設定日:
2003/08/29
償還日：
--
評価基準日：
2025/06/30
パン･パシフィック外国債券オープン
投信会社名：
明治安田アセットマネジメント
カテゴリー：
国際債券・グローバル・除く日本（F）
基準価額
基準価額
6,275
円
2025年07月11日
前日比
前日比
40
円
(0.64%)
純資産総額
純資産総額
11,618
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
2（やや低い）
レーティング
レーティング
★★
12311038
2003082903
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2025/02/17
|
運用報告書2 2024/08/15
|
ファンドの特色
主要投資対象は､環太平洋先進諸国(アメリカ､カナダ､オーストラリア､ニュージーランド)の国債､州債､政府保証債､政府機関債および国際機関債｡取得時の格付がA格相当以上の信用度が高い債券に投資｡金利リスク､信用リスク等に配慮しイールドカーブ戦略､セクター・個別銘柄選定を重視したアクティブ運用を行う｡原則として､為替ヘッジは行わない｡毎月15日決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
-5.98% |
2.58% |
3.2% |
1.54% |
|
カテゴリー |
-3.36% |
4.47% |
4.24% |
1.94% |
|
+/- カテゴリー |
-2.62% |
-1.89% |
-1.04% |
-0.4% |
|
順位 |
168位 |
162位 |
136位 |
92位 |
|
％ランク |
94% |
94% |
84% |
73% |
|
ファンド数 |
179本 |
173本 |
163本 |
127本 |
|
標準偏差 |
7.74% |
8.03% |
7.37% |
6.87% |
|
カテゴリー |
8.54% |
8.11% |
7.16% |
7.01% |
|
+/- カテゴリー |
-0.8% |
-0.08% |
+ 0.21% |
-0.14% |
|
順位 |
26位 |
127位 |
128位 |
86位 |
|
％ランク |
15% |
74% |
79% |
68% |
|
ファンド数 |
179本 |
173本 |
163本 |
127本 |
|
シャープレシオ |
-0.82 |
0.31 |
0.43 |
0.22 |
|
カテゴリー |
-0.44 |
0.55 |
0.59 |
0.27 |
|
+/- カテゴリー |
-0.38 |
-0.24 |
-0.16 |
-0.05 |
|
順位 |
167位 |
162位 |
138位 |
93位 |
|
％ランク |
94% |
94% |
85% |
74% |
|
ファンド数 |
179本 |
173本 |
163本 |
127本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：毎月 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025年 |
60円 |
10 01/15 |
10 02/17 |
10 03/17 |
10 04/15 |
10 05/15 |
10 06/16 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2024年 |
100円 |
5 01/15 |
5 02/15 |
5 03/15 |
5 04/15 |
10 05/15 |
10 06/17 |
10 07/16 |
10 08/15 |
10 09/17 |
10 10/15 |
10 11/15 |
10 12/16 |
|
2023年 |
60円 |
5 01/16 |
5 02/15 |
5 03/15 |
5 04/17 |
5 05/15 |
5 06/15 |
5 07/18 |
5 08/15 |
5 09/15 |
5 10/16 |
5 11/15 |
5 12/15 |
|
2022年 |
60円 |
5 01/17 |
5 02/15 |
5 03/15 |
5 04/15 |
5 05/16 |
5 06/15 |
5 07/15 |
5 08/15 |
5 09/15 |
5 10/17 |
5 11/15 |
5 12/15 |
|
2021年 |
100円 |
15 01/15 |
15 02/15 |
15 03/15 |
15 04/15 |
5 05/17 |
5 06/15 |
5 07/15 |
5 08/16 |
5 09/15 |
5 10/15 |
5 11/15 |
5 12/15 |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★ |
低い |
やや大きい |
|
5年 |
★★ |
低い |
やや大きい |
|
10年 |
★★ |
-- |
やや大きい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報