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検索結果5785件見つかりました。

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ファンド名

基準価額/騰落

▲

▼

純資産総額(百万円)

▲

▼

資金流入週間

(百万円)※推計

▲

▼

信託報酬率(税込)

▲

▼

カテゴリー

ベンチマーク/連動指数

ベンチマーク/連動指数

ファンドコメント

目論見書

運用報告書

リターン

1年

▲

▼

リターン

3年(年率)

▲

▼

リターン

5年(年率)

▲

▼

リターン

10年(年率)

▲

▼

信託報酬率

▲

▼

純資産総額

(百万円)

▲

▼

シャープ

レシオ1年

▲

▼

シャープ

レシオ3年

▲

▼

シャープ

レシオ5年

▲

▼

シャープ

レシオ10年

▲

▼

信託報酬率

▲

▼

純資産総額

(百万円)

▲

▼

標準偏差1年

▲

▼

標準偏差3年(年率)

▲

▼

標準偏差5年(年率)

▲

▼

標準偏差10年(年率)

▲

▼

信託報酬率

▲

▼

純資産総額

(百万円)

▲

▼

決算頻度

決算月

直近

分配金

直近

決算日

分配金

利回り

▲

▼

純資産総額(百万円)

▲

▼

販売会社

比較

日本/債

アクティブ

成長

比較

販売会社

三菱UFJ 日本短期債券オープン『愛称:円債ファースト』

基準価額/騰落

10,030円
+0.01%

純資産総額(百万円)

7,505

資金流入週間(百万円)※推計

560

信託報酬率(税込)

0.385%

カテゴリー

国内債券・短期債

ベンチマーク/連動指数

NOMURA-BPI短期インデックス

ベンチマーク/連動指数

NOMURA-BPI短期インデックス

ファンドコメント

わが国の公社債等に投資を行う。NOMURA-BPI短期インデックスをベンチマークとし、ポートフォリオのデュレーション調整と銘柄選択による収益獲得をめざして運用を行う。ファミリーファンド方式で運用。7月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

--

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.385%

純資産総額(百万円)

7,505

シャープレシオ1年

--

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.385%

純資産総額(百万円)

7,505

標準偏差1年

--

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.385%

純資産総額(百万円)

7,505

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

--

分配金利回り

--

純資産総額(百万円)

7,505

その他

ブル/ベア/特殊

比較

販売会社

(SMBC FW) ヘッジファンド

基準価額/騰落

11,096円
-0.15%

純資産総額(百万円)

273,826

資金流入週間(百万円)※推計

553

信託報酬率(税込)

0.6545%

カテゴリー

ヘッジファンド

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

投資一任口座専用ファンド。特定の市場等の変動に左右されない投資元本「絶対収益」の獲得を目指す。主要投資対象は日本株式。「ファンダメンタル価値対比割安なバリュー銘柄」と「将来収益への成長期待が高いグロース銘柄」を中心に投資。株価指数先物取引等を活用し、株式市場の変動リスク低減を図る。ファンドオブファンズ方式で運用。9月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年09月25日

リターン1年(年率)

9.62%

リターン3年(年率)

4.55%

リターン5年(年率)

2.28%

リターン10年(年率)

1.08%

信託報酬率

0.6545%

純資産総額(百万円)

273,826

シャープレシオ1年

1.91

シャープレシオ3年

1.3

シャープレシオ5年

0.7

シャープレシオ10年

0.37

信託報酬率

0.6545%

純資産総額(百万円)

273,826

標準偏差1年

4.73%

標準偏差3年

3.3%

標準偏差5年

3.03%

標準偏差10年

2.72%

信託報酬率

0.6545%

純資産総額(百万円)

273,826

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年09月25日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

273,826

国内/株

アクティブ

成長

比較

販売会社

NZAM 日本好配当株オープン(3カ月決算型)『愛称:四季の便り』

基準価額/騰落

12,000円
+0.91%

純資産総額(百万円)

4,151

資金流入週間(百万円)※推計

552

信託報酬率(税込)

1.056%

カテゴリー

国内中型バリュー

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主要投資対象は、国内の金融商品取引所に上場されている株式。予想配当利回りが高いと判断される銘柄を中心に、株価の割安度等に着目して投資銘柄を選定することにより、安定的な配当収入の確保および株価の値上がり益の獲得を目指す。株式の組入比率は原則として高位に保つ。1、4、7、10月決算。

目論見書

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運用報告書

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2026年01月13日

リターン1年(年率)

54.22%

リターン3年(年率)

29.73%

リターン5年(年率)

26.38%

リターン10年(年率)

18.27%

信託報酬率

1.056%

純資産総額(百万円)

4,151

シャープレシオ1年

2.42

シャープレシオ3年

1.92

シャープレシオ5年

1.91

シャープレシオ10年

1.18

信託報酬率

1.056%

純資産総額(百万円)

4,151

標準偏差1年

22.17%

標準偏差3年

15.4%

標準偏差5年

13.82%

標準偏差10年

15.49%

信託報酬率

1.056%

純資産総額(百万円)

4,151

決算頻度/決算月

四半期/1,4,7,10

直近分配金

2,000円

直近決算日

2026年07月10日

分配金利回り

34.92%

純資産総額(百万円)

4,151

新興国/債

インデックス

成長

比較

販売会社

新興国債券インデックス(ラップ向け)

基準価額/騰落

16,723円
-0.08%

純資産総額(百万円)

69,484

資金流入週間(百万円)※推計

538

信託報酬率(税込)

0.22%

カテゴリー

国際債券・エマージング・複数国(F)

ベンチマーク/連動指数

インベスコ新興国債券インデックス(円換算ベース)

ベンチマーク/連動指数

インベスコ新興国債券インデックス(円換算ベース)

ファンドコメント

投資一任口座専用ファンド。主として、マザーファンド受益証券への投資を通じて、新興国の米ドル建ての公社債に投資を行う。効率的な運用を目的として、上場投資信託証券にも投資することがある。インベスコ新興国債券インデックス(円換算ベース)の動きに連動する投資成果を目指す。実質外貨建資産への投資にあたっては、原則として、対円での為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。7月決算。

目論見書

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運用報告書

icon_pdf

2025年07月10日

リターン1年(年率)

25.53%

リターン3年(年率)

15.38%

リターン5年(年率)

10.59%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.22%

純資産総額(百万円)

69,484

シャープレシオ1年

3.11

シャープレシオ3年

1.63

シャープレシオ5年

1.1

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.22%

純資産総額(百万円)

69,484

標準偏差1年

8.01%

標準偏差3年

9.29%

標準偏差5年

9.53%

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.22%

純資産総額(百万円)

69,484

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年07月10日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

69,484

国内/株

インデックス

成長

比較

販売会社

エス・ビー・日本株オープン225

基準価額/騰落

41,499円
+0.75%

純資産総額(百万円)

60,189

資金流入週間(百万円)※推計

533

信託報酬率(税込)

0.396%

カテゴリー

国内大型グロース

ベンチマーク/連動指数

日経平均トータルリターン・インデックス

ベンチマーク/連動指数

日経平均トータルリターン・インデックス

ファンドコメント

主要投資対象は国内の取引所上場株式。国内の株式市場の動きを捉えること及び信託財産の長期的な成長を目標に、日経平均トータルリターン・インデックスに連動する投資成果を目指して運用を行う。原則として、日経平均株価(日経225)採用銘柄のうち200銘柄以上に投資を行う。ファミリーファンド方式で運用。3、9月決算。

目論見書

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運用報告書

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2026年03月16日

リターン1年(年率)

75.15%

リターン3年(年率)

29.89%

リターン5年(年率)

21.09%

リターン10年(年率)

17.89%

信託報酬率

0.396%

純資産総額(百万円)

60,189

シャープレシオ1年

2.57

シャープレシオ3年

1.4

シャープレシオ5年

1.09

シャープレシオ10年

1.02

信託報酬率

0.396%

純資産総額(百万円)

60,189

標準偏差1年

28.99%

標準偏差3年

21.19%

標準偏差5年

19.31%

標準偏差10年

17.61%

信託報酬率

0.396%

純資産総額(百万円)

60,189

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年03月16日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

60,189

その他

アクティブ

成長

比較

販売会社

楽天・ゴールド・ファンド(H無)『愛称:楽天・ゴールド(為替ヘッジなし)』

基準価額/騰落

8,487円
-2.47%

純資産総額(百万円)

26,189

資金流入週間(百万円)※推計

532

信託報酬率(税込)

