NISA成長投資枠

設定日:

2016/06/30

償還日:

--

評価基準日:

2025/06/30

先進国資本エマージング株式ファンド(1年決算)『愛称:リード・ストック(1年決算型)』

投信会社名:

日興アセットマネジメント

カテゴリー:

国際株式・エマージング・複数国(F)

基準価額

基準価額

15,188

2025年07月10日

前日比

前日比

-128

(-0.84%)

純資産総額

純資産総額

5,955

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

3平均的

レーティング

レーティング

★★★

02312166

2016063001

投信会社開示資料

目論見書

icon_pdf

月報

icon_pdf

運用報告書1

2024/06/21

icon_pdf

運用報告書2

2023/06/21

icon_pdf

ファンドの特色

新興国企業の中でも、先進国資本を取り入れることで新興国の成長の恩恵をより多く享受することが期待される「先進国エマージング株式」への投資を行うことにより、高い値上がり益の獲得をめざす。グローバルに展開する日興アセットマネジメント・グループの総合力を結集する。原則として、為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。6月決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

-4.51%

6.18%

9.66%

--

カテゴリー

2.29%

10.31%

11.28%

--

+/- カテゴリー

-6.8%

-4.13%

-1.62%

--

順位

140位

116位

90位

--

%ランク

94%

85%

72%

--

ファンド数

150本

138本

126本

--

標準偏差

12.83%

10.94%

11.02%

--

カテゴリー

16.77%

14.71%

15.18%

--

+/- カテゴリー

-3.94%

-3.77%

-4.16%

--

順位

12位

3位

2位

--

%ランク

8%

3%

2%

--

ファンド数

150本

138本

126本

--

シャープレシオ

-0.38

0.56

0.87

--

カテゴリー

0.12

0.69

0.79

--

+/- カテゴリー

-0.5

-0.13

+ 0.08

--

順位

141位

95位

60位

--

%ランク

94%

69%

48%

--

ファンド数

150本

138本

126本

--

分配金履歴

年合計

決算頻度:1年毎 単位:円

2025年

0円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

06/23

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2024年

0円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

06/21

--

--

--

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--

--

--

--

2023年

0円

--

--

--

--

--

--

--

--

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--

0

06/21

--

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--

--

--

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--

--

--

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2022年

0円

--

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0

06/21

--

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--

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--

2021年

0円

--

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0

06/21

--

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--

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--

--

--

--

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

★★★

--

小さい

5年

★★★

--

小さい

10年

--

--

--

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

3.3%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0%

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