設定日:

2025/08/29

償還日:

2030/10/04

評価基準日:

2026/05/31

米ドル建HSBC社債/欧州株式戦略(早期償還)2025-08

投信会社名:

SOMPOアセットマネジメント

カテゴリー:

--

基準価額

基準価額

11,649

2026年06月15日

前日比

前日比

202

(1.76%)

純資産総額

純資産総額

4,201

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

--

レーティング

レーティング

--

ai_q2

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Smart-i 8資産バランス 安定成長型

りそな

バランス

★★★★

15.95

9.26

0.198%

25,604

グローバル・スマート・イノベーション(年1回) 『愛称: iシフト』

三菱UFJ

国際株式・グローバル・含む日本(F)

★★★

42.93

28.44

1.98%

25,566

楽天・ゴールド・ファンド(H無) 『愛称: 楽天・ゴールド(為替ヘッジなし)』

楽天

コモディティ

--

--

--

0.29249%

25,549

三菱UFJ TOPIX・ファンド

三菱UFJ

国内大型ブレンド

★★★

25.17

13.57

0.55%

25,512

フランクリン・テンプルトン・G・プラス(毎月)

フランクリン

安定成長

★★★★

14.1

8.77

1.32%

25,510

三井住友・グローバル・リート・オープン 『愛称: 世界の大家さん』

三井住友DS

国際REIT・グローバル・含む日本(F)

★★

10.08

11.83

1.749%

25,475

にいがた未来応援グローバル株式ファンド 『愛称: グローカルにいがた』

明治安田

国際株式・グローバル・含む日本(F)

--

--

--

1.463%

25,457

DCマイセレクションS50(2024-2026リスク抑制型)

三井住友TAM

安定

--

--

--

0.176%

25,444

ゴールドマン・サックス 毎月分配債券F 『愛称: 妖精物語』

ゴールドマン

国際債券・グローバル・除く日本(F)

★★★★★

9.03

7.18

1.155%

25,429

ノムラ 日米REITファンド(毎月分配型)

野村

国際REIT・グローバル・含む日本(F)

★★★★

11.88

11.36

1.65%

25,412

HSBC ワールド・セレクション(安定成長) 『愛称: ゆめラップ安定成長』

HSBC

安定成長

★★

5.28

5.91

1.30299%

25,405

GS 日本株・プラス(通貨分散コース)

ゴールドマン

国内大型ブレンド

★★★★

44.39

20.72

1.65%

25,183

日米連続好配当株式ファンド 『愛称: 配当のチカラ』

スカイオーシャン

国際株式・グローバル・含む日本(F)

★★★

18.85

11.2

0.759%

25,101

My SMT TOPIXインデックス(ノーロード)

三井住友TAM

国内大型ブレンド

★★★

25.65

13.57

0.154%

25,084

NASDAQ100 3倍ブル

大和

株式ブル型

--

60.51

59.65

1.52374%

25,054

みずほ J-REITファンド

アセマネOne

国内REIT

1.95

9.59

1.1%

25,041

eMAXIS 最適化バランス(マイミッドフィルダー)

三菱UFJ

バランス

★★★★

14.48

8.69

0.55%

25,028

FWりそな先進国リートインデックスファンド

りそな

国際REIT・グローバル・除く日本(F)

★★★

16.67

14.47

0.44%

25,007

深セン・イノベーション株式ファンド(1年決算型)

アモーヴァ

国際株式・中国(F)

★★★★

26.27

32.4

1.705%

24,922

DC日本株式インデックス・オープン

三井住友TAM

国内大型ブレンド

★★★

25.57

13.57

0.2035%

24,896

たわらノーロード スマートGバランス(積極)

アセマネOne

成長

★★★

18.95

10.64

0.55%

24,874

eMAXIS Slim 全米株式

三菱UFJ

国際株式・北米(F)

--

--

--

0.0814%

24,871

東京海上・年金運用型戦略ファンド(年1回) 『愛称: 年金ぷらす』

東京海上

バランス

★★★

12.08

8.63

1.3695%

24,733

いちよし ジャパン成長株ファンド 『愛称: 天の川 (あまのがわ)』

いちよし

国内大型グロース

16.87

16.02

1.584%

24,652

グローバル・スペース株式(年2回決算型)

