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ファンド名

基準価額/騰落

▲

▼

純資産総額(百万円)

▲

▼

資金流入週間

(百万円)※推計

▲

▼

信託報酬率(税込)

▲

▼

カテゴリー

ベンチマーク/連動指数

ベンチマーク/連動指数

ファンドコメント

目論見書

運用報告書

リターン

1年

▲

▼

リターン

3年(年率)

▲

▼

リターン

5年(年率)

▲

▼

リターン

10年(年率)

▲

▼

信託報酬率

▲

▼

純資産総額

(百万円)

▲

▼

シャープ

レシオ1年

▲

▼

シャープ

レシオ3年

▲

▼

シャープ

レシオ5年

▲

▼

シャープ

レシオ10年

▲

▼

信託報酬率

▲

▼

純資産総額

(百万円)

▲

▼

標準偏差1年

▲

▼

標準偏差3年(年率)

▲

▼

標準偏差5年(年率)

▲

▼

標準偏差10年(年率)

▲

▼

信託報酬率

▲

▼

純資産総額

(百万円)

▲

▼

決算頻度

決算月

直近

分配金

直近

決算日

分配金

利回り

▲

▼

純資産総額(百万円)

▲

▼

販売会社

比較

米国/株

インデックス

成長

つみ

比較

販売会社

iシェアーズ 米国株式(S&P500)インデックスF

基準価額/騰落

82,454円
+0.03%

純資産総額(百万円)

98,702

資金流入週間(百万円)※推計

481

信託報酬率(税込)

0.0938%

カテゴリー

国際株式・北米(F)

ベンチマーク/連動指数

S&P500指数(税引後配当込み、円換算ベース)

ベンチマーク/連動指数

S&P500指数(税引後配当込み、円換算ベース)

ファンドコメント

主要投資対象は、米国の株式等。S&P500指数(配当込み、円換算ベース)に連動する運用成果を目指す。対象指数の選定および変更は、委託会社の判断により決定する。株式を主要投資対象とする上場投資信託証券(ブラックロック・グループが運用するETF等)へ投資を行う場合がある。原則として、為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。5月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年05月02日

リターン1年(年率)

43.02%

リターン3年(年率)

28.38%

リターン5年(年率)

22.36%

リターン10年(年率)

19.08%

信託報酬率

0.0938%

純資産総額(百万円)

98,702

シャープレシオ1年

2.64

シャープレシオ3年

1.72

シャープレシオ5年

1.35

シャープレシオ10年

1.15

信託報酬率

0.0938%

純資産総額(百万円)

98,702

標準偏差1年

16.08%

標準偏差3年

16.43%

標準偏差5年

16.47%

標準偏差10年

16.58%

信託報酬率

0.0938%

純資産総額(百万円)

98,702

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年05月07日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

98,702

国内/株

アクティブ

比較

販売会社

ロボ・ジャパン(米ドル投資型)

基準価額/騰落

68,676円
-4.33%

純資産総額(百万円)

17,124

資金流入週間(百万円)※推計

475

信託報酬率(税込)

1.606%

カテゴリー

国内大型グロース

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主要投資対象は、日本の株式。産業用・サービス用等のロボットの製造、あるいは部品やソフトウェア等の関連技術に携わり今後の活躍が期待できる企業、また、ロボットおよび関連技術を活用することでビジネスの拡大・効率化が期待できる企業に着目する。円建て資産についてデリバティブ取引を活用し、米ドルへの投資効果を追求する。ファミリーファンド方式で運用。3、9月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

148.66%

リターン3年(年率)

51.85%

リターン5年(年率)

37.49%

リターン10年(年率)

25.49%

信託報酬率

1.606%

純資産総額(百万円)

17,124

シャープレシオ1年

4.17

シャープレシオ3年

1.7

シャープレシオ5年

1.39

シャープレシオ10年

1.07

信託報酬率

1.606%

純資産総額(百万円)

17,124

標準偏差1年

35.56%

標準偏差3年

30.48%

標準偏差5年

26.96%

標準偏差10年

23.89%

信託報酬率

1.606%

純資産総額(百万円)

17,124

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

2,130円

直近決算日

2026年03月23日

分配金利回り

5.04%

純資産総額(百万円)

17,124

先進/株

アクティブ

成長

比較

販売会社

いちよし・グローバル株式ファンド『愛称:いちばん星』

基準価額/騰落

22,090円
+0.95%

純資産総額(百万円)

94,125

資金流入週間(百万円)※推計

473

信託報酬率(税込)

1.232%

カテゴリー

国際株式・グローバル・含む日本(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主として、日本を含む世界の割安株や中小型株等に投資する。株価のバリュエーション分析に基づいた割安度等をもとに各国・地域への投資配分比率を決定し、原則四半期毎に見直す。投資対象とする国・地域(米国、欧州、日本および新興国)の配分にあたっては、いちよし証券の助言を活用する。原則として対円での為替ヘッジを行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。6月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年06月10日

リターン1年(年率)

45.14%

リターン3年(年率)

24.99%

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.232%

純資産総額(百万円)

94,125

シャープレシオ1年

3.38

シャープレシオ3年

2.03

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.232%

純資産総額(百万円)

94,125

標準偏差1年

13.17%

標準偏差3年

12.24%

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.232%

純資産総額(百万円)

94,125

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年06月10日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

94,125

その他

ブル/ベア/特殊

比較

販売会社

楽天 日本株トリプル・ブル

基準価額/騰落

599,134円
-12.24%

純資産総額(百万円)

32,972

資金流入週間(百万円)※推計

470

信託報酬率(税込)

1.023%

カテゴリー

株式ブル型

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主要投資対象は、国内の株価指数先物取引および短期公社債。なお、株式を組入れる場合がある。株価指数先物取引の買建額と株式の組入額の合計が、投資信託財産の純資産総額の3倍程度となるように調整し、日々の基準価額の値動きが国内の株式市場全体の値動きに対して概ね3倍程度となることを目指す。利用する株価指数先物取引の種類は、流動性、効率性等を勘案して決定する。6月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年06月16日

リターン1年(年率)

356.57%

リターン3年(年率)

83.04%

リターン5年(年率)

46.08%

リターン10年(年率)

36.6%

信託報酬率

1.023%

純資産総額(百万円)

32,972

シャープレシオ1年

3.87

シャープレシオ3年

1.2

シャープレシオ5年

0.75

シャープレシオ10年

0.65

信託報酬率

1.023%

純資産総額(百万円)

32,972

標準偏差1年

92.06%

標準偏差3年

69.09%

標準偏差5年

61.21%

標準偏差10年

56.55%

信託報酬率

1.023%

純資産総額(百万円)

32,972

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年06月15日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

32,972

国内/株

インデックス

比較

販売会社

(NEXTFUNDS) FTSE日本株高配当キャッシュフロー50『愛称:NF・日本株高配当キャッシュフロー50ETF』

基準価額/騰落

187,664円
+0.62%

純資産総額(百万円)

7,432

資金流入週間(百万円)※推計

467

信託報酬率(税込)

0.275%

カテゴリー

国内大型バリュー

ベンチマーク/連動指数

FTSE日本株高配当キャッシュフロー50指数(配当込み)

ベンチマーク/連動指数

FTSE日本株高配当キャッシュフロー50指数(配当込み)

ファンドコメント

東京証券取引所に上場(コード:518A)。FTSE日本株高配当キャッシュフロー50指数(配当込み)に連動する投資成果を目指すETF(上場投資信託)。2、5、8、11月決算。基準価額は100口当たり。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

--

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.275%

純資産総額(百万円)

7,432

シャープレシオ1年

--

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.275%

純資産総額(百万円)

7,432

標準偏差1年

--

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.275%

純資産総額(百万円)

7,432

決算頻度/決算月

四半期/2,5,8,11

直近分配金

500円

直近決算日

2026年05月15日

分配金利回り

0.27%

純資産総額(百万円)

7,432

米国/株

アクティブ

成長

比較

販売会社

楽天・シュワブ・高配当株式・米国(四半期決算型)『愛称:楽天・SCHD』

基準価額/騰落

13,043円
+0.80%

純資産総額(百万円)

242,330

資金流入週間(百万円)※推計

463

信託報酬率(税込)

