設定日:

2021/08/03

償還日:

--

評価基準日:

2025/01/31

日興FWS・ゴールド(H無)

投信会社名:

三井住友DSアセットマネジメント

カテゴリー:

コモディティ

基準価額

基準価額

20,987

2025年02月18日

前日比

前日比

-33

(-0.16%)

純資産総額

純資産総額

13,197

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

3平均的

レーティング

レーティング

★★★★★

7931F218

2021080311

投信会社開示資料

目論見書

月報

運用報告書1

運用報告書2

ファンドの特色

投資一任口座専用ファンド。金地金価格との連動を目指す投資信託証券に投資し、ロンドン貴金属市場協会(LBMA)金価格(円換算ベース)の動きに連動する投資成果を目指して運用を行う。指数を構成する銘柄をいくつかのグループ(層)に分け、それぞれのグループから代表銘柄を抽出して構成銘柄を選択し、ポートフォリオを構築する。原則として対円での為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。7月決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

42.47%

26.9%

--

--

カテゴリー

23.98%

15.61%

--

--

+/- カテゴリー

+ 18.49%

+ 11.29%

--

--

順位

6位

3位

--

--

%ランク

15%

9%

--

--

ファンド数

42本

35本

--

--

標準偏差

18.95%

14.2%

--

--

カテゴリー

17.27%

16.75%

--

--

+/- カテゴリー

+ 1.68%

-2.55%

--

--

順位

33位

16位

--

--

%ランク

79%

46%

--

--

ファンド数

42本

35本

--

--

シャープレシオ

2.23

1.89

--

--

カテゴリー

1.44

0.97

--

--

+/- カテゴリー

+ 0.79

+ 0.92

--

--

順位

3位

2位

--

--

%ランク

8%

6%

--

--

ファンド数

42本

35本

--

--

分配金履歴

年合計

決算頻度:1年毎 単位:円

2024年

0円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

07/31

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2023年

0円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

07/31

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2022年

0円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

08/01

--

--

--

--

--

--

--

--

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★★★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

★★★★★

--

平均的

5年

--

--

--

10年

--

--

--

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

0%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0%

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