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301-350件を表示(全5773件)
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ファンド名 |
基準価額/騰落 ▲ ▼ |
純資産総額(百万円) ▲ ▼ |
資金流入週間 (百万円)※推計 ▲ ▼ |
信託報酬率(税込) ▲ ▼ |
カテゴリー |
ベンチマーク/連動指数 |
ベンチマーク/連動指数 |
ファンドコメント |
目論見書 |
運用報告書 |
リターン 1年 ▲ ▼ |
リターン 3年(年率) ▲ ▼ |
リターン 5年(年率) ▲ ▼ |
リターン 10年(年率) ▲ ▼ |
信託報酬率 ▲ ▼ |
純資産総額 (百万円) ▲ ▼ |
シャープ レシオ1年 ▲ ▼ |
シャープ レシオ3年 ▲ ▼ |
シャープ レシオ5年 ▲ ▼ |
シャープ レシオ10年 ▲ ▼ |
信託報酬率 ▲ ▼ |
純資産総額 (百万円) ▲ ▼ |
標準偏差1年 ▲ ▼ |
標準偏差3年(年率) ▲ ▼ |
標準偏差5年(年率) ▲ ▼ |
標準偏差10年(年率) ▲ ▼ |
信託報酬率 ▲ ▼ |
純資産総額 (百万円) ▲ ▼ |
決算頻度 決算月 |
直近 分配金 |
直近 決算日 |
分配金 利回り ▲ ▼ |
純資産総額(百万円) ▲ ▼ |
販売会社 |
比較 |
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国内/不 インデックス 成長 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 183,373円 |
純資産総額(百万円) 14,206 |
資金流入週間(百万円)※推計 587 |
信託報酬率(税込) 0.1705% |
カテゴリー 国内REIT |
ベンチマーク/連動指数 東証REIT指数(配当込み) |
ベンチマーク/連動指数 東証REIT指数(配当込み) |
ファンドコメント 東京証券取引所に上場(コード:443A)。わが国の不動産投信(J-REIT)市場全体の値動きを表す代表的な株価指数である「東証REIT指数(配当込み)」との連動を目指すETF(上場投資信託)。2、5、8、11月決算。基準価額は100口当たり。 |
運用報告書 -- |
リターン1年(年率) -- |
リターン3年(年率) -- |
リターン5年(年率) -- |
リターン10年(年率) -- |
信託報酬率 0.1705% |
純資産総額(百万円) 14,206 |
シャープレシオ1年 -- |
シャープレシオ3年 -- |
シャープレシオ5年 -- |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 0.1705% |
純資産総額(百万円) 14,206 |
標準偏差1年 -- |
標準偏差3年 -- |
標準偏差5年 -- |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 0.1705% |
純資産総額(百万円) 14,206 |
決算頻度/決算月 四半期/2,5,8,11 |
直近分配金 1,700円 |
直近決算日 2026年05月04日 |
分配金利回り 1.58% |
純資産総額(百万円) 14,206 |
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国内/株 インデックス 成長 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 51,544円 |
純資産総額(百万円) 33,118 |
資金流入週間(百万円)※推計 587 |
信託報酬率(税込) 0.2475% |
カテゴリー 国内大型グロース |
ベンチマーク/連動指数 日経225 |
ベンチマーク/連動指数 日経225 |
ファンドコメント 東京証券取引所に上場(コード:1578)。わが国の株式市場全体の値動きを表す代表的な株価指数「日経平均株価(日経225)」との連動を目指すETF(上場投資信託)。日本株に投資する上場ETFでは初の金銭設定・金銭償還型ETF。従来の日経225連動の上場ETFに比べ、最低金額や1売買単位あたりの投資金額がより少額に設定されている。1、7月決算。基準価額は10口当たり。 |
運用報告書 -- |
リターン1年(年率) 77.32% |
リターン3年(年率) 31.02% |
リターン5年(年率) 20.06% |
リターン10年(年率) 16.32% |
信託報酬率 0.2475% |
純資産総額(百万円) 33,118 |
シャープレシオ1年 2.65 |
シャープレシオ3年 1.45 |
シャープレシオ5年 1.04 |
シャープレシオ10年 0.91 |
信託報酬率 0.2475% |
純資産総額(百万円) 33,118 |
標準偏差1年 28.99% |
標準偏差3年 21.28% |
標準偏差5年 19.23% |
標準偏差10年 17.9% |
信託報酬率 0.2475% |
純資産総額(百万円) 33,118 |
決算頻度/決算月 半年毎 |
直近分配金 290円 |
直近決算日 2026年01月08日 |
分配金利回り 1.07% |
純資産総額(百万円) 33,118 |
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日本/債 アクティブ 成長 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 10,020円 |
純資産総額(百万円) 4,236 |
資金流入週間(百万円)※推計 583 |
信託報酬率(税込) 0.385% |
カテゴリー 国内債券・短期債 |
ベンチマーク/連動指数 NOMURA-BPI短期インデックス |
ベンチマーク/連動指数 NOMURA-BPI短期インデックス |
ファンドコメント わが国の公社債等に投資を行う。NOMURA-BPI短期インデックスをベンチマークとし、ポートフォリオのデュレーション調整と銘柄選択による収益獲得をめざして運用を行う。ファミリーファンド方式で運用。7月決算。 |
運用報告書 -- |
リターン1年(年率) -- |
リターン3年(年率) -- |
リターン5年(年率) -- |
リターン10年(年率) -- |
信託報酬率 0.385% |
純資産総額(百万円) 4,236 |
シャープレシオ1年 -- |
シャープレシオ3年 -- |
シャープレシオ5年 -- |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 0.385% |
純資産総額(百万円) 4,236 |
標準偏差1年 -- |
標準偏差3年 -- |
標準偏差5年 -- |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 0.385% |
純資産総額(百万円) 4,236 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 -- |
分配金利回り -- |
純資産総額(百万円) 4,236 |
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米国/株 アクティブ 成長 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 13,971円 |
純資産総額(百万円) 62,279 |
資金流入週間(百万円)※推計 582 |
信託報酬率(税込) 1.727% |
カテゴリー 国際株式・北米(F) |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 主として、米国を中心に世界(日本を含む)の金融商品取引所に上場(これに準ずると委託会社が判断したものを含む)されている優良企業の株式に投資を行い、長期的な値上り益を獲得することをめざす。各決算期末の前営業日の基準価額に応じて、原則として、所定の金額の分配をめざす。実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジは行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。奇数月決算。 |
運用報告書 2025年11月20日 |
リターン1年(年率) 51.02% |
リターン3年(年率) -- |
リターン5年(年率) -- |
リターン10年(年率) -- |
信託報酬率 1.727% |
純資産総額(百万円) 62,279 |
シャープレシオ1年 2.08 |
シャープレシオ3年 -- |
シャープレシオ5年 -- |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 1.727% |
純資産総額(百万円) 62,279 |
標準偏差1年 24.23% |
標準偏差3年 -- |
標準偏差5年 -- |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 1.727% |
純資産総額(百万円) 62,279 |
決算頻度/決算月 隔月/奇数 |
直近分配金 500円 |
直近決算日 2026年05月20日 |
分配金利回り 15.75% |
純資産総額(百万円) 62,279 |
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先進/株 インデックス 成長 つみ 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 30,632円 |
純資産総額(百万円) 52,040 |
資金流入週間(百万円)※推計 579 |
信託報酬率(税込) 0.05775% |
カテゴリー 国際株式・グローバル・含む日本(F) |
ベンチマーク/連動指数 合成指数 |
ベンチマーク/連動指数 合成指数 |
ファンドコメント 主として対象インデックスに採用されている日本を含む先進国ならびに新興国の株式等(DR(預託証書)を含む)への投資を行う。各投資対象資産の指数を均等比率で組み合わせた合成ベンチマークに連動する成果をめざして運用を行う。基本投資割合は、国内株式33.3%、先進国株式33.3%、新興国株式33.3%。原則として、為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。4月決算。 |
運用報告書 2025年04月25日 |
リターン1年(年率) 49.88% |
リターン3年(年率) 27.47% |
リターン5年(年率) 18.37% |
リターン10年(年率) -- |
信託報酬率 0.05775% |
純資産総額(百万円) 52,040 |
シャープレシオ1年 3.01 |
シャープレシオ3年 1.99 |
シャープレシオ5年 1.41 |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 0.05775% |
純資産総額(百万円) 52,040 |
標準偏差1年 16.4% |
標準偏差3年 13.72% |
標準偏差5年 12.96% |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 0.05775% |
純資産総額(百万円) 52,040 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 2026年04月27日 |
分配金利回り 0% |
純資産総額(百万円) 52,040 |
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国内/株 アクティブ 成長 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 41,950円 |
純資産総額(百万円) 200,223 |
資金流入週間(百万円)※推計 576 |
信託報酬率(税込) 0.759% |
カテゴリー 国内大型ブレンド |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント トヨタ自動車およびそのグループ会社のうち、日本の取引所に上場している株式から流動性を勘案した銘柄に投資。銘柄の投資比率は、組入銘柄の時価総額に応じて決定。トヨタ自動車株式約50%、残りの約50%をグループ会社株式の各銘柄の時価総額に応じた比率で投資。原則、四半期毎に投資比率を調整。ファミリーファンド方式で運用。11月決算。 |
運用報告書 2025年11月13日 |
リターン1年(年率) 20.86% |
リターン3年(年率) 19.4% |
リターン5年(年率) 12.95% |
リターン10年(年率) 11.63% |
信託報酬率 0.759% |
純資産総額(百万円) 200,223 |
シャープレシオ1年 0.9 |
シャープレシオ3年 0.74 |
シャープレシオ5年 0.58 |
シャープレシオ10年 0.52 |
信託報酬率 0.759% |
