設定日:
2023/05/26
償還日：
2028/06/20
評価基準日：
2026/05/31
日本企業社債ファンド2023-05『愛称：和ごころ2023-05』
投信会社名：
大和アセットマネジメント
カテゴリー：
--
基準価額
基準価額
10,385
円
2026年07月03日
前日比
前日比
1
円
(0.01%)
純資産総額
純資産総額
6,061
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
--
レーティング
レーティング
--
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3351-3400件を表示(全5846件)
|
比較 |
ファンド名 |
会社名 |
カテゴリー |
総合 |
リターン |
標準偏差 |
信託報酬率 |
純資産総額 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
UBS 世界公共インフラ債券米ドル(毎月) |
UBS |
国際債券・グローバル・含む日本（F） |
★★★★ |
8.65 |
8.26 |
1.668% |
3,164 |
|
|
公社債投信１２月号 |
-- |
0.22 |
0.05 |
-- |
3,164 |
|||
|
三井住友DS･DCターゲットイヤーファンド2050 |
三井住友DS |
ターゲットイヤー2031～ |
★★★ |
15.76 |
8.88 |
0.242% |
3,162 |
|
|
ブラジル高配当株オープン(毎月決算型) |
三井住友TAM |
国際株式・ブラジル（F） |
★★★★ |
20.07 |
21.6 |
1.947% |
3,160 |
|
|
SMAM ベトナム株式ファンド |
三井住友DS |
国際株式・エマージング・単一国（F) |
★★★ |
15.12 |
19.22 |
1.958% |
3,158 |
|
|
ブラックロック･ガバナンス･フォーカス･F |
ブラックロック |
国内大型ブレンド |
★ |
18.07 |
15.82 |
1.452% |
3,157 |
|
|
ダイワ 日本株オープン |
大和 |
国内大型グロース |
★★★★ |
27.75 |
14.18 |
1.672% |
3,155 |
|
|
財形株投（一般財形５０） |
野村 |
評価対象外 |
-- |
10.22 |
6.69 |
1.606% |
3,155 |
|
|
iシェアーズ 米国政府系機関ジニーメイMBS(H有) |
ブラックロック |
国際債券・北米（H） |
★★★ |
-0.82 |
5.9 |
0.1375% |
3,150 |
|
|
明治安田 米国レベニュー債オープン(H無) 『愛称： エッセンシャルボンド』 |
明治安田 |
国際債券・北米（F） |
-- |
-- |
-- |
1.1935% |
3,148 |
|
|
米国ネクストビジョンファンド(H有) |
SBI岡三 |
国際株式・北米（H） |
★★★ |
20.69 |
24.38 |
1.947% |
3,147 |
|
|
カナダ株式ファンド |
カレラ |
国際株式・北米（F） |
-- |
-- |
-- |
1.4245% |
3,147 |
|
|
One 世界リートインデックスF(隔月分配型) |
アセマネOne |
国際REIT・グローバル・含む日本（F） |
-- |
-- |
-- |
0.935% |
3,143 |
|
|
三井住友DS・ゴールドインデックス・ファンド(H有) |
三井住友DS |
コモディティ |
★★★ |
23.95 |
20.49 |
0.635% |
3,139 |
|
|
グローバルESGバランス(H無)隔月分配型 『愛称： ブルー・アース』 |
野村 |
安定成長 |
★★★ |
13.48 |
10.36 |
1.705% |
3,137 |
|
|
野村 G･ボンド･アクティブ(野村SMA･EW) |
野村 |
国際債券・グローバル・含む日本（F） |
★★ |
-0.89 |
3.39 |
0.528% |
3,135 |
|
|
ワールド･バリュー・アロケーションB(H無) (SMA・EW) |
アムンディ |
国際株式・グローバル・含む日本（F） |
★★★★ |
20.65 |
11.4 |
1.286% |
3,128 |
|
|
好利回り円債・短期戦略ファンド(年4回決算型) |
マニュライフ |
国内債券・中長期債 |
-- |
-- |
-- |
0.462% |
3,128 |
|
|
UBS日本株式リスク･コントロール･F |
UBS |
国内大型ブレンド |
★ |
13.24 |
13.28 |
1.87% |
3,125 |
|
|
アクティブアロケーションファンド(ラップ向け) |
三菱UFJ |
安定成長 |
★★★ |
6.24 |
5.42 |
0.22% |
3,123 |
|
|
フィデリティ・アクティブ・ラップ(アグレッシブ) 『愛称： フィデコレ』 |
フィデリティ |
成長 |
-- |
-- |
-- |
1.65% |
3,121 |
|
|
DC日本株式インデックスファンドA |
三井住友TAM |
国内大型ブレンド |
★★★ |
25.61 |
13.57 |
0.2035% |
3,117 |
|
|
ロボット戦略 世界分散ファンド 『愛称： 資産の番人』 |
T&D |
ヘッジファンド |
★★ |
-1.94 |
9.98 |
2.012% |
3,108 |
|
|
