設定日:

2015/09/25

償還日:

2025/09/19

評価基準日:

2025/01/31

日本エネルギー関連株式オープン『愛称:プロジェクトE』

投信会社名:

三菱UFJアセットマネジメント

カテゴリー:

国内大型ブレンド

基準価額

基準価額

9,900

2025年02月14日

前日比

前日比

-92

(-0.92%)

純資産総額

純資産総額

11,494

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

4(やや高い)

レーティング

レーティング

03311159

2015092503

投信会社開示資料

目論見書

icon_pdf

月報

icon_pdf

運用報告書1

2024/09/19

icon_pdf

運用報告書2

2024/03/19

icon_pdf

ファンドの特色

わが国の上場株式のうち、世界のエネルギー情勢の変化を事業機会として捉え、これに対応することで収益拡大が期待されるエネルギー関連企業の株式を主要投資対象とする。 企業の成長性、収益性および技術優位性などに着目し、ボトムアップ・アプローチによる銘柄選定を行う。ファミリーファンド方式で運用。3、9月決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

13.16%

11.41%

12.04%

--

カテゴリー

12.23%

16.62%

13.55%

--

+/- カテゴリー

+ 0.93%

-5.21%

-1.51%

--

順位

86位

257位

208位

--

%ランク

30%

96%

84%

--

ファンド数

289本

270本

250本

--

標準偏差

14.81%

16.87%

19.24%

--

カテゴリー

9.83%

12.09%

14.66%

--

+/- カテゴリー

+ 4.98%

+ 4.78%

+ 4.58%

--

順位

271位

252位

234位

--

%ランク

94%

94%

94%

--

ファンド数

289本

270本

250本

--

シャープレシオ

0.88

0.67

0.63

--

カテゴリー

1.3

1.39

0.93

--

+/- カテゴリー

-0.42

-0.72

-0.3

--

順位

259位

263位

245位

--

%ランク

90%

98%

98%

--

ファンド数

289本

270本

250本

--

分配金履歴

年合計

決算頻度:半年毎 単位:円

2024年

1826円

--

--

--

--

1826

03/19

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

09/19

--

--

--

--

--

--

2023年

1120円

--

--

--

--

0

03/20

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

1120

09/19

--

--

--

--

--

--

2022年

0円

--

--

--

--

0

03/22

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

09/20

--

--

--

--

--

--

2021年

1952円

--

--

--

--

1447

03/19

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

505

09/21

--

--

--

--

--

--

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

--

大きい

5年

--

大きい

10年

--

--

--

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

3.3%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0%

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