設定日:

2023/05/31

償還日:

2028/06/30

評価基準日:

2026/06/30

円建てニッポン社債ファンド2023-05『愛称:円起物2023-05』

投信会社名:

大和アセットマネジメント

カテゴリー:

--

基準価額

基準価額

10,232

2026年08月03日

前日比

前日比

-4

(-0.04%)

純資産総額

純資産総額

3,446

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

--

レーティング

レーティング

--

ai_q2

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グローバル・ヘルスケア&バイオ・ファンド(H有) 『愛称: 健次(ヘッジあり)』

三菱UFJ

国際株式・グローバル・含む日本(H)

★★

2.48

13.39

2.42%

3,247

Rogge世界ハイブリッド証券F円(毎月)

東京海上

国際債券・グローバル・含む日本(H)

★★★★

2.41

3.71

1.6923%

3,247

世界分散投資戦略ファンド 『愛称: グローバル・ビュー』

野村

ヘッジファンド

★★★

4.97

8.8

2.035%

3,233

利回り財産3分法F(不動産・債券・株式)毎月 『愛称: 利回り財産3分法』

アモーヴァ

安定成長

★★★

6.55

6.73

1.275%

3,230

楽天・日本株3.8倍ベアIII

楽天

株式ベア型

--

--

--

1.243%

3,228

三井住友・グローバル・リート(3カ月決算型) 『愛称: 世界ビル紀行』

三井住友DS

国際REIT・グローバル・含む日本(F)

★★

9.85

11.79

1.749%

3,224

スパークス・ベスト・ピック・ファンド(H型)

スパークス

ヘッジファンド

★★

-0.67

5.82

1.683%

3,223

好利回り円債・短期戦略ファンド(年4回決算型)

マニュライフ

国内債券・中長期債

--

--

--

0.462%

3,223

新興国債券オポチュニティ<3カ月>(H無)予想

三菱UFJ

国際債券・エマージング・複数国(F)

--

--

--

1.88299%

3,220

JPM USコア債券ファンド(H無、年1回決算型)

JPモルガン

国際債券・北米(F)

★★★

7.2

8.32

1.309%

3,214

世界ソブリン債券・日本株F(毎月分配型) 『愛称: 夢航路』

三菱UFJ

安定成長

★★★★

12.89

7.81

1.32%

3,213

ミローバ グローバル・サステナブル株式ファンド

朝日ライフ

国際株式・グローバル・除く日本(F)

★★

15.09

14.46

1.804%

3,212

グローバルETF・インカム・バランス(年1回)

三井住友TAM

安定成長

★★

3.13

5.34

0.99%

3,211

GS社債/国際分散投資戦略F2020-06 『愛称: プライムOne2020-06』

アセマネOne

--

-0.52

2.96

0.341%

3,211

One J-REITアクティブファンド(毎月決算型) 『愛称: ハッピー・オーナー』

アセマネOne

国内REIT

★★

2.47

9.61

1.1%

3,210

あおぞら・新グローバル・コア(限追)2021-I 『愛称: 十年十色03』

あおぞら

評価対象外

--

9.08

8.29

1.342%

3,206

One J-REITアクティブオープン年1回コース 『愛称: 物件満彩(年1回決算コース)』

アセマネOne

国内REIT

★★

2.37

9.56

1.1%

3,201

ラップ向け2資産アロケーションII (米国株式・世界債券)

三菱UFJ

安定成長

--

--

--

0.6402%

3,195

iシェアーズ 高格付け日本円社債 ETF 『愛称: 日本の社債』

ブラックロック

国内債券・中長期債

--

--

--

0.165%

3,194

三菱UFJ SRIファンド 『愛称: ファミリー・フレンドリー』

三菱UFJ

国内中型ブレンド

★★★

21.8

11.53

1.65%

3,192

グローバル・ソブリン・オープン(DC年金)

三菱UFJ

国際債券・グローバル・含む日本(F)

★★★

5.11

6.52

1.375%

3,183

UBS 気候変動関連G成長株 『愛称: クールアース』

UBS

国際株式・グローバル・含む日本(F)

★★★

17.89

14.97

1.837%

3,180

投資のソムリエ(ターゲット・イヤー2055)

