設定日:

2023/07/31

償還日:

2027/12/20

評価基準日:

2025/12/31

日本企業社債ファンド2023-07『愛称:和ごころ2023-07』

投信会社名:

大和アセットマネジメント

カテゴリー:

--

基準価額

基準価額

10,183

2026年02月04日

前日比

前日比

3

(0.03%)

純資産総額

純資産総額

7,576

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

--

レーティング

レーティング

--

ai_q2

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2451-2500件を表示(全5791件)

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CG米ドル社債/欧米マルチアセット戦略2024-12

三井住友DS

--

--

--

0.913%

6,332

ニッセイ 気候変動関連G株式(資産成長型) 『愛称: フォー・ザ・フューチャー』

ニッセイ

国際株式・グローバル・含む日本(F)

★★

15.55

15.2

1.93249%

6,329

GS社債/国際分散投資戦略F2019-02 『愛称: プライムOne2019-02』

アセマネOne

--

1.6

2.68

0.385%

6,325

楽天・新興国株式インデックス・ファンド 『愛称: 楽天・VWO』

楽天

国際株式・エマージング・複数国(F)

★★★★

20.16

12.62

0.20199%

6,325

ROE向上・日本厳選株式ファンド 『愛称: 収穫』

三井住友DS

国内大型ブレンド

★★★

24.7

10.47

1.705%

6,310

シュローダー 日本ファンド

シュローダー

国内中型ブレンド

★★★

23.77

9.98

1.628%

6,297

ピクテ 新興国ゴールデン・リスクプレミアム・ファンド 『愛称: 新興国ポラリス』

ピクテ

安定

--

--

--

1.7875%

6,294

ビルドアップ型 MSG・プレミアム株NH2020-11(限追)

三菱UFJ

評価対象外

--

13.23

11.16

1.815%

6,293

フィデリティ・グローバル・エクイティA(DC)

フィデリティ

国際株式・グローバル・含む日本(F)

★★★

14.72

9.76

1.738%

6,290

フィデリティ・ハイ・イールド・ボンドAコース

フィデリティ

国際債券・ハイイールド債(F)

★★★★

14.65

9.31

1.705%

6,289

DIAM 新興企業日本株オープン米ドル型

アセマネOne

国内中型グロース

★★

17.45

17.26

1.738%

6,289

東京海上S・日本債券インデックス

東京海上

国内債券・中長期債

★★★

-3

3.05

0.154%

6,281

HSBC インド株式ファンド(3カ月決算型)

HSBC

国際株式・インド(F)

★★★

15.36

15.57

2.2%

6,278

NZAM・ベータ 先進国株式

農中全共連

国際株式・グローバル・除く日本(F)

--

--

--

0.22%

6,272

楽天・インデックス・バランス・F(債券重視型) 『愛称: 楽天インデックスバランス(債券重視型)』

楽天

安定成長

★★

7.25

4.76

0.22%

6,270

3県未来ファンド 『愛称: 3県物語』

野村

国内中型ブレンド

--

--

--

1.364%

6,268

DCニッセイJ-REITインデックスファンドB

ニッセイ

国内REIT

★★★

6.69

8.65

0.187%

6,257

DCニッセイ 日本債券インデックス

ニッセイ

国内債券・中長期債

★★★★

-2.92

3.05

0.132%

6,249

エマージング・ハイ・イールド・ボンド・レアル

アモーヴァ

国際債券・ハイイールド債(F)

★★★

17.56

11.12

1.85299%

6,246

東海東京ヌビーン・リタイアメント(年510円目標)

お金

安定成長

--

--

--

1.692%

6,244

Jオープン(小型株)

三菱UFJ

国内小型グロース

★★★★

13.62

12.13

1.342%

6,238

三菱UFJ チャイナオープン

三菱UFJ

国際株式・中国(F)

★★★

12.65

22.6

1.672%

6,235

My SMT J-REITインデックス(ノーロード)

三井住友TAM

国内REIT

★★★

6.63

8.75

0.275%

6,235

上場インデックスファンドフランス国債(H有) 『愛称: 上場フランス国債(為替ヘッジあり)』

アモーヴァ

国際債券・欧州(H)

