設定日:

2022/09/30

償還日:

2032/10/18

評価基準日:

2026/05/31

M・S社債(早期償還条項付)/BASIC戦略2022-09『愛称:インカム・ターゲット2022-09』

投信会社名:

SOMPOアセットマネジメント

カテゴリー:

--

基準価額

基準価額

8,794

2026年06月23日

前日比

前日比

-8

(-0.09%)

純資産総額

純資産総額

771

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

--

レーティング

レーティング

--

ai_q2

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GX S&P500配当貴族

グローバル X

国際株式・北米(F)

★★

13.78

12.51

0.3025%

6,535

グローバルCoCo債ファンド(H無・1年決算型)

アモーヴァ

国際債券・欧州(F)

--

--

--

1.78499%

6,528

三井住友DS・年金バランス50(標準型) 『愛称: マイパッケージNEXT50』

三井住友DS

バランス

★★★★

11.8

7.42

0.154%

6,517

明治安田 グローバル債券/バイ・ザ・ディップ戦略25-06 『愛称: ツイスト2506』

明治安田

--

--

--

1.04699%

6,512

世界8資産ファンド成長コース 『愛称: 世界組曲』

アセマネOne

成長

★★★

17.8

11.53

1.32%

6,506

クルーズコントロール

アセマネOne

安定成長

★★★

7.17

4.89

1.54%

6,504

エマージング・ハイ・イールド・ボンド・レアル

アモーヴァ

国際債券・ハイイールド債(F)

★★★

19.45

11.86

1.85299%

6,504

ニッセイ 宇宙関連グローバル株式(成長・H有) 『愛称: スペース革命』

ニッセイ

国際株式・北米(H)

★★★

14.64

15.31

1.8975%

6,491

ニッセイ SDGsグローバルセレクト(資産成長・H有)

ニッセイ

国際株式・北米(H)

★★

10.7

15.49

1.584%

6,473

FW・UBS・エマージング株式ファンド

UBS

国際株式・エマージング・複数国(F)

--

--

--

1.614%

6,472

JPM 北米高配当・成長株F(H無、年2回)

JPモルガン

国際株式・北米(F)

★★★

19.71

12.39

1.705%

6,465

三井住友・DCつみたてNISA・世界分散ファンド

三井住友DS

バランス

★★★

14.11

8.5

0.231%

6,463

フィデリティ・世界分散・ファンド(債券) 『愛称: 3つのチカラ』

フィデリティ

安定成長

★★★★

11.86

7.31

1.309%

6,461

三井住友・DC日本株式リサーチファンド

三井住友DS

国内大型ブレンド

★★

28.45

16.78

1.43%

6,454

フィデリティ・グローバル・エクイティA(DC)

フィデリティ

国際株式・グローバル・含む日本(F)

★★

14.13

12.49

1.738%

6,451

GRAN NEXT モビリティ

三菱UFJ

国際株式・グローバル・含む日本(F)

★★

10.64

16.97

1.813%

6,424

公社債投信 7月号

--

0.2

0.05

--

6,414

野村 DC・JPX日経400ファンド

野村

国内大型ブレンド

★★★

25.59

13.9

0.275%

6,413

埼玉りそな・グローバルバランス・プラスESG 『愛称: SaitamaDGs』

りそな

安定成長

★★★

9.91

6.76

0.88%

6,412

日本企業社債ファンド2023-02 『愛称: 和ごころ2023-02』

大和

--

1.5

1.03

0.6875%

6,396

EXE-i グローバルサウス株式ファンド

SBIアセット

国際株式・エマージング・複数国(F)

--

--

--

0.52099%

6,389

ニッセイ S&P500リカバリー戦略株式ファンド

ニッセイ

国際株式・北米(F)