純資産総額(百万円) 200,223 |
標準偏差1年 22.64% |
標準偏差3年 25.94% |
標準偏差5年 22.31% |
標準偏差10年 22.25% |
信託報酬率 0.759% |
純資産総額(百万円) 200,223 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 1,150円 |
直近決算日 2025年11月13日 |
分配金利回り 2.74% |
純資産総額(百万円) 200,223 |
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新興国/株 インデックス 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 41,654円 |
純資産総額(百万円) 137,603 |
資金流入週間(百万円)※推計 572 |
信託報酬率(税込) 0.275% |
カテゴリー 国際株式・エマージング・複数国(F) |
ベンチマーク/連動指数 MSCIエマージング・マーケット・インデックス(円換算ベース) |
ベンチマーク/連動指数 MSCIエマージング・マーケット・インデックス(円換算ベース) |
ファンドコメント 確定拠出年金専用ファンド。主要投資対象は、新興国の株式等(DR(預託証書)含む)。ベンチマークであるMSCIエマージング・マーケット・インデックス(円換算ベース)と連動する投資成果をめざす。株式等の実質投資比率は原則として高位を維持する。原則として、為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。5月決算。 |
運用報告書 2025年05月12日 |
リターン1年(年率) 65.81% |
リターン3年(年率) 29.08% |
リターン5年(年率) 15.28% |
リターン10年(年率) 13.93% |
信託報酬率 0.275% |
純資産総額(百万円) 137,603 |
シャープレシオ1年 2.95 |
シャープレシオ3年 1.63 |
シャープレシオ5年 0.92 |
シャープレシオ10年 0.8 |
信託報酬率 0.275% |
純資産総額(百万円) 137,603 |
標準偏差1年 22.09% |
標準偏差3年 17.79% |
標準偏差5年 16.5% |
標準偏差10年 17.3% |
信託報酬率 0.275% |
純資産総額(百万円) 137,603 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 2026年05月12日 |
分配金利回り 0% |
純資産総額(百万円) 137,603 |
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国内/株 アクティブ 成長 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 21,939円 |
純資産総額(百万円) 45,204 |
資金流入週間(百万円)※推計 569 |
信託報酬率(税込) 1.562% |
カテゴリー 国内中型グロース |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 主としてわが国の金融商品取引所等に上場している株式に投資する。半導体関連企業(半導体及び半導体製造装置等の設計・製造を手掛ける企業や、これらの企業に製品・サービスを提供する企業等半導体産業から業績面で恩恵を受けることが期待される企業)を選定し、個別銘柄の財務の健全性や業績動向、株価の割安度、流動性等に係る評価・分析に基づきポートフォリオを構築する。ファミリーファンド方式で運用。1月決算。 |
運用報告書 2026年01月26日 |
リターン1年(年率) 162.13% |
リターン3年(年率) -- |
リターン5年(年率) -- |
リターン10年(年率) -- |
信託報酬率 1.562% |
純資産総額(百万円) 45,204 |
シャープレシオ1年 3.51 |
シャープレシオ3年 -- |
シャープレシオ5年 -- |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 1.562% |
純資産総額(百万円) 45,204 |
標準偏差1年 46.02% |
標準偏差3年 -- |
標準偏差5年 -- |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 1.562% |
純資産総額(百万円) 45,204 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 2026年01月26日 |
分配金利回り 0% |
純資産総額(百万円) 45,204 |
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国内/株 インデックス 成長 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 369,017円 |
純資産総額(百万円) 2,540 |
資金流入週間(百万円)※推計 567 |
信託報酬率(税込) 0.352% |
カテゴリー 国内中型ブレンド |
ベンチマーク/連動指数 TOPIX-17 素材・化学(配当込み) |
ベンチマーク/連動指数 TOPIX-17 素材・化学(配当込み) |
ファンドコメント 東京証券取引所に上場(コード:1620)。TOPIX-17 素材・化学(配当込み)に採用されているまたは採用が決定された銘柄の株式のみに投資を行う。信託財産中に占める個別銘柄の株数の比率を同指数における個別銘柄の時価総額構成比率から算出される株数の比率に相当する比率に維持することを目的とした運用を行い、同指数に連動する投資成果を目指す。7月決算。基準価額は10口当り。 |
運用報告書 -- |
リターン1年(年率) 42.84% |
リターン3年(年率) 16.23% |
リターン5年(年率) 9.42% |
リターン10年(年率) 10.1% |
信託報酬率 0.352% |
純資産総額(百万円) 2,540 |
シャープレシオ1年 2.07 |
シャープレシオ3年 1.07 |
シャープレシオ5年 0.67 |
シャープレシオ10年 0.68 |
信託報酬率 0.352% |
純資産総額(百万円) 2,540 |
標準偏差1年 20.42% |
標準偏差3年 15.04% |
標準偏差5年 13.84% |
標準偏差10年 14.88% |
信託報酬率 0.352% |
純資産総額(百万円) 2,540 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 7,790円 |
直近決算日 2025年07月15日 |
分配金利回り 2.11% |
純資産総額(百万円) 2,540 |
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米国/株 インデックス 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 18,210円 |
純資産総額(百万円) 46,046 |
資金流入週間(百万円)※推計 565 |
信託報酬率(税込) 0.1078% |
カテゴリー 国際株式・北米(F) |
ベンチマーク/連動指数 S&P500(配当込み、円換算ベース) |
ベンチマーク/連動指数 S&P500(配当込み、円換算ベース) |
ファンドコメント 確定拠出年金専用ファンド。外国の株式を主要投資対象とする。S&P500(配当込み、円換算ベース)の動きに連動する投資成果を目指して運用を行う。外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。6月決算。 |
運用報告書 -- |
リターン1年(年率) 43.07% |
リターン3年(年率) -- |
リターン5年(年率) -- |
リターン10年(年率) -- |
信託報酬率 0.1078% |
純資産総額(百万円) 46,046 |
シャープレシオ1年 2.64 |
シャープレシオ3年 -- |
シャープレシオ5年 -- |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 0.1078% |
純資産総額(百万円) 46,046 |
標準偏差1年 16.07% |
標準偏差3年 -- |
標準偏差5年 -- |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 0.1078% |
純資産総額(百万円) 46,046 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 2026年06月03日 |
分配金利回り 0% |
純資産総額(百万円) 46,046 |
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米国/株 インデックス 成長 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 245,817円 |
純資産総額(百万円) 58,449 |
資金流入週間(百万円)※推計 564 |
信託報酬率(税込) 0.605% |
カテゴリー 国際株式・北米(F) |
ベンチマーク/連動指数 NYSE FANG+指数(配当込み、円ベース) |
ベンチマーク/連動指数 NYSE FANG+指数(配当込み、円ベース) |
ファンドコメント 東京証券取引所に上場(コード:316A)。NYSE FANG+指数(配当込み、円ベース)に連動する投資成果を目指すETF(上場投資信託)。為替変動リスクを回避するための為替ヘッジは原則として行わない。ファミリーファンド方式で運用。6、12月決算。基準価額は100口当たり。 |
運用報告書 -- |
リターン1年(年率) 44.3% |
リターン3年(年率) -- |
リターン5年(年率) -- |
リターン10年(年率) -- |
信託報酬率 0.605% |
純資産総額(百万円) 58,449 |
シャープレシオ1年 1.49 |
シャープレシオ3年 -- |
シャープレシオ5年 -- |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 0.605% |
純資産総額(百万円) 58,449 |
標準偏差1年 29.32% |
標準偏差3年 -- |
標準偏差5年 -- |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 0.605% |
純資産総額(百万円) 58,449 |
決算頻度/決算月 半年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 2026年06月10日 |
分配金利回り 0% |
純資産総額(百万円) 58,449 |
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国内/株 インデックス 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 25,158円 |
純資産総額(百万円) 51,922 |
資金流入週間(百万円)※推計 562 |
信託報酬率(税込) 0.154% |
カテゴリー 国内大型ブレンド |
ベンチマーク/連動指数 TOPIX(配当込み) |
ベンチマーク/連動指数 TOPIX(配当込み) |
ファンドコメント 確定拠出年金専用ファンド。東京証券取引所に上場されている株式に投資を行う。東証株価指数(TOPIX) (配当込み)に連動する投資成果をめざして運用を行う。対象インデックスとの連動を維持するため、先物取引等を利用し株式の実質投資比率が100%を超える場合がある。ファミリーファンド方式で運用。2月決算。 |
運用報告書 -- |
リターン1年(年率) 44.32% |
リターン3年(年率) 25.67% |
リターン5年(年率) 18.2% |
リターン10年(年率) -- |
信託報酬率 0.154% |
純資産総額(百万円) 51,922 |
シャープレシオ1年 2.51 |
シャープレシオ3年 1.88 |
シャープレシオ5年 1.41 |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 0.154% |
純資産総額(百万円) 51,922 |
標準偏差1年 17.44% |
標準偏差3年 13.58% |
標準偏差5年 12.84% |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 0.154% |
純資産総額(百万円) 51,922 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 2026年02月20日 |
分配金利回り 0% |
純資産総額(百万円) 51,922 |