アセマネOne

ターゲットイヤー2031~

7.67

6.37

0.913%

3,180

野村 J-REITインデックス(野村SMA・EW)

野村

国内REIT

★★★

3.51

9.43

0.363%

3,180

ダイワ/ロジャーズ国際コモディティ・F

大和

コモディティ

★★★

14.64

20.54

1.9255%

3,171

DCダイワ 物価連動国債ファンド

大和

国内債券・物価連動債

--

-0.12

1.85

0.396%

3,163

ダイワ DBモメンタム戦略ファンド(H有)

大和

安定成長

★★

12.77

14.87

1.95749%

3,159

フランクリン・テンプルトン・米国連続増配株(年2)

フランクリン

成長

★★★

14.7

10.41

1.694%

3,158

iTrustエコイノベーション 『愛称: EV/エコ・ロボなど様々な環境テーマが投資対象』

ピクテ

国際株式・グローバル・除く日本(F)

★★

27.34

22

0.99%

3,152

いちよし・インベスコ 中小型成長株オープン

インベスコ

国内小型グロース

★★★

21.93

21.7

1.925%

3,152

グローバル・ボンド・ポート毎月決算コース(H無)

アセマネOne

国際債券・グローバル・除く日本(F)

★★

6.63

6.8

0.935%

3,150

HSBC インド債券オープン(毎月決算型) 『愛称: 実ゾウ』

HSBC

国際債券・エマージング・単一国(F)

★★

3.03

10.55

1.69899%

3,145

三井住友DS・DCターゲットイヤーファンド2050

三井住友DS

ターゲットイヤー2031~

★★★

14.1

8.55

0.242%

3,143

次世代金融テクノロジー株式ファンド 『愛称: ブロックチェーン・金融革命』

SOMPO

国際株式・グローバル・含む日本(F)

9.11

14.9

1.793%

3,139

SBI・V・米国増配株式インデックスF(年4) 『愛称: SBI・V・米国増配株式(分配重視型)』

SBIアセット

国際株式・北米(F)

--

--

--

0.1038%

3,136

ゴールドマン・サックス・世界債券オープンB

ゴールドマン

国際債券・グローバル・含む日本(F)

★★★

5.05

5.83

1.155%

3,136

高配当インフラ関連株プレミアム 通貨年2回

野村

国際株式・グローバル・含む日本(F)

★★★

19.59

11.52

2.068%

3,134

明治安田 NBグローバル好利回り社債2024-03(限追)

明治安田

評価対象外

--

--

--

0.99%

3,133

三井住友・DCターゲットイヤーファンド2035(4資産)

三井住友DS

ターゲットイヤー2031~

★★★

5.21

5.22

0.462%

3,132

三菱UFJ DC年金バランス(株式80)

三菱UFJ

成長

★★★★★

20.09

11.18

0.154%

3,131

SMDAM Active ETF 日本高配当株式

三井住友DS

国内中型ブレンド

--

--

--

0.583%

3,125

野村 G・ボンド・アクティブ(野村SMA・EW)

野村

国際債券・グローバル・含む日本(F)

★★

-0.7

3.39

0.528%

3,122

公社債投信12月号

--

0.24

0.06

--

3,121

グローバル全生物ゲノム株式(年2回決算型)

アモーヴァ

国際株式・北米(F)

14.07

35.29

1.804%

3,118

世界新時代株式ファンド(予想分配金提示型) 『愛称: World Change』

三井住友DS

国際株式・グローバル・含む日本(F)

★★

13.27

19.38

1.584%

3,116

PIMCOインカム戦略ファンド<円>(毎月)

三菱UFJ

国際債券・北米(F)

★★

1.75

4.5

1.848%

3,115

NZAM 上場投信 NYダウ30(H有)

農中全共連

国際株式・北米(H)

--

--

--

0.275%

3,111

フィデリティ・アクティブ・ラップ(アグレッシブ) 『愛称: フィデコレ』

フィデリティ

成長

--

--

--

1.65%

3,110

One 世界リートインデックスF(隔月分配型)

アセマネOne

国際REIT・グローバル・含む日本(F)

--

--

--

0.935%

3,110

インベスコ マンスリー・インカム・ファンド

インベスコ

国際債券・ハイイールド債(F)

★★★

9.88

8.91

1.705%

3,109

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