設定日:
2021/08/03
償還日：
--
評価基準日：
2025/10/31
日興FWS・ゴールド(H無)
投信会社名：
三井住友DSアセットマネジメント
カテゴリー：
コモディティ
基準価額
基準価額
31,150
円
2025年12月03日
前日比
前日比
-171
円
(-0.55%)
純資産総額
純資産総額
16,608
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
4（やや高い）
レーティング
レーティング
★★★★
7931F218
2021080311
|
目論見書 |
月報 |
|
運用報告書1 |
運用報告書2 |
ファンドの特色
投資一任口座専用ファンド。金地金価格との連動を目指す投資信託証券に投資し、ロンドン貴金属市場協会(LBMA)金価格(円換算ベース)の動きに連動する投資成果を目指して運用を行う。指数を構成する銘柄をいくつかのグループ(層)に分け、それぞれのグループから代表銘柄を抽出して構成銘柄を選択し、ポートフォリオを構築する。原則として対円での為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。7月決算。
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
43.32% |
35.21% |
-- |
-- |
|
カテゴリー |
26.8% |
17.99% |
-- |
-- |
|
+/- カテゴリー |
+ 16.52% |
+ 17.22% |
-- |
-- |
|
順位 |
6位 |
4位 |
-- |
-- |
|
％ランク |
14% |
11% |
-- |
-- |
|
ファンド数 |
44本 |
37本 |
-- |
-- |
|
標準偏差 |
17.65% |
15% |
-- |
-- |
|
カテゴリー |
16.77% |
15.66% |
-- |
-- |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.88% |
-0.66% |
-- |
-- |
|
順位 |
34位 |
24位 |
-- |
-- |
|
％ランク |
78% |
65% |
-- |
-- |
|
ファンド数 |
44本 |
37本 |
-- |
-- |
|
シャープレシオ |
2.43 |
2.34 |
-- |
-- |
|
カテゴリー |
1.56 |
1.19 |
-- |
-- |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.87 |
+ 1.15 |
-- |
-- |
|
順位 |
3位 |
3位 |
-- |
-- |
|
％ランク |
7% |
9% |
-- |
-- |
|
ファンド数 |
44本 |
37本 |
-- |
-- |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：1年毎 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 07/31 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2024年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 07/31 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2023年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 07/31 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2022年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 08/01 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★★ |
-- |
やや大きい |
|
5年 |
-- |
-- |
-- |
|
10年 |
-- |
-- |
-- |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報