設定日:

2025/07/17

償還日:

2030/08/19

評価基準日:

2025/05/31

ヌビーン・CMBSインカム2025-07(H有)(限定追加型)

投信会社名:

三井住友DSアセットマネジメント

カテゴリー:

--

基準価額

基準価額

0

--

前日比

前日比

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純資産総額

純資産総額

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リスクメジャー

リスクメジャー

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レーティング

レーティング

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たわらノーロード 先進国リート(H無)<ラップ専用>

アセマネOne

国際REIT・グローバル・除く日本(F)

★★★★

5.13

16.87

0.1287%

11,623

三菱UFJ ターゲット・イヤーF2050(DC) 『愛称: あすへのそなえ』

三菱UFJ

ターゲットイヤー2031~

★★★

8.66

7.51

0.396%

11,619

スマート・クオリティ・オープン(成長型) 『愛称: スマラップ』

三菱UFJ

バランス

★★★

7.89

7.75

2%

11,607

DIAM ライフサイクル・ファンド<DC年金>1

アセマネOne

安定

★★★★

1.17

4.65

1.65%

11,594

フィッシャー・G・スモールキャップ・エクイティ 『愛称: ライジング・フューチャー』

アセマネOne

国際株式・グローバル・含む日本(F)

★★

8.5

19.71

1.87%

11,571

ジャパン・ロボティクス株式ファンド(年2)

日興

国内大型グロース

11.16

17.75

1.705%

11,551

グローバル・ロボティクス株式ファンド(H有・年2)

日興

国際株式・グローバル・含む日本(H)

★★★★

6.69

20.02

1.936%

11,546

iTrust世界株式 『愛称: 世界代表ー勝ち組企業厳選ー』

ピクテ

国際株式・グローバル・含む日本(F)

★★★

12.59

15.26

0.913%

11,540

パン・パシフィック外国債券オープン

明治安田

国際債券・グローバル・除く日本(F)

★★

2.16

7.93

1.1%

11,507

シュローダー 日本ファンド(野村SMA・EW)

シュローダー

国内中型ブレンド

★★★★

16.59

10.56

0.869%

11,502

三井住友・DC年金日本株式225ファンド

三井住友DS

国内大型グロース

★★★

13.19

15.05

0.66%

11,498

日本エネルギー関連株式オープン 『愛称: プロジェクトE』

三菱UFJ

国内大型ブレンド

11.92

17.44

1.595%

11,468

野村ブラックロック 世界REIT B(野村SMA・EW向)

野村

国際REIT・特定地域(F)

★★★

4.57

14.87

0.825%

11,457

MHAM TOPIXオープン

アセマネOne

国内大型ブレンド

★★★

15.69

11.17

0.66%

11,457

楽天・資産づくりファンド(じっくりコース)

楽天

安定成長

★★★

3.43

7.34

0.49149%

11,457

インベスコ オーストラリア債券(毎月決算)

インベスコ

国際債券・オセアニア(F)

1.56

9

1.32%

11,457

楽天・プラス・先進国株式(除く日本)インデックス・F 『愛称: 楽天・プラス・先進国株式(除く日本)』

楽天

国際株式・グローバル・除く日本(F)

--

--

--

0.088%

11,455

DCダイワ・ワールドアセット(安定コース)

大和

安定成長

★★★★

4.04

6.52

0.99%

11,446

One 円建て債券ファンドIII 2023-07 『愛称: 円結びIII 2023-07』

アセマネOne

評価対象外

--

--

--

0.671%

11,444

BR・スタイル・アドバンテージ・P(円/年1)

ブラックロック

ヘッジファンド

★★★★

8.02

6.52

1.485%

11,440

世界スタートアップ&イノベーション株式F

三井住友TAM

国際株式・グローバル・除く日本(F)

5.89

18.43

1.859%

11,433

三菱UFJ ターゲット・イヤーF2045(DC) 『愛称: あすへのそなえ』

三菱UFJ

ターゲットイヤー2031~

★★★

7.27

6.76

0.396%

11,431

HSBC インドネシア債券オープン(毎月決算)

HSBC

国際債券・エマージング・単一国(F)

★★★★

5.3

11.07

1.705%

11,422

DCトヨタ自動車/トヨタグループ株式ファンド

三井住友DS

国内大型ブレンド

12.53

25.49

0.759%

11,419

明治安田 NBグローバル好利回り社債2023-02(限追)

明治安田

評価対象外

--

--

--

0.99%

11,411

シュローダー DCアクティブ外国株式 『愛称: DCアクティブ外国株式(DC外株)』

シュローダー

国際株式・グローバル・除く日本(F)

★★★

16.14

16.09

1.793%

11,402

日本復活成長株ファンド 『愛称: ニッポンの輝』

BNYメロン

国内中型グロース

★★★

6.45

13.16

1.914%

11,396

AB・ハイ・イールド・オープン

アライアンス

国際債券・ハイイールド債(F)

★★★★

9.17

10.37

1.705%

11,384

三井住友DS 日本債券ファンド 『愛称: ベガ』

三井住友DS

国内債券・中長期債

★★★

-3.57

3.25

0.407%

11,370

ミュータント

日興

国内小型グロース

★★

7.93

17.4

1.749%

11,349

ジャパン・エクセレント

大和

国内大型ブレンド

★★

16.43

11.04

1.595%

11,332

FWりそな国内リートインデックスオープン

りそな

国内REIT

★★★

-0.68

8.61

0.33%

11,318

My SMT TOPIXインデックス(ノーロード)

三井住友TAM

国内大型ブレンド

★★★

16.24

11.17

0.154%

11,312

SMBC・アムンディ クライメート・アクション

アムンディ

国際株式・グローバル・含む日本(F)

★★★

13.44

14.49

1.878%

11,309

AB・G・グロース・オポチュニティーズ(年2) 『愛称: GGO』

アライアンス

国際株式・グローバル・含む日本(F)

★★★

8.97

16.39

1.705%

11,302

JPM グローバル高利回りCB(H無、限定追加型)2023-11

JPモルガン

評価対象外

--

--

--

0.968%

11,282

日本株好配当ファンド(年2回決算型) 『愛称: 配当名人』

ちばぎんアセット

国内大型バリュー

★★★

17.87

11.14

1.144%

11,270

SBI 中小型割安成長株ファンド<DC年金> 『愛称: jrevive<DC年金>』

SBIアセット

国内小型グロース

★★★

7.49

10.6

1.65%

11,257

eMAXIS 最適化バランス(マイフォワード)

三菱UFJ

成長

★★★★

11.48

10.21

0.55%

11,252

ダイワ 成長国セレクト債券ファンド(毎月) 『愛称: セレクト9』

大和

国際債券・エマージング・複数国(F)

★★

9.05

8.86

1.474%

11,242

GS ビッグデータ・ストラテジー(日本株)

ゴールドマン

国内大型バリュー

★★

17.69

12.08

1.32%

11,236

日経平均ベア上場投信

シンプレクス

株式ベア型

--

-17.09

14.68

0.825%

11,229

SMT 世界経済インデックス・オープン(債券シフト)

三井住友TAM

安定成長

★★★★

8.08

8.14

0.495%

11,221

楽天・全世界株式(除く米国)インデックス・ファンド 『愛称: 楽天・VXUS』

楽天

国際株式・グローバル・含む日本(F)

--

--

--

0.182%

11,198

米国NASDAQオープンAコース

野村

国際株式・北米(H)

★★★★

13.89

20.37

1.694%

11,192

マクロアロケーター戦略指数参照型GS社債2022-12 『愛称: おまもりOne2022-12』

アセマネOne

--

--

--

0.385%

11,189

ジャパンESGクオリティ200インデックスファンド 『愛称: ESGナビ』

ちばぎんアセット

国内大型グロース

★★★★

14.17

12.05

0.77%

11,188

GS社債/国際分散投資戦略F2019-06 『愛称: プライムOne2019-06』

アセマネOne

--

0.53

3.89

0.385%

11,140

GS グローバル社債ターゲット追加型2024-03 『愛称: 追加型ワンロード2024-03』

ゴールドマン

国際債券・グローバル・含む日本(H)

--

--

--

0.7975%

11,130

三菱UFJ 日本株アクティブオープン 『愛称: ファーブル先生』

三菱UFJ

国内大型グロース

★★

11.92

14.98

1.705%

11,121

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