設定日:

2007/02/20

償還日:

--

評価基準日:

2025/03/31

(SMBC FW) 新興国株

投信会社名:

三井住友DSアセットマネジメント

カテゴリー:

国際株式・エマージング・複数国(F)

基準価額

基準価額

16,997

2025年05月01日

前日比

前日比

178

(1.06%)

純資産総額

純資産総額

50,932

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

4(やや高い)

レーティング

レーティング

★★★★

79319072

2007022007

投信会社開示資料

目論見書

icon_pdf

月報

icon_pdf

運用報告書1

2024/09/25

icon_pdf

運用報告書2

2023/09/25

icon_pdf

ファンドの特色

投資一任口座専用ファンド。主要投資対象は、新興国の株式。アクティブ運用を基本とする。指定投資信託証券の選定、追加または入れ替えについては、投資助言会社からの助言を受ける。原則として、為替ヘッジは行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。9月決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

4.19%

7.33%

13.69%

6.11%

カテゴリー

6.1%

7.24%

13.93%

4.46%

+/- カテゴリー

-1.91%

+ 0.09%

-0.24%

+ 1.65%

順位

104位

78位

74位

13位

%ランク

70%

57%

59%

16%

ファンド数

150本

139本

127本

85本

標準偏差

13%

12.49%

14%

17.62%

カテゴリー

14.63%

14.02%

15.29%

18.18%

+/- カテゴリー

-1.63%

-1.53%

-1.29%

-0.56%

順位

32位

31位

43位

52位

%ランク

22%

23%

34%

62%

ファンド数

150本

139本

127本

85本

シャープレシオ

0.31

0.58

0.98

0.35

カテゴリー

0.38

0.51

0.96

0.25

+/- カテゴリー

-0.07

+ 0.07

+ 0.02

+ 0.1

順位

97位

61位

73位

15位

%ランク

65%

44%

58%

18%

ファンド数

150本

139本

127本

85本

分配金履歴

年合計

決算頻度:1年毎 単位:円

2024年

0円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

09/25

--

--

--

--

--

--

2023年

0円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

09/25

--

--

--

--

--

--

2022年

0円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

09/26

--

--

--

--

--

--

2021年

0円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

09/27

--

--

--

--

--

--

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

★★★

平均的

やや小さい

5年

★★★

やや低い

やや小さい

10年

★★★★

--

やや大きい

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

0%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0%

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