設定日:

2021/08/03

償還日:

--

評価基準日:

2025/03/31

日興FWS・ゴールド(H無)

投信会社名:

三井住友DSアセットマネジメント

カテゴリー:

コモディティ

基準価額

基準価額

22,556

2025年05月01日

前日比

前日比

-94

(-0.42%)

純資産総額

純資産総額

14,311

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

3平均的

レーティング

レーティング

★★★★

7931F218

2021080311

投信会社開示資料

目論見書

月報

運用報告書1

運用報告書2

ファンドの特色

投資一任口座専用ファンド。金地金価格との連動を目指す投資信託証券に投資し、ロンドン貴金属市場協会(LBMA)金価格(円換算ベース)の動きに連動する投資成果を目指して運用を行う。指数を構成する銘柄をいくつかのグループ(層)に分け、それぞれのグループから代表銘柄を抽出して構成銘柄を選択し、ポートフォリオを構築する。原則として対円での為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。7月決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

35.78%

23.94%

--

--

カテゴリー

19.98%

11.09%

--

--

+/- カテゴリー

+ 15.8%

+ 12.85%

--

--

順位

6位

4位

--

--

%ランク

15%

12%

--

--

ファンド数

42本

36本

--

--

標準偏差

18.47%

13.94%

--

--

カテゴリー

16.71%

15.14%

--

--

+/- カテゴリー

+ 1.76%

-1.2%

--

--

順位

32位

14位

--

--

%ランク

77%

39%

--

--

ファンド数

42本

36本

--

--

シャープレシオ

1.93

1.72

--

--

カテゴリー

1.3

0.76

--

--

+/- カテゴリー

+ 0.63

+ 0.96

--

--

順位

17位

2位

--

--

%ランク

41%

6%

--

--

ファンド数

42本

36本

--

--

分配金履歴

年合計

決算頻度:1年毎 単位:円

2024年

0円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

07/31

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2023年

0円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

07/31

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2022年

0円

--

--

--

--

--

--

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--

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--

--

--

--

--

0

08/01

--

--

--

--

--

--

--

--

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

★★★★

--

やや小さい

5年

--

--

--

10年

--

--

--

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

0%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0%

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