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国内/株 アクティブ つみ 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 47,205円 |
純資産総額(百万円) 138,491 |
資金流入週間(百万円)※推計 561 |
信託報酬率(税込) 1.045% |
カテゴリー 国内大型ブレンド |
ベンチマーク/連動指数 TOPIX(配当込み) |
ベンチマーク/連動指数 TOPIX(配当込み) |
ファンドコメント 主要投資対象は、わが国の株式。ファンダメンタル価値比割安性(バリュー)を重視し、収益性・成長性を勘案したアクティブ運用により、信託財産の長期的な成長を目指す。組織運用による銘柄選定、業種別・規模別配分等を行う。ベンチマークはTOPIX(東証株価指数、配当込み)。ファミリーファンド方式で運用。1月決算。 |
運用報告書 2026年01月27日 |
リターン1年(年率) 54.24% |
リターン3年(年率) 32.88% |
リターン5年(年率) 24.2% |
リターン10年(年率) 17.12% |
信託報酬率 1.045% |
純資産総額(百万円) 138,491 |
シャープレシオ1年 2.57 |
シャープレシオ3年 2.04 |
シャープレシオ5年 1.66 |
シャープレシオ10年 1.13 |
信託報酬率 1.045% |
純資産総額(百万円) 138,491 |
標準偏差1年 20.87% |
標準偏差3年 16.06% |
標準偏差5年 14.56% |
標準偏差10年 15.08% |
信託報酬率 1.045% |
純資産総額(百万円) 138,491 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 2026年01月27日 |
分配金利回り 0% |
純資産総額(百万円) 138,491 |
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国内/株 インデックス 成長 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 44,507円 |
純資産総額(百万円) 44,877 |
資金流入週間(百万円)※推計 558 |
信託報酬率(税込) 0.583% |
カテゴリー 国内大型グロース |
ベンチマーク/連動指数 日経平均トータルリターン・インデックス |
ベンチマーク/連動指数 日経平均トータルリターン・インデックス |
ファンドコメント 主要投資対象は、わが国の上場株式。原則として日経平均トータルリターン・インデックスに採用されている銘柄の中から、200銘柄以上に等株数投資。同株価に連動する投資成果を目指す。株価指数先物取引を利用することによって取引コストを軽減させつつ、同株価との連動性をより高める運用を行う。7月決算。 |
運用報告書 2025年07月22日 |
リターン1年(年率) 76.64% |
リターン3年(年率) 30.55% |
リターン5年(年率) 19.66% |
リターン10年(年率) 15.96% |
信託報酬率 0.583% |
純資産総額(百万円) 44,877 |
シャープレシオ1年 2.62 |
シャープレシオ3年 1.43 |
シャープレシオ5年 1.02 |
シャープレシオ10年 0.89 |
信託報酬率 0.583% |
純資産総額(百万円) 44,877 |
標準偏差1年 28.98% |
標準偏差3年 21.28% |
標準偏差5年 19.22% |
標準偏差10年 17.88% |
信託報酬率 0.583% |
純資産総額(百万円) 44,877 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 390円 |
直近決算日 2025年07月22日 |
分配金利回り 0.88% |
純資産総額(百万円) 44,877 |
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米国/株 インデックス 成長 つみ 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 24,552円 |
純資産総額(百万円) 418,796 |
資金流入週間(百万円)※推計 558 |
信託報酬率(税込) 0.0938% |
カテゴリー 国際株式・北米(F) |
ベンチマーク/連動指数 CRSP USトータル・マーケット・インデックス(円換算ベース) |
ベンチマーク/連動指数 CRSP USトータル・マーケット・インデックス(円換算ベース) |
ファンドコメント 主としてETF(上場投資信託証券)に投資し、米国株式市場の動きを捉えることをめざすCRSP USトータル・マーケット・インデックス(配当込み、円換算ベース)に連動する投資成果を目標として運用を行う。実質組入外貨建資産については、為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。7月決算。 |
運用報告書 2025年07月11日 |
リターン1年(年率) 43.03% |
リターン3年(年率) 27.98% |
リターン5年(年率) -- |
リターン10年(年率) -- |
信託報酬率 0.0938% |
純資産総額(百万円) 418,796 |
シャープレシオ1年 2.69 |
シャープレシオ3年 1.71 |
シャープレシオ5年 -- |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 0.0938% |
純資産総額(百万円) 418,796 |
標準偏差1年 15.75% |
標準偏差3年 16.28% |
標準偏差5年 -- |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 0.0938% |
純資産総額(百万円) 418,796 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 2025年07月11日 |
分配金利回り 0% |
純資産総額(百万円) 418,796 |
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複合 インデックス 成長 つみ 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 12,005円 |
純資産総額(百万円) 24,964 |
資金流入週間(百万円)※推計 557 |
信託報酬率(税込) 0.5115% |
カテゴリー バランス |
ベンチマーク/連動指数 最適化バランス(12%)指数 |
ベンチマーク/連動指数 最適化バランス(12%)指数 |
ファンドコメント 日本を含む世界各国の株式、公社債および日本を含む先進国の不動産投資信託証券に投資を行う。実質的な投資割合は、目標リスク水準(12%程度)に対し過去の市場データを用いて最適化を行い決定される、最適化バランス(12%)指数の各資産の構成比率となるよう運用を行う。実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。1月決算。 |
運用報告書 -- |
リターン1年(年率) -- |
リターン3年(年率) -- |
リターン5年(年率) -- |
リターン10年(年率) -- |
信託報酬率 0.5115% |
純資産総額(百万円) 24,964 |
シャープレシオ1年 -- |
シャープレシオ3年 -- |
シャープレシオ5年 -- |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 0.5115% |
純資産総額(百万円) 24,964 |
標準偏差1年 -- |
標準偏差3年 -- |
標準偏差5年 -- |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 0.5115% |
純資産総額(百万円) 24,964 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 2026年01月26日 |
分配金利回り 0% |
純資産総額(百万円) 24,964 |
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複合 アクティブ 成長 つみ 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 17,365円 |
純資産総額(百万円) 66,764 |
資金流入週間(百万円)※推計 556 |
信託報酬率(税込) 0.49149% |
カテゴリー 成長 |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 世界の株式、不動産投信(リート)および債券に広く分散投資を行う。目標とするリスク水準(標準偏差)を約13%程度に設定し、その水準に応じて、各資産クラスの中から適切と判断する投資信託証券を選定し、目標リスク水準となるようその組み合わせと比率、また為替ヘッジの比率を決定し、運用する。組入外貨建資産の一部について、対円での為替ヘッジを行うことがある。ファンドオブファンズ方式で運用。8月決算。 |
運用報告書 2025年04月21日 |
リターン1年(年率) 27.48% |
リターン3年(年率) 18.05% |
リターン5年(年率) -- |
リターン10年(年率) -- |
信託報酬率 0.49149% |
純資産総額(百万円) 66,764 |
シャープレシオ1年 2.23 |
シャープレシオ3年 1.66 |
シャープレシオ5年 -- |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 0.49149% |
純資産総額(百万円) 66,764 |
標準偏差1年 12.04% |
標準偏差3年 10.75% |
標準偏差5年 -- |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 0.49149% |
純資産総額(百万円) 66,764 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 2026年04月20日 |
分配金利回り 0% |
純資産総額(百万円) 66,764 |
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全世界/株 インデックス 成長 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 21,050円 |
純資産総額(百万円) 86,798 |
資金流入週間(百万円)※推計 555 |
信託報酬率(税込) 0.4785% |
カテゴリー 国際株式・グローバル・含む日本(F) |
ベンチマーク/連動指数 MSCIオール・カントリー・ワールド・インデックス(税引き後配当込み、円換算ベース) |
ベンチマーク/連動指数 MSCIオール・カントリー・ワールド・インデックス(税引き後配当込み、円換算ベース) |
ファンドコメント 海外先進国株式、新興国株式および日本株式を投資対象とする各マザーファンドに投資を行うことで、実質的に全世界の株式に投資する。MSCIオール・カントリー・ワールド・インデックス(税引後配当込み、円換算ベース)の動きに連動する投資成果をめざす。原則として、為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。5月決算。 |
運用報告書 2025年05月16日 |
リターン1年(年率) 43.12% |
リターン3年(年率) 26.85% |
リターン5年(年率) -- |
リターン10年(年率) -- |
信託報酬率 0.4785% |
純資産総額(百万円) 86,798 |
シャープレシオ1年 2.82 |
シャープレシオ3年 1.84 |
シャープレシオ5年 -- |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 0.4785% |
純資産総額(百万円) 86,798 |
標準偏差1年 15.05% |
標準偏差3年 14.5% |
標準偏差5年 -- |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 0.4785% |
純資産総額(百万円) 86,798 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 2026年05月18日 |
分配金利回り 0% |
純資産総額(百万円) 86,798 |
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先進/株 アクティブ 成長 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 21,249円 |
純資産総額(百万円) 89,529 |
資金流入週間(百万円)※推計 553 |
信託報酬率(税込) 1.232% |
