設定日:

2007/02/20

償還日:

--

評価基準日:

2025/04/30

(SMBC FW) 新興国株

投信会社名:

三井住友DSアセットマネジメント

カテゴリー:

国際株式・エマージング・複数国(F)

基準価額

基準価額

18,253

2025年05月13日

前日比

前日比

625

(3.55%)

純資産総額

純資産総額

54,862

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

4(やや高い)

レーティング

レーティング

★★★★

79319072

2007022007

投信会社開示資料

目論見書

icon_pdf

月報

icon_pdf

運用報告書1

2024/09/25

icon_pdf

運用報告書2

2023/09/25

icon_pdf

ファンドの特色

投資一任口座専用ファンド。主要投資対象は、新興国の株式。アクティブ運用を基本とする。指定投資信託証券の選定、追加または入れ替えについては、投資助言会社からの助言を受ける。原則として、為替ヘッジは行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。9月決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

-4.02%

7.1%

11.12%

4.68%

カテゴリー

-3.23%

6.85%

10.82%

3.22%

+/- カテゴリー

-0.79%

+ 0.25%

+ 0.3%

+ 1.46%

順位

98位

72位

68位

15位

%ランク

65%

52%

54%

18%

ファンド数

151本

139本

127本

86本

標準偏差

13.77%

12.58%

14.08%

17.53%

カテゴリー

15.13%

14.14%

15.15%

18.14%

+/- カテゴリー

-1.36%

-1.56%

-1.07%

-0.61%

順位

34位

26位

70位

53位

%ランク

23%

19%

56%

62%

ファンド数

151本

139本

127本

86本

シャープレシオ

-0.31

0.56

0.79

0.27

カテゴリー

-0.24

0.47

0.75

0.18

+/- カテゴリー

-0.07

+ 0.09

+ 0.04

+ 0.09

順位

97位

43位

70位

16位

%ランク

65%

31%

56%

19%

ファンド数

151本

139本

127本

86本

分配金履歴

年合計

決算頻度:1年毎 単位:円

2024年

0円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

09/25

--

--

--

--

--

--

2023年

0円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

09/25

--

--

--

--

--

--

2022年

0円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

09/26

--

--

--

--

--

--

2021年

0円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

09/27

--

--

--

--

--

--

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

★★★

平均的

小さい

5年

★★★

やや低い

平均的

10年

★★★★

--

やや大きい

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

0%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0%

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