0.12379%

カテゴリー

国際株式・北米(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主に米国の株式を主要投資対象とする上場投資信託証券(ETF)に投資し、主として配当収益の確保および中長期的な値上がり益の獲得を目指す。組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。2、5、8、11月決算。

目論見書

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運用報告書

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2026年02月25日

リターン1年(年率)

42.44%

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.12379%

純資産総額(百万円)

242,330

シャープレシオ1年

4.95

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.12379%

純資産総額(百万円)

242,330

標準偏差1年

8.46%

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.12379%

純資産総額(百万円)

242,330

決算頻度/決算月

四半期/2,5,8,11

直近分配金

90円

直近決算日

2026年05月25日

分配金利回り

2.65%

純資産総額(百万円)

242,330

海外/不

アクティブ

比較

販売会社

(ラップ専用)SBI・米国不動産

基準価額/騰落

14,181円
+0.23%

純資産総額(百万円)

54,964

資金流入週間(百万円)※推計

462

信託報酬率(税込)

0.2906%

カテゴリー

国際REIT・特定地域(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

投資一任口座専用ファンド。主としてETF(上場投資信託証券)に投資することにより、米国不動産市場の値動きと同等の投資成果をめざす。実質組入外貨建資産については、為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。3月決算。

目論見書

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運用報告書

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2026年03月23日

リターン1年(年率)

23.36%

リターン3年(年率)

14.84%

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.2906%

純資産総額(百万円)

54,964

シャープレシオ1年

1.74

シャープレシオ3年

0.97

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.2906%

純資産総額(百万円)

54,964

標準偏差1年

13.07%

標準偏差3年

14.99%

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.2906%

純資産総額(百万円)

54,964

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年03月23日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

54,964

先進国/債

アクティブ

比較

販売会社

外国債券SMTBセレクション(SMA専用)

基準価額/騰落

13,354円
+0.22%

純資産総額(百万円)

167,643

資金流入週間(百万円)※推計

462

信託報酬率(税込)

1.3282%

カテゴリー

国際債券・グローバル・含む日本(F)

ベンチマーク/連動指数

合成指数

ベンチマーク/連動指数

合成指数

ファンドコメント

投資一任口座専用ファンド。主要投資対象は、世界の債券(日本を含む場合もある)及び債券代替資産。各投資対象への投資割合は定期的な見直しを行うほか、市場環境等に応じても変更を行う。原則として為替ヘッジは行わないが、為替ヘッジを行う投資信託証券を組み入れる場合がある。ファンドオブファンズ方式で運用。4月決算。

目論見書

--

運用報告書

--

リターン1年(年率)

14.71%

リターン3年(年率)

8.58%

リターン5年(年率)

5.67%

リターン10年(年率)

3.99%

信託報酬率

1.3282%

純資産総額(百万円)

167,643

シャープレシオ1年

2.86

シャープレシオ3年

1.21

シャープレシオ5年

0.84

シャープレシオ10年

0.67

信託報酬率

1.3282%

純資産総額(百万円)

167,643

標準偏差1年

4.92%

標準偏差3年

6.91%

標準偏差5年

6.57%

標準偏差10年

5.9%

信託報酬率

1.3282%

純資産総額(百万円)

167,643

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年04月27日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

167,643

複合

アクティブ

比較

販売会社

ピクテ・ディバーシファイド・リスクプレミアム戦略F

基準価額/騰落

13,204円
-0.20%

純資産総額(百万円)

12,361

資金流入週間(百万円)※推計

460

信託報酬率(税込)

2%

カテゴリー

安定成長

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主に日本を含む世界の株式、債券、金などのコモディティ、リート等を投資対象とする。世界の市場環境に応じて魅力的なリスクプレミアム(リスク資産の期待リターンにおいて価格変動リスクの対価とみなされる部分)が期待できる資産を選定し、配分比率の決定を行う。投資信託証券を通じて間接的に保有する外貨建資産について、為替ヘッジを行うことがある。ファミリーファンド方式で運用。6月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年06月25日

リターン1年(年率)

31.73%

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

2%

純資産総額(百万円)

12,361

シャープレシオ1年

2.12

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

2%

純資産総額(百万円)

12,361

標準偏差1年

14.69%

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

2%

純資産総額(百万円)

12,361

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年06月25日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

12,361

複合

インデックス

成長

つみ

比較

販売会社

つみたて8資産均等バランス

基準価額/騰落

21,204円
+0.40%

純資産総額(百万円)

267,719

資金流入週間(百万円)※推計

459

信託報酬率(税込)

0.242%

カテゴリー

バランス

ベンチマーク/連動指数

合成指数

ベンチマーク/連動指数

合成指数

ファンドコメント

8つの投資対象資産(国内株式、先進国株式、新興国株式、国内債券、先進国債券、新興国債券、国内リート、先進国リート)の指数を均等比率(12.5%)で組み合わせた合成ベンチマークに連動する投資成果をめざして運用を行う。主として対象インデックスに採用されている日本を含む世界各国の株式、公社債および不動産投資信託証券(リート)に投資を行う。原則として、為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。6月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年06月25日

リターン1年(年率)

26.03%

リターン3年(年率)

14.78%

リターン5年(年率)

10.13%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.242%

純資産総額(百万円)

267,719

シャープレシオ1年

2.54

シャープレシオ3年

1.7

シャープレシオ5年

1.17

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.242%

純資産総額(百万円)

267,719

標準偏差1年

10.01%

標準偏差3年

8.55%

標準偏差5年

8.59%

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.242%

純資産総額(百万円)

267,719

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年06月25日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

267,719

米国/株

インデックス

成長

比較

販売会社

三井住友・NYダウ・ジョーンズ指数(H無)

基準価額/騰落

55,442円
+0.19%

純資産総額(百万円)

282,235

資金流入週間(百万円)※推計

457

信託報酬率(税込)

0.539%

カテゴリー

国際株式・北米(F)

ベンチマーク/連動指数

ダウ・ジョーンズ工業株価平均(税引後配当込み、円換算ベース)

ベンチマーク/連動指数

ダウ・ジョーンズ工業株価平均(税引後配当込み、円換算ベース)

ファンドコメント

主要投資対象は、ダウ・ジョーンズ工業株価平均に採用されている米国の株式。ダウ・ジョーンズ工業株価平均(税引後配当込み、円換算ベース)に連動する投資成果を目指して運用を行う。実質組入外貨建資産については、原則として対円での為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。11月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年11月05日

リターン1年(年率)

33.97%

リターン3年(年率)

21.43%

リターン5年(年率)

17.35%

リターン10年(年率)

16.26%

信託報酬率

0.539%

純資産総額(百万円)

282,235

シャープレシオ1年

2.63

シャープレシオ3年

1.55

シャープレシオ5年

1.19

シャープレシオ10年

0.99

信託報酬率

0.539%

純資産総額(百万円)

282,235

標準偏差1年

12.67%

標準偏差3年

13.66%

標準偏差5年

14.53%

標準偏差10年

16.36%

信託報酬率

0.539%

純資産総額(百万円)

282,235

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年11月05日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

282,235

国内/株

インデックス

比較

販売会社

ダイワ 国内株式インデックス(ラップ専用)

基準価額/騰落

21,681円
-1.32%

純資産総額(百万円)

108,013

資金流入週間(百万円)※推計

453

信託報酬率(税込)

0.088%

カテゴリー

国内大型ブレンド

ベンチマーク/連動指数

TOPIX(配当込み)

ベンチマーク/連動指数

TOPIX(配当込み)

ファンドコメント

投資一任口座専用ファンド。日本の株式に投資し、投資成果を東証株価指数(配当込み)の動きに連動させることをめざして運用を行う。投資対象銘柄のうちの200銘柄以上に、原則として、分散投資を行う。ファミリーファンド方式で運用。11月決算。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

44.45%

リターン3年(年率)

25.75%

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.088%

純資産総額(百万円)

108,013

シャープレシオ1年

2.51

シャープレシオ3年

1.88

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.088%

純資産総額(百万円)

108,013

標準偏差1年

17.45%

標準偏差3年

13.58%

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.088%

純資産総額(百万円)

108,013

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年11月20日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

108,013

先進/株

インデックス

成長

つみ

比較

販売会社

Smart-i 先進国株式インデックス

基準価額/騰落

42,467円
+0.12%

純資産総額(百万円)