カテゴリー 国際株式・グローバル・含む日本(F) |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 主として、日本を含む世界の割安株や中小型株等に投資する。株価のバリュエーション分析に基づいた割安度等をもとに各国・地域への投資配分比率を決定し、原則四半期毎に見直す。投資対象とする国・地域(米国、欧州、日本および新興国)の配分にあたっては、いちよし証券の助言を活用する。原則として対円での為替ヘッジを行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。6月決算。 |
運用報告書 2025年06月10日 |
リターン1年(年率) 45.14% |
リターン3年(年率) 24.99% |
リターン5年(年率) -- |
リターン10年(年率) -- |
信託報酬率 1.232% |
純資産総額(百万円) 89,529 |
シャープレシオ1年 3.38 |
シャープレシオ3年 2.03 |
シャープレシオ5年 -- |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 1.232% |
純資産総額(百万円) 89,529 |
標準偏差1年 13.17% |
標準偏差3年 12.24% |
標準偏差5年 -- |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 1.232% |
純資産総額(百万円) 89,529 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 2026年06月10日 |
分配金利回り 0% |
純資産総額(百万円) 89,529 |
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米国/株 アクティブ 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 11,535円 |
純資産総額(百万円) 27,668 |
資金流入週間(百万円)※推計 552 |
信託報酬率(税込) 0.658% |
カテゴリー 国際株式・北米(F) |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 主に米国の株式及び米国の株価指数のエクスポージャーに対するコール・オプションの売りを主要投資対象とする上場投資信託証券(ETF)に投資し、主として配当収益の確保および中長期的な値上がり益の獲得を目指す。実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。毎月15日決算。 |
運用報告書 2025年12月15日 |
リターン1年(年率) -- |
リターン3年(年率) -- |
リターン5年(年率) -- |
リターン10年(年率) -- |
信託報酬率 0.658% |
純資産総額(百万円) 27,668 |
シャープレシオ1年 -- |
シャープレシオ3年 -- |
シャープレシオ5年 -- |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 0.658% |
純資産総額(百万円) 27,668 |
標準偏差1年 -- |
標準偏差3年 -- |
標準偏差5年 -- |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 0.658% |
純資産総額(百万円) 27,668 |
決算頻度/決算月 毎月 |
直近分配金 100円 |
直近決算日 2026年05月15日 |
分配金利回り 6.16% |
純資産総額(百万円) 27,668 |
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先進/株 インデックス 成長 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 194,153円 |
純資産総額(百万円) 8,057 |
資金流入週間(百万円)※推計 543 |
信託報酬率(税込) 0.187% |
カテゴリー 国際株式・グローバル・除く日本(H) |
ベンチマーク/連動指数 MSCI-KOKUSAI指数(円ベース・為替ヘッジあり) |
ベンチマーク/連動指数 MSCI-KOKUSAI指数(円ベース・為替ヘッジあり) |
ファンドコメント 東京証券取引所に上場(コード:2514)。外国株式為替ヘッジ型マザーファンド受益証券およびMSCI-KOKUSAI指数(円ベース・為替ヘッジあり)の採用銘柄の株式(DR(預託証書)を含む)を主要投資対象とし、日本円換算した対象株価指数に連動する投資成果を目指すETF(上場投資信託)。3、9月決算。基準価額は100口当たり。 |
運用報告書 -- |
リターン1年(年率) 22.34% |
リターン3年(年率) 15.57% |
リターン5年(年率) 8.45% |
リターン10年(年率) -- |
信託報酬率 0.187% |
純資産総額(百万円) 8,057 |
シャープレシオ1年 1.48 |
シャープレシオ3年 1.24 |
シャープレシオ5年 0.6 |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 0.187% |
純資産総額(百万円) 8,057 |
標準偏差1年 14.73% |
標準偏差3年 12.42% |
標準偏差5年 13.86% |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 0.187% |
純資産総額(百万円) 8,057 |
決算頻度/決算月 半年毎 |
直近分配金 800円 |
直近決算日 2026年03月07日 |
分配金利回り 1.12% |
純資産総額(百万円) 8,057 |
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国内/株 インデックス 成長 つみ 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 69,134円 |
純資産総額(百万円) 257,859 |
資金流入週間(百万円)※推計 540 |
信託報酬率(税込) 0.176% |
カテゴリー 国内大型ブレンド |
ベンチマーク/連動指数 TOPIX(配当込み) |
ベンチマーク/連動指数 TOPIX(配当込み) |
ファンドコメント 主要投資対象は、TOPIX(東証株価指数)に採用されている銘柄の株式。TOPIX(東証株価指数、配当込み)と連動する投資成果を目指して運用を行う。マルチファクターモデルを活用した最適化法により、実績トラッキングエラーを抑えることを目指してポートフォリオを構築。ファミリーファンド方式で運用。11月決算。 |
運用報告書 2025年12月01日 |
リターン1年(年率) 44.41% |
リターン3年(年率) 25.69% |
リターン5年(年率) 18.18% |
リターン10年(年率) 13.57% |
信託報酬率 0.176% |
純資産総額(百万円) 257,859 |
シャープレシオ1年 2.51 |
シャープレシオ3年 1.88 |
シャープレシオ5年 1.41 |
シャープレシオ10年 0.96 |
信託報酬率 0.176% |
純資産総額(百万円) 257,859 |
標準偏差1年 17.43% |
標準偏差3年 13.58% |
標準偏差5年 12.85% |
標準偏差10年 14.1% |
信託報酬率 0.176% |
純資産総額(百万円) 257,859 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 2025年12月01日 |
分配金利回り 0% |
純資産総額(百万円) 257,859 |
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国内/株 インデックス 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 19,646円 |
純資産総額(百万円) 681 |
資金流入週間(百万円)※推計 540 |
信託報酬率(税込) 0.385% |
カテゴリー 国内大型ブレンド |
ベンチマーク/連動指数 日経エンタメ・コンテンツ株指数(トータルリターン) |
ベンチマーク/連動指数 日経エンタメ・コンテンツ株指数(トータルリターン) |
ファンドコメント 東京証券取引所に上場(コード:586A)。時価総額が大きい20銘柄で構成し、日本のエンタメ・コンテンツ関連株の値動きを表す「日経エンタメ・コンテンツ株指数(トータルリターン)」に連動する投資成果を目指すETF(上場投資信託)。4、10月決算。基準価額は100口当たり。 |
運用報告書 -- |
リターン1年(年率) -- |
リターン3年(年率) -- |
リターン5年(年率) -- |
リターン10年(年率) -- |
信託報酬率 0.385% |
純資産総額(百万円) 681 |
シャープレシオ1年 -- |
シャープレシオ3年 -- |
シャープレシオ5年 -- |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 0.385% |
純資産総額(百万円) 681 |
標準偏差1年 -- |
標準偏差3年 -- |
標準偏差5年 -- |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 0.385% |
純資産総額(百万円) 681 |
決算頻度/決算月 半年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 -- |
分配金利回り -- |
純資産総額(百万円) 681 |
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日本/債 インデックス 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 765,295円 |
純資産総額(百万円) 1,611 |
資金流入週間(百万円)※推計 537 |
信託報酬率(税込) 0.33% |
カテゴリー 国内債券・短期債 |
ベンチマーク/連動指数 FTSE円ドルロング日本国債0-1年(含短国)インデックス |
ベンチマーク/連動指数 FTSE円ドルロング日本国債0-1年(含短国)インデックス |
ファンドコメント 東京証券取引所に上場(コード:488A)。短期の日本国債と米ドルに対する日本円ロングのパフォーマンスを示す「FTSE円ドルロング日本国債0-1年(含短国)インデックス」の動きに高位に連動する投資成果を目指すETF(上場投資信託)。1、4、7、10月決算。基準価額は1000口当たり。 |
運用報告書 -- |
リターン1年(年率) -- |
リターン3年(年率) -- |
リターン5年(年率) -- |
リターン10年(年率) -- |
信託報酬率 0.33% |
純資産総額(百万円) 1,611 |
シャープレシオ1年 -- |
シャープレシオ3年 -- |
シャープレシオ5年 -- |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 0.33% |
純資産総額(百万円) 1,611 |
標準偏差1年 -- |
標準偏差3年 -- |
標準偏差5年 -- |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 0.33% |
純資産総額(百万円) 1,611 |
決算頻度/決算月 四半期/1,4,7,10 |
直近分配金 -- |
直近決算日 2026年04月11日 |
分配金利回り 0% |
純資産総額(百万円) 1,611 |
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先進/株 アクティブ 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 13,030円 |
純資産総額(百万円) 1,965 |
資金流入週間(百万円)※推計 533 |
信託報酬率(税込) 1.936% |
カテゴリー 国際株式・グローバル・含む日本(F) |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 世界各国の株式の中から主にロボティクス関連企業の株式に投資を行う。産業用やサービス用などのロボットを製作する企業のみならず、ロボット関連技術であるAI(人工知能)やセンサーなどの開発に携わる企業も投資対象とする。各計算期末の前営業日の基準価額に応じて、原則として、所定の金額の収益分配を行うことをめざす。外貨建資産への投資にあたっては、原則として為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。毎月15日決算。 |
運用報告書 -- |
リターン1年(年率) 63.63% |
リターン3年(年率) -- |
リターン5年(年率) -- |
リターン10年(年率) -- |
