設定日:

2025/06/30

償還日:

2030/06/20

評価基準日:

2026/06/30

ニッセイ・円建てグローバル社債/バランス2025-06『愛称:まもるとふやす3』

投信会社名:

ニッセイアセットマネジメント

カテゴリー:

--

基準価額

基準価額

9,809

2026年07月31日

前日比

前日比

20

(0.2%)

純資産総額

純資産総額

11,309

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

--

レーティング

レーティング

--

ai_q2

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しんきん 海外ソブリン債(欧米)

しんきん

国際債券・グローバル・除く日本(F)

★★

6.79

6.77

1.045%

526

ニッセイ/FOLIO ねらってそなえる日経225

ニッセイ

国内大型グロース

--

--

--

1.089%

526

華流国潮イノベーション株式ファンド(1年決算型) 『愛称: 国潮』

アモーヴァ

国際株式・中国(F)

-9.4

21.53

1.705%

525

野村 インデックスF・外国REIT・H型 『愛称: Funds-i 外国REIT・為替ヘッジ型』

野村

国際REIT・グローバル・除く日本(H)

★★

5.51

16.41

0.605%

524

ネクストコア

野村

安定成長

★★

2.97

3.96

1.485%

524

欧州ハイ・イールド・ボンド(欧州通貨コース)

野村

国際債券・ハイイールド債(F)

★★★

12.59

7.67

1.76%

520

野村 ターゲットインカムファンド(年6%目標払出型) 『愛称: マイ・ロングライフ』

野村

安定成長

4.21

6.49

1.0175%

519

ブラジル株式ツインα(毎月)シングルα・米ドル

T&D

国際株式・ブラジル(F)

★★★

5.65

15.01

1.813%

515

エマージング・プラス・円戦略コース

アモーヴァ

安定

★★

4.36

4.86

2.03599%

515

eMAXIS Neo コミュニケーションDX

三菱UFJ

国際株式・北米(F)

10.36

23.93

0.792%

515

AB・世界(除く米国)優良株(毎月・予想分配金提示型) 『愛称: インターナショナル・プレミア』

アライアンス

国際株式・グローバル・含む日本(F)

--

--

--

1.65%

515

日興FWS・先進国債インデックス(H有)

三井住友DS

国際債券・グローバル・除く日本(H)

★★★

-1

4.24

0.11%

515

上場インデックスファンド米国株式(ダウ平均)H無 『愛称: 上場ダウ平均米国株(為替ヘッジなし)』

アモーヴァ

国際株式・北米(F)

★★★★

21.03

13.37

0.275%

513

野村 エマージング債券プレミアム年2回決算

野村

国際債券・エマージング・複数国(F)

8.43

9.85

1.74299%

513

JA 資産設計ファンド(安定型)

農中全共連

安定成長

★★★

4.21

5.1

1.1%

511

フィデリティ・ターゲット・デート・ファンド2045 『愛称: 将来設計(ベーシック)』

フィデリティ

ターゲットイヤー2031~

★★★

17.13

10.23

0.38%

510

ダイワ 外国3資産アロケーションF(部分H)

大和

バランス

★★

10.78

7.7

1.485%

509

ターゲットリターンバランスファンド(目標5%) 『愛称: (5%)未来の箱』

りそな

バランス

★★★★

14.33

9.24

0.77%

509

HSBC ロシアオープン

HSBC

国際株式・ロシア(F)

--

10

25

0.88%

509

SBI サウジアラビア株式インデックス・ファンド 『愛称: SBIサウジ株インデックス』

SBIアセット

国際株式・エマージング・単一国(F)

--

--

--

0.1925%

507

りそな ターゲット・イヤー・ファンド2065

りそな

ターゲットイヤー2031~

--

--

--

0.44%

506

野村 日本債券インデックスファンド

野村

国内債券・中長期債

★★

-4.99

3.09

0.407%

506

ダイワ・グローバル債券ファンド(年2回)

大和

国際債券・グローバル・除く日本(F)

★★

7.03

6.62

1.375%

506

ダイワ 6資産バランスF(Dガード付/H有)