177,040

資金流入週間(百万円)※推計

453

信託報酬率(税込)

0.22%

カテゴリー

国際株式・グローバル・除く日本(F)

ベンチマーク/連動指数

MSCI コクサイ インデックス(配当込み、円換算ベース)

ベンチマーク/連動指数

MSCI コクサイ インデックス(配当込み、円換算ベース)

ファンドコメント

日本を除く先進国の株式を実質的な主要投資対象とし、MSCI-KOKUSAI指数(配当込み、円換算ベース)の動きに連動する投資成果を目指す。RM先進国株式マザーファンドを通じて、日本を除く先進国の株式、先進国株式の指数を対象指数としたETF(上場投資信託証券)に投資する。原則、為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。6月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年06月25日

リターン1年(年率)

40.45%

リターン3年(年率)

26.88%

リターン5年(年率)

20.7%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.22%

純資産総額(百万円)

177,040

シャープレシオ1年

2.75

シャープレシオ3年

1.82

シャープレシオ5年

1.36

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.22%

純資産総額(百万円)

177,040

標準偏差1年

14.5%

標準偏差3年

14.68%

標準偏差5年

15.16%

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.22%

純資産総額(百万円)

177,040

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年06月25日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

177,040

先進国/債

インデックス

比較

販売会社

(ダイワFW)外国債券インデックス(H無)

基準価額/騰落

16,057円
+0.14%

純資産総額(百万円)

47,441

資金流入週間(百万円)※推計

444

信託報酬率(税込)

0.418%

カテゴリー

国際債券・グローバル・除く日本(F)

ベンチマーク/連動指数

FTSE世界国債インデックス(除く日本、ヘッジなし・円ベース)

ベンチマーク/連動指数

FTSE世界国債インデックス(除く日本、ヘッジなし・円ベース)

ファンドコメント

投資一任口座専用ファンド。主として、外国の公社債に投資し、投資成果をFTSE世界国債インデックス(除く日本、ヘッジなし・円ベース)の動きに連動させることをめざして運用を行う。同インデックスへの連動性を随時チェックし、必要があればポートフォリオのリバランスを行う。原則として、為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。6月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年06月16日

リターン1年(年率)

15.07%

リターン3年(年率)

8.48%

リターン5年(年率)

5.57%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.418%

純資産総額(百万円)

47,441

シャープレシオ1年

2.89

シャープレシオ3年

1.15

シャープレシオ5年

0.78

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.418%

純資産総額(百万円)

47,441

標準偏差1年

4.98%

標準偏差3年

7.14%

標準偏差5年

6.97%

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.418%

純資産総額(百万円)

47,441

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年06月15日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

47,441

国内/株

アクティブ

成長

比較

販売会社

日興ターゲット・ジャパン・ファンド

基準価額/騰落

66,699円
-0.19%

純資産総額(百万円)

14,732

資金流入週間(百万円)※推計

443

信託報酬率(税込)

1.815%

カテゴリー

国内中型バリュー

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

日本の全上場銘柄の中から信用リスクの高い銘柄を排除し、「株価が割安」、「財務が健全でキャッシュリッチ」、「株主還元余力が高い」といった視点に応じたスクリーニングにより銘柄を絞り込み、定性的な分析でさらに絞り込んだ20-80銘柄程度でポートフォリオを構築。ファミリーファンド方式で運用。2月決算。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

52.26%

リターン3年(年率)

28.56%

リターン5年(年率)

21.26%

リターン10年(年率)

13.98%

信託報酬率

1.815%

純資産総額(百万円)

14,732

シャープレシオ1年

2.83

シャープレシオ3年

2.12

シャープレシオ5年

1.77

シャープレシオ10年

0.91

信託報酬率

1.815%

純資産総額(百万円)

14,732

標準偏差1年

18.28%

標準偏差3年

13.37%

標準偏差5年

11.98%

標準偏差10年

15.32%

信託報酬率

1.815%

純資産総額(百万円)

14,732

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年02月20日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

14,732

複合

アクティブ

成長

比較

販売会社

りそな ラップ型ファンド(安定成長型)『愛称:R246(安定成長型)』

基準価額/騰落

17,703円
+0.14%

純資産総額(百万円)

138,684

資金流入週間(百万円)※推計

443

信託報酬率(税込)

1.1%

カテゴリー

バランス

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

実質的に世界各国の8つの資産(国内、先進国および新興国の債券・株式、ならびに国内および先進国のリート)に分散投資する。目標リターンは短期金利+4%。先を見据えたシミュレーションにより、中長期的な運用に理想的なポートフォリオを構築する。実質組入外貨建て資産については、原則として為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。1月決算。

目論見書

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運用報告書

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2026年01月26日

リターン1年(年率)

19.89%

リターン3年(年率)

11.99%

リターン5年(年率)

7.46%

リターン10年(年率)

5.66%

信託報酬率

1.1%

純資産総額(百万円)

138,684

シャープレシオ1年

2.16

シャープレシオ3年

1.5

シャープレシオ5年

0.94

シャープレシオ10年

0.73

信託報酬率

1.1%

純資産総額(百万円)

138,684

標準偏差1年

8.95%

標準偏差3年

7.86%

標準偏差5年

7.78%

標準偏差10年

7.73%

信託報酬率

1.1%

純資産総額(百万円)

138,684

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年01月26日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

138,684

国内/株

アクティブ

成長

比較

販売会社

One 成長企業ジャパンエールファンド

基準価額/騰落

10,084円
-2.07%

純資産総額(百万円)

12,305

資金流入週間(百万円)※推計

443

信託報酬率(税込)

1.683%

カテゴリー

国内大型ブレンド

ベンチマーク/連動指数

TOPIX(配当込み)

ベンチマーク/連動指数

TOPIX(配当込み)

ファンドコメント

主として、わが国の金融商品取引所上場株式に投資を行う。社会や経済の構造変化・技術革新等に着目し、中長期的な重要性の高まりや市場の拡大が期待される分野を特定したうえで、高い競争力と適応力を有し成長が見込まれる企業を中心に投資を行う。東証株価指数(TOPIX)(配当込み)を運用に当たってのベンチマークとし、ベンチマークを中長期的に上回る投資成果をめざす。ファミリーファンド方式で運用。3月決算。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

--

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.683%

純資産総額(百万円)

12,305

シャープレシオ1年

--

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.683%

純資産総額(百万円)

12,305

標準偏差1年

--

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.683%

純資産総額(百万円)

12,305

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

--

分配金利回り

--

純資産総額(百万円)

12,305

先進/株

アクティブ

成長

つみ

比較

販売会社

DCニッセイ 全世界株式インデックスコレクト

基準価額/騰落

18,648円
+0.22%

純資産総額(百万円)

20,769

資金流入週間(百万円)※推計

441

信託報酬率(税込)

0.077%

カテゴリー

国際株式・グローバル・含む日本(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

確定拠出年金専用ファンド。全世界の株式に分散投資を行う。国内株式、先進国株式(除く日本)、新興国株式への投資割合は、MSCIオール・カントリー・ワールド・インデックスの時価総額の比率に基づき決定する。実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。2月決算。

目論見書

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運用報告書

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2026年02月20日

リターン1年(年率)

43.55%

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.077%

純資産総額(百万円)

20,769

シャープレシオ1年

2.87

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.077%

純資産総額(百万円)

20,769

標準偏差1年

14.97%

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.077%

純資産総額(百万円)

20,769

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年02月20日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

20,769

新興国/株

インデックス

比較

販売会社

野村 新興国株式インデックスF(確定拠出年金)

基準価額/騰落

35,710円
+1.55%

純資産総額(百万円)

200,602

資金流入週間(百万円)※推計

437

信託報酬率(税込)

0.275%

カテゴリー

国際株式・エマージング・複数国(F)

ベンチマーク/連動指数

MSCIエマージング・マーケット・インデックス(配当込み、円ベース)

ベンチマーク/連動指数

MSCIエマージング・マーケット・インデックス(配当込み、円ベース)

ファンドコメント

確定拠出年金専用ファンド。主要投資対象は、新興国の株式(DR含む)。MSCIエマージング・マーケット・インデックス(配当込み・円換算ベース)の中長期的な動きを概ね捉える投資成果を目指して運用。対象インデックスや投資対象の情報を収集・分析し、連動性が高いと考えられるポートフォリオを構築。原則として、為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。5月決算。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

