設定日:

2015/12/30

償還日:

--

評価基準日:

2025/01/31

キャピタル・グローバル・アロケーション・F(限定H)

投信会社名:

キャピタル・インターナショナル

カテゴリー:

バランス

基準価額

基準価額

15,992

2025年02月17日

前日比

前日比

-69

(-0.43%)

純資産総額

純資産総額

46,489

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

2(やや低い)

レーティング

レーティング

★★

9331515C

2015123009

投信会社開示資料

目論見書

icon_pdf

月報

icon_pdf

運用報告書1

2023/11/20

icon_pdf

運用報告書2

2022/11/21

icon_pdf

ファンドの特色

世界各国の株式、債券等を主な投資対象とする。キャピタル・グループのグローバルな調査力・運用力を活用。複数のポートフォリオ・マネジャーが運用に携わることによって、投資対象やアイデアの分散を図り、安定的かつ継続的な運用成果の獲得を目指す。原則として、主要通貨売り円買いの為替取引により、対円での為替ヘッジを行う。ファンドオブファンズ方式で運用。11月決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

9.57%

1.94%

4.49%

--

カテゴリー

10.14%

8.22%

7.77%

--

+/- カテゴリー

-0.57%

-6.28%

-3.28%

--

順位

155位

221位

199位

--

%ランク

54%

90%

84%

--

ファンド数

288本

246本

238本

--

標準偏差

3.67%

8.57%

9.22%

--

カテゴリー

7.1%

9.35%

10.72%

--

+/- カテゴリー

-3.43%

-0.78%

-1.5%

--

順位

6位

113位

66位

--

%ランク

3%

46%

28%

--

ファンド数

288本

246本

238本

--

シャープレシオ

2.56

0.22

0.48

--

カテゴリー

1.42

0.93

0.76

--

+/- カテゴリー

+ 1.14

-0.71

-0.28

--

順位

2位

221位

197位

--

%ランク

1%

90%

83%

--

ファンド数

288本

246本

238本

--

分配金履歴

年合計

決算頻度:1年毎 単位:円

2024年

0円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

11/20

--

--

2023年

0円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

11/20

--

--

2022年

0円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

11/21

--

--

2021年

0円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

11/22

--

--

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

★★

--

平均的

5年

★★

--

やや小さい

10年

--

--

--

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

0%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0%

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