信託報酬率 1.936% |
純資産総額(百万円) 1,965 |
シャープレシオ1年 2.32 |
シャープレシオ3年 -- |
シャープレシオ5年 -- |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 1.936% |
純資産総額(百万円) 1,965 |
標準偏差1年 27.14% |
標準偏差3年 -- |
標準偏差5年 -- |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 1.936% |
純資産総額(百万円) 1,965 |
決算頻度/決算月 毎月 |
直近分配金 500円 |
直近決算日 2026年05月15日 |
分配金利回り 28.4% |
純資産総額(百万円) 1,965 |
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国内/株 アクティブ 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 34,569円 |
純資産総額(百万円) 152,557 |
資金流入週間(百万円)※推計 531 |
信託報酬率(税込) 0.891% |
カテゴリー 国内大型ブレンド |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 投資一任口座専用ファンド。主として、スパークス・オールキャップ・ベスト・ピック・マザーファンドへの投資を通じて、わが国の金融商品取引所に上場している株式の中から、「魅力的」と判断した銘柄に投資する。ベンチマークや業種にとらわれず、「厳選」した少数の投資銘柄群に集中的に投資を行うことを基本とする。原則として短期的な売買は行わず、長期保有することを基本とする。ファミリーファンド方式で運用。12月決算。 |
運用報告書 -- |
リターン1年(年率) 41.5% |
リターン3年(年率) 27.42% |
リターン5年(年率) 16.5% |
リターン10年(年率) -- |
信託報酬率 0.891% |
純資産総額(百万円) 152,557 |
シャープレシオ1年 2.38 |
シャープレシオ3年 1.85 |
シャープレシオ5年 1.02 |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 0.891% |
純資産総額(百万円) 152,557 |
標準偏差1年 17.16% |
標準偏差3年 14.72% |
標準偏差5年 16.16% |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 0.891% |
純資産総額(百万円) 152,557 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 2025年12月08日 |
分配金利回り 0% |
純資産総額(百万円) 152,557 |
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国内/株 アクティブ 成長 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 49,190円 |
純資産総額(百万円) 497,213 |
資金流入週間(百万円)※推計 531 |
信託報酬率(税込) 1.1% |
カテゴリー 国内大型グロース |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 主要投資対象は国内外の株式等。運用にあたっては、その時点で最も割安と考えられる投資対象に資産を集中配分し、その投資対象資産の中で、将来価値から考えて市場価値が割安と考えられる銘柄に選別投資し、割安が解消するまで持続保有する「バイ・アンド・ホールド型」の長期投資を基本とする。8月決算。 |
運用報告書 2025年08月25日 |
リターン1年(年率) 33.46% |
リターン3年(年率) 15.72% |
リターン5年(年率) 10.85% |
リターン10年(年率) 9.84% |
信託報酬率 1.1% |
純資産総額(百万円) 497,213 |
シャープレシオ1年 2.25 |
シャープレシオ3年 1.23 |
シャープレシオ5年 0.84 |
シャープレシオ10年 0.68 |
信託報酬率 1.1% |
純資産総額(百万円) 497,213 |
標準偏差1年 14.61% |
標準偏差3年 12.64% |
標準偏差5年 12.82% |
標準偏差10年 14.43% |
信託報酬率 1.1% |
純資産総額(百万円) 497,213 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 2025年08月25日 |
分配金利回り 0% |
純資産総額(百万円) 497,213 |
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先進国/債 アクティブ 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 17,723円 |
純資産総額(百万円) 61,445 |
資金流入週間(百万円)※推計 526 |
信託報酬率(税込) 1.848% |
カテゴリー 国際債券・北米(F) |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 世界(新興国を含む)の幅広い種類の公社債等を主要投資対象とする。投資信託証券への運用の指図に関する権限を、ピムコジャパンリミテッドに委託する。原則として為替ヘッジを行わないため、為替変動による影響を受ける。投資対象とする円建外国投資信託への投資は高位を維持することを基本とする。ファンドオブファンズ方式で運用。4、10月決算。 |
運用報告書 2025年10月20日 |
リターン1年(年率) 18.4% |
リターン3年(年率) 11.58% |
リターン5年(年率) 10.07% |
リターン10年(年率) -- |
信託報酬率 1.848% |
純資産総額(百万円) 61,445 |
シャープレシオ1年 2.84 |
シャープレシオ3年 1.29 |
シャープレシオ5年 1.23 |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 1.848% |
純資産総額(百万円) 61,445 |
標準偏差1年 6.24% |
標準偏差3年 8.78% |
標準偏差5年 8.11% |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 1.848% |
純資産総額(百万円) 61,445 |
決算頻度/決算月 半年毎 |
直近分配金 10円 |
直近決算日 2026年04月20日 |
分配金利回り 0.11% |
純資産総額(百万円) 61,445 |
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国内/株 インデックス 成長 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 326,146円 |
純資産総額(百万円) 63,650 |
資金流入週間(百万円)※推計 524 |
信託報酬率(税込) 0.429% |
カテゴリー 国内中型バリュー |
ベンチマーク/連動指数 MSCIジャパン高配当セレクト指数25(配当込み) |
ベンチマーク/連動指数 MSCIジャパン高配当セレクト指数25(配当込み) |
ファンドコメント 東京証券取引所に上場(コード:2564)。国内金融商品取引所に上場する全ての普通株式および不動産投資信託のうち、相対的に高い配当利回りを示す25銘柄で構成する「MSCIジャパン・高配当セレクト25指数(配当込み)」に連動する投資成果を目指すETF(上場投資信託)。1、4、7、10月決算。基準価額は100口当り。 |
運用報告書 -- |
リターン1年(年率) 26.54% |
リターン3年(年率) 20.58% |
リターン5年(年率) 17.71% |
リターン10年(年率) -- |
信託報酬率 0.429% |
純資産総額(百万円) 63,650 |
シャープレシオ1年 1.79 |
シャープレシオ3年 1.77 |
シャープレシオ5年 1.6 |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 0.429% |
純資産総額(百万円) 63,650 |
標準偏差1年 14.53% |
標準偏差3年 11.48% |
標準偏差5年 11.04% |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 0.429% |
純資産総額(百万円) 63,650 |
決算頻度/決算月 四半期/1,4,7,10 |
直近分配金 6,900円 |
直近決算日 2026年04月24日 |
分配金利回り 4.48% |
純資産総額(百万円) 63,650 |
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新興国/株 アクティブ 成長 つみ 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 21,747円 |
純資産総額(百万円) 118,060 |
資金流入週間(百万円)※推計 524 |
信託報酬率(税込) 0.9828% |
カテゴリー 国際株式・インド(F) |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 投資信託証券への投資を通じて、主にインド企業(インドに本社を置いている企業または主たる事業をインドで行っている企業)の株式に投資する。銘柄選択においては、ボトムアップによるファンダメンタルズ分析に基づき、安定した成長が期待できる企業を厳選する。原則として、為替ヘッジは行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。4月決算。 |
運用報告書 2025年04月10日 |
リターン1年(年率) -4.93% |
リターン3年(年率) 11.7% |
リターン5年(年率) 10.99% |
リターン10年(年率) -- |
信託報酬率 0.9828% |
純資産総額(百万円) 118,060 |
シャープレシオ1年 -0.28 |
シャープレシオ3年 0.7 |
シャープレシオ5年 0.72 |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 0.9828% |
純資産総額(百万円) 118,060 |
標準偏差1年 19.68% |
標準偏差3年 16.36% |
標準偏差5年 15.19% |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 0.9828% |
純資産総額(百万円) 118,060 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 2026年04月10日 |
分配金利回り 0% |
純資産総額(百万円) 118,060 |
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米国/株 インデックス 成長 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 263,899円 |
純資産総額(百万円) 16,442 |
資金流入週間(百万円)※推計 522 |
信託報酬率(税込) 0.11% |
カテゴリー 国際株式・北米(F) |
ベンチマーク/連動指数 NASDAQ100指数(配当込み、円換算ベース) |
ベンチマーク/連動指数 NASDAQ100指数(配当込み、円換算ベース) |
ファンドコメント 東京証券取引所に上場(コード:2840)。米国を代表する株価指数である「NASDAQ-100指数」を円換算した「NASDAQ100指数(配当込み、円ベース)」に連動する投資成果を目指すETF(上場投資信託)。為替変動リスクを回避するための為替ヘッジは原則として行わない。ファミリーファンド方式で運用。3、9月決算。基準価額は100口当り。 |
運用報告書 -- |
リターン1年(年率) 57.22% |
リターン3年(年率) 33.86% |
リターン5年(年率) -- |
リターン10年(年率) -- |
信託報酬率 0.11% |
純資産総額(百万円) 16,442 |
シャープレシオ1年 2.45 |
シャープレシオ3年 1.59 |
シャープレシオ5年 -- |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 0.11% |
純資産総額(百万円) 16,442 |
標準偏差1年 23.13% |
標準偏差3年 21.2% |
標準偏差5年 -- |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 0.11% |
純資産総額(百万円) 16,442 |