66.05%

リターン3年(年率)

29.34%

リターン5年(年率)

15.58%

リターン10年(年率)

14.03%

信託報酬率

0.275%

純資産総額(百万円)

200,602

シャープレシオ1年

2.97

シャープレシオ3年

1.64

シャープレシオ5年

0.94

シャープレシオ10年

0.81

信託報酬率

0.275%

純資産総額(百万円)

200,602

標準偏差1年

22.02%

標準偏差3年

17.77%

標準偏差5年

16.51%

標準偏差10年

17.27%

信託報酬率

0.275%

純資産総額(百万円)

200,602

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年05月11日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

200,602

複合

アクティブ

成長

比較

販売会社

ラップ型ファンドプレミアム(安定成長型プラス)『愛称:プレミアムバランス(安定成長型プラス)』

基準価額/騰落

9,562円
+0.78%

純資産総額(百万円)

2,360

資金流入週間(百万円)※推計

437

信託報酬率(税込)

1.155%

カテゴリー

安定成長

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

各マザーファンドを通じて、国内外の債券、株式および金ETFなどへの分散投資を行う。各資産への投資配分比率は、5年から10年程度の中長期的な運用収益目標(円短期金利+5%(年率))の追求および当ファンド全体の下方リスク水準の低減を目指して決定するとともに、投資環境に応じて変更する。実質組入外貨建資産については、一部為替ヘッジを行う。ファミリーファンド方式で運用。5月決算。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

--

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.155%

純資産総額(百万円)

2,360

シャープレシオ1年

--

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.155%

純資産総額(百万円)

2,360

標準偏差1年

--

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.155%

純資産総額(百万円)

2,360

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

--

分配金利回り

--

純資産総額(百万円)

2,360

海外/不

インデックス

成長

比較

販売会社

iシェアーズ 米国リート ETF

基準価額/騰落

402,679円
+0.62%

純資産総額(百万円)

12,178

資金流入週間(百万円)※推計

436

信託報酬率(税込)

0.22%

カテゴリー

国際REIT・特定地域(F)

ベンチマーク/連動指数

FTSE Nareit Equity REITs40 Act キャップ・インデックス(配当込み、TTM、 円建て)

ベンチマーク/連動指数

FTSE Nareit Equity REITs40 Act キャップ・インデックス(配当込み、TTM、 円建て)

ファンドコメント

東京証券取引所に上場(コード:1659)。米国の金融商品取引所に上場されている不動産投資信託に投資し、米国の不動産投資信託で構成される「FTSE NAREIT Equity REITs40 Act キャップ・インデックス(配当込み、TTM、円建て)」との連動を目指すETF(上場投資信託)。2、5、8、11月決算。基準価額は100口当たり。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

29.99%

リターン3年(年率)

18.04%

リターン5年(年率)

13.46%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.22%

純資産総額(百万円)

12,178

シャープレシオ1年

2.01

シャープレシオ3年

1.14

シャープレシオ5年

0.76

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.22%

純資産総額(百万円)

12,178

標準偏差1年

14.6%

標準偏差3年

15.59%

標準偏差5年

17.67%

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.22%

純資産総額(百万円)

12,178

決算頻度/決算月

四半期/2,5,8,11

直近分配金

900円

直近決算日

2026年05月09日

分配金利回り

1.99%

純資産総額(百万円)

12,178

日本/債

インデックス

比較

販売会社

日興FWS・日本債インデックス

基準価額/騰落

8,390円
+0.17%

純資産総額(百万円)

34,012

資金流入週間(百万円)※推計

433

信託報酬率(税込)

0.1045%

カテゴリー

国内債券・中長期債

ベンチマーク/連動指数

NOMURA-BPI総合

ベンチマーク/連動指数

NOMURA-BPI総合

ファンドコメント

投資一任口座専用ファンド。日本の公社債に投資することにより、NOMURA-BPI(総合)の動きに連動する投資成果を目指す。指数を構成する銘柄をいくつかのグループ(層)に分け、それぞれのグループから代表銘柄を抽出して構成銘柄を選択し、ポートフォリオを構築する。ファミリーファンド方式で運用。7月決算。

目論見書

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運用報告書

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2024年07月31日

リターン1年(年率)

-5.88%

リターン3年(年率)

-4.64%

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.1045%

純資産総額(百万円)

34,012

シャープレシオ1年

-2.05

シャープレシオ3年

-1.6

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.1045%

純資産総額(百万円)

34,012

標準偏差1年

3.14%

標準偏差3年

3.1%

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.1045%

純資産総額(百万円)

34,012

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年07月31日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

34,012

国内/株

アクティブ

成長

比較

販売会社

ストラテジック・バリュー・オープン『愛称:真価論』

基準価額/騰落

49,584円
-1.10%

純資産総額(百万円)

8,164

資金流入週間(百万円)※推計

429

信託報酬率(税込)

1.65%

カテゴリー

国内大型ブレンド

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主要投資対象は、国内の株式。株式への投資にあたっては、資産・利益等に比較して株価が割安と判断され、今後の株価上昇が期待できる銘柄を厳選し、投資を行うことを基本とする。銘柄選別においては、「割安性評価」と「実力評価」を組み合わせて銘柄を選別する。ファミリーファンド方式で運用。7月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年07月24日

リターン1年(年率)

41.75%

リターン3年(年率)

28.06%

リターン5年(年率)

21.25%

リターン10年(年率)

14.77%

信託報酬率

1.65%

純資産総額(百万円)

8,164

シャープレシオ1年

2.16

シャープレシオ3年

1.93

シャープレシオ5年

1.61

シャープレシオ10年

0.94

信託報酬率

1.65%

純資産総額(百万円)

8,164

標準偏差1年

19.04%

標準偏差3年

14.44%

標準偏差5年

13.17%

標準偏差10年

15.76%

信託報酬率

1.65%

純資産総額(百万円)

8,164

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

1,400円

直近決算日

2025年07月24日

分配金利回り

2.82%

純資産総額(百万円)

8,164

米国/株

アクティブ

比較

販売会社

米国株式シグナルチェンジ戦略ファンド(H無)『愛称:クォーターバック』

基準価額/騰落

21,485円
+0.43%

純資産総額(百万円)

16,768

資金流入週間(百万円)※推計

426

信託報酬率(税込)

1.76%

カテゴリー

国際株式・北米(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主として米国の株式に投資を行う。また、米国の株価指数先物取引を活用する。株式部分はファンドの純資産総額の70%程度を維持する。加えて、投資環境局面に応じて株式部分と先物部分を合計した実質株式組入比率を変更する「シグナルチェンジ戦略」を採る。実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。5、11月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年11月25日

リターン1年(年率)

22.64%

リターン3年(年率)

17.27%

リターン5年(年率)

10.85%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.76%

純資産総額(百万円)

16,768

シャープレシオ1年

1.62

シャープレシオ3年

0.9

シャープレシオ5年

0.53

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.76%

純資産総額(百万円)

16,768

標準偏差1年

13.66%

標準偏差3年

18.92%

標準偏差5年

20.45%

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.76%

純資産総額(百万円)

16,768

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

10円

直近決算日

2026年05月25日

分配金利回り

0.09%

純資産総額(百万円)

16,768

先進/株

インデックス

成長

つみ

比較

販売会社

東京海上S・外国株式インデックス

基準価額/騰落

91,300円
+0.13%

純資産総額(百万円)

150,137

資金流入週間(百万円)※推計

425

信託報酬率(税込)

0.22%

カテゴリー

国際株式・グローバル・除く日本(F)

ベンチマーク/連動指数

MSCIコクサイ・インデックス(配当込、ヘッジなし・円ベース)

ベンチマーク/連動指数

MSCIコクサイ・インデックス(配当込、ヘッジなし・円ベース)

ファンドコメント

主要投資対象は、外国の株式。MSCIコクサイ指数(配当込み、円ヘッジなし・円ベース)に連動する投資成果を目指して運用を行うことを基本とする。信託財産の効率的な運用に資するため、株価指数先物取引や外国為替予約取引等を利用することがある。原則として、為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。4月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

icon_pdf

2026年04月15日

リターン1年(年率)