0.29249%

カテゴリー

コモディティ

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

マザーファンド受益証券への投資を通じて、主として金価格の値動きをとらえることを目指す上場投資信託証券(ETF)等に投資する。実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。8月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

--

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.29249%

純資産総額(百万円)

26,189

シャープレシオ1年

--

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.29249%

純資産総額(百万円)

26,189

標準偏差1年

--

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.29249%

純資産総額(百万円)

26,189

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

--

分配金利回り

--

純資産総額(百万円)

26,189

国内/株

インデックス

成長

比較

販売会社

インデックスファンド225

基準価額/騰落

18,551円
+0.74%

純資産総額(百万円)

153,713

資金流入週間(百万円)※推計

528

信託報酬率(税込)

0.55%

カテゴリー

国内大型グロース

ベンチマーク/連動指数

日経平均トータルリターン・インデックス

ベンチマーク/連動指数

日経平均トータルリターン・インデックス

ファンドコメント

日本の金融商品取引所上場株式のうち、日経平均株価(日経225)(配当込み)採用銘柄を主要投資対象とし、同指数の動きに連動した投資成果をめざす。株式の実質組入比率は原則として、高位を保つ。ファミリーファンド方式で運用。5月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年05月22日

リターン1年(年率)

75.01%

リターン3年(年率)

29.87%

リターン5年(年率)

21.08%

リターン10年(年率)

17.81%

信託報酬率

0.55%

純資産総額(百万円)

153,713

シャープレシオ1年

2.57

シャープレシオ3年

1.4

シャープレシオ5年

1.09

シャープレシオ10年

1.01

信託報酬率

0.55%

純資産総額(百万円)

153,713

標準偏差1年

28.94%

標準偏差3年

21.15%

標準偏差5年

19.29%

標準偏差10年

17.6%

信託報酬率

0.55%

純資産総額(百万円)

153,713

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年05月22日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

153,713

その他

ブル/ベア/特殊

比較

販売会社

FW・UBS・オルタナティブファンド

基準価額/騰落

10,464円
+0.03%

純資産総額(百万円)

14,906

資金流入週間(百万円)※推計

526

信託報酬率(税込)

1.834%

カテゴリー

ヘッジファンド

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

投資一任口座専用ファンド。オルタナティブ戦略・資産で運用を行う投資信託証券への投資を通じて、絶対収益の獲得を目指して運用を行う。指定投資信託証券の選定については、運用体制や運用哲学などの評価(定性評価)に加えて運用実績にかかる評価(定量評価)などを勘定して決定する。組入外貨建資産については、原則として対円での為替ヘッジを行う。ファンドオブファンズ方式で運用。6月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

1.13%

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.834%

純資産総額(百万円)

14,906

シャープレシオ1年

0.19

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.834%

純資産総額(百万円)

14,906

標準偏差1年

2.65%

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.834%

純資産総額(百万円)

14,906

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年06月10日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

14,906

国内/不

インデックス

比較

販売会社

FWりそな国内リートインデックスオープン

基準価額/騰落

14,193円
+1.02%

純資産総額(百万円)

12,825

資金流入週間(百万円)※推計

525

信託報酬率(税込)

0.33%

カテゴリー

国内REIT

ベンチマーク/連動指数

東証REIT指数(配当込み)

ベンチマーク/連動指数

東証REIT指数(配当込み)

ファンドコメント

投資一任口座専用ファンド。主として、東証REIT指数(配当込み)に採用されている不動産投資信託証券に投資し、東証REIT指数(配当込み)の動きに連動する投資成果を目指して運用を行う。運用の効率化をはかるため、東証REIT指数(配当込み)を対象指数としたETF(上場投資信託証券)または不動産投信指数先物取引を活用することがある。ファミリーファンド方式で運用。9月決算。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

6.05%

リターン3年(年率)

3.43%

リターン5年(年率)

0.53%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.33%

純資産総額(百万円)

12,825

シャープレシオ1年

0.46

シャープレシオ3年

0.33

シャープレシオ5年

0.03

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.33%

純資産総額(百万円)

12,825

標準偏差1年

11.85%

標準偏差3年

9.4%

標準偏差5年

9.95%

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.33%

純資産総額(百万円)

12,825

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年09月22日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

12,825

先進/株

インデックス

成長

つみ

比較

販売会社

SMT グローバル株式インデックス

基準価額/騰落

65,541円
-0.46%

純資産総額(百万円)

320,622

資金流入週間(百万円)※推計

524

信託報酬率(税込)

0.55%

カテゴリー

国際株式・グローバル・除く日本(F)

ベンチマーク/連動指数

MSCIコクサイ・インデックス(除く日本・円換算ベース)

ベンチマーク/連動指数

MSCIコクサイ・インデックス(除く日本・円換算ベース)

ファンドコメント

主要投資対象は、日本を除く世界の主要国の株式。MSCIコクサイ・インデックス(配当込み、円換算ベース)を構成している国の株式に分散投資を行い、MSCIコクサイ・インデックス(配当込み、円換算ベース)の動きに連動する投資成果を目標として運用を行う。原則として、為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。5、11月決算。

目論見書

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運用報告書

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2026年05月11日

リターン1年(年率)

34.57%

リターン3年(年率)

23.62%

リターン5年(年率)

19.9%

リターン10年(年率)

18.4%

信託報酬率

0.55%

純資産総額(百万円)

320,622

シャープレシオ1年

2.33

シャープレシオ3年

1.64

シャープレシオ5年

1.31

シャープレシオ10年

1.17

信託報酬率

0.55%

純資産総額(百万円)

320,622

標準偏差1年

14.54%

標準偏差3年

14.31%

標準偏差5年

15.14%

標準偏差10年

15.76%

信託報酬率

0.55%

純資産総額(百万円)

320,622

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年05月11日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

320,622

国内/株

アクティブ

成長

比較

販売会社

トヨタ自動車/トヨタグループ株式ファンド

基準価額/騰落

43,217円
+0.72%

純資産総額(百万円)

208,617

資金流入週間(百万円)※推計

523

信託報酬率(税込)

0.759%

カテゴリー

国内大型ブレンド

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

トヨタ自動車およびそのグループ会社のうち、日本の取引所に上場している株式から流動性を勘案した銘柄に投資。銘柄の投資比率は、組入銘柄の時価総額に応じて決定。トヨタ自動車株式約50%、残りの約50%をグループ会社株式の各銘柄の時価総額に応じた比率で投資。原則、四半期毎に投資比率を調整。ファミリーファンド方式で運用。11月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年11月13日

リターン1年(年率)

17.44%

リターン3年(年率)

9.81%

リターン5年(年率)

9.94%

リターン10年(年率)

12.24%

信託報酬率

0.759%

純資産総額(百万円)

208,617

シャープレシオ1年

0.71

シャープレシオ3年

0.38

シャープレシオ5年

0.43

シャープレシオ10年

0.56

信託報酬率

0.759%

純資産総額(百万円)

208,617

標準偏差1年

23.82%

標準偏差3年

25.08%

標準偏差5年

22.74%

標準偏差10年

21.97%

信託報酬率

0.759%

純資産総額(百万円)

208,617

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

1,150円

直近決算日

2025年11月13日

分配金利回り

2.66%

純資産総額(百万円)

208,617

国内/株

アクティブ

比較

販売会社

キャピタル 日本株式ファンドF

基準価額/騰落

29,638円
+0.68%

純資産総額(百万円)

79,462

資金流入週間(百万円)※推計

518

信託報酬率(税込)

0.6105%

カテゴリー

国内大型グロース

ベンチマーク/連動指数

TOPIX(配当込み)

ベンチマーク/連動指数

TOPIX(配当込み)

ファンドコメント

主としてわが国の株式に投資を行う。グローバルな調査に基づき、企業の収益性、成長性、安定性等を総合的に勘案して銘柄の選定を行う。運用にあたっては、ファンダメンタルズ調査に基づく銘柄選択により超過収益の獲得を目指すボトムアップ・アプローチをベースとしたアクティブ運用を行う。TOPIX(配当込み)をベンチマークとする。ファミリーファンド方式で運用。11月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年11月20日

リターン1年(年率)

32.63%

リターン3年(年率)

17.94%

リターン5年(年率)

13.65%

リターン10年(年率)

14.05%

信託報酬率

0.6105%

純資産総額(百万円)

