設定日:

2025/06/30

償還日:

2030/06/20

評価基準日:

2025/05/31

ニッセイ・円建てグローバル社債/バランス2025-06『愛称:まもるとふやす3』

投信会社名:

ニッセイアセットマネジメント

カテゴリー:

--

基準価額

基準価額

0

--

前日比

前日比

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純資産総額

純資産総額

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リスクメジャー

リスクメジャー

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レーティング

レーティング

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iFreeETF JPXプライム150

大和

国内大型グロース

--

--

--

0.165%

14,776

ブルベア・マネー・ポートフォリオ6

大和

評価対象外

--

-0.01

0.02

1.023%

14,758

フィデリティ 外国債券アクティブ・F B(一任)

フィデリティ

国際債券・グローバル・除く日本(F)

★★★★

5.06

7.57

0.5555%

14,746

グローバル自動運転関連株式ファンド(H有)

三井住友DS

国際株式・グローバル・含む日本(H)

★★

0.53

20.81

1.903%

14,746

USベーシックバランス

スカイオーシャン

安定成長

--

--

--

0.759%

14,742

いちよし SDGs中小型株ファンド

いちよし

国内小型グロース

★★

3.77

12.57

1.584%

14,736

キャピタル・インカム・ビルダー・F(米ドル売円買)

キャピタル

成長

--

--

--

0.6175%

14,717

ひふみマイクロスコープpro

レオス

国内小型グロース

--

--

--

1.485%

14,689

GS社債/国際分散投資戦略F2018-07

アセマネOne

--

0.44

3.29

0.319%

14,645

auスマート・プライム(高成長)

au

バランス

★★★

11.23

10.18

1.59033%

14,645

DIAM DC8資産バランスファンド(新興国30) 『愛称: 宝船』

アセマネOne

バランス

★★★★

9.37

9.31

0.4125%

14,642

DIAM 国内債券インデックスF<DC年金>

アセマネOne

国内債券・中長期債

★★★

-3.26

3.03

0.275%

14,635

DC新興国債券インデックス

三井住友TAM

国際債券・エマージング・複数国(F)

★★★★

9.74

7.81

0.275%

14,632

米国製造業株式ファンド 『愛称: USルネサンス』

BNYメロン

国際株式・北米(F)

★★★★

15.94

19.95

1.87%

14,602

グローバルDX関連株式(予想分配金提示型) 『愛称: The DX』

三井住友DS

国際株式・北米(F)

★★★

17.29

21.53

1.903%

14,597

野村 サステナブルセレクト(世界株式型B)

野村

国際株式・グローバル・除く日本(F)

--

--

--

1.463%

14,593

世界プレミア企業債券ファンド(H有) 『愛称: プレミア・コレクション』

三菱UFJ

国際債券・グローバル・除く日本(H)

★★★★

-1.98

5.51

0.814%

14,568

野村 日本ブランド株投資(豪ドル)毎月

野村

国内大型グロース

★★

16.56

18.68

1.668%

14,560

SBI-Man リキッド・トレンド・ファンド 『愛称: リキッド・トレンド』

SBIアセット

ヘッジファンド

--

--

--

0.998%

14,557

たわらノーロード国内リート

アセマネOne

国内REIT

★★★

-0.65

8.62

0.275%

14,544

スパークス・M&S・ジャパン・ファンド 『愛称: 華咲く中小型』

スパークス

国内小型ブレンド

13.44

10.02

2.057%

14,542

iシェアーズ グリーンJリート

ブラックロック

国内REIT

-1.86

9.36

0.165%

14,528

ティー・ロウ・プライス 世界厳選成長株式C(分配・H有)

ティーロウ

国際株式・グローバル・含む日本(H)

★★★

5.24

15.32

1.683%

14,502

(ラップ専用)SBI・米国ハイイールド債券

SBIアセット

国際債券・ハイイールド債(F)

