NISA成長投資枠
設定日:
2023/01/11
償還日：
--
評価基準日：
2025/05/31
GX S&P500配当貴族
投信会社名：
Global X Japan
カテゴリー：
国際株式・北米（F）
基準価額
基準価額
116,933
円
2025年06月18日
前日比
前日比
-982
円
(-0.83%)
純資産総額
純資産総額
6,022
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
--
レーティング
レーティング
--
B5311231
2023011101
投信会社開示資料
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目論見書 
|
月報 |
|
運用報告書1 |
運用報告書2 |
ファンドの特色
東京証券取引所に上場(コード:2236)｡米国を代表する株価指数であるS&P500の構成銘柄のうち、25年以上連続して増配を継続している銘柄で構成される「S&P500配当貴族指数(配当込み、円換算ベース)」に連動する投資成果を目指すETF(上場投資信託)｡為替変動リスクを回避するための為替ヘッジは原則として行わない。ファミリーファンド方式で運用。奇数月決算｡基準価額は100口当たり。
パフォーマンス
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1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
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|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
-3% |
-- |
-- |
-- |
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カテゴリー |
1.17% |
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+/- カテゴリー |
-4.17% |
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順位 |
276位 |
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|
％ランク |
72% |
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ファンド数 |
384本 |
-- |
-- |
-- |
|
標準偏差 |
12.6% |
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-- |
|
カテゴリー |
20.02% |
-- |
-- |
-- |
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+/- カテゴリー |
-7.42% |
-- |
-- |
-- |
|
順位 |
30位 |
-- |
-- |
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|
％ランク |
8% |
-- |
-- |
-- |
|
ファンド数 |
384本 |
-- |
-- |
-- |
|
シャープレシオ |
-0.26 |
-- |
-- |
-- |
|
カテゴリー |
-0.01 |
-- |
-- |
-- |
|
+/- カテゴリー |
-0.25 |
-- |
-- |
-- |
|
順位 |
298位 |
-- |
-- |
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|
％ランク |
78% |
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-- |
-- |
|
ファンド数 |
384本 |
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分配金履歴
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年 |
年合計 |
決算頻度：隔月/奇数 単位：円 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025年 |
1100円 |
400 01/24 |
-- -- |
300 03/24 |
-- -- |
400 05/24 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2024年 |
2100円 |
300 01/24 |
-- -- |
400 03/24 |
-- -- |
400 05/24 |
-- -- |
200 07/24 |
-- -- |
300 09/24 |
-- -- |
500 11/24 |
-- -- |
|
2023年 |
1400円 |
-- -- |
-- -- |
200 03/24 |
-- -- |
300 05/24 |
-- -- |
300 07/24 |
-- -- |
300 09/24 |
-- -- |
300 11/24 |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
--
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ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
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|---|---|---|---|
|
3年 |
-- |
-- |
-- |
|
5年 |
-- |
-- |
-- |
|
10年 |
-- |
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リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報