79,462

シャープレシオ1年

1.82

シャープレシオ3年

1.37

シャープレシオ5年

1.04

シャープレシオ10年

0.98

信託報酬率

0.6105%

純資産総額(百万円)

79,462

標準偏差1年

17.59%

標準偏差3年

12.89%

標準偏差5年

13%

標準偏差10年

14.25%

信託報酬率

0.6105%

純資産総額(百万円)

79,462

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年11月20日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

79,462

全世界/株

インデックス

成長

比較

販売会社

インデックスMSCIオール・カントリー(全世界株式)

基準価額/騰落

21,893円
-0.62%

純資産総額(百万円)

93,361

資金流入週間(百万円)※推計

513

信託報酬率(税込)

0.4785%

カテゴリー

国際株式・グローバル・含む日本(F)

ベンチマーク/連動指数

MSCIオール・カントリー・ワールド・インデックス(税引き後配当込み、円換算ベース)

ベンチマーク/連動指数

MSCIオール・カントリー・ワールド・インデックス(税引き後配当込み、円換算ベース)

ファンドコメント

海外先進国株式、新興国株式および日本株式を投資対象とする各マザーファンドに投資を行うことで、実質的に全世界の株式に投資する。MSCIオール・カントリー・ワールド・インデックス(税引後配当込み、円換算ベース)の動きに連動する投資成果をめざす。原則として、為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。5月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年05月16日

リターン1年(年率)

37.69%

リターン3年(年率)

24.07%

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.4785%

純資産総額(百万円)

93,361

シャープレシオ1年

2.45

シャープレシオ3年

1.69

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.4785%

純資産総額(百万円)

93,361

標準偏差1年

15.13%

標準偏差3年

14.14%

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.4785%

純資産総額(百万円)

93,361

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年05月18日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

93,361

国内/不

インデックス

比較

販売会社

りそな 国内リートインデックス(ラップ専用)

基準価額/騰落

10,893円
+1.03%

純資産総額(百万円)

17,840

資金流入週間(百万円)※推計

511

信託報酬率(税込)

0.11%

カテゴリー

国内REIT

ベンチマーク/連動指数

東証REIT指数(配当込み)

ベンチマーク/連動指数

東証REIT指数(配当込み)

ファンドコメント

投資一任口座専用ファンド。東証REIT指数(配当込み)に採用されている不動産投資信託証券に投資し、東証REIT指数(配当込み)の動きに連動する投資成果をめざして運用を行う。ファミリーファンド方式で運用。11月決算。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

6.29%

リターン3年(年率)

3.66%

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.11%

純資産総額(百万円)

17,840

シャープレシオ1年

0.48

シャープレシオ3年

0.36

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.11%

純資産総額(百万円)

17,840

標準偏差1年

11.85%

標準偏差3年

9.41%

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.11%

純資産総額(百万円)

17,840

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年11月20日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

17,840

その他

ブル/ベア/特殊

比較

販売会社

楽天 日本株トリプル・ブル

基準価額/騰落

548,437円
+2.41%

純資産総額(百万円)

31,600

資金流入週間(百万円)※推計

509

信託報酬率(税込)

1.023%

カテゴリー

株式ブル型

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主要投資対象は、国内の株価指数先物取引および短期公社債。なお、株式を組入れる場合がある。株価指数先物取引の買建額と株式の組入額の合計が、投資信託財産の純資産総額の3倍程度となるように調整し、日々の基準価額の値動きが国内の株式市場全体の値動きに対して概ね3倍程度となることを目指す。利用する株価指数先物取引の種類は、流動性、効率性等を勘案して決定する。6月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年06月16日

リターン1年(年率)

324%

リターン3年(年率)

77.25%

リターン5年(年率)

50.24%

リターン10年(年率)

42.99%

信託報酬率

1.023%

純資産総額(百万円)

31,600

シャープレシオ1年

3.52

シャープレシオ3年

1.13

シャープレシオ5年

0.82

シャープレシオ10年

0.77

信託報酬率

1.023%

純資産総額(百万円)

31,600

標準偏差1年

92.01%

標準偏差3年

68.45%

標準偏差5年

61.22%

標準偏差10年

55.63%

信託報酬率

1.023%

純資産総額(百万円)

31,600

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年06月15日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

31,600

国内/株

インデックス

成長

比較

販売会社

上場インデックスファンド日経225(ミニ)『愛称:上場日経225(ミニ)』

基準価額/騰落

54,085円
+0.74%

純資産総額(百万円)

31,508

資金流入週間(百万円)※推計

508

信託報酬率(税込)

0.2475%

カテゴリー

国内大型グロース

ベンチマーク/連動指数

日経225

ベンチマーク/連動指数

日経225

ファンドコメント

東京証券取引所に上場(コード:1578)。わが国の株式市場全体の値動きを表す代表的な株価指数「日経平均株価(日経225)」との連動を目指すETF(上場投資信託)。日本株に投資する上場ETFでは初の金銭設定・金銭償還型ETF。従来の日経225連動の上場ETFに比べ、最低金額や1売買単位あたりの投資金額がより少額に設定されている。1、7月決算。基準価額は10口当たり。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

75.55%

リターン3年(年率)

30.26%

リターン5年(年率)

21.44%

リターン10年(年率)

18.14%

信託報酬率

0.2475%

純資産総額(百万円)

31,508

シャープレシオ1年

2.59

シャープレシオ3年

1.42

シャープレシオ5年

1.11

シャープレシオ10年

1.03

信託報酬率

0.2475%

純資産総額(百万円)

31,508

標準偏差1年

28.95%

標準偏差3年

21.16%

標準偏差5年

19.29%

標準偏差10年

17.61%

信託報酬率

0.2475%

純資産総額(百万円)

31,508

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

310円

直近決算日

2026年07月08日

分配金利回り

1.11%

純資産総額(百万円)

31,508

複合

インデックス

成長

比較

販売会社

野村 世界6資産分散投信(成長コース)

基準価額/騰落

28,909円
+0.25%

純資産総額(百万円)

181,277

資金流入週間(百万円)※推計

507

信託報酬率(税込)

0.836%

カテゴリー

成長

ベンチマーク/連動指数

合成指数

ベンチマーク/連動指数

合成指数

ファンドコメント

スイッチング可能な4本のファンドで構成される「野村世界6資産分散投信」の1つ。国内株式35%、国内債券10%、国内REIT5%、外国株式35%、外国債券10%、外国REIT5%を基本投資比率として投資を行い、信託財産の成長をめざす。原則として為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。奇数月決算。

目論見書

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運用報告書

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2026年01月13日

リターン1年(年率)

28.64%

リターン3年(年率)

16.92%

リターン5年(年率)

13.66%

リターン10年(年率)

12.17%

信託報酬率

0.836%

純資産総額(百万円)

181,277

シャープレシオ1年

2.4

シャープレシオ3年

1.66

シャープレシオ5年

1.29

シャープレシオ10年

1.1

信託報酬率

0.836%

純資産総額(百万円)

181,277

標準偏差1年

11.66%

標準偏差3年

10.07%

標準偏差5年

10.51%

標準偏差10年

11.04%

信託報酬率

0.836%

純資産総額(百万円)

181,277

決算頻度/決算月

隔月/奇数

直近分配金

30円

直近決算日

2026年07月10日

分配金利回り

0.62%

純資産総額(百万円)

181,277

先進/株

アクティブ

比較

販売会社

いちよし FW専用投資信託内外株式

基準価額/騰落

28,071円
-0.42%

純資産総額(百万円)

192,412

資金流入週間(百万円)※推計

506

信託報酬率(税込)

1.276%

カテゴリー

国際株式・グローバル・含む日本(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

投資一任口座専用ファンド。内外の株式を主要投資対象とし、信託財産の中長期的な成長を目指す。資産配分は、いちよし証券株式会社の助言を受けて決定する。収益機会の追求やリスクの分散などを目的として、定期的に定性評価、定量評価等を勘案して適宜見直す。ファンドオブファンズ方式で運用。11月決算。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

39.49%

リターン3年(年率)

20.54%

リターン5年(年率)

14%

リターン10年(年率)

13.27%

信託報酬率

1.276%

純資産総額(百万円)

192,412

シャープレシオ1年

2.77

シャープレシオ3年

1.71

シャープレシオ5年

1.18

シャープレシオ10年

0.97

信託報酬率

1.276%

純資産総額(百万円)

192,412

標準偏差1年

14.03%

標準偏差3年

11.86%

標準偏差5年

11.81%

標準偏差10年

13.6%

信託報酬率

1.276%

純資産総額(百万円)