40.45%

リターン3年(年率)

26.66%

リターン5年(年率)

20.64%

リターン10年(年率)

17.49%

信託報酬率

0.22%

純資産総額(百万円)

150,137

シャープレシオ1年

2.75

シャープレシオ3年

1.8

シャープレシオ5年

1.36

シャープレシオ10年

1.08

信託報酬率

0.22%

純資産総額(百万円)

150,137

標準偏差1年

14.49%

標準偏差3年

14.7%

標準偏差5年

15.13%

標準偏差10年

16.15%

信託報酬率

0.22%

純資産総額(百万円)

150,137

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年04月15日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

150,137

新興国/株

アクティブ

成長

比較

販売会社

アムンディ・インド・オールキャップ割安成長株F

基準価額/騰落

10,969円
+0.26%

純資産総額(百万円)

10,687

資金流入週間(百万円)※推計

422

信託報酬率(税込)

1.848%

カテゴリー

国際株式・インド(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主にインドの金融商品取引所上場する大型株式と中小型株式に幅広く投資する。銘柄の組入れに際しては、割安度と成長性を勘案し、投資割合を機動的に変更する。実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。5月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

--

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.848%

純資産総額(百万円)

10,687

シャープレシオ1年

--

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.848%

純資産総額(百万円)

10,687

標準偏差1年

--

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.848%

純資産総額(百万円)

10,687

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

--

分配金利回り

--

純資産総額(百万円)

10,687

その他

インデックス

比較

販売会社

iFreeETF 日経平均インバース・インデックス

基準価額/騰落

12,152円
+4.06%

純資産総額(百万円)

3,940

資金流入週間(百万円)※推計

419

信託報酬率(税込)

0.825%

カテゴリー

株式ベア型

ベンチマーク/連動指数

日経平均インバース・インデックス

ベンチマーク/連動指数

日経平均インバース・インデックス

ファンドコメント

東京証券取引所に上場(コード:1456)。指数の変動率が、日経平均株価の前日比変動率(%)の-1倍となるように計算された、日経平均インバース・インデックスに連動するETF(上場投資信託)。国内の株価指数先物取引を売建てるとともに、残存期間の短い国内の債券に投資する。1月決算。基準価額は10口当たり。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

-47.12%

リターン3年(年率)

-28.87%

リターン5年(年率)

-21.63%

リターン10年(年率)

-18.89%

信託報酬率

0.825%

純資産総額(百万円)

3,940

シャープレシオ1年

-1.7

シャープレシオ3年

-1.45

シャープレシオ5年

-1.19

シャープレシオ10年

-1.12

信託報酬率

0.825%

純資産総額(百万円)

3,940

標準偏差1年

28.09%

標準偏差3年

20.29%

標準偏差5年

18.64%

標準偏差10年

17.4%

信託報酬率

0.825%

純資産総額(百万円)

3,940

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年01月10日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

3,940

先進/株

アクティブ

比較

販売会社

いちよし FW専用投資信託内外株式

基準価額/騰落

28,103円
+0.73%

純資産総額(百万円)

191,997

資金流入週間(百万円)※推計

417

信託報酬率(税込)

1.276%

カテゴリー

国際株式・グローバル・含む日本(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

投資一任口座専用ファンド。内外の株式を主要投資対象とし、信託財産の中長期的な成長を目指す。資産配分は、いちよし証券株式会社の助言を受けて決定する。収益機会の追求やリスクの分散などを目的として、定期的に定性評価、定量評価等を勘案して適宜見直す。ファンドオブファンズ方式で運用。11月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

41.55%

リターン3年(年率)

22.3%

リターン5年(年率)

13.99%

リターン10年(年率)

12.16%

信託報酬率

1.276%

純資産総額(百万円)

191,997

シャープレシオ1年

2.95

シャープレシオ3年

1.83

シャープレシオ5年

1.18

シャープレシオ10年

0.87

信託報酬率

1.276%

純資産総額(百万円)

191,997

標準偏差1年

13.89%

標準偏差3年

12.06%

標準偏差5年

11.81%

標準偏差10年

13.93%

信託報酬率

1.276%

純資産総額(百万円)

191,997

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年11月17日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

191,997

国内/株

インデックス

比較

販売会社

(ダイワFW)日経225インデックス

基準価額/騰落

48,450円
-4.16%

純資産総額(百万円)

42,579

資金流入週間(百万円)※推計

414

信託報酬率(税込)

0.341%

カテゴリー

国内大型グロース

ベンチマーク/連動指数

日経平均トータルリターン・インデックス

ベンチマーク/連動指数

日経平均トータルリターン・インデックス

ファンドコメント

投資一任口座専用ファンド。わが国の株式のうち日経平均株価に採用された銘柄を主要投資対象とし、投資成果を日経平均トータルリターン・インデックスの動きに連動する投資成果をめざして運用を行う。同指数への連動性を随時チェックし、必要があればポートフォリオのリバランスを行う。ファミリーファンド方式で運用。6月決算。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

77.06%

リターン3年(年率)

30.86%

リターン5年(年率)

19.93%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.341%

純資産総額(百万円)

42,579

シャープレシオ1年

2.64

シャープレシオ3年

1.44

シャープレシオ5年

1.03

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.341%

純資産総額(百万円)

42,579

標準偏差1年

29.01%

標準偏差3年

21.3%

標準偏差5年

19.24%

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.341%

純資産総額(百万円)

42,579

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年06月15日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

42,579

国内/株

インデックス

成長

比較

販売会社

(NEXT FUNDS) MSCI日本株女性活躍(セレクト)上場投信『愛称:NF・日本株女性活躍ETF』

基準価額/騰落

233,243円
-1.20%

純資産総額(百万円)

15,647

資金流入週間(百万円)※推計

409

信託報酬率(税込)

0.165%

カテゴリー

国内大型ブレンド

ベンチマーク/連動指数

MSCI日本株女性活躍指数(セレクト)(配当込み)

ベンチマーク/連動指数

MSCI日本株女性活躍指数(セレクト)(配当込み)

ファンドコメント

東京証券取引所に上場(コード:2518)。高い性別多様性を指向・維持する日本企業で構成される株価指数であり、設備投資への取り組み姿勢といった企業の成長につながる要素も考慮した「MSCI日本株女性活躍指数(セレクト)(配当込み)」に連動する投資成果を目指すETF(上場投資信託)。4、10月決算。基準価額は100口当り。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

44.42%

リターン3年(年率)

27.35%

リターン5年(年率)

18.33%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.165%

純資産総額(百万円)

15,647

シャープレシオ1年

2.63

シャープレシオ3年

2.02

シャープレシオ5年

1.36

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.165%

純資産総額(百万円)

15,647

標準偏差1年

16.66%

標準偏差3年

13.49%

標準偏差5年

13.39%

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.165%

純資産総額(百万円)

15,647

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

2,100円

直近決算日

2026年04月20日

分配金利回り

1.71%

純資産総額(百万円)

15,647

米国/株

インデックス

成長

比較

販売会社

MAXIS ナスダック100上場投信

基準価額/騰落

34,083円
+0.80%

純資産総額(百万円)

40,456

資金流入週間(百万円)※推計

409

信託報酬率(税込)

0.22%

カテゴリー

国際株式・北米(F)

ベンチマーク/連動指数

NASDAQ100(円換算ベース)

ベンチマーク/連動指数

NASDAQ100(円換算ベース)

ファンドコメント

東京証券取引所に上場(コード:2631)。米国を代表する株価指数である「NASDAQ-100指数」を円換算した「NASDAQ100指数(円換算ベース)」に連動する投資成果を目指すETF(上場投資信託)。6、12月決算。基準価額は1口当たり。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

57.08%

リターン3年(年率)

34.29%

リターン5年(年率)

26.63%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.22%

純資産総額(百万円)

40,456

シャープレシオ1年

2.44

シャープレシオ3年

1.61

シャープレシオ5年

1.2

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.22%

純資産総額(百万円)

40,456

標準偏差1年

23.13%

標準偏差3年

21.2%

標準偏差5年

22.14%

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.22%

純資産総額(百万円)

40,456

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

49円

直近決算日

2026年06月08日

分配金利回り

0.28%

純資産総額(百万円)

