設定日:
2007/02/20
償還日：
--
評価基準日：
2025/12/31
(SMBC FW) 新興国株
投信会社名：
三井住友DSアセットマネジメント
カテゴリー：
国際株式・エマージング・複数国（F)
基準価額
基準価額
24,223
円
2026年01月19日
前日比
前日比
-82
円
(-0.34%)
純資産総額
純資産総額
80,920
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
4（やや高い）
レーティング
レーティング
★★★
79319072
2007022007
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2025/09/25
|
運用報告書2 2024/09/25
|
ファンドの特色
投資一任口座専用ファンド｡主要投資対象は､新興国の株式｡アクティブ運用を基本とする｡指定投資信託証券の選定､追加または入れ替えについては､投資助言会社からの助言を受ける｡原則として､為替ヘッジは行わない｡ファンドオブファンズ方式で運用｡9月決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
28.11% |
18.89% |
10.72% |
10.18% |
|
カテゴリー |
25.22% |
20.04% |
11.26% |
8.71% |
|
+/- カテゴリー |
+ 2.89% |
-1.15% |
-0.54% |
+ 1.47% |
|
順位 |
74位 |
87位 |
75位 |
30位 |
|
％ランク |
51% |
66% |
62% |
36% |
|
ファンド数 |
147本 |
133本 |
121本 |
85本 |
|
標準偏差 |
13.84% |
13.09% |
13.64% |
16.94% |
|
カテゴリー |
15.02% |
14.11% |
14.59% |
17.61% |
|
+/- カテゴリー |
-1.18% |
-1.02% |
-0.95% |
-0.67% |
|
順位 |
45位 |
35位 |
48位 |
45位 |
|
％ランク |
31% |
27% |
40% |
53% |
|
ファンド数 |
147本 |
133本 |
121本 |
85本 |
|
シャープレシオ |
2 |
1.43 |
0.78 |
0.6 |
|
カテゴリー |
1.68 |
1.41 |
0.81 |
0.5 |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.32 |
+ 0.02 |
-0.03 |
+ 0.1 |
|
順位 |
31位 |
76位 |
76位 |
28位 |
|
％ランク |
22% |
58% |
63% |
33% |
|
ファンド数 |
147本 |
133本 |
121本 |
85本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：1年毎 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 09/25 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2024年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 09/25 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2023年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 09/25 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2022年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 09/26 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★ |
平均的 |
やや小さい |
|
5年 |
★★★ |
やや低い |
やや小さい |
|
10年 |
★★★ |
-- |
平均的 |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報