192,412

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年11月17日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

192,412

先進/株

インデックス

成長

つみ

比較

販売会社

楽天・オールカントリー株式(除く日本)インデックス『愛称:楽天・オールカントリー(除く日本)』

基準価額/騰落

13,268円
-0.70%

純資産総額(百万円)

6,543

資金流入週間(百万円)※推計

502

信託報酬率(税込)

0.0561%

カテゴリー

国際株式・グローバル・除く日本(F)

ベンチマーク/連動指数

MSCIオール・カントリー・ワールド・インデックス(除く日本、配当込み、円換算ベース)

ベンチマーク/連動指数

MSCIオール・カントリー・ワールド・インデックス(除く日本、配当込み、円換算ベース)

ファンドコメント

マザーファンド受益証券への投資を通じて、主として日本を除く全世界の株式に投資し、MSCIオール・カントリー・ワールド(除く日本)インデックス(配当込み、円換算ベース)に連動する投資成果を目指す。実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。7月決算。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

--

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.0561%

純資産総額(百万円)

6,543

シャープレシオ1年

--

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.0561%

純資産総額(百万円)

6,543

標準偏差1年

--

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.0561%

純資産総額(百万円)

6,543

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

--

分配金利回り

--

純資産総額(百万円)

6,543

米国/株

インデックス

比較

販売会社

野村 米国株式S&P500インデックス(DC向け)

基準価額/騰落

19,051円
-0.67%

純資産総額(百万円)

50,561

資金流入週間(百万円)※推計

502

信託報酬率(税込)

0.1078%

カテゴリー

国際株式・北米(F)

ベンチマーク/連動指数

S&P500(配当込み、円換算ベース)

ベンチマーク/連動指数

S&P500(配当込み、円換算ベース)

ファンドコメント

確定拠出年金専用ファンド。外国の株式を主要投資対象とする。S&P500(配当込み、円換算ベース)の動きに連動する投資成果を目指して運用を行う。外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。6月決算。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

36.46%

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.1078%

純資産総額(百万円)

50,561

シャープレシオ1年

2.22

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.1078%

純資産総額(百万円)

50,561

標準偏差1年

16.13%

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.1078%

純資産総額(百万円)

50,561

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年06月03日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

50,561

米国/株

アクティブ

成長

比較

販売会社

One/フィデリティ・ブルーチップ・G株(隔月・予想分配)

基準価額/騰落

14,496円
+0.08%

純資産総額(百万円)

67,521

資金流入週間(百万円)※推計

501

信託報酬率(税込)

1.727%

カテゴリー

国際株式・北米(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主として、米国を中心に世界(日本を含む)の金融商品取引所に上場(これに準ずると委託会社が判断したものを含む)されている優良企業の株式に投資を行い、長期的な値上り益を獲得することをめざす。各決算期末の前営業日の基準価額に応じて、原則として、所定の金額の分配をめざす。実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジは行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。奇数月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年11月20日

リターン1年(年率)

41.23%

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.727%

純資産総額(百万円)

67,521

シャープレシオ1年

1.64

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.727%

純資産総額(百万円)

67,521

標準偏差1年

24.81%

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.727%

純資産総額(百万円)

67,521

決算頻度/決算月

隔月/奇数

直近分配金

500円

直近決算日

2026年05月20日

分配金利回り

13.11%

純資産総額(百万円)

67,521

先進/株

アクティブ

成長

比較

販売会社

SMT 先進国株式モメンタムファンド『愛称:トレンドランキング・先進国株』

基準価額/騰落

9,307円
-4.11%

純資産総額(百万円)

7,187

資金流入週間(百万円)※推計

500

信託報酬率(税込)

0.77%

カテゴリー

国際株式・グローバル・含む日本(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主として日本を含む世界の主要国の金融商品取引所等に上場している株式に投資する。株価の勢いや方向性を示す「モメンタム」に着目し、原則として、短期・中期・長期の各期間の株価上昇率に基づき投資銘柄を決定する。ポートフォリオの構築にあたっては、各銘柄の組入比率を均等にすることを基本とし、原則として年に4回投資銘柄の入れ替えを実施する。為替ヘッジは原則として行わない。ファミリーファンド方式で運用。3月決算。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

--

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.77%

純資産総額(百万円)

7,187

シャープレシオ1年

--

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.77%

純資産総額(百万円)

7,187

標準偏差1年

--

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.77%

純資産総額(百万円)

7,187

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

--

分配金利回り

--

純資産総額(百万円)

7,187

米国/株

インデックス

成長

比較

販売会社

三井住友・NYダウ・ジョーンズ指数(H無)

基準価額/騰落

56,329円
-0.13%

純資産総額(百万円)

287,969

資金流入週間(百万円)※推計

490

信託報酬率(税込)

0.539%

カテゴリー

国際株式・北米(F)

ベンチマーク/連動指数

ダウ・ジョーンズ工業株価平均(税引後配当込み、円換算ベース)

ベンチマーク/連動指数

ダウ・ジョーンズ工業株価平均(税引後配当込み、円換算ベース)

ファンドコメント

主要投資対象は、ダウ・ジョーンズ工業株価平均に採用されている米国の株式。ダウ・ジョーンズ工業株価平均(税引後配当込み、円換算ベース)に連動する投資成果を目指して運用を行う。実質組入外貨建資産については、原則として対円での為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。11月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年11月05日

リターン1年(年率)

34.59%

リターン3年(年率)

20.6%

リターン5年(年率)

18.5%

リターン10年(年率)

17.83%

信託報酬率

0.539%

純資産総額(百万円)

287,969

シャープレシオ1年

2.66

シャープレシオ3年

1.52

シャープレシオ5年

1.26

シャープレシオ10年

1.11

信託報酬率

0.539%

純資産総額(百万円)

287,969

標準偏差1年

12.76%

標準偏差3年

13.41%

標準偏差5年

14.61%

標準偏差10年

16.12%

信託報酬率

0.539%

純資産総額(百万円)

287,969

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年11月05日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

287,969

先進/株

アクティブ

成長

比較

販売会社

明治安田 フィデリティ・セミコンダクター(年2・成長)

基準価額/騰落

9,325円
-4.23%

純資産総額(百万円)

4,323

資金流入週間(百万円)※推計

486

信託報酬率(税込)

1.892%

カテゴリー

国際株式・グローバル・除く日本(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主として日本を除く世界の金融商品取引所に上場している半導体関連株式等を主要投資対象とする。ポートフォリオの構築にあたっては、徹底したボトムアップアプローチによる企業のファンダメンタルズ分析や、経営者との面談等による銘柄分析を通じて、中長期的な業績拡大によって株価上昇が見込まれる銘柄を選定する。原則として為替ヘッジを行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。3、9月決算。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

--

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.892%

純資産総額(百万円)

4,323

シャープレシオ1年

--

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.892%

純資産総額(百万円)

4,323

標準偏差1年

--

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.892%

純資産総額(百万円)

4,323

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

--

直近決算日

--

分配金利回り

--

純資産総額(百万円)

4,323

先進/株

アクティブ

成長

比較

販売会社

ウエリントン・企業価値共創世界株ファンド Bコース

基準価額/騰落

16,879円
+0.20%

純資産総額(百万円)

59,440

資金流入週間(百万円)※推計

486

信託報酬率(税込)

1.66199%

カテゴリー

国際株式・グローバル・含む日本(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

新興国を含む世界各国の企業の株式を実質的な主要投資対象とする。ボトムアップ型のファンダメンタル分析に基づき、持続的に資本コストを上回る魅力的な資本利益率を生み出し、スチュワードシップへの優れた取り組みを見せる企業の株式に投資を行う。原則として対円で為替ヘッジを行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。6、12月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年12月15日

リターン1年(年率)

27.63%

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.66199%

純資産総額(百万円)

59,440

シャープレシオ1年

1.9

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.66199%

純資産総額(百万円)

59,440

標準偏差1年

14.21%

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.66199%

純資産総額(百万円)

59,440

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

10円

直近決算日

2026年06月15日

分配金利回り

0.12%

純資産総額(百万円)

59,440

国内/株

アクティブ

成長

比較

販売会社

ジャパン半導体株式ファンド

基準価額/騰落

29,494円
+0.03%

純資産総額(百万円)

36,527

資金流入週間(百万円)※推計

479

信託報酬率(税込)

