進/株

アクティブ

成長

比較

販売会社

ベイリー・ギフォード世界長期成長株F『愛称:ロイヤル・マイル』

基準価額/騰落

30,519円
-2.77%

純資産総額(百万円)

91,786

資金流入週間(百万円)※推計

337

信託報酬率(税込)

1.6445%

カテゴリー

国際株式・グローバル・除く日本(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主として日本を含む世界各国(新興国を含む)の株式等(DR(預託証券)を含む)に投資を行う。投資にあたっては、国や地域、業種、時価総額に捉われずに、個別企業に対する独自の調査に基づき、長期の視点で高い成長が期待される企業の株式等に厳選して投資を行う。原則として、為替ヘッジは行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。1月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年01月27日

リターン1年(年率)

5.33%

リターン3年(年率)

24.24%

リターン5年(年率)

7.36%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.6445%

純資産総額(百万円)

91,786

シャープレシオ1年

0.21

シャープレシオ3年

1.16

シャープレシオ5年

0.28

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.6445%

純資産総額(百万円)

91,786

標準偏差1年

23.34%

標準偏差3年

20.73%

標準偏差5年

25.69%

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.6445%

純資産総額(百万円)

91,786

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年01月26日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

91,786

国内/株

インデックス

成長

比較

販売会社

iFreeETF ブルームバーグ日本株高配当50指数

基準価額/騰落

307,759円
-0.62%

純資産総額(百万円)

54,069

資金流入週間(百万円)※推計

337

信託報酬率(税込)

0.275%

カテゴリー

国内中型バリュー

ベンチマーク/連動指数

ブルームバーグ日本株高配当50指数(配当込み)

ベンチマーク/連動指数

ブルームバーグ日本株高配当50指数(配当込み)

ファンドコメント

東京証券取引所に上場(コード:354A)。「ブルームバーグ日本株高配当50指数(配当込み)」(ブルームバーグが定める日本の大型株、中型株、小型株のうち、財務健全性を保ちつつ予想配当利回りの高い50銘柄で構成し、配当収益を加味した株価指数)に連動する投資成果を目指すETF(上場投資信託)。1、4、7、10月決算。基準価額は100口当たり。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

--

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.275%

純資産総額(百万円)

54,069

シャープレシオ1年

--

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.275%

純資産総額(百万円)

54,069

標準偏差1年

--

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.275%

純資産総額(百万円)

54,069

決算頻度/決算月

四半期/1,4,7,10

直近分配金

800円

直近決算日

2026年01月07日

分配金利回り

1.59%

純資産総額(百万円)

54,069

アクティブ

比較

販売会社

NASDAQ100ゴールドプラス

基準価額/騰落

18,105円
+2.29%

純資産総額(百万円)

7,534

資金流入週間(百万円)※推計

337

信託報酬率(税込)

0.924%

カテゴリー

国際株式・北米(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主として、「インデックス マザーファンド NASDAQ100」受益証券に投資するとともに、この信託にて米国の株価指数先物取引に係る権利および金先物取引に係る権利に投資を行う。現物資産の組入総額と先物取引の買建総額との合計額が、信託財産の純資産総額の200%相当額となるよう投資を行う。原則として、為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。10月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年10月10日

リターン1年(年率)

--

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.924%

純資産総額(百万円)

7,534

シャープレシオ1年

--

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.924%

純資産総額(百万円)

7,534

標準偏差1年

--

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.924%

純資産総額(百万円)

7,534

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年10月10日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

7,534

新興国/債

アクティブ

比較

販売会社

メキシコ債券オープン(資産成長型)『愛称:アミーゴ』

基準価額/騰落

22,466円
+0.79%

純資産総額(百万円)

4,882

資金流入週間(百万円)※推計

336

信託報酬率(税込)

1.364%

カテゴリー

国際債券・エマージング・単一国(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

メキシコ・ペソ建ての債券を主要投資対象とし、利息収益の確保と中長期的な信託財産の成長を目指す。メキシコの国債・政府機関債および国際機関債を中心に投資。メキシコ・ペソ建て以外のメキシコ債券に投資する場合は、実質的にメキシコ・ペソ建てとなるよう為替取引を行う。原則として、為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。5、11月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年05月22日