決算頻度/決算月 半年毎 |
直近分配金 400円 |
直近決算日 2026年03月10日 |
分配金利回り 0.34% |
純資産総額(百万円) 16,442 |
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その他 インデックス 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 82,840円 |
純資産総額(百万円) 8,635 |
資金流入週間(百万円)※推計 517 |
信託報酬率(税込) 0.825% |
カテゴリー 株式ベア型 |
ベンチマーク/連動指数 NASDAQ100ダブルインバース指数 |
ベンチマーク/連動指数 NASDAQ100ダブルインバース指数 |
ファンドコメント 東京証券取引所に上場(コード:2870)。米国を代表する株価指数である「NASDAQ-100指数」を原指標とし、指数の変動率が原指標の日々の騰落率の-2倍を基本として計算された米ドル建て指数である「NASDAQ100ダブルインバース指数」に連動する投資成果を目指すETF(上場投資信託)。3、9月決算。基準価額は10口当たり。 |
運用報告書 -- |
リターン1年(年率) -50.25% |
リターン3年(年率) -41.82% |
リターン5年(年率) -- |
リターン10年(年率) -- |
信託報酬率 0.825% |
純資産総額(百万円) 8,635 |
シャープレシオ1年 -1.21 |
シャープレシオ3年 -1.25 |
シャープレシオ5年 -- |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 0.825% |
純資産総額(百万円) 8,635 |
標準偏差1年 41.94% |
標準偏差3年 34.11% |
標準偏差5年 -- |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 0.825% |
純資産総額(百万円) 8,635 |
決算頻度/決算月 半年毎 |
直近分配金 200円 |
直近決算日 2026年03月10日 |
分配金利回り 0.46% |
純資産総額(百万円) 8,635 |
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国内/株 アクティブ 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 15,351円 |
純資産総額(百万円) 22,893 |
資金流入週間(百万円)※推計 516 |
信託報酬率(税込) 1.023% |
カテゴリー 国内大型ブレンド |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 投資一任口座専用ファンド。国内の株式を投資対象とする投資信託証券への投資を通じて、信託財産の成長を目指して運用を行う。指定投資信託証券の選定については、運用体制や運用哲学などの評価(定性評価)に加えて運用実績にかかる評価(定量評価)などを勘定して決定する。ファンドオブファンズ方式で運用。6月決算。 |
運用報告書 -- |
リターン1年(年率) 38.33% |
リターン3年(年率) -- |
リターン5年(年率) -- |
リターン10年(年率) -- |
信託報酬率 1.023% |
純資産総額(百万円) 22,893 |
シャープレシオ1年 2.47 |
シャープレシオ3年 -- |
シャープレシオ5年 -- |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 1.023% |
純資産総額(百万円) 22,893 |
標準偏差1年 15.29% |
標準偏差3年 -- |
標準偏差5年 -- |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 1.023% |
純資産総額(百万円) 22,893 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 2026年06月10日 |
分配金利回り 0% |
純資産総額(百万円) 22,893 |
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国内/株 インデックス 成長 つみ 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 57,910円 |
純資産総額(百万円) 39,261 |
資金流入週間(百万円)※推計 510 |
信託報酬率(税込) 0.44% |
カテゴリー 国内大型ブレンド |
ベンチマーク/連動指数 TOPIX(配当込み) |
ベンチマーク/連動指数 TOPIX(配当込み) |
ファンドコメント 主要投資対象は、東京証券取引所に上場されている株式。東証株価指数(TOPIX)(配当込み)からカイ離するリスクと運用コストの極小化を目的として、定量的なリスク管理に基づいたポートフォリオの構築と適切な売買執行を行い、東証株価指数(TOPIX)(配当込み)と連動する投資成果をめざして運用を行う。ファミリーファンド方式で運用。1月決算。 |
運用報告書 2026年01月26日 |
リターン1年(年率) 43.9% |
リターン3年(年率) 25.31% |
リターン5年(年率) 17.86% |
リターン10年(年率) 13.27% |
信託報酬率 0.44% |
純資産総額(百万円) 39,261 |
シャープレシオ1年 2.48 |
シャープレシオ3年 1.85 |
シャープレシオ5年 1.39 |
シャープレシオ10年 0.94 |
信託報酬率 0.44% |
純資産総額(百万円) 39,261 |
標準偏差1年 17.44% |
標準偏差3年 13.57% |
標準偏差5年 12.83% |
標準偏差10年 14.08% |
信託報酬率 0.44% |
純資産総額(百万円) 39,261 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 2026年01月26日 |
分配金利回り 0% |
純資産総額(百万円) 39,261 |
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国内/株 インデックス 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 44,869円 |
純資産総額(百万円) 38,841 |
資金流入週間(百万円)※推計 500 |
信託報酬率(税込) 0.341% |
カテゴリー 国内大型グロース |
ベンチマーク/連動指数 日経平均トータルリターン・インデックス |
ベンチマーク/連動指数 日経平均トータルリターン・インデックス |
ファンドコメント 投資一任口座専用ファンド。わが国の株式のうち日経平均株価に採用された銘柄を主要投資対象とし、投資成果を日経平均トータルリターン・インデックスの動きに連動する投資成果をめざして運用を行う。同指数への連動性を随時チェックし、必要があればポートフォリオのリバランスを行う。ファミリーファンド方式で運用。6月決算。 |
運用報告書 -- |
リターン1年(年率) 77.06% |
リターン3年(年率) 30.86% |
リターン5年(年率) 19.93% |
リターン10年(年率) -- |
信託報酬率 0.341% |
純資産総額(百万円) 38,841 |
シャープレシオ1年 2.64 |
シャープレシオ3年 1.44 |
シャープレシオ5年 1.03 |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 0.341% |
純資産総額(百万円) 38,841 |
標準偏差1年 29.01% |
標準偏差3年 21.3% |
標準偏差5年 19.24% |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 0.341% |
純資産総額(百万円) 38,841 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 2025年06月16日 |
分配金利回り -- |
純資産総額(百万円) 38,841 |
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先進/株 アクティブ 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 13,215円 |
純資産総額(百万円) 26,704 |
資金流入週間(百万円)※推計 498 |
信託報酬率(税込) 1.24709% |
カテゴリー 国際株式・グローバル・含む日本(F) |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 投資一任口座専用ファンド。日本を含む世界各国の株式等に投資を行う。投資信託証券については、流動性や超過収益の水準等の定量および定性評価を勘案して選定し、適宜見直しを行う。三菱UFJモルガン・スタンレー証券の投資助言に基づき運用を行う。実質組入外貨建資産については、為替ヘッジを行う場合がある。ファンドオブファンズ方式で運用。9月決算。 |
運用報告書 -- |
リターン1年(年率) -- |
リターン3年(年率) -- |
リターン5年(年率) -- |
リターン10年(年率) -- |
信託報酬率 1.24709% |
純資産総額(百万円) 26,704 |
シャープレシオ1年 -- |
シャープレシオ3年 -- |
シャープレシオ5年 -- |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 1.24709% |
純資産総額(百万円) 26,704 |
標準偏差1年 -- |
標準偏差3年 -- |
標準偏差5年 -- |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 1.24709% |
純資産総額(百万円) 26,704 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 2025年09月25日 |
分配金利回り 0% |
純資産総額(百万円) 26,704 |
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その他 インデックス 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 13,260円 |
純資産総額(百万円) 225,962 |
資金流入週間(百万円)※推計 497 |
信託報酬率(税込) 1.374% |
カテゴリー コモディティ |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 投資一任口座専用ファンド。主要投資対象は、コモディティ(商品)に関連する複数の投資信託証券。投資するファンドを通じて、世界のコモディティ価格の中長期的な上昇を享受することを目指して運用を行う。原則として、為替ヘッジは行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。6月決算。 |
運用報告書 -- |
リターン1年(年率) 56.82% |
リターン3年(年率) 22.02% |
リターン5年(年率) 22.56% |
リターン10年(年率) 12.1% |
信託報酬率 1.374% |
純資産総額(百万円) 225,962 |
シャープレシオ1年 3.3 |
シャープレシオ3年 1.31 |
シャープレシオ5年 1.31 |
シャープレシオ10年 0.67 |
信託報酬率 1.374% |
純資産総額(百万円) 225,962 |
標準偏差1年 17.07% |
標準偏差3年 16.69% |
標準偏差5年 17.2% |
標準偏差10年 17.92% |
信託報酬率 1.374% |
純資産総額(百万円) 225,962 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 2025年06月16日 |
分配金利回り -- |
純資産総額(百万円) 225,962 |
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先進/株 アクティブ 成長 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 10,347円 |
純資産総額(百万円) 2,866 |
資金流入週間(百万円)※推計 493 |
信託報酬率(税込) 1.7875% |
カテゴリー 国際株式・グローバル・含む日本(F) |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 日本を含む世界各国の株式等を主要投資対象とし、「電力」に関連する優れた技術やビジネスモデルを有する企業の株式を主な投資対象とする。徹底した調査・分析を通じて、株価の上昇が期待される銘柄を厳選する。決算日の前営業日の基準価額に応じた分配をめざす。外貨建資産については、原則として対円での為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。1、4、7、10月決算。 |