★★★

9

10.86

0.6506%

14,493

フィデリティ・テクノロジー厳選株式ファンド 『愛称: Jテック+』

フィデリティ

国内大型グロース

★★★

6.03

19.2

1.65%

14,490

デジタル情報通信革命 『愛称: 0101』

大和

国内大型グロース

★★

13.56

14.01

1.221%

14,489

JPM グローバル・CB・オープン'95

JPモルガン

国際債券・転換社債(F)

1.56

8.18

1.683%

14,437

テトラ・ネクスト

三井住友DS

国際株式・北米(F)

-3.3

14.8

0.954%

14,436

SBI 全世界高配当株式ファンド(年4回決算型) 『愛称: スマートベータ・世界高配当株式(分配重視型)』

SBIアセット

国際株式・グローバル・含む日本(F)

--

--

--

0.055%

14,427

楽天・プラス・SOXインデックス・ファンド 『愛称: 楽天・プラス・SOX』

楽天

国際株式・北米(F)

--

--

--

0.176%

14,407

SBI・UTIインドインフラ関連株式ファンド

SBIアセット

国際株式・インド(F)

★★★

19.56

18.86

1.854%

14,384

りそな 日本中小型株式ファンド 『愛称: ニホンノミライ』

りそな

国内中型ブレンド

15.62

18

1.98%

14,360

eMAXIS Neo 宇宙開発

三菱UFJ

国際株式・北米(F)

★★★

20.06

21.59

0.792%

14,355

第 3回 公社債投資信託

--

0.09

0.05

--

14,349

まるごとひふみ50

レオス

安定成長

★★

3.14

7.88

0.9438%

14,346

東京海上S・外国債券インデックス

東京海上

国際債券・グローバル・除く日本(F)

★★★★

4.55

7.9

0.198%

14,343

NZAM 上場投信 NASDAQ100(H有)

農中全共連

国際株式・北米(H)

--

--

--

0.22%

14,306

三井住友・資産最適化ファンド(1安定重視型)

三井住友DS

安定

★★★

-0.05

4.67

1.007%

14,296

テトラ・エクイティ

三井住友DS

国際株式・北米(F)

-8.42

12.49

0.954%

14,284

SMTAM H付外国国債・スマートベータ(野村SMA・EW)

三井住友TAM

国際債券・グローバル・除く日本(H)

-4.66

6.13

0.187%

14,284

シュローダー・エマージング株式F(1年)

シュローダー

国際株式・エマージング・複数国(F)

★★★

8.08

14.87

1.7908%

14,281

ユニオンファンド

ユニオン

国際株式・グローバル・含む日本(F)

★★★

9.4

10.51

2.1%

14,276

キャピタル 世界株式ファンド年2(分配重視/限定H)

キャピタル

国際株式・グローバル・含む日本(F)

★★

7.21

12.89

1.701%

14,270

アジア・オセアニア債券オープン(毎月決算) 『愛称: アジオセ定期便』

SBI岡三

国際債券・グローバル・除く日本(F)

★★

2.98

8.32

1.65%

14,266

キャピタル・ニューワールド・F

キャピタル

国際株式・グローバル・含む日本(F)

--

--

--

0.722%

14,178

三菱UFJ <DC>INDEX・L・バランス(安定成長型)

三菱UFJ

安定成長

★★★★★

6.53

6.35

0.363%

14,154

(NEXT FUNDS) 日経半導体株指数連動型上場投信 『愛称: NF・日経半導体ETF』

野村

国内大型グロース

--

--

--

0.165%

14,125

グローバル・アロケーションA(年1回・H無)

アセマネOne

バランス

★★★

10.03

11.29

2.068%

14,123

One 円建て債券ファンドIII 2023-09 『愛称: 円結びIII 2023-09』

アセマネOne

評価対象外

--

--

--

0.737%

14,123

フィデリティ・ストラテジック・インカムD 『愛称: 悠々債券』

フィデリティ

国際債券・グローバル・含む日本(F)

★★★★

6.85

8.78

1.551%

14,122

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