40,456

日本/債

インデックス

成長

比較

販売会社

たわらノーロード 国内債券<ラップ専用>

基準価額/騰落

10,270円
+0.17%

純資産総額(百万円)

13,714

資金流入週間(百万円)※推計

409

信託報酬率(税込)

0.088%

カテゴリー

国内債券・中長期債

ベンチマーク/連動指数

NOMURA-BPI総合

ベンチマーク/連動指数

NOMURA-BPI総合

ファンドコメント

投資一任口座専用ファンド。日本の公社債を主要投資対象とし、ベンチマークであるNOMURA-BPI総合(ノムラ・ボンド・パフォーマンス・インデックス総合)の動きに連動する投資成果を目標として運用を行う。運用の効率化を図るため、債券先物取引等を活用することがある。ファミリーファンド方式で運用。5月決算。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

-5.85%

リターン3年(年率)

-4.62%

リターン5年(年率)

-3.42%

リターン10年(年率)

-1.86%

信託報酬率

0.088%

純資産総額(百万円)

13,714

シャープレシオ1年

-2.04

シャープレシオ3年

-1.59

シャープレシオ5年

-1.3

シャープレシオ10年

-0.81

信託報酬率

0.088%

純資産総額(百万円)

13,714

標準偏差1年

3.15%

標準偏差3年

3.1%

標準偏差5年

2.77%

標準偏差10年

2.4%

信託報酬率

0.088%

純資産総額(百万円)

13,714

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年05月08日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

13,714

複合

インデックス

成長

比較

販売会社

野村 世界6資産分散投信(成長コース)

基準価額/騰落

28,522円
-0.29%

純資産総額(百万円)

177,918

資金流入週間(百万円)※推計

407

信託報酬率(税込)

0.836%

カテゴリー

成長

ベンチマーク/連動指数

合成指数

ベンチマーク/連動指数

合成指数

ファンドコメント

スイッチング可能な4本のファンドで構成される「野村世界6資産分散投信」の1つ。国内株式35%、国内債券10%、国内REIT5%、外国株式35%、外国債券10%、外国REIT5%を基本投資比率として投資を行い、信託財産の成長をめざす。原則として為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。奇数月決算。

目論見書

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運用報告書

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2026年01月13日

リターン1年(年率)

30.93%

リターン3年(年率)

18.87%

リターン5年(年率)

13.79%

リターン10年(年率)

11.2%

信託報酬率

0.836%

純資産総額(百万円)

177,918

シャープレシオ1年

2.62

シャープレシオ3年

1.79

シャープレシオ5年

1.3

シャープレシオ10年

0.98

信託報酬率

0.836%

純資産総額(百万円)

177,918

標準偏差1年

11.6%

標準偏差3年

10.43%

標準偏差5年

10.51%

標準偏差10年

11.37%

信託報酬率

0.836%

純資産総額(百万円)

177,918

決算頻度/決算月

隔月/奇数

直近分配金

30円

直近決算日

2026年05月11日

分配金利回り

0.63%

純資産総額(百万円)

177,918

新興国/株

アクティブ

成長

比較

販売会社

TTI・エマージング厳選株式ファンド

基準価額/騰落

27,665円
+1.61%

純資産総額(百万円)

5,358

資金流入週間(百万円)※推計

406

信託報酬率(税込)

1.925%

カテゴリー

国際株式・エマージング・複数国(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

新興国・地域の市場(エマージング市場)の中から、急速な経済発展における成長機会を捉えられる有望な企業の株式に投資する。トップダウンの市場分析とボトムアップの企業のファンダメンタル分析に基づき、投資魅力のある銘柄に投資する。実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。8月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年08月12日

リターン1年(年率)

106.73%

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.925%

純資産総額(百万円)

5,358

シャープレシオ1年

4.25

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.925%

純資産総額(百万円)

5,358

標準偏差1年

24.97%

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.925%

純資産総額(百万円)

5,358

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年08月12日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

5,358

国内/株

インデックス

成長

比較

販売会社

(NEXT FUNDS)電機・精密上場投信『愛称:NF・電機・精密(TPX17)ETF』

基準価額/騰落

688,629円
-3.83%

純資産総額(百万円)

16,186

資金流入週間(百万円)※推計

405

信託報酬率(税込)

0.352%

カテゴリー

国内大型グロース

ベンチマーク/連動指数

TOPIX-17 電機・精密(配当込み)

ベンチマーク/連動指数

TOPIX-17 電機・精密(配当込み)

ファンドコメント

東京証券取引所に上場(コード:1625)。TOPIX-17 電機・精密(配当込み)に採用されているまたは採用が決定された銘柄の株式のみに投資を行う。信託財産中に占める個別銘柄の株数の比率を同指数における個別銘柄の時価総額構成比率から算出される株数の比率に相当する比率に維持することを目的とした運用を行い、同指数に連動する投資成果を目指す。7月決算。基準価額は10口当り。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

74.24%

リターン3年(年率)

28.87%

リターン5年(年率)

19.62%

リターン10年(年率)

18.39%

信託報酬率

0.352%

純資産総額(百万円)

16,186

シャープレシオ1年

2.28

シャープレシオ3年

1.27

シャープレシオ5年

0.88

シャープレシオ10年

0.92

信託報酬率

0.352%

純資産総額(百万円)

16,186

標準偏差1年

32.26%

標準偏差3年

22.53%

標準偏差5年

22.25%

標準偏差10年

19.9%

信託報酬率

0.352%

純資産総額(百万円)

16,186

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

3,920円

直近決算日

2025年07月15日

分配金利回り

0.57%

純資産総額(百万円)

16,186

先進/株

アクティブ

比較

販売会社

フィデリティ・世界割安成長株 B(H無)(野村SMA・EW)『愛称:テンバガー・ハンター』

基準価額/騰落

31,551円
+0.50%

純資産総額(百万円)

217,523

資金流入週間(百万円)※推計

405

信託報酬率(税込)

0.8635%

カテゴリー

国際株式・グローバル・含む日本(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

投資一任口座専用ファンド。主として世界(日本を含む)の金融商品取引所に上場されている企業の株式に投資を行う。個別銘柄選択にあたっては、世界の主要拠点のアナリストによる徹底的な企業分析や直接面談による調査を活かした「ボトム・アップ・アプローチ」により、魅力的な投資機会の発掘に注力する。原則として対円での為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。12月決算。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

32.47%

リターン3年(年率)

20.54%

リターン5年(年率)

16.18%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.8635%

純資産総額(百万円)

217,523

シャープレシオ1年

2.44

シャープレシオ3年

1.55

シャープレシオ5年

1.18

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.8635%

純資産総額(百万円)

217,523

標準偏差1年

13.05%

標準偏差3年

13.11%

標準偏差5年

13.65%

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.8635%

純資産総額(百万円)

217,523

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年12月08日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

217,523

米国/株

インデックス

比較

販売会社

野村 米国株式S&P500インデックス(DC向け)

基準価額/騰落

18,594円
+0.02%

純資産総額(百万円)

48,037

資金流入週間(百万円)※推計

404

信託報酬率(税込)

0.1078%

カテゴリー

国際株式・北米(F)

ベンチマーク/連動指数

S&P500(配当込み、円換算ベース)

ベンチマーク/連動指数

S&P500(配当込み、円換算ベース)

ファンドコメント

確定拠出年金専用ファンド。外国の株式を主要投資対象とする。S&P500(配当込み、円換算ベース)の動きに連動する投資成果を目指して運用を行う。外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。6月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

43.07%

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.1078%

純資産総額(百万円)

48,037

シャープレシオ1年

2.64

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.1078%

純資産総額(百万円)

48,037

標準偏差1年

16.07%

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.1078%

純資産総額(百万円)

48,037

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年06月03日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

48,037

国内/株

インデックス

比較

販売会社

DCニッセイ日経225インデックスファンドB

基準価額/騰落

46,856円
-4.15%

純資産総額(百万円)

105,268

資金流入週間(百万円)※推計

400

信託報酬率(税込)

0.154%

カテゴリー

国内大型グロース

ベンチマーク/連動指数

日経平均トータルリターン・インデックス

ベンチマーク/連動指数

日経平均トータルリターン・インデックス

ファンドコメント

国内の金融商品取引所上場株式のうち、日経平均株価(日経225)に採用されている銘柄を主要投資対象とする。日経平均トータルリターン・インデックス(「日経平均株価(日経225)」(配当込み))の動きに連動する成果をめざし、原則として、同指数に採用されている銘柄の中から200銘柄以上に等株数投資を行う。ファミリーファンド方式で運用。2月決算。

