設定日:

2025/06/30

償還日:

2030/06/20

評価基準日:

2026/05/31

ニッセイ・円建てグローバル社債/バランス2025-06『愛称:まもるとふやす3』

投信会社名:

ニッセイアセットマネジメント

カテゴリー:

--

基準価額

基準価額

10,106

2026年06月16日

前日比

前日比

72

(0.72%)

純資産総額

純資産総額

11,974

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

--

レーティング

レーティング

--

ai_q2

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東京海上セレクション・バランス30

東京海上

安定成長

★★★

6.11

6.41

0.9273%

18,537

ユニオンファンド

ユニオン

国際株式・グローバル・含む日本(F)

★★★

14.86

11.23

2.1%

18,517

野村 インデックスF・JPX日経400 『愛称: Funds-i JPX日経400』

野村

国内大型ブレンド

★★★

25.39

13.9

0.44%

18,459

MSV 内外ETF資産配分ファンド(Gコース)

マネックスAM

成長

★★★★

20.14

11.65

0.97749%

18,434

野村テンプルトン・トータル・リターンD

野村

国際債券・グローバル・含む日本(F)

★★★★

10.37

7.32

1.80599%

18,417

グローバル・ロボティクス株式ファンド(H有・1年)

アモーヴァ

国際株式・グローバル・含む日本(H)

★★★★

18.05

21.49

1.936%

18,416

ニッセイ 高金利国債券ファンド 『愛称: スリーポイント』

ニッセイ

国際債券・グローバル・除く日本(F)

★★★

9.15

7.29

1.21%

18,413

BR 日本小型株オープン

ブラックロック

国内中型ブレンド

★★★

30.66

14.88

1.793%

18,389

スパークス・M&S・ジャパン・ファンド 『愛称: 華咲く中小型』

スパークス

国内小型ブレンド

★★★

25.1

15.4

2.057%

18,326

三井住友・資産最適化ファンド(1安定重視型)

三井住友DS

安定

★★★

2.95

4.27

1.007%

18,310

ダイワ・アンビット・インド小型株ファンド

大和

国際株式・インド(F)

--

--

--

1.97749%

18,303

iシェアーズ JPX/S&P 設備・人材投資ETF

ブラックロック

国内大型ブレンド

★★★

19.26

11.02

0.209%

18,297

東京海上S・外国債券インデックス

東京海上

国際債券・グローバル・除く日本(F)

★★★★

8.77

7.15

0.198%

18,266

MHAM 米国好配当株式F(毎月決算型)H無 『愛称: ゴールデンルーキー』

アセマネOne

国際株式・北米(F)

★★★

19.88

13.43

1.925%

18,213

三井住友・資産最適化ファンド(4やや成長型)

三井住友DS

バランス

★★★★

17.75

9.93

1.007%

18,193

(NEXT FUNDS)建設・資材上場投信 『愛称: NF・建設・資材(TPX17)ETF』

野村

国内中型バリュー

★★

31.25

16.81

0.352%

18,134

日本中小型成長株アクティブ・ファンド 『愛称: ニッポンの翼』

BNYメロン

国内小型グロース

★★★★

29.8

23.61

1.914%

18,128

第 8回 公社債投資信託

--

0.3

0.08

--

18,107

グローバル仮想世界株式戦略ファンド 『愛称: フューチャーメタバース』

SBI岡三

国際株式・グローバル・含む日本(F)

★★★★★

62.25

33.64

1.947%

18,105

SMT 米国株式モメンタムファンド 『愛称: トレンドランキング・米国株』

三井住友TAM

国際株式・北米(F)

--

--

--

0.77%

18,100

三菱UFJ グローバル・ボンド(年1回決算型) 『愛称: 花こよみ年1』

三菱UFJ

国際債券・グローバル・除く日本(F)

★★

6.77

7.52

1.21%

18,091

HSBC G・ターゲット利回り債券2023-02(限追) 『愛称: グロタ2023-02』

HSBC

評価対象外

--

1.77

2.02

0.803%

18,091

日興FWS・ゴールド(H無)

三井住友DS

コモディティ

★★★★★

36.63

20.27

0.415%

18,082

楽天・資産づくりファンド(じっくりコース)

