設定日:

2007/02/20

償還日:

--

評価基準日:

2025/01/31

(SMBC FW) 新興国株

投信会社名:

三井住友DSアセットマネジメント

カテゴリー:

国際株式・エマージング・複数国(F)

基準価額

基準価額

17,911

2025年02月17日

前日比

前日比

162

(0.91%)

純資産総額

純資産総額

53,283

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

4(やや高い)

レーティング

レーティング

★★★★

79319072

2007022007

投信会社開示資料

目論見書

icon_pdf

月報

icon_pdf

運用報告書1

2024/09/25

icon_pdf

運用報告書2

2023/09/25

icon_pdf

ファンドの特色

投資一任口座専用ファンド。主要投資対象は、新興国の株式。アクティブ運用を基本とする。指定投資信託証券の選定、追加または入れ替えについては、投資助言会社からの助言を受ける。原則として、為替ヘッジは行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。9月決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

12.87%

6.42%

7.73%

5.84%

カテゴリー

15.71%

7.42%

7.96%

4.73%

+/- カテゴリー

-2.84%

-1%

-0.23%

+ 1.11%

順位

114位

98位

90位

23位

%ランク

75%

70%

69%

28%

ファンド数

153本

141本

131本

85本

標準偏差

14.26%

12.93%

17.16%

17.64%

カテゴリー

15.08%

14.76%

18.46%

18.18%

+/- カテゴリー

-0.82%

-1.83%

-1.3%

-0.54%

順位

48位

35位

61位

53位

%ランク

32%

25%

47%

63%

ファンド数

153本

141本

131本

85本

シャープレシオ

0.89

0.49

0.45

0.33

カテゴリー

1.02

0.56

0.46

0.27

+/- カテゴリー

-0.13

-0.07

-0.01

+ 0.06

順位

109位

94位

88位

28位

%ランク

72%

67%

68%

33%

ファンド数

153本

141本

131本

85本

分配金履歴

年合計

決算頻度:1年毎 単位:円

2024年

0円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

09/25

--

--

--

--

--

--

2023年

0円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

09/25

--

--

--

--

--

--

2022年

0円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

09/26

--

--

--

--

--

--

2021年

0円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

09/27

--

--

--

--

--

--

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

★★★

平均的

やや小さい

5年

★★★

やや低い

平均的

10年

★★★★

--

やや大きい

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

0%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0%

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