リターン1年(年率)

36.97%

リターン3年(年率)

17.46%

リターン5年(年率)

15.99%

リターン10年(年率)

8.27%

信託報酬率

1.364%

純資産総額(百万円)

4,882

シャープレシオ1年

7.22

シャープレシオ3年

1.31

シャープレシオ5年

1.26

シャープレシオ10年

0.52

信託報酬率

1.364%

純資産総額(百万円)

4,882

標準偏差1年

5.06%

標準偏差3年

13.19%

標準偏差5年

12.61%

標準偏差10年

15.73%

信託報酬率

1.364%

純資産総額(百万円)

4,882

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年11月25日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

4,882

日本/債

アクティブ

比較

販売会社

野村 PIMCO・世界インカム戦略ファンドBコース

基準価額/騰落

19,243円
+0.49%

純資産総額(百万円)

127,060

資金流入週間(百万円)※推計

336

信託報酬率(税込)

1.848%

カテゴリー

国際債券・北米(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

世界各国(新興国を含む)の債券等(国債、政府機関債、社債、モーゲージ証券、資産担保証券、ハイ・イールド債券、企業向け貸付債権(バンクローン)等)および派生商品等を実質的な主要投資対象とする。運用にあたっては、「ピムコジャパンリミテッド」に、運用の指図に関する権限の一部を委託する。原則として対円での為替ヘッジを行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。4、10月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年10月16日

リターン1年(年率)

8.67%

リターン3年(年率)

12.29%

リターン5年(年率)

10.53%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.848%

純資産総額(百万円)

127,060

シャープレシオ1年

0.9

シャープレシオ3年

1.35

シャープレシオ5年

1.28

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.848%

純資産総額(百万円)

127,060

標準偏差1年

9.03%

標準偏差3年

8.99%

標準偏差5年

8.13%

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.848%

純資産総額(百万円)

127,060

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

10円

直近決算日

2025年10月16日

分配金利回り

0.1%

純資産総額(百万円)

127,060

複合

アクティブ

成長

つみ

比較

販売会社

楽天・資産づくりファンド(じっくりコース)

基準価額/騰落

11,838円
+0.17%

純資産総額(百万円)

15,790

資金流入週間(百万円)※推計

335

信託報酬率(税込)

0.49149%

カテゴリー

安定成長

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

世界の株式、不動産投信(リート)および債券に広く分散投資を行う。目標とするリスク水準(標準偏差)を約7%程度に設定し、その水準に応じて、各資産クラスの中から適切と判断する投資信託証券を選定し、目標リスク水準となるようその組み合わせと比率、また為替ヘッジの比率を決定し、運用する。組入外貨建資産の一部について、対円での為替ヘッジを行うことがある。ファンドオブファンズ方式で運用。5月決算。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

7.29%

リターン3年(年率)

7.89%

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.49149%

純資産総額(百万円)

15,790

シャープレシオ1年

1.41

シャープレシオ3年

1.45

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.49149%

純資産総額(百万円)

15,790

標準偏差1年

4.81%

標準偏差3年

5.3%

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.49149%

純資産総額(百万円)

15,790

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年04月21日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

15,790

先進国/債

アクティブ

比較

販売会社

いちよし FW専用投資信託内外債券

基準価額/騰落

12,136円
+0.02%

純資産総額(百万円)

92,566

資金流入週間(百万円)※推計

334

信託報酬率(税込)

0.946%

カテゴリー

国際債券・グローバル・含む日本(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

投資一任口座専用ファンド。内外の債券を主要投資対象とし、信託財産の中長期的な成長を目指す。資産配分は、いちよし証券株式会社の助言を受けて決定する。収益機会の追求やリスクの分散などを目的として、定期的に定性評価、定量評価等を勘案して適宜見直す。ファンドオブファンズ方式で運用。11月決算。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

4.65%

リターン3年(年率)

6.21%

リターン5年(年率)

3.79%

リターン10年(年率)

2.67%

信託報酬率

0.946%

純資産総額(百万円)

