設定日:

2021/08/03

償還日:

--

評価基準日:

2025/04/30

日興FWS・ゴールド(H無)

投信会社名:

三井住友DSアセットマネジメント

カテゴリー:

コモディティ

基準価額

基準価額

22,431

2025年05月16日

前日比

前日比

165

(0.74%)

純資産総額

純資産総額

14,214

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

3平均的

レーティング

レーティング

★★★★★

7931F218

2021080311

投信会社開示資料

目論見書

月報

運用報告書1

運用報告書2

ファンドの特色

投資一任口座専用ファンド。金地金価格との連動を目指す投資信託証券に投資し、ロンドン貴金属市場協会(LBMA)金価格(円換算ベース)の動きに連動する投資成果を目指して運用を行う。指数を構成する銘柄をいくつかのグループ(層)に分け、それぞれのグループから代表銘柄を抽出して構成銘柄を選択し、ポートフォリオを構築する。原則として対円での為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。7月決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

28.1%

23.94%

--

--

カテゴリー

13.42%

9.49%

--

--

+/- カテゴリー

+ 14.68%

+ 14.45%

--

--

順位

20位

3位

--

--

%ランク

46%

9%

--

--

ファンド数

44本

36本

--

--

標準偏差

17.23%

13.94%

--

--

カテゴリー

16.88%

15.46%

--

--

+/- カテゴリー

+ 0.35%

-1.52%

--

--

順位

28位

11位

--

--

%ランク

64%

31%

--

--

ファンド数

44本

36本

--

--

シャープレシオ

1.62

1.71

--

--

カテゴリー

0.96

0.67

--

--

+/- カテゴリー

+ 0.66

+ 1.04

--

--

順位

20位

2位

--

--

%ランク

46%

6%

--

--

ファンド数

44本

36本

--

--

分配金履歴

年合計

決算頻度:1年毎 単位:円

2024年

0円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

07/31

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2023年

0円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

07/31

--

--

--

--

--

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--

--

--

--

2022年

0円

--

--

--

--

--

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--

--

--

--

--

0

08/01

--

--

--

--

--

--

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--

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★★★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

★★★★★

--

やや小さい

5年

--

--

--

10年

--

--

--

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

0%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0%

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