設定日:

2003/08/29

償還日:

--

評価基準日:

2025/06/30

パン・パシフィック外国債券オープン

投信会社名:

明治安田アセットマネジメント

カテゴリー:

国際債券・グローバル・除く日本(F)

基準価額

基準価額

6,235

2025年07月10日

前日比

前日比

-31

(-0.49%)

純資産総額

純資産総額

11,547

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

2(やや低い)

レーティング

レーティング

★★

12311038

2003082903

投信会社開示資料

目論見書

icon_pdf

月報

icon_pdf

運用報告書1

2025/02/17

icon_pdf

運用報告書2

2024/08/15

icon_pdf

ファンドの特色

主要投資対象は、環太平洋先進諸国(アメリカ、カナダ、オーストラリア、ニュージーランド)の国債、州債、政府保証債、政府機関債および国際機関債。取得時の格付がA格相当以上の信用度が高い債券に投資。金利リスク、信用リスク等に配慮しイールドカーブ戦略、セクター・個別銘柄選定を重視したアクティブ運用を行う。原則として、為替ヘッジは行わない。毎月15日決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

-5.98%

2.58%

3.2%

1.54%

カテゴリー

-3.36%

4.47%

4.24%

1.94%

+/- カテゴリー

-2.62%

-1.89%

-1.04%

-0.4%

順位

168位

162位

136位

92位

%ランク

94%

94%

84%

73%

ファンド数

179本

173本

163本

127本

標準偏差

7.74%

8.03%

7.37%

6.87%

カテゴリー

8.54%

8.11%

7.16%

7.01%

+/- カテゴリー

-0.8%

-0.08%

+ 0.21%

-0.14%

順位

26位

127位

128位

86位

%ランク

15%

74%

79%

68%

ファンド数

179本

173本

163本

127本

シャープレシオ

-0.82

0.31

0.43

0.22

カテゴリー

-0.44

0.55

0.59

0.27

+/- カテゴリー

-0.38

-0.24

-0.16

-0.05

順位

167位

162位

138位

93位

%ランク

94%

94%

85%

74%

ファンド数

179本

173本

163本

127本

分配金履歴

年合計

決算頻度:毎月 単位:円

2025年

60円

10

01/15

10

02/17

10

03/17

10

04/15

10

05/15

10

06/16

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2024年

100円

5

01/15

5

02/15

5

03/15

5

04/15

10

05/15

10

06/17

10

07/16

10

08/15

10

09/17

10

10/15

10

11/15

10

12/16

2023年

60円

5

01/16

5

02/15

5

03/15

5

04/17

5

05/15

5

06/15

5

07/18

5

08/15

5

09/15

5

10/16

5

11/15

5

12/15

2022年

60円

5

01/17

5

02/15

5

03/15

5

04/15

5

05/16

5

06/15

5

07/15

5

08/15

5

09/15

5

10/17

5

11/15

5

12/15

2021年

100円

15

01/15

15

02/15

15

03/15

15

04/15

5

05/17

5

06/15

5

07/15

5

08/16

5

09/15

5

10/15

5

11/15

5

12/15

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

低い

やや大きい

5年

★★

低い

やや大きい

10年

★★

--

やや大きい

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

2.75%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0%

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