設定日:

2020/07/31

償還日:

2030/08/13

評価基準日:

2026/05/31

GS社債/国際分散投資戦略F2020-07『愛称:プライムOne2020-07』

投信会社名:

アセットマネジメントOne

カテゴリー:

--

基準価額

基準価額

9,145

2026年06月25日

前日比

前日比

6

(0.07%)

純資産総額

純資産総額

3,576

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

--

レーティング

レーティング

--

ai_q2

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上場インデックスファンド豪州国債(H無) 『愛称: 上場豪債(為替ヘッジなし)』

アモーヴァ

国際債券・オセアニア(F)

★★

9.49

8.98

0.121%

10,954

アムンディ・欧州ハイ・イールド債券(リラ)

アムンディ

国際債券・ハイイールド債(F)

★★

25.15

11.97

1.76099%

10,947

あおぞら・新グローバル・プレミアム(漸増、限追)2025-01 『愛称: ぜんぞうプラス2501』

あおぞら

評価対象外

--

--

--

1.07099%

10,931

ワールド・ウォーター・ファンドBコース

野村

国際株式・グローバル・含む日本(F)

★★

10.67

14.27

1.87%

10,901

ラップ向けインデックスf 国内債券

三菱UFJ

国内債券・中長期債

★★★

-4.72

3.1

0.187%

10,899

マイターゲット2055(確定拠出年金向け)

野村

ターゲットイヤー2031~

★★★★

16.61

9.36

0.242%

10,893

野村 グローバル・クレジットA(野村SMA・EW向)

野村

国際債券・グローバル・含む日本(H)

★★★★★

3.16

5

0.84999%

10,893

上場インデックス日経レバレッジ指数 『愛称: 上場日経2倍』

アモーヴァ

株式ブル型

--

60.81

44.17

0.77825%

10,889

One ベトナム株式ファンド 『愛称: ベトナムでフォー』

アセマネOne

国際株式・エマージング・単一国(F)

★★★★★

21.26

20.81

1.903%

10,885

野村 ACI先進医療インパクト投資 A H有 資産成長

野村

国際株式・北米(F)

-0.38

14.6

1.815%

10,879

One J-REITアクティブオープン毎月コース 『愛称: 物件満彩』

アセマネOne

国内REIT

1.95

9.6

1.1%

10,873

ノムラ ファンドマスターズ世界債券Bコース

野村

国際債券・グローバル・除く日本(F)

★★★★★

11.56

7.21

1.49999%

10,871

ニューバーガー・インド成長株(資産成長型)

朝日ライフ

国際株式・インド(F)

--

--

--

1.848%

10,862

J-REITオープン(年4回決算型)

野村

国内REIT

★★★★

3.62

9.32

1.1%

10,854

米国NASDAQオープンAコース

野村

国際株式・北米(H)

★★★★★

23.09

22.35

1.694%

10,818

インベスコ 世界厳選株式<H無>(奇数月決算型) 『愛称: 世界のベスト』

インベスコ

国際株式・グローバル・含む日本(F)

--

--

--

1.903%

10,816

りそな ターゲット・イヤー・ファンド2035

りそな

ターゲットイヤー2031~

★★

10.54

6.92

0.275%

10,811

債券パワード・インカムファンド(毎月分配型) 『愛称: パワード・インカム』

SOMPO

国際債券・北米(F)

2.52

24.76

1.749%

10,809

PBR1倍割れ解消推進ETF

シンプレクス

国内大型バリュー

--

--

--

0.99%

10,798

GS社債/ROBOPRO戦略ファンド2026-03 『愛称: ロボっとプラス2』

SBI岡三

--

--

--

0.693%

10,787

One 厳選米国株式ファンド 『愛称: アメリカンセレクション』

アセマネOne

国際株式・北米(F)

★★★★

26.82

20.53

1.925%

10,781

みらいコネクトファンド

スカイオーシャン

国際株式・北米(F)

★★

32.02

26.73

1.859%

10,762

GS社債/国際分散投資戦略F2019-12 『愛称: プライムOne2019-12』

アセマネOne

--

0.15

2.66

0.308%

10,720

HSBC ブラジル債券オープン(毎月決算型)

HSBC

国際債券・エマージング・単一国(F)