1.584%

カテゴリー

国内中型グロース

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

わが国の金融商品取引所上場株式の中から、半導体関連企業(半導体製造装置や半導体材料の供給を行う企業、半導体の製造にかかわる企業のほか、半導体産業の発展から恩恵を受ける周辺産業の企業など)の株式に投資を行い、中長期的な信託財産の成長を目指して運用を行う。銘柄選定にあたっては、各企業の成長性、収益性、流動性等を勘案して行う。ファミリーファンド方式で運用。12月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年12月22日

リターン1年(年率)

151.03%

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.584%

純資産総額(百万円)

36,527

シャープレシオ1年

3.93

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.584%

純資産総額(百万円)

36,527

標準偏差1年

38.27%

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.584%

純資産総額(百万円)

36,527

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年12月22日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

36,527

米国/株

インデックス

成長

比較

販売会社

MAXIS NYダウ上場投信(H有)

基準価額/騰落

67,641円
-0.27%

純資産総額(百万円)

6,554

資金流入週間(百万円)※推計

476

信託報酬率(税込)

0.22%

カテゴリー

国際株式・北米(H)

ベンチマーク/連動指数

ダウ・ジョーンズ工業株価平均(TTM、円建て、円ヘッジ)

ベンチマーク/連動指数

ダウ・ジョーンズ工業株価平均(TTM、円建て、円ヘッジ)

ファンドコメント

東京証券取引所に上場(コード:2242)。米国を代表する株価指数である「ダウ・ジョーンズ工業株価平均」を対円で為替ヘッジしたダウ・ジョーンズ工業株価平均(TTM、円建て、円ヘッジ)」に連動する投資成果を目指すETF(上場投資信託)。ファミリーファンド方式で運用。5、11月決算。基準価額は100口当たり。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

16.32%

リターン3年(年率)

10.96%

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.22%

純資産総額(百万円)

6,554

シャープレシオ1年

1.17

シャープレシオ3年

0.85

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.22%

純資産総額(百万円)

6,554

標準偏差1年

13.41%

標準偏差3年

12.59%

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.22%

純資産総額(百万円)

6,554

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

220円

直近決算日

2026年05月26日

分配金利回り

0.98%

純資産総額(百万円)

6,554

先進/株

アクティブ

成長

比較

販売会社

SBI 全世界高配当株式ファンド(年4回決算型)『愛称:スマートベータ・世界高配当株式(分配重視型)』

基準価額/騰落

13,725円
+0.38%

純資産総額(百万円)

33,540

資金流入週間(百万円)※推計

475

信託報酬率(税込)

0.055%

カテゴリー

国際株式・グローバル・含む日本(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主として、日本を含む世界各国の株式に実質的に分散投資する。配当利回りに着目し、高水準のインカムゲインと中長期的な値上がり益の獲得によるトータル・リターンの追求を目指す。各投資対象地域の投資にあたっては、それぞれの平均配当利回りが市場平均を上回るように銘柄の選定を行うことを基本とする。実質組入外貨建資産については、為替ヘッジを行わない。2、5、8、11月決算。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

31.01%

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.055%

純資産総額(百万円)

33,540

シャープレシオ1年

3.16

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.055%

純資産総額(百万円)

33,540

標準偏差1年

9.63%

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.055%

純資産総額(百万円)

33,540

決算頻度/決算月

四半期/2,5,8,11

直近分配金

110円

直近決算日

2026年05月20日

分配金利回り

3.06%

純資産総額(百万円)

33,540

先進/株

インデックス

比較

販売会社

FWりそな先進国株式インデックスファンド

基準価額/騰落

44,105円
-0.46%

純資産総額(百万円)

145,109

資金流入週間(百万円)※推計

474

信託報酬率(税込)

0.44%

カテゴリー

国際株式・グローバル・除く日本(F)

ベンチマーク/連動指数

MSCI コクサイ インデックス(配当込み、円換算ベース)

ベンチマーク/連動指数

MSCI コクサイ インデックス(配当込み、円換算ベース)

ファンドコメント

投資一任口座専用ファンド。主として、マザーファンド受益証券への投資を通じ、先進国株式または先進国株式の指数を対象指数としたETF(上場投資信託証券)に投資し、MSCI-KOKUSAI指数(配当込み、円換算ベース)の動きに連動する投資成果を目指して運用を行う。実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。12月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年12月10日

リターン1年(年率)

34.66%

リターン3年(年率)

23.72%

リターン5年(年率)

20%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.44%

純資産総額(百万円)

145,109

シャープレシオ1年

2.34

シャープレシオ3年

1.64

シャープレシオ5年

1.31

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.44%

純資産総額(百万円)

145,109

標準偏差1年

14.53%

標準偏差3年

14.3%

標準偏差5年

15.16%

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.44%

純資産総額(百万円)

145,109

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年12月10日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

145,109

国内/株

インデックス

比較

販売会社

野村 日経225インデックスF(確定拠出年金)

基準価額/騰落

83,016円
+0.74%

純資産総額(百万円)

39,451

資金流入週間(百万円)※推計

466

信託報酬率(税込)

0.154%

カテゴリー

国内大型グロース

ベンチマーク/連動指数

日経平均トータルリターン・インデックス

ベンチマーク/連動指数

日経平均トータルリターン・インデックス

ファンドコメント

確定拠出年金専用ファンド。主要投資対象は日本の金融商品取引所上場株式のうち、日経平均株価(日経225)(配当込み)採用銘柄。原則として200銘柄以上に分散投資を行い、株式市場全体の長期的成長をとらえることを目標に、日経平均株価(日経225)(配当込み)に連動する投資効果を目指す。株式の組入比率は高位を保つ。ファミリーファンド方式で運用。11月決算。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

75.66%

リターン3年(年率)

30.33%

リターン5年(年率)

21.45%

リターン10年(年率)

18.16%

信託報酬率

0.154%

純資産総額(百万円)

39,451

シャープレシオ1年

2.59

シャープレシオ3年

1.43

シャープレシオ5年

1.11

シャープレシオ10年

1.03

信託報酬率

0.154%

純資産総額(百万円)

39,451

標準偏差1年

28.95%

標準偏差3年

21.17%

標準偏差5年

19.3%

標準偏差10年

17.61%

信託報酬率

0.154%

純資産総額(百万円)

39,451

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年11月07日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

39,451

その他

アクティブ

比較

販売会社

ピクテ・H付・ゴールドファンド(野村SMA・EW向)

基準価額/騰落

18,324円
-1.44%

純資産総額(百万円)

22,730

資金流入週間(百万円)※推計

457

信託報酬率(税込)

0.4808%

カテゴリー

コモディティ

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

投資一任口座専用ファンド。投資信託証券への投資を通じて、金の現物に投資し、米ドル建ての金価格の値動きを概ねとらえることを目指す。外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行い為替リスクの低減を図る。ファンドオブファンズ方式で運用。12月決算。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

17.77%

リターン3年(年率)

21.37%

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.4808%

純資産総額(百万円)

22,730

シャープレシオ1年

0.52

シャープレシオ3年

0.99

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.4808%

純資産総額(百万円)

22,730

標準偏差1年

33.04%

標準偏差3年

21.27%

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.4808%

純資産総額(百万円)

22,730

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年12月08日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

22,730

複合

アクティブ

比較

販売会社

いちよし FW専用投資信託オルタナティブ

基準価額/騰落

20,134円
-0.20%

純資産総額(百万円)

119,593

資金流入週間(百万円)※推計

457

信託報酬率(税込)

1.166%

カテゴリー

安定成長

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

投資一任口座専用ファンド。内外のオルタナティブ・ファンド及びリート(不動産投資信託)を主要投資対象とし、信託財産の中長期的な成長を目指す。資産配分は、いちよし証券株式会社の助言を受けて決定する。収益機会の追求やリスクの分散などを目的として、定期的に定性評価、定量評価等を勘案して適宜見直す。ファンドオブファンズ方式で運用。11月決算。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

20.56%

リターン3年(年率)

13.84%

リターン5年(年率)

9.13%

リターン10年(年率)

7.81%

信託報酬率

1.166%

純資産総額(百万円)

119,593

シャープレシオ1年

1.4

シャープレシオ3年

1.46

シャープレシオ5年

1.13

シャープレシオ10年

1.06

信託報酬率

1.166%

純資産総額(百万円)

119,593

標準偏差1年

14.25%

標準偏差3年

9.33%

標準偏差5年

8%

標準偏差10年

7.34%

信託報酬率

1.166%

純資産総額(百万円)