92,566

シャープレシオ1年

1.04

シャープレシオ3年

1.34

シャープレシオ5年

0.87

シャープレシオ10年

0.51

信託報酬率

0.946%

純資産総額(百万円)

92,566

標準偏差1年

3.99%

標準偏差3年

4.48%

標準偏差5年

4.24%

標準偏差10年

5.09%

信託報酬率

0.946%

純資産総額(百万円)

92,566

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年11月17日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

92,566

国内/株

アクティブ

比較

販売会社

キャピタル 日本株式ファンドF

基準価額/騰落

26,847円
-0.47%

純資産総額(百万円)

121,180

資金流入週間(百万円)※推計

333

信託報酬率(税込)

0.6105%

カテゴリー

国内大型グロース

ベンチマーク/連動指数

TOPIX(配当込み)

ベンチマーク/連動指数

TOPIX(配当込み)

ファンドコメント

主としてわが国の株式に投資を行う。グローバルな調査に基づき、企業の収益性、成長性、安定性等を総合的に勘案して銘柄の選定を行う。運用にあたっては、ファンダメンタルズ調査に基づく銘柄選択により超過収益の獲得を目指すボトムアップ・アプローチをベースとしたアクティブ運用を行う。TOPIX(配当込み)をベンチマークとする。ファミリーファンド方式で運用。11月決算。

目論見書

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運用報告書

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2024年11月20日

リターン1年(年率)

22.82%

リターン3年(年率)

17.8%

リターン5年(年率)

12.42%

リターン10年(年率)

10.89%

信託報酬率

0.6105%

純資産総額(百万円)

121,180

シャープレシオ1年

2.19

シャープレシオ3年

1.97

シャープレシオ5年

1.13

シャープレシオ10年

0.77

信託報酬率

0.6105%

純資産総額(百万円)

121,180

標準偏差1年

10.2%

標準偏差3年

8.97%

標準偏差5年

10.88%

標準偏差10年

14.15%

信託報酬率

0.6105%

純資産総額(百万円)

121,180

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年11月20日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

121,180

米国/株

インデックス

成長

比較

販売会社

インデックスファンドS&P500(アメリカ株式)

基準価額/騰落

19,443円
+0.15%

純資産総額(百万円)

110,755

資金流入週間(百万円)※推計

330

信託報酬率(税込)

0.4785%

カテゴリー

国際株式・北米(F)

ベンチマーク/連動指数

S&P500指数(税引後配当込み、円換算ベース)

ベンチマーク/連動指数

S&P500指数(税引後配当込み、円換算ベース)

ファンドコメント

米国の金融商品取引所に上場している株式およびETF(上場投資信託証券)などを主要投資対象とする。米国の株式市場を代表する指数「S&P500指数(税引後配当込み、円換算ベース)」に連動する投資成果を目指して運用を行う。原則として、為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。7月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年07月08日

リターン1年(年率)

14.85%

リターン3年(年率)

27.78%

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.4785%

純資産総額(百万円)

110,755

シャープレシオ1年

0.87

シャープレシオ3年

1.89

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.4785%

純資産総額(百万円)

110,755

標準偏差1年

16.43%

標準偏差3年

14.61%

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.4785%

純資産総額(百万円)

110,755

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年07月08日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

110,755

国内/株

アクティブ

比較

販売会社

FW・UBS・日本株式ファンド

基準価額/騰落

15,179円
-1.98%

純資産総額(百万円)

14,983

資金流入週間(百万円)※推計

326

信託報酬率(税込)

1.023%

カテゴリー

国内大型ブレンド

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

投資一任口座専用ファンド。国内の株式を投資対象とする投資信託証券への投資を通じて、信託財産の成長を目指して運用を行う。指定投資信託証券の選定については、運用体制や運用哲学などの評価(定性評価)に加えて運用実績にかかる評価(定量評価)などを勘定して決定する。ファンドオブファンズ方式で運用。6月決算。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

27.86%

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.023%

純資産総額(百万円)

14,983

シャープレシオ1年

2.6

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.023%

純資産総額(百万円)