運用報告書 -- |
リターン1年(年率) -- |
リターン3年(年率) -- |
リターン5年(年率) -- |
リターン10年(年率) -- |
信託報酬率 1.7875% |
純資産総額(百万円) 2,866 |
シャープレシオ1年 -- |
シャープレシオ3年 -- |
シャープレシオ5年 -- |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 1.7875% |
純資産総額(百万円) 2,866 |
標準偏差1年 -- |
標準偏差3年 -- |
標準偏差5年 -- |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 1.7875% |
純資産総額(百万円) 2,866 |
決算頻度/決算月 四半期/1,4,7,10 |
直近分配金 -- |
直近決算日 -- |
分配金利回り -- |
純資産総額(百万円) 2,866 |
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国内/株 インデックス 成長 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 633,692円 |
純資産総額(百万円) 15,160 |
資金流入週間(百万円)※推計 493 |
信託報酬率(税込) 0.352% |
カテゴリー 国内大型グロース |
ベンチマーク/連動指数 TOPIX-17 電機・精密(配当込み) |
ベンチマーク/連動指数 TOPIX-17 電機・精密(配当込み) |
ファンドコメント 東京証券取引所に上場(コード:1625)。TOPIX-17 電機・精密(配当込み)に採用されているまたは採用が決定された銘柄の株式のみに投資を行う。信託財産中に占める個別銘柄の株数の比率を同指数における個別銘柄の時価総額構成比率から算出される株数の比率に相当する比率に維持することを目的とした運用を行い、同指数に連動する投資成果を目指す。7月決算。基準価額は10口当り。 |
運用報告書 -- |
リターン1年(年率) 74.24% |
リターン3年(年率) 28.87% |
リターン5年(年率) 19.62% |
リターン10年(年率) 18.39% |
信託報酬率 0.352% |
純資産総額(百万円) 15,160 |
シャープレシオ1年 2.28 |
シャープレシオ3年 1.27 |
シャープレシオ5年 0.88 |
シャープレシオ10年 0.92 |
信託報酬率 0.352% |
純資産総額(百万円) 15,160 |
標準偏差1年 32.26% |
標準偏差3年 22.53% |
標準偏差5年 22.25% |
標準偏差10年 19.9% |
信託報酬率 0.352% |
純資産総額(百万円) 15,160 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 3,920円 |
直近決算日 2025年07月15日 |
分配金利回り 0.62% |
純資産総額(百万円) 15,160 |
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複合 アクティブ 成長 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 17,672円 |
純資産総額(百万円) 25,777 |
資金流入週間(百万円)※推計 491 |
信託報酬率(税込) 1.62199% |
カテゴリー 成長 |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 投資一任口座専用ファンド。日本を含む世界各国の株式、債券およびリート(不動産投資信託)等の資産に実質的に分散投資する。各資産への投資配分比率は、ポートフォリオの予想リスク水準(14-16%)等を勘案して行われるアイザワ証券株式会社からの助言に基づき決定する。なお、投資配分比率は定期的に見直しを行う。外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。1月決算。 |
運用報告書 -- |
リターン1年(年率) 33.53% |
リターン3年(年率) 18.81% |
リターン5年(年率) -- |
リターン10年(年率) -- |
信託報酬率 1.62199% |
純資産総額(百万円) 25,777 |
シャープレシオ1年 2.57 |
シャープレシオ3年 1.68 |
シャープレシオ5年 -- |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 1.62199% |
純資産総額(百万円) 25,777 |
標準偏差1年 12.81% |
標準偏差3年 11.1% |
標準偏差5年 -- |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 1.62199% |
純資産総額(百万円) 25,777 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 2026年01月26日 |
分配金利回り 0% |
純資産総額(百万円) 25,777 |
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先進/株 アクティブ 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 12,900円 |
純資産総額(百万円) 35,165 |
資金流入週間(百万円)※推計 488 |
信託報酬率(税込) 1.60799% |
カテゴリー 国際株式・グローバル・含む日本(F) |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 主に、持続可能な社会の実現に貢献が期待され、かつ、割安と判断される世界の企業の株式等に実質的に投資し、米ドルベースで相場環境にかかわらずプラスのリターンを追求する。ボトムアップ方式により個別銘柄の調査を行い、財務内容を徹底的に分析し、十分に割安で魅力的であると判断した銘柄でポートフォリオを構築。毎計算期末の5営業日前の基準価額に応じた分配を目指す。 原則として、為替ヘッジは行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月5日決算。 |
運用報告書 2025年12月05日 |
リターン1年(年率) 37.15% |
リターン3年(年率) 21.95% |
リターン5年(年率) 16.91% |
リターン10年(年率) 11.98% |
信託報酬率 1.60799% |
純資産総額(百万円) 35,165 |
シャープレシオ1年 2.66 |
シャープレシオ3年 1.83 |
シャープレシオ5年 1.45 |
シャープレシオ10年 0.95 |
信託報酬率 1.60799% |
純資産総額(百万円) 35,165 |
標準偏差1年 13.75% |
標準偏差3年 11.88% |
標準偏差5年 11.62% |
標準偏差10年 12.62% |
信託報酬率 1.60799% |
純資産総額(百万円) 35,165 |
決算頻度/決算月 毎月 |
直近分配金 300円 |
直近決算日 2026年06月05日 |
分配金利回り 27.13% |
純資産総額(百万円) 35,165 |
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先進国/債 アクティブ 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 18,632円 |
純資産総額(百万円) 184,046 |
資金流入週間(百万円)※推計 487 |
信託報酬率(税込) 0.55% |
カテゴリー 国際債券・北米(F) |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 投資一任口座専用ファンド。主要投資対象は、投資適格格付(BBBマイナス、Baa3または同等以上)が付与、または同等の信用度を有すると判断される米国通貨建ての公社債。指定投資信託証券の選定、追加または入れ替えについては、投資助言会社からの助言を受ける。原則として為替ヘッジは行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。9月決算。 |
運用報告書 -- |
リターン1年(年率) 14.81% |
リターン3年(年率) 8.35% |
リターン5年(年率) 7.29% |
リターン10年(年率) 4.86% |
信託報酬率 0.55% |
純資産総額(百万円) 184,046 |
シャープレシオ1年 2.5 |
シャープレシオ3年 1.01 |
シャープレシオ5年 0.97 |
シャープレシオ10年 0.71 |
信託報酬率 0.55% |
純資産総額(百万円) 184,046 |
標準偏差1年 5.68% |
標準偏差3年 8% |
標準偏差5年 7.34% |
標準偏差10年 6.81% |
信託報酬率 0.55% |
純資産総額(百万円) 184,046 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 2025年09月25日 |
分配金利回り 0% |
純資産総額(百万円) 184,046 |
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米国/株 アクティブ 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 12,103円 |
純資産総額(百万円) 84,383 |
資金流入週間(百万円)※推計 484 |
信託報酬率(税込) 1.705% |
カテゴリー 国際株式・北米(F) |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 新興国を含む世界各国の株式(DR(預託証書)を含む)を実質的な主要投資対象とする。銘柄選定にあたっては、グローバルな視点で投資魅力のある中長期の成長テーマを複数選定し、関連する銘柄群を中心に利益成長に着目した銘柄選択を行う。成長テーマは随時見直しを行い、それに伴い組入銘柄の変更を行う。原則として為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。毎月14日決算。 |
運用報告書 2025年11月14日 |
リターン1年(年率) 44.6% |
リターン3年(年率) 28.75% |
リターン5年(年率) 19.38% |
リターン10年(年率) -- |
信託報酬率 1.705% |
純資産総額(百万円) 84,383 |
シャープレシオ1年 2.15 |
シャープレシオ3年 1.46 |
シャープレシオ5年 1 |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 1.705% |
純資産総額(百万円) 84,383 |
標準偏差1年 20.44% |
標準偏差3年 19.54% |
標準偏差5年 19.35% |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 1.705% |
純資産総額(百万円) 84,383 |
決算頻度/決算月 毎月 |
直近分配金 300円 |
直近決算日 2026年05月14日 |
分配金利回り 14.87% |
純資産総額(百万円) 84,383 |
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日本/債 インデックス 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 8,341円 |
純資産総額(百万円) 33,138 |
資金流入週間(百万円)※推計 481 |
信託報酬率(税込) 0.1045% |
カテゴリー 国内債券・中長期債 |
ベンチマーク/連動指数 NOMURA-BPI総合 |
ベンチマーク/連動指数 NOMURA-BPI総合 |
ファンドコメント 投資一任口座専用ファンド。日本の公社債に投資することにより、NOMURA-BPI(総合)の動きに連動する投資成果を目指す。指数を構成する銘柄をいくつかのグループ(層)に分け、それぞれのグループから代表銘柄を抽出して構成銘柄を選択し、ポートフォリオを構築する。ファミリーファンド方式で運用。7月決算。 |
運用報告書 2024年07月31日 |
リターン1年(年率) -5.88% |
リターン3年(年率) -4.64% |
リターン5年(年率) -- |
リターン10年(年率) -- |
信託報酬率 0.1045% |
純資産総額(百万円) 33,138 |
シャープレシオ1年 -2.05 |
シャープレシオ3年 -1.6 |