119,593

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年11月17日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

119,593

複合

アクティブ

成長

比較

販売会社

のむラップ・ファンド(積極型)年6%目標分配金受取型

基準価額/騰落

12,203円
-0.06%

純資産総額(百万円)

14,374

資金流入週間(百万円)※推計

457

信託報酬率(税込)

1.59999%

カテゴリー

成長

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

日本の金融商品取引所に上場している上場投資信託証券(ETF)を実質的な主要投資対象とし、信託財産の成長を図ることを目的として積極的な運用を行う。目標分配率を年6%程度となるように定めて分配を行うことを目指す。基準価額が90営業日連続して3000円以下となった場合には、安定運用に切り替えることを基本とする。原則として為替ヘッジを行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。奇数月決算。

目論見書

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運用報告書

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2026年03月18日

リターン1年(年率)

26.12%

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.59999%

純資産総額(百万円)

14,374

シャープレシオ1年

2.42

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.59999%

純資産総額(百万円)

14,374

標準偏差1年

10.54%

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.59999%

純資産総額(百万円)

14,374

決算頻度/決算月

隔月/奇数

直近分配金

120円

直近決算日

2026年05月18日

分配金利回り

4.83%

純資産総額(百万円)

14,374

日本/債

アクティブ

比較

販売会社

ノムラ 日本債券オープン(野村SMA・EW)

基準価額/騰落

9,065円
+0.70%

純資産総額(百万円)

117,841

資金流入週間(百万円)※推計

456

信託報酬率(税込)

0.385%

カテゴリー

国内債券・中長期債

ベンチマーク/連動指数

NOMURA-BPI総合

ベンチマーク/連動指数

NOMURA-BPI総合

ファンドコメント

投資一任口座専用ファンド。主要投資対象は、BBB格相当以上の日本の公社債。マクロ経済分析、ファンダメンタルズ分析およびマーケット分析等を行うと共に、セクター分析や信用リスク分析等に基づき、デュレーション、セクター配分、個別銘柄選定等をアクティブに決定・変更。ベンチマークは、NOMURA-BPI総合。ファミリーファンド方式で運用。12月決算。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

-6.15%

リターン3年(年率)

-4.57%

リターン5年(年率)

-3.33%

リターン10年(年率)

-1.78%

信託報酬率

0.385%

純資産総額(百万円)

117,841

シャープレシオ1年

-2.3

シャープレシオ3年

-1.62

シャープレシオ5年

-1.28

シャープレシオ10年

-0.78

信託報酬率

0.385%

純資産総額(百万円)

117,841

標準偏差1年

2.95%

標準偏差3年

3.03%

標準偏差5年

2.77%

標準偏差10年

2.41%

信託報酬率

0.385%

純資産総額(百万円)

117,841

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年12月08日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

117,841

米国/株

インデックス

成長

比較

販売会社

ニッセイ・S米国株式500インデックス<購・換無>

基準価額/騰落

19,119円
-0.67%

純資産総額(百万円)

64,717

資金流入週間(百万円)※推計

455

信託報酬率(税込)

0.05775%

カテゴリー

国際株式・北米(F)

ベンチマーク/連動指数

Solactive GBS United States 500インデックス(配当込み、円換算ベース)

ベンチマーク/連動指数

Solactive GBS United States 500インデックス(配当込み、円換算ベース)

ファンドコメント

米国の株式等に投資することにより、Solactive GBS United States 500インデックス(配当込み、円換算ベース)に連動する投資成果をめざす。購入時および換金時の手数料は無料、信託財産留保額なし。外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。9月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年09月22日

リターン1年(年率)

36.36%

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.05775%

純資産総額(百万円)

64,717

シャープレシオ1年

2.19

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.05775%

純資産総額(百万円)

64,717

標準偏差1年

16.28%

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.05775%

純資産総額(百万円)

64,717

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年09月22日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

64,717

先進/株

インデックス

成長

つみ

比較

販売会社

楽天・全世界株式(除く米国)インデックス・ファンド『愛称:楽天・VXUS』

基準価額/騰落

21,785円
-1.75%

純資産総額(百万円)

27,954

資金流入週間(百万円)※推計

454

信託報酬率(税込)

0.182%

カテゴリー

国際株式・グローバル・含む日本(F)

ベンチマーク/連動指数

FTSEグローバル・オールキャップ(除く米国)インデックス(円換算ベース)

ベンチマーク/連動指数

FTSEグローバル・オールキャップ(除く米国)インデックス(円換算ベース)

ファンドコメント

主として上場投資信託証券への投資を通じて、FTSEグローバル・オールキャップ(除く米国)インデックス(円換算ベース)に連動する投資成果を目指す。組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。7月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年07月15日

リターン1年(年率)

42.22%

リターン3年(年率)

22.94%

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.182%

純資産総額(百万円)

27,954

シャープレシオ1年

2.74

シャープレシオ3年

1.83

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.182%

純資産総額(百万円)

27,954

標準偏差1年

15.15%

標準偏差3年

12.44%

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.182%

純資産総額(百万円)

27,954

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年07月15日

分配金利回り

--

純資産総額(百万円)

27,954

国内/株

インデックス

成長

つみ

比較

販売会社

SMT 日経225インデックス・オープン

基準価額/騰落

89,590円
+0.74%

純資産総額(百万円)

83,267

資金流入週間(百万円)※推計

453

信託報酬率(税込)

0.407%

カテゴリー

国内大型グロース

ベンチマーク/連動指数

日経平均トータルリターン・インデックス

ベンチマーク/連動指数

日経平均トータルリターン・インデックス

ファンドコメント

主要投資対象は、国内の株式。日経平均トータルリターン・インデックスに連動する投資成果を目指す。運用の効率化をはかるためおよび日経平均トータルリターン・インデックスへの連動をめざすため、株価指数先物取引等を活用することがある。株式の実質組入比率は、原則として高位を維持する。ファミリーファンド方式で運用。5、11月決算。

目論見書

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運用報告書

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2026年05月11日

リターン1年(年率)

75.07%

リターン3年(年率)

29.95%

リターン5年(年率)

21.18%

リターン10年(年率)

17.94%

信託報酬率

0.407%

純資産総額(百万円)

83,267

シャープレシオ1年

2.57

シャープレシオ3年

1.41

シャープレシオ5年

1.1

シャープレシオ10年

1.02

信託報酬率

0.407%

純資産総額(百万円)

83,267

標準偏差1年

28.93%

標準偏差3年

21.15%

標準偏差5年

19.28%

標準偏差10年

17.6%

信託報酬率

0.407%

純資産総額(百万円)

83,267

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年05月11日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

83,267

国内/株

アクティブ

成長

比較

販売会社

日本株配当オープン『愛称:四季の実り』

基準価額/騰落

16,861円
+0.63%

純資産総額(百万円)

14,016

資金流入週間(百万円)※推計

452

信託報酬率(税込)

1.1%

カテゴリー

国内大型ブレンド

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主要投資対象は、日本の株式。予想配当利回りが比較的高いと判断される銘柄及び配当増が予想される銘柄群に投資し、安定した配当収益の確保、値上がり益の追求および中長期的な信託財産の成長を目指す。マザーファンドの運用に際しては、三井住友信託銀行株式会社の運用部門から投資助言の提供を受け活用する。ファミリーファンド方式で運用。1、4、7、10月決算。

目論見書

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運用報告書

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2026年04月10日

リターン1年(年率)

56.49%

リターン3年(年率)

31.33%

リターン5年(年率)

24.59%

リターン10年(年率)

17.35%

信託報酬率

1.1%

純資産総額(百万円)

14,016

シャープレシオ1年

3.01

シャープレシオ3年

2.2

シャープレシオ5年

1.83

シャープレシオ10年

1.24

信託報酬率

1.1%

純資産総額(百万円)

14,016

標準偏差1年

18.56%

標準偏差3年

14.16%

標準偏差5年

13.4%

標準偏差10年

14.02%

信託報酬率

1.1%

純資産総額(百万円)

14,016

決算頻度/決算月

四半期/1,4,7,10

直近分配金

525円

直近決算日

2026年07月10日

分配金利回り

12.45%

純資産総額(百万円)

14,016

国内/不

インデックス

成長

比較

販売会社

(NEXT FUNDS)東証REIT指数連動型上場投信

基準価額/騰落

199,079円
+1.03%

純資産総額(百万円)

544,860

資金流入週間(百万円)※推計

447

信託報酬率(税込)