目論見書

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運用報告書

icon_pdf

2026年02月16日

リターン1年(年率)

77.56%

リターン3年(年率)

31.18%

リターン5年(年率)

20.16%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.154%

純資産総額(百万円)

105,268

シャープレシオ1年

2.66

シャープレシオ3年

1.46

シャープレシオ5年

1.04

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.154%

純資産総額(百万円)

105,268

標準偏差1年

29%

標準偏差3年

21.29%

標準偏差5年

19.24%

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.154%

純資産総額(百万円)

105,268

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年02月16日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

105,268

先進国/債

インデックス

成長

比較

販売会社

上場インデックスファンド米国債券(H無)『愛称:上場米債(為替ヘッジなし)』

基準価額/騰落

25,071円
+0.12%

純資産総額(百万円)

30,011

資金流入週間(百万円)※推計

400

信託報酬率(税込)

0.176%

カテゴリー

国際債券・北米(F)

ベンチマーク/連動指数

S&P米国債7-10年指数(TTM、円建て)

ベンチマーク/連動指数

S&P米国債7-10年指数(TTM、円建て)

ファンドコメント

東京証券取引所に上場(コード:1486)。信託財産1口あたりの純資産額の変動率をS&P米国債7-10年指数(TTM、円建て)の変動率に一致させることをめざして運用。同指数に採用されていない債券についても、国際機関債など信用力が相対的に高い債券に投資を行う場合がある。原則として、為替ヘッジを行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。1、7月決算。基準価額は1口当たり。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

15.29%

リターン3年(年率)

6.99%

リターン5年(年率)

6.52%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.176%

純資産総額(百万円)

30,011

シャープレシオ1年

2.14

シャープレシオ3年

0.84

シャープレシオ5年

0.85

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.176%

純資産総額(百万円)

30,011

標準偏差1年

6.86%

標準偏差3年

7.97%

標準偏差5年

7.49%

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.176%

純資産総額(百万円)

30,011

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

600円

直近決算日

2026年01月10日

分配金利回り

4.59%

純資産総額(百万円)

30,011

複合

アクティブ

成長

比較

販売会社

ALAMCO ETFバランス 積極型(投資一任専用)

基準価額/騰落

18,044円
-0.94%

純資産総額(百万円)

27,256

資金流入週間(百万円)※推計

397

信託報酬率(税込)

1.62199%

カテゴリー

成長

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

投資一任口座専用ファンド。日本を含む世界各国の株式、債券およびリート(不動産投資信託)等の資産に実質的に分散投資する。各資産への投資配分比率は、ポートフォリオの予想リスク水準(14-16%)等を勘案して行われるアイザワ証券株式会社からの助言に基づき決定する。なお、投資配分比率は定期的に見直しを行う。外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。1月決算。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

33.53%

リターン3年(年率)

18.81%

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.62199%

純資産総額(百万円)

27,256

シャープレシオ1年

2.57

シャープレシオ3年

1.68

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.62199%

純資産総額(百万円)

27,256

標準偏差1年

12.81%

標準偏差3年

11.1%

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.62199%

純資産総額(百万円)

27,256

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年01月26日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

27,256

複合

アクティブ

比較

販売会社

キャピタル・エマージング・S・F(米ドル売り円買い)

基準価額/騰落

12,680円
0%

純資産総額(百万円)

75,461

資金流入週間(百万円)※推計

396

信託報酬率(税込)

0.722%

カテゴリー

安定成長

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

エマージング市場の株式、債券等を主要投資対象とする。キャピタル・グループのグローバルな調査力・運用力を活用。複数のポートフォリオ・マネジャーが運用に携わることによって、投資対象やアイデアの分散を図り、安定的かつ継続的な運用成果の獲得を目指す。原則として、米ドル売り円買いの為替取引を行う。ファンドオブファンズ方式で運用。11月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年11月20日

リターン1年(年率)

11.4%

リターン3年(年率)

5.97%

リターン5年(年率)

-0.73%

リターン10年(年率)

2.46%

信託報酬率

0.722%

純資産総額(百万円)

75,461

シャープレシオ1年

1.13

シャープレシオ3年

0.71

シャープレシオ5年

-0.1

シャープレシオ10年

0.22

信託報酬率

0.722%

純資産総額(百万円)

75,461

標準偏差1年

9.6%

標準偏差3年

8%

標準偏差5年

9.19%

標準偏差10年

10.87%

信託報酬率

0.722%

純資産総額(百万円)

75,461

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年11月20日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

75,461

国内/株

アクティブ

比較

販売会社

キャピタル 日本株式ファンドF

基準価額/騰落

28,946円
-1.85%

純資産総額(百万円)

76,467

資金流入週間(百万円)※推計

396

信託報酬率(税込)

0.6105%

カテゴリー

国内大型グロース

ベンチマーク/連動指数

TOPIX(配当込み)

ベンチマーク/連動指数

TOPIX(配当込み)

ファンドコメント

主としてわが国の株式に投資を行う。グローバルな調査に基づき、企業の収益性、成長性、安定性等を総合的に勘案して銘柄の選定を行う。運用にあたっては、ファンダメンタルズ調査に基づく銘柄選択により超過収益の獲得を目指すボトムアップ・アプローチをベースとしたアクティブ運用を行う。TOPIX(配当込み)をベンチマークとする。ファミリーファンド方式で運用。11月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年11月20日

リターン1年(年率)

36.39%

リターン3年(年率)

19.81%

リターン5年(年率)

14.04%

リターン10年(年率)

12.8%

信託報酬率

0.6105%

純資産総額(百万円)

76,467

シャープレシオ1年

2.06

シャープレシオ3年

1.51

シャープレシオ5年

1.07

シャープレシオ10年

0.87

信託報酬率

0.6105%

純資産総額(百万円)

76,467

標準偏差1年

17.39%

標準偏差3年

13.02%

標準偏差5年

12.99%

標準偏差10年

14.7%

信託報酬率

0.6105%

純資産総額(百万円)

76,467

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年11月20日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

76,467

先進/株

インデックス

成長

つみ

比較

販売会社

iFree外国株式インデックス(H無)

基準価額/騰落

52,398円
+0.12%

純資産総額(百万円)

121,905

資金流入週間(百万円)※推計

396

信託報酬率(税込)

0.209%

カテゴリー

国際株式・グローバル・除く日本(F)

ベンチマーク/連動指数

MSCIコクサイ・インデックス(円換算ベース)

ベンチマーク/連動指数

MSCIコクサイ・インデックス(円換算ベース)

ファンドコメント

主として、外国の株式に投資し、投資成果をMSCIコクサイ指数(配当込み、円ベース)の動きに連動させることを目指して運用を行う。ポートフォリオの作成に当たっては、リスクモデルを用いてポートフォリオを構築する。為替ヘッジは、原則として行わない。ファミリーファンド方式で運用。11月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

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2025年12月01日

リターン1年(年率)

40.51%

リターン3年(年率)

26.91%

リターン5年(年率)

20.73%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.209%

純資産総額(百万円)

121,905

シャープレシオ1年

2.75

シャープレシオ3年

1.82

シャープレシオ5年

1.36

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.209%

純資産総額(百万円)

121,905

標準偏差1年

14.51%

標準偏差3年

14.69%

標準偏差5年

15.15%

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.209%

純資産総額(百万円)

121,905

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年12月01日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

121,905

その他

インデックス

比較

販売会社

iFreeETF 米ドル・ブル(1倍)

基準価額/騰落

208,882円
+0.07%

純資産総額(百万円)

3,635

資金流入週間(百万円)※推計

396

信託報酬率(税込)

0.154%

カテゴリー

為替ブル型

ベンチマーク/連動指数

ブルームバーグ米ドルブル(日本円)インデックス

ベンチマーク/連動指数

ブルームバーグ米ドルブル(日本円)インデックス

ファンドコメント

東京証券取引所に上場(コード:516A)。日本円に対する米ドルの動きに連動した投資パフォーマンス(円安米ドル高の場合プラスリターン)を捉えることを目的とした「ブルームバーグ米ドルブル(日本円)インデックス」との連動を目指すETF(上場投資信託)。ファミリーファンド方式で運用。2、8月決算。基準価額は100口当たり。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