シャープレシオ5年 -- |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 0.1045% |
純資産総額(百万円) 33,138 |
標準偏差1年 3.14% |
標準偏差3年 3.1% |
標準偏差5年 -- |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 0.1045% |
純資産総額(百万円) 33,138 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 2025年07月31日 |
分配金利回り 0% |
純資産総額(百万円) 33,138 |
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複合 アクティブ 成長 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 22,262円 |
純資産総額(百万円) 253,347 |
資金流入週間(百万円)※推計 478 |
信託報酬率(税込) 1.7875% |
カテゴリー 安定成長 |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 主に日本を含む世界の株式、金、債券、リート等への投資を行う。投資信託証券への投資にあたっては、世界の市場環境に応じて魅力的なリスクプレミアムが期待できる資産を選定し、配分比率の決定を行う。外貨建資産については、為替ヘッジが必要と判断した場合は為替ヘッジを行うことがある。ファンドオブファンズ方式で運用。8月決算。 |
運用報告書 2025年08月15日 |
リターン1年(年率) 27.65% |
リターン3年(年率) 18.89% |
リターン5年(年率) 13.62% |
リターン10年(年率) -- |
信託報酬率 1.7875% |
純資産総額(百万円) 253,347 |
シャープレシオ1年 1.85 |
シャープレシオ3年 1.72 |
シャープレシオ5年 1.32 |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 1.7875% |
純資産総額(百万円) 253,347 |
標準偏差1年 14.65% |
標準偏差3年 10.88% |
標準偏差5年 10.21% |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 1.7875% |
純資産総額(百万円) 253,347 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 2025年08月15日 |
分配金利回り 0% |
純資産総額(百万円) 253,347 |
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先進/株 アクティブ 成長 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 45,341円 |
純資産総額(百万円) 32,213 |
資金流入週間(百万円)※推計 471 |
信託報酬率(税込) 1.375% |
カテゴリー 国際株式・グローバル・含む日本(F) |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 世界主要先進国の株式を主要投資対象とし、割安で好配当が期待される株式に投資を行う。信用力が高いと考えられる企業へ投資することで、ファンドの安全性を高め、安定的な収益の確保をめざす。独自の割安評価手法を持つUBSアセット・マネジメント株式会社からのアドバイスを受け、運用を行う。原則として、為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。5、11月決算。 |
運用報告書 2025年11月07日 |
リターン1年(年率) 40.21% |
リターン3年(年率) 24.45% |
リターン5年(年率) 20.95% |
リターン10年(年率) 15.88% |
信託報酬率 1.375% |
純資産総額(百万円) 32,213 |
シャープレシオ1年 3.13 |
シャープレシオ3年 1.9 |
シャープレシオ5年 1.63 |
シャープレシオ10年 1.02 |
信託報酬率 1.375% |
純資産総額(百万円) 32,213 |
標準偏差1年 12.64% |
標準偏差3年 12.77% |
標準偏差5年 12.82% |
標準偏差10年 15.53% |
信託報酬率 1.375% |
純資産総額(百万円) 32,213 |
決算頻度/決算月 半年毎 |
直近分配金 10円 |
直近決算日 2026年05月07日 |
分配金利回り 0.04% |
純資産総額(百万円) 32,213 |
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国内/株 インデックス 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 14,551円 |
純資産総額(百万円) 25,752 |
資金流入週間(百万円)※推計 470 |
信託報酬率(税込) 0.187% |
カテゴリー 国内大型ブレンド |
ベンチマーク/連動指数 TOPIX(配当込み) |
ベンチマーク/連動指数 TOPIX(配当込み) |
ファンドコメント 投資一任口座専用ファンド。わが国の株式に投資し、投資成果をTOPIX(配当込み)の動きに連動させることをめざして運用を行う。上記投資対象銘柄のうちの200銘柄以上に、原則として、分散投資を行う。ポートフォリオは、TOPIX(配当込み)における業種別、銘柄別時価構成比率等を参考に、TOPIX(配当込み)との連動性を維持するよう構築する。ファミリーファンド方式で運用。11月決算。 |
運用報告書 -- |
リターン1年(年率) 44.31% |
リターン3年(年率) -- |
リターン5年(年率) -- |
リターン10年(年率) -- |
信託報酬率 0.187% |
純資産総額(百万円) 25,752 |
シャープレシオ1年 2.51 |
シャープレシオ3年 -- |
シャープレシオ5年 -- |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 0.187% |
純資産総額(百万円) 25,752 |
標準偏差1年 17.45% |
標準偏差3年 -- |
標準偏差5年 -- |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 0.187% |
純資産総額(百万円) 25,752 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 2025年11月20日 |
分配金利回り 0% |
純資産総額(百万円) 25,752 |
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複合 アクティブ 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 20,027円 |
純資産総額(百万円) 117,154 |
資金流入週間(百万円)※推計 467 |
信託報酬率(税込) 1.166% |
カテゴリー 安定成長 |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 投資一任口座専用ファンド。内外のオルタナティブ・ファンド及びリート(不動産投資信託)を主要投資対象とし、信託財産の中長期的な成長を目指す。資産配分は、いちよし証券株式会社の助言を受けて決定する。収益機会の追求やリスクの分散などを目的として、定期的に定性評価、定量評価等を勘案して適宜見直す。ファンドオブファンズ方式で運用。11月決算。 |
運用報告書 -- |
リターン1年(年率) 22.02% |
リターン3年(年率) 14.15% |
リターン5年(年率) 9.43% |
リターン10年(年率) 7.51% |
信託報酬率 1.166% |
純資産総額(百万円) 117,154 |
シャープレシオ1年 1.52 |
シャープレシオ3年 1.5 |
シャープレシオ5年 1.17 |
シャープレシオ10年 1 |
信託報酬率 1.166% |
純資産総額(百万円) 117,154 |
標準偏差1年 14.06% |
標準偏差3年 9.28% |
標準偏差5年 7.97% |
標準偏差10年 7.45% |
信託報酬率 1.166% |
純資産総額(百万円) 117,154 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 2025年11月17日 |
分配金利回り 0% |
純資産総額(百万円) 117,154 |
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複合 アクティブ 成長 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 13,572円 |
純資産総額(百万円) 31,589 |
資金流入週間(百万円)※推計 465 |
信託報酬率(税込) 1.6775% |
カテゴリー 安定 |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 世界の米ドル建資産(株式、債券、優先証券など)に投資する。ポートフォリオの構築にあたっては、ボトムアップ・アプローチにより、個別企業の財務状況、成長性や価格変動のきっかけとなる事象などに着目した評価・分析を行い、有望企業を選別する。原則として、為替ヘッジを行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。奇数月決算。 |
運用報告書 2026年03月17日 |
リターン1年(年率) 24.94% |
リターン3年(年率) 12.98% |
リターン5年(年率) 10.13% |
リターン10年(年率) -- |
信託報酬率 1.6775% |
純資産総額(百万円) 31,589 |
シャープレシオ1年 4 |
シャープレシオ3年 1.37 |
シャープレシオ5年 1.11 |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 1.6775% |
純資産総額(百万円) 31,589 |
標準偏差1年 6.07% |
標準偏差3年 9.33% |
標準偏差5年 9% |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 1.6775% |
純資産総額(百万円) 31,589 |
決算頻度/決算月 隔月/奇数 |
直近分配金 90円 |
直近決算日 2026年05月18日 |
分配金利回り 3.98% |
純資産総額(百万円) 31,589 |
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複合 アクティブ 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 11,383円 |
純資産総額(百万円) 4,124 |
資金流入週間(百万円)※推計 462 |
信託報酬率(税込) 0.5775% |
カテゴリー バランス |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 投資一任口座専用ファンド。連動債券への投資を通じて、内外の株式、債券およびリートに投資を行う。連動債券は、各資産クラスの期待リターンおよび推定リスク等に基づき、リスク当たりリターンの最大化をめざして決定された資産配分による投資成果に連動する。連動債券を通じて、実質的に純資産総額と概ね同等額の投資を行う。為替変動リスクを回避するための為替ヘッジは原則として行わない。11月決算。 |
運用報告書 -- |
リターン1年(年率) 13.41% |
リターン3年(年率) -- |
リターン5年(年率) -- |
リターン10年(年率) -- |
信託報酬率 0.5775% |
純資産総額(百万円) 4,124 |
シャープレシオ1年 1.94 |
シャープレシオ3年 -- |
シャープレシオ5年 -- |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 0.5775% |
純資産総額(百万円) 4,124 |
標準偏差1年 6.59% |
標準偏差3年 -- |
標準偏差5年 -- |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 0.5775% |
純資産総額(百万円) 4,124 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 2025年11月20日 |
分配金利回り 0% |
純資産総額(百万円) 4,124 |
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