設定日:

2024/01/29

償還日:

2032/01/29

評価基準日:

2026/04/30

野村HD社債/システマティック・G・マクロ戦略2401『愛称:八重重ね』

投信会社名:

T&Dアセットマネジメント

カテゴリー:

--

基準価額

基準価額

9,356

2026年06月03日

前日比

前日比

35

(0.38%)

純資産総額

純資産総額

24,378

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

--

レーティング

レーティング

--

ai_q2

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Smart-i 8資産バランス 安定成長型

りそな

バランス

★★★★

15.83

9.24

0.198%

25,604

(ラップ専用)SBI・米国債券

SBIアセット

国際債券・北米(F)

★★★

9.32

8.2

0.1906%

25,543

DIAM 国内株式パッシブ・ファンド

アセマネOne

国内大型ブレンド

★★★

24.48

13.39

0.275%

25,520

ゴールドマン・サックス 毎月分配債券F 『愛称: 妖精物語』

ゴールドマン

国際債券・グローバル・除く日本(F)

★★★★★

9.76

7.25

1.155%

25,517

DCマイセレクションS50(2024-2026リスク抑制型)

三井住友TAM

安定

--

--

--

0.176%

25,509

上場インデックスファンド米国株式(ダウ平均)H有 『愛称: 上場ダウ平均米国株(為替ヘッジあり)』

アモーヴァ

国際株式・北米(H)

★★★

8.7

12.62

0.275%

25,436

三菱UFJ TOPIX・ファンド

三菱UFJ

国内大型ブレンド

★★★

24.14

13.37

0.55%

25,424

AB・米国割安株投信(年2回) 『愛称: プレミアバリュー』

アライアンス

国際株式・北米(F)

--

--

--

1.6797%

25,350

eMAXIS Slim 全米株式

三菱UFJ

国際株式・北米(F)

--

--

--

0.0814%

25,340

ダイワ 米国リート・プラス(毎月分配型)H無

大和

バランス

14.45

16.26

1.847%

25,332

野村 日本ブランド株投資(豪ドル)毎月

野村

国内大型グロース

★★★★

40.1

21.47

1.668%

25,328

米国バリュー・ストラテジー・ファンド Bコース

野村

国際株式・北米(F)

★★★

14.65

10.7

1.87%

25,290

ニッセイ・パワーテクノロジー株式 『愛称: パワテク』

ニッセイ

国際株式・グローバル・含む日本(F)

--

--

--

1.7875%

25,240

グローバル・スマート・イノベーション(年1回) 『愛称: iシフト』

三菱UFJ

国際株式・グローバル・含む日本(F)

★★★

44.41

29.18

1.98%

25,214

(ダイワFW)外国REITインデックス(H有)

大和

国際REIT・グローバル・除く日本(H)

★★

3.6

16.49

0.4345%

25,210

ピクテ・セキュリティ・ファンド(H無)

ピクテ

国際株式・北米(F)

★★★

19.4

18.88

1.7908%

25,131

ロボット・テクノロジー関連株(年1) -ロボテック(年1)-

大和

国際株式・グローバル・含む日本(F)

★★★

21.8

24.31

1.815%

25,125

ワールド・リート・セレクション(米国) 『愛称: 十二絵巻』

SBI岡三

国際REIT・特定地域(F)

★★★★

13.48

14.33

1.65%

24,956

DC日本株式インデックス・オープン

三井住友TAM

国内大型ブレンド

★★★

24.51

13.37

0.2035%

24,945

GX 高配当30-日本株式

グローバル X

国内大型バリュー

--

--

--

0.3025%

24,933

eMAXIS 最適化バランス(マイミッドフィルダー)

三菱UFJ

バランス

★★★★

14.4

8.67

0.55%

24,878

三菱UFJ 資産配分最適化バランス(R3) 『愛称: わたしのとうしん』

三菱UFJ

バランス

--

--

--

0.5115%

24,841

グローバル・バリュー・オープン

野村

国際株式・グローバル・含む日本(F)

★★★★

20.16

12.91

1.672%

24,821

いちよし ジャパン成長株ファンド 『愛称: 天の川 (あまのがわ)』

いちよし

国内大型グロース

14.76

15.08

1.584%

24,812

One 豪ドル債券ファンド(毎月)

