設定日:
2021/08/03
償還日：
--
評価基準日：
2025/04/30
日興FWS・ゴールド(H無)
投信会社名：
三井住友DSアセットマネジメント
カテゴリー：
コモディティ
基準価額
基準価額
22,431
円
2025年05月16日
前日比
前日比
165
円
(0.74%)
純資産総額
純資産総額
14,214
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
3平均的
レーティング
レーティング
★★★★★
7931F218
2021080311
|
目論見書 |
月報 |
|
運用報告書1 |
運用報告書2 |
ファンドの特色
投資一任口座専用ファンド。金地金価格との連動を目指す投資信託証券に投資し、ロンドン貴金属市場協会(LBMA)金価格(円換算ベース)の動きに連動する投資成果を目指して運用を行う。指数を構成する銘柄をいくつかのグループ(層)に分け、それぞれのグループから代表銘柄を抽出して構成銘柄を選択し、ポートフォリオを構築する。原則として対円での為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。7月決算。
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
28.1% |
23.94% |
-- |
-- |
|
カテゴリー |
13.42% |
9.49% |
-- |
-- |
|
+/- カテゴリー |
+ 14.68% |
+ 14.45% |
-- |
-- |
|
順位 |
20位 |
3位 |
-- |
-- |
|
％ランク |
46% |
9% |
-- |
-- |
|
ファンド数 |
44本 |
36本 |
-- |
-- |
|
標準偏差 |
17.23% |
13.94% |
-- |
-- |
|
カテゴリー |
16.88% |
15.46% |
-- |
-- |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.35% |
-1.52% |
-- |
-- |
|
順位 |
28位 |
11位 |
-- |
-- |
|
％ランク |
64% |
31% |
-- |
-- |
|
ファンド数 |
44本 |
36本 |
-- |
-- |
|
シャープレシオ |
1.62 |
1.71 |
-- |
-- |
|
カテゴリー |
0.96 |
0.67 |
-- |
-- |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.66 |
+ 1.04 |
-- |
-- |
|
順位 |
20位 |
2位 |
-- |
-- |
|
％ランク |
46% |
6% |
-- |
-- |
|
ファンド数 |
44本 |
36本 |
-- |
-- |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：1年毎 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2024年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 07/31 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2023年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 07/31 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2022年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 08/01 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★★★ |
-- |
やや小さい |
|
5年 |
-- |
-- |
-- |
|
10年 |
-- |
-- |
-- |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報