楽天

安定成長

★★★

8.43

6.53

0.49149%

17,974

三菱UFJ ターゲット・イヤーF2045(DC) 『愛称: あすへのそなえ』

三菱UFJ

ターゲットイヤー2031~

★★★

10.37

7.09

0.396%

17,960

eMAXIS バランス(4資産均等型)

三菱UFJ

バランス

★★★★

13.53

8.05

0.55%

17,905

ブラックロック 天然資源株ファンド

ブラックロック

国際株式・グローバル・除く日本(F)

★★★

30.77

18.15

1.903%

17,893

フィデリティ・世界3資産・F(毎月決算型)

フィデリティ

安定成長

★★★★

11.85

7.31

1.50999%

17,861

(ラップ専用)SBI・新興国債券

SBIアセット

国際債券・エマージング・複数国(F)

★★★

13.61

8.82

0.55%

17,831

米国連続増配成長株オープン 『愛称: 女神さま・オープン』

SBI岡三

国際株式・北米(F)

★★★

20.06

14.08

1.595%

17,809

ファンド“メガ・テック”

アセマネOne

国内中型グロース

★★★★★

32.87

23.67

1.65%

17,776

三井住友DS・国内株式インデックス年金ファンド

三井住友DS

国内大型ブレンド

★★★

25.69

13.59

0.154%

17,772

三井住友・日本株オープン

三井住友DS

国内大型グロース

★★★★

29.19

16.91

0.88%

17,746

GアロケーションF毎月・H無(払出) 『愛称: 世界街道』

アセマネOne

バランス

★★★

17.56

10.66

1.96299%

17,735

(野村FW)REITプレミアBコース

野村

国際REIT・特定地域(F)

★★★

15.74

13.66

1.04999%

17,720

GS グローバル環境リーダーズ 年2回 『愛称: ecoWIN』

ゴールドマン

国際株式・グローバル・含む日本(F)

★★

14.78

15.4

1.7875%

17,712

MAXIS ナスダック100上場投信(H有)

三菱UFJ

国際株式・北米(H)

★★★★★

22.66

18.64

0.22%

17,709

iシェアーズ MSCI 日本株最小分散 ETF

ブラックロック

国内大型ブレンド

★★★

18.09

9.58

0.209%

17,700

財産3分法(不動産・債券・株式)資産成長型 『愛称: 財産3分法ファンド』

アモーヴァ

バランス

★★

12.21

8.78

1.045%

17,691

フィッシャー・G・スモールキャップ・エクイティ 『愛称: ライジング・フューチャー』

アセマネOne

国際株式・グローバル・含む日本(F)

★★★

28.21

19.83

1.87%

17,673

(NEXT FUNDS)TOPIX Core30連動型上場投信 『愛称: NF・TOPIX Core 30ETF』

野村

国内大型ブレンド

★★★

26.34

14.89

0.209%

17,672

AIプラスファンド

アセマネOne

国内大型ブレンド

★★

23.88

13.56

1.012%

17,671

トピックスオープン

三菱UFJ

国内大型ブレンド

★★★

25.19

13.57

0.55%

17,641

iFreeETF NASDAQ100(H無)

大和

国際株式・北米(F)

★★★★

33.86

21.2

0.11%

17,626

DCダイワ・ワールドアセット(6分散コース)

大和

バランス

★★★

12.19

7.71

1.155%

17,603

野村 世界業種別投資シリーズ(金融)

野村

国際株式・グローバル・含む日本(F)

★★★

23.03

12.72

1.65%

17,558

インデックスファンドSOX指数(米国上場半導体株式)

アモーヴァ

国際株式・北米(F)

--

--

--

0.4785%

17,528

グローバル自動運転関連株式ファンド(H有)

三井住友DS

国際株式・グローバル・含む日本(H)

★★★★

18.07

21.95

1.903%

17,527

ニッセイ グローバルリートインデックス<購・換無>

ニッセイ

国際REIT・グローバル・除く日本(F)

★★★★★

16.96

14.26

0.297%

17,521

One 世界好配当株オープン(毎月決算コース) 『愛称: 世界配当倶楽部』

アセマネOne

国際株式・グローバル・除く日本(F)

★★★★

22.32

10.04

1.21%

17,519

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