★★★★

12.74

12.83

1.705%

10,718

先進国リートインデックス<H無>(ラップ向け)

インベスコ

国際REIT・グローバル・除く日本(F)

★★

16.17

14.71

0.165%

10,709

PB・ワールド株式・オープン

パインブリッジ

国際株式・グローバル・含む日本(F)

★★★★

25.69

11.41

1.87%

10,705

マニュライフ・米国銀行株式ファンド 『愛称: アメリカン・バンク』

マニュライフ

国際株式・北米(F)

★★

28.51

22.45

1.87%

10,695

auスマート・ベーシック(安定成長)

au

安定成長

★★★

7.26

5.8

0.385%

10,646

アムンディ・インド・オールキャップ割安成長株F

アムンディ

国際株式・インド(F)

--

--

--

1.848%

10,634

FWりそな国内リートインデックスファンド

りそな

国内REIT

★★★

3.16

9.42

0.33%

10,630

スパークス・プレミアム・日本超小型株式F 『愛称: 価値発掘』

スパークス

国内小型ブレンド

13.21

11.72

1.914%

10,627

ノルディック社債ファンド H有

野村

国際債券・ハイイールド債(H)

★★★★★

2.55

1.62

1.69499%

10,617

サテライト投資戦略ファンド(株式型) 『愛称: サテラップ(株式型)』

三井住友TAM

バランス

★★★★

17.24

9.93

2.65%

10,617

ステート・ストリート・スパイダー S&P500 ETF(H有)

ステート・S

国際株式・北米(H)

--

--

--

0.03025%

10,617

One ゴールド・ファンド(H有)<ラップ専用>

アセマネOne

コモディティ

★★★

24.6

20.63

0.55399%

10,594

たわらノーロード 新興国現地通貨建債券<ラップ専用>

アセマネOne

国際債券・エマージング・複数国(F)

★★★

11.36

7.81

0.187%

10,578

マクロアロケーター戦略指数参照型GS社債2022-12 『愛称: おまもりOne2022-12』

アセマネOne

--

0.14

1.83

0.385%

10,553

(夢楽章) 日経平均オープン

三菱UFJ

国内大型グロース

★★★

30.64

21.28

0.55%

10,530

ブランドエクイティ

アセマネOne

国内大型ブレンド

25.03

15.07

1.65%

10,520

J・エクイティ 『愛称: K2000』

三菱UFJ

国内大型グロース

★★

36.62

27.63

3.41%

10,518

三井住友・DC外国株式アクティブ

三井住友DS

国際株式・グローバル・除く日本(F)

★★

24.63

17.52

1.43%

10,511

SBI・コムジェスト・クオリティG・世界株式

SBIアセット

国際株式・グローバル・含む日本(F)

★★★

13.45

14.93

2.101%

10,509

インターナショナル・オポチュニティ・ファンド(H無) 『愛称: 未来の世界(除く米国)』

アセマネOne

国際株式・グローバル・含む日本(F)

--

--

--

1.848%

10,500

One 円建て債券ファンドII 2022-09 『愛称: 円結びII 2022-09』

アセマネOne

評価対象外

--

0.95

0.86

0.539%

10,491

AB・G・グロース・オポチュニティーズDCつみたて 『愛称: つみたてGGO』

アライアンス

国際株式・グローバル・含む日本(F)

★★★

13.8

16.45

1.595%

10,490

(NEXT FUNDS)鉄鋼・非鉄上場投信 『愛称: NF・鉄鋼・非鉄(TPX17)ETF』

野村

国内中型バリュー

★★★

57.89

30.58

0.352%

10,489

未来変革日本株ファンド 『愛称: 挑戦者たち』

アセマネOne

国内中型グロース

★★

7.81

14.41

1.584%

10,486

いちよし ジャパン・ベンチャー・ファンド

三菱UFJ

国内小型グロース

2.25

16.51

1.87%

10,482

インド・イノベーション・フォーカスファンド

SBI岡三

国際株式・インド(F)

--

--

--

1.9965%

10,476

三菱UFJ 外国債券オープンDC

三菱UFJ

国際債券・グローバル・除く日本(F)

★★★

8.73

7.19

0.242%

10,474

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