設定日:

2023/07/31

償還日:

2027/12/20

評価基準日:

2025/06/30

日本企業社債ファンド2023-07『愛称:和ごころ2023-07』

投信会社名:

大和アセットマネジメント

カテゴリー:

--

基準価額

基準価額

10,114

2025年07月10日

前日比

前日比

1

(0.01%)

純資産総額

純資産総額

8,732

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

--

レーティング

レーティング

--

ai_q2

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GX MSCI 気候変動対応-日本株式

グローバル X

国内大型ブレンド

★★

15.42

11.1

0.088%

10,269

いちよし ジャパン・ベンチャー・ファンド

三菱UFJ

国内小型グロース

-2.83

15.82

1.87%

10,261

J-REITオープン(年4回決算型)

野村

国内REIT

★★★★

2

8.33

1.1%

10,259

DCニッセイ 国内債券インデックス

ニッセイ

国内債券・中長期債

★★★

-2.61

3.05

0.132%

10,239

SMT 米国株配当貴族インデックス・オープン

三井住友TAM

国際株式・北米(F)

★★★

9.17

14.48

0.605%

10,238

三菱UFJ 日本株アクティブ・ファンド 『愛称: 凄腕』

三菱UFJ

国内大型ブレンド

★★★★

20.58

11.24

1.65%

10,235

三菱UFJ NASDAQオープンAコース

三菱UFJ

国際株式・北米(H)

★★★★

19.61

19.8

1.672%

10,215

eMAXIS Neo 自動運転

三菱UFJ

国際株式・グローバル・含む日本(F)

3.27

34.47

0.792%

10,197

シュローダー・G・リートESGフォーカス(資産成長型)

シュローダー

成長

★★

2.89

14.35

1.65%

10,196

DIAM 新興企業日本株ファンド

アセマネOne

国内中型グロース

★★

11.44

14.77

1.738%

10,173

マイライフ・エール(年2%目標払出型)

野村

安定

--

--

--

1.14149%

10,172

グローバル・メガピース

日興

バランス

★★

13.97

12.84

1.8425%

10,166

インベスコ 店頭・成長株オープン

インベスコ

国内小型グロース

★★★★

14.2

15.29

1.1%

10,159

G・ハイインカム債券B(成長/H無)

キャピタル

国際債券・グローバル・含む日本(F)

--

--

--

1.239%

10,156

HSBC G・ターゲット利回り債券2024-01(限追) 『愛称: ますますグロタ2024-01』

HSBC

評価対象外

--

--

--

0.693%

10,145

ダイワ つみたてインデックス外国債券

大和

国際債券・グローバル・除く日本(F)

★★★

4.63

7.93

0.154%

10,145

フィデリティ・グローバル社債2023-09(限追・H有) 『愛称: インカム・ジェネレーション』

フィデリティ

評価対象外

--

--

--

0.7975%

10,140

GX 高配当30-日本株式

グローバル X

国内大型バリュー

--

--

--

0.3025%

10,138

フコク SRI(社会的責任投資)ファンド

しんきん

国内大型ブレンド

★★★★

18.27

11.04

1.54%

10,124

ALAMCO ETFバランス 中立型(投資一任専用)

朝日ライフ

バランス

--

--

--

1.612%

10,118

成長株ジャパン・オープン

三菱UFJ

国内大型ブレンド

★★★★

17.55

11.68

1.848%

10,117

米国バンクローン・オープン<H無>(毎月)

三菱UFJ

国際債券・北米(F)

★★★★

8.56

11.69

1.7625%

10,110

JPM アジア・成長株・ファンド

JPモルガン

国際株式・エマージング・複数国(F)

★★★

5.45

18.08

0.913%

10,088

世界メディカル関連株式オープン 『愛称: 医療革新』

三菱UFJ

国際株式・北米(F)

★★

2.96

13.51

2.2%

10,085

ダイワ 米国株ストラテジーαレアル(毎月)

大和

国際株式・北米(F)