ダイワ･ジャパン･オープン 『愛称： D.J.オープン』 |
大和 |
国内大型グロース |
★★★ |
28.45 |
17.87 |
1.672% |
3,103 |
|
|
債券コア･セレクション |
三井住友TAM |
国内債券・中長期債 |
★★ |
-4.39 |
2.84 |
1.25499% |
3,102 |
|
|
UBS グローバルDX株式(資産成長型) |
UBS |
国際株式・北米（F） |
★★★ |
31.98 |
24.08 |
1.903% |
3,099 |
|
|
米国バンクローン･オープン＜H無＞(年1回) |
三菱UFJ |
国際債券・北米（F） |
★★★★ |
10.94 |
10.4 |
1.7625% |
3,099 |
|
|
限定追加型 ニッセイ 米ドル建て社債2023-11(H有) 『愛称： ステディ2023-11』 |
ニッセイ |
評価対象外 |
-- |
-- |
-- |
0.7975% |
3,098 |
|
|
野村 J-REITインデックス(野村SMA･EW) |
野村 |
国内REIT |
★★★ |
3.24 |
9.44 |
0.363% |
3,097 |
|
|
ラッセル 国内株式マルチ･マネージャーF |
ラッセル |
国内大型ブレンド |
★★★★ |
28.72 |
14.54 |
0.935% |
3,097 |
|
|
SMDAM Active ETF 日本高配当株式 |
三井住友DS |
国内中型ブレンド |
-- |
-- |
-- |
0.583% |
3,094 |
|
|
フィデリティ･USハイ･イールド(資産成長)C(H有) |
フィデリティ |
国際債券・ハイイールド債（H） |
★★★★ |
3.23 |
3.96 |
1.65% |
3,094 |
|
|
野村 先進国H付き債券ファンド 『愛称： エンタメくん』 |
野村 |
国際債券・グローバル・含む日本（H） |
★★★ |
-1.94 |
1.87 |
0.715% |
3,093 |
|
|
(ノムラ･アジア)インドネシア･フォーカス |
野村 |
国際株式・エマージング・単一国（F) |
★★ |
-10.45 |
19.49 |
1.815% |
3,092 |
|
|
One グローバル･アクティブ･オープン |
アセマネOne |
国際株式・グローバル・含む日本（F） |
★★★ |
23.36 |
14.72 |
1.705% |
3,090 |
|
|
イオン･バランス戦略ファンド 『愛称： みらいパレット』 |
三井住友DS |
安定 |
★★ |
0.1 |
4.58 |
1.045% |
3,090 |
|
|
公社債投信 ９月号 |
-- |
0.2 |
0.05 |
-- |
3,088 |
|||
|
DWSユーロ･ハイ･イールド債券(毎月)Bコース |
ドイチェ |
国際債券・ハイイールド債（F） |
★★★ |
13.01 |
7.95 |
1.638% |
3,084 |
|
|
マテリアル・イノベーション戦略株式(H有) 『愛称： 素材革命』 |
三井住友DS |
国際株式・グローバル・含む日本（F） |
-- |
-- |
-- |
1.793% |
3,080 |
|
|
新・ミューズニッチ米国BDCファンド(H無・年4回) |
アモーヴァ |
国際株式・北米（F） |
-- |
-- |
-- |
2.035% |
3,073 |
|
|
フィデリティ･ストラテジック･インカムC 『愛称： 悠々債券』 |
フィデリティ |
国際債券・グローバル・含む日本（H） |
★★★★ |
1.01 |
4.52 |
1.551% |
3,070 |
|
|
HSBC インド債券オープン(1年決算型) |
HSBC |
国際債券・エマージング・単一国（F) |
★★ |
2.86 |
10.52 |
1.69899% |
3,070 |
|
|
野村 G･ハイ･イールド債券(円)毎月 |
野村 |
国際債券・ハイイールド債（H） |
★★ |
3.06 |
3.87 |
1.758% |
3,064 |
|
|
三井住友･株式アナライザー･オープン |
三井住友DS |
国内大型ブレンド |
★ |
30.65 |
17.78 |
1.1% |
3,058 |
|
|
SBI 次世代テクノロジー戦略ファンド |
SBIアセット |
国際株式・グローバル・含む日本（F） |
-- |
-- |
-- |
0.99% |
3,056 |
|
|
クリーンテック株式&グリーンボンド(予想分配金) 『愛称： みらいEarth分配型』 |
大和 |
安定成長 |
★★ |
11.51 |
11.65 |
1.6621% |
3,054 |
|
|
ダイワ/ロジャーズ国際コモディティ･F |
大和 |
コモディティ |
★★★ |
20.46 |
19.88 |
1.925% |
3,052 |
|
|
マネックス資産設計Fエボリューション |
アセマネOne |
成長 |
★★★★ |
24.19 |
13.32 |
0.605% |
3,050 |
|
|
(NEXT FUNDS)不動産上場投信 『愛称： NF・不動産(TPX17)ETF』 |
野村 |
国内中型バリュー |
★ |
22.36 |
23.1 |
0.352% |
3,048 |
|
|
ボンド・ゼロトリプル(資産成長型) |
三井住友DS |
国際債券・グローバル・除く日本（F） |
★ |
-0.47 |
12.38 |
2.75399% |
3,047 |
3351-3400件を表示(全5846件)