アモーヴァ

国際株式・北米(F)

★★★★★

44.55

27.88

1.925%

24,621

ニッセイ・パワーテクノロジー株式 『愛称: パワテク』

ニッセイ

国際株式・グローバル・含む日本(F)

--

--

--

1.7875%

24,596

GX ロジスティクス・J-REIT

グローバル X

国内REIT

-0.25

10.58

0.3025%

24,594

DCインデックスバランス(株式40)

アモーヴァ

安定成長

★★★★

8.84

6.27

0.154%

24,592

三菱UFJ ターゲット・イヤーF2040(DC) 『愛称: あすへのそなえ』

三菱UFJ

ターゲットイヤー2031~

★★★

7.16

5.97

0.396%

24,567

ピクテ・グローバル・インカム株式F(毎月)フレ 『愛称: グロイン・フレックス』

ピクテ

国際株式・グローバル・含む日本(F)

★★★

16.19

11.61

1.81%

24,562

野村 ACI先進医療インパクト投資 D H無 予想分配金提示

野村

国際株式・北米(F)

★★

8.93

15.5

1.815%

24,543

三井住友・日経225オープン

三井住友DS

国内大型グロース

★★★★

30.81

21.33

0.583%

24,536

iFreeレバレッジ S&P500

大和

株式ブル型

--

32.56

28.09

0.99%

24,527

One 豪ドル債券ファンド(毎月)

アセマネOne

国際債券・オセアニア(F)

★★★

10.02

8.31

1.375%

24,515

SMT ゴールドインデックス・オープン(H無)

三井住友TAM

コモディティ

★★★★★

36.95

20.51

0.37499%

24,510

eMAXIS インド株式インデックス

三菱UFJ

国際株式・インド(F)

--

--

--

0.44%

24,482

グローバル・バリュー・オープン

野村

国際株式・グローバル・含む日本(F)

★★★★

20.05

12.89

1.672%

24,421

PB グローバル・テクノロジー・インフラ 『愛称: 未来インフラ』

パインブリッジ

成長

10.11

14.8

1.738%

24,395

三井住友DS・ジャパン・ハイ・コンビクション・ストラテジー

三井住友DS

国内大型ブレンド

--

--

--

1.573%

24,369

ピクテ・グローイング新興国株式(1年決算型)

ピクテ

国際株式・エマージング・複数国(F)

★★

18.55

14.66

1.7715%

24,360

コーポレート・ボンド・インカム(NH型) 『愛称: 泰平航路』

三井住友DS

国際債券・北米(F)

★★★

8.23

7.99

1.089%

24,332

DCダイワ 新興国債券インデックスファンド

大和

国際債券・エマージング・複数国(F)

★★★

12.66

8.09

0.374%

24,290

上場インデックスファンド米国株式(ダウ平均)H有 『愛称: 上場ダウ平均米国株(為替ヘッジあり)』

アモーヴァ

国際株式・北米(H)

★★★

10.92

12.55

0.275%

24,288

野村 日本ブランド株投資(豪ドル)毎月

野村

国内大型グロース

★★★★

37.99

21.04

1.668%

24,284

マネックス資産設計ファンド<育成型>

アセマネOne

バランス

★★★

14.67

8.82

0.55%

24,270

9資産分散投資・スタンダード<DC年金> 『愛称: わたしへの贈りもの』

アセマネOne

安定

★★★

1.5

3.66

0.176%

24,190

野村HD社債/システマティック・G・マクロ戦略2401 『愛称: 八重重ね』

T&D

--

--

--

0.352%

24,094

ロボット・テクノロジー関連株(年1) -ロボテック(年1)-

大和

国際株式・グローバル・含む日本(F)

★★★

22.32

24.47

1.815%

24,062

農中<パートナーズ>おおぶねG(長期厳選)

農林中金

国際株式・グローバル・含む日本(F)

★★★

9.96

11.58

0.33%

23,930

ピクテ・セキュリティ・ファンド(H無)

ピクテ

国際株式・北米(F)

★★★

21.72

19.77

1.7908%

23,926

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