NISA成長投資枠

設定日:

2023/09/27

償還日:

2050/09/16

評価基準日:

2025/01/31

ダイワ・US-REIT(H無/奇数月決算型)

投信会社名:

大和アセットマネジメント

カテゴリー:

国際REIT・特定地域(F)

基準価額

基準価額

12,877

2025年02月17日

前日比

前日比

-152

(-1.17%)

純資産総額

純資産総額

6,236

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

--

レーティング

レーティング

--

04311239

2023092703

投信会社開示資料

目論見書

icon_pdf

月報

icon_pdf

運用報告書1

2024/09/17

icon_pdf

運用報告書2

2024/03/18

icon_pdf

ファンドの特色

米国のリートに投資し、米ドル建資産のポートフォリオの配当利回りが、FTSE NAREITエクイティREIT・インデックス(配当金込み、米ドルベース指数)の配当利回り以上となることをめざす。安定的な配当が見込める銘柄を選定し、セクターおよび地域配分を考慮してポートフォリオを構築する。為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。奇数月決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

18.99%

--

--

--

カテゴリー

10.66%

--

--

--

+/- カテゴリー

+ 8.33%

--

--

--

順位

7位

--

--

--

%ランク

9%

--

--

--

ファンド数

86本

--

--

--

標準偏差

11.58%

--

--

--

カテゴリー

11.54%

--

--

--

+/- カテゴリー

+ 0.04%

--

--

--

順位

51位

--

--

--

%ランク

60%

--

--

--

ファンド数

86本

--

--

--

シャープレシオ

1.63

--

--

--

カテゴリー

0.92

--

--

--

+/- カテゴリー

+ 0.71

--

--

--

順位

9位

--

--

--

%ランク

11%

--

--

--

ファンド数

86本

--

--

--

分配金履歴

年合計

決算頻度:隔月/奇数 単位:円

2025年

35円

35

01/17

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2024年

160円

0

01/17

--

--

30

03/18

--

--

30

05/17

--

--

30

07/17

--

--

35

09/17

--

--

35

11/18

--

--

2023年

0円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

11/17

--

--

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

--

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

--

--

--

5年

--

--

--

10年

--

--

--

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

3.3%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0%

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