★★

15.75

17.05

2.0275%

10,080

ニッセイ 海外リートインデックス(H無)(ラップ専用)

ニッセイ

国際REIT・グローバル・除く日本(F)

★★★★

6.25

16.72

0.1287%

10,061

Smart-i 新興国株式インデックス

りそな

国際株式・エマージング・複数国(F)

★★★

10.8

14.46

0.374%

10,059

BR 日本小型株オープン

ブラックロック

国内中型ブレンド

★★★★

18.53

9.35

1.793%

10,048

三菱UFJ DC年金インデックス(先進国債券)

三菱UFJ

国際債券・グローバル・除く日本(F)

★★★

4.65

7.98

0.154%

10,045

One 高配当利回り厳選ジャパン

アセマネOne

国内大型ブレンド

★★★★★

22.22

11.19

1.0989%

10,045

AB・G・グロース・オポチュニティーズDCつみたて 『愛称: つみたてGGO』

アライアンス

国際株式・グローバル・含む日本(F)

★★★

12.34

16.29

1.595%

10,034

ドイチェ・高配当インフラ関連株(レアル)毎

野村

国際株式・グローバル・含む日本(F)

★★

13.81

15.08

1.913%

10,027

野村 リアルグロース・オープン

野村

国内小型グロース

★★

11.22

15.44

1.65%

10,019

ALAMCO ETFバランス 積極型(投資一任専用)

朝日ライフ

成長

--

--

--

1.63199%

10,017

DIAM ベトナム株式ファンド 『愛称: ベトナムでフォー』

アセマネOne

国際株式・エマージング・単一国(F)

★★★★

2.93

21.23

1.903%

10,015

新世代成長株ファンド 『愛称: ダイワ大輔』

大和

国内小型グロース

★★★

18.02

15.76

1.672%

10,001

日興 中小型グロース・ファンド

日興

国内小型グロース

★★★★

11.78

12

2.057%

9,998

キャピタル・インカム・ビルダー

キャピタル

バランス

--

--

--

1.239%

9,994

ダイワ 外国債券F(毎月)-ダイワスピリット-

大和

国際債券・グローバル・除く日本(F)

★★

3.85

7.33

1.43%

9,983

インデックスF海外債券(H無)1年決算型 『愛称: DCインデックス海外債券(ヘッジなし)』

日興

国際債券・グローバル・除く日本(F)

★★★

4.15

7.98

0.473%

9,977

ベトナム株ファンド

大和

国際株式・エマージング・単一国(F)

★★★

1.12

21.87

1.793%

9,951

ブラックロック LifePathファンド2035

ブラックロック

ターゲットイヤー2031~

★★

4.1

5.9

0.3685%

9,929

BNYメロン・米国株式ダイナミック戦略 『愛称: 亜米利加』

BNYメロン

安定成長

★★

8.52

19.32

2.035%

9,918

高配当インフラ関連株プレミアム 通貨毎月

野村

国際株式・グローバル・含む日本(F)

★★★

12.95

13.21

2.068%

9,918

(NEXT FUNDS) ダウ・ジョーンズ工業株30種(H有) 『愛称: NF・米国株NYダウヘッジ有ETF』

野村

国際株式・北米(H)

★★★

7.88

14.22

0.33%

9,912

グローバル新世代関連株式ファンド

アセマネOne

国際株式・グローバル・除く日本(F)

15.62

17.27

1.925%

9,907

DIAM 新興市場日本株ファンド

アセマネOne

国内小型グロース

★★★★

7.94

19.36

1.672%

9,902

日興FWS・新興国債インデックス(H無)

三井住友DS

国際債券・エマージング・複数国(F)

★★

7.22

8.68

0.198%

9,901

みずほ USハイイールドA(H有)

アセマネOne

国際債券・ハイイールド債(H)

★★★

2.02

6.28

1.54%

9,885

カナダ高配当株ツインα(毎月分配型)

三井住友DS

国際株式・北米(F)

★★

7.6

10.61

1.9955%

9,867

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