--

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.154%

純資産総額(百万円)

3,635

シャープレシオ1年

--

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.154%

純資産総額(百万円)

3,635

標準偏差1年

--

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.154%

純資産総額(百万円)

3,635

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

--

直近決算日

--

分配金利回り

--

純資産総額(百万円)

3,635

複合

アクティブ

比較

販売会社

アムンディ・みらい定期便

基準価額/騰落

19,953円
+0.34%

純資産総額(百万円)

166,610

資金流入週間(百万円)※推計

395

信託報酬率(税込)

1.62999%

カテゴリー

安定成長

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主として世界の株式・債券等へ実質的に投資を行い、インカムゲインの確保と投資信託財産の中長期的な成長を目指して運用を行う。 機動的な資産配分戦略で、魅力的かつ持続的なインカムとキャピタル収益の獲得を追求する。原則として、為替ヘッジを行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月25日決算。

目論見書

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運用報告書

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2026年01月26日

リターン1年(年率)

26.53%

リターン3年(年率)

16.93%

リターン5年(年率)

14.89%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.62999%

純資産総額(百万円)

166,610

シャープレシオ1年

3.93

シャープレシオ3年

1.93

シャープレシオ5年

1.58

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.62999%

純資産総額(百万円)

166,610

標準偏差1年

6.59%

標準偏差3年

8.67%

標準偏差5年

9.34%

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.62999%

純資産総額(百万円)

166,610

決算頻度/決算月

毎月

直近分配金

60円

直近決算日

2026年06月25日

分配金利回り

3.61%

純資産総額(百万円)

166,610

海外/不

アクティブ

比較

販売会社

(SMBC FW) G-REIT

基準価額/騰落

24,436円
+0.83%

純資産総額(百万円)

82,590

資金流入週間(百万円)※推計

394

信託報酬率(税込)

0.891%

カテゴリー

国際REIT・グローバル・除く日本(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

投資一任口座専用ファンド。主要投資対象は、世界各国の不動産投資信託証券。アクティブ運用を行うことを基本とする。原則として、為替ヘッジは行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。9月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年09月25日

リターン1年(年率)

25.1%

リターン3年(年率)

16.17%

リターン5年(年率)

11.43%

リターン10年(年率)

8.4%

信託報酬率

0.891%

純資産総額(百万円)

82,590

シャープレシオ1年

1.61

シャープレシオ3年

1.12

シャープレシオ5年

0.67

シャープレシオ10年

0.48

信託報酬率

0.891%

純資産総額(百万円)

82,590

標準偏差1年

15.21%

標準偏差3年

14.28%

標準偏差5年

16.79%

標準偏差10年

17.47%

信託報酬率

0.891%

純資産総額(百万円)

82,590

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年09月25日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

82,590

先進/株

インデックス

比較

販売会社

日興FWS・先進国株インデックス(H無)

基準価額/騰落

24,484円
+0.12%

純資産総額(百万円)

66,098

資金流入週間(百万円)※推計

392

信託報酬率(税込)

0.11%

カテゴリー

国際株式・グローバル・除く日本(F)

ベンチマーク/連動指数

MSCIコクサイインデックス(配当込み、円ベース)

ベンチマーク/連動指数

MSCIコクサイインデックス(配当込み、円ベース)

ファンドコメント

投資一任口座専用ファンド。日本を除く世界各国の株式に投資し、MSCIコクサイインデックス(配当込み、円ベース)の動きに連動する投資成果を目指す。計量モデル等に基づいて、インデックスとの連動性を保てるように、インデックス構成銘柄の一部を抽出してポートフォリオを構築する。原則として対円での為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。7月決算。

目論見書

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運用報告書

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2024年07月31日

リターン1年(年率)

40.68%

リターン3年(年率)

27.01%

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.11%

純資産総額(百万円)

66,098

シャープレシオ1年

2.76

シャープレシオ3年

1.82

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.11%

純資産総額(百万円)

66,098

標準偏差1年

14.54%

標準偏差3年

14.72%

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.11%

純資産総額(百万円)

66,098

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年07月31日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

66,098

先進/株

インデックス

成長

つみ

比較

販売会社

はじめてのNISA・全世界株式(オール・カントリー)『愛称:Funds-i Basic 全世界株式(オール・カントリー)』

基準価額/騰落

19,562円
+0.19%

純資産総額(百万円)

162,879

資金流入週間(百万円)※推計

390

信託報酬率(税込)

0.05775%

カテゴリー

国際株式・グローバル・含む日本(F)

ベンチマーク/連動指数

MSCI ACWI(配当込み、円換算ベース)

ベンチマーク/連動指数

MSCI ACWI(配当込み、円換算ベース)

ファンドコメント

外国の株式およびわが国の株式を実質的な主要投資対象とし、MSCI ACWI(配当込み、円換算ベース)の中長期的な動きを概ね捉える投資成果を目指して運用を行う。実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。6月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年06月03日

リターン1年(年率)

43.69%

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.05775%

純資産総額(百万円)

162,879

シャープレシオ1年

2.87

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.05775%

純資産総額(百万円)

162,879

標準偏差1年

15.03%

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.05775%

純資産総額(百万円)

162,879

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年06月03日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

162,879

先進/株

アクティブ

成長

比較

販売会社

ニッセイ・パワーテクノロジー株式『愛称:パワテク』

基準価額/騰落

19,064円
+0.58%

純資産総額(百万円)

26,430

資金流入週間(百万円)※推計

389

信託報酬率(税込)

1.7875%

カテゴリー

国際株式・グローバル・含む日本(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

日本を含む世界各国の株式等を主要投資対象とし、「電力」に関連する優れた技術やビジネスモデルを有する企業の株式を主な投資対象とする。徹底した調査・分析を通じて、株価の上昇が期待される銘柄を厳選する。外貨建資産については、原則として対円での為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。7月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年07月14日

リターン1年(年率)

88.47%

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.7875%

純資産総額(百万円)

26,430

シャープレシオ1年

2.52

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.7875%

純資産総額(百万円)

26,430

標準偏差1年

34.83%

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.7875%

純資産総額(百万円)

26,430

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年07月14日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

26,430

先進国/債

インデックス

比較

販売会社

(ダイワFW)外国債券インデックス(H有)

基準価額/騰落

8,015円
+0.04%

純資産総額(百万円)

115,870

資金流入週間(百万円)※推計

388

信託報酬率(税込)

0.418%

カテゴリー

国際債券・グローバル・除く日本(H)

ベンチマーク/連動指数

FTSE世界国債インデックス(除く日本、円ヘッジ、円ベース)

ベンチマーク/連動指数

FTSE世界国債インデックス(除く日本、円ヘッジ、円ベース)

ファンドコメント

投資一任口座専用ファンド。主として、外国の公社債に投資し、投資成果をFTSE世界国債インデックス(除く日本、円ヘッジ・円ベース)の動きに連動させることをめざして運用を行う。同インデックスへの連動性を随時チェックし、必要があればポートフォリオのリバランスを行う。保有外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行う。ファミリーファンド方式で運用。6月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

-0.77%

リターン3年(年率)

-1.78%

リターン5年(年率)

-4.69%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.418%

純資産総額(百万円)

115,870

シャープレシオ1年

-0.5

シャープレシオ3年

-0.49

シャープレシオ5年

-0.94

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.418%

純資産総額(百万円)

115,870

標準偏差1年

2.71%

標準偏差3年

4.28%

標準偏差5年

5.23%

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.418%

純資産総額(百万円)

115,870

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年06月15日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

115,870

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つみたて

成長

NISA対象外

指定なし

運用手法

インデックス

アクティブ

ブル/ベア/特殊

指定なし

投資対象

国内株式

先進国株式

米国株式

新興国株式

全世界株式

日本債券

先進国債券

新興国債券

国内リート

海外リート

バランス/ターゲットイヤー

金

原油

その他

指定なし

決算頻度

毎月

隔月/奇数

隔月/偶数

四半期/1,4,7,10

四半期/2,5,8,11

四半期/3,6,9,12

半年ごと

1年ごと

指定なし

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