設定日:
2003/08/29
償還日：
--
評価基準日：
2025/08/31
パン･パシフィック外国債券オープン
投信会社名：
明治安田アセットマネジメント
カテゴリー：
国際債券・グローバル・除く日本（F）
基準価額
基準価額
6,400
円
2025年09月12日
前日比
前日比
27
円
(0.42%)
純資産総額
純資産総額
11,636
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
2（やや低い）
レーティング
レーティング
★★
12311038
2003082903
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2025/02/17
|
運用報告書2 2024/08/15
|
ファンドの特色
主要投資対象は､環太平洋先進諸国(アメリカ､カナダ､オーストラリア､ニュージーランド)の国債､州債､政府保証債､政府機関債および国際機関債｡取得時の格付がA格相当以上の信用度が高い債券に投資｡金利リスク､信用リスク等に配慮しイールドカーブ戦略､セクター・個別銘柄選定を重視したアクティブ運用を行う｡原則として､為替ヘッジは行わない｡毎月15日決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
0.72% |
2.54% |
3.01% |
2% |
|
カテゴリー |
4.34% |
4.91% |
4.22% |
2.27% |
|
+/- カテゴリー |
-3.62% |
-2.37% |
-1.21% |
-0.27% |
|
順位 |
162位 |
157位 |
133位 |
77位 |
|
％ランク |
91% |
93% |
84% |
63% |
|
ファンド数 |
179本 |
169本 |
159本 |
123本 |
|
標準偏差 |
6.03% |
7.96% |
7.37% |
6.81% |
|
カテゴリー |
7.21% |
7.99% |
7.12% |
6.96% |
|
+/- カテゴリー |
-1.18% |
-0.03% |
+ 0.25% |
-0.15% |
|
順位 |
23位 |
100位 |
124位 |
84位 |
|
％ランク |
13% |
60% |
78% |
69% |
|
ファンド数 |
179本 |
169本 |
159本 |
123本 |
|
シャープレシオ |
0.06 |
0.3 |
0.4 |
0.29 |
|
カテゴリー |
0.53 |
0.6 |
0.58 |
0.32 |
|
+/- カテゴリー |
-0.47 |
-0.3 |
-0.18 |
-0.03 |
|
順位 |
163位 |
157位 |
135位 |
75位 |
|
％ランク |
92% |
93% |
85% |
61% |
|
ファンド数 |
179本 |
169本 |
159本 |
123本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：毎月 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025年 |
80円 |
10 01/15 |
10 02/17 |
10 03/17 |
10 04/15 |
10 05/15 |
10 06/16 |
10 07/15 |
10 08/15 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2024年 |
100円 |
5 01/15 |
5 02/15 |
5 03/15 |
5 04/15 |
10 05/15 |
10 06/17 |
10 07/16 |
10 08/15 |
10 09/17 |
10 10/15 |
10 11/15 |
10 12/16 |
|
2023年 |
60円 |
5 01/16 |
5 02/15 |
5 03/15 |
5 04/17 |
5 05/15 |
5 06/15 |
5 07/18 |
5 08/15 |
5 09/15 |
5 10/16 |
5 11/15 |
5 12/15 |
|
2022年 |
60円 |
5 01/17 |
5 02/15 |
5 03/15 |
5 04/15 |
5 05/16 |
5 06/15 |
5 07/15 |
5 08/15 |
5 09/15 |
5 10/17 |
5 11/15 |
5 12/15 |
|
2021年 |
100円 |
15 01/15 |
15 02/15 |
15 03/15 |
15 04/15 |
5 05/17 |
5 06/15 |
5 07/15 |
5 08/16 |
5 09/15 |
5 10/15 |
5 11/15 |
5 12/15 |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★ |
低い |
平均的 |
|
5年 |
★★ |
低い |
やや大きい |
|
10年 |
★★★ |
-- |
やや大きい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報