設定日:

2022/09/30

償還日:

2032/10/18

評価基準日:

2026/02/28

M・S社債(早期償還条項付)/BASIC戦略2022-09『愛称:インカム・ターゲット2022-09』

投信会社名:

SOMPOアセットマネジメント

カテゴリー:

--

基準価額

基準価額

8,915

2026年03月25日

前日比

前日比

0

(0%)

純資産総額

純資産総額

837

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

--

レーティング

レーティング

--

ai_q2

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フレキシブル・インカム/BINC(H無/分配)

ブラックロック

国際債券・グローバル・除く日本(F)

--

--

--

1.034%

5,748

グローバル・ソーシャル・デベロップメント・ファンド 『愛称: 地球貢献』

お金

国際株式・グローバル・含む日本(F)

★★★

15.12

11.92

1.1%

5,745

グローバル・インデックス・バランス・F 『愛称: 投資生活』

三井住友TAM

バランス

★★★★★

21.15

9.07

0.66%

5,740

GRAN NEXT フィナンシャルズ

三菱UFJ

国際株式・グローバル・除く日本(F)

--

--

--

1.88299%

5,732

三井住友・DC日本株式リサーチファンド

三井住友DS

国内大型ブレンド

★★★

30.76

13.5

1.43%

5,727

公社債投信(10月号)

--

0.24

0.07

--

5,726

JPM アジア・オセアニア高配当株式ファンド 『愛称: アジアの風』

JPモルガン

国際株式・エマージング・複数国(F)

★★★★

25.49

13.13

1.617%

5,725

UBS ニュー・メジャー・バランス(毎月分配)

UBS

安定成長

★★

15.33

10.25

1.936%

5,721

ビルドアップ型 MSG・プレミアム株NH2020-11(限追)

三菱UFJ

評価対象外

--

9.45

11.91

1.815%

5,715

明治安田 DCグローバルバランス 『愛称: DC五穀豊穣』

明治安田

バランス

★★

12.71

6.98

1.265%

5,699

インデックスオープン・日経225

アセマネOne

国内大型グロース

★★★

31.11

16.95

0.143%

5,699

三井住友・DCつみたてNISA・世界分散ファンド

三井住友DS

バランス

★★★

14.27

7.22

0.231%

5,697

三井住友・DC世界バランスF(動的配分型)

三井住友DS

安定

★★★★

6.86

7.24

1.29199%

5,694

iシェアーズ 先進国株式インデックス

ブラックロック

国際株式・グローバル・除く日本(F)

★★★★

25.57

12.76

0.4125%

5,692

野村 DC・JPX日経400ファンド

野村

国内大型ブレンド

★★★

28.35

11.36

0.275%

5,689

スカイオーシャン・コアラップ(成長型)

スカイオーシャン

安定成長

★★★★

12.21

5.47

1.898%

5,685

ピムコ・ハイイールド・ファンドA(H無)

アモーヴァ

国際債券・ハイイールド債(F)

★★★★

12.76

9.27

1.65%

5,685

米国超長期プライム社債ファンド(奇数月分配型) 『愛称: USプライム(奇数月分配型)』

アモーヴァ

国際債券・北米(F)

--

--

--

0.759%

5,679

世界8資産ファンド成長コース 『愛称: 世界組曲』

アセマネOne

成長

★★★

17.88

9

1.32%

5,672

野村 日本ブランド株投資(豪ドル)年2回

野村

国内大型グロース

★★★

38.29

19.12

1.668%

5,670

ドルマネーファンド

アセマネOne

国際債券・短期債(F)

★★

8.51

10.58

1.045%

5,646

NBコーポレート・ハイブリッド証券2022-12(限追)

明治安田

評価対象外

--

2.36

1.65

0.99%

5,639

PB 新成長国債券プラス 『愛称: ブルーオーシャン』

パインブリッジ

国際債券・エマージング・複数国(F)

★★★

13.59

7.84

1.76%

5,636

DC外国債券インデックスファンド

三井住友TAM

国際債券・グローバル・除く日本(F)