14,983

標準偏差1年

10.53%

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.023%

純資産総額(百万円)

14,983

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年06月10日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

14,983

米国/株

アクティブ

比較

販売会社

FW・UBS・米国株式ファンド

基準価額/騰落

13,302円
-1.03%

純資産総額(百万円)

13,377

資金流入週間(百万円)※推計

326

信託報酬率(税込)

1.034%

カテゴリー

国際株式・北米(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

投資一任口座専用ファンド。米国の株式を投資対象とする投資信託証券への投資を通じて、信託財産の成長を目指して運用を行う。指定投資信託証券の選定については、運用体制や運用哲学などの評価(定性評価)に加えて運用実績にかかる評価(定量評価)などを勘定して決定する。組入外貨建資産については、原則として対円での為替ヘッジは行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。6月決算。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

12.58%

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.034%

純資産総額(百万円)

13,377

シャープレシオ1年

0.73

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.034%

純資産総額(百万円)

13,377

標準偏差1年

16.54%

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.034%

純資産総額(百万円)

13,377

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年06月10日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

13,377

複合

アクティブ

成長

比較

販売会社

のむラップ・ファンド(普通型)年3%目標分配金受取型

基準価額/騰落

13,218円
-0.37%

純資産総額(百万円)

31,831

資金流入週間(百万円)※推計

326

信託報酬率(税込)

1.44%

カテゴリー

安定成長

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

日本の金融商品取引所に上場している上場投資信託証券(ETF)を実質的な主要投資対象とし、信託財産の成長と安定した収益の確保を図ることを目的として運用を行う。目標分配率を年3%程度となるように定めて分配を行うことを目指す。基準価額が90営業日連続して3000円以下となった場合には、安定運用に切り替えることを基本とする。原則として為替ヘッジを行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。奇数月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年09月18日

リターン1年(年率)

8.1%

リターン3年(年率)

10.68%

リターン5年(年率)

8.43%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.44%

純資産総額(百万円)

31,831

シャープレシオ1年

1.14

シャープレシオ3年

1.52

シャープレシオ5年

1.09

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.44%

純資産総額(百万円)

31,831

標準偏差1年

6.66%

標準偏差3年

6.92%

標準偏差5年

7.68%

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.44%

純資産総額(百万円)

31,831

決算頻度/決算月

隔月/奇数

直近分配金

70円

直近決算日

2026年01月19日

分配金利回り

2.87%

純資産総額(百万円)

31,831

新興国/株

インデックス

成長

比較

販売会社

iFreeETF インドNifty50

基準価額/騰落

200,655円
-1.37%

純資産総額(百万円)

5,115

資金流入週間(百万円)※推計

323

信託報酬率(税込)

0.385%

カテゴリー

国際株式・インド(F)

ベンチマーク/連動指数

Nifty50指数(配当込み、円ベース)

ベンチマーク/連動指数

Nifty50指数(配当込み、円ベース)

ファンドコメント

東京証券取引所に上場(コード:233A)。インドのナショナル証券取引所に上場している、浮動株調整後の時価総額、流動性の基準を用いて選定した50社の株式で構成される株式指数であるNifty50指数(配当込み、円ベース)に連動する投資成果を目指すETF(上場投資信託)。外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行わない。3、9月決算。基準価額は100口当たり。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

2.86%

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.385%

純資産総額(百万円)

5,115

シャープレシオ1年

0.14

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.385%

純資産総額(百万円)

5,115

標準偏差1年

16.39%

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.385%

純資産総額(百万円)

5,115

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

800円

直近決算日

2025年09月04日

分配金利回り

0.6%

純資産総額(百万円)

5,115

先進国/債

アクティブ

成長

比較

販売会社

iFreeETF 米国国債7-10年(H無)

基準価額/騰落

215,266円
+0.47%

純資産総額(百万円)

4,899

資金流入週間(百万円)※推計

322

信託報酬率(税込)

0.11%

カテゴリー

国際債券・北米(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

東京証券取引所に上場(コード:2015)。残存期間が7年程度から10年程度までの米国国債に投資し、残存期間ごとの国債の投資金額がほぼ同程度となるように組入れることをめざして運用を行うアクティブETF(上場投資信託)。為替変動リスクを回避するための為替ヘッジは原則として行わない。2、5、8、11月決算。基準価額は100口当たり。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

