設定日:
2020/09/30
償還日：
2030/10/10
評価基準日：
2025/09/30
GS社債/国際分散投資戦略F2020-09『愛称：プライムOne2020-09』
投信会社名：
アセットマネジメントOne
カテゴリー：
--
基準価額
基準価額
9,288
円
2025年10月27日
前日比
前日比
19
円
(0.2%)
純資産総額
純資産総額
7,363
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
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レーティング
レーティング
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47211209
2020093001
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目論見書 
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月報
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運用報告書1 2024/10/10
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運用報告書2 2023/10/10
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ファンドの特色
ゴールドマン・サックスが発行する円建債券(ゴールドマン・サックス社債)に高位に投資し、設定日から約10年後の満期償還時の償還価額について、元本確保をめざす。原則として銘柄入替は行わない。国際分散投資戦略指数IIの収益率により決定されるゴールドマン・サックス社債の利金を獲得することをめざす。国際分散投資戦略指数IIは目標リスク水準を年率3%程度とする。原則として、為替ヘッジを行わない。10月決算。
パフォーマンス
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1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
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|---|---|---|---|---|
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トータルリターン |
-0.95% |
1.33% |
-1.08% |
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カテゴリー |
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+/- カテゴリー |
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順位 |
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％ランク |
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ファンド数 |
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標準偏差 |
1.47% |
3.72% |
4.76% |
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カテゴリー |
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+/- カテゴリー |
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順位 |
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％ランク |
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ファンド数 |
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シャープレシオ |
-0.92 |
0.32 |
-0.25 |
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カテゴリー |
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+/- カテゴリー |
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順位 |
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％ランク |
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ファンド数 |
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分配金履歴
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年 |
年合計 |
決算頻度：1年毎 単位：円 |
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2025年 |
0円 |
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-- -- |
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0 10/10 |
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2024年 |
0円 |
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0 10/10 |
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2023年 |
0円 |
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0 10/10 |
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2022年 |
0円 |
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0 10/11 |
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2021年 |
200円 |
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200 10/12 |
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コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
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ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
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|---|---|---|---|
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3年 |
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5年 |
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10年 |
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リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報