設定日:

2023/03/31

償還日:

2030/04/15

評価基準日:

2025/04/30

M・S社債(早期償還条項付)/BASIC戦略2023-03『愛称:インカム・ターゲット2023-03』

投信会社名:

SOMPOアセットマネジメント

カテゴリー:

--

基準価額

基準価額

9,610

2025年05月13日

前日比

前日比

-6

(-0.06%)

純資産総額

純資産総額

425

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

--

レーティング

レーティング

--

ai_q2

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1701-1750件を表示(全5776件)

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ワールド・ウォーター・ファンドBコース

野村

国際株式・グローバル・含む日本(F)

★★★★

8.31

13.76

1.87%

11,035

One 円建て債券ファンドII 2022-09 『愛称: 円結びII 2022-09』

アセマネOne

評価対象外

--

--

--

0.539%

11,009

FWりそな国内リートインデックスオープン

りそな

国内REIT

★★★

-0.67

8.61

0.33%

10,998

楽天・資産づくりファンド(じっくりコース)

楽天

安定成長

★★★

2.44

7.27

0.49149%

10,995

BR・スタイル・アドバンテージ・P(円/年1)

ブラックロック

ヘッジファンド

★★★★

8.62

6.41

1.485%

10,969

三菱UFJ システムバリューオープン 『愛称: プロフェッサー』

三菱UFJ

国内中型ブレンド

★★

14.57

10.11

1.65%

10,929

JPM ワールド・CB・オープン

JPモルガン

国際債券・転換社債(F)

-1.14

8.4

1.65%

10,915

BR・ゴールド・メタル・オープンBコース

ブラックロック

国際株式・北米(F)

★★

17.89

27.09

2.233%

10,891

財産四分法ファンド(毎月決算型) 『愛称: 四分法』

三井住友TAM

安定成長

★★★★★

7.42

7.57

1.4245%

10,889

楽天・プラス・先進国株式(除く日本)インデックス・F 『愛称: 楽天・プラス・先進国株式(除く日本)』

楽天

国際株式・グローバル・除く日本(F)

--

--

--

0.088%

10,882

明治安田 J-REIT戦略ファンド(毎月分配型) 『愛称: リート王』

明治安田

国内REIT

★★★★

-0.69

8.31

0.99%

10,880

野村 日本株アクティブ・コアファンド(確定拠出年金)

野村

国内大型ブレンド

★★

11.96

11.96

0.858%

10,876

農中<パートナーズ>日米6資産分散(安定運用) 『愛称: コア6エバー』

農中全共連

安定

★★

-2.83

4.89

0.935%

10,868

ピムコ・ストラテジック・インカム(H有/年1回)

三井住友DS

国際債券・北米(F)

★★

-1.13

5.78

1.848%

10,858

フィデリティ・欧州中小型株・オープンB

フィデリティ

国際株式・欧州(F)

★★

5.87

16.97

1.683%

10,857

三菱UFJ 日本株アクティブオープン 『愛称: ファーブル先生』

三菱UFJ

国内大型グロース

★★

8.9

14.19

1.705%

10,840

アジア好配当株ファンド

三井住友DS

国際株式・エマージング・複数国(F)

★★★

4.71

13.16

1.496%

10,831

日系企業海外債券オープン(H無) 『愛称: 日本びより』

三井住友DS

国際債券・グローバル・除く日本(F)

★★★★

5.75

8.16

1.0285%

10,821

SBI 中小型割安成長株ファンド<DC年金> 『愛称: jrevive<DC年金>』

SBIアセット

国内小型グロース

★★★★

6.8

10.51

1.65%

10,769

日本株厳選ファンド・ブラジルレアルコース

三井住友DS

国内大型バリュー

★★

25.5

19.49

1.74749%

10,748

世界のサイフ

日興

国際債券・短期債(F)

★★★

8.2

8.65

0.96905%

10,725

投資のソムリエ(ターゲット・イヤー2035)

アセマネOne

ターゲットイヤー2031~

-0.74

4.78

0.825%

10,725

次世代モビリティオープン(H無)

SBI岡三

国際株式・グローバル・含む日本(F)