大和

安定成長

★★

5.94

7.96

1.485%

504

日本Jリートオープン(1年決算型)

SBI岡三

国内REIT

★★

2.6

9.13

1.045%

503

ダイワ 米国株ストラテジーα豪ドル(毎月)

大和

国際株式・北米(F)

★★

13.29

12.4

2.0275%

503

TORANOTEC アクティブジャパン

TORANOTEC

国内小型ブレンド

★★★

21.53

12.11

0.88%

502

SMT 欧州株式モメンタムファンド 『愛称: トレンドランキング・欧州株』

三井住友TAM

国際株式・欧州(F)

--

--

--

0.77%

501

エマージング債券投信(ペソ)年2回

T&D

国際債券・ハイイールド債(F)

★★★

16.11

12.75

1.71799%

500

インカムアセット・アロケーション(1年)A 『愛称: グランツール1年』

シュローダー

安定成長

★★★★★

13.88

9.04

1.43%

500

UBS 海外株式Aコース(野村SMA)

UBS

国際株式・グローバル・除く日本(H)

★★★

9.75

13.23

1.023%

500

次世代消費関連株式ファンド(資産成長型) 『愛称: フューチャー・ジエネレーションズ(資産成長型)』

大和

国際株式・北米(F)

12.24

20.59

1.936%

499

UBS 世界公共インフラ債券リラ(毎月)

UBS

国際債券・グローバル・含む日本(F)

★★

24.47

10.41

1.668%

498

One 円ストラテジー債券ファンド 『愛称: 円クルーズ』

アセマネOne

国際債券・グローバル・含む日本(H)

★★★

-1.56

1.68

0.968%

496

年金積立インターナショナル・ボンド・F 『愛称: DCIボンド』

アモーヴァ

国際債券・グローバル・除く日本(F)

★★

6.08

6.58

1.32%

494

日興FWS・先進国株市場型アクティブ(H有)

三井住友DS

国際株式・北米(H)

★★★★

16.51

16.9

0.8855%

493

フィリピン株ファンド

キャピタルAM

国際株式・エマージング・単一国(F)

★★

1.54

17.72

1.606%

492

一歩先いく 華麗なるインド・トップ10+インデックス

大和

国際株式・インド(F)

--

--

--

0.495%

492

楽天 日本新興市場株ダブル・ブル

楽天

株式ブル型

--

-19.52

42.84

1.683%

486

プロテクト水準毎年設定型・米国テクノロジー株2026-03 『愛称: 米国株式・おまもりプラスNEO2026-03』

SOMPO

評価対象外

--

--

--

1.254%

486

しんきん Jリートオープン(隔月決算型) 『愛称: 六つの果実』

しんきん

国内REIT

--

--

--

0.99%

486

ダブルライン・シラー・ケープ米国株式プラス<H有>

アセマネOne

バランス

4.88

13.2

2.463%

485

ターゲットリターンバランスファンド(目標2%) 『愛称: (2%)未来の箱』

りそな

安定成長

★★

3.29

4.59

0.77%

483

みずほグローバル・セレクト・不動産戦略(年4)(H有)

アセマネOne

国際REIT・グローバル・含む日本(H)

--

--

--

1.628%

482

ゴールベースラップ・ファンド(レベル3)

野村

バランス

★★★

14.02

9.53

1.229%

482

SMT 米国高配当&自社株買いファンド(年4回決算型) 『愛称: 還元祭』

三井住友TAM

国際株式・北米(F)

--

--

--

0.99%

482

NWQグローバル厳選証券(H有/資産成長型) 『愛称: 選択の達人』

大和

安定

★★

3.07

6.16

1.6775%

482

財形株投(一般財形30)

大和

評価対象外

--

5.83

3.91

1.617%

479

三菱UFJ 先進国高金利債券ファンド(年1回) 『愛称: グローバル・トップ年1』

三菱UFJ

国際債券・グローバル・除く日本(F)

5.62

7.41

1.21%

479

野村 アクア投資Aコース

野村

国際株式・グローバル・含む日本(H)

★★★

3.43

16.07

1.76%

476

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