--

--

--

1.7825%

6,386

DCニッセイ 日本債券インデックス

ニッセイ

国内債券・中長期債

★★★★

-4.6

3.11

0.132%

6,386

東京海上S・日本債券インデックス

東京海上

国内債券・中長期債

★★★

-4.67

3.11

0.154%

6,371

DCニッセイ ターゲットデートファンド2050

ニッセイ

ターゲットイヤー2031~

★★★★

19.96

10.6

0.242%

6,354

通貨選択型Jリート・ファンド(毎月)レアル

アセマネOne

国内REIT

★★★★★

15.54

14.54

1.47799%

6,340

マイ・ウェイ・ジャパン

三井住友DS

ヘッジファンド

★★★★

3.35

2.09

0.869%

6,336

野村 インデックスF・J-REIT 『愛称: Funds-i J-REIT』

野村

国内REIT

★★★

3.18

9.44

0.44%

6,329

One 円建て債券ファンドII 2023-01 『愛称: 円結びII 2023-01』

アセマネOne

評価対象外

--

1.02

0.87

0.539%

6,323

公社債投信(8月号)

--

0.3

0.08

--

6,313

インデックスファンド日本債券(1年決算型) 『愛称: DCインデックス日本債券』

アモーヴァ

国内債券・中長期債

★★

-4.84

3.08

0.319%

6,313

VTX 生涯設計プラス30/70(年3%目標払出型)

バーテックス

安定成長

--

--

--

1.261%

6,311

岡三 フィデリティ・グローバル・コア株式(H無) 『愛称: ザ・ディスカバリー』

SBI岡三

国際株式・北米(F)

★★★

21.82

15.74

1.98%

6,308

大和住銀 日本小型株ファンド

三井住友DS

国内小型バリュー

--

17.93

12.16

1.672%

6,294

フィデリティ・オールカントリー・割安好配当株(年4) 『愛称: オールカントリー・インカム・ハンター』

フィデリティ

国際株式・グローバル・含む日本(F)

★★★★

20.57

9.38

1.66%

6,290

野村 外国債券アクティブA(野村SMA・EW)

野村

国際債券・グローバル・除く日本(H)

★★★

-1.67

5.79

0.55%

6,290

VTX DCダイナミックバランスファンド(安定型)

バーテックス

安定

★★★

1

2.07

0.715%

6,282

ALAMCO リサーチ日本株オープン 『愛称: オールジャパンE』

朝日ライフ

国内中型ブレンド

★★★

23.55

15.54

1.65%

6,280

マイターゲット2065(確定拠出年金向け)

野村

ターゲットイヤー2031~

★★★★

17.74

9.79

0.242%

6,277

One ETF TOPIX高配当株グロース指数

アセマネOne

国内大型ブレンド

--

--

--

0.308%

6,267

3県未来ファンド 『愛称: 3県物語』

野村

国内中型ブレンド

--

--

--

1.364%

6,266

野村 米国ハイ・イールド債券(円)年2回

野村

国際債券・ハイイールド債(H)

★★★

2.16

4.22

1.668%

6,265

日本債券ベアファンド(5倍型)

T&D

債券ベア型

--

12.77

14.32

0.572%

6,257

クリーンテック株式&グリーンボンド(資産成長) 『愛称: みらいEarth成長型』

大和

安定成長

★★

11.68

11.66

1.6621%

6,253

DIAM コモディティパッシブ・ファンド

アセマネOne

コモディティ

★★

24.21

24.73

0.275%

6,252

東京海上セレクション・物価連動国債 『愛称: うんよう博士』

東京海上

国内債券・物価連動債

--

0.41

1.82

0.275%

6,252

次世代ファンド 『愛称: 次世代』

三井住友TAM

国内中型グロース

★★★★

29.1

22.38

1.65%

6,250

日経225インデックスファンド

三井住友TAM

国内大型グロース

★★★

30.63

21.28

0.407%

6,239

GS ワールド・シフト株式ファンドAコース(限定H) 『愛称: shiftWIN』

ゴールドマン

国際株式・北米(F)

--

--

--

1.7875%

6,234

しんきん 世界アロケーションファンド 『愛称: しんきんラップ(安定型)』

しんきん

安定

★★★

1.92

4.36

1.155%

6,232

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