0.1705%

カテゴリー

国内REIT

ベンチマーク/連動指数

東証REIT指数(配当込み)

ベンチマーク/連動指数

東証REIT指数(配当込み)

ファンドコメント

東京証券取引所に上場(コード:1343)。わが国の不動産投信(J-REIT)市場全体の値動きを表す代表的な株価指数である「東証REIT指数(配当込み)」との連動を目指すETF(上場投資信託)。2、5、8、11月決算。基準価額は100口当り。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

6.19%

リターン3年(年率)

3.55%

リターン5年(年率)

0.66%

リターン10年(年率)

3.73%

信託報酬率

0.1705%

純資産総額(百万円)

544,860

シャープレシオ1年

0.47

シャープレシオ3年

0.34

シャープレシオ5年

0.05

シャープレシオ10年

0.3

信託報酬率

0.1705%

純資産総額(百万円)

544,860

標準偏差1年

11.87%

標準偏差3年

9.43%

標準偏差5年

9.97%

標準偏差10年

12.27%

信託報酬率

0.1705%

純資産総額(百万円)

544,860

決算頻度/決算月

四半期/2,5,8,11

直近分配金

2,370円

直近決算日

2026年05月10日

分配金利回り

4.63%

純資産総額(百万円)

544,860

国内/株

アクティブ

成長

比較

販売会社

好配当日本株式オープン『愛称:好配当ニッポン』

基準価額/騰落

22,023円
+1.03%

純資産総額(百万円)

39,066

資金流入週間(百万円)※推計

443

信託報酬率(税込)

1.21%

カテゴリー

国内大型バリュー

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主要投資対象は、わが国の株式。配当利回りに着目し、高水準のインカムゲインと中長期的な値上がり益の獲得によるトータル・リターンの追求を目指す。予想配当利回りが市場平均を上回る銘柄を中心に、企業の業績変化などのファンダメンダルズ、株価の割安性等の観点から銘柄評価を総合的に行う。ファミリーファンド方式で運用。1、4、7、10月決算。

目論見書

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運用報告書

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2026年04月10日

リターン1年(年率)

51.46%

リターン3年(年率)

24.36%

リターン5年(年率)

20.68%

リターン10年(年率)

15.5%

信託報酬率

1.21%

純資産総額(百万円)

39,066

シャープレシオ1年

2.84

シャープレシオ3年

1.78

シャープレシオ5年

1.63

シャープレシオ10年

1.09

信託報酬率

1.21%

純資産総額(百万円)

39,066

標準偏差1年

17.89%

標準偏差3年

13.59%

標準偏差5年

12.65%

標準偏差10年

14.16%

信託報酬率

1.21%

純資産総額(百万円)

39,066

決算頻度/決算月

四半期/1,4,7,10

直近分配金

1,100円

直近決算日

2026年07月10日

分配金利回り

10.4%

純資産総額(百万円)

39,066

国内/株

アクティブ

成長

比較

販売会社

みずほ好配当日本株オープン(ノーロード)

基準価額/騰落

13,845円
+0.98%

純資産総額(百万円)

9,957

資金流入週間(百万円)※推計

441

信託報酬率(税込)

1.87%

カテゴリー

国内中型バリュー

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主要投資対象は、日本の上場株式。配当利回り等を勘案して絞られた投資候補銘柄の中から、独自の調査分析に基づいて理論的株価と市場価格を比較して割安となっている銘柄に投資。安定した配当収入を確保するためにポートフォリオ全体の配当利回りの水準を勘案し、組入銘柄を選定。ファミリーファンド方式で運用。1、4、7、10月決算。

目論見書

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運用報告書

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2026年04月08日

リターン1年(年率)

50.84%

リターン3年(年率)

26.16%

リターン5年(年率)

21.65%

リターン10年(年率)

14.99%

信託報酬率

1.87%

純資産総額(百万円)

9,957

シャープレシオ1年

2.47

シャープレシオ3年

1.89

シャープレシオ5年

1.75

シャープレシオ10年

1.02

信託報酬率

1.87%

純資産総額(百万円)

9,957

標準偏差1年

20.34%

標準偏差3年

13.76%

標準偏差5年

12.34%

標準偏差10年

14.71%

信託報酬率

1.87%

純資産総額(百万円)

9,957

決算頻度/決算月

四半期/1,4,7,10

直近分配金

1,000円

直近決算日

2026年07月08日

分配金利回り

15.82%

純資産総額(百万円)

9,957

複合

アクティブ

成長

つみ

比較

販売会社

セゾン・グローバルバランスファンド

基準価額/騰落

33,046円
-0.05%

純資産総額(百万円)

695,577

資金流入週間(百万円)※推計

441

信託報酬率(税込)

0.58%

カテゴリー

安定成長

ベンチマーク/連動指数

合成指数

ベンチマーク/連動指数

合成指数

ファンドコメント

主要投資対象は、国内外の株式及び債券。インデックス型の外国投資証券への投資を通じて、世界30カ国以上の株式および10カ国以上の債券に実質的に分散投資を行う。株式と債券の基本資産配分比率は、原則として50%ずつとする。原則として、為替ヘッジは行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。12月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年12月10日

リターン1年(年率)

23.98%

リターン3年(年率)

14.76%

リターン5年(年率)

12.3%

リターン10年(年率)

11.01%

信託報酬率

0.58%

純資産総額(百万円)

695,577

シャープレシオ1年

2.56

シャープレシオ3年

1.5

シャープレシオ5年

1.24

シャープレシオ10年

1.15

信託報酬率

0.58%

純資産総額(百万円)

695,577

標準偏差1年

9.13%

標準偏差3年

9.69%

標準偏差5年

9.85%

標準偏差10年

9.52%

信託報酬率

0.58%

純資産総額(百万円)

695,577

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年12月10日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

695,577

その他

インデックス

比較

販売会社

iFreeETF 米ドル・ブル(1倍)

基準価額/騰落

209,798円
+0.13%

純資産総額(百万円)

4,343

資金流入週間(百万円)※推計

440

信託報酬率(税込)

0.154%

カテゴリー

為替ブル型

ベンチマーク/連動指数

ブルームバーグ米ドルブル(日本円)インデックス

ベンチマーク/連動指数

ブルームバーグ米ドルブル(日本円)インデックス

ファンドコメント

東京証券取引所に上場(コード:516A)。日本円に対する米ドルの動きに連動した投資パフォーマンス(円安米ドル高の場合プラスリターン)を捉えることを目的とした「ブルームバーグ米ドルブル(日本円)インデックス」との連動を目指すETF(上場投資信託)。ファミリーファンド方式で運用。2、8月決算。基準価額は100口当たり。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

--

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.154%

純資産総額(百万円)

4,343

シャープレシオ1年

--

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.154%

純資産総額(百万円)

4,343

標準偏差1年

--

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.154%

純資産総額(百万円)

4,343

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

--

直近決算日

--

分配金利回り

--

純資産総額(百万円)

4,343

先進/株

インデックス

成長

つみ

比較

販売会社

はじめてのNISA・全世界株式(オール・カントリー)『愛称:Funds-i Basic 全世界株式(オール・カントリー)』

基準価額/騰落

19,805円
-0.61%

純資産総額(百万円)

168,138

資金流入週間(百万円)※推計

439

信託報酬率(税込)

0.05775%

カテゴリー

国際株式・グローバル・含む日本(F)

ベンチマーク/連動指数

MSCI ACWI(配当込み、円換算ベース)

ベンチマーク/連動指数

MSCI ACWI(配当込み、円換算ベース)

ファンドコメント

外国の株式およびわが国の株式を実質的な主要投資対象とし、MSCI ACWI(配当込み、円換算ベース)の中長期的な動きを概ね捉える投資成果を目指して運用を行う。実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。6月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年06月03日

リターン1年(年率)

38.23%

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.05775%

純資産総額(百万円)

168,138

シャープレシオ1年

2.49

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.05775%

純資産総額(百万円)

168,138

標準偏差1年

15.1%

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.05775%

純資産総額(百万円)

168,138

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年06月03日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

168,138

国内/株

インデックス

成長

比較

販売会社

農中 日経225オープン

基準価額/騰落

46,945円
+0.75%

純資産総額(百万円)

48,240

資金流入週間(百万円)※推計

438

信託報酬率(税込)