★★★

9.95

7.16

0.253%

5,633

イーストスプリング・ベトナム株式 『愛称: +αベトナム(プラスアルファベトナム)』

イーストS

国際株式・エマージング・単一国(F)

★★★

14.91

19.63

0.989%

5,631

T.ロウ・プライスUSインカムファンド

三井住友DS

国際債券・北米(F)

★★★★

9.95

8.69

1.705%

5,620

日興FWS・Gリートインデックス(H無)

三井住友DS

国際REIT・グローバル・除く日本(F)

★★★★★

13.96

13.66

0.154%

5,618

マニュライフ・新グローバル配当株F(毎月)

マニュライフ

国際株式・グローバル・含む日本(F)

★★★★

23.04

10.08

1.4795%

5,600

ジャパン・ソブリン・オープン

三菱UFJ

国内債券・中長期債

★★★★★

-1.47

1.77

0.407%

5,598

米国厳選成長株集中投資ファンドB(H無) 『愛称: 新世紀アメリカ -Yes,We Can! -』

アセマネOne

国際株式・北米(F)

★★★

24.41

17.77

1.892%

5,588

iFreeETF 東証REIT指数(2・5・8・11月決算型)

大和

国内REIT

--

--

--

0.1705%

5,575

米国バリュー・ストラテジーA(野村SMA・EW)

野村

国際株式・北米(H)

★★★

5.39

9.17

1.067%

5,575

ターゲット・デート・ファンド(ベーシック)2040 『愛称: 将来設計(ベーシック)』

フィデリティ

ターゲットイヤー2031~

★★★

16.15

7.7

0.374%

5,573

マイターゲット2065(確定拠出年金向け)

野村

ターゲットイヤー2031~

★★★★

19.08

8.13

0.242%

5,572

シュローダー DCアクティブ日本株式 『愛称: DCアクティブ日本株式(DC日株)』

シュローダー

国内大型ブレンド

★★

23.07

10.97

1.573%

5,572

多資産分散投資(バランス10) (確定拠出年金向け)

野村

安定成長

★★★★

8.8

4.76

0.1155%

5,566

日興・ピムコ・グローバル短期債券ファンド 『愛称: 債蔵』

アモーヴァ

国際債券・短期債(H)

--

1.49

1.53

0.74639%

5,565

インド株インデックス

大和

国際株式・インド(F)

--

--

--

0.979%

5,564

DWSグローバル公益債券F(年1回)Dコース

ドイチェ

国際債券・グローバル・除く日本(F)

★★★★

10.73

7.78

1.584%

5,562

米国好配当リバランスオープン(資産成長型)

SBI岡三

国際株式・北米(F)

--

--

--

1.977%

5,558

ニッセイ オーストラリア利回り資産F(毎月) 『愛称: 豪州力』

ニッセイ

安定成長

★★

13.62

8.51

1.716%

5,557

JPモルガン・米国ハイ・イールド債券(年4回・H無) 『愛称: ザ・クレジット・マイスター』

JPモルガン

国際債券・ハイイールド債(F)

--

--

--

0.989%

5,554

日本債券ベアファンド(5倍型)

T&D

債券ベア型

--

3.97

14.98

0.572%

5,552

GS社債/国際分散投資戦略F2019-11 『愛称: プライムOne2019-11』

アセマネOne

--

0.86

2.67

0.308%

5,546

グローバルAZファンド Cコース

楽天

安定成長

★★★

10.8

6.57

1.287%

5,537

ダイワ 海外ソブリン・ファンド(毎月分配型)

大和

国際債券・グローバル・除く日本(F)

★★

9.51

6.97

1.375%

5,537

日本企業社債ファンド2022-11 『愛称: 和ごころ』

大和

--

1.29

0.96

0.693%

5,534

大和住銀 DC外国債券ファンド

三井住友DS

国際債券・グローバル・除く日本(F)

★★

8.03

6.9

1.397%

5,528

三井住友DS・外国債券インデックス年金ファンド

三井住友DS

国際債券・グローバル・除く日本(F)

★★★

10.08

7.14

0.154%

5,527

DCダイワ 中小型株ファンド

大和

国内小型グロース

★★★★★

39.79

17.2

1.672%

5,524

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