6.64%

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.11%

純資産総額(百万円)

4,899

シャープレシオ1年

0.77

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.11%

純資産総額(百万円)

4,899

標準偏差1年

7.99%

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.11%

純資産総額(百万円)

4,899

決算頻度/決算月

四半期/2,5,8,11

直近分配金

2,100円

直近決算日

2025年11月25日

分配金利回り

2.74%

純資産総額(百万円)

4,899

先進/株

インデックス

成長

つみ

比較

販売会社

野村 インデックスF・外国株式『愛称:Funds-i 外国株式』

基準価額/騰落

87,688円
+0.17%

純資産総額(百万円)

96,260

資金流入週間(百万円)※推計

322

信託報酬率(税込)

0.605%

カテゴリー

国際株式・グローバル・除く日本(F)

ベンチマーク/連動指数

MSCIコクサイ・インデックス(円換算ベース)

ベンチマーク/連動指数

MSCIコクサイ・インデックス(円換算ベース)

ファンドコメント

外国の株式を主要投資対象とし、MSCI-KOKUSAI指数(円換算ベース・為替ヘッジなし)の中長期的な動きを概ね捉える投資成果を目指す。デリバティブの利用はヘッジ目的に限定。原則として為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。9月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年09月08日

リターン1年(年率)

17.99%

リターン3年(年率)

26.23%

リターン5年(年率)

21.51%

リターン10年(年率)

16.05%

信託報酬率

0.605%

純資産総額(百万円)

96,260

シャープレシオ1年

1.21

シャープレシオ3年

2.02

シャープレシオ5年

1.5

シャープレシオ10年

1.02

信託報酬率

0.605%

純資産総額(百万円)

96,260

標準偏差1年

14.4%

標準偏差3年

12.9%

標準偏差5年

14.27%

標準偏差10年

15.79%

信託報酬率

0.605%

純資産総額(百万円)

96,260

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年09月08日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

96,260

米国/株

インデックス

成長

つみ

比較

販売会社

iシェアーズ 米国株式(S&P500)インデックスF

基準価額/騰落

72,189円
+0.16%

純資産総額(百万円)

83,166

資金流入週間(百万円)※推計

320

信託報酬率(税込)

0.0938%

カテゴリー

国際株式・北米(F)

ベンチマーク/連動指数

S&P500指数(税引後配当込み、円換算ベース)

ベンチマーク/連動指数

S&P500指数(税引後配当込み、円換算ベース)

ファンドコメント

主要投資対象は、米国の株式等。S&P500指数(配当込み、円換算ベース)に連動する運用成果を目指す。対象指数の選定および変更は、委託会社の判断により決定する。株式を主要投資対象とする上場投資信託証券(ブラックロック・グループが運用するETF等)へ投資を行う場合がある。原則として、為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。5月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年05月02日

リターン1年(年率)

15.24%

リターン3年(年率)

28.25%

リターン5年(年率)

23.18%

リターン10年(年率)

17.9%

信託報酬率

0.0938%

純資産総額(百万円)

83,166

シャープレシオ1年

0.9

シャープレシオ3年

1.92

シャープレシオ5年

1.49

シャープレシオ10年

1.11

信託報酬率

0.0938%

純資産総額(百万円)

83,166

標準偏差1年

16.4%

標準偏差3年

14.61%

標準偏差5年

15.53%

標準偏差10年

16.1%

信託報酬率

0.0938%

純資産総額(百万円)

83,166

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年05月02日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

83,166

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ブル/ベア/特殊

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先進国株式

米国株式

新興国株式

全世界株式

日本債券

先進国債券

新興国債券

国内リート

海外リート

バランス/ターゲットイヤー

金

原油

その他

指定なし

決算頻度

毎月

隔月/奇数

隔月/偶数

四半期/1,4,7,10

四半期/2,5,8,11

四半期/3,6,9,12

半年ごと

1年ごと

指定なし

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