0.583%

カテゴリー

国内大型グロース

ベンチマーク/連動指数

日経平均トータルリターン・インデックス

ベンチマーク/連動指数

日経平均トータルリターン・インデックス

ファンドコメント

主要投資対象は、わが国の上場株式。原則として日経平均トータルリターン・インデックスに採用されている銘柄の中から、200銘柄以上に等株数投資。同株価に連動する投資成果を目指す。株価指数先物取引を利用することによって取引コストを軽減させつつ、同株価との連動性をより高める運用を行う。7月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年07月22日

リターン1年(年率)

74.82%

リターン3年(年率)

29.78%

リターン5年(年率)

21.03%

リターン10年(年率)

17.77%

信託報酬率

0.583%

純資産総額(百万円)

48,240

シャープレシオ1年

2.56

シャープレシオ3年

1.4

シャープレシオ5年

1.09

シャープレシオ10年

1.01

信託報酬率

0.583%

純資産総額(百万円)

48,240

標準偏差1年

28.94%

標準偏差3年

21.15%

標準偏差5年

19.28%

標準偏差10年

17.59%

信託報酬率

0.583%

純資産総額(百万円)

48,240

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

390円

直近決算日

2025年07月22日

分配金利回り

--

純資産総額(百万円)

48,240

国内/株

インデックス

比較

販売会社

DCニッセイ 国内株式インデックス

基準価額/騰落

38,606円
+0.78%

純資産総額(百万円)

53,749

資金流入週間(百万円)※推計

437

信託報酬率(税込)

0.143%

カテゴリー

国内大型ブレンド

ベンチマーク/連動指数

TOPIX(配当込み)

ベンチマーク/連動指数

TOPIX(配当込み)

ファンドコメント

主要投資対象は、国内の金融商品取引所上場株式。日本の代表的な株価指数であるTOPIX(東証株価指数)の動きに連動する成果を目標として運用を行う。マザーファンドの運用は、ニッセイ基礎研究所が独自に開発したモデルを利用する。ベンチマークはTOPIX(配当込み)。ファミリーファンド方式で運用。2月決算。

目論見書

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運用報告書

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2026年02月20日

リターン1年(年率)

43%

リターン3年(年率)

23.08%

リターン5年(年率)

18.13%

リターン10年(年率)

14.81%

信託報酬率

0.143%

純資産総額(百万円)

53,749

シャープレシオ1年

2.42

シャープレシオ3年

1.74

シャープレシオ5年

1.41

シャープレシオ10年

1.08

信託報酬率

0.143%

純資産総額(百万円)

53,749

標準偏差1年

17.53%

標準偏差3年

13.18%

標準偏差5年

12.84%

標準偏差10年

13.66%

信託報酬率

0.143%

純資産総額(百万円)

53,749

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年02月20日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

53,749

米国/株

アクティブ

成長

比較

販売会社

米国インフラ・ビルダー株式ファンド(H無)

基準価額/騰落

24,001円
-1.27%

純資産総額(百万円)

28,041

資金流入週間(百万円)※推計

435

信託報酬率(税込)

1.628%

カテゴリー

国際株式・北米(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

米国におけるインフラ設備の建設、改修またはメンテナンス、建設資材の生産または輸送などに直接関わる企業の株式に投資する。米国の株式の中から、事業内容、時価総額、流動性等を勘案して投資候補銘柄を選定。この中から、インフラ投資による恩恵度、同業種における競争力、株価バリュエーション等にもとづくスコアリングや定性評価を勘案し、ポートフォリオを構築する。原則、為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。1、7月決算。

目論見書

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運用報告書

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2026年01月13日

リターン1年(年率)

61.21%

リターン3年(年率)

30.43%

リターン5年(年率)

27.31%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.628%

純資産総額(百万円)

28,041

シャープレシオ1年

2.62

シャープレシオ3年

1.35

シャープレシオ5年

1.19

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.628%

純資産総額(百万円)

28,041

標準偏差1年

23.09%

標準偏差3年

22.4%

標準偏差5年

22.96%

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.628%

純資産総額(百万円)

28,041

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

1,200円

直近決算日

2026年07月13日

分配金利回り

7.5%

純資産総額(百万円)

28,041

国内/株

アクティブ

比較

販売会社

FW・UBS・日本株式ファンド

基準価額/騰落

15,953円
-0.82%

純資産総額(百万円)

26,339

資金流入週間(百万円)※推計

434

信託報酬率(税込)

1.023%

カテゴリー

国内大型ブレンド

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

投資一任口座専用ファンド。国内の株式を投資対象とする投資信託証券への投資を通じて、信託財産の成長を目指して運用を行う。指定投資信託証券の選定については、運用体制や運用哲学などの評価(定性評価)に加えて運用実績にかかる評価(定量評価)などを勘定して決定する。ファンドオブファンズ方式で運用。6月決算。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

37.63%

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.023%

純資産総額(百万円)

26,339

シャープレシオ1年

2.42

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.023%

純資産総額(百万円)

26,339

標準偏差1年

15.31%

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.023%

純資産総額(百万円)

26,339

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年06月10日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

26,339

複合

アクティブ

成長

つみ

比較

販売会社

たわらノーロード バランス(8資産均等型)

基準価額/騰落

20,780円
-0.01%

純資産総額(百万円)

138,957

資金流入週間(百万円)※推計

428

信託報酬率(税込)

0.143%

カテゴリー

バランス

ベンチマーク/連動指数

合成指数

ベンチマーク/連動指数

合成指数

ファンドコメント

主としてマザーファンドへの投資を通じて、実質的に国内外の株式、公社債および不動産投資信託証券に投資する。各マザーファンドは、各資産クラスの代表的な指数に連動した投資成果をめざす。各マザーファンドへの投資を通じた各資産クラスへの配分比率は、均等を目標とする。時価変動等により、資産配分比率が均等比率から一定以上乖離した場合にはリバランスする。原則、為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。10月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年10月14日

リターン1年(年率)

24.63%

リターン3年(年率)

13.3%

リターン5年(年率)

9.51%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.143%

純資産総額(百万円)

138,957

シャープレシオ1年

2.43

シャープレシオ3年

1.56

シャープレシオ5年

1.08

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.143%

純資産総額(百万円)

138,957

標準偏差1年

9.88%

標準偏差3年

8.36%

標準偏差5年

8.72%

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.143%

純資産総額(百万円)

138,957

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年10月14日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

138,957

国内/株

インデックス

成長

比較

販売会社

ストックインデックスファンド225

基準価額/騰落

30,378円
+0.75%

純資産総額(百万円)

203,248

資金流入週間(百万円)※推計

428

信託報酬率(税込)

0.517%

カテゴリー

国内大型グロース

ベンチマーク/連動指数

日経平均トータルリターン・インデックス

ベンチマーク/連動指数

日経平均トータルリターン・インデックス

ファンドコメント

日本の金融商品取引所上場株式のうち日経平均トータルリターン・インデックスに採用された銘柄を主要投資対象とし、日本の株式市場の動きと長期的な成長をとらえることを目標に、日経平均トータルリターン・インデックスに連動する投資成果を目指す。同指数採用銘柄のうち200銘柄以上に、原則として等株数投資を行う。株式の組入比率は、高位を保つ。ファミリーファンド方式で運用。9月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年09月19日

リターン1年(年率)

74.9%

リターン3年(年率)

29.86%

リターン5年(年率)

21.08%

リターン10年(年率)

17.83%

信託報酬率

0.517%

純資産総額(百万円)

203,248

シャープレシオ1年

2.57

シャープレシオ3年

1.4

シャープレシオ5年

1.09

シャープレシオ10年

1.01

信託報酬率

0.517%

純資産総額(百万円)

203,248

標準偏差1年

28.96%

標準偏差3年

21.17%

標準偏差5年

19.3%

標準偏差10年

17.61%

信託報酬率

0.517%

純資産総額(百万円)

203,248

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

310円

直近決算日

2025年09月19日

分配金利回り

1.02%

純資産総額(百万円)

203,248

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つみたて

成長

NISA対象外

指定なし

運用手法

インデックス

アクティブ

ブル/ベア/特殊

指定なし

投資対象

国内株式

先進国株式

米国株式

新興国株式

全世界株式

日本債券

先進国債券

新興国債券

国内リート

海外リート

バランス/ターゲットイヤー

金

原油

その他

指定なし

決算頻度

毎月

隔月/奇数

隔月/偶数

四半期/1,4,7,10

四半期/2,5,8,11

四半期/3,6,9,12

半年ごと

1年ごと

指定なし

ファンドの種類

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