--

-1

5.42

0.121%

6,234

One ETF ESG

アセマネOne

国内大型ブレンド

★★★★

27.17

11.04

0.143%

6,234

DCニッセイ 先進国リートインデックス

ニッセイ

国際REIT・グローバル・除く日本(F)

★★★★

13.43

13.62

0.297%

6,230

東海3県ファンド(確定拠出年金)

東京海上

国内中型ブレンド

★★

23.71

13.04

1.078%

6,225

iシェアーズ Nifty 50 インド株 ETF

ブラックロック

国際株式・インド(F)

--

--

--

0.385%

6,211

VTX 生涯設計プラス30/70(年3%目標払出型)

バーテックス

安定成長

--

--

--

1.261%

6,203

GS フォーカス・イールド・ボンド毎月決算 『愛称: ターゲット・ボンド』

ゴールドマン

国際債券・グローバル・除く日本(H)

★★★★★

3.13

5.17

0.9955%

6,201

埼玉りそな・グローバルバランス・プラスESG 『愛称: SaitamaDGs』

りそな

安定成長

★★★

10.32

5.49

0.88%

6,201

野村 ACI先進医療インパクト投資 C H有 予想分配金提示

野村

国際株式・北米(F)

1.06

13.86

1.815%

6,195

SMT MIRAIndex 宇宙

三井住友TAM

国際株式・グローバル・含む日本(F)

★★★★★

32.61

14.35

0.77%

6,184

GS グローバル環境リーダーズ 毎月(分配条件型) 『愛称: ecoWIN』

ゴールドマン

国際株式・グローバル・含む日本(F)

★★

13.11

14.16

1.7875%

6,182

GS社債/国際分散投資戦略F2019-03 『愛称: プライムOne2019-03』

アセマネOne

--

1.67

2.68

0.385%

6,172

ニッセイ 国内債券インデックスファンド<購・換無>

ニッセイ

国内債券・中長期債

★★★

-2.95

3.05

0.132%

6,172

グローバル・ソーシャル・デベロップメント・ファンド 『愛称: 地球貢献』

お金

国際株式・グローバル・含む日本(F)

★★★

14.94

11.9

1.1%

6,153

ブラックロック LifePathファンド2045

ブラックロック

ターゲットイヤー2031~

★★

10.79

6.8

0.3685%

6,136

上場インデックス日経レバレッジ指数 『愛称: 上場日経2倍』

アモーヴァ

株式ブル型

--

51.46

33.97

0.77825%

6,128

DCアクティブバリューオープン 『愛称: DCアクシア』

T&D

国内大型バリュー

★★★

28.87

11.14

1.133%

6,117

しんきん トピックスオープン

しんきん

国内大型ブレンド

★★★

23.65

9.77

0.88%

6,107

GS社債/国際分散投資戦略F2019-04 『愛称: プライムOne2019-04』

アセマネOne

--

1.68

2.72

0.385%

6,084

JPM 北米高配当・成長株F(H無、年2回)

JPモルガン

国際株式・北米(F)

★★★

15.62

12.01

1.705%

6,080

米国製造業株式ファンド(年4回決算型) 『愛称: USルネサンス(年4回決算型)』

BNYメロン

国際株式・北米(F)

--

--

--

1.87%

6,073

明治安田 外国債券(毎月分配型) 『愛称: 夢実現(毎月分配型)』

明治安田

国際債券・グローバル・除く日本(F)

★★

9.31

7.01

1.265%

6,067

東洋ベトナム株式オープン

明治安田

国際株式・エマージング・単一国(F)

★★★

19.34

20.47

1.988%

6,044

DIAM ジャパン・セレクション<DC年金>

アセマネOne

国内大型ブレンド

★★★★

32.14

11.63

1.76%

6,038

フィデリティ・ワールド好配当株・ファンド

フィデリティ

国際株式・グローバル・含む日本(F)

★★★★

21.15

7.21

1.66%

6,034

NBコーポレート・ハイブリッド証券2022-12(限追)

明治安田

評価対象外

--

2.8

2.06

0.99%

6,029

アムンディ・世界好配当株式(毎月分配型) 『愛称: グローバル・ドリーム』

アムンディ

国際株式・グローバル・含む日本(F)

★★★★

20.65

7.63

1.177%

6,023

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