★★

6.71

23.54

1.804%

10,704

大和住銀 DC年金設計ファンド50

三井住友DS

バランス

★★★★★

7.06

7.31

1.21%

10,704

明治安田 DC・TOPIXオープン

明治安田

国内大型ブレンド

★★★★

14.59

10.93

0.209%

10,697

みずほ USハイイールドF<DC年金>

アセマネOne

国際債券・ハイイールド債(F)

★★★★

7.26

10.55

1.54%

10,692

DIAM DC8資産バランスファンド(新興国20) 『愛称: 宝船』

アセマネOne

バランス

★★★

4.86

6.89

0.3795%

10,691

ニッセイ/シュローダー 好利回りCB22-12(H有・限追)

ニッセイ

評価対象外

--

--

--

1.1605%

10,688

HSBC 世界資産選抜 収穫コース(予想分配金提示型) 『愛称: 人生100年時代』

HSBC

安定

★★★★

0.43

5.68

0.923%

10,672

ファンド“メガ・テック”

アセマネOne

国内中型グロース

★★★★

9.64

15.57

1.65%

10,666

キャピタル・エマージング・ストラテジー・F

キャピタル

安定成長

--

--

--

0.722%

10,665

HSBC G・ターゲット利回り債券2025-02(限追) 『愛称: グロタ2025-02』

HSBC

評価対象外

--

--

--

0.638%

10,652

野村ブラックロック 世界REIT B(野村SMA・EW向)

野村

国際REIT・特定地域(F)

★★★

0.19

15.37

0.825%

10,636

G・ハイクオリティ成長株式F(年2回) (限定H) 『愛称: 未来の世界(年2回決算型)』

アセマネOne

国際株式・グローバル・含む日本(F)

★★

11.95

18.9

1.87%

10,610

米国NASDAQオープンAコース

野村

国際株式・北米(H)

★★★★

9.19

19.65

1.694%

10,598

先進国株式インデックス<H有>(ラップ向け)

インベスコ

国際株式・グローバル・除く日本(H)

★★★★★

5.35

12.94

0.132%

10,576

日本Jリートオープン(毎月分配型)

SBI岡三

国内REIT

★★★

-0.62

8.21

1.045%

10,575

シュローダー・G・リートESGフォーカス(資産成長型)

シュローダー

成長

★★

-2.49

15.42

1.65%

10,563

BR・ヘルスサイエンス・ファンド(H無)

ブラックロック

国際株式・北米(F)

★★★

5.86

12.88

1.67399%

10,562

インド・イノベーション・フォーカスファンド

SBI岡三

国際株式・インド(F)

--

--

--

1.9965%

10,545

日本新興株オープン

日興

国内小型グロース

★★★

4.86

17.98

1.672%

10,523

毎月分配パッケージファンド 『愛称: 分配ファミリー』

三井住友TAM

安定

★★★★★

5.02

7.12

1.3743%

10,502

ダイワ J-REITオープン

大和

国内REIT

★★★

-1.15

8.64

0.792%

10,484

BR・米国小型株式ビッグデータ戦略ファンド(H無)

ブラックロック

国際株式・北米(F)

★★

6.12

20.77

1.5895%

10,466

グローバル・フィンテック株式F(H有)

日興

国際株式・グローバル・含む日本(H)

★★★

10.96

37.04

1.925%

10,436

iFree年金バランス

大和

安定成長

★★★★★

7.85

7.9

0.1749%

10,431

GX MSCI キャッシュフローキング-日本株式

グローバル X

国内大型ブレンド

--

--

--

0.3025%

10,425

アムンディ G・サステナブル・バリュー 毎月(NH)(予想型) 『愛称: サステナブル・ギフト』

アムンディ

国際株式・グローバル・含む日本(F)

★★★★

11.78

10.65

1.858%

10,402

SBI 中小型割安成長株F ジェイリバイブ(年2回) 『愛称: jreviveII』

SBIアセット

国内小型グロース

★★★★

6.65

10.52

1.848%

10,401

シュローダー 年金運用ファンド日本債券 『愛称: 年金運用日本債券』

シュローダー

国内債券・中長期債

★★★★

-2.76

2.6

0.649%

10,397

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