アセマネOne

国際債券・オセアニア(F)

★★★

10.15

8.32

1.375%

24,803

たわらノーロード スマートGバランス(積極)

アセマネOne

成長

★★★

18.86

10.62

0.55%

24,784

みずほ J-REITファンド

アセマネOne

国内REIT

3.3

9.36

1.1%

24,750

(ダイワFW)J-REITインデックス

大和

国内REIT

★★★

4.57

9.19

0.341%

24,677

三井住友・グローバル・リート・オープン 『愛称: 世界の大家さん』

三井住友DS

国際REIT・グローバル・含む日本(F)

★★

9.88

11.84

1.749%

24,652

DCインデックスバランス(株式40)

アモーヴァ

安定成長

★★★★

8.71

6.24

0.154%

24,645

ノムラ 日米REITファンド(毎月分配型)

野村

国際REIT・グローバル・含む日本(F)

★★★★

12.31

11.35

1.65%

24,587

My SMT TOPIXインデックス(ノーロード)

三井住友TAM

国内大型ブレンド

★★★

24.61

13.38

0.154%

24,565

東京海上・年金運用型戦略ファンド(年1回) 『愛称: 年金ぷらす』

東京海上

バランス

★★★

12.21

8.66

1.3695%

24,523

三井住友DS・ジャパン・ハイ・コンビクション・ストラテジー

三井住友DS

国内大型ブレンド

--

--

--

1.573%

24,512

GRAN NEXT テクノロジー

三菱UFJ

国際株式・北米(F)

★★

40.42

28.32

1.88299%

24,500

日米連続好配当株式ファンド 『愛称: 配当のチカラ』

スカイオーシャン

国際株式・グローバル・含む日本(F)

★★★

19.77

11.23

0.759%

24,446

三菱UFJ ターゲット・イヤーF2040(DC) 『愛称: あすへのそなえ』

三菱UFJ

ターゲットイヤー2031~

★★★

7.16

5.97

0.396%

24,442

次世代通信関連 世界株式戦略ファンド(予想分配型) 『愛称: THE 5G(予想分配金提示型)』

三井住友TAM

国際株式・グローバル・含む日本(F)

★★★★★

50.28

27.34

1.848%

24,431

コーポレート・ボンド・インカム(NH型) 『愛称: 泰平航路』

三井住友DS

国際債券・北米(F)

★★★

9.45

8.09

1.089%

24,426

(NEXT FUNDS)銀行上場投信 『愛称: NF・銀行(TPX17)ETF』

野村

国内大型バリュー

★★★★

49.29

21.92

0.352%

24,408

ピクテ・グローイング新興国株式(1年決算型)

ピクテ

国際株式・エマージング・複数国(F)

★★★

20.82

14.54

1.771%

24,343

SMT 日本株式モメンタムファンド 『愛称: トレンドランキング・日本株』

三井住友TAM

国内大型ブレンド

--

--

--

0.77%

24,307

DCダイワ 新興国債券インデックスファンド

大和

国際債券・エマージング・複数国(F)

★★★

13.71

8.15

0.374%

24,288

マネックス資産設計ファンド<育成型>

アセマネOne

バランス

★★★★

14.56

8.8

0.55%

24,272

eMAXIS インド株式インデックス

三菱UFJ

国際株式・インド(F)

--

--

--

0.44%

24,248

9資産分散投資・スタンダード<DC年金> 『愛称: わたしへの贈りもの』

アセマネOne

安定

★★★

1.38

3.65

0.176%

24,214

GS 米国成長株集中投資ファンド 年4回決算

ゴールドマン

国際株式・北米(F)

★★★

25.79

21.24

2.0075%

24,188

GX ロジスティクス・J-REIT

グローバル X

国内REIT

0.58

10.43

0.3025%

24,180

三井住友・日経225オープン

三井住友DS

国内大型グロース

★★★★

28.94

20.78

0.583%

24,124

PB グローバル・テクノロジー・インフラ 『愛称: 未来インフラ』

パインブリッジ

成長

9.63

14.79

1.738%

24,098

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