NISA成長投資枠
設定日:
2023/09/27
償還日：
2050/09/16
評価基準日：
2025/07/31
ダイワ・US-REIT(H無/奇数月決算型)
投信会社名：
大和アセットマネジメント
カテゴリー：
国際REIT・特定地域（F）
基準価額
基準価額
12,342
円
2025年08月06日
前日比
前日比
104
円
(0.85%)
純資産総額
純資産総額
8,065
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
--
レーティング
レーティング
--
04311239
2023092703
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目論見書 
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月報
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運用報告書1 2025/03/17
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運用報告書2 2024/09/17
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ファンドの特色
米国のリートに投資し､米ドル建資産のポートフォリオの配当利回りが､FTSE NAREITエクイティREIT･インデックス(配当金込み､米ドルベース指数)の配当利回り以上となることをめざす｡安定的な配当が見込める銘柄を選定し､セクターおよび地域配分を考慮してポートフォリオを構築する｡為替ヘッジは行わない｡ファミリーファンド方式で運用｡奇数月決算｡
パフォーマンス
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1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
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|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
1.58% |
-- |
-- |
-- |
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カテゴリー |
3.4% |
-- |
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|
+/- カテゴリー |
-1.82% |
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-- |
-- |
|
順位 |
43位 |
-- |
-- |
-- |
|
％ランク |
58% |
-- |
-- |
-- |
|
ファンド数 |
75本 |
-- |
-- |
-- |
|
標準偏差 |
13.11% |
-- |
-- |
-- |
|
カテゴリー |
13.13% |
-- |
-- |
-- |
|
+/- カテゴリー |
-0.02% |
-- |
-- |
-- |
|
順位 |
43位 |
-- |
-- |
-- |
|
％ランク |
58% |
-- |
-- |
-- |
|
ファンド数 |
75本 |
-- |
-- |
-- |
|
シャープレシオ |
0.09 |
-- |
-- |
-- |
|
カテゴリー |
0.23 |
-- |
-- |
-- |
|
+/- カテゴリー |
-0.14 |
-- |
-- |
-- |
|
順位 |
43位 |
-- |
-- |
-- |
|
％ランク |
58% |
-- |
-- |
-- |
|
ファンド数 |
75本 |
-- |
-- |
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分配金履歴
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年 |
年合計 |
決算頻度：隔月/奇数 単位：円 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
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2025年 |
155円 |
35 01/17 |
-- -- |
40 03/17 |
-- -- |
40 05/19 |
-- -- |
40 07/17 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2024年 |
160円 |
0 01/17 |
-- -- |
30 03/18 |
-- -- |
30 05/17 |
-- -- |
30 07/17 |
-- -- |
35 09/17 |
-- -- |
35 11/18 |
-- -- |
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2023年 |
0円 |
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0 11/17 |
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コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
--
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ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
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|---|---|---|---|
|
3年 |
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-- |
|
5年 |
-- |
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|
10年 |
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リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報