設定日:
2003/08/29
償還日：
--
評価基準日：
2026/08/31
パン･パシフィック外国債券オープン
投信会社名：
明治安田アセットマネジメント
カテゴリー：
国際債券・グローバル・除く日本（F）
基準価額
基準価額
6,569
円
2026年09月17日
前日比
前日比
29
円
(0.44%)
純資産総額
純資産総額
10,733
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
2（やや低い）
レーティング
レーティング
★★
12311038
2003082903
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2026/02/16
|
運用報告書2 2025/08/15
|
ファンドの特色
主要投資対象は､環太平洋先進諸国(アメリカ､カナダ､オーストラリア､ニュージーランド)の国債､州債､政府保証債､政府機関債および国際機関債｡取得時の格付がA格相当以上の信用度が高い債券に投資｡金利リスク､信用リスク等に配慮しイールドカーブ戦略､セクター・個別銘柄選定を重視したアクティブ運用を行う｡原則として､為替ヘッジは行わない｡毎月15日決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
11.95% |
6.44% |
4.84% |
4.11% |
|
カテゴリー |
10.4% |
6.87% |
5.47% |
4.48% |
|
+/- カテゴリー |
+ 1.55% |
-0.43% |
-0.63% |
-0.37% |
|
順位 |
31位 |
131位 |
126位 |
85位 |
|
％ランク |
18% |
78% |
80% |
68% |
|
ファンド数 |
178本 |
168本 |
159本 |
126本 |
|
標準偏差 |
5.1% |
6.92% |
7.55% |
6.55% |
|
カテゴリー |
5.67% |
6.93% |
7.33% |
6.46% |
|
+/- カテゴリー |
-0.57% |
-0.01% |
+ 0.22% |
+ 0.09% |
|
順位 |
17位 |
122位 |
125位 |
93位 |
|
％ランク |
10% |
73% |
79% |
74% |
|
ファンド数 |
178本 |
168本 |
159本 |
126本 |
|
シャープレシオ |
2.19 |
0.88 |
0.62 |
0.62 |
|
カテゴリー |
1.69 |
0.94 |
0.72 |
0.68 |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.5 |
-0.06 |
-0.1 |
-0.06 |
|
順位 |
15位 |
133位 |
133位 |
96位 |
|
％ランク |
9% |
80% |
84% |
77% |
|
ファンド数 |
178本 |
168本 |
159本 |
126本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：毎月 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2026年 |
90円 |
10 01/15 |
10 02/16 |
10 03/16 |
10 04/15 |
10 05/15 |
10 06/15 |
10 07/15 |
10 08/17 |
10 09/15 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2025年 |
120円 |
10 01/15 |
10 02/17 |
10 03/17 |
10 04/15 |
10 05/15 |
10 06/16 |
10 07/15 |
10 08/15 |
10 09/16 |
10 10/15 |
10 11/17 |
10 12/15 |
|
2024年 |
100円 |
5 01/15 |
5 02/15 |
5 03/15 |
5 04/15 |
10 05/15 |
10 06/17 |
10 07/16 |
10 08/15 |
10 09/17 |
10 10/15 |
10 11/15 |
10 12/16 |
|
2023年 |
60円 |
5 01/16 |
5 02/15 |
5 03/15 |
5 04/17 |
5 05/15 |
5 06/15 |
5 07/18 |
5 08/15 |
5 09/15 |
5 10/16 |
5 11/15 |
5 12/15 |
|
2022年 |
60円 |
5 01/17 |
5 02/15 |
5 03/15 |
5 04/15 |
5 05/16 |
5 06/15 |
5 07/15 |
5 08/15 |
5 09/15 |
5 10/17 |
5 11/15 |
5 12/15 |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★ |
低い |
やや大きい |
|
5年 |
★★ |
低い |
やや大きい |
|
10年